SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

TALLER ESTADOS FINANCIEROS

EL TALLER S.A.899,999,999 -4 REPRESENTANTE LEGAL LINA CASA RICA CC 12,425,452 CONTADOR JUAN CHARRASQUIADO
CC 12,456,547 TP 12345
2016
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
1105 CAJA $ 350,896,713
1110 BANCOS $ 184,230,430
1205 ACCIONES 24 MESE $ 109,450,120
1305 CLIENTES $ 465,612,132
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 9,506,864
1435 INVENTARIOS $ 140,340,120
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 200,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 451,120,210
1595 PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 400,000,000
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $ 24,540,000
2105 BANCOS NACIONALES 18 MESES $ 354,499,916
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 294,430,110
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 156,940,120
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 100,000,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 194,530,412
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 155,120,555
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 170,000,000
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 720,450,120
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 824,334,202
4225 COMISIONES $ 6,345,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 31,543,120
5110 HONORARIOS $ 5,644,440
5115 IMPUESTOS $ 6,000,000
5130 SEGUROS $ 5,503,220
5135 SERIVICIOS $ 12,345,980
5305 FINANCIEROS $ 192,001
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $ 931,145
5395 GASTOS DIVERSOS $ 1,760,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 577,033,941
$ 2,976,650,435 $ 2,976,650,435
$ -
ADOR JUAN CHARRASQUIADO

2017
DEBE HABER
$ 155,434,000
$ 55,570,000
$ 111,000,123
$ 32,788,607
$ 12,193,090
$ 90,243,012
$ 200,000,000
$ 556,352,762
$ 400,000,000
$ 24,540,000
$ 94,000,000
$ 61,625,731
$ 72,454,943
$ 50,068,839
$ 90,571,542
$ 80,829,342
$ 170,000,000
$ 756,123,123
$ 1,146,313,770
$ 12,344,302
$ 39,320,120
$ 11,870,700
$ 10,000,000
$ 3,514,000
$ 13,545,980
$ 3,650,120
$ 4,435,120
$ 7,454,320
$ 802,419,639
$ 2,534,331,592 $ 2,534,331,592
$ -
 ESTADO DE RESULTADO
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTOS DE VENTAS
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS
COSTOS DE DISTRIBUCIÓN
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
OTROS GASTOS
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESULTADOS DEL EJERCICIO
REPRESENTANTE LEGAL
$ 824,334,202
$ 577,033,941
$ 247,300,261
$ 6,345,000
0
$ 48,690,780
$ 2,883,146
$ 202,071,335
$ 60,621,400.38
$ 141,449,934.22
CONTADOR PÚBLICO
 $ 31,543,120
$ 5,644,440
$ 6,000,000
41 $ 5,503,220
61 $ 12,345,980
$ 61,036,760
42

$ 192,001
$ 931,145
$ 1,760,000
$ 2,883,146
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MONEDA PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 535,127,143
ACTIVOS FINANCIEROS
DEUDORES COMERCIALES $ 465,612,132
ACTIVOS POR IMPUESTO $ 9,506,864
INVENTARIO $ 140,340,120
TOTAL $ 1,150,586,258

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS $ 109,450,120
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 675,660,210
PROPIEDAD DE INVERSIÓN $ 400,000,000
ACTIVOS BIOLOGICOS $ -
TOTAL $ 1,185,110,330
ACTIVOS TOTALES

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENT $ 451,370,230
PRESTAMOS Y CREDITO $ 354,499,916
IMPUESTOS POR PAGAR $ 160,621,400
OBLIGACIONES LABORALES $ 349,650,967
PROVISIONES A CORTO PLAZO $ -
TOTAL $ 1,316,142,513

PASIVOS NO CORRIENTES
PRESTAMOS Y CREDITO $ -
PROVISIONES A LARGO PLAZO $ -
TOTAL $ -
PASIVOS TOTALES $ 1,316,142,513

PATRIMONIO
CAPITAL $ 170,000,000
RESULTADO ACUMULADO $ 720,450,120
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO $ 141,449,934
TOTAL PATRIMONIO $ 1,031,900,054
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 2,348,042,568
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
$ 350,896,713
$ 184,230,430

$ 200,000,000
$ 451,120,210

$ 194,530,412

$ 294,430,110
$ 156,940,120

$ 170,000,000
$ 720,450,120
 se vende codigo cuentas debe haber
100
unidades de
sillas a 1408 m. no fabricada $ 1,500,000
30.000 a el 4107 comercio $ 3,000,000
final s.a a
credito, 6107 comercio $ 1,500,000
costo de 2404 iva generado $ 570,000
venta $ 1301 deudores $ 3,495,000
15.000
1855 anticipo retefuente $ 75,000
sumas Iguales $ 5,070,000 $ 5,070,000

codigo cuentas debe haber

se vende 50 1408 m. no fabricada $ 1,000,000
unidades 4107 comercio $ 2,000,000
sillas a
40.000 a el 6107 comercio $ 1,000,000
taller ltda en 2404 iva generado $ 380,000
efectivo, 1101 caja general $ 2,380,000
costo de
venta sumas iguales $ 3,380,000 $ 3,380,000
$20.000