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12/31/2013

Saldo anterior MOVIMIENTOS


CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA
Vlr Db Vlr Cr Vlr Db
11 DISPONIBLE 119,671,320 4,203,192,032
1105 CAJA 2,000,000 1,275,006,760
110505 CAJA GENERAL - 1,275,006,760
110505001 CAJA GENERAL - 1,212,614,015
110505002 CAJA CARTERA - 1,148,099
110505003 CAJA EGRESOS - 61,244,646
110510 CAJAS MENORES 2,000,000 -
110510001 FONDO CAJA MENOR 2,000,000 -
1110 BANCOS 71,850,720 2,876,465,300
111005 MONEDA NACIONAL 71,850,720 2,876,465,300
111005001 DAVIVIENDA 23,187,629 932,860,795
111005002 BANCOLOMBIA 48,276,829 1,804,598,851
111005003 DAVIVIENDA AMERICANO 386,262 139,008,290
1120 CUENTAS DE AHORRO 45,820,600 51,717,336
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 45,820,600 51,717,336
112010001 DAVIVIENDA AHORROS 45,820,600 51,717,336
12 INVERSIONES 1,904,400 3,808,800
1295 OTRAS INVERSIONES 1,904,400 3,808,800
129595 DIVERSAS 1,904,400 3,808,800
129595001 OTRAS INVERSIONES 1,904,400 3,808,800
13 DEUDORES 326,289,868 2,302,343,560
1305 CLIENTES 291,961,868 1,950,701,048
130505 NACIONALES 291,961,868 1,950,701,048
130505001 CLIENTES NACIONALES 291,961,868 1,950,701,048
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 6,390,000 197,655,979
133005 A PROVEDORES 38,784,074
133005001 ANTICIPOS DE PROVEEDOR 38,784,074
133010 A CONTRATISTAS 6,250,000 77,231,357
133010001 ANTICIPO DE CONTRATISTAS 6,250,000 77,231,357
133015 A TRABAJADORES 72,500
133015001 ALMUERZOS 72,500
133095 OTROS 140,000 81,568,048
133095001 OTROS 140,000 81,568,048
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O 27,888,000 122,684,748
135505 SALDO A FAVOR IMPUESTO A LAS VENTAS 11,298,000 11,586,000
135505001 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 11,298,000 11,586,000
135510 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 16,590,000 12,933,000
135510001 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 16,590,000 12,933,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE - 56,283,628
135515001 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE VEN - 56,283,628
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO - 22,584,500
135517001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO - 22,584,500
135518 IMPUESTO DE IDUSTRIA Y COMERCIO RET - 8,039,620
135518001 IMPUESTO INDUSTRIA CIO. RETENIDO - 7,970,222
135518002 IMPUESTO INDUSTRIA CIO RETENIDO MAL - 69,398
135519 IMPUESTO A TITULO CREE - 11,258,000
135519001 IMPUESTO A TITULO CREE 0,40% - 11,258,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 50,000 25,849,527
136595 OTROS 50,000 25,849,527
136595001 OTROS 50,000 25,849,527
1380 DEUDORES VARIOS - 5,452,258
138020 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS - 5,085,618
138020001 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS - 5,085,618
138095 OTROS - 366,640
138095001 OTROS - 366,640
1399 PROVISION
139905 PROVISION DE CARTERA
139905001 PROVISION METODO COMBINADO
14 INVENTARIOS 1,305,699,251 2,358,297,896
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP 1,305,699,251 2,358,297,896
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE 1,305,699,251 2,358,297,896
143501001 INVENTARIOS 758,622,385 909,746,074
143501003 INVENTARIO PROYECTOS - 1,198,173,036
143501004 INVENTARIO TABLEROS - 42,989,329
143501005 FLETES EN COMPRA 1,598,147 823,136
143501006 OTROS INSUMOS 6,000 -
143501007 COMPRAS NO GRAVADAS 469,525,385 178,069,366
143501010 IVA COMPRAS PROYECTO 75,947,334 28,496,955
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 60,233,293 33,881,833
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 OFICINAS
151610001 ADECUACIONES EN BIEN AJENO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 68,357,126 25,061,200
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 68,357,126 22,187,357
152001001 MAQUINARIA Y EQUIPO 60,053,746 -
152001003 HERRAMIENTAS 8,303,380 22,187,357
152090 IVA POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 2,873,843
152090001 IVA POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 2,873,843
1524 EQUIPOS DE OFICINA 18,261,999 5,949,500
152405 MUEBLES Y ENSERES 18,261,999 949,500
152405001 MUEBLES Y ENSERES 18,261,999 949,500
152410 EQUIPOS - 5,000,000
152410001 EQUIPOS - 4,310,345
152410002 IVA E.OFICINA - 689,655
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 41,032,012 2,363,046
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 39,705,786 2,363,046
152805001 EQUIPO DE COMPUTACION 39,705,786 2,363,046
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,326,226 -
152810001 TELEFONOS Y/O CELULARES 1,326,226 -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - (67,417,844) 508,087
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO - (37,381,240) -
159210001 MAQUINARIA Y EQUIPO - (37,381,240) -
159215 EQUIPO DE OFICINA - (7,150,591) -
159215001 EQUIPO DE OFICINA - (7,150,591) -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO - (22,377,926) -
159220001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO - (22,377,926) -
159299 AJUSTES POR INFLACION - (508,087) 508,087
159299001 AJUSTES POR INFLACION - (508,087) 508,087
17 DIFERIDOS 9,665,495 4,361,270
1710 CARGOS DIFERIDOS 9,665,495 4,361,270
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE 9,665,495 4,361,270
171016001 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 9,665,495 4,361,270
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (77,776,476) 83,871,884
2105 BANCOS NACIONALES (77,776,476) 83,871,884
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS (77,776,476) 83,871,884
210520002 T.CREDITO BANCOLOMBIA A.EXPRESS (5,599,586) 13,063,296
210520004 CREDITO DAVIVIENDA (37,230,744) 28,078,575
210520005 CREDITO BANCOLOMBIA (1,615,893) 1,615,893
210520009 SERFINANSA S.A. (32,698,737) 25,940,950
210520010 TARJETA CREDITO 1324 DAVIVIENDA (631,516) 15,173,170
210520011 CREDITO 22 DIC 2014 NO. -
22 PROVEEDORES (423,495,597) 1,311,587,275
2205 PROVEEDORES NACIONALES (423,495,597) 1,311,587,275
220501 PROVEEDORES NACIONALES. (423,495,597) 1,311,587,275
220501001 PROVEEDORES NACIONALES (423,495,597) 1,311,587,275
23 CUENTAS POR PAGAR (201,986,751) 661,149,639
2320 A CONTRATISTAS (57,899,360) 115,052,192
232001 A CONTRATISTAS (57,899,360) 115,052,192
232001001 A CONTRATISTAS (57,899,360) 115,052,192
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (50,382,155) 293,456,947
233520 COMISIONES (1,563,000) 1,563,000
233520001 COMISIONES (1,563,000) 1,563,000
233525 HONORARIOS (800,000) 20,371,063
233525001 HONORARIOS (800,000) 20,371,063
233530 SERVICIOS TECNICOS (24,290,000) 42,804,351
233530001 SERVICIOS GENERALES (24,290,000) 39,804,351
233530003 PROCESAMIENTO DE DATOS 3,000,000
233540 ARRENDAMIENTOS 20,136,424
233540001 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 20,136,424
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS (9,900,000) 9,900,000
233545001 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS (9,900,000) 9,900,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS (11,822) 5,247,694
233550001 SERVICIOS PUBLICOS (11,822) 5,247,694
233560 GASTOS DE VIAJE (2,102,200) 49,457,653
233560001 GASTOS DE VIAJE (2,102,200) 49,457,653
233595 OTROS (11,715,133) 143,976,762
233595001 CAJA MENOR (1,559,998) 75,074,838
233595002 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (10,009,135) 54,535,903
233595004 CAJA MENOR PROYECTOS (146,000) 14,366,021
2355 DEUDAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (69,074,971) 78,827,472
235510 SOCIOS (69,074,971) 78,827,472
235510001 LUIS EDUARDO GUZMAN (69,074,971) 46,527,472
235510002 ANA ESTHER GRANADOS V 32,300,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE (4,391,349) 15,479,794
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 183,295
236505001 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 183,295
236515 HONORARIOS 222,280
236515001 RETEFUENTE HONORARIOS 222,280
236525 SERVICIOS (2,356,133) 6,575,696
236525001 RETEFUENTE SERVICIOS GRALES 6% (373,133) 1,284,134
236525003 RETEFUENTE TRANSPORTE (20,000) 60,000
236525004 RETENCION OBRAS CIVILES (1,088,000) 3,134,928
236525006 RETEFUENTE SERVICIOS 4% (875,000) 2,096,634
236530 ARRENDAMIENTOS (48,377) 672,275
236530001 RETEFUENTE BIENES INMUEBLES (48,377) 672,275
236540 COMPRAS (1,986,839) 7,826,248
236540001 RETEFUENTE SOBRE COMPRAS (1,986,839) 7,826,248
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS (299,735) 1,567,405
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS (299,735) 1,567,405
236701001 IVA RETENIDO SERVICIOS (95,420) 424,285
236701002 IVA RETENIDO ARRIENDO (33,173) 513,785
236701003 IVA RETENIDO HONORARIOS (43,200) 417,504
236701004 IVA RETENIDO OBRA CIVIL (127,942) 211,831
2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETEN 4,414,972
236801 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETEN 4,414,972
236801001 ICA RETENIDO SERVICIOS 4,372,000
236801002 ICA RETENIDO COMPRAS 42,972
236801003 ICA RETENIDO ARRIENDO -
2369 IMPUESTO A TITULO CREE (3,679,000) 14,937,000
236905 IMPUESTO A TITULO CREE (3,679,000) 14,937,000
236905001 IMPUESTO A TITULO DE CREE 0.40% (3,679,000) 14,937,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (4,549,629) 61,137,656
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS SALU (1,404,500) 19,017,423
237005001 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS (1,404,500) 19,017,423
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO (1,889,829) 24,688,333
237006001 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS (1,889,829) 7,487,348
237006002 COLMENA VIDA Y RIESGOS LABORALES 17,200,985
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS DE (1,255,300) 17,431,900
237010001 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (1,255,300) 17,110,600
237010002 I.C.B.F. REGIONAL ATLANTICO 192,800
237010003 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE 128,500
2380 ACREEDORES VARIOS (11,710,552) 76,276,201
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES (5,021,500) 69,267,149
238030001 FONDO DE PENSIONES (5,021,500) 68,698,099
238030002 FONDO DE SOLIDARIDAD 569,050
238095 ACREEDORES VARIOS (6,689,052) 7,009,052
238095001 ACREEDORES VARIOS (6,689,052) 7,009,052
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (41,145,947) 307,015,509
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (529,550) 529,550
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (529,550) 529,550
240405001 DECLARACION RENTA Y COMPLEMENTARIOS (529,550) 529,550
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR (23,878,728) 282,473,959
240801 IMPUESTOS GENERADO (23,878,728) 87,493,000
240801001 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR (23,878,728) 87,493,000
240801002 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS - -
240802 IMPUESTOS DESCONTABLES - 173,498,273
240802001 IVA EN COMPRAS - 145,731,196
240802002 IVA DEVOL. EN VENTAS - 5,591,077
240802003 RETENCIONES POR IVA - 22,176,000
240803 IVA DESCONTABLE POR GASTOS - 21,482,686
240803001 IVA DESCONTABLE POR GASTOS - 21,482,686
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO (4,305,000) 11,578,000
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (4,305,000) 11,578,000
241205001 IMPUESTO ICA POR PAGAR (4,305,000) 11,578,000
2495 OTROS (12,432,669) 12,434,000
249595 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR (12,432,669) 12,434,000
249595001 IMPUESTO CREE POR PAGAR (12,432,669) 12,434,000
25 OBLIGACIONES LABORALES (10,397,754) 483,666,171
2505 SALARIOS POR PAGAR - 473,268,417
250505 SALARIOS POR PAGAR - 473,268,417
250505001 SALARIOS POR PAGAR - 473,268,417
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (6,589,233) 6,589,233
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (6,589,233) 6,589,233
251010001 CESANTIAS (6,589,233) 6,589,233
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (770,954) 770,954
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS (770,954) 770,954
251505001 INTERESES SOBRE CESANTIAS (770,954) 770,954
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (3,037,567) 3,037,567
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS (3,037,567) 3,037,567
252505001 VACACIONES (3,037,567) 3,037,567
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES - 176,019,942
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES - 101,776,942
261005 CESANTIAS - 37,746,220
261005001 CESANTIAS - 37,746,220
261010 INTERESES DE CESANTIAS 4,513,310
261010001 INTERESES DE CESANTIAS 4,513,310
261015 VACACIONES 21,768,818
261015001 VACACIONES 21,768,818
261020 PRIMAS DE SERVICIOS 37,748,594
261020001 PRIMAS DE SERVICIOS 37,748,594
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 74,243,000
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,243,000
261505001 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,243,000
28 OTROS PASIVOS (465,084,681) 1,183,734,840
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (464,295,983) 1,167,968,779
280505 DE CLIENTES (464,295,983) 1,167,968,779
280505001 ANTICIPO DE CLIENTES (464,295,983) 1,167,968,779
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (788,698) 15,766,061
281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (788,698) 15,766,061
281505001 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS (420,534) 8,604,456
281505002 FONDO COMUN EMPLEADOS (368,164) 493,334
281505003 OTROS TERCEROS 6,668,271
31 CAPITAL SOCIAL (100,000,000) -
3115 APORTES SOCIALES (100,000,000) -
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL (100,000,000) -
311505001 CAPITAL SOCIAL (100,000,000) -
33 RESERVAS (30,538,092) -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (30,538,092) -
330505 RESERVA LEGAL (30,538,092) -
330505001 RESERVA LEGAL (30,538,092) -
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (3,441,447) 3,441,447
3405 AJUSTES POR INFLACION (3,441,447) 3,441,447
340505 DE CAPITAL SOCIAL (3,219,953) 3,219,953
340505001 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (3,219,953) 3,219,953
340515 DE RESERVAS (53,757) 53,757
340515001 DE RESERVAS (53,757) 53,757
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO (44,386) 44,386
340520001 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO (44,386) 44,386
340535 DE AJUSTE DECRETO 3019 DE 1989 (123,351) 123,351
340535001 DE AJUSTE DECRETO 3019 DE 1989 (123,351) 123,351
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (142,982,270) -
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (142,982,270) -
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (142,982,270) -
360505001 UTILIDAD DEL EJERCICIO (142,982,270) -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (326,611,975) -
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (326,611,975) -
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (326,611,975) -
370505001 UTILIDADES ACUMULADAS (326,611,975) -
39 RESULTADOS DE ADOPCION
3905 RESULTADOS DE ADOPCION
390505 RESULTADOS DE ADOPCION POR 1era VEZ
41 INGRESOS OPERACIONALES. 34,944,229
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO -
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO -
413501001 VENTAS -
413501002 VENTAS EXENTAS -
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 34,944,229
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS,ELABO DE PRE 34,944,229
417501001 DEVOLUCIONES EN VENTAS 34,944,229
42 INGRESOS NO OPERACIONALES. 4,889
4210 FINANCIEROS -
421005 INTERESES -
421005001 INTERESES -
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO -
421020001 DIFERENCIA EN CAMBIO -
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO -
421040001 DESCUENTOS CIALES. CONDICIONADOS -
4235 SERVICIOS -
423580 FLETE -
423580001 FLETE -
4250 RECUPERACIONES -
425050 RECUPERACIONES -
425050001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS -
4255 INDEMNIZACIONES -
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGURO -
425520001 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIA DE SEGUROS -
425595 OTRAS -
425595001 INCAPACIDADES EPS -
4295 OTROS 4,889
429505 OTROS -
429505001 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS -
429545 BONIFICACION -
429545001 BONIFICACION -
429581 AJUSTE AL PESO -
429581001 AJUSTE AL PESO -
429595 OTROS 4,889
429595001 OTROS 4,889
51 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION 1,174,252,159
5105 GASTOS DE PERSONAL 677,369,686
510506 SUELDOS 401,296,832
510506001 SUELDOS 401,296,832
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2,420,249
510515001 HORAS EXTRAS 2,420,249
510518 COMISIONES 32,337,285
510518001 COMISIONES LABORALES 32,337,285
510524 INCAPACIDADES 308,000
510524001 INCAPACIDADES 308,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 24,494,400
510527001 AUXILIO DE TRANSPORTE 24,494,400
510530 CESANTIAS 37,746,220
510530001 CESANTIAS 37,746,220
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 4,513,310
510533001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 4,513,310
510536 PRIMA DE SERVICIOS 37,748,594
510536001 PRIMAS DE SERVICIOS 37,748,594
510539 VACACIONES 18,731,251
510539001 VACACIONES 18,731,251
510548 BONIFICACIONES 11,803,274
510548001 BONIFICACIONES 11,803,274
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE 7,260,137
510551001 DOTACION UNIFORMES 6,541,625
510551002 CALZADO 469,288
510551003 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 249,224
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 300,000
510563001 CAPACITACIONES 300,000
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 276,000
510566001 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 276,000
510568 APORTES A.R.P. 25,254,440
510568001 APORTES ARP 25,254,440
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE S 1,850,858
510569001 ENTIDAD PROMOTORA EN SALUD EPS 1,850,858
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CE 53,021,936
510570001 APORTE A FONDO DE PENSIONES 53,021,936
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL 17,572,656
510572001 APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIA 17,572,656
510575 APORTES I.C.B.F. 192,800
510575001 APORTES I.C.B.F 192,800
510578 SENA 128,500
510578001 SENA 128,500
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 112,944
510584001 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 112,944
5110 HONORARIOS 19,266,600
511010 REVISORIA FISCAL 9,000,000
511010001 REVISORIA FISCAL 9,000,000
511095 OTROS 10,266,600
511095001 OTROS 10,266,600
5115 IMPUESTOS 21,609,444
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 19,683,944
511505001 INDUSTRIA Y COMERCIO 18,918,303
511505002 INDUSTRIA Y COMERCIO MALAMBO 321,220
511505003 IMPUESTO ICA RIOHACHA 444,421
511595 OTROS 1,925,500
511595001 OTROS 1,925,500
5120 ARRENDAMIENTOS 21,546,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 21,546,000
512010001 ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 21,546,000
5130 SEGUROS 7,274,965
513005 MANEJO 140,108
513005001 POLIZA DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO 140,108
513010 CUMPLIMIENTO 1,260,256
513010001 POLIZA DE GARANTIA Y CUMPLIMIENTO 1,260,256
513095 OTROS 5,874,601
513095001 POLIZA GENERAL (MANEJO/CUMPL/ETC) 2,641,804
513095002 POLIZA GENERAL (EQUIPOS MOV/INM) 3,232,797
5135 SERVICIOS 293,427,627
513515 ASISTENCIA TECNICA 239,641,035
513515001 SERVICIOS ELECTRICOS 138,503,548
513515002 CONTRATO DE OBRAS CIVILES 96,121,407
513515003 SERVICIOS GENERALES 5,016,080
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 3,224,420
513520001 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 3,224,420
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,459,940
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,459,940
513530 ENERGIA ELECTRICA 9,375,560
513530001 ENERGIA ELECTRICA 9,375,560
513535 TELEFONO 14,038,574
513535001 TELEFONO 1,982,612
513535002 CELULARES 10,810,503
513535003 INTERNET 1,245,459
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 482,500
513540001 CORREO,PORTES Y TELEGRAMAS 482,500
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 12,938,309
513550001 TRANSPORTE 5,436,073
513550002 TRANSPORTE DE MERCANCIA 7,502,236
513555 GAS 91,391
513555002 GAS NATURAL 91,391
513595 OTROS 11,175,898
513595001 OTROS SERVICIOS 3,664,532
513595002 OTROS SERVICIOS 7,511,366
5140 GASTOS LEGALES 625,100
514010 REGISTRO MERCANTIL 625,100
514010001 RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 595,000
514010002 CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO 30,100
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,430,529
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 295,000
514510001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 295,000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPOS 819,520
514515002 HERRAMIENTAS 819,520
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 116,000
514525001 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION 116,000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 200,009
514540001 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 200,009
5150 ADECUACION E INSTALACIONES 105,000
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 105,000
515010001 ARREGLOS ORNAMENTALES 105,000
5155 GASTOS DE VIAJE 25,771,327
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 12,091,531
515505001 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 11,065,788
515505002 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS 1,025,743
515515 PASAJES AEREOS 1,720,950
515515001 PASAJES AEREOS 1,720,950
515520 PASAJES TERRESTRES 8,038,000
515520001 PASAJES TERRESTRES 7,749,000
515520002 TAXIS Y BUSES OTRAS CIUDADES 289,000
515550 OTROS 95,700
515550001 OTROS 95,700
515595 OTROS 3,825,146
515595001 PEAJES 677,500
515595002 GASTOS VARIOS 3,147,646
5160 DEPRECIACIONES 4,352,125
516015 EQUIPO DE OFICINA 4,352,125
516015001 EQUIPOS DE OFICINA 4,352,125
5165 AMORTIZACIONES 14,026,765
516515 CARGOS DIFERIDOS 14,026,765
516515001 AMORTIZACION 14,026,765
5195 DIVERSOS 87,446,992
519505 COMISIONES 40,718
519505001 COMISIONES POR SERVICIOS 25,720
519505002 COMISION POR TRANSF.DE CLIENTES 14,998
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 376,500
519510001 LIBROS 93,000
519510002 REVISTAS Y PERIODICOS 283,500
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 877,940
519525001 ELEMENTOS DE ASEOY CAFETERIA 877,940
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,250,785
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,246,735
519530002 ACCESORIOS DE COMPUTACION 4,050
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,993,343
519535001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,993,343
519545 TAXIS Y BUSES 14,289,147
519545001 TAXIS Y BUSES BARRANQUILLA 14,289,147
519560 CASINOS Y RESTAURANTES 19,094,886
519560001 SERVICIO DE COMEDOR 14,183,477
519560002 REFRIGERIOS 4,911,409
519565 PARQUEADEROS 15,800
519565001 PARQUEOS 15,800
519595 OTROS 44,507,873
519595001 INSUMOS TALLER 36,129,947
519595002 COMPRAS VARIAS DE MATERIALES 8,377,926
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 7,553,886
5295 DIVERSOS 7,553,886
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION 7,524,086
529520001 ATENCION A CLIENTES 7,524,086
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 9,800
529525001 ASEO Y CAFETERIA 9,800
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000
529535001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000
53 GASTOS NO OPERACIONALES 63,132,778
5305 FINANCIEROS 28,701,488
530505 GASTOS BANCARIOS 11,599,548
530505001 SERVICIO CONEXION PANTALLA 894,291
530505002 DCTO COBRO SERV. ENTRE CIUDADES 103,881
530505003 COMISIONES POR T.BANCARIAS 2,285,072
530505004 COBRO SERVICIO EMPRESARIAL 722,236
530505005 IVA SERVICIOS 1,383,397
530505006 COMISION POR COMPROMISOS BANCARIOS 5,249,774
530505007 OTROS 960,897
530515 COMISIONES 279,961
530515001 COMISIONES 279,961
530520 INTERESES 13,516,924
530520001 INTERESES DE MORA 1,870,107
530520002 INTERESES CORRIENTES 6,846,817
530520004 INTERESES PAGADO A SOCIOS 4,800,000
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 21,307
530525001 DIFERENCIA EN CAMBIO 21,307
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 3,283,748
530535001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 3,283,748
5315 IMPUESTOS ASUMIDOS 12,695,915
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 12,695,915
531520001 4 x MIL 10,994,196
531520002 RETENCION DE IVA ASUMIDO 1,503,619
531520003 RETENCION DE ICA ASUMIDO 169,480
531520004 RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDO 28,620
5395 GASTOS DIVERSOS 21,735,375
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 275,000
539520001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 275,000
539595 OTROS 21,460,375
539595002 GASTOS NO DEDUCIBLES 21,419,376
539595003 AJUSTE AL PESO 40,999
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,243,000
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,243,000
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,243,000
540505001 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 74,243,000
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 1,086,190,471
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 1,086,190,471
613501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE 1,086,190,471
613501001 COSTOS DE VENTAS 1,086,190,471
62 COMPRAS -
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS -
622501 DEVOLUCIONES EN COMPRAS -
622501001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS -
12/31/2014
MOVIMIENTOS Saldo actual
Vlr Cr Vlr Db Vlr Cr
4,181,760,476 141,100,240 141,100,240
1,275,006,760 2,000,000
1,275,006,760 -
1,212,614,015 -
1,148,099 -
61,244,646 -
- 2,000,000
- 2,000,000
2,809,276,210 139,039,810
2,809,276,210 139,042,446
859,241,829 96,806,595
1,811,107,979 41,767,701
138,926,402 468,150
97,477,506 60,430
97,477,506 60,430
97,477,506 60,430
- 5,713,200
- 5,713,200
- 5,713,200
- 5,713,200
2,228,037,335 400,596,093
1,951,228,196 291,434,720
1,951,228,196 291,434,720
1,951,228,196 291,434,720
124,474,622 79,571,357
32,894,074 5,890,000
32,894,074 5,890,000
9,850,000 73,631,357
9,850,000 73,631,357
72,500
72,500
81,658,048 50,000
81,658,048 50,000
125,983,350 24,589,398
11,298,000 11,586,000
11,298,000 11,586,000
16,589,000 12,934,000
16,589,000 12,934,000
56,283,628 -
56,283,628 -
22,584,500 -
22,584,500 -
7,970,222 69,398
7,970,222 -
- 69,398
11,258,000 -
11,258,000 -
22,954,527 2,945,000
22,954,527 2,945,000
22,954,527 2,945,000
3,396,640 2,055,618
3,030,000 2,055,618
3,030,000 2,055,618
366,640 -
366,640 -

2,327,424,118 1,336,573,029
2,327,424,118 1,336,573,029
2,327,424,118 1,336,573,029
1,160,637,927 507,730,532
623,882,016 574,291,020
42,933,165 56,165
- 2,421,283
- 6,000
499,971,010 147,623,741
- 104,444,289
4,860,212 89,254,914

- 93,418,326
- 90,544,483
- 60,053,746
- 30,490,737
- 2,873,843
- 2,873,843
- 24,211,499
- 19,211,499
- 19,211,499
- 5,000,000
- 4,310,345
- 689,655
- 43,395,058
- 42,068,832
- 42,068,832
- 1,326,226
- 1,326,226
4,860,212 - (71,769,969)
- - (37,381,240)
- - (37,381,240)
4,352,125 - (11,502,716)
4,352,125 - (11,502,716)
508,087 - (22,886,013)
508,087 - (22,886,013)
- -
- -
14,026,765 -
14,026,765 -
14,026,765 -
14,026,765 -
175,774,918 - (169,679,510)
175,774,918 - (169,679,510)
175,774,918 - (169,679,510)
7,703,421 - (239,711)
- - (9,152,169)
- -
- - (6,757,787)
21,071,497 - (6,529,843)
147,000,000 - (147,000,000)
1,223,867,582 - (335,775,904)
1,223,867,582 - (335,775,904)
1,223,867,582 - (335,775,904)
1,223,867,582 - (335,775,904)
741,837,987 - (282,675,099)
95,680,224 - (38,527,392)
95,680,224 - (38,527,392)
95,680,224 - (38,527,392)
385,388,940 - (142,314,148)
- -
- -
19,985,063 - (414,000)
19,985,063 - (414,000)
150,347,257 - (131,832,906)
147,347,257 - (131,832,906)
3,000,000 -
20,136,424 -
20,136,424 -
3,960,000 - (3,960,000)
3,960,000 - (3,960,000)
6,488,083 - (1,252,211)
6,488,083 - (1,252,211)
48,117,453 - (762,000)
48,117,453 - (762,000)
136,354,660 - (4,093,031)
75,514,838 - (1,999,998)
46,175,208 - (1,648,440)
14,664,614 - (444,593)
92,064,864 - (82,312,363)
92,064,864 - (82,312,363)
29,764,864 - (52,312,363)
62,300,000 - (30,000,000)
17,417,657 - (6,329,212)
183,295 -
183,295 -
222,280 -
222,280 -
8,093,587 - (3,874,024)
911,001 -
40,000 -
2,046,928 -
5,095,658 - (3,874,024)
677,116 - (53,218)
677,116 - (53,218)
8,241,379 - (2,401,970)
8,241,379 - (2,401,970)
1,328,162 - (60,492)
1,328,162 - (60,492)
328,865 -
517,104 - (36,492)
398,304 - (24,000)
83,889 -
4,416,332 - (1,360)
4,416,332 - (1,360)
- 4,372,000
4,233,872 - (4,190,900)
182,460 - (182,460)
11,258,000 -
11,258,000 -
11,258,000 -
62,669,659 - (6,081,632)
19,521,263 - (1,908,340)
19,521,263 - (1,908,340)
25,254,440 - (2,455,936)
5,597,519 -
19,656,921 - (2,455,936)
17,893,956 - (1,717,356)
17,572,656 - (1,717,356)
192,800 -
128,500 -
71,614,149 - (7,048,500)
71,294,149 - (7,048,500)
70,695,099 - (7,018,500)
599,050 - (30,000)
320,000 -
320,000 -
284,101,269 - (18,231,707)
1,757,000 - (1,757,000)
1,757,000 - (1,757,000)
1,757,000 - (1,757,000)
263,847,938 - (5,252,707)
263,847,938 - (200,233,666)
263,373,196 - (199,758,924)
474,742 - (474,742)
- 173,498,273 -
- 145,731,196 -
- 5,591,077 -
- 22,176,000 -
- 21,482,686 -
- 21,482,686 -
9,364,000 - (2,091,000)
9,364,000 - (2,091,000)
9,364,000 - (2,091,000)
9,132,331 - (9,131,000)
9,132,331 - (9,131,000)
9,132,331 - (9,131,000)
490,886,724 - (17,618,307)
473,268,417 - -
473,268,417 - -
473,268,417 - -
10,328,199 - (10,328,199)
10,328,199 - (10,328,199)
10,328,199 - (10,328,199)
1,190,973 - (1,190,973)
1,190,973 - (1,190,973)
1,190,973 - (1,190,973)
6,099,135 - (6,099,135)
6,099,135 - (6,099,135)
6,099,135 - (6,099,135)
176,019,942 -
101,776,942 -
37,746,220 -
37,746,220 -
4,513,310 -
4,513,310 -
21,768,818 -
21,768,818 -
37,748,594 -
37,748,594 -
74,243,000 -
74,243,000 -
74,243,000 -
1,157,873,854 - (439,223,695)
1,141,744,599 - (438,071,803)
1,141,744,599 - (438,071,803)
1,141,744,599 - (438,071,803)
16,129,255 - (1,151,892)
16,129,255 - (1,151,892)
8,762,092 - (578,170)
125,170 -
7,241,993 - (573,722)
- - (100,000,000)
- - (100,000,000)
- - (100,000,000)
- - (100,000,000)
- - (30,538,092)
- - (30,538,092)
- - (30,538,092)
- - (30,538,092)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - (142,982,270)
- - (142,982,270)
- - (142,982,270)
- - (142,982,270)
3,441,447 - (330,053,422)
3,441,447 - (330,053,422)
3,441,447 - (330,053,422)
3,441,447 - (330,053,422)

2,517,374,324 - (2,482,430,095)
2,517,374,324 - (2,517,374,324)
2,517,374,324 - (2,517,374,324)
1,640,374,140 - (1,640,374,140)
877,000,184 - (877,000,184)
- 34,944,229
- 34,944,229
- 34,944,229
24,680,149 (24,675,260)
5,403,080 (5,403,080)
17,336 (17,336)
17,336 (17,336)
112,788 (112,788)
112,788 (112,788)
5,272,956 (5,272,956)
5,272,956 (5,272,956)
170,000 (170,000)
170,000 (170,000)
170,000 (170,000)
2,303,239 (2,303,239)
2,303,239 (2,303,239)
2,303,239 (2,303,239)
2,391,255 (2,391,255)
805,246 (805,246)
805,246 (805,246)
1,586,009 (1,586,009)
1,586,009 (1,586,009)
14,412,575 (14,407,686)
39,065 (39,065)
39,065 (39,065)
5,708,293 (5,708,293)
5,708,293 (5,708,293)
16,029 (16,029)
16,029 (16,029)
8,649,187 (8,644,298)
8,649,187 (8,644,298)
1,141,464 1,173,110,695
1,071,464 676,298,222
- 401,296,832
- 401,296,832
- 2,420,249
- 2,420,249
- 32,337,285
- 32,337,285
- 308,000
- 308,000
- 24,494,400
- 24,494,400
137,372 37,608,848
137,372 37,608,848
668,808 3,844,502
668,808 3,844,502
137,372 37,611,222
137,372 37,611,222
122,042 18,609,209
122,042 18,609,209
- 11,803,274
- 11,803,274
- 7,260,137
- 6,541,625
- 469,288
- 249,224
- 300,000
- 300,000
- 276,000
- 276,000
- 25,254,440
- 25,254,440
4,961 1,845,897
4,961 1,845,897
909 53,021,027
909 53,021,027
- 17,572,656
- 17,572,656
- 192,800
- 192,800
- 128,500
- 128,500
- 112,944
- 112,944
- 19,266,600
- 9,000,000
- 9,000,000
- 10,266,600
- 10,266,600
- 21,609,444
- 19,683,944
- 18,918,303
- 321,220
- 444,421
- 1,925,500
- 1,925,500
- 21,546,000
- 21,546,000
- 21,546,000
- 7,274,965
- 140,108
- 140,108
- 1,260,256
- 1,260,256
- 5,874,601
- 2,641,804
- 3,232,797
- 293,427,627
- 239,641,035
- 138,503,548
- 96,121,407
- 5,016,080
- 3,224,420
- 3,224,420
- 2,459,940
- 2,459,940
- 9,375,560
- 9,375,560
- 14,038,574
- 1,982,612
- 10,810,503
- 1,245,459
- 482,500
- 482,500
- 12,938,309
- 5,436,073
- 7,502,236
- 91,391
- 91,391
- 11,175,898
- 3,664,532
- 7,511,366
- 625,100
- 625,100
- 595,000
- 30,100
- 1,430,529
- 295,000
- 295,000
- 819,520
- 819,520
- 116,000
- 116,000
- 200,009
- 200,009
- 105,000
- 105,000
- 105,000
- 25,771,327
- 12,091,531
- 11,065,788
- 1,025,743
- 1,720,950
- 1,720,950
- 8,038,000
- 7,749,000
- 289,000
- 95,700
- 95,700
- 3,825,146
- 677,500
- 3,147,646
- 4,352,125
- 4,352,125
- 4,352,125
- 14,026,765
- 14,026,765
- 14,026,765
70,000 87,376,992
- 40,718
- 25,720
- 14,998
- 376,500
- 93,000
- 283,500
- 877,940
- 877,940
- 3,250,785
- 3,246,735
- 4,050
- 4,993,343
- 4,993,343
- 14,289,147
- 14,289,147
- 19,094,886
- 14,183,477
- 4,911,409
- 15,800
- 15,800
70,000 44,437,873
70,000 36,059,947
- 8,377,926
- 7,553,886
- 7,553,886
- 7,524,086
- 7,524,086
- 9,800
- 9,800
- 20,000
- 20,000
4,906 63,127,872
4,424 28,697,064
- 11,599,548
- 894,291
- 103,881
- 2,285,072
- 722,236
- 1,383,397
- 5,249,774
- 960,897
- 279,961
- 279,961
4,424 13,512,500
- 1,870,107
4,424 6,842,393
- 4,800,000
- 21,307
- 21,307
- 3,283,748
- 3,283,748
- 12,695,915
- 12,695,915
- 10,994,196
- 1,503,619
- 169,480
- 28,620
482 21,734,893
- 275,000
- 275,000
482 21,459,893
- 21,419,376
482 40,517
- 74,243,000
- 74,243,000
- 74,243,000
- 74,243,000
612,900 1,085,577,571
612,900 1,085,577,571
612,900 1,085,577,571
612,900 1,085,577,571
2,967,139 (2,967,139)
2,967,139 (2,967,139)
2,967,139 (2,967,139)
2,967,139 (2,967,139)
GRUPO DESCRIPCION PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
11 DISPONIBLE 119,671,319.67
1105 CAJA 2,000,000.00
1110 BANCOS 71,850,720.01
1120 CUENTAS DE AHORRO 45,820,599.66

12 INVERSIONES 1,904,400.00
1295 OTRAS INVERSIONES 1,904,400.00

13 DEUDORES 326,289,868.00
1305 CLIENTES 291,961,868.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 6,390,000.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O 27,888,000.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 50,000.00
1380 DEUDORES VARIOS
1399 PROVISION

14 INVENTARIOS 1,305,699,250.99
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP 1,305,699,250.99

TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 1,753,564,838.66

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO


1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60,233,293.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 68,357,126.00
1524 EQUIPOS DE OFICINA 18,261,999.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 41,032,012.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 67,417,844.00

17 DIFERIDOS 9,665,495.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 9,665,495.00

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 69,898,788.00

1 TOTAL ACTIVOS 1,823,463,626.66


PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
141,100,239.58
2,000,000.00
139,039,809.77
60,429.81

5,713,200.00
5,713,200.00

400,596,093.00
291,434,720.00
79,571,357.00
24,589,398.00
2,945,000.00
2,055,618.00

1,336,573,029.44
1,336,573,029.44

1,883,982,562.02 1883982562
0.02

89,254,914.00
93,418,326.00
24,211,499.00
43,395,058.00
- 71,769,969.00
89,254,914.00

1,973,237,476.02

#DIV/0!
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base valor porcentaje alcance valor material
41 Ingresos ordinarios 2,482,430,095 10.00%
1 Total activos 1,973,237,476 1.00% 10.00% 1,973,000
Utilidad bruta 10.00%
Utilidad neta 10.00%
Patrimonio 10.00%

SMLV 616,000
Materialidad en SMLV 3.20
Edad Valor Porcentaje Vlr provisión Total
Cartera COMPOSICION DE LA CAR
Individual Edad
General Hasta 90 días
De 121 a 180 De 91 a 120
DE 181 a 360 De 121 a 180
Más de 360 DE 181 a 360
Combinado Más de 360
De 121 a 180 Provisión
DE 181 a 360
Más de 360

Valor a provisionar
COMPOSICION DE LA CARTERA
Participación Valor
Naturaleza
Códigos DESCRIPCION DE LA CUENTA
Dédito Crédito
Grupo cuenta bajo NIIF Ajustes Saldo NIIF
Grupo Clasificación Dédito Crédito Dédito
Saldo NIIF
Crédito
Naturaleza
CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA
Dédito Crédito
Soporte normativo

SUMAS IGUALES
Soporte normativo
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA 01-01-2015 (CIFRAS EN MILES)

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