Balance de Saldos Almacen "El Tucan"

Practicado al 31 de diciembre de 2,020

A 1 caja y bancos Q 219,537.35

A 2 caja chica Q 1,000.00
A 3 mercaderias Q 79,640.00
A 4 mobiliario y equipo Q 58,970.00
A 5 vehiculos de reparto Q 180,420.00
A 6 gastos de organización Q 12,300.00
A 7 deudores comerciales Q 60,852.00
A 8 corresponsales deudor Q 3,400.00
P 9 compras Q 97,409.00
A 10 iva credito Q 7,290.00
A 11 anticipo sobre compras Q 5,800.00
A 12 seguros Q 34,800.00
p 13 sueldos de administracion Q 138,000.00
p 14 sueldos sala de ventas Q 115,800.00
p 15 cuostas patronales de administracion Q 17,484.60
p 16 cuostas patronales sala de ventas Q 14,671.86
a 17 mercaderias en aduana Q 80,000.00
a 18 utiles y enseres Q 8,900.00
p 19 impuestos sobre la renta Q 26,497.65
p 20 gastos sobre compras Q 10,420.00
p 21 deovuluciones y rebajas sobre ventas Q 4,740.00
p 22 intereses gasto Q 1,841.10
a 23 ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 8,437.00
p 24 reserva legal
g 25 devoluciones y rebajas sobre compras
p 26 acreedores no comerciales
g 27 ventas
p 28 acreedores comerciales
p 29 prestamos bancarios a corto plazo
p 30 iva debito
p 31 igss por pagar
p 32 documentos por pagar a corto plazo
g 33 comisiones percibidas
p 34 documentos por pagar a largo plazo
p 35 capital social
p 36 dep acumualada mob y equipo
p 37 dep acumulada vehiculos de reparto
p 38 amort acumulada gastos de organización
p 39 isr retenido por pagar sobre compras
 Q 1,188,210.56

Retalhuleu, 31 de diciembre de 2,020

Ruben Jose Mazariegos de Leon

Contador Publico y Auditor
Q 32,895.00
Q 3,190.00
Q 10,500.00
Q 573,870.47
Q 49,000.00
Q 80,000.00
Q 5,320.00
Q 3,701.25
Q 18,590.00
Q 9,000.00
Q 45,800.00
Q 200,000.00
Q 34,674.36
Q 107,169.48
Q 7,380.00
Q 7,120.00
Q 1,188,210.56