Ejercicio No.

42 Balance de Saldos de el Almacén "El Tucán", propiedad de la señora

"Marina de Guerra" del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, cifras expresadas en quetzales (Q)
Cuentas Debe
1 Caja y Bancos Q 78,959.98
2 Caja Chica Q 600.00
3 Mercaderías Q 74,720.00
4 Mobiliario y Equipo Q 38,150.00
5 Vehículos de Reparto Q 178,340.00
6 Gastos de Organización Q 14,927.00
7 Capital
8 Clientes Q 31,470.00
9 IVA (Acreedor)
10 Sueldos de administración Q 94,800.00
11 Sueldos Sala de Ventas Q 85,200.00
12 Bonificación Incentivo de Administración o Admón. Q 15,000.00
13 Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q 12,000.00
14 Cuotas Patronales de Administración Q 12,011.16
15 Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 10,794.84
16 Comisiones Cobradas
17 Donativos Q 8,000.00
18 Compras Q 93,540.00
19 Guerra, Cuenta Personal Q 60,000.00
20 Papelería y útiles Q 4,130.00
21 Proveedores
22 Documentos por Pagar a Largo Plazo
23 Ventas
24 Gastos Sobre Compras Q 8,190.00
25 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas Q 4,840.00
26 Prestaciones Laborales de Administración o de Admón Q 11,191.67
27 Prestaciones Laborales Sala de Ventas Q 10,058.33
28 Devoluciones y Rebajas sobre Compras
29 IGSS por Pagar
30 Impuesto sobre la Renta Q 35,227.17
31 ISR Retenido por Acreditar Sobre Ventas Q 3,195.00
Sumas Iguales Q 885,345.15

Patzun 9 de septiembre de 2022

Propiedad de Contador
P#1 12/31/2022
Depreciacion Mobiliario y equipo Sala de Ventas Q 4,458.00
Depreciaciones Mobiliario y equipo de Oficina Q 2,972.00
Depreciaciones Vehiculo de Reparto Q 29,936.17
Amortizacion Gastos de Organización Q 2,985.40
Depreciacion acumulada Mob y Equipo
Depr. Acum Vehiculo de Reparto
Amort. Acum. Gastos de Organización
Depreciaciones y amortizaciones delpresente año. Q 40,351.57
P#2 12/31/2022

Documentos Por Pagar a Largo Plazo Q 15,000.00

a: Docuemtos por pagar a Corto Plazo
Q 15,000.00
edad de la señora
expresadas en quetzales (Q)
Haber

Q 154,270.00

Q 3,420.00

Q 3,125.00 Q 885,345.15 Capital

Q 731,075.15 Q 154,270.00

Q 37,501.20
Q 35,000.00
Q 643,458.95

Q 5,945.00
Q 2,625.00

Q 885,345.15
 valor de desecho multiplicado * 20 sala de ventas
Mob y equipo Q 38,150.00 Q 37,150.00 Q 7,430.00 Q 4,458.00
Vehiculo de Q 178,340.00 Q 110,000.00 Q 1,233.60 Q 108,766.40

Gastos de Organización Q 14,927.00 Q 2,985.40

Q 7,430.00
Q 29,936.17
Q 2,985.40
Q 40,351.57

Q 150,000.00
Q 15,000.00
sal de oficina 40%
Q 2,972.00
Q 21,753.28 Q 766.40 Q 67,573.60 Q 13,514.72
Q 8,182.89 Q29,936.17