Fecha 04/3/21 Realizado por: Joseph Manuel Sánchez Abadillo

Revisado por: Profe. Victor Orellana

Hora de inicio: 9:05 am Hora Finalizó:10:31
Empresa La Maravilla
Arqueo de caja chica del 1 al 28 de Febrero de 2021
NIA´s ( en quetzales)
Efectivo: Sub
En billetes:
15 de Q100.00 Q 1,500.00
10 de Q10.00 Q 100.00
411 de Q1.00 Q 411.00
20 de Q50.00 Q 1,000.00
5 de Q20.00 Q 100.00
En monedas:
60 de Q0.50 Q 30.00
25 de Q0.01 Q 0.25
300 de Q0.05 Q 15.00
230 de Q0.10 Q 23.00
40 de Q0.25 Q 10.00
Total en efectivo Q 3,189.25
En comprobantes:
Fact. No. 090 09-02-2021 Gasolina Q 300.00
Fact. No. 1213 10-02-2021 Articulos de limpieza Q 175.00
Vale. No. 106 12-02-2021 Préstamo de Conserje Luis Soto Q 200.00
Fact. No. 35981 18-02-2021 Reparaciones de edificio Q 350.00
Fact. No. 0125 20-02-2021 Papelería y útiles de oficina Q 126.00
Cheque de Banrural No.123547 21-02-2021 gastos de liquidación Q 3,500.00
Total arqueado
Fondo fijo
Recibí a mí entera satisfaccion el efectivo y los comprobantes de caja chica
Guatemala 31 de enero 2021

PARTIDAS: arqueo de caja chica

p#1
Gastos Generales
Gasolina Q 300.00
Artículos de limpieza Q 175.00
Reparaciones de edificio Q 350.00
Papelería y útiles de oficina Q 126.00
Gastos de liquidación Q 3,500.00
Deudores:
Conserje Luis Soto Q 200.00
Caja chica
por el registro de los gastos de enero y los anticipos de sueldo Q 4,651.00
p#2
caja chica Q 4,651.00
caja y bancos
por reembolso de caja chica del mes de enero Q 4,651.00
Conciliacion de caja chica
Fondo fijo
En efectivo Q 3,189.25
comprobante de febrero Q 4,651.00
saldo de caja chica a la fecha del Balance General Q 7,840.25

Partidas cuando hay faltante de caja chica

p#1
faltante de caja chica Q 159.75
caja chica
para el registro del faltante de caja chica Q 159.75
p#2
deudores o cuentas por cobrar Q 159.75
faltante de caja chica
registro del cobro que se le hace al cajero Q 159.75
p#3
caja general Q 159.75
deudores empleados
pago realizado por el cajero de caja chica Q 159.75
p#4
Bancos Q 159.75
caja general
deposito al banco del pago realizado por el cajero de caja chica Q 159.75
p#5
caja chica Q 159.75
Bancos
reintegro del faltante a caja chica Q 159.75
Abadillo

Partida de creacion del fondo de caja chica

Total P#1
Caja chica Q 4,200.00
Bancos Q 4,200.00
Creacion del fondo de caja chica Q 4,200.00 Q 4,200.00

Q 3,111.00

Q 78.25
Q 3,189.25

Q 4,651.00
Q 7,840.25
Q 8,000.00
aja chica

Q 4,651.00
Q 4,651.00
Q 4,651.00
Q 4,651.00

Q 8,000.00

Q 8,000.00

Q 159.75
Q 159.75

Q 159.75
Q 159.75

Q 159.75
Q 159.75

Q 159.75
Q 159.75

Q 159.75
Q 159.75