PRIMERA FORMA

Realizado por: Joseph Manuel Sánchez Abadillo

Verificado por: Victor Orellana
Hora de inicio: 11:03
Empresa Campos de Algodón S.C
Conciliación Bancaria Banco "Internacional"
del 17 al 31 de julio
(en Quetzales )

Saldos al 31 de julio
1. (+)Depósito en tránsito
2.(+) Nota de Crédito #029
3. (-)Cheques en circulación
#342
#350
#371
#380
4.(-) Nota de débito #018
5. (-) error en el pago de servicio telefónico, cheque no.875
6. (-)Nota de débito por cheque sin fondos de Carmen Samayoa
Saldo Conciliado
PRIMERA FORMA

Fecha 5-Apr
Fecha 5-Apr
Hora Finalizó: 11:20
a Campos de Algodón S.C
Bancaria Banco "Internacional"
del 17 al 31 de julio
(en Quetzales )
BANCO EMPRESA
Q 5,000.17 Q 4,182.57
Q 310.90
Q 500.00

Q 100.00
Q 10.25
Q 402.50
Q 205.00
Q 12.00
Q 27.00
Q 50.25
Q 4,593.32 Q 4,593.32