EEFF 2019 Comparativo

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018

NIT 900946714 -5
CUENTA DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR

11 11100501 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE 157-50673-4 -57,987,656.00
11 11100502 BANCOLOMBIA CTA. CTE 020-749582-52 -234,772,599.00
11 11101001 BANCO DE BOGOTA MIAMI -17,505,457.00
13 13050501 CLIENTES NACIONALES -1,585,280,215.00
13 13300502 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES -66,265,118.00
1355 13551510 RETENCION POR VENTAS 2.5% -426,584,590.00
1355 13551520 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2,5%
1355 13551527 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA 1%
1355 13551511 ANTICIPO VENTA COMBUSTIBLE Y DERIVADOS PET -10,265.00
1355 13551540 COMISIONES 11% -918,970.00
1355 13551701 RETENCION IVA 15% -26,286,559.00
1355 13551802 RETE ICA 11 04*1000 -7,250,152.00
1355 13552001 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -215,255,000.00
1355 13551917 AUTORRETENCION RENTA 0,40% DR 2202 -66,691,884.00
1355 13553001 SALDO A FAVOR EN IVA -446,649,656.00
13 13659501 EMPLEADOS
13 13802001 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS -427,102.00
14 14350505 INV BASES LUBRICANTES -3,512,968,333.00
14 14350506 LUBRICANTES -226,980,154.00
14 14350507 GRASAS -52,076,872.00
14 14359501 MCIA CONSIGNACION GRASAS PROQUIMSA
14 14353001 EMBALAJE
15 15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO -2,568,424.00
15 15200599 MAQUINARIA Y EQUIPO - NIIF -81,187,918.00
15 15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -4,073,268.00
15 15280599 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - NIIF -4,544,557.00
15 15281001 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
15 15281099 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES - NIIF
15 15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO 648,096.00
15 15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3,030,780.00
17 17107601 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO -24,015,008.00
17 17052004 SEGURO TODO RIESGO -13,333,336.00
17 17981501 SEGUROS 13,333,336.00
16 16350501 LIC SOFTWARE NOMINA -1,320,000.00
16 16984001 LICENCIA DESIGNER 1,320,000.00
21 21052501 T.CREDITO (VB) 48******5572 398,484.00
21 21052503 T.CREDITO (AP) 48******9126 610,926.00
21 21052504 T.CREDITO (AN) 48******9961 2,717,005.00
21 21050502 BANCO DE BOGOTA OBLG NO. 357370676 21,655,237.00
21 21050503 BANCO DE BOGOTA USD No 02001057570
21 21950101 CREDITO PROQUIMSA USD01096-3
22 22050501 PROVEEDORES NACIONALES
22 22200505 CASA MATRIZ 5,621,038,324.00
23 23352502 HONORARIOS 10,621,731.00
23 23354501 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 45,199,757.00
23 23355001 SERVICIOS PUBLICOS 276,069.00
23 23355505 SEGUROS 7,843,260.00
23 23357001 SERVICIOS ADUANEROS 24,512,530.00
23 23359501 COSTOS Y GASTOS GENERALES 189,618.00
15 23359599 SALDOS INICIALES 85,732,475.00
23 23658001 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 8,334,000.00
23 23689501 RETEICA POR PAGAR 189,000.00
24 24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24 24120101 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 19,477,000.00
25 25101001 CESANTIAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORE 14,811,680.00
25 25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,777,402.00
25 25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS 13,425,234.00
28 28050501 ANTICIPO DE CLEINTES 100,290,841.00
28 28102001 PARA GARANTIA DE CONTRATOS 750,000,000.00
23 28952001 MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNACION
31 31050501 CAPITAL AUTIRIZADO 400,000,000.00
31 31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR -93,150,000.00
32 32050501 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 982,865,756.00
37 36100101 EJERCICIO ACTUAL -266,535,304.00
37 37050501 UTILIDADES ACUMULADAS 13,258,797.00
41 41351005 INGRESOS BASES LUBRICANTES
41 41351006 LUBRICANTES
41 41351007 GRASAS
41 41351008 GRASAS GRAVADAS
41 41450501 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
41 41503001 COMISIONES
41 41554001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA
41 41750505 DEVOL BASES LUBRICANTES
41 41750507 DEVOL GRASAS
41 41751001 DEVOLUCIONES SERVICIOS FLETES
41 41751501 DESCUENTO FINANCIERO VOLUMEN EN VENTAS - REBATE
4210 42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO GRAVADA
4210 42102003 DIFERENCIA EN CAMBIO NO GRAVADA
41 42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
42 42503501 REINTEGRO PROVISIONES
42 42950501 APROVECHAMIENTOS
42 42958101 AJUSTE AL PESO
51 51050601 SUELDOS
51 51050602 RETROACTIVO DE SUELDOS
51 51053001 CESANTIAS
51 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51 51053601 PRIMA DE SERVICIOS
51 51053901 VACACIONES
51 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
51 51056301 CAPACITACION DE PERSONAL
51 51056801 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE
51 51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
51 51057003 PENSIONES PORVENIR
51 51057004 COLPENSIONES
51 51057203 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
51 51057501 APORTES A ICBF
51 51057801 APORTES A SENA
51 51102501 ASESORIA JURIDICA
51 51103001 ASESORIA TECNICA
51 51109501 OTROS
51 51104002 ASESORIA CONTABLE
51 51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO
51 51159501 IMPUESTO AL CONSUMO

51 51159502 GMF
51 51157001 IVA DESCONTABLE
51 51155501 TASA AEROPUERTARIA
51 51351501 ASISTENCIA TECNICA
51 51351502 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
51 51353501 TELEFONO
51 51354001 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS
51 51356001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
51 51400501 NOTARIALES
51 51401001 REGISTRO MERCANTIL
51 51401501 TRAMITES Y LICENCIAS
51 51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51 51551501 PASAJES AEREOS
51 51552001 PASAJES TERRESTRES
51 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO -324,048.00
51 51602001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -1,514,856.00
51 51952001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51 51952502 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51 51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51 51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51 51954501 TAXIS Y BUSES
51 51956001 CASINOS Y RESTAURANTES
51 51956501 PARQUEADEROS
51 51959501 OTROS
51 51959502 PEAJES
51 51659501 OTROS
5305 53050501 GASTOS BANCARIOS
5305 53050505 DATAFONO
5305 53052001 INTERESES
5305 53052002 INTERESES CREDITOS BANCARIOS
5305 53052003 INTERESES MORATORIOS
5305 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO
53 53151501 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53 53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS
53 53153001 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA
53 53954501 PROPINA
53 53105001 CASTIGO DE CARTERA
54 54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
61 61351005 CTO VTA BASES LUBRICANTES
61 61351007 GRASAS
61 61709503 SERVICIO DE TRANSPORTE
61 61709505 SERVICIOS DE INSPECCION
61 61709501 ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE
61 61709504 POLIZAS
DIC/31/2018
DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO largo variacion

11,460,030,118.00 11,091,283,955.00 -426,733,819.00 8 368,746,163.00
1,555,832,924.00 1,729,851,665.00 -60,753,858.00 8 174,018,741.00
11,810,163,002.00 10,792,808,190.00 -1,034,860,269.00 8 1,017,354,812.00
14,494,756,505.00 14,335,717,220.00 -1,744,319,500.00 8 159,039,285.00
2,548,676,735.00 2,611,265,935.00 -3,675,918.00 8 62,589,200.00
386,673,061.00 521,998,666.00 -291,258,985.00 8 135,325,605.00 135515
165,804,127.00 165,208,116.00 -596,011.00 8 596,011.00 135515
3,032,849.00 2,586,051.00 -446,798.00 8 446,798.00 135515
12,469.00 12,567.00 -10,167.00 8 98.00 135515
10,300,585.00 10,432,396.00 -787,159.00 8 131,811.00 135515
300,791,063.00 300,179,403.00 -26,898,219.00 8 611,660.00 135517
45,666,349.00 45,663,107.00 -7,253,394.00 8 3,242.00 135518
745,738,000.00 215,255,000.00 -745,738,000.00 8 530,483,000.00 135520
51,313,391.00 69,765,507.00 -48,239,768.00 8 18,452,116.00 135519
1,639,913,000.00 1,459,590,000.00 -626,972,656.00 8 180,323,000.00 135530
3,157,540.00 157,540.00 -3,000,000.00 8 3,000,000.00
33,000.00 33000 -427,102.00 8 0.00
22,394,524,284.00 23,465,156,429.00 -2,442,336,188.00 8 1,070,632,145.00
755,894,617.00 691,849,197.00 -291,025,574.00 8 64,045,420.00
2,816,217.00 11,138,981.00 -43,754,108.00 8 8,322,764.00
117,757,594.00 106,962,233.00 -10,795,361.00 8 10,795,361.00
2,000,000.00 1,250,000.00 -750,000.00 8 750,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00 -2,568,424.00 8 0.00
-81,187,918.00 8 0.00
-4,073,268.00 8 0.00
-4,544,557.00 8 0.00
2,648,655.00 -2,648,655.00 8 2,648,655.00
2,648,655.00 -2,648,655.00 8 2,648,655.00
324,048.00 972,144.00 8 324,048.00
2,221,160.00 5,251,940.00 8 2,221,160.00
5,024,423.00 -18,990,585.00 8 5,024,423.00
10,000,000.00 -23,333,336.00 8 10,000,000.00
10,000,000.00 23,333,336.00 8 10,000,000.00
-1,320,000.00 8 0.00
1,320,000.00 8 0.00
9,560,911.00 9,894,278.00 731,851.00 8 333,367.00
11,319,363.00 12,321,764.00 1,613,327.00 8 1,002,401.00
14,252,061.00 14,884,341.00 3,349,285.00 8 632,280.00
113,779,917.00 97,851,718.00 5,727,038.00 8 15,928,199.00
758,670,816.00 1,901,770,379.00 1,143,099,563.00 8 1,143,099,563.00
632,458,000.00 1,354,371,000.00 721,913,000.00 8 721,913,000.00
202,831,165.00 212,093,542.00 9,262,377.00 8 9,262,377.00 18,524,754.00
13,478,293,153.00 12,713,222,202.00 4,855,967,373.00 8 765,070,951.00
147,699,457.00 137,398,828.00 321,102.00 8 10,300,629.00
587,524,364.00 639,193,983.00 96,869,376.00 8 51,669,619.00
5,157,298.00 5,227,201.00 345,972.00 8 69,903.00
34,693,932.00 32,520,586.00 5,669,914.00 8 2,173,346.00
3,010,247,390.00 3,078,044,009.00 92,309,149.00 8 67,796,619.00
58,251,133.00 59,900,125.00 1,838,610.00 8 1,648,992.00
2,648,655.00 88,381,130.00 8 2,648,655.00
8,334,000.00 11,539,000.00 11,539,000.00 8 3,205,000.00
189,000.00 288,000.00 288,000.00 8 99,000.00
271,845,000.00 355,682,000.00 83,837,000.00 8 83,837,000.00
178,875,162.00 160,269,162.00 871,000.00 8 18,606,000.00
29,623,360.00 30,497,251.00 15,685,571.00 8 873,891.00
1,777,402.00 1,882,268.00 1,882,268.00 8 104,866.00
12,737,316.00 9,865,905.00 10,553,823.00 8 2,871,411.00
1,213,410,413.00 1,113,185,098.00 65,526.00 8 100,225,315.00
350,000,000.00 150,000,000.00 550,000,000.00 8 200,000,000.00
95,051,613.00 107,784,524.00 12,732,911.00 8 12,732,911.00
400,000,000.00 8 0.00
59,240,000.00 -152,390,000.00 8 59,240,000.00
533,188,000.00 449,677,756.00 8 533,188,000.00
-266,535,304.00 8 0.00
13,258,797.00 8 0.00
521,218,315.00 11,790,391,893.00 11,269,173,578.00 8 11,269,173,578.00
41,419,907.00 358,013,382.00 316,593,475.00 8 316,593,475.00
3,638,655.00 110,003,975.00 106,365,320.00 8 106,365,320.00
2,002,050.00 13,731,726.00 11,729,676.00 8 11,729,676.00
280,000.00 280,000.00 8 280,000.00
58,249,795.00 58,249,795.00 8 58,249,795.00
2,024,062.00 9,180,050.00 7,155,988.00 8 7,155,988.00
672,269.00 672,269.00 8 672,269.00
99,054,138.00 -99,054,138.00 8 99,054,138.00
864,381.00 -864,381.00 8 864,381.00
13,570,080.00 -13,570,080.00 8 13,570,080.00
124,544,138.00 5,514,025.00 -119,030,113.00 8 119,030,113.00
26,977,310.00 338,320,343.00 311,343,033.00 8 311,343,033.00
88,474,403.00 634,666,108.00 546,191,705.00 8 546,191,705.00
3,812,075.00 188,685,948.00 184,873,873.00 8 184,873,873.00
3,797,681.00 3,797,681.00 8 3,797,681.00
26,034,615.00 26,034,615.00 8 26,034,615.00
10,895.00 22,439.00 11,544.00 8 11,544.00
179,121,165.00 14,178,365.00 -164,942,800.00 8 164,942,800.00
305,325.00 -305,325.00 8 305,325.00
13,891,344.00 1,068,565.00 -12,822,779.00 8 12,822,779.00
16,645,313.00 959,742.00 -15,685,571.00 8 15,685,571.00
2,547,082.00 664,814.00 -1,882,268.00 8 1,882,268.00
17,560,616.00 1,750,945.00 -15,809,671.00 8 15,809,671.00
14,151,040.00 2,636,930.00 -11,514,110.00 8 11,514,110.00 130,544,223.00
108,000.00 -108,000.00 8 108,000.00
1,552,500.00 -1,552,500.00 8 1,552,500.00
2,244,606.00 1,312,606.00 -932,000.00 8 932,000.00
1,454,334.00 4,263.00 -1,450,071.00 8 1,450,071.00
16,988,114.00 2,089,356.00 -14,898,758.00 8 14,898,758.00
8,773,638.00 857,164.00 -7,916,474.00 8 7,916,474.00
9,146,134.00 1,445,334.00 -7,700,800.00 8 7,700,800.00
1,000,655.00 492,855.00 -507,800.00 8 507,800.00
687,049.00 348,449.00 -338,600.00 8 338,600.00
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131,661,913.00 2,537,751.00 -129,124,162.00 8 129,124,162.00
564,224.00 2,281.00 -561,943.00 8 561,943.00

23,228,899.00 267,328.00 -22,961,571.00 8 22,961,571.00
1,079,722.00 190,000.00 -889,722.00 8 889,722.00
359,100.00 -359,100.00 8 359,100.00
5,513,540.00 1,648,786.00 -3,864,754.00 8 3,864,754.00
3,124,968.00 -3,124,968.00 8 3,124,968.00
4,132,577.00 628,123.00 -3,504,454.00 8 3,504,454.00
1,132,761.00 -1,132,761.00 8 1,132,761.00
545,000.00 -545,000.00 8 545,000.00
37,020.00 -37,020.00 8 37,020.00
4,177,700.00 -4,177,700.00 8 4,177,700.00
620,000.00 -620,000.00 8 620,000.00
6,053,638.00 1,152,533.00 -4,901,105.00 8 4,901,105.00
9,466,980.00 -9,466,980.00 8 9,466,980.00
104,000.00 -104,000.00 8 104,000.00
324,048.00 -648,096.00 8 324,048.00
2,221,160.00 -3,736,016.00 8 2,221,160.00
4,783,617.00 -4,783,617.00 8 4,783,617.00
48,084.00 -48,084.00 8 48,084.00
1,027,048.00 -1,027,048.00 8 1,027,048.00
2,107,795.00 133,138.00 -1,974,657.00 8 1,974,657.00
11,938,484.00 719,697.00 -11,218,787.00 8 11,218,787.00
2,461,039.00 240,481.00 -2,220,558.00 8 2,220,558.00
29,748.00 -29,748.00 8 29,748.00
317,829.00 -317,829.00 8 317,829.00
462,300.00 40,500.00 -421,800.00 8 421,800.00
10,000,000.00 -10,000,000.00 8 10,000,000.00
5,114,855.00 -5,114,855.00 8 5,114,855.00
227,550.00 -227,550.00 8 227,550.00
9,858,707.00 83,200.00 -9,775,507.00 8 9,775,507.00
1,355,786.00 -1,355,786.00 8 1,355,786.00
27,341,011.00 6,101,747.00 -21,239,264.00 8 21,239,264.00
44,560.00 -44,560.00 8 44,560.00
233,982,662.00 130,939,169.00 -103,043,493.00 8 103,043,493.00
909,654,470.00 55,892,494.00 -853,761,976.00 8 853,761,976.00
8,497,014.00 -8,497,014.00 8 8,497,014.00
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6,064,027.00 384,103.00 -5,679,924.00 8 5,679,924.00
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360,706,423.00 271,845,000.00 -88,861,423.00 8 88,861,423.00
11,584,805,981.00 1,286,449,611.00 -10,298,356,370.00 8 10,298,356,370.00
298,979,072.00 33,238,257.00 -265,740,815.00 8 265,740,815.00
88,722,721.00 12,001,803.00 -76,720,918.00 8 76,720,918.00
750,000.00 -750,000.00 8 750,000.00
516,910,974.00 54,350,804.00 -462,560,170.00 8 462,560,170.00
5,771,028.00 200,000.00 -5,571,028.00 8 5,571,028.00
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530520
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530525
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6170
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
NIT 900946714 -5
CUENTA FUDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR

11 11100501 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE 157-50673-4 -426,733,819.00
11 11100502 BANCOLOMBIA CTA. CTE 020-749582-52 -60,753,858.00
11 11101001 BANCO DE BOGOTA MIAMI -1,034,860,269.00
12 12250501 INVERSION ULTRASERFINCO
13 13050501 CLIENTES NACIONALES -1,744,319,500.00
13 13051001 CLIENTES EXTRANJEROS
1330 13300502 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES -3,675,918.00
1355 13551510 RETENCION POR VENTAS 2.5% -291,258,985.00
1355 13551527 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA 1% -446,798.00
1355 13551540 COMISIONES 11% -787,159.00
1355 13552001 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -745,738,000.00
1355 13551917 AUTORRETENCION RENTA 0,40% DR 2202 -48,239,768.00
1355 13553001 SALDO A FAVOR EN IVA -626,972,656.00
13 13659501 EMPLEADOS -3,000,000.00
14 14350505 INV BASES LUBRICANTES -2,442,336,188.00
14 14350506 LUBRICANTES -291,025,574.00
14 14350507 GRASAS -43,754,108.00
14 14359501 MCIA CONSIGNACION GRASAS PROQUIMSA -10,795,361.00
14 14353001 EMBALAJE -750,000.00
15 15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO -2,568,424.00
15 15200599 MAQUINARIA Y EQUIPO - NIIF -81,187,918.00
15 15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -4,073,268.00
15 15280599 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - NII -4,544,557.00
15 15281001 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES -2,648,655.00
15 15281099 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES - NIIF -2,648,655.00
15 15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO 972,144.00
15 15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 5,251,940.00
17 17107601 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO -18,990,585.00
17 17052004 SEGURO TODO RIESGO -23,333,336.00
17 17981501 SEGUROS 23,333,336.00
16 16350501 LIC SOFTWARE NOMINA -1,320,000.00
16 16984001 LICENCIA DESIGNER 1,320,000.00
21 21052501 T.CREDITO (VB) 48******5572 731,851.00
21 21052503 T.CREDITO (AP) 48******9126 1,613,327.00
21 21052504 T.CREDITO (AN) 48******9961 3,349,285.00
21 21050502 BANCO DE BOGOTA OBLG NO. 357370676 5,727,038.00
22 22050501 PROVEEDORES NACIONALES 9,262,377.00
22 22200505 CASA MATRIZ 4,855,967,373.00
23 23352502 HONORARIOS 321,102.00
23 23354001 ARRENDAMIENTOS
23 23354501 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 96,869,376.00
23 23355001 SERVICIOS PUBLICOS 345,972.00
23 23357001 SERVICIOS ADUANEROS 92,309,149.00
23 23359501 COSTOS Y GASTOS GENERALES 1,838,610.00
15 23359599 SALDOS INICIALES 88,381,130.00
23 23658001 RETENCION POR PAGAR 11,539,000.00
23 23689501 RETENCION ICA TARIFA 9 66 x MIL 288,000.00
24 24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 83,837,000.00
24 24120101 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 871,000.00
25 25101001 CESANTIAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POST 15,685,571.00
25 25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,882,268.00
25 25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS 10,553,823.00
27 27259701 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
28 28050501 ANTICIPO DE CLIENTES 65,526.00
23 28952001 MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNACION 12,732,911.00
31 31050501 CAPITAL AUTIRIZADO 400,000,000.00
31 31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR -152,390,000.00
32 32050501 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 449,677,756.00
37 37050501 UTILIDADES ACUMULADAS 13,258,797.00
41 41351005 INGRESOS BASES LUBRICANTES
41 41351007 GRASAS
41 41351008 GRASAS GRAVADAS
41 41450501 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
41 41750505 DEVOL BASES LUBRICANTES
41 41751501 DESCUENTO FINANCIERO VOLUMEN EN VENTAS - REBATE
4210 42100501 INTERESES
41 42300501 CONSULTORIA
42 42503501 REINTEGRO PROVISIONES
42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
51 51050601 SUELDOS
51 51050602 RETROACTIVO DE SUELDOS
51 51053001 CESANTIAS
51 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51 51053601 PRIMA DE SERVICIOS
51 51053901 VACACIONES
51 51054801 BONIFICACION
51 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
51 51056801 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE
51 51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
51 51057003 PENSIONES PORVENIR
51 51057004 COLPENSIONES
51 51057203 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
51 51057501 APORTES A ICBF
51 51057801 APORTES A SENA
51 51101001 REVISORIA FISCAL
51 51102501 ASESORIA JURIDICA
51 51103001 ASESORIA TECNICA
51 51109501 OTROS
51 51104002 ASESORIA CONTABLE
51 51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO
51 51159501 IMPUESTO AL CONSUMO
51 51159502 GMF
51 51157001 IVA DESCONTABLE
51 51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51 51351501 ASISTENCIA TECNICA
51 51353501 TELEFONO
51 51354001 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS
51 51356001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
51 51401001 REGISTRO MERCANTIL
51 51401501 TRAMITES Y LICENCIAS
51 51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
51 51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51 51551501 PASAJES AEREOS
51 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO
51 51602001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51 51952001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51 51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51 51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51 51954501 TAXIS Y BUSES
51 51956001 CASINOS Y RESTAURANTES
51 51956501 PARQUEADEROS
51 51959502 PEAJES
5305 53050501 GASTOS BANCARIOS
5305 53052001 INTERESES
5305 53052002 INTERESES CREDITOS BANCARIOS
5305 53052003 INTERESES MORATORIOS
53 53151501 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53 53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS
53 53153001 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA
53 53952001 SANCIONES
53 53954501 PROPINA
53 53105001 CASTIGO DE CARTERA
54 54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 54050502 IMPUESTO DIFERIDO
61 61351005 CTO VTA BASES LUBRICANTES
61 61351007 GRASAS
61 61709501 ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE
61 61709503 SERVICIO DE TRANSPORTE
61 61709504 POLIZAS
61 61709505 SERVICIOS DE INSPECCION
61 61709506 SERVICIO DE SECADO
DIC/31/2019
/2019
DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO largoclase SALDO FINALVARIACION

10,429,521,558.00 10,281,637,529.00 -574,617,848.00 81 -426,733,819 -
1,010,624,352.00 1,029,784,202.00 -41,594,008.00 81 -60,753,858 -
24,024,147,007.00 25,050,770,643.00 -8,236,633.00 81 -1,034,860,269 -
346,479,369.00 -346,479,369.00 81 - -
26,448,120,451.00 26,792,424,700.00 -1,400,015,251.00 81 -1,744,319,500 -
742,120,954.00 418,409,269.00 -323,711,685.00 81 - -
212,291,695.00 184,164,903.00 -31,802,710.00 81 -3,675,918 -
550,118,944.00 318,963,964.00 -522,413,965.00 81 -291,258,985 -
1,693,246.00 1,488,102.00 -651,942.00 81 -446,798 -
22,610,169.00 22,464,899.00 -932,429.00 81 -787,159 -
327,882,000.00 745,738,000.00 -327,882,000.00 81 -745,738,000 -
92,323,593.00 54,137,833.00 -86,425,528.00 81 -48,239,768 -
2,006,195,000.00 2,204,740,656.00 -428,427,000.00 81 -626,972,656 -
4,405,007.00 4,905,007.00 -2,500,000.00 81 -3,000,000 -
39,654,571,538.00 40,778,445,982.00 -1,318,461,744.00 81 -2,442,336,188 -
342,852,524.00 413,327,826.00 -220,550,272.00 81 -291,025,574 -
4,084,446.00 20,459,533.00 -27,379,021.00 81 -43,754,108 -
49,245,608.00 49,046,417.00 -10,994,552.00 81 -10,795,361 -
-750,000.00 81 -750,000 -
-2,568,424.00 81 -2,568,424 -
-81,187,918.00 81 -81,187,918 -
-4,073,268.00 81 -4,073,268 -
-4,544,557.00 81 -4,544,557 -
-2,648,655.00 81 -2,648,655 -
-2,648,655.00 81 -2,648,655 -
324,048.00 1,296,192.00 81 972,144 -
1,669,557.00 2,256,664.00 5,839,047.00 81 5,251,940 -
18,975,145.00 3,984,563.00 -33,981,167.00 81 -18,990,585 -
-23,333,336.00 81 -23,333,336 -
23,333,336.00 81 23,333,336 -
-1,320,000.00 81 -1,320,000 -
1,320,000.00 81 1,320,000 -
11,083,356.00 10,609,960.00 258,455.00 82 731,851 -
22,807,318.00 21,900,584.00 706,593.00 82 1,613,327 -
17,716,179.00 19,130,422.00 4,763,528.00 82 3,349,285 -
132,368,778.00 155,000,000.00 28,358,260.00 82 5,727,038 -
107,022,951.00 414,886,094.00 317,125,520.00 82 9,262,377 -
21,330,293,122.00 20,449,180,489.00 3,974,854,740.00 82 4,855,967,373 -
423,673,894.00 424,797,751.00 1,444,959.00 82 321,102 -
30,778,516.00 32,976,173.00 2,197,657.00 82 - -
1,095,786,685.00 1,036,593,037.00 37,675,728.00 82 96,869,376 -
6,294,003.00 6,335,178.00 387,147.00 82 345,972 -
1,410,263,575.00 1,342,902,326.00 24,947,900.00 82 92,309,149 -
119,965,406.00 118,418,264.00 291,468.00 82 1,838,610 -
88,381,130.00 82 88,381,130 -
11,539,000.00 7,293,000.00 7,293,000.00 82 11,539,000 -
459,000.00 342,000.00 171,000.00 82 288,000 -
90,089,000.00 38,876,000.00 32,624,000.00 82 83,837,000 -
295,459,000.00 302,081,000.00 7,493,000.00 82 871,000 -
15,685,571.00 16,562,591.00 16,562,591.00 82 15,685,571 -
1,882,268.00 1,987,511.00 1,987,511.00 82 1,882,268 -
3,056,373.00 9,616,020.00 17,113,470.00 82 10,553,823 -
31,342,003.00 31,342,003.00 82 - -
1,550,570,213.00 1,666,086,737.00 115,582,050.00 82 65,526 -
40,313,535.00 43,161,413.00 15,580,789.00 82 12,732,911 -
400,000,000.00 83 400,000,000 -
34,490,000.00 -117,900,000.00 83 -152,390,000 -
310,362,915.00 760,040,671.00 83 449,677,756 -
504,329,887.00 -491,071,090.00 83 13,258,797 -
1,050,562,314.00 21,616,239,090.00 20,565,676,776.00 84 11,269,173,578 11,269,173,578
7,599,208.00 297,936,214.00 290,337,006.00 84 316,593,475 316,593,475
7,620,467.00 63,818,728.00 56,198,261.00 84 106,365,320 106,365,320
2,353,552.00 31,416,285.00 29,062,733.00 84 11,729,676 11,729,676
18,516,755.00 83,710,890.00 65,194,135.00 84 58,249,795 58,249,795
3,594,125.00 12,070,750.00 8,476,625.00 84 7,155,988 7,155,988
34,080,835.00 -34,080,835.00 84 -99,054,138 -99,054,138
26,795,198.00 -26,795,198.00 84 -119,030,113 -119,030,113
1,859,976.00 1,859,976.00 84 - -
48,908,275.00 418,198,483.00 369,290,208.00 84 311,343,033 311,343,033
142,326,808.00 1,786,226,898.00 1,643,900,090.00 84 546,191,705 546,191,705
11,095,812.00 11,095,812.00 84 - -
70,887,000.00 70,887,000.00 84 3,797,681 3,797,681
270,056,911.00 540,113,822.00 270,056,911.00 84 - -
1 8,737.00 8,736.00 84 11,544 11,544
195,802,162.00 15,494,025.00 -180,308,137.00 85 -164,942,800 -164,942,800
877,021.00 -877,021.00 85 -305,325 -305,325
13,891,345.00 1,068,565.00 -12,822,780.00 85 -12,822,779 -12,822,779
17,942,808.00 1,380,217.00 -16,562,591.00 85 -15,685,571 -15,685,571
2,139,335.00 151,824.00 -1,987,511.00 85 -1,882,268 -1,882,268
17,950,721.00 1,380,216.00 -16,570,505.00 85 -15,809,671 -15,809,671
12,087,881.00 690,108.00 -11,397,773.00 85 -11,514,110 -11,514,110
3,600,000.00 -3,600,000.00 85 - -
294,118.00 -294,118.00 85 -108,000 -108,000
3,637,200.00 403,600.00 -3,233,600.00 85 -932,000 -932,000
2,973,342.00 990,396.00 -1,982,946.00 85 -1,450,071 -1,450,071
16,795,452.00 1,290,728.00 -15,504,724.00 85 -14,898,758 -14,898,758
9,064,250.00 697,242.00 -8,367,008.00 85 -7,916,474 -7,916,474
8,619,100.00 662,700.00 -7,956,400.00 85 -7,700,800 -7,700,800
1,048,800.00 349,600.00 -699,200.00 85 -507,800 -507,800
699,300.00 233,100.00 -466,200.00 85 -338,600 -338,600
20,988,000.00 -20,988,000.00 85 - -
274,906,147.00 -274,906,147.00 85 -2,346,900 -2,346,900
357,000.00 -357,000.00 85 -21,395,998 -21,395,998
500,000.00 -500,000.00 85 -10,779,167 -10,779,167
75,729,051.00 160,000.00 -75,569,051.00 85 -59,024,943 -59,024,943
287,095,000.00 55,619,000.00 -231,476,000.00 85 -129,124,162 -129,124,162
1,211,061.00 -1,211,061.00 85 -561,943 -561,943
30,160,670.00 2,032,190.00 -28,128,480.00 85 -22,961,571 -22,961,571
197,169.00 -197,169.00 85 -889,722 -889,722
1,006,995.00 -1,006,995.00 85 - -
1,903,671.00 -1,903,671.00 85 -3,864,754 -3,864,754
3,660,903.00 -3,660,903.00 85 -3,504,454 -3,504,454
1,609,736.00 300,490.00 -1,309,246.00 85 -1,132,761 -1,132,761
17,201,329.00 -17,201,329.00 85 -545,000 -545,000
2,288,200.00 -2,288,200.00 85 -4,177,700 -4,177,700
256,000.00 -256,000.00 85 -620,000 -620,000
81,896.00 -81,896.00 85 - -
4,072,771.00 -4,072,771.00 85 -4,901,105 -4,901,105
10,285,218.00 -10,285,218.00 85 -9,466,980 -9,466,980
324,048.00 -324,048.00 85 -648,096 -648,096
1,784,303.00 724,835.00 -1,059,468.00 85 -3,736,016 -3,736,016
167,077.00 -167,077.00 85 -4,783,617 -4,783,617
3,080,941.00 797,200.00 -2,283,741.00 85 -1,027,048 -1,027,048
1,210,572.00 -1,210,572.00 85 -1,974,657 -1,974,657
14,884,352.00 5,079,708.00 -9,804,644.00 85 -11,218,787 -11,218,787
14,564,979.00 -14,564,979.00 85 -2,220,558 -2,220,558
78,832.00 -78,832.00 85 -29,748 -29,748
24,200.00 -24,200.00 85 -421,800 -421,800
21,798,454.00 11,231,985.00 -10,566,469.00 85 -5,114,855 -5,114,855
31,937,557.00 352,450.00 -31,585,107.00 85 -9,775,507 -9,775,507
167,087.00 57,640.00 -109,447.00 85 -1,355,786 -1,355,786
89,793,729.00 4,191,219.00 -85,602,510.00 85 -21,239,264 -21,239,264
892,585.00 446,000.00 -446,585.00 85 -44,560 -44,560
1,183,405,325.00 207,338,192.00 -976,067,133.00 85 -103,043,493 -103,043,493
1,643,021,104.00 496,429,367.00 -1,146,591,737.00 85 -853,761,976 -853,761,976
35,164,309.00 378,000.00 -34,786,309.00 85 -8,497,014 -8,497,014
4,611,916.00 154,277.00 -4,457,639.00 85 -13,932 -13,932
18,427,662.00 -18,427,662.00 85 -5,679,924 -5,679,924
82,500.00 -82,500.00 85 - -
18,172.00 953 -17,219.00 85 -7,535 -7,535
832,963.00 -832,963.00 85 -541,906 -541,906
5,388,277.00 -5,388,277.00 85 -32,763,312 -32,763,312
38,876,000.00 6,252,000.00 -32,624,000.00 85 -88,861,423 -88,861,423
35,326,566.00 18,975,145.00 -16,351,421.00 85 - -
19,277,164,040.00 1,153,957,289.00 -18,123,206,751.00 86 -10,298,356,370 -10,298,356,370
251,129,632.00 8,795,356.00 -242,334,276.00 86 -265,740,815 -265,740,815
70,398,423.00 9,983,157.00 -60,415,266.00 86 -76,720,918 -76,720,918
1,040,000.00 -1,040,000.00 86 -750,000 -750,000
69,701,015.00 12,945,552.00 -56,755,463.00 86 -16,076,849 -16,076,849
972,821,280.00 37,508,420.00 -935,312,860.00 86 -462,560,170 -462,560,170
16,021,156.00 -16,021,156.00 86 -17,328,221 -17,328,221
11,336,992.00 -11,336,992.00 86 -5,571,028 -5,571,028
3,130,000.00 -3,130,000.00 86 - -
0.00 0 - -
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OBSERVACION
133005
135515
135515
135515
135520
135519
135530
2365
2368
No afecta el efectivo
421020
421020
operacional no
$ 269,584,550 $ 472,361 mirar esto
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5110
5110
5110
5110
5110
5115
5115
5115
5115
5120
5135
5135
5135
5135
5140
5140
5145
5155
5155
5160
5160
5195
5195
5195
5195
5195
5195
5195
530505
530515
530520
530520
530520
530525
530525
5315 531515
5315 531520
5315
5395
5395
5395
5310
5405
5405
6135
6135
6135
6135
6170
6170
6170
6170
6170
-22,571,908,409
1. Efectivo y Equivalente a Efectivo
Este rubro esta conformado por el efectivo disponible en las cuentas corrientes de ahorro y caja menor, las cuales a 31
de Diciembre de 2019 se encontraban libres de restricciones
2019 2018
31 de Diciembre 31 de Diciembre
Efectivo y bancos:
11100501 Banco De Bogota Cta. Cte 157-50673-4 $ 574,617,848 $ 426,733,819
11100502 Bancolombia Cta. Cte 020-749582-52 $ 41,594,008 $ 60,753,858
11101001 Banco De Bogota Miami (1) $ 8,236,633 $ 1,034,860,269
Total Efectivo y Equivalente a Efectivo $ 624,448,489 $ 1,522,347,946
$ - $ -
2. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

2019 2018
13050501 Clientes Nacionales (1) $ 1,400,015,231 $ 1,744,319,480
13051001 Clientes Extranjeros $ 323,711,685 $
13659501 Empleados $ 2,500,000 $ 3,000,000
13802001 Cuentas Por Cobrar De Terceros $ $ 581,851
Total Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar $ 1,726,226,916 $ 1,747,901,331
$ - $ -
El detalle de los clientes con cartera a 31 de diciembre del año 2019 se relaciona a continuación:
2019 %
Petrobras Colombia Combustibles S.A. $ 967,127,390 69%
Vaselinas Industriales De Colombia Sa $ 149,650,536 11%
Proquimsa S.A.S. $ 133,306,190 10%
Biomax Biocombustibles $ 83,024,441 6%
Dicxoil Lubricantes De Santander Sas $ 50,536,719 4%
Delta Oil Sas Ci $ 8,769,183 1%
Otros Clientes $ 7,600,772 1%
Total Clientes Nacionales $ 1,400,015,231 100%
3. Saldos a favor por Impuestos corrientes

2019 2018
135515 Retención y Autorretención en la Fuente $ 610,423,864 $ 341,338,888
13553001 Saldo A Favor En IVA (1) $ 428,427,000 $ 626,972,656
13552001 De Renta Y Complementarios $ 327,882,000 $ 745,738,000
13551701 Retencion Iva 15% $ $ 26,898,219
13551802 Rete Ica 11 04*1000 $ $ 7,253,394
Total Saldos a favor por Impuestos corrientes $ 1,366,732,864 $ 1,748,201,157
$ - $ -
4. Inventarios
2019 2018
14350505 Inv Bases Lubricantes $ 1,318,461,744 $ 2,442,336,188
14350506 Lubricantes $ 220,550,272 $ 291,025,574
14350507 Grasas $ 27,379,021 $ 43,754,108
14359501 Mcia Consignacion Grasas Proquimsa $ 10,994,552 $ 10,795,361
14353001 Embalaje $ 750,000 $ 750,000
Total Inventarios $ 1,578,135,589 $ 2,788,661,231
$ - $ -
5. Activos financieros
2019 2018
12250501 Inversion Ultraserfinco $ 346,479,369 $

Total Activos financieros $ 346,479,369 $
$ - $ -
6. Propiedad Planta y Equipo

2019 2018
15200501 Maquinaria Y Equipo $ 2,568,424 $ 2,568,424
15280501 Equipos De Procesamiento De Datos $ 4,073,268 $ 4,073,268
15281001 Equipo De Telecomunicaciones $ 2,648,655 $ 2,648,655
15921001 Maquinaria Y Equipo $ (1,296,192) $ (972,144)
15922001 Equipo De Computacion Y Comunicacion $ (5,839,047) $ (5,251,940)
Total Propiedad Planta y Equipo $ 2,155,108 $ 3,066,263
$ - $ -
7. Gastos pagados por anticipado
2019 2018
13300502 Anticipo Proveedores Nacionales $ 31,802,710 $ 3,521,169

Total Gastos pagados por anticipado $ 31,802,710 $ 3,521,169
$ - $ -
2019 %
Agencia De Aduanas Aladuana S.A.S. Nivel 1 $ 5,742,334 18%
Barrera Molina Abogados SA $ 25,310,376 80%
Best Way Solutions SAS $ 750,000 2%
Total Gastos pagados por anticipado $ 31,802,710 100%
8. Activos Diferidos
2019 2018
17107601 Impuesto De Renta Diferido $ 33,981,167 $ 18,990,585

Total Activos Diferidos $ 33,981,167 $ 18,990,585
$ - $ -
9. Obligaciones Financieras
2019 2018
21050502 Banco De Bogota Oblg No. 357370676 $ 28,358,260 $ 5,727,038
21052504 T.Credito (An) 48******9961 $ 4,763,528 $ 3,349,285
21052503 T.Credito (Ap) 48******9126 $ 706,593 $ 1,613,327
21052501 T.Credito (Vb) 48******5572 $ 258,455 $ 731,851
21050503 Banco De Bogota Usd No 02001057570 $ $ 1,143,099,563
21950101 Credito Proquimsa Usd01096-3 $ $ 721,913,000
Total Obligaciones Financieras $ 34,086,836 $ 1,876,434,064
$ - $ -
10. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar a 31 de Diciembre se detallan a continuaciòn,
2019 2018
22200505 Casa Matriz $ 3,974,854,740 $ 4,855,967,373

22050501 Proveedores Nacionales (1) $ 317,125,520 $ 9,262,377
23354501 Transportes Fletes Y Acarreos (2) $ 37,675,728 $ 96,869,376
23357001 Servicios Aduaneros (3) $ 24,947,900 $ 92,309,149
28952001 Mercancia Recibida En Consignacion $ 15,580,789 $ 12,732,911
23658001 Retencion Por Pagar $ $ 11,539,000
23354001 Arrendamientos (4) $ 2,197,657 $
23352502 Honorarios (5) $ 1,444,959 $ 321,102
23355001 Servicios Publicos $ 387,147 $ 345,972
23359501 Costos Y Gastos Generales $ 291,468 $ 1,838,610
23689501 Retencion Ica Por Pagar $ $ 288,000
23355505 Seguros $ $ 5,669,914
Total Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por
$ 4,374,505,908 $ 5,087,143,784
pagar
$ - $ -
(1) El detalle de proveedores nacionales con corte a 31 de diciembre del año 2019 se relaciona a continuación:
2019 %
Mendez Pinilla Fabio Alberto $ 314,601,605 99%
Proquimsa S.A.S. $ 2,523,915 1%
Total Proveedores Nacionales $ 317,125,520 100%
(2) El detalle de transportes, fletes y acarreos con corte a 31 de diciembre del año 2019 se relaciona a continuación:
2019 %
Adispetrol SA $ 25,875,728 69%
Autotanques De Colombia S.A.S $ 11,800,000 31%
Total Transportes Fletes Y Acarreos $ 37,675,728 100%
(3) El detalle de servicios aduaneros con corte a 31 de diciembre del año 2019 se relaciona a continuación:
2019 %
Oiltanking Colombia SA (*) $ 19,476,993 78%
Solforma Quimicas S.A.S. $ 5,470,907 22%
Total Servicios Aduaneros $ 24,947,900 100%
(4) El detalle de arrendamientos con corte a 31 de diciembre del año 2019 se relaciona a continuación:
2019 %
Alpopular Almacen General De Depositos S.A. $ 2,197,657 100%
Total Arrendamientos $ 2,197,657 100%
(5) El detalle de honorarios con corte a 31 de diciembre del año 2019 se relaciona a continuación:
2019 %
Intertek Caleb Brett Colombia SA $ 1,444,959 100%
Total Honorarios $ 1,444,959 100%
11. Impuestos Corrientes
2019 2018
24040501 Vigencia Fiscal Corriente (1) $ 32,624,000 $ 83,837,000
24120101 Industria Y Comercio Por Pagar $ 7,493,000 $ 871,000
23658001 Retención en la fuente por pagar $ 7,293,000 $
23689501 Retención de Industria y Comercio por pagar $ 171,000 $
Total Impuestos Corrientes $ 47,581,000 $ 84,708,000
$ - $ -
12. Beneficios a empleados

2019 2018
25250501 Vacaciones Consolidadas $ 17,113,470 $ 10,553,823
25101001 Cesantias Ley 50 De 1990 Y Normas Posteriores $ 16,562,591 $ 15,685,571
25150501 Intereses Sobre Cesantias $ 1,987,511 $ 1,882,268
Total Beneficios a empleados $ 35,663,572 $ 28,121,662
$ - $ -
13. Otros Pasivos

2019 2018
28050501 Anticipo De Clientes $ 115,582,050 $ 65,526
28102001 Para Garantia De Contratos $ $ 550,000,000
Total Otros Pasivos $ 115,582,050 $ 550,065,526
$ - $ -
14. Pasivos Diferidos

2019 2018
27259701 Pasivo Por Impuesto Diferido $ 31,342,003 $
Total Pasivos Diferidos $ 31,342,003 $
$ - $ -
15. Patrimonio
Al 31 de Diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado asi:
2019 2018
Accionista
Número de acciones Número de acciones %
SUNN LLC 28,210 24,761 100%
Total Capital Social 28,210 24,761 100%
16. Ingresos
2019 2018
41351005 Ingresos Bases Lubricantes (1) $ 20,565,676,776 $ 11,269,173,578
41351006 Lubricantes (2) $ 290,337,006 $ 316,593,475
41351007 41351008 Grasas (3) $ 85,260,994 $ 118,094,996
41351501 Embalaje $ $ 280,000
41450501 Servicio De Transporte Por Carretera (4) $ 65,194,135 $ 58,249,795
41503001 Comisiones (5) $ 8,476,625 $ 7,155,988
41554001 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria $ $ 672,269
41750505 Devol Bases Lubricantes $ (34,080,835) $ (99,054,138)
41750507 Devol Grasas $ $ (864,381)
41751001 Devoluciones Servicios Fletes $ $ (13,570,080)
41751501 Descuento Financiero Volumen En Ventas - Rebate (6) $ (26,795,198) $ (119,030,113)
42104001 Descuentos Comerciales Condicionados $ $ 184,873,873
42505001 Reintegro De Otros Costos Y Gastos $ 269,584,550 $
42300501 Consultoria (7) $ 11,095,812 $
Total Ingresos $ 21,234,749,865 $ 11,722,575,262
$ - $ -
2019 %
Ingresos Bases Lubricantes
Petrobras Colombia Combustibles S.A. $ 13,536,232,938 66%
Prolub Combustibles Y Lubricantes S.A $ 1,942,760,889 9%
Proquimsa S.A.S. $ 1,612,488,752 8%
Vaselinas Industriales De Colombia SA $ 759,779,647 4%
Primax Colombia S A $ 687,968,990 3%
Delta Oil SAS CI $ 686,839,911 3%
Lubrigras S.A. $ 640,147,714 3%
Global Oil Lubricantes SAS $ 319,719,595 2%
Cyat Co SAS $ 150,036,293 1%
Dicxoil Lubricantes De Santander SAS $ 149,670,604 1%
Quintero Osorio Camilo $ 80,031,443 0%
Total Ingresos Bases Lubricantes $ 20,565,676,776 100%
Lubricantes
Biomax Biocombustibles S.A $ 270,691,521 93%
Vera Gas SAS ESP $ 10,078,277 3%
Delta Oil SAS CI $ 7,599,208 3%
Adecuamos Y Comercializamos SAS $ 1,968,000 1%
Total Lubricantes $ 290,337,006 100%
Grasas
Stanton S.A.S. $ 37,357,118 44%
Triturados Brisas Del Sunuba SAS $ 10,787,416 13%
Interlink De Colombia SAS $ 6,090,150 7%
Agregados Del Meta Mbp S A S $ 3,310,466 4%
Inversiones Pinzon Martinez SA $ 3,269,634 4%
Vera Gas SAS ESP $ 2,882,810 3%
Triturados Valle De Tenza SAS $ 1,847,382 2%
Productos Especiales De Concreto S.A. Preconcretos $ 1,541,456 2%
Quimica Basica SAS $ 1,118,218 1%
Adecuamos Y Comercializamos SAS $ 1,018,550 1%
Lubrication Engineers L E De Colombia S.A.S. $ 641,094 1%
Rios Cardenas Julian Esteban $ 327,518 0%
Total Grasas $ 85,260,994 100%
Servicios por transporte por carretera

Delta Oil Sas CI $ 38,507,950 59%
Prolub Combustibles Y Lubricantes S.A $ 23,086,185 35%
Lubrigras S.A. $ 3,600,000 6%
Total Servicio de transporte por carretera $ 65,194,135 100%
Comisiones
Proquimsa S.A.S. $ 8,476,625 100%
Total Comisiones $ 8,476,625 100%
Devoluciones
Cyat Co SAS $ 34,080,835 100%
Total Devoluciones $ 34,080,835 100%
Descuento Financiero Volumen En Ventas

Prolub Combustibles Y Lubricantes S.A $ 13,528,620 50%
Delta Oil Sas CI $ 11,791,387 44%
Total Descuento Financiero Volumen En Ventas $ 26,795,198 100%
Consultoria
Mendez Pinilla S.A.S. $ 11,095,812 100%
Total Consultoria $ 11,095,812 100%
17. Costos de Ventas

2019 2018
61351005 Cto Vta Bases Lubricantes $ 18,123,206,751 $ 10,298,356,370
61351006 Lubricantes $ 242,334,276 $ 265,740,815
61351007 Grasas $ 60,415,266 $ 76,720,918
61351501 Embalaje $ 1,040,000 $ 750,000
61709501 Almacenamiento Y Bodegaje $ 56,755,463 $ 16,076,849
61709503 Servicio De Transporte $ 935,312,860 $ 462,560,170
61709504 Polizas $ 16,021,156 $ 17,328,221
61709505 Servicios De Inspeccion $ 11,336,992 $ 5,571,028
61709506 Servicio De Secado $ 3,130,000 $
Total Costos de Ventas $ 19,449,552,764 $ 11,143,104,371
$ - $ -
18. Otros Ingresos

2019 2018
42503501 Reintegro Provisiones $ 70,887,000 $ 3,797,681
42505001 Reintegro De Otros Costos Y Gastos $ 472,361 $
42958101 Ajuste Al Peso $ 8,736 $ 11,544
42950501 Aprovechamientos $ $ 26,034,615
Total Otros Ingresos $ 71,368,097 $ 29,843,840
$ - $ -
19. Ingresos Financieros

2019 2018
42100501 Intereses $ 1,859,976 $
421020 Diferencia En Cambio $ 2,013,190,298 $ 857,534,738
Total Otros Ingresos $ 2,015,050,274 $ 857,534,738
$ - $ -
20. Gastos de administracion
Los Gastos administrativos se detallan como sigue:
2019 2018
5105 Gastos de Personal $ 282,630,514 $ 258,367,527
5110 Honorarios $ 372,320,198 $ 93,547,008
5115 Impuestos $ 261,012,710 $ 153,896,498
5120 Arrendamientos $ 1,006,995 $
5135 Servicios $ 24,075,149 $ 12,171,937
5140 Gastos Legales $ 2,544,200 $ 4,834,720
5145 Mantenimiento y Reparaciones $ 81,896 $
5155 Gastos de Viaje $ 14,357,989 $ 14,472,085
5160 Depreciaciones $ 1,383,516 $ 4,384,112
5165 Amortizaciones $ $ 10,000,000
5195 Diversos $ 28,134,045 $ 22,042,128
Total Gastos de administracion $ 987,547,212 $ 573,716,015
$ - $ -
21. Otros gastos
En este rubro se encuentran los otros gastos en los que incurrio la sociedad:
2019 2018
5315 Gastos Extraordinarios (1) $ 57,671,610 $ 14,190,870
5395 Diversos $ 932,682 $ 549,441
5310 Castigo de cartera $ 5,388,277 $ 32,763,312
Total Otros Gastos $ 63,992,569 $ 47,503,623
$ - $ -
2019 %
53151501 Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores $ 34,786,309 60%
53152001 Impuestos Asumidos $ 4,457,639 8%
53153001 Gastos No Deducibles De Renta $ 18,427,662 32%
Total Costos Financieros $ 57,671,610 100%
$ -
22. Costos Financieros
En este rubro se encuentran los gastos bancarios en los que incurrio la sociedad:
2019 2018
530505 Gastos Bancarios $ 10,566,469 $ 5,342,405
530515 Comisiones $ 31,585,107 $ 9,775,507
530520 Intereses $ 86,158,542 $ 22,639,610
530525 Diferencia en Cambio $ 2,122,658,870 $ 956,805,469
Total Costos Financieros $ 2,250,968,988 $ 994,562,991
$ - $ -
23. Impuesto de Renta y Complementarios
Corresponde al impuesto calculado sobre las utilidades fiscales por Impuesto de Renta con porcentaje del 33%
2019 2018
5405 Impuesto a las ganancias $ 48,975,421 $ 88,861,423
Total Impuesto a las ganancias $ 48,975,421 $ 88,861,423
$ - $ -
El detalle de la provision de renta es la siguiente:
DETALLE Valor
Total ingresos $ 23,321,168,236
Total Costos $ 19,449,552,764
Total gastos $ 3,302,508,769
TOTAL UTLIDAD NETA $ 569,106,703
Mas: Gastos no deducibles $ 1,256,038,457

Provisiones
Gravamen al Movimiento Financiero $ 14,064,240
Diferencia en cambio no realizada $ 1,146,591,737
Gastos de ejercicios anteriores $ 34,786,309
Gastos No Deducibles de Renta $ 60,596,171
Menos: Ingresos no gravados $ 1,726,286,047
Diferencia en cambio no realizada $ 1,643,900,090
Ingresos no constitutivos $ 11,498,957
Recuperaciones no gravadas $ 70,887,000
RENTA LIQUIDA $ 98,859,113
Porcentaje 33% de renta y complementarios $ 32,623,507
SALDO A PAGAR RENTA DICIEMBRE 2019 $ 32,624,000
Mas anticipo de renta para el año 2020
Menos Saldo a favor renta 2018
Menos autorretenciones 2019
Menos anticipo retencion en la fuente 2019
SALDO A PAGAR RENTA DICIEMBRE 2019 $ 32,624,000
SUNN COLOMBIA SAS
NIT: 900.624.702-5
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Nota 2019 2018
Ingresos Nota 16 $ 21,234,749,865 $ 11,722,575,262

Costo de ventas Nota 17 $ 19,449,552,764 $ 11,143,104,371
Ganancia (Perdida) bruta $ 1,785,197,101 $ 579,470,891
Otros ingresos Nota 18 $ 71,368,097 $ 29,843,840

Ingresos financieros Nota 19 $ 2,015,050,274 $ 857,534,738
Gastos de administración Nota 20 $ 987,547,212 $ 573,716,015
Otros gastos Nota 21 $ 63,992,569 $ 47,503,623
Costos financieros Nota 22 $ 2,250,968,988 $ 994,562,991
Ganancia (Perdida) antes de impuesto $ 569,106,703 $ (148,933,160)
Impuestos a las ganancias Nota 23 $ 48,975,421 $ 88,861,423

Ganancia (Perdida) del año $ 520,131,282 $ (237,794,583)
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
__________________________ ________________________ _________________________

ALBERTO EDUARDO NUÑEZ REMOLINA ANGELA TATIANA UMAÑA TORRES LUCY ADRIANA SANCHEZ LOPEZ
Representante Legal Contadora Publica Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 219467-T Tarjeta profesional No. 214729- T
Designado por Value Partners Solution SAS Designado por Valps Consulting S.A.S
-4-
SUNN COLOMBIA SAS
NIT: 900.624.702-5
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018
Nota 2019 2018

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes en efectivo Nota 1 $ 624,448,489 $ 1,522,347,946
Activos Financieros Nota 5 $ 346,479,369 $
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar Nota 2 $ 1,726,226,916 $ 1,747,901,331
Saldos a favor por Impuestos corrientes Nota 3 $ 1,366,732,864 $ 1,748,201,157
Inventarios Nota 4 $ 1,578,135,589 $ 2,788,661,231
Total activos corrientes $ 5,642,023,227 $ 7,807,111,665
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo Nota 6 $ 2,155,108 $ 3,066,263
Gastos pagados por anticipado Nota 7 $ 31,802,710 $ 3,521,169
Activos Diferidos Nota 8 $ 33,981,167 $ 18,990,585
Total activos no corrientes $ 67,938,985 $ 25,578,017
Total activos $ 5,709,962,212 $ 7,832,689,682
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras Nota 9 $ 34,086,836 $ 1,876,434,064
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Nota 10 $ 4,374,505,908 $ 5,087,143,784
Impuestos corrientes Nota 11 $ 47,581,000 $ 84,708,000
Beneficios a empleados Nota 12 $ 35,663,572 $ 28,121,662
Otros Pasivos Nota 13 $ 115,582,050 $ 550,065,526
Total pasivos corrientes $ 4,607,419,366 $ 7,626,473,036
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos Diferidos Nota 14 $ 31,342,003 $
Total pasivos no corrientes $ 31,342,003 $
Total pasivos $ 4,638,761,369 $ 7,626,473,036
PATRIMONIO NETO
Capital emitido Nota 15 $ 282,100,000 $ 247,610,000
Prima en capital $ 760,040,671 $ 449,677,756
Resultado del ejercicio $ 520,131,282 $ (237,794,583)
Perdidas acumuladas $ (491,071,110) $ (253,276,527)
Total patrimonio neto $ 1,071,200,843 $ 206,216,646
Total pasivos y patrimonio $ 5,709,962,212 $ 7,832,689,682
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
__________________________ ________________________ _________________________

Tarjeta profesional No. 219467-T Tarjeta profesional No. 214729- T
Designado por Value Partners Solution SAS Designado por Valps Consulting S.A.S
-3-
Nombre
11100501 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE 157-50673-4
11100502 BANCOLOMBIA CTA. CTE 020-749582-52
11101001 BANCO DE BOGOTA MIAMI
12250501 INVERSION ULTRASERFINCO
13050501 CLIENTES NACIONALES
13051001 CLIENTES EXTRANJEROS
13300502 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES
13551510 RETENCION POR VENTAS 2.5%
13551527 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA 1%
13551540 COMISIONES 11%
13552001 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13551917 AUTORRETENCION RENTA 0,40% DR 2202
13553001 SALDO A FAVOR EN IVA
13659501 EMPLEADOS
14350505 INV BASES LUBRICANTES
14350506 LUBRICANTES
14350507 GRASAS
14359501 MCIA CONSIGNACION GRASAS PROQUIMSA
14353001 EMBALAJE
15200501 MAQUINARIA Y EQUIPO
15200599 MAQUINARIA Y EQUIPO - NIIF
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280599 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - NIIF
15281001 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
15281099 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES - NIIF
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
17107601 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
17052004 SEGURO TODO RIESGO
17981501 SEGUROS
16350501 LIC SOFTWARE NOMINA
16984001 LICENCIA DESIGNER
21052501 T.CREDITO (VB) 48******5572
21052503 T.CREDITO (AP) 48******9126
21052504 T.CREDITO (AN) 48******9961
21050502 BANCO DE BOGOTA OBLG NO. 357370676
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
22200505 CASA MATRIZ
23352502 HONORARIOS
23354001 ARRENDAMIENTOS
23354501 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
23355001 SERVICIOS PUBLICOS
23357001 SERVICIOS ADUANEROS
23359501 COSTOS Y GASTOS GENERALES
23359599 SALDOS INICIALES
23658001 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
23689501 RETEICA POR PAGAR
24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24120101 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
25101001 CESANTIAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS
27259701 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
28050501 ANTICIPO DE CLIENTES
28952001 MERCANCIA RECIBIDA EN CONSIGNACION
Saldo inicial Débito Crédito Saldo
-426,733,819.00 10,429,521,558.00 10,281,637,529.00 -574,617,848.00
-60,753,858.00 1,010,624,352.00 1,029,784,202.00 -41,594,008.00
-1,034,860,269.00 24,024,147,007.00 25,050,770,643.00 -8,236,633.00
346,479,369.00 -346,479,369.00
-1,744,319,500.00 26,448,120,451.00 26,792,424,700.00 -1,400,015,251.00
742,120,954.00 418,409,269.00 -323,711,685.00
-3,675,918.00 212,291,695.00 184,164,903.00 -31,802,710.00
-291,258,985.00 550,118,944.00 318,963,964.00 -522,413,965.00
-446,798.00 1,693,246.00 1,488,102.00 -651,942.00
-787,159.00 22,610,169.00 22,464,899.00 -932,429.00
-745,738,000.00 327,882,000.00 745,738,000.00 -327,882,000.00
-48,239,768.00 92,323,593.00 54,137,833.00 -86,425,528.00
-626,972,656.00 2,006,195,000.00 2,204,740,656.00 -428,427,000.00
-3,000,000.00 4,405,007.00 4,905,007.00 -2,500,000.00
-2,442,336,188.00 39,654,571,538.00 40,778,445,982.00 -1,318,461,744.00
-291,025,574.00 342,852,524.00 413,327,826.00 -220,550,272.00
-43,754,108.00 4,084,446.00 20,459,533.00 -27,379,021.00
-10,795,361.00 49,245,608.00 49,046,417.00 -10,994,552.00
-750,000.00 -750,000.00
-2,568,424.00 -2,568,424.00
-81,187,918.00 -81,187,918.00
-4,073,268.00 -4,073,268.00
-4,544,557.00 -4,544,557.00
-2,648,655.00 -2,648,655.00
-2,648,655.00 -2,648,655.00
972,144.00 324,048.00 1,296,192.00
5,251,940.00 1,669,557.00 2,256,664.00 5,839,047.00
-18,990,585.00 18,975,145.00 3,984,563.00 -33,981,167.00
-23,333,336.00 -23,333,336.00
23,333,336.00 23,333,336.00
-1,320,000.00 -1,320,000.00
1,320,000.00 1,320,000.00
731,851.00 11,083,356.00 10,609,960.00 258,455.00
1,613,327.00 22,807,318.00 21,900,584.00 706,593.00
3,349,285.00 17,716,179.00 19,130,422.00 4,763,528.00
5,727,038.00 132,368,778.00 155,000,000.00 28,358,260.00
9,262,377.00 107,022,951.00 414,886,094.00 317,125,520.00
4,855,967,373.00 21,330,293,122.00 20,449,180,489.00 3,974,854,740.00
321,102.00 423,673,894.00 424,797,751.00 1,444,959.00
30,778,516.00 32,976,173.00 2,197,657.00
96,869,376.00 1,095,786,685.00 1,036,593,037.00 37,675,728.00
345,972.00 6,294,003.00 6,335,178.00 387,147.00
92,309,149.00 1,410,263,575.00 1,342,902,326.00 24,947,900.00
1,838,610.00 119,965,406.00 118,418,264.00 291,468.00
88,381,130.00 88,381,130.00
11,539,000.00 11,539,000.00 7,293,000.00 7,293,000.00
288,000.00 459,000.00 342,000.00 171,000.00
83,837,000.00 90,089,000.00 38,876,000.00 32,624,000.00
871,000.00 295,459,000.00 302,081,000.00 7,493,000.00
15,685,571.00 15,685,571.00 16,562,591.00 16,562,591.00
1,882,268.00 1,882,268.00 1,987,511.00 1,987,511.00
10,553,823.00 3,056,373.00 9,616,020.00 17,113,470.00
31,342,003.00 31,342,003.00
65,526.00 1,550,570,213.00 1,666,086,737.00 115,582,050.00
12,732,911.00 40,313,535.00 43,161,413.00 15,580,789.00
-1,071,200,863.00
SUNN COLOMBIA SAS
NIT: 900.624.702-5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Prima en colocacion Resultados Resultado del

Capital emitido Total
de acciones acumulados ejercicio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 306,850,000 $ 982,865,756 $ 13,258,797 $ (266,535,324) $ 1,036,439,229

Resultados Acumulados $ $ $ (266,535,324) $ 266,535,324 $
Utilidad (pérdida) del año $ $ $ $ (237,794,583) $ (237,794,583)
Pago de capital $ (59,240,000) $ (533,188,000) $ (592,428,000)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 $ 247,610,000 $ 449,677,756 $ (253,276,527) $ (237,794,583) $ 206,216,646
Resultado de ejercicios anteriores $ $ $ (237,794,583) $ 237,794,583 $

Utilidad (pérdida) del año $ $ $ 520,131,282 $ 520,131,282
Capitalizacion $ 34,490,000 $ 310,362,915 $ $ $ 344,852,915
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 282,100,000 $ 760,040,671 $ (491,071,110) $ 520,131,282 $ 1,071,200,843
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Tarjeta profesional No. 219467-T Tarjeta profesional No. 214729-T
Designado por Value Partners Solution SAS Designado por:Valps Consulting S.A.S
-5-
SUNN COLOMBIA SAS
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
2019 2018
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia del año $ 520,131,282 $ (237,794,583)
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación $ 1,383,516 $ 4,384,112
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Activos por impuestos corrientes $ 381,468,293 $
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ 21,674,415 $ (49,340,171)
Inventarios $ 1,210,525,642 $ 1,104,394,189
Gastos pagados por anticipado $ (28,281,541) $ 5,876,855
Activos Diferidos $ (14,990,582) $
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ (712,637,876) $ (631,060,524)
Impuestos corrientes por pagar $ (37,127,000) $ 65,231,000
Beneficios a empleados $ 7,541,910 $ (1,892,654)
Otros pasivos $ (434,483,476) $ (300,225,315)
Pasivo por impuesto diferido $ 31,342,003
Pasivs estimados $ (3,797,681)
Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación $ 946,546,586 $ (44,224,772)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obtención y pago de préstamos bancarios, neto $ (1,842,347,228) $ 1,851,052,412
Capitalizacion $ 344,852,915 $ (592,428,000)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento $ (1,497,494,313) $ 1,258,624,412
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisicion de activos $ (472,361) $ (2,648,655)
inversiones en acciones $ (346,479,369) $
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión $ (346,951,730) $ (2,648,655)
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ (897,899,457) $ 1,211,750,986

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ 1,522,347,946 $ 310,596,960
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO $ 624,448,489 $ 1,522,347,946
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros indiviuales
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-6-
-7-
CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo Corriente

2016
2018
7,807,111,665 - 7,626,473,036 = 180,638,629
2019
5,642,023,227 - 4,607,419,366 = 1,034,603,861
LIQUIDEZ
2018
Activo Corriente = 7,807,111,665 = 1.02
Pasivo Corriente 7,626,473,036
2019
Activo Corriente = 5,642,023,227 = 1.22
Pasivo Corriente 4,607,419,366
ROTACION DE CARTERA
2018
360 = 360 = 8.00
45 45
2019
360 = 360 = 8.00
45 45
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR
2018
Compras a credito anuales = 55,346,977 = 106.91

Promedio de cuentas por pagar 517,698
2019
Compras a credito anuales = 57,918,213 = 12.00

Promedio de cuentas por pagar 4,826,518
ENDEUDAMIENTO
2018
Pasivo Total = 7,626,473,036 = 97.37%
Activo Total 7,832,689,682
2019
Pasivo Total = 4,638,761,369 = 81.24%
Activo Total 5,709,962,212
MARGEN BRUTO
2018
Utilidad Bruta = 579,470,891 = 4.9%
Ventas brutas 11,722,575,262
2019
Utilidad Bruta = 1,785,197,101 = 8%
GASTOS DE ADM Y VENTAS
2018
Gastos de administracion y ventas = 573,716,015 = 5%
2019
Gastos de administracion y ventas = 987,547,212 = 5%
MARGEN NETO DE UTILIDAD
2018
Perdida neta = -237,794,583 =
2019
Utilidad neta = 520,131,282 = 2%
ROTACION DE ACTIVOS TOTAL

2016
2018
Ventas brutas = 11,722,575,262 = 1.5
Activos Totales 7,832,689,682
2019
Ventas brutas = 21,234,749,865 = 3.7
Activos Totales 5,709,962,212
UTILIDAD POR ACCION
2018
Perdida neta = -237,794,583 = (8,429)
Numero de acciones 28,210
2019
Utilidad neta = 520,131,282 = 18,438
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL
2018
Ventas brutas = 11,722,575,262 = 415,547

2019
Ventas brutas = 21,234,749,865 = 752,738

EBITDA
Gastos de administracion y venta sin incluir
intereses, depreciacion, Amortizacion e
Ventas brutas - impuesto de renta
2018
11,722,575,262 - 11,712,436,274 = 10,138,988
2019
21,234,749,865 - 20,435,716,460 = 799,033,405
Fecha de contNº trans. Origen Nº folio Número de or
SI
1/1/2019 5853 AS 5853
1/3/2019 5514 TT SU19-396 743
1/3/2019 5593 TT SU19-397 757
1/3/2019 5598 TT SU19-398 759
1/11/2019 5835 AS 5835
1/11/2019 5837 ID 1664
1/15/2019 5836 AS 5836
1/15/2019 5838 ID 1665
1/18/2019 5839 AS 5839
1/18/2019 5839 AS 5839
1/18/2019 5839 AS 5839
1/18/2019 5840 ID 1666
1/18/2019 5841 ID 1667
1/18/2019 5842 ID 1668
1/25/2019 5843 AS 5843
1/25/2019 5843 AS 5843
1/25/2019 5844 ID 1669
1/25/2019 5845 ID 1670
1/31/2019 5855 AS 5855
2/4/2019 5753 TT SU19-399 773
2/4/2019 5759 TT SU19-400 776
2/4/2019 5774 TT SU19-401 781
2/6/2019 5952 TT SU19-402 807
2/7/2019 6040 PP 700
2/8/2019 5798 TT SU19-404 782
2/8/2019 5799 PC 61
2/8/2019 5800 TT SU19-404 783
2/8/2019 5804 TT SU19-403 784
2/11/2019 5943 TT SU19-405 804
2/13/2019 6041 PP 701
2/15/2019 6042 PP 702
2/15/2019 6043 PP 703
2/15/2019 6044 PP 702
2/15/2019 6045 PP 704
2/20/2019 5961 TT SU19-406 809
2/28/2019 6048 AS 6048
3/1/2019 6163 TT SU19-407 850
3/8/2019 6295 PP 743
3/14/2019 6090 TT SU19-410 826
3/14/2019 6094 TT SU19-411 827
3/14/2019 6100 TT SU19-412 830
3/14/2019 6111 PC SU19-412 64
3/14/2019 6112 PC SU19-411 65
3/14/2019 6113 PC SU19-410 66
3/14/2019 6114 TT SU19-410 831
3/14/2019 6118 TT SU19-411 832
3/14/2019 6122 TT SU19-413 833
3/21/2019 6144 TT SU19-414 847
3/21/2019 6148 TT SU19-415 848
3/22/2019 6219 TT SU19-417 853
3/22/2019 6223 TT SU19-418 854
3/22/2019 6298 PP 744
3/26/2019 6332 TT SU19-419 876
3/27/2019 6244 TT SU19-421 857
3/27/2019 6248 TT SU19-422 858
3/31/2019 6398 AS 6398
4/1/2019 6362 TT SU19-416 881
4/1/2019 6503 TT SU19-420 906
4/1/2019 6504 PC 67
4/1/2019 6505 TT SU19-420 907
4/5/2019 6413 TT SU19-425 883
4/5/2019 6418 TT SU19-426 885
4/5/2019 6520 TT SU19-427 909
4/8/2019 6449 PP 757
4/12/2019 6548 PP 786
4/15/2019 6549 PP 787
4/18/2019 6602 PP 799
4/26/2019 6603 PP 800
4/30/2019 6683 AS 6683
5/2/2019 6584 TT SU19-429 918
5/2/2019 6589 TT SU19-430 919
5/6/2019 6939 PP 838
5/8/2019 6650 TT SU19-432 926
5/10/2019 6605 PC SU19-433 68
5/10/2019 6990 ID 1973
5/13/2019 6715 TT SU19-434 940
5/13/2019 6940 PP 839
5/14/2019 6756 TT SU19-435 943
5/14/2019 6762 TT su19-436 945
5/16/2019 6760 AS 6760
5/16/2019 6778 AS 6778
5/17/2019 6942 AS 6942
5/17/2019 6978 AS 6978
5/20/2019 6822 TT SU19-437 967
5/20/2019 6825 TT SU19-438 968
5/20/2019 6848 TT SU19-439 973
5/20/2019 6941 PP 840
5/22/2019 6834 AS 6834
5/31/2019 6991 AS 6991
6/14/2019 7029 TT SU19-440 993
6/14/2019 7036 AS 7036
6/14/2019 7042 AS 7042
6/14/2019 7106 PP 869
6/14/2019 7141 AS 7141
6/14/2019 7142 AS 7142
6/24/2019 7107 PP 870
6/26/2019 7143 AS 7143
6/26/2019 7144 AS 7144
6/30/2019 7165 AS 7165
7/10/2019 7333 AS 7333
7/10/2019 7456 AS 7456
7/10/2019 7457 AS 7457
7/11/2019 7356 AS 7356
7/12/2019 7438 PP 906
7/15/2019 7348 AS 7348
7/25/2019 7423 TT SU19-450 1039
7/25/2019 7429 PC SU19-450 74
7/25/2019 7430 TT SU19-450 1040
7/29/2019 7468 TT SU19-452 1052
7/30/2019 7462 AS 7462
7/30/2019 7467 AS 7467
7/31/2019 7494 AS 7494
8/1/2019 7656 TT SU19-455 1086
8/14/2019 7670 PP 937
8/14/2019 7671 PP 938
8/16/2019 7660 TT SU19-456 1087
8/22/2019 7628 AS 7628
8/22/2019 7628 AS 7628
8/22/2019 7629 AS 7629
8/22/2019 7630 ID 2156
8/27/2019 7643 AS 7643
8/27/2019 7647 AS 7647
8/31/2019 7735 AS 7735
9/4/2019 7885 PP 963
9/9/2019 7835 TT SU19-461 1111
9/9/2019 7838 TT SU19-462 1112
9/9/2019 7841 TT SU19-463 1113
9/20/2019 7872 AS 7872
9/20/2019 7887 PP 964
9/27/2019 7922 AS 7922
9/27/2019 7923 AS 7923
9/30/2019 7994 AS 7994
10/1/2019 8120 AS 8120
10/1/2019 8121 ID 2295
10/1/2019 8123 AS 8123
10/1/2019 8124 AS 8124
10/1/2019 8125 AS 8125
10/1/2019 8126 AS 8126
10/1/2019 8127 AS 8127
10/1/2019 8128 AS 8128
10/1/2019 8129 AS 8129
10/1/2019 8130 AS 8130
10/1/2019 8131 AS 8131
10/1/2019 8132 AS 8132
10/1/2019 8133 AS 8133
10/1/2019 8134 AS 8134
10/1/2019 8135 AS 8135
10/1/2019 8136 AS 8136
10/1/2019 8137 AS 8137
10/1/2019 8138 AS 8138
10/1/2019 8139 AS 8139
10/4/2019 7977 AS 7977
10/4/2019 8140 AS 8140
10/8/2019 8016 AS 8016
10/8/2019 8141 AS 8141
10/10/2019 8044 AS 8044
10/10/2019 8142 AS 8142
10/15/2019 8076 AS 8076
10/15/2019 8143 AS 8143
10/21/2019 8215 PP 1026
10/29/2019 8162 PC SU19-471 83
10/31/2019 8232 AS 8232
11/8/2019 8371 TT SU19-473 1205
11/18/2019 8397 PP 1060
11/25/2019 8375 TT SU19-474 1206
11/25/2019 8398 PP 1061
11/30/2019 8412 AS 8412
12/2/2019 8494 PP 1079
12/16/2019 8495 PP 1080
12/30/2019 8587 PP 1100
12/31/2019 8595 AS 8595
Fecha de contNº trans. Origen Nº folio Número de or

SI
4/17/2019 6470 RF 796
4/17/2019 6551 RC 80
4/30/2019 6550 RF 803
4/30/2019 6744 AS 6744
4/30/2019 6745 AS 6745
4/30/2019 6747 RF 1
5/31/2019 6970 AS 6970
6/30/2019 7163 AS 7163
7/31/2019 7492 AS 7492
8/31/2019 7733 AS 7733
9/30/2019 7992 AS 7992
10/31/2019 8230 AS 8230
11/30/2019 8410 AS 8410
12/31/2019 8593 AS 8593
Referencia 2 Cuenta de con
53052503
FRA SU-19-0396 STAR 4 14650501
FRA SU19-0397 IMPORT STAR 6 14650501
FRA SU19-0398 NAL STAR12 14650501
11101001
53052501
11101001
53052501
11101001
11101001
11101001
53052501
53052501
53052501
11101001
11101001
53052501
53052501
42102003
FAR SU-19-0399 14650501
FRA SU-19-0400 14650501
FRA SU-19-0401 14650501
FRA SU-19-0402 BS150 GLS23.757 14650501
11101001
FRA SU-19-0404 14650501
782 14650501
FRA SU-19-0404 14650501
SU-19-0403 14650501
FRA SU-19-0405 STAR12 14650501
11101001
11100501
11101001
11100501
11101001
FRA SU-19-0406 STAR6 GLS 45.428 14650501
42102003
FRA SU-19-0407 SOBRANTE STAR 6 14650501
11101001
FRA SU-19-0410 STAR4 14650501
FRA SU-19-411 STAR 6 14650501
FRA SU-19-412 STAR 12 14650501
830 14350505
827 14350505
826 14350505
FRA SU-19-0410 STAR4. 14650501
FRA SU-19-411 STAR 6. 14650501
FRA SU-19-412 STAR 12. 14650501
FRA SU-19-0414 IMPORTACION STAR 6 14650501
FRA SU-19-0415 IMPORTACION STAR 12 14650501
FRA SU-19-0417 STAR6 14650501
FRA SU19-0418 14650501
11101001
FRA SU-19-419 BS150 14650501
FRA SU-19-0421 STAR 12 14650501
FRA SU19-0422 STAR6 14650501
53052503
FRA SU19-0416 STAR 4 14650501
FRA SU 19 0420 BS 150 GLS 17145 14650501
906 14650501
FRA SU 19 0420 BS 150 GLS 17145 14650501
FRA SU-19-0425 STAR6 14650501
FRA SU-19-0426 STAR12 14650501
FRA SU19-0427 STAR4 1086 GLS SOBRANTE 14650501
11101001
11101001
11101001
11101001
11101001
53052503
FRA SU-19-0429 STAR6 14650501
FRA SU-19-430 STAR 12 14650501
11101001
FRA SU-19-0432 STAR 12 GLS 30.255 14650501
14350505
42102002
FRA SU-19-0434 GLS 21.178 14650501
11101001
FRA SU-19-0435 STAR 4 GLS 10.542 14650501
FRA SU-19-0436 STAR 6 20.790 GLS 14650501
42102001
42102001
53052503
53052503
FRA SU-19-0437 STAR 4 14650501
FRA SU-19-0438 STAR 6 14650501
FRA SU-19-0439 STAR 12 GLS 75.251 14650501
11101001
Diferencia en Cambio FRA SU190437 VS NAL STAR 4 42102002
53052503
FRA SU-19-0440 BS150 23.556 GLS 14650501
42102002
53052501
11101001
53052501
53052501
11101001
53052501
53052501
42102003
53052501
53052501
53052501
53052501
11101001
42102002
FRA SU-19-0450 STAR 12 44.631 GLS 14650501
1039 14350505
FRA SU-19-0450 STAR 12 44.631 GLS 14650501
FRA SU-19-0452 SOBRANTE STAR12 14650501
53052501
53052501
53052503
FRA SU-19-0455 IMPORTACION LUBRICANTES 14650501
11101001
11101001
FRA SU19 0456 STAR 12 53.790 GLS 14650501
31051501
53052503
53959501
53052501
53052501
53052501
53052503
11101001
FRA SU-19-0461 STAR 4 32.473 GLS 14650501
FRA SU-19-0462 STAR 6 113.416 GLS 14650501
FRA SU-19-0463 STAR 12 138.185 GLS 14650501
42102002
11101001
53052501
53052501
53052503
53959501
42102002
42102001
42102001
Diferencia en Cambio FRA SU190437 VS NAL STAR 4 42102002
42102002
42102002
42102002
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
53052501
11101001
14350505
42102003
FRA SU19-0473 STAR 12 14650501
11101001
FRA SU19-0474 STAR12 14650501
11101001
53052503
11101001
11101001
11101001
42102003
Referencia 2 Cuenta de con
41555001
796 41555001
SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES 41555001
24080507
24080507
IVA MENOR VALOR COBRADO FV 803 42505001
42102003
53052503
42102003
42102003
42102003
53052503
42102003
53052503
Info.detallada C/D (ML) Saldo vencido (ML)
$ 308,336,492
$ 5,200 $0
Fact.proveedores - PE264291066 ($ 177,469,883) $0
Comprobante de egres ABONO FRA SU18379 USD 40.000 $ 129,990,000 $0
Transacción de reconciliación manual ($ 2,887,200) $0
Comprobante de egres SALDO FRA SU18379 USD 5.831,3 $ 18,950,365 $0
Transacción de reconciliación manual ($ 420,906) $0
Comprob de egresABONO FRAS 381 USD 62.992,08 $ 204,708,512 $0
Comprob de egresABONO FRA 384 USD 27.958,49 $ 90,858,103 $0
Comprob de egresABONO FRAS 385 USD 9.363,57 $ 30,429,262 $0
Diferencia en Cambio ENERO 2019 $ 146,259,528 $ 146,259,528
Fact.proveedores - PE264291066 $0 $0
Pagos efectuados - PE264291066 $ 382,537,734 $0
Notas de crédito acreedores - PE264291066 $ 153,361,230 $0
Pagos efectuados - PE264291066 $ 1,365,490,130 $0
Cancelar entrada para número de pago 702 ($ 1,330,401,920) $0
Diferencia en Cambio FEBRERO $ 132,837,094 $ 132,837,094
Diferencia en Cambio MARZO ($ 116,295,003) ($ 116,295,003)
Diferencia en Cambio ABRIL ($ 44,564,498) ($ 44,564,498)
Transacción de reconciliación manual $1 $0
Diferencia en Cambio FRA SU-19-0435 NAL PROD $ 121,972 $0
Diferencia en Cambio FRA SU-19-0436 NAL PROD $ 249,736 $0
Comprobante de egres PAGO PRIMER CUOTA CRED 10523 $ 202,982,500 $0
Comprobante de egres PAGO PRIMER CUOTA CRED 10523( ($ 202,982,500) $0
Fact.proveedores - PE264291066 ($ 1,638,906,828) $0
Fact.proveedores - PE264291066 ($ 2,407,512,253) $0
Diferencia en Cambio FRA SU190437 VS NAL STAR 4 $ 10,655,133 $0
Diferencia en Cambio MAYO ($ 107,437,090) ($ 107,437,090)
Diferencia en CambioNAL BS150 FRASU19-0440 TT993 $ 73,728 $0
Diferencia en Cambio NAL STAR 6 FRA SU-19-0438 ($ 1,784,430) $0
Diferencia en Cambio NAL STAR 6 FRA SU-19-0438(Anu $ 1,784,430 $0
Diferencia en Cambio JUNIO $ 369,736,388 $ 369,736,388
Diferencia en Cam NAL STAR 12 FRA 130276 SU190439 ($ 7,812,939) $0
Diferencia en Cam NAL STAR 12 FRA 130276 SU190439( $ 7,812,939 $0
Diferencia en Cam NAL FINAL BS150 SU-19-0440 ($ 2,745,277) $0
Diferencia en Cam NAL STAR 4 FRA 130312 SU190437 $ 7,786,974 $0
Diferencia en Cambio JULIO ($ 178,120,771) ($ 178,120,771)
Nota Cont ACTA No 12 AUMENTO CAPITAL 30 JUL SU1836 $ 344,852,915 $0
Nota Cont ACTA No 12 AUMENTO CAPITAL 30 JUL SU1836 $ 3,597,758 $0
($ 34) $0
Diferencia en Cambio TERCER NAL STAR 4 SU190437 ($ 8,980,950) $0
Diferencia en Cambio CUARTA NAL STAR 6 SU190438 ($ 9,111,319) $0
Diferencia en Cambio AGOSTO ($ 88,597,595) ($ 88,597,595)
Fact.proveedores - PE264291066 ($ 955,467,349) ($ 808,196,953)
Fact.proveedores - PE264291066 ($ 1,284,913,478) ($ 1,281,183,705)
Nota contable DIF CAMBIO NAL STAR 12 FRA ALAD13199 $ 11,294,990 $0
Diferencia en Cambio CUARTA NAL STAR 4 SU190437 ($ 2,144,134) $0
Diferencia en Cambio NAL STAR 6 SU190463 ($ 1,217,548) $0
Diferencia en Cambio NO REAL SEPTIEMBRE ($ 85,380,423) ($ 85,380,423)
Nota contable AJUSTE AL PESO ($ 5,564) $0
Transacción de reconciliación manual $ 364 $0
Diferencia en Cambio FRA SU-19-0435 NAL PROD(Anula ($ 121,972) $0
Diferencia en Cambio FRA SU-19-0436 NAL PROD(Anula ($ 249,736) $0
Diferencia en Cambio FRA SU190437 VS NAL STAR 4(An ($ 10,655,133) $0
Diferencia en CambioNAL BS150 FRASU19-0440 TT993(A ($ 73,728) $0
Diferencia en Cam NAL STAR 4 FRA 130312 SU190437(A ($ 7,786,974) $0
Nota contable DIF CAMBIO NAL STAR 12 FRA ALAD13199 ($ 11,294,990) $0
Diferencia en Cambio NAL STAR 12 FRA SU-19-0439(An $ 2,786,547 $0
Diferencia en Cam NAL FINAL BS150 SU-19-0440(Anula $ 2,745,277 $0
Diferencia en Cam NAL STAR 6 FRA 130728 SU190438(A $ 13,680,388 $0
Diferencia en Cambio TERCER NAL STAR 4 SU190437(An $ 8,980,950 $0
Diferencia en Cambio CUARTA NAL STAR 6 SU190438(An $ 9,111,319 $0
Diferencia en Cambio CUARTA NAL STAR 4 SU190437(An $ 2,144,134 $0
Diferencia en Cambio NAL STAR 6 SU190463(Anulació $ 1,217,548 $0
Diferencia en Cambio NAL STAR6 FRA ALADUANA 132322 ($ 5,220,423) $0
Diferencia en Cambio NAL STAR6 FRA ALADUANA 132322 $ 5,220,423 $0
Diferencia en Cambio NAL STAR 12 SU190463 ($ 4,265,866) $0
Diferencia en Cambio NAL STAR 12 SU190463(Anulaci $ 4,265,866 $0
Diferencia en Cambio NAL STAR12 FRA ALADUANA132601 ($ 1,368,302) $0
Diferencia en Cambio NAL STAR12 FRA ALADUANA132601 $ 1,368,302 $0
Diferencia en Cambio NAL STAR12 FRA ALADUANA132692 ($ 9,835,607) $0
Diferencia en Cambio NAL STAR12 FRA ALADUANA132692 $ 9,835,607 $0
Diferencia en Cambio NO REAL OCTUBRE $ 128,000,103 $ 128,000,103
Diferencia en Cambio NO REAL NOVIEMBRE ($ 179,105,410) ($ 179,105,410)
Diferencia en Cambio DICIEMBRE SOC $ 425,727,814 $ 425,727,814
Compra de bienes $ 16,243,568,304

CXP $ 3,974,854,740 $0
Info.detallada C/D (ML) Saldo vencido (ML)

$0
Facturas clientes - C264291066 $ 320,805,670 $0
Notas de crédito clientes - C264291066 ($ 320,805,670) $0
Facturas clientes - C264291066 $ 269,584,550 $ 269,584,550
Nota contable RECL CTA FV 803 SUNN LLC $ 51,221,065 $0
Nota contable RECL CTA FV 803 SUNN LLC(Anulación) ($ 51,221,065) $0
Facturas clientes - C264291066 $ 51,221,065 $ 51,221,065
Diferencia en Cambio MAYO $ 10,875,537 $ 10,875,537
Diferencia en Cambio JUNIO ($ 15,029,182) ($ 15,029,182)
Diferencia en Cambio JULIO $ 9,006,643 $ 9,006,643
Diferencia en Cambio AGOSTO $ 12,884,696 $ 12,884,696
Diferencia en Cambio NO REAL SEPTIEMBRE $ 3,429,597 $ 3,429,597
Diferencia en Cambio NO REAL OCTUBRE ($ 7,118,982) ($ 7,118,982)
Diferencia en Cambio NO REAL NOVIEMBRE $ 13,092,131 $ 13,092,131
Diferencia en Cambio DICIEMBRE SOC ($ 24,234,370) ($ 24,234,370)
cxc Sunn LLC $ 323,711,685 $0

Saldo acumulado (ML) C/D (ME) Saldo vencid Cargo (ML) Abono (ML) Acuerdo global
$ 4,855,967,373
$ 4,855,962,173 USD 1,600 USD 0,000 $ 5,200
$ 5,033,432,056 USD (54.605,USD (0,000) ###
$ 5,483,542,191 USD (138.495USD (0,000) ###
$ 5,675,716,355 USD (59.130,USD (0,000) ###
$ 5,545,726,355 USD 40.000,USD 0,000 ###
$ 5,548,613,555 $ 2,887,200
$ 5,529,663,190 USD 5.831,3USD 0,000 ###
$ 5,530,084,096 $ 420,906
$ 5,325,375,584 USD 62.992,USD 0,000 ###
$ 5,234,517,481 USD 27.958,USD 0,000 ###
$ 5,019,873,346 USD 66.049,USD 0,000 ###
$ 5,020,446,574 $ 573,228
$ 5,021,945,150 $ 1,498,576
$ 5,028,316,278 $ 6,371,128
$ 4,997,887,016 USD 9.363,5USD 0,000 ###
$ 4,631,846,778 USD 112.636USD 0,000 ###
$ 4,632,749,988 $ 903,210
$ 4,643,614,898 ###
$ 4,497,355,370 ###
$ 4,806,527,230 USD (99.648,USD (0,000) ###
$ 5,052,067,785 USD (79.140,USD (0,000) ###
$ 5,052,067,785 $0
$ 5,312,508,082 USD (84.174,USD (0,000) ###
$ 4,929,970,348 USD 120.000USD 0,000 ###
$ 5,083,331,578 USD (49.305,USD (0,000) ###
$ 4,929,970,348 USD 49.305,USD 0,000 ###
$ 5,083,332,449 USD (49.305,USD (0,000) ###
$ 5,452,575,156 USD (118.710USD (0,000) ###
$ 5,611,472,859 USD (50.995,USD (0,000) ###
$ 4,245,982,729 USD 425.000USD 0,000 ###
$ 2,915,580,809 USD 450.000USD 0,000 ###
$ 2,519,359,236 USD 130.000USD 0,000 ###
$ 3,849,761,156 USD (450.000USD (0,000) ###
$ 2,519,359,236 USD 450.000USD 0,000 ###
$ 2,885,361,648 USD (117.370USD (0,000) ###
$ 2,752,524,554 ###
$ 2,752,524,554 $0
$ 2,286,329,643 USD 150.000USD 0,000 ###
$ 2,596,637,971 USD (98.650,USD (0,000) ###
$ 2,820,562,904 USD (71.188,USD (0,000) ###
$ 3,177,920,906 USD (113.608USD (0,000) ###
$ 2,820,562,904 USD 113.608USD 0,000 ###
$ 2,596,637,971 USD 71.188,USD 0,000 ###
$ 2,286,329,643 USD 98.650,USD 0,000 ###
$ 2,596,637,971 USD (98.650,USD (0,000) ###
$ 2,820,562,904 USD (71.188,USD (0,000) ###
$ 3,177,920,906 USD (113.608USD (0,000) ###
$ 3,398,062,893 USD (71.188,USD (0,000) ###
$ 3,632,276,801 USD (75.738,USD (0,000) ###
$ 3,851,711,176 USD (71.188,USD (0,000) ###
$ 4,085,172,240 USD (75.738,USD (0,000) ###
$ 3,713,298,345 USD 120.000USD 0,000 ###
$ 4,039,081,200 USD (104.210USD (0,000) ###
$ 4,277,321,382 USD (75.738,USD (0,000) ###
$ 4,501,247,739 USD (71.188,USD (0,000) ###
$ 4,617,542,742 ###
$ 4,861,730,226 USD (78.964,USD (0,000) ###
$ 5,054,287,875 USD (60.652,USD (0,000) ###
$ 4,861,730,226 USD 60.652,USD 0,000 ###
$ 5,052,514,407 USD (60.652,USD (0,000) ###
$ 5,453,945,515 USD (128.138USD (0,000) ###
$ 5,620,036,614 USD (53.017,USD (0,000) ###
$ 5,620,036,614 $0
$ 5,355,205,913 USD 85.000,USD 0,000 ###
$ 4,572,448,455 USD 250.000USD 0,000 ###
$ 4,164,661,593 USD 130.000USD 0,000 ###
$ 3,177,524,935 USD 315.745USD 0,000 ###
$ 2,941,608,686 USD 75.000,USD 0,000 ###
$ 2,986,173,184 ###
$ 3,173,545,299 USD (57.938,USD (0,000) ###
$ 3,540,950,809 USD (113.608USD (0,000) ###
$ 3,318,298,729 USD 72.000,USD 0,000 ###
$ 3,567,389,252 USD (75.738,USD (0,000) ###
$ 3,472,093,785 USD 30.295,USD 0,000 ###
$ 3,472,093,784 $1
$ 3,645,687,871 USD (53.017,USD (0,000) ###
$ 3,059,449,945 USD 190.000USD 0,000 ###
$ 3,140,711,093 USD (24.631,USD (0,000) ###
$ 3,306,769,994 USD (50.335,USD (0,000) ###
$ 3,306,648,022 $ 121,972
$ 3,306,398,286 $ 249,736
$ 3,103,415,786 USD 62.500,USD 0,000 ###
$ 3,306,398,286 USD (62.500,USD (0,000) ###
$ 4,945,305,114 USD (494.582USD (0,000) ###
$ 7,352,817,367 USD (726.528USD (0,000) ###
$ 8,013,414,408 USD (199.352USD (0,000) ###
$ 7,669,539,161 USD 110.000USD 0,000 ###
$ 7,658,884,028 ###
$ 7,766,321,118 ###
$ 8,046,602,746 USD (83.445,USD (0,000) ###
$ 8,046,529,018 $ 73,728
$ 8,048,313,448 $ 1,784,430
$ 7,522,592,824 USD 165.000USD 0,000 ###
$ 7,520,808,394 $ 1,784,430
$ 7,522,424,704 $ 1,616,310
$ 6,870,409,848 USD 200.000USD 0,000 ###
$ 6,878,793,013 $ 8,383,165
$ 6,881,579,560 $ 2,786,547
$ 6,511,843,172 ###
$ 6,519,656,111 $ 7,812,939
$ 6,511,843,172 $ 7,812,939
$ 6,519,436,513 $ 7,593,341
$ 6,522,181,790 $ 2,745,277
$ 6,374,146,886 USD 45.000,USD 0,000 ###
$ 6,366,359,912 $ 7,786,974
$ 6,721,134,468 USD (111.052USD (0,000) ###
$ 6,366,359,912 USD 111.052USD 0,000 ###
$ 6,721,134,468 USD (111.052USD (0,000) ###
$ 6,721,134,468 $0
$ 6,723,024,262 $ 1,889,794
$ 6,736,704,650 ###
$ 6,914,825,421 ###
$ 7,069,176,533 USD (46.889,USD (0,000) ###
$ 5,604,309,003 USD 450.000USD 0,000 ###
$ 4,494,212,804 USD 335.000USD 0,000 ###
$ 4,999,575,639 USD (146.577USD (0,000) ###
$ 4,654,722,724 USD 105.692USD 0,000 ###
$ 4,651,124,966 USD 0,010 USD 0,000 $ 3,597,758
$ 4,651,125,000 USD (0,010) USD (0,000) $ 34
$ 4,692,128,181 ###
$ 4,701,109,131 $ 8,980,950
$ 4,710,220,450 $ 9,111,319
$ 4,798,818,045 ###
$ 4,301,760,045 USD 150.000USD 0,000 ###
$ 4,577,838,851 USD (82.124,USD (0,000) ###
$ 5,533,306,200 USD (284.221USD (240.413,170) ###
$ 6,818,219,678 USD (382.221USD (381.111,850) ###
$ 6,806,924,688 ###
$ 6,692,456,688 USD 40.000,USD 0,000 ###
$ 6,694,600,822 $ 2,144,134
$ 6,695,818,370 $ 1,217,548
$ 6,781,198,793 ###
$ 6,781,204,357 USD (1,600) USD (0,000) $ 5,564
$ 6,781,203,993 $ 364
$ 6,781,325,965 $ 121,972
$ 6,781,575,701 $ 249,736
$ 6,792,230,834 ###
$ 6,792,304,562 $ 73,728
$ 6,800,091,536 $ 7,786,974
$ 6,811,386,526 ###
$ 6,809,770,216 $ 1,616,310
$ 6,801,387,051 $ 8,383,165
$ 6,798,600,504 $ 2,786,547
$ 6,791,007,163 $ 7,593,341
$ 6,788,261,886 $ 2,745,277
$ 6,786,372,092 $ 1,889,794
$ 6,772,691,704 ###
$ 6,763,710,754 $ 8,980,950
$ 6,754,599,435 $ 9,111,319
$ 6,752,455,301 $ 2,144,134
$ 6,751,237,753 $ 1,217,548
$ 6,756,458,176 $ 5,220,423
$ 6,751,237,753 $ 5,220,423
$ 6,755,503,619 $ 4,265,866
$ 6,751,237,753 $ 4,265,866
$ 6,752,606,055 $ 1,368,302
$ 6,751,237,753 $ 1,368,302
$ 6,761,073,360 $ 9,835,607
$ 6,751,237,753 $ 9,835,607
$ 6,022,219,353 USD 220.000USD 0,000 ###
$ 6,018,489,580 USD 1.109,4USD 0,000 $ 3,729,773
$ 5,890,489,477 ###
$ 6,057,369,174 USD (50.158,USD (50.158,910) ###
$ 5,441,017,254 USD 186.000USD 0,000 ###
$ 5,598,275,478 USD (46.106,USD (46.106,370) ###
$ 5,167,679,487 USD 130.000USD 0,000 ###
$ 5,346,784,897 ###
$ 5,031,365,740 USD 105.000USD 0,000 ###
$ 4,731,954,554 USD 100.000USD 0,000 ###
$ 4,400,582,554 USD 100.000USD 0,000 ###
$ 3,974,854,740 ###
Saldo acumulado (ML) C/D (ME) Saldo vencid Cargo (ML) Abono (ML) Acuerdo global
$0
($ 320,805,670) USD 101.492USD 0,000 ###
$ 0 USD (101.492USD (0,000) ###
($ 269,584,550) USD 83.007,USD 83.007, ###
($ 320,805,615) USD 15.771,USD 0,000 ###
($ 269,584,550) USD (15.771,USD (0,000) ###
($ 320,805,615) USD 15.771,USD 15.771, ###
($ 331,681,152) ###
($ 316,651,970) ###
($ 325,658,613) $ 9,006,643
($ 338,543,309) ###
($ 341,972,906) $ 3,429,597
($ 334,853,924) $ 7,118,982
($ 347,946,055) ###
($ 323,711,685) ###
Construcciones en Computación y
Equipos
curso comunicacón
31 diciembre de 2017
Adiciones
Anticipos
Traslados
Bajas
Adiciones
Anticipos
Traslados
Bajas
El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente:
Construcciones en Computación y
Equipos
curso comunicación
Bajas
Gasto de depreciación
Bajas
Gasto de depreciación
Total saldo Propiedad Planta y Equipo
31 diciembre de 2018 $0 $0 $0
31 diciembre de 2019 $0 $0 $0
Equipo de Anticipos para
Total
transporte compra PPYE
Equipo de Anticipos para

Total
transporte compra PPYE
$0 $0 $0
$0 $0 $0
(0)

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BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018

CUENTA DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR

51 51159501 IMPUESTO AL CONSUMO

DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO largo variacion

564,224.00 2,281.00 -561,943.00 8 561,943.00

CUENTA FUDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR

DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO largoclase SALDO FINALVARIACION

2. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

3. Saldos a favor por Impuestos corrientes

12250501 Inversion Ultraserfinco $ 346,479,369 $

6. Propiedad Planta y Equipo

13300502 Anticipo Proveedores Nacionales $ 31,802,710 $ 3,521,169

17107601 Impuesto De Renta Diferido $ 33,981,167 $ 18,990,585

10. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar a 31 de Diciembre se detallan a continuaciòn,

22200505 Casa Matriz $ 3,974,854,740 $ 4,855,967,373

12. Beneficios a empleados

13. Otros Pasivos

14. Pasivos Diferidos

Al 31 de Diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado asi:

Servicios por transporte por carretera

Descuento Financiero Volumen En Ventas

17. Costos de Ventas

18. Otros Ingresos

19. Ingresos Financieros

20. Gastos de administracion

Los Gastos administrativos se detallan como sigue:

21. Otros gastos

22. Costos Financieros

23. Impuesto de Renta y Complementarios

El detalle de la provision de renta es la siguiente:

Mas: Gastos no deducibles $ 1,256,038,457

Nota 2019 2018

Ingresos Nota 16 $ 21,234,749,865 $ 11,722,575,262

Otros ingresos Nota 18 $ 71,368,097 $ 29,843,840

Impuestos a las ganancias Nota 23 $ 48,975,421 $ 88,861,423

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

__________________________ ________________________ _________________________

Nota 2019 2018

Total activos $ 5,709,962,212 $ 7,832,689,682

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Total pasivos no corrientes $ 31,342,003 $

Total pasivos $ 4,638,761,369 $ 7,626,473,036

Total pasivos y patrimonio $ 5,709,962,212 $ 7,832,689,682

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

__________________________ ________________________ _________________________

Prima en colocacion Resultados Resultado del

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 306,850,000 $ 982,865,756 $ 13,258,797 $ (266,535,324) $ 1,036,439,229

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 $ 247,610,000 $ 449,677,756 $ (253,276,527) $ (237,794,583) $ 206,216,646

Resultado de ejercicios anteriores $ $ $ (237,794,583) $ 237,794,583 $

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 282,100,000 $ 760,040,671 $ (491,071,110) $ 520,131,282 $ 1,071,200,843

__________________________ ________________________ _________________________

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión $ (346,951,730) $ (2,648,655)

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ (897,899,457) $ 1,211,750,986

__________________________ ________________________ _________________________

Activo Corriente - Pasivo Corriente

__ _

__ _

__ _

__ _