Nombre de la entidad: QUE LOCOS S.

A 0 0 0 0
140,103,300,921 138,513,223,390 126,908,880,757 123,210,053,955
Cifras expresadas en pesos TRBAJAR CON LA COLUMNA DICIEMBE DE AMBOS AÑOS (2015 - 2016) (106,482,132,761) (102,876,319,599) (104,083,485,293) (98,077,616,811)
(33,621,168,160) (35,636,903,791) (22,825,395,464) (25,132,437,144)

12/31/2015 12/31/2015 1/31/2016 2/29/2016 3/31/2016

CL GR CTA Cuenta Hyperion Cuenta PUC Nombre Cuenta Saldo COLGAAP Ajustes IFRS Reclasificaciones IFRS Saldo ESFA IFRS Saldo IFRS ENERO Saldo IFRS FEBRERO Saldo IFRS MARZO
6 dígitos

1 11 1105 110505 CAJA GENERAL 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

1 11 1110 111005 MONEDA NACIONAL 290,516,135.00 290,516,135.00 268,799,461.00 66,283,396.00 231,398,144.00
1 11 1185 118505 EFECTIVO RESTRINGIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 12 1205 120530 CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 12 1206 120605 INVERSION EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CCI MARCKET PLACE) 79,618,875.00 79,618,875.00 79,618,875.00 79,618,875.00 78,453,809.00
1 12 1245 124505 FIDEICOMISO DE INVERSION MONEDA 70,098,399,435.00 70,098,399,435.00 68,047,168,760.00 56,668,097,089.00 55,489,688,639.00
1 12 1299 129905 ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 13 1330 133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 13 1330 133010 ANTICIPO A CONTRATISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 13 1345 134510 INTERESES 14,014,168.00 14,014,168.00 0.00 0.00 0.00
1 13 1355 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 13 1355 135515 RETENCION EN LA FUENTE 993,041,340.00 993,041,340.00 1,205,701,606.00 1,237,435,954.00 97,592,861.00
1 13 1355 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 0.00 0.00 0.00 89,285,000.00 196,972,000.00
1 13 1365 136595 OTRAS 49,639,730.00 49,639,730.00 49,235,162.00 49,548,858.00 47,246,301.00
1 13 1380 138020 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 1,028,457,009.00 1,028,457,009.00 1,404,417,622.00 1,562,607,573.00 958,745,667.00
1 15 1504 150405 TERRENOS 534,728,656.00 534,728,656.00 534,728,656.00 534,728,656.00 534,728,656.00
1 15 1512 151205 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 15 1516 151610 OFICINAS 2,511,642,886.00 2,511,642,886.00 2,511,642,886.00 2,511,642,886.00 2,511,642,886.00
1 15 1520 152001 MAQUINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 15 1520 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,122,181,017.00 1,122,181,017.00 1,087,888,889.00 1,150,296,370.00 1,150,296,370.00
1 15 1524 152405 MUEBLES Y ENSERES 40,114,430.00 40,114,430.00 40,114,430.00 41,769,270.00 41,769,270.00
1 15 1524 152410 EQUIPOS DE OFICINA 188,004,882.00 188,004,882.00 188,004,882.00 188,004,882.00 188,004,882.00
1 15 1528 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 503,848,448.00 503,848,448.00 503,848,448.00 503,848,448.00 503,848,448.00
1 15 1540 154005 AUTOS, CAMIONETA Y CAMPEROS 1,451,170,296.00 1,451,170,296.00 1,451,170,296.00 1,729,848,536.00 1,859,468,535.00
1 15 1592 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (137,948,478.00) (137,948,478.00) (140,128,723.00) (142,308,968.00) (144,489,213.00)
1 15 1592 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (205,020,240.00) (205,020,240.00) (215,235,793.00) (225,945,405.00) (226,781,622.00)
1 15 1592 159215 EQUIPO DE OFICINA (57,285,750.00) (57,285,750.00) (59,619,099.00) (61,966,239.00) (64,759,685.00)
1 15 1592 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (221,707,202.00) (221,707,202.00) (230,085,803.00) (238,365,051.00) (246,513,738.00)
1 15 1592 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (661,381,531.00) (661,381,531.00) (673,768,587.00) (699,815,503.00) (684,197,008.00)
1 16 1620 162005 ACTIVO INTANGIBLE POR CONCESION 25,475,438,698.00 25,475,438,698.00 25,475,438,698.00 25,475,438,698.00 25,503,924,934.00
1 16 1698 169820 AMORTIZACION ACTIVO INTAGIBLE CONTRATO DE CONCESION (3,467,583,182.00) (3,467,583,182.00) (3,636,350,430.00) (3,800,544,771.00) (3,969,647,412.00)
1 16 1625 162525 EN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 16 1635 163501 LICENCIAS 190,408,062.00 190,408,062.00 235,737,450.00 223,249,155.00 366,624,177.00
1 16 1698 169830 DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 16 1698 169899 AJUSTES POR INFLACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 17 1705 170520 SEGUROS Y FIANZAS 354,883,308.00 354,883,308.00 401,559,922.00 359,374,199.00 396,589,876.00
1 17 1705 170595 OTROS 20,098,108,502.00 20,098,108,502.00 20,098,178,930.00 19,854,921,600.00 18,885,600,383.00
1 17 1710 171012 PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 17 1710 171016 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 17 1710 171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB. 19,821,011,427.00 19,821,011,427.00 19,876,156,852.00 19,742,827,249.00 19,494,846,795.00
1 17 1710 171077 IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 17 1710 171078 SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 17 1710 171079 COMPENSACION IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
1 17 1710 171095 ACTIVOS PREPAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 17 1730 173001 PATRIMONIO VINCULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 17 1730 173006 OTROS ACTIVOS CORRECCION MONETARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 19 1905 190515 DERECHOS FIDUCIARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 19 1910 191004 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 19 1910 191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 19 1910 191012 VALORIZACIONES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
2 22 2205 220501 PROVEEDORES (7,224,893,927.00) (7,224,893,927.00) (1,667,408,674.00) (4,074,828,605.00) (3,416,310,729.00)
2 23 2315 231505 A COMPAÑIAS VINCULADAS (11,841,106.00) (11,841,106.00) (11,539,779.00) (8,766,664.00) 0.00
2 23 2335 233520 COMISIONES (29,562,948.00) (29,562,948.00) (30,391,177.00) (30,391,177.00) (30,391,177.00)
2 23 2335 233595 OTROS (24,072,808,376.00) (24,072,808,376.00) (5,603,700,847.00) (7,411,200,595.00) (9,249,036,518.00)
2 23 2365 236505 INGRESOS EMPLEADOS (4,601,000.00) (4,601,000.00) (4,487,700.00) (21,307,200.00) (4,866,000.00)
2 23 2365 236515 HONORARIOS Y COMISIONES (12,889,322.00) (12,889,322.00) (15,714,645.00) (29,991,779.00) (14,921,832.00)
2 23 2365 236520 COMISIONES (1,776,302.00) (1,776,302.00) 0.00 (3,654,986.00) (2,270,694.00)
2 23 2365 236525 SERVICIOS (208,162,658.00) (208,162,658.00) (24,683,579.00) (55,690,037.00) (160,212,438.00)
2 23 2365 236530 ARRENDMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 (64,483.00)
2 23 2365 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (33,302,544.00) (33,302,544.00) 0.00 0.00 0.00
2 23 2365 236540 COMPRAS (3,643,571.00) (3,643,571.00) (1,343,853.00) (935,458.00) (5,157,200.00)
2 23 2365 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO (29,794,824.00) (29,794,824.00) (34,732,813.00) (31,734,161.00) (30,986,685.00)
2 23 2367 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO (1,009,649,876.00) (1,009,649,876.00) (34,719,932.00) (16,802,638.00) (26,382,382.00)
2 23 2368 236801 RTE FTE ICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL CALI (13,120,850.00) (13,120,850.00) (13,120,850.00) (13,120,850.00) (13,120,850.00)
2 23 2370 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (24,824,060.00) (24,824,060.00) (24,850,332.00) (7,010,700.00) (6,995,356.00)
2 23 2370 237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIEGOS PROFES (7,097,278.00) (7,097,278.00) (6,759,563.00) (9,460,512.00) (8,211,855.00)
2 23 2370 237010 APORTES AL ICBF,SENA Y COMFAMILIAR (7,415,302.00) (7,415,302.00) (7,244,013.00) (10,204,000.00) (7,745,500.00)
2 23 2370 237015 APORTES AL FIC (278,198.00) (278,198.00) (278,198.00) 0.00 0.00
2 23 2370 237045 FONDOS (4,394,717.00) (4,394,717.00) (3,887,705.00) (34,065,700.00) (23,999,800.00)
2 23 2380 238095 OTROS (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
2 24 2404 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (8,458,006,386.00) (8,458,006,386.00) (10,290,962,408.00) (9,905,659,251.00) (10,045,581,578.00)
2 24 2408 240801 IMPUESTOS GENERADOS POR VENTAS (86,621.00) (86,621.00) 0.00 0.00 0.00
2 24 2412 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (508,224,000.00) (508,224,000.00) (562,673,000.00) (449,185,000.00) (178,962,000.00)
2 24 2495 249505 OTROS (45,094,000.00) (45,094,000.00) (416,866,000.00) (379,544,000.00) (379,621,818.00)
2 25 2505 250501 NOMINA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 25 2510 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (122,762,915.00) (122,762,915.00) (131,234,677.00) (25,308,402.00) (37,595,893.00)
2 25 2515 251505 INTERES SOBRE CESANTIA (14,166,849.00) (14,166,849.00) (114,027.00) (499,240.00) (1,112,063.00)
2 25 2525 252501 VACACIONES LEY 50/99 (57,897,007.00) (57,897,007.00) (56,806,676.00) (68,803,431.00) (70,354,863.00)
2 25 2530 253005 PRIMAS 0.00 0.00 (11,561,328.00) (25,308,402.00) (37,595,893.00)
2 26 2605 260595 PROVISION REFUERZOS FUTUROS Y OTROS (12,975,185,374.00) (12,975,185,374.00) (13,471,808,783.00) (13,835,997,098.00) (14,200,185,413.00)
2 26 2615 261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 26 2615 261595 PROVISION IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 26 2630 263080 PROVISION REFUERZOS FUTUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 27 2705 270535 DIFERIDOS - OTRO SI 9 - TARJETA INTELIGENTE (35,554,306,590.00) (35,554,306,590.00) (54,573,684,222.00) (51,931,232,119.00) (44,593,057,018.00)
2 27 2720 272001 CORRECCION MONET. VARIANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 27 2720 272005 CREDITO CORRECCION MONETARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 27 2725 272595 IMPUESTO DIFERIDOS IFRS (16,046,346,160.00) (16,046,346,160.00) (15,875,744,818.00) (15,702,783,288.00) (15,532,876,773.00)
2 27 2725 272596 COMPENSACION IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
3 31 3105 310505 CAPITAL AUTORIZADO (15,000,000,000.00) (15,000,000,000.00) (15,000,000,000.00) (15,000,000,000.00) (15,000,000,000.00)
3 31 3105 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 3,280,333,300.00 3,280,333,300.00 3,280,333,300.00 3,280,333,300.00 3,280,333,300.00
3 33 3305 330505 RESERVA LEGAL (5,859,833,350.00) (5,859,833,350.00) (5,495,833,350.00) (5,540,927,350.00) (5,540,927,350.00)
3 33 3310 331015 PARA FUTUROS ENSANCHES (5,007,761.00) (5,007,761.00) (5,007,761.00) (5,007,761.00) (5,007,761.00)
3 34 3405 340505 DE CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 32 3230 323010 TITULOS PARTICIPATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 36 3605 360507 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 36 3605 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 (2,379,735,631.00) (4,634,687,291.00) (6,942,894,037.00)
3 37 3705 370501 UTILIDAD RETENIDA (15,111,553,987.00) (15,111,553,987.00) (15,111,553,987.00) 0.00 0.00
3 37 3705 370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 1,648,789,352.00 1,648,789,352.00 1,648,789,352.00 1,648,789,352.00 1,648,789,352.00
3 37 3705 370506 ADOPCION POR PRIMERA VEZ (2,573,895,714.00) (2,573,895,714.00) (2,573,895,714.00) (2,573,895,714.00) (2,573,895,714.00)
3 38 3805 380505 DE ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165,066.00
3 38 3810 381004 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 38 3810 381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 38 3810 381012 VALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4 41 4130 413010 CONSTRUCCION EDIF. OBRAS CIVIL 0.00 0.00 (6,811,475,494.00) (14,812,286,297.00) (27,976,562,669.00)
4 42 4210 421005 INTERESES 0.00 0.00 (355,867,547.00) (634,313,818.00) (932,427,902.00)
4 42 4210 421030 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 42 4245 424520 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 42 4245 424528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 42 4245 424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 42 4250 425015 RECLAMOS 0.00 0.00 (33,514,601.00) (33,514,601.00) (50,788,636.00)
4 42 4250 425035 DE PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 42 4250 425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 42 4295 429595 OTROS 0.00 0.00 (765,246.00) (804,637.00) (846,779.00)
5 51 5105 510503 SALARIO INTEGRAL 0.00 0.00 28,705,700.00 59,355,700.00 90,005,700.00
5 51 5105 510506 SUELDOS 0.00 0.00 106,208,713.00 251,177,618.00 383,727,148.00
5 51 5105 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00 0.00 11,988,450.00 24,406,803.00 34,289,409.00
5 51 5105 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 4,898,661.00 10,282,153.00 15,611,255.00
5 51 5105 510530 CESANTIAS 0.00 0.00 11,786,454.00 25,533,528.00 38,282,529.00
5 51 5105 510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 0.00 0.00 115,262.00 500,475.00 1,123,052.00
5 51 5105 510536 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 0.00 11,786,453.00 25,533,527.00 38,282,528.00
5 51 5105 510539 VACACIONES 0.00 0.00 8,270,879.00 20,811,683.00 30,399,107.00
5 51 5105 510548 BONIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 30,650,000.00 30,650,000.00
5 51 5105 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0.00 0.00 7,631,603.00 7,631,603.00 7,631,603.00
5 51 5105 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 868,916.00
5 51 5105 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 470,000.00 470,000.00
5 51 5105 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0.00 0.00 1,026,194.00 1,333,475.00 1,672,333.00
5 51 5105 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0.00 0.00 16,824,801.00 35,947,636.00 53,460,494.00
5 51 5105 510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 0.00 0.00 6,272,600.00 14,263,100.00 20,935,900.00
5 51 5105 510575 APORTES ICBF 0.00 0.00 602,800.00 1,930,900.00 2,574,500.00
5 51 5105 510578 SENA 0.00 0.00 933,500.00 2,508,400.00 3,626,954.00
5 51 5105 510595 OTROS 0.00 0.00 7,143,973.00 16,310,846.00 24,671,917.00
5 51 5110 511005 JUNTA DIRECTIVA 0.00 0.00 10,800,000.00 23,620,000.00 32,594,000.00
5 51 5110 511010 REVISORIA FISCAL 0.00 0.00 4,919,453.00 9,838,906.00 14,758,359.00
5 51 5110 511025 ASESORIAS 0.00 0.00 6,421,530.00 11,933,640.00 16,692,630.00
5 51 5110 511035 ASESORIA ADMINSTRATIVA PISA 0.00 0.00 84,413,107.00 270,335,942.00 405,503,913.00
5 51 5110 511095 INTERVENTORIA DE OPERACIÓN Y OTROS 0.00 0.00 72,196,884.00 151,063,899.00 229,763,452.00
5 51 5115 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00 60,179,000.00 60,150,000.00 155,834,000.00
5 51 5115 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00 0.00 0.00 57,298,000.00 24,135,000.00
5 51 5115 511530 IMPUESTO DE TURISMO
5 51 5115 511540 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 51 5115 511580 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 12,855,464.00 87,826,183.00 124,518,379.00
5 51 5115 511595 OTROS 0.00 0.00 8,830,000.00 17,624,000.00 18,880,818.00
5 51 5125 512505 CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
5 51 5130 513005 MANEJO 0.00 0.00 40,279,437.00 80,250,458.00 129,159,064.00
5 51 5145 514505 TERRENOS 0.00 0.00 554,560,932.00 1,153,329,672.00 2,198,443,284.00
5 51 5160 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 0.00 2,180,245.00 4,360,490.00 6,540,735.00
5 51 5160 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 9,939,482.00 20,373,023.00 30,806,565.00
5 51 5160 516015 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 2,227,017.00 4,467,824.00 6,708,630.00
5 51 5160 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.00 0.00 8,378,601.00 16,657,849.00 24,859,124.00
5 51 5160 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 21,866,742.00 47,913,658.00 76,815,489.00
5 51 5165 516510 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 51 5165 516515 AMORTIZACIONES CONCESION 0.00 0.00 168,767,248.00 332,961,589.00 502,064,226.00
5 51 5165 516520 AMORTIZACION OTROS (LICENCIAS) 0.00 0.00 12,488,295.00 24,976,590.00 41,918,124.00
5 51 5,195 519505 COMISIONES 0.00 0.00 44,486,969.00 64,030,453.00 106,975,957.00
5 51 5195 519595 OTROS 0.00 0.00 67,663,142.00 139,724,611.00 206,812,585.00
5 51 5199 519905 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 51 5199 519905 OTROS - COMPONENETE FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 51 5199 519995 PROVISION REFUERZOS FUTUROS (OTROS ACTIVOS) 0.00 0.00 496,623,409.00 860,811,724.00 1,225,000,039.00
5 53 5305 530515 COMISIONES 0.00 0.00 30,466,113.00 60,909,490.00 91,376,705.00
5 53 5305 530520 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 53 5310 531015 PERDIDA EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 24,812,442.00 24,812,442.00 30,812,442.00
5 53 5310 531030 RETIRO EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
5 53 5310 531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
5 53 5315 531515 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 2,000.00 3,000.00 17,550,000.00
5 53 5315 531595 OTROS 0.00 0.00 0.00 59.00 59.00
5 53 5395 539520 MULTAS,SANCIONES Y LITIGIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 53 5395 539595 OTROS 0.00 0.00 4,280,302.00 6,394,793.00 7,868,726.00
5 54 5405 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 1,818,696,096.00 3,126,139,527.00 4,420,280,545.00
5 54 5410 541015 IMPUESTO DIFERDIO IFRS CR. 0.00 0.00 (211,486,841.00) (222,974,356.00) (222,974,356.00)
5 54 5410 541020 IMPUESTO DIFERDIO IFRS DB. 0.00 0.00 0.00 0.00 94,823,863.00
5 59 5905 590505 GANANCIAS 0.00 0.00 2,379,735,631.00 4,634,687,291.00 6,942,894,038.00
7 74 7404 740401 COSTOS CONSTRUCCION OTRO SI 9 0.00 0.00 1,240,844,144.00 3,882,751,148.00 11,220,926,245.00
 EJEMPLO S.A.S
Estados de Resultados y Otro Resultado Integral
Por los semestres que terminarón al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016
(En pesos colombianos)

Nota

Ingreso de actividades ordinarias

Costos operacionales directos
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Generales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de Viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Gastos por provisiones
Total Gastos Administrativos

Utilidad Operacional

Ingresos financieros
Costos financieros
Ingreso Financiero Neto

Ingresos por dividendos y otras participaciones

Ingresos por métodos de participación
Ingresos por arrendamientos
Otros ingresos
Otros gastos
Otros gastos netos

Utilidad antes de impuestos

Impuestos a las ganancias
Resultado del periodo

Otro resultado integral

Inversiones a valor razonable con resultado en ORI
Otro resultado integral del periodo, neto de impuestos

Resultado integral total del año

Utilidad Neta por Accion

LO S.A.S
Otro Resultado Integral
1 de diciembre y 30 de junio de 2016
olombianos)

31 de diciembre de 2016 30 de Junio de 2016

83,973,775,798 60,016,044,534
(50,625,079,199) (26,841,223,361)
33,348,696,599 33,174,821,173

(1,608,743,156) (1,555,651,486)
(1,461,031,818) (1,758,695,838)
(811,906,813) (758,626,923)

(244,493,982) (261,600,254)

(4,863,899,220) (3,972,333,750)

(327,545,215) (301,438,765)
(1,076,293,175) (1,082,165,681)
(862,262,883) (687,085,008)
(2,012,473,860) (2,087,726,243)
(13,268,650,122) (12,465,323,948)

20,080,046,477 20,709,497,225

933,056,938 1,667,299,068
(188,716,100) (185,885,874)
744,340,838 1,481,413,194

76,897,837 132,492,762
(64,032,557) (173,492,851)
 12,865,280 (41,000,089)

20,837,252,595 22,149,910,330
(8,632,601,841) (8,763,603,928)
12,204,650,754 13,386,306,402

- -
- -

12,204,650,755 13,386,306,402
 EJEMPLO S.A.S.
Estados de Situacion Financiera
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016
(En pesos colombianos)

Nota

Activos
Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en fondos y carteras colectivas
Cuentas por cobrar
Activos intangibles
Activo por impuestos corrientes
Activos Diferidos Corrientes
Subtotal Activo Corriente

No Corriente
Otras Inversiones
Activos intangibles concesionados
Propiedades y equipo
Activo por impuesto diferido
Subtotal Activo No Corriente

Total Activos

Pasivos
Corriente
Cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Otras provisiones
Pasivo por impuestos corrientes
Otros pasivos
Subtotal Pasivo Corriente

No Corriente
Otras provisiones
Pasivo por impuesto diferido
Otros pasivos
Subtotal Pasivo No Corriente
Total Pasivos

Patrimonio

Capital suscrito y pagado

Reservas
Utilidad del ejercicio
Adopción por primera vez NCIF
Otro resultado integral
Utilidad o perdia acumulada
Total Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

nciera
o de 2016
s)

31 de diciembre 30 de Junio de
de 2016 2016

267,176,825 123,889,079
22,811,996,758 37,064,320,319
3,071,193,756 10,041,423,851
269,895,532 195,216,755
- -
11,168,796,501 21,940,176,130
37,589,059,372 69,365,026,134

49,201,435 62,211,222
30,902,515,385 21,027,359,533
5,689,324,766 5,406,724,090
3,996,842,106 19,314,010,779
40,637,883,692 45,810,305,624

78,226,943,064 115,175,331,758

### (19,821,087,078)
(243,958,501) (167,364,289)
### (13,215,976,695)
(7,557,309,783) (2,334,524,177)
- -
### (35,538,952,239)

- -
- (48,076,772,597)
- -
- (48,076,772,597)
 ### (83,615,724,836)

### (11,719,666,700)
(5,864,841,111) (5,545,935,111)
### (13,386,306,402)
(2,573,895,714) (2,573,895,714)
30,417,440 17,407,653
1,648,789,352 1,648,789,352
### (31,559,606,922)

### (115,175,331,758)