EDIFICIO SANTA CLARA

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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110510 CAJAS MENORES

11051005 CAJA MENOR ADMINISTRACIÓN 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Total para CAJAS MENORES# 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

#Total para CAJA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100505 CUENTA BANCOLOMBIA 16.090.362,00 14.128.000,00 13.308.563,00 16.909.799,00

Total para MONEDA NACIONAL# 16.090.362,00 14.128.000,00 13.308.563,00 16.909.799,00

#Total para BANCOS 16.090.362,00 14.128.000,00 13.308.563,00 16.909.799,00

#Total para DISPONIBLE 16.490.362,00 14.128.000,00 13.308.563,00 17.309.799,00

12 INVERSIONES

1225 CERTIFICADOS

122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)

12250505 CDT BANCOLOMBIA 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

12250510 CDT BANCOLOMBIA 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

12250515 CDT BANCOLOMBIA 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total para CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO # 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00

#Total para CERTIFICADOS 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00

#Total para INVERSIONES 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130501 Cuota Ordinaria de Administración

1001 AVENDAÑO RODRIGUEZ    HERNAN 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

1002 CHAVEZ    FRANCISCO JAVIER 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

1003 PIMIENTO    VIRGINIA 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

1004 GONZALEZ    FRANKLIN 20.000,00 310.000,00 0,00 330.000,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:03 # # # # Página 1 de 15
 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

103 SERRANO    NESTOR RAUL 0,00 326.000,00 326.000,00 0,00

1101 CARVAJAL    PATRICIA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

1101 CARVAJAL    PATRICIA 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

1102 SALCEDO    JUAN CARLOS 0,00 623.000,00 623.000,00 0,00

1104 PIÑUELA    MATIAS 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

1201 PINZON DE SERRANO    LAURA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

1202 NO ME ACUERDO    ESPERANZA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

1203 QUIÑONEZ    MARY 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

1204 VALDIVIESO    MARIA CATALINA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

201 ARIZA    CARMEN JUDITH 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

202 BAYONA    JUAN CARLOS 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

203 GOMEZ    HENRY 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

204 RODRIGUEZ    LUIS ALBERTO 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

301 NIÑO    MYRIAM LEONOR 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

302 CALEDRON    ANDREA CAROLINA 1.510.000,00 310.000,00 513.000,00 1.307.000,00

303 GIRALDO    JOSE ANTONIO 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

304 SAN MIGUEL    ORLANDO 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

401 MANRIQUE MEJÍA    NESTOR 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

402 RINCON    OMAR AUGUSTO 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

403 RODRIGUEZ    ALFONSO 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

404 PEÑA RICO    RAFAEL 310.000,00 310.000,00 620.000,00 0,00

501 BLANCO    MARTHA INES 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

502 FLOREZ ARENAS    ALBERTO 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

503 BLANCO    YANETH ASTRID 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

504 JAIMES ORTIZ    ALEJANDRO 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

601 NUÑEZ    JOSE IVAN 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

601 NUÑEZ    JOSE IVAN 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00

602 URIBE    ARIEL 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

603 ARANGO    OLGA 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

604 LEON MEJIA    SOFIA 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

701 LEON FRANCO    CARLOS 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

702 BACA LOBO    RUTH 310.000,00 310.000,00 620.000,00 0,00

703 PINILLA VAZQUEZ    RAUL 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

704 URIBE    ESPERANZA 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

801 PINZON DE SERRANO    LAURA 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

802 PATIÑO    CARLOS 10.000,00 310.000,00 310.000,00 10.000,00

803 MUÑOZ    SAMUEL 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

804 ARGUELLO    IGNACIO 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

901 BLANCO    ALBERTO ENRIQUE 310.000,00 310.000,00 599.700,00 20.300,00

902 TARAZONA    RODOLFO 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

903 ROMAN    RAFAEL 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00

904 PRADA    TERESA 30.000,00 310.000,00 310.000,00 30.000,00

Total para Cuota Ordinaria de Administración# 3.130.000,00 13.969.000,00 12.921.700,00 4.177.300,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:04 # # # # Página 2 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

130506 CUOTA EXTRAORIDNARIA PINTURA

302 CALEDRON    ANDREA CAROLINA 567.000,00 0,00 567.000,00 0,00

Total para CUOTA EXTRAORIDNARIA PINTURA# 567.000,00 0,00 567.000,00 0,00

130507 PROCESOS JURIDICOS

302 CALEDRON    ANDREA CAROLINA 89.320,00 0,00 0,00 89.320,00

Total para PROCESOS JURIDICOS# 89.320,00 0,00 0,00 89.320,00

#Total para CLIENTES 3.786.320,00 13.969.000,00 13.488.700,00 4.266.620,00

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133005 A PROVEEDORES

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 4.629.310,00 0,00 0,00 4.629.310,00

Total para A PROVEEDORES # 4.629.310,00 0,00 0,00 4.629.310,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 4.629.310,00 0,00 0,00 4.629.310,00

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136530 RESPONSABILIDADES 11.698,00 0,00 0,00 11.698,00

#Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 11.698,00 0,00 0,00 11.698,00

#Total para DEUDORES 8.427.328,00 13.969.000,00 13.488.700,00 8.907.628,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 8.136.688,00 0,00 0,00 8.136.688,00

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 8.136.688,00 0,00 0,00 8.136.688,00

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES

EDIFICIO SANTA CLARA 13.522.815,00 0,00 0,00 13.522.815,00

Total para MUEBLES Y ENSERES # 13.522.815,00 0,00 0,00 13.522.815,00

#Total para EQUIPO DE OFICINA 13.522.815,00 0,00 0,00 13.522.815,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

15280505 EQUIPO DE PROCESAMEINTO DE DATOS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

15280510 MONITOR MARCA SAMSUNG 19" 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:04 # # # # Página 3 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS # 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2.513.804,00 0,00 0,00 2.513.804,00

#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3.113.804,00 0,00 0,00 3.113.804,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICIO SANTA CLARA -2.968.760,00 0,00 0,00 -2.968.760,00

Total para MAQUINARIA Y EQUIPO # -2.968.760,00 0,00 0,00 -2.968.760,00

159215 EQUIPO DE OFICINA

EDIFICIO SANTA CLARA -8.526.828,00 0,00 0,00 -8.526.828,00

Total para EQUIPO DE OFICINA # -8.526.828,00 0,00 0,00 -8.526.828,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EDIFICIO SANTA CLARA -2.258.123,00 0,00 0,00 -2.258.123,00

Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION # -2.258.123,00 0,00 0,00 -2.258.123,00

#Total para DEPRECIACION ACUMULADA -13.753.711,00 0,00 0,00 -13.753.711,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 11.019.596,00 0,00 0,00 11.019.596,00

17 DIFERIDOS

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

170520 SEGUROS Y FIANZAS

17052005 SEGURO AREAS COMUNES

GENERALI COLOMBIA 7.469.154,00 0,00 679.014,00 6.790.140,00

#Total para SEGURO AREAS COMUNES 7.469.154,00 0,00 679.014,00 6.790.140,00

Total para SEGUROS Y FIANZAS # 7.469.154,00 0,00 679.014,00 6.790.140,00

#Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7.469.154,00 0,00 679.014,00 6.790.140,00

#Total para DIFERIDOS 7.469.154,00 0,00 679.014,00 6.790.140,00

Total para ACTIVO# 70.406.440,00 28.097.000,00 27.476.277,00 71.027.163,00

2 PASIVO

23 CUENTAS POR PAGAR

2320 A CONTRATISTAS
Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:04 # # # # Página 4 de 15
 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

232005 CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y

PROVEEDORES
COOVISUT LTDA 0,00 5.099.307,00 5.099.307,00 0,00

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 0,00 777.973,00 777.973,00 0,00

ESTILO INGENIERÍA S.A. 0,00 1.185.430,00 1.185.430,00 0,00

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 2.000,00 398.451,00 398.451,00 2.000,00

GARCÍA    PACIFICO 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00

GENERALI COLOMBIA 5.643.187,00 2.504.732,00 0,00 3.138.455,00

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 0,00 584.308,00 13.117.824,00 12.533.516,00

MENDOZA    LUIS CARLOS 0,00 258.000,00 258.000,00 0,00

PURICLOR S.A.S. 0,00 126.161,00 126.161,00 0,00

SIAM SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S. 0,00 1.083.218,00 1.083.218,00 0,00

TARAZONA HERNANDEZ    LUIS ALEJANDRO 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00

VELASQUEZ    GUSTAVO ALFONSO 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00

Total para CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y # 5.645.187,00 12.447.580,00 22.476.364,00 15.673.971,00

#Total para A CONTRATISTAS 5.645.187,00 12.447.580,00 22.476.364,00 15.673.971,00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525 HONORARIOS

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 0,00 727.500,00 727.500,00 0,00

JAIMES PATIÑO    GERARDO ANTONIO 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00

Total para HONORARIOS# 0,00 850.500,00 850.500,00 0,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00 850.500,00 850.500,00 0,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236525 SERVICIOS

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 18.400,00 0,00 469.751,00 488.151,00

#Total para SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 18.400,00 0,00 469.751,00 488.151,00

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 5.248,12 0,00 2.149,00 7.397,12

Total para SERVICIOS # 23.648,12 0,00 471.900,00 495.548,12

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 23.648,12 0,00 471.900,00 495.548,12

2366 RETENCION A TITULO DE CREE

236605 RETECREE POR SERVICIOS

23660505 RETECREE AL 0,3%
MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 1.380,00 0,00 34.352,00 35.732,00

PURICLOR S.A.S. 0,00 0,00 327,00 327,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:04 # # # # Página 5 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
# # # #

NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

SIAM SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S. 13.044,00 0,00 0,00 13.044,00

TODO ASEO 404,00 0,00 0,00 404,00

#Total para RETECREE AL 0,3% 14.828,00 0,00 34.679,00 49.507,00

23660510 RETECREE AL 0,6%

SIAM SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S. 0,00 0,00 6.447,00 6.447,00

#Total para RETECREE AL 0,6% 0,00 0,00 6.447,00 6.447,00

Total para RETECREE POR SERVICIOS# 14.828,00 0,00 41.126,00 55.954,00

236610 RETECREE POR COMPRAS

23661005 RETECREE AL 0,3%

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 278,00 0,00 459,00 737,00

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 0,00 0,00 879,00 879,00

#Total para RETECREE AL 0,3% 278,00 0,00 1.338,00 1.616,00

Total para RETECREE POR COMPRAS# 278,00 0,00 1.338,00 1.616,00

#Total para RETENCION A TITULO DE CREE 15.106,00 0,00 42.464,00 57.570,00

#Total para CUENTAS POR PAGAR 5.683.941,12 13.298.080,00 23.841.228,00 16.227.089,12

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2695 PROVISIONES DIVERSAS

269595 OTRAS

26959505 CUOTA EXTRA PINTURA

EDIFICIO SANTA CLARA 8.215.423,00 0,00 0,00 8.215.423,00

#Total para CUOTA EXTRA PINTURA 8.215.423,00 0,00 0,00 8.215.423,00

26959510 PROVISIÓN PINTURA EDIFICIO

EDIFICIO SANTA CLARA 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 0,00 3.016.005,00 0,00 -3.016.005,00

#Total para PROVISIÓN PINTURA EDIFICIO 6.500.000,00 3.016.005,00 0,00 3.483.995,00

Total para OTRAS # 14.715.423,00 3.016.005,00 0,00 11.699.418,00

#Total para PROVISIONES DIVERSAS 14.715.423,00 3.016.005,00 0,00 11.699.418,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 14.715.423,00 3.016.005,00 0,00 11.699.418,00

27 DIFERIDOS

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION

304 SAN MIGUEL    ORLANDO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

503 BLANCO    YANETH ASTRID 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

804 ARGUELLO    IGNACIO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:04 # # # # Página 6 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
# # # #

NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

EDIFICIO SANTA CLARA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

Total para CUOTAS DE ADMINISTRACION # 302.400,00 0,00 600.000,00 902.400,00

#Total para INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 302.400,00 0,00 600.000,00 902.400,00

#Total para DIFERIDOS 302.400,00 0,00 600.000,00 902.400,00

28 OTROS PASIVOS

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

281035 FONDO DE RESERVA

28103505 FONDO DE INPREVISTOS LEY 675

EDIFICIO SANTA CLARA 3.827.910,00 0,00 137.500,00 3.965.410,00

#Total para FONDO DE INPREVISTOS LEY 675 3.827.910,00 0,00 137.500,00 3.965.410,00
Total para FONDO DE RESERVA # 3.827.910,00 0,00 137.500,00 3.965.410,00

#Total para DEPOSITOS RECIBIDOS 3.827.910,00 0,00 137.500,00 3.965.410,00

2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

281506 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS LEY 550

28150605 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR

EDIFICIO SANTA CLARA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

#Total para CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Total para VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS LEY 550# 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

#Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

#Total para OTROS PASIVOS 3.827.910,00 0,00 437.500,00 4.265.410,00

Total para PASIVO # 24.529.674,12 16.314.085,00 24.878.728,00 33.094.317,12

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330540 FONDO DE PINTURA

EDIFICIO SANTA CLARA 1.350.000,00 0,00 450.000,00 1.800.000,00

Total para FONDO DE PINTURA# 1.350.000,00 0,00 450.000,00 1.800.000,00

#Total para RESERVAS OBLIGATORIAS 1.350.000,00 0,00 450.000,00 1.800.000,00

#Total para RESERVAS 1.350.000,00 0,00 450.000,00 1.800.000,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:04 # # # # Página 7 de 15
 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,88 0,00 0,00 0,88

#Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,88 0,00 0,00 0,88

#Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,88 0,00 0,00 0,88

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 37.277.489,00 0,00 0,00 37.277.489,00

#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 37.277.489,00 0,00 0,00 37.277.489,00

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS 37.277.489,00 0,00 0,00 37.277.489,00

Total para PATRIMONIO # 38.627.489,88 0,00 450.000,00 39.077.489,88

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,

SOCIALES Y PERSONALES

417001 Cuota Ordinaria de Administración 82.494.000,00 0,00 13.969.000,00 96.463.000,00

#Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 82.494.000,00 0,00 13.969.000,00 96.463.000,00

#Total para OPERACIONALES 82.494.000,00 0,00 13.969.000,00 96.463.000,00

42 NO OPERACIONALES

4295 DIVERSOS

429505 APROVECHAMIENTOS

42950505 ALQUILERT SALON SOCIAL

1002 CHAVEZ    FRANCISCO JAVIER 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

502 FLOREZ ARENAS    ALBERTO 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

601 NUÑEZ    JOSE IVAN 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

701 LEON FRANCO    CARLOS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

EDIFICIO SANTA CLARA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

#Total para ALQUILERT SALON SOCIAL 425.000,00 0,00 40.000,00 465.000,00

42950515 ALQUILER LOCKERS

502 FLOREZ ARENAS    ALBERTO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:05 # # # # Página 8 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para ALQUILER LOCKERS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Total para APROVECHAMIENTOS # 460.000,00 0,00 40.000,00 500.000,00

429509 DONACIONES 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

429581 AJUSTE AL PESO -1.448,00 185,00 2,00 -1.631,00

#Total para DIVERSOS 608.552,00 185,00 40.002,00 648.369,00

#Total para NO OPERACIONALES 608.552,00 185,00 40.002,00 648.369,00

Total para INGRESOS # 83.102.552,00 185,00 14.009.002,00 97.111.369,00

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5110 HONORARIOS

511010 REVISORÍA FISCAL

JAIMES PATIÑO    GERARDO ANTONIO 728.000,00 123.000,00 0,00 851.000,00

Total para REVISORÍA FISCAL # 728.000,00 123.000,00 0,00 851.000,00

511025 ASESORIA JURIDICA

HERRERA    LUIS ENRIQUE 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00

Total para ASESORIA JURIDICA # 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00

511040 HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 4.410.000,00 727.500,00 0,00 5.137.500,00

Total para HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN# 4.410.000,00 727.500,00 0,00 5.137.500,00

#Total para HONORARIOS 6.348.000,00 850.500,00 0,00 7.198.500,00

5130 SEGUROS

513095 OTROS

51309505 SEGURO AREAS COMUNES

GENERALI COLOMBIA 3.071.602,00 679.014,00 0,00 3.750.616,00

#Total para SEGURO AREAS COMUNES 3.071.602,00 679.014,00 0,00 3.750.616,00

Total para OTROS # 3.071.602,00 679.014,00 0,00 3.750.616,00

#Total para SEGUROS 3.071.602,00 679.014,00 0,00 3.750.616,00

5135 SERVICIOS
Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:05 # # # # Página 9 de 15
 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

513505 ASEO Y VIGILANCIA

51350505 SERVICIO DE VIGILANCIA

COOVISUT LTDA 30.595.842,00 5.099.307,00 0,00 35.695.149,00

#Total para SERVICIO DE VIGILANCIA 30.595.842,00 5.099.307,00 0,00 35.695.149,00

51350510 SERVICIO DE ASEO AREAS COMUNES

SIAM SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S. 6.784.219,00 1.091.814,00 0,00 7.876.033,00

#Total para SERVICIO DE ASEO AREAS COMUNES 6.784.219,00 1.091.814,00 0,00 7.876.033,00
Total para ASEO Y VIGILANCIA # 37.380.061,00 6.191.121,00 0,00 43.571.182,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 5.305.570,00 777.973,00 0,00 6.083.543,00

Total para ENERGIA ELECTRICA # 5.305.570,00 777.973,00 0,00 6.083.543,00

513535 TELEFONO

51353502 TELEFONO NO GRAVADO

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 174.770,00 56.730,00 0,00 231.500,00

#Total para TELEFONO NO GRAVADO 204.770,00 56.730,00 0,00 261.500,00

Total para TELEFONO # 204.770,00 56.730,00 0,00 261.500,00

513555 GAS

GASORIENTE S.A. E.S.P. 580.405,00 107.560,00 0,00 687.965,00

Total para GAS # 580.405,00 107.560,00 0,00 687.965,00

513595 OTROS

51359505 SERVICIO DE FUMIGACIÓN

DIAZ    ROBINZON 202.160,00 0,00 0,00 202.160,00

#Total para SERVICIO DE FUMIGACIÓN 202.160,00 0,00 0,00 202.160,00

Total para OTROS # 202.160,00 0,00 0,00 202.160,00

#Total para SERVICIOS 43.672.966,00 7.133.384,00 0,00 50.806.350,00

5140 GASTOS LEGALES

514095 OTROS

INVISBU 24.270,00 0,00 0,00 24.270,00

Total para OTROS # 24.270,00 0,00 0,00 24.270,00

#Total para GASTOS LEGALES 24.270,00 0,00 0,00 24.270,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:05 # # # # Página 10 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
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NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

51451005 MANTENIMIENTO ASCENSOR

ESTILO INGENIERÍA S.A. 6.837.696,00 1.185.430,00 0,00 8.023.126,00

#Total para MANTENIMIENTO ASCENSOR 6.837.696,00 1.185.430,00 0,00 8.023.126,00

51451015 MANTENIMIENTO PISCINA

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

MENDOZA    LUIS CARLOS 1.548.000,00 258.000,00 0,00 1.806.000,00

PURICLOR S.A.S. 54.000,00 126.488,00 0,00 180.488,00

#Total para MANTENIMIENTO PISCINA 1.662.000,00 384.488,00 0,00 2.046.488,00

51451020 MANTENIMIENTOS EQUIPOS GIMNASIO

VELASQUEZ    GUSTAVO ALFONSO 205.000,00 120.000,00 0,00 325.000,00

#Total para MANTENIMIENTOS EQUIPOS GIMNASIO 205.000,00 120.000,00 0,00 325.000,00

51451025 MANTENIMIENTO PORTON

AMAYA    JOSE DE JESUS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

RODRIGUEZ TOLEDO    JULIO CESAR 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

#Total para MANTENIMIENTO PORTON 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

51451030 MANTENIMIENTO CITOFONOS

MANTILLA MANTILLA    LUIS EDUARDO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

TARAZONA HERNANDEZ    LUIS ALEJANDRO 160.000,00 220.000,00 0,00 380.000,00

#Total para MANTENIMIENTO CITOFONOS 360.000,00 220.000,00 0,00 580.000,00

51451035 MANTENIMIENTO JARDINES

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

GARCÍA    PACIFICO 830.000,00 90.000,00 0,00 920.000,00

#Total para MANTENIMIENTO JARDINES 840.000,00 90.000,00 0,00 930.000,00

51451040 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 0,00 340.001,00 0,00 340.001,00

#Total para MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 0,00 340.001,00 0,00 340.001,00

51451045 REPUESTOS MOTOBOMBAS Y TANQUES

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 2.250.400,00 266.800,00 0,00 2.517.200,00

#Total para REPUESTOS MOTOBOMBAS Y TANQUES 2.250.400,00 266.800,00 0,00 2.517.200,00

51451055 INSUMOS PISCINA

PURICLOR S.A.S. 276.620,00 0,00 0,00 276.620,00

#Total para INSUMOS PISCINA 276.620,00 0,00 0,00 276.620,00

51451065 MANTENIMIENTO SAUNA Y TURCO

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 243.600,00 0,00 0,00 243.600,00

TARAZONA HERNANDEZ    LUIS ALEJANDRO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

#Total para MANTENIMIENTO SAUNA Y TURCO 363.600,00 0,00 0,00 363.600,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:05 # # # # Página 11 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
# # # #

NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

51451080 FONDO DE PINTURA APROVADO ASAMBLEA

EDIFICIO SANTA CLARA 1.350.000,00 450.000,00 0,00 1.800.000,00

#Total para FONDO DE PINTURA APROVADO ASAMBLEA AÑO 1.350.000,00 450.000,00 0,00 1.800.000,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES # 14.675.316,00 3.056.719,00 0,00 17.732.035,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.675.316,00 3.056.719,00 0,00 17.732.035,00

5150 ADECUACION E INSTALACION

515005 INSTALACIONES ELECTRICAS

BAUTISTA    ZULY MILEIDY 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00

CASTELLAMOS    JULIO CESAR 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00

NIÑO GARCÍA    LUCIA 152.100,00 0,00 0,00 152.100,00

TARAZONA HERNANDEZ    LUIS ALEJANDRO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total para INSTALACIONES ELECTRICAS # 565.600,00 0,00 0,00 565.600,00

515010 ARREGLOS ORNAMENTALES

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 94.000,00 4.000,00 0,00 98.000,00

Total para ARREGLOS ORNAMENTALES # 94.000,00 4.000,00 0,00 98.000,00

515015 REPARACIONES LOCATIVAS

BUSTOS    IGNACIO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 381.000,00 0,00 0,00 381.000,00

MUÑOZ PEÑA    ALFONSO 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

URIBE CENTENO    ISABEL 261.200,00 0,00 0,00 261.200,00

Total para REPARACIONES LOCATIVAS # 1.167.200,00 0,00 0,00 1.167.200,00

#Total para ADECUACION E INSTALACION 1.826.800,00 4.000,00 0,00 1.830.800,00

5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

51952505 ELEMENTOS DE ASEO

CELY    ALEXANDER 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 153.084,00 130.839,00 0,00 283.923,00

LA LIMPIEZA LTDA 6.999,00 0,00 0,00 6.999,00

TODO ASEO 454.645,00 0,00 0,00 454.645,00

#Total para ELEMENTOS DE ASEO 867.728,00 130.839,00 0,00 998.567,00

Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA # 867.728,00 130.839,00 0,00 998.567,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

51953001 PAPELERIA
Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:05 # # # # Página 12 de 15
 EDIFICIO SANTA CLARA
# # # #

NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

ACOSTA    ESPERANZA 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 214.544,00 91.981,00 0,00 306.525,00

#Total para PAPELERIA 286.544,00 91.981,00 0,00 378.525,00

Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS # 286.544,00 91.981,00 0,00 378.525,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES # 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

519545 TAXIS Y BUSES

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 155.350,00 7.800,00 0,00 163.150,00

Total para TAXIS Y BUSES # 155.350,00 7.800,00 0,00 163.150,00

519595 OTROS

51959505 GASTOS DIVERSOS

EDIFICIO SANTA CLARA 71.285,00 0,00 0,00 71.285,00

MANTENIMIENTOS SERVICIOS Y ASESORIAS E.U. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

MANTILLA    MAGDA ROCIO 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00

SODIMAC COLOMBIA S.A. 45.700,00 0,00 0,00 45.700,00

#Total para GASTOS DIVERSOS 420.985,00 10.000.000,00 0,00 10.420.985,00

51959510 OTROS EVENTOS

EDIFICIO SANTA CLARA 10.145,00 0,00 0,00 10.145,00

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

#Total para OTROS EVENTOS 760.145,00 0,00 0,00 760.145,00

51959515 GASTOS DE ASAMBLEA

GABRIELA CABALLERO PINZON / VADCO SOLUCIONES 172.800,00 0,00 0,00 172.800,00

#Total para GASTOS DE ASAMBLEA 172.800,00 0,00 0,00 172.800,00

Total para OTROS # 1.353.930,00 10.000.000,00 0,00 11.353.930,00

#Total para DIVERSOS 2.670.552,00 10.230.620,00 0,00 12.901.172,00

5199 PROVISIONES

519995 OTROS ACTIVOS

51999505 FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675

EDIFICIO SANTA CLARA 818.370,00 137.500,00 0,00 955.870,00

#Total para FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 818.370,00 137.500,00 0,00 955.870,00
Total para OTROS ACTIVOS # 818.370,00 137.500,00 0,00 955.870,00
#Total para PROVISIONES 818.370,00 137.500,00 0,00 955.870,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 73.107.876,00 22.091.737,00 0,00 95.199.613,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:06 # # # # Página 13 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
# # # #

NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS 502.400,00 0,00 0,00 502.400,00

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

53053505 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO CTA ADM

1001 AVENDAÑO RODRIGUEZ    HERNAN 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00

1002 CHAVEZ    FRANCISCO JAVIER 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00

1003 PIMIENTO    VIRGINIA 51.000,00 10.000,00 0,00 61.000,00

1004 GONZALEZ    FRANKLIN 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

103 SERRANO    NESTOR RAUL 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

1101 CARVAJAL    PATRICIA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1102 SALCEDO    JUAN CARLOS 52.000,00 11.000,00 0,00 63.000,00

1104 PIÑUELA    MATIAS 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

1201 PINZON DE SERRANO    LAURA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1202    ESÉRANZA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

1203 QUIÑONEZ    MARY 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

1204 VALDIVIESO    MARIA CATALINA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

201 ARIZA    CARMEN JUDITH 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

201 ARIZA    CARMEN JUDITH 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

202 BAYONA    JUAN CARLOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

203 GOMEZ    HENRY 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

204 RODRIGUEZ    LUIS ALBERTO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

301 NIÑO    MYRIAM LEONOR 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

302 CALEDRON    ANDREA CAROLINA 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00

303 GIRALDO    JOSE ANTONIO 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

304 SAN MIGUEL    ORLANDO 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

401 MANRIQUE MEJÍA    NESTOR 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

402 RINCON    OMAR AUGUSTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

403 RODRIGUEZ    ALFONSO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

404 PEÑA RICO    RAFAEL 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

501 BLANCO    MARTHA INES 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

502 FLOREZ ARENAS    ALBERTO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

503 BLANCO    YANETH ASTRID 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

504 JAIMES ORTIZ    ALEJANDRO 70.000,00 10.000,00 0,00 80.000,00

601 NUÑEZ    JOSE IVAN 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

601 NUÑEZ    JOSE IVAN 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

602 URIBE    ARIEL 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

603 ARANGO    OLGA 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

604 LEON MEJIA    SOFIA 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

701 LEON FRANCO    CARLOS 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:06 # # # # Página 14 de 15

 EDIFICIO SANTA CLARA
# # # #

NIT 900.212.155-8 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/07/2013 y el 31/07/2013 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

703 PINILLA VAZQUEZ    RAUL 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00

704 URIBE    ESPERANZA 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00

801 PINZON DE SERRANO    LAURA 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

802 PATIÑO    CARLOS 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

803 MUÑOZ    SAMUEL 170.000,00 10.000,00 0,00 180.000,00

804 ARGUELLO    IGNACIO 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

901 BLANCO    ALBERTO ENRIQUE 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00

902 TARAZONA    RODOLFO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

903 ROMAN    RAFAEL 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00

904 PRADA    TERESA 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00

#Total para DESCUENTOS POR PRONTO PAGO CTA ADM 2.243.000,00 311.000,00 0,00 2.554.000,00
Total para DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS # 2.243.000,00 311.000,00 0,00 2.554.000,00

#Total para FINANCIEROS 2.745.400,00 311.000,00 0,00 3.056.400,00

#Total para NO OPERACIONALES 2.745.400,00 311.000,00 0,00 3.056.400,00

Total para GASTOS # 75.853.276,00 22.402.737,00 0,00 98.256.013,00

Total Debitos y Creditos # # 66.814.007,00 66.814.007,00 #

Fecha y Hora de Impresión:      21/08/2013 11:40:06 # # # # Página 15 de 15