OP CUENTA 6 digitos VALOR CLASE

29 Caja y Bancos $ 12,820,000 1

4 Acciones Fabricato $ 325,000,000 1
49 Inversiones Acciones Bavaria L.P $ 697,938,240 1
27 Cuentas x Cobrar a Clientes $ 282,000,000 1
48 Cuentas x Cobrar a Empleados $ 6,250,000 1
41 Cuentas x Cobrar a Particulares $ 18,500,000 1
5 Inventarios Materia Prima $ 3,582,000 1
15 Inventarios Producto en Proceso $ 120,652,000 1
36 Inventarios Producto Terminado $ 45,350,000 1
12 Construcciones y Edificaciones $ 475,000,000 1
20 Maquinaria y Equipo $ 1,879,653,000 1
9 Muebles y Enseres $ 72,450,960 1
46 Equipo de Computación y Comunicación $ 26,789,000 1
18 Depreciación Acumulada equipo de Computación y ($ 3,250,000) 1
23 comunicación
Depreciación Acumulada Construcciones y Edificaciones ($ 7,565,000) 1
30 Depreciación Acumulada Muebles y enseres ($ 4,532,000) 1
47 Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo ($ 10,850,000) 1
16 Marcas y Patentes $ 62,895,000 1

17 Intereses Obligación Bancaria a CP $ 82,564,000 2

38 Obligaciones bancarias a C.P. $ 585,000,000 2
7 Proveedores $ 428,692,000 2
26 Acreedores varios $ 14,864,000 2
44 Impuestos por Pagar $ 65,421,000 2

33 Obligaciones Laborales x Pagar $ 120,000,000 2

13 Cesantías Consolidadas $ 150,000,000 2
2 Cuotas o partes de Interés social $ 808,546,200 3
6 Ingresos Venta Alimentos $ 2,689,000,000 4
35 Devoluciones y rebajas en ventas ($ 178,950,000) 4
28 Intereses Cobrados a particulares $ 2,500,000 4
37 Intereses Cobrados a empleados $ 850,000 4
1 Intereses Cobrados por Rendimiento Acciones $ 45,320,000 4
8 Arriendos Cobrados Bodega Abastos $ 85,220,000 4
22 Sueldo y Prestaciones Sociales de Administración $ 20,000,000 5
32 Comisión venta de cartera FACTORING $ 56,000,000 5
43 Honorarios $ 1,500,000 5
21 Impuesto 4 x 1000 $ 35,000,000 5
45 Arriendo pagado Oficina $ 3,850,000 5
10 Servicios Públicos Administración $ 2,647,000 5
24 Gastos legales de la Oficina $ 850,000 5
14 Mantenimiento eq de oficina y cómputo $ 7,500,000 5
11 Comisiones pagadas a Vendedores $ 56,000,000 5
19 Sueldo y Prestaciones Sociales de Vendedores $ 30,000,000 5
34 Arriendos pagado a puntos de venta $ 18,952,000 5
39 Valor Chequeras Cuenta Corriente $ 150,000 5
31 Costos de Materia Prima $ 489,000,000 7
3 Sueldo y Prestaciones Sociales de Producción $ 70,000,000 7
25 Mantenimiento Maquinaria de la Planta $ 25,895,000 7
40 Servicios Públicos de la Planta $ 55,000,000 7
42 Seguro contra Incendio Planta $ 24,000,000 7
puc.com.co admon ventas
Presentacion
111005
1110 51 52
120520 1205
120505 1205 G EMPL O5 5105 5205
130500 1305 H HONO 10 5110 5210
136500 1365 G IMP 15 5115 5215
138000 1380 G ARRE 20 5120 5220
140500 1405 G SEG 30
141000 1410 G SEV 35
143000 1430
151600 1516
152000 1520
152405 1524 1 ACTIVOS
152800 1528 2 PASIVOS
159220 1592 3 PATRIMONIO
159205 1592 4 INGRESOS
159215 1592 5 GASTOS
159210 1592 6 COSTO DE VENTAS
161000 COSTO DE PRODUCCION
1610 7
210510 2105
210510 2105
220505 2205
238000 2380
240000
2400
250500 2505
251010 2510
311505 3115
412005 4120
417500 4175
421005 4210
421005 4210
421501 4215
422010 4220
510500 5105
511095 5110
511000 5110
511500 5115
512000 5120
513530 5135
514000 5140
514520 5145
520518 5205
520500 5205
522010 5220
530505 5305
710000 7100
720000 7200
730000 7300
730000 7300
730000 7300
CLASE Presentacion Sum - VALOR
1 $ 4,002,683,200
1110 $ 12,820,000
1205 $ 1,022,938,240
1305 $ 282,000,000
1365 $ 6,250,000
1380 $ 18,500,000
1405 $ 3,582,000
1410 $ 120,652,000
1430 $ 45,350,000
1516 $ 475,000,000
1520 $ 1,879,653,000
1524 $ 72,450,960
1528 $ 26,789,000
1592 -$ 26,197,000
1610 $ 62,895,000
2 $ 1,446,541,000
2105 $ 667,564,000
2205 $ 428,692,000
2380 $ 14,864,000
2400 $ 65,421,000
2505 $ 120,000,000
2510 $ 150,000,000
3 $ 808,546,200
3115 $ 808,546,200
4 $ 2,643,940,000
4120 $ 2,689,000,000
4175 -$ 178,950,000
4210 $ 3,350,000
4215 $ 45,320,000
4220 $ 85,220,000
5 $ 232,449,000
5105 $ 20,000,000
5110 $ 57,500,000
5115 $ 35,000,000
5120 $ 3,850,000
5135 $ 2,647,000
5140 $ 850,000
5145 $ 7,500,000
5205 $ 86,000,000
5220 $ 18,952,000
5305 $ 150,000
7 $ 663,895,000
7100 $ 489,000,000
7200 $ 70,000,000
7300 $ 104,895,000
Total Result $ 9,798,054,400
 ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA DE ALIMENSTOS _________-
Por el Periodo 01 de enero de ___ al 31 de Diciembre

VENTAS 2,510,050,000
4120. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $ 2,689,000,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS -$ 178,950,000
COSTO 663,895,000
72 MANO DE OBRA DIRECTA $ 70,000,000
7100 MATERIA PRIMA $ 489,000,000
7300 $ 104,895,000

MARGEN BRUTO 1,846,155,000

GASTOS ADMINISTRACION 127,347,000

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 20,000,000
5110 HONORARIOS $ 57,500,000
5115 IMPUESTOS $ 35,000,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 3,850,000
5135 SERVICIOS $ 2,647,000
5140 GASTOS LEGALES $ 850,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 7,500,000

GASTOS DE VENTAS 104,952,000

5205 GASTOS DE PERSONAL $ 86,000,000
5220 ARRENDAMIENTOS $ 18,952,000

MARGEN OPERACIONAL 1,613,856,000

OTROS GASTOS 150,000

5305 FINANCIEROS $ 150,000

OTROS INGRESOS 133,890,000

4210 FINANCIEROS $ 3,350,000
4215 DIVIDENDOS Y PATICIPACIONES $ 45,320,000
4220 ARRENDAMIENTOS $ 85,220,000

MARGEN ANTES DE IMPUESTOS 1,747,596,000

IMPUESTO DE RENTA 32% 559,230,720

UTILIDAD NETA , RESULTADO EJERICIO 1,188,365,280

Representante Legal Contador

4,5,6,7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 814,154,000
EFECTIVO(11) 12,820,000
1110 BANCOS $ 12,820,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO(12) 325,000,000
1205 ACCIONES $ 325,000,000
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES(13) 306,750,000
1305 CLIENTES $ 282,000,000
1365 CNTAS X COBRAR A TRABAJA $ 6,250,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 18,500,000
INVENTARIOS(14) 169,584,000
1405 MATERIAS PRIMAS $ 3,582,000
1410 PRODUCTOS EN PROCESO $ 120,652,000
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 45,350,000
ACTIVO NO CORRIENTE $ 3,188,529,200
PPE (15) 2,427,695,960
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC$ 475,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,879,653,000
1528 $ 26,789,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 72,450,960
1592 DEPRECIAC ACUMULA - 26,197,000
INTANGIBLES(16) 62,895,000
1610 MARCAS $ 62,895,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO(12) LARGO PLAZO 697,938,240
1205 ACCIONES $ 697,938,240

TOTAL ACTIVOS $ 4,002,683,200

CION FINANCIERA

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE $ 2,005,771,720
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR(21) 667,564,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 667,564,000
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR (22) 428,692,000
2205 PROVEEDORES $ 428,692,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES(23) 14,864,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 14,864,000
IMPUESTOS POR PAGAR (24) 624,651,720
2404 DE RENTA Y COMPLE 559,230,720
2400 IMPUESTOS, GRAVAMEN$ 65,421,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR (25) 270,000,000
2510 CESANTIAS 150,000,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 120,000,000
PASIVO NO CORRIENTE $ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR(21) L.P. -
21XX

PATRIMONIO $ 1,996,911,480
CAPITAL SOCIAL 31 $ 808,546,200
RESULTADO DEL EJERICIO (ERI)$ 1,188,365,280

$ 4,002,683,200

DEBE DAR CERO $ -

CLASE Sum - VALOR
1 $ 4,002,683,200 4,002,683,200
2 $ 1,446,541,000 1,446,541,000
3 $ 808,546,200 808,546,200
4 $ 2,643,940,000 2,643,940,000
5 $ 232,449,000 232,449,000
(empty)
7 $ 663,895,000 663,895,000
4,899,027,200 4,899,027,200 -
Total Result $ 9,798,054,400
ACTIVOS PASIVOS
ACT CTES 117 PASIVOS CTES 80 AC > PC 37
ACT NO CTES 200 PASIVOS NO CORRIENTES 150
TOTAL ACTIVOS 317 TOTAL PASIVOS 230 1
2
3
PATRIMONIO 4

CAPITAL SOCIAL 20
RESULTADOS 67

TOTAL PATRIMONIO 87

TOTAL PAS Y PAT 317

REFINANCIACION
VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCTIVOS
CAPITALIZACION

INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD