Estudio de pre factibilidad técnico económico para la implementación de un

diseño web con fin de gestionar un sistema comunicativo entre

ofertantes/demandantes de oficios básicos.

Trabajo de Titulación para optar al Título de Ingeniería de Ejecución en Gestión

Industrial

Claudia Cancino Vera

Objetivo General Objetivos Específicos
- Análisis de oferta
Estudio de pre factibilidad técnico Estudio - Análisis Foda
económico para la implementación de de - 5 Fuerzas de Porter
un diseño web con fin de gestionar un Mercado - Cadena de Valor
sistema comunicativo entre - Proyección de demanda
ofertantes/demandantes de oficios
básicos. - Tamaño del Proyecto
Estudio - Localización
Técnico
- Ingeniera del Proyecto
- Estimación de inversión Inicial

- Ingresos

Estudio - Capital de Trabajo

Económico - Depreciaciones
- FCN Puro , 50% , 75 %
-Análisis de Sensibilidad
Problema Solución
Oferta
Matriz FODA
• Seguridad y confiabilidad • Necesidad de los usuarios
• bajo costo operacional • Reduce tiempos de espera
• No necesita dinero en efectivo • Inseguridad al momento de
• Servicios calificados buscar a trabajadores de
actividades cotidianas

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

• Necesidad de red y dispositivos que

soporten la aplicación • Redes sociales
• Requerimiento de información personal • Barreras legales
• La idea se puede copiar • Baja aceptación de los servicios
Estudio de Mercado
Detalle 8va región
Segmentación Socio-Economica
Población disponible
Cálculos
Por lo tanto
Mercado Objetivo =

2.144.300 x 0,5 x 0,8 x 0,4 x 0,8 = 274.470

Mercado disponible =

274.470 x 0,9 x 0,05 = 12.351

Lo que indica un total de 12.351 usuarios mensualmente.

Además teniendo en cuenta el crecimiento de 17%

Proyección

Años 1 2 3 4 5

Usuarios 81.272 95.088 111.253 130.166 152.294

Estudio Técnico
 Localización
Centro Concepción San Pedro Chiguayante

Factores relevantes % Calif. C.Ponderada Calif. C.Ponderada Calif. C.Ponderada

Medios y costos de transporte 0,14 8 1,12 4 0,56 4 0,56
Disponinilidad RRHH 0,1 9 0,9 8 0,8 5 0,5
Costo de arriendo 0,15 8 1,2 3 0,45 7 1,05
Accesibilidad 0,1 8 0,8 4 0,4 5 0,5
Señal internet 0,12 8 0,96 3 0,36 4 0,48
Cortes de luz 0,05 9 0,45 6 0,3 3 0,15
Disponinilidad insumos 0,2 9 1,8 9 1,8 3 0,6
Estacionamiento 0,07 8 0,56 2 0,14 2 0,14
Equipamiento 0,07 8 0,56 3 0,21 5 0,35
TOTAL 1 8,35 5,02 4,33
 Localización
• Oficinas en Torre del Centro Barros con

Orompello.

• Posee 3 oficinas privadas 1 baño, sala recepción y

estación de trabajo.

• Piso 18, Sin amoblar.

• incluye wifi internet, gastos comunes, aseo.

• Con acceso a estacionamiento.

Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
 Especificaciones técnicas
Suministros Equipos
Especificaciones técnicas herramientas
plataforma de programación,
desarrollo y compilación de
elementos.

lenguaje de programación
JAVA

Lenguaje de programación que

se utilizara en la base de datos
Costos de inversión
Unidad Detalle Costo Costo total costo US$
3 Servidores 350.000 1.050.000 1.646
3 Discos 1TB 80.000 240.000 376
3 Gear one intel Core 250.000 750.000 1.176
1 Hosting 6GB 160.000 160.000 251
3 Monitores 35.000 105.000 165
2 Multifuncional 100.000 200.000 313
- Muebles 2.000.000 2.000.000 3.135
2 Notebooks 350.000 700.000 1.097
TOTAL 5.205.000 8.158
Costos operacionales

COSTOS OPERACIONALES COSTO MENSUAL $ COSTO MENSUAL US$ COSTO US$ ANUAL
Costos produccion 350.000 549 6.583
Costos remuneraciones 2.500.000 3.918 47.022
TOTAL 2.850.000 4.467 53.605
COSTOS INTANGIBLES DIRECTOS COSTO MENSUAL $ COSTO MENSUAL US$ COSTO US$ ANUAL
dominio 10.000 16 188
mk 350.000 549 6.583
TOTAL 360.000 564 6.771
TOTAL 3.210.000 5.031 60.376
Estudio del Económico
Ingresos

$ US$ 10%
Valor minimo transaccion 5.000 7,8369906 0,78369906

Años 1 2 3 4 5
Usuarios 81.272 95.088 111.253 130.166 152.294
Ingresos US$ 63.692 74.520 87.189 102.011 119.352
90% 57.578 67.366 78.818 92.218 107.895
Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE 1 2 3 4 5 6
INGRESOS - 9.680 11.325 13.250 15.503 18.138
EGRESOS
Produccion 1.113 1.146 1.181 1.216 1.253 1.290
Gastos Generales 313 320 326 333 339 346
Remuneraciones 3.918 3.918 3.918 3.918 3.918 3.918
Capacitaciones/Incentivos 313 339 366
TOTAL EGRESOS 5.658 5.723 5.791 5.467 5.510 5.555
SUPER/ DEFICIT 5.658 3.957 5.534 7.783 9.993 12.584
DEFICIT ACOMULADO -5.658 -1.702 3.832 11.616 21.608 34.192
 Proyecto puro
0 1 2 3 4 5
Ingresos Operacionales 57.578 67.366 78.818 92.218 107.895
Costos Operacionales Directos 53.605 55.749 57.979 60.298 62.710
Costos Operacionales Indiredctos 6.771 6.974 7.184 7.399 7.621
Total costos 60.376 62.724 65.163 67.697 70.331
Utilidad Operacional 0 -2.798 4.642 13.655 24.521 37.564
Gastos Generales 157 160 163 167 170
Utilidad Bruta 0 -2.955 4.482 13.492 24.354 37.394
Depreciacion 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
VAN 22.152
Valor de salvamento 200 1.249
Valor de libro 2.023 TIR 43%
Interes deuda Largo Plazo
Perdidas del periodo anterior 4.524 1.610 BETA 2,26356716
Utilidad Antes de impuestos 0 -4.524 -1.610 10.114 22.786 32.553 TASA DCTO 15%
Impuesto - - 2.529 5.696 8.138
Utilidad despues de impuestos - -4.524 -1.610 7.586 17.089 24.415
Depreciacion 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
Valor de libro 2.023
Perdidas del periodo anterior 4.524 1.610
Amortizacion deuda a largo plazo
Inversion inicial activo fijo 7.908
Inversion inicial activo Intangible 251
Inversion inicial capital de trabajo 5.658
Recuperacion capital de trabajo 5.658
Prestamo a largo plazo
Flujo de caja neto - 13.817 - 2.955 4.482 10.763 18.658 33.664
 FCN 50%
0 1 2 3 4 5
Ingresos Operacionales 57.578 67.366 78.818 92.218 107.895
Costos Operacionales Directos 53.605 55.749 57.979 60.298 62.710
Costos Operacionales Indiredctos 6.771 6.974 7.184 7.399 7.621
Total costos 60.376 62.724 65.163 67.697 70.331
Utilidad Operacional 0 -2.798 4.642 13.655 24.521 37.564
Gastos Generales 157 160 163 167 170
Utilidad Bruta 0 -2.955 4.482 13.492 24.354 37.394 VAN 24.136
Depreciacion 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 TIR 53%
Valor de salvamento 200 1.249
Valor de libro 2.023 BETA 2,263567155
Interes deuda Largo Plazo 1.216 1.045 843 606 328 TASA DCTO 13%
Perdidas del periodo anterior 5.739 3.870
Utilidad Antes de impuestos 0 -5.739 -3.870 7.010 22.179 32.226
Impuesto - - 1.753 5.545 8.056
Utilidad despues de impuestos - -5.739 -3.870 5.258 16.635 24.169
Depreciacion 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
Valor de libro 2.023
Perdidas del periodo anterior 5.739 3.870
Amortizacion deuda a largo plazo 973 1.145 1.346 1.583 1.862
Inversion inicial activo fijo 7.908
Inversion inicial activo Intangible 251
Inversion inicial capital de trabajo 5.658
Recuperacion capital de trabajo 5.658
Prestamo a largo plazo 6.908,5
Flujo de caja neto - 6.908,5 - 5.144 2.293 9.350 16.620 31.557
 FCN 75%
0 1 2 3 4 5
Ingresos Operacionales 57.578 67.366 78.818 92.218 107.895
Costos Operacionales Directos 53.605 55.749 57.979 60.298 62.710
Costos Operacionales Indiredctos 6.771 6.974 7.184 7.399 7.621
Total costos 60.376 62.724 65.163 67.697 70.331
Utilidad Operacional 0 -2.798 4.642 13.655 24.521 37.564
Gastos Generales 157 160 163 167 170 VAN 25.306
Utilidad Bruta 0 -2.955 4.482 13.492 24.354 37.394 TIR 63%
Depreciacion 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
Valor de salvamento 200 1.249 BETA 2,26356716
Valor de libro 2.023 TASA DCTO 12%
Interes deuda Largo Plazo 1.824 1.567 1.265 909 491
Perdidas del periodo anterior 6.347 5.000
Utilidad Antes de impuestos 0 -6.347 -5.000 5.459 21.876 32.062
Impuesto - - 1.365 5.469 8.015
Utilidad despues de impuestos - -6.347 -5.000 4.094 16.407 24.046
Depreciacion 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
Valor de libro 2.023
Perdidas del periodo anterior 6.347 5.000
Amortizacion deuda a largo plazo 1.460 1.717 2.019 2.374 2.792
Inversion inicial activo fijo 7.908
Inversion inicial activo Intangible 251
Inversion inicial capital de trabajo 5.658
Recuperacion capital de trabajo 5.658
Prestamo a largo plazo 10.363
Flujo de caja neto - 3.454 - 6.239 1.199 8.643 15.601 30.503
Análisis de sensibilidad
VAN PURO COSTOS SUBIENDO DE 5%
22.152 1 1,05 1,057822 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
1 22.152 3.303 0 -40.769 -65.325 -91.961 -119.898 -148.929 -179.056 -210.279 -242.597
INGRESOS BAJANDO DE 5%

0,95 872 -19.662 -22.964 -64.985 -90.730 -117.570 -145.506 -174.538 -204.665 -235.888 -268.206
0,94805 0 -20.533 -23.836 -65.957 -91.702 -118.542 -146.478 -175.510 -205.637 -236.860 -269.178
0,85 -41.932 -64.059 -67.671 -112.262 -138.007 -164.848 -192.784 -221.816 -251.943 -283.166 -315.484
0,8 -63.269 -85.728 -89.340 -133.931 -159.676 -186.517 -214.453 -243.485 -273.612 -304.835 -337.153
0,75 -83.625 -106.084 -109.696 -154.287 -180.032 -206.873 -234.809 -263.840 -293.968 -325.190 -357.508
0,7 -102.668 -125.126 -128.738 -173.329 -199.074 -225.915 -253.851 -282.883 -313.010 -344.233 -376.551
0,65 -120.397 -142.855 -146.468 -191.059 -216.804 -243.644 -271.580 -300.612 -330.739 -361.962 -394.280
0,6 -136.813 -159.271 -162.884 -207.474 -233.220 -260.060 -287.996 -317.028 -347.155 -378.378 -410.696

VAN = 0
Ingresos 6%
Costos 5,3
Tabla resumen

CUADRO RESUMEN
DETALLE Puro 50% 75%
TD 15% 13% 12%
VAN 22.152 24.136 25.306
TIR 43% 53% 63%
AÑO RECUPERACION 2 2 24
 estudio técnico se consideraron un número necesario maquinaria e implementos
correspondientes equivalentes a 13.817 dólares, como mínimo para poner en marcha
este proyecto.

Conclusión Sobre el estudio financiero como conclusión observamos un VAN positivo

dentro de todos los escenarios considerados, de un capital de un 100% propio, un
50% y un 75% apalancado, con una tasa de descuento de un 15% 13% y 12%
respectivamente.

Del estudio de mercado se puede concluir que el acceso a internet en diversas DETALLE Puro 50% 75%
plataformas a través de aplicaciones y páginas web va evidentemente en aumento, el TD 15% 13% 12%
VAN 22.152 24.136 25.306
usuario está cada vez más virtualizado y genera cada día más transacciones por esta
TIR 43% 53% 63%
vía, gracias a ello nuestras proyecciones respecto a nuestro proyecto sobre una AÑO RECUPERACION 2 2 2
aplicación que permita la búsqueda y oferta de trabajos básicos son positivas, se
observa un incremento de usuarios concluyente.
La sensibilidad fue calculada incrementando costos e bajando ingresos en un

Respecto a las inversiones tangibles e intangibles y capital de trabajo del 5%, esto ya que es un proyecto extremadamente sensible a estas variables, a pesar de

estudio técnico se consideraron un número necesario maquinaria e implementos eso es atractiva la idea de concretar este proyecto, ya que, en el mercado ligados al

correspondientes equivalentes a 13.817 dólares, como mínimo para poner en marcha nicho de aplicaciones, no se aprecian variables en lo que refiere a costos, más bien

este proyecto. son constantes y subiendo de manera gradual junto con la cantidad de usuarios y
actualizaciones.
Sobre el estudio financiero como conclusión observamos un VAN positivo
dentro de todos los escenarios considerados, de un capital de un 100% propio, un
50% y un 75% apalancado, con una tasa de descuento de un 15% 13% y 12%
respectivamente.

DETALLE Puro 50% 75%

TD 15% 13% 12%