Manual del Usuario

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RECONOCIMIENTO DE MARCAS

La marca y nombre comercial COMPAC®, el aviso comercial “Bien Pensado”, así como su diseño son propiedad de Computación en Acción S.A. de C.V. Microsoft y MS-D.O.S.® son marcas registradas. CONTPAQ® es una marca registrada por Computación en Acción, S.A. de C.V.

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Fecha de edición
Diciembre de 1999 Versión 2.1

Este manual contiene información para la operación del sistema contable CONTPAQ, cuyos derechos de autor y comerciales se encuentran registrados a favor de Computación en Acción, S.A. de C.V. El producto CONTPAQ está protegido como obra intelectual y se prohibe la reproducción parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores. Cualquier sugerencia respecto a este manual o al sistema en general, le agradecemos la comunique a Computación en Acción, S.A. de C.V. utilizando la opción que más le convenga. Sitio Web ContPAQ Podrá encontrar toda la información referente a CONTPAQ: FAQ´s, bibliotecas y características del producto. La dirección es: http://www.compac.com.mx Departamento de Soporte Técnico Podrá llamar al departamento de Soporte Técnico donde le atenderán personalmente sus dudas o comentarios acerca de nuestros productos:

(33) 3818-0911
Cursos de Capacitación Podrá entrenarse en el uso de CONTPAQ y nuestros otros productos, a través del Centro de Capacitación que brinda la solución completa a sus necesidades.

(33) 3616-29-90 y 3616-82-28

Sucursales

Podrá ponerse en contacto con la sucursal más cercana a su domicilio.

MATRIZ
Computación en Acción S.A. de C.V. Pablo Villaseñor 435 Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos: (33) 381-80-900 Conmutador. (33) 381-80-911 Soporte Técnico. (33) 381-80-903 Ventas. 01-800-903-0000 (33) 38-18-09-02 Claves 01-800-902-0000 Fax: (33) 381-80-963 General. (33) 381-80-956 Soporte Técnico. (33) 381-80-917 Admón de Ventas

Llame sin costo a nuestro Departamento de Ventas al teléfono:

01 800 903 0000 CHIHUAHUA, CHIH. Ortíz de Campos 2918 Colonia San Felipe. C.P. 31240 Tels: (614) 414-42-57 413-05-57 Fax: (614) 414-28-47 MONTERREY, N.L Hidalgo Pte. # 2258 Local 9 Col. Obispado Tels y Fax: (81) 8346-68-06 8346-68-07 8346-68-08 8346-68-09 MERIDA, YUC. Calle 20 # 192-B 1er. piso. entre 19 y 21 Col. México Oriente Tel: (999) 944-90-08 Fax: (999) 944-08-55 TIJUANA, B.C. Blvd. Sánchez Taboada 10116-201 Edif. Plaza Ejecutiva del Río. Zona Río. C.P. 22320 Tels: (664) 684-95-90 684-96-00 Fax: (664) 684-95-92

D.F. Descartes 54 5° Piso. Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo. C.P. 11590 Tels: (55) 52-50-30-92 Conmutador 52-50-01-60 52-03-86-68 Soporte 52-31-20-81 Ventas Fax: (55) 52-03-50-73

I
Indice

ndice

Introducción
Cómo usar este manual ............................................................. I Lo que incluye el producto ........................................................ II Servicio disponible al Usuario ................................................... II Requerimiento de equipo de cómputo ..................................... III Características de CONTPAQ ..................................................... IV

Antes de empezar 1. Fundamentos básicos
Uso de este manual......................................................................... 1 - 1 Antes de empezar ........................................................................... 1 - 1 Cómo funciona CONTPAQ ................................................................. 1 - 4 La pantalla de CONTPAQ ....................................................... 1 - 4 Estado de selección ............................................................. 1 - 5 Estado de captura ................................................................ 1 - 6 Estado de espera ................................................................. 1 - 7 Estado de proceso ............................................................... 1 - 7 Revisión de los menús ......................................................... 1 - 7 Mapa de navegación........................................................... 1 -11 Captura de datos ............................................................................ 1 -12 Corrección de errores ......................................................... 1 -12 Confirmación de datos ........................................................ 1 -13

2.

Definiendo el Catálogo
Diseño del catálogo ......................................................................... 2 - 1 Número de cuenta................................................................ 2 - 4 Cuentas de control .......................................................................... 2 - 7 La cuenta de resultados ....................................................... 2 - 7 La cuenta de cuadre ............................................................ 2 - 8 La cuenta de flujo de efectivo............................................... 2 - 8

3.

Instalación del Sistema
Instalación de los programas........................................................... 3 - 1 Instalación de las empresas ............................................................ 3 - 2 Datos generales ................................................................... 3 - 4 Datos iniciales de almacenamiento....................................... 3 -9 El administrador del sistema .............................................. 3 –10 Activación del sistema........................................................ 3 –12 Manejo de fechas del año 200 ........................................... 3 –34

4.

Catálogo de cuentas
Tipos de cuentas ............................................................................. 4 - 1 Cuentas afectables .............................................................. 4 - 1 Cuentas acumulables........................................................... 4 - 1 Cuentas de Mayor................................................................ 4 - 1 Capturando por primera vez............................................................ 4 - 2 Especificando las cuentas de resultados, cuadre y flujo ................. 4 - 2 Proceso para dar de alta cuentas.................................................... 4 - 3 Corrigiendo errores al captar........................................................... 4 - 7 Cómo dar de baja una cuenta .......................................................... 4 -7 Consultado una cuenta..................................................................... 4 -8 Revisión del catálogo de cuentas..................................................... 4 -8 Recomendaciones en la captura .................................................... 4 -11

5.

Otras opciones del catalogo de cuentas
Grupos ABC .................................................................................... 5 - 1 Saldos ABC ..................................................................................... 5 - 5 Datos fiscales .................................................................................. 5 - 5

........................... Captura de pólizas Pólizas ABCDE ............................................... 8 ......................... 9 -8 Origen y Aplicación de Recursos ..... 6 ..1 Datos de la prepóliza.............................. 9 -19 Libro Mayor ..................................................................................................1 Cómo entrar .................... 9 -23 Impresión de diarios y pólizas .................................................. 7 -8 Despliegues...........................................................................................................................................5 9................................................................................ 7 .................... 9 -14 Componente Inflacionario. 7 ....... 6 ................................. 9........................................................................... Definición de PrePólizas Cómo definir una prepóliza.................................................... Reportes del sistema Catálogo de Cuentas.......................................................................................................................... 9 -16 Saldos Promedio .......................... 7 -8 Cambios en prepólizas ......................................................................................................................................................3 Impresión pr diario......................................................... 9 -24 Instalados del REPORTEADOR ................................................ 9 -13 Balanza de Comprobación ................. 9 -17 Flujo de efectivo ...............................................6 Estado de Resultados .23 Auditoría de Saldos ............................................. 9 ............................. 6 ............................6 Cómo borrar una prepóliza.....3 Detalle de la prepóliza................................................... 9 -11 Movimientos................................................. 9 -10 Anexos del Catálogo ............................ Impresión de pólizas y diarios Impresión de diarios y pólizas ............................................................1 Impresión del diario cronológico........................................................................... 9 -24 ......................................... 7 -8 8........................................................3 Posición Financiera ..............1 Encabezado de la póliza ............... 7 ................................................... 8 –5 Impresión por número de pólizas ........................................................................9 7..........................2 Encabezado ...................................................... 8 ........................ 9 -22 Impreso de Presupuestos............................6..........6 Aplicación de pólizas sin afectar ......................................... 8 .....................3 Captando el detalle ......... 6 ........................ 7 .............. 9 ........ Auxiliares del Catálogo.................................. 9 -20 Una Póliza Concentrada.................. 6 ........

........ 13 ......................... 13 .......................1 Cambios a períodos anteriores .....3 Cambio de presupuestos ................1 Cómo formar un grupo estadístico ..................................... Proceso de cierre Cierres de período.......2 Baja de presupuestos .............................4 14........ 14 ...................................................... 13 ................ 12 ...............................................................................2 Alta de grupos ........................2 12... 13 .... 10 .................................................. 11 ....... 10 ....... 12 ..................................3 Despliegue de grupos .2 Casos en los que no se podrá realizar el cierre ..................... 13 ................ 10 .......... Agrupación de información estadística Concepto de cuentas estadísticas.............................. Cambio y eliminación de períodos anteriores Proceso de eliminación .............3 11................ 14 .....2 Cierre de ejercicio ...................... 14 ............................................... 14 ......... 14 ....................4 Baja de grupos ................3 Despliegue de presupuestos... 12 ................................................................................................................................ 10 ...................2 Despliegues..............................4 ... Presupuestos Presupuestos .......................................3 13......................... Traspaso de auxiliares Traspaso total............................................ 12 ..................................1 Cómo realizar un cierre ...............2 Intercambio............1 Alta de presupuestos ...................................................... 11 ...............................................................2 Traspaso parcial..........................10.................................................................................................2 Cambio de grupos.. 13 .....................................................................

..........................................3 Cómo borrar una macro .................................... Hoja financiera Capacidades de la hoja ...........................1 Cómo realizar la consolidación............................................................................................. 14 .................. 14 ......... 14 ...........................................................7 ..1 Creación del catálogo ............................... 14 ..................................................................8 15... 16 -9 Hoja ................................... 17 ...................... 16 -11 Imprimir ............. 15 ...................... 16 ....... 14 ...............................8 Base saldo año anterior más % ................................................... 15 ................................................................................................4 Proceso de consolidación ..... Otras funciones del sistema Uso de macros ...... 17 .......... 14 ............................................ 15 .............................1 Funciones de la hoja financiera.............. 16 ........................................................................................................................................................2 Uso de la hoja financiera ............................. 15 .......................... 17 ........................4 Modificaciones en macros... 16 .....................6 Crecimiento compuesto....................................................................................... 14 ............................................. 16 -9 Archivo....... 15 -7 16................................................7 En base a tabla de inflación ................................................................................................... 14 .. 14 – 5 Un total prorrateado ...................... 16 ................................................ 14 ....7 Igual a otra cuenta ............4 Centros de costo .............................................................................1 Definición de una macro...............5 Total prorrateado según ratio .......................5 Mes por mes ......4 Multimoneda.1 La hoja financiera ............... 14 ............... 16 -12 Salir.........................8 Base saldo año anterior y tabla............ 16 -11 Graficar ......1 Ejecución de macros .................................................6 Afectación simple ......................... 14 ...........................8 Suma de subcuentas ............................................ 15 ..........7 Datos en la hoja financiera......................................................................8 Porcentaje sobre otra cuenta ............ 16 -7 Opciones de la hoja financiera ...... 15 ....................................................Métodos de presupuestos ............................................................... 16 -12 17. Consolidación de Compañías En qué consiste la consolidación ................. 17 ...........................................

................................. 19 ...........5 Base IMPAC .............7 21..................................................................... 18 -13 19.................... 20 ....... 18 -12 Reporte del Impuesto al Activo ............................................................................. Tablas del sistema Tablas de INPC ................................1 Formas de depreciar .............................. 19 ......................................1 Actualización de tablas........18..2 Usuarios ......2 Depreciación contable................... 18 .... 21 ........................3 Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones...................... 19 .................. Reproceso y entrada de información externa Activos fijos ............... 21 ...... 21 -10 Reprocesos ..........................2 Pólizas.......................................................... 19 ...............................1 Expandir Archivos .................................................................................................................................. 20 ...........................4 Reducir Archivos .. 18 ................................6 Fechas de ejercicios.............................................. 19 .............................................................................6 Crear archivos ......................... 19 ....5 Uso de conceptos especiales............................. 21 -12 ........................................................................................................................................3 Depreciación Fiscal.............................. 19 ...............1 Uso y tablas reservadas... 20 ........................ 19 ........................................................................................................................................................................................... 18 -10 Ejemplos de cálculo de depreciación .............................................................................1 Catálogo de cuentas......2 Diarios .... 18 ........ Expansión y reducción de archivos Archivos de CONTPAQ y su contenido ................ 21 -7 Presupuestos ......................................4 Conceptos ... 18 ...........................................................................................................................................................6 20.................... 20 ......... 18 ..................... Depreciaciones Antes de empezar ..............................................

.... 22 .... 23 ..................................... 24 ............... 23 .......................................................... Calculadora Teclas para el manejo de la calculadora ...........10 Reportes en el régimen ............12 Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq ... 25-37 Resumen .................... 25-2 Impuesto Sobre la Renta (ISR) ................................................................................... Otras opciones del menú principal Empresas ...............................................5 Fechas y períodos .............................................................................. 22 ............................................ 24 .................................................................................................. 22 .........2 Utilerías ............................2 Pequeños contribuyentes ..........2 Cuentas (parámetros).............1 Colores .............................................................................................. A – 1 ..........18 25....................................................................................................................... Redefinición del sistema Revisión de los parámetros de funcionamiento..................................................................................................... Regímenes especiales en Contpaq Régimen simplificado ........................................................... Reportes fiscales Operación..... 22 -7 23.................... 25-25 IMPAC ....................3 Utilerías externas ................. 24 ............................. 25-41 Listados .......................... 25-34 IVA ..............8 24..................... 22 ............................................................................. 24 ......3 Utilerías internas ............................. 25-44 ANEXOS A.........................................................................................22........ 23 .............

......B ................. Instalación y uso de mouse Utilización del Mouse.. Tabla de uso de teclas de función Tablas de prioridades Reporteador ..................................2 Uso de mouse dentro del REPORTEADOR ........................ E...........3 C..B ............ D..B.........

Fue diseñado por contadores públicos y por ejecutivos financieros. Cómo usar este manual Este manual tiene básicamente dos objetivos. Presupuestos. Y que incluye funciones de: Contabilidad. Estadísticas. Donde encontrará una nota de recomendación. CONTPAQ es la nueva versión de un producto ampliamente probado y de uso extendido en todo el país. A través de todo el manual encontrará las siguientes señales: NOTA Donde encontrará una nota de alerta. Es un sistema confiable y garantizado. El segundo objetivo es el de servir como manual de referencia para cada una de las partes que conforman el sistema. Control de Activos fijos y muchas más. introducirlo en los conceptos básicos de funcionamiento y la operación del sistema mismo. Análisis Financiero y Gráficas para toma de decisiones. . Régimen simplificado y Pequeños contribuyentes. hasta un análisis de información financiera muy sofisticado. lo que da la seguridad y confianza de que se está en manos de profesionales. Flujo de Efectivo. el cual le permite llevar desde el registro básico contable. Donde encontrará una recomendación para Redes. el primero de ellos es guiar al usuario en la instalación del sistema. actualmente existen más de 50 mil copias instaladas a nivel nacional.I ntroducción Esta introducción describe lo que es CONTPAQ y el contenido del paquete. pensando en las necesidades del especialista de esta área y programándolo con avanzadas técnicas de Ingeniería en Sistemas Computacionales. tanto en empresas pequeñas como en grandes grupos industriales y comerciales.Reportes fiscales. CONTPAQ es el más eficiente sistema de contabilidad.

44600 Tels (33) 3818-0900 Fax (33) 3818-0963 Horario: 9:00 a 2:30 y de 4:00 a 6:30 Hrs (Tiempo del centro). el cual contiene información para la instalación y operación del sistema. Pablo Villaseñor No.A. Una tarjeta de registro de usuario. S. los cuales contienen los programas del sistema. Guadalajara. de C. En caso de que detecte algún faltante.A. Un manual de guía y referencia del Usuario. la cual deberá de llenar. que debe de leerse minuciosamente para estar al tanto de los derechos que adquiere en la compra de este producto.P. pero COMPAC adicional al Servicio que da el Distribuidor. ofrece un Servicio directo a través de su departamento de Servicio a Clientes. México. ofrece sus productos a través de su red de distribuidores en toda la República Mexicana. la cual incluye: Un contrato de adhesión.. Antes de continuar verifique esta lista contra lo que recibió en la compra del producto. 435. por ser indispensable para gozar de la garantía y tener acceso a las actualizaciones. Un paquete con 4 discos de 3½" o un CD. Ladrón de Guevara C. Jalisco. así COMPAC le garantiza que siempre tendrá una respuesta a las dudas que tenga para la operación del sistema. Educacional: 3616-82-28 3616-28-62 Fax 3616-29-90 . Servicio disponible al usuario de CONTPAQ Computación en Acción. que le resolverá su problema a la brevedad posible. mejoras y nuevas versiones del programa.V. firmar y devolver de inmediato. favor de comunicarse inmediatamente con su Distribuidor. le agradecemos se comunique a: Computación en Acción. su distribuidor es el primer nivel de servicio que Usted tiene.Lo que incluye el producto El producto CONTPAQ consta de: Una licencia de uso. para cualquier sugerencia o requerimiento a nuestro departamento de servicio a clientes. de C.V. S.

bat y Config. Sistema operativo DOS versión 3. Además procure tener la siguiente información a la mano para ayudarnos a resolver su problema: Nombre del producto. Requerimientos mínimos de equipo de computo: Una computadora PC/XT.También podrá comunicarse a cualquiera de nuestras oficinas en el país. Requerimientos mínimos de equipo de computo Antes de intentar instalar CONTPAQ en su computadora debe de asegurarse que su instalación de cómputo cuenta con los requerimientos mínimos de equipo y de sistema operativo. Número de serie y Versión. . PC/AT. Unidad de almacenamiento para discos flexibles de 3½" o. PS/2 IBM. con mínimo 10 Mb libres a ser usados por el producto. a los cuales Usted puede asistir con el fin de reafirmar conocimientos. Además del departamento de Servicio a Clientes COMPAC organiza permanentemente cursos de capacitación. y que se encuentre dentro del sistema.0 en adelante. en su caso unidad de disco compacto. Detalles del problema. Sistema operativo y Número de versión (utilice el comando del DOS Ver para encontrar este número) Contenido de sus archivos Autoexec. o compatible y opcionalmente una impresora conectada el puerto paralelo. Marca y modelo de su equipo. CD.sys (localizados en el directorio raíz de su disco de arranque) Número telefónico. donde podamos comunicarnos con Usted. Es recomendable que llame de un teléfono cercano a su computadora. Una unidad de almacenamiento de disco fijo. La computadora deberá tener los siguientes componentes: Un mínimo de 640 Kb de memoria RAM.

Estado de resultados por centros de costos Esta característica del sistema. permitirá identificar secciones dentro de una compañía para las cuales se llevan registros contables separados. afecta en el mismo instante los saldos. .. de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Consulta del catálogo de cuentas en cualquier momento Estando en cualquier lugar dentro del sistema. IA e IVA. Presupuestos Manejo de presupuestos. Proporciona información Fiscal ISR. Balance General y los Anexos de Cuentas. Cuentas de orden en estados financieros Le permitirá opcionalmente incluir los saldos de cuentas de orden en el Balance General. cambio. Reportes con presentación a 12 meses El Estado de Resultados. . Contabilidad en línea Cualquier alta.. Fechas del 2000 Listo para el funcionamiento de fechas del año 2000. más totales y porcentajes en miles de pesos. así como los reportes por departamento se presentan en columnas con datos a 12 meses. Depreciaciones de activos Cálculo de la depreciación de activos fijos.Características de CONTPAQ Es un sistema Multiempresas Es posible manejar la contabilidad de más de una empresa sin cargos ni claves adicionales. definibles por el usuario. movimiento. se podrá consultar el Catálogo de Cuentas con sólo oprimir una tecla. Tiene 999 niveles El catálogo de cuentas podrá tener hasta 999 niveles.

Importar y exportar catálogo. pólizas. activos fijos Permite bajar y cargar de archivo ASCII. La compañía consolidadora integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las compañías consolidadas. Reporteador El reporteador es una herramienta que permite definir reportes de a cuerdo a las necesidades de cada empresa. Interfaz con otros sistemas Interfaz con otros sistemas como INVENPAQ. NOMIPAQ. de manera que Usted puede definir formatos de pólizas como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. de manera que se puedan hacer modelos o reportes en esta hoja financiera. ya que es posible utilizar datos de otras empresas ya instaladas. lo cual lo hace más flexible. Hoja financiera CONTPAQ ahora le brinda la oportunidad de tener dentro del sistema su propia hoja electrónica de cálculo. Graficador El Graficador permite visualizar los datos de una manera gráfica. Consolidación de compañías Es una combinación de compañías en base a una compañía consolidadora y 2 o más consolidadas. Impresión de un reporte varias veces Podrá imprimir más de una copia de un reporte sin tener que repetir la operación. CLIENPAQ. . Regímenes especiales Régimen simplificado y Pequeños Contribuyentes. Uso de macros Permite grabar una secuencia de funciones o actividades repetitivas estando en cualquier parte del programa para facilitar el uso del sistema. presupuestos. CHEQPAQ. Pólizas predefinidas Es posible manejar pólizas predefinidas.

introducirlo conceptos básicos de funcionamiento y operación del sistema. Usted deberá saber cómo: Instalar. contabilidad. cargar y poner en funcionamiento el Usar los menús y conocer su funcionamiento. en los serán de bastante Antes de empezar Revisar el contenido del paquete. Servir como guía de referencia. sistema. Instalar las empresas a las cuales se les lleve la Definir un catálogo de cuentas. Revisar que el equipo de computo sea el adecuado.C apítulo 1 Fundamentos básicos Uso de este manual Este manual es fundamental para usuarios con o sin experiencia en el paquete. Definir pólizas Obtener reportes Hacer modificaciones y muchas cosas más que le utilidad en el manejo del sistema. archivo config.sys contenga las siguientes instrucciones: Files =80 Buffers = 40 además verificar que el . Los objetivos de este manual son: Guiar al usuario en la instalación del sistema. Después de haber leído esta guía.

Para redes NOVELL3 verifique en Fconsole4 que el número de máximos archivos abiertos sea suficiente para soportar la carga de trabajo de la red. verifique que el Config. Cómo leer el archivo LEEME. Para ver en pantalla lo que este archivo contiene.exe Generalmente estos archivos se encuentran en el directorio: C:\>CONTPAQ7> . NOTA CONTPAQ necesita un mínimo de 30 archivos abiertos por usuario del sistema. posicionese en el directorio que contiene todos los archivos del sistema y liste en pantalla el archivo leeme.Para redes Peer to Peer como lo son LANTASTIC1 y NETWARE LITE2.TXT El archivo LEEME.TXT Para mayor referencia consulte los manuales de Uso y Referencia que vienen acompañando el software de la Red.sys contenga las siguientes instrucciones: Server FILES = 150 BUFFERS = 40 Además rectifique que el SHARE contenga los siguientes parámetros: SHARE /F:16384 /L:1024 Estación FILES = 40 BUFFERS = 30 Verifique que todas las estaciones de trabajo mapeen al disco duro del server con la misma letra.TXT contiene cambios que no han sido incluidos en el manual. Leer el archivo LEEME.

Para lograrlo realice las siguientes instrucciones: C:\cd contpaq7 <RET> C:\CONTPAQ7>leeme <RET> Cómo utilizar este manual Básicos • • • • • • • • Introducción Conocimientos básicos (Cap 1) Instalación (Cap 3) Captura del catálogo de cuentas (Cap 3) Captura de pólizas (Cap 5) Impresión de pólizas y diario (Cap 7) Reportes que el sistema genera (Cap 8) Proceso de cierre (Cap 9) Avanzados • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otras opciones del catálogo (Cap 4) Definición de Prepólizas (Cap 6) Cambio de período (Cap 10) Eliminación de períodos (Cap 11) Traspaso de auxiliares (Cap 11) Información estadística (Cap 12) Presupuestos (Cap 13) Centros de costo (Cap 14) Uso de macros (Cap 14) Consolidación de compañías (Cap 16) Depreciaciones (Cap 17) Tablas del sistema (Cap 19) Expansión de archivos (Cap 19) Reducción de archivos (Cap 19) Reprocesos (Cap 20) Entrada/Salida de información externa (Cap 21) Redefinición del sistema (Cap 22) Tablas de prioridades (Anexo D) Herramientas • • • • • Reporteador (Manual del Reporteador) Graficador (Manual del Reporteador) Hoja financiera (Cap 15) Calculadora (Anexo A) Uso del mouse (Anexo B) .

La barra de menú: En la cuál se muestran las opciones disponibles en ese momento. (Más adelante se muestra la manera de accesar y/o utilizar un menú). etc. Por esto se debe conocer. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Encabezado del menú Barra de menú Area de trabajo Renglón de mensajes La pantalla de CONTPAQ tiene 4 áreas diferentes: Encabezado de la pantalla: En la cual encontrará el nombre de la empresa sobre la cual se está trabajando y hora del sistema. Renglón de mensajes: Este renglón es de suma importancia ya que es aquí donde se despliega una ayuda de la opción seleccionada. bajas.. 2:31p ─ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir ─ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas. S.. S. cambios.V. La pantalla de CONTPAQ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. modificaciones. . Además dentro de esta área el sistema realizará las preguntas necesarias. (1992). lo que le permite entender fácilmente las acciones a seguir en cualquier parte del paquete.etc.V.A. la manera de moverse o viajar a través de el. de C. de datos para su contabilidad. despliegues y opciones extras de pólizas ████████████████ ─ │Derechos de autor / Marca reg. de C. en otro renglón se despliega la opción de trabajo del sistema.Cómo funciona CONTPAQ El sistema es uniforme en cuanto a su manera o filosofía de funcionamiento. cambios. antes de poner a funcionar el sistema. Area de trabajo: Esta área ocupa la mayoría de espacio en la pantalla. y es aquí en la que se realizan la captura. desplegará los reportes. Computación en Acción.A.

éstos son: Selección Captura Espera Proceso. una vez que el MOUSE se haya colocado sobre la opción a seleccionar sólo basta presionar el botón izquierdo para la elección de la opción o el botón derecho para cancelar la selección. Si desea saber más acerca del uso del MOUSE consulte el Anexo B de este manual. Existen cuatro estados básicos en los que se puede encontrar mientras se esté trabajando con el paquete. donde se muestran cuales son las opciones o funciones que puede seleccionar en ese momento. ya que. Esta es la manera básica de viajar o navegar a través del sistema. esto indica la opción actual. una de las opciones se presenta diferente a las demás (iluminada).Se recomienda leer el contenido del renglón de mensajes antes de seleccionar cualquier opción. Estado de selección A este tipo corresponden los menús. Los menús del sistema tratan de ser obvios (por que el nombre de la opción refleja las acciones que realiza) y fáciles de usar. Cuando se desea seleccionar una opción del menú principal. es decir en un menú de opciones. Cuando se está en el estado de selección. La segunda manera es simplemente teclear la letra en resalte de la opción o aquella que se encuentre con mayúscula. una vez posicionado en la opción teclear <RET>. . Estando en un menú puede regresar al menú anterior tecleando <ESC>. podrá colocarse rápidamente presionando al mismo tiempo la tecla <ALT> y la letra mayúscula o en resalte de cada opción del menú. Existen tres maneras de elegir una opción: Moverse con las flechas del teclado hacia la opción que se desea escoger. en la que se encuentra posicionado. ALT dependiendo de la opción. Si se tiene instalado un MOUSE en su computadora también podrá emplearse para moverse a través del sistema y seleccionar la opción deseada.

estos datos pueden ser de varios tipos según se requiera. DESCRIPCIÓN: Son válidos cualquier letra.Si no está seguro de la función de un comando del menú. de la forma ddmmaa (o ddmmaaaa si eligió capturar 4 dígitos). A # Otros Empresas Colores Utilerías NÚMERO: Son válidos sólo los números enteros. es decir sin decimales. En este caso se asume la respuesta por omisión. cuando al captar un dato no son necesarios todos los dígitos y se desea terminar de captarlo. PEDRO FECHA: Sólo son válidos los números. etc. tecleando . número o carácter especial (como @. teclee <RET> que significa dar entrada a la información captada. selecciónelo y aparecerá una breve descripción del comando en el renglón de mensajes de la pantalla. _. Teclear <ESC> es como si no se hubiera captado nada y se restablece lo que ese dato tenía. donde sólo existe cierto número específico de valores u opciones. Los tipos de datos que se pueden captar son: 29 Sn.) del teclado de la computadora. En el estado de captura se muestra de manera iluminada el tamaño del dato a captar. _. En muchos de los datos de captura es posible omitir captar los datos únicamente <RET>. ddmmaaaa significa día-mes-año ejemplo: 31032000 Es 31 de Marzo del 2000. Por otro lado si no desea captar el dato puede teclear <ESC>. #. y todos los dígitos son obligatorios. El estado de captura En el estado de captura se introducen datos. y opcionalmente puede ir un signo negativo al inicio y un punto decimal. ESPECIALES: Se presentan a manera de menú. CANTIDAD: Son válidos sólo los números.

.El estado de espera Este estado se presenta en algunos casos después de haber realizado una acción. de C. Despliegues y Extras de pólizas. o bien para pedir confirmación de algún dato o acción a realizar. En la mayoría de los procesos no es posible interrumpir. Bajas.A. este menú contiene los siguiente comandos: Pólizas ABCDE Altas. El sistema indicará el grado de avance del proceso en pantalla. S. la barra del menú principal incluye siete comandos: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. el sistema se pone en estado de Espera.V. Sólo en impresión de reportes y otros muy particulares es posible interrumpir con alguna tecla señalada por el sistema. En este caso se debe esperar a que CONTPAQ termine el proceso y se encuentre en alguno de los tres estados anteriores. Cambios. El estado de proceso Un estado de proceso es aquel en el que el sistema se encuentra cuando se le ha indicado realizar alguna acción específica. Pólizas ┌────────── Pólizas ──────────────┐ │Pólizas ABCD │ │Aplicación de pólizas sin afecta │ │Definición de prepólizas ABCD │ │Traspaso de auxiliares │ │Cargar pólizas externas │ │Bajar pólizas a archivo externo │ └─────────────────────────────────┘ En el se realiza todo lo relacionado con pólizas. Revisión de los menús de Contpaq En esta sección se da una visión general de los menús de CONTPAQ. hasta que se oprima alguna tecla o grupo de teclas para poder continuar. Aplicación de pólizas sin afectar Afectación de saldos de cuentas de pólizas de clase sin afectar. puesto que podría dañar alguna información. 2:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ A continuación se explicará la función de cada uno de los comandos de este menú.

.. Hoja Financiera Ejecución de la hoja electrónica de cálculo para reportes financieros. Edo. . Resultados. Reporteador Ejecución del reporteador para diseño de reportes a la medida.. Instalados del Reporteador Reportes definidos en reporteador y que han sido instalados en el sistema. Traspaso de auxiliares Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma ágil. Balanza. es posible hacer uso de otras herramientas como lo son el REPORTEADOR. . Graficador Ejecución del graficador del sistema para generar sus propias gráficas.Definición de prepólizas Definición de pólizas predefinidas para capturas rápidas o repetitivas.. la Hoja financiera y el Graficador.) Reportes Auxiliares Impresión de otros reportes. como anexos. Bajar pólizas a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. Reportes Dentro de este menú además de poder accesar los reportes que el sistema ofrece.. Estados Financieros Impresión de estados financieros (como Balance. una copia de las pólizas del sistema. Cargar pólizas externas Cargar pólizas al sistema provenientes de un archivo externo en formato texto. Reportes fiscales Proporciona acceso al menú de reportes del módulo fiscal Reportes del régimen Proporciona acceso al menú de reportes del régimen simplificado y de Pequeños contribuyentes. diarios de movimientos.

cambios y despliegues de datos de depreciación para activos fijos. Bajar presupuestos a archivo externo Grabar en un archivo en formato texto. Cargar catálogo externo Cargar parcial o totalmente un catálogo proveniente de un archivo externo Bajar catálogo a archivo externo Grabar en un archivo externo. Consolidación de compañías Ejecutar el proceso de consolidación de saldos o creación del catálogo. despliegues y opciones extras del catálogo de cuentas. Activos Fijos ABCD Altas. bajas. una copia parcial o total del catálogo de cuentas. Generar póliza de cierre de ejercicio Crear la póliza anual con la cancelación de las cuentas de resultados. bajas. Grupos estadísticos ABCD Altas. Bajar activos fijos a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. Cargar presupuestos externos Cargar presupuestos de cuentas provenientes de un archivo en formato texto. una copia de los presupuestos de cuentas. Cargar activos fijos de archivo externo Cargar activos fijos al sistema de un archivo texto. bajas. cambios y despliegues de grupos estadísticos de cuentas.Catálogo ┌────────────Catàlogo─────────────────┐ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │Grupos estadísticos ABCD │ │Presupuestos ABCD │ │Activos fijos ABCD │ │Cargar catàlogo externo │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │Cargar presupuestos externos │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │Cargar activos fijos externos │ │Bajar activos fijos a archivo externo│ └─────────────────────────────────────┘ Catálogo de cuentas ABCDE Altas. Cierre ┌────────── Cierre ─────────────────┐ │Cierre de períodos y ejercicio │ │Generar póliza de cierre de ejercicio│ │Generar pólizas de depreciación │ │Consolidación de compa±ías │ │Eliminación de períodos anteriores │ └─────────────────────────────────────┘ Cierre de períodos y ejercicio Ejecutar el cierre de un período contable. cambios. Eliminación de períodos anteriores Eliminar historia que ya no sea útil. Generar póliza de depreciación Crear en forma automática. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas. bajas. . Presupuestos ABCD Altas. las pólizas de depreciación del período. una copia de los activos fijos del sistema.

Otros Empresas Menú de empresas y respaldos de información. Utilerías Menú de utilerías. Redefinición del sistema Modificación a los parámetros que rigen el funcionamiento del sistema en general. Registro Ventana para registrar el sistema ante Computación en Acción Colores Modificar los colores actuales del sistema. Expansión/Reducción de archivos Expansión o reducción de la capacidad de información de los archivos del sistema Saldos cero a la base de datos Poner las cuentas con saldo en cero y reformateo de archivos para reiniciación.Instalación ┌───────Instalación─────────────┐ │Tablas del sistema ABCD │ │Redefinición del sistema │ │Expansión/Reducción de archivos│ │Saldos cero a la base de datos │ └───────────────────────────────┘ Tablas del sistema ABCD Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines. Acerca de CONTPAQ Muestra información del producto (Versión) .

HOJA FINANCIERA .POLIZAS ABCD .RESPALDAR EMPRESA .GENERAR POLIZA DE CIERRE DE EJERCICIO .BORRAR EMPRESA CIERRE .GRUPOS ESTADISTICOS ABCD .BAJAR CATALOGO A ARCHIVO EXTERNO .GRAFICADOR .TABLAS DEL SISTEMA ABCD .CIERRE DE PERIODOS Y EJERCICIOS .PRESUPUESTOS ABCD .REPORTES DEL CATALOGO .CARGAR POLIZAS EXTERNAS .ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES INSTALACION .REGISTRO .UTILERIAS .ACTIVOS FIJOS ABCD .COPIAR EMPRESA .ESPANSION / REDUCCION DE ARCHIVOS .REPORTES DEL RÉGIMEN CATALOGO .REDEFINICION DEL SISTEMA .EMPRESAS .Mapa de navegación POLIZAS .CONSOLIDACION DE COMPAÑIAS .BAJAR POLIZAS A ARCHIVO EXTERNO REPORTES .BAJAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.REPORTES FISCALES .CARGAR CATALOGO EXTERNO . .BAJAR PRESUPUESTOS A ARCHIVO EXTERNO .ACERCA DE CONTPAQ .CARGAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.GENERAR POLIZAS DE DEPRECIACION .CATALOGO DE CUENTAS ABCDE .SELECCIONAR EMPRESA .COLORES .DEFINICION DE PREPOLIZAS ABCD .SALDOS CERO A LA BASE DE DATOS OTROS .APLICACION DE POLIZAS SIN AFECTAR .REPORTEADOR .CARGAR PRESUPUESTOS EXTERNOS . .INSTALAR EMPRESA .TRASPASO DE AUXILIARES .RESTAURAR EMPRESA .

Aunque esto no será siempre así. posicionándose en el dato y presione la tecla <RET>. 3 NOTA . Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. y aun se encuentra en la captura de alguno de los datos. Posteriormente el sistema le llevará a los siguientes datos. el procedimiento será el siguiente: 1 En el campo donde se encuentre actualmente tecleé <ESC>. Corrección de errores Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores. es importante que lo comprenda y memorice. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de captura de datos. sólo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla.Captura de datos Para la captura de datos. Antes de dar respuesta a uno de los campos. y desea regresar a corregirlo. rectifique que la información sea la correcta. entonces el sistema entra a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará cada uno de los datos por captar. si comete algún error. ya que en algunos casos al teclear <ESC> el sistema se regresará al dato anterior automáticamente. es decir. 2 Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada en el estado de selección. o con la letra resaltada o Mayúscula.

Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada. Novell es una marca registrada por NOVELL Inc. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de aceptación de captura de datos. NOTA Además de la confirmación de datos correctos. Si desea cambiar algún otro dato repita los pasos 2 y 3. . por lo que se pide una confirmación pidiendo teclear arroba "@". es importante que lo comprenda y memorice. Netware Lite es una marca registrada por NOVELL Inc. Si desea cancelar el proceso de instalación elija la opción de Cancelar.Confirmación de los datos correctos En la captura de datos. entonces el sistema irá a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará los datos. existen ocasiones en que se trata de opciones definitivas o delicadas. Al terminar de captar los datos. esperará una confirmación de datos correctos. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Para terminar las correcciones tecleé <ESC>. con lo que se reducen posibles errores. el sistema siempre le irá llevando de manera secuencial a cada uno de los datos. lo que lo regresará nuevamente al menú de opciones. Si Usted especifica que los datos no son correctos y que desea entrar en estado de corrección. (@ generalmente se encuentra al teclear simultáneamente <SHIFT> y 2). Reconocimiento de Marcas 1 2 3 Lantastic es una marca registrada por ARTISOFT. podrá corregir alguno de los datos siguiendo el procedimiento que se menciona a continuación: 1 2 3 4 5 Seleccione la opción de Modificaciones.

Fijo y Diferido. Esta es la actividad más importante puesto que define como se trabajará toda la información contable. Resultados Acreedoras y Resultados Deudoras. etc. así como la manera de instalar un catálogo y el modo de operar un catálogo ya instalado. A su vez Circulante puede subdividirse en los rubros relativos que aparecerán en el Balance General como: Caja. es decir comenzando por los conceptos de Activo. Bancos. Clientes. Cuentas por cobrar. Diseño del catálogo de cuentas El catálogo de cuentas y su estructura es la parte medular del sistema. Capital. .C apítulo 2 Definiendo su catálogo En este capítulo se explicarán conceptos importantes. siendo estas cuentas consideradas de Mayor o que sí aparecen en Estados Financieros. El diseño del catálogo de cuentas deberá iniciarse de lo general a lo particular.. ya que de éste se obtiene la gran mayoría de los reportes del sistema. por ello es de primordial importancia el hacer un buen diseño del mismo antes de iniciar el trabajo en la computadora. Enseguida se detallan las subcuentas de las cuentas de Mayor al nivel deseado. Una vez identificadas estas cuentas el siguiente paso es dividirlas en el siguiente nivel de agrupamiento. Pasivo. por ejemplo dentro de Activo: Circulante. la forma más adecuada de agrupación de cuentas dentro de CONTPAQ. como son el diseño del catálogo de cuentas. por ejemplo: se podrá dividir la cuenta de Clientes por Zonas o Tipos de Clientes o de acuerdo a su agrupamiento fiscal o directamente relacionar los Clientes.

etc. BANCO 3 102-300 CHEQUERA 1 102-101 CHEQUERA 2 102-102 CHEQUERA 3 102-103 Figura 2. RESULTADOS ACREEDORAS y RESULTADOS DEUDORAS. CAPITAL. Es importante. Este nivel se ramifica a las cuentas globalizadoras de ACTIVO. . balancear el nivel de desglose o detalle con la necesidad de información.1 la cuenta de bancos se ha detallado hasta el nivel de chequera.1 En la figura 2. ramificándose posteriormente hacia otro nivel y así sucesivamente. para un control en conciliaciones. PASIVO. DIFERIDO 000-130 ETC. para mayor claridad.El Catálogo de cuentas es como un Árbol invertido en el que el tronco es una cuenta TOTALIZADORA llevada internamente por el sistema que equivale a: ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Esta cuenta se mantiene balanceada en forma automática cada vez que se actualiza la información. ya que en el ejemplo se asume que es importante conocer a detalle el movimiento por chequera. Se muestran estos niveles iniciales del catálogo tanto en forma de árbol invertido como de llaves. Ejemplo: ACTIVO 000-100 CIRCULANTE 000-110 CAJA 101-000 BANCO 1 102-000 BANCOS 102-000 BANCO 2 102-200 FIJO 000-120 ETC. en el diseño del catálogo de cuentas.

ya que la información que se obtenga sería muy pobre. mayor será el número de niveles. por lo tanto. Mientras más a detalle se desglose el catálogo de cuentas. etc. Y viceversa. En Resultados se recomienda dividir en dos grupos: Resultados Acreedoras Resultados Deudoras NOTA Esta división se hace para obtener un Estado de Resultados de mejor presentación. la afectación de saldos de las cuentas será más ágil. . cuidando el número de niveles. < DIFERIDO 000-130 nivel 1 nivel 2 nivel 3 Figura 2.2 Se recomienda detallar el catálogo hasta el detalle necesario en el momento de instalar o que se espera necesitar. mientras menos detalle se tenga para el catálogo de cuentas. tanto de Activo como Pasivo y Capital. De igual manera se debe proceder con las demás cuentas. esto no quiere decir limitar los niveles al mínimo indispensable.CAJA 101-000 BANCOS 102-000 CIRCULANTE 000-110 < FIJO 000-120 ACTIVO 000-100 CxC 103-000 . . Se recomienda balancear el catálogo de cuentas. la afectación de saldos de las cuentas será menos rápida. menor será el número de niveles. y por lo tanto. .

Por ejemplo: Número de dígitos Número de segmento s Estructura de la cuenta Como aparecería 8 9 14 3 4 6 323 1422 223322 XXX-XX-XXX X-XXXX-XX-XX XX-XX-XXX-XXX-XX-XX A esta división del número de cuenta se le llama ESTRUCTURA DE LA CUENTA y se maneja igual en todo el catálogo a partir de la instalación de la contabilidad. Cada vez que se desglosa una cuenta en subcuentas se logra un nivel más en el catálogo de cuentas. por lo que se recomienda que al momento de definir el catálogo de cuentas verifique no repetir números. cada segmento representará un nivel en el catálogo de cuentas). partiendo de que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (números). así por ejemplo si la cuenta 104-00-000 es Clientes. TODAS las cuentas que se capten deberán seguir dicho formato. Número de cuenta Cada cuenta debe de tener un número único con el que se identifica. sea cuenta de ACTIVO. es decir una vez dada la estructura de la cuenta. se asume que la cuenta 104-01-000 es subcuenta de Clientes. así que no se debe de preocupar por los niveles que se requieran. Los segmentos dentro de un número de cuenta se separan por "-". y la cuenta 104-01-001 es subcuenta de la 104-01-000 y a su vez sub-subcuenta de la 104-00-000. (Sí así se definió en la instalación. lo cuales pueden estar agrupados hasta en 9 segmentos. El sistema cuenta con 999 niveles y millones de registros para cuentas. CIRCULANTE.En la parte inferior de las figuras anteriores puede observarse la numeración de los niveles. Tradicionalmente en los catálogos de cuentas. . se toma la convención de que cada segmento de la cuenta corresponde a un nivel en el catálogo de cuentas. CLIENTES. Para el diseño del catálogo de cuentas es necesario que se tome en consideración el número que se dará a cada cuenta.

Además los números de cuenta serán tan grandes como niveles tenga su catálogo de cuentas. lo que trae como beneficio poder definir números de cuenta más pequeños. . a la vez que serán mas cansados a la vista.En CONTPAQ se puede optar por seguir la forma tradicional del catálogo en el que cada segmento es un nivel. El seguir la forma del catálogo tradicional para la numeración en el catálogo de cuentas puede causar algunos inconvenientes. sin restringir el disponer de todos los niveles que desee. entre ellos estar limitado a 9 niveles. puesto que el sistema sólo le permite 9 segmentos en el número de cuenta. lo que hará que sean mas difíciles de teclear y memorizar.3 Existen dos alternativas a seguir en el caso de no proceder con la forma tradicional de numerar el catálogo de cuentas. Cada segmento es un nivel Cuentas de Mayor XXX-000-00-000-00 Subcuentas de Cuentas de Mayor XXX-XXX-00-000-00 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 XXX-XXX-XX-000-00 Nivel 4 Nivel 4 XXX-XXX-XX-XXX-00 Nivel 5 Nivel 5 XXX-XXX-XX-XXX-XX Figura 2. o manejar el número de cuentas de acuerdo a un formato previamente definido por cada usuario. definiendo la estructura de la cuenta de acuerdo a los niveles de su catálogo de cuentas. estas son: Cada segmento NO es un nivel.

la estructura será la misma para todo el catálogo. esta manera de definir su número de cuenta se ejemplifica en la figura 2. (En el ejemplo la estructura de la cuenta sigue el formato: 333 XXXXXX-XXX) ACTIVO 000-100-000 CIRCULANTE 000-110-000 BANCOS 102-000-000 CUENTA DE MAYOR BANCEN 102-100-000 SERFIN 102-200-000 CHEQUERA1 102-200-100 CHEQUERA2 102-200-200 Figura 2. es una combinación de las anteriores: CADA SEGMENTO ES UN NIVEL A PARTIR DE LAS CUENTAS DE MAYOR. NOTA . definiendo los números de cuenta hasta las de nivel de mayor y a partir de ese momento.4 Recuerde que una vez definida la estructura de la cuenta. Así por ejemplo al dar de alta la cuenta de Circulante 000-110 debe especificar que acumula a la cuenta 000-100 (Activo). La otra alternativa a seguir.4. esto sólo en la captura del catálogo de cuentas (Alta de cuentas) y no en Pólizas. cada segmento va a ser un nivel. pues CONTPAQ memoriza a que cuenta se acumula. pero es posible referirse a la utilería de modificación de la estructura de la cuenta para crecer por segmentos el número de cuenta.La diferencia contra el catálogo tradicional es que cuando se da de alta una cuenta. el sistema preguntará a que cuenta acumula.

no se debe de acumular o "colgar" a ninguna otra cuenta. En el sistema la operación mencionada anteriormente se efectúa de manera automática gracias a la cuenta de resultados. Cuentas internas del sistema ACTIVO PASIVO CAPITAL Cuentas de activo del usuario Cuentas de pasivo del usuario Cuentas de capital del usuario Cuenta de Resultados NOTA: A=P+C Incluye utilidad o perdida Utilidad = Ingresos-Egresos Cuenta de Resultados Acreedoras Cuenta de Resultados Deudoras Figura 2. se debe adicionar en el balance la utilidad o pérdida acumulada del ejercicio al total de Capital. la cual debe de ser del tipo CAPITAL ACREEDORA. La cuenta de resultados es una cuenta de control que durante el ejercicio guarda o conserva la utilidad o pérdida que se va acumulando y relaciona el Estado de Resultados con el Estado de posición financiera. por lo que no hay necesidad de hacer este traspaso de resultados a capital. En contabilidad al finalizar las operaciones de un mes. a fin de que éste cuadre. esta cuenta no debe de ser modificada. excepto a una de título si se desea. siendo éstas: La cuenta de RESULTADOS La cuenta de CUADRE La cuenta de FLUJO DE EFECTIVO La cuenta de resultados La cuenta de resultado que pide el sistema al ser instalado por primera vez es una cuenta que tiene como función guardar la utilidad o pérdida durante el ejercicio.5 .Cuentas de control Existen cuentas que son de manejo especial y que utiliza el sistema para operar automáticamente.

Capítulo 23) y será utilizada por el sistema como cuenta de cuadre. si así se le especifica a CONTPAQ. etc. por lo tanto al capturar una póliza que no esté cuadrada. pedirá que especifique por qué concepto se está haciendo el movimiento. por ejemplo: Ingresos ventas. Debe entenderse que la cuenta de cuadre no es una cuenta basurero. de manera que la cuenta de bancos y todas las subcuentas o sub-sub-cuentas. Ingresos cobranza. Egresos Sueldos. puesto que el sistema no le permitirá seguir adelante con un cierre de mes si la cuenta de cuadre tiene saldo o movimientos. ya que en el proceso de captura de pólizas es común equivocarse en las cantidades o aplicaciones que se hacen a las diferentes cuentas. ya no es posible realizar un cierre si esta cuenta tiene movimientos. el sistema sabrá cuál es la cuenta de flujo. también serán consideradas como cuentas de flujo. para esto se debe de especificar en base a qué cuenta debe tomarse el flujo. Después.La cuenta de cuadre POLIZAS ═══╦═══ ║ ║ El uso de esta cuenta es opcional (Véase redefinición del sistema. Esta cuenta de cuadre se utiliza para cuadrar momentáneamente la póliza pero de una manera controlada. y cada vez que se capture un cargo o abono a alguna de estas cuentas. . éste tomará nota de cuál es la cuenta. El sistema no permite que existan pólizas descuadradas. Generalmente la cuenta de flujo es Bancos. se darán dos alternativas a seguir: Cancelar la póliza Generar un cargo o abono por la diferencia. Egresos pago proveedor. lo que le permitirá conocer los errores de aplicación o cantidades erróneas en las pólizas. La cuenta de flujo de efectivo El sistema puede ofrecerle un flujo de efectivo automático. al contrario es una cuenta de control. etc.

De manera que se puede obtener un REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO desglosado por los depósitos o erogaciones agrupadas por concepto de grupo de las cuentas de bancos NOTA Ya existen predefinidos algunos conceptos para el flujo. se buscará primero el saldo inicial de bancos (o de algún banco si así lo desea). posteriormente tomará cada uno de los conceptos de ingresos.De esta manera. cambiarse o bien eliminarlos para usar otros. listando el reporte. cuando se pida el reporte de Flujo de Efectivo (Estados Financieros). sumará las cantidades de los movimientos que estén agrupados en cada concepto de ingresos y en la misma forma lo hará para los egresos. los que pueden usarse. Ver Usuarios y conceptos. .

FOO1 Alta inicial de cuentas Nombre de la Empresa: CUENTA NOMBRE TIPO DIGITO AGRUPADOR MAYOR .

más 10 megabytes (aproximadamente). Ejemplo: Si se colocó el disco 1 en el drive A se teclea: A:INSTALA <RET > Una vez realizada la instrucción anterior sólo se tiene que leer cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en pantalla y obedecerlas. Para realizar la instalación se debe colocar el disco 1 en el computador y teclear INSTALA. el cual es un programa que realiza la instalación en forma automática. Instalación Los archivos en los diskettes del programa están en formato comprimido y se deben descomprimir para poder hacer uso de ellos. por lo que es NECESARIO ejecutar el programa de instalación que el sistema le ofrece. para programas y un margen de espacio libre. de acuerdo a las opciones que se decida manejar para sus archivos. Verificar que el disco duro tenga espacio suficiente. Instalación de los programas Rectifique que se tengan 4 discos en caso de que sean de 3 ½" o el CD. modifica el archivo CONFIG.C apítulo 3 Instalación del Sistema En este capítulo se proporcionarán todos los pasos y requerimientos para instalar CONTPAQ en cualquier computadora.SYS automáticamente en caso de que las instrucciones necesarias no se encuentren presentes o no tengan los valores requeridos. El programa de instalación descomprime los archivos al copiarlos. NOTA . El programa instala.

se procederá a instalar los datos de su empresa para posteriormente seguir con la operación de la misma. Recuerde que a partir de la versión 7. Si desea más información. Se recomienda. Computación en Acción. Para entrar dentro del sistema se deberá: 1. una vez realizado lo anterior. (1992).1 el esquema de protección cambia a uno por activación de claves. Para mayor información consulte los temas finales de este capítulo. 2. de C. S.Instalar una nueva empresa │ │ │ │ .Buscar en otro directorio │ │ │ ╘══════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. Si es la primera empresa que se desea instalar el sistema mostrará la siguiente pantalla. │ │ │ │ │ │ │ │ Elija el procedimiento a seguir: │ │ │ │ │ │ │ │ .Instalación de empresas Para comenzar a trabajar es necesario haber ejecutado el programa de instalación del sistema. Para CONTPAQ RED existe un procedimiento adicional en el que se instala un software llamado "Manejador de Licencias". <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. Teclear CONTPAQ y posteriormente la tecla <RET>. Posicionarse en el directorio que contiene los archivos del programa. que antes de proceder a instalar una empresa lea y comprenda el capítulo "Captura del catálogo de cuentas" de este manual. consulte el tema Instalación multiusuario (red) en este capítulo. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. o con letra en intenso. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 12:00 p│ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════════════════╕ │ │ │ No se encontraron empresas instaladas en │ │ │ │ el directorio actual.

│ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Y al igual que en el caso anterior debe elegir la opción Instalar una nueva empresa.Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . el sistema pedirá el lugar en el que se deseen instalar los datos correspondientes a la empresa. o con letra en intenso. S. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 1:54p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. en la cual se encuentran las empresas que han sido instaladas. S.Restaurar empresa │ │ │ │ . Computación en Acción.Instalar empresa │ │ │ │ .A. de C. Si no es la primera vez que se esta utilizando el sistema. (1992). ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 1:00p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Ubicación de los archivos: │ │ │ ╘════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee directorio de archivos. de C.V. debe elegir la primera opción: Instalar una nueva empresa. ejemplo: \CONTPAQ\ARCHIVOS\ . │ │ │ │ .Dado que lo que desea es instalar los datos de su empresa.A. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. (1992).Copiar empresa │ │ │ │ . por que de ser lo contrario se borran los archivos de la empresa que se encontraba instalada anteriormente en ese directorio.V.Respaldar empresa │ │ │ │ .A. A continuación. A partir de este momento la instalación será igual para ambos casos.V. de C. la pantalla que aparecerá será como la siguiente. Computación en Acción. DEBE ser un directorio diferente para cada empresa que sea instalada.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Instalación del sistema 1:02p│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││*Datos generales ││ ││ Nombre de la empresa ││ ││ Estructura de la cuenta ││ ││ Cada segmento es un nivel Si/No/Desde la cuenta de mayor ││ ││ Cierre e histórico Perφodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ ││ ││*Fechas y períodos ││ ││ Inicio del ejercicio ││ ││ Fin del ejercicio ││ ││ Tipo de período ││ ││*Número de períodos ││ ││ Período vigente ││ ││*Inicio del período ││ ││*Fin del período ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Hasta 50 caracteres. NOTA Para la correcta instalación de una empresa es necesario revisar los datos que solicita el sistema al iniciar la operación. por lo que se recomienda llenar las formas F001 y F002. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos generales Es en esta parte donde deberá especificar todos los datos de la empresa. S. porque se podría perder la opción de consultar o afectar cuentas que usaron todos los dígitos. deberá captar 33. Estructura de la cuenta La estructura de la cuenta es un campo de tipo numérico. de C. <ESC> salir████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg. puede ser hasta de 9 segmentos y máximo 14 dígitos. Una vez definida la estructura de la cuenta ésta puede ser modificada en cualquier momento.A. si desea una estructura del tipo XX-XXX-XX.V. . Este dato aparecerá en todos los reportes del sistema.Una vez realizados los pasos anteriores CONTPAQ lo llevará al módulo de instalación del Sistema. etc. deberá especificar 232. manejando más dígitos. pero no disminuir. (1992). Computación en Acción. por ejemplo: si desea una estructura del tipo XXX-XXX. Nombre de la empresa El primer dato que la instalación pide es el Nombre de la Empresa. este dato es de tipo Descripción. Y deberá especificarse con dígitos que determinen la longitud de cada segmento.

pero si se opta por cambiar dicho valor. lo que permite definir números de cuenta más pequeños. NOTA No Con esta alternativa no se sigue la forma tradicional en la que cada segmento es un nivel. cada segmento de la cuenta representa un nivel dentro del catálogo. También se puede en redefinición del sistema pero con más cuidado. La diferencia contra el modo tradicional es que al dar de alta una cuenta. . Cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor. Sí Con ésta opción. sin sacrificar el beneficio de tener los niveles que se deseen. Al manejar la contabilidad de esta manera se limita al sistema a que se puedan manejar solamente 9 niveles como máximo (Ya que la estructura de la cuenta puede tener hasta 9 segmentos). la forma de realizarlo será por medio de la opción "otros" dentro del módulo de Utilerías del menú principal (opción creciendo por segmentos). Esta opción combina los métodos anteriores. Cada segmento es un nivel El sistema da a escoger entre tres opciones: Sí No Cada segmento es un nivel a partir de la cuenta de mayor.Deberá tener cuidado en modificar este dato. Permite que las cuentas superiores a las cuentas de mayor tengan una numeración independiente a cada cuenta y a partir de las cuentas de mayor hacia abajo la numeración se realiza respetando que cada segmento representará un nivel. Es decir. la contabilidad se manejará en forma tradicional. el sistema preguntará a qué cuenta acumula. Estas tres opciones permiten a cada usuario manejar el catálogo de cuentas de una manera distinta.

se tendrá que hacer el cierre de cada período y éstos serán guardados. Períodos Abiertos Con esta opción se tendrá la facilidad de colocarse en cualquier período dentro del ejercicio sin tener que hacer cierre de períodos.1 Históricos Si se decide por histórico. es decir.Cierre e histórico Otra de las opciones es el llevar la contabilidad a través de Períodos abiertos. HISTORICO: Se caracteriza SI SI Ejemplo: por: cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos En este tipo de período es posible consultar cualquier período anterior al actual. se deberá proceder a realizar el proceso de cierre. Histórico o Período Vigente. además todos los períodos serán guardados sin ser eliminados. Está opción permite guardar todas las pólizas que se hayan generado durante el ejercicio. Feb Mar Abr May Jun Jul Ene Período Actual Figura 3. en el momento en que se haya concluido el ejercicio. pero no será posible colocarse en un período posterior al actual. PERIODOS ABIERTOS: Se caracteriza por: NO cierres de períodos SI conservar histórico de pólizas y movimientos Ejemplo: Es posible consultar cualquier período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Período Actual Figura 3.2 .

una vez cerrados éstos serán eliminados. semestrales o decenales. utilice el tipo de periodo Especial para la definición de los periodos. NOTA Si desea llevar periodos trimestrales. El método de Histórico sólo guarda las pólizas que se han generado en el ejercicio. por lo que ocupa menos espacio en comparación a la opción de períodos Abiertos. es decir se manejan 12 períodos por ejercicio y cada período corresponde a uno de los meses del año.Período vigente Con esta opción no podrán ser guardados todos los períodos. PERIODOS VIGENTE: Se caracteriza por: SI NO Ejemplo: Ene Feb cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos Sólo es posible consultara el perído actual Mar Abr Período Actual May Jun Jul Ventajas y Desventajas Llevar la contabilidad por períodos abiertos da flexibilidad en el manejo de la información. por ejemplo. Fechas y Tipo de período Los tipos de período que se pueden manejar son 2: Mensual Este tipo es el que va de acuerdo al calendario. . pero no olvide que esto ocupa espacio en disco debido a que se conservan todas las pólizas. pero una vez hecho el cierre la información se borra y NO se pueden realizar modificaciones a períodos anteriores. más uno de ajuste. Especial Con este tipo de período se puede definir el número y duración de los períodos al gusto de cada usuario. ya que permite moverse a través de varios períodos sin tener que hacer el cierre. Con la opción de Período vigente solamente se almacenan en disco todos los datos generados en el período.

una vez especificada esta fecha no debe cambiarse si ya existe información de saldos y pólizas dentro del sistema. La fecha de inicio del ejercicio es una fecha muy importante y de uso muy delicado. NOTA Una vez terminados de captar los datos anteriores aparecerá la siguiente pantalla: . En caso de que la contabilidad se maneje con períodos abiertos el dato período vigente no es significativo. Por ejemplo: Si el ejercicio inicia el 1/ENE/2000 y se desea iniciar la captura de la contabilidad en el mes de Junio de 2000. aunque los períodos puedan no ser regulares.Cuando se especifica otro tipo de período se le puede asignar cualquier nombre de máximo 15 letras y se debe determinar cuantos períodos son en el ejercicio. Conservarlos para alguna consulta a las pólizas o auxiliares de meses anteriores al actual (SI historia de los movimientos). NOTA Cuando se opto por período MENSUAL. de lo contrario habrá que especificar las fechas de inicio. Si el período que se maneja no es especial se determinarán de manera automática estas fechas de acuerdo al período vigente. se deberá responder en período vigente el número 5. puesto que en ese mes se captará la póliza de apertura de saldos. El ejercicio es de inicio a fin de año (de acuerdo al calendario). las fechas de inicio y fin de período serán calculadas automáticamente según el inicio y fin de cada mes. Existen otras dos fechas importantes. Al cerrar o cambiar el período correspondiente al mes de Mayo. existen dos alternativas con respecto a las pólizas y los cargos y abonos (movimientos) correspondientes: Borrarlos para dejar espacio o lugar a las pólizas del siguiente mes (NO historia de los movimientos). Cuando se efectúa un cierre de mes en CONTPAQ. que corresponde al mes de Mayo. Con el dato período vigente se especifica al sistema en que mes o período del ejercicio va a iniciar su contabilidad. se tendrán los saldos iniciales para comenzar la captura del mes de Junio. lo que ocasionaría inconsistencia dentro de los datos de la base de datos. la fecha de inicio y fin de período.

Los datos de la capacidad de los archivos son datos numéricos. Es importante recordar que este número es sólo un valor inicial y es posible (aunque no necesario) extenderlo según las necesidades de crecimiento que los archivos requieran. Si se cree conveniente evitarse el tener que esperar para que el sistema realice la expansión de archivos. opte por crecer la capacidad de almacenamiento con la expansión manual.647 millones. esta puede hacerse de dos formas: Expansión automática La realiza el sistema cuando la cantidad que se dio como dato inicial de almacenamiento no es suficiente. . Es recomendable dar un valor lo más cercano a la realidad y un margen de seguridad para hacer más eficiente la operación diaria del sistema. Para crecer los archivos existe la expansión de archivos. con un mínimo de 1 hasta 2'147.483. el problema de este tipo de expansión es que la ejecución del programa en uso se retarda para realizar la expansión cada vez que lo cree necesario. pero recuerde que entre mayor sea el número más será el espacio en disco necesario y a la inversa. También es necesario tomar en cuenta que estos datos se pueden crecer a medida que los archivos lo requieran.Datos iniciales de almacenamiento Los datos que se piden en esta parte son para determinar inicialmente la capacidad de almacenamiento de los archivos correspondientes.

en vez de asignarle en la instalación todo un año o más. El administrador del sistema Este dato sólo se pide la primera vez que se esta instalando el sistema.Expansión manual Este tipo de expansión se realiza por el usuario. Este dato se puede obtener multiplicando el número de pólizas mensuales por el promedio de asientos contables de las pólizas más un margen de seguridad. Expansión de archivos" para conocer más acerca de la expansión de archivos. Número de cuentas del catálogo (De acuerdo al diseño previo del catálogo) Este dato almacena la cantidad de cuentas que serán dadas de alta dentro del catálogo. esto es los cargos y abonos en total de todas las pólizas. Véa el capítulo "Capítulo 20. El número de pólizas y movimientos son según la cantidad de información que desea manejar. y la capacidad de los archivos se crece según se crea conveniente. Se recomienda que haga expansiones al disco duro periódicamente. por medio del control en el acceso a los datos mediante un sistema de claves de usuario. a medida que se crea necesario realizar la expansión. Número de pólizas Este dato señalará el número aproximado de pólizas totales que se deseen reservar para poder dar altas (Ingresos más Egresos más Diario) Número de movimientos Señala el número de movimientos esperados a los que se desea reservar espacio. Dentro de este valor es posible dar un número pequeño que ocupe poco espacio en disco y. seis meses o un año. . ya sea por un mes. y se utiliza para proteger la integridad de los datos de su empresa. ya que se dejaría de utilizar mucho espacio en disco duro por mucho tiempo y aumentaría el número de diskettes necesarios para respaldos.

El Administrador del Sistema tiene la más alta prioridad. NOTA Si hubo alguna anormalidad en el proceso de instalación. para asignar más usuarios. es considerada por CONTPAQ como el Administrador del Sistema. CONTPAQ enviará el sistema al Menú Principal que es el punto de entrada y en el cual se deberá elegir qué función desea realizar. de lo contrario no se podrá entrar a CONTPAQ posteriormente. Si persiste el problema consulte a su distribuidor autorizado. Véase usuarios en tablas del sistema. estas prioridades se encuentran contenidas en el Anexo E. porque se podrá elegir entre alguna de las opciones que se muestran: Pólizas. así pues el sistema se encuentra en un estado de selección. por lo que el sistema lo registra en los archivos con un nombre y una clave.La persona que instala los datos de una empresa. existen otra serie de datos o parámetros de funcionamiento que aquí no se mencionan. Catálogo. Se le denomina menú. . Instalación. Los únicos datos que se le pedirá son: Nombre del administrador del sistema Clave de usuario Los datos del nombre y la clave son del tipo Descripción. Otros o Salir. Cierre. deberá repetir el proceso desde el inicio de este capítulo. Este a su vez puede otorgar el acceso a otros usuarios con diferentes claves y diferentes prioridades de acceso. además es importante memorizar la clave de usuario. Una vez terminada la instalación. Reportes. pero que se pueden analizar detalladamente en el capítulo "Redefinición del sistema". tiene acceso libre a todas las opciones y puede hacer cualquier cambio de los datos (dentro de los que son susceptibles a cambios). Además de los datos aquí captados.

El usuario podrá instalar el sistema y usarlo inmediatamente. activando todas las opciones por 60 veces sin necesidad de compra. . Beneficios del nuevo esquema de protección. por un periodo de prueba. En esta parte describiremos todos los procedimientos necesarios para manejar la protección en su equipo de cómputo. evitando el uso de un disco llave para su ingreso. siendo este el número de veces del periodo de prueba. contando con 60 veces para entrar (aproximadamente 30 días entrando dos veces diarias). se obtienen estos beneficios: Podrá utilizar cualquiera de los sistemas de la empresa. En otras palabras. el periodo de prueba le permitirá evaluar el sistema. ¿Qué es la protección? La protección es un mecanismo para respetar los derechos de autor del fabricante. El objetivo principal de este nuevo esquema. y al mismo tiempo. es utilizar el sistema inmediatamente después de haber sido instalado. la protección es a favor de la empresa usuaria y del fabricante. provocando responsabilidades mayores. Rapidez en la activación de su sistema. proporcionar a la empresa usuaria seguridad contra posibles malos usos que infrinjan las leyes.Activación del sistema Introducción Continuando con nuestro compromiso de hacer los sistemas más fáciles de usar. para su evaluación antes de la compra. Consideraciones importantes del periodo de prueba Como se mencionó. Descripción del sistema de protección El nuevo esquema de protección proporciona a los usuarios una clave para activar su sistema de cómputo. Computación en Acción incorpora un nuevo esquema de protección dentro de los mismos. Con este esquema de protección.

etc. En esta sección describiremos los datos que deberá reunir para que pueda activar su sistema. el sistema dejará de funcionar y pedirá que se registre ante Computación en Acción. En la siguiente tabla se muestra un listado de los datos que necesitará para activar el sistema: . es necesario reunir cierta información de su sistema y su empresa.Cuando se agoten las 60 veces de entrada. En este tema describiremos los datos requeridos. Datos requeridos Como mencionamos líneas arriba. así como los lugares en donde podrá encontrarlos. ya que la protección quedará en su equipo de cómputo. su sistema quedará registrado ante la empresa fabricante. negando el acceso a instalaciones posteriores del mismo producto. información de nuevas actualizaciones. Más información de la protección Si tiene cualquier duda o comentario. Requisitos previos a la activación Antes de ejecutar el procedimiento de instalación. deberá conocer algunos datos de su empresa para registrar su sistema. no bastará con reinstalar el sistema para tener otras 60 veces. Además. misma que deberá ser proporcionada a Computación en Acción. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. proporcionándole beneficios adicionales como: noticias más recientes de su producto. invitaciones a eventos especiales. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al nuevo esquema de protección. Con esta información.

La parte frontal del CD. Es el número total de empleados de su empresa. Es el número de serie que identifica a su producto. Son los teléfonos en donde se podrá localizar a la persona física o moral que registre el sistema. Ejemplos: Industrial. con el que se registrará el sistema ante Computación en Acción. y En la licencia de usuario. Comercial. Es la rama de la industria donde se desenvuelve su empresa. la cual deberá estar compuesta por: Calle Número principal Número Interior Colonia CP Ciudad Estado Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que registra el sistema. de Serie La ubicación del número de serie depende del formato en que adquirió su sistema. Es la dirección de la persona física o moral que registra el sistema. Ejemplos: Textil. Nota: Deberá proporcionar la clave de larga distancia de su ciudad. de Serie Giro principal Ramo No. . como lo muestra la siguiente tabla: Si su sistema es… De discos flexibles En CD-Rom Entonces el número de serie se encuentra en… La parte trasera del primer disco.Dato Razón Social Dirección RFC Teléfonos No. Ubicación del No. Zapatera. Porcícola. y En la licencia de usuario. Es el giro principal de la empresa que registrará el producto. de empleados Descripción Es el nombre de la persona física o moral. Servicios.

Este paso es la entrega del disco llave que utilizaba para su empresa. por ejemplo). 2 3 . 1) del sistema anterior (Contpaq DOS). Nota: Cada paquete con el nuevo esquema de protección incluye una guía de envío de la compañía Estafeta. Consiste en llenar la guía de envío que incluye su sistema con los datos de su empresa en la sección remitente. en un lugar visible.NOTA Recuerde que una factura de su empresa contiene la mayoría de los datos necesarios para registrar su sistema. Nota: Coloque una etiqueta en el sobre con los datos del remitente y destinatario. por lo que se sugiere tener a su alcance una factura para tomar los datos de la misma. ya contaba con un sistema Contpaq. se describe en el diagrama siguiente: Empaquetar disco llave Llenado de guía de envío Envío del paquete 1 2 3 Las etapas que contiene este proceso se describen en la tabla que se muestra a continuación: Etapa 1 Descripción Consiste en empaquetar el disco llave (Disco No. tema principal de esta parte. Actualización de sistemas Si el sistema que adquirió es una actualización (es decir. Proceso de entrega del disco llave El procedimiento de entrega del disco llave de la versión anterior. requisito indispensable para activar una actualización. Consiste en contactar una oficina de Estafeta en su localidad para enviar el paquete a Computación en Acción. será necesario realizar un procedimiento previo para que podamos activar su sistema.

Estas guías de envío ya contienen los datos de Computación en Acción. colocando el nombre de la persona a contactar al recibir la guía en la parte de Nombre. Cómo utilizar la guía Para enviar el disco llave. Computación en Acción ha incorporado como una parte del paquete una guía de envío de la empresa Estafeta. como se muestra a continuación: Datos del remitente Datos del destinatario Para utilizar esta guía de envío. llene los datos de su empresa en la sección remitente de la guía.Guía de envío Para facilitar este procedimiento. siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Empaquete el disco llave (Disco No. como se mencionó anteriormente. Conserve una copia de la guía de envío para darle seguimiento a su paquete. impresos en la sección de Destinatario. . 1) de su sistema anterior.

entrando dos veces diarias. Activación de Sistemas Una vez que haya completado los requisitos previos para la activación de su sistema. Para activar la protección de su sistema. en donde le darán las instrucciones a seguir para enviarnos el disco llave. Conserve su número de guía para el seguimiento de su envío. comuníquese al departamento de operaciones. En cualquiera de los casos anteriores. solamente expandiremos el periodo de evaluación una vez más por 30 veces o 15 días. a los siguientes teléfonos: Departamento de Operaciones Teléfonos: 01-800-903-0000 (Fuera de Guadalajara) 8-18-09-03 (En Guadalajara) NOTA Recuerde que el sistema no quedará activado hasta recibir su disco llave. el siguiente paso es ejecutar el procedimiento de activar el sistema. 4 Qué hacer si no tiene guía Existen ciertas ocasiones en las cuales no tendrá la guía de envío. Llame a la sucursal de Estafeta de su ciudad para que pasen a recoger el paquete. para que continúe trabajando. ya sea por extravío de la misma o que tenga una versión demostración del sistema. Nota: En algunas localidades no existe el servicio de recolección a domicilio. por lo que es muy importante que envíe su disco llave a la brevedad para activar su sistema. es necesario seguir los pasos que se ilustran en el siguiente diagrama: . Esta sección está enfocada a describir el procedimiento de activación en diferentes configuraciones de equipos de cómputo.Paso 2 3 Acción Llene la guía de envío. por lo que deberá llevar el paquete a la oficina de envíos. como se mencionó en el bloque Llenado de la guía de este tema.

Sistema Monousuario Adquisición del sistema Sistema en Red Manejador de licencias Activación del sistema

Para hacer más clara la lectura de esta parte, la siguiente tabla muestra los temas que tiene que leer, dependiendo del equipo de cómputo con el que cuente: Si sus datos se encuentran instalados… Localmente, es decir, en su máquina, En otra máquina (red), Entonces lea el tema… Instalación en una máquina (monousuario). Instalación en Red (multiusuario).

Instalación en una máquina (Monousuario).
En esta parte describiremos el proceso de activación del sistema en una máquina, proceso conocido comúnmente como instalación monousuario (un usuario). Para hacer más claro el proceso de activación del sistema, se muestra a continuación un diagrama que resume los pasos a seguir:

1

Recolección de datos

3

Obtención de la clave de activación

2

Obtención del código de sitio

4

Activación del sistema

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior: Etapa Recolección de datos Descripción Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en generar un identificador, el cuál deberá proporcionar al momento de pedir su clave de activación. Consiste en llamar para obtener una clave que le permita activar su sistema. Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Obtención del código de sitio Obtención de la clave de activación Activación del sistema

Requisitos Previos
Para activar la protección del sistema en su equipo de cómputo, deberá: Haber instalado el sistema siguiendo los procedimientos del manual de usuario. Haber reunido la información que se describió en la Sección A, en el tema Datos requeridos.

Cómo entrar a Contpaq
Para entrar al sistema, siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Ubíquese en el directorio raíz del disco fijo que tiene instalado el sistema Contpaq DOS. Sugerencia: Si está en Microsoft Windows™, inicie una sesión de DOS. Cambie al directorio donde tiene instalado su sistema Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 < ↵ > (Enter). Teclee el nombre del programa Contpaq. Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Resultado: Se desplegará la ventana inicial del sistema. Nota: Para los demás sistemas, consulte el tema Instalación del sistema, de su manual de usuario, para conocer el procedimiento de entrada.

2

3

Ventana inicial
El primer contacto que tendrá con el nuevo sistema de protección usado en los sistemas, es la ventana inicial que se muestra la primera vez que entra a Contpaq DOS una vez instalado. Esta ventana se muestra a continuación:

Comando Cerrar Comando Registrar ahora

A continuación se muestra una tabla donde se describen los comandos de esta ventana: Comandos Registrar ahora Función Presione este botón para entrar al asistente de registro que le permitirá activar su sistema. Presione este botón para cerrar la ventana y operar el sistema sin registrarlo durante el periodo de prueba

Cerrar

Existen ciertas consideraciones especiales para esta ventana, mismas que se mencionan a continuación: La ventana descrita en la parte superior sólo aparece la primera vez que entra al sistema. Si usted presionó el comando Cerrar, el sistema no estará activado y funcionará únicamente 60 veces como periodo de evaluación. A partir de la segunda vez que entre al sistema, la ventana de inicio indicará el número de veces que le faltan para terminar el periodo de evaluación. Si ejecuta el sistema en una ventana de WINDOWS™, se recomienda cambiarse a pantalla completa presionando las teclas <Alt + Enter> simultáneamente.

NOTA

Si no activó el sistema la primera vez que entró al mismo, usted podrá entrar al asistente de instalación desde la opción “Registro”, ubicada en el menú Otros.

Cómo activar el sistema
Para activar la protección de su sistema, siga estos pasos: Entre al asistente de registro desde la ventana inicial del sistema o

1 utilizando la opción de registro.

Resultado: Se despliega la siguiente ventana:

Presione el botón Siguiente >> de la ventana anterior. 2 Resultado: Se despliega una ventana mostrando los pasos a seguir para el registro de su sistema. Nota: En la ventana se muestra un número llamado Código de sitio, mismo que deberá proporcionar para poder brindarle su clave de acceso. Datos para
contacto

Código de sitio

Clave de acceso

Comuníquese a Computación en Acción por una de las vías

3 indicadas en la ventana.
4 Realice las siguientes acciones: Si se comunicó… Vía telefónica Entonces… 1. Proporcione los datos que le pidan. 2. Anote la clave de acceso que le proporcionaron. 1. Elija el comando Cancelar en el asistente. 2. Espere a que nos comuniquemos con usted para otorgarle la clave de acceso. 3. Siga las instrucciones de la persona que se comunicó con usted.

Vía fax o correo electrónico

Capture la clave de acceso proporcionada, en el campo Paso 4 de la 5 ventana de registro. Presione el botón Terminar. 6 Dependiendo de la captura de la clave de acceso tendrá los 7 siguientes resultados:

Si capturó la clave… Correctamente Incorrectamente

Entonces el resultado es: El sistema despliega una ventana informativa. El sistema despliega una ventana indicándole que la clave es errónea.

Nota: Tendrá sólo tres oportunidades de introducir la clave, a la cuarta el sistema continuará operando si es que cuenta con más días del periodo de prueba, de lo contrario, lo devolverá al sistema operativo DOS. Presione el botón Terminar en la ventana informativa. 8 Resultado: Se habrá activado el sistema en su equipo de cómputo.

Instalación en Red (Multiusuario)
A diferencia de la instalación en una máquina, en la instalación en red, deberá instalarse como lo ilustra el siguiente diagrama:

1

Recolección de datos

3

Obtención del código de sitio

5

Activación del sistema

2

Manejador de licencias

4

Clave de activación

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior:

Recolección de datos

Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en instalar un software especial que le permitirá el acceso simultáneo de varios usuarios al sistema.

Manejador de licencias

Obtención Consiste en generar un identificador, el cuál deberá del código de proporcionar al momento de pedir su clave de activación. sitio Obtención de Consiste en llamar para obtener una clave que le permita la clave de activar su sistema. activación Activación del sistema Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Tipos de servidores y requerimientos
El manejador de licencias se instalará dependiendo del tipo de servidor que tenga en su red. A continuación mostramos los tipos de servidores más comunes:

Servidor Dedicado No dedicado

Características No se puede usar como estación de trabajo Se usa como estación de trabajo

Red ejemplo Novell 3.X Novell 4.X WINDOWS™ 95, 98, NT

A continuación se listan los requisitos para la instalación del manejador de licencias, dependiendo del tipo de servidor que tenga: Servidor Novell 3.X y 4.X Requisitos previos Tener derechos de administrador. Tener acceso al servidor para cargar un NLM. Tener acceso al servidor para poder instalar desde esa computadora. Compartir el directorio de datos del sistema, y otorgar acceso total a ese directorio a todos los usuarios del sistema.

WINDOWS™ 95, 98, NT

Requisito previo para instalar el manejador en un servidor Novell™ versiones anteriores a 4.11
Para instalar el manejardor de licencias en un servidor Novell versión 3.11, 3.12, 4.0 ó 4.10, deberá instalar primero un parche de Novell que actualiza los archivos NLM. La siguiente tabla muestra los pasos necesarios para instalar este parche. Nota: Este procedimiento no se aplica para servidores con Novell versión 4.11 1 Copie el archivo libup5.exe a un directorio cualquiera. Nota: Este archivo se encuentra en el disco etiquetado “Parche Novell” 2 Ejecute el archivo libup5.exe para descompactarlo, dentro del directorio donde fue copiado. 3 Ejecute el archivo Install.exe Nota: Con esta instrucción se actualizará un parche de los NLM de Novell en el servidor.

Sugerencia: Utilice el comando Ejecutar (Run) del botón Inicio (Start).bat que indica la ruta de archivos de empresas para su sistema: Ejemplo: SET CKSERVE=C:\CONTPAQ71\ Una vez que instaló el manejador de licencias en el servidor. siga los pasos descritos en la instalación monousuario (tema anterior) para activar la protección del sistema.ncf del servidor. 2 Ejecute la instrucción “Instalar”.NLM” Instalación en un servidor Microsoft Los pasos necesarios para instalar el manejador de licencias en un servidor no dedicado. será necesario ejecutar nuevamente el manejador de licencias.Cómo instalar el manejador de licencias en un servidor Novell™ La siguiente tabla se muestran los pasos necesarios para instalar este el manejador de licencias en un servidor Novell: Copie desde el disco “Servidor de Licencias” el archivo 1 Ckserver. Ejemplo: “C:\CONTPAQ7\” 4 Reinicie el servidor para que el servidor de licencias se active. (después de haberlos instalado y activado). . Se habrá agregado una línea al archivo Autoexec. son los siguientes: 1 Inserte el disco etiquetado “Servidor de licencias” en el servidor. Resultados del proceso Al término de la instalación del manejador de licencias: Se habrá copiado el software del manejador de licencias al servidor. Ejemplo: F:\system Agregue la línea de comando: 2 “LOAD CKSERVER” en el archivo Autoexec. para agregar las nuevas rutas de archivos en el archivo Autoexec. 3 Proporcione el directorio de datos de su sistema.bat .nlm a la carpeta del sistema en el servidor. NOTA Para activar la protección de otros sistemas Compac dentro del mismo servidor. En el servidor ejecute la instrucción: 3 “LOAD CKSERVER.

Al ejecutar nuevamente el manejador. Ejemplo: C:\Contpaq7 para el sistema Contpaq. Utilice este procedimiento cuando necesite transferir la protección del sistema por: Una actualización de su disco duro. Durante el proceso de transferencia. en los diagramas del proceso. Este dispositivo de comunicación guardará archivos con información importante de la protección. por lo que mostramos en la siguiente tabla un ejemplo de la ruta para cada sistema: Si el sistema es en… Microsoft WINDOWS™ Como… ContPAQ 98 CheqPAQ 98 Megapaq WINDOWS™ Contpaq Nomipaq Clienpaq Invenpaq Cheqpaq Entonces la ruta es… El directorio donde se instalaron las empresas Ejemplo: C:\Compacw\empresas El directorio donde se instaló el sistema. utilizaremos como dispositivo de comunicación un disco flexible. se utilizará un dispositivo de comunicación entre las máquinas que se transferirán la protección. que describiremos en el siguiente bloque. se pedirá la ruta donde se encuentran los archivos del nuevo sistema. Con el fin de ilustrar la utilería de transferencia. DOS Transferencia de la protección En algunas ocasiones será necesario hacer un cambio en la ubicación de la protección de su sistema. . y podrá ser un disco flexible nuevo o un directorio de red. incluimos en este tema toda la información necesaria para realizarlo. Como este procedimiento es un tanto delicado. Una ventaja de la utilería de transferencia es que los archivos generados en el dispositivo de comunicación podrán ser enviados a través de internet (en un correo electrónico) para transferir la protección a distancia. Un cambio total de computadora.

mismas que se mencionan a continuación: 1 Se prepara la máquina sin protección enviando información del equipo a un dispositivo de comunicación (por ejemplo. Lectura de información Disco flexible Máquina con protección Transferencia de protección Resultado: La máquina con protección queda desactivada. Transferencia información Máquina sin protección Disco flexible Resultado: El dispositivo de comunicación guarda archivos que contienen información del equipo que recibirá la protección. un disco flexible).Proceso de transferencia El proceso para transferir la protección de una máquina a otra consta de tres etapas. 2 El dispositivo se inserta en la máquina con la protección del sistema. . la cual lee la información de los archivos y transfiere la protección al dispositivo de comunicación.

el sistema despliega la ventana que se muestra a continuación: Menú de sistemas Salida de archivos Comando siguiente . Cuando entre a la opción indicada anteriormente. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería para transferir la protección de una máquina a otra.3 El dispositivo se inserta en la máquina sin protección para recibir la protección. Entrada a la utilería Para entrar a la utilería de transferencia. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 2 Teclee el nombre de la utilería para la "Transferencia de la protección de Contpaq". siga los pasos que se mencionan a continuación: 1 Ingrese al directorio de Contpaq DOS. Máquina sin protección Disco flexible Recepción de protección Resultado: La máquina sin protección queda activada. Ejemplo: TRANSFER < ↵ > (Enter).

Invencli. creando los archivos con información del equipo de cómputo (Paso 1 del proceso de transferencia). se pide seleccionar el nombre de su sistema de la lista: Contpaq. Cheqpaq. Una vez que haya presionado el botón Siguiente se despliega la ventana que se muestra a continuación: Comando Enviar Comando Recibir Comando Cancelar Comando Transferir A continuación se describen los comandos que pueden ser utilizados desde esta ventana: Comando Transferir Función Prepara la máquina sin protección.A continuación se describen las partes que componen esta ventana. Invenpaq Salida de archivos Comando Siguiente Contiene la ubicación donde se grabarán y leerán todos los archivos de entradas y salidas para el proceso de transferencia. Clienpaq. Contpaq red. . Permite continuar a la ventana de transferencia de protección. Parte Menú de sistemas Contenido Contiene los nombres de los sistemas de Computación en Acción en el ambiente DOS. Nomipaq. la cual muestra la información referente al paso 1 de la trasferencia de protección.

un directorio de red vacío. deberá: Tener listo un disco flexible nuevo y útil para recibir y leer los archivos. o en su caso. Entre a la utilería “Transferencia de la protección de Contpaq”. Ejemplo: Contpaq< ↵ > (Enter). Nota: En el caso del disco flexible. Recibir Cancelar Antes de proceder a realizar el cambio de la protección. Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS.Comando Enviar Función Lee la información recibida del equipo de cómputo destino y transfiere la protección al dispositivo de comunicación (Paso 2 del proceso de transferencia). 4 Teclee la ruta del directorio donde se guardará la información del equipo sin protección. no podrá empalmar la protección. Cierra la ventana de la utilería y lo devuelve al sistema operativo MS DOS. 3 . siguiendo estos pasos: Paso 1 2 Acción Inserte el disco flexible en la unidad A: (o B: ) de su equipo de cómputo. con ello. Mueve la protección del dispositivo de comunicación a la máquina destino (Paso 3 del proceso de transferencia). Haber instalado el sistema Contpaq DOS en la máquina sin protección. Cómo preparar la máquina sin protección El primer paso de la transferencia (ver diagrama del proceso). sin haber entrado al mismo. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. es la preparación de la máquina sin protección. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. ya que al entrar una vez se genera una licencia por 30 días y.

Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. Seleccione el comando Transferir. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. 6 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Nota: En el caso del disco flexible. 3 Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. 5 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. en la unidad de disco (A: o B:) de la máquina con la protección. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. 8 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Presione la tecla < ↵ > (Enter).5 6 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. . 7 Seleccione el comando Enviar. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Presione la tecla < ↵ > (Enter). Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Resultado: Se enviará la información de la máquina destino al dispositivo de transferencia. 4 Teclee la ruta del directorio donde se encuentra la información del equipo sin protección. 7 8 Cómo transferir la protección al disco flexible Para transferir la protección desde la máquina hacia el disco flexible (Ver diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: 1 Inserte el disco flexible que contiene la información del equipo que recibirá la protección. Resultado: Se removerá la protección de la máquina y se enviará al dispositivo de comunicación. 2 Entre a la utilería "Transferencia de la protección de Contpaq".

Seleccione el nombre de su sistema Contpaq DOS. 3 Resultado: Se activa el campo "Ruta.. es su cuidado. única y exclusivamente en los siguientes casos: . 6 Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Computación en Acción otorgará una clave de acceso adicional en forma gratuita. 8 Resultado: Se transfiere la protección desde el dispositivo de comunicación a la máquina sin protección. Entre a la utilería “Transferencia de protección de Contpaq” 2 Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia..Cómo reinstalar la protección Para leer la protección desde el disco flexible (Vea el diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: Inserte el disco flexible que contiene la protección en la unidad de 1 disco (A: o B:) de la máquina que la recibirá." Teclee la ruta donde se encuentra ubicado el disco flexible con la 4 protección en el campo "Ruta del directorio de Contpaq". por lo que se recomienda transferirla sólo en los casos indicados en este tema. Seleccione el comando Recibir. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. ya que pueden existir ocasiones en que algunos accidentes la eliminen o dañen parcialmente. Presione la tecla < ↵ > (Enter). Nota: En el caso del disco flexible. Es entonces cuando deberá seguirse un procedimiento especial para recuperar la protección. tópico principal de este tema. Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las 5 flechas del teclado. 7 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Recuerde que la protección del sistema es de uso delicado. si la pierde su sistema no podrá operar. Pérdida de la protección Uno de los aspectos más importantes del sistema de protección. Para recuperar la protección del sistema.

Factura de compra del sistema. teléfonos y nombre de la persona con la que nos comunicaremos. Nota: Podrá enviar el fax al (3) 8180-902 (en Guadalajara) y el 01-800-902-0000 (en el interior de la República) con atención al departamento de operaciones. Factura de compra del sistema. Copia del acta legal ante la procuraduría. Proceso para recuperar la protección Una vez reunidos los requisitos para justificar la pérdida de la protección. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Active la protección del sistema.Situación Formato accidental al disco fijo Daño del disco fijo Robo del equipo de cómputo Sabotaje a la empresa Requisito Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Computación en Acción se reserva el derecho de otorgar otra clave de acceso gratuitamente. Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. el proceso que deberá seguir para obtener una segunda clave es el siguiente: Etapa 1 Descripción Envíe por fax el (los) documento(s) que se pide como requisito para justificar la pérdida de la protección. Para cualquier otra situación no listada. Factura de compra del sistema. colocando en la portada el nombre de la empresa. en base a los siguientes criterios: Si el sistema es… Entonces lea el tema… Monousuario Red Instalación en una máquina Instalación en red 2 3 4 . El personal de Computación en Acción se comunicará con usted para proporcionarle una nueva clave de acceso. Instale el sistema en el nuevo equipo de cómputo siguiendo el procedimiento “Instalación del sistema” listado en su manual de usuario.

dentro de su sistema. mostramos el siguiente diagrama: Configuración de parámetros Captura de documentos Impresión de documentos 1 2 3 3 En la tabla que sigue a continuación se da una breve descripción de las etapas que componen el proceso anterior: Etapa Descripción 1 2 3 En esta etapa se especifican los parámetros de funcionamiento para el manejo de fechas dentro del sistema. utilizando la configuración de fechas. En esta etapa se capturan los movimientos dentro del sistema. le recomendamos consultar la siguiente dirección de Internet: ¡Error!Marcador no definido.Políticas del nuevo esquema de protección En este tema trataremos las políticas que se seguirán en Computación en Acción. Política Licencias Adicionales: Para instalar el sistema en dos (o más) máquinas diferentes. SA CV están preparados para el nuevo reto que se presenta. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. ha lanzado anticipadamente los cambios en sus productos. deberá comprar un sistema y una licencia adicional. Manejo de fechas del año 2000 La venida del nuevo siglo trae consigo cambios y nuevos compromisos. por lo mismo. es por esto que Computación en Acción. . consulte la página de internet donde encontrará más información referente al manejo de fechas del año 2000. haciéndolos funcionales para el año 2000. preocupándose por el bienestar de los usuarios. Más información Si desea obtener más información sobre el nuevo esquema de protección usado en su paquete. Con el propósito de hacer más clara la ruta que deberá seguir para manejar las fechas en el año 2000. Los sistemas de Computación en Acción. de tal forma que le permita operarlo eficientemente. hemos incluido este pequeño apartado para enseñarle cómo configurar adecuadamente su sistema. con respecto al nuevo esquema de protección. Si tiene cualquier duda o comentario. En esta etapa se obtienen los reportes del sistema. Política Número de Claves: Se otorgará únicamente una clave de activación por cada sistema de la empresa.

mismos que se mencionan a continuación: Etapa 1 2 3 Descripción Configuración de fechas para la captura Configuración de fechas para despliegue Especificación de un año pivote Para la captura de fechas de dos dígitos. por lo que: Si capturó… 01/01/00 15/03/98 27/02/39 Entonces la fecha es… Enero 1. es la configuración de determinados parámetros dentro del sistema operativo de su computadora. 2039 .Configuración del sistema El primer paso para utilizar eficientemente las fechas del año 2000. el año pivote es 1939 para la captura en dos dígitos. 1998 Febrero 27. En esta parte mostraremos los procedimientos de configuración para los sistemas operativos más comunes. Dentro de los sistemas DOS como Contpaq. Por lo tanto. La configuración del sistema operativo consiste en tres pasos. Todas las fechas de dos dígitos mayores al año pivote pertenecerán al siglo 20. y todas las menores (o iguales) serán del siglo 21. 2000 Marzo 15. este año es conocido como año pivote. se utiliza un año base para determinar si la fecha pertenece al siglo 20 o al 21. no hay forma en que se pueda determinar a qué siglo corresponde la fecha.

Resultado: Se despliega el menú de parámetros. podrá seguir los mismos procedimientos para todos los demás sistemas de la misma forma que lo describimos en este tema.NOTA Si se decide por la captura de fechas en cuatro dígitos (p. Presione la tecla <↵> (Enter). Es importante aclarar que la ventana de parámetros. Presione la tecla <↵> (Enter). Resultado: Se despliegan las opciones del menú. Resultado: Se abre la ventana de redefinición de parámetros. para todos los sistemas. Presione la tecla <↵> (Enter). continuando con el ejemplo de Contpaq DOS. se encuentra en el mismo lugar. Seleccione la opción Otros parámetros.ej. Resultado: Se despliegan los parámetros correspondientes a la opción Otros parámetros. Seleccione la opción Redefinición del sistema utilizando las flechas del teclado. por lo que. La ventana que contiene los parámetros de configuración para el año 2000. siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 4 5 6 7 Acción Seleccione el menú Instalación del menú principal utilizando las flechas del teclado. ya que en la misma fecha se especifica el siglo al que pertenece el documento. Para entrar a la ventana de configuración. Ventana de configuración En esta parte describiremos la ventana del sistema mediante la cual se configuran los parámetros para el manejo de fechas del 2000. el año pivote no tendrá uso en su sistema Contpaq DOS. Presione la tecla <↵> (Enter) para aceptar la opción Redefinir. 01/01/2000). se muestra a continuación: .

no es necesario realizar ningún procedimiento previo o posterior. utilizados para la configuración de fechas del año 2000: Campo Dígitos de captura del año Desplegar 4 dígitos en pantalla Función Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para capturar el año en los campos de fechas. NOTA Usted podrá configurar estos parámetros tantas veces como lo desee. siga los pasos que se mencionan en la tabla que se muestra a continuación: . debido a la flexibilidad que le brinda el sistema.Campo para captura del año Campo para despliegues A continuación se describen los campos de la ventana. Para configurar el sistema. y los campos para el año 2000 que contiene. Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para desplegar las fechas en las pantallas del sistema. en esta parte describiremos el procedimiento necesario para configurar su sistema. Procedimiento de configuración Una vez conocido el procedimiento para entrar a la ventana de la configuración.

Seleccione el campo Dígitos para captura del año con las flechas del teclado. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. Seleccione el campo Desea desplegar 4 dígitos en pantalla. Seleccione la opción de su preferencia. 2 3 4 . utilizando las flechas del teclado Nota: Si desea desplegar el año con 4 dígitos. Seleccione el número de dígitos que desea utilizar para la captura del año. seleccione la opción Si. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. ej. Presione la tecla <↵> (Enter) en la ventana de confirmación. Presione la tecla < @ >. seleccione la opción No. Resultado: El sistema despliega una segunda ventana de confirmación de la acción. Presione la tecla <↵> (Enter). siguiendo los pasos listados en el tema anterior. pidiendo la confirmación para almacenar los cambios. Resultado: El sistema cierra la ventana de parámetros Claves del sistema y lo devuelve al menú de opciones de redefinición. 01/01/1998). utilizando las flechas del teclado. Nota: Podrá seleccionar 2 dígitos (p. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. Resultado: El sistema muestra un mensaje. Presione la tecla <Esc>. para configurar el número de dígitos para el despliegue. siga los pasos que se listan en la siguiente tabla para almacenar la nueva configuración: Paso 1 Acción Presione la tecla <Esc>. 5 6 7 8 9 Una vez que ha configurado el sistema para manejar las fechas del año 2000 de acuerdo a sus necesidades. utilizando las flechas del teclado. Ej. Resultado: El sistema almacenará los cambios y lo devolverá al menú principal. Presione la tecla <↵> (Enter).Paso 1 2 3 4 Acción Entre a la ventana de configuración. de lo contrario. 01/01/98) o 4 dígitos (p.

pero muestra cuatro dígitos en los despliegues del año. reportes y otros parámetros Una vez configurado el sistema operativo de su equipo de cómputo. Ejemplo: 2 dígitos de captura y 2 de despliegue Para hacer más claro este tipo de captura. el siguiente paso es capturar los movimientos contables de su empresa y obtener reportes de la información. creando los siguientes tipos de captura y despliegue: Tipo 2 dígitos de captura y 2 de despliegue 2 dígitos de captura y 4 de despliegue 4 dígitos de captura y 4 de despliegue Descripción Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año y muestra dos dígitos en los despliegues del año. mostrando los cuatro dígitos en los despliegues. Permite capturar las fechas con cuatro dígitos para el año. la cual tiene un ejemplo gráfico de la captura en dos dígitos con un despliegue de 2 dígitos: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 2 dígitos despliegue . Como se especificó en la sección de configuración. Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año.Captura. más algunos procedimientos adicionales. analice la siguiente tabla. podrá elegir el formato que desee para capturar y desplegar fechas en el sistema. Estos dos temas. Captura de documentos En esta parte describiremos los tipos de captura y despliegue que podrá utilizar dentro de los módulos del sistema Contpaq DOS. son los tópicos de esta sección.

A diferencia de la captura. como en las fechas que pudiesen aparecer en el detalle del reporte.Ejemplo: 2 dígitos de captura y 4 de despliegue Para comprender mejor este tipo. . los reportes utilizarán únicamente cuatro dígitos para el despliegue del año. Esta característica tiene el fin de hacer más clara la obtención de información del sistema. tanto en los encabezados. analice la siguiente tabla: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 4 dígitos despliegue Ejemplo: 4 dígitos de captura y 4 de despliegue: En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de este tipo: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 4 dígitos captura 4 dígitos despliegue Reportes del sistema En esta parte describiremos el manejo de fechas para los reportes que incluye el sistema Contpaq DOS.

FOO2 Instalación del sistema Datos generales Nombre de la Empresa ______________________ Estructura de la Cuenta ______________________ Cada segmento es un nivel Si ( ) No ( ) A partir de las cuentas de mayor ( ) Cierre e histórico Períodos abiertos () Histórico () Período vigente () Fechas y períodos Inicio del ejercicio (dd/mm/aa) __________________ Fin del ejercicio (dd/mm/aa)___________________ Tipo de Período __________________ Numero de períodos __________ Período Vigente __________ Inicio del período (dd/mm/aa) __________________ Fin del período (dd/mm/aa)__________________ Capacidades de los archivos ARCHIVO Cuentas del Catálogo Pólizas mensuales Movimientos mensuales REGISTRO A CREAR Nombre del administrador del sistema: _______________ Clave de usuario: _________________ .

Para finalizar. Las cuentas que forman parte del catálogo de cuentas se pueden dividir en: Cuentas Afectables: Son las que forman el último nivel en el catálogo de cuentas y son solo este tipo de cuentas las que pueden tener movimientos. así como la forma de dar de alta.1 Cuentas Acumulables Son las cuentas de las cuales se desprenden aun más cuentas. Cuentas de Mayor Las cuentas de mayor son las únicas que aparecerán en los Estados financieros como lo son el Estado de resultados y el Estado de posición financiera. . son cuentas cuyo saldo representa cantidades que concentran o sumarizan los saldos de cuentas afectables.C apítulo 4 Catálogo de cuentas En este capítulo se explicará cómo capturar el catálogo. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. en este capítulo se verá la manera de revisar e imprimir un catálogo de cuentas. Figura 4. CONTPAQ reconoce este tipo de cuentas por que ya no existen otras cuentas que se desprendan de ellas. este tipo de cuentas no tienen movimientos y se llaman acumulables por que su saldo depende de los movimientos realizados a sus cuentas hijas (cuentas afectables o de último nivel).

bajas. Altas. se requiere su │ │ │ │ número para que el usuario pueda utilizarla a su elección en la │ │ │ │ captura de pólizas si deseara ajustar diferencias. Computación en Acción.V. el sistema pide los datos de las cuentas de control: La cuenta de resultados La cuenta de cuadre La cuenta de flujo ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. cambios.A.Extras │ │══╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕═══════│ │ │ El sistema se encuentra en etapa de inicio. (1992). (1992). │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de resultados: 699 -000 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Según clave de utilización de cuenta de cuadre. para lo cual necesita especificar el número de cuenta que │ │ │ │ agrupe a las cuentas de efectivo (teclee <RET> si no lo desea). <ESC> cancelar │ │ │████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo donde se captura el catálogo de cuentas.V. S.Despliegues. Computación en Acción.Cambios.V. S. de C.Capturando por primera vez ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de efectivo: 119 -000 │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │╒════════════════════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar. S. la cual serà de naturaleza │ │ │ │ acreedora y no podrà darse de baja (consulte su manual). de C. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de cuadre: 000 -999 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ El sistema podrà llevar un flujo de efectivo automàtico si usted │ │ │ │ lo desea.A. 2:16p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .Bajas. donde se desplegarán las distintas opciones que se tienen en relación con el manejo de cuentas. Especificando las cuentas de resultados. despliegues y opciones extras del catàlogo de cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg. cuadre y flujo Al entrar por primera vez al módulo de Catálogo ABCDE. requiere la alta de la │ │ │ │ cuenta de resultados del ejercicio.V. de C.A. deberá elegir la opción Catálogo del Menú Principal. de C. 2:07p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Catàlogo de cuentas ABCDE │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Grupos estadísticos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Presupuestos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Activos fijos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar catàlogo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar catàlogo a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar presupuestos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar presupuestos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar Activos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar Activos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╘═════════════════════════════════════╛▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas.A.

de acuerdo a la estructura que se definió en el proceso de instalación de los datos de la empresa. El primer dato que debe captar es el NUMERO DE CUENTA. Proceso para dar de alta cuentas Al entrar al módulo de Catálogo ABCDE.Se deberá entonces teclear el número de cuenta que le corresponde según el diseño del catálogo. del menú de Catálogo ABCDE. En la pantalla aparecen todos los datos particulares de una cuenta. deberá especificarlas de la misma manera que la cuenta de resultados. Posteriormente se pedirá la cuenta de cuadre y la cuenta de flujo. . Para adicionar cuentas al catálogo de cuentas se debe elegir la opción ALTAS. El sistema se encargará de tomar sólo la cantidad de dígitos definidos en la instalación y separar con guiones de acuerdo a la estructura de la cuenta definida (en el ejemplo se asume 33. NO se permitirá dar de alta dos cuentas con el mismo número. El sistema dará de alta automáticamente la cuenta de resultados y la cuenta de cuadre. Número de cuenta El número de la cuenta distingue a las diferentes cuentas del catálogo. o sea XXX-XXX). con lo que se desplegará la pantalla de datos. sin embargo la cuenta de flujo se tendrá que dar de alta como el resto del catálogo. se presenta una pantalla con las siguientes opciones: Altas: Adiciona o da de alta cuentas en el catálogo Bajas: Elimina cuentas del catálogo Cambios: Efectúa cambios a alguna cuenta Despliegues: Para consultar los datos de alguna cuenta Extras: Sirve para hacer otro tipo de operaciones con el catálogo de cuentas (Véase "Otras opciones del catálogo de cuentas").

para indicar que no acumula. como la cuenta 000-100 (Activo) que no acumula a ninguna cuenta. se trata de especificar a qué cuenta acumula una subcuenta (la subcuenta en este caso es la cuenta que se está dando de alta).A. ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Número que identifica a la cuenta de acuerdo a la estructura.. S.A.V. Altas. S. Subcuenta de El siguiente dato es de gran importancia en la definición de los niveles de cuentas y subcuentas. (1992). en este caso se debe teclear la tecla de función <F10>. en el caso contrario CONTPAQ determinará automáticamente a qué cuenta acumula de acuerdo al número de cuenta. NOTA El sistema sólo pedirá este dato si en la instalación se especificó NO a la pregunta cada segmento es un nivel. de C. Computación en Acción.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 000 -000 ││ ││ Nombre ││ ││ Subcuenta de ││ ││* Nombre ││ ││ Tipo de cuenta ││ ││ Fecha ││ ││*Estado actual ││ ││ Dφgito agrupador ││ ││ Cuenta de mayor Si/No/Título/Subtítulo ││ ││*Fecha ult. . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.Despliegues. Existe un caso particular cuando se dan de alta las cuentas de primer nivel. movto. 2:32p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . Suponiendo que la cuenta 000-110 represente al Activo Circulante la cual acumula a la cuenta 000-100 que es Activo..Bajas. por ejemplo 'ACTIVO'.Este campo se ve afectado por parámetros del sistema. de C. donde se especifica si es posible cambiar o no el número de cuenta. la cuenta 000-111 (Caja) acumulará a la cuenta 000-110 (Circulante) y así sucesivamente.Cambios.V │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre de la cuenta En el se podrá captar un máximo de 29 letras o números.

El tipo de cuenta tiene que ser del mismo rubro (Resultados.Cambios. . S. (1992). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si se está trabajando en modo experto (especificado en la redefinición del sistema. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. ││ ││ Subcuenta de 111 -000 ││ ││* Nombre ╒══════════════════════╕ ││ ││ Tipo de cuenta │Activo deudora │ ││ ││ Fecha │Activo acreedora │ ││ ││*Estado actual │Pasivo deudora │ ││ ││ Dφgito agrupador │Pasivo acreedora │ ││ ││ Cuenta de mayor │Capital deudora │ ││ ││*Fecha ult. pasivo o capital).Despliegues. │Capital acreedora │ ││ │╘═══════════════════│Resultados deudora │═══════════════════════════════════╛│ │ │Resultados acreedora │ │ │ │Estadística acreedora │ │ │ │Estadística deudora │ │ │ │De orden acreedora │ │ │ │De orden deudora │ │ │ ╘══════════════════════╛ │ │Seleccione tipo posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. el sistema muestra una ventana con todos los tipos de cuentas disponibles.Tipo de cuenta El tipo de cuenta es un dato importante. ya que con éste puede saber en qué estados financieros y en que parte de ellos debe presentarse (Ejemplo: activo. como se muestra en seguida: TIPO ACTIVO PASIVO CAPITAL RESULTADOS ESTADÍSTICAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS IDENTIFICADOR A B C D E F G H I J K L Solamente podrán ser afectadas aquellas cuentas que ya no se dividan en subcuentas ( cuentas definidas como de último nivel en el catálogo de cuentas).Bajas. Pasivo. opción: Otros parámetros)..A. Activo. de acuerdo al rubro que le corresponde a la cuenta.V. Al seleccionarlo. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Computación en Acción. 1:50p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .. S.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -500 ││ ││ Nombre Caja Dirección Admon. capital) para la cuenta y sus subcuentas. el tipo de cuenta se identifica por una letra de la A a la L. de C.A. movto. Altas.V.

Se utiliza para agrupar aquellas cuentas que afecten o intervenga en la elaboración de un reporte. NOTA Este dato es muy importante. Este dato es de tipo especial. Ejemplo: Circulante. etc.. los Estados Financieros no cuadrarán ya que la cuenta no aparecerá en ellos y la información del Libro Mayor no será correcta. Cuenta de Mayor El último dato de la cuenta es la clave que identifica a la cuenta como cuenta de mayor. Ejemplo: Caja. y se podrá escoger de entre las siguientes opciones: Si Esta cuenta aparecerá en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. ya que si se omite especificar SI en alguna cuenta de mayor. Dígito agrupador Es de su uso personal. No La cuenta no aparecerá en los Estados Financieros. Inventarios. . o como título en los reportes. Clientes. Ejemplo: Para la cuenta de Clientes se pueden especificar nombres de cuentas por zonas: Clientes zona sur. suponiendo que se asigna el número '10' a aquellas cuentas que califiquen para el cálculo de componente inflacionario. etc. Fijo. por ejemplo Circulante y Bancos no pueden ser de mayor a la vez. Diferido. al seleccionar el reportes las cuentas que no tengan un dígito '10' no se tomarán en cuenta. etc. Subtítulo Estas cuentas aparecerán en los reportes de Anexos del Catálogo. Bancos. Clientes zona occidente. Título La cuenta aparecerá en los Estados financieros como un título. es de tipo numérico y máximo 2 dígitos (99). seguida de las subcuentas de esta cuenta que sean de mayor.Fecha de registro de la cuenta Esta fecha se teclea con formato ddmmaa y es la fecha del día normalmente. Movimientos auxiliares y Libro mayor. para manejar subtotales de algunas cuentas. Es importante mencionar que una cuenta no puede ser de mayor y que simultáneamente lo sean sus subcuentas.

que si se podrán incluir en el Balance General de contestarse si. DESPLIEGUES y EXTRAS. entonces el sistema lo llevará al menú anterior: ALTAS. el procedimiento se puede consultar en el capítulo 1 "Fundamentos básicos". deberá teclear <ESC> en el campo del número de la cuenta. la manera de hacerlo es la siguiente: Entrar a la opción de Despliegues Escribir un número de cuenta. Fundamentos básicos) Para salir del módulo de ALTAS del Catálogo. de no ser así realice las correcciones pertinentes (Consultar el capítulo 1. Flecha hacia arriba: Sube un nivel Corrigiendo errores al captar una cuenta Si se comete algún error en la captura de alguno de los datos y se desea regresar a corregir. a diferencia de las cuentas de Orden.La pregunta de Cuenta de Mayor no aplica para las cuentas estadísticas. BAJAS. Terminado de dar altas al catálogo Al terminar de captar los datos de una cuenta. ya que éstas no afectan a la contabilidad. Viajando en el catálogo de cuentas Existe una manera de viajar en el catálogo de cuentas y desplegar el contenido de las cuentas sin tener que salir de Catálogo ABCDE e ir a REPORTES DEL CATALOGO. .se recomienda rectificar que dichos datos correspondan íntegramente a los del diseño del catálogo de cuentas. Flecha hacia abajo: Baja un nivel <CTRL> → Siguiente cuenta a la derecha en el mismo nivel <CTRL> ← Siguiente cuenta a la izquierda en el mismo nivel. CAMBIOS.

cuando se manejan bajas físicas al dar de baja una cuenta. entonces se deberá teclear el número de la cuenta que desea dar de baja. Es importante mencionar que no es posible dar de baja una cuenta que tenga subcuentas. o bien por que se dio de alta innecesariamente. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. al realizar bajas lógicas el sistema niega el acceso a la cuenta pero la cuenta se conserva y por lo tanto es posible volver a utilizarla sin tener que dar de nuevo el alta.Cómo dar de baja una cuenta Para dar de baja una cuenta que no desea utilizar. . esta se borra completamente y solo es posible utilizarla de nuevo al volver a realizar el alta de dicha cuenta. y confirmar la baja. deberá seleccionar la opción de BAJAS del menú de Catálogo ABCDE. Dentro de la redefinición del sistema es posible especificar que se desean manejar bajas lógicas o bajas físicas. saldo diferente de cero o que tenga movimientos registrados. Al seleccionar esta opción el sistema lo llevará al módulo de BAJAS.

el sistema lo llevará al módulo de DESPLIEGUES. Existe una ventana en la parte derecha que contiene los saldos finales de la cuenta en cada mes. entonces deberá proporcionar el número de la cuenta que desea consultar. Revisión del catálogo de cuentas Para la revisión del catálogo de cuentas. A continuación se muestra la primera página de un catálogo de cuentas ejemplo: . Manipulación de cuentas en forma masiva Se permite el manejo de cuentas en forma masiva. teclear <ESC>. Si se desea terminar con las consultas. ya sea para verificar los datos o ver el movimiento del período o ejercicio (saldos. y en la parte inferior izquierda aparecen los datos totales del Ejercicio y del Período: Saldo inicial. dar de alta. esto es. cargos y abonos). y el saldo actual calculado según la naturaleza de la cuenta. Al seleccionar esta opción. deberá seleccionar la opción DESPLIEGUES del menú de Catálogo ABCDE. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas.Consultando los datos de una cuenta Para consultar los datos de una cuenta. es preciso obtener un reporte del catálogo de cuentas completo e impreso en papel (dicho reporte se obtiene desde Reportes del sistema. cargos y abonos totales. La manera de hacerlo se explica detalladamente en el siguiente capítulo "Otras opciones del catálogo de cuentas". para más datos consulte el capítulo 9 "Reportes del sistema"). Para continuar con la consulta de cuentas teclear <RET> para que el sistema se prepare a pedirle un nuevo número. Los datos de los saldos sólo aparecerán en caso de que en la cuenta ya se hayan registrado cargos y abonos. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS.

es decir ya no existen cuentas colgantes de ella.A.V. S. en la sexta el dígito agrupador de la cuenta (si tiene). .V. Gómez A Activo deudora Afectable La Empresa Siguiente A Activo deudora Afectable La Empresa Anterior A Activo deudora Afectable La Empresa Común A Activo deudora Afectable Proveedora de Partes A Activo deudora Afectable Industrias Oropeza A Activo deudora Afectable Proveedora de equipos A Activo deudora Afectable Grupo industrial XX A Activo deudora Afectable Clientes varios A Activo deudora Afectable DEUDORES DIVERSOS A Activo deudora Si La Empresa Común A Activo deudora Afectable Empresa Ejemplo. en la cuarta el tipo de cuenta y en la quinta columna aparece la palabra "Afectable" cuando la cuenta es de último nivel.CONTPAQ La Gran Empresa. es cuenta de mayor y si aparecerá en el balance (Si/No/Tit/Subt) y por último la fecha del último movimiento. en la séptima la clave que especifica si la cuenta es de título. CATALOGO DE CUENTAS AL 29/FEB/92 Nombre Tipo Digit Edo Agrup fin Movto. POR ACREDITAR A Activo deudora Afectable Si ALMACEN DE MERCANCIAS A Activo deudora Si Producto A A Activo deudora Afectable Producto B A Activo deudora Afectable Producto C A Activo deudora Afectable CUENTA CORRIENTE A Activo deudora Afectable Si FIJO A Activo deudora Tit TERRENOS A Activo deudora Afectable Si EDIFICIOS A Activo deudora Afectable Si MOBILIARIO Y EQUIPO NETO A Activo deudora Si Mob y Eq (Valor original) A Activo deudora Afectable Deprec Acum Mob y Equipo B Activo acreedora Afectable Revaluación Mob y Equipo A Activo deudora Afectable Deprec Acum Rev Mob. S. en las dos siguientes aparece el número y nombre la cuenta. ACTIVO A Activo deudora CIRCULANTE A Activo deudora Tit EFECTIVO A Activo deudora Si Fondo fijo de caja MEGJB A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja AAT A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja PFT A Activo deudora Afectable BANCOS A Activo deudora Si BANCO UNO A Activo deudora CTA CHEQUES 176100-6 A Activo deudora Afectable CTA CHEQUES 675-89-301 A Activo deudora Afectable BANCO DOS A Activo deudora CTA CHEQUES 789087-9 A Activo deudora Afectable DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo deudora Afectable Si CLIENTES A Activo deudora Si Juan Pérez A Activo deudora Afectable Jesús García A Activo deudora Afectable Eduardo H. B Activo acreedora Afectable EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo deudora Afectable Si MAQUINARIA Y EQUIPO A Activo deudora Afectable Si Hoja 1 Nivel Numero 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 105-001 105-002 105-003 106-000 107-000 107-001 107-002 107-003 108-000 000-120 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 Fecha ult 1/ENE/92 1/ENE/92 8/FEB/92 8/FEB/92 1/ENE/92 1/ENE/92 1/ENE/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 1/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 En la primera columna aparece el nivel de la cuenta. A A Activo deudora Afectable Su Empresa A Activo deudora Afectable I.A. de C.

ya que las cuentas marcadas con 'Si'. son las que aparecerán en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. debe vigilarse que todas las cuentas de nivel de mayor tengan la clave de 'Si' cuenta de mayor.NOTA Cabe mencionar que el reporte ha sido ajustado al ancho de la hoja de este manual y por lo tanto algunos nombres como el tipo de cuenta han sido abreviados. significa que se cometió un error al especificar la cuenta a la cual acumula la 102-000. Se deberá revisar que el número y el nombre de la cuenta. . Otro dato de gran importancia a revisar es el de la columna de clave de mayor o Estado Financiero. en realidad el reporte tiene un ancho de 138 caracteres. la cuentas de EFECTIVO y BANCOS. ya que BANCOS no acumula directamente a ACTIVO. las cuentas 101-000 y 102-000. por que una vez captadas las pólizas puede re-estructurarse dicho catálogo. Ejemplos en los que se puede re-estructurar el catálogo son: Traspaso de auxiliares Dar de alta cuentas intermedias. Así por ejemplo.. son cuentas de mayor. El nivel de la cuenta es muy importante revisarlo para que la estructura del catálogo sea la que deseamos. La cuenta 000-110 tiene nivel 2.1. Altas y bajas de nuevas cuentas. Es importante que todas las cuentas que sean de mayor se marquen como 'Si' así. más no es obligatorio. sino a CIRCULANTE. Por lo tanto en el caso particular del reporte. ya que al no incluirse en el balance. son de nivel 3 y acumulan a la cuenta 000-110. sea el que deseamos. NOTA Es importante mencionar que una vez captado el catálogo de cuentas. así como el tipo de cuenta.. porque acumula a la cuenta 000-100. la cuenta 000-100 es de primer nivel porque no acumula a ninguna cuenta. éste no cuadraría. en el ejemplo del reporte 5. Si la cuenta 102-000 tuviera un nivel 2 por ejemplo. que son de nivel 3. se recomienda imprimirlo y revisar antes de capturar la primera póliza. deberá entonces proceder a hacer CAMBIOS a esa cuenta en el módulo de Catálogo ABCDE. Si la cuenta de BANCOS (102-000) no estuviera marcada como 'Si' sería un error. .

el sistema colocará dicho dato con el cursor en el último dígito tecleado. ya sea para modificaciones. Al presionar el candado el sistema guardará el último código de cuenta tecleado por el Usuario y. al volver a utilizar el código de cuenta.Recomendaciones en la captura de cuentas: Para facilitar la captura en el catálogo de cuentas existen las siguientes teclas: HOME END <Tab> <Shit><Tab> C Ir al inicio de la estructura de la cuenta Ir al final de la estructura de la cuenta Moverse un segmento a la derecha Moverse un segmento a la izquierda Activar el candado [se prenderá una C en el lado derecho del código de la cuenta que se este utilizando]. se facilita y agiliza dicha captura. . así si por ejemplo se esta en la captura de las cuentas. altas o bajas.

│ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Grupos ABC Esta opción se puede utilizar para dar alta masiva de cuentas o como base para llevar la contabilidad de una empresa con dos o más sucursales o para empresas en la que existen varios departamentos que contengan subcuentas semejantes. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1992). Altas. pase a la opción Extras del menú de catálogo de cuentas ABCDE. de C. Es decir.V.A. nombre y propósito sea el mismo en los distintos departamentos.V. de C. Bajas y Cambios de grupos de cuentas en forma masiva.A. Computación en Acción. evitar dar de alta subcuentas cuya estructura. S. como el siguiente catálogo: .Extras │ │══════════════════════════════════════════════════════════════╒═══════════════╕│ │ │Grupos ABC ││ │ │Saldos ABC ││ │ │Ver ejercicios ││ │ │Datos fiscales ││ │ ╘═══════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas.C apítulo 5 Otras opciones del catálogo de cuentas Para hacer uso de alguna de las funciones que a continuación se explicarán. S.Cambios.. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.. Esta opción sólo se puede utilizar para estructuras de cuenta cuyo número solamente varié dependiendo del departamento. 10:46a │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . el objetivo de esta opción es evitar la alta manual de subcuentas con la misma estructura para cada uno de los departamentos de la empresa.Despliegues. sólo que el número de cuenta varie dependiendo del departamento que se trate.Bajas.

520-000 520-001 520-002 520-003 520-004 520-005 521-000 521-001 521-002 521-003 521-004 521-005 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Gastos departamento dos Depreciación y amortizacíon Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Un ejemplo en el que NO sería posible utilizar está opción es: 001-528 525-280 526-840 825-750 527-310 528-279 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Caja chica del departamento En este caso No es posible utilizar esta opción ya que no existe relación (numérica) entre las subcuentas y la cuenta. los gastos a controlar son los mismos para cada departamento y son los siguientes: Gastos Departamento1 Gastos Departamento2 A B C D E A B C D E A:001Depreciacion y Amortización B:002Sueldos y Salarios C:003IMSS D:004Infonavit E:005Caja Chica Del departamento . por lo tanto para el sistema es imposible realizar el alta por grupos. ya que no todas afectan al mismo número de cuenta. Para aquellos catálogos de cuentas en los que es posible hacer una relación un ejemplo sería: Suponiendo que se tienen 5 departamentos en una empresa y se desea llevar un control de los gastos que corresponden a cada departamento.

522-000. 3.)... 521-004. . Se dan de alta las subcuentas de uno de los departamentos.523-000. estas se dan de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE). Se da de alta el resto de los departamentos cuyas subcuentas sean semejantes pero ya en la opción Altas del menú de GRUPOS. Entrar a la opción altas de Grupos ABC y repetir el alta del resto de las cuentas cuyas subcuentas no hayan sido dadas de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE (Para el ejemplo. 523-000. la segunda de estas cuentas se pide con la siguiente pregunta: CÓMO LA CUENTA?. 521-002. esta pregunta se refiere al número de cuenta cuya estructura ya haya sido dada de alta.) . 524-000. 522-000.. 521-005. pero cuyas subcuentas aun no hayan sido dadas de alta.. y enseguida pide el número de cuenta que va a servir como prototipo a copiarse. 521-001. 523-000. Dar de alta un grupo de cuentas. que haya sido dada de alta en catálogo ABCDE.Pasos a seguir Se dan de alta de manera normal (opción altas del menú CATALOGO ABCDE) las cuentas correspondientes a los departamentos (para el ejemplo serían las cuentas: 521-000. El sistema pide se teclee la cuenta (o el rango de ellas ) a las cuales se darán de alta subcuentas. Continuando con el ejemplo. (Suponiendo el catálogo ejemplo. las cuentas: 522-000. Después de haber realizado lo anterior. La(s) primera(s) de estas cuentas corresponde a una cabecera de cuenta. 2. se darían de alta las siguientes cuentas: 521-000. 521-003. Dar de alta las cabezas de cada uno de los grupos restantes (Para el ejemplo.. estas cuentas también se dan de alta en Catálogo ABCDE). se verá como utilizar esta opción: 1. el sistema dará de alta automáticamente las subcuentas de esa cuenta.

V. (1992).A. automáticamente las subcuentas se darán de baja.V..Cambios │ │Grupos ABC ││ │╒═══════════════════════════════════════════════╕ │Saldos ABC ││ ││ Subcuentas de 522 -000 │ │Ver ejercicios ││ ││* Nombre GASTOS DEPTO2 │ ╘═══════════════╛│ ││ Como la cuenta 521 -000 │ │ ││* Nombre GASTOS DEPTO1 │ │ │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒══════════════════════╕ │ ││ Efectuar alta: Si/No │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.Bajas.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La GRAN EMPRESA.Extras │ │╒════════════════════════════════════╕═════════════════════════╒═══════════════╕│ ││ Grupos ABC ...Bajas. Computación en Acción. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. 2:51p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . evitándose así el tener que dar de baja cuenta por cuenta..Despliegues.A. Para utilizar esta opción debe de asegurarse que las cuentas y subcuentas que se darán de baja tengan saldos en cero y que no tengan algún movimiento. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTA El paso 3 se tiene que repetir para cada cuenta que se requiera dar de alta subcuentas con estructura semejante.S. de C. . ya que de otra manera no podrá efectuarse la baja. DE C. Opciones del menú de grupos ABC Altas Esta opción será útil si se desea que las subcuentas de una determinada cuenta sirvan como patrón para crear automáticamente subcuentas a una nueva cuenta.Cambios. Altas. si se da de baja una cuenta con subcuentas dependientes de ella. S. Altas. Bajas Al igual que en ALTAS.

donde se podrá dar de alta. se le pedirá que introduzca el número de cuenta. por lo que las subcuentas de esa cuenta también serán afectadas. Estos cambios no afectan el saldo actual. cargos o abonos de hasta tres ejercicios a la vez de cualquier cuenta. siempre y cuando estas cuentas sean de ejercicios anteriores y su saldo no haya sido ya antes (calculado) afectado por movimientos por el sistema. baja y hacer cambios a los saldos de las cuentas que sirvan como base de presupuestos o de comparación. es posible ver un despliegue por pantalla de presupuestos. para lograrlo. Ver ejercicios Dentro de la opción Ver ejercicios.Cambios Se selecciona la opción cambios y se teclea el número de cuenta que se modificará. saldos. además deberá especificar el rango de ejercicios que se desea ver. El número de ejercicio será localizado por el sistema de la siguiente manera: Número -3 -2 -1 0 1 Significado 3 Ejercicios anteriores 2 Ejercicios anteriores Ejercicio anterior Ejercicio Actual Siguiente ejercicio Datos fiscales Esta opción se utiliza para dar de alta dígitos reconocedores de las cuentas que se deben de tomar en consideración para el calculo de los reportes fiscales. además será necesario que se indique el número como el que será modificada la cuenta. Saldos ABC Otra opción es Saldos ABC. .

Es decir. Es importante aclarar que los dígitos que se piden. Además que es posible que una misma cuenta tenga varios dígitos ISR. en donde los saldos de estas cuentas afectarán el calculo de los reportes. es permitido relacionar a cada una de las cuentas con su respectivo dígito o hacerlo por grupo de ellas. que si se utiliza el alta de dígitos por grupos SOLAMENTE se realizará la acción para las cuentas de se encuentren incluidas dentro del grupo. NOTA No olvide que es posible consultar el catálogo de cuentas con solo presionar simultáneamente la combinación de teclas <Alt><F3>. son numeros que identificarán a varias cuentas con un concepto semejante. Es importante mencionar. A continuación se explica de una manera más detallada las preguntas que el sistema realiza al dar de alta una cuenta en el módulo Extras del catálogo. dos IMPAC y un dígito IVA. los dígitos se utilizan para reconocer las cuentas. De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre Como es posible observar. cuyos saldos afectan el calculo de los reportes fiscales.Esta característica se utilizará para dar de alta los dígitos con los cuales se relacionará cada cuenta con el concepto dependiente del impuesto al que estén relacionadas. NO se modificarán las cuentas de niveles inferiores que dependan de esas cuentas .

(1. 322-003. REBAJAS. NOTA Solo es necesario teclear el número de cuenta y automáticamente el sistema mostrará el nombre de la cuenta.S. en cambio si las deducciones son solo fiscales su dígito será el 212. 2 y 3) Al instalar el módulo fiscal el sistema da de alta automáticamente una tabla que contiene una lista de dígitos con los cuales (tres como máximo) podrán ser relacionadas cada una de las cuentas que afecten el cálculo de los reportes fiscales.Ejemplo: De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre 322-001 Gastos Departamento Ventas 322-005 Gastos Departamento finanzas Solo se añadirán los dígitos a las cuentas comprendidas entre este rango( 322-001. SALARIOS Y MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS .R.. 322-002. Dígito I. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS OTROS INGRESOS INVENTARIOS COMPRAS NETAS EN TERRITORIO NACIONAL COMPRAS NETAS DE IMPORTACION SUELDOS. La tabla que se presenta a continuación contiene la información referente a los dígitos: Dígito 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN SISTEMA FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA FINANCIERO ( DEUDAS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( DEUDAS ) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA OTRAS DEDUCCIONES(Contables y Fiscales) Nota: Si las deducciones son solo Contables el dígito que las agrupará será el 112. 322-004. 322-005) y NO se añadirán dígitos a las cuentas hijas de algunas de estas cuentas. DEVOLUCIONES SOLICITADAS INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEVOL.

Dígito 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS PATRONALES IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVO EN CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TERRENOS ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS OTROS PASIVOS CONTRIBUCIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO II ) INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO VII ) GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES GANANCIA EN ENAJENACION DE OTROS BIENES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN ACUMULADA APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL POR PRIMAS Y FINANZAS PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES .

FINANCIERO ACT. así por ejemplo. la cantidad que afecte dependerá de su correspondiente porcentaje. FINANCIERO ACCIONES INVENTARIOS TERRENOS DEUDAS Dígito IVA Su funcionamiento es semejante al de los dos dígitos anteriores y su objetivo es el de agrupar las cuentas que afecten el cálculo de los reportes para el impuesto del Valor Agregado. tienen como dígito ISR el 25. 107-100. Dígito IMPAC (1 y 2) Funciona de la misma forma que el dígito ISR. FINAN. FINAN. CONTRATADOS CON EL SIST. dependiendo del concepto. Como ya es de su conocimiento existen varios conceptos que gravan al IVA pero. 637-621. Los dígitos IVA se pueden seleccionar de entre: Dígito 1 2 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE Clave I. el sistema deducirá que solamente el saldo de estas tres cuentas afectará el cálculo de los reportes en los que se incluya en concepto de a Previsión Social. No/Grava/Exportación/Exento Estos datos son necesarios para el cálculo de impuesto al Valor Agregado.A. si las cuentas 103-201.Cada uno de estos dígitos relaciona a una cuenta con el concepto por el cual afecta el cálculo del pago de los impuestos. nada más que este dato se utiliza para relacionar las cuentas que afectan el cálculo sobre Impuesto al Activo.V. . NO CONTRATADOS CON EL SIST. cada cuenta puede estar relacionada hasta con dos dígitos IMPAC que pueden seleccionarse de entre los siguientes: Dígito 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ACT.

Como ya se mencionó este dato (Porc.A. Las cuentas relacionadas con esta opción formarán parte en el cálculo de algunos reportes del IVA. Ejemplo: Valor gravable 6% 10% Valor captado 6 10 El porcentaje gravable se debe captar como un número entero no como porcentaje.A.A. I. Act. NOTA Para mayor información consulte el capítulo 25 Reportes Fiscales. Porc. y al seleccionar esta opción.A.V. . su valor no grava al IVA. es esta opción la que se tiene que seleccionar para relacionar los datos que pertenezcan a este tipo. muestra el porcentaje que tenía antes esta cuenta. todas las cuentas tiene como asumido el NO gravar. Porc. por lo que es necesario modificar este campo de lo contrario no se tomaran en cuenta para los cálculos de dichos reportes. por ejemplo si gravan al 6% su valor debe ser 6. y se utiliza para especificar el porcentaje del valor que será tomado del saldo final de dicha cuenta para el cálculo de los reportes del Impuesto al valor agregado.V.V. No Exportación Exento Grava No/Grava/Exportación/Exento Para cuentas que no gravan al IVA. Ant. El campo Porc.Clave I.A.) se requiere cuando una cuenta grava al IVA. ya que el sistema convierte este valor numérico a su respectivo valor en porcentaje. se piden el porcentaje de IVA que gravan dichas cuentas.V. Existen datos que aunque se toman en cuenta para algunos de los reportes solicitados. Al instalar el módulo fiscal. Ant. I. Si la cuenta se utiliza para exportaciones. I. indiquelo en este campo. Act. I.V.

V. cambios. Bajas. Pólizas ABCDE Cómo entrar ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. de C.A.V │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. S. ambas opciones se encuentran en el módulo denominado Pólizas.A. .C apítulo 6 Captura de Pólizas En este capítulo se explicarán el proceso de captura de pólizas y el proceso de afectación de pólizas que fueron captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar. CONTPAQ lo llevará al módulo que se presenta similar a todos los menús de mantenimiento Altas. Una vez seleccionada esta última opción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo de captura de pólizas se debe elegir la opción Pólizas del Menú Principal y posteriormente. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg. (1992). Cambios y Despliegues. bajas. S. seleccionar la opción Pólizas ABCDE. Computación en Acción. DE C.

así como cancelar. número. realizar altas. etc. evitando al Usuario el dar de alta pólizas semejantes que solo varíen en la fecha de la elaboración de la misma. Los datos de una póliza en CONTPAQ se dividen en dos partes: Encabezado de la póliza o datos generales: Fecha. cuando se cuenta con varios ejercicios conservados. clase y concepto. Cambios Es posible corregir cualquier error de una póliza. ya que indica el período a afectar. se añade automáticamente 1 período. Sin embargo. de pólizas en el período de fin de ejercicio.. Encabezado de la póliza El primer dato a capturar es la fecha de la póliza que. si la contabilidad se maneja por períodos abiertos. Para desplegar. le llamaremos a éste período "de fin de ejercicio". Esta fecha deberá estar dentro del período vigente. de teclear la fecha de fin de ejercicio de alguno de ellos. modificar o agregar movimientos. NOTA fechas se Si al instalar la empresa se definió que se deseaba manejar 12 períodos (es lo más usual). tipo. fecha. Copiar Esta opción copia una póliza dada de alta anteriormente y pide la fecha de la nueva póliza así. se debe de presionar la tecla <F10> en el campo de fecha. ya sea de aplicación. las pólizas no deben de ser permanentes. etc. . el sistema elabora una copia de dicha póliza pero con diferente fecha. número. lo cual indicará que se trata del período de fin de ejercicio. Detalle de los movimientos: Cargos y abonos. como todas las especifica de la forma 'ddmmaa'. bajas. teniendo posibilidad. Despliegues Visualiza en la pantalla la información de una póliza. modificar. Es muy importante que se capte la fecha adecuada. es posible que se den de alta o baja pólizas de períodos anteriores o futuros dentro del ejercicio actual. NOTA Con el fin de poder realizar este proceso.Altas Introducir pólizas a la contabilidad. que se utilizará para el cierre del ejercicio. Bajas Eliminar o borrar pólizas.

CONTPAQ no acepta 2 pólizas del mismo período.999).Tipo de póliza Este dato es especial ya que se debe elegir una de las siguientes opciones: Tipo Ingresos Egresos Diario Orden Estadística Si en la opción de Tipo solamente aparecen: Ingresos. Clase de la póliza Este dato se refiere al tiempo de afectación de la póliza y se explica a continuación: Normal Una póliza normal es aquella que en el momento de ser captada. Ni de tipo estadístico. es debido a que desde la instalación (Véase redefinición) se especificó que no existirían pólizas de cuentas de Orden. es decir. La fecha. el período. Clase Normal Permanente Permanente_sin afectar º Sin afectar . con el mismo tipo y el mismo número. afecta inmediatamente los saldos de las cuentas que intervienen en ellas (se cargan y se abonan). Lo que le permite obtener un estado financiero actualizado inmediatamente después de capturar la última póliza. Egresos y Diario. el tipo y el número de póliza. el ejercicio. Número de póliza Es de tipo numérico y puede ser hasta de 8 dígitos (máximo 99'999. son los datos que hacen a una póliza diferente a las demás.

Si se desea que la vigencia de una póliza sea infinita. Diario El último dato es el Diario (siempre y cuando se haya definido en la instalación que se utilizarán diarios especiales). Sin afectar Esta es una póliza que podrá ser de cualquier tipo. en ese momento. automáticamente se crearán las pólizas del siguiente año y así sucesivamente. dentro del cual aparecerán los nombres de los diarios que estén definidos en el módulo de Tablas. es una póliza que afectará automáticamente sus operaciones contables durante un período de tiempo determinado. al momento que el sistema pregunte la vigencia de la póliza. Al dar de alta esta clase de póliza. Es decir. Existen diarios que CONTPAQ ya tiene definidos. debe presionar la tecla <F8>. Permanente sin afectar Es una póliza que tiene las mismas características que la anterior pero no se aplicará automáticamente. los movimientos que correspondan a ingresos o egresos del flujo de efectivo. . NOTA Cuando se maneja flujo de efectivo automático CONTPAQ controlará los movimientos.Permanente Es una póliza que se repite en cada uno de los períodos hasta el período de vigencia de acuerdo a la fecha. los cuales pueden ser borrados o modificados si lo desea. y será aplicada hasta que el usuario lo indique. Concepto Este campo es opcional. se crean las pólizas que correspondan al ejercicio actual. y al hacer el cierre del ejercicio. define un concepto para la póliza. por lo que requerirá un tiempo mayor al normal de una póliza a un sólo período. sino que será afectada hasta que se indique en el menú principal de pólizas la opción Aplicación de pólizas sin afectar. el sistema da de alta ésta y todas las pólizas que se derivan de ella. Estos diarios resultan de gran utilidad para agrupar las pólizas.

en caso que haya indicado en la redefinición del sistema llevar Diario de Movimientos. si así lo desea. Si se tienen registrados más de 20 diarios. aparecerá una ventana con los conceptos dados de alta. Se pueden dar de alta hasta 999 Diarios entre diarios de movimientos. la cual no debe exceder de 8 caracteres alfanuméricos. Si se optó por llevar flujo automático. en la opción de Diarios dentro del detalle de movimientos. En caso que se quiera seleccionar el diario número 28 por ejemplo. entonces aparecerá la ventana con los conceptos que previamente haya dado de alta. NOTA Si en la redefinición del sistema se indicó que deseaba llevar otros diarios. . aparecerá una ventana para escoger el diario que previamente dio de alta en Tablas del sistema. Estos tipos de Diario son útiles para agrupar pólizas. El concepto podrá ser o no omitido. al momento de hacer un movimiento a las cuentas de flujo. Cuando no es cuenta de flujo y. seleccionando la opción Otros diarios al momento de captar la información deseada. automáticamente aparecerá el nombre de la cuenta que se tiene definido en el catálogo. en la opción Diarios deberá presionar la tecla <ESC> y el número de diario. Estos diarios sirven para agrupar los movimientos. entonces aparecerá en el Encabezado de la póliza una nueva opción: Diario y al momento de captar este dato. en la cual se despliegan 3 opciones: Diario cronológico Pólizas Otros diarios. diarios de pólizas y diarios de flujo. Captando el detalle de la póliza Una vez especificados los datos del encabezado de la póliza. A continuación deberá especificar el cargo o abono respectivo de acuerdo al asiento que se capte. el cual deberá ser de último nivel. en la ventanilla únicamente aparecerán los primeros 20. que en este caso es el 28. al que le van a aplicar los movimientos.En la opción Impresión de Diarios y Pólizas del módulo de Reportes del catálogo en Reportes del Menú Principal. es decir. para después elegir entre las opciones del Diario que se hayan definido (si se utiliza diario a movimientos). posteriormente podrá optar por dar una referencia. se procederá a pedir la información de los movimientos comenzando por el número de cuenta. es posible obtener un reporte de las pólizas agrupadas bajo un mismo diario.

se deberá presionar <ESC> y seleccionar la opción ajustar.000. Esta cifra actúa como un acumulador.00 . la primera sirve para agregar 3 ceros al captar los cargos o abonos.000. que guarda la suma de los numeros de cuenta que intervienen en una póliza.00 11'150. La tecla <F9> se utiliza para cuadrar la póliza. el sistema no le permitirá salir de la póliza. Al ser presionada esta tecla después de captar el número de cuenta del último movimiento. El uso de esta opción deberá ser definido en el módulo de Redefinición del sistema. cuadra la póliza haciendo un cargo o abono por la cantidad restante para cuadrar la póliza. para ello deberá modificarla o cancelarla.000. es un dato de despliegue al igual que los totales de la póliza que aparecen en el mismo renglón. de manera que facilita la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. NOTA Es muy útil cuando únicamente falte un movimiento para terminar la captura de la póliza.00 ------------------11'150. utilizando.00 150.00 ---------------11'150.Si se necesita dejar una póliza a la mitad. por lo que la póliza tiene que cuadrarse forzosamente.000. Ejemplo: Para una póliza ejemplo se han realizado los siguientes movimientos: Número de cuenta Cargo Abono 104-010 112-002 405-080 ----------621 092 11'000. automáticamente la cuenta de cuadre. En caso que se haya optado por NO llevar la cuenta de cuadre. se utiliza para prevenir errores en la captura de las pólizas. así que si es necesario se recomienda el uso de la cuenta de cuadre. está. Para agilizar la captura de movimientos puede auxiliarse de las teclas <+> y <F9>. si está descuadrada.000. cuadrándose de esta manera la póliza. Este dato. También se tiene la opción de utilizar una cifra de control.

ya que si se definió una póliza o un conjunto de pólizas sin afectar y éstas no han sido afectadas. si se desea ver cuáles son las pólizas que no han sido aplicadas lo podrá hacer de la siguiente manera: .El sistema realiza la sumatoria de los cargos y los abonos implicados en la póliza.Despliegues Período No.Cambios._ ___C_o_n_c_e_p_│ No. Aplicación de pólizas sin afectar El objeto de este módulo es de gran importancia.. y con el único fin de rectificar la correcta captura de cuentas que serán afectadas por los movimientos de la póliza en cuestión. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En la captura de una póliza es posible dar de alta cuentas que no se encuentren en el actual catálogo de cuentas.. S. de cuenta 101 -100 ││ ││ 0001 │* Nombre Fondo Fijo de Caja AAT ││ ││ │ ││ ││ │ Referencia ││ ││ │ ││ ││ │ Cargo 19. Computación en Acción. será posible detectar errores en la captura de las cuentas que serán afectadas por los movimientos de dicha póliza. al comprobar la sumatoria manual contra la sumatoria que el sistema presenta. La captura de los datos se muestra en la siguiente pantalla: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1992). de C. Altas. Las pólizas captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar no aparecerán en los reportes que presenta el sistema.992 ││ ││ │ Abono ╒███████████████████╕ ││ ││ │ │ NO DIARIO │ ││ ││ │ Concepto │ │ ││ ││ │ Diario │ │ ││ ││ ╘════════════════│ │══════════╛│ ││ Total: │ │ ││ │╘═══════════════════════════════════════════════╘═══════════════════╛══════════╛│ │ │ │Elija diario posicionàndose y <RET>. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. NOTA Este procedimiento sólo se utiliza por algunos contadores.A. tanto de período como del ejercicio.V.V.y si se utiliza el dígito agrupador también realizara la sumatoria de los números de cuenta que sean afectados por los movimientos de dicha póliza.121. 12 │ │╒ Encabezado de la pàliza ═════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha 19/DIC/92 ││ ││ Tipo Ingresos Número 50 ││ ││ Clase Normal ││ ││ Concepto Diario ││ │╒ Movimientos ═════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ _no_ ______C_u_e_n_t_a_______╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││ _Refer. S.Bajas. así.A. el sistema no le permite realizar los cierres. 12:00a │ │Pólizas ABCD .

Seleccionar la opción de Impresión de Diarios. El diario No. especificando el tipo de pólizas a afectar: Ingresos. De Orden o Todas. si así lo desea. Egresos. Si se desea aplicar sólo determinado número de pólizas. . Seleccionar Otros diarios.Entrar a la opción Estados Financieros del módulo Reportes. 7 es el que contiene la información de las pólizas sin afectar (Este diario puede ser modificado. Diario. se podrá seleccionar el período correspondiente para la afectación. pero no puede darse de baja). Cuenta Estadística.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. Las prepólizas son pólizas predefinidas que se utilizan para agilizar el trabajo de captura en aquellos casos en que la forma de la póliza es siempre igual. todos los datos de la póliza que se este captando serán generados automáticamente.C apítulo 7 Definición de PrePólizas La nueva versión de CONTPAQ permite tener Pólizas Predefinidas. de manera que si todos los datos de la prepóliza son fijos o calculados. de manera que. una póliza entera se podría captar con solo presionar una tecla de disparo. Para hacer una definición de prepóliza se debe posicionar dentro del módulo de Pólizas en la opción de Definición de Prepólizas ABCD. etc. como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. Computación en Acción. S. es posible definir moldes pre-elaborados de pólizas mas usuales. de C. Este formato predefinido es como un molde en el que se tiene la oportunidad de dejar datos fijos o con opción a cambio y que podrá ser ejecutado en cualquier campo de la opción Altas de Pólizas ABCD con solo presionar la tecla de disparo correspondiente. como es el caso del pago de energía eléctrica entre varios departamentos. (1992). bajas. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg. cambios.V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .A. o que los movimientos afectan siempre a las mismas cuentas. Al ejecutar una prepóliza.

Las cuatro opciones posibles en el módulo de prepólizas son: Altas: Dar de alta una prepóliza. S. puede haber hasta 99. de C. Despliegues: Consulta de prepólizas ya definidas. Con el número de prepóliza el módulo distingue a una prepóliza de las demás.Bajas. Altas Dentro de la opción de ALTAS se pedirán en forma consecutiva los datos relacionados con la prepóliza.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. .Cambios. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos de la prepóliza Número Número de registro de la prepóliza.. Cambio: Cambiar la definición de una prepóliza existente. Computación en Acción. El primer grupo de datos que se pide permiten identificar a una prepóliza de las demás. Altas. 1:50p │ │ Definición de prepólizas ABCD .Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de prepóliza 2 ││ ││ Descripción Póliza pago de Luz ││ ││ Tecla de disparo ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Dφa de hoy │ N·mero ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Día quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Día del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomar como fecha el día de la captura. pero debe ser menor o igual al número de registros formateados para prepólizas dado en la expansión de archivos.A. de C. la captura de una prepóliza es de forma semejante a la captura de una póliza: 1. Bajas: Dar de Baja una prepóliza definida anteriormente.V. (1992).A..

se ejecutará la macro y no la prepóliza. NOTA Esta tecla de disparo puede ser una combinación de <Alt>. . en la Instalación del sistema (expandir y reducir archivos). aquí. la póliza respetará lo ya captado y ejecutará la parte complementaría. una prepóliza puede ser ejecutada aun cuando una póliza ya este avanzada en su captura. no olvide consultar las combinaciones de teclas que haya utilizado para nombrar sus macros. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn>. puede ser un campo fijo o a captar. pero se recomienda que siempre se llene ya que refleja el origen de los movimientos para el que se generarán automáticamente con la ejecución de la prepóliza. Tecla de disparo La tecla de disparo sirve para activar la prepóliza desde el módulo de pólizas ABCD. es opcional. Además. número o tecla de movimiento. Si dos prepólizas tienen la misma tecla de disparo. que servirá para activar y ejecutar la prepóliza cuando se esta captando una póliza. Encabezado Una vez definidos los datos particulares de la prepóliza. Descripción La descripción sirve para dar una mejor idea del tipo de movimientos que se generaran al ejecutarla esta. Al definir una prepólizas se debe dar una tecla de disparo. Cuando una prepóliza y una macro se han nombrado con la misma tecla de disparo. Recuerde que antes de dar una combinación de teclas para nombrar a una prepóliza debe consultar el Anexo D donde encontrará una tabla con la combinación de teclas utilizadas por el sistema. siempre y cuando aun se encuentre en la captura del encabezado de la póliza.NOTA Es posible consultar el número de registros formateados. al ejecutarlas en pólizas ABCD. se deben especificar aquellos datos que formarán el encabezado de la póliza que se generará al llamar a la prepóliza. se ejecutará la que tenga el menor número de prepóliza dado. o también una combinación de <Alt> con cualquier letra.

Día quince Poner el día quince del período de captura. (1992). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V.A. de C.A.Cambios. 11:28a │ │ Definición de prepólizas ABCD . Altas.Fecha ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a este campo se muestran en pantalla las siguiente opciones: Por captar Se pedirá la fecha en pólizas ABCD al momento de la captura. Computación en Acción. Fin de período Poner la fecha de fin del período. Día del mes Poner la fecha con el día captado en prepólizas y el mes de la captura de la póliza. S.Bajas..Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ N·mero de prepóliza 6 ││ ││ Descripción Pago de Teléfono ││ ││ Tecla de disparo Alt T ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Día de hoy │ Número ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Dφa quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Dφa del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Especificar la fecha en la captura de pólizas. de C. al elegir alguno de los cuatro tipos de pólizas posibles: Ingresos Egresos Diario Orden . Día de Hoy El campo se captará automáticamente con la fecha del día en que esté dando de alta la póliza. Tipo Se captará automáticamente. Inicio de período Poner la fecha de inicio de período..V.

de otra forma se captará automáticamente con el dato fijo que se capte en la prepóliza. Si se dio de alta algún concepto en la opción Conceptos ABCD. Permanente sin afectar La póliza se afectará por toda su vigencia al correr el proceso de afectación. seleccionando alguno. pudiéndose seleccionar de entre los siguientes: Normal La póliza se afecta al catálogo en el momento de la captura en el período al que pertenece. Permanente La póliza se afecta desde la fecha de captura hasta la fecha de vigencia. Sin afectar Los movimientos de la póliza no afectan al catálogo de cuentas hasta que se corra el proceso de afectación. Clase La clase de la póliza siempre es un dato fijo de manera que se capta automáticamente en la póliza. Diario Este campo sólo se capta cuando la pregunta 'Otros diarios de pólizas' tenga 'Sí' en la redefinición del sistema. este se puede mandar llamar cuando se corra la prepóliza con sólo teclear & seguido del número captado en aquella opción. El concepto también puede ser captado como un dato fijo. Si se da <ESC> se pedirá el número de diario que puede estar entre 9 y 999. En la ventana de selección se podrá optar por no tener diario.Número Con <Alt> <F9> se le indica al sistema que el número de póliza se pedirá al momento de captar la póliza. Concepto El concepto tiene las siguientes opciones: <Alt><F9> &n Dato fijo Se captará al momento de la alta de la póliza. captarlo en pólizas ABCD o ponerlo como un dato fijo. .

<Alt><F9> Se especifica que dicho valor será ocupado por el dato Importe base a considerar que se pide al activar una prepóliza. Referencia Puede ser un dato constante al definirlo en el programa. o es posible presionar la tecla <Alt><F9> con lo cual este dato se captará al momento generar la póliza. Si en la definición de la prepóliza se capto un importe fijo. no se tomará en cuenta.Detalle de la póliza Después de captar el encabezado de la póliza se pasa a captar la información de los movimiento comenzando por el: Número de cuenta Si se capta un código. <Alt><F10> El importe que se pide al ejecutar una prepóliza se utiliza como base con las opciones que se pueden seleccionar al activar <ALt><F10>. Existen tres formas de llenar el campo Importe: Fijo Se teclea un valor fijo en la captar de la prepóliza. en cambio si se especifico que se captaría al momento de realizar la póliza. las cuentas que forman este rango aparecerán en una ventana en el momento de captar la póliza. Se puede teclear <Alt><F9> lo que indica que el código se captará posteriormente en la póliza. este dato. de tal forma que se podrá seleccionar cualquiera de estas cuentas para el movimiento a afectar al momento de la captura. el sistema pedirá el importe base a considerar. el importe base a considerar. Cargo o Abono Siempre al ejecutar una prepóliza. este quedará como un dato fijo que se pondrá automáticamente en la póliza. Al teclear <Alt><F10> se captarán los límites de un rango de cuentas. este dato será el que ocupara dicho valor. estas son: .

habrá que captar el porcentaje y de que número de movimiento se trata. Retención (10%) importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base.% del Importe Base: El importe del movimiento se calculará en base al porcentaje captado y el importe que se capte en la ejecución de la prepóliza. % de algún movimiento En este caso el importe depende del importe de otro movimiento. el programa de definición de prepólizas tiene una estructura y funcionamiento similar al de pólizas ABCD. El porcentaje puede ser mayor a 100. con la diferencia de que aquí la póliza se capta una sola vez y después se genera automáticamente las veces necesarias en pólizas ABCD con una tecla de disparo. Diferencia del total Esto equivale a teclear <F9> en la captura del importe del movimiento en pólizas ABCD. Puede ser útil en un cobro donde al valor original hay que agregarle el IVA. IVA (10%) del importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base captado en la ejecución de la prepóliza. o se ha especificado que se llevan diarios a movimientos en la redefinición del sistema. Como se ve. Diario Este campo sólo se pide si se trata de una cuenta de flujo de efectivo. Puede ser 100% lo que haría que el importe base captado fuera el importe del movimiento Importe base más IVA (10%) Es equivalente a haber captado un porcentaje del 110% en la opción anterior. El programa calculará la diferencia que exista entre la suma de cargos y abonos de los movimientos generados hasta el momento y esto será el importe del movimiento por generar. El número de los movimientos aparece en la parte izquierda de la pantalla "Movimientos" del programa. lo que equivaldría a tener el importe base más un porcentaje. .

la descripción y la tecla de activación. Prepóliza Para modificar los datos particulares de la prepóliza como son el número. Póliza Modifica los datos del encabezado de la póliza como fecha. Bien Afirmación de datos correctos. Bajas en el menú ABCD de Con el fin de que el sistema realice la baja. al teclear dicho valor se desplegará una pantalla en la que se muestran todos los datos de la prepóliza por borrar.Cómo borrar una prepóliza Para borrar una prepóliza se selecciona la opción prepólizas. . y solamente se espera la confirmación (@) para efectuar la baja. fin de modificaciones. Es posible navegar a través de los movimientos por medio de las teclas de movimiento ( ). Cambios en prepólizas Al seleccionar esta opción se tiene la posibilidad de modificar los datos de una prepóliza en particular. concepto y número de diario. Movimientos Se modifican los movimientos de la prepóliza. clase. Despliegues Pide el número de prepóliza y muestra todos sus datos. se requiere que el Usuario teclee el número de la prepóliza que se desea borrar. tipo.

Computación en Acción.. o con letra en intenso. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Fecha En este dato se podrá especificar la fecha o el rango de fechas (Del. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. entonces quedarán incluidas las pólizas del período de cierre de fin de ejercicio. S. Información de En este campo es en el que se especifica al sistema lo que se desea imprimir: .C apítulo 8 Impresión de Pólizas y diarios En este capítulo se explicará la forma de realizar la impresión de pólizas y diarios.A. (1991). de C. Para ello se hace uso de la opción Reportes del catálogo que se desprende de Reportes en el menú principal. En caso de que no se especifique nada se asumirá el rango de fechas desde el primer día al último del período vigente. Auxiliares del Ca│ Tipo de pólizas Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación │ │ │ ││ Reporte de Componente Inflacio│ Formato Continuo │ │ ││ Saldos Promedio │ │ │ ││ Flujo de efectivo │ Pólizas Todas │ │ ││ Libro Mayor │ │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ Folio Si/No │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ │ ││ Auditoría de Saldos │ Total por día Si/No │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas│ │ │ ││ Instalados del Reporteador │ Imprimir A detalle │ │ │╘═══════════════════════════════╧═════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. con lo que aparecerá una pantalla en la que se deberán captar los datos solicitados. de C.V. 12:00a │ │ │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒═══════════════════════════════╒═════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Del 1/DIC/92 │ │ ││ Posición Financiera.. De los reportes desplegados debe elegirse la opción Impresión de Diarios y Pólizas. Si la fecha de impresión de pólizas comprende hasta el fin de ejercicio. S.A. Al. Balance G│ Al 31/DIC/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recurso│ Información de Diario cronológico │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos.V.) que se quiere imprimir.

hay que especificar si se desea consultar o imprimir todas las pólizas o sólo las No impresas. Sólo en caso de que desee escoger la opción de pólizas o de otros diarios. sin embargo. que será controlado por la impresión.-Diario cronológico. -Pólizas (Del.) o todas las pólizas existentes. Diario. Formato Se tiene la facilidad de determinar el formato deseado. Si no se especifica ninguno de ellos el sistema asume el formato continuo. . . Tipo de Pólizas Tipo Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Esta opción le permitirá la consulta o impresión por tipo de póliza (Diario. Egresos. Folio El número de Folio.. El reporte se podrá ejecutar por Pantalla. Una vez captados todos los datos.. Se asumen todas las pólizas. Ingresos. Al teclear <RET> se asume la opción 'Todas'. De Orden y Estadísticas. se puede escoger entre: Ingresos.. Al. Egresos.) -Otros diarios (Selección de entre los diarios instalados). si no es así. de lo contrario se asume el diario cronológico. Total por día Al seleccionar esta opción se añadirá un renglón en el reporte en el que se incluye el total de cargos y abonos del día. tendrá que especificarlo. etc. para efectos del libro del Diario Oficial. no serán desplegadas en la ventana. para estos dos últimos tipos de pólizas debe haberse indicado que se manejarían (Véase Redefinición del sistema). Impresora o Disco. se pide la confirmación de datos correctos. ya sea continuo o una póliza por hoja. Pólizas También.. es útil para llevar un consecutivo de pólizas a través de todo el año.

000 45. Cam.: Código postal: 13:17:24DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/9210/AGS/92 Fecha Tipo Numero No..S.V.000 1. Impresión del diario cronológico La impresión del libro diario es un reporte oficial. CONTPAQ La Gran Empresa.000 8.S. Fed. C u e n t a 1/FEB/92 Ingresos 1 102-101 2 410-100 3 410-200 1/FEB/92 Ingresos 1 102-102 2 420-300 1/FEB/92 Ingresos 1 121-000 2 122-000 3 125-000 4 131-000 5 131-000 6 132-000 7 221-000 8 520-005 9 520-006 10 520-007 11 520-008 12 520-009 13 521-003 14 521-006 15 102-101 15 CTA CHEQUES 176100-6 Ventas producto A MATRIZ Ventas producto B MATRIZ Total póliza: 17 CTA CHEQUES 675-89-301 Ventas producto C SUCURSAL Total póliza: 18 TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS Prima vacacional I. este concentrado muestra en la ejecución del reporte un renglón en el que se dan el total de cargos y abonos de dicha póliza (Sólo encabezados). RFC.M.000 Concepto Nombre Clase Cargos Abonos La información que se presenta en el reporte anterior es mostrando a Detalle la información de las pólizas.Imprimir La información generada en este reporte se puede imprimir mostrando por cada póliza el total de su información es decir imprimir movimiento por movimiento (Imprimir a detalle) u optar por imprimir sólo un concentrado de la póliza en cuestión.M. S.: Reg. por lo tanto.: LGE1837 Reg.000 350. siempre y cuando hayan sido dados de alta en la redefinición del sistema.000 350.000 6'709. Hoja 1 Dirección: Av.000 467.000 900.000 15.000 350.000 9'000.500 350. CTA CHEQUES 176100-6 Total póliza: 500.500 16'708. Refer.000 50. imprime los datos de la empresa como son: Nombre.000 350. de C.800 200. Domicilio.000 200.A.000 350.000 150.000 17'608.S. .S.000 350.200 500 12. etc.500 17'608. Infonavit Gastos Previsión Social 1% sobre remuneraciones Tiempo extra I.000 600. Est. Insurgentes # 6322 Reg.

000 580.870 3'319. Total al 1/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 8 Total de movimientos impresos: 0 8/FEB/92 Ingresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 2 1 2 3 4 5 Ingr Sucurs sem 1 banco dos Traspaso 176100-6 a 32560-3 Pago notas diversas Cheque Cancelado Compras Pago Gas y lubricantes Total al 8/FEB/92 : 4'348. CONTPAQ Dirección: Dirección Reg.070 70.000 580.300 Total de pólizas impresas: 5 Total de movimientos impresos: 0 22/FEB/92 Ingresos 10 Cobranza del día Total al 22/FEB/92 : 105. Fed.000 0 4'085.000 2.700 54.300 100.000 390.000 105.796 4'348.796 Total de pólizas impresas: 6 Total de movimientos impresos: 0 12/FEB/92 Ingresos 655 Total al 12/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Diario 3 30 6 30 10 Ingr Matriz sem 2 banco uno INGRESOS POR DIVIDENDOS Nomina quince 1 con eventuales PAGO DE DIVIDENDOS Venta con descto.000 350.000 105.300 70.: Hoja 1 Reg. S.111 8.000 498.740 6'638.300 100.800 2'555.256 0 733.700 25'159.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 25/FEB/92 Ingresos 16 Venta del día Total al 25/FEB/92 : 390.: RFC 13:19:19 Fecha Tipo 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Diario La Gran Empresa.700 153.La información que a continuación se muestra es utilizando las opciones de imprimir Solo encabezados y Total por día. Est. Código postal: Reg.800 2'555. Cam.700 153.000 390.000 0 4'085.000 50 350.Af.000 498.: DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/92 Numero Concepto Clase Cargos 15 17 18 20 21 1.100 1'500.500 534.070 1'552. de C.300 70. especial Total al 15/FEB/92 : 1'552.700 25'159.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 .700 54.500 109.000 17'608.000 2.100 1'500.500 534.300 10/AGO/92 Abonos 350.300 70.000 390.000 17'608.500 109.V.870 3'319.000 105.256 0 733.740 6'638.300 ingresos del día ingresos del día S.A.000 350.

. el sistema preguntará el número de diario a consultar. Este Diario Especial existirá si ha sido dado de alta en el módulo Usuarios y Conceptos. se efectuará la consulta o impresión de pólizas que pertenecen a un Diario especial. Impresión por número de pólizas (Pólizas) Para hacer uso de esta opción se selecciona en Información. y se especifica el rango a imprimir. Al seleccionar esta opción se podrán consultar o mandar imprimir las pólizas existentes de una manera individual o por grupos.Impresión por diario (Otros Diarios) Si dentro de la opción Información. la opción Pólizas. se elige Otros Diarios. NOTA Los Diarios Especiales estarán definidos de la manera en que lo determine el usuario (Véase capítulo de Usuarios y conceptos).

Estados financieros Posición Financiera. Flujo de Efectivo. Auxiliares del Catálogo Una Póliza Concentrada Impreso de Presupuestos Auditoría de Saldos Reporte de Componente Inflacionario Saldos Promedio Formas de obtener un reporte El sistema permite obtener un reporte por cualquiera de las tres siguientes formas: Permite ver el reporte en el monitor. Reportes Auxiliares e Instalados del Reporteador. etc. ya sean estáticos o dinámicos. Cómo entrar Desde el Menú Principal elegir la opción de Reportes. esta opción resulta bastante útil. Libro Mayor. . Balance General Estado de Resultados Balanza de Comprobación Origen y Aplicación de Recursos Flujo de efectivo Libro Mayor Impresión de Diarios y Pólizas Reportes auxiliares Catálogo de Cuentas Anexos del Catálogo Movimientos. Cuando solamente es necesario consultar algún dato o verificarlo.C apítulo 9 Reportes del Sistema Este capítulo proporciona información necesaria para imprimir los Estados Financieros generados por el sistema. sin tener que imprimirlo. y posteriormente seleccionar las opciones Estados Financieros. Además de reportes como Saldos Promedio.

este archivo puede generarse en dos formatos. al momento de mandar un reporte a impresión el sistema preguntará el número de copias que se desean obtener de dicho reporte. Al seleccionar esta opción el reporte será grabado en un archivo independiente para su uso posterior. Continuará desplegando la página siguiente. para navegar a través del reporte se tienen las siguientes opciones de movimiento: Las flechas del cursor y el tabulador para moverse a través del reporte. seleccionando la sub-opción de archivo de textos y números. Ultima pantalla desplegada del reporte El extremo izquierdo dentro de una pantalla. PgDn o <Ret> PgUp <Ctrl> PgUp <Ctrl> PgDn <Home> <End> Permite obtener un reporte por escrito. Primera pantalla del reporte. Grabar con formato Lotus Si/No? Formato archivo Lotus: El archivo generado podrá ser accesado por la hoja de cálculo "Lotus 123" ( o cualquier otra hoja de cálculo que reconozca dicho formato). El extremo derecho dentro de una pantalla. por medio de una impresora. pudiéndole así agregar comentarios al pie del reporte. el sistema desplegará cada página haciendo pausa al llenar una pantalla. Formato de archivo texto: Al seleccionar la opción No grabar con formato Lotus. al seleccionar este tipo de formato el sistema coloca apóstrofes (') antes de cualquier dato texto. . el archivo se almacena con formato texto. donde el archivo generado podrá ser accesado y/o modificado en cualquier editor de textos.Cuando se elige obtenerlo por pantalla. Para cargar dicho archivo desde Lotus 123 se hace uso de la opción importación de datos. Desplegará la página anterior.

donde se podrá especificar. El sistema antes de la ejecución de cualquier reporte pide la confirmación de moneda en la que se desplegara el reporte. Nombre y Tipo correspondiente a ella. las cuales tienen como objetivo poder obtener catálogos de cuentas. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios.S.Al elegir la opción de discos se preguntará el nombre del archivo. o ciertos rangos de niveles. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismo sistema monetario. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados.. no debiendo ignorar el estándar de nombres de archivos.O. es decir. La terminación con que se gradará dicho archivo será: .TXT y su ubicación en disco dependerá del directorio de salidas que se haya definido en la Redefinición del sistema. de diferentes formas o de diferentes tipos o rangos de cuentas. sólo de naturaleza acreedora. por ejemplo. En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario. respetando las reglas del D. el cual. Cada una de las opciones funciona como un filtro. etc. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. debe tener únicamente 8 letras o números. así como las fechas del último movimiento. esto se indicará con una nota al pie de página. sólo cuentas de activo. Podrá visualizar el Nivel de cada cuenta con el Número. Catálogo de cuentas Este reporte presentará información general de todas las cuentas que fueron dadas de alta en el Catálogo desde un principio. Esta característica se limita solamente a la expresión de información en cualquier moneda. El sistema proporcionará información de acuerdo a las instrucciones dadas por el Usuario. este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas. . NOTA Para México.

Naturaleza Todas las cuentas. se teclea el dígito agrupador deseado.Tipo de cuenta Se despliega una pantalla en la que se podrán seleccionar los tipos de cuentas que se desplegarán en el reporte. sólo deudoras o sólo acreedoras. Saldos Sin saldos Con saldos Sirve para especificar si imprimir con saldos o sin saldos. Que acumulen a Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que acumulen a alguna cuenta específica (se debe captar que número de cuenta). Agregando un renglón más al reporte. Todas Deudoras Acreedoras . En alguna. las cuentas de Mayor o un rango de cuentas. De agrupación Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que tengan un determinado dígito agrupador. Todas Activo Pasivo Capital Resultados deudoras Resultados acreedora Estadísticas De Orden Rango de niveles Todos Mayor Algunos Se puede seleccionar entre desplegar las cuentas de Todos los niveles.

sólo las cuentas que se encuentren en estado activo. RELACION DE CUENTAS IMPRESAS: Cuentas en estado activo 228 Cuentas de acumulación 67 Cuentas de afectación 161 Cuentas sin movimientos 70 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Producción BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR Digit Movto. de C.A. S. bastará teclear <RET> en todas las opciones. o sólo las que se hayan dado de baja. Edo Fecha ult Hoja 1 A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora Tit Si Afectable Afectable Afectable Si Afectable Afectable Afectable Afectable Si 28/FEB/92 28/FEB/92 8/FEB/92 8/FEB/92 31/ENE/89 31/ENE/89 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 . Para las cuentas de afectación se puede seleccionar de entre: Todas Acumulación Afectación Todas Con movimientos Sin movimientos Estado actual Todas Activas Bajas Todas las cuentas. NOTA A continuación se visualiza un reporte de Catálogo de cuentas con todas las opciones que asume el sistema.A nivel de Todas las cuentas a nivel de acumulación o a nivel de afectación. ya que el sistema asume por omisión que se desea un catálogo completo. CONTPAQ La Gran Empresa. 29/DIC/92 12:00:02 CATALOGO DE CUENTAS AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Nivel NumeroNombre Tipo Agrup fin 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 .V. Si se desea obtener un catálogo de cuentas completo. . si se eligió conservación de cuentas en bajas (Véase Redifinición del sistema).

Cuando se elige en forma de cuenta. de posición financiera en forma de reporte y de cuenta.. ... Diferido'. es decir.. es un documento contable que muestra el estado actual de la empresa a una fecha determinada. además.. La impresión de este Reporte puede hacerse de dos maneras: Forma de Reporte Al elegir esta opción CONTPAQ imprimirá todas las cuentas que involucran al Edo.. ... las cuentas de capital. imprime todas las cuentas de activo. tales como 'Circulante'. es la ubicación de las cuentas de activo.. en seguida las cuentas de pasivo y. el sistema posicionará las cuentas según su naturaleza: Deudora: A la izquierda Acreedora: A la derecha .. BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1992 ACTIVO PASIVO CAPITAL .. pero es posible navegar a través de él por medio de las teclas de movimiento.. las cuentas definidas como de MAYOR estarán incluidas con su descripción e importe correspondiente.NOTA Al desplegar el reporte por pantalla aparece truncado.... de posición financiera en forma vertical. . Forma de cuenta Esta opción se elige desde el menú de Reportes Instalados del Reporteador... pasivo y capital..... 'Fijo'.. la única diferencia entre imprimir un Edo. Estado de posición Financiera El Balance General o Estado de Posición Financiera. Las cuentas que aparecerán en el reporte corresponden a aquellas que fueron especificadas como de TITULO.. por último.... etc... . ...

.. ........... . de posición financiera es posible incluir las cuentas de orden. y si existen ejercicios anteriores conservados en saldos.. posición financiera ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Al igual que en el resto de los reportes... ACTIVO . Período Este Dependerá de el número de períodos y tipo que se tenga instalado... las cuentas de activo se localizarán a la izquierda del reporte y las de pasivo y capital a la derecha del mismo. formando de esta manera una T. Y puede ser cualquiera de los del ejercicio.. también podrán utilizarse...Por lo tanto. .. Cuentas de Orden Dentro del Edo.. y es aquí donde se debe de especificar al sistema cuales de ellas formarán parte de reporte. ejercicios futuros... . PASIVO . CAPITAL .. .... CONTPAQ asume el del ejercicio actual. existen filtros que determinan la salida final del reporte.... puede apreciar más claramente el principio contable que refleja el Edo. Si utiliza la forma de cuenta.. No imprimir Todas Deudoras Acreedoras Algunas ... ... estos son: Ejercicio Futuro Actual Anterior Que podrá ser el actual.

484 Estado de resultados Este documento presenta la información comparativa de saldos.000 9'000. Presupuesto Año actual vs.820 919.000 800. POR ACREDITAR TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL FIJO DIFERIDO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION TOTAL DIFERIDO TOTAL ACTIVO 2. Forma Al seleccionar la primera opción aparecerá el saldo del período contra el acumulado del ejercicio.000467.389758.25613'848. de C.800 6'709. ya sea período contra acumulado. S.Saldos Todas No ceros Aquí especificará si se desean desplegar los saldos de Todas las cuentas. el porcentaje correspondiente. si se desea obtener un Estado de Resultados real contra presupuesto aparecerá el saldo real de la cuenta con su presupuesto asignado y la diferencia entre ambos. además.V. debe indicar la opción saldos No ceros.316- 500. para esta última.000 103. Hoja 1 POSICION FINANCIERA.000 7'509.000 9'864. Este reporte muestra los saldos correspondientes a cada cuenta de resultados definida como de mayor.800 5'201.V. BALANCE GENERAL AL 29/DIC/92 Activo ACTIVO Pasivo y Capital CIRCULANTE EFECTIVO BANCOS CLIENTES I. real contra presupuesto o año actual contra año anterior.509 12'172. o únicamente aquellas que su saldo sea diferente de cero.A. Año anterior . Período y acumulado Real vs. CONTPAQ 10/DIC/92 12:26:59 Moneda: PESOS Cuenta La Gran Empresa.A.

sólo tendrá que indicar el período del que se trate. si únicamente desea el de un período determinado. Período Aparecerá una pantalla en la que se debe de seleccionar entre los períodos instalados. Ejercicio Futuro Actual Anterior El ejercicio para cualquiera de los reportes puede ser el actual. de otra manera. el cual consta de cinco columnas en las cuales se encuentran representados los valores el período contra los de el acumulado. se le preguntará si lo desea hacer de todo el ejercicio. Saldos Todos No ceros Los saldos los podrá ver en su totalidad u omitir aquellos cuyo importe sea cero. A continuación se muestra un ejemplo de un Estado de resultados. en el cual despliega el reporte con sus saldos acumulados hasta el período vigente. futuro o aquellos conservados en saldos. El último renglón representa la utilidad o perdida del ejercicio y la tercera y quinta columna de dicho renglón representa el porcentaje de Egresos contra Ingresos del ejercicio.Si se elige real contra presupuesto o año actual contra año anterior. la tercera y quinta columna son porcentajes con respecto al total de ingresos o egresos según sea el caso. .

de posición financiera y la Utilidad del período o Ejercicio.47 44.2288.600 16'092.600 55.2224.413 28.556 24.306 198.21 7.98 Estado de origen y aplicación de recursos También llamado Estado de Fuentes y Empleos. ADM GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) 3'931.55 1.00 100.0 100.831 55.0003'896.95 0.56 25. Estas cuentas serán las mismas que se relacionan en el Edo. ADMINISTRAT GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 TOTAL GTOS.000 7'166.700 35.000 35.600 55.30014'165.96 0. este documento proporciona un resumen de los cambios o variaciones existentes en los saldos de un período comparado con otro.700 8'681.700 8'681.43 0.187 1'927. . de C.CONTPAQ 10/DIC/92 13:31:49 Moneda: PESOS INGRESOS VENTAS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL TOTAL VENTAS TOTAL EGRESOS La Gran Empresa.2224.000 1'214.56 25.96 0.78 3'931. DEPTOS.00 8'926.000 1'214. Y BON.831 55.95 0.131 4'085.A.02 11.02 11.250 1'412.250 1'412.400 154.30014'165.47 44.78 4'596.600 16'092.39 53.600 16'092.23 8.53 100.700 35.00 COSTO DE LO VENDIDO COMPRAS DCTO.413 28.187 1'927.000 7'166.43 0. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Periodo Porcent A c u m u l a d o Hoja 1 Porcent 8'926.98 4'596.131 4'085.2288. PRO GTOS.0003'896. DEPTOS.556 24. PRODUCTIVOS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 TOTAL GTOS. S.34 0. DEPTOS.306 198.53 100.21 7.V. S/COMPRAS TOTAL COSTO DE LO VENDI GTOS.34 0. DEPTOS.39 53. DEV.600 16'092.23 8. El reporte que se genera indica el origen de esas variaciones y a qué cuentas se aplicaron.400 154.55 1.000 35.

Cargos.000 0 20'155. de C. Saldos Todos No ceros Todos los saldos o sólo aquellos que su saldo es diferente a cero.256 13'848. y se podrá seleccionar de entre cualquiera de ellos.129 2. Actual y cualquiera de los conservados en saldos.645 1'000.000 800.000 4'274.129 Anexos del catálogo Es un reporte que despliega el detalle de una cuenta a nivel de subcuentas en lo que se refiere a Saldo Inicial.A. CONTPAQ La Gran Empresa. .389 758.870 123.071 0 20'155.250 981.V.000 19'155. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO EN ACTIVO PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I. Abonos y Saldo Final.951 900.000 9'000. Período Depende del número de períodos instalados. S.V.000 103.Ejercicio Futuro Actual Anterior Los ejercicios que se tomarán en cuenta para el tipo de resultado del reporte puede variar entre Futuro.413 ACTIVO EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.509 500.000 467. Hoja 1 10/DIC/92 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Origen Aplicacion RESULTADOS DEL EJERCICIO 1'927. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS CAMBIO EN PASIVO CAPITAL CAMBIO EN CAPITAL TOTAL 1'000.A.129 13'953.820 919.V.000 2'268.A.800 6'709.

Pasivo. Movimientos y saldo no cero Sólo aparecen las cuentas que cumplan las dos condiciones: Debe existir algún cargo y/o abono y. Con movimientos Aparecen sólo las cuentas que tengan cargos y/o abonos.Los datos que el sistema le pedirá que especifique son Ejercicio Futuro Actual Anterior Puede ser el ejercicio futuro. Período Este dato dependerá de los períodos dados en la instalación. que existan cargos y/o abonos de la cuenta o que su saldo sea diferente de cero. Cuentas Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Las cuentas que se podrán consultar son: Todas Con esta opción aparecen todas las cuentas. Tipo de cuentas Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden Tipo de cuenta. Capital. Resultados acreedoras. el ejercicio actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos. además el saldo final tiene que ser diferente de cero. . en caso de que se elijan sólo 'algunas' CONTPAQ le pedirá que especifique el rango de cuentas del mismo nivel a obtener. que puede ser de Activo. Resultados deudoras. Saldo actual no igual a cero Aquellas cuentas que tengan un saldo final diferente de cero aparecerán al seleccionar esta opción. De orden y Alguna(s). Movimientos o saldo no cero Se debe cumplir una de las dos condiciones.

Si la cuenta tiene un saldo de cero pero en ella se registra algún cargo o abono, entonces aparecerá en el reporte. Esta opción únicamente tiene efecto cuando se trata de un anexo de varias cuentas.

A nivel de
A nivel de subcuentas:
Subcuentas Afectables

Presenta las hijas de la cuenta o rango de cuentas que se especifique. Presenta las cuentas que están en último nivel (cuentas que tienen movimientos).
Hoja 1

A nivel de afectables:

CONTPAQ 10/DIC/92 12:38:56 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-200 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 EFECTIVO

La Gran Empresa, S.A. de C.V. ANEXOS DEL CATALOGO AL 29/DIC/92 Nombre

Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor C a r g o s A b o n o s Deudor Acreedor 0 0 2,256 2,2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 2,2560 0 13'848,38918'781,4844'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,500 57,500 1'610,0000 287,500 583,620

Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO BANCO DOS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Arrapiezo Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios

Movimientos, Auxiliares del catálogo
Con este reporte se podrá visualizar la información detallada de los movimientos registrados en cada una de las cuentas. Este es un reporte similar al de Anexos del catálogo, ya que muestra información detallada, sólo que el anterior se refiere a subcuentas del catálogo y este a movimientos.

Fecha o período Del ... Al ... (Rango de fechas)
Del Es la fecha de inicio Al Fecha fin
En la fecha de fin se puede teclear <F10> para indicar que se desea hasta el período de fin de ejercicio.

Tipo de cuentas
Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden

Al seleccionar la opción Alguna, se tendrá que especificar el rango de cuentas.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero

Todas las cuentas, sólo las que tengan movimientos, aquellas cuyo saldo actual no sea igual a cero, aquellas en las que movimientos y saldos sean diferente a cero o aquellas cuyos movimientos o saldos no sean iguales a cero.

Balanza de comprobación
Este reporte comprende las cuentas definidas como de MAYOR, así como aquellas presentadas a detalle, del Balance y de Resultados. De esta manera se podrá verificar la suma de todos los cargos contra la suma de abonos. La balanza de comprobación despliega el Saldo Inicial, Cargos o Abonos y Saldo Final.

Ejercicio
Se podrá seleccionar entre ejercicio futuro, actual o los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del cual se desea obtener el reporte.

A nivel de
Todas Mayor Ultimo nivel Incluirá todas las cuentas del catálogo. El reporte presenta todas las Cuentas de Mayor. Si la balanza de comprobación no llegara a cuadrar, es muy probable que se haya omitido indicarle al sistema que alguna(s) cuenta(s) eran de mayor. Sólo las cuentas de último nivel.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Este reporte debe estar cuadrado, ya que a todo cargo corresponde un abono.
CONTPAQ 10/DIC/92 12:40:26 Moneda: PESOS Cuenta Nombre La Gran Empresa, S.A. de C.V. BALANZA DE COMPROBACION AL 29/DIC/92 Hoja 1

Deudor 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Oropeza Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios DEUDORES DIVERSOS

Saldos Iniciales Acreedor C a r g o s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42'110,829 24'634,029 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 10'701,100 2'530,000 5'283,850 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 0

Saldos Actuales A b o n o s Deudor Acreedor 36'909,345 36'806,345 2,256 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 22'411,100 9'601,484 350,755 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 0 5'201,484 12'172,3162,2562,2560 0 13'848,38918'781,48411'710,0007'071,4844'933,095 4'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,52 57,500 1'610,0000 287,500 583,620 0

Componente inflacionario
Permitirá desplegar una cuenta o un grupo de cuentas con los cálculos del componente inflacionario. Las cifras con las que se harán los cálculos van a depender de los índices de precios al consumidor que pueden ser alimentados dentro de la opción Tablas del sistema. Las tablas de INPC corresponden de la 1 a la 100, correspondiendo la 89 a 1989, la 90 a 1990, etc.

Tipo de cuenta
Ya sea Todas, sólo activo, sólo pasivo, Capital o Alguna. En alguna se especifica el número de cuenta.

Dígito agrupador
Es opcional y puede ignorarse tecleando <RET>.

Ejercicio
Ejercicio actual, futuro o dependiendo de los conservados en saldos.

Período
Se podrá elegir cualquiera de ellos. Este reporte despliega el saldo promedio diario y el saldo medio mensual de cada cuenta multiplicado por el factor de ajuste, el cual proviene de la división del INPC del mes actual entre el INPC del mes anterior restándole la unidad, dando finalmente el componente inflacionario para cada cuenta.

CONTPAQ

La Gran Empresa, S.A. de C.V.

Hoja

1

COMPONENTE INFLACIONARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Cuenta Nombre Sdo Promedio diario Factor Componente Sdo Medio Mensual Ajuste Inflacionario 101-000 EFECTIVO 1,7110.0000 0 1,1280.0000 0 102-000 BANCOS 19'484,2180.0000 0 6'924,1950.0000 0 103-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0.0000 0 0 0.0000 0 104-000 CLIENTES 548,179 0.0000 0 379,410 0.0000 0 105-000 DEUDORES DIVERSOS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 106-000 I.V.A. POR ACREDITAR 134,489 0.0000 0 459,754 0.0000 0 107-000 ALMACEN DE MERCANCIAS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 108-000 CUENTA CORRIENTE INTEREMPRESA 0 0.0000 0 0 0.0000 0 121-000 TERRENOS 500,000 0.0000 0 250,000 0.0000 0 122-000 EDIFICIOS 9'000,000 0.0000 0 4'500,000 0.0000 0 123-000 MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 7,1030.0000 0 51,5000.0000 0 124-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0.0000 0 0 0.0000 0 125-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 467,000 0.0000 0 233,500 0.0000 0 131-000 GASTOS DE INSTALACION 800,800 0.0000 0 400,400 0.0000 0 132-000 GASTOS DE ORGANIZACION 6'709,000 0.0000 0 3'354,500 0.0000 0 133-000 ANTICIPOS AL I.S.R. 0 0.0000 0

El reporte despliega un saldo promedio diario y un saldo medio mensual. El saldo promedio diario resulta de la suma de todos los saldos del período, dividido entre el número de días que corresponden a cada período; el saldo medio mensual sólo es la suma del saldo inicial y el saldo final, dividido entre 2.

Saldos promedio
Este reporte es similar al de Componente Inflacionario, la diferencia entre ambos radica en que el reporte de Saldos Promedio presenta el saldo inicial y los movimientos del período clasificados por día, especificando la fecha con su saldo correspondiente y, posteriormente se obtiene el saldo final del período. Los datos que se pedirán para desplegar este reporte son:

Cuenta
Número de cuenta o dígito agrupador.

Ejercicio
Futuro, Actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del que desea obtener el Saldo Promedio. El reporte que se genera es como el que a continuación se presenta:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1

10/DIC/92 SALDO PROMEDIO DIARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 12:41:56 Moneda: PESOS Dia Saldo diario Saldos Cuenta: 101-000 EFECTIVO Saldo inicial 1/DIC/92 Saldo al cierre 2/DIC/92 Saldo al cierre 3/DIC/92 Saldo al cierre 4/DIC/92 Saldo al cierre 5/DIC/92 Saldo al cierre 6/DIC/92 Saldo al cierre 7/DIC/92 Saldo al cierre 8/DIC/92 Saldo al cierre 9/DIC/92 Saldo al cierre 10/DIC/92 Saldo al cierre 11/DIC/92 Saldo al cierre 12/DIC/92 Saldo al cierre 13/DIC/92 Saldo al cierre 14/DIC/92 Saldo al cierre 15/DIC/92 Saldo al cierre 16/DIC/92 Saldo al cierre 17/DIC/92 Saldo al cierre 18/DIC/92 Saldo al cierre 19/DIC/92 Saldo al cierre 20/DIC/92 Saldo al cierre 21/DIC/92 Saldo al cierre 22/DIC/92 Saldo al cierre 23/DIC/92 Saldo al cierre 24/DIC/92 Saldo al cierre 25/DIC/92 Saldo al cierre 26/DIC/92 Saldo al cierre 27/DIC/92 Saldo al cierre 28/DIC/92 Saldo al cierre 29/DIC/92 Saldo al cierre Saldo final Factor de ajuste Saldo promedio diario Componente inflacionario Saldo medio mensual Componente inflacionario 0 0 0 0 0 0 0 2,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2560.0000 1,7110 1,1280 0

Al final del reporte se podrá conocer: El saldo final del mes Factor de Ajuste (Inflación) Saldo promedio diario Componente inflacionario con respecto al Saldo promedio diario Saldo medio mensual Componente inflacionario con respecto al Saldo medio mensual.

Flujo de efectivo
Con este reporte se podrá conocer, detalladamente, el efectivo con que se cuenta en determinado momento. Muestra cuáles fueron los ingresos o entradas a determinada cuenta. Este reportes se puede obtener solamente si al instalar el catálogo de cuentas se especifico una cuenta que maneje el flujo de efectivo. Existirá un saldo inicial al que se le irán acumulando las entradas para darle un Total Disponible y se le restarán todas las salidas para, finalmente, obtener un saldo del efectivo con el que se cuenta en determinado período. El flujo de efectivo puede presentarse de manera global o para alguna cuenta específica. Los datos que se pedirán para obtener este reporte son:

Movimientos del .. Al ..
Fecha de inicio y fecha fin.

Cuentas
Ya sean todas las de efectivo o alguna de efectivo en especial.

840 -----------12'638.4054'977. Hoja 1 10/DIC/92 FLUJO DE EFECTIVO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Movimiento Saldos 102-000 BANCOS 0 13'383. cargos y abonos por período de las Cuentas de Mayor. Así en el Auxiliar de mayor deberá proporcionar el rango de fechas y el filtro para las cuentas a imprimir.695 2'676.000 18'769. En el Mayor condensado aparecen los saldos. S.000 1'996.984 13'848.CONTPAQ La Gran Empresa. En el Mayor condensado deberá proporcionar el ejercicio y el período hasta el que se imprimirá.400 2'127. de C. Dependiendo del formato del Libro Mayor son los datos que se pedirán.300----------1'209.244 2'037.V. Pero existen dos filtros que son iguales para ambos despliegues: . Formato El reporte se puede obtener de dos formas: Auxiliar del mayor Mayor condensado En el Auxiliar de mayor se mostrarán las Cuentas de Mayor agrupando a sus subcuentas afectables y sus movimientos correspondientes.200 1'500.4051'209.A.500 1'500.389- SALDO INICIAL INGRESOS Ingr cobranza Ingr vtas contado Ingr traspasos Ingr diversos TOTAL INGRESOS DISPONIBLE EGRESOS Egr sueldos Egr proveedores Egr publicidad Egr traspasos Egr diversos TOTAL EGRESOS SALDO FINAL Libro mayor Muestra las cuentas definidas como de Mayor dentro de un período determinado.

Abonos Saldo inicial: Saldo inicial: 2. Código postal: Reg. sólo las cuentas con movimientos. Fed. Hasta el período.256 Saldo 0 0 2. Se tiene que especificar tipo y número de períodos.: 1/DIC/92 A L 29/DIC/92 Saldo Inicial Cargos 10/DIC/92 LIBRO MAYOR DEL Nombre Numero C o n c e p t o EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB 2 Pago notas diversas Total: 0 Hoja 1 Refer. se puede especificar que el reporte muestre una sola cuenta por cada hoja...Imprimir La manera en que se podrá obtener el reporte puede ser en formato continuo o.A. Est. S. Al .256 2..V. Actual o cualquiera de los conservados en saldos. las cuentas cuyo saldo actual no es igual a cero.256 0 0 2. Auxiliar de mayor Los filtros son: Movimientos del.256- 101-200 Fondo fijo de caja AAT Total: 0 Saldo inicial: 0 0 0 101-300 Fondo fijo de caja Producción Total: 0 Total: 0 Saldo inicial: 0 2. La Gran Empresa. Cam.: Reg.. de C.256- . las cuentas cuyos movimientos y saldo no son iguales a cero y las cuentas cuyos movimientos o saldos son diferentes a cero. Folio El reporte contendrá folio (Si / No). Cuentas Fecha de inicio Fecha fin Pueden ser Todas.: 12:41:56 Moneda: PESOS Cuenta Fecha Tipo 101-000 101-100 8/DIC/92 Egresos Futuro. Mayor condensado Ejercicio Al período CONTPAQ Dirección: Reg.2562.

000 7'166.800 6'709.000 1'000..A. ya sea de Ingresos.000 8'926..820 919.250 981. Fecha de inicio y fecha final. Al .755 0 0 0 3'931.950 5'196.750 3. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL COMPRAS DCTO.000 785.256 32'363.250 4'596.870 294.339 4'437.131 4'085.256 13'848. así como el Total de pólizas.250 4'596. S.800 6'709.000 498.600 35.600 0 35.V.000 9'000.V.000 1'000. Y BON.400 320.700 34'390.A.000 0 0 103.300 34'390..306 198.306 198. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I. de C. Se desplegarán sólo las cuentas con saldo diferente de cero.616 2'268.509 500.509 500.700 59'966. Movimientos del .000 1'214.700 55. Movimientos Todas No ceros CONTPAQ 10/DIC/92 12:54:44 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 102-000 104-000 106-000 121-000 122-000 123-000 125-000 131-000 132-000 211-000 213-000 215-000 216-000 221-000 410-000 420-000 511-000 513-000 520-000 521-000 530-000 531-000 540-000 550-000 560-000 Nombre EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.706 900.071 Abono 2. S/COMPRAS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL Donde se incluyen todas las cuentas. aunque éstas no tengan saldo. DEV.000 0 1'214.000 0 0 0 0 3'053.A.V. Concentra los movimientos a nivel de cuentas de mayor.000 9'000. cada cuenta tendrá un total de cargos y abonos. Y además se desplegará un concentrado de pólizas donde podrá visualizar de una manera global los movimientos ocurridos en determinado período.131 4'085. Egresos o Diario.000 800.400 154.Póliza concentrada Este reporte presenta un resumen de los movimientos de cada cuenta. La Gran Empresa.000 103.000 35.570 922.000 800.000 0 467.870 123. POLIZA CONCENTRADA TOTAL DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Hoja 1 Cargo 0 18'514.389 758.000 0 0 0 0 0 165.250 1'981.700 55.000 3'931.000 7'166.000 8'926.071 Cargo Neto Abono Neto 2.000 59'966.000 467.951 900.300 534.000 170.616 . Tipo de póliza Este concentrado de pólizas podrá agrupar cualquier tipo de póliza..000 1'000.

Tipo de auditoría Se podrá elegir entre Todas las cuentas o sólo los Saldos de las cuentas.. Pasivo. capital. Estadísticas o Alguna(s). Activo. Capital. Resultados deudoras. Se solicitarán los siguientes datos: Tipo de cuentas Estas pueden ser: todas. Resultados acreedoras. Los datos que se pedirán son: Tipos de cuenta Todas. así como sólo los Cargos o Abonos de una cuenta o un rango de cuentas. . siguiente. resultados deudoras o resultados acreedoras etc. Al ejercicio Rango de ejercicios. Auditoría de saldos Este reporte verifica saldos y abonos de una cuenta contra sus subcuentas. sólo las de activo.Impreso de presupuestos En este reporte se podrán ver los presupuestos de todas las cuentas. Cuando la auditoría de saldos no reporte nada es que los saldos están bien. Con ello se podrá saber si existe algún error en los saldos. Del ejercicio . El ejercicio Ya sea el actual. cargos o abonos del período o ejercicio contable. Período Período a mostrar. algún tipo de cuentas o sólo una cuenta. dependiendo de los conservados en saldos. pasivo. o de los anteriores conservados en saldos..

Instalados del REPORTEADOR En el manual del REPORTEADOR.rpt balcta.rpt ccospa.rpt cat_dia. se explica pormenorizadamente la forma de colocar dichos reportes dentro del sistema.Impresión de Diarios y Pólizas La ejecución de este reporte se explica detalladamente en el capítulo 8.rpt ccosvper.rpt edores12. y para ejecutarlos al igual que el resto de ellos se realizan una serie de preguntas con las cuales el Usuario determina el tipo de información que desea obtener de ellos. res.rpt ccos12pa.rpt agcc12pa.rpt agcc12p. Capítulo 9 "Instalando reportes".rpt cc12pt.rpt Agcompcc. CONTPAQ ofrece algunos reportes elaborados en esa herramienta.rpt Ccosacum.rpt Representa Auxiliar de movimientos Análisis de gastos por C.rpt ccostos.rpt catactif. período vs acumulado con incidencia e índice ventas Flujo Póliza de apertura Tabla del INPC . costo período vs. "Impresión de pólizas y Diarios". Los reportes que se pueden encontrar en esta opción son: Reporte auxiliar.rpt cata. acumulado por varios centro de costos a 12 períodos Edo. res.rpt tinpc.rpt edorespa. acumulado por varios centros de costo a un sólo período Cálculo de depreciaciones Diario de movimientos Estado de resultado 12 períodos Edo. res.rpt flujo.rpt balctapr.rpt bal12p.rpt deprecia. acumulado Análisis de gastos por C.rpt polaper.rpt dia_mov.rpt agpa. costo con saldos por período a 12 períodos Análisis de gastos concentrado hasta por 8 centros de costo Análisis de gastos acumulado hasta el período en 12 períodos Balance a 12 períodos Balance en forma de cuenta Balance con cuentas de orden Catálogo de cuentas Catálogo de activos fijos Catálogo de diarios Centro de costo 12 períodos Centro de costo 12 período acumulado Centro de costo período acumulado Centro de costos acumulado Edo.

Cierres de períodos Esta opción sólo se utiliza cuando NO se manejan períodos abiertos. Al efectuar el cierre de período los saldos anteriores de cada cuenta se convierten en saldos iniciales para el nuevo período (calculando el saldo neto). También se mencionarán algunas recomendaciones importantes a considerar para el manejo adecuado del mismo. es decir seleccionar entre manejar Período vigente.C apítulo 10 Proceso de cierre En este capítulo se explicará el funcionamiento del cierre de un período. el cierre únicamente lo cambia al siguiente período. Histórico o Períodos abiertos. El saldo final para las cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del período más cargos menos abonos. no es necesario hacer cierre de período. De igual forma se explicará cómo generar la póliza anual de resultados y el funcionamiento del cierre de un Ejercicio y la manera de llevarlo a cabo. así como la forma de entrar a este módulo y los datos necesarios para poder efectuarlo. se restauran además cargos y abonos y borra las pólizas registradas en el período. Si se optó por período vigente o histórico . ya que será posible cambiarse de período en cualquier momento con sólo oprimir la tecla <F6>. Si se optó por llevar períodos abiertos. . (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). Cierre de período En la INSTALACION de la empresa se decide la manera de manejar la contabilidad.

En esta pantalla se desplegará información de las fechas de inicio de ejercicio y el tipo de período definido (que puede ser mensual o especial). y su saldo a la fecha del cierre será el saldo inicial del siguiente período. Casos en los que no se podrá realizar el cierre Cuando la CUENTA DE CUADRE tenga movimientos registrados por alguna póliza no cuadrada. NOTA Es importante efectuar un respaldo de archivos antes de ejecutar este proceso. el sistema no permitirá el cierre del período y aparecerá en pantalla un mensaje alusivo. Se indican también las fechas de inicio y fin de período. Para iniciar el siguiente período los cargos y abonos del anterior. El sistema calcula los nuevos saldos iniciales de cada cuenta del catálogo afectándolas. . por lo que deberá cuadrar la póliza y dejar la cuenta de cuadre sin movimientos. CONTPAQ no permitirá efectuar el cierre de período. Cuando la última fecha en la que se imprimieron pólizas es anterior a la última fecha de póliza captada. el sistema preguntará si se desea proseguir sin haber impreso toda la información. serán restaurados a cero.El saldo final para las cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del período más abonos menos cargos. último libro impreso y fecha de la última impresión de pólizas. En caso que no se hayan aplicado o afectado la totalidad de las pólizas existentes. inicia a cero el número de pólizas y movimientos del período y prepara los archivos para un nuevo período contable. Cómo realizar un cierre del período Esta opción sólo es necesaria para las contabilidades que se manejan por período vigente e histórico. Para realizar el cierre del período realice los siguientes pasos: Respaldar la información antes de realizar el cierre. Seleccionar la opción cierre del período del módulo Cierre del menú principal.

puede haber un error en las fechas de las pólizas. Para corregir este caso se genera la póliza de resultados. antes del cierre del ejercicio se deberá cerrar el último período y hacer uso del período 13. NOTA Los mensajes que aparecen son importantes para el proceso correcto de cierre. Para mayor seguridad es conveniente obtener la impresión de toda la información que se requiere antes de cerrar. sólo regresando su respaldo al disco de operación y repitiendo el proceso. Diarios cronológicos u Otros diarios especiales. pero se presenta cuando no se han captado pólizas en el período a cerrar o existe un error en las fechas de pólizas. Cierre de ejercicio En la operación por períodos. Anexos del Catálogo etc. el mismo quedará vacío en la información del ejercicio. siendo un período no contabilizado. No es posible efectuar el cierre de ejercicio porque la cuenta de resultados (utilidad o pérdida) del ejercicio actual tiene saldo (de la cuenta que relaciona a resultados con el balance).Este es un mensaje de advertencia para señalar que puede ser que no se impriman todas sus pólizas y que después del cierre éstas serán borradas. . Si el cierre del período que se quiere efectuar no tiene pólizas. de esta manera sólo tendrá que efectuar el cierre del ejercicio al finalizar con la totalidad de los períodos definidos. Si se definió que el manejo de la contabilidad sería en base a Períodos abiertos. no será necesario entrar a este módulo. de lo contrario NO podrá realizar correcciones posteriores. Si se hace el cierre de este período. tanto Estados Financieros como Auxiliares. Este período le será de utilidad cuando haya sido efectuado el cierre de Ejercicio contable y desee registrar más operaciones contables que no puedan ser incluidas en el siguiente ejercicio. el cual es un período adicional para ajustes. pues el sistema lo realizará automáticamente. El sistema no detecta este error. por lo que podrá registrarlas en ese período de Ajustes sin afectar los saldos del último perído. le recomendamos que no proceda sin antes comprender y hacer lo que se le indica en cada mensaje.

Al entrar a esta opción deberá proporcionar el número de cuenta de capital. En períodos abiertos no es necesario pasar al período de fin de ejercicio.Para hacer el cierre del ejercicio realice los siguientes pasos: Respaldar antes del cierre. Generar la póliza de resultados o cierre del ejercicio (En el menú de Cierre se encuentra la opción para generar dicha póliza). Este proceso salda a cero todas las cuentas de resultados. Si No Conserva saldos y se podrán hacer modificaciones futuras a ejercicios anteriores. dentro del menú principal. ésta cuenta puede ser la misma que se utilizó en el cierre del ejercicio anterior. Si se manejan períodos vigentes o histórico cambiarse al período 13 (período de fin de ejercicio). (Seleccione del módulo de Cierre. NOTA Está póliza pertenecerá al período de fin de ejercicio. o si se desea guardar una por año se dá de alta una nueva por año). y el número de la póliza de diario que se generará. . la cual reflejará el resultado del ejercicio. El saldo no se conservará. Dar de alta una cuenta de capital (en la que se guarda el resultado de ejercicios anteriores [utilidad o pérdida del ejercicio]). Hacer el cierre. la opción Cierre períodos/Ejercicio). Al terminar el proceso aparecerá información relativa al cierre: Número de Cuentas de catálogo cerradas Número de Pólizas iniciadas Número de Movimientos iniciados Número de Descripciones iniciadas Número de Pólizas permanentes de afectación a períodos futuros. haciendo un movimiento para saldarlas y un contramovimiento a una cuenta de capital que al final contendrá el resultado de la utilidad o pérdida del ejercicio por cerrar. Una vez realizado el cierre el sistema le preguntará si se desean conservar saldos.

El saldo final para cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del Ejercicio más abonos menos cargos. éstas serán creadas automáticamente para el nuevo ejercicio. quedando únicamente la cuenta de resultados del Ejercicio. al finalizar un ejercicio.NOTA Posteriormente al cierre se recomienda efectuar un respaldo en discos (aparte del disco de respaldo previo cierre). convertir los saldos anteriores de cada cuenta en saldos iniciales para el nuevo ejercicio (calculando el saldo neto). restaurando además cargos y abonos y borrando las pólizas registradas en el Ejercicio actual. ya que después del cierre. Efectuar el procedimiento de cierre permite. En el período de cierre se saldan a cero todas las cuentas de resultados. actualiza las fechas del nuevo ejercicio en el sistema y borra las pólizas de períodos anteriores. Para iniciar el siguiente Ejercicio los cargos y abonos son restaurados a cero y el saldo final calculado es el saldo inicial del siguiente Ejercicio en todas las cuentas. Si existen pólizas permanentes en el ejercicio a cerrar y estarán vigentes para el próximo ejercicio. . cuyo saldo va a ser el saldo inicial del siguiente Ejercicio. si así se desea (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). El saldo final para cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del Ejercicio más cargos menos abonos. si maneja el Período vigente. la información queda actualizada. Además.

se pueden eliminar períodos anteriores y después pasar a reducción de archivos (reducción con reacomodo) (Véase más adelante en este capítulo).A. Proceso de eliminación Este proceso deberá ser utilizado cuando ya no se deseé conservar información de algunos períodos. Es recomendable que antes de realizar este proceso se efectúen los respaldos correspondientes para protegerse en caso de suceder alguna anormalidad.A. Computación en Acción. S. 9:46a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════│ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eliminar historia de movimientos. S. Es recomendable cuando se desea tener más espacio disponible y sobre todo cuando se tienen problemas de espacio en disco. El uso de este módulo tiene la ventaja de que elimina espacio ocupado en disco. pero tiene la desventaja de que no se podrá modificar o consultar saldos o movimientos de los períodos que hayan sido eliminados. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . saldos y presupuestos que ya no sea útil │ │Derechos de autor / Marca reg. Para efectuar este proceso habrá que posicionarse en el módulo de Cierre. (1992). de C. de C.C apítulo 11 Cambio y eliminación de períodos anteriores En este Capítulo se explicará la manera de borrar o eliminar cierta información de períodos que ya no se considere necesario conservar antes del actual.V.V. en el cual se encontrará la opción de Eliminación de períodos anteriores. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.

en el caso de las pólizas. S. (1992).V. <ESC> para cancelar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg.A. Cambio de períodos anteriores Las modificaciones a períodos anteriores son muy sencillas. se mostrará el número de pólizas borradas así como los movimientos borrados. pero para poder realizar dichos cambios es necesario indicarle al sistema que esos cambios serán permitidos. de C. esto se indica en Redefinición al sistema. Después de esto se podrá efectuar el proceso nuevamente. 12:00a │ │ Eliminación de períodos anteriores │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de ejercicios a conservar en saldos 0 ││ ││ ││ ││ Número de ejercicios a conservar en presupuestos 0 ││ ││ ││ ││ Conservar pólizas desde 1/ENE/92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═══════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Teclee '@' para efectuar proceso.El sistema ofrece la facilidad de poder conservar información guardando saldos. Cuando es posible realizar cambios a períodos anteriores. Antes de realizar cualquier cambio recuerde que el cambio a períodos anteriores afecta los saldos en línea. Computación en Acción. sólo resta modificar las pólizas que lo requieran o. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A. Cambio a períodos anteriores Si/No (Véase Capítulo 23 -Redefinición al sistema).V. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al final. se tendrá que dar la fecha desde la cual desea conservar. presupuestos y pólizas de los ejercicios deseados. pero siempre con la fecha correcta (fecha del ejercicio anterior). si es necesario crear pólizas de ajuste. de C. en caso de omisión asume el inicio del período actual. . en caso de que así se deseé. Sólo se tendrá que teclear el número de ejercicios a conservar (sin tomar en cuenta el actual).

Para efectuar este proceso deberá seleccionar la opción Traspaso de auxiliares del módulo de Pólizas. de la cuenta a la cual dio de alta erróneamente los movimientos. de C. de C. este traspaso podrá ser total. por lo que el sistema le solicitará su confirmación para poder continuar.C apítulo 12 Traspaso de auxiliares En este capítulo se verá la forma de realizar traspasos de movimientos entre cuentas. en el momento que lo requiera. así se evita el tener que dar de baja esos movimientos erróneos para después darlos de alta en la cuenta correcta. S. Antes de efectuar este proceso deberá tener correctamente respaldada su información. 10:40a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════ │ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma àgil │ │Derechos de autor / Marca reg. S.A. (1992).V. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Con la opción Traspaso de auxiliares se podrá. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. . Computación en Acción. parcial o un intercambio entre cuentas.A. hacer un traspaso hacia la cuenta correcta. Esta opción le ofrece una de las grandes ventajas de Contpaq ya que permite reestructurar el catálogo de cuentas o corregirlo en aquellas situaciones en que se dan de alta movimientos a cuentas que no corresponden.

(Origen Cuenta de la cual se tomarán los movimientos Destino Cuenta a la cual se pasarán los movimientos). esto se determina al posicionarse en las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla. pudiendo escoger el movimiento anterior o el siguiente al que se muestra. . Los datos que el sistema preguntará son: El rango o período de fechas El número de cuenta 1 El número de cuenta 2 NOTA Para poder efectuar estos procesos se deberá tener espacio suficiente en disco duro. en caso de no necesitar traspasar todos. el sistema pedirá que se especifique el período de tiempo o rango de fechas de las cuales serán tomados los movimientos. Si se desea realizar un traspaso total. de una cuenta a otra. posteriormente se solicitará el número de cuenta origen y número de cuenta destino. Intercambio Cuando se requieran hacer un intercambio de movimientos entre cuentas.Traspaso total Este proceso mueve todos los movimientos que se especifiquen en rango de fechas. Traspaso parcial También se tiene la opción de traspasar sólo unos cuantos movimientos. el número de cuenta origen y la cuenta destino. Se podrá seleccionar el movimiento a traspasar mediante una ventana que aparece en pantalla mostrando los movimientos existentes para la cuenta especificada. cuando se haya elegido el movimiento deberá seleccionar la opción Traspaso y así éste será efectuado. se deberá seleccionar la opción Intercambio. Para realizar lo anterior se tendrá que indicar el rango de fechas.

10:44a │ │ Traspaso de auxiliares │ │ Traspaso total Intercambio Traspaso parcial Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Movimientos del 01/ENE/92 ││ ││ al 31/ENE/92 ││ ││ ││ ││ Número de cuenta 111-200 CAJA DESARROLLO ││ ││ ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││Refer. uno a la vez. (1992). de C. en pantalla. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . de C. S.V.A.Despliegues Esta opción es de consulta y en ella los movimientos de la cuenta especificada serán desplegados. S.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.000. C o n c e p t o C a r g o A b o n o ││ ││ Fecha Tipo Número ││ ││ reembolso caja chica desarrollo 215.00 ││ ││ 01/ENE/92 Egresos 30 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═███████████████████████████████████████═╕ │ │_ Siguiente movimiento/Anterior movimiento_ │ │Fecha de la forma: ddmmaa. <F10> desde el primero. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V.

pues al tener relacionada determinada información se podrán realizar: Análisis de gastos por departamento Análisis de IVA neto Análisis de capital por accionista Análisis por línea de producto.C apítulo 13 Agrupación de información estadística En este capítulo se verá la forma de cómo a través de las cuentas estadísticas se podrá manejar relaciones de información entre diversas cuentas. Concepto de cuentas estadísticas Este módulo es una de las características más importantes de CONTPAQ. además se puede hacer uso de esta característica aún sin haberlo previsto originalmente en la definición del catálogo. Antes de seguir adelante cabe señalar que una cuenta estadística no afecta lo contable. Gracias a este módulo. ya que sólo sirven como cuentas acumuladoras de saldos extra-contables. permitiendo así lo que llamamos MULTIDIMENSIONALIDAD. UNA CUENTA CONTABLE PERTENECE A SOLO UNA CUENTA CONTABLE. . el sistema se vuelve tan flexible como sea necesario para la adecuada utilización de la contabilidad. etc. el sistema le proporcionará diversas aplicaciones. pero puede pertenecer a más de una cuenta estadística. Una cuenta estadística puede agrupar diferentes rubros y naturaleza. NOTA Las cuentas estadísticas sólo pueden combinarse con otras cuentas estadísticas. ya que gracias a él. aunque igualmente las hay de último nivel (estas cuentas estadísticas afectables. se utilizan para dar de alta pólizas estadísticas en donde intervengan este tipo de cuentas).

facilitando así la visualización de subcuentas. Cuenta de Acumulación: La cuenta estadística a la cual se relacionará como una cuenta contable. El sistema dará un número progresivo a cada subcuenta que se desee relacionar. opcionalmente el dígito de control. Los campos a definir son los siguientes: Cuenta estadística: Aquí deberá teclear la cuenta a la que se quiera relacionar subcuentas. seleccione en el menú de Catálogo la opción Grupos Estadísticos. deberá estar dada de alta previamente en el Catálogo de Cuentas y haberse definido como ESTADISTICA DE ACUMULACION Cómo formar un grupo estadístico Para hacer uso de los Grupos Estadísticos. Nombre: Este campo será desplegado al leer CONTPAQ la cuenta estadística. es necesario diferenciar los dos tipos de cuentas estadísticas: Cuenta afectable: Esta cuenta será utilizada para realizar pólizas estadísticas sin poder agruparla a otras cuentas. . Alta de grupos Se elige esta alternativa cuando se desea definir relaciones entre cuentas contables o estadísticas a una cuenta estadística. Cuenta Aquí se captará el número de cada cuenta que se desea relacionar a la cuenta estadística y.La especificación de la relación entre las cuentas estadísticas y las cuentas contables se hará en el módulo llamado GRUPOS ESTADISTICOS. Datos por cada subcuenta que se desee relacionar Número Este campo será asignado por CONTPAQ. Todas las cuentas deberán estar dadas de alta previamente. Primeramente.

donde se podrá mover hacia arriba o hacia abajo con la ayuda de las flechas. pero reacomodándose el detalle de cuentas. Dar la alta. apareciendo el cursor en la misma línea corregida. En el caso de cuentas estadísticas que ya tenían sub-cuentas definidas previamente. por lo que el procedimiento para cambios será: Dar de baja la relación con una cuenta. colocándose después de la última subcuenta registrada. CONTPAQ le indicará que está listo para comenzar a dar de alta. borrando la cuenta y dando de alta la correcta. Cambio de grupos Esta opción funciona igual que correcciones dentro de altas. Cuando no existan subcuentas relacionadas. por si se desean efectuar más correcciones. Una vez localizada la subcuenta se oprime <RET> para editar el campo y aparecerá el mensaje Efectuar Baja : Si/No.Nombre Este campo será desplegado al momento en que el sistema localice la cuenta en el Catálogo. El procedimiento entre altas y cambios varía en que en altas se estará posicionado al final de la pantalla después de la última subcuenta existente y se captan las cuentas que se quiere aumentar. Se puede realizar un cambio cuando se está en altas. oprima <RET> en la cuenta con error y CONTPAQ preguntará Efectuar Baja : Si/No. Si su respuesta es "Si". deberá estar posicionado al inicio de la línea donde se está captando. En la opción cambios se encontrará posicionado en la primera línea de las subcuentas relacionadas. Tipo Este campo será desplegado por CONTPAQ y se refiere al tipo de cuenta que se definió al dar de alta su catálogo. . Para salir del modo de captura teclee <ESC>. éstas serán desplegadas y después CONTPAQ permitirá dar nuevas altas. se efectuará el cambio y seguirá en esa pantalla. Muévase con ayuda de las flechas del teclado. Si contesta "Si" la borrará.

Para salir se oprime <ESC> cuando el cursor se encuentre en la columna de numeración de las subcuentas. es decir. use la flecha hacia abajo o las teclas de desplazamiento. desplegándose el nombre y el tipo de cada una de éstas. cuando su número es mayor a las que se despliegan. Para ver las relaciones entre las cuentas que no aparecen en pantalla. estará borrando todas las ligas con el grupo de cuentas que la forman. Las bajas en este módulo significan anular una relación existente entre una subcuenta (contable o estadística) y una cuenta (superior) estadística. Despliegue de grupos Esta opción permite visualizar la información de las cuentas estadísticas y del grupo de subcuentas que la forman. seleccione la opción BAJAS y tecleé el número de la cuenta estadística que desea dar de baja. Para dar de baja. pero las cuentas tanto contables como estadísticas seguirán en el Catálogo. Enseguida aparecerán las subcuentas. Recuerde que cuando da de baja las relaciones de una cuenta estadística. . Sólo se podrá dar de baja procediendo de los niveles inferiores al nivel superior en secuencia. Baja de grupos Permite anular las relaciones entre una cuenta estadística y todo el grupo de subcuentas que pertenecen a ella. como podando un árbol. una BAJA GENERAL.

cambios y despliegues de presupuestos a cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg.V. bajas. en el método de captura de presupuestos. S. El usar presupuestos hará posible la realización de comparaciones y análisis para la toma de decisiones futuras. habrá que seleccionar la opción de Presupuestos ABCD dentro de Catálogo. Para entrar a este módulo. automáticamente se hará un presupuesto para la cuenta de gastos que agrupa a todas esas cuentas.C apítulo 14 Presupuestos En este capítulo se explicará cómo definir los presupuestos para cualquier cuenta que exista en el catálogo.A. ya sea por departamento o en alguna otra forma. así como controlar las erogaciones durante el ejercicio. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Por ejemplo. La ventaja de elegir que sí acumulen a niveles superiores es que no será necesario realizar un presupuesto para dichos niveles puesto que se hará automáticamente.A. 9:37a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │ │ │Grupos estadísticos ABCD │ │ │ │Presupuestos ABCD │ │ │ │Activos fijos ABCD │ │ │ │Cargar catàlogo externo │ │ │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │ │ │Cargar presupuestos externos │ │ │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │ │ ╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas.V. si se hace un presupuesto para cuentas de gastos y se elige que éstas acumulen a niveles superiores. de C. Computación en Acción. de C. "Suma de subcuentas". Este proceso equivale a seleccionar. (1992). pero es probable que existan muchos niveles hacia arriba y no se deseé tener presupuesto para todos. sin importar el nivel que ésta tenga. El manejo de presupuestos es fácil y permite aprovechar los recursos disponibles de cada empresa.

según la opción. Después de seleccionar el ejercicio a presupuestar. El sistema. aparecerá un ventana en la que se mostrarán los métodos de presupuestos existentes en el sistema. Correcciones dentro de altas Si se comete un error. NOTA Cuando se oprime <RET> en lugar del importe. el sistema lo colocará en el primer período del ejercicio. se teclea <ESC> y el sistema preguntara si los datos son correctos. o sea el ejercicio actual. CONTPAQ. CONTPAQ asumirá la cantidad anterior. En caso de que deseé modificar el presupuesto. seleccione el período a modificar en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. algunos datos a captar en los que podrá utilizar las facilidades para la digitación de importes. que colocará 3 ceros en el importe. el <RET> será asumido como cero. el cual podrá ser: VALOR 1 0 -1 -2 EQUIVALENTE Futuro Actual 1 ejercicio antes del actual 2 ejercicios antes del actual NOTA Si no se teclea ningún valor. Una vez tecleado el importe use <RET> si no utilizó los decimales.Alta de presupuestos Se elige esta alternativa cuando desea incluir un presupuesto a una cuenta que no lo tenía. Cuando seleccione una de las opciones aparecerán. . pedirá el número de cuenta y el número de ejercicio. como el uso de la tecla + (más del teclado numérico). desplegando los datos ya captados. CONTPAQ preguntará si desea corregir todo el presupuesto o sólo algunas cantidades. En caso de haber seleccionado Algunas cantidades.

Se selecciona esta opción. desplegando los datos ya captados. tecleando luego el número de cuenta y después de que el sistema despliegue los importes presupuestados se confirma la baja. Baja de presupuestos Una vez que se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea borrar. CONTPAQ enviará el mensaje: Datos correctos: Si/No Se responde No y en seguida aparecerá un mensaje en el que se preguntará si se desean cambiar algunos datos o todos. CONTPAQ mandará un aviso de ALTA EFECTUADA y solicitará otro número de cuenta. . Cambio de presupuestos Esta opción permite cambiar alguna de las cantidades o todo el presupuesto de una cuenta. esperando otro presupuesto. seleccione el período en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. Si ya no desea seguir captando presupuestos presione <ESC>. No Preguntará de nuevo si se corrigen todas las cantidades o algunas. Se repetirá el proceso anterior. Algunas: CONTPAQ lo colocará en el primer período del ejercicio. Algunas: Todas: Borrará todos los saldos.Una vez que se terminen de teclear las cantidades se presiona <ESC> y CONTPAQ mandará el siguiente mensaje: Datos Correctos ? Si/No Si Graba la información limpiando la pantalla. Cada vez que efectúe una alta. regresando a la pantalla de selección de manera que pueda captar de nuevo el presupuesto.

Métodos de presupuestos Una vez dado el número de cuenta y el período aparecerá una pantalla en la que se muestran todos los métodos de presupuestos con los que el sistema cuenta. S.A. Altas. Computación en Acción.. Despliegue de presupuestos Esta opción se utiliza cuando ya se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea consultarlo.A.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ││ ││ Número de ejercicio 0 ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕═════════════════════════════════════════════╛│ ││Mes por mes │ │ ││Un total prorrateado │ │ ││Total prorrateado según ratio │ │ ││Afectación simple │ │ ││Crecimiento compuesto │ │ ││En base a tabla de inflación │ │ ││Igual a otra cuenta │ │ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │ ││Suma de subcuentas │ │ ││Base saldo ano anterior mas % │ │ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ │╘════════════════════════════════╛ │ │ │ │Captar cada mes el presupuesto │ │Derechos de autor / Marca reg.Cambios. (1992). de C. Para realizar un despliegue se selecciona esta opción.. se teclea el número de cuenta y después el sistema despliega los importes presupuestados. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.Todas: Regresa a la pantalla de Método a usar en el presupuesto.V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. de C. 9:39a │ │ Presupuestos ABCD . Para salir de esta opción se presiona <ESC>. S.Bajas.

A. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕══════════════════│FEB 0 ││ ││Mes por mes │ │MAR 0 ││ ││Un total prorrateado │ │ABR 0 ││ ││Total prorrateado según ratio │ │MAY 0 ││ ││Afectación simple │ │JUN 0 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 0 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 0 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 0 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 0 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 0 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 0 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╘════════════════════════════════╛ │ANUAL 0 ││ │ ╘══════════════════════════╛│ │Capte el presupuesto del mes.A.V. NOTA El período inicial corresponderá al que usted defina en la INSTALACION. de C. después de tecleado el total. Al aparecer la pantalla. el cual será divido en cantidades iguales entre los períodos definidos (generalmente 12) y se ajustará con el total en el último período.. el sistema colocará el cursor en el primer período. Computación en Acción. (1992). S.. Altas. El sistema desplegará una ventana para que se tecleé la cantidad deseada. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al seleccionar esta opción. Un total prorrateado Esta opción permite registrar un total para el ejercicio.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc. Contpaq desplegará los períodos que componen el ejercicio colocándose en el primer período para que se vaya asignando las cantidades a cada período. para comenzar tecleé la cantidad y <RET> con lo que Contpaq aceptará los datos.Bajas. 9:42a │ │ Presupuestos ABCD .Mes por mes ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONTPAQ La Gran Empresa.Cambios.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. el sistema calculará el prorrateo y desplegará los importes por período. de C. . S.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A.000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 1'000.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -200 ││ ││* Nombre Caja Desarrollo ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.V. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE 1'000.000 ││ ││Un total prorrate│ │ABR 1'000.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 1'000. a partir de la tabla 100.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 1'000. Contpaq calculará el prorrateo y desplegará los importes por período.000 ││ ││Total prorrateado│ │MAY 1'000. NOTA Se da de alta en Tablas del sistema. afectándose con un porcentaje en forma de interés simple. Altas. Después de tecleado el total.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 1'000.000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 1'000. de C. 9:45a │ │ Presupuestos ABCD . ya que estas se utilizan para presupuestos.Cambios.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 12'000.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 1'000.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 1'000.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 1'000.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 12'000.000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir.. S. Afectación simple Esta opción permitirá definir un importe que se usará para todos o algunos de los períodos. S. definida previamente en "Tablas de % ABCD". contenido en la tabla de porcentajes.V. según el porcentaje para cada período.Bajas. Computación en Acción.A. (1992).. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Total prorrateado según ratio Esta opción permite registrar un total para el ejercicio. el cual será prorrateado entre los períodos definidos.000 │MAR 1'000. La cantidad tecleada será colocada en el período señalado y a partir de éste tendrá un crecimiento del porcentaje especificado: .

000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir..999 tablas diferentes de inflación. Crecimiento compuesto En esta opción podrán definirse importes con un crecimiento similar al de una inversión con interés compuesto (capitalizando cada período los intereses). Computación en Acción.000 ││ ││Un total prorrate│ Período: 1 │ABR 13. el período (inicial) y el porcentaje. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta forma de alimentar presupuestos es similar al cálculo de una inversión con interés simple (no se capitaliza cada mes). de C. En base a tabla de inflación En estos momentos es de bastante utilidad el presupuestar con base en el comportamiento esperado de la inflación.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 186.V.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 10.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 21. También.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 19. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 16.000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 11. se pueden introducir datos con crecimiento escalonado. S. de la industria en particular o bien.000 ││ ││Total prorrateado│ Porcentaje: 10.000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 17. Altas. Esta opción permite proyectar presupuestos para cuentas que asemejan un comportamiento que se ve afectado por una tasa por período. las cuales tendrán la flexibilidad acorde a sus estimados. del insumo específico.V. Los datos que deberán introducirse son: la cantidad. S.A. de C.A. . Contpaq le da la opción de definir en la INSTALACION de la contabilidad hasta 9.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 20.00 │MAY 14.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 18.. 9:51a │ │ Presupuestos ABCD . como en la opción anterior.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 15.000 │MAR 12. etc. 93 ═══╕│ ││ N·mero de ejercicio 1 │ENE 10. según los indicadores generales del banco central.Bajas.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 121 -000 ││ ││* Nombre Edificios ││ ││*Acumula a 120 -000 ││ ││* Nombre FIJO ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc. (1992).Cambios.

Porcentaje sobre otra cuenta Con esta opción se puede utilizar el presupuesto de una cuenta como base para otra. Para ello lo que se ocupa es darle únicamente el número de cuenta del presupuesto original. Igual a otra cuenta En esta opción podrá copiar de una cuenta a otra un presupuesto que ya fue captado. El período se manejará en la misma forma que en las opciones Simple y Compuesto. agregando un porcentaje sobre el original. por lo que tendrá que especificar el número de cuenta del presupuesto original y el porcentaje. aplicando un porcentaje sobre la original.Las tablas definidas pueden ser explotadas en el módulo presupuestal con la simple referencia a las mismas. con la opción de cambio. Suma de subcuentas Con esta opción se efectuará el cálculo de la cuenta acumulando los presupuestos de sus subcuentas. Base saldo año anterior y tabla Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base y aumentar la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de una tabla de inflación. en caso de tener una diferencia se podrá corregir cuando presente las cantidades de los períodos. El número de la tabla de inflación deberá corresponder al de una tabla que se haya dado de alta previamente. . los índices especificados para cada período afectarán la cantidad original para determinar la cantidad de ese período. Base saldo año anterior más % Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base.

C apítulo 15 Otras funciones del sistema Uso de macros Dentro de CONTPAQ es posible definir teclas que actúen como macros y que realicen cualquier función que se ejecuta frecuentemente.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╒ Definición de MACRO ════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Tecla de activación │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Descripción │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Datos correctos: Si/No │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Presione tecla a definirse ([Fn] o combinar con ALT. Definición de una macro Para realizar una macro es necesario conocer cuáles son las instrucciones o comandos que se desean almacenar dentro de ella. Las macros de CONTPAQ se crean fácilmente. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. este nombre corto es la tecla de activación la cual se utiliza para mandar llamar a ejecución la macro cuando se requiera. de C. (1992). con el fin de poder usarla de nuevo cada que vez que se requiera. es necesario buscar un nombre corto con el cual se reconocerá la macro. una vez definidas las instrucciones que se desean guardar en una macro. S.V. Una MACRO es una corta colección de pulsaciones a teclas. CONTPAQ simplifica el trabajo repetitivo utilizando las MACROS. que son un método que evita teclear datos o comandos que se utilizan frecuentemente. CTRL o SHIFT). en seguida el sistema mostrará en pantalla un pequeña ventana donde se avisa que se realiza la definición de una Macro. que se registran y almacenan en un archivo. ya que sólo se tiene que pulsar la tecla <F7> (Definir macro).

Al definir una macro se debe dar una tecla de activación que servirá para activar y ejecutar la MACRO cuando esta sea requerida. por lo que se recomienda que antes de realizar la definición de una macro se revisen las teclas de activación que se han utilizado para nombrar prepólizas y macros. lo más recomendable es que se utiliza combinación de ellas como <Alt>. Si por error se trata de definir una macro que utilice las mismas combinaciones ya definidas por CONTPAQ. con el fin de evitar duplicidad y pérdida de macros o prepólizas definidas anteriormente. se recomienda consultar el Anexo C.En esta ventana se piden los datos necesarios para almacenar una Macro. se comienza con la definición de la misma. ya que da una rápida idea de lo que la macro debe de realizar. el sistema no se lo permitirá. Antes de hacer la definición de las macros. el llamado a la hoja financiera con un archivo de trabajo en particular. estos datos son: Tecla de activación Es aquella con la cual se podrá activar la macro una vez que sea definida. en el que se da una tabla con las teclas de función utilizadas por el sistema. la cual es de mucha utilidad. Descripción Descripción de la macro. (Las pulsaciones son todas las instrucciones y/o comandos que se dan a CONTPAQ para realizar una actividad determinada. etc. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn> o <Alt> con cualquier letra.). podrá ser una sola tecla o combinación de ellas. . Una vez dada la tecla de activación y la descripción de la Macro. como podría ser la impresión de algún reporte. a partir de este momento aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla un mensaje: MACRO. el cual indicará que se encuentra activa la definición de una macro y que todas las pulsaciones que se lleven a cabo se almacenarán dentro de la macro que se esta definiendo hasta que se termine la definición de la misma. número o tecla de movimiento del cursor.

y la definición será cancelada.A. Auxiliares del Catàlogo │ Movimientos Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación ╘══════════════════════════════╛ │ ││ Reporte de Componente Inflacionario │ │ ││ Saldos Promedio │ │ ││ Flujo de efectivo │ │ ││ Libro Mayor │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ ││ Auditorφa de Saldos │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas │ │ ││ Instalados del Reporteador │ │ │╘════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ MACRO│ │Fecha de la forma ddmmaa. S. Balance General │ Al 31/JUL/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recursos │ Tipo póliza Total │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:50a │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒══════════════════════════════════════╒══════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Movimientos del 010792 │ │ ││ Posición Financiera. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. Cuando se ha terminado de realizar aquellas instrucciones repetitivas que desean almacenar como una Macro. oprima la combinación de teclas <Alt>y <F7>. <RET> inicio período.V. una vez realizado lo anterior el mensaje de Macro desaparecerá. (1992). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si al momento de estar definiendo una macro se decide cancelar la definición de la misma.V. se debe de especificar al sistema que la macro ha terminado. Computación en Acción. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:58a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒════════════════════════════════════════════╕ │ ││Alt Q Impresión de una Póliza │ │ ││Alt A Impresión Auxiliar al catàlogo │ │ ││Alt F Cierre fin de perφodo │ │ │╘════════════════════════════════════════════╛ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. esto. (1992). Computación en Acción.A. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. y se desplegará una pantalla con la lista de las macros que ya han sido definidas. sólo se tiene que teclear al mismo tiempo las teclas <Ctrl> y <F7> (Cancelar definición de macros). Ejecución de Macros Una vez definida la macro pueden activarse simplemente al oprimir la tecla o combinación de teclas de activación con las cuales fue nombrada. Si no se recuerda como se nombro a una macro y se desea hacer uso de esta. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . se logra pulsando la tecla de función <F7>. de C.

Centros de Costo Esta característica del sistema permitirá identificar porciones dentro de una compañía para la cual se llevan registros contables separados. se selecciona la macro que se desea borrar y el sistema mostrará una pantalla en la que se ofrecen las opciones disponibles: Borrar Modificar descripción Borrar Al seleccionar esta opción la macro en cuestión será dada de baja o borrada del sistema. cuando se desee hacer referencia o utilizar una macro ya definida. las macros son relativas a la posición donde se empezó a definir. Modificar descripción Al seleccionar esta opción solamente se podrá modificar la descripción dada a la macro. ya que para modificar las pulsaciones que la macro almacena es necesario redefinir la misma macro. Es decir. Cómo borrar una macro Para borrar una macro se activa el menú de macros <ALT><F7>. se debe de estar posicionado en el MISMO LUGAR donde se hizo la definición. A estas porciones se les llamara centros de costos o centros de utilidad. Modificaciones en macros Para realizar esta acción no existe ninguna opción en especifico. . por lo que ya no será posible utilizarla de nuevo. es decir volver a definir una macro con la mima tecla de activación y que realice los pasos que se desean.Debido a que las macros guardan una secuencia de pulsaciones.

En general un centro de costos es una parte interna de una compañía que tiene ingresos y/o gastos. se deben de especificar cuáles serán la cuentas o rango de ellas que afecten al centro de costo que se esta definiendo. afecten en su totalidad a la misma empresa. y para definir un centro se tendrá que dar de alta una tabla en la opción Tablas del sistema. Los centros de costos podrán ser identificados dentro del catálogo de cuentas por aquellas cuentas que mantengan en común alguna porción de su código o por dos cuentas que aunque no estén relacionadas por alguna porción de su código pertenezcan al mismo centro de costo por esto. los ingresos o gastos se concentran por los centros de costos definidos. debe de utilizar esta opción.). Otra de las opciones que se ofrecen en la definición de patrones para centros de costo es el uso de la coma (. Se utiliza en compañías con sucursales o en compañías con varios departamentos para los cuales se lleva un control de ingresos y egresos por separado aunque estos. NOTA Los patrones se utilizan para especificar rangos o cuentas en particular que formarán los códigos de cuentas validos para el centro de costo que se este definiendo. el manejar centros de costos permitirá obtener estados de resultados globales o comparativos por centros definidos. en donde el dato podrá ser un código completo (patrón fijo) o un código con números y comodines (#). Si se desea llevar estados de resultados o un control de gastos por cada centro. los cuales definirán las cuentas o rango de cuentas que afecta a cada centro de costo. Cada patrón podrá tomarse a partir de la estructura del código de cuenta.) la cual significa que el siguiente patrón es independiente del patrón en definición pero valido para ese centro de costos. el cual significara que el próximo patrón marcara el fin del rango que se inicio con el patrón en definición. con lo cual se obtendrá un estado global el cual se comprenderá de ingresos y egresos por departamento. en la cual. Cómo definir centros de costos Cada centro de costo tendrá asignado un número y una descripción. pero no tiene activos y no es responsable de sus pasivos. . la definición de un centro de costo podrá estar dada de alta hasta por cinco patrones diferentes de cuentas. Dentro de la definición de los patrones además de poder utilizar el comodín se podrá emplear el punto (. el comodín (#) se utiliza para sustituir cualquier número en donde éste se encuentre.

y . Una vez dados los patrones de cuentas. los cuales podrán ser llenados utilizando los caracteres . los patrones 4##-100 . 5##-100 significan que se deben de tomar en cuenta para dicho centro de costo las cuentas cuyos valores se encuentren entre la 400-100 y la 599-100.Como ya se mencionó anteriormente para cada centro de costos es posible especificar cinco diferentes patrones de cuentas.999. pero los importes corresponderán a las cuentas del centro de costos. también tomarán parte de dicho centro de costos cualquier cuenta que se encuentre entre la 825-100 y la 825-109. el siguiente paso es ejecutar los reportes existentes.10# Para los dos primeros casos. Instalados del Reporteador y seleccionar aquel reporte que despliegue la información necesaria (puede ser un reporte global o un comparativo entre dos centros distintos). 5## . 825 . los cuales muestran la información referente a dichos centros de costo. Ejemplos de cómo llenar los patrones: Centro de costos Descripción Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 Patrón 5 núme ro Descripción que identifique el centro de costo 4## . El tercer patrón especifica que se deben de tomar en cuenta todas las cuentas contenidas en el rango que comienza en la 000-001 hasta la 999-999.100. ### . se logra consultando la naturaleza de la cuenta. NOTA En un estado financiero por centro de costo se desplegarán títulos y cuentas de mayor. . El sistema reconoce dentro del patrón de cuentas que se especifique cuáles de estas cuentas serán de ingresos y cuáles de egresos esto. estos reportes se pueden ejecutar desde la opción Reportes. y el comodín #. ### . y por último.100.#01.

aquellas cuentas que llevarán el control de ingresos y egresos por cada centro y para lograrlo existen dos formas de manejar el catálogo de cuentas: Producto 1 D e p artam e nto 1 D e p artam e nto 2 Producto 2 Depto. así que en este caso habrá que dar de alta sub-cuentas que identifiquen las ventas por dicho producto pero en cada departamento o sucursal que formaran un centro de costo específicamente. pero es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones dentro del catálogo de cuentas a fin de poder obtener la información que se desea. Si su catálogo de cuentas esta diseñado de esta forma. 3 O F IC INA O F IC INA Depto.2 En la figura 15. Multimoneda Una nueva característica del sistema es la expresión de información en diferentes valores monetarios. 2 Depto. 1 S UE L D O S IMS S S UE L D O S Depto.2 el catálogo se diseño detallando las ventas por producto. 3 Figura 15. estas subcuentas deben de tener el MISMO nombre que la cuenta madre (ejemplo producto X o producto Y). Para poder llevar centros de costos es necesario dar de alta dentro del catálogo de cuentas.Hasta aquí. 2 IMS S Depto. 1 Ventas Depto. Y con el fin de facilitar la captura. .1 el catálogo ha sido definido detallando los ingresos o egresos por cada centro de tal forma que será fácil especificar las cuentas que afectarán al centro de costos que se desea definir.1 Figura 15. pero en la figura 15. la forma de dar de alta dichas cuentas para cada producto será por medio de la opción Altas de grupos en Grupos ABCD. se ha explicado la forma de especificar los patrones de cuentas que formarán el centro de costos en definición. se tienen que dar de alta subcuentas por cada uno de los centros de costo que se desee manejar. y la manera de mostrar dicha información.

S. (1992). podrán ser expresados en el sistema monetario actual [hasta 1992 = pesos]. Para implementar el uso de otros sistemas monetarios (otras monedas) existe una tabla que el usuario podrá manejar. Bajas.V. libras. Tablas. pesetas.V │ │ Usuarios. Ejemplo. etc.A. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismos sistema monetario (ejemplo: Pesos). Computación en Acción. ó en cualquier otro sistema monetario (dólares. Cambios y Despliegues de tablas de porcentajes. en la cual es posible guardar otras monedas para las cuales se quiera expresar la información. el factor debe estar referido al sistema monetario vigente. Todos los reportes. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Conceptos. Diarios. en el sistema monetario vigente (para México. a su elección. de C. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S.). antes de su ejecución piden la confirmación de tipo de moneda en la que se desplegarán los resultados. para México: Nuevos pesos / factor = otra moneda . no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. los reportes. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta tabla de monedas contendrá el factor de conversión por el cual se tenga que dividir a la moneda en uso (hasta cuatro decimales).A. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. Esta característica se limita solamente a la expresión de información a cualquier moneda que el usuario quiera utilizar. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ │*Monedas │ │ │╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. de C. van a ser expresados en un mismo sistema monetario.Con solo presionar <Shift><F3> será posible cambiar el tipo monetario en el que se desea aparezca la información que despliega el sistema además. es decir. o en el nuevo sistema monetario [nuevos pesos]).

A. NOTA Nota para México: En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S.A. Diarios.Bajas. Conceptos. ya que todo estará expresado en un mismo sistema monetario.1750 ││ │ │ Símbolo Dll ││ │ ╘═════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │╒════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. . teniéndose como opciones las monedas que se encuentren definidas por el usuario en tablas. (1992).V. de C. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Por lo tanto antes de emitir cualquier reporte. │ │ Usuarios.Cambios.S. Contpaq pedirá en qué sistema monetario quiere expresarse. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ ││Monedas ╒═════════════════════════════════════════════════╕│ │╘═════════════════════════│ Altas.Despliegues ││ │ │═════════════════════════════════════════════════││ │ │ Número 3 ││ │ │ Nombre Dóllar ││ │ │ Factor 3. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados. Será posible cambiar la paridad de cambio monetario con sólo presionar la tecla <Shift><F3> (cambio de factor de moneda en cualquier parte del sistema). de C. este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas.V. Computación en Acción. Tablas. esto se indicará con una nota al pie de página.

clasificar datos. Los datos que aparecerán dentro del modelo que se elabora pueden ser captados directamente o se pueden extraer desde la información de CONTPAQ. además de que cuenta con comandos. opciones y funciones que se podrán utilizar libremente cuando se encuentre trabajando en ella. planes de ventas. Se introducen en la hoja de cálculo los datos que se deben mantener al día y luego se podrán usar para trabajar con ellos. estas funciones se explican a continuación.C apítulo 16 Hoja financiera CONTPAQ contiene una hoja de cálculo donde se puede recopilar y calcular datos. ya que con ella es posible elaborar planes financieros. también se podrá utilizar esta hoja de cálculo para grabar datos numéricos.. calcular totales y fórmulas. La hoja financiera Para crear un archivo dentro de la hoja financiera primero se deben definir los datos que aparecerán en el modelo por definir. presupuestos. Para extraer dicha información existen funciones para agilizar y facilitar la extracción de datos. La hoja de cálculo también incluye un programa de gráficos que permite representar gráficamente las cifras de la hoja de cálculo. Una hoja financiera u hoja de cálculo es una herramienta muy útil. .. etc. la principal ventaja es que dentro de ella es posible extraer directamente los datos de la base de datos). etc.. La hoja financiera tiene capacidad para almacenar 10000 registros o datos (40 Columnas y 250 renglones. Capacidades de la hoja financiera CONTPAQ ha integrado una hoja de cálculo a su sistema ya que con ella se podrán. (Esta hoja de cálculo es una simulación de "Lotus" pero con menos características. por ejemplo cifras de ventas mensuales o de ingresos y gastos. elaborar balances. que forma 10000 celdas). estados financieros. rápida y fácilmente manipular números para crear proyecciones.

.. NOTA Los datos que se encuentran entre corchetes y en minúsculas de los siguientes ejemplos. A continuación se explica el formato a seguir. Para todas las funciones se piden argumentos... deber representar un valor numérico que varia desde uno (1) hasta el número de períodos definidos (más el período de fin de ejercicio). Este valor es siempre numérico. . los argumentos son los datos que cada usuario deberá de teclear con el fin de obtener la información que se necesite.Funciones de la hoja financiera La hoja financiera cuenta con funciones predefinidas para obtener información que CONTPAQ genera. ejer per . Este. un dato numérico o la dirección de una celda dentro de la misma hoja de cálculo. estos argumentos generalmente son: #cta Representa el número de cuenta y dependerá de la estructura definida para cada catálogo. -2 2 Ejercicios anteriores -1 1 Ejercicio anterior 0 Ejercicio actual 1 Siguiente Ejercicio. para utilizarlas correctamente es necesario conocer el resultado que con ellas se obtendrá así como el formato que se debe de seguir para utilizarlas eficientemente. son datos que cada usuario debe de capturar dependiendo del tipo de información que se desee obtener. Ejemplo: Cuando se manejan períodos mensuales el rango para seleccionar este dato es entre 1 y 13. Al hacer uso de las funciones dentro de la hoja financiera es necesario teclear exactamente igual el nombre de la función (el nombre de la función es el que se encuentra en mayúsculas en las explicaciones posteriores). Al igual que ejer su valor puede ser un dato fijo. Ejemplo: 100001 Que representa la cuenta 100-001 Puede ser un valor numérico o una dirección de una celda la cual representa el ejercicio que se desea consultar su valor puede variar: . resultado que se obtendrá y la forma de utilizar cada instrucción..

ejer. Abonos del ejercicio AE(#cta.ejer.ejer.per) Se obtiene el total de abonos del período a una cuenta.per) Se obtiene el total de los cargos del período a una cuenta en particular. Nombre de la cuenta NOM(#cta) Se utiliza para extraer el nombre de la cuenta.ejer) Obtiene el total de cargos realizados a una determinada cuenta. Saldo de inicio del período SIP(#cta.En los siguientes ejemplos los nombres de la funciones se encuentran en mayúsculas y los datos por capturar en minúsculas. no obstante dentro de la hoja de cálculo se pueden utilizar indistintamente mayúsculas o minúsculas. Saldo de inicio del ejercicio SIE(#cta. esto se hace sólo para hacer más claro el ejemplo.ejer) Se obtiene el total de abonos efectuados a una cuenta en el ejercicio.ejer) Obtiene el saldo al inicio del ejercicio. Cargos del ejercicio CE(#cta. Cargos del período CP(#cta. Ejemplo: NOM(000100) Coloca en la columna en que se especificó el nombre de ACTIVO que es el que corresponde. . Abonos del período AP(#cta. a la cuenta 000-100. en el ejemplo.per) Obtiene el saldo al inicio del período de una cuenta.

per) Obtiene el presupuesto para una cuenta en un período y ejercicio determinado Presupuesto del ejercicio PE(#cta.ejer. Fecha de inicio del ejercicio FIE Obtiene la fecha de inicio del ejercicio.ejer) Obtiene el saldo al fin del ejercicio de una cuenta Presupuesto período PP(#cta.per) Obtiene el saldo al fin del período de una cuenta Saldo fin del ejercicio SFE(#cta. estas son: Fecha de inicio del período FIP FIP FIE FFP FFE FHOY Obtiene la fecha de inicio del período actual. Fecha fin del período Fecha fin del ejercicio Fecha de hoy FHOY FFPObtiene la fecha de fin del período actual. FFEObtiene la fecha de fin del ejercicio. además de estas funciones existen otro tipo de funciones que no necesitan de argumentos para expresar un valor.ejer) Obtiene el presupuesto en el ejercicio Pero.Saldo fin del período SFP(#cta.ejer. Obtiene la fecha del sistema operativo (máquina). .

H9 y K33.* y / Además es posible utilizar paréntesis dentro las operaciones aritméticas. existen las operaciones aritméticas: + . D7-H9-K33 Resta las cantidades contenidas en las celdas D7.. RFC de la empresa RFCEMP RFCEMP Obtiene el registro federal de causantes de la empresa que se esta trabajando al ejecutar el reporte. Al igual que DIREMP este dato sólo se podrá accesar si dicho valor fue alimentado dentro de la redefinición del sistema.+ 2. ^ Para elevar a una potencia un valor numérico. Dirección de la empresa DIREMP DIREMP Obtiene la dirección de la empresa en la cual se encuentra trabajado CONTPAQ. la substracción se ejecuta de la siguiente forma: D7-H9 Dan un resultado al cual se restará K33. multiplicaciones o divisiones entre dos expresiones. Ejemplo de expresiones: C4+D5 Suma las cantidades contenidas en las celdas C4 y D5. El orden de precedencia para los operadores aritméticos es: 1.. Además de estas funciones.* / Para efectuar sumas. este dato sólo se podrá obtener si se dio de alta en la redefinición del sistema. .. restas.3.Nombre de la empresa NOMEMP NOMEMP Obtiene el nombre de la empresa sobre la cual se esta trabajando.

(suma horizontal) La suma se realizará entre los valores contenidos desde la columna D30 hasta la columna E30 (suma vertical). Absoluto ABS(exp) Obtiene el valor absoluto de una expresión NOTA Todos los valores involucrados en operaciones aritméticas deben de ser valores numéricos. los dos títulos entre dos direcciones indican que se desea hacer una suma de todos los valores contenidos entre las dos direcciones.) cuyo resultado sea un valor numérico. resta. Suma de rangos Si lo que se desea es realizar una suma de valores que se encuentran seguidos o dentro de un rango. este operador es : .. Truncar una expresión TRUNC (exp) TRUNC(exp) Trunca una expresión.. Redondear una expresión Raíz RAIZ(exp) RED(exp) Redondea el valor de la expresión.Ejemplo: 5 ^2 (corresponde a cinco al cuadrado). exp Puede ser un número o una expresión (suma. . hasta la columna H4.. existe un operador que simplifica el trabajo. Ejemplo: C4:H4 D30:E30 Significa que la suma contendrá todos lo valores contenidos entre la columnas C4. o lo que es lo mismo sólo muestra los valores de la parte entera de la expresión. Obtiene la raíz cuadrada del valor numérico contenido en exp.

Cada celda puede contener un valor (valor numérico o de caracteres).V. Formato.V. . Para introducir los datos en cada celda. La hoja de cálculo se divide en 10000 rectángulos llamados celdas. (1992).A. una vez que se cuente con lo anterior sólo es necesario comenzar a introducir datos. Ancho.A. Al presionar '/'. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Nueva. es posible conocer la forma de obtener la información que se desea extraer u obtener.Uso de la hoja financiera Ahora. de C. es posible utilizar la tecla Del o Supr para corregir cualquier error. Una vez posicionado en ella se introducen los datos (los caracteres tecleados aparecen en la línea de entrada). de C. Para hacer uso del menú principal se deberá de teclear la diagonal invertida como se indica en el renglón 23 de la pantalla. Eliminar. Computación en Acción. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos en la hoja financiera Para crear un nuevo archivo es necesario tener en pantalla una hoja de cálculo vacía y tener definida la información con la que se desea trabajar. se utilizan las teclas de movimientos para mover el cursor a la celda en que se desee introducir el dato. aparecerán en pantalla el menú de opciones para uso de la hoja financiera. S. S. <ESC> salir ←───────Renglón 23 │Derechos de autor / Marca reg. Borrar. Auto. pero antes de comenzar a elaborar un modelo en la hoja financiera se deben de conocer también la forma de introducir datos y la manera de manejar las opciones del menú. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] ←────────────────Línea de entrada │Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir ←────────────────Barra del menú │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ ↑ │ │2███ ↑ │ │ │3███ └────Celda Activa └─── Columnas │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ <──── Renglones │ │11██ Ventana de la hoja financiera │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar.

GoTo celda (Ir a un cierto número de celda).Pero si en cambio se desea hacer uso de una hoja anteriormente definida. Para moverse una pantalla a la izquierda. hay que seleccionar la opción Archivo del cual se desplegarán las siguientes dos opciones: Cargar Con esta opción se puede hacer uso de hojas anteriormente definidas. Editar una celda. Al definir un reporte ya sea nuevo o editar uno anterior se cuenta con las siguientes teclas que facilitan el uso de la hoja financiera: Del Posicionarse en la celda que se desea borrar y presionar esta tecla. Para moverse una pantalla a la derecha. Exportar Se utiliza para grabar un archivo con un determinado formato de tal forma que pueda ser utilizado en cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". Grabar Sirve para grabar por primera vez o actualizar la definición de una hoja en disco y que las modificaciones queden almacenadas o grabadas en un archivo. Flechas de movimiento celda por celda. Para recalcular cuando se especifico que el cálculo sería manual. <Shift>F9 <Shift>F2 <Shift>F5 TAB Shift TAB ↑ ↓ → ← . sólo bastará con que se dé el nombre completo del archivo que se desea utilizar.

10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] │ │Insertar Eliminar Ancho Borrar Formato Auto Nueva │ │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ │ │2███ │ │3███ │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ │ │11██ │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar renglón o columna. (1992).A. de C. S. PgDn Flechas de movimiento. . el renglón se insertará uno arriba de donde se encuentre el cursor. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Insertar Para insertar renglones o columnas.A.Home. PgDn o Repág Retrasar una pantalla. Home Al inicio de la hoja de trabajo End Ultima celda ocupada dentro de la hoja de trabajo. la columna se insertará un lugar a la izquierda de donde se encuentre el cursor. PgUp. PgUp o AvPág Adelantar una pantalla.V. Opciones de la hoja financiera Al presionar '/' aparece el menú con las siguientes opciones: Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir Hoja ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Si en cambio se selecciona la opción insertar columna. Computación en Acción. si se selecciona la opción insertar renglón. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V. End. S.

Dar formato a una o un rango de columnas. Establece un nuevo ancho para una columna en particular. el asumido es de 10 caracteres por columna.XXX. de la misma manera que funciona la opción de insertar.XX Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: X.Eliminar Ancho Borrar Esta opción elimina renglones y columnas. Formato Fijo Pesos . el formato se puede seleccionar de entre los siguientes: Con el formato tipo fijo. Justificación Fórmula Auto NOTA Se recomienda el uso del cálculo manual. Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: $X.XXX. los datos numéricos aparecerán con un número fijo de decimales. En esta opción se selecciona si el cálculo se hará en forma automática o manual. Al seleccionar este tipo de formato se desplegarán en pantalla las formulas en vez de los valores calculados por las fórmulas en las celdas. ya que el cálculo automático se vuelve muy lento cuando crece el número de datos dentro del archivo de la hoja de datos y más aun cuando en el archivo intervienen datos de la Base de datos del sistema (Véase funciones de la hoja de cálculo). .XX Los datos tipo texto o numéricos se justifican a la izquierda a o la derecha según se seleccione. Cuando selecciona esta opción. se borrará la celda en la que se encuentre posicionado el cursor (puede ser una sola celda o un rango de ellas).

SOLO EN LA PRIMERA. esta opción sólo pondrá el encabezado en la primera hoja de impresión.Nueva Para generar una nueva hoja de trabajo se utiliza esta opción. Para lograrlo. También se podrá cargar o traer a pantalla para consulta o modificaciones a una hoja ya existente. la forma de impresión. la impresión se puede hacer por impresora o mandar la misma información a un archivo en disco. La última opción es Exportar que consiste en grabar con un formato tal que pueda ser reconocido por cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". el sistema mostrará las siguientes opciones: 1. aquí debe de especificar el renglón de inicio y el renglón final del encabezado. y encabezados. Encabezado . Las opciones pueden ser NO si no se desea tener un encabezado en el reporte. con esta opción se puede grabar una nueva hoja de cálculo o las modificaciones hechas a una hoja ya existente. Rango Opciones En el cual se debe de especificar desde la primera celda hasta la última celda del rango a imprimir. Esta opción borra la hoja que se encuentre en ese momento en pantalla. Archivo Como se menciona anteriormente. Se puede seleccionar tamaño de márgenes y bordes. Imprimir Dentro de esta opción se podrá mandar a imprimir un archivo de la hoja financiera. 2. por lo que se recomienda que antes de utilizar esta opción se grabe la hoja que actualmente se este utilizando. EN TODAS LAS HOJAS si desea que un encabezado aparezca en todas la hojas de impresión del reporte.

Enviar Es aquí donde se especifica si el archivo se enviara a Disco o a impresora. Bordes Con esta opción se especifica si se desean incluir bordes en el momento de la impresión. Salir Salida de la hoja financiera y regreso al menú del sistema. Graficar La opción graficar funciona igual que el graficador del sistema (Consultar el capítulo de gráficas en el manual del reporteador). este se puede seleccionar desde el modelo de la hoja financiera. Para indicar el rango que se desea graficar. Compactado Se debe de especificar si la impresión se hará con caracteres compactados o normales. es decir a los 76 espacios pasará al siguiente renglón.Márgenes Aquí es donde se selecciona la posición en donde se comenzará a imprimir su reporte. el margen izquierdo tiene por asumido 4. 3. al seleccionar 'SI' en esta opción la impresión se hará a 132 caracteres por renglón de impresión. . o se puede alimentar directamente por el usuario. es decir a los cuatro espacios comenzará a imprimir y el margen derecho tiene 76.

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: . integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las diferentes compañías consolidadas. La compañía consolidadora mediante un proceso de consolidación. Con esto. de tal forma que el primer paso para consolidar las empresas consiste en instalar la empresa que combinará a la demás (empresa consolidadora). sin que el proceso efectúe ningún movimiento intercompañías. NOTA Se pueden consolidar una o varias compañías a la vez depende de lo que se seleccione. 1 Cía 2 Cía 3 Figura 17. la compañía consolidadora se convierte en la acumuladora de las consolidadas.C apítulo 17 Consolidación de compañías La consolidación permite hacer una combinación contable de dos o más compañías consolidadas en un compañía consolidadora.1 Cómo realizar la consolidación de compañías Este proceso se ejecuta siempre desde la compañía consolidadora. Consolidadora Cía.

. para poder realizar la consolidación es necesario modificar la estructura de la cuenta de la Empresa Consolidadora a 332 o a 3321. en el ejemplo anterior este dato tendría un valor de dos. Véase Redefinición del sistema. Por ejemplo.2 Entonces. Se tiene que especificar en la redefinición del sistema que si se manejará un segmento distintivo para este tipo de cuentas. deben coincidir al menos desde el primer segmento hasta el segmento que identifica o distingue a las cuentas de mayor. Siempre que se instala una empresa el valor puesto a este campo es uno. de tal forma que hasta el segundo segmento (segunda cifra en la estructura) sean iguales. Las estructuras de los códigos de las cuentas de las empresas por consolidar y de la consolidadora. En el sistema se almacena un dato numérico que indica cual es el segmento que identifica a las cuentas de mayor.El catálogo de cuentas de las empresas a consolidar debe ser igual para todas ellas. hasta el nivel de las cuentas de mayor. si para las siguientes empresas el segmento que identifica a las cuentas de mayor es el segundo: EMPRESA MASCARILLA ESTRUCTURA Consolidada XXX-XXX-XX-X 3321 Consolidadora XXX-XX-XX 322 Segmento identificador Figura 17.

En el caso de que no exista ninguna cuenta en el catálogo de la consolidadora. Por ejemplo. .Cuando exista en la empresa consolidadora un segmento adicional posterior al segmento distintivo de las cuentas de mayor. por cada cuenta de mayor en la consolidadora una subcuenta de la empresa consolidada que permita llevar un control por empresa de lo que se consolida. entonces cada período de la consolidadora concentrará tres períodos de las consolidadas. el sistema dará de alta automáticamente. La compañía consolidadora puede manejar un número de períodos diferente al de las consolidadas. Para esto. con lo que se podrían concentrar varios períodos de las consolidadas en uno sólo de la consolidadora. Por ejemplo con los siguientes datos: Estructura consolidadora: XXX-XXX Número de empresa para la consolidación: 10 (Captado en la redefinición del sistema en la consolidada) Cuenta de mayor a dar de alta: 104-000(Viene de la empresa consolidada) Se darán de alta entonces: 104Cuenta de mayor en la consolidación. se preguntará al principio por los códigos de las cuentas de resultados. el campo 'Número de empresa para la consolidación' que se encuentra en la opción 'Cuentas (parámetros)' de la redefinición del sistema debe tener un valor diferente por cada compañía a consolidar. Fig 17. Este número se utiliza para darle un valor al segmento posterior al de mayor y poder tener un código para la subcuenta de la empresa consolidada. cuadre y flujo de efectivo (Véase -Cuentas de Control-). 104- Subcuenta que permite llevar un control por empresa.3 Todas las compañías consolidadas deben manejar el mismo número de períodos en el ejercicio. si en las compañías a consolidar se manejan períodos mensuales y en la consolidadora trimestrales.

de C. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a esta opción se visualiza en pantalla la opción 'Consolidación de Compañías' que consta de dos procesos básicos: Creación de catalogo Consolidación ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:46p │ │ Consolidación de companías │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Proceso a ejecutar Consolidación/Creación de catàlogo ││ ││ ││ ││ Empresa(s) a consolidar ││ ││ ││ ││ Período a consolidar De a ││ ││ ││ ││ Póliza de diario ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Realizar la consolidación de una empresa del período a indicar.A. (1992). al accesar esta opción se tiene que estar en la empresa que será la empresa consolidadora. el segundo paso es entrar a la opción Consolidación de compañías dentro del modulo de Cierres en el menú principal. como ya se menciono anteriormente. el primer paso es dar de alta o crear una empresa (empresa consolidadora). Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Creación de Catálogo Este proceso debe ejecutarse solamente la primera vez que se vaya a consolidar una compañía (esto se hace por cada compañía consolidada) y consiste en lo siguiente: .A. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. de C.Una vez que se han revisado los puntos anteriores. se verá la forma de realizar la consolidación dentro del sistema. (1992). ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:44p │ │ Men· principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════ │ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ejecutar el cierre de un período contable │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción.V.V.

El número captado en pantalla se le pondrá a la 1er póliza generada y así sucesivamente. NOTA Cuando el primer período a consolidar sea Enero. Se darán de alta una subcuenta de la empresa a consolidar si existe un segmento adicional posterior al de mayor. ya que una misma empresa puede ser consolidada varias veces en un mismo período creando con esto duplicidad de movimientos en el período de la consolidación. Se recomienda que esta opción se ejecute en un período anterior al que se quiere empezar a consolidar. ejecute creación de catálogo. de esta manera el período inicial de consolidación tendrá saldos iniciales. Cuando una cuenta de mayor ya exista se ignorará la nueva alta y sólo se dará de alta la subcuenta si es que existe un segmento adicional posterior al de mayor. Finalmente. se genera una póliza de apertura de Saldos Iniciales con fecha del último día del período a consolidar captado en la pantalla. cuando no existan. para lograr lo anterior se darán de alta todas las cuentas de niveles superiores al de mayor. tendrá el número captado en el campo 'Póliza de diario' de la pantalla y en ella estarán los saldos finales de las cuentas consolidadas hasta el período captado. . La póliza será de Diario. instale el ejercicio de la consolidadora en Diciembre del año anterior. Es responsabilidad del usuario llevar un control de las empresas ya consolidadas en un período dado. se genera una póliza por cada empresa. esa es la razón por la que sólo se debe de ejecutar una vez. esta opción realiza la creación del catálogo de cuentas. Cuando se corre el proceso para varias empresas a la vez. por eso se pregunta por "póliza de diario inicial". que son los finales del período inmediato anterior. haga un cierre de ejercicio y después consolide Enero esto con el fin de que el nuevo ejercicio arrastre saldos iniciales y no se pierda capacidad de análisis. Se dan de alta las cuentas de mayor de la consolidada en la consolidadora cuando no existan. cada que se consolide una nueva empresa.Como su nombre lo indica.

Se recomienda consolidar todas las compañías al mismo tiempo. La opciones de Creación de Catálogo y Consolidación nunca deben ser ejecutadas en el mismo período para la misma compañía. Por otra parte se facilita el proceso de control de cuales compañías ya se han consolidado y cuales no. Ejecute la primera vez Creación de Catálogo y en los siguientes períodos Consolidación. se dan de alta también las cuentas en la forma anteriormente descrita en caso de no existir. Mientras que en la creación de catálogo la póliza contiene el saldo final del período a consolidar para cada una de las cuentas. cuando se seleccionan varias compañías a la vez el programa hace validaciones de conjunto que no podría hacer cuando se consolida una a la vez. El funcionamiento del proceso es similar al de creación de catálogo. la diferencia entre ambos consiste en la póliza que se genera. en el proceso de consolidación la póliza contiene sólo los cargos y abonos del período especificado a consolidar. Debido a que se estarían duplicando los movimientos del período.Proceso de consolidación Esta opción se ejecuta período a período por cada una de las compañías a consolidar. .

proceder a dar de alta los datos de dichos Activos fijos que se tengan a la fecha de la instalación del sistema. Antes de empezar Con el fin de poder realizar el cálculo de las depreciaciones es indispensable que exista un control adecuado de los activos fijos de los cuales se desee controlar la depreciación. NOTA En CONTPAQ cualquier cuenta puede ser dividida hasta el detalle que sea necesario. como CUENTAS COMPLEMENTARÍAS DE ACTIVO. Además de que es posible manejarla en cuentas que resten a otra cuenta superior. Para realizar el proceso de depreciación es necesario primero. La depreciación acumulada se puede llevar a nivel global. en el módulo Catálogo opción Activos fijos ABCD. esta cuenta debe de ser de Activo naturaleza acreedora. . para tener así el NETO o. Además de una cuenta por cada activo fijo. fácil y correcta.C apítulo 18 Depreciaciones En este capítulo se explicará cómo manejar el módulo de depreciaciones para ejecutar el cálculo de estas de una manera automática. por departamento o por cada activo en particular. así como los que se vayan adquiriendo en cada ejercicio. se recomienda llevar una cuenta relacionada a la del activo fijo en la cual se maneje la depreciación acumulada. Al calcular las depreciaciones de los activos fijos es recomendable manejar una cuenta del catálogo por cada activo fijo que se desee controlar. de tal forma que las cuentas de activo fijo pueden desglosarse por departamentos y éstos a su vez en grupos de activos o activos específicos.

Por ejemplo: # Cuenta 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 000-130 Nom_cuenta TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO Mob y Eq (Valor original) Deprec Acum Mob y Equipo Revaluación Mob y Equipo Deprec Acum Rev Mob y Equipo EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO DIFERIDO sub-cuenta de 000-120 000-120 000-120 123-000 123-000 123-000 123-000 000-120 000-120 000-100 Cta de Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo deudora Activo deudora ACTIVO FIJO MOBILIARIO EQUIPO MAQUINAS IMPRESORAS ACCESORIOS Total depreciación máquinas Maquina 1 Maquina 2 Maquina 3 Figura 18.1 Formas de depreciación El calculo de la depreciación para su manejo y control se efectuarán de la siguiente manera: Depreciación contable Depreciación fiscal .

se incluye el efecto de la inflación.Todos los activos fijos se deprecian. Esta forma de calcular las depreciaciones se debe considerar en el ajuste y declaración anual. Fórmula del cálculo de la depreciación contable: Depreciación = (Monto Original del artículo) * (% de depreciación anual) El porcentaje de depreciación anual depende de las políticas de la empresa. . es decir son inversiones que se deducirán mediante la aplicación de porcentajes ya que estos se demeritan por su uso en el transcurso del tiempo.. o cuando lo requiera. El importe de la depreciación en cada período se envía a gastos de la empresa. etc. NOTA La depreciación contable es de efectos financieros. La depreciación se debe efectuar Contable y Fiscal. Depreciación contable Para la depreciación contable se toma en cuenta el monto original del artículo y el porcentaje que por concepto de depreciación se aplicará a la inversión con motivo del valor que pierde por su uso. aunque el sistema también puede realizar los cálculos cada mes. [ El cálculo del importe de la deducción sobre el monto original se efectúa de acuerdo con el artículo 41 de la Ley del ISR ]. constituyendo lo que es la depreciación. bimestre. Dentro de la depreciación contable el artículo o bien se puede depreciar al 100%. ambas solo varían en la forma del cálculo. Depreciación Fiscal Para la depreciación fiscal además de tomar en cuenta el monto original del artículo o bien y el porcentaje de depreciación que sufre en un tiempo determinado. se ponen como ejemplo estos períodos por que son las fechas en las que la Secretaría de Hacienda solicita las declaraciones.

El % de depreciación anual para dicho artículo. Cuando se conozcan los datos anteriores el siguiente paso es proceder a dar de alta los activos en el módulo de activos fijos ABCD. Antes de especificar al sistema que se desean manejar depreciaciones a los activos fijos es necesario tener: El monto original del artículo o bien..] INPC fecha de adquisición % Depreciación anual: Porcentaje de depreciación correspondiente a dicho bien o artículo. 2.Determinar el importe de la deducción sobre el monto original. . Factor de actualización: El factor de actualización se utiliza para incluir en el valor de la depreciación el efecto de la inflación. Depreciación = (Monto original del artículo)*(% Depreciación anual)*(Factor de actualización) En dónde: Monto original: Valor original del artículo o bien.Fórmula del cálculo de la depreciación fiscal: 1.. Lo que lo más importante para que el cálculo de las depreciaciones sea el adecuado es que el Usuario defina CORRECTAMENTE los datos que el sistema necesita para realizarlo. El importe de depreciación a la fecha.Se ajusta el valor de la deducción por la inflación desde de la fecha de adquisición(mes) al último mes de la primera mitad del período de utilización. Cómo se calcula el FA: INPC del último mes de la 1ª mitad del período FA = [ ------------------------------------------------------------.

el control de la depreciación fiscal se puede manejar a través de una cuenta totalizadora. lo más recomendable es. PEND. manejar una cuenta por cada activo. acumulable Efecto Inflac. Dar de alta las cuentas en las cuales se llevará el control de los activos fijos y la depreciación. créditos Interes acumulable Ganancia Inflac.Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones Elaborar un control adecuado de los activos de la compañía en el que se especifique el monto total depreciado a la fecha. créditos DEPRECIACIONES Reexpresión de depreciación Deducción inmediata de activo Subcuenta de 901-500 901-500 901-500 901-500 901-500 901-000 901-600 901-600 901-000 901-000 902-000 902-000 902-000 902-500 902-500 902-500 902-500 902-500 902-000 902-600 902-600 Tipo De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora A C T IV O F IJ O M O B IL IA R IO E Q U IP O M A Q U IN A S IM P R E S O R A S A C C E S O R IO S D e p r e c ia c ió n M a q u in a 1 M a q u in a 1 D e p r e c ia c ió n M a q u in a 2 M a q u in a 2 Figura 18. Por ejemplo: #Cuenta 901-000 901-501 901-502 901-503 901-504 901-505 901-600 901-601 901-605 901-800 901-900 902-000 902-300 902-400 902-500 902-501 902-502 902-503 902-504 902-505 902-600 902-601 902-605 Nombre Cuentas de Orden deudoras Intereses devengados a favor Componente de deudas Interes Deducible Perd.2 . Inflacionaria deducible Efecto inflacionario deudas DEPRECIACIONES Depreciación reexpresada Depreciación inmediata DEDUCCION ADICIONAL TIT VII INVENTARIOS POR DEDUCIR CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS COMPRAS DEL PERIODO PERDIDAS FISC. DEDUCIR COMPONENTE INFLACIONARIO Interes devengado a cargo Componente inflac.

│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cuenta activo fijo Número de cuenta en la cual se definirán los datos de depreciación Base de cálculo La base de cálculo del activo fijo puede ser: Contable Fiscal actualizada Fecha adquisición Fecha de adquisición (compra) del bien o artículo. Altas. inmediata │ │ ││ Fecha baja Activo Fijo │ │ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee la cuenta de acuerdo a su estructura.. Fecha inicio de uso Fecha de inicio de uso del bien o artículo. S..V.A. de C. Entrar al módulo de Activos fijos ABCD y definir por cada cuenta de activo los siguientes datos: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. para determinar este porcentaje se deberán tomar en cuenta los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta. S. (1992).A. ded. . Depreciación (%) Porcentaje de depreciación Anual.Bajas. Computación en Acción. 12:31p │ │ Activos fijos .V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C.Cambios.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Cuenta activo fijo │ │ ││ Base de càlculo Contable/Fiscal actualizada │ │ ││ Fecha adquisición │ │ ││ Fecha inicio de uso │ │ ││ Depreciación (%) │ │ ││ Deducible (%) │ │ ││ Valor original │ │ ││ Importe depreciado │ │ ││ Cuenta depreciación │ │ ││ Cuenta de gastos │ │ ││ Cuenta no deducibles │ │ ││ Deducción inmediata Si/No │ │ ││ Porc.Estas cuentas deben de ser de Activo y siempre con naturaleza acreedora para las cuentas que lleven el control de las depreciaciones(gastos) y naturaleza deudora para las cuentas que representan los activos fijos. El control de la depreciación fiscal se deberá manejar en cuentas de orden.

ded. Fecha baja Activo Fijo Fecha de baja del activo fijo. Monto original Valor original del bien o artículo.Deducible (%) Porcentaje de depreciación deducible. Dentro de este módulo existen las siguientes dos opciones: Depreciaciones Base IMPAC . Deducción inmediata Si/No Utilizar el método de deducción Inmediata Si o No. lo indica la Ley del ISR. ya que existen artículos que NO son 100 % deducible para efectos fiscales. inmediata Al seleccionar deducción inmediata se pedirá el porcentaje de deducción inmediata (porcentaje de depreciación de cada activo fijo). Entrar a la opción Depreciaciones de activos fijos dentro del modulo de Cierre. Cuenta depreciación Número de cuenta en la cual se abonará el importe de la depreciación. es una opción que se utiliza para obtener la deducción del ejercicio completo en vez de calcularse por período. Por. al igual que el porcentaje anual este. Cuenta no deducibles Se deberá manejar esta cuenta relacionada a la cuenta de activo en la cual se almacenen los porcentajes no deducibles fiscalmente. fecha en la que se dejará de depreciar el activo. Importe depreciado Monto depreciado hasta la fecha que se pretende dar de alta en el sistema. Cuenta de gastos Número de cuenta a la cual se cargara el importe producido por la depreciación del bien. Este dato es de suma importancia.

S. es necesario dar de lata el activo y manejar dos cuentas diferentes en la que se controle cada método por separado. Base de cálculo La base de cálculo representa el método que se utilizará para calcular las depreciaciones.V. .. de C. este puede ser Contable. Fiscal o manejar ambos métodos para la misma cuenta.Depreciaciones Dentro de esta opción se genera la póliza de depreciación (póliza diario) en la cual se involucran las cuentas relacionas con el activo fijo y su depreciación.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Activos a calcular Pueden ser Todas o solamente algunas (desde la cuenta a la cuenta . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular ╒══════════╕ ││ ││ │Todos │ ││ ││ │Alguno(s) │ ││ ││ ╘══════════╛ ││ ││ Fecha de la póliza ││ ││ Número inicial ││ ││ Clase de la póliza ││ ││ Base de càlculo ││ ││ Calcular ││ ││ Calcular deprec.V.A. Calcular Depreciar sólo lo del mes o desde que se inicio el ejercicio hasta la fecha. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . S. Número inicial Número de la póliza Clase de la póliza La póliza que se generará puede ser normal o Sin afectar. (1992).A. Computación en Acción.) Fecha de la póliza Fecha en la que se realiza la póliza.. Para manejar ambas bases de depreciación.(Para más información sobre este tema consulte el capítulo de Pólizas). a ││ ││ Generar ││ ││ Proceso a efectuar ││ ││ Enviar bitàcora a ││ ││ Enviar cédula a ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │Cuentas para calcular su depreciación. Al generar dicha póliza se hacen las siguientes preguntas: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA.. DE C.

en la cual se incluyen datos para el cálculo del 2% del IMPAC. Enviar cédula a Se podrá obtener pos los siguientes tres medios: Impresora Disco No cédula La cédula de cálculo de las depreciaciones puede ser histórica y actualizada. a Realizar el cálculo de la depreciación de Todos los activos fijos o sólo activos que no hayan sido procesados. no será considerada para el cálculo. Cuando se genera una póliza de depreciación sobre un Activo Fijo definido. . No bitácora. Simulación: El cual no afecta archivos y no genera póliza. Afectación: El calculo que se genere afectara los valores y se generará la póliza de depreciación. éste será considerado como Activo no procesado.Calcular deprec. Si se desea tener un concentrado de todos los Activos fijos en una sola póliza. de manera que si no se ha generado póliza de algún Activo fijo. Esta cédula solamente se puede obtener cuando se decide calcular depreciación en "Lo que va del año al período actual" y cuando se elige la opción de calcular la base "Fiscal actualizada". con lo cual se podrá obtener sin que esto afecte a los datos de la depreciación acumulada. el sistema efectúa el proceso de depreciación. Enviar bitácora a Impresora. Por ésta razón se recomienda que al obtener la cédula se haga con la opción de simulación. entonces se selecciona la opción Varias pólizas. si en cambio se prefiere una póliza por cada cuenta de Activo fijo. Cuando se elige obtener cédula es importante hacer notar que los activos en los cuales se hubiera optado por deducción inmediata. que es una parte para el cálculo del IMPAC. ya que los cálculos efectuados en la cédula son orientados a la obtención del promedio de los activos. se debe seleccionar la opción Una póliza. Generar Una sola póliza o varias pólizas.

entre al modulo Depreciaciones de Activos fijos. Inventarios y Deudas con el dígito IMPAC que les corresponda según el concepto al que afecten: Dígito 1 2 3 5 6 Concepto al que agrupan ACT.Base IMPAC Es necesario dar de alta. Una vez relacionadas las cuentas con sus respectivos dígitos IMPAC. Solamente la base fiscal afectara el cálculo del reporte del cálculo del IMPAC. Una vez que se han dado de alta estos datos. los datos que se utilizaran para calcular las depreciaciones y amortizaciones. Acciones. en la opción de activos fijos. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ a la 021 -100 ││ ││ INV. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ Calcular ejercicio 92 ││ ││ Proceso a efectuar ╒═════════════════════════╕ ││ ││ Enviar bitàcora a │Simulación (sólo cédula) │ ││ ││ Enviar cédula a │Incrementar ejercicio │ ││ │╘════════════════════│Reiniciar ejercicio │═══════════════════════════════╛│ │ ╘═════════════════════════╛ │ .. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular de la 021 -100 ││ ││ INV. CONTRATADOS CON EL SIST. FINAN.V. opción Base IMPAC ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. estos datos son: Activos Fijos para depreciación Gastos o Cargos diferidos para su amortización.A DE C. FINAN. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . FINANCIERO ACCIONES TERRENOS DEUDAS NOTA Para relacionar a las cuentas con sus respectivos dígitos fiscales se utiliza la opción Datos Fiscales en Extras del Catálogo ABCDE. S. del módulo Catálogo del menú principal.. es necesario relacionar a las cuentas que afecten el calculo para Terrenos. NO CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO ACT.

incrementará el total almacenado para este mismo ejercicio. calcula el promedio de activos fijos.Este módulo. para obtener el reporte del Impuesto al activo. así solamente será necesario que la primera reinicie el ejercicio y el resto de ellas incrementarán las cantidades para el ejercicio seleccionado. Esta opción realiza el proceso de calcular el promedio de los activos fijos pero sin afectar datos para ser considerados en el calculo del IMPAC. Proceso a efectuar Simulación (Sólo cédula) Al seleccionar esta opción. Esta opción funciona de tal manera que el total que se obtenga por cada activo calculado. Reiniciar ejercicio Borrar los datos que ya existían y volver a calcular con nuevos valores. Esta opción se utiliza principalmente al calcular el promedio de activos fijos por cuenta . Esta opción se debe utilizar cada vez que se comience el calculo para un nuevo ejercicio. Calcular ejercicio Se podrá realizar el cálculo de los activos para cualquiera de los ejercicios instalados para cada empresa. Al entrar a esta opción se realizan una serie de preguntas las cuales corresponden a: Activos a calcular Se puede seleccionar entre calcular todos los activos o solamente alguna cuenta. La opción que da a escoger entre calcular por cuenta. así se podrá tener un respaldo contable de cada activo. . esto con el fin de obtener varias cédulas de diferentes cuentas. se utiliza para generar una cédula de depreciación por cuenta. Incrementar ejercicio Añadir el total del calculo generado a un ejercicio ya existente. sólo se obtiene la cédula (simular) o afectar el ejercicio calculándose.

Si se selecciono realizar el calculo para todos los activos es necesario reiniciar ejercicio.000 ºº * 10 % Depreciación = --------------------------------------------* 4 = 4. Ejemplos de cálculo de la depreciación Método de depreciación Contable Fecha de Adquisición: Valor original: % de depreciación anual: 18/Enero/92 500. No bitácora No se crea cédula. de aquí que se de a escoger entre Incrementar el ejercicio o Reiniciar el ejercicio. NOTA Enviar bitácora a No bitácora No se crea bitácora del proceso Impresora Enviar la bitácora del proceso a impresión Enviar cédula a Impresora Enviar cédula a impresora. esta impresión se puede utilizar como un respaldo contable de del calculo de las depreciaciones de los activos.000 ºº 10 % $ 50. Es importante mencionar que al generar estos dos últimos procesos se produce información que será almacenada y que a la vez será utilizada nuevamente.166 12 (1) Depreciación Mensual .000ºº Depreciación: Valor original * %Dep Anual Depreciación = ----------------------------------------------------* Meses de uso Meses del ejercicio (12) 500. Disco Enviar cédula a Disco.

166 * 11 * 1.0450 30374.1 --------------.00 Reporte del Impuesto al Activo Una vez realizados los pasos anteriores se ejecuta el reporte de Cálculo del Impuesto al Activo.Método de depreciación Fiscal Depreciación: (1) Resultado por factor de actualización por el período utilizado (fin de ejercicio).= 1. Resultado * 11 meses * Factor de actualización (FA) INPC del último mes de la 1ª mitad del período de uso FA = ----------------------------------------------------------------------------INPC Fecha de adquisición INPC Junio/92 ------------------------INPC Enero/92 31744.0450 = 47'888.7 FA = Depreciación: 4. el cual se encuentra en el módulo de Reportes Instalados del Reporteador. . dentro del menú de Reportes.

Las tablas de INPC son reservadas y se podrán actualizar cuando se deseé. 9:27a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════╒══════════════════════════════════╕│ │ │Tablas del sistema ABCD ││ │ │Redefinición del sistema ││ │ │Expansión y reducción de archivos ││ │ │Restauración a la base de datos ││ │ ╘══════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines │ │Derechos de autor / Marca reg. que se encuentra en el Menú Principal. S. El sistema tiene alimentadas las tablas a partir de la 50.A.V. Además se verá la importancia de la opción de Fechas de ejercicios ABCD.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . de C. Computación en Acción. El usuario podrá definir Tablas para uso de INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) de la 1 a la 100. las cuales están reservadas para un uso especial.C apítulo 19 Tablas del sistema Tablas de INPC En este Capítulo se explicará cómo hacer uso de Tablas INPC (Indices de Precios) y de porcentajes. Se explicará además cómo definir Diarios con un uso especial y la manera en que podrán actualizarse.A. (1992). En CONTPAQ se podrán capturar Conceptos como ayuda en la captura de pólizas. de esta manera aparecerá una pantalla que muestra diversas opciones y entre ellas Tablas del Sistema ABCD. S. de C. Uso y tablas reservadas Para entrar a este módulo se selecciona la opción de Instalación. Existe UN determinado número de Tablas.

Existe una relación entre las tablas de INPC y los años del calendario. Los datos a capturar para dar de alta un Diario son: . después proceder a introducir el dato correcto. Bajas. Diarios Uso y diarios reservados El sistema tiene reservados ciertos Diarios para uso especial. estos son: Del Diario 9 al 999. de manera que puedan actualizarse conforme a los nuevos índices. Además se podrán dar Altas. De la tabla 101 en adelante se han definido para uso de porcentajes. hay que colocarse en el mes a corregir con la letra en resalte y teclear <RET>. Para definir los que el usuario deseé dándoles un uso específico de acuerdo a sus necesidades. El número de dígitos permitidos de la tabla 101 en adelante es de 3 enteros y cuatro decimales. El número de dígitos permitidos de la tabla 1 a la 100 es de cinco enteros y cuatro decimales.Es posible definir tablas que podrán ser utilizadas para efectos de presupuestos. Tablas de Inflación etc. si sólo desea corregir un mes o varios. Actualización de tablas Para actualizar las tablas ya definidas se tendrá que seleccionar la opción de Cambios y especificar la tabla a ser modificada.. Por ejemplo: la tabla 51 corresponde al año 1951. hacer Cambios y obtener despliegues al seleccionar esta opción.

Egresos Efectivo Es similar al anterior. Descripción: Esta será de acuerdo al uso que se le va a dar al Diario. el sistema utilizará del Diario 20 al 26. Ultima Póliza: La información que se guarda aquí corresponde a la de la última póliza que quedó agrupada bajo el diario de pólizas en cuestión. etc. pero si se desea. ya sea que hayan sido dados de alta o que sean los definidos por el sistema. Posteriormente podrán ser listadas en la opción de Diario e Impresión. podrán ser modificados en la medida que se deseé. dentro del módulo de Reportes. se podrán relacionar diferentes tipos de póliza que quedarán agrupadas. Ventas.Número de Diario: Deberá ser del 9 al 999 ya que del 1 al 8 están reservados por CONTPAQ. . Estos diarios serán considerados para agrupar movimientos que afecten las cuentas de Flujo de Efectivo. IVA Acreditable o IVA Trasladado. Ingresos Efectivo: Para este tipo de Diario. Este dato sólo aparece si el diario es de pólizas. y se utiliza cuando se desea que éstas queden numeradas automáticamente. éstos podrán ser borrados o modificados. sólo que los diarios que se tienen reservados son del 30 al 46 y los datos que podrá agrupar son movimientos que afecten las cuentas de Egresos. Tipo: El tipo de Diario que se podrá definir será de acuerdo a las opciones que se presentan: Pólizas: Al seleccionar el Diario de tipo pólizas. Actualización de diarios Los diarios capturados. Movimientos Esta opción será de gran utilidad para agrupar movimientos de cuentas tales como Compras.

Solamente una persona. de manera que cada persona que entre al Sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo él podrá dar de alta otros usuarios. Usuarios Uso del módulo de usuarios y explicación de la tabla de prioridades El uso de este módulo es de gran importancia para mayor seguridad en la información confidencial. es decir. tendrá prioridad 0 (Mayor prioridad dentro del sistema). ésta sólo será visible en el momento de dar de alta al Usuario. .Sólo se debe seleccionar la opción de Cambios y posicionarse en el dato a corregir. podrá borrarlos seleccionando la opción Bajas. definidos por el sistema o definidos por los usuarios). además CONTPAQ pedirá la confirmación para efectuar la Baja. Para definir quiénes podrán trabajar con el Sistema. de manera que el administrador del sistema podrá definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de Prioridades. esto es para mayor seguridad de su información. tendrá que dar de alta al Usuario con una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. (El sistema hará el despliegue del Diario y podrá visualizar la información con la que se dio de alta ese Diario). Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. Para efectuar despliegues. Como recordará. éste es el único que tendrá la prioridad 0. Es recomendable que el Usuario memorice dicha clave. En caso de no utilizar los Diarios (cualquiera de ellos. el supervisor del sistema. al instalar el Sistema se define el Administrador del mismo. sólo elija la opción correspondiente y tecleé el número de Diario a desplegar.

Se utiliza para aquellos conceptos que se utilicen mucho.NOTA La Tabla de Prioridades se muestra más detalladamente en el Anexo D. sólo se tiene que seleccionar la opción de Cambios donde CONTPAQ preguntará el Usuario a modificar. Para comenzar a dar de Alta los Usuarios con acceso al Sistema tendrá que seleccionar del módulo Tablas del sistema. También. obteniendo un Despliegue. Además de que es posible conocer quiénes son los Usuarios que tienen acceso al Sistema. después deberá proceder a elegir la opción de Altas. así al utilizar conceptos al captar pólizas o movimientos sólo es necesario teclear & y el número que le corresponda a dicho concepto. Conceptos Este módulo se utiliza para definir un concepto de una póliza o de un movimiento. es posible dar de Baja a los Usuarios que ya no se requiera que tengan acceso al Sistema. como podría ser el pago a proveedores. esto. Para utilizarlo es necesario crear una tabla donde se defina un numero con el cual se identificará el concepto y además se da un descriptivo de dicho concepto. donde se encontrará la opción de Usuarios ABCD. de Instalación. esto se logra seleccionando la opción Bajas y especificando el Usuario que será borrado. . Actualización de usuarios Si es necesario hacer algún cambio respecto a los Usuarios que podrán trabajar con el Sistema o si se desea modificar el nivel de prioridades de alguno de ellos. seleccionando la opción correspondiente.

de esta manera CONTPAQ preguntará el número de concepto a modificar y estará esperando a que tecleé el Concepto correcto. CONTPAQ le mostrará todos los Conceptos dados de alta con su número correspondiente. Bajas También se podrán dar de Baja los Conceptos deseados. donde se encuentran unas tablas que serán utilizadas para guardar la historia de las fechas de los ejercicios en los cuales ha ido operando la contabilidad. . Será posible modificar las tablas e incluso darlas de alta o de baja. como en las opciones anteriores. Cambios Para actualizar un Concepto. Fechas de ejercicios Dentro de este módulo también encontrará la opción Fechas de Ejercicios ABCD. sólo se teclea el número de Concepto a Dar de Baja y éste será borrado. NO se tendrá que teclear todo el concepto y con sólo teclear & y el número de Concepto. se tendrá que seleccionar la opción de Cambios. Esta opción proporciona la ventaja de que cuando deseé hacer referencia a algún Concepto ya definido. pero se debe tener precaución. pues recuerde que la información. pues esta opción permite definir conceptos que serán utilizados frecuentemente en las pólizas durante el ejercicio de la Contabilidad. CONTPAQ accesará el concepto de que se trate. en caso de que se deseé modificar el contenido o agregar alguna especificación. aunque puede ser utilizada para cualquier tipo de período. guarda una relación con las fechas vigentes en ese momento.Uso de conceptos especiales El uso de Conceptos Especiales será de gran importancia. Despliegue Al obtener un despliegue. El uso de esta opción es útil cuando se manejan períodos irregulares. aún cuando ésta sea histórica.

pues de otro modo no se podrá entrar a varios programas. etc. . como es el caso del cierre. Tipo de período: Mensual o especial. -2. Número de períodos. 1. Inicio de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. Los datos necesarios para dar de alta un ejercicio son: Ejercicio: 0. Para el ejercicio 1 (futuro) pueden hacerse cambios y despliegues solamente.La tabla correspondiente al ejercicio actual sólo podrá ser desplegada. pólizas. etc. reportes del catálogo. Siempre deben de existir las tablas de ejercicios a partir de los ejercicios conservados en saldos. Fin de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. -1.

Antes de proceder a expandir. 12:00a │ │ Expansión y reducción de archivos . (1992).A. En ella se indicarán cuáles son los archivos disponibles para efectuar alguno de los procesos anteriores. Computación en Acción. de C. S. reducir o crear algún archivo CONTPAQ envía un mensaje de advertencia para asegurar que se tengan los respaldos correspondientes para el caso de que llegará a ocurrir alguna anormalidad. Archivos de CONTPAQ y su contenido Cada uno de los Archivos que conforman la Base de Datos de CONTPAQ contienen determinada información que se relaciona entre ellos mismos de una manera automática. Será posible expandir o reducir estos archivos entrando al módulo de Instalación y seleccionando la opción de Expansión y Reducción de archivos. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. ésta. Los archivos que maneja el sistema se podrán visualizar en pantalla. S.V. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕═════════════════════════════════════════════════│ ││Catàlogo de cuentas │ │ ││Pólizas │ │ ││Movimientos de pólizas │ │ ││Descripciones de movimientos │ │ ││Saldos y presupuestos │ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione el archivo a procesar.C apítulo 20 Expansión y reducción de archivos En este capítulo se explicará cada uno de los archivos que contiene el sistema y la manera en que éstos pueden ser expandidos en caso de que requiera aumentar su capacidad.V. de C.. aparecerá cuando se elija la opción Expansión y Reducción de archivos. o disminuirla si existe un exceso de espacio. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .

además estará interactuando con los archivos de Saldos y Presupuestos. Los archivos y su contenido se explican a continuación. Base de Datos Contpaq CLASE 8 7 9 10 11 12 13 14 CATALOGO TIPO FECHA DIARIO_MOV DIARIO_POL POLIZAS 1 5 6 ASOCIACION DEPRECIACION 2 SALDOS 3 PRESUPUESTOS 18 4 CARGOS_ABONOS DESCRIPCIONES PRE-MOVIMIENTOS 19 MOVIMIENTOS PRE-POLIZAS 15 16 17 USUARIOS PARAMETROS . se podrá conocer la relación que mantienen cada uno de ellos. (los cuales pueden ser 999). Existe un archivo de asociación (Ver Base de Datos).La estructura de estos archivos se puede consultar en la Base de Datos de CONTPAQ que se encuentra en la siguiente página. así al observar la figura. Catálogo de cuentas Este contiene toda la información relativa a las cuentas que se utilizan para llevar la contabilidad de una empresa y tendrán relación con los movimientos correspondientes a cada póliza. el cual contiene la relación entre una cuenta con sus respectivas subcuentas hasta llegar al último nivel.

Tipos de pólizas y Fechas de pólizas. . Descripciones de movimientos Si al dar de alta un movimiento se desea utilizar un concepto. en él se encontrará la información requerida para generar las pólizas de depreciación y amortizacíon de forma automática para cada uno de los Activos Fijos definidos. Saldos y presupuestos Este archivo contendrá información relativa a Cargos-Abonos y saldos. además de tener un enlace con el archivo de movimientos. Depreciación De acuerdo a la Base de Datos de CONTPAQ. Movimientos de pólizas Este archivo almacena los Cargos y Abonos que corresponden a una Cuenta específica de acuerdo al Catálogo de cuentas y según la póliza de que se trate. Movimientos de prepólizas Movimientos relacionados a las pólizas pre-definidas. todos esos conceptos serán guardados como descripciones de cada movimiento en este archivo. Estas estarán relacionadas con los datos correspondientes a: Diario de Pólizas. Prepólizas Datos referentes a la predefinición de pólizas. NOTA Este dato ocupa mucho espacio en disco.Pólizas Su contenido será la información general de las pólizas dadas de alta. este archivo corresponde a la Depreciación de Activos fijos. así como el importe de las cuentas presupuestadas para cada período del Ejercicio. Clase de pólizas.

Diario. en él se guardarán las Tablas de: Usuarios. Tablas de INPC y porcentaje. Egresos. Permanente sin afectar y Sin Afectar. Fecha Relaciona cada una de las pólizas de acuerdo a su fecha de afectación. Permanente. Parámetros Este archivo contiene toda la información definida por CONTPAQ en la Instalación y Redefinición del Sistema (Nombre de la Empresa. Tipo: En este archivo se clasificarán las pólizas de acuerdo a uno de los siguientes: De Ingresos. así como los grupos estadísticos automáticos. de Orden o Fiscal. incluyendo los de flujo de efectivo. . Expandir archivos Para aprovechar esta opción se selecciona la opción Expansión y Reducción de archivos del módulo Instalación. Clase: Conservará la relación de cada póliza según la clase especificada.Diarios especiales Este archivo abarcará en su contenido: Diario de Movimientos: Aquí se contienen todos los diarios agrupadores de movimientos. Tipo de Período. Estructura de la cuenta. Tablas del sistema Este archivo es independiente de la Base de Datos que conforma CONTPAQ. Conceptos. Cuenta Estadística. Fechas de ejercicios.). También es un archivo independiente de los demás. ésta puede ser: Normal. Diario de Pólizas: Aquí se encuentran todos los diarios que relacionan o agrupan pólizas. etc.

de manera que la ejecución de los procesos será más rápida y eficiente.NOTA Los archivos que desee modificar en cuanto a su tamaño o capacidad.A. pues algunos archivos se encuentran relacionados con otros y estas relaciones pueden quedar truncadas. se selecciona expandir el archivo de cuentas CONTPAQ le informará el número de cuentas existentes.251 ││ ││Prepólizas ││ ││ ││Movimientos de prepólizas ││ Número de registros a expandir 100 ││ ││Activos fijos │╘═══════════════════════════════════════════════╛│ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 83% │ │ ││ ██████████████████████████████░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. Sí. (1992).. por ejemplo. S. Es conveniente aclarar que los archivos se expanden de manera automática (en el caso que se requieran) sin que sea necesario que se realice la expansión. pues será posible expandirlos desde un principio sabiendo de antemano que va a requerir más espacio.A. Computación en Acción. en caso de que apareciera en su pantalla el mensaje: Disco lleno. ya deberán estar creados. además le indicará la capacidad hasta la que podrá expandir sus archivos. S. 12:45p │ │ Expansión y reducción de archivos .V. especificándole cuáles de ellas están ocupadas y cuáles están libres.V. el archivo que estaba en proceso de expansión puede dañarse. pues para cada archivo será diferente.. de C. de C. pues cada vez que CONTPAQ requiera expandir archivos lo hará enviando el mensaje: Expandiendo Archivos Esta opción será de gran utilidad cuando se desee evitar que se estén expandiendo los archivos de una manera frecuente. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 354 ││ ││Pólizas ││*Registros ocupados 237 ││ ││Movimientos de pólizas ││ ││ ││Descripciones de movimientos ││*Registros aún sin utilizar 117 ││ ││Saldos y presupuestos ││*Número màximo a adicionar 33. CONTPAQ enviará el mensaje: Expansión efectuada Debe de tomar medidas de precaución porque. . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Una vez efectuado el proceso. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.

de C. y enviará un mensaje indicando si existe o no suficiente espacio en disco.V. Computación en Acción. será posible conocer el número de registros que existen y cuántos de ellos se pueden eliminar. después.A. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. se decide que sólo utilizará 50 registros.V. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕ │ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 544 │ │ ││Pólizas ││*Posibles a eliminar 300 │ │ ││Movimientos de pólizas ││ │ │ ││Descripciones de movimientos ││ Número de registros a eliminar 300 │ │ ││Saldos y presupuestos │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 21% │ │ ││ ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. de esta manera se crearán 100 registros donde estarán almacenadas las cuentas que incluirá el catálogo.A.Reducir archivos Esta opción proporciona la manera de reducir el espacio en disco. Antes de que CONTPAQ ejecute este proceso. por ejemplo: Al momento de realizar la Instalación se decide que se van a dar de alta 100 números de cuenta. si se desea evitar el desperdicio de espacio en disco se podrá reducir el archivo. después CONTPAQ preguntará cuántos se desean eliminar. posteriormente borrará los anteriores y sólo dejará los registros especificados. éstos aparecerán en pantalla al seleccionar esta opción. S. (1991). Probablemente sea difícil saber cuándo se deberá de hacer. desplegará en su pantalla el mensaje: Verificando Archivos para asegurarse de que es posible reducir su archivo. Este mensaje se desplegará debido a que el sistema requiere hacer una copia de los registros existentes a otra localidad con los que desea ocupar. ya que tendrá 50 registros sin ocupar. Una vez seleccionado el archivo a reducir. de C. pero existen ocasiones en las que podrá utilizar esta opción. 4:06p │ │ Expansión y reducción de archivos .. Esto se podrá aplicar a cualquiera de los archivos que se encuentren disponibles para reducción. S.

En caso de ocurrir algún problema de este tipo. . Si alguno de los archivos fue dañado. se recomienda consultarlo a su Distribuidor. pues sólo deberá ser utilizada cuando existan archivos en mal estado y se deseen borrar para crearlos de nuevo.Crear archivos Esta es una de las opciones más delicadas del Sistema. a excepción de aquellos que son Independientes. como lo es el archivo de Usuarios y Conceptos. también habrá afectado a aquellos con los que se encuentra relacionado (de acuerdo a la Base de Datos). expandir es agregar espacio a un archivo. ya que el manejo de esta opción es delicado. radica en que crear es hacerlo desde cero. La diferencia que existe entre expandir un archivo y crear otro que ya existe.

. activos fijos y presupuestos se utilizan generalmente para copiar datos de una empresa a otra. Enviar bitácora La bitácora guarda una referencia de lo ocurrido durante el proceso. Activos fijos Este módulo se utiliza para bajar y /o cargar de archivo externo los activo fijos. explicando cómo bajar y cargar presupuestos. Las opciones de bajar pólizas. para tener comunicación entre varias máquinas o para respaldar información en caso de encontrar archivos en mal estado por falla de corriente eléctrica al estar ejecutando el sistema. activos fijos y cuentas del catálogo por medio de un archivo externo con formato ASCII. Cargar Activos fijos Para cargar un archivo ASCII de activos fijos el sistema elabora las siguientes preguntas: Archivo de entrada Nombre del archivo de entrada. pólizas. además de explicar la forma de realizar una restauración parcial o total a la base de datos. Impresora o no se desee llevar bitácora. y es aquí donde se selecciona si se envía a Disco.C apítulo 21 Reproceso y entrada de información externa En este capítulo se explicará para qué sirve el reproceso y la entrada de información externa. el cual contiene los activos fijos que se cargaran. catálogo.

159 Dato CTA_ACT IDENT CTA_CUM CTA_GTOS CTA_NODED FECINI FECAFEC FECADQ DEPANUAL DEDUC ORIGINAL DEPRECIADO NUMPOL FECBAJ DEDINMED BINMED BDEP FINLINEA Especificaciones Cuenta de activo fijo Identificación de la base: 0 _ Fiscal 1 _ Contable Cuenta de depreciación acumulada en activo.157 158 .31 32 .139 140 .130 131 .89 90 .75 76 .46 47 .82 83 . . Cuenta de gastos (resultados deudora) Cuenta de no deducibles (resultados deudora) Fecha de inicio de depreciación Fecha de la última afectación Fecha de adquisición del activo Porcentaje de depreciación anual Porcentaje deducible Importe del valor original del activo Importe depreciado a la fecha Número de póliza en la que se deprecio el activo Fecha de baja del activo Porcentaje depreciación inmediata Depreciación inmediata 1 _ Sí 0 _ No Completamente depreciado 1 _ Sí 0 _ No Fin línea o registro Catálogo de cuentas Se explicará el proceso para bajar un catálogo a archivo externo y la manera en que este podrá subirse o cargarse.61 62 .155 156 .68 69 .153 154 . además de que se presenta el formato para archivo ASCII.146 147 .113 114 .Bajar Activos fijos Archivo de salida Nombre del archivo de salida en el cual se almacenarán los activos fijos que se bajen. Formato ASCII para Activos fijos Byte 0 .14 15.16 17 .96 97 . Para entrar a cualquiera de estas opciones se tendrá que hacer uso del módulo Catálogo en el menú principal.

Cuentas a bajar Se puede seleccionar entre bajar: Todas. 0 ejercicio actual) Archivo de salida. saldos. Capital. cargos y abonos que fueron bajados. Parcialmente Solamente bajar una parte del catálogo. una vez seleccionada esta opción se mostrarán dos alternativas: Bajar Catálogo Instalar Bajar Catálogo El catálogo se puede bajar de las siguientes formas: Completamente Baja todo el catálogo de cuentas. Pasivo.Bajar catálogo externo Para bajar catálogo se selecciona la opción Bajar catálogo a archivo externo del modulo Catálogo. Nombre del archivo de salida en el que se guardará el catálogo. Estadísticas. Resultados Acreedoras. . presupuestos. De orden. para realizarlo se piden los siguientes datos: Número de ejercicios a bajar en presupuestos (F10 ninguno. 0 ejercicio actual) Número de ejercicio a bajar en saldos (F10 ninguno. para esto hay que especificar: Desde la fecha Fecha desde la cual se desea bajar el catálogo. CONTPAQ desplegará una ventana cuyo contenido será el número de cuentas. sólo subcuentas. Archivo de salida Nombre del archivo de salida. Activo. Resultados deudoras. Una vez efectuado el proceso. con lo que se podrá verificar si la información bajada es correcta.

También se podrá desinstalar un catálogo. con lo que se podrá elegir entre alguno de ellos. si es que las hubo. Cargar con las fechas del archivo Cargar con las fechas en las que se dieron de alta las cuentas del archivo por cargar. Instalar Se pide el Nombre y una pequeña descripción del catálogo que se vaya a instalar. Listar el catálogo por pantalla Mandar a Impresora Mandar a Disco . de tal forma que posteriormente podrá ser accesado en ésta o cualquier otra contabilidad por medio de un mnemónico y no por el nombre físico del archivo. para ello se ofrecen las siguientes opciones: No listar el Catálogo. esta opción se asume en caso de que no se especifique nada. facilitará identificar el contenido del catálogo. Cargar catálogo Cargar catálogo externo es transferir información de catálogo. de algún paquete de aplicación o del mismo catálogo de Contpaq. La bitácora se enviará a: Nombre del archivo en el que se enviara la relación en la que se describen los resultado del proceso y aparecen las fallas. Una vez especificados los datos se tendrá la oportunidad de ver desplegados en pantalla la información contenida en el catálogo seleccionado.Instalar Al seleccionar esta opción se tiene la oportunidad de instalar un catálogo de cuentas que previamente haya sido bajado. Borrar Se pide Nombre y Descripción del catálogo por desinstalar. Esto. Los datos que se solicitarán son: Nombre del archivo de entrada Al presionar F10 aparecerá una pantalla con los nombres de los catálogos ya instalados.

ceros = cuenta de 1er.84 Espacio Número .16 17 18 .72 73 74 .79 80 81 Espacio Clave Espacio Fecha Espacio Fecha Espacio Clave Si Si 82 83 .46 47 48 .Formato para archivo ASCII Byte Dato Obligado Estructura para el catálogo de cuentas 1 Identificación Si 2 3 .61 62 63 Espacio Cuenta Espacio Nombre Espacio Cuenta Espacio Tipo de cuenta Especificaciones Identifica el tipo de registro C= Cuenta Código de la cuenta Identificación de la cuenta Si Código de la cuenta a la que acumula. nivel A Activo deudora B Activo acreedora C Pasivo deudora D Pasivo acreedora E Capital deudora F Capital acreedora G Resultados deudora H Resultados acreedora I Estadística deudora J Estadística acreedora K Orden deudora L Orden acreedora Clave de estado de la cuenta: 0 = Baja 1 = Activa Fecha de estado Fecha del último movimiento Si Clave de impresión financiera 0 = No se imprime 1 = Cuenta de mayor 2 = Título Dígito agrupador Si Si 64 65 66 67 .

Byte 85 86 – 101 102 103 – 118 119 120 – 135 Dato Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Obligado Si Si Especificaciones Saldo inicial del ejercicio Cargos acumulados del Ejercicio Abonos acumulados del ejercicio Si 136 Espacio Estructura para presupuestos.108 Importe Saldo período 4 109 Espacio 110.125 Importe Saldo período 5 126 Espacio 127 .74 Importe Saldo período 2 75 Espacio 76 . saldos. cargos y abonos 1 Clave Si Tipo de registro S= Saldo P= Presupuesto R= Cargos B= Abonos 2 Espacio 3 Clave Si Identifica si el registro fue captado 0 = No captado 1 = Si captado 4 Espacio 5-6 Número Sí Número de ejercicio 0 = Ejercicio actual -1 = Ejercicio anterior -2 = 2 ejercicios anteriores 1 = Próximo ejercicio 7 Espacio 8 .91 Importe Saldo período 3 92 Espacio 93 .142 Importe Saldo período 6 .23 Importe Total presupuesto (sólo para registros de presupuestos) 24 Espacio 25 .40 Importe Saldo inicial del Ejercicio 41 Espacio 42 .57 Importe Saldo período 1 58 Espacio 59 .

etc. la opción Bajar pólizas a archivo externo. ya que se pueden utilizar para: Consolidar Estados de Resultados de varias empresas.15 Cuenta Si Código de la cuenta estadística a la que acumula 16 Espacio Pólizas La salida y entrada de pólizas externas tiene grandes ventajas para la combinación de archivos y el ahorro de tiempo.244 Importe Saldo período 12 245 Espacio 246 .159 Importe Saldo período 7 160 Espacio 161 . Bajar pólizas Para bajar pólizas a archivo externo se tendrá que seleccionar del módulo de Pólizas en el menú principal. procesadores de palabras.227 Importe Saldo período 11 228 Espacio 229 .261 Importe Saldo período 13 262 Espacio 263 .Byte Dato Obligado Especificaciones 143 Espacio 144 .193 Importe Saldo período 9 194 Espacio 195 . . Recibir información de otros paquetes (Hojas de cálculo.210 Importe Saldo período 10 211 Espacio 212 .278 Importe Saldo período 14 279 Espacio Estructura para cuentas que acumulen a cuentas estadísticas 1 .). esta información deberá tener formato ASCII. Enviar pólizas específicas entre varias empresas sin tener que captarlas de nuevo.176 Importe Saldo período 8 177 Espacio 178.

que es la relación de las pólizas subidas y de lo errores que pudieran haberse presentado. Se pide el nombre del archivo del que se subirán las pólizas y la bitácora.. esta opción es -SUSTITUIR.la cual se utiliza para que al momento de cargar pólizas de un archivo externo. Tipo de póliza Tipo de pólizas a bajar. Además. A la número . Con F10 se especifica al sistema que sólo se desean bajar la pólizas de fin de ejercicio. el sistema sustituya automáticamente las pólizas aunque estas ya existan. Borrar pólizas Si/No Borrar pólizas al momento que estas sean bajadas a un archivo externo. ... se puede seleccionar de entre: Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Archivo de salida Nombre del archivo de salida al cual se enviarán las pólizas. esta opción se puede realizar entrando a la opción Cargar pólizas de archivo externo. la unidad de disco y directorio. Las fechas deben tener el formato ddmmaa (díames-año). Cargar pólizas El sistema desplegará un mensaje indicando que se debe de realizar un respaldo de los archivos antes de cargar las pólizas. Al Es posible indicar un rango de fechas.Dentro de este módulo se pedirán los siguientes datos: Bajar póliza del ... En este nombre de archivo se puede señalar opcionalmente. De la número . Se puede indicar un rango de pólizas por bajar con el número inicial y final de ellas. el sistema realiza una pregunta más al cargar pólizas de archivo externo..

Formato ASCII para Pólizas Byte 1 2 3–8 9 10 Dato Identificación Espacio Fecha Espacio Tipo de póliza Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro P= Póliza Fecha de la forma ddmmaa Tipo de póliza 1=Ingresos 2=Egresos 3=Diario 4=De orden 5=Estadística 6=Fiscal Número de póliza Clase de póliza: 1 = Normal 2 = Permanente 3 = Permanente sin afectar 4 = Sin afectar Diario agrupador Concepto de la póliza Fecha fin de aceptación. Si Si 11 12 – 19 20 21 Espacio Número Espacio Clase Si Si 22 23 – 25 26 27 – 56 57 58 – 63 64 Espacio Diario Espacio Concepto Espacio Fecha fin Espacio . La bitácora ofrece las siguientes opciones: Impresora Disco No bitácora Las pólizas que fueron declaradas con clase sin afectar.En caso de encontrar pólizas iguales. se sustituyen las que tiene el sistema por las pólizas que contiene el archivo externo que se esta cargando. tendrán que pasar por el proceso de afectación una vez que hayan sido cargadas. si la póliza es permanente.

El sistema mostrará una gráfica de avance y al terminar mostrará el número de presupuestos que fueron bajados. Activo.25 26 27 Espacio Cuenta Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro M = Movimiento Cuenta a la que afecta (14 dígitos) Referencia del movimiento 1 = Cargo 2 = Abono Si Espacio Referencia Espacio Tipo de movimiento 28 Espacio 29 . Resultados acreedoras. Capital. Pasivo.31 32 Espacio Descripción Espacio Si Importe del movimiento Diario especial de movimiento Si Identifica el tipo de registro D = Descripciones Descripción del movimiento Presupuestos Bajar Presupuestos Para bajar presupuestos CONTPAQ pedirá 3 datos: Número de ejercicio a bajar Tipo de cuentas Se puede seleccionar de entre todas. Resultados deudoras. Nombre del archivo de salida.44 Importe 45 Espacio 46 .48 Diario especial 49 Espacio Descripciones 1 Identificación 2 3 . Cargar presupuestos Antes de ejecutar este proceso.16 17 18 . Estadísticas. Los datos que se solicitan para cargar los presupuestos son: . se deberá tener respaldada la información.Byte Dato Movimientos 1 Identificación 2 3 . De orden o sólo determinadas subcuentas.

Archivo de entrada Ejercicio a cargar Tomar cantidades en pesos / Miles de pesos Aquí se especifica si se desea que las cantidades aparezcan en pesos o en miles de ellos. Enviar a bitácora Impresora/Disco/No bitácora La bitácora es la relación de los resultados del proceso puede ser enviada a impresora. disco u optar por no tener bitácora. Formato para archivo ASCII Byte 1 –14 15 16 – 31 32 33 – 48 49 50 – 65 66 67 – 82 83 84 – 99 100 101 – 116 117 118 – 133 134 135 – 150 151 152 – 167 168 169 – 184 185 186 – 201 202 203 – 218 219 220 – 235 236 Dato Cuenta Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Obligado Si Especificaciones Código de la cuenta a que pertenece el presupuesto Presupuestos período 1 Presupuestos período 2 Presupuesto período 3 Presupuesto período 4 Presupuesto período 5 Presupuesto período 6 Presupuesto período 7 Presupuesto período 8 Presupuesto período 9 Presupuesto período 10 Presupuesto período 11 Presupuesto período 12 Presupuesto período 13 . Sustituir existentes Si/No Significa que se podrán cargar presupuestos sobre aquellos que se encontraban anteriormente.

Cómo realizar un Reproceso Bajar catálogo completamente a archivo externo sin saldos y sin presupuestos. recuerde que se deben de cargar mes por mes o dependiendo de la forma en que hayan sido bajadas. Para lograrlo se presiona F10 cuando el sistema pregunta el número de ejercicios y saldos a bajar. Bajar presupuestos si se manejan. Entrar a CONTPAQ y crear una nueva empresa en un nuevo directorio. Recomendaciones: Fecha: Mes por mes De la póliza: F10 para asumir la primera póliza A la póliza: F10 para asumir la última póliza Tipo de pólizas: Todas Archivo salida: Recuerde que al bajar pólizas mes por mes se debe de asignar un nombre diferente a cada uno de los archivos que se bajen para no borrar la información del mes anterior. . se recomienda que se haga mes por mes o a lo mucho año por año. Cargar catálogo de archivo externo. Cargar Activos fijos Cargar Presupuestos Cargar pólizas de archivo externo. Bajar póliza a archivo externo. Al terminar estos pasos se ha realizado el reproceso y se podrá seguir trabajando con los archivos de la empresa. Bajar activos fijos si se manejan. (Recuerde que si teclea RET en cualquiera de ambas preguntas el sistema asume 0 que corresponde al ejercicio actual).Reprocesos Los reprocesos se utilizan para recuperar la información cuando los archivos de la base de datos han sido dañados por fallas de corriente eléctrica o por realizar modificaciones indebidamente a la naturaleza de una cuenta.

S. En caso que se hayan instalado más de una empresa.A. seleccione de la manera acostumbrada en el estado de selección o menú. deberá seleccionar la opción de Otros en el menú principal. (1992). .V.C apítulo 22 Otras opciones del menú principal Empresas Para elegir y empezar a operar con una de las empresas ya instaladas.Respaldar empresa │ │ │ │ . de C. el sistema le presentará el menú de empresas que se encuentran instaladas. el sistema pedirá la clave de usuario para permitir el acceso a la información.A. │ │ │ │ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. S.Instalar empresa │ │ │ │ . Después de localizar la información de las empresas.A.V. se desplegará una lista de estas en la misma pantalla.Copiar empresa │ │ │ │ . Una vez elegida la empresa.Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. de C.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En el ejemplo anterior sólo se ha instalado una empresa: La Gran Empresa. o con letra en intenso. Para poder entrar a hacer operaciones contables con cualquiera de las empresas instaladas. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 12:00a │ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa. Computación en Acción.V. de C.Restaurar empresa │ │ │ │ .

Colores ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Es entonces cuando el sistema se encuentra listo para iniciar las operaciones contables del día. S. de C. de C. es posible seleccionar entre 3 combinaciones de colores ya instaladas o definir una nueva selección de tonos. S. (1992).A. etc. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .). Al activar esta opción.V. (1992). S. de C.A. si el monitor es un monitor a color. mensajes resaltados.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. es posible escoger los colores que se utilizarán en la operación del paquete. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CONTPAQ da a escoger entre seleccionar si el monitor es a color o manejar tonos monocromáticos.A. COMPAC.V. se puede seleccionar un color de letra y fondo diferente para cada tipo de leyenda (letras normales. 10:24a │ │ Configuración de Colores │ │╒ Escoger colores ═══════════╕ejemplo ═════════════════════════════════════════╕│ ││Títulos normales │ LA GRAN EMPRESA S. (1992). <ESC> salir ││ │ │Derechos autor/Marca reg. DE C. S. de C. 10:23a │ │ Configuración de Colores │ │╒══════════════╕═════════════════════════════════════════════════════════════════╡ ││Monocromàtico │ │ ││Instalados 1 │ │ ││Instalados 2 │ │ ││Instalados 3 │ │ ││Configurar │ │ │╘══════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.V. S... Computación en Acción. ││ │ ╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso. Redefinir/Imprimir ││ ││Barra de selección │e ventana ══════════╕════════════════════════════││ ││Mensajes de error │la empresa │ ││ ││Ayudas al pie de la pantalla│s de funcionamiento │ ││ ││Marco de ventanas │paràmetros) │ ││ │╘════════════════════════════╛períodos │ ││ │ ││Unidades de almacenamiento │ ││ │ ││Impresora │ ││ │ ││Otros paràmetros │ ││ │ │╘═════════════════════════════╛ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.V. Computación en Acción. en la empresa seleccionada.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V.A. de C.V. ││ ││Títulos resaltados │finición del Sistema .

recuperando la relación que se encuentra en mal estado. Estas utilerías deben de usarse solamente cuando sea necesario y no exista otra alternativa por seguir. Utilerías Internas Utilerías Externas El uso de las utilerías es delicado.Utilerías Las utilerías son programas elaborados para ayudar a corregir algunos errores que se presentan en determinadas ocasiones. . y se encuentran en el menú de Otros del menú principal. Existen dos tipos de utilerías dentro de CONTPAQ. aparecerá una pantalla que contendrá una lista de todas las utilerías que se puede accesar. los cuales dependen de varias causas. CA_AS_SECOMPONE Se utiliza cuando NO se encuentran las subcuentas que anteriormente fueron dadas de alta a una cuenta. Recuperación automática de sets Se utiliza cuando hay problemas en las relaciones de la base de datos (Cuando la relación de datos es inconsistente). Al hacer uso de esta opción del sistema. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. Al ejecutar esta utilería se corrigen este tipo de errores. por lo que se presentan diversas opciones que corrigen a los diferentes tipos de información que compone el sistema. lo que ocasiona salida de información incorrecta. Utilerías Internas Las utilerías internas son las que se utilizan desde dentro del sistema.

CA_AS_PERTENECE Es útil cuando un grupo estadístico que ya fue dado de alta y funcionaba correctamente ahora no lo esta haciendo. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. esta utilería sirve para recuperar los saldos perdidos de alguna cuenta. . TI_PO_POLIZAS(*) Es útil cuando al hacer una impresión de pólizas por tipo no aparecen todas las pólizas que correspondiente a dicho filtro. CA_PRE_PRESUPUESTOS Recupera los presupuestos de una cuenta. CA_SAL_SALDOS Cuando los saldos no coinciden o una auditoría de saldos falla. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. CA_CARABO Recupera cargos o abonos perdidos de alguna cuenta. CA_MO Es útil cuando una cuenta pierde o duplica movimientos PO_MO Es útil cuando una póliza pierde o duplica movimientos. MO_DE_DESCRIPCIONES Esta utilería se debe de ejecutar cuando la descripción de un movimiento no coincide o el movimiento aun teniendo descripción no aparece. TIPO_MOVIMIENTOS Se utiliza cuando un diario de movimientos no obtiene los movimientos que debe de obtener. FE_PO_POLIZAS(*) Se utiliza cuando el diario cronológico no esta bien.

Esta utilería no corrige ningún error. índice de pólizas e índice de tablas sean correctas. estas. PREPO_MO Con esta utilería se re-encuentran los movimientos perdidos de las prepólizas. no aparecen en despliegues sin embargo existen en la base de datos. Se recomienda ejecutar esta utilerías para revisar que no existan inconsistencias. Recuperar índices Catálogo Se utiliza para recuperar cuentas perdidas.CA_DEP_DEPRECIACION Sirve para relocalizar las depreciaciones. Verificar consistencia en sets Al emplear esta utilería no se corrige ningún error. y sobre todo antes de la restauración automática para asegurarse que es necesario realizar la restauración. Cambio de dígito agrupador a cuentas Esta utilería asigna el mismo dígito agrupador a todas sus subcuentas. sólo que recupera el índice de tablas. sólo es preventiva. Tablas Es semejante a las dos utilerías anteriores. . Pólizas Recupera el índice de pólizas que no aparecen pero continúan existiendo en la base de datos. Verificar consistencia en índices Sólo checa que las relaciones en el índice de catálogo. sólo verifica la relación entre sets y prepara al sistema para la restauración automático de sets.

tomando como base que la estructura de pólizas y movimientos esta correcta. (De las cuentas de último nivel a un nivel superior). cargos y abonos).Restauración parcial de la base de datos Borra a partir de un período en adelante la información contenida en la base de datos (Información de movimientos. y EXCLUSIVAMENTE se puede crecer. NOTA Sólo afecta saldos de cuentas de último nivel. Con esta opción. El uso de esta utilería es sumamente delicado. a partir de las cuentas de último nivel (o afectables). Verificar cuadre en pólizas Al ejecutar esta utilería se genera un reporte que contiene las pólizas descuadradas. Se recomienda utilizarla sólo si es necesario. pueden ser 2 anteriores el actual y un ejercicio futuro. pólizas. saldos. Restaurar saldos desde movimientos Al ejecutar esta opción se toman todas las pólizas y sus movimientos a partir de un determinado ejercicio y. . según los movimientos se vuelve a hacer la afectación. cargos y abonos. El máximo número de ejercicios es 4. Modificar estructura del código de la cuenta Esta utilería se utiliza para cambiar la estructura del código de la cuenta. del ejercicio actual. Restaurar saldos ejercicio de cuentas Esta opción restaura los datos saldos. se elabora la restauración. Restaurar saldos desde subcuentas Con esta opción se realiza la afectación de las cuentas NO AFECTABLES tomando como base las cuentas AFECTABLES.

Utilerías externas Las utilerías externas son las que se puede aprovechar desde fuera del sistema. Nombres de cuentas a mayúsculas o minúsculas Cambiar los nombres de un rango de cuentas ya sea a mayúsculas o minúsculas. Corrección de saldos a partir de movimientos Corrección de saldos a partir de movimientos.exe Compac. Corrección de saldos a partir de Nuevos Pesos Se utiliza para corregir el descuadre por centavos ocasionado por el cambio de moneda.Recuperar cadena de libres Esta utilería reconstruye internamente la lista de registro. Estas.com Cinpc.exe Utilcont. es decir no es necesario ejecutar el programa CONTPAQ para poder hacer uso de ellas.exe . son programas que se encuentran en el mismo directorio en el que fueron instalados los programas del sistema y corresponden a los siguientes nombres: Calc. Flujo de efectivo Esta utilería verifica el flujo de efectivo.exe Cvr210.exe Memo. eliminado aquellos que no se encuentran ocupados.com Compacen. puede asignarse un mismo diario a todos lo movimientos o solo seleccionar algunos de los movimientos.exe Modcdir. Asignación de diarios a movimientos Esta utilería se utiliza para asignar masivamente diarios a los movimientos de ciertas cuentas.

Para hacer uso de cualquiera de ellas sólo es necesario teclear desde el Prompt (Ejemplo C:\CONTPAQ7>) del sistema operativo el nombre que corresponda a la utilería que se desea activar.com Ambas utilerías son para el manejo del mouse.com Carga en memoria el manejador de mouse para CONTPAQ.com Deshabilita el manejador del mouse instalado con la instrucción Compac. Para hacer uso de ellas primero es necesario cargar el manejador del mouse en cada máquina (generalmente mouse. Modcdir.exe Activa la calculadora desde fuera del sistema. Compac.rnd es un archivo en el que se guarda la relación de cuales empresas han sido instaladas y dónde han sido instaladas (path de cada empresa).com). Funciona de igual forma que la combinación de letras <Alt><F5> dentro del sistema. ejemplo: C:\CONTPAQ\calc <Ret> Calc. . el sistema carga automáticamente este manejador al inicializar el sistema.com y Compacen. baja u alta con esta utilería a cualquiera de las empresas afecta al archivo Fdirarc.exe Es un menú que muestra a manera de selección las utilerías disponibles desde fuera del sistema.exe Muestra en pantalla el mapa de ocupación de memoria.rnd. La modificación. Compac. Memo. El archivo Fdirarc. Utilcont.exe Es un menú ABCD que da mantenimiento al menú de empresas. Compacen.

y al ejecutar está utilería se actualizaran automáticamente dichos valores evitándose así el teclear cada mes para cada empresa los mismos valores.0.CINPC.1 CONTPAQ 7.TXT y actualiza a los archivos de tablas del sistema (Actualiza al mismo tiempo para todo el sistema). . Todos/Algunos Especificar si se desea la conversión total de los reportes o solamente algunos.1 Seleccionar la versión del programa con el que se trabajaba para realizar la conversión al nuevo sistema. ya que COMPAC ofrece cada mes un archivo con las actualizaciones de los valores a las tablas del INPC. exe Toma el archivo INPC. Está utilería es muy útil. Convertir de Contpaq 3. Convertidos Ruta del directorio en el que instalaran los programas convertidos. Directorio de reportes Originales Aquí se debe de especificar la ruta del directorio en el cual se encuentren los programas de la versión CONTPAQ V4.0 a Lantek/C a CONTPAQ 7.

Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒══════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════════│ ││Datos de la empresa │ │ ││Paràmetros de funcionamiento │ │ ││Cuentas (paràmetros) │ │ ││Fechas y períodos │ │ ││Unidades de almacenamiento │ │ ││Impresora │ │ ││Otros paràmetros │ │ │╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Datos generales de la empresa: nombre. │ │Derechos de autor / Marca reg.A.A. las fechas y períodos de operación. se recomienda verificar los parámetros de instalación. de cont. ya que estos marcan la pauta de manejo en el uso del sistema. posteriormente se elije Redefinición del sistema. etc. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . En este capítulo se verá la forma de manipular los datos que el sistema maneja para obtener una mayor versatilidad. dirección. fed. reg. 2:29p │ │ Redefinición del sistema .V... los parámetros de funcionamiento. las cuentas de control. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. si desea imprimir los datos instalados lo podrá hacer a impresora o a disco. S.. S. además se debe rectificar que dichos parámetros se adecuen a las necesidades de cada usuario. (1992). Para utilizar este módulo se selecciona del menú de opciones la opción de Instalación. dentro de la cual se presentan dos alternativas: Redefinir o Imprimir. de C.V. Además se describe cómo cambiar los datos generales de la empresa. de C.C apítulo 23 Redefinición del Sistema Antes de iniciar con la operación diaria del sistema y proseguir con la captura del catálogo de cuentas. Computación en Acción. etc.

de C.Revisión de los parámetros de funcionamiento Para cambiar alguna especificación de funcionamiento se selecciona la opción a la que corresponda la opción por modificar. Para cambiar el nombre de una empresa. de C. a continuación se da una descripción del funcionamiento de cada opción. 2:31p │ │ Redefinición del sistema .V.. S. Computación en Acción. son datos que corresponden a la empresa. S. S. primero se tiene que entrar a operar el sistema con la empresa a la cual se desea cambiar de nombre. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. .A.A. (1992). estos son de tipo descriptivo y son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Datos de la empresa ═════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Nombre La Gran Empresa. Al hacer uso de esta opción se cambiará automáticamente el nombre en la lista de empresas instaladas..V.A. ││ ││ Dirección ││ ││ ││ ││ Registro federal de contribuyentes ││ ││ Registro estatal ││ ││ Registro de la càmara ││ ││ ││ ││ Código postal ││ ││ Apartado postal ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. Datos de la empresa Los datos que se pueden modificar dentro de esta opción.V. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre Este campo puede ser de hasta 50 caracteres.

por lo que si se desea se pueden especificar sus valores dentro de dicha opción.A. de C. como ya se explicó en el capítulo anterior la contabilidad se puede llevar con: Períodos abiertos Histórico Períodos vigente Modificar períodos anteriores Si la contabilidad se maneja por períodos abiertos o por Histórico.. Registro federal de contribuyentes. Computación en Acción.V. .. de C.A. y es en esta opción donde se le indica al sistema que se podrán o no hacer este tipo de modificaciones. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cierre e histórico En este campo se especifica al sistema la forma de llevar la contabilidad. S. Los datos anteriores son datos que no se piden al hacer la instalación de una empresa. Registro de la cámara Código postal. será posible hacer modificaciones a pólizas registradas en períodos anteriores (períodos ya cerrados). S.V. Apartado postal. pero son datos que generalmente se necesitan. 2 31p │ │ Redefinición del sistema .Dirección. Parámetros de funcionamiento Estos datos marcan la forma de funcionamiento del sistema. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Los valores que pueden ser modificados son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1992). Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Paràmetros de funcionamiento ════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Cierre e histórico Períodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ Modificar períodos anteriores Si/No ││ ││ Modificar períodos futuros Si/No ││ ││ ││ ││ Folios automàticos en pólizas Si/No ││ ││ Cifra de control en pólizas Si/No ││ ││ Pólizas a cuentas estadísticas Si/No ││ ││ Otros diarios de pólizas Si/No ││ ││ Diarios a movimientos Si/No ││ ││ ││ ││ Libro mayor foliado Si/No ││ ││ Diario cronológico foliado Si/No ││ ││ ││ ││ Conservar saldos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Acumular presupuestos hacia niveles superiores Si/No ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso. Registro estatal.

pero no le ofrece flexibilidad para facilitar la captura de pólizas en otro orden y al cancelar una póliza no se deberá usar ya ese número. antes de realizar la foliación el sistema le preguntará a partir de que número comenzará a numerar. de manera que se facilitará la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. Otros diarios de pólizas Se pueden utilizar diarios diferentes a los que normalmente se llevan (Ingresos. esto es útil para costeo. Diario). etc. Este tipo de pólizas no se requiere que estén cuadradas. Cifra de control en pólizas Utilizar una cifra de control en las pólizas permite llevar un control de errores.Además de hacer modificaciones es posible crear pólizas de períodos anteriores. . Modificar períodos futuros Permite dar de alta y hacer correcciones a pólizas de registro anticipado. controles por unidades. seleccione esta opción. Folios automáticos en pólizas Permite llevar sus pólizas numeradas en forma automática. Diarios a movimientos Se permiten registrar diarios que relacionen información de movimientos. Esta cifra actúa como un acumulador de las cuentas que intervienen en una póliza. Libro mayor foliado Si se desea usar el libro mayor con folio. Pólizas a cuentas estadísticas Permite que se utilicen pólizas que afecten cuentas estadísticas. Egresos.

. se podrá crecer el número de dígitos que forman un segmento. como es su estructura. pero nunca reducir.. Cuentas (Parámetros) Lo relacionado con cada opción de esta pantalla se detalla más pormenorizadamente en el capítulo "Captura del catálogo de cuentas". pero es en esta parte donde se especifica al sistema todo lo relacionado con una cuenta. Conservar saldos de ejercicios anteriores Guarda información de ejercicios previos. Este dato solamente podrá cambiarse por un patrón mayor al que existía anteriormente.Diario cronológico foliado Permite manejar automáticamente el diario cronológico con folio. se podrán agregar segmentos a la anterior estructura de la cuenta. es decir.. Estructura de la cuenta Patrón de representación de una cuenta. cuales son las cuentas de control. Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Se guarda la información de presupuestos por ejercicios previos. pero nunca reducir alguno de estos datos. Acumular presupuestos hacia niveles superiores Acumula presupuestos hacia niveles superiores (cuentas de mayor)..

Cada segmento es un nivel En esta opción se especifica si se desea que cada segmento de la cuenta represente un nivel dentro del catálogo de cuentas. ya que disminuye errores. para calcular impuesto al activo. Es en este campo en donde se especifica al sistema que se desea o no manejar este dígito. Al crecer la estructura de la cuentas recuerde que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (numeros). se colocan ceros en los espacios faltantes. se utilizan para obtener cierto tipo de información (Información propia). . los cuales podrán estar agrupados hasta en 9 segmentos. dentro de esta opción. conservándose con ello uniformidad en la captura. por ejemplo. Dígito verificador Es un número adicional que se agrega al número de cuenta. Se debe de indicar desde la instalación del sistema la forma en que se desea manejar el catálogo de cuentas y aunque es posible cambiar. etc. evitando cargar o abonar a una cuenta que no corresponde. El dígito será el mismo aunque se agreguen posteriormente dígitos adicionales a la estructura de la cuenta. que aunque no formen parte de la contabilidad. se pueden utilizar para calcular las depreciaciones de estados financieros (para actualizar estados financieros de acuerdo a la inflación). Manejo de cuentas de orden Es en este dato donde se especifica al sistema si se desean utilizar cuentas. sirve para verificar la captura correcta dentro de una póliza. que una vez dado de alta el catálogo de cuentas se realice el cambio.Al crecer. NO SE RECOMIENDA. la estructura de la cuenta.

a las cuentas de mayor. se conservarán aquellas cuentas que se dieron de baja. Conservación de cuentas en bajas Si especifica que si. . al usar el Régimen Simplificado en Contpaq. Flujo de efectivo automático Permite utilizar los movimientos a las cuentas que afectan flujo de efectivo para obtener el reporte de "Flujo de efectivo" en forma automática. es decir al dar de baja no se perderá la información de la cuenta.Se puede cambiar número de cuenta Indica que se puede corregir el número asignado a una cuenta. Estas cuentas se pueden listar en reportes del catálogo al obtener el catálogo de cuentas. En este campo se debe de especificar aquel segmento que va a diferenciar a las cuenta de mayor. se utiliza esta opción para llevar un segmento con el cual se diferencie del resto de las cuentas. el sistema sólo las marcará pero ya no se tomarán en cuenta para ningún tipo de información. esto es lo que se llama BAJA LOGICA. Uso de cuentas de entradas y salidas Permite indicar los números de cuenta que servirán como Entradas y Salidas. Segmento distintivo de cuentas de mayor Este segmento generalmente se utiliza cuando en el catálogo de cuentas cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor entonces. Uso de cuenta de cuadre Se indica al sistema si se utilizará o no la cuenta de cuadre. para el manejo de la contabilidad. no importando la numeración de subcuentas o la cuenta superior.

V.Fechas y Períodos ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. 2:32p │ │ Redefinición del sistema . las fechas de inicio de cada período.. de C. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Fechas y períodos ═══════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Inicio del ejercicio 1/ENE/92 ││ ││ Fin del ejercicio 31/DIC/92 ││ ││ Tipo de período Mensual ││ ││*Número de períodos 12 ││ ││ Período vigente 3 ││ ││*Inicio del período 1/MAR/92 ││ ││*Fin del período 31/MAR/92 ││ ││ ││ ││*Cierre anterior ││ ││*Ultima actualizaciín al catàlogo ││ ││*Ultima impresión de pólizas ││ ││*Ultimo libro impreso ││ ││*Inicio de funcionamiento del sistema 1/MAY/92 ││ ││*Inicio de historia de movimientos 1/FEB/92 ││ ││*Perφodo màximo procesado 2 ││ ││*Ejercicio màximo procesado 92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. S.). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para cualquier cambio en estos datos es importante verificar el efecto que esto ocasiona.. Computación en Acción.V.. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. este puede ser mensual o cualquier otro definido (Ejemplo: Trimestral. Período vigente Señala el número relativo del período que está en proceso dentro del ejercicio.A. de C. Los siguientes campos sólo son de consulta: . etc.. Una vez seleccionado el tipo de período se mostrará el número de períodos que componen el ejercicio. (1992). .A. Inicio del ejercicio Indicará a partir de qué día se controla el ejercicio contable. Tipo de período Se refiere a que tipo de período se maneja. S. es decir no pueden ser modificados y se calculan automáticamente por el sistema dependiendo el número de períodos. Fin del ejercicio Indica el día en que finaliza el ejercicio contable. Los datos de inicio y fin de período son de consulta.

al catálogo de cuentas. Ultimo libro impreso Desplegará la fecha de última impresión del Libro Mayor.Inicio del período Representa la fecha de inicio de período del período actual. Ultima impresión de pólizas Desplegará la fecha de la última impresión de pólizas. Fin del período Representa la fecha del ultimo día que conforma el período actual. Ultima actualización al catálogo Muestra la fecha de la ultima actualización. Ejercicio máximo procesado Señala el ejercicio hasta el que se registró información. y al igual que la fecha de inicio se calcula automáticamente dependiendo del tipo de período. cambio. etc. Período máximo procesado Se refiere al período para el que se tiene registrada información. modificación. Cierre anterior Este dato guarda la fecha del último cierre que se haya realizado. ésta dependerá del tipo de período que se maneje. . Inicio de historia de movimientos Muestra la fecha desde la cual el sistema conserva historia de movimientos. Inicio de funcionamiento del sistema Refleja la fecha en que se inicio la operación en CONTPAQ.

<ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Impresora ═══════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Tipo de impresora Epson MX -80/FX -80/FX -100 ││ ││ ││ ││ Salto de hoja automàtico Si/No ││ ││ Encabezados en todas las hojas Si/No ││ ││ Impresión a sextos de pulgada Si/No ││ ││ Compactación en impresiones Si/No ││ ││ ││ ││ Renglones de la forma 60 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. Impresora ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.. S. 2 33p │ │ Redefinición del sistema . el sistema cambiara los archivos a la nueva ubicación.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . (1992).V. Computación en Acción. de C.. S. Si se cambia la ubicación.V.A. de C. indicando la unidad en la que se colocará cada archivo.Unidades de almacenamiento Se refiere a las unidades de disco en las que se ubicarán los archivos que manejará el sistema durante su operación.

imprimiendo 132 caracteres a lo ancho de la hoja en impresoras de 80 caracteres y en las de 132 imprimirá hasta 240 caracteres. No: Imprimirá en modo normal. se cambia a 60 cuando se definió SEXTOS o a 80 cuando se definió OCTAVOS. Encabezados en todas las hojas Al cambio de hoja se imprimirán los encabezados. Renglones de la forma Este campo es numérico y define el número de líneas en la hoja. el signo al lado derecho o izquierdo de las cifras. por lo que de ser diferente podrá elegir la impresora con que se cuenta. Como son. Compactación en impresiones Si: La impresora se colocará en modo compacto. Impresión a sextos de pulgada Sí: Imprimirá a 1/6 de pulgada con 60 líneas por hoja. expresar las cantidades con centavos o no. No: Imprimirá a 1/8 de pulgada 80 líneas por hoja. en caso de que responda 'Si'. seleccione Otra impresora y CONTPAQ le preguntará los caracteres de control que deberá especificar. Otros parámetros En esta opción es posible cambiar algunos parámetros internos de operación. Se recomienda consultar el manual de su impresora para determinar los caracteres de control que serán tecleados directamente. . Salto de hoja automático Con la afirmación a esta opción. se hará el salto de hoja automático cada vez que llene una hoja. enviando otra pantalla. Si la impresora que usa su equipo no se encuentra entre las opciones incluidas.Tipo de impresora El tipo de impresora que se asume en la instalación es EPSON.

en algunas de las pantallas de selección sólo aparecerán claves en vez de el nombre completo de las opciones. 2:34p │ │ Redefinición del sistema . Centavos en cantidades Aquí se indica al sistema si se desea manejar cantidades con decimales. en la pantalla de selcción de tipo de cuenta parecerá una letra por cada opción del tipo de cuenta. Ejemplo:Si el modo de captura es experto. S. como sería: A B Activo Deudora Activo Acreedora.. Computación en Acción. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. .┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Modo de captura Normal/Experto Existen dos maneras de poder capturar los datos de un reporte. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Signo negativo a la derecha En esta opción se especifica a que lado (derecha o izquierda) se colocara el signo (-) en aquellos valores que sean negativos. S. de C.V. Tipo de redondeo Indica al sistema el tipo de redondeo utilizado para la conversión de saldos anteriores al ejercicio 93.. (1992).A. Estos modos consisten en lo siguiente: Experto: Al seleccionar este modo de captura. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Otros paràmetros ════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Signo negativo a la derecha Si/No ││ ││ Centavos en cantidades Si/No ││ ││ Tipo de redondeo Truncar/Según valor/Màximo valor ││ ││ ││ ││ Modo de captura Normal/Experto ││ ││ Duración de mensajes de error 1 ││ ││ ││ ││ Delimitador para exportar a LOTUS " ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││*Ultimas pólizas captadas: ││ ││ Ingresos 123 ** última ** ││ ││ Egresos 30 ││ ││ Diario 50 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.. .. de C.V.

teniendo la oportunidad de elegir entre las diversas opciones que se le presenten. ejemplo: Ingresos Egresos Diario 123 ** última ** 30 50 . generalmente este delimitador es el carácter ["]. Duración de mensajes de error En este campo se da un número que representa la cantidad en segundo de duración de los mensajes de error. Delimitador para exportar a LOTUS Se indica al sistema el tipo carácter que se utilizara para delimitar los archivos que se graben en disco con formato LOTUS. Ultimas pólizas captadas Muestra el número que corresponda a las últimas pólizas captadas.Normal: Esta forma de captura le permite ir paso a paso en los datos que se le piden para poder ejecutar un reporte. Esta clave indicará también el uso de ventanas en algunas opciones de captura. el cual es reconocido por lotus para identificar columnas tipo texto.

Permite obtener información que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. veremos las formas para manejar los regímenes especiales en Contpaq. g Temas del capítulo En este capítulo. en lo que se refiere a los contribuyentes de los regímenes simplificado y pequeños contribuyentes. y además el registro adecuado para cada tipo de contribuyente. Pequeños Contribuyentes. Los temas que se tratarán en este capítulo son: g g g g Régimen Simplificado.C apítulo 24 Regímenes Especiales en Contpaq Introducción Contpaq permite llevar los registros de las operaciones de los contribuyentes del: g g Régimen simplificado Pequeños contribuyentes Las ventajas que ofrece Contpaq para quienes llevan contabilidades de los regímenes anteriores. Reportes en el Régimen. son las siguientes: g g Permite llevar una contabilidad normal. Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq . Permite agilizar el trabajo contable al generar reportes que ahorran tiempo y generan resultados confiables. como mencionamos anteriormente.

mismos que explicaremos más adelante: . describiremos el régimen simplificado en Contpaq. se deben identificar las cuentas que aplican a dicho régimen. se requieren realizar previamente los procesos mostrados en el siguiente diagrama. Cuáles son los reportes que se generan para dicho régimen. Requisitos previos para usar el Régimen Simplificado Para obtener la información auxiliar. cómo definir las cuentas que aplican como entradas y salidas de flujo de efectivo que determinarán los resultados de este tipo de contabilidad. y generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. En este tema se explica: g g Cómo definir las cuentas que aplican a dicho régimen. considerando únicamente las cuentas que se especifiquen como Entradas y Salidas.Régimen simplificado Introducción En esta sección. Manejo del régimen simplificado en Contpaq Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen simplificado para lo cual. solicitada en el manejo del régimen simplificado.

Definir los datos de Activos Fijos
Se deben capturar los datos de los activos fijos, utilizando la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones.

Definir las características de I.V.A.
Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados, desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Ejemplo: Dígito Dígito 1 2 IVA Trasladado IVA Acreditable

Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales.

Capturar movimientos contables
Se deben capturar los movimientos que intervendrán en el régimen. En el sistema se llevará una contabilidad normal, y se registrarán los movimientos de forma contable y fiscal, según las definiciones que se realicen de las cuentas como Entradas y Salidas.

Agrupar cuentas de Entradas y Salidas
Se deben realizar dos procedimientos que determinan la agrupación de las cuentas de Entradas y Salidas. 1 Definir el catálogo de cuentas a nivel de mayor: Separe las cuentas que intervengan en operaciones de crédito y de contado. Por ejemplo, Ventas se divide en Ventas al Contado y en Ventas a Crédito. 2 Agrupar las cuentas de Entradas y Salidas de efectivo. Estos dos puntos serán tratados a continuación.

Definición del catálogo de cuentas a nivel de mayor.
Generalmente las cuentas relacionadas con flujo de efectivo son las que aplican para el régimen simplificado, exceptuando algunos casos. Existen operaciones que se registran ya sea a crédito o al contado; para controlar en el sistema éstas operaciones utiliza el manejo de cuentas a crédito y al contado a nivel de mayor. Por lo tanto, es importante que defina, dichas cuentas en el catálogo de cuentas de la empresa. Para mayor información consulte el capítulo 4 Catálogo de Cuentas.
NOTA

Si usted ya tiene definido su catálogo de cuentas, para reacomodar los movimientos contables consulte el capítulo 12 Traspaso de Auxiliares.

El hecho de que la decisión se realice a nivel de Cuentas de mayor, y no a nivel de subcuentas o de cada movimiento contable (según su naturaleza), hace más versátil la impresión de reportes y la correcta definición del catálogo de cuentas.

Ejemplo 1: Impuestos por pagar
La cuenta de “Impuestos por pagar” debe ser detallada en varias cuentas de mayor para su correcto tratamiento dentro del régimen, quedando como sigue: • • Impuestos de la empresa por pagar Impuestos retenidos por pagar.

Ejemplo 2: Ventas al contado y a crédito
En caso de realizar ventas al contado, éstas deben ser “tratadas” como ventas a crédito para su correcto manejo dentro del régimen. De este modo, los abonos de la cuenta de resultados de ingresos por venta no se tomarán en cuenta como entradas, siendo hasta el momento de registrar el pago de dicha venta, cuando se determina el importe de la entrada, es decir abono a CXC.

Registro de las operaciones del ejemplo
Con base en el ejemplo anterior, se considera crear un par de cuentas de mayor adicionales: g g Ventas de contado IVA Trasladado de contado

Dichas cuentas deben definirse como entradas al momento de abonarlas, y se usarán en operaciones al contado.
NOTA

La restricción radica en la cuenta de ventas, ya que en operaciones de crédito, se ha determinado que esta cuenta no interviene en el régimen al abonarla. Sin embargo, en operaciones al contado es necesario que intervenga. Para evitar este manejo, es necesario aplicar el tratamiento de registro de operaciones al contado. Esto mismo opera para compras al contado, es decir, deben ser contabilizadas como compras a crédito.

Agrupación de cuentas de Entradas y Salidas
Las cuentas del catálogo se deben definir si aplican al régimen simplificado, como Entradas y/o Salidas. Para agrupar las cuentas, deberá seguir estos pasos: Crear las cuentas (estadísticas) que servirán como cabeza de grupo para las entradas y salidas en el menú Catálogo de cuentas ABCDE. Para que los reportes del régimen simplificado puedan tomar la agrupación de Entradas y Salidas, hay que referenciarlas mediante la captura de los números de las cuentas estadísticas en la redefinición del sistema, en la opción Cuentas. Configurar el sistema para indicarle las cuentas que serán usadas como cabeza de grupo para las entradas y salidas en la opción Redefinición del Sistema. Agrupar las cuentas de entradas y salidas en la opción Grupos Estadísticos ABCD del menú Catálogo 1.

2. 3.

Creación de cuentas estadísticas
Para formar los grupos de cuentas (Entradas y Salidas) será necesario ingresar dos cuentas nuevas, como mencionamos anteriormente, en el catálogo de cuentas.

Una de ellas servirá para agrupar las Entradas y deberá de ser del tipo Estadística Acreedora. La otra cuenta será para las Salidas, siendo del tipo Estadística Deudora. El número que asigne a las cuentas no tiene que cumplir ninguna especificación, solo será necesario recordarlo al momento de hacer las agrupaciones. Si desea más información en cómo ingresar una cuenta en el catálogo, lea el capítulo 4 Catálogo de cuentas.

Configuración del sistema
Una vez que ingresó las cuentas en el catálogo, será necesario especificarle al sistema cuáles son las cuentas que servirán como cabeza de grupo para las entradas y las salidas, siguiendo estos pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Entre a la opción Redefinición del sistema, ubicada dentro del menú instalación. Seleccione la opción Redefinir Seleccione la opción Cuentas (Parámetros) Active la opción Si en el campo Uso de cuentas de entradas y salidas. Seleccione, usando las flechas del teclado, el campo Cuenta estadística entradas Capture la cuenta correspondiente Seleccione el campo Cuenta estadística salidas Capture la cuenta correspondiente.

Ventana de agrupación de cuentas en Entradas
El siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Entradas para el régimen simplificado:

Procedimiento para definir cuentas de entrada
A continuación se describen los pasos para agrupar las entradas: 1 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. 2 Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. 3 Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret> 4 Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las entradas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. 5 Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las entradas en el campo Cuenta 6 Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Ventana de agrupación de cuentas en Salidas
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Salidas para el régimen simplificado.

Procedimiento para definir cuentas de salida
A continuación describimos los pasos necesarios para agrupar las cuentas que se tomarán en cuenta para las salidas del régimen: 1 2 3 4 5 6 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret>. Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las salidas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las Salidas en el campo Cuenta. Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Captura de saldos iniciales
La primer póliza contable capturada en Contpaq se tomará, como la que contiene los saldos iniciales de Entradas y Salidas.

Ejemplo: Pago de nóminas
En el caso de la captura de una póliza contable de un pago de nóminas, se requiere tener las siguientes cuentas para registro: Gtos por sueldos C 100,000 Salida Impuestos por pagar A 8,185 Bancos A 91,875 Entrada

Diagrama 24-1

Descripción de los movimientos de la cuenta ejemplo
El pago de nómina genera los siguientes movimientos dentro de la contabilidad: g g g Cargo a Gastos por sueldos y otras percepciones (Cargo que sí aplica como salida de efectivo). Abono a Impuestos retenidos por pagar (Abono que No aplica como entrada de efectivo). Abono a la cuenta de Bancos de donde se dispuso efectivo para el pago de netos, después de haberse retenido los impuestos (Abono que sí aplica como entrada de efectivo).

Descripción del procedimiento
Con este procedimiento propuesto, la salida de efectivo tiene un importe mayor a la entrada de efectivo. Compensándose esta diferencia, cuando se haga el pago de los impuestos retenidos por pagar, cuya póliza contable contiene: g g Abono a bancos (disposición de efectivo, sí aplica como entrada de efectivo). Cargo a la cuenta correspondiente de pasivo (cargo que no aplica debido a que tal salida de efectivo fue previamente considerada –primer movimiento de la póliza contable de pago de nóminas-).

Mediante Contpaq puede controlar la información requerida en el régimen de los pequeños contribuyentes. . Registro de Inversiones y Deducciones. si aplique como salida de efectivo (confirmación de la aplicación a nivel de cuentas de mayor). probablemente.. entonces. Pequeños contribuyentes Introducción Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen de pequeños contribuyentes. con lo cual podrá cumplir con las obligaciones fiscales que requiera. se listan los tipos de reportes necesarios para éste régimen: Si se trata de… Régimen Simplificado Entonces utilice… Impreso de pólizas en el Régimen. para lo cual debe generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. Libro de Ingresos y Egresos.Diagrama del procedimiento El siguiente diagrama explica el procedimiento anterior: Bancos pagar A 8.185 En caso de pagar un impuesto causado por las utilidades de la propia empresa u otro tipo de causa.185 Entrada NOTA Impuestos por C 8. Cálculo del Ingreso Acumulable. Reportes del régimen simplificado En la siguiente tabla.

Registro de Inversiones y Deducciones. debe realizar los siguientes procesos. . que explicaremos a continuación: Definir los datos de los Activos Fijos Capturar los datos de los activos fijos a las cuentas correspondientes en la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales. Registro de Inversiones y Deducciones. Registro de Ingresos diarios. solicitada en el manejo del régimen de los pequeños contribuyentes. Reportes del régimen En la siguiente tabla. Definir características de IVA a las cuentas Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados.Diagrama para el régimen de pequeños contribuyentes Para obtener la información auxiliar. se listan los tipos de reportes necesarios para el régimen de pequeños contribuyentes: Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos. desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones.

Cálculo del Ingreso Acumulable. mismos que describiremos en las siguientes páginas. Listado de entradas y/o salidas . Reportes por tipo de régimen El siguiente cuadro detalla los reportes de utilidad para los regímenes especiales en Contpaq. son: g g g g g g Impreso de pólizas en el Régimen Registro de Ingresos Diarios Libro de Ingresos y Egresos Cálculo del Ingreso Acumulable Registro de Inversiones y Deducciones. Registro de Inversiones y Deducciones. Impreso de pólizas en el Régimen. Libro de Ingresos y Egresos. Registro de Ingresos diarios. Listado de reportes Los reportes del régimen. Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Régimen Simplificado Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos.Reportes en el régimen Introducción Los reportes de esta sección fueron elaborados para contribuyentes en el régimen simplificado y en el régimen de pequeños contribuyentes y se ejecutan desde la opción Reportes del régimen. Registro de Inversiones y Deducciones. en el menú Reportes de la barra de menú principal. Registro de Inversiones y Deducciones.

. Las opciones son: Desde: Contiene la fecha inicial del rango. Hasta: Contiene la fecha final del rango. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Movimientos Descripción Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. y despliega en lugar de la cuenta afectable la cuenta de mayor correspondiente. Las opciones son: Desde: Contiene el número de póliza inicial Hasta: Contiene el número de póliza final Especifique el tipo de pólizas que se imprimirán. Números Tipo de Pólizas Folio de inicio Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. Contiene el rango de números de póliza que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Consulte en el capítulo 13 Agrupación de información estadística. Descripción del reporte El reporte de pólizas en el régimen tiene básicamente el mismo formato que el reporte de diarios y pólizas con la diferencia que incluye dos columnas más que muestran.Impreso de pólizas en el régimen Este reporte se utiliza para el régimen simplificado y permite conocer los movimientos a cuentas que juegan para el régimen de entradas y salidas. Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. para cada movimiento. su importe de entrada o salida (lo que permite obtener el reporte Libro de entradas y salidas del régimen).

Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos y egresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Contiene el mes del cual se va a elaborar el reporte. Descripción del reporte El registro de ingresos diarios muestra en un rango de fechas determinado el importe e IVA resultado de los ingresos diarios de la empresa. Requisito previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. así como aquellas personas que lleven régimen simplificado.Registro de Ingresos Diarios El registro de ingresos diarios es un reporte para el régimen de pequeños contribuyentes y debe de obtenerse siempre y cuando no se expidan comprobantes con requisitos fiscales. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Folio Inicial Descripción Es el año del cual se va a elaborar el reporte. Libro de Ingresos y Egresos Los pequeños contribuyentes que expidan comprobantes fiscales deberán obtener el libro de ingresos y egresos. .

Cálculo del Ingreso Acumulable El reporte de ingreso acumulable obtiene la diferencia entre las entradas y salidas para el régimen simplificado en un período determinado. los abonos de las cuentas que apliquen como entradas. las disminuciones de activo y los incrementos de pasivo y capital. Las opciones son: Del: Contiene la fecha inicial del rango.Descripción del reporte Este libro permite identificar las operaciones de ingresos y egresos en la empresa listando cada movimiento con su importe e IVA. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Movimientos Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Es decir. La regla general es la siguiente: Se consideran entradas. . Folio de Especifique a partir de qué número dará inicio el inicio folio del reporte. Al: Contiene la fecha final del rango. Descripción del reporte Para todas aquellas cuentas que apliquen como entradas o como salida para el régimen simplificado se desplegará en este reporte el total de cargos y abonos en el período seleccionado.

Es decir los cargos de las cuentas que apliquen como salidas. podrá restársele cualquier disminución de capital en el ejercicio. Periodo Se refiere al mes en el cual se iniciará el reporte.Se consideran salidas. inicial Periodo Se refiere al mes en el cual finalizará el reporte. su descripción. los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo y capital. el monto original de la misma y el importe de la deducción anual. monto original de la inversión y depreciación anual. Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido el catálogo de activos fijos en el módulo del mismo nombre. de tal forma que se pueda precisar la fecha de adquisición del bien o. al ingreso acumulable que resulta de la ejecución de este reporte. relacionándolas con la documentación comprobatoria. Descripción del reporte El reporte despliega un renglón por cada inversión definida en el catálogo de activos fijos e incluye información del número de factura. El número de factura que aparece en el reporte se toma del primer movimiento de la cuenta de activo fijo en el campo Concepto. final Consideraciones importantes Conforme a la ley. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Ejercicio Es el año del cual se va a elaborar el reporte. . Registro de Inversiones y Deducciones El registro de inversiones y deducciones es un reporte del régimen de pequeños contribuyentes que permite identificar las inversiones realizadas. de efectuada la inversión.

Datos requeridos del reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Rango de cuentas Especifique el rango de cuentas de los activos fijos que se incluirán para el reporte. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Filtro Descripción Seleccione el año para el cual se ejecutará el listado Seleccione el mes para el cual se ejecutará el listado Seleccione el tipo de cuentas que se desplegarán. o las salidas o ambas. Listado de entradas y/o salidas Para facilitar la revisión de las agrupaciones de las cuentas para las entradas y las salidas. Contpaq incluye el reporte Listado de entradas y/o salidas. Requisitos previos Antes de ejecutar este reporte. es necesario que: • • Haya realizado las agrupaciones de las cuentas para las entradas y salidas en la opción Grupos estadísticos Haya activado el campo Uso de cuentas para entradas y salidas ubicado en la opción Cuentas (Parámetros) del menú Redefinición del sistema. Descripción del reporte El reporte despliega la cuenta agrupadora (de entradas o salidas) y posteriormente las cuentas del catálogo que dependen de ella. siendo las opciones: Entradas Salidas Todo . Podrá desplegar únicamente las entradas. dependiendo del filtro que se seleccione. que le servirá para imprimir un listado de las cuentas para cada agrupación.

exe" y "bcatpolc.1 2 3 4 Para bajar a un archivo la información que requiera de catálogo y pólizas deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Es recomendable crear un archivo de pólizas por cada ejercicio. deberá entrar a la utilería realizando los siguientes pasos: 1. 3 de Contpaq 7.1. podrá transferir la información de sus empresas a Contpaq 7. La transferencia de información se realiza de la siguiente manera: 1 Empresa en Cuenta. Computación en Acción retira el sistema Cuenta-T del mercado.1 Debido a la inserción de los módulos de Régimen Simplificado y de Pequeños Contribuyentes en los sistemas ContPAQ 98 y Contpaq 7. Para llevar a cabo la transferencia de información. 2. Busque los archivos ejecutables "reprocta.1. • Es recomendable realizar un respaldo de la información en • Cuenta-T antes de realizar cualquier proceso.T Crear archivo con catálogo de cuentas de Cuenta-T Crear archivo con pólizas en Cuenta-T Importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. Coloque el disco etiquetado como No. Utilería para realizar la transferencia La utilería que contiene el archivo reprocta.exe" . Si usted maneja el régimen simplificado por medio del sistema Cuenta-T.Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq 7.1 Importar las pólizas a Contpaq 7.1 en la unidad de disco flexible.1 Empresa convertida a Contpaq 7.exe le permitirá realizar los archivos externos para exportar su información de Cuenta-T para así transferirlos a Contpaq 7.1 de manera confiable a través de una utilería.

Por ejemplo: C:>COPY A:\REPROCTA. 3.1 bajo los parámetros de éste. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. Los pasos a seguir para crear el archivo son los siguientes: 1. 2. Escriba el nombre del archivo de salida y presione la tecla <RET>. 8. Una vez terminado. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. En el directorio de Cuenta-T. . 6. Copie estos archivos al directorio de programas de Cuenta-T.1. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar catálogo a archivo externo”.exe y presione la tecla <RET> para entrar a la utileria.EXE C:\CUENTA-T <RET> 4. y presione la tecla <RET>. 7. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. Presione la tecla <Esc> para terminar. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla.1. Podrá observar el avance en la pantalla. Las cuentas que deberá asignar son las siguientes: 4. teclee reprocta.EXE C:\CUENTA-T <RET> C:>COPY A:\BCATPOLC.3. Confirme si los datos son correctos. 5. Los datos que deberá proporcionar son los números de cuenta que desee asignar a las diferentes cuentas de acuerdo a los parámetros de Contpaq 7. Ejemplo: C:\CUENTA-T>REPROCTA <RET> Cómo crear un archivo con el catálogo de cuentas a transferir La transferencia de este tipo de información le permitirá crear el mismo catálogo de Cuenta-T en Contpaq 7.

En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. 2. siga estos pasos: 1. Salida bitácora Especifica el tipo de salida para la bitácora: impresora. Los datos que deberá proporcionar son los siguientes: Campo Bajar pólizas del Al De la número A la número Descripción Indica el rango de fechas para determinar qué pólizas desea bajar. las opciones son: • Todas • Ingresos • Egresos • Diario Archivo de salida Contiene la ruta y el nombre del archivo donde se guardará la información. . Indica el rango por número de póliza. que determina cúales se incluirán en el archivo. y presione la tecla <RET>.Cómo crear un archivo con las pólizas a transferir Para crear un archivo que contenga todos las pólizas del ejercicio a transferir. disco o sin bitácora. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. Tipo de pólizas Indica el tipo póliza a bajar. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar pólizas a archivo externo”. Se desplegará la siguiente ventana: 3. Nota: Puede usar la tecla <F10> para indicar que es la primer y última póliza.1.

consulte el capítulo 3 de este manual. Presione la tecla <Esc> para terminar. seleccione la opción Cargar catálogo externo. Una vez terminado. Instale una nueva empresa. En el menú Catálogo. Confirme si los datos son correctos.1. Para mayor información al respecto. Ejemplo: C:\CONTPAQ7>CONTPAQ <RET> 3. Entre al sistema de Contpaq 7. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. Cómo importar los datos del archivo de pólizas a Contpaq 7. .1 Para importar la información contenida en el archivo de pólizas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. deberá seguir los siguientes pasos: 1.1. Es importante que defina el ejercicio inicial correspondiente a la póliza más antigua que exista en los archivos a importar. Introduzca los datos necesarios para realizar la instalación de la nueva empresa. Cómo importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. Posiciónese en el directorio de Contpaq 7. Es muy importante que en el parámetro Cada segmento es un nivel.1. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . sobre la cual cargará la información proveniente de Cuenta-T. Para mayor información consulte el capítulo 3 de este manual. 5. 6.4. Podrá observar el avance en la pantalla. seleccione la opción No o la opción Desde la cuenta de mayor. 7.1. 6. 4.1: Para importar la información contenida en el archivo del catálogo de cuentas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. 5. deberá realizar estos procedimientos. Ejemplo: C:\CUENTA-T>CD \CONTPAQ7 <RET> 2. Presione la tecla @ para comenzar el proceso.

deberá realizar los siguientes pasos: 1. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . 5. Repita este procedimiento por cada ejercicio que desee importar. En el menú Pólizas. seleccione la opción Cargar pólizas externas. Seleccione Parámetros de funcionamiento. 3. Regrese a la ventana principal. 3. vaya al menú Instalación. Confirme que los datos son correctos 6. Dentro del sistema Contpaq 7. Para lo cual. enseguida seleccione la opción Redefinir.1 es necesario que modifique los parámetros referentes a la modificación de periodos anteriores y futuros. Es importante que sólo cargue las pólizas del ejercicio actual en el que se encuentre la empresa. Cerciórese de que los parámetros “Modificar periodos anteriores” y “Modificar periodos futuros” tengan la opción Si habilitada. .Procedimiento previo para cargar pólizas Para cargar pólizas provenientes de Cuenta-T a Contpaq 7. Seleccione la opción Redefinición del sistema. 2. Efectúe el proceso de cierre de ejercicio. Procedimiento para cargar las pólizas Una vez que ha sido creada la empresa y que se ha importado el catálogo podrá realizar este procedimiento: 1. Para mayor información consulte el capítulo 5 de este manual. 2.1. 4. Para obtener más información consulte en el capítulo 10 el tema Cierre de ejercicio.

de tal manera que el usuario únicamente tendrá que transcribir la información generada a las formas correspondientes. El objeto del presente módulo es apoyar al Contador en la realización de los papeles de trabajo que implican un gran esfuerzo manual. siendo una herramienta que Computación en Acción proporciona a sus Usuarios. liberándolo de trabajo rutinario. Impuesto al Activo (IA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). publicadas el 5 de Enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación. 2 y 6). relativas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). información requerida para el llenado de las formas fiscales para pagos provisionales y declaración anual (formas 1-B. lo cual no aporta beneficios concretos para la administración de la empresa en el logro del objeto social y sí implica un desgaste en el departamento contable por la realización de un trabajo adicional. ha representado en todos los tiempos la realización de trabajo adicional al proceso contable. Introducción El cumplimiento de las obligaciones que en materia fiscal tienen las empresas.C apítulo 25 Reportes Fiscales La nueva versión de Contpaq tiene integrado el módulo de Reportes Fiscales. para que el Contador se pueda convertir en el copiloto de la administración de la empresa. a través del cual podrán obtener en forma automática de la misma contabilidad la información necesaria para cumplir con sus obligaciones fiscales los contribuyentes (personas morales y personas físicas con actividad empresarial) del régimen general. El módulo de Reportes Fiscales cuenta con la gran ventaja de que en caso de alguna modificación a cualquier póliza de la contabilidad es sumamente sencillo volver a obtener las cédulas con las modificaciones efectuadas. . La información que se obtiene a través de este módulo se presenta de manera similar a como es requerida por los formatos oficiales vigentes.

Para poder utilizar el módulo de REPORTES FISCALES. ASIGNACION DE DIGITOS: Cuando se va realizar la Declaración Anual (sin contar con el módulo de Reportes Fiscales) lo primero que se hace es un análisis de las diferentes cuentas empleadas en la contabilidad para ver tratamiento fiscal que se les va a dar a todas y cada una de nuestras cuentas. y las no contratadas con el sistema financiero con otro. El Contador o el Asesor Fiscal aplicará su criterio en la determinación de la información. . Gracias a esto. pues bien. ya que los promedios se deben de calcular de manera diferente para su inclusión en el componente inflacionario. Por ejemplo. es decir. programarnos en como vamos a utilizar nuestra información contable para obtener nuestra información fiscal requerida por la SHCP. IA e IVA de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes tomando en cuenta las instrucciones que a éste se le den. y el sistema tendrá como función la de ser una herramienta para la obtención de dicha información.Operación Para poner a funcionar el módulo de Reportes Fiscales 1. Reportes Fiscales está diseñado para realizar los cálculos que intervienen en la determinación de las bases de los impuesto ISR. en este módulo solo es necesario definir los dígitos con los que vamos asociar a cada cuenta para realizar todo el proceso. para el cálculo del Componente Inflacionario es necesario identificar las cuentas contratadas con el sistema financiero con un dígito. los contadores pudieran tener criterios diferentes en la clasificación de las cuentas del catálogo. es necesario asociar las cuentas del catalogo de acuerdo al cálculo o reporte que se desee obtener. Este análisis indistintamente que tengamos el módulo o no. lo tenemos que hacer ya sea manual o por medio de una hoja electrónica o de cualquier otro sistema previo a elaborar nuestras operaciones.

y promedio mensual para las cuentas que se hayan clasificado como no contratadas con el sistema financiero. con base a los dígitos asignados a las cuentas. financiero contratado (dígito 1) Clientes S. Dicha asignación se efectuará dentro de la opción de Datos Fiscales en Extras del Circulante Bancos S. La pantalla para la captura de los “Dígitos” se muestra a continuación: . financiero NO contratado (dígito 3) Catálogo ABCDE. en donde se identificará con “Dígitos” las cuentas del catálogo de acuerdo con la información que se quiera obtener.El módulo realizará el cálculo de promedio diarios para las cuentas que se hayan clasificado como contratadas con el sistema financiero.

R. dependiendo de los cambios que hayan efectuado las autoridades correspondientes. este proceso se efectúa solamente una vez. es decir. Cuando vaya a utilizar por primera vez Reportes Fiscales en su empresa. y de esa manera se realizará una función definida dentro del cálculo de los reportes. NOTA TABLA # 1 DIGITO 1 2 3 I. el sistema da de alta automáticamente tres tablas que contienen la siguiente información. S. o en aquellos casos en que redefina el dígito asignado a una o unas cuentas con anterioridad. a continuación se muestran los dígitos para el Impuesto sobre la renta (ISR): El concepto que se maneja en los dígitos predefinidos es semejante a los conceptos que aparecen en los renglones de la declaración anual para facilitar su identificación por parte del Contador. CUENTAS COMUNES Bancos Acreedores Bancarios Clientes PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema financiero ( créditos ) Sistema financiero ( deudas ) Sistema no financiero ( créditos ) . después de haber efectuado esta clasificación podrá obtener la información de cada uno de los ejercicios conservados en su contabilidad. según sea el proceso que se requiera obtener. lo que en determinado momento la información que se genere no le sean aplicables. actualizaran.Es importante aclarar que los dígitos que se asignan a las cuentas. etc. y cada que agregue una nueva cuenta a su catálogo. son agrupadores de cuentas. Al instalar Contpaq.. son números que identifican a las cuentas para efectuar un proceso definido. en donde los saldos o movimientos de éstas se sumarán. deberá asignar a las cuentas los dígitos predefinidos para la obtención de la información requerida. para facilitar la clasificación de las cuentas con sus dígitos fiscales. restaran. En caso de procesar la información de ejercicios anteriores las disposiciones que se aplicaran a este módulo son las que se encuentran vigentes actualmente.

fondo de ahorro Asistencia Donativos Renta Fletes Impuesto s/ erogaciones por remuneración al 1% trabajo Aportaciones INFONAVIT Aportaciones SAR Cuotas al IMSS Otras Contribuciones Otros ISR acreditables Infonavit SAR IMSS Patronal HIEF. Impuesto Estatal . sueldos y salarios Honorarios Vales de despensa. Rebajas y Descuentos Otros Ingresos Inventarios Compras Netas nacionales Compras Netas extranjeras Deducción de inversiones (contable) Mano de Obra Honorarios Previsión Social Regalías y Asistencia técnica Donativos Arrendamiento Fletes y Acarreos CUENTAS COMUNES Proveedores Productos Financieros Gastos Financieros Contables y Fiscales Ventas Devoluciones s/ venta Ingresos varios Inventarios Compras en el país Compras fuera del país Depreciación y amortización contable Mano de Obra.PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 4 5 6 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema no financiero ( deudas ) Intereses devengados a favor Intereses devengados a cargo Otras deducciones Ventas y/o servicios nacionales Devoluciones.

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 37 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Otros ISR no acreditables Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO II) Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO VII) Utilidad en venta de acciones Utilidad en venta de terrenos Utilidad en venta de activo fijo Construcciones Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada Construcciones Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada de los CUENTAS COMUNES Aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones socios Seguros y fianzas Pérdidas por créditos incobrables Uso o goce de bienes Viáticos y gastos de viaje Pasivos a favor de accionistas Otras operaciones financieras a favor Otras operaciones financieras a cargo Ingresos por extraordinarias Gastos por extraordinarias partidas partidas discontinuas discontinuas y y Seguros y fianzas Pérdidas por cuentas incob Renta bienes Viáticos Préstamos accionistas Inventario de materias primas .

25 FR. IX y X LISR) Saldos a favor de impuestos y su actualización Utilidad cambiaria Perdida cambiaria Participación de resultados en subsidiarias a favor Participación de resultados en subsidiarias a cargo Efectos de reexpresión a favor Efectos de reexpresión a cargo Gastos no deducibles permanentes Ventas y/o servicios extranjeros Perdida en venta de acciones Perdida en venta de terrenos Perdida en venta de activo fijo . IA y PTU Anticipos de clientes Gastos no deducibles (Art.PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 114 172 173 174 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Inventario de producción en proceso Inventario de productos terminados Compras netas nacionales de materias primas Compras netas extranjeras de materias primas Compras netas semiterminados nacionales de productos CUENTAS COMUNES Compras netas extranjeras de productos semiterminados Compras netas terminados nacionales de productos Compras netas extranjeras de productos terminados Provisión de ISR.

Reserva legal Utilidades Acumuladas Utilidad del ejercicio .PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN CUENTAS COMUNES Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito nacionales Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito extranjeras Cuentas y nacionales Cuentas y extranjeros Documentos Documentos por por cobrar cobrar a Documentos cobrar a Documentos cobrar Bolsa de valores sociedades Acciones sociedades Para las que no hay un dígito específico Terrenos Para las que no hay un dígito específico IVA a favor por por por por Inversiones en valores nacionales Inversiones en valores extranjeros Inversiones nacionales Inversiones extranjeras en en acciones acciones de de Otros activos circulantes Terrenos Otros activos fijos Contribuciones a favor Cuentas y Documentos por pagar a nacionales Documentos pagar Cuentas y extranjeros Otros pasivos Contribuciones por pagar Capital social proveniente de aportaciones Capital social proveniente de capitalización Reservas Utilidades acumuladas Utilidades del ejercicio Documentos por pagar a Documentos pagar Acreedores Impuestos por pagar Patrimonio Capitalización ut.

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 62 63 64 65 66 67 87 119 141 142 149 153 154 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Pérdidas acumuladas Pérdidas del Ejercicio Otras cuentas de capital Insuficiencia o exceso en la actualización del capital Resultado por monetarios tenencia de activos no CUENTAS COMUNES Pérdidas Acumuladas Pérdida del Ejercicio Para las que no hay un dígito específico Actualización del capital contable Estimación para cuentas incobrables Estimación para obsolescencia movimiento de inventario y lento Cuentas por cobrar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por cobrar a compañías afiliadas extranjeras Cargos diferidos Cuentas por pagar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por pagar a compañías afiliadas extranjeras Tabla #2 IMPUESTO AL ACTIVO DIGITO 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Activos financieros contratados con el sistema financiero Activos financieros No contratados con el sistema financiero Acciones Inventarios Terrenos Deudas CUENTAS COMUNES .

(3) ¦ IMPAC (1) ¦ IMPAC (2) ¦ I.(1) ¦ I.A. Ant. así como también aquellas que se refieren a la Exportación.V.S. también se deberán de seleccionar tres datos para las cuentas de resultados (resultados acreedoras y resultados deudoras).(2) ¦ I. No/Grava/Exportación/Exento Nombre a la cuenta Nombre Dígito 000-000 ¦ ¦ ¦ ¦ Aplica Operaciones Forma parte | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Porc.A. ¦ Clave I. I. A continuación se explica cada una de estas opciones: |------------------------------------------------------------------------------| ¦ De la cuenta ¦* ¦ ¦* ¦ ¦ I. I.R.A.V.R.V. Act. ¦ Porc.S.A.R.V.S.Tabla #3 IVA DIGITO 1 2 3 4 5 6 7 8 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA Trasladado IVA Acreditable 15% IVA trasladado al contribuyente 10% IVA trasladado al contribuyente 0% IVA trasladado al contribuyente Excento IVA trasladado al contribuyente 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo) CUENTAS COMUNES Porcentaje IVA Adicionalmente a los dígitos de IVA se deberán de agregar a las cuentas de INGRESOS únicamente la tasa del impuesto a que se encuentran gravados los actos o actividades en territorio nacional que efectúa el contribuyente. Datos adicionales para el ISR Además de asignar los dígitos correspondientes al ISR. |------------------------------------------------------------------------------| .

Operaciones ¦ Dígito Aplica ¦ Operaciones Forma parte ¦ I.R. I.V.(1) |---------| ¦ ¦ I.A.R. Ant.R.A. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| Con relación a los dígitos que se utilizan en el Estado de Resultados. ¦ ¦ Porc. I.A.1) con relación a los dígitos que se utilizaban en el Estado de Resultados.R. el saldo de dicha cuenta se tomara en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal. ¦ ¦ Porc. Act.R. debíamos adicionarle a los dígitos el número 1 o el número 2 respectivamente. en el caso de que seleccionemos CONTABLE al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Contable y en el caso que seleccionemos FISCAL al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Fiscal. NOTA En la versión anterior (4. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc.R. Ant.V.(3) ¦Relacionada ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) |---------------| ¦ ¦ IMPAC (2) ¦ ¦ I. el saldo de dicha cuenta se tomaba en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal.A.(3) ¦Contable ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) ¦Fiscal ¦ ¦ ¦ IMPAC (2) |---------| ¦ ¦ I.S. Ejemplo versión anterior: Dígito 12 Ambas 112 212 Contable Fiscal Con esta opción de APLICA desaparece para el usuario la utilización del dígito adicional 1 y 2.(2) ¦Ambas ¦ ¦ ¦ I.V.A.V.A. ¦ ¦ Clave I.V. I. en el caso de que se definieran ingresos o deducciones solamente en el resultado contable o solamente en el resultado fiscal.V.x o 6. I.Aplica ¦ Dígito Aplica Operaciones Forma parte ¦ ¦ I.S. ¦ ¦ Clave I.V.S.V. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| .S.S.(1) |---------------| ¦ ¦ I.S. si marcábamos una cuenta con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados. Act. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc.A.A.(2) ¦No Relacionada ¦ ¦ ¦ I. si marcamos una cuenta de resultados deudoras o acreedoras con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados y seleccionamos la opción AMBAS.

Sector industrial) . para separar la información que se presenta en cada uno de estos dos anexos de la declaración. Forma parte Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General deberán de seleccionar si pertenece: • • • • • Costo de ventas y/o servicios (Mano de Obra) Costo de ventas y/o servicios (Gastos indirectos) Gastos de operación Gastos por partidas discontinuas Ninguno Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Costo de Ventas de Personas Morales del Sector Industrial deberán de seleccionar si pertenece: • • • • Costo de producción (Mano de obra) Costo de producción (Gastos indirectos) Costo de producción (Maquila) Costo de ventas (Otros. deberán de seleccionar sus operaciones No relacionadas y Relacionadas con las actividades del contribuyente.Para todas aquellas cuentas de resultados deudoras o acreedoras que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General y del Sector Industrial.

Habrá cuentas que se deban incluir en el Balance General y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. clientes. . 4. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados (ejemplo: Ingresos propios de la actividad preponderante).Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Estado de Resultados. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados y otro para el componente (ejemplo: Intereses devengados a favor). 3. por lo que asignaremos un dígito para Balance (ejemplo: Inventarios). proveedores. ganancia cambiaria. -Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Balance General.Pasos para la asignación de dígitos: Para la asignación de los dígitos fiscales se recomienda imprimir el reporte de Catálogo de Cuentas en Contpaq. abrir 3 columnas para ir anotando los dígitos que se van asignando a cada una de las cuentas. En el caso del ISR se utilizan dos columnas debido a las siguientes situaciones: 1. intereses devengados a favor. ya que deben de incluirse dentro del Balance General y el Componente Inflacionario o dentro del Estado de Resultados y el Componente Inflacionario. NOTA . 2. . . Como se ha mencionado anteriormente algunas cuentas como bancos.Habrá cuentas que se deban incluir en el Estado de Resultados y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. acreedores bancarios. una vez concluida dicha asignación se podrá cotejar el catálogo impreso con los listados de dígitos que se obtienen dentro del módulo de Reportes Fiscales en la opción de Listados. por lo que asignaremos un dígito para Balance y otro para el Componente (ejemplo: Bancos). intereses devengados a cargo y perdida cambiaria. deberán utilizarse hasta dos dígitos dentro de los cálculos relativos al ISR. acreedores.

DE LA INVERSION FAX MODELO 7239 DEPRECIACION ACUMULADA FAX MODELO 7239 79 49 47 39 39 1 41 141 142 47 2 2 3 1 2 2 2 Nombre ISR IA IVA . por el desglose analítico que se nos solicita en el mencionado formato. dependiendo del cálculo que se va a procesar. una para el IA y otra para el IVA: Nivel 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 Cuenta 000-1000 000-1100 101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 000-1200 123-0000 123-1000 123-0100 123-2000 123-2100 ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS PAGOS ANTICIPADOS FIJO EQUIPO DE OFICINA MONTO ORIG. en el caso del Balance General comúnmente se marcan las cuentas de mayor. A continuación se muestra un ejemplo de un catálogo de cuentas en el cual hay cuatro columnas: Dos corresponden al ISR. agrupando todos aquellos conceptos que sean comunes dependiendo del número de departamentos con que cuente la empresa. ya que lo único que se requiere de ellas son sus saldos para agruparse de acuerdo a los conceptos que se manejan dentro del formato de la Declaración Anual. por lo que respecta al Estado de Resultados estas cuentas se deben de agrupar a nivel de cuenta afectable.La asignación de dígitos puede efectuarse a nivel de cuenta de mayor o a nivel de cuentas afectables.

DE LA INVERSION COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DIFERIDO GASTOS INST. RESULTADO DEL EJERCICIO 1996 62 RESULTADOS ACREEDORAS VENTAS 57 57 53 153 56 154 55 102 80 42 49 79 79 79 49 49 49 ISR IA IVA 4 4 4 6 6 1 4 . Y ADAPTACION MONTO ORIG. DE LA INVERSION ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ACUMULADA AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO DEPOSITOS EN GARANTIA PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR IVA TRASLADADO COMISIONES POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.Nivel 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 5 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 Cuenta 124-0000 124-1000 124-0100 124-0200 124-0300 124-2000 124-2100 124-2200 124-2300 000-1300 141-0000 141-1000 141-0100 141-2000 141-2100 142-0000 000-2000 000-2100 200-0000 201-0000 202-0000 203-0000 204-0000 206-0000 000-3000 000-3100 301-0000 302-0000 305-0000 305-1996 000-4000 400-0000 Nombre EQUIPO DE COMPUTO MONTO ORIG.

CORREO TELEGRAFO 12 12 12 34 28 22 22 12 Y 12 12 15 1015 18 18 18 18 18 18 18 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 34 PAPELERIA Y ART. DE OFNA. .Nivel 3 3 Cuenta 400-0100 400-0400 Nombre GRAVADAS AL 15% EXENTAS 14 14 ISR IA IVA 1015 Exen to 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 403-0000 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-0000 406-5000 000-5000 501-0000 501-0100 501-0200 501-0420 501-0430 501-0440 501-0450 501-0500 501-0600 501-0800 501-0810 501-1000 INGRESOS VARIOS AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICIL MEMBRESIA DESCUENT SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO SOBRE VENTA DESCUENTO POR CONSUMO RESULTADOS DEUDORAS GASTOS DE VENTAS COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES CUOTAS Y SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.

Nivel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 Cuenta 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-2600 501-2700 501-9100 501-9300 502-0000 502-0100 502-0200 502-0400 502-0900 505-0000 505-0100 505-0400 505-0500 508-0000 508-0400 600-0000 Nombre MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO COMPUTO ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDA BOTIQUIN CONSUMIBLES HONORARIOS PROGRAMACION HONORARIOS NOTARIALES GASTOS NO DEDUCIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA GASTOS FINANCIEROS INTERESES INTERESES NO DEDUCIBLES COMISIONES COMISIONES NO DEDUCIBLES COMPRAS GRAVADAS AL 15% EXENTAS MEMBRESIA GASTOS MEDICOS DEVOLUCIONES COMPRAS PRODUCTOS EXENTOS Utilidad o Perdida SOBRE 20 63 20 20 20 6 113 89 113 12 12 91 EQPO 91 12 12 12 12 12 12 24 24 113 12 ISR IA IVA Procesando información en el módulo de Reportes Fiscales Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores. . se procederá a operar el módulo de Reportes Fiscales ejecutando las diferentes opciones.

Verificando parámetros de funcionamiento:
-Revisar que se tengan los INPC actualizados. -Verificar que se encuentren los siguientes Diarios dentro de la opción de Diarios Especiales ABCD:

NUMERO 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

DESCRIPCION Cancelación IVA Trasladado Cancelación IVA Acreditable Cancelación Compras Nacionales Cancelación Compras Extranjero BASE IVA 15% BASE IVA 10% BASE IVA 0% BASE IVA EXENTO 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo)

Menú de Reportes Fiscales
Es posible ingresar al menú de reportes fiscales dentro del módulo de Reportes en Contpaq, y seleccionar la opción de Reportes Fiscales.

Es importante que al ingresar al módulo de Reportes Fiscales se seleccione la opción RECLASIFICACION, este proceso se debe realizar la primera vez que se ingresa al módulo y cada vez que sean asignados los dígitos correspondientes a las cuentas; el objeto de éste proceso es incluir a las cuentas marcadas en las respectivas cédulas de trabajo, por lo que si no se reclasifican después de dar de alta el dígito, los saldos o movimientos de éstas no se incluirán en los respectivos reportes.

Nuevos reportes Contpaq
A continuación se mencionan los nuevos reportes que se ofrecen a nuestros usuarios, los cuales se encuentran en Reportes Fiscales del menú Reportes en la opción ISR : 1. Análisis del costo de ventas del sector industrial. En este reporte se obtiene información como: Inventario de materias primas, Compras nacionales y extranjeras de materia prima, Inventario de producción en proceso, Gastos indirectos de fabricación, Compras de productos semiterminados, Costo de producción, Inventario de productos terminados, Compras de productos terminados, Costos de ventas. 2. Estado de Resultados. En este reporte se obtiene solo información contable como: Ventas nacionales y extranjeras, Devoluciones rebajas y descuentos, Inventarios, Compras nacionales y extranjeras, Costo de mercancías, Mano de obra, Gastos indirectos, Costo de ventas, Utilidad o perdida bruta, Gastos de operación, Utilidad o perdida de operación. Nota. Se realizaron algunas modificaciones al Estado de Resultados anterior (Ahora es Estado de Resultados (Contable/Fiscal)), para considerar la nueva información y además sirve para cotejar con el nuevo “Estado de Resultados” y “Conciliación entre el resultado contable y fiscal”. Nota. Se realizaron modificaciones al reporte de Conciliación entre el resultado contable y fiscal, para generar la información en base al nuevo formato.

3.

Datos informativos para la determinación del impuesto. En este reporte se obtiene información como: Ingresos y deducciones totales, Ingresos y deducciones fiscales no contables, Ingresos y deducciones contables no fiscales, Efectos de reexpresión a favor y a cargo, Total de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Los reportes dentro del módulo son: ISR Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor). Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Componente Inflacionario. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses. Análisis del costo de ventas del sector industrial. (nuevo) Estado de Resultados (contable – fiscal). Estado de Resultados. (nuevo) Conciliación entre el resultado contable – fiscal. Datos informativos para la determinación del impuesto. (nuevo) Cálculo del ISR. Pago provisional. Estado de posición financiera (Balance). Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata. IMPAC Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (resumen).

Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Promedio de acciones. Promedio de terrenos. Promedio de inventarios. Promedio de deudas. Cálculo del impuesto al activo. Pagos provisionales del impuesto al activo. Resumen del impuesto al activo. IVA Valor de los actos o actividades IVA trasladado al contribuyente (Dígito) IVA trasladado al contribuyente (Diario) Cálculo del IVA Determinación del IVA RESUMEN Pago provisional (1-B) Declaración anual (Resumen) LISTADOS Cuentas con dígito ISR Cuentas con dígito IA Cuentas con dígito IVA Lista de cuentas con porcentaje de IVA Cuentas ISR con saldos Cuentas con Saldos IA Cuentas con Saldos IVA Cuentas con dígitos (*) Cuentas con características A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra el orden en el que se deberán ejecutar los reportes. Es importante respetar el flujo señalado ya que un reporte genera información básica para el proceso del siguiente:

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor) Componente Inflacionario ó Cálculo Simplificado de acumulación y deducción de Intereses

Análisis del costo de ventas sector industrial

Empresa sector industrial

No
Estado de Resultados Contable - Fiscal

Estado de resultados
Conciliación entre el resultado contablefiscal Datos informativos para la determinación del Impuesto

Balance

Cálculo ISR

Pago provisional
Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata

A

B

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor)

Saldo Promedio de Acciones

Saldo Promedio de Terrenos

Saldo Promedio de Inventarios

Saldo Promedio de Deudas

Cálculo IMPAC

Pagos Provisionales del Impuesto al Activo

A

Resumen IMPAC

B

Valor de los actos o actividades

IVA Trasladado al contribuyente

Cálculo del I.V.A.

Determinación del I.V.A.

A

A

B

Forma 1-B

Declaración anual

013] [44.013] [44.013] [42.638] [44.043] [40.013] [42.013] [42.013] [44.638] [41.898] [42.675][1'302.638] [44.013] [44.542] [32.047] [40. esta información es guardada en archivos con las extensiones *.532] [40.392] [57.638] [44.013] [44.962] [42.638] [44.071] [44.638] [44.638] .013] [44.638] [44.078] [43.638] [44. el módulo no generará esa información y el resultado que se obtenga estará incorrecto.962] [42.856] [57.638] [28.638] ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== Tot.638] [44.962] [42.047] [41.013] [44.638] [44.043] [54.638] [44.638] [44.638] [44.350] [51.903] [38.013] [44.443] [40.047] [40.123] [42.860] [51.638] [44.638] [44.638] [44.111] [52.013] [42.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.962] [42. En el caso de no ejecutar algún reporte en el cual estén incluidas cuentas que afecte el cálculo que se está procesando.731] [41.103] [54.475] [47.962] [42.638] [44.765] [35.007] [57.638] [44.702] [35.047] [40.257] [46.856] [57.467] [40.013] [44.842] [33.731] [41.443] [40.013] [42.638] [44.638] [44.785][1'339.638] [44.638] [44.218] [53.638] [44.638] [44.638] [44.350] [50.414] [52.443] [40.013] [42.218] [47.047] [40.638] [44.013] [44.638] [44.062] [59. TDX y *.147][1'383.962] [42.257] [45.765] [35.013] [44.253] [54.043] [40.350] [50.071] [44.047] [40.842] [57.459] [35.638] [44.043] [55.962] [42.415] [50.467] [40.353] [44.047] [40.350] [38.013] [44.332] [38.415] [35.013] [43.111] [52.962] [42.962] [42.638] [44.218] [53.638] [44.638] [44.638] [44.062] [59.638] [44.856] [57.573] [59.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.510] [29.638] [44.013] [44.962] [42.013] [44.638] [37.638] [14.013] [44.638] [44.Como se comentó anteriormente en el presente módulo los reportes generan información que deberá ser usada por otro reporte.638] [44.508] [42.638] [44.047] [41.638] [21.638] [12.944] [55.842] [57.638] [41.638] [44.962] [42.953] [50.013] [44.842] [57.832] [45.904] [42.638] [29.406] [32.510] [29.638] [44.638] [44.904] [42.638] [44.013] [44.842] [57.765] [35.218] [47.638] [32.467] [40.834] [44.638] [44.638] [44.726] [32.067] [41.422] [40.638] [44.638] [44.944] [31.013] [44.638] [21.906] [35.638] [44.047] [42.904] [42.638] [44.962] [42.638] [44.856] [57.953] [50.638] [44.638] [44.638] [44.071] [39.013] [44.638] [44.638] [44.638] [44.856] [57.443] [40.443] [40.791] [39.274][1'233.638] [44.638] [44.962] [42. Es muy importante seguir la secuencia de los reportes ya que la información generada en uno se almacena para ser leída en el siguiente o los siguientes.962] [42.638] [37.638] [44.638] [44.013] [44.453] [44.258] [48.786][1'603.638] [44.638] [16.013] [42. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable) CONTPAQ SALPROFI.638] [31.638] [44.962] [42.638] [13.067] [38.007] [57.062] [58.731] [44.638] [44.757] [46.731] [39.842] [57.638] [44.842] [33.734] [39.047] [41.RPT La Gran Empresa.415] [31.013] [42.638] [44.638] [44.757] [46.638] [44.638] [31.914] [55.008] [54.638] [44.013] [42.638] [44.962] [42.638] [44.475] [41.638] [41.903] [38.638] [41.718] [44.410][1'347.638] [32.638] [8.104] [53.013] [44.638] [44.962] [42.415] [48.013] [42.638] [44.303][1'422.638] [44.013] [42.962] [42.638] [44.155] [38.791] [39.842] [57.653] [54.904] [42.390] [35.962] [42.013] [44.757] [51.638] [44.632] [45.013] [42.638] [44.532] [57.103] [52.047] [40.265] [52.308] [40.638] [44.417][1'227.638] [44.155] [38.962] [42.632] [43.638] [28.353] [52.638] [36.638] [44.013] [42.467] [40.638] [36.013] [44.051] [35.638] [44.353] [52.013] [44.638] [37.638] [15.204] [50.067] [41.827][1'285.638] [44.638] [44.415] [31.013] [42.638] [44.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.638] [44. TBL que se encuentra en el directorio de la empresa.043] [54.218] [47.035][1'339.638] [37.013] [44.013] [42.638] [44.013] [44.415] [48.718] [44.013] [44.415] [48.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.735] [29.415] [48. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero de Creditos HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 102-1000 BITAL [8.856] [57.962] [42. Para una comprensión más clara de los reportes dividiremos su análisis por impuesto: ♦ Impuesto sobre la renta (ISR) ♦ Impuesto al activo (IA o IMPAC) ♦ Impuesto al valor agregado (IVA) Impuesto sobre la Renta (ISR) A continuación se presenta el formato de los reportes incluidos para el Impuesto sobre la renta: 1.638] [44.638] [44.013] [44.475] [47.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== S.765] [33.047] [40.962] [42.638] [8.697] [38.390] [35.638] [44.475] [41.155] [35.047] [40.638] [44.638] [15.443] [40.147][1'383.047] [41.638] [36.962] [42.218] [47.638] [44.638] [21.638] [44.962] [42. [839.638] [44.013] [44.097] [34.638] [44.842] [55.047] [40.414] [52.P.638] [21.415] [48.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.111] [52.719] [41.638] [44. [27.638] [44.013] [44.638] [44.047] [40.

944 25.078 43. Financieros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma de Sdos.638 3.652 29.944 25.569 28.944 25.944 25.638 44.516 28.569 27.0168 0.082 1.082 1.569 28.944 25.082 9.823 28.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.898 42. SA de CV Componente inflacionario de Cr‚ditos 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sdos.638 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 27.832 45.077 28.082 1.012 29.082 1.569 28.719 41.314 Sdos. Prom.944 25.569 28.257 25.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28.453 44. Prom.569 25.944 DOCUMENTOS POR PAGA 83 83 PROVEEDORES 93 501 1.082 1.082 1.443 508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.860 51.569 28.638 44.719 41.944 25. Prom.638 44. SA de CV Saldos promedios de las cuentas no contratadas con el sistema financiero HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos DOCUMENTOS POR PAGA 539 539 539 539 648 648 648 648 648 648 648 PROVEEDORES 124 435 435 435 435 435 435 435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 124 539 539 539 539 1.205 28.545 28. Act.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 62 331 539 539 539 811 1.RPT CONTPAQ La Gran Empresa.012 29.569 25.082 1.082 1.082 1.013 43.082 1.0088 0.082 1.082 1.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.541 30.860 51.314 Factor de Ajuste 0.0108 0. Deudas 27.082 1.443 1. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor) SSALPFMAY.944 25.0124 0.0257 0.832 45.569 28.0088 Componente Inflacionario Cr‚di 2 6 7 6 5 7 9 10 51 Intereses a Favor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P‚rdida Inflacionaria 2 6 7 6 5 7 9 10 51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .013 43.123 42.0087 0.381 28.638 44.569 28.082 1.070 30. Act.082 1.944 25.082 1.638 44.861 29.453 44.082 1.082 9.082 1.082 1. Componente inflacionario COMPINFL.2.638 44.078 43. Prom.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deudas ACREEDORES DIVERSOS 28. No Financiero 62 331 539 539 539 811 1.082 1.0091 0. Cr‚ditos 62 331 539 539 539 811 1.944 25.123 42.944 25.RPT La Gran Empresa.082 1. Saldos promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero CONTPAQ SALPRNF.898 42.012 30. SA de CV Saldos Promedios de las Cuentas Contratadas con el Sistema Financiero HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= Deudas BANCOS Sal.

SA de CV ANALISIS DEL COSTO DE VENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.4020 0.4020 0.2511 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ========================================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Cargo Porcentaje Aplicable 0.1881 0.4098 0.1816 0.3746 0.4098 0.3553 0.3746 0.1816 0.3553 0.1881 0.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. Relaciona Part.5474 0.5474 0.5474 0.2511 0.2511 0.5.3553 0. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS FINAL COMSUMO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO INICIAL MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MAQUILAS COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINA COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMIN INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO FINAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS FINAL OTROS =============== COSTO DE VENTAS .rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.3746 0.4098 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Deducible ========================================================================================================================================= 6.1881 0. Análisis del costo de ventas sector indutrial CONTPAQ ancosind.1816 0.4020 0. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses CSIMACDE. SA de CV C lculo Simplificado de Acumulaci¢n y Deducci¢n de Intereses 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Favor Porcentaje Aplicable 0.

7. SOBRE EROGACIONES POR REMUN. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREP. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO ING.216 11.146 10.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.879 32.864 =============== 86.216 1.218 11.339 41. 17 FR.000 2.146 32.925 86.751 41.206 =============== 34.352 10.000 25. Estado de resultados(contable-fiscal) CONTPAQ edoresul.000 1.000 2. APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS AL IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES SGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO ANTICIPOS DE CLIENTES EJERCICIO ANTERIOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART. FISCAL SEGUN ART. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA =============== 46. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE/FISCAL) AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO CONTABLES FISCALES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.925 46.879 .864 31.500 2.751 NIL 2 2.146 32. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON. 25 FR. REBAJAS Y DESCUENTOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES DEDUCCION DE INVERSIONES ( CONTABLE ) DEDUCCION DE INVERSIONES ( ACTUALIZADA ) MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA PERDIDA INFLACIONARIA REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP. AL TRAB. O RESUL.500 40 40 15.193 =============== 54.146 32. IX Y X LISR) OTROS GASTOS OTRAS DEDUCCIONES SUBTOTAL DEDUCCION DE INVERSIONES ( INMEDIATA ) TOTAL DEDUCCIONES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR.146 32. XI LISR OTROS INGRESOS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS TOTAL DE INGRESOS CONTABLES TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEVOLUCIONES.218 31.146 32.

146 32. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES COSTO DE MERCANCIAS MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION PERDIDA DE OPERACION INTERESES DEVENGADOS A FAVOR INTERESES DEVENGADOS A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIA UTILIDAD POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR PERDIDA POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARI UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR.864 .rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.617 330 25.751 41.864 2.267 25.8.617 32.751 41. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAV PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CAR EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA 11.496 25. Estado de resultados CONTPAQ edorcont.617 11. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.350 3.948 3.751 491 254 42.146 32.877 10.134 16.617 25.720 14.878 15.134 491 254 16. Relaciona Part.617 25.134 16.070 32.390 11.206 25. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.146 16.146 41.206 2. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.146 32. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON.146 32.

rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. FISCAL SEGUN ART.496 =============== 42.206 =============== 2.000 745 2. IX Y X LISR) PROVISION DE ISR. O RESUL.193 =============== 10. 17 FR.864 11. IA Y PTU PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA OTROS GASTOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ======================================================= PERDIDA INFLACIONARIA PERDIDA INFLACIONARIA COMPRAS DEDUCCION DE INVERSIONES ANTICIPOS DE CLIENTES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTRAS DEDUCCIONES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ======================================================= INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR OTROS INGRESOS UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL 11.9.751 15. Conciliación entre el resultado contable-fiscal CONTPAQ conrecyf. SA de CV CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Parciales Totales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD NETA PERDIDA NETA EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA NETA HISTORICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ======================================================= EFECTOS DE REXPRESION A CARGO INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO ING. 25 FR.497 =============== 2 2 41. XI LISR OTROS INGRESOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ======================================================= COSTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.496 72.879 .864 12.000 2.193 42.000 15.206 31.

352 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 12.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.339 ======================================================= DEDUCCIONES TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES EFECTOS DE REXPRESION A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS =============== 46. SA de CV DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ---------------------------------------------------------------------------------------------SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PREVISION SOCIAL ARRENDAMIENTO APORTACIONES INFONAVIT.496 =============== 76.206 EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR =============== TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 44.218 40 2. CONTPAQ datinfor. SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ CUOTAS AL IMSS DEDUCCION INMEDIATA USO O GOCE DE BIENES SEGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES OTRAS CONTRIBUCIONES FLETES Y ACARREOS REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RESULTADO POR POSICION MONETARIA A FAVOR RESULTADO POR POSICION MONETARIA A CARGO ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO ---------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS 34.497 42. Datos informativos para la determinación del impuesto.10.500 .193 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 2.216 72.

Cálculo del ISR CONTPAQ calcisr. Pago provisional contpaq pagprisr.485 IMPUESTOS A CARGO O A FAVOR . CONTRA IA NETO A FAVOR 31.11. SA de CV PAGOS PROVISIONALES DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. IMP.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. UTILIDAD FISCAL PERDIDAS DE EJER. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXT. ANTERIORES RESULTADO FISCAL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 0 % 86. POR DIVIDENDOS O UTIL. SA de CV CALCULO DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL PERDIDAS FISCALES DE EJ. 13 ISR IMPUESTO DEL EJERCICIO PAGOS ( PROVISIONALES ) PAGOS ( AJUSTE ) IMP. DISTR.339 76.218 12. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (FAVOR) NETO A CARGO NETO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL ISR ACRED. ACRED. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (CARGO) IMP.879 44. ANTERIORES PERDIDA FISCAL IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES ART.879 31.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. IMPUESTO RETENIDO IMP.

DE CRED. NACIONALES EFEC.677] [11. Estado de posición financiera (Balance) CONTPAQ balance. PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVTO. DE INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA SUMA ACTIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS SUMA PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO INSUF. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.569 83 2.451 28.476 [124] 48 =============== 19. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.090] 19.250 18.255 31.500 [49.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. DE CRED. EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS ESTIM. SA de CV ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------Concepto Monto -----------------------------------------------------------------------------------ACTIVO EFEC. O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE =============== [30.386 [72.484 18.13.032] .245 2.697 =============== 49.492 3.864] 54.386 19.

638] [44.459] [35.013] [44.638] [44.898] [42.RPT La Gran Empresa.638] [44.638] [44.043] [54.944] [55.467] [40.638] [44.047] [40.013] [44.719] [41.14.013] [42.638] [44.638] 24 [41.390] [35.415] [31.253] [54.638] [44.013] [44.047] [41.638] [44.638] [44.638] [44.638] 23 [41.765] [35.638] [44.467] [40.035][1'339.757] [46.638] [44.638] 27 [29.638] [44.410][1'347.638] 6 [13.638] [44.638] [44. Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata CONTPAQ RELACDED.842] [57.204] [50.638] [44.638] [44.013] [42.638] [44.422] [40.856] [57.638] 13 [21.638] [44.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot.638] [44.638] [44.353] [44.842] [57.731] [41.785][1'339.638] [44.731] [44.638] [44.962] [42.638] 20 [37.043] [40.013] [42.638] [44.443] [40.013] [44.013] [44.842] [33.638] [44.350] [38.962] [42.350] [51.638] [44.467] [40.842] [57.467] [40.332] [38.443] [40.962] [42.953] [50.638] [44.791] [39.638] [44.043] [54.638] [44.638] [44.453] [44.638] [44.638] [44.047] [40.962] [42.638] [44.638] [44.638] 12 [21.475] [41.735] [29.013] [44.904] [42.013] [42.638] [44.013] [44.415] [48.827][1'285.653] [54.638] [44.417][1'227.071] [44.638] [44.638] [44.953] [50.638] [44.638] 15 [31.856] [57.443] [40.962] [42. Verifique que todas las cuentas que afecten el cálculo se encuentren marcadas con sus respectivos dígitos.218] [47. Saldo Promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectables) CONTPAQ SPFIMPAC.062] [59.013] [44.007] [57.638] [44.638] [44.062] [58.155] [35. SA de CV Relaci¢n de activos fijos sujetos a deducci¢n inmediata HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e M.904] [42.415] [50. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 102-1000 BITAL 1 [8.475] [47.962] [42.111] [52.638] [44.257] [45.904] [42.508] [42.638] 26 [41.638] [44.147][1'383.842] [55.RPT La Gran Empresa.406] [32.638] [44.638] [44.078] [43.962] [42. [27.I % Ded Deducci¢n Fecha adq INPC ult.638] [44.638] [44.P.047] [41.051] [35.510] [29.103] [54.638] [44.532] [40.443] [40.638] .A.638] [44.013] [44.414] [52.638] [44.013] [42.638] [44.638] [44.638] 19 [36.638] 29 [32.638] 30 [37.013] [42.638] 14 [28.832] [45.013] [42. Deduc.726] [32.013] [44.632] [45.013] [42.675][1'302.638] [44.638] [44.638] [44.415] [35.415] [31.013] [42.067] [41.415] [48.390] [35.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.147][1'383.532] [57.013] [44.856] [57.218] [47.962] [42.013] [42.638] 10 [21.638] [44.638] [44. INPC adq.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.962] [42.013] [44.860] [51.638] 2 [8.638] [44.638] [44.123] [42.013] [42.906] [35.962] [42.043] [55. F.638] [44.071] [44.765] [35.914] [55.638] [44.013] [44.702] [35.155] [38.013] [44.013] [44.962] [42.415] [48. 1.475] [41.638] 3 [8.757] [51.047] [40.638] [44.638] 8 [15.638] [44.638] 18 [36.218] [53.415] [48.013] [44.415] [48.903] [38.962] [42.765] [33.013] [42.047] [40.842] [57.962] [42.218] [53.962] [42.638] 21 [37.638] [44.638] [44.962] [42.013] [44.638] [44.962] [42.734] [39.638] [44.638] [44.008] [54.111] [52.638] [44.350] [50. [839.638] [44.638] [44.638] [44.962] [42.111] [52.047] [40.638] [44.697] [38.013] [42.632] [43.962] [42.013] [44.962] [42.834] [44.638] [44.443] [40.071] [39.047] [40.842] [57.067] [38.265] [52.944] [31.007] [57.353] [52.047] [40.962] [42.638] [44.353] [52.638] [44.856] [57.258] [48.043] [40.013] [44.013] [44.218] [47.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44. debiendo seguir su secuencia.765] [35.013] [44.013] [44.013] [44.542] [32.638] 4 [12.842] [33.443] [40.638] [44.638] 7 [15.638] [44.638] [44.962] [42.013] [44.O.638] 17 [36.731] [39.638] 22 [37.718] [44. ya que la información obtenida en cada reporte se relacionará con los siguientes hasta la obtención del resumen definitivo.047] [40.047] [42.638] [44.638] [44.013] [44.013] [44.013] [43.638] [44.638] [44.638] [44.414] [52.013] [44.013] [44.842] [57.638] [44.962] [42.962] [42.638] [44.904] [42.962] [42.303][1'422.638] [44.638] 9 [16.047] [41.047] [40.638] 28 [32.638] 25 [41. consultando el Listado de cuentas por Dígitos IMPAC.047] [40.638] [44.638] [44.903] [38.013] [44.638] [44.350] [50.638] 31 [28.638] [44.962] [42.155] [38.791] [39.573] [59.013] [42.638] [44.013] [42.638] [44.274][1'233.856] [57.062] [59.047] [41.638] [44. Actl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============== Totales =========== IMPAC Para efectos de determinar el cálculo del Impuesto al Activo.638] [44.103] [52.218] [47.308] [40.638] 16 [31.013] [44.638] [44.786][1'603.856] [57.510] [29.067] [41.013] [44.757] [46.104] [53.257] [46.638] 5 [14.392] [57. será necesario realizarlo de acuerdo al diagrama anterior.475] [47.097] [34.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.638] 11 [21.718] [44.638] [44.638] [44.047] [40.638] [44.731] [41.

Factor Uso Uso Cuenta N o m b r e Adquis.523 44.-------------------.P.013] [43.-------------------- 3.527] N£mero de meses 6 12 Promedio act.523 ---------------------------------------. p/ajust Prom.638] [44.523 44. actualz.2.423 20.147 44.638] [44.147 43. Saldo promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (Mayor) CONTPAQ SPIMPMAY.832] [45.898] [42. Costo comprob.453] [44.N. Jun/97 adquisici¢n Actulz aju eje Prom.245 20.147 43.523 44. M. I.355 29. Saldo Promedio de Terrenos.523 44. SA de CV Saldo promedio de terrenos para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 .C.638] [44.758 19.751 43.O.638] [44.735 411. CONTPAQ SPNIMPAC.433 N£mero de meses 6 12 Promedio act.085] [43.A.053 30.898] [42.832] [45.638] ---------------------------------------.751 31.147 43.860] [51. contratados [42.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales [252.I.449 43.523 44.147 43. fin.271 18. Saldos promedio de cuentas No contratadas con el Sistema Financiero.553 36. F.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Fecha adq. CONTPAQ SPTERIA.523 44.638] [44. INPC Jun/97 INPC adquis.751 31.N. fin. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOS [27.719] [41.334 20.-------------------- 4. Prom. Saldo Promedio de Acciones. CONTPAQ SPACCIA.638] [44.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 14.286 ---------------------------------------.453] [44. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones No Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUDORES DIVERSOS 11.C.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 147. SA de CV Saldo promedio de acciones para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 5.523 44.271 18.835 44.622 34. p/ejerc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma promedio ============= ============= La Gran Empresa.147 43.044] ---------------------------------------.-------------------.013] [43.719] [41.RPT La Gran Empresa.078] [43. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios La Gran Empresa.508] [516.860] [51.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha I.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 11.751 43.078] [43.RPT La Gran Empresa.123] [42.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Promedio [27.147 43.355 29.-------------------.423 20.-------------------.P.147 44.123] [42.523 44.245 20.587 26. no contratados 24.

822 25.446 29.070 30.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Inv. Final Prom.510 25.-------------------.286 [43. FINANCIERO OPERACIONES CONTRAT.077 28.944 PROVEEDORES 93 [124] 501 1.758] 27.541 30. SA de CV Saldos Promedios de Deudas (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACREEDORES DIVERSOS 28.569 28.205 28.510 25.758] PROMEDIO DE INVENTARIOS PROMEDIO DE TERRENOS PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS ================== [8.410] [655] ================== 1.569 28.569 28.-------------------- 8. C/SIST.510 25. Saldo Promedio Deudas CONTPAQ SALDEUD.758 29.8%) FACTOR DE ACTUALIZACION (ART.944 25.7490 IMPUESTO ACTUALIZADO PARA EL EJERCICIO 2001 .135 28.-------------------.443 1.652 ---------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios ================== ================== La Gran Empresa.944 25.510 25. Cálculo del IMPAC CONTPAQ CALIMPAC.443 508 [435] [435] [435] [435] [435] [435] [435] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28. SA de CV Saldo promedio de inventarios para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 7.139 27. SA de CV HOJA 1 C lculo del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o Promedio ---------------------------------------------------------------------------PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CONTRATADOS CON EL SIST.510 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28. FINANCIERO ACCIONES ================== [8.510 ---------------------------------------.510 25.A. Inicial Inv.944 25.6.834 331.569 28.510 25. Inv.012 29.372 28.044] SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO (1.545 28.RPT La Gran Empresa.606 28.012 30.652 ================== [36.012 29.RPT La Gran Empresa.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 174. Saldos Promedio Inventarios CONTPAQ SPINVEN. 5-A LIA) F.510 25.828 N£mero de meses 6 12 Promedio de las deudas 29.135 25.298 28.944 25.135 26.0000 [655] 34.569 25.0000 / 217. = 0.569 28.569 28.

410] [655] IVA Para obtener los reportes es necesario clasificar las cuentas con sus dígitos fiscales (para mayor referencia consultar el capitulo Operación).652 ================== [36.R.R. a continuación se explica como preparar su información para los reportes del IVA .S. Resumen del IMPAC CONTPAQ RESIMPAC.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.9.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. DEL I. IMPUESTO DE LA DECLARACION QUE RECTIFICA A CARGO A FAVOR ================== IMPUESTO AL ACTIVO NETO A CARGO A FAVOR ================== [655] [8.758] 27.S. SA de CV Resumen del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o M o n t o ---------------------------------------------------------------------------------SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES IMPUESTO DEL EJERCICIO I. Pagos provisionales del IMPAC CONTPAQ PAGPRIA. DEL EJERCICIO ACREDITADO ================== DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO PAGOS PROVISIONALES PAGADOS SIN ACRED. SA de CV Pagos Provisionales del Impuesto al Activo AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.

el programa incluye en el proceso los movimientos asignados a las cuentas de IVA trasladado e IVA acreditable. A través de la utilería de Asignación de diarios a movimientos. es posible asignar el diario de la siguiente manera: 1. Cálculo del IVA 1) Identificar las cuentas de IVA trasladado en el Dígito IVA 1 2) Identificar las cuentas de IVA Acreditable con el Dígito IVA 2 NOTA Ambas asignaciones de dígito deben hacerse a nivel de cuentas afectables.). 3) Para el cálculo del IVA. B) Si los movimientos ya están registrados y no se le indicó el diario al que agruparían. NOTA Para que estos movimientos de cancelación no se incluyan en los cálculos es necesario identificarlos.Valor de los Actos o Actividades 1) En las cuentas de ingresos debe registrarse en Clave de IVA si el concepto es gravable o exento. en el módulo de Otros. mismos que son dados de alta automáticamente al momento de la instalación: Diario 70 71 Representa Cancelación IVA trasladado Cancelación IVA acreditable Existen dos formas de asignar cualquiera de estos dos diarios a un movimiento: A) Cuando se da de alta una póliza tratándose de movimientos de cancelación de IVA. Si el ingreso gravable se debe registrar la tasa correspondiente (0%. Sin embargo. registrar en Diario de Movimientos el diario según corresponda. Para poder asignar los diarios de movimientos es necesario que en el módulo de Redefinición del Sistema en la opción de Parámetros de funcionamiento se indique que SI se manejan diarios a movimientos. Esta utilería la puede accesar desde el menú de Utilerías. 15%. Estos movimientos son los que se realizan a fin de mes para cancelar el saldo de las cuentas de IVA Trasladado e IVA acreditable contra IVA por pagar. en estas cuentas generalmente se encuentran movimientos ajenos al trabajo comercial. Modificar manualmente las pólizas que contengan los movimientos de cancelación desde la opción de Cambios en Pólizas ABCD 2. La identificación se hace relacionando estos movimientos con Diarios de Movimientos. NOTA . 10%. etc.

138 .097 ==================== ==================== 34. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.Reportes del IVA Para la obtención de los reportes se deberá seguir la siguiente secuencia: 1. Valor de los actos o actividades CONTPAQ VALACTOS.255 2.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.352 2. gravado -----------------------------------------------------------------------------15% Exento Suma 14.138 20.

-------.778 881 1.-------.-------. IVA trasladado al Contribuyente CONTPAQ VACDIGIT.-------.214 1.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.RPT La Gran Empresa.-------.080 1.896 1.-------.-------.604 802 58 9.024 1.352 2. 2. Cálculo del IVA CONTPAQ La Gran Empresa.-------- 4.-------.198 3. Determinación del IVA CONTPAQ Reporte: DETERIVA.017 1. IVA IVA A CARGO IVA A FAVOR PAGOS PROVIS.279 1.609 808 808 808 750 750 750 750 98 802 58 881 143 190 493 750 -------.874 2.028 9.706 1.182 1.117 1. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.138 3.-------.RPT Moneda: PESOS 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE ACRED.-------. SA de CV HOJA 1 Reporte: CALCIVA. gravado -----------------------------------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ==================== ==================== Suma 3.080 -----------------------------941 . SA de CV Determinaci¢n del IVA al: 31/ENE/97 HOJA 1 Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------Valor total de lo actos o actividades Impuesto del ejercicio Impuesto acreditado del ejercicio Saldo a favor del ejercicio anterior NETO A FAVOR Pagos provisionales (Real a Acreditar) Devoluciones Solicitadas Cantidad compensada contra otros impuestos Impuesto en la declaraci¢n que Rectifica a CARGO Rectifica a FAVOR NETO A FAVOR -----------------------------941 34.2.111 1.-------.

en el caso del IVA es necesario correr también los reportes del valor de actos o actividades y uno de los reportes del IVA acreditable. para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de cada contribuyente. Quiénes podrán obtener la información de la forma 1-B: Pago Provisional IVA (Cálculo del IVA) Pago Provisional ISR Ajuste ISR Pago Provisional IMPAC Pago Provisional 1-B Personas morales y personas físicas con actividades empresariales. relativa a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). obligadas a presentar declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales. ya sea mensual o trimestral de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley del ISR. una vez generada esta información se deberá correr el reporte de la forma 1-B. Para obtener la información requerida en el mencionado formato. lo que nos permitirá obtener el IVA trasladado por el contribuyente y el IVA trasladado al contribuyente.Resumen 1. FORMATO 1-B Se obtendrá la información requerida dentro del formato 1-B. Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Activo (IA). en donde el sistema concentra todos los resultados obtenidos previamente en cada uno de los reportes ejecutados. . La información se podrá generar a cualquier periodo.. así como el ajuste a los pagos provisional del ISR. IVA e IA. es necesario que el usuario ejecute los reportes relativos a los pagos provisionales de ISR.

SA de CV PAGOS PROVISIONALES (Forma 1B) AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD EJER.138 . E I. EN EL PERIODO PERDIDAS APLIC.A.V.R.138 14. A ULT.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.255 20. AJUSTE DEL ISR ------------------------------------------------COMPARATIVO DE I.S. DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. EJ.352 2. DIA DEL PERIODO IA CAUSADO DE INI. ------------------------------------------------ISR CAUSADO DE INI. DE ISR CORRESP. AL AJUSTE IMPUESTO A PAGAR IMPAC ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------15% EXENTO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ============== =============== Suma ------------------------------------------------RESUMEN ------------------------------------------------IMPUESTO SOBRE LA RENTA AJUSTE DEL ISR IMPUESTO AL ACTIVO I.A. TOTAL A PAGAR 34. DIA DEL PERIODO PAGO PROV.contpaq pp_f1b. EN EL PERIODO UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO IMPUESTO CAUSADO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ------------------------------------------------CALCULO DEL AJUSTE AL ISR ------------------------------------------------INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO PERDIDAS FISCALES APLICADAS DEL PER.138 2.097 34.138 =============== 2. A ULT.352 2. DEL COEFTE. EJ.

2. SAL. A PAGAR EN PARCIALIDADES CANTIDAD A PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------0 HOJA 1 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------- . la mayoría de sus datos son cantidades que se captan por el Usuario. DE APLICAR DIFERENCIA A CARGO DESPUES DE LA COMPENSACION CREDITO DIESEL OTROS ESTIMULOS IMPTE. a excepción del pago anual de los siguientes impuestos: ♦ IVA ♦ IMPAC ♦ ISR CONTPAQ Reporte: DECLARAC. PAGADO EN LA DECLARACION QUE RECTIF. SA de CV Declaraci¢n Anual (Resumen) al: 31/DIC/97 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------------------Concepto Importe ---------------------------------------------------------------------------------------CANTIDAD POR PAGAR ISR IA IVA SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS RECARGOS MULTA CORRECCION TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO SALDO A CARGO A FAVOR CANTIDAD A COMPENSAR: ISR IVA IA IEPS CRED. DECLARACION ANUAL Obtiene la declaración anual del ejercicio que se seleccionó. PEND. NETO A CARGO IMPTE.RPT La Gran Empresa.

R. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I.Listados Además de todos los reportes necesarios para el cálculo de los 3 impuestos. Cuentas con dígitos I. Los reportes son los siguientes: 1.S.S. el cuál tiene reportes que ayudan a verificar la correcta clasificación de sus cuentas. CONTPAQ La Gran Empresa.RPT Al: 12/FEB/98 --------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE --------------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE AMORTIZACION ACUMULADA 141-2100 AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO ANTICIPOS DE CLIENTES 206-0000 COMISIONES POR PAGAR APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES SAR ARRENDAMIENTO 501-0450 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 57 67 80 102 31 81 32 28 HOJA 1 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES 301-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 302-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION CARGOS DIFERIDOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS NACIONALES 505-0100 GRAVADAS AL 15% 505-0400 EXENTAS D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 58 149 21 96 98 100 20 . el sistema incluye un módulo de listados. LISTDIG.R.

NO CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO 102-1000 BITAL ACT.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 0 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 10 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 15 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA ACREDITABLE 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS 6 1 5 4 3 2 HOJA 1 D¡gito: D¡gito: IVA EXENTO TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA TRASLADADO 204-0000 IVA TRASLADADO .A. CONTPAQ La Gran Empresa. FIN.2. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito IMPAC LISTAIA. LISTIVA. CONTPAQ La Gran Empresa. Cuentas con dígito I. FINANCIERO 103-0000 CLIENTES 104-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 105-0000 DEUDORES DIVERSOS DEUDAS 200-0000 201-0000 INVENTARIOS TERRENOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 3 1 2 HOJA 1 D¡gito: 6 D¡gito: D¡gito: 4 5 3. FIN. Cuentas con dígito I. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I.A.A.V.V. CONTRATADOS CON EL SIST.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACCIONES ACT.

57 73.24 ============== ============== -44. --------------------------------------------------------------------------I.11 794.84 2.48 6.82 25. Cuentas por porcentaje de IVA CONTPAQ La Gran Empresa.338.06 161.V.26 D¡gito : 014 400-0100 400-0400 GRAVADAS AL 15% EXENTAS . SA de CV Lista de cuentas con saldos LISTSALD.06 161. CONTPAQ La Gran Empresa.885.24 -44. SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO POR CONSUMO HOJA 1 5.00 774. DE OFNA. Cuenta Nombre --------------------------------------------------------------------------Exento Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 400-0400 400-0100 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-5000 EXENTAS GRAVADAS AL 15% AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICILIO MEMBRESIA DESCUENTOS SERV. Porc.551.638.638.R.93 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1600 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-9300 COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.A.885.82 ============== ============== 6.4.944. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART.814.546.546.48 48. SALDO FISCAL ----------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1000 BITAL -44.814.69 ============== ============== 121.A.11 794.V.S.944.34 -647. SA de CV Cuentas con definici¢n de c lculo de I.57 48.861.84 2.24 -44.65 2.638.59 ============== ============== 24.34 -647.59 -434. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA 491.RPT Al : 31/DIC/97 ----------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO CONT.861.24 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -434.041.69 73.338.638. Cuentas con saldos I.041.551.93 24.00 774.82 25.26 121.65 2.82 491.

689. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IMPAC LISALDIA.592.50 2.66 29.82 HOJA 1 D¡gito : 002 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS D¡gito : 003 501-1000 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 505-0100 PAPELERIA Y ART.41 ============== 214.325.574. DE OFNA.366.21 HOJA 1 D¡gito : 002 103-0000 104-0000 105-0000 CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 53.15 98. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA GRAVADAS AL 15% 38.333.43 54.486.276.701.501.592.861.366.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 Cuenta x -83.555.06 1.650. Cuentas con saldos IVA CONTPAQ La gran empresa.52 -19.05 D¡gito : 006 505-0400 EXENTAS .39 85.10 3. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IVA LISALIVA.09 D¡gito : 006 200-0000 201-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 7.249.05 ============== 85. Cuentas con saldos IA CONTPAQ La gran empresa.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 204-0000 400-0100 400-0400 IVA TRASLADADO GRAVADAS AL 15% EXENTAS 49.66 38.52 ============== 53.828.6.75 ============== 19.400.677.44 ============== 69.44 66.58 ============== 62.21 ============== -83.00 40.828.877.

490.25 387.00 -434.00 3.93 38. Cuentas con dígitos (*) CONTPAQ La Gran Empresa.638.A. SA de CV Cat logo de cuentas con d¡gitos CACUDIGS.R.03 1.8.50 259.522.06 16.A.S.750.500.60 1. I.596. SALDO DE CTA.00 47.944.75 -44.450.00 2.270.30 1.211.61 7.36 21.952. --------------------------------------------------------------------------------------101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 123-0100 123-2100 124-0100 124-0200 124-0300 124-2100 124-2200 124-2300 141-0100 141-2100 142-0000 200-0000 201-0000 CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COB DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE CO IVA ACREDITABLE GA PAGOS ANTICIPADOS FAX MODELO 7239 FAX MODELO 7239 COMPUTADORA 486 DX IMPRESORA EPSON FX LECTOR CODIGO DE B COMPUTADORA 486 DX AMORTIZACION IMPRE AMORTIZACION LECTO ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ANUNC DEPOSITOS EN GARAN PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSO 39 39 1 41-3 141 142 47 47 49 79 49 49 49 79 79 79 49 80 42 53-4 153-4 -20.272.430.638.24 -44.24 44.50 656.34 HOJA 1 1 2 2 2 2 2 6 6 .62 2.RPT Al : 31/DIC/97 --------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE I.V.82 25.29 4.026.810. I.

034. MANTENIMIENTO LOCAL EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA CUENTAS POR PAGAR A COMPA DOCUMENTOS POR PAGAR [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVGI] [A][Rel][CVGI] [A][Rel][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] 247.91 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES DEVENGADOS A CA INTERESES [A][NoR][NING] ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2450 501-2500 501-9300 D¡gito : 154 203-0000 OTRAS DEDUCCIONES COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO. Sec.83 5.82 ============== ============== 550.20 3.00 612.689.35 116.91 2.828. Cuentas con características CONTPAQ La gran empresa. SALDO FISCAL -------------------------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 SISTEMA FINANCIERO ( CRED Cuenta x -83.828.45 15.76 552. Industrial [GAPD] Gastos por partidas discontinuas o extraord.17 1.66 38.034.35 ============== ============== 15.21 -83.767.517.06 1.82 -19.91 19. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con caracter¡sticas LISTCARA. ------------------------------------------------------------ .06 1.82 ============== ============== 192.50 247.82 192.91 2.83 5.767.43 116.82 192.743.21 -83.9.43 38.45 192.11 TOTAL -----------------------------------------------------------CLAVES DE LAS CARACTERISTICAS -----------------------------------------------------------[A] Ambos (Contable/Fiscal) [C] Contable [F] Fiscal [Rel] Partes Relacionadas [NoR] Partes No Relacionadas [NING] Ninguno [CVMO] Costo de Ventas y/o Servicios (Mano de Obra) [CVGI] Costo de Ventas y/o Servicios (Gastos Indirectos) [GAOP] Gastos de Operaci¢n [CPMO] Costo de Producci¢n (Mano de Obra) [CPGI] Costo de Producci¢n (Gastos Indirectos) [CPMA] Costo de Producci¢n (Maquila) [COSI] Otros.249.689.50 38.682.21 ============== ============== -83.743.75 192.574.66 38.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE CARACTERISTICA SALDO CONT.828.555.82 ============== ============== 19.013. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART. DE OFNA.574.17 1.20 3.249.00 612.517.21 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( C CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( D PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -19.828.555.234.75 192.682.

se deberá oprimir nuevamente la tecla F2. Esta herramienta es la calculadora. una vez que esta ha sido activada. A continuación se presenta una lista con las operaciones que puede Usted realizar y las teclas que necesita utilizar para el manejo de la misma: F2 FLECHAS RePág. Si se desea volver a tener la visión total de la calculadora. ..A nexo A Calculadora Se ha implementado una herramienta muy útil. durante la ejecución de su sistema y cuenta con las funciones básicas de cualquier calculadora. evitando así distracciones y pérdidas de tiempo durante las sesiones de trabajo con el sistema. hacia cualquier lugar en el que se pida un dato numérico dentro del sistema. Reduce el tamaño de la calculadora. a que sólo se pueda observar la pantalla de la misma.Fin: F2 Activa la calculadora en cualquier proceso del sistema en que se encuentre. Desplazan la posición de la calculadora según la dirección de la tecla de flechitas que se oprima (dentro del margen de la pantalla) Desplazan la posición de la calculadora según la tecla que se este utilizando. <Ctrl> F2 NOTA La mantisa (pantalla de la calculadora) tiene capacidad de presentar 13 dígitos. puede activarse en cualquier momento.AvPág Inicio. que puede servir para agilizar cálculos. Con esta tecla se podrá importar el resultado o dato numérico que se encuentra en la pantalla de la computadora. el punto decimal y el signo . de manera más rápida que las flechas de dirección.

Borra la cantidad actual presentada en la mantisa de la calculadora. -1234567890. Por ejemplo: Si se desea sumar 984 + 36 y ya se ingresó la primera cantidad e indicó que se deseaba realizar una suma pero. si no. Se activa con la tecla <SUPR> o <DEL> o con la letra B (Borrar). CE <- / * . las teclas de números localizadas en la parte superior del teclado). Se activa con la letra D (División) o con la / (diagonal) de su teclado. con oprimir la letra C se limpiará la mantisa y se podrá teclear el dato correctamente. Borra el contenido total de la calculadora Se activa con la tecla de retroceso o <BACKSPACE>.123 C MC MR ME M+ CE 7 4 1 0 8 5 2 <9 6 3 ± / √ % 1/x * + . sin perder los datos anteriores que se guardaban en la memoria temporal de la calculadora. Se activa con el * . Indica la multiplicación de dos cantidades. Borra uno a uno y de derecha a izquierda los dígitos presentados en la mantisa de la calculadora. = C Se activa con la letra C. al momento de teclear el 36 se ingresa 39.TECLAS DEL 0 AL 9 Y PUNTO DECIMAL: El manejo de tales teclas será el que corresponda al teclado de la computadora (si cuenta con teclado extendido. Este comando indica división. podrá manejar el bloque numérico.

Se activa con el signo de igualdad = o con la tecla <RET>. Consiste en efectuar la operación 1 / (valor actual en la mantisa). Efectúa la suma de dos cantidades. es necesario elegir la letra que le sigue a la M: Se activa con la letra C (Clear). Se activa con la letra R (Remember). Substracción o resta. Calcula el porcentaje que se le indique sobre una cantidad determinada. Se activa con la letra P (Porcentaje). de positivo a negativo y viceversa. El bloque de memorias es activado con la tecla M y. % + 1/x ± = MC MR ME . Se activa con la letra E El valor que se ingrese a esta memoria substituirá cualquier valor contenido en la memoria de suma. Se activa con el signo de menos o el guión . Presenta el resultado obtenido de la operación efectuada. Se ejecuta después de haber indicado la cantidad de la cual se desea obtener su raíz. Obtiene el valor recíproco de la cantidad presentada en la mantisa. Limpia el contenido de la memoria permanente M+. para seleccionar alguna de las cuatro opciones de memoria. Se activa con la letra S (Signo) Cambia el signo actual del valor presentado en la mantisa. reemplazándolo.√ Se activa con la letra R (Raíz). Se activa con la letra I (Invertir).. Indica la operación de raíz cuadrada. Se activa con el símbolo de + suma. Este comando presentará en la mantisa de la calculadora el valor actual que contenga la memoria permanente M+.

al momento de limpiar la memoria. la indicación desaparecerá. Guardará el valor actual de la mantisa en una memoria permanente durante todo el tiempo que trabaje con el sistema o hasta el momento en que se ingrese un nuevo valor a esta memoria. .M+ Se deberá oprimir la tecla de + (suma) para esta memoria. el cual será sumado al valor contenido anteriormente. Durante el tiempo que se esté manejando una memoria permanente. aparecerá una M en el cuadro vacío localizado en la parte superior derecha de la calculadora.

De forma opcional se puede utilizar en CONTPAQ un mouse que realice varias tareas. puede tener hasta tres botones que envían señales cada vez que se presionan. tales como la selección de un comando o de un menú. (estas señales funcionan de igual forma que si se presionarán teclas del teclado).A nexo B Instalación y Uso del Mouse El mouse es un dispositivo manual conectado a la computadora. . esté. generalmente este software se carga desde sistema operativo con la instrucción: C:\MOUSE\MOUSE NOTA Si se tiene alguna duda de como cargar el software para utilizar su mouse. este debe de estar cargado es decir se debe de ejecutar el software que viene junto con el MOUSE. antes de entrar en operación con CONTPAQ. consulte el manual del mismo. Para que se pueda utilizar el mouse como medio de operación. El sistema detecta si se tiene un mouse (y el software del mouse está cargado).

se desea cancelar la opción seleccionada. o se cambiará de opción dentro de un módulo del menú principal. pero cuando el mouse sea de tres botones sólo utilizaran los botones de las orillas. Mouse de 3 botones Mouse de 2 botones Boton izquierdo Boton Derecho En este tipo de mouse NO se utiliza el botón central El mouse dentro del sistema se utiliza para moverse a través de los menús de una manera más rápida y ágil que hacerlo con las flechas del teclado. si por el contrario. se cambiara de módulo dentro del menú principal. si se tiene un mouse con dos botones ambos se utilizarán. Cuando se maneja el mouse se notará que al moverlo.Utilización del Mouse En CONTPAQ se utilizan sólo los botones de la izquierda y derecha del mouse. presione el botón derecho del mouse el cual actúa de igual forma que presionar la tecla <ESC>. para que se pueda seleccionar el módulo u opción deseada sólo se debe de posicionar el mouse sobre ella y presionar el botón izquierdo del mouse y la opción se seleccionará. NOTA . Se notará que el mouse se encuentra posicionado sobre una determinada opción cuando en el monitor la opción se encuentre en negrillas (modo inverso). es decir.

para que se pueda observar la posición en que se encuentra el mouse. Para cancelar una selección. presionar el botón derecho del mouse. Para seleccionar. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para que el despliegue de funciones aparezca en pantalla basta con presionar. una vez posicionada dicha opción basta con presionar el botón izquierdo y en seguida dicha instrucción aparecerá en el editor donde se esta definiendo el reporte.3│ COMA SALTAHOJ │ │ │ ││ 6: USA CATALOGO[V│ DEFUNC SALTALIN │ │ │ ││ 7: ACEPTA 'Suprim│ ENCAB SI │ │ │ ││ 8: ACEPTA 'Period│ ESCALA SINO │ │ │ ││ 9: C toma el a±o │ ESCOGE SUBRAYACOL │ │ │ ││ 10: RENGLON R6. Computación en Acción. El sistema presentará en negrillas la opción seleccionada.A.31[│ FINCASO TEXTO │ │ │ ││ 13: SI R0 = 4 O R0│ FINENCAB USA │ │ │ ││ 14: RENGLON R7│ FINESCOGE @ASC( │ │ │ │╒═════════════════════│ FINFUNC @COL( │═══════════════════════╕ │ ││ Archivos Edición │ FINSI @DERECHA( │ │ │ ││ ╒═════════╕ │ FINSINO @HOY( │ │ │ ││ │Imprimir │ │ HOJA @SUBSTR( │ │ │ ││ │Nuevo │ │ HORA @VAL( │ │ │ ││ │Ventanas │ ╘════════════════════════════════╛ │ │ ││ ╘═════════╛ │ │ │Creación y modificación de ventanas │ │Derechos de autor / Marca reg. ambos botones del mouse. al mismo tiempo. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒EJEMPLO═════════════════════════════════════════════════════════════════12:48p╕ │ ││ ╒████████████████████████████████╕ │ │ ││ 1: C ++++++++++++│ ACEPTA IMPRIME │ │ │ ││ 2: C + Reporte pa│ BLANCO NOMEMP │ │ │ ││ 3: C + con las nu│ CASO POR CADA │ │ │ ││ 4: C ++++++++++++│ COLUMNAS RENGLON R │ │ │ ││ 5: COLUMNAS 7. mover el mouse a un área especifica en pantalla.V.5).0.TÉCNICA SEÑALAR ACCIÓN Para señalar. SELECCIONAR CANCELAR Uso de mouse dentro del Reporteador Dentro del reporteador el uso del mouse se vuelve muy interesante. ya que al encontrarse elaborando un reporte se podrán observar en pantalla y hacer uso de ellas las instrucciones de uso más frecuente del reporteador. (1991).2)) │ │ ││ 11: C toma el dia │ FIN SUPENCAB │ │ │ ││ 12: RENGLON R7.@VA│ FECHA SUBRAYATEX │CTA_CUADRE). posicionarse sobre la opción deseada y presionar el botón izquierdo del mouse. de C. sólo es necesario moverse a través de la lista con el MOUSE y posicionarse sobre la instrucción requerida. S. . Con esto se evitará el tener que memorizar todas aquellas instrucciones que son posibles de utilizar dentro del módulo de reporteador de CONTPAQ.6. Con el objeto de hacer uso de alguna de ellas.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒══════ Tecla ═ Descripción ═══════════════════════════╕ │ ││┌─────────F2 ─ Calculadora───────────────────────────┐│ │ │││ F3 ─ Mostrar tipos de cuenta ││ Otros Salir │ │││ F5 ─ Salir al sistema operativo ││══════════════════════│ │││ F6 ─ Cambio de período vigente ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F7 ─ Definición/Cancelación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F8 ─ Estado de cuadre ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F9 ─ Cuadrar cargos abonos en póliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────────F10 ─ Fecha de fin de ejercicio─────────────┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌────ALT F1 ─ Despliega ésta pantalla de ayuda──────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F3 ─ Catàlogo de cuentas ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F5 ─ Mapa de alojamiento de memoria ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F7 ─ Despliegue/Activación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F9 ─ Dato por captar al definir prepóliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└────ALT F10 ─ Mostrar claves al definir prepóliza───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌───CTRL F1 ─ Versión de CONTPAQ────────────────────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ CTRL F2 ─ Tomar último valor numérico ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└───CTRL F7 ─ Cancelar definición de macro actual───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌─────SH F2 ─ Editar celda en Hoja Financiera───────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F3 ─ Cambio del factor de una moneda ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F5 ─ Ir a la celda . Computación en Acción. Es recomendable que verifique en el manual de su computadora o de sistema operativo el lugar en el que Usted podrá encontrar dentro de su teclado este tipo de teclas.V. (Hoja Financiera) ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────SH F9 ─ Recalcular modelo en Hoja Financiera──┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Para una mayor referencia. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A nexo C Uso de teclas de función En este Anexo se presentan las tablas donde se podrá encontrar un concentrado del uso de las teclas de función que se podrán utilizar al trabajar con el sistema.. S.A. NOTA Las teclas de función tienen diferente ubicación dependiendo del tipo de teclado con el que cuente la computadora.. consulte el Manual del Usuario. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . (1992). <Alt> F1 En cualquier parte del sistema mostrará una pantalla en la que se despliegan las teclas activas del sistema. de C.

Es importante obtener esta información. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.. Si se encuentra en tamaño reducido (sólo la mantisa) desplegara la calculadora en tamaño normal.<Ctrl> F1 Al presionar esta tecla aparecerá una pantalla donde se muestra la versión y fecha de elaboración del sistema. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ F2 Desde cualquier parte del sistema. de C.V.A.A. (1991). Computación en Acción. S. │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<ESC> para continuar . . Si la calculadora se encuentra activa y se vuelve a presionar la tecla <F2>. desplegara en el monitor sólo la pantalla (MANTISA) de la calculadora. ya que será la que indique si el sistema se encuentra o no actualizado.V. S.0 19/Jun/92 │ │ │ │ │ │ │ │ (C) Computación en Acción. Si el tamaño es el normal. S. 1:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas ex╒═════════════════════════════════════════╕ │ │ │Bajar pólizas a a│ CONTPAQ │ │ │ ╘═════════════════│ │ │ │ │ Versión 4. de C.. Esta combinación de teclas se puede activar desde cualquier parte del sistema.V. al presionar la tecla <F2> se activa la calculadora. de C.A. │ │Derechos de autor / Marca reg. la calculadora cambiara de tamaño dependiendo del tamaño actual.

S. <Alt> F3 Esta combinación de teclas despliega una pantalla en la que se muestran las cuentas que ya han sido dadas de alta en el catálogo.Deud.<Ctrl> F2 Al utilizar esta combinación de teclas se puede realizar un traspaso de información numérica.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Número de cuenta 000 -400 │ │ ││ Nombre RESULTADOS ACREEDORAS │ │ ││ Subcuenta de │ │ ││* Nombre │ │ ││ Tipo de cuenta H Resultados acreedora │ │ ││ Fecha 31/DIC/91 │ │ ││*Estado actual Activa │ │ ││ Dígito agrupador │ │ ││ Cu╒ Catàlogo de cuentas ═════════════════════════════════════════════════╕ │ │ ││*Fe│ Cuenta _ (* Afectables) │ │ │ ││ │ ______C_u_e_n_t_a_____ ________N_o_m_b_r_e___________ _T_i_p_o_ │ │ │ ││ │ 000 -100 ACTIVO Act.Bajas. 12:05p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . este dato corresponde al último valor numérico que haya sido tecleado ointroducido al sistema.Despliegues.Deud.A. S. │ │ │ ││* │ 000 -110 CIRCULANTE Act. │ │ │ │╒═══│ 102 -100 BANCO UNO Act.Cambios. es posible ayudarse con la tecla F3. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.Deud.Deud. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. │ │ │ ││ │ 101 -000 EFECTIVO Act. Altas.Deud. │ │ │ ││ Sa│ *101 -100 Fondo fijo de caja MEGJB Act. │ │ │ ││ Ca│ *101 -200 Fondo fijo de caja AAT Act.Deud. de C. │═══╛ │ ││ <R╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │Teclee cuenta a buscar o posicionarse con teclas de movimiento.Deud.A. (1991).V.V. Esta tecla de función sólo funciona en el momento en que se da de alta o se modifique una cuenta del catálogo. <Shift>F2 Editar una celda dentro de la Hoja financiera. como de el dato anteriormente tecleado como respuesta a las opciones del sistema. │ │ │ ││ Sa│ 102 -000 BANCOS Act. Computación en Acción. │ │ │ ││ Ab│ *101 -300 Fondo fijo de caja Producción Act. de C. así el dato podrá proceder tanto de un resultado obtenido con la calculadora..Deud. F3 Cuando la captura se realiza en modo experto. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . la cual muestra un menú con los posible tipos de cuenta de entre los cuales se podrá seleccionar el necesario..

<Shift>F3 Selección del tipo de moneda con la que se podrán desplegar la información al momento de ejecutar un reporte. F7 Se utiliza para comenzar con la definición de macros. <Alt> F5 Despliega un mapa de la memoria RAM disponible en ese momento. <Shift>F5 Ir a la celda dentro de la Hoja Financiera. Esta opción se puede utilizar desde cualquier parte del sistema.Se puede desplegar desde cualquier parte del sistema y para viajar a través de las cuentas se pueden utilizar tanto las flechas de movimiento o teclear el número de la cuenta a consultar e inmediatamente el sistema colocará dicha cuenta en pantalla. . F7 Las tecla F7 y la combinación de ella con <Ctrl> y <Alt> se utilizan para el manejo de macros. F5 Con F5 es posible salir temporalmente al sistema operativo. para regresar al sistema sólo se teclea Exit desde el prompt del D. F6 Se utiliza para cambiar de período vigente. para utilizarse es necesario presionar la tecla <F5> y enseguida la diección de la celda que se desea consultar. ahí es necesario teclear el número del período que se desea manejar como actual.S.O. al presionar esta tecla aparece una pantalla en la que se pregunta el período vigente.

484 ││ ││ ││ ││──────── Ocupación de archivos ──────── ││ ││ Catàlogo 91.0% ││ ││ Movimientos 90.<Alt> F7 <Ctrl> F7 Muestra una ventana en la que se encuentran los macros ya definidos anteriormente.071 59'966. S.071 59'966.A. Computación en Acción. Al presionar la tecla F9 el sistema realiza una resta entre el total de la póliza menos los movimientos y este resultado se pone en el movimiento en el cual se presionó F9. │ │Derechos de autor / Marca reg. Cancela la definición de una macro.071 ││ ││ ││ ││────────── Saldos actuales ──────────── ───────── Utilidad o Pérdida ─────────││ ││ Deudor Acreedor 1'927.V. de C. de C.V. F9 Esta tecla sólo se puede utilizar en la captura de pólizas. 2 ═════════════════════╕│ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966.484 5'201.5% ││ ││ Pólizas 92. es aquí en donde se puede activar una macro. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta pantalla se puede desplegar desde cualquier parte del sistema.413 ││ ││ 5'201. . S.0% ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │<ESC> para continuar . 1:37p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒════════════════════ Estado del Sistema al Período No. (1991). F8 Al presionar esta tecla se despliega una pantalla que muestra el estado de cuadre del sistema ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa..071 ││ ││ ││ ││─────────────────────────────── Ejercicio ────────────────────────────────────││ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966.. Se utiliza al capturar el último movimiento de una póliza. ya que calcula la cantidad (ya sea cargo o abono) correspondiente al faltante para cuadrar la póliza con el total.A.

<Alt> F9 Al estar definiendo prepólizas el sistema pide unos datos estos. F10 Al igual que la tecla de función F9. F10 se utiliza en la captura de pólizas y sirve para dar la fecha de la póliza de fin de ejercicio. o dejar libres esos campos para que se llenen al momento de hacer llamado a una prepóliza. para hacer que estas opciones aparezcan en pantalla y poder seleccionar alguna de ellas se tiene que teclear el mismo tiempo <Alt> y F10. ya que existe prioridad en el llamado de las teclas de función predefinidas por el sistema. A continuación se muestra una lista de las posibles teclas y combinación de ellas que pueden ser utilizadas para llamar las macros y las prepólizas: <Alt> A <Alt> C <Alt> D <Alt> E <Alt> F <Alt> G <Alt> H <Alt> E <Alt> J <Alt> K <Alt> L <Alt> M <Ctrl> <F3> <Ctrl> <F4> <Ctrl> <F5> <Ctrl> <F6> <Ctrl> <F8> <Ctrl> <F9> <Ctrl> <F10> <Ctrl> <F11> <Ctrl> <F12> <Ctrl> → <Ctrl>← <Ctrl> ↓ . pero hay que tener cuidado al nombrarlas para evitar duplicidad. para dejar libres dichos valores se teclea al mismo tiempo la combinación de teclas <Alt> y F9. pueden ser fijos. es decir teclear en el momento de la definición dichos valores. Posibles teclas a utilizar para nombrar las macros Dentro del sistema es posible definir macros y nombrar prepólizas. <Alt>F10 En la definición de prepólizas existen datos que se pueden escoger de entre varias opciones.

<Alt> <Bksp> <Alt> <Break> <Alt> <Esc> <Alt> [ <Alt> ] <Alt> <Alt> = <Ctrl> ↑ <Ctrl> <Home> <Ctrl> <End> <Ctrl> <Ins> <Ctrl> <Del> <Ctrl> <Tab> <Ctrl> <Av Pág> <Ctrl> <Re Pág> <Ctrl> <Prt Scr> <Ctrl> + <Ctrl> <Ctrl> <Break> <Ctrl> @ <Shift> <F1> <Shift> <F5> <Shift> <F6> <Shift> <F7> <Shift> <F8> <Shift> <F10> <Alt> <F6> <Shift> <F11> <Shift> <F12> <F1> <F4> <F11> <F12> <Prt Scr> <Space> <Bloq Núm> <Bloq Mayús> <Pausa> <Home> ↑ ↓ ← → <Av Pág> <Re Pág> <End> <Ins> <Supr> + - .<Alt> Q <Alt> T <Alt> U <Alt> V <Alt> W <Alt> X <Alt> Y <Alt> Z <Alt> 1 <Alt> 2 <Alt> 3 <Alt> 4 <Alt> 5 <Alt> 6 <Alt> 7 <Alt> 8 <Alt> 9 <Alt> 0 <Alt> <F2> <Alt> <F4> <Alt> <F8> <Alt> <F11> <Alt> <F12> <Alt> <Home> <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> <Av Pág> <Alt> <Re Pág> <Alt> <End> <Alt> <Ins> <Alt> <Supr> <Alt> : <Alt> . <Alt> . <Alt> .

es decir. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación en el menú principal. La siguiente tabla muestra los niveles de actividad. Al instalar el sistema se define al Administrador del mismo. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso al sistema.A nexo D Usuarios y Prioridades En este anexo se explica el uso de las tablas de prioridades para acceso de varios usuarios al sistema. cada uno de los renglones que forman la tabla es una opción del menú del sistema. Cómo dar de alta nuevos usuarios Para definir quiénes podrán trabajar con el sistema. Para cada usuario que haya sido dado de alta dentro del sistema existe una prioridad de uso. además de mostrar la manera de actualizar dichos Usuarios para que tengan acceso al sistema. de manera que es posible definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de prioridades. esta prioridad especifica a que parte del sistema se tendrá acceso y cual de las áreas se encontrara restringida. Al dar de alta cada usuario del sistema se tendrá que de dar una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. éste es el único que tendrá la prioridad 0. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios. así que se recomienda que el Usuario memorice dicha clave.está sólo será visible en el momento de realizar el alta. de manera que cada persona que entre al sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. esto es para mayor seguridad de la información. El uso de varios niveles de usuario es muy importante ya que da seguridad a información confidencial. dependiendo de cada usuario. .

Los valores. representan: 1 0 Se tiene acceso a esa opción u módulo del sistema. dentro de la tabla. Tabla de prioridades Módulo Pólizas Pólizas ABCD Aplicación de pólizas sin afectar Definición de prepólizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar pólizas externas Bajar pólizas a archivo externo Reportes Reportes del catálogo Hoja financiera Reporteador Graficador Catálogo Catálogo de cuentas ABCDE Grupos estadísticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catálogo externo Bajar catálogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cierre Cierre de períodos y ejercicio Generar póliza de cierre de ejercicio Generar pólizas de depreciación Consolidación de Compañías Eliminación de períodos anteriores Instalación Tablas del sistema Redefinición del sistema Expansión y reducción de archivos Saldos cero a la base de datos Otros Empresas -Copiar empresa -Borrar empresa -Respaldar empresa -Restaurar empresa Colores Utilerías Salir Salir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Esta parte se encuentra restringida.

El administrador del sistema. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación del menú principal. tiene prioridad 0 (tiene la máxima prioridad).Es importante recordar que para definir quienes podrán trabajar con el sistema. y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios. .

. Características Facilita la elaboración de reportes propios. pudiendo guardarse éstos para utilización posterior en forma repetitiva. Además brinda facilidades de diseño de los reportes en forma interactiva (de diálogo con usted) y con ayuda. sobretodo si Usted tiene alguna experiencia como programador. proporcionándole un PODER para estructurar y presentar dicha información de acuerdo a sus necesidades en documentos que tengan aplicación financiera entre otras. NOMIPAQ. Lo único que se necesita es dedicarle tiempo y tener interés en aprender a utilizarlo para así poder explotarlo al máximo. Todos los reportes se componen de una lista de instrucciones que hacen referencia a la información almacenada en los archivos de la base de datos de CONTPAQ. con lenguaje en español. permite modificar reportes previamente definidos. Así mismo permite guardar los reportes con una CLAVE DE SEGURIDAD que impida que otras personas utilicen esta información. y que además le auxilien en la toma de decisiones. facilitándole una presentación especial y única para los reportes de su empresa. y quiere diseñar otros reportes adicionales a los que vienen incluidos en su sistema. Le será de gran utilidad. COMPUTACIÓN EN ACCIÓN incluye el Reporteador en toda su línea "paq" (CONTPAQ.A nexo E Reporteador El REPORTEADOR es una herramienta de generación de reportes. etc) para brindarle los beneficios de los reportes que posteriormente se elaboren para los usuarios. y cuyas características son específicas a las necesidades de Usted y su empresa. al momento de definir reportes. duplicarlos y actualizar algunos de los existentes. que le permite manejar rápida y eficientemente la información importante de su empresa. puede extraer cualquier información registrada en sus archivos y acomodarla como Usted desee.

Y) @VAC(X. (Es igual que la sumatoria de la función @VAC).Y) @VPN(X. Calcula el valor actual (presente) del renglón X al interés Y.Y) Calcula el interés compuesto del renglón X al porciento Y.Y) @PORCENTAJE(X. está restringida sólo por la memoria de su computadora. con una capacidad de 40 columnas por 1000 renglones. Instrucciones y Funciones FUNCION Funciones matemáticas @ABS(X) @EXP(X) @FRACCION(X) @INT(X) @LOG @LOG10(X) @MAX(X.Y) @POT(X. RESULTADO Calcula el valor absoluto del renglón X Calcula en numero “e” elevado al renglón X Calcula la parte fraccionaria del renglón X Calcula la parte entera del renglón X Calcula el logaritmo natural del renglón X Calcula el logaritmo base 10 del renglón X Determina el valor máximo entre los renglones X y Y Determina el valor mínimo entre los renglones X y Y Calcula el renglón X elevado a la potencia Y Calcula la raíz cuadrada del renglón X . lo cual es muy útil para el manejo de información que necesita estarse actualizando.). Maneja instrucciones de bifurcación simple o condicionada (facilidad para indicar dentro de un reporte el imprimir o nó ciertos renglones o hacer algún cálculo.El REPORTEADOR es una poderosa hoja de trabajo que puede extraer información de cualquier archivo de su base de datos.Y) @RAIZ(X) Funciones Financieras @COMPUESTO(X. Calcula el porciento que representa el renglón X en Y Multiplica el renglón X por el porciento Y Calcula el interés simple del renglón X al porciento Y Calcula la tasa interna de retorno del renglón X con un porcentaje aproximado de Y.Y) @PORCIENTO(X. etc.Y) @TIR(X. Calcula el valor presente neto del renglón X al interés Y.Y) @MIN(X. Puede calcular fórmulas hasta de 200 caracteres y 20 niveles de paréntesis anidados(sub-operaciones dentro de la misma fórmula). ciclos de instrucciones. funciones financieras predefinidas o alguna función especial que Usted necesite. Permite la entrada de datos variables desde pantalla.Y) @SIMPLE(X.

@SUMACOL(Rango-de-columnas) Suma el rango de columnas especificado @SUMAREN(Rango-de-renglones) Suma el rango de renglones especificados. @INCREMENTO(X. Convierte la cadena alfanumérica de dígitos X a numérica.Z) Inserta el valor Z en el renglón X columna Y. suma las columnas de la Y a la Z. de una lista de opciones X. Convierte a string el valor numérico X con Y decimales.Y[. Funciones de Fecha y Hora @EDIFEC(X. la opción Y en la posición Z. @INDICE(X.Z]) @POS(X.Y]) Retorna el valor del renglón X columna Y. al carácter correspondiente en ascii. se regresa el renglón completo.Y. Toma Z caracteres de X.Y) Incrementa los valores del renglón X por el valor de Y @IZQUIERDA(X.Funciones de la Hoja de trabajo @ACUMULA(X. @DERECHA(X. @REN(X[. si se omite el valor de Y.Y]) @VAL(X) Regresa el código ASCII del primer carácter de X Convierte el valor contenido en el renglón X. Funciones de manejo de listas @ESCOGE(X. columna Y.Y) @COL(X. Calcula el día juliano que corresponda a la fecha del día (esta fecha será tomada de la fecha del sistema operativo).mes.Y) @FECHA(día.Z]) Acumula el renglón X comenzando en la columna Y Regresa el valor contenido en el renglón X. .Y) @LISTA(X. Calcula el día juliano que corresponde a la fecha especificada. Escoge la opción correspondiente al valor Y.Y) @LEN(X) @SUBSTR(X. Retorna la posición que ocupa la opción Y en la lista X. Determina la longitud de una variable de caracteres.Y.año) @HOY() Edita la fecha contenida en X.Y) Funciones de caracteres @ASC(X) @CHR(X) @CONCAT(X. con el formato seleccionado en Y. a partir de Y. Si se especifica la Z.Y) Recorre Y veces a la derecha las columnas del renglón X. Une dos variables de caracteres.Y) Recorre Y veces la izquierda las columnas del renglón X. Añade a la lista de opciones X.Z) @STR(X[.Y[.

Define una escala a utilizar en el rango de columnas especificadas.rango-de-columnas] ESPACIO [rango-de-columnas] Imprime valores absolutos en un rango de columnas especificado. Imprime caracteres más grandes de lo normal. @TABLA(consecutivo.] COMA [rango-de-columnas] COMPACTO CORCHETE [rango-de-columnas] DECIMALES #[. .. INSTRUCCION Forma DESCRIPCION ABSOLUTO [rango-de-columnas] BLANCO 'texto'[. @VACIO Dice si un set tiene o no miembros. Número de decimales a utilizar en el rango de columnas especificado. Define el comienzo de las instrucciones que formaran parte del encabezado.atributos) Recupera el consecutivo de la tabla indicada. así como el ancho de cada una de ellas. Permite la inserción de comentarios Imprime aquellos renglones cuyos importes sean ceros Define el número de columnas a utilizar en el reporte. recupera toda la tabla. dejando los valores en los atributos mencionados.rango-de-columnas] ELONG ENCAB ESCALA #[. @REF Pasa la dirección de un renglón a una función.tabla. Imprime caracteres compactados Los importes que sean negativos en el rango de columnas especificado se imprimen entre [ ]. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimirán con comas y apóstrofes. Regresa el número de registro correspondiente al valor de la variable o tabla especificada.tabla):REG @REG(variable|tabla) Retorna el número de registro que corresponde a la llave en texto de la variable especificada. si el consecutivo es cero. cuando el importe es cero (0).Funciones de Bases de Datos @BUSCA(variable.rango-de-columna] C (Comentario) CERO COLUMNAS #-columnas[ancho1.. Sustituye el texto en un rango de columnas especificado. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimen con espacios cada tres dígitos.

Suprime el uso de apóstrofes y comas en los importes Suprime el uso de INVSIG. Imprime la fecha de la forma "dd/mmm/aa" en la posición señalada. Imprime la hora en la posición señalada. Suprime el uso de corchetes([]) en los importes negativos restaurando el uso del signo '-'..expresión INVSIG [rango-de-columnas] NOABSOLUTO NOBLANCO NOCORCHETE NOEDICION NOINVSIG NOPESOS PESOS [rango-de-columnas] SUPCERO SUPENCAB SUPFORMULA [rango-de-columnas] SUPSALTO USA objeto1[lista-de-var]. Restaura el uso de encabezados.EURO [rango-de-columnas] FACTOR #[. Factor por el que serán multiplicados todos los importes en el rango de columnas especificados. Suprime el salto de hoja automático. USAENCAB USASALTO Parámetros HOJA [posición] HORA [posición] FECHA [posición]'texto' función Imprime el número de hoja en la posición señalada. Suprime el uso de la instrucción ABSOLUTO. Suprime la impresión de los renglones en cero. FINENCAB FORMA #-de-líneas-por-hoja FORMULA columna. Permite el acceso a las diferentes partes de la base de datos.rango-de-columnas] Los importes en el rango de columnas especificado se imprimen con puntos en lugar de comas y viceversa. Suprime el uso de fórmula definida previamente en el rango de columnas especificado. Restaura el uso de salto de hoja automático. Define la longitud de la forma en líneas de impresión. objeto2. . finalizando la instrucción ENCAB. Invierte el signo de los importes en el rango de columnas especificado. Suprime el uso del signo de pesos ($) Usa el signo de pesos ($) en los importes del rango de columnas especificado. Suprime el uso de la instrucción BLANCO. Marca el fin de las líneas que aparecerán como encabezado. Define una fórmula en la columna especificada.. Suprime el uso de encabezados.

Imprime caracteres a tamaño normal Deja el número de caracteres especificado como margen izquierdo cuando el reporte va a la impresora. Texto SUBRAYACOL 'texto'[.columnas IMPRIME [Renglones. Define un caso para la instrucción ESCOGE.FECHAL [posición]'texto' función Imprime la fecha de la forma "dd de mmmmmmmm de 19aa" en la posición señalada. el nombre de la empresa definida. FINSINO .][columnas.rango-col] TEXTO [{posición. Imprime caracteres a sextos de pulgada. Subraya con el texto especificado el rango de columnas. a la posición o columna señalada. NOMEMP Impresión GRAFICA Renglones. Condicionales y de procedimiento @ nombre-de-función(argumentos) CONTINUA CASO Constante DEFFUNC Nom-función(argumentos) Define una función con el nombre especificado y puede llevar argumentos cono renglones y/o variables. Imprime centrado en el reporte. Salta una hoja.fin] Subraya con el texto desde la posición inicio-subraya hasta fin-subraya. Regresa a probar la condición de los ciclos REPITE. Imprime un rango de renglones y columnas saltando después una línea.] SALTALIN líneas-a-saltar SALTAHOJ SEXTOS OCTAVOS NORMAL MARGEN Define las series de los valores a graficar. Salta el número de líneas indicado.]'texto' Mueve el texto indicado. SUBRAYATEX 'texto'[. MIENTRAS o POR CADA. Ejecuta una función previamente definida por DEFFUNC. Imprime caracteres a octavos de pulgada.columna}.inicio][. Marca el fin de la instrucción SINO.

Restablecer el uso de fórmulas en el rango de columnas especificado. Define una etiqueta. Marca la ultima instrucción a repetir en el ciclo MIENTRAS Marca el fin de la instrucción SI. ejecuta las instrucciones siguientes hasta encontrar FINSI. DEFTABLA nom-tabla.llave[lista-valores] Inserta/borra una llave de la tabla que especifique en nom-tabla. Mientras la condición sea verdadera. Marca el fin del ciclo POR CADA. SI <Condición> SINO USAFORMULA [rango-de-columnas] VE nombre-de-párrafo FINCASO FINESCOGE BORRATABLA nombre-de-tabla Borra una tabla creada con DEFTABLA cuyo nombre es nombre-de-tabla.truncar[. TABLA nom-tabla.numero-campos] Define un tabla llamada con nombre-detabla. Marca la primera instrucción a repetir en el ciclo REPITE. Termina los ciclos REPITE. Marca el fin de la definición de una función con DEFFUNC. MIENTRAS o PORCADA.ESCOGE expresión FIN FINCICLO FINFUNC FINMIENTRAS FINSI INICIOREPITE MIENTRAS <Condición> Ejecuta la instrucción CASO que sea igual al valor de la expresión.longitud de llave. PARRAFO nombre-de-párrafo POR CADA Variable en función Aplica la función a los objetos del sistema y el resultado lo deposita en la variable. REPITE <condición> Mientras la condición sea verdadera. Parte complementaría de la instrucción SI usada para definir una acción. Marca el fin de la instrucción CASO. . Marca el fin de la instrucción ESCOGE. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre MIENTRAS y FINMIENTRAS. Transfiere la ejecución del reporte al nombre-de-párrafo indicado. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre INICIOREPITE y REPITE Si la condición es verdadera.

Una vez conocida la utilidad y poder que tiene el REPORTEADOR. .renglón Lee la llave-a-leer de la tabla llamada nombre-de-tabla en un renglón de la hoja de trabajo. Manual de reporteador Si Usted desea conocer más a fondo el REPORTEADOR solicite con su distribuidor autorizado. Información ACEPTA 'texto'. Cada una de las partes o capítulos del mismo. CONFIGURA 0/1 Guarda en un archivo de configuración las respuestas dadas en la instrucción ACEPTA.LEETABLA nom-tabla.renglón} Declara el uso de variables o renglones de uso local a una función definida con DEFFUNC. Acepta por pantalla un renglón de valores o un rango de llaves. en caso de no conocerlos. Despliega un texto al ejecutar el reporte.{renglón o var} AVANCE <expresión> MENSAJE 'texto' Cálculo LOCAL {variable. o directamente a COMPAC el manual. El manual contiene algunos ejemplos de reportes. donde podrá familiarizarse con ellos.llave-a-leer. son una guía y descripción de lo poderosa que es esta herramienta. Calcula la expresión y convierte a un porciento de avance desplegando el resultado en una ventana. deberá manejar algunos términos que se mencionan en algunas partes del manual.

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