Manual del Usuario

DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD Aviso de Derechos de Propietario: Todos los derechos reservados. Este material contiene información valiosa y de propiedad comercial de Computación en Acción de S.A. de C.V.; la cual reúne en sí importantes esfuerzos creativos e información confidencial, ideas y expresiones cuyas partes no se pueden reproducir o transmitir en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico o similar, incluyendo fotocopiado y grabación o por medio de conexión con cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información sin consentimiento previo y por escrito de Computación en Acción S.A. de C.V. Copyrigth© derechos de autor 1998. Computación en Acción, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

RECONOCIMIENTO DE MARCAS

La marca y nombre comercial COMPAC®, el aviso comercial “Bien Pensado”, así como su diseño son propiedad de Computación en Acción S.A. de C.V. Microsoft y MS-D.O.S.® son marcas registradas. CONTPAQ® es una marca registrada por Computación en Acción, S.A. de C.V.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

Fecha de edición
Diciembre de 1999 Versión 2.1

Este manual contiene información para la operación del sistema contable CONTPAQ, cuyos derechos de autor y comerciales se encuentran registrados a favor de Computación en Acción, S.A. de C.V. El producto CONTPAQ está protegido como obra intelectual y se prohibe la reproducción parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores. Cualquier sugerencia respecto a este manual o al sistema en general, le agradecemos la comunique a Computación en Acción, S.A. de C.V. utilizando la opción que más le convenga. Sitio Web ContPAQ Podrá encontrar toda la información referente a CONTPAQ: FAQ´s, bibliotecas y características del producto. La dirección es: http://www.compac.com.mx Departamento de Soporte Técnico Podrá llamar al departamento de Soporte Técnico donde le atenderán personalmente sus dudas o comentarios acerca de nuestros productos:

(33) 3818-0911
Cursos de Capacitación Podrá entrenarse en el uso de CONTPAQ y nuestros otros productos, a través del Centro de Capacitación que brinda la solución completa a sus necesidades.

(33) 3616-29-90 y 3616-82-28

Sucursales

Podrá ponerse en contacto con la sucursal más cercana a su domicilio.

MATRIZ
Computación en Acción S.A. de C.V. Pablo Villaseñor 435 Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos: (33) 381-80-900 Conmutador. (33) 381-80-911 Soporte Técnico. (33) 381-80-903 Ventas. 01-800-903-0000 (33) 38-18-09-02 Claves 01-800-902-0000 Fax: (33) 381-80-963 General. (33) 381-80-956 Soporte Técnico. (33) 381-80-917 Admón de Ventas

Llame sin costo a nuestro Departamento de Ventas al teléfono:

01 800 903 0000 CHIHUAHUA, CHIH. Ortíz de Campos 2918 Colonia San Felipe. C.P. 31240 Tels: (614) 414-42-57 413-05-57 Fax: (614) 414-28-47 MONTERREY, N.L Hidalgo Pte. # 2258 Local 9 Col. Obispado Tels y Fax: (81) 8346-68-06 8346-68-07 8346-68-08 8346-68-09 MERIDA, YUC. Calle 20 # 192-B 1er. piso. entre 19 y 21 Col. México Oriente Tel: (999) 944-90-08 Fax: (999) 944-08-55 TIJUANA, B.C. Blvd. Sánchez Taboada 10116-201 Edif. Plaza Ejecutiva del Río. Zona Río. C.P. 22320 Tels: (664) 684-95-90 684-96-00 Fax: (664) 684-95-92

D.F. Descartes 54 5° Piso. Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo. C.P. 11590 Tels: (55) 52-50-30-92 Conmutador 52-50-01-60 52-03-86-68 Soporte 52-31-20-81 Ventas Fax: (55) 52-03-50-73

I
Indice

ndice

Introducción
Cómo usar este manual ............................................................. I Lo que incluye el producto ........................................................ II Servicio disponible al Usuario ................................................... II Requerimiento de equipo de cómputo ..................................... III Características de CONTPAQ ..................................................... IV

Antes de empezar 1. Fundamentos básicos
Uso de este manual......................................................................... 1 - 1 Antes de empezar ........................................................................... 1 - 1 Cómo funciona CONTPAQ ................................................................. 1 - 4 La pantalla de CONTPAQ ....................................................... 1 - 4 Estado de selección ............................................................. 1 - 5 Estado de captura ................................................................ 1 - 6 Estado de espera ................................................................. 1 - 7 Estado de proceso ............................................................... 1 - 7 Revisión de los menús ......................................................... 1 - 7 Mapa de navegación........................................................... 1 -11 Captura de datos ............................................................................ 1 -12 Corrección de errores ......................................................... 1 -12 Confirmación de datos ........................................................ 1 -13

2.

Definiendo el Catálogo
Diseño del catálogo ......................................................................... 2 - 1 Número de cuenta................................................................ 2 - 4 Cuentas de control .......................................................................... 2 - 7 La cuenta de resultados ....................................................... 2 - 7 La cuenta de cuadre ............................................................ 2 - 8 La cuenta de flujo de efectivo............................................... 2 - 8

3.

Instalación del Sistema
Instalación de los programas........................................................... 3 - 1 Instalación de las empresas ............................................................ 3 - 2 Datos generales ................................................................... 3 - 4 Datos iniciales de almacenamiento....................................... 3 -9 El administrador del sistema .............................................. 3 –10 Activación del sistema........................................................ 3 –12 Manejo de fechas del año 200 ........................................... 3 –34

4.

Catálogo de cuentas
Tipos de cuentas ............................................................................. 4 - 1 Cuentas afectables .............................................................. 4 - 1 Cuentas acumulables........................................................... 4 - 1 Cuentas de Mayor................................................................ 4 - 1 Capturando por primera vez............................................................ 4 - 2 Especificando las cuentas de resultados, cuadre y flujo ................. 4 - 2 Proceso para dar de alta cuentas.................................................... 4 - 3 Corrigiendo errores al captar........................................................... 4 - 7 Cómo dar de baja una cuenta .......................................................... 4 -7 Consultado una cuenta..................................................................... 4 -8 Revisión del catálogo de cuentas..................................................... 4 -8 Recomendaciones en la captura .................................................... 4 -11

5.

Otras opciones del catalogo de cuentas
Grupos ABC .................................................................................... 5 - 1 Saldos ABC ..................................................................................... 5 - 5 Datos fiscales .................................................................................. 5 - 5

.......9 7......................... 9 -24 Instalados del REPORTEADOR ......................................................................... 7 -8 8...................6............ 6 ....................................................................... 9 -17 Flujo de efectivo ............3 Detalle de la prepóliza............................................. 9 -19 Libro Mayor ............................................................... 7 ... 9 ... 7 ..............................................................................................................................................5 9...... 9 -10 Anexos del Catálogo ............ 7 -8 Cambios en prepólizas ......................................................................6 Estado de Resultados ........................................... 8 ......... 6 ............................ 9 ................. Auxiliares del Catálogo................................. 9 -23 Impresión de diarios y pólizas ....3 Captando el detalle .............. 9 -13 Balanza de Comprobación .............................................. 6 ..................................................................................................................................... 8 .......................................................................1 Cómo entrar ....................................................... 7 ..... 9 -16 Saldos Promedio ........ 9 -22 Impreso de Presupuestos................ Captura de pólizas Pólizas ABCDE ....................... 9 -11 Movimientos................................................ 6 ............................................................ 8 ...............3 Posición Financiera .................................................................... 8 –5 Impresión por número de pólizas .......................... 9 -14 Componente Inflacionario.......................................................23 Auditoría de Saldos ............................................. 9 -8 Origen y Aplicación de Recursos ..............................................................2 Encabezado ......................... 7 .....................6 Cómo borrar una prepóliza.........1 Encabezado de la póliza ................................................................. 9..........................................6 Aplicación de pólizas sin afectar ............................................................ 7 -8 Despliegues.........................3 Impresión pr diario................... 9 -20 Una Póliza Concentrada.......................................... Reportes del sistema Catálogo de Cuentas..................... Impresión de pólizas y diarios Impresión de diarios y pólizas ............................................. 6 .................................................................................................1 Impresión del diario cronológico.........................................................1 Datos de la prepóliza.................................................................................. 9 -24 ... Definición de PrePólizas Cómo definir una prepóliza.........................................................

Presupuestos Presupuestos ........ Agrupación de información estadística Concepto de cuentas estadísticas.......2 Despliegues...........3 Despliegue de presupuestos...............................................................................4 14..................................................................................................................................................2 Cambio de grupos..........2 Intercambio.................................................................................................. 13 .......1 Cómo formar un grupo estadístico .............................2 Baja de presupuestos .................... 13 ... 11 .....3 13............................................................................... Proceso de cierre Cierres de período.............................2 Cierre de ejercicio .....................................................................................2 Alta de grupos ............. 14 ...................................... 12 ....... 12 ..................................2 Casos en los que no se podrá realizar el cierre .......10.................... 14 ...... 10 .......................... 12 ....................................3 Despliegue de grupos ...... 13 ........... 10 ................1 Cambios a períodos anteriores .......................2 12.................................................................................. 12 .................3 11...........4 Baja de grupos ... 10 ...........................1 Alta de presupuestos ...3 Cambio de presupuestos .........1 Cómo realizar un cierre .......................... 13 .............. 14 .................................... Traspaso de auxiliares Traspaso total..................................... 10 ..........4 . 13 .................................................. 11 ......... Cambio y eliminación de períodos anteriores Proceso de eliminación ............. 13 ................................................. 14 ......................... 14 ............................2 Traspaso parcial................

.........6 Crecimiento compuesto....... 16 -9 Archivo............................ 14 ......................1 Cómo realizar la consolidación............... 14 .................... 17 .................................... 16 ......2 Uso de la hoja financiera . 14 .7 En base a tabla de inflación ..................8 15......4 Multimoneda................5 Total prorrateado según ratio ........................................................................................ 16 ..................................................Métodos de presupuestos ................................................ 15 .... 15 ........................ 16 -11 Imprimir ............................................................ Hoja financiera Capacidades de la hoja .......... 14 ..4 Proceso de consolidación ................................ 15 ...................... 15 -7 16..................... 16 .....................................................................................................................6 Afectación simple .............................................. 14 – 5 Un total prorrateado .................. 16 -12 Salir......... 14 .........................................................................................................1 Creación del catálogo ..................... 14 .................................................................... 14 ............................................... 17 .................................................................................. 15 .............................. 16 -12 17.................7 ............................1 La hoja financiera .......... 16 -7 Opciones de la hoja financiera ............................ 14 .......................... Consolidación de Compañías En qué consiste la consolidación ..........................1 Ejecución de macros ...........................7 Datos en la hoja financiera............ 17 ..........4 Centros de costo ...7 Igual a otra cuenta ...1 Definición de una macro............. Otras funciones del sistema Uso de macros .............................. 16 -11 Graficar ............................................................................................................................................................8 Porcentaje sobre otra cuenta .......... 16 -9 Hoja .......................................................................................... 14 ..................................................................................................................... 17 ................... 15 .......................8 Suma de subcuentas ..8 Base saldo año anterior más % .............................. 15 .........4 Modificaciones en macros. 14 ..........................................................................1 Funciones de la hoja financiera........................................................................3 Cómo borrar una macro .8 Base saldo año anterior y tabla.............. 14 ........................................................5 Mes por mes ........ 16 ..........

....18....................... 21 ..............................................2 Depreciación contable....................................... 19 .....................................................................................5 Base IMPAC ................ 20 ...........6 Fechas de ejercicios...................5 Uso de conceptos especiales........... 19 ...............7 21...................................................... Reproceso y entrada de información externa Activos fijos ....................2 Pólizas.1 Uso y tablas reservadas................................................................................ 18 ...............................6 20.......1 Actualización de tablas.............................................6 Crear archivos .........................................4 Reducir Archivos ................. Tablas del sistema Tablas de INPC .............................................................................................................................................3 Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones...................... 19 .. Depreciaciones Antes de empezar .......... 18 ............. 20 ..............1 Formas de depreciar ............................................................................................. 18 .................................................................................................................... 21 -7 Presupuestos ..2 Diarios ........... 19 ................... 20 .................... 20 ................................1 Expandir Archivos ............................................................... 18 -10 Ejemplos de cálculo de depreciación .......... 18 .... 19 ................................. 19 ......................................................................................................... 18 -12 Reporte del Impuesto al Activo ................................................ 21 ......................................................................................................................3 Depreciación Fiscal.......2 Usuarios ........................ 18 -13 19.1 Catálogo de cuentas............. 18 ........................................... 19 ............................................. Expansión y reducción de archivos Archivos de CONTPAQ y su contenido ................................................. 19 .................................4 Conceptos ........................................................ 21 -10 Reprocesos ............ 21 -12 ...............

........................... 25-44 ANEXOS A..................................................... 24 ..... 23 .........3 Utilerías internas ..........5 Fechas y períodos ......... 22 .................................2 Cuentas (parámetros)........................................................................................ Otras opciones del menú principal Empresas ... Reportes fiscales Operación.............................................................................1 Colores .................................................. 25-2 Impuesto Sobre la Renta (ISR) ............................................................. 23 ............. 24 ...........10 Reportes en el régimen .................................................................................12 Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq ............................................... 24 ............................. 22 -7 23............................................3 Utilerías externas .... 22 .................................................................................................................................. 23 .............................................................................................. 25-41 Listados ...............................................................................................................22......... 25-34 IVA ...................................2 Pequeños contribuyentes .............................................................. 25-25 IMPAC ............18 25............. Regímenes especiales en Contpaq Régimen simplificado ....................2 Utilerías ............ Redefinición del sistema Revisión de los parámetros de funcionamiento... 24 ..... A – 1 ............................... 22 .......8 24............................................................................ 22 ......... Calculadora Teclas para el manejo de la calculadora ...................... 25-37 Resumen ..........................

.....B .. Instalación y uso de mouse Utilización del Mouse....2 Uso de mouse dentro del REPORTEADOR ..... D... E........B............................................3 C..... Tabla de uso de teclas de función Tablas de prioridades Reporteador ...B ........................................

Reportes fiscales. Cómo usar este manual Este manual tiene básicamente dos objetivos. Control de Activos fijos y muchas más. pensando en las necesidades del especialista de esta área y programándolo con avanzadas técnicas de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Presupuestos. Donde encontrará una nota de recomendación. tanto en empresas pequeñas como en grandes grupos industriales y comerciales. Donde encontrará una recomendación para Redes. CONTPAQ es la nueva versión de un producto ampliamente probado y de uso extendido en todo el país. Régimen simplificado y Pequeños contribuyentes. Análisis Financiero y Gráficas para toma de decisiones. lo que da la seguridad y confianza de que se está en manos de profesionales. hasta un análisis de información financiera muy sofisticado.I ntroducción Esta introducción describe lo que es CONTPAQ y el contenido del paquete. el primero de ellos es guiar al usuario en la instalación del sistema. Estadísticas. Flujo de Efectivo. actualmente existen más de 50 mil copias instaladas a nivel nacional. Es un sistema confiable y garantizado. A través de todo el manual encontrará las siguientes señales: NOTA Donde encontrará una nota de alerta. . Y que incluye funciones de: Contabilidad. introducirlo en los conceptos básicos de funcionamiento y la operación del sistema mismo. CONTPAQ es el más eficiente sistema de contabilidad. Fue diseñado por contadores públicos y por ejecutivos financieros. El segundo objetivo es el de servir como manual de referencia para cada una de las partes que conforman el sistema. el cual le permite llevar desde el registro básico contable.

Jalisco.A. México. 44600 Tels (33) 3818-0900 Fax (33) 3818-0963 Horario: 9:00 a 2:30 y de 4:00 a 6:30 Hrs (Tiempo del centro). que debe de leerse minuciosamente para estar al tanto de los derechos que adquiere en la compra de este producto. ofrece sus productos a través de su red de distribuidores en toda la República Mexicana.V. S. Un paquete con 4 discos de 3½" o un CD. por ser indispensable para gozar de la garantía y tener acceso a las actualizaciones. Educacional: 3616-82-28 3616-28-62 Fax 3616-29-90 . de C. de C. Antes de continuar verifique esta lista contra lo que recibió en la compra del producto.A.. Pablo Villaseñor No. su distribuidor es el primer nivel de servicio que Usted tiene. la cual deberá de llenar. le agradecemos se comunique a: Computación en Acción. la cual incluye: Un contrato de adhesión. pero COMPAC adicional al Servicio que da el Distribuidor.Lo que incluye el producto El producto CONTPAQ consta de: Una licencia de uso. Un manual de guía y referencia del Usuario. firmar y devolver de inmediato. favor de comunicarse inmediatamente con su Distribuidor. S. que le resolverá su problema a la brevedad posible. Ladrón de Guevara C. Una tarjeta de registro de usuario. 435. para cualquier sugerencia o requerimiento a nuestro departamento de servicio a clientes. así COMPAC le garantiza que siempre tendrá una respuesta a las dudas que tenga para la operación del sistema. Servicio disponible al usuario de CONTPAQ Computación en Acción.P.V. Guadalajara. el cual contiene información para la instalación y operación del sistema. los cuales contienen los programas del sistema. En caso de que detecte algún faltante. ofrece un Servicio directo a través de su departamento de Servicio a Clientes. mejoras y nuevas versiones del programa.

La computadora deberá tener los siguientes componentes: Un mínimo de 640 Kb de memoria RAM. Es recomendable que llame de un teléfono cercano a su computadora.sys (localizados en el directorio raíz de su disco de arranque) Número telefónico. Además del departamento de Servicio a Clientes COMPAC organiza permanentemente cursos de capacitación. o compatible y opcionalmente una impresora conectada el puerto paralelo. Sistema operativo y Número de versión (utilice el comando del DOS Ver para encontrar este número) Contenido de sus archivos Autoexec.0 en adelante. Requerimientos mínimos de equipo de computo Antes de intentar instalar CONTPAQ en su computadora debe de asegurarse que su instalación de cómputo cuenta con los requerimientos mínimos de equipo y de sistema operativo. Sistema operativo DOS versión 3. Número de serie y Versión. Una unidad de almacenamiento de disco fijo.bat y Config. PS/2 IBM. con mínimo 10 Mb libres a ser usados por el producto. . CD. Marca y modelo de su equipo.También podrá comunicarse a cualquiera de nuestras oficinas en el país. donde podamos comunicarnos con Usted. Además procure tener la siguiente información a la mano para ayudarnos a resolver su problema: Nombre del producto. a los cuales Usted puede asistir con el fin de reafirmar conocimientos. y que se encuentre dentro del sistema. PC/AT. Unidad de almacenamiento para discos flexibles de 3½" o. Requerimientos mínimos de equipo de computo: Una computadora PC/XT. Detalles del problema. en su caso unidad de disco compacto.

. movimiento. Contabilidad en línea Cualquier alta. más totales y porcentajes en miles de pesos. IA e IVA. Consulta del catálogo de cuentas en cualquier momento Estando en cualquier lugar dentro del sistema. Balance General y los Anexos de Cuentas. Tiene 999 niveles El catálogo de cuentas podrá tener hasta 999 niveles. definibles por el usuario... Depreciaciones de activos Cálculo de la depreciación de activos fijos. . Estado de resultados por centros de costos Esta característica del sistema. Presupuestos Manejo de presupuestos. permitirá identificar secciones dentro de una compañía para las cuales se llevan registros contables separados. cambio. afecta en el mismo instante los saldos. se podrá consultar el Catálogo de Cuentas con sólo oprimir una tecla. Reportes con presentación a 12 meses El Estado de Resultados. Proporciona información Fiscal ISR. Fechas del 2000 Listo para el funcionamiento de fechas del año 2000. así como los reportes por departamento se presentan en columnas con datos a 12 meses. de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuentas de orden en estados financieros Le permitirá opcionalmente incluir los saldos de cuentas de orden en el Balance General.Características de CONTPAQ Es un sistema Multiempresas Es posible manejar la contabilidad de más de una empresa sin cargos ni claves adicionales.

lo cual lo hace más flexible. pólizas. Regímenes especiales Régimen simplificado y Pequeños Contribuyentes. Hoja financiera CONTPAQ ahora le brinda la oportunidad de tener dentro del sistema su propia hoja electrónica de cálculo. NOMIPAQ.Importar y exportar catálogo. Reporteador El reporteador es una herramienta que permite definir reportes de a cuerdo a las necesidades de cada empresa. CLIENPAQ. Graficador El Graficador permite visualizar los datos de una manera gráfica. La compañía consolidadora integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las compañías consolidadas. Consolidación de compañías Es una combinación de compañías en base a una compañía consolidadora y 2 o más consolidadas. Pólizas predefinidas Es posible manejar pólizas predefinidas. Uso de macros Permite grabar una secuencia de funciones o actividades repetitivas estando en cualquier parte del programa para facilitar el uso del sistema. ya que es posible utilizar datos de otras empresas ya instaladas. Interfaz con otros sistemas Interfaz con otros sistemas como INVENPAQ. activos fijos Permite bajar y cargar de archivo ASCII. CHEQPAQ. presupuestos. Impresión de un reporte varias veces Podrá imprimir más de una copia de un reporte sin tener que repetir la operación. . de manera que Usted puede definir formatos de pólizas como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. de manera que se puedan hacer modelos o reportes en esta hoja financiera.

Usted deberá saber cómo: Instalar.C apítulo 1 Fundamentos básicos Uso de este manual Este manual es fundamental para usuarios con o sin experiencia en el paquete.sys contenga las siguientes instrucciones: Files =80 Buffers = 40 además verificar que el . Definir pólizas Obtener reportes Hacer modificaciones y muchas cosas más que le utilidad en el manejo del sistema. introducirlo conceptos básicos de funcionamiento y operación del sistema. Los objetivos de este manual son: Guiar al usuario en la instalación del sistema. Instalar las empresas a las cuales se les lleve la Definir un catálogo de cuentas. archivo config. Servir como guía de referencia. Después de haber leído esta guía. contabilidad. en los serán de bastante Antes de empezar Revisar el contenido del paquete. Revisar que el equipo de computo sea el adecuado. sistema. cargar y poner en funcionamiento el Usar los menús y conocer su funcionamiento.

Cómo leer el archivo LEEME.TXT Para mayor referencia consulte los manuales de Uso y Referencia que vienen acompañando el software de la Red. Para redes NOVELL3 verifique en Fconsole4 que el número de máximos archivos abiertos sea suficiente para soportar la carga de trabajo de la red. verifique que el Config.Para redes Peer to Peer como lo son LANTASTIC1 y NETWARE LITE2. posicionese en el directorio que contiene todos los archivos del sistema y liste en pantalla el archivo leeme.TXT El archivo LEEME. Leer el archivo LEEME.exe Generalmente estos archivos se encuentran en el directorio: C:\>CONTPAQ7> . Para ver en pantalla lo que este archivo contiene.TXT contiene cambios que no han sido incluidos en el manual. NOTA CONTPAQ necesita un mínimo de 30 archivos abiertos por usuario del sistema.sys contenga las siguientes instrucciones: Server FILES = 150 BUFFERS = 40 Además rectifique que el SHARE contenga los siguientes parámetros: SHARE /F:16384 /L:1024 Estación FILES = 40 BUFFERS = 30 Verifique que todas las estaciones de trabajo mapeen al disco duro del server con la misma letra.

Para lograrlo realice las siguientes instrucciones: C:\cd contpaq7 <RET> C:\CONTPAQ7>leeme <RET> Cómo utilizar este manual Básicos • • • • • • • • Introducción Conocimientos básicos (Cap 1) Instalación (Cap 3) Captura del catálogo de cuentas (Cap 3) Captura de pólizas (Cap 5) Impresión de pólizas y diario (Cap 7) Reportes que el sistema genera (Cap 8) Proceso de cierre (Cap 9) Avanzados • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otras opciones del catálogo (Cap 4) Definición de Prepólizas (Cap 6) Cambio de período (Cap 10) Eliminación de períodos (Cap 11) Traspaso de auxiliares (Cap 11) Información estadística (Cap 12) Presupuestos (Cap 13) Centros de costo (Cap 14) Uso de macros (Cap 14) Consolidación de compañías (Cap 16) Depreciaciones (Cap 17) Tablas del sistema (Cap 19) Expansión de archivos (Cap 19) Reducción de archivos (Cap 19) Reprocesos (Cap 20) Entrada/Salida de información externa (Cap 21) Redefinición del sistema (Cap 22) Tablas de prioridades (Anexo D) Herramientas • • • • • Reporteador (Manual del Reporteador) Graficador (Manual del Reporteador) Hoja financiera (Cap 15) Calculadora (Anexo A) Uso del mouse (Anexo B) .

A. y es aquí en la que se realizan la captura. . cambios.. 2:31p ─ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir ─ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas.V. de C. de datos para su contabilidad. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Encabezado del menú Barra de menú Area de trabajo Renglón de mensajes La pantalla de CONTPAQ tiene 4 áreas diferentes: Encabezado de la pantalla: En la cual encontrará el nombre de la empresa sobre la cual se está trabajando y hora del sistema. (Más adelante se muestra la manera de accesar y/o utilizar un menú).Cómo funciona CONTPAQ El sistema es uniforme en cuanto a su manera o filosofía de funcionamiento. S. Area de trabajo: Esta área ocupa la mayoría de espacio en la pantalla.A. S. Por esto se debe conocer. etc. en otro renglón se despliega la opción de trabajo del sistema. desplegará los reportes. cambios. bajas. Además dentro de esta área el sistema realizará las preguntas necesarias. Computación en Acción. La pantalla de CONTPAQ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. antes de poner a funcionar el sistema. Renglón de mensajes: Este renglón es de suma importancia ya que es aquí donde se despliega una ayuda de la opción seleccionada. (1992). despliegues y opciones extras de pólizas ████████████████ ─ │Derechos de autor / Marca reg. modificaciones.V. de C.etc. la manera de moverse o viajar a través de el. lo que le permite entender fácilmente las acciones a seguir en cualquier parte del paquete. La barra de menú: En la cuál se muestran las opciones disponibles en ese momento..

una de las opciones se presenta diferente a las demás (iluminada). Existen cuatro estados básicos en los que se puede encontrar mientras se esté trabajando con el paquete. Estado de selección A este tipo corresponden los menús. es decir en un menú de opciones. esto indica la opción actual. La segunda manera es simplemente teclear la letra en resalte de la opción o aquella que se encuentre con mayúscula. Cuando se desea seleccionar una opción del menú principal. ALT dependiendo de la opción. en la que se encuentra posicionado. Si se tiene instalado un MOUSE en su computadora también podrá emplearse para moverse a través del sistema y seleccionar la opción deseada. Existen tres maneras de elegir una opción: Moverse con las flechas del teclado hacia la opción que se desea escoger. Cuando se está en el estado de selección. éstos son: Selección Captura Espera Proceso. Esta es la manera básica de viajar o navegar a través del sistema. donde se muestran cuales son las opciones o funciones que puede seleccionar en ese momento. Estando en un menú puede regresar al menú anterior tecleando <ESC>. Si desea saber más acerca del uso del MOUSE consulte el Anexo B de este manual. una vez que el MOUSE se haya colocado sobre la opción a seleccionar sólo basta presionar el botón izquierdo para la elección de la opción o el botón derecho para cancelar la selección. podrá colocarse rápidamente presionando al mismo tiempo la tecla <ALT> y la letra mayúscula o en resalte de cada opción del menú. Los menús del sistema tratan de ser obvios (por que el nombre de la opción refleja las acciones que realiza) y fáciles de usar. ya que.Se recomienda leer el contenido del renglón de mensajes antes de seleccionar cualquier opción. . una vez posicionado en la opción teclear <RET>.

DESCRIPCIÓN: Son válidos cualquier letra. A # Otros Empresas Colores Utilerías NÚMERO: Son válidos sólo los números enteros. estos datos pueden ser de varios tipos según se requiera. Los tipos de datos que se pueden captar son: 29 Sn. ddmmaaaa significa día-mes-año ejemplo: 31032000 Es 31 de Marzo del 2000. Teclear <ESC> es como si no se hubiera captado nada y se restablece lo que ese dato tenía. selecciónelo y aparecerá una breve descripción del comando en el renglón de mensajes de la pantalla. CANTIDAD: Son válidos sólo los números. cuando al captar un dato no son necesarios todos los dígitos y se desea terminar de captarlo. es decir sin decimales. etc. tecleando . #. PEDRO FECHA: Sólo son válidos los números. número o carácter especial (como @. En el estado de captura se muestra de manera iluminada el tamaño del dato a captar. Por otro lado si no desea captar el dato puede teclear <ESC>. ESPECIALES: Se presentan a manera de menú. _. de la forma ddmmaa (o ddmmaaaa si eligió capturar 4 dígitos). El estado de captura En el estado de captura se introducen datos. En este caso se asume la respuesta por omisión. _. En muchos de los datos de captura es posible omitir captar los datos únicamente <RET>. y opcionalmente puede ir un signo negativo al inicio y un punto decimal. teclee <RET> que significa dar entrada a la información captada.) del teclado de la computadora.Si no está seguro de la función de un comando del menú. donde sólo existe cierto número específico de valores u opciones. y todos los dígitos son obligatorios.

Revisión de los menús de Contpaq En esta sección se da una visión general de los menús de CONTPAQ. 2:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ A continuación se explicará la función de cada uno de los comandos de este menú. Bajas. o bien para pedir confirmación de algún dato o acción a realizar. de C. Sólo en impresión de reportes y otros muy particulares es posible interrumpir con alguna tecla señalada por el sistema.V. Aplicación de pólizas sin afectar Afectación de saldos de cuentas de pólizas de clase sin afectar. En la mayoría de los procesos no es posible interrumpir. En este caso se debe esperar a que CONTPAQ termine el proceso y se encuentre en alguno de los tres estados anteriores. este menú contiene los siguiente comandos: Pólizas ABCDE Altas. Pólizas ┌────────── Pólizas ──────────────┐ │Pólizas ABCD │ │Aplicación de pólizas sin afecta │ │Definición de prepólizas ABCD │ │Traspaso de auxiliares │ │Cargar pólizas externas │ │Bajar pólizas a archivo externo │ └─────────────────────────────────┘ En el se realiza todo lo relacionado con pólizas. Cambios. Despliegues y Extras de pólizas. S.El estado de espera Este estado se presenta en algunos casos después de haber realizado una acción. la barra del menú principal incluye siete comandos: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. El sistema indicará el grado de avance del proceso en pantalla. puesto que podría dañar alguna información. hasta que se oprima alguna tecla o grupo de teclas para poder continuar. El estado de proceso Un estado de proceso es aquel en el que el sistema se encuentra cuando se le ha indicado realizar alguna acción específica. el sistema se pone en estado de Espera.A. .

. como anexos.. Reportes Dentro de este menú además de poder accesar los reportes que el sistema ofrece. . una copia de las pólizas del sistema. Estados Financieros Impresión de estados financieros (como Balance. diarios de movimientos. Resultados. Traspaso de auxiliares Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma ágil. Hoja Financiera Ejecución de la hoja electrónica de cálculo para reportes financieros. la Hoja financiera y el Graficador. Graficador Ejecución del graficador del sistema para generar sus propias gráficas. Reportes fiscales Proporciona acceso al menú de reportes del módulo fiscal Reportes del régimen Proporciona acceso al menú de reportes del régimen simplificado y de Pequeños contribuyentes. es posible hacer uso de otras herramientas como lo son el REPORTEADOR. Bajar pólizas a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. Edo... .Definición de prepólizas Definición de pólizas predefinidas para capturas rápidas o repetitivas.) Reportes Auxiliares Impresión de otros reportes. Cargar pólizas externas Cargar pólizas al sistema provenientes de un archivo externo en formato texto. . Reporteador Ejecución del reporteador para diseño de reportes a la medida. Balanza. Instalados del Reporteador Reportes definidos en reporteador y que han sido instalados en el sistema.

Generar póliza de depreciación Crear en forma automática. las pólizas de depreciación del período. Generar póliza de cierre de ejercicio Crear la póliza anual con la cancelación de las cuentas de resultados. una copia de los presupuestos de cuentas. . bajas. Eliminación de períodos anteriores Eliminar historia que ya no sea útil. cambios y despliegues de datos de depreciación para activos fijos. bajas. cambios. Cargar catálogo externo Cargar parcial o totalmente un catálogo proveniente de un archivo externo Bajar catálogo a archivo externo Grabar en un archivo externo. Bajar activos fijos a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. Grupos estadísticos ABCD Altas. Activos Fijos ABCD Altas. Cierre ┌────────── Cierre ─────────────────┐ │Cierre de períodos y ejercicio │ │Generar póliza de cierre de ejercicio│ │Generar pólizas de depreciación │ │Consolidación de compa±ías │ │Eliminación de períodos anteriores │ └─────────────────────────────────────┘ Cierre de períodos y ejercicio Ejecutar el cierre de un período contable. una copia de los activos fijos del sistema. bajas. Bajar presupuestos a archivo externo Grabar en un archivo en formato texto. Presupuestos ABCD Altas.Catálogo ┌────────────Catàlogo─────────────────┐ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │Grupos estadísticos ABCD │ │Presupuestos ABCD │ │Activos fijos ABCD │ │Cargar catàlogo externo │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │Cargar presupuestos externos │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │Cargar activos fijos externos │ │Bajar activos fijos a archivo externo│ └─────────────────────────────────────┘ Catálogo de cuentas ABCDE Altas. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas. bajas. una copia parcial o total del catálogo de cuentas. cambios y despliegues de grupos estadísticos de cuentas. Cargar presupuestos externos Cargar presupuestos de cuentas provenientes de un archivo en formato texto. despliegues y opciones extras del catálogo de cuentas. Cargar activos fijos de archivo externo Cargar activos fijos al sistema de un archivo texto. Consolidación de compañías Ejecutar el proceso de consolidación de saldos o creación del catálogo.

Otros Empresas Menú de empresas y respaldos de información. Acerca de CONTPAQ Muestra información del producto (Versión) .Instalación ┌───────Instalación─────────────┐ │Tablas del sistema ABCD │ │Redefinición del sistema │ │Expansión/Reducción de archivos│ │Saldos cero a la base de datos │ └───────────────────────────────┘ Tablas del sistema ABCD Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines. Expansión/Reducción de archivos Expansión o reducción de la capacidad de información de los archivos del sistema Saldos cero a la base de datos Poner las cuentas con saldo en cero y reformateo de archivos para reiniciación. Utilerías Menú de utilerías. Registro Ventana para registrar el sistema ante Computación en Acción Colores Modificar los colores actuales del sistema. Redefinición del sistema Modificación a los parámetros que rigen el funcionamiento del sistema en general.

PRESUPUESTOS ABCD .CATALOGO DE CUENTAS ABCDE .REPORTEADOR .BAJAR PRESUPUESTOS A ARCHIVO EXTERNO .DEFINICION DE PREPOLIZAS ABCD .REPORTES DEL CATALOGO .TRASPASO DE AUXILIARES .GRAFICADOR .ESPANSION / REDUCCION DE ARCHIVOS .Mapa de navegación POLIZAS .COPIAR EMPRESA .UTILERIAS .HOJA FINANCIERA .GENERAR POLIZAS DE DEPRECIACION .GENERAR POLIZA DE CIERRE DE EJERCICIO .SELECCIONAR EMPRESA .CARGAR CATALOGO EXTERNO .REGISTRO .CARGAR PRESUPUESTOS EXTERNOS .ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES INSTALACION .ACTIVOS FIJOS ABCD .TABLAS DEL SISTEMA ABCD .REPORTES DEL RÉGIMEN CATALOGO .EMPRESAS .SALDOS CERO A LA BASE DE DATOS OTROS .BAJAR POLIZAS A ARCHIVO EXTERNO REPORTES .BORRAR EMPRESA CIERRE .REDEFINICION DEL SISTEMA .CARGAR POLIZAS EXTERNAS .CONSOLIDACION DE COMPAÑIAS .RESTAURAR EMPRESA .BAJAR CATALOGO A ARCHIVO EXTERNO . .RESPALDAR EMPRESA .BAJAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.ACERCA DE CONTPAQ . .INSTALAR EMPRESA .GRUPOS ESTADISTICOS ABCD .CIERRE DE PERIODOS Y EJERCICIOS .CARGAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.POLIZAS ABCD .APLICACION DE POLIZAS SIN AFECTAR .REPORTES FISCALES .COLORES .

entonces el sistema entra a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará cada uno de los datos por captar.Captura de datos Para la captura de datos. Posteriormente el sistema le llevará a los siguientes datos. Aunque esto no será siempre así. Corrección de errores Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores. 2 Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada en el estado de selección. y desea regresar a corregirlo. es decir. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. posicionándose en el dato y presione la tecla <RET>. si comete algún error. o con la letra resaltada o Mayúscula. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de captura de datos. es importante que lo comprenda y memorice. ya que en algunos casos al teclear <ESC> el sistema se regresará al dato anterior automáticamente. 3 NOTA . rectifique que la información sea la correcta. sólo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla. y aun se encuentra en la captura de alguno de los datos. el procedimiento será el siguiente: 1 En el campo donde se encuentre actualmente tecleé <ESC>. Antes de dar respuesta a uno de los campos.

Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de aceptación de captura de datos. Novell es una marca registrada por NOVELL Inc. (@ generalmente se encuentra al teclear simultáneamente <SHIFT> y 2).Confirmación de los datos correctos En la captura de datos. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Si desea cambiar algún otro dato repita los pasos 2 y 3. es importante que lo comprenda y memorice. con lo que se reducen posibles errores. Si desea cancelar el proceso de instalación elija la opción de Cancelar. Netware Lite es una marca registrada por NOVELL Inc. Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada. lo que lo regresará nuevamente al menú de opciones. esperará una confirmación de datos correctos. Para terminar las correcciones tecleé <ESC>. . podrá corregir alguno de los datos siguiendo el procedimiento que se menciona a continuación: 1 2 3 4 5 Seleccione la opción de Modificaciones. NOTA Además de la confirmación de datos correctos. el sistema siempre le irá llevando de manera secuencial a cada uno de los datos. existen ocasiones en que se trata de opciones definitivas o delicadas. por lo que se pide una confirmación pidiendo teclear arroba "@". Al terminar de captar los datos. Reconocimiento de Marcas 1 2 3 Lantastic es una marca registrada por ARTISOFT. entonces el sistema irá a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará los datos. Si Usted especifica que los datos no son correctos y que desea entrar en estado de corrección.

etc. la forma más adecuada de agrupación de cuentas dentro de CONTPAQ. Resultados Acreedoras y Resultados Deudoras. siendo estas cuentas consideradas de Mayor o que sí aparecen en Estados Financieros. Fijo y Diferido. Clientes. Pasivo. Enseguida se detallan las subcuentas de las cuentas de Mayor al nivel deseado. como son el diseño del catálogo de cuentas. por ejemplo: se podrá dividir la cuenta de Clientes por Zonas o Tipos de Clientes o de acuerdo a su agrupamiento fiscal o directamente relacionar los Clientes. El diseño del catálogo de cuentas deberá iniciarse de lo general a lo particular. ya que de éste se obtiene la gran mayoría de los reportes del sistema. . Bancos. Cuentas por cobrar. Esta es la actividad más importante puesto que define como se trabajará toda la información contable.. Una vez identificadas estas cuentas el siguiente paso es dividirlas en el siguiente nivel de agrupamiento. por ejemplo dentro de Activo: Circulante. por ello es de primordial importancia el hacer un buen diseño del mismo antes de iniciar el trabajo en la computadora. es decir comenzando por los conceptos de Activo. así como la manera de instalar un catálogo y el modo de operar un catálogo ya instalado. A su vez Circulante puede subdividirse en los rubros relativos que aparecerán en el Balance General como: Caja.C apítulo 2 Definiendo su catálogo En este capítulo se explicarán conceptos importantes. Diseño del catálogo de cuentas El catálogo de cuentas y su estructura es la parte medular del sistema. Capital.

RESULTADOS ACREEDORAS y RESULTADOS DEUDORAS. DIFERIDO 000-130 ETC. Es importante. . PASIVO. CAPITAL.El Catálogo de cuentas es como un Árbol invertido en el que el tronco es una cuenta TOTALIZADORA llevada internamente por el sistema que equivale a: ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Esta cuenta se mantiene balanceada en forma automática cada vez que se actualiza la información.1 la cuenta de bancos se ha detallado hasta el nivel de chequera. balancear el nivel de desglose o detalle con la necesidad de información. etc. en el diseño del catálogo de cuentas. ya que en el ejemplo se asume que es importante conocer a detalle el movimiento por chequera. para mayor claridad. Este nivel se ramifica a las cuentas globalizadoras de ACTIVO. ramificándose posteriormente hacia otro nivel y así sucesivamente. para un control en conciliaciones. Ejemplo: ACTIVO 000-100 CIRCULANTE 000-110 CAJA 101-000 BANCO 1 102-000 BANCOS 102-000 BANCO 2 102-200 FIJO 000-120 ETC. Se muestran estos niveles iniciales del catálogo tanto en forma de árbol invertido como de llaves. BANCO 3 102-300 CHEQUERA 1 102-101 CHEQUERA 2 102-102 CHEQUERA 3 102-103 Figura 2.1 En la figura 2.

tanto de Activo como Pasivo y Capital. En Resultados se recomienda dividir en dos grupos: Resultados Acreedoras Resultados Deudoras NOTA Esta división se hace para obtener un Estado de Resultados de mejor presentación. por lo tanto. < DIFERIDO 000-130 nivel 1 nivel 2 nivel 3 Figura 2. mayor será el número de niveles.CAJA 101-000 BANCOS 102-000 CIRCULANTE 000-110 < FIJO 000-120 ACTIVO 000-100 CxC 103-000 . . Mientras más a detalle se desglose el catálogo de cuentas. Y viceversa. .2 Se recomienda detallar el catálogo hasta el detalle necesario en el momento de instalar o que se espera necesitar. cuidando el número de niveles. De igual manera se debe proceder con las demás cuentas. . Se recomienda balancear el catálogo de cuentas. mientras menos detalle se tenga para el catálogo de cuentas. ya que la información que se obtenga sería muy pobre. etc. la afectación de saldos de las cuentas será menos rápida. menor será el número de niveles. y por lo tanto. la afectación de saldos de las cuentas será más ágil. esto no quiere decir limitar los niveles al mínimo indispensable.

y la cuenta 104-01-001 es subcuenta de la 104-01-000 y a su vez sub-subcuenta de la 104-00-000.En la parte inferior de las figuras anteriores puede observarse la numeración de los niveles. . se toma la convención de que cada segmento de la cuenta corresponde a un nivel en el catálogo de cuentas. partiendo de que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (números). cada segmento representará un nivel en el catálogo de cuentas). lo cuales pueden estar agrupados hasta en 9 segmentos. CLIENTES. se asume que la cuenta 104-01-000 es subcuenta de Clientes. Para el diseño del catálogo de cuentas es necesario que se tome en consideración el número que se dará a cada cuenta. Por ejemplo: Número de dígitos Número de segmento s Estructura de la cuenta Como aparecería 8 9 14 3 4 6 323 1422 223322 XXX-XX-XXX X-XXXX-XX-XX XX-XX-XXX-XXX-XX-XX A esta división del número de cuenta se le llama ESTRUCTURA DE LA CUENTA y se maneja igual en todo el catálogo a partir de la instalación de la contabilidad. Número de cuenta Cada cuenta debe de tener un número único con el que se identifica. El sistema cuenta con 999 niveles y millones de registros para cuentas. TODAS las cuentas que se capten deberán seguir dicho formato. sea cuenta de ACTIVO. (Sí así se definió en la instalación. así que no se debe de preocupar por los niveles que se requieran. es decir una vez dada la estructura de la cuenta. Tradicionalmente en los catálogos de cuentas. CIRCULANTE. así por ejemplo si la cuenta 104-00-000 es Clientes. Los segmentos dentro de un número de cuenta se separan por "-". por lo que se recomienda que al momento de definir el catálogo de cuentas verifique no repetir números. Cada vez que se desglosa una cuenta en subcuentas se logra un nivel más en el catálogo de cuentas.

. sin restringir el disponer de todos los niveles que desee. Además los números de cuenta serán tan grandes como niveles tenga su catálogo de cuentas. puesto que el sistema sólo le permite 9 segmentos en el número de cuenta. lo que trae como beneficio poder definir números de cuenta más pequeños. o manejar el número de cuentas de acuerdo a un formato previamente definido por cada usuario. a la vez que serán mas cansados a la vista. El seguir la forma del catálogo tradicional para la numeración en el catálogo de cuentas puede causar algunos inconvenientes. entre ellos estar limitado a 9 niveles.En CONTPAQ se puede optar por seguir la forma tradicional del catálogo en el que cada segmento es un nivel. Cada segmento es un nivel Cuentas de Mayor XXX-000-00-000-00 Subcuentas de Cuentas de Mayor XXX-XXX-00-000-00 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 XXX-XXX-XX-000-00 Nivel 4 Nivel 4 XXX-XXX-XX-XXX-00 Nivel 5 Nivel 5 XXX-XXX-XX-XXX-XX Figura 2. definiendo la estructura de la cuenta de acuerdo a los niveles de su catálogo de cuentas. estas son: Cada segmento NO es un nivel. lo que hará que sean mas difíciles de teclear y memorizar.3 Existen dos alternativas a seguir en el caso de no proceder con la forma tradicional de numerar el catálogo de cuentas.

pues CONTPAQ memoriza a que cuenta se acumula. esto sólo en la captura del catálogo de cuentas (Alta de cuentas) y no en Pólizas. esta manera de definir su número de cuenta se ejemplifica en la figura 2. pero es posible referirse a la utilería de modificación de la estructura de la cuenta para crecer por segmentos el número de cuenta. cada segmento va a ser un nivel. es una combinación de las anteriores: CADA SEGMENTO ES UN NIVEL A PARTIR DE LAS CUENTAS DE MAYOR. (En el ejemplo la estructura de la cuenta sigue el formato: 333 XXXXXX-XXX) ACTIVO 000-100-000 CIRCULANTE 000-110-000 BANCOS 102-000-000 CUENTA DE MAYOR BANCEN 102-100-000 SERFIN 102-200-000 CHEQUERA1 102-200-100 CHEQUERA2 102-200-200 Figura 2. definiendo los números de cuenta hasta las de nivel de mayor y a partir de ese momento. La otra alternativa a seguir. NOTA . Así por ejemplo al dar de alta la cuenta de Circulante 000-110 debe especificar que acumula a la cuenta 000-100 (Activo). el sistema preguntará a que cuenta acumula.La diferencia contra el catálogo tradicional es que cuando se da de alta una cuenta.4 Recuerde que una vez definida la estructura de la cuenta.4. la estructura será la misma para todo el catálogo.

La cuenta de resultados es una cuenta de control que durante el ejercicio guarda o conserva la utilidad o pérdida que se va acumulando y relaciona el Estado de Resultados con el Estado de posición financiera. por lo que no hay necesidad de hacer este traspaso de resultados a capital. En el sistema la operación mencionada anteriormente se efectúa de manera automática gracias a la cuenta de resultados.Cuentas de control Existen cuentas que son de manejo especial y que utiliza el sistema para operar automáticamente. Cuentas internas del sistema ACTIVO PASIVO CAPITAL Cuentas de activo del usuario Cuentas de pasivo del usuario Cuentas de capital del usuario Cuenta de Resultados NOTA: A=P+C Incluye utilidad o perdida Utilidad = Ingresos-Egresos Cuenta de Resultados Acreedoras Cuenta de Resultados Deudoras Figura 2. se debe adicionar en el balance la utilidad o pérdida acumulada del ejercicio al total de Capital. la cual debe de ser del tipo CAPITAL ACREEDORA. a fin de que éste cuadre. excepto a una de título si se desea. siendo éstas: La cuenta de RESULTADOS La cuenta de CUADRE La cuenta de FLUJO DE EFECTIVO La cuenta de resultados La cuenta de resultado que pide el sistema al ser instalado por primera vez es una cuenta que tiene como función guardar la utilidad o pérdida durante el ejercicio. no se debe de acumular o "colgar" a ninguna otra cuenta. En contabilidad al finalizar las operaciones de un mes.5 . esta cuenta no debe de ser modificada.

Después. al contrario es una cuenta de control. por lo tanto al capturar una póliza que no esté cuadrada. . Esta cuenta de cuadre se utiliza para cuadrar momentáneamente la póliza pero de una manera controlada. el sistema sabrá cuál es la cuenta de flujo. Egresos Sueldos. de manera que la cuenta de bancos y todas las subcuentas o sub-sub-cuentas. etc. lo que le permitirá conocer los errores de aplicación o cantidades erróneas en las pólizas. se darán dos alternativas a seguir: Cancelar la póliza Generar un cargo o abono por la diferencia. también serán consideradas como cuentas de flujo. Egresos pago proveedor. por ejemplo: Ingresos ventas. El sistema no permite que existan pólizas descuadradas. Capítulo 23) y será utilizada por el sistema como cuenta de cuadre. Generalmente la cuenta de flujo es Bancos. ya que en el proceso de captura de pólizas es común equivocarse en las cantidades o aplicaciones que se hacen a las diferentes cuentas. La cuenta de flujo de efectivo El sistema puede ofrecerle un flujo de efectivo automático. si así se le especifica a CONTPAQ. Ingresos cobranza. y cada vez que se capture un cargo o abono a alguna de estas cuentas. ya no es posible realizar un cierre si esta cuenta tiene movimientos. para esto se debe de especificar en base a qué cuenta debe tomarse el flujo. puesto que el sistema no le permitirá seguir adelante con un cierre de mes si la cuenta de cuadre tiene saldo o movimientos.La cuenta de cuadre POLIZAS ═══╦═══ ║ ║ El uso de esta cuenta es opcional (Véase redefinición del sistema. éste tomará nota de cuál es la cuenta. etc. Debe entenderse que la cuenta de cuadre no es una cuenta basurero. pedirá que especifique por qué concepto se está haciendo el movimiento.

Ver Usuarios y conceptos. . posteriormente tomará cada uno de los conceptos de ingresos. sumará las cantidades de los movimientos que estén agrupados en cada concepto de ingresos y en la misma forma lo hará para los egresos.De esta manera. listando el reporte. De manera que se puede obtener un REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO desglosado por los depósitos o erogaciones agrupadas por concepto de grupo de las cuentas de bancos NOTA Ya existen predefinidos algunos conceptos para el flujo. cuando se pida el reporte de Flujo de Efectivo (Estados Financieros). los que pueden usarse. se buscará primero el saldo inicial de bancos (o de algún banco si así lo desea). cambiarse o bien eliminarlos para usar otros.

FOO1 Alta inicial de cuentas Nombre de la Empresa: CUENTA NOMBRE TIPO DIGITO AGRUPADOR MAYOR .

SYS automáticamente en caso de que las instrucciones necesarias no se encuentren presentes o no tengan los valores requeridos. por lo que es NECESARIO ejecutar el programa de instalación que el sistema le ofrece. de acuerdo a las opciones que se decida manejar para sus archivos. Ejemplo: Si se colocó el disco 1 en el drive A se teclea: A:INSTALA <RET > Una vez realizada la instrucción anterior sólo se tiene que leer cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en pantalla y obedecerlas. Instalación de los programas Rectifique que se tengan 4 discos en caso de que sean de 3 ½" o el CD. Para realizar la instalación se debe colocar el disco 1 en el computador y teclear INSTALA. el cual es un programa que realiza la instalación en forma automática. Instalación Los archivos en los diskettes del programa están en formato comprimido y se deben descomprimir para poder hacer uso de ellos.C apítulo 3 Instalación del Sistema En este capítulo se proporcionarán todos los pasos y requerimientos para instalar CONTPAQ en cualquier computadora. modifica el archivo CONFIG. NOTA . para programas y un margen de espacio libre. Verificar que el disco duro tenga espacio suficiente. El programa instala. El programa de instalación descomprime los archivos al copiarlos. más 10 megabytes (aproximadamente).

de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Se recomienda. Si desea más información.Instalar una nueva empresa │ │ │ │ .Instalación de empresas Para comenzar a trabajar es necesario haber ejecutado el programa de instalación del sistema. (1992). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 12:00 p│ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════════════════╕ │ │ │ No se encontraron empresas instaladas en │ │ │ │ el directorio actual. Posicionarse en el directorio que contiene los archivos del programa. 2. Si es la primera empresa que se desea instalar el sistema mostrará la siguiente pantalla. Teclear CONTPAQ y posteriormente la tecla <RET>. Recuerde que a partir de la versión 7.V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Computación en Acción. se procederá a instalar los datos de su empresa para posteriormente seguir con la operación de la misma. que antes de proceder a instalar una empresa lea y comprenda el capítulo "Captura del catálogo de cuentas" de este manual.1 el esquema de protección cambia a uno por activación de claves. Para entrar dentro del sistema se deberá: 1. consulte el tema Instalación multiusuario (red) en este capítulo. Para CONTPAQ RED existe un procedimiento adicional en el que se instala un software llamado "Manejador de Licencias". S. Para mayor información consulte los temas finales de este capítulo. una vez realizado lo anterior.Buscar en otro directorio │ │ │ ╘══════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. o con letra en intenso. │ │ │ │ │ │ │ │ Elija el procedimiento a seguir: │ │ │ │ │ │ │ │ .A.

ejemplo: \CONTPAQ\ARCHIVOS\ . o con letra en intenso. Computación en Acción.Restaurar empresa │ │ │ │ . │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Y al igual que en el caso anterior debe elegir la opción Instalar una nueva empresa. A partir de este momento la instalación será igual para ambos casos. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. por que de ser lo contrario se borran los archivos de la empresa que se encontraba instalada anteriormente en ese directorio.A. de C. Si no es la primera vez que se esta utilizando el sistema. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .Dado que lo que desea es instalar los datos de su empresa.A. en la cual se encuentran las empresas que han sido instaladas. (1992).A. S.V.Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. Computación en Acción. S. la pantalla que aparecerá será como la siguiente. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 1:54p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa.Instalar empresa │ │ │ │ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 1:00p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Ubicación de los archivos: │ │ │ ╘════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee directorio de archivos. el sistema pedirá el lugar en el que se deseen instalar los datos correspondientes a la empresa. (1992). A continuación. │ │ │ │ . de C. de C.V. debe elegir la primera opción: Instalar una nueva empresa.V.Copiar empresa │ │ │ │ . S. DEBE ser un directorio diferente para cada empresa que sea instalada.Respaldar empresa │ │ │ │ .

Este dato aparecerá en todos los reportes del sistema. deberá especificar 232. <ESC> salir████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg. este dato es de tipo Descripción. porque se podría perder la opción de consultar o afectar cuentas que usaron todos los dígitos. etc. Estructura de la cuenta La estructura de la cuenta es un campo de tipo numérico. S. Y deberá especificarse con dígitos que determinen la longitud de cada segmento. por lo que se recomienda llenar las formas F001 y F002. . NOTA Para la correcta instalación de una empresa es necesario revisar los datos que solicita el sistema al iniciar la operación. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos generales Es en esta parte donde deberá especificar todos los datos de la empresa. manejando más dígitos.Una vez realizados los pasos anteriores CONTPAQ lo llevará al módulo de instalación del Sistema. si desea una estructura del tipo XX-XXX-XX. puede ser hasta de 9 segmentos y máximo 14 dígitos. pero no disminuir. Nombre de la empresa El primer dato que la instalación pide es el Nombre de la Empresa. (1992). deberá captar 33. Computación en Acción. por ejemplo: si desea una estructura del tipo XXX-XXX.A. de C.V. Una vez definida la estructura de la cuenta ésta puede ser modificada en cualquier momento. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Instalación del sistema 1:02p│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││*Datos generales ││ ││ Nombre de la empresa ││ ││ Estructura de la cuenta ││ ││ Cada segmento es un nivel Si/No/Desde la cuenta de mayor ││ ││ Cierre e histórico Perφodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ ││ ││*Fechas y períodos ││ ││ Inicio del ejercicio ││ ││ Fin del ejercicio ││ ││ Tipo de período ││ ││*Número de períodos ││ ││ Período vigente ││ ││*Inicio del período ││ ││*Fin del período ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Hasta 50 caracteres.

Esta opción combina los métodos anteriores. lo que permite definir números de cuenta más pequeños. Permite que las cuentas superiores a las cuentas de mayor tengan una numeración independiente a cada cuenta y a partir de las cuentas de mayor hacia abajo la numeración se realiza respetando que cada segmento representará un nivel. pero si se opta por cambiar dicho valor. También se puede en redefinición del sistema pero con más cuidado. la forma de realizarlo será por medio de la opción "otros" dentro del módulo de Utilerías del menú principal (opción creciendo por segmentos). Sí Con ésta opción. cada segmento de la cuenta representa un nivel dentro del catálogo.Deberá tener cuidado en modificar este dato. Cada segmento es un nivel El sistema da a escoger entre tres opciones: Sí No Cada segmento es un nivel a partir de la cuenta de mayor. Al manejar la contabilidad de esta manera se limita al sistema a que se puedan manejar solamente 9 niveles como máximo (Ya que la estructura de la cuenta puede tener hasta 9 segmentos). . Cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor. sin sacrificar el beneficio de tener los niveles que se deseen. La diferencia contra el modo tradicional es que al dar de alta una cuenta. NOTA No Con esta alternativa no se sigue la forma tradicional en la que cada segmento es un nivel. Estas tres opciones permiten a cada usuario manejar el catálogo de cuentas de una manera distinta. la contabilidad se manejará en forma tradicional. el sistema preguntará a qué cuenta acumula. Es decir.

se tendrá que hacer el cierre de cada período y éstos serán guardados. HISTORICO: Se caracteriza SI SI Ejemplo: por: cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos En este tipo de período es posible consultar cualquier período anterior al actual. se deberá proceder a realizar el proceso de cierre. en el momento en que se haya concluido el ejercicio. Períodos Abiertos Con esta opción se tendrá la facilidad de colocarse en cualquier período dentro del ejercicio sin tener que hacer cierre de períodos. es decir. pero no será posible colocarse en un período posterior al actual. Histórico o Período Vigente. Está opción permite guardar todas las pólizas que se hayan generado durante el ejercicio. además todos los períodos serán guardados sin ser eliminados. Feb Mar Abr May Jun Jul Ene Período Actual Figura 3. PERIODOS ABIERTOS: Se caracteriza por: NO cierres de períodos SI conservar histórico de pólizas y movimientos Ejemplo: Es posible consultar cualquier período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Período Actual Figura 3.Cierre e histórico Otra de las opciones es el llevar la contabilidad a través de Períodos abiertos.1 Históricos Si se decide por histórico.2 .

. una vez cerrados éstos serán eliminados. es decir se manejan 12 períodos por ejercicio y cada período corresponde a uno de los meses del año. PERIODOS VIGENTE: Se caracteriza por: SI NO Ejemplo: Ene Feb cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos Sólo es posible consultara el perído actual Mar Abr Período Actual May Jun Jul Ventajas y Desventajas Llevar la contabilidad por períodos abiertos da flexibilidad en el manejo de la información. Con la opción de Período vigente solamente se almacenan en disco todos los datos generados en el período. El método de Histórico sólo guarda las pólizas que se han generado en el ejercicio. por lo que ocupa menos espacio en comparación a la opción de períodos Abiertos. NOTA Si desea llevar periodos trimestrales. Especial Con este tipo de período se puede definir el número y duración de los períodos al gusto de cada usuario. ya que permite moverse a través de varios períodos sin tener que hacer el cierre. por ejemplo. pero una vez hecho el cierre la información se borra y NO se pueden realizar modificaciones a períodos anteriores.Período vigente Con esta opción no podrán ser guardados todos los períodos. semestrales o decenales. pero no olvide que esto ocupa espacio en disco debido a que se conservan todas las pólizas. más uno de ajuste. Fechas y Tipo de período Los tipos de período que se pueden manejar son 2: Mensual Este tipo es el que va de acuerdo al calendario. utilice el tipo de periodo Especial para la definición de los periodos.

Si el período que se maneja no es especial se determinarán de manera automática estas fechas de acuerdo al período vigente. NOTA Una vez terminados de captar los datos anteriores aparecerá la siguiente pantalla: . se tendrán los saldos iniciales para comenzar la captura del mes de Junio. de lo contrario habrá que especificar las fechas de inicio. En caso de que la contabilidad se maneje con períodos abiertos el dato período vigente no es significativo. Conservarlos para alguna consulta a las pólizas o auxiliares de meses anteriores al actual (SI historia de los movimientos). NOTA Cuando se opto por período MENSUAL. El ejercicio es de inicio a fin de año (de acuerdo al calendario). que corresponde al mes de Mayo. Existen otras dos fechas importantes. Cuando se efectúa un cierre de mes en CONTPAQ. Al cerrar o cambiar el período correspondiente al mes de Mayo. existen dos alternativas con respecto a las pólizas y los cargos y abonos (movimientos) correspondientes: Borrarlos para dejar espacio o lugar a las pólizas del siguiente mes (NO historia de los movimientos). se deberá responder en período vigente el número 5. lo que ocasionaría inconsistencia dentro de los datos de la base de datos. puesto que en ese mes se captará la póliza de apertura de saldos. una vez especificada esta fecha no debe cambiarse si ya existe información de saldos y pólizas dentro del sistema. Por ejemplo: Si el ejercicio inicia el 1/ENE/2000 y se desea iniciar la captura de la contabilidad en el mes de Junio de 2000. La fecha de inicio del ejercicio es una fecha muy importante y de uso muy delicado. las fechas de inicio y fin de período serán calculadas automáticamente según el inicio y fin de cada mes. Con el dato período vigente se especifica al sistema en que mes o período del ejercicio va a iniciar su contabilidad. la fecha de inicio y fin de período.Cuando se especifica otro tipo de período se le puede asignar cualquier nombre de máximo 15 letras y se debe determinar cuantos períodos son en el ejercicio. aunque los períodos puedan no ser regulares.

También es necesario tomar en cuenta que estos datos se pueden crecer a medida que los archivos lo requieran. . Si se cree conveniente evitarse el tener que esperar para que el sistema realice la expansión de archivos.483. Es recomendable dar un valor lo más cercano a la realidad y un margen de seguridad para hacer más eficiente la operación diaria del sistema. pero recuerde que entre mayor sea el número más será el espacio en disco necesario y a la inversa. Para crecer los archivos existe la expansión de archivos.647 millones. Es importante recordar que este número es sólo un valor inicial y es posible (aunque no necesario) extenderlo según las necesidades de crecimiento que los archivos requieran. el problema de este tipo de expansión es que la ejecución del programa en uso se retarda para realizar la expansión cada vez que lo cree necesario. esta puede hacerse de dos formas: Expansión automática La realiza el sistema cuando la cantidad que se dio como dato inicial de almacenamiento no es suficiente. opte por crecer la capacidad de almacenamiento con la expansión manual.Datos iniciales de almacenamiento Los datos que se piden en esta parte son para determinar inicialmente la capacidad de almacenamiento de los archivos correspondientes. Los datos de la capacidad de los archivos son datos numéricos. con un mínimo de 1 hasta 2'147.

Expansión manual Este tipo de expansión se realiza por el usuario. seis meses o un año. Véa el capítulo "Capítulo 20. en vez de asignarle en la instalación todo un año o más. Número de pólizas Este dato señalará el número aproximado de pólizas totales que se deseen reservar para poder dar altas (Ingresos más Egresos más Diario) Número de movimientos Señala el número de movimientos esperados a los que se desea reservar espacio. y la capacidad de los archivos se crece según se crea conveniente. ya sea por un mes. esto es los cargos y abonos en total de todas las pólizas. Dentro de este valor es posible dar un número pequeño que ocupe poco espacio en disco y. ya que se dejaría de utilizar mucho espacio en disco duro por mucho tiempo y aumentaría el número de diskettes necesarios para respaldos. a medida que se crea necesario realizar la expansión. por medio del control en el acceso a los datos mediante un sistema de claves de usuario. y se utiliza para proteger la integridad de los datos de su empresa. . Se recomienda que haga expansiones al disco duro periódicamente. Número de cuentas del catálogo (De acuerdo al diseño previo del catálogo) Este dato almacena la cantidad de cuentas que serán dadas de alta dentro del catálogo. El número de pólizas y movimientos son según la cantidad de información que desea manejar. Expansión de archivos" para conocer más acerca de la expansión de archivos. El administrador del sistema Este dato sólo se pide la primera vez que se esta instalando el sistema. Este dato se puede obtener multiplicando el número de pólizas mensuales por el promedio de asientos contables de las pólizas más un margen de seguridad.

además es importante memorizar la clave de usuario. NOTA Si hubo alguna anormalidad en el proceso de instalación. . Además de los datos aquí captados. Reportes. pero que se pueden analizar detalladamente en el capítulo "Redefinición del sistema". El Administrador del Sistema tiene la más alta prioridad. Véase usuarios en tablas del sistema. Otros o Salir. CONTPAQ enviará el sistema al Menú Principal que es el punto de entrada y en el cual se deberá elegir qué función desea realizar. estas prioridades se encuentran contenidas en el Anexo E. existen otra serie de datos o parámetros de funcionamiento que aquí no se mencionan. tiene acceso libre a todas las opciones y puede hacer cualquier cambio de los datos (dentro de los que son susceptibles a cambios). Se le denomina menú. para asignar más usuarios. es considerada por CONTPAQ como el Administrador del Sistema. Este a su vez puede otorgar el acceso a otros usuarios con diferentes claves y diferentes prioridades de acceso. Los únicos datos que se le pedirá son: Nombre del administrador del sistema Clave de usuario Los datos del nombre y la clave son del tipo Descripción. Cierre. Instalación. por lo que el sistema lo registra en los archivos con un nombre y una clave.La persona que instala los datos de una empresa. así pues el sistema se encuentra en un estado de selección. Si persiste el problema consulte a su distribuidor autorizado. deberá repetir el proceso desde el inicio de este capítulo. de lo contrario no se podrá entrar a CONTPAQ posteriormente. porque se podrá elegir entre alguna de las opciones que se muestran: Pólizas. Una vez terminada la instalación. Catálogo.

En esta parte describiremos todos los procedimientos necesarios para manejar la protección en su equipo de cómputo. . es utilizar el sistema inmediatamente después de haber sido instalado. por un periodo de prueba. Rapidez en la activación de su sistema.Activación del sistema Introducción Continuando con nuestro compromiso de hacer los sistemas más fáciles de usar. siendo este el número de veces del periodo de prueba. evitando el uso de un disco llave para su ingreso. Consideraciones importantes del periodo de prueba Como se mencionó. El objetivo principal de este nuevo esquema. contando con 60 veces para entrar (aproximadamente 30 días entrando dos veces diarias). Computación en Acción incorpora un nuevo esquema de protección dentro de los mismos. proporcionar a la empresa usuaria seguridad contra posibles malos usos que infrinjan las leyes. el periodo de prueba le permitirá evaluar el sistema. Descripción del sistema de protección El nuevo esquema de protección proporciona a los usuarios una clave para activar su sistema de cómputo. la protección es a favor de la empresa usuaria y del fabricante. para su evaluación antes de la compra. Con este esquema de protección. Beneficios del nuevo esquema de protección. En otras palabras. provocando responsabilidades mayores. y al mismo tiempo. activando todas las opciones por 60 veces sin necesidad de compra. ¿Qué es la protección? La protección es un mecanismo para respetar los derechos de autor del fabricante. El usuario podrá instalar el sistema y usarlo inmediatamente. se obtienen estos beneficios: Podrá utilizar cualquiera de los sistemas de la empresa.

así como los lugares en donde podrá encontrarlos. En este tema describiremos los datos requeridos. En esta sección describiremos los datos que deberá reunir para que pueda activar su sistema.Cuando se agoten las 60 veces de entrada. En la siguiente tabla se muestra un listado de los datos que necesitará para activar el sistema: . información de nuevas actualizaciones. etc. el sistema dejará de funcionar y pedirá que se registre ante Computación en Acción. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al nuevo esquema de protección. Más información de la protección Si tiene cualquier duda o comentario. no bastará con reinstalar el sistema para tener otras 60 veces. invitaciones a eventos especiales. proporcionándole beneficios adicionales como: noticias más recientes de su producto. es necesario reunir cierta información de su sistema y su empresa. negando el acceso a instalaciones posteriores del mismo producto. Con esta información. Datos requeridos Como mencionamos líneas arriba. deberá conocer algunos datos de su empresa para registrar su sistema. Requisitos previos a la activación Antes de ejecutar el procedimiento de instalación. Además. ya que la protección quedará en su equipo de cómputo. misma que deberá ser proporcionada a Computación en Acción. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. su sistema quedará registrado ante la empresa fabricante.

Comercial. Zapatera. Ejemplos: Industrial. de Serie Giro principal Ramo No. La parte frontal del CD. Es el giro principal de la empresa que registrará el producto. y En la licencia de usuario. y En la licencia de usuario. con el que se registrará el sistema ante Computación en Acción. la cual deberá estar compuesta por: Calle Número principal Número Interior Colonia CP Ciudad Estado Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que registra el sistema. Ejemplos: Textil. de Serie La ubicación del número de serie depende del formato en que adquirió su sistema. Es la rama de la industria donde se desenvuelve su empresa. de empleados Descripción Es el nombre de la persona física o moral. Es la dirección de la persona física o moral que registra el sistema. Nota: Deberá proporcionar la clave de larga distancia de su ciudad. Ubicación del No. Servicios. Porcícola. como lo muestra la siguiente tabla: Si su sistema es… De discos flexibles En CD-Rom Entonces el número de serie se encuentra en… La parte trasera del primer disco. Es el número total de empleados de su empresa. . Son los teléfonos en donde se podrá localizar a la persona física o moral que registre el sistema. Es el número de serie que identifica a su producto.Dato Razón Social Dirección RFC Teléfonos No.

se describe en el diagrama siguiente: Empaquetar disco llave Llenado de guía de envío Envío del paquete 1 2 3 Las etapas que contiene este proceso se describen en la tabla que se muestra a continuación: Etapa 1 Descripción Consiste en empaquetar el disco llave (Disco No. Nota: Cada paquete con el nuevo esquema de protección incluye una guía de envío de la compañía Estafeta. Nota: Coloque una etiqueta en el sobre con los datos del remitente y destinatario. tema principal de esta parte. por ejemplo). 1) del sistema anterior (Contpaq DOS). por lo que se sugiere tener a su alcance una factura para tomar los datos de la misma. requisito indispensable para activar una actualización. 2 3 .NOTA Recuerde que una factura de su empresa contiene la mayoría de los datos necesarios para registrar su sistema. Actualización de sistemas Si el sistema que adquirió es una actualización (es decir. Este paso es la entrega del disco llave que utilizaba para su empresa. ya contaba con un sistema Contpaq. en un lugar visible. será necesario realizar un procedimiento previo para que podamos activar su sistema. Proceso de entrega del disco llave El procedimiento de entrega del disco llave de la versión anterior. Consiste en llenar la guía de envío que incluye su sistema con los datos de su empresa en la sección remitente. Consiste en contactar una oficina de Estafeta en su localidad para enviar el paquete a Computación en Acción.

impresos en la sección de Destinatario. 1) de su sistema anterior. Conserve una copia de la guía de envío para darle seguimiento a su paquete. colocando el nombre de la persona a contactar al recibir la guía en la parte de Nombre. Cómo utilizar la guía Para enviar el disco llave. Computación en Acción ha incorporado como una parte del paquete una guía de envío de la empresa Estafeta. siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Empaquete el disco llave (Disco No. como se muestra a continuación: Datos del remitente Datos del destinatario Para utilizar esta guía de envío.Guía de envío Para facilitar este procedimiento. Estas guías de envío ya contienen los datos de Computación en Acción. . llene los datos de su empresa en la sección remitente de la guía. como se mencionó anteriormente.

Conserve su número de guía para el seguimiento de su envío. es necesario seguir los pasos que se ilustran en el siguiente diagrama: . para que continúe trabajando. Llame a la sucursal de Estafeta de su ciudad para que pasen a recoger el paquete. entrando dos veces diarias. por lo que deberá llevar el paquete a la oficina de envíos. Para activar la protección de su sistema. a los siguientes teléfonos: Departamento de Operaciones Teléfonos: 01-800-903-0000 (Fuera de Guadalajara) 8-18-09-03 (En Guadalajara) NOTA Recuerde que el sistema no quedará activado hasta recibir su disco llave. Nota: En algunas localidades no existe el servicio de recolección a domicilio. En cualquiera de los casos anteriores.Paso 2 3 Acción Llene la guía de envío. Esta sección está enfocada a describir el procedimiento de activación en diferentes configuraciones de equipos de cómputo. solamente expandiremos el periodo de evaluación una vez más por 30 veces o 15 días. como se mencionó en el bloque Llenado de la guía de este tema. el siguiente paso es ejecutar el procedimiento de activar el sistema. ya sea por extravío de la misma o que tenga una versión demostración del sistema. en donde le darán las instrucciones a seguir para enviarnos el disco llave. Activación de Sistemas Una vez que haya completado los requisitos previos para la activación de su sistema. 4 Qué hacer si no tiene guía Existen ciertas ocasiones en las cuales no tendrá la guía de envío. comuníquese al departamento de operaciones. por lo que es muy importante que envíe su disco llave a la brevedad para activar su sistema.

Sistema Monousuario Adquisición del sistema Sistema en Red Manejador de licencias Activación del sistema

Para hacer más clara la lectura de esta parte, la siguiente tabla muestra los temas que tiene que leer, dependiendo del equipo de cómputo con el que cuente: Si sus datos se encuentran instalados… Localmente, es decir, en su máquina, En otra máquina (red), Entonces lea el tema… Instalación en una máquina (monousuario). Instalación en Red (multiusuario).

Instalación en una máquina (Monousuario).
En esta parte describiremos el proceso de activación del sistema en una máquina, proceso conocido comúnmente como instalación monousuario (un usuario). Para hacer más claro el proceso de activación del sistema, se muestra a continuación un diagrama que resume los pasos a seguir:

1

Recolección de datos

3

Obtención de la clave de activación

2

Obtención del código de sitio

4

Activación del sistema

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior: Etapa Recolección de datos Descripción Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en generar un identificador, el cuál deberá proporcionar al momento de pedir su clave de activación. Consiste en llamar para obtener una clave que le permita activar su sistema. Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Obtención del código de sitio Obtención de la clave de activación Activación del sistema

Requisitos Previos
Para activar la protección del sistema en su equipo de cómputo, deberá: Haber instalado el sistema siguiendo los procedimientos del manual de usuario. Haber reunido la información que se describió en la Sección A, en el tema Datos requeridos.

Cómo entrar a Contpaq
Para entrar al sistema, siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Ubíquese en el directorio raíz del disco fijo que tiene instalado el sistema Contpaq DOS. Sugerencia: Si está en Microsoft Windows™, inicie una sesión de DOS. Cambie al directorio donde tiene instalado su sistema Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 < ↵ > (Enter). Teclee el nombre del programa Contpaq. Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Resultado: Se desplegará la ventana inicial del sistema. Nota: Para los demás sistemas, consulte el tema Instalación del sistema, de su manual de usuario, para conocer el procedimiento de entrada.

2

3

Ventana inicial
El primer contacto que tendrá con el nuevo sistema de protección usado en los sistemas, es la ventana inicial que se muestra la primera vez que entra a Contpaq DOS una vez instalado. Esta ventana se muestra a continuación:

Comando Cerrar Comando Registrar ahora

A continuación se muestra una tabla donde se describen los comandos de esta ventana: Comandos Registrar ahora Función Presione este botón para entrar al asistente de registro que le permitirá activar su sistema. Presione este botón para cerrar la ventana y operar el sistema sin registrarlo durante el periodo de prueba

Cerrar

Existen ciertas consideraciones especiales para esta ventana, mismas que se mencionan a continuación: La ventana descrita en la parte superior sólo aparece la primera vez que entra al sistema. Si usted presionó el comando Cerrar, el sistema no estará activado y funcionará únicamente 60 veces como periodo de evaluación. A partir de la segunda vez que entre al sistema, la ventana de inicio indicará el número de veces que le faltan para terminar el periodo de evaluación. Si ejecuta el sistema en una ventana de WINDOWS™, se recomienda cambiarse a pantalla completa presionando las teclas <Alt + Enter> simultáneamente.

NOTA

Si no activó el sistema la primera vez que entró al mismo, usted podrá entrar al asistente de instalación desde la opción “Registro”, ubicada en el menú Otros.

Cómo activar el sistema
Para activar la protección de su sistema, siga estos pasos: Entre al asistente de registro desde la ventana inicial del sistema o

1 utilizando la opción de registro.

Resultado: Se despliega la siguiente ventana:

Presione el botón Siguiente >> de la ventana anterior. 2 Resultado: Se despliega una ventana mostrando los pasos a seguir para el registro de su sistema. Nota: En la ventana se muestra un número llamado Código de sitio, mismo que deberá proporcionar para poder brindarle su clave de acceso. Datos para
contacto

Código de sitio

Clave de acceso

Comuníquese a Computación en Acción por una de las vías

3 indicadas en la ventana.
4 Realice las siguientes acciones: Si se comunicó… Vía telefónica Entonces… 1. Proporcione los datos que le pidan. 2. Anote la clave de acceso que le proporcionaron. 1. Elija el comando Cancelar en el asistente. 2. Espere a que nos comuniquemos con usted para otorgarle la clave de acceso. 3. Siga las instrucciones de la persona que se comunicó con usted.

Vía fax o correo electrónico

Capture la clave de acceso proporcionada, en el campo Paso 4 de la 5 ventana de registro. Presione el botón Terminar. 6 Dependiendo de la captura de la clave de acceso tendrá los 7 siguientes resultados:

Si capturó la clave… Correctamente Incorrectamente

Entonces el resultado es: El sistema despliega una ventana informativa. El sistema despliega una ventana indicándole que la clave es errónea.

Nota: Tendrá sólo tres oportunidades de introducir la clave, a la cuarta el sistema continuará operando si es que cuenta con más días del periodo de prueba, de lo contrario, lo devolverá al sistema operativo DOS. Presione el botón Terminar en la ventana informativa. 8 Resultado: Se habrá activado el sistema en su equipo de cómputo.

Instalación en Red (Multiusuario)
A diferencia de la instalación en una máquina, en la instalación en red, deberá instalarse como lo ilustra el siguiente diagrama:

1

Recolección de datos

3

Obtención del código de sitio

5

Activación del sistema

2

Manejador de licencias

4

Clave de activación

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior:

Recolección de datos

Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en instalar un software especial que le permitirá el acceso simultáneo de varios usuarios al sistema.

Manejador de licencias

Obtención Consiste en generar un identificador, el cuál deberá del código de proporcionar al momento de pedir su clave de activación. sitio Obtención de Consiste en llamar para obtener una clave que le permita la clave de activar su sistema. activación Activación del sistema Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Tipos de servidores y requerimientos
El manejador de licencias se instalará dependiendo del tipo de servidor que tenga en su red. A continuación mostramos los tipos de servidores más comunes:

Servidor Dedicado No dedicado

Características No se puede usar como estación de trabajo Se usa como estación de trabajo

Red ejemplo Novell 3.X Novell 4.X WINDOWS™ 95, 98, NT

A continuación se listan los requisitos para la instalación del manejador de licencias, dependiendo del tipo de servidor que tenga: Servidor Novell 3.X y 4.X Requisitos previos Tener derechos de administrador. Tener acceso al servidor para cargar un NLM. Tener acceso al servidor para poder instalar desde esa computadora. Compartir el directorio de datos del sistema, y otorgar acceso total a ese directorio a todos los usuarios del sistema.

WINDOWS™ 95, 98, NT

Requisito previo para instalar el manejador en un servidor Novell™ versiones anteriores a 4.11
Para instalar el manejardor de licencias en un servidor Novell versión 3.11, 3.12, 4.0 ó 4.10, deberá instalar primero un parche de Novell que actualiza los archivos NLM. La siguiente tabla muestra los pasos necesarios para instalar este parche. Nota: Este procedimiento no se aplica para servidores con Novell versión 4.11 1 Copie el archivo libup5.exe a un directorio cualquiera. Nota: Este archivo se encuentra en el disco etiquetado “Parche Novell” 2 Ejecute el archivo libup5.exe para descompactarlo, dentro del directorio donde fue copiado. 3 Ejecute el archivo Install.exe Nota: Con esta instrucción se actualizará un parche de los NLM de Novell en el servidor.

NOTA Para activar la protección de otros sistemas Compac dentro del mismo servidor. 3 Proporcione el directorio de datos de su sistema. será necesario ejecutar nuevamente el manejador de licencias. Se habrá agregado una línea al archivo Autoexec. Ejemplo: “C:\CONTPAQ7\” 4 Reinicie el servidor para que el servidor de licencias se active.ncf del servidor. Ejemplo: F:\system Agregue la línea de comando: 2 “LOAD CKSERVER” en el archivo Autoexec.bat que indica la ruta de archivos de empresas para su sistema: Ejemplo: SET CKSERVE=C:\CONTPAQ71\ Una vez que instaló el manejador de licencias en el servidor.bat . son los siguientes: 1 Inserte el disco etiquetado “Servidor de licencias” en el servidor. (después de haberlos instalado y activado). Sugerencia: Utilice el comando Ejecutar (Run) del botón Inicio (Start).nlm a la carpeta del sistema en el servidor. para agregar las nuevas rutas de archivos en el archivo Autoexec. Resultados del proceso Al término de la instalación del manejador de licencias: Se habrá copiado el software del manejador de licencias al servidor.NLM” Instalación en un servidor Microsoft Los pasos necesarios para instalar el manejador de licencias en un servidor no dedicado. En el servidor ejecute la instrucción: 3 “LOAD CKSERVER. .Cómo instalar el manejador de licencias en un servidor Novell™ La siguiente tabla se muestran los pasos necesarios para instalar este el manejador de licencias en un servidor Novell: Copie desde el disco “Servidor de Licencias” el archivo 1 Ckserver. 2 Ejecute la instrucción “Instalar”. siga los pasos descritos en la instalación monousuario (tema anterior) para activar la protección del sistema.

Al ejecutar nuevamente el manejador. Este dispositivo de comunicación guardará archivos con información importante de la protección. Utilice este procedimiento cuando necesite transferir la protección del sistema por: Una actualización de su disco duro. DOS Transferencia de la protección En algunas ocasiones será necesario hacer un cambio en la ubicación de la protección de su sistema. . utilizaremos como dispositivo de comunicación un disco flexible. Un cambio total de computadora. por lo que mostramos en la siguiente tabla un ejemplo de la ruta para cada sistema: Si el sistema es en… Microsoft WINDOWS™ Como… ContPAQ 98 CheqPAQ 98 Megapaq WINDOWS™ Contpaq Nomipaq Clienpaq Invenpaq Cheqpaq Entonces la ruta es… El directorio donde se instalaron las empresas Ejemplo: C:\Compacw\empresas El directorio donde se instaló el sistema. que describiremos en el siguiente bloque. Una ventaja de la utilería de transferencia es que los archivos generados en el dispositivo de comunicación podrán ser enviados a través de internet (en un correo electrónico) para transferir la protección a distancia. Durante el proceso de transferencia. Como este procedimiento es un tanto delicado. Ejemplo: C:\Contpaq7 para el sistema Contpaq. se pedirá la ruta donde se encuentran los archivos del nuevo sistema. en los diagramas del proceso. Con el fin de ilustrar la utilería de transferencia. y podrá ser un disco flexible nuevo o un directorio de red. incluimos en este tema toda la información necesaria para realizarlo. se utilizará un dispositivo de comunicación entre las máquinas que se transferirán la protección.

2 El dispositivo se inserta en la máquina con la protección del sistema. . Lectura de información Disco flexible Máquina con protección Transferencia de protección Resultado: La máquina con protección queda desactivada. mismas que se mencionan a continuación: 1 Se prepara la máquina sin protección enviando información del equipo a un dispositivo de comunicación (por ejemplo. un disco flexible). Transferencia información Máquina sin protección Disco flexible Resultado: El dispositivo de comunicación guarda archivos que contienen información del equipo que recibirá la protección.Proceso de transferencia El proceso para transferir la protección de una máquina a otra consta de tres etapas. la cual lee la información de los archivos y transfiere la protección al dispositivo de comunicación.

Máquina sin protección Disco flexible Recepción de protección Resultado: La máquina sin protección queda activada.3 El dispositivo se inserta en la máquina sin protección para recibir la protección. Cuando entre a la opción indicada anteriormente. siga los pasos que se mencionan a continuación: 1 Ingrese al directorio de Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 2 Teclee el nombre de la utilería para la "Transferencia de la protección de Contpaq". Entrada a la utilería Para entrar a la utilería de transferencia. Ejemplo: TRANSFER < ↵ > (Enter). Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería para transferir la protección de una máquina a otra. el sistema despliega la ventana que se muestra a continuación: Menú de sistemas Salida de archivos Comando siguiente .

Una vez que haya presionado el botón Siguiente se despliega la ventana que se muestra a continuación: Comando Enviar Comando Recibir Comando Cancelar Comando Transferir A continuación se describen los comandos que pueden ser utilizados desde esta ventana: Comando Transferir Función Prepara la máquina sin protección. Parte Menú de sistemas Contenido Contiene los nombres de los sistemas de Computación en Acción en el ambiente DOS. la cual muestra la información referente al paso 1 de la trasferencia de protección. Nomipaq. Cheqpaq. Permite continuar a la ventana de transferencia de protección. Invenpaq Salida de archivos Comando Siguiente Contiene la ubicación donde se grabarán y leerán todos los archivos de entradas y salidas para el proceso de transferencia. . creando los archivos con información del equipo de cómputo (Paso 1 del proceso de transferencia). Contpaq red. Clienpaq. se pide seleccionar el nombre de su sistema de la lista: Contpaq. Invencli.A continuación se describen las partes que componen esta ventana.

Haber instalado el sistema Contpaq DOS en la máquina sin protección. Ejemplo: Contpaq< ↵ > (Enter). 4 Teclee la ruta del directorio donde se guardará la información del equipo sin protección. con ello. ya que al entrar una vez se genera una licencia por 30 días y. Mueve la protección del dispositivo de comunicación a la máquina destino (Paso 3 del proceso de transferencia). Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. siguiendo estos pasos: Paso 1 2 Acción Inserte el disco flexible en la unidad A: (o B: ) de su equipo de cómputo. Entre a la utilería “Transferencia de la protección de Contpaq”. Cómo preparar la máquina sin protección El primer paso de la transferencia (ver diagrama del proceso). es la preparación de la máquina sin protección. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. o en su caso. un directorio de red vacío. no podrá empalmar la protección. Cierra la ventana de la utilería y lo devuelve al sistema operativo MS DOS. Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. deberá: Tener listo un disco flexible nuevo y útil para recibir y leer los archivos. Nota: En el caso del disco flexible. Recibir Cancelar Antes de proceder a realizar el cambio de la protección. sin haber entrado al mismo. 3 .Comando Enviar Función Lee la información recibida del equipo de cómputo destino y transfiere la protección al dispositivo de comunicación (Paso 2 del proceso de transferencia).

. Resultado: Se enviará la información de la máquina destino al dispositivo de transferencia. Nota: En el caso del disco flexible. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. 7 8 Cómo transferir la protección al disco flexible Para transferir la protección desde la máquina hacia el disco flexible (Ver diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: 1 Inserte el disco flexible que contiene la información del equipo que recibirá la protección. 5 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Seleccione el comando Transferir. Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. 8 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Presione la tecla < ↵ > (Enter). 7 Seleccione el comando Enviar. Resultado: Se removerá la protección de la máquina y se enviará al dispositivo de comunicación. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. en la unidad de disco (A: o B:) de la máquina con la protección. 4 Teclee la ruta del directorio donde se encuentra la información del equipo sin protección.5 6 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. 3 Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. 6 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Presione la tecla < ↵ > (Enter). Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). 2 Entre a la utilería "Transferencia de la protección de Contpaq". Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia.

escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. única y exclusivamente en los siguientes casos: . Computación en Acción otorgará una clave de acceso adicional en forma gratuita. 7 Presione la tecla < ↵ > (Enter). ya que pueden existir ocasiones en que algunos accidentes la eliminen o dañen parcialmente. Seleccione el comando Recibir. 3 Resultado: Se activa el campo "Ruta. 8 Resultado: Se transfiere la protección desde el dispositivo de comunicación a la máquina sin protección. Pérdida de la protección Uno de los aspectos más importantes del sistema de protección. Nota: En el caso del disco flexible. Presione la tecla < ↵ > (Enter). Seleccione el nombre de su sistema Contpaq DOS.." Teclee la ruta donde se encuentra ubicado el disco flexible con la 4 protección en el campo "Ruta del directorio de Contpaq". es su cuidado. por lo que se recomienda transferirla sólo en los casos indicados en este tema. Es entonces cuando deberá seguirse un procedimiento especial para recuperar la protección. Entre a la utilería “Transferencia de protección de Contpaq” 2 Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. tópico principal de este tema. 6 Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia.Cómo reinstalar la protección Para leer la protección desde el disco flexible (Vea el diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: Inserte el disco flexible que contiene la protección en la unidad de 1 disco (A: o B:) de la máquina que la recibirá. Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las 5 flechas del teclado.. si la pierde su sistema no podrá operar. Para recuperar la protección del sistema. Recuerde que la protección del sistema es de uso delicado.

colocando en la portada el nombre de la empresa. Nota: Podrá enviar el fax al (3) 8180-902 (en Guadalajara) y el 01-800-902-0000 (en el interior de la República) con atención al departamento de operaciones. Factura de compra del sistema. teléfonos y nombre de la persona con la que nos comunicaremos. Instale el sistema en el nuevo equipo de cómputo siguiendo el procedimiento “Instalación del sistema” listado en su manual de usuario. el proceso que deberá seguir para obtener una segunda clave es el siguiente: Etapa 1 Descripción Envíe por fax el (los) documento(s) que se pide como requisito para justificar la pérdida de la protección. Proceso para recuperar la protección Una vez reunidos los requisitos para justificar la pérdida de la protección. Factura de compra del sistema. Active la protección del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. El personal de Computación en Acción se comunicará con usted para proporcionarle una nueva clave de acceso.Situación Formato accidental al disco fijo Daño del disco fijo Robo del equipo de cómputo Sabotaje a la empresa Requisito Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. en base a los siguientes criterios: Si el sistema es… Entonces lea el tema… Monousuario Red Instalación en una máquina Instalación en red 2 3 4 . Computación en Acción se reserva el derecho de otorgar otra clave de acceso gratuitamente. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Copia del acta legal ante la procuraduría. Para cualquier otra situación no listada. Factura de compra del sistema.

Política Licencias Adicionales: Para instalar el sistema en dos (o más) máquinas diferentes. ha lanzado anticipadamente los cambios en sus productos. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido.Políticas del nuevo esquema de protección En este tema trataremos las políticas que se seguirán en Computación en Acción. Más información Si desea obtener más información sobre el nuevo esquema de protección usado en su paquete. es por esto que Computación en Acción. utilizando la configuración de fechas. haciéndolos funcionales para el año 2000. Con el propósito de hacer más clara la ruta que deberá seguir para manejar las fechas en el año 2000. . Manejo de fechas del año 2000 La venida del nuevo siglo trae consigo cambios y nuevos compromisos. En esta etapa se obtienen los reportes del sistema. dentro de su sistema. Los sistemas de Computación en Acción. preocupándose por el bienestar de los usuarios. Política Número de Claves: Se otorgará únicamente una clave de activación por cada sistema de la empresa. con respecto al nuevo esquema de protección. hemos incluido este pequeño apartado para enseñarle cómo configurar adecuadamente su sistema. SA CV están preparados para el nuevo reto que se presenta. mostramos el siguiente diagrama: Configuración de parámetros Captura de documentos Impresión de documentos 1 2 3 3 En la tabla que sigue a continuación se da una breve descripción de las etapas que componen el proceso anterior: Etapa Descripción 1 2 3 En esta etapa se especifican los parámetros de funcionamiento para el manejo de fechas dentro del sistema. de tal forma que le permita operarlo eficientemente. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al manejo de fechas del año 2000. Si tiene cualquier duda o comentario. deberá comprar un sistema y una licencia adicional. le recomendamos consultar la siguiente dirección de Internet: ¡Error!Marcador no definido. por lo mismo. En esta etapa se capturan los movimientos dentro del sistema.

mismos que se mencionan a continuación: Etapa 1 2 3 Descripción Configuración de fechas para la captura Configuración de fechas para despliegue Especificación de un año pivote Para la captura de fechas de dos dígitos. 1998 Febrero 27. no hay forma en que se pueda determinar a qué siglo corresponde la fecha. Todas las fechas de dos dígitos mayores al año pivote pertenecerán al siglo 20. se utiliza un año base para determinar si la fecha pertenece al siglo 20 o al 21. 2039 . y todas las menores (o iguales) serán del siglo 21. En esta parte mostraremos los procedimientos de configuración para los sistemas operativos más comunes.Configuración del sistema El primer paso para utilizar eficientemente las fechas del año 2000. Dentro de los sistemas DOS como Contpaq. por lo que: Si capturó… 01/01/00 15/03/98 27/02/39 Entonces la fecha es… Enero 1. este año es conocido como año pivote. 2000 Marzo 15. La configuración del sistema operativo consiste en tres pasos. Por lo tanto. es la configuración de determinados parámetros dentro del sistema operativo de su computadora. el año pivote es 1939 para la captura en dos dígitos.

Para entrar a la ventana de configuración. siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 4 5 6 7 Acción Seleccione el menú Instalación del menú principal utilizando las flechas del teclado. ya que en la misma fecha se especifica el siglo al que pertenece el documento. Resultado: Se despliegan las opciones del menú.NOTA Si se decide por la captura de fechas en cuatro dígitos (p. se encuentra en el mismo lugar. Resultado: Se abre la ventana de redefinición de parámetros. se muestra a continuación: . el año pivote no tendrá uso en su sistema Contpaq DOS. La ventana que contiene los parámetros de configuración para el año 2000. Resultado: Se despliega el menú de parámetros. por lo que. continuando con el ejemplo de Contpaq DOS. para todos los sistemas. Presione la tecla <↵> (Enter). Presione la tecla <↵> (Enter) para aceptar la opción Redefinir. 01/01/2000). podrá seguir los mismos procedimientos para todos los demás sistemas de la misma forma que lo describimos en este tema. Es importante aclarar que la ventana de parámetros. Seleccione la opción Redefinición del sistema utilizando las flechas del teclado.ej. Seleccione la opción Otros parámetros. Presione la tecla <↵> (Enter). Ventana de configuración En esta parte describiremos la ventana del sistema mediante la cual se configuran los parámetros para el manejo de fechas del 2000. Presione la tecla <↵> (Enter). Resultado: Se despliegan los parámetros correspondientes a la opción Otros parámetros.

Procedimiento de configuración Una vez conocido el procedimiento para entrar a la ventana de la configuración. Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para desplegar las fechas en las pantallas del sistema. no es necesario realizar ningún procedimiento previo o posterior. Para configurar el sistema. debido a la flexibilidad que le brinda el sistema. en esta parte describiremos el procedimiento necesario para configurar su sistema. siga los pasos que se mencionan en la tabla que se muestra a continuación: .Campo para captura del año Campo para despliegues A continuación se describen los campos de la ventana. NOTA Usted podrá configurar estos parámetros tantas veces como lo desee. y los campos para el año 2000 que contiene. utilizados para la configuración de fechas del año 2000: Campo Dígitos de captura del año Desplegar 4 dígitos en pantalla Función Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para capturar el año en los campos de fechas.

Nota: Podrá seleccionar 2 dígitos (p. para configurar el número de dígitos para el despliegue. utilizando las flechas del teclado. utilizando las flechas del teclado. 01/01/98) o 4 dígitos (p. Ej. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. Seleccione la opción de su preferencia.Paso 1 2 3 4 Acción Entre a la ventana de configuración. Resultado: El sistema cierra la ventana de parámetros Claves del sistema y lo devuelve al menú de opciones de redefinición. 2 3 4 . Presione la tecla <↵> (Enter). ej. Presione la tecla <↵> (Enter) en la ventana de confirmación. Presione la tecla <Esc>. de lo contrario. Seleccione el número de dígitos que desea utilizar para la captura del año. Presione la tecla < @ >. Seleccione el campo Desea desplegar 4 dígitos en pantalla. utilizando las flechas del teclado Nota: Si desea desplegar el año con 4 dígitos. seleccione la opción Si. Resultado: El sistema almacenará los cambios y lo devolverá al menú principal. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. 5 6 7 8 9 Una vez que ha configurado el sistema para manejar las fechas del año 2000 de acuerdo a sus necesidades. Resultado: El sistema muestra un mensaje. Presione la tecla <↵> (Enter). Resultado: El sistema despliega una segunda ventana de confirmación de la acción. pidiendo la confirmación para almacenar los cambios. siga los pasos que se listan en la siguiente tabla para almacenar la nueva configuración: Paso 1 Acción Presione la tecla <Esc>. Seleccione el campo Dígitos para captura del año con las flechas del teclado. siguiendo los pasos listados en el tema anterior. seleccione la opción No. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. 01/01/1998). Resultado: Entrará a las opciones de este campo.

mostrando los cuatro dígitos en los despliegues. Estos dos temas. más algunos procedimientos adicionales. Como se especificó en la sección de configuración. Permite capturar las fechas con cuatro dígitos para el año. creando los siguientes tipos de captura y despliegue: Tipo 2 dígitos de captura y 2 de despliegue 2 dígitos de captura y 4 de despliegue 4 dígitos de captura y 4 de despliegue Descripción Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año y muestra dos dígitos en los despliegues del año. analice la siguiente tabla. reportes y otros parámetros Una vez configurado el sistema operativo de su equipo de cómputo. el siguiente paso es capturar los movimientos contables de su empresa y obtener reportes de la información. Ejemplo: 2 dígitos de captura y 2 de despliegue Para hacer más claro este tipo de captura. Captura de documentos En esta parte describiremos los tipos de captura y despliegue que podrá utilizar dentro de los módulos del sistema Contpaq DOS. la cual tiene un ejemplo gráfico de la captura en dos dígitos con un despliegue de 2 dígitos: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 2 dígitos despliegue .Captura. pero muestra cuatro dígitos en los despliegues del año. podrá elegir el formato que desee para capturar y desplegar fechas en el sistema. son los tópicos de esta sección. Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año.

. analice la siguiente tabla: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 4 dígitos despliegue Ejemplo: 4 dígitos de captura y 4 de despliegue: En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de este tipo: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 4 dígitos captura 4 dígitos despliegue Reportes del sistema En esta parte describiremos el manejo de fechas para los reportes que incluye el sistema Contpaq DOS. tanto en los encabezados. A diferencia de la captura. como en las fechas que pudiesen aparecer en el detalle del reporte.Ejemplo: 2 dígitos de captura y 4 de despliegue Para comprender mejor este tipo. los reportes utilizarán únicamente cuatro dígitos para el despliegue del año. Esta característica tiene el fin de hacer más clara la obtención de información del sistema.

FOO2 Instalación del sistema Datos generales Nombre de la Empresa ______________________ Estructura de la Cuenta ______________________ Cada segmento es un nivel Si ( ) No ( ) A partir de las cuentas de mayor ( ) Cierre e histórico Períodos abiertos () Histórico () Período vigente () Fechas y períodos Inicio del ejercicio (dd/mm/aa) __________________ Fin del ejercicio (dd/mm/aa)___________________ Tipo de Período __________________ Numero de períodos __________ Período Vigente __________ Inicio del período (dd/mm/aa) __________________ Fin del período (dd/mm/aa)__________________ Capacidades de los archivos ARCHIVO Cuentas del Catálogo Pólizas mensuales Movimientos mensuales REGISTRO A CREAR Nombre del administrador del sistema: _______________ Clave de usuario: _________________ .

C apítulo 4 Catálogo de cuentas En este capítulo se explicará cómo capturar el catálogo. Para finalizar. así como la forma de dar de alta. Cuentas de Mayor Las cuentas de mayor son las únicas que aparecerán en los Estados financieros como lo son el Estado de resultados y el Estado de posición financiera. son cuentas cuyo saldo representa cantidades que concentran o sumarizan los saldos de cuentas afectables. Figura 4. en este capítulo se verá la manera de revisar e imprimir un catálogo de cuentas. Las cuentas que forman parte del catálogo de cuentas se pueden dividir en: Cuentas Afectables: Son las que forman el último nivel en el catálogo de cuentas y son solo este tipo de cuentas las que pueden tener movimientos. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. este tipo de cuentas no tienen movimientos y se llaman acumulables por que su saldo depende de los movimientos realizados a sus cuentas hijas (cuentas afectables o de último nivel). .1 Cuentas Acumulables Son las cuentas de las cuales se desprenden aun más cuentas. CONTPAQ reconoce este tipo de cuentas por que ya no existen otras cuentas que se desprendan de ellas.

A. cambios. (1992). (1992). │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de cuadre: 000 -999 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ El sistema podrà llevar un flujo de efectivo automàtico si usted │ │ │ │ lo desea.Bajas.Despliegues.Extras │ │══╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕═══════│ │ │ El sistema se encuentra en etapa de inicio.A.A. Computación en Acción. para lo cual necesita especificar el número de cuenta que │ │ │ │ agrupe a las cuentas de efectivo (teclee <RET> si no lo desea).V. <ESC> cancelar │ │ │████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg.Cambios. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de efectivo: 119 -000 │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │╒════════════════════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar. 2:16p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . la cual serà de naturaleza │ │ │ │ acreedora y no podrà darse de baja (consulte su manual). cuadre y flujo Al entrar por primera vez al módulo de Catálogo ABCDE.V. de C. S. de C. S. S. donde se desplegarán las distintas opciones que se tienen en relación con el manejo de cuentas.V. requiere la alta de la │ │ │ │ cuenta de resultados del ejercicio. despliegues y opciones extras del catàlogo de cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg. Especificando las cuentas de resultados.A. de C. S. deberá elegir la opción Catálogo del Menú Principal.Capturando por primera vez ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Computación en Acción. Altas. 2:07p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Catàlogo de cuentas ABCDE │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Grupos estadísticos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Presupuestos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Activos fijos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar catàlogo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar catàlogo a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar presupuestos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar presupuestos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar Activos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar Activos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╘═════════════════════════════════════╛▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo donde se captura el catálogo de cuentas. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de resultados: 699 -000 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Según clave de utilización de cuenta de cuadre. bajas. de C. se requiere su │ │ │ │ número para que el usuario pueda utilizarla a su elección en la │ │ │ │ captura de pólizas si deseara ajustar diferencias.V.. el sistema pide los datos de las cuentas de control: La cuenta de resultados La cuenta de cuadre La cuenta de flujo ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.

con lo que se desplegará la pantalla de datos. El sistema dará de alta automáticamente la cuenta de resultados y la cuenta de cuadre. El sistema se encargará de tomar sólo la cantidad de dígitos definidos en la instalación y separar con guiones de acuerdo a la estructura de la cuenta definida (en el ejemplo se asume 33. En la pantalla aparecen todos los datos particulares de una cuenta.Se deberá entonces teclear el número de cuenta que le corresponde según el diseño del catálogo. o sea XXX-XXX). Posteriormente se pedirá la cuenta de cuadre y la cuenta de flujo. El primer dato que debe captar es el NUMERO DE CUENTA. del menú de Catálogo ABCDE. sin embargo la cuenta de flujo se tendrá que dar de alta como el resto del catálogo. de acuerdo a la estructura que se definió en el proceso de instalación de los datos de la empresa. NO se permitirá dar de alta dos cuentas con el mismo número. Número de cuenta El número de la cuenta distingue a las diferentes cuentas del catálogo. se presenta una pantalla con las siguientes opciones: Altas: Adiciona o da de alta cuentas en el catálogo Bajas: Elimina cuentas del catálogo Cambios: Efectúa cambios a alguna cuenta Despliegues: Para consultar los datos de alguna cuenta Extras: Sirve para hacer otro tipo de operaciones con el catálogo de cuentas (Véase "Otras opciones del catálogo de cuentas"). Para adicionar cuentas al catálogo de cuentas se debe elegir la opción ALTAS. Proceso para dar de alta cuentas Al entrar al módulo de Catálogo ABCDE. deberá especificarlas de la misma manera que la cuenta de resultados. .

. (1992).Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 000 -000 ││ ││ Nombre ││ ││ Subcuenta de ││ ││* Nombre ││ ││ Tipo de cuenta ││ ││ Fecha ││ ││*Estado actual ││ ││ Dφgito agrupador ││ ││ Cuenta de mayor Si/No/Título/Subtítulo ││ ││*Fecha ult.. en el caso contrario CONTPAQ determinará automáticamente a qué cuenta acumula de acuerdo al número de cuenta.Bajas. de C. 2:32p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . en este caso se debe teclear la tecla de función <F10>.A. S.V. como la cuenta 000-100 (Activo) que no acumula a ninguna cuenta. Existe un caso particular cuando se dan de alta las cuentas de primer nivel. movto. la cuenta 000-111 (Caja) acumulará a la cuenta 000-110 (Circulante) y así sucesivamente.V │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre de la cuenta En el se podrá captar un máximo de 29 letras o números. NOTA El sistema sólo pedirá este dato si en la instalación se especificó NO a la pregunta cada segmento es un nivel.Cambios. por ejemplo 'ACTIVO'. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. se trata de especificar a qué cuenta acumula una subcuenta (la subcuenta en este caso es la cuenta que se está dando de alta). S. Altas.A. para indicar que no acumula. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. . ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Número que identifica a la cuenta de acuerdo a la estructura. Computación en Acción. Suponiendo que la cuenta 000-110 represente al Activo Circulante la cual acumula a la cuenta 000-100 que es Activo.Este campo se ve afectado por parámetros del sistema. donde se especifica si es posible cambiar o no el número de cuenta.Despliegues. Subcuenta de El siguiente dato es de gran importancia en la definición de los niveles de cuentas y subcuentas.

││ ││ Subcuenta de 111 -000 ││ ││* Nombre ╒══════════════════════╕ ││ ││ Tipo de cuenta │Activo deudora │ ││ ││ Fecha │Activo acreedora │ ││ ││*Estado actual │Pasivo deudora │ ││ ││ Dφgito agrupador │Pasivo acreedora │ ││ ││ Cuenta de mayor │Capital deudora │ ││ ││*Fecha ult.A.V. Activo. S. de acuerdo al rubro que le corresponde a la cuenta. movto. S. como se muestra en seguida: TIPO ACTIVO PASIVO CAPITAL RESULTADOS ESTADÍSTICAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS IDENTIFICADOR A B C D E F G H I J K L Solamente podrán ser afectadas aquellas cuentas que ya no se dividan en subcuentas ( cuentas definidas como de último nivel en el catálogo de cuentas).V.. de C.Despliegues. Altas. pasivo o capital). de C.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -500 ││ ││ Nombre Caja Dirección Admon.. Computación en Acción. el tipo de cuenta se identifica por una letra de la A a la L. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si se está trabajando en modo experto (especificado en la redefinición del sistema.Cambios. │Capital acreedora │ ││ │╘═══════════════════│Resultados deudora │═══════════════════════════════════╛│ │ │Resultados acreedora │ │ │ │Estadística acreedora │ │ │ │Estadística deudora │ │ │ │De orden acreedora │ │ │ │De orden deudora │ │ │ ╘══════════════════════╛ │ │Seleccione tipo posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. 1:50p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .Bajas. Al seleccionarlo. Pasivo. El tipo de cuenta tiene que ser del mismo rubro (Resultados. opción: Otros parámetros). (1992).Tipo de cuenta El tipo de cuenta es un dato importante. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. el sistema muestra una ventana con todos los tipos de cuentas disponibles. .A. ya que con éste puede saber en qué estados financieros y en que parte de ellos debe presentarse (Ejemplo: activo. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. capital) para la cuenta y sus subcuentas.

. Movimientos auxiliares y Libro mayor. . Ejemplo: Caja. Ejemplo: Para la cuenta de Clientes se pueden especificar nombres de cuentas por zonas: Clientes zona sur. Clientes zona occidente. Clientes. NOTA Este dato es muy importante. etc. Cuenta de Mayor El último dato de la cuenta es la clave que identifica a la cuenta como cuenta de mayor. seguida de las subcuentas de esta cuenta que sean de mayor. Dígito agrupador Es de su uso personal. o como título en los reportes. y se podrá escoger de entre las siguientes opciones: Si Esta cuenta aparecerá en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. Bancos. Diferido. Ejemplo: Circulante. suponiendo que se asigna el número '10' a aquellas cuentas que califiquen para el cálculo de componente inflacionario. los Estados Financieros no cuadrarán ya que la cuenta no aparecerá en ellos y la información del Libro Mayor no será correcta. Inventarios. para manejar subtotales de algunas cuentas. Se utiliza para agrupar aquellas cuentas que afecten o intervenga en la elaboración de un reporte. al seleccionar el reportes las cuentas que no tengan un dígito '10' no se tomarán en cuenta. ya que si se omite especificar SI en alguna cuenta de mayor.Fecha de registro de la cuenta Esta fecha se teclea con formato ddmmaa y es la fecha del día normalmente. Fijo. etc. es de tipo numérico y máximo 2 dígitos (99). Título La cuenta aparecerá en los Estados financieros como un título. Este dato es de tipo especial. etc. Es importante mencionar que una cuenta no puede ser de mayor y que simultáneamente lo sean sus subcuentas. Subtítulo Estas cuentas aparecerán en los reportes de Anexos del Catálogo. por ejemplo Circulante y Bancos no pueden ser de mayor a la vez. No La cuenta no aparecerá en los Estados Financieros.

la manera de hacerlo es la siguiente: Entrar a la opción de Despliegues Escribir un número de cuenta. . Flecha hacia abajo: Baja un nivel <CTRL> → Siguiente cuenta a la derecha en el mismo nivel <CTRL> ← Siguiente cuenta a la izquierda en el mismo nivel. Flecha hacia arriba: Sube un nivel Corrigiendo errores al captar una cuenta Si se comete algún error en la captura de alguno de los datos y se desea regresar a corregir. DESPLIEGUES y EXTRAS. Terminado de dar altas al catálogo Al terminar de captar los datos de una cuenta. deberá teclear <ESC> en el campo del número de la cuenta. a diferencia de las cuentas de Orden. Fundamentos básicos) Para salir del módulo de ALTAS del Catálogo. de no ser así realice las correcciones pertinentes (Consultar el capítulo 1. ya que éstas no afectan a la contabilidad. Viajando en el catálogo de cuentas Existe una manera de viajar en el catálogo de cuentas y desplegar el contenido de las cuentas sin tener que salir de Catálogo ABCDE e ir a REPORTES DEL CATALOGO.La pregunta de Cuenta de Mayor no aplica para las cuentas estadísticas.se recomienda rectificar que dichos datos correspondan íntegramente a los del diseño del catálogo de cuentas. el procedimiento se puede consultar en el capítulo 1 "Fundamentos básicos". BAJAS. CAMBIOS. entonces el sistema lo llevará al menú anterior: ALTAS. que si se podrán incluir en el Balance General de contestarse si.

esta se borra completamente y solo es posible utilizarla de nuevo al volver a realizar el alta de dicha cuenta. al realizar bajas lógicas el sistema niega el acceso a la cuenta pero la cuenta se conserva y por lo tanto es posible volver a utilizarla sin tener que dar de nuevo el alta. saldo diferente de cero o que tenga movimientos registrados. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. o bien por que se dio de alta innecesariamente. entonces se deberá teclear el número de la cuenta que desea dar de baja. Dentro de la redefinición del sistema es posible especificar que se desean manejar bajas lógicas o bajas físicas.Cómo dar de baja una cuenta Para dar de baja una cuenta que no desea utilizar. cuando se manejan bajas físicas al dar de baja una cuenta. . deberá seleccionar la opción de BAJAS del menú de Catálogo ABCDE. y confirmar la baja. Es importante mencionar que no es posible dar de baja una cuenta que tenga subcuentas. Al seleccionar esta opción el sistema lo llevará al módulo de BAJAS.

el sistema lo llevará al módulo de DESPLIEGUES. Existe una ventana en la parte derecha que contiene los saldos finales de la cuenta en cada mes. A continuación se muestra la primera página de un catálogo de cuentas ejemplo: . La manera de hacerlo se explica detalladamente en el siguiente capítulo "Otras opciones del catálogo de cuentas". y el saldo actual calculado según la naturaleza de la cuenta. Manipulación de cuentas en forma masiva Se permite el manejo de cuentas en forma masiva. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. deberá seleccionar la opción DESPLIEGUES del menú de Catálogo ABCDE. Si se desea terminar con las consultas. cargos y abonos). ya sea para verificar los datos o ver el movimiento del período o ejercicio (saldos. dar de alta. para más datos consulte el capítulo 9 "Reportes del sistema"). Los datos de los saldos sólo aparecerán en caso de que en la cuenta ya se hayan registrado cargos y abonos. Revisión del catálogo de cuentas Para la revisión del catálogo de cuentas. Al seleccionar esta opción. entonces deberá proporcionar el número de la cuenta que desea consultar. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. y en la parte inferior izquierda aparecen los datos totales del Ejercicio y del Período: Saldo inicial. esto es. Para continuar con la consulta de cuentas teclear <RET> para que el sistema se prepare a pedirle un nuevo número. es preciso obtener un reporte del catálogo de cuentas completo e impreso en papel (dicho reporte se obtiene desde Reportes del sistema.Consultando los datos de una cuenta Para consultar los datos de una cuenta. cargos y abonos totales. teclear <ESC>.

en la sexta el dígito agrupador de la cuenta (si tiene). A A Activo deudora Afectable Su Empresa A Activo deudora Afectable I.V. es decir ya no existen cuentas colgantes de ella. en la cuarta el tipo de cuenta y en la quinta columna aparece la palabra "Afectable" cuando la cuenta es de último nivel.A.CONTPAQ La Gran Empresa. S. B Activo acreedora Afectable EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo deudora Afectable Si MAQUINARIA Y EQUIPO A Activo deudora Afectable Si Hoja 1 Nivel Numero 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 105-001 105-002 105-003 106-000 107-000 107-001 107-002 107-003 108-000 000-120 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 Fecha ult 1/ENE/92 1/ENE/92 8/FEB/92 8/FEB/92 1/ENE/92 1/ENE/92 1/ENE/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 1/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 En la primera columna aparece el nivel de la cuenta. en las dos siguientes aparece el número y nombre la cuenta. POR ACREDITAR A Activo deudora Afectable Si ALMACEN DE MERCANCIAS A Activo deudora Si Producto A A Activo deudora Afectable Producto B A Activo deudora Afectable Producto C A Activo deudora Afectable CUENTA CORRIENTE A Activo deudora Afectable Si FIJO A Activo deudora Tit TERRENOS A Activo deudora Afectable Si EDIFICIOS A Activo deudora Afectable Si MOBILIARIO Y EQUIPO NETO A Activo deudora Si Mob y Eq (Valor original) A Activo deudora Afectable Deprec Acum Mob y Equipo B Activo acreedora Afectable Revaluación Mob y Equipo A Activo deudora Afectable Deprec Acum Rev Mob. S. Gómez A Activo deudora Afectable La Empresa Siguiente A Activo deudora Afectable La Empresa Anterior A Activo deudora Afectable La Empresa Común A Activo deudora Afectable Proveedora de Partes A Activo deudora Afectable Industrias Oropeza A Activo deudora Afectable Proveedora de equipos A Activo deudora Afectable Grupo industrial XX A Activo deudora Afectable Clientes varios A Activo deudora Afectable DEUDORES DIVERSOS A Activo deudora Si La Empresa Común A Activo deudora Afectable Empresa Ejemplo. . de C.A. es cuenta de mayor y si aparecerá en el balance (Si/No/Tit/Subt) y por último la fecha del último movimiento. ACTIVO A Activo deudora CIRCULANTE A Activo deudora Tit EFECTIVO A Activo deudora Si Fondo fijo de caja MEGJB A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja AAT A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja PFT A Activo deudora Afectable BANCOS A Activo deudora Si BANCO UNO A Activo deudora CTA CHEQUES 176100-6 A Activo deudora Afectable CTA CHEQUES 675-89-301 A Activo deudora Afectable BANCO DOS A Activo deudora CTA CHEQUES 789087-9 A Activo deudora Afectable DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo deudora Afectable Si CLIENTES A Activo deudora Si Juan Pérez A Activo deudora Afectable Jesús García A Activo deudora Afectable Eduardo H. CATALOGO DE CUENTAS AL 29/FEB/92 Nombre Tipo Digit Edo Agrup fin Movto. en la séptima la clave que especifica si la cuenta es de título.V.

se recomienda imprimirlo y revisar antes de capturar la primera póliza. así como el tipo de cuenta. la cuenta 000-100 es de primer nivel porque no acumula a ninguna cuenta. Si la cuenta 102-000 tuviera un nivel 2 por ejemplo. por que una vez captadas las pólizas puede re-estructurarse dicho catálogo. . Altas y bajas de nuevas cuentas. La cuenta 000-110 tiene nivel 2. debe vigilarse que todas las cuentas de nivel de mayor tengan la clave de 'Si' cuenta de mayor. Así por ejemplo. Se deberá revisar que el número y el nombre de la cuenta. deberá entonces proceder a hacer CAMBIOS a esa cuenta en el módulo de Catálogo ABCDE.NOTA Cabe mencionar que el reporte ha sido ajustado al ancho de la hoja de este manual y por lo tanto algunos nombres como el tipo de cuenta han sido abreviados. sino a CIRCULANTE. Por lo tanto en el caso particular del reporte. ya que al no incluirse en el balance. más no es obligatorio. . Es importante que todas las cuentas que sean de mayor se marquen como 'Si' así. en el ejemplo del reporte 5. que son de nivel 3.. ya que BANCOS no acumula directamente a ACTIVO. El nivel de la cuenta es muy importante revisarlo para que la estructura del catálogo sea la que deseamos.. son cuentas de mayor. Si la cuenta de BANCOS (102-000) no estuviera marcada como 'Si' sería un error. éste no cuadraría. Ejemplos en los que se puede re-estructurar el catálogo son: Traspaso de auxiliares Dar de alta cuentas intermedias. porque acumula a la cuenta 000-100. sea el que deseamos.1. la cuentas de EFECTIVO y BANCOS. ya que las cuentas marcadas con 'Si'. Otro dato de gran importancia a revisar es el de la columna de clave de mayor o Estado Financiero. NOTA Es importante mencionar que una vez captado el catálogo de cuentas. son las que aparecerán en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. son de nivel 3 y acumulan a la cuenta 000-110. en realidad el reporte tiene un ancho de 138 caracteres. las cuentas 101-000 y 102-000. significa que se cometió un error al especificar la cuenta a la cual acumula la 102-000.

ya sea para modificaciones. así si por ejemplo se esta en la captura de las cuentas. se facilita y agiliza dicha captura. el sistema colocará dicho dato con el cursor en el último dígito tecleado. al volver a utilizar el código de cuenta.Recomendaciones en la captura de cuentas: Para facilitar la captura en el catálogo de cuentas existen las siguientes teclas: HOME END <Tab> <Shit><Tab> C Ir al inicio de la estructura de la cuenta Ir al final de la estructura de la cuenta Moverse un segmento a la derecha Moverse un segmento a la izquierda Activar el candado [se prenderá una C en el lado derecho del código de la cuenta que se este utilizando]. altas o bajas. Al presionar el candado el sistema guardará el último código de cuenta tecleado por el Usuario y. .

Altas.Bajas. de C. Es decir.. de C. 10:46a │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . pase a la opción Extras del menú de catálogo de cuentas ABCDE.V.. S.A. nombre y propósito sea el mismo en los distintos departamentos. Bajas y Cambios de grupos de cuentas en forma masiva.Despliegues. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Grupos ABC Esta opción se puede utilizar para dar alta masiva de cuentas o como base para llevar la contabilidad de una empresa con dos o más sucursales o para empresas en la que existen varios departamentos que contengan subcuentas semejantes. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1992).C apítulo 5 Otras opciones del catálogo de cuentas Para hacer uso de alguna de las funciones que a continuación se explicarán. Computación en Acción. evitar dar de alta subcuentas cuya estructura. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. el objetivo de esta opción es evitar la alta manual de subcuentas con la misma estructura para cada uno de los departamentos de la empresa.V.Cambios. S.Extras │ │══════════════════════════════════════════════════════════════╒═══════════════╕│ │ │Grupos ABC ││ │ │Saldos ABC ││ │ │Ver ejercicios ││ │ │Datos fiscales ││ │ ╘═══════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. Esta opción sólo se puede utilizar para estructuras de cuenta cuyo número solamente varié dependiendo del departamento. como el siguiente catálogo: .A. sólo que el número de cuenta varie dependiendo del departamento que se trate.

ya que no todas afectan al mismo número de cuenta. Para aquellos catálogos de cuentas en los que es posible hacer una relación un ejemplo sería: Suponiendo que se tienen 5 departamentos en una empresa y se desea llevar un control de los gastos que corresponden a cada departamento. por lo tanto para el sistema es imposible realizar el alta por grupos.520-000 520-001 520-002 520-003 520-004 520-005 521-000 521-001 521-002 521-003 521-004 521-005 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Gastos departamento dos Depreciación y amortizacíon Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Un ejemplo en el que NO sería posible utilizar está opción es: 001-528 525-280 526-840 825-750 527-310 528-279 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Caja chica del departamento En este caso No es posible utilizar esta opción ya que no existe relación (numérica) entre las subcuentas y la cuenta. los gastos a controlar son los mismos para cada departamento y son los siguientes: Gastos Departamento1 Gastos Departamento2 A B C D E A B C D E A:001Depreciacion y Amortización B:002Sueldos y Salarios C:003IMSS D:004Infonavit E:005Caja Chica Del departamento .

. 2. Dar de alta las cabezas de cada uno de los grupos restantes (Para el ejemplo.).523-000. el sistema dará de alta automáticamente las subcuentas de esa cuenta. 524-000. la segunda de estas cuentas se pide con la siguiente pregunta: CÓMO LA CUENTA?. 521-004. Dar de alta un grupo de cuentas. 3. las cuentas: 522-000. Se dan de alta las subcuentas de uno de los departamentos. Entrar a la opción altas de Grupos ABC y repetir el alta del resto de las cuentas cuyas subcuentas no hayan sido dadas de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE (Para el ejemplo.. 521-001. que haya sido dada de alta en catálogo ABCDE. 522-000. 522-000. y enseguida pide el número de cuenta que va a servir como prototipo a copiarse. Después de haber realizado lo anterior. El sistema pide se teclee la cuenta (o el rango de ellas ) a las cuales se darán de alta subcuentas. 523-000. 521-005.. 523-000. La(s) primera(s) de estas cuentas corresponde a una cabecera de cuenta. esta pregunta se refiere al número de cuenta cuya estructura ya haya sido dada de alta. Continuando con el ejemplo. se darían de alta las siguientes cuentas: 521-000..) . 521-002.Pasos a seguir Se dan de alta de manera normal (opción altas del menú CATALOGO ABCDE) las cuentas correspondientes a los departamentos (para el ejemplo serían las cuentas: 521-000. pero cuyas subcuentas aun no hayan sido dadas de alta. 521-003. se verá como utilizar esta opción: 1. Se da de alta el resto de los departamentos cuyas subcuentas sean semejantes pero ya en la opción Altas del menú de GRUPOS.. estas se dan de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE). (Suponiendo el catálogo ejemplo. . estas cuentas también se dan de alta en Catálogo ABCDE).

Bajas. Bajas Al igual que en ALTAS. Opciones del menú de grupos ABC Altas Esta opción será útil si se desea que las subcuentas de una determinada cuenta sirvan como patrón para crear automáticamente subcuentas a una nueva cuenta. Altas. automáticamente las subcuentas se darán de baja.V. 2:51p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . si se da de baja una cuenta con subcuentas dependientes de ella.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La GRAN EMPRESA.V. evitándose así el tener que dar de baja cuenta por cuenta.S... . (1992). de C.A. DE C.A.Cambios │ │Grupos ABC ││ │╒═══════════════════════════════════════════════╕ │Saldos ABC ││ ││ Subcuentas de 522 -000 │ │Ver ejercicios ││ ││* Nombre GASTOS DEPTO2 │ ╘═══════════════╛│ ││ Como la cuenta 521 -000 │ │ ││* Nombre GASTOS DEPTO1 │ │ │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒══════════════════════╕ │ ││ Efectuar alta: Si/No │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.Despliegues. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Extras │ │╒════════════════════════════════════╕═════════════════════════╒═══════════════╕│ ││ Grupos ABC . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTA El paso 3 se tiene que repetir para cada cuenta que se requiera dar de alta subcuentas con estructura semejante.Cambios. Computación en Acción.Bajas.. Para utilizar esta opción debe de asegurarse que las cuentas y subcuentas que se darán de baja tengan saldos en cero y que no tengan algún movimiento. ya que de otra manera no podrá efectuarse la baja. Altas..

baja y hacer cambios a los saldos de las cuentas que sirvan como base de presupuestos o de comparación. es posible ver un despliegue por pantalla de presupuestos. siempre y cuando estas cuentas sean de ejercicios anteriores y su saldo no haya sido ya antes (calculado) afectado por movimientos por el sistema. por lo que las subcuentas de esa cuenta también serán afectadas. Saldos ABC Otra opción es Saldos ABC. .Cambios Se selecciona la opción cambios y se teclea el número de cuenta que se modificará. para lograrlo. se le pedirá que introduzca el número de cuenta. donde se podrá dar de alta. saldos. Ver ejercicios Dentro de la opción Ver ejercicios. además deberá especificar el rango de ejercicios que se desea ver. cargos o abonos de hasta tres ejercicios a la vez de cualquier cuenta. además será necesario que se indique el número como el que será modificada la cuenta. El número de ejercicio será localizado por el sistema de la siguiente manera: Número -3 -2 -1 0 1 Significado 3 Ejercicios anteriores 2 Ejercicios anteriores Ejercicio anterior Ejercicio Actual Siguiente ejercicio Datos fiscales Esta opción se utiliza para dar de alta dígitos reconocedores de las cuentas que se deben de tomar en consideración para el calculo de los reportes fiscales. Estos cambios no afectan el saldo actual.

los dígitos se utilizan para reconocer las cuentas. A continuación se explica de una manera más detallada las preguntas que el sistema realiza al dar de alta una cuenta en el módulo Extras del catálogo.Esta característica se utilizará para dar de alta los dígitos con los cuales se relacionará cada cuenta con el concepto dependiente del impuesto al que estén relacionadas. Es importante mencionar. De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre Como es posible observar. NOTA No olvide que es posible consultar el catálogo de cuentas con solo presionar simultáneamente la combinación de teclas <Alt><F3>. que si se utiliza el alta de dígitos por grupos SOLAMENTE se realizará la acción para las cuentas de se encuentren incluidas dentro del grupo. es permitido relacionar a cada una de las cuentas con su respectivo dígito o hacerlo por grupo de ellas. Es importante aclarar que los dígitos que se piden. Es decir. cuyos saldos afectan el calculo de los reportes fiscales. NO se modificarán las cuentas de niveles inferiores que dependan de esas cuentas . dos IMPAC y un dígito IVA. son numeros que identificarán a varias cuentas con un concepto semejante. en donde los saldos de estas cuentas afectarán el calculo de los reportes. Además que es posible que una misma cuenta tenga varios dígitos ISR.

322-002.. REBAJAS. en cambio si las deducciones son solo fiscales su dígito será el 212. (1. DEVOLUCIONES SOLICITADAS INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEVOL. 2 y 3) Al instalar el módulo fiscal el sistema da de alta automáticamente una tabla que contiene una lista de dígitos con los cuales (tres como máximo) podrán ser relacionadas cada una de las cuentas que afecten el cálculo de los reportes fiscales. La tabla que se presenta a continuación contiene la información referente a los dígitos: Dígito 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN SISTEMA FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA FINANCIERO ( DEUDAS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( DEUDAS ) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA OTRAS DEDUCCIONES(Contables y Fiscales) Nota: Si las deducciones son solo Contables el dígito que las agrupará será el 112.S.Ejemplo: De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre 322-001 Gastos Departamento Ventas 322-005 Gastos Departamento finanzas Solo se añadirán los dígitos a las cuentas comprendidas entre este rango( 322-001. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS OTROS INGRESOS INVENTARIOS COMPRAS NETAS EN TERRITORIO NACIONAL COMPRAS NETAS DE IMPORTACION SUELDOS. Dígito I.R. 322-003. 322-004. NOTA Solo es necesario teclear el número de cuenta y automáticamente el sistema mostrará el nombre de la cuenta. 322-005) y NO se añadirán dígitos a las cuentas hijas de algunas de estas cuentas. SALARIOS Y MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS .

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS PATRONALES IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVO EN CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TERRENOS ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS OTROS PASIVOS CONTRIBUCIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO II ) INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO VII ) GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES GANANCIA EN ENAJENACION DE OTROS BIENES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN ACUMULADA APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL POR PRIMAS Y FINANZAS PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES .Dígito 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP.

Como ya es de su conocimiento existen varios conceptos que gravan al IVA pero. FINANCIERO ACT. si las cuentas 103-201. FINAN. CONTRATADOS CON EL SIST. . la cantidad que afecte dependerá de su correspondiente porcentaje. tienen como dígito ISR el 25. dependiendo del concepto. FINANCIERO ACCIONES INVENTARIOS TERRENOS DEUDAS Dígito IVA Su funcionamiento es semejante al de los dos dígitos anteriores y su objetivo es el de agrupar las cuentas que afecten el cálculo de los reportes para el impuesto del Valor Agregado. NO CONTRATADOS CON EL SIST.V. 107-100. Los dígitos IVA se pueden seleccionar de entre: Dígito 1 2 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE Clave I. cada cuenta puede estar relacionada hasta con dos dígitos IMPAC que pueden seleccionarse de entre los siguientes: Dígito 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ACT. el sistema deducirá que solamente el saldo de estas tres cuentas afectará el cálculo de los reportes en los que se incluya en concepto de a Previsión Social. nada más que este dato se utiliza para relacionar las cuentas que afectan el cálculo sobre Impuesto al Activo.A.Cada uno de estos dígitos relaciona a una cuenta con el concepto por el cual afecta el cálculo del pago de los impuestos. así por ejemplo. Dígito IMPAC (1 y 2) Funciona de la misma forma que el dígito ISR. No/Grava/Exportación/Exento Estos datos son necesarios para el cálculo de impuesto al Valor Agregado. FINAN. 637-621.

por ejemplo si gravan al 6% su valor debe ser 6. El campo Porc. I.) se requiere cuando una cuenta grava al IVA.V. por lo que es necesario modificar este campo de lo contrario no se tomaran en cuenta para los cálculos de dichos reportes. y se utiliza para especificar el porcentaje del valor que será tomado del saldo final de dicha cuenta para el cálculo de los reportes del Impuesto al valor agregado. Act. se piden el porcentaje de IVA que gravan dichas cuentas. Act.V. ya que el sistema convierte este valor numérico a su respectivo valor en porcentaje.V. Ejemplo: Valor gravable 6% 10% Valor captado 6 10 El porcentaje gravable se debe captar como un número entero no como porcentaje. es esta opción la que se tiene que seleccionar para relacionar los datos que pertenezcan a este tipo.A.A. muestra el porcentaje que tenía antes esta cuenta. . indiquelo en este campo.V. Existen datos que aunque se toman en cuenta para algunos de los reportes solicitados. Si la cuenta se utiliza para exportaciones. Las cuentas relacionadas con esta opción formarán parte en el cálculo de algunos reportes del IVA. todas las cuentas tiene como asumido el NO gravar.Clave I. Como ya se mencionó este dato (Porc.A. No Exportación Exento Grava No/Grava/Exportación/Exento Para cuentas que no gravan al IVA. y al seleccionar esta opción.A. Ant.A. Porc. I. Porc. I. Ant.V. NOTA Para mayor información consulte el capítulo 25 Reportes Fiscales. su valor no grava al IVA. I. Al instalar el módulo fiscal.

S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo de captura de pólizas se debe elegir la opción Pólizas del Menú Principal y posteriormente. seleccionar la opción Pólizas ABCDE. de C. . Computación en Acción. DE C. Una vez seleccionada esta última opción. CONTPAQ lo llevará al módulo que se presenta similar a todos los menús de mantenimiento Altas.V. Cambios y Despliegues.A.A. cambios. (1992). Pólizas ABCDE Cómo entrar ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. S.C apítulo 6 Captura de Pólizas En este capítulo se explicarán el proceso de captura de pólizas y el proceso de afectación de pólizas que fueron captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar. bajas. Bajas. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg.V │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. ambas opciones se encuentran en el módulo denominado Pólizas.

Encabezado de la póliza El primer dato a capturar es la fecha de la póliza que. modificar. Para desplegar. clase y concepto. etc. etc. como todas las especifica de la forma 'ddmmaa'. ya que indica el período a afectar. lo cual indicará que se trata del período de fin de ejercicio. así como cancelar. cuando se cuenta con varios ejercicios conservados. tipo. fecha.Altas Introducir pólizas a la contabilidad. evitando al Usuario el dar de alta pólizas semejantes que solo varíen en la fecha de la elaboración de la misma. realizar altas.. se debe de presionar la tecla <F10> en el campo de fecha. número. Despliegues Visualiza en la pantalla la información de una póliza. Bajas Eliminar o borrar pólizas. le llamaremos a éste período "de fin de ejercicio". de pólizas en el período de fin de ejercicio. de teclear la fecha de fin de ejercicio de alguno de ellos. si la contabilidad se maneja por períodos abiertos. se añade automáticamente 1 período. el sistema elabora una copia de dicha póliza pero con diferente fecha. NOTA fechas se Si al instalar la empresa se definió que se deseaba manejar 12 períodos (es lo más usual). teniendo posibilidad. Copiar Esta opción copia una póliza dada de alta anteriormente y pide la fecha de la nueva póliza así. modificar o agregar movimientos. número. Sin embargo. Es muy importante que se capte la fecha adecuada. ya sea de aplicación. las pólizas no deben de ser permanentes. que se utilizará para el cierre del ejercicio. Los datos de una póliza en CONTPAQ se dividen en dos partes: Encabezado de la póliza o datos generales: Fecha. Esta fecha deberá estar dentro del período vigente. es posible que se den de alta o baja pólizas de períodos anteriores o futuros dentro del ejercicio actual. . bajas. Detalle de los movimientos: Cargos y abonos. NOTA Con el fin de poder realizar este proceso. Cambios Es posible corregir cualquier error de una póliza.

Egresos y Diario. con el mismo tipo y el mismo número. Clase Normal Permanente Permanente_sin afectar º Sin afectar . el período. Lo que le permite obtener un estado financiero actualizado inmediatamente después de capturar la última póliza. Número de póliza Es de tipo numérico y puede ser hasta de 8 dígitos (máximo 99'999. afecta inmediatamente los saldos de las cuentas que intervienen en ellas (se cargan y se abonan). es debido a que desde la instalación (Véase redefinición) se especificó que no existirían pólizas de cuentas de Orden.Tipo de póliza Este dato es especial ya que se debe elegir una de las siguientes opciones: Tipo Ingresos Egresos Diario Orden Estadística Si en la opción de Tipo solamente aparecen: Ingresos. Ni de tipo estadístico. La fecha. son los datos que hacen a una póliza diferente a las demás. el tipo y el número de póliza. CONTPAQ no acepta 2 pólizas del mismo período. Clase de la póliza Este dato se refiere al tiempo de afectación de la póliza y se explica a continuación: Normal Una póliza normal es aquella que en el momento de ser captada. es decir.999). el ejercicio.

automáticamente se crearán las pólizas del siguiente año y así sucesivamente. sino que será afectada hasta que se indique en el menú principal de pólizas la opción Aplicación de pólizas sin afectar. Existen diarios que CONTPAQ ya tiene definidos. y será aplicada hasta que el usuario lo indique. en ese momento.Permanente Es una póliza que se repite en cada uno de los períodos hasta el período de vigencia de acuerdo a la fecha. Estos diarios resultan de gran utilidad para agrupar las pólizas. Es decir. Al dar de alta esta clase de póliza. al momento que el sistema pregunte la vigencia de la póliza. Sin afectar Esta es una póliza que podrá ser de cualquier tipo. Permanente sin afectar Es una póliza que tiene las mismas características que la anterior pero no se aplicará automáticamente. Diario El último dato es el Diario (siempre y cuando se haya definido en la instalación que se utilizarán diarios especiales). se crean las pólizas que correspondan al ejercicio actual. y al hacer el cierre del ejercicio. por lo que requerirá un tiempo mayor al normal de una póliza a un sólo período. los movimientos que correspondan a ingresos o egresos del flujo de efectivo. Concepto Este campo es opcional. define un concepto para la póliza. NOTA Cuando se maneja flujo de efectivo automático CONTPAQ controlará los movimientos. Si se desea que la vigencia de una póliza sea infinita. el sistema da de alta ésta y todas las pólizas que se derivan de ella. dentro del cual aparecerán los nombres de los diarios que estén definidos en el módulo de Tablas. . debe presionar la tecla <F8>. es una póliza que afectará automáticamente sus operaciones contables durante un período de tiempo determinado. los cuales pueden ser borrados o modificados si lo desea.

Estos diarios sirven para agrupar los movimientos.En la opción Impresión de Diarios y Pólizas del módulo de Reportes del catálogo en Reportes del Menú Principal. aparecerá una ventana para escoger el diario que previamente dio de alta en Tablas del sistema. en la opción Diarios deberá presionar la tecla <ESC> y el número de diario. en la cual se despliegan 3 opciones: Diario cronológico Pólizas Otros diarios. Estos tipos de Diario son útiles para agrupar pólizas. A continuación deberá especificar el cargo o abono respectivo de acuerdo al asiento que se capte. Si se tienen registrados más de 20 diarios. al momento de hacer un movimiento a las cuentas de flujo. entonces aparecerá la ventana con los conceptos que previamente haya dado de alta. aparecerá una ventana con los conceptos dados de alta. posteriormente podrá optar por dar una referencia. Se pueden dar de alta hasta 999 Diarios entre diarios de movimientos. es posible obtener un reporte de las pólizas agrupadas bajo un mismo diario. automáticamente aparecerá el nombre de la cuenta que se tiene definido en el catálogo. el cual deberá ser de último nivel. si así lo desea. al que le van a aplicar los movimientos. diarios de pólizas y diarios de flujo. . Si se optó por llevar flujo automático. Cuando no es cuenta de flujo y. entonces aparecerá en el Encabezado de la póliza una nueva opción: Diario y al momento de captar este dato. seleccionando la opción Otros diarios al momento de captar la información deseada. se procederá a pedir la información de los movimientos comenzando por el número de cuenta. en la opción de Diarios dentro del detalle de movimientos. para después elegir entre las opciones del Diario que se hayan definido (si se utiliza diario a movimientos). que en este caso es el 28. es decir. NOTA Si en la redefinición del sistema se indicó que deseaba llevar otros diarios. En caso que se quiera seleccionar el diario número 28 por ejemplo. la cual no debe exceder de 8 caracteres alfanuméricos. en la ventanilla únicamente aparecerán los primeros 20. en caso que haya indicado en la redefinición del sistema llevar Diario de Movimientos. Captando el detalle de la póliza Una vez especificados los datos del encabezado de la póliza. El concepto podrá ser o no omitido.

utilizando. así que si es necesario se recomienda el uso de la cuenta de cuadre. Al ser presionada esta tecla después de captar el número de cuenta del último movimiento. que guarda la suma de los numeros de cuenta que intervienen en una póliza. cuadrándose de esta manera la póliza. el sistema no le permitirá salir de la póliza.000. es un dato de despliegue al igual que los totales de la póliza que aparecen en el mismo renglón. El uso de esta opción deberá ser definido en el módulo de Redefinición del sistema. NOTA Es muy útil cuando únicamente falte un movimiento para terminar la captura de la póliza. automáticamente la cuenta de cuadre.000. Este dato. La tecla <F9> se utiliza para cuadrar la póliza. cuadra la póliza haciendo un cargo o abono por la cantidad restante para cuadrar la póliza. En caso que se haya optado por NO llevar la cuenta de cuadre.00 ---------------11'150.00 ------------------11'150. También se tiene la opción de utilizar una cifra de control. si está descuadrada. Para agilizar la captura de movimientos puede auxiliarse de las teclas <+> y <F9>.00 150.00 .000. se deberá presionar <ESC> y seleccionar la opción ajustar. la primera sirve para agregar 3 ceros al captar los cargos o abonos. de manera que facilita la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza.Si se necesita dejar una póliza a la mitad. para ello deberá modificarla o cancelarla.000.000. por lo que la póliza tiene que cuadrarse forzosamente. está. Ejemplo: Para una póliza ejemplo se han realizado los siguientes movimientos: Número de cuenta Cargo Abono 104-010 112-002 405-080 ----------621 092 11'000. se utiliza para prevenir errores en la captura de las pólizas.00 11'150. Esta cifra actúa como un acumulador.

La captura de los datos se muestra en la siguiente pantalla: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. NOTA Este procedimiento sólo se utiliza por algunos contadores.y si se utiliza el dígito agrupador también realizara la sumatoria de los números de cuenta que sean afectados por los movimientos de dicha póliza..121.A. si se desea ver cuáles son las pólizas que no han sido aplicadas lo podrá hacer de la siguiente manera: . el sistema no le permite realizar los cierres. 12 │ │╒ Encabezado de la pàliza ═════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha 19/DIC/92 ││ ││ Tipo Ingresos Número 50 ││ ││ Clase Normal ││ ││ Concepto Diario ││ │╒ Movimientos ═════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ _no_ ______C_u_e_n_t_a_______╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││ _Refer.El sistema realiza la sumatoria de los cargos y los abonos implicados en la póliza. Aplicación de pólizas sin afectar El objeto de este módulo es de gran importancia..V. Altas.992 ││ ││ │ Abono ╒███████████████████╕ ││ ││ │ │ NO DIARIO │ ││ ││ │ Concepto │ │ ││ ││ │ Diario │ │ ││ ││ ╘════════════════│ │══════════╛│ ││ Total: │ │ ││ │╘═══════════════════════════════════════════════╘═══════════════════╛══════════╛│ │ │ │Elija diario posicionàndose y <RET>. Las pólizas captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar no aparecerán en los reportes que presenta el sistema. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En la captura de una póliza es posible dar de alta cuentas que no se encuentren en el actual catálogo de cuentas. y con el único fin de rectificar la correcta captura de cuentas que serán afectadas por los movimientos de la póliza en cuestión. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. ya que si se definió una póliza o un conjunto de pólizas sin afectar y éstas no han sido afectadas. de C. así.Cambios.V. al comprobar la sumatoria manual contra la sumatoria que el sistema presenta.Despliegues Período No.Bajas.A. será posible detectar errores en la captura de las cuentas que serán afectadas por los movimientos de dicha póliza. de cuenta 101 -100 ││ ││ 0001 │* Nombre Fondo Fijo de Caja AAT ││ ││ │ ││ ││ │ Referencia ││ ││ │ ││ ││ │ Cargo 19. Computación en Acción. tanto de período como del ejercicio. S. (1992). 12:00a │ │Pólizas ABCD ._ ___C_o_n_c_e_p_│ No.

Si se desea aplicar sólo determinado número de pólizas. Egresos. se podrá seleccionar el período correspondiente para la afectación. . Diario. pero no puede darse de baja). Seleccionar Otros diarios. especificando el tipo de pólizas a afectar: Ingresos. si así lo desea.Entrar a la opción Estados Financieros del módulo Reportes. Seleccionar la opción de Impresión de Diarios. El diario No. 7 es el que contiene la información de las pólizas sin afectar (Este diario puede ser modificado. Cuenta Estadística. De Orden o Todas.

etc.C apítulo 7 Definición de PrePólizas La nueva versión de CONTPAQ permite tener Pólizas Predefinidas. S. como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. Este formato predefinido es como un molde en el que se tiene la oportunidad de dejar datos fijos o con opción a cambio y que podrá ser ejecutado en cualquier campo de la opción Altas de Pólizas ABCD con solo presionar la tecla de disparo correspondiente. todos los datos de la póliza que se este captando serán generados automáticamente. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. es posible definir moldes pre-elaborados de pólizas mas usuales. o que los movimientos afectan siempre a las mismas cuentas.V.A. Para hacer una definición de prepóliza se debe posicionar dentro del módulo de Pólizas en la opción de Definición de Prepólizas ABCD. (1992). Las prepólizas son pólizas predefinidas que se utilizan para agilizar el trabajo de captura en aquellos casos en que la forma de la póliza es siempre igual. Al ejecutar una prepóliza. una póliza entera se podría captar con solo presionar una tecla de disparo. bajas. de C. como es el caso del pago de energía eléctrica entre varios departamentos. Computación en Acción. de manera que. de manera que si todos los datos de la prepóliza son fijos o calculados. cambios. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .

S.A. pero debe ser menor o igual al número de registros formateados para prepólizas dado en la expansión de archivos.V.A. S. Altas. . Con el número de prepóliza el módulo distingue a una prepóliza de las demás. Altas Dentro de la opción de ALTAS se pedirán en forma consecutiva los datos relacionados con la prepóliza. Despliegues: Consulta de prepólizas ya definidas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos de la prepóliza Número Número de registro de la prepóliza. de C. Bajas: Dar de Baja una prepóliza definida anteriormente. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Computación en Acción. Cambio: Cambiar la definición de una prepóliza existente.. de C. 1:50p │ │ Definición de prepólizas ABCD .Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de prepóliza 2 ││ ││ Descripción Póliza pago de Luz ││ ││ Tecla de disparo ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Dφa de hoy │ N·mero ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Día quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Día del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomar como fecha el día de la captura.Las cuatro opciones posibles en el módulo de prepólizas son: Altas: Dar de alta una prepóliza.Cambios. puede haber hasta 99. El primer grupo de datos que se pide permiten identificar a una prepóliza de las demás. (1992). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. la captura de una prepóliza es de forma semejante a la captura de una póliza: 1.Bajas.V..

o también una combinación de <Alt> con cualquier letra. Cuando una prepóliza y una macro se han nombrado con la misma tecla de disparo. Recuerde que antes de dar una combinación de teclas para nombrar a una prepóliza debe consultar el Anexo D donde encontrará una tabla con la combinación de teclas utilizadas por el sistema. puede ser un campo fijo o a captar. aquí. NOTA Esta tecla de disparo puede ser una combinación de <Alt>. una prepóliza puede ser ejecutada aun cuando una póliza ya este avanzada en su captura. se ejecutará la macro y no la prepóliza. pero se recomienda que siempre se llene ya que refleja el origen de los movimientos para el que se generarán automáticamente con la ejecución de la prepóliza. número o tecla de movimiento. . se deben especificar aquellos datos que formarán el encabezado de la póliza que se generará al llamar a la prepóliza. Tecla de disparo La tecla de disparo sirve para activar la prepóliza desde el módulo de pólizas ABCD. Descripción La descripción sirve para dar una mejor idea del tipo de movimientos que se generaran al ejecutarla esta. Si dos prepólizas tienen la misma tecla de disparo. Al definir una prepólizas se debe dar una tecla de disparo. siempre y cuando aun se encuentre en la captura del encabezado de la póliza. al ejecutarlas en pólizas ABCD. la póliza respetará lo ya captado y ejecutará la parte complementaría. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn>. es opcional. en la Instalación del sistema (expandir y reducir archivos).NOTA Es posible consultar el número de registros formateados. Además. no olvide consultar las combinaciones de teclas que haya utilizado para nombrar sus macros. Encabezado Una vez definidos los datos particulares de la prepóliza. se ejecutará la que tenga el menor número de prepóliza dado. que servirá para activar y ejecutar la prepóliza cuando se esta captando una póliza.

Día quince Poner el día quince del período de captura.. Computación en Acción.Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ N·mero de prepóliza 6 ││ ││ Descripción Pago de Teléfono ││ ││ Tecla de disparo Alt T ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Día de hoy │ Número ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Dφa quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Dφa del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Especificar la fecha en la captura de pólizas. Fin de período Poner la fecha de fin del período.A.Bajas.Fecha ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C.A. Día del mes Poner la fecha con el día captado en prepólizas y el mes de la captura de la póliza.V.. S. Día de Hoy El campo se captará automáticamente con la fecha del día en que esté dando de alta la póliza. al elegir alguno de los cuatro tipos de pólizas posibles: Ingresos Egresos Diario Orden . 11:28a │ │ Definición de prepólizas ABCD . (1992).V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. Tipo Se captará automáticamente. Inicio de período Poner la fecha de inicio de período. Altas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a este campo se muestran en pantalla las siguiente opciones: Por captar Se pedirá la fecha en pólizas ABCD al momento de la captura. S.Cambios.

seleccionando alguno. En la ventana de selección se podrá optar por no tener diario. Sin afectar Los movimientos de la póliza no afectan al catálogo de cuentas hasta que se corra el proceso de afectación. Si se dio de alta algún concepto en la opción Conceptos ABCD. Permanente La póliza se afecta desde la fecha de captura hasta la fecha de vigencia. Diario Este campo sólo se capta cuando la pregunta 'Otros diarios de pólizas' tenga 'Sí' en la redefinición del sistema. Clase La clase de la póliza siempre es un dato fijo de manera que se capta automáticamente en la póliza. Permanente sin afectar La póliza se afectará por toda su vigencia al correr el proceso de afectación. El concepto también puede ser captado como un dato fijo. . pudiéndose seleccionar de entre los siguientes: Normal La póliza se afecta al catálogo en el momento de la captura en el período al que pertenece. Si se da <ESC> se pedirá el número de diario que puede estar entre 9 y 999. de otra forma se captará automáticamente con el dato fijo que se capte en la prepóliza. este se puede mandar llamar cuando se corra la prepóliza con sólo teclear & seguido del número captado en aquella opción.Número Con <Alt> <F9> se le indica al sistema que el número de póliza se pedirá al momento de captar la póliza. Concepto El concepto tiene las siguientes opciones: <Alt><F9> &n Dato fijo Se captará al momento de la alta de la póliza. captarlo en pólizas ABCD o ponerlo como un dato fijo.

Se puede teclear <Alt><F9> lo que indica que el código se captará posteriormente en la póliza. estas son: . el importe base a considerar. Existen tres formas de llenar el campo Importe: Fijo Se teclea un valor fijo en la captar de la prepóliza. Al teclear <Alt><F10> se captarán los límites de un rango de cuentas.Detalle de la póliza Después de captar el encabezado de la póliza se pasa a captar la información de los movimiento comenzando por el: Número de cuenta Si se capta un código. las cuentas que forman este rango aparecerán en una ventana en el momento de captar la póliza. en cambio si se especifico que se captaría al momento de realizar la póliza. Referencia Puede ser un dato constante al definirlo en el programa. no se tomará en cuenta. este dato será el que ocupara dicho valor. el sistema pedirá el importe base a considerar. este dato. o es posible presionar la tecla <Alt><F9> con lo cual este dato se captará al momento generar la póliza. Cargo o Abono Siempre al ejecutar una prepóliza. <Alt><F10> El importe que se pide al ejecutar una prepóliza se utiliza como base con las opciones que se pueden seleccionar al activar <ALt><F10>. Si en la definición de la prepóliza se capto un importe fijo. <Alt><F9> Se especifica que dicho valor será ocupado por el dato Importe base a considerar que se pide al activar una prepóliza. este quedará como un dato fijo que se pondrá automáticamente en la póliza. de tal forma que se podrá seleccionar cualquiera de estas cuentas para el movimiento a afectar al momento de la captura.

con la diferencia de que aquí la póliza se capta una sola vez y después se genera automáticamente las veces necesarias en pólizas ABCD con una tecla de disparo. Puede ser útil en un cobro donde al valor original hay que agregarle el IVA. Diferencia del total Esto equivale a teclear <F9> en la captura del importe del movimiento en pólizas ABCD. El porcentaje puede ser mayor a 100. % de algún movimiento En este caso el importe depende del importe de otro movimiento. IVA (10%) del importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base captado en la ejecución de la prepóliza. . El número de los movimientos aparece en la parte izquierda de la pantalla "Movimientos" del programa. Diario Este campo sólo se pide si se trata de una cuenta de flujo de efectivo. lo que equivaldría a tener el importe base más un porcentaje. habrá que captar el porcentaje y de que número de movimiento se trata.% del Importe Base: El importe del movimiento se calculará en base al porcentaje captado y el importe que se capte en la ejecución de la prepóliza. Como se ve. o se ha especificado que se llevan diarios a movimientos en la redefinición del sistema. Puede ser 100% lo que haría que el importe base captado fuera el importe del movimiento Importe base más IVA (10%) Es equivalente a haber captado un porcentaje del 110% en la opción anterior. El programa calculará la diferencia que exista entre la suma de cargos y abonos de los movimientos generados hasta el momento y esto será el importe del movimiento por generar. Retención (10%) importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base. el programa de definición de prepólizas tiene una estructura y funcionamiento similar al de pólizas ABCD.

y solamente se espera la confirmación (@) para efectuar la baja. . Despliegues Pide el número de prepóliza y muestra todos sus datos. Bien Afirmación de datos correctos. la descripción y la tecla de activación. tipo. Prepóliza Para modificar los datos particulares de la prepóliza como son el número. fin de modificaciones. clase.Cómo borrar una prepóliza Para borrar una prepóliza se selecciona la opción prepólizas. Movimientos Se modifican los movimientos de la prepóliza. Bajas en el menú ABCD de Con el fin de que el sistema realice la baja. se requiere que el Usuario teclee el número de la prepóliza que se desea borrar. concepto y número de diario. Cambios en prepólizas Al seleccionar esta opción se tiene la posibilidad de modificar los datos de una prepóliza en particular. Es posible navegar a través de los movimientos por medio de las teclas de movimiento ( ). Póliza Modifica los datos del encabezado de la póliza como fecha. al teclear dicho valor se desplegará una pantalla en la que se muestran todos los datos de la prepóliza por borrar.

. 12:00a │ │ │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒═══════════════════════════════╒═════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Del 1/DIC/92 │ │ ││ Posición Financiera. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C.A. con lo que aparecerá una pantalla en la que se deberán captar los datos solicitados.V. Información de En este campo es en el que se especifica al sistema lo que se desea imprimir: . Al. o con letra en intenso. De los reportes desplegados debe elegirse la opción Impresión de Diarios y Pólizas. (1991). Si la fecha de impresión de pólizas comprende hasta el fin de ejercicio. Auxiliares del Ca│ Tipo de pólizas Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación │ │ │ ││ Reporte de Componente Inflacio│ Formato Continuo │ │ ││ Saldos Promedio │ │ │ ││ Flujo de efectivo │ Pólizas Todas │ │ ││ Libro Mayor │ │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ Folio Si/No │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ │ ││ Auditoría de Saldos │ Total por día Si/No │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas│ │ │ ││ Instalados del Reporteador │ Imprimir A detalle │ │ │╘═══════════════════════════════╧═════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Fecha En este dato se podrá especificar la fecha o el rango de fechas (Del.. entonces quedarán incluidas las pólizas del período de cierre de fin de ejercicio. Para ello se hace uso de la opción Reportes del catálogo que se desprende de Reportes en el menú principal. Balance G│ Al 31/DIC/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recurso│ Información de Diario cronológico │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos. S. Computación en Acción.) que se quiere imprimir. S.V. En caso de que no se especifique nada se asumirá el rango de fechas desde el primer día al último del período vigente. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C.C apítulo 8 Impresión de Pólizas y diarios En este capítulo se explicará la forma de realizar la impresión de pólizas y diarios.

se puede escoger entre: Ingresos. Tipo de Pólizas Tipo Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Esta opción le permitirá la consulta o impresión por tipo de póliza (Diario. etc. Se asumen todas las pólizas. es útil para llevar un consecutivo de pólizas a través de todo el año. sin embargo. hay que especificar si se desea consultar o imprimir todas las pólizas o sólo las No impresas. De Orden y Estadísticas. Al. Ingresos. si no es así. de lo contrario se asume el diario cronológico. Si no se especifica ninguno de ellos el sistema asume el formato continuo. no serán desplegadas en la ventana.) o todas las pólizas existentes. Sólo en caso de que desee escoger la opción de pólizas o de otros diarios. que será controlado por la impresión. Al teclear <RET> se asume la opción 'Todas'. .) -Otros diarios (Selección de entre los diarios instalados). tendrá que especificarlo. para estos dos últimos tipos de pólizas debe haberse indicado que se manejarían (Véase Redefinición del sistema). Formato Se tiene la facilidad de determinar el formato deseado. ya sea continuo o una póliza por hoja. Diario. se pide la confirmación de datos correctos. para efectos del libro del Diario Oficial.-Diario cronológico.. Egresos. Una vez captados todos los datos.. Folio El número de Folio. -Pólizas (Del. El reporte se podrá ejecutar por Pantalla. . Pólizas También... Total por día Al seleccionar esta opción se añadirá un renglón en el reporte en el que se incluye el total de cargos y abonos del día. Egresos. Impresora o Disco.

de C.000 Concepto Nombre Clase Cargos Abonos La información que se presenta en el reporte anterior es mostrando a Detalle la información de las pólizas.200 500 12.Imprimir La información generada en este reporte se puede imprimir mostrando por cada póliza el total de su información es decir imprimir movimiento por movimiento (Imprimir a detalle) u optar por imprimir sólo un concentrado de la póliza en cuestión. Est.000 50.000 900. Insurgentes # 6322 Reg.500 350.: LGE1837 Reg.500 17'608.000 350. este concentrado muestra en la ejecución del reporte un renglón en el que se dan el total de cargos y abonos de dicha póliza (Sólo encabezados).S. CTA CHEQUES 176100-6 Total póliza: 500. RFC.: Código postal: 13:17:24DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/9210/AGS/92 Fecha Tipo Numero No.000 467.000 350.: Reg.000 6'709.800 200..500 16'708. etc. Hoja 1 Dirección: Av. CONTPAQ La Gran Empresa.000 350.000 350.000 17'608.000 9'000.000 45.000 1. Fed.000 350. C u e n t a 1/FEB/92 Ingresos 1 102-101 2 410-100 3 410-200 1/FEB/92 Ingresos 1 102-102 2 420-300 1/FEB/92 Ingresos 1 121-000 2 122-000 3 125-000 4 131-000 5 131-000 6 132-000 7 221-000 8 520-005 9 520-006 10 520-007 11 520-008 12 520-009 13 521-003 14 521-006 15 102-101 15 CTA CHEQUES 176100-6 Ventas producto A MATRIZ Ventas producto B MATRIZ Total póliza: 17 CTA CHEQUES 675-89-301 Ventas producto C SUCURSAL Total póliza: 18 TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS Prima vacacional I.S.A.V.S. Cam.M.000 600. Domicilio. Infonavit Gastos Previsión Social 1% sobre remuneraciones Tiempo extra I. Impresión del diario cronológico La impresión del libro diario es un reporte oficial. por lo tanto.000 8.000 150.S. . S.000 350. siempre y cuando hayan sido dados de alta en la redefinición del sistema.M.000 15. imprime los datos de la empresa como son: Nombre.000 200. Refer.

000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 25/FEB/92 Ingresos 16 Venta del día Total al 25/FEB/92 : 390.070 1'552.800 2'555.000 390.300 70.870 3'319.700 25'159.: RFC 13:19:19 Fecha Tipo 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Diario La Gran Empresa.740 6'638.070 70.000 105.500 534.000 2. S.500 109.000 105.256 0 733. Total al 1/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 8 Total de movimientos impresos: 0 8/FEB/92 Ingresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 2 1 2 3 4 5 Ingr Sucurs sem 1 banco dos Traspaso 176100-6 a 32560-3 Pago notas diversas Cheque Cancelado Compras Pago Gas y lubricantes Total al 8/FEB/92 : 4'348.300 100.000 17'608.: Hoja 1 Reg.000 390. especial Total al 15/FEB/92 : 1'552.800 2'555.300 10/AGO/92 Abonos 350.796 4'348.300 70.100 1'500.La información que a continuación se muestra es utilizando las opciones de imprimir Solo encabezados y Total por día.700 153.000 105.Af.000 350.700 54.000 2.000 350. Fed. Est.300 70.300 ingresos del día ingresos del día S.700 25'159.796 Total de pólizas impresas: 6 Total de movimientos impresos: 0 12/FEB/92 Ingresos 655 Total al 12/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Diario 3 30 6 30 10 Ingr Matriz sem 2 banco uno INGRESOS POR DIVIDENDOS Nomina quince 1 con eventuales PAGO DE DIVIDENDOS Venta con descto.000 580.256 0 733.000 50 350.300 Total de pólizas impresas: 5 Total de movimientos impresos: 0 22/FEB/92 Ingresos 10 Cobranza del día Total al 22/FEB/92 : 105.000 17'608.000 390.500 109.700 54.V. Cam. Código postal: Reg.870 3'319.111 8.740 6'638.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 .000 498. CONTPAQ Dirección: Dirección Reg.500 534.000 0 4'085.700 153.000 498.100 1'500. de C.A.000 0 4'085.: DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/92 Numero Concepto Clase Cargos 15 17 18 20 21 1.300 100.000 580.

NOTA Los Diarios Especiales estarán definidos de la manera en que lo determine el usuario (Véase capítulo de Usuarios y conceptos). el sistema preguntará el número de diario a consultar. Al seleccionar esta opción se podrán consultar o mandar imprimir las pólizas existentes de una manera individual o por grupos. se efectuará la consulta o impresión de pólizas que pertenecen a un Diario especial. la opción Pólizas. .Impresión por diario (Otros Diarios) Si dentro de la opción Información. Este Diario Especial existirá si ha sido dado de alta en el módulo Usuarios y Conceptos. se elige Otros Diarios. y se especifica el rango a imprimir. Impresión por número de pólizas (Pólizas) Para hacer uso de esta opción se selecciona en Información.

Auxiliares del Catálogo Una Póliza Concentrada Impreso de Presupuestos Auditoría de Saldos Reporte de Componente Inflacionario Saldos Promedio Formas de obtener un reporte El sistema permite obtener un reporte por cualquiera de las tres siguientes formas: Permite ver el reporte en el monitor. Cuando solamente es necesario consultar algún dato o verificarlo. etc. Balance General Estado de Resultados Balanza de Comprobación Origen y Aplicación de Recursos Flujo de efectivo Libro Mayor Impresión de Diarios y Pólizas Reportes auxiliares Catálogo de Cuentas Anexos del Catálogo Movimientos. . esta opción resulta bastante útil. Además de reportes como Saldos Promedio. Libro Mayor. ya sean estáticos o dinámicos. y posteriormente seleccionar las opciones Estados Financieros. sin tener que imprimirlo. Cómo entrar Desde el Menú Principal elegir la opción de Reportes.C apítulo 9 Reportes del Sistema Este capítulo proporciona información necesaria para imprimir los Estados Financieros generados por el sistema. Reportes Auxiliares e Instalados del Reporteador. Flujo de Efectivo. Estados financieros Posición Financiera.

. Primera pantalla del reporte. por medio de una impresora. Continuará desplegando la página siguiente. al momento de mandar un reporte a impresión el sistema preguntará el número de copias que se desean obtener de dicho reporte. el archivo se almacena con formato texto. Al seleccionar esta opción el reporte será grabado en un archivo independiente para su uso posterior. Para cargar dicho archivo desde Lotus 123 se hace uso de la opción importación de datos. este archivo puede generarse en dos formatos. seleccionando la sub-opción de archivo de textos y números. al seleccionar este tipo de formato el sistema coloca apóstrofes (') antes de cualquier dato texto. Desplegará la página anterior. Ultima pantalla desplegada del reporte El extremo izquierdo dentro de una pantalla. el sistema desplegará cada página haciendo pausa al llenar una pantalla. Grabar con formato Lotus Si/No? Formato archivo Lotus: El archivo generado podrá ser accesado por la hoja de cálculo "Lotus 123" ( o cualquier otra hoja de cálculo que reconozca dicho formato). El extremo derecho dentro de una pantalla. PgDn o <Ret> PgUp <Ctrl> PgUp <Ctrl> PgDn <Home> <End> Permite obtener un reporte por escrito. Formato de archivo texto: Al seleccionar la opción No grabar con formato Lotus. donde el archivo generado podrá ser accesado y/o modificado en cualquier editor de textos.Cuando se elige obtenerlo por pantalla. pudiéndole así agregar comentarios al pie del reporte. para navegar a través del reporte se tienen las siguientes opciones de movimiento: Las flechas del cursor y el tabulador para moverse a través del reporte.

En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados.S. etc. o ciertos rangos de niveles.Al elegir la opción de discos se preguntará el nombre del archivo. el cual. sólo de naturaleza acreedora. no debiendo ignorar el estándar de nombres de archivos.TXT y su ubicación en disco dependerá del directorio de salidas que se haya definido en la Redefinición del sistema. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. Catálogo de cuentas Este reporte presentará información general de todas las cuentas que fueron dadas de alta en el Catálogo desde un principio. respetando las reglas del D. Cada una de las opciones funciona como un filtro. debe tener únicamente 8 letras o números. las cuales tienen como objetivo poder obtener catálogos de cuentas. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismo sistema monetario. de diferentes formas o de diferentes tipos o rangos de cuentas.. El sistema proporcionará información de acuerdo a las instrucciones dadas por el Usuario. por ejemplo.O. El sistema antes de la ejecución de cualquier reporte pide la confirmación de moneda en la que se desplegara el reporte. Podrá visualizar el Nivel de cada cuenta con el Número. NOTA Para México. esto se indicará con una nota al pie de página. sólo cuentas de activo. es decir. así como las fechas del último movimiento. La terminación con que se gradará dicho archivo será: . este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas. . donde se podrá especificar. Esta característica se limita solamente a la expresión de información en cualquier moneda. Nombre y Tipo correspondiente a ella.

Que acumulen a Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que acumulen a alguna cuenta específica (se debe captar que número de cuenta). De agrupación Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que tengan un determinado dígito agrupador. Naturaleza Todas las cuentas. Todas Activo Pasivo Capital Resultados deudoras Resultados acreedora Estadísticas De Orden Rango de niveles Todos Mayor Algunos Se puede seleccionar entre desplegar las cuentas de Todos los niveles. En alguna. Agregando un renglón más al reporte. Todas Deudoras Acreedoras . sólo deudoras o sólo acreedoras. las cuentas de Mayor o un rango de cuentas.Tipo de cuenta Se despliega una pantalla en la que se podrán seleccionar los tipos de cuentas que se desplegarán en el reporte. Saldos Sin saldos Con saldos Sirve para especificar si imprimir con saldos o sin saldos. se teclea el dígito agrupador deseado.

V. Para las cuentas de afectación se puede seleccionar de entre: Todas Acumulación Afectación Todas Con movimientos Sin movimientos Estado actual Todas Activas Bajas Todas las cuentas. 29/DIC/92 12:00:02 CATALOGO DE CUENTAS AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Nivel NumeroNombre Tipo Agrup fin 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 . CONTPAQ La Gran Empresa. bastará teclear <RET> en todas las opciones. NOTA A continuación se visualiza un reporte de Catálogo de cuentas con todas las opciones que asume el sistema. Si se desea obtener un catálogo de cuentas completo.A. si se eligió conservación de cuentas en bajas (Véase Redifinición del sistema). sólo las cuentas que se encuentren en estado activo. S. o sólo las que se hayan dado de baja. Edo Fecha ult Hoja 1 A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora Tit Si Afectable Afectable Afectable Si Afectable Afectable Afectable Afectable Si 28/FEB/92 28/FEB/92 8/FEB/92 8/FEB/92 31/ENE/89 31/ENE/89 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 .A nivel de Todas las cuentas a nivel de acumulación o a nivel de afectación. de C. RELACION DE CUENTAS IMPRESAS: Cuentas en estado activo 228 Cuentas de acumulación 67 Cuentas de afectación 161 Cuentas sin movimientos 70 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Producción BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR Digit Movto. ya que el sistema asume por omisión que se desea un catálogo completo. .

. BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1992 ACTIVO PASIVO CAPITAL .. Forma de cuenta Esta opción se elige desde el menú de Reportes Instalados del Reporteador.. Cuando se elige en forma de cuenta....NOTA Al desplegar el reporte por pantalla aparece truncado.. etc.. además. tales como 'Circulante'.. pasivo y capital.. de posición financiera en forma vertical. La impresión de este Reporte puede hacerse de dos maneras: Forma de Reporte Al elegir esta opción CONTPAQ imprimirá todas las cuentas que involucran al Edo. . . es decir.. imprime todas las cuentas de activo. la única diferencia entre imprimir un Edo.. de posición financiera en forma de reporte y de cuenta. .. pero es posible navegar a través de él por medio de las teclas de movimiento. por último. Diferido'.. Las cuentas que aparecerán en el reporte corresponden a aquellas que fueron especificadas como de TITULO..... las cuentas definidas como de MAYOR estarán incluidas con su descripción e importe correspondiente. . . es un documento contable que muestra el estado actual de la empresa a una fecha determinada..... en seguida las cuentas de pasivo y..... es la ubicación de las cuentas de activo. Estado de posición Financiera El Balance General o Estado de Posición Financiera.... las cuentas de capital. 'Fijo'. el sistema posicionará las cuentas según su naturaleza: Deudora: A la izquierda Acreedora: A la derecha ..

. . posición financiera ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Al igual que en el resto de los reportes. Cuentas de Orden Dentro del Edo. de posición financiera es posible incluir las cuentas de orden.. ACTIVO . .... ... CONTPAQ asume el del ejercicio actual.. y si existen ejercicios anteriores conservados en saldos. PASIVO . Período Este Dependerá de el número de períodos y tipo que se tenga instalado. Y puede ser cualquiera de los del ejercicio.... No imprimir Todas Deudoras Acreedoras Algunas . puede apreciar más claramente el principio contable que refleja el Edo....... Si utiliza la forma de cuenta.. existen filtros que determinan la salida final del reporte.... formando de esta manera una T. las cuentas de activo se localizarán a la izquierda del reporte y las de pasivo y capital a la derecha del mismo. también podrán utilizarse... estos son: Ejercicio Futuro Actual Anterior Que podrá ser el actual.. .Por lo tanto... CAPITAL ... ... . ejercicios futuros.. y es aquí donde se debe de especificar al sistema cuales de ellas formarán parte de reporte......

real contra presupuesto o año actual contra año anterior.000 103.25613'848.800 6'709. debe indicar la opción saldos No ceros. ya sea período contra acumulado. si se desea obtener un Estado de Resultados real contra presupuesto aparecerá el saldo real de la cuenta con su presupuesto asignado y la diferencia entre ambos. además.800 5'201. Hoja 1 POSICION FINANCIERA. o únicamente aquellas que su saldo sea diferente de cero. POR ACREDITAR TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL FIJO DIFERIDO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION TOTAL DIFERIDO TOTAL ACTIVO 2. Este reporte muestra los saldos correspondientes a cada cuenta de resultados definida como de mayor. el porcentaje correspondiente.000 9'000.509 12'172.000467.Saldos Todas No ceros Aquí especificará si se desean desplegar los saldos de Todas las cuentas.000 7'509.V. de C. Forma Al seleccionar la primera opción aparecerá el saldo del período contra el acumulado del ejercicio. Período y acumulado Real vs. CONTPAQ 10/DIC/92 12:26:59 Moneda: PESOS Cuenta La Gran Empresa. para esta última.484 Estado de resultados Este documento presenta la información comparativa de saldos.000 9'864. Año anterior .V.000 800.316- 500. BALANCE GENERAL AL 29/DIC/92 Activo ACTIVO Pasivo y Capital CIRCULANTE EFECTIVO BANCOS CLIENTES I. S.820 919.A.389758.A. Presupuesto Año actual vs.

Período Aparecerá una pantalla en la que se debe de seleccionar entre los períodos instalados. futuro o aquellos conservados en saldos. A continuación se muestra un ejemplo de un Estado de resultados.Si se elige real contra presupuesto o año actual contra año anterior. si únicamente desea el de un período determinado. Ejercicio Futuro Actual Anterior El ejercicio para cualquiera de los reportes puede ser el actual. de otra manera. en el cual despliega el reporte con sus saldos acumulados hasta el período vigente. el cual consta de cinco columnas en las cuales se encuentran representados los valores el período contra los de el acumulado. . la tercera y quinta columna son porcentajes con respecto al total de ingresos o egresos según sea el caso. sólo tendrá que indicar el período del que se trate. se le preguntará si lo desea hacer de todo el ejercicio. El último renglón representa la utilidad o perdida del ejercicio y la tercera y quinta columna de dicho renglón representa el porcentaje de Egresos contra Ingresos del ejercicio. Saldos Todos No ceros Los saldos los podrá ver en su totalidad u omitir aquellos cuyo importe sea cero.

131 4'085.23 8. de C.187 1'927.831 55.39 53.55 1.131 4'085.000 7'166. DEPTOS.96 0.00 8'926.400 154.306 198. PRODUCTIVOS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 TOTAL GTOS.53 100.95 0.556 24.000 35.600 16'092. Y BON.96 0.95 0.30014'165.600 55.600 55.34 0.400 154.00 COSTO DE LO VENDIDO COMPRAS DCTO. El reporte que se genera indica el origen de esas variaciones y a qué cuentas se aplicaron.700 8'681. DEPTOS.700 8'681.000 35. S/COMPRAS TOTAL COSTO DE LO VENDI GTOS. DEV. S. DEPTOS.600 16'092.98 4'596.98 Estado de origen y aplicación de recursos También llamado Estado de Fuentes y Empleos.47 44.56 25.A. DEPTOS.02 11.556 24.CONTPAQ 10/DIC/92 13:31:49 Moneda: PESOS INGRESOS VENTAS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL TOTAL VENTAS TOTAL EGRESOS La Gran Empresa. ADMINISTRAT GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 TOTAL GTOS. .0003'896.700 35.700 35.0003'896.831 55.600 16'092. Estas cuentas serán las mismas que se relacionan en el Edo.413 28.2224.187 1'927. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Periodo Porcent A c u m u l a d o Hoja 1 Porcent 8'926.78 4'596.2288.413 28.0 100.39 53.34 0.30014'165.000 1'214. ADM GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) 3'931.21 7.78 3'931.00 100.600 16'092. de posición financiera y la Utilidad del período o Ejercicio.23 8.000 1'214.000 7'166.02 11.53 100. PRO GTOS.250 1'412.43 0. este documento proporciona un resumen de los cambios o variaciones existentes en los saldos de un período comparado con otro.43 0.V.306 198.2224.21 7.56 25.2288.250 1'412.47 44.55 1.

870 123.000 19'155.509 500. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS CAMBIO EN PASIVO CAPITAL CAMBIO EN CAPITAL TOTAL 1'000.V.256 13'848. de C. Cargos. .000 4'274. Abonos y Saldo Final. CONTPAQ La Gran Empresa.A.389 758.Ejercicio Futuro Actual Anterior Los ejercicios que se tomarán en cuenta para el tipo de resultado del reporte puede variar entre Futuro.800 6'709.V.820 919. Hoja 1 10/DIC/92 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Origen Aplicacion RESULTADOS DEL EJERCICIO 1'927.A.V.000 467. Período Depende del número de períodos instalados.000 9'000.071 0 20'155. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO EN ACTIVO PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I. y se podrá seleccionar de entre cualquiera de ellos. Actual y cualquiera de los conservados en saldos.000 2'268.951 900.000 800. Saldos Todos No ceros Todos los saldos o sólo aquellos que su saldo es diferente a cero.645 1'000.000 103.413 ACTIVO EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.129 13'953.129 Anexos del catálogo Es un reporte que despliega el detalle de una cuenta a nivel de subcuentas en lo que se refiere a Saldo Inicial.129 2. S.000 0 20'155.250 981.A.

Cuentas Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Las cuentas que se podrán consultar son: Todas Con esta opción aparecen todas las cuentas. además el saldo final tiene que ser diferente de cero. en caso de que se elijan sólo 'algunas' CONTPAQ le pedirá que especifique el rango de cuentas del mismo nivel a obtener. el ejercicio actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos. De orden y Alguna(s). Movimientos o saldo no cero Se debe cumplir una de las dos condiciones. Con movimientos Aparecen sólo las cuentas que tengan cargos y/o abonos. . Período Este dato dependerá de los períodos dados en la instalación. Tipo de cuentas Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden Tipo de cuenta.Los datos que el sistema le pedirá que especifique son Ejercicio Futuro Actual Anterior Puede ser el ejercicio futuro. Resultados acreedoras. Movimientos y saldo no cero Sólo aparecen las cuentas que cumplan las dos condiciones: Debe existir algún cargo y/o abono y. Saldo actual no igual a cero Aquellas cuentas que tengan un saldo final diferente de cero aparecerán al seleccionar esta opción. que puede ser de Activo. Pasivo. Resultados deudoras. que existan cargos y/o abonos de la cuenta o que su saldo sea diferente de cero. Capital.

Si la cuenta tiene un saldo de cero pero en ella se registra algún cargo o abono, entonces aparecerá en el reporte. Esta opción únicamente tiene efecto cuando se trata de un anexo de varias cuentas.

A nivel de
A nivel de subcuentas:
Subcuentas Afectables

Presenta las hijas de la cuenta o rango de cuentas que se especifique. Presenta las cuentas que están en último nivel (cuentas que tienen movimientos).
Hoja 1

A nivel de afectables:

CONTPAQ 10/DIC/92 12:38:56 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-200 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 EFECTIVO

La Gran Empresa, S.A. de C.V. ANEXOS DEL CATALOGO AL 29/DIC/92 Nombre

Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor C a r g o s A b o n o s Deudor Acreedor 0 0 2,256 2,2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 2,2560 0 13'848,38918'781,4844'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,500 57,500 1'610,0000 287,500 583,620

Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO BANCO DOS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Arrapiezo Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios

Movimientos, Auxiliares del catálogo
Con este reporte se podrá visualizar la información detallada de los movimientos registrados en cada una de las cuentas. Este es un reporte similar al de Anexos del catálogo, ya que muestra información detallada, sólo que el anterior se refiere a subcuentas del catálogo y este a movimientos.

Fecha o período Del ... Al ... (Rango de fechas)
Del Es la fecha de inicio Al Fecha fin
En la fecha de fin se puede teclear <F10> para indicar que se desea hasta el período de fin de ejercicio.

Tipo de cuentas
Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden

Al seleccionar la opción Alguna, se tendrá que especificar el rango de cuentas.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero

Todas las cuentas, sólo las que tengan movimientos, aquellas cuyo saldo actual no sea igual a cero, aquellas en las que movimientos y saldos sean diferente a cero o aquellas cuyos movimientos o saldos no sean iguales a cero.

Balanza de comprobación
Este reporte comprende las cuentas definidas como de MAYOR, así como aquellas presentadas a detalle, del Balance y de Resultados. De esta manera se podrá verificar la suma de todos los cargos contra la suma de abonos. La balanza de comprobación despliega el Saldo Inicial, Cargos o Abonos y Saldo Final.

Ejercicio
Se podrá seleccionar entre ejercicio futuro, actual o los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del cual se desea obtener el reporte.

A nivel de
Todas Mayor Ultimo nivel Incluirá todas las cuentas del catálogo. El reporte presenta todas las Cuentas de Mayor. Si la balanza de comprobación no llegara a cuadrar, es muy probable que se haya omitido indicarle al sistema que alguna(s) cuenta(s) eran de mayor. Sólo las cuentas de último nivel.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Este reporte debe estar cuadrado, ya que a todo cargo corresponde un abono.
CONTPAQ 10/DIC/92 12:40:26 Moneda: PESOS Cuenta Nombre La Gran Empresa, S.A. de C.V. BALANZA DE COMPROBACION AL 29/DIC/92 Hoja 1

Deudor 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Oropeza Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios DEUDORES DIVERSOS

Saldos Iniciales Acreedor C a r g o s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42'110,829 24'634,029 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 10'701,100 2'530,000 5'283,850 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 0

Saldos Actuales A b o n o s Deudor Acreedor 36'909,345 36'806,345 2,256 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 22'411,100 9'601,484 350,755 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 0 5'201,484 12'172,3162,2562,2560 0 13'848,38918'781,48411'710,0007'071,4844'933,095 4'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,52 57,500 1'610,0000 287,500 583,620 0

Componente inflacionario
Permitirá desplegar una cuenta o un grupo de cuentas con los cálculos del componente inflacionario. Las cifras con las que se harán los cálculos van a depender de los índices de precios al consumidor que pueden ser alimentados dentro de la opción Tablas del sistema. Las tablas de INPC corresponden de la 1 a la 100, correspondiendo la 89 a 1989, la 90 a 1990, etc.

Tipo de cuenta
Ya sea Todas, sólo activo, sólo pasivo, Capital o Alguna. En alguna se especifica el número de cuenta.

Dígito agrupador
Es opcional y puede ignorarse tecleando <RET>.

Ejercicio
Ejercicio actual, futuro o dependiendo de los conservados en saldos.

Período
Se podrá elegir cualquiera de ellos. Este reporte despliega el saldo promedio diario y el saldo medio mensual de cada cuenta multiplicado por el factor de ajuste, el cual proviene de la división del INPC del mes actual entre el INPC del mes anterior restándole la unidad, dando finalmente el componente inflacionario para cada cuenta.

CONTPAQ

La Gran Empresa, S.A. de C.V.

Hoja

1

COMPONENTE INFLACIONARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Cuenta Nombre Sdo Promedio diario Factor Componente Sdo Medio Mensual Ajuste Inflacionario 101-000 EFECTIVO 1,7110.0000 0 1,1280.0000 0 102-000 BANCOS 19'484,2180.0000 0 6'924,1950.0000 0 103-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0.0000 0 0 0.0000 0 104-000 CLIENTES 548,179 0.0000 0 379,410 0.0000 0 105-000 DEUDORES DIVERSOS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 106-000 I.V.A. POR ACREDITAR 134,489 0.0000 0 459,754 0.0000 0 107-000 ALMACEN DE MERCANCIAS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 108-000 CUENTA CORRIENTE INTEREMPRESA 0 0.0000 0 0 0.0000 0 121-000 TERRENOS 500,000 0.0000 0 250,000 0.0000 0 122-000 EDIFICIOS 9'000,000 0.0000 0 4'500,000 0.0000 0 123-000 MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 7,1030.0000 0 51,5000.0000 0 124-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0.0000 0 0 0.0000 0 125-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 467,000 0.0000 0 233,500 0.0000 0 131-000 GASTOS DE INSTALACION 800,800 0.0000 0 400,400 0.0000 0 132-000 GASTOS DE ORGANIZACION 6'709,000 0.0000 0 3'354,500 0.0000 0 133-000 ANTICIPOS AL I.S.R. 0 0.0000 0

El reporte despliega un saldo promedio diario y un saldo medio mensual. El saldo promedio diario resulta de la suma de todos los saldos del período, dividido entre el número de días que corresponden a cada período; el saldo medio mensual sólo es la suma del saldo inicial y el saldo final, dividido entre 2.

Saldos promedio
Este reporte es similar al de Componente Inflacionario, la diferencia entre ambos radica en que el reporte de Saldos Promedio presenta el saldo inicial y los movimientos del período clasificados por día, especificando la fecha con su saldo correspondiente y, posteriormente se obtiene el saldo final del período. Los datos que se pedirán para desplegar este reporte son:

Cuenta
Número de cuenta o dígito agrupador.

Ejercicio
Futuro, Actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del que desea obtener el Saldo Promedio. El reporte que se genera es como el que a continuación se presenta:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1

10/DIC/92 SALDO PROMEDIO DIARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 12:41:56 Moneda: PESOS Dia Saldo diario Saldos Cuenta: 101-000 EFECTIVO Saldo inicial 1/DIC/92 Saldo al cierre 2/DIC/92 Saldo al cierre 3/DIC/92 Saldo al cierre 4/DIC/92 Saldo al cierre 5/DIC/92 Saldo al cierre 6/DIC/92 Saldo al cierre 7/DIC/92 Saldo al cierre 8/DIC/92 Saldo al cierre 9/DIC/92 Saldo al cierre 10/DIC/92 Saldo al cierre 11/DIC/92 Saldo al cierre 12/DIC/92 Saldo al cierre 13/DIC/92 Saldo al cierre 14/DIC/92 Saldo al cierre 15/DIC/92 Saldo al cierre 16/DIC/92 Saldo al cierre 17/DIC/92 Saldo al cierre 18/DIC/92 Saldo al cierre 19/DIC/92 Saldo al cierre 20/DIC/92 Saldo al cierre 21/DIC/92 Saldo al cierre 22/DIC/92 Saldo al cierre 23/DIC/92 Saldo al cierre 24/DIC/92 Saldo al cierre 25/DIC/92 Saldo al cierre 26/DIC/92 Saldo al cierre 27/DIC/92 Saldo al cierre 28/DIC/92 Saldo al cierre 29/DIC/92 Saldo al cierre Saldo final Factor de ajuste Saldo promedio diario Componente inflacionario Saldo medio mensual Componente inflacionario 0 0 0 0 0 0 0 2,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2560.0000 1,7110 1,1280 0

Al final del reporte se podrá conocer: El saldo final del mes Factor de Ajuste (Inflación) Saldo promedio diario Componente inflacionario con respecto al Saldo promedio diario Saldo medio mensual Componente inflacionario con respecto al Saldo medio mensual.

Flujo de efectivo
Con este reporte se podrá conocer, detalladamente, el efectivo con que se cuenta en determinado momento. Muestra cuáles fueron los ingresos o entradas a determinada cuenta. Este reportes se puede obtener solamente si al instalar el catálogo de cuentas se especifico una cuenta que maneje el flujo de efectivo. Existirá un saldo inicial al que se le irán acumulando las entradas para darle un Total Disponible y se le restarán todas las salidas para, finalmente, obtener un saldo del efectivo con el que se cuenta en determinado período. El flujo de efectivo puede presentarse de manera global o para alguna cuenta específica. Los datos que se pedirán para obtener este reporte son:

Movimientos del .. Al ..
Fecha de inicio y fecha fin.

Cuentas
Ya sean todas las de efectivo o alguna de efectivo en especial.

CONTPAQ La Gran Empresa. cargos y abonos por período de las Cuentas de Mayor.000 18'769.840 -----------12'638.244 2'037.984 13'848.400 2'127.V.4051'209. Hoja 1 10/DIC/92 FLUJO DE EFECTIVO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Movimiento Saldos 102-000 BANCOS 0 13'383.695 2'676. En el Mayor condensado aparecen los saldos.500 1'500. S. Formato El reporte se puede obtener de dos formas: Auxiliar del mayor Mayor condensado En el Auxiliar de mayor se mostrarán las Cuentas de Mayor agrupando a sus subcuentas afectables y sus movimientos correspondientes.4054'977. Así en el Auxiliar de mayor deberá proporcionar el rango de fechas y el filtro para las cuentas a imprimir.A. Dependiendo del formato del Libro Mayor son los datos que se pedirán. Pero existen dos filtros que son iguales para ambos despliegues: . En el Mayor condensado deberá proporcionar el ejercicio y el período hasta el que se imprimirá.300----------1'209. de C.389- SALDO INICIAL INGRESOS Ingr cobranza Ingr vtas contado Ingr traspasos Ingr diversos TOTAL INGRESOS DISPONIBLE EGRESOS Egr sueldos Egr proveedores Egr publicidad Egr traspasos Egr diversos TOTAL EGRESOS SALDO FINAL Libro mayor Muestra las cuentas definidas como de Mayor dentro de un período determinado.000 1'996.200 1'500.

V..: Reg. Cuentas Fecha de inicio Fecha fin Pueden ser Todas. Cam.Imprimir La manera en que se podrá obtener el reporte puede ser en formato continuo o. las cuentas cuyos movimientos y saldo no son iguales a cero y las cuentas cuyos movimientos o saldos son diferentes a cero. La Gran Empresa.. Al .256 Saldo 0 0 2.256 2. Código postal: Reg. Folio El reporte contendrá folio (Si / No). Hasta el período.256 0 0 2. Auxiliar de mayor Los filtros son: Movimientos del.2562.: 1/DIC/92 A L 29/DIC/92 Saldo Inicial Cargos 10/DIC/92 LIBRO MAYOR DEL Nombre Numero C o n c e p t o EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB 2 Pago notas diversas Total: 0 Hoja 1 Refer.A.. Actual o cualquiera de los conservados en saldos. Se tiene que especificar tipo y número de períodos.. de C. Mayor condensado Ejercicio Al período CONTPAQ Dirección: Reg.256- . Abonos Saldo inicial: Saldo inicial: 2. Fed. Est.256- 101-200 Fondo fijo de caja AAT Total: 0 Saldo inicial: 0 0 0 101-300 Fondo fijo de caja Producción Total: 0 Total: 0 Saldo inicial: 0 2. se puede especificar que el reporte muestre una sola cuenta por cada hoja. S.: 12:41:56 Moneda: PESOS Cuenta Fecha Tipo 101-000 101-100 8/DIC/92 Egresos Futuro. sólo las cuentas con movimientos. las cuentas cuyo saldo actual no es igual a cero.

S/COMPRAS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL Donde se incluyen todas las cuentas.A.800 6'709.000 785.400 320. Se desplegarán sólo las cuentas con saldo diferente de cero.131 4'085.300 34'390.131 4'085.750 3.339 4'437.V.509 500.306 198.256 13'848.400 154.000 1'000.V.951 900.706 900. Concentra los movimientos a nivel de cuentas de mayor.000 7'166.700 55.A.000 1'000.755 0 0 0 3'931. Y BON.000 3'931. Tipo de póliza Este concentrado de pólizas podrá agrupar cualquier tipo de póliza.V.870 294.000 9'000.000 8'926.000 0 467.000 35.250 981. S.389 758. de C..000 1'214.000 103. La Gran Empresa. Movimientos del .616 2'268..000 0 0 0 0 0 165. POLIZA CONCENTRADA TOTAL DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Hoja 1 Cargo 0 18'514.800 6'709. así como el Total de pólizas.509 500.256 32'363.700 59'966. DEV.300 534.000 8'926.000 1'000. ya sea de Ingresos.616 .Póliza concentrada Este reporte presenta un resumen de los movimientos de cada cuenta. aunque éstas no tengan saldo. Movimientos Todas No ceros CONTPAQ 10/DIC/92 12:54:44 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 102-000 104-000 106-000 121-000 122-000 123-000 125-000 131-000 132-000 211-000 213-000 215-000 216-000 221-000 410-000 420-000 511-000 513-000 520-000 521-000 530-000 531-000 540-000 550-000 560-000 Nombre EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.000 498. Al .250 4'596.600 35.000 0 0 103.000 0 1'214.700 34'390.600 0 35.000 7'166.000 9'000.. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL COMPRAS DCTO.250 4'596.000 800.A. Y además se desplegará un concentrado de pólizas donde podrá visualizar de una manera global los movimientos ocurridos en determinado período. Fecha de inicio y fecha final. cada cuenta tendrá un total de cargos y abonos.000 0 0 0 0 3'053. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.700 55.071 Abono 2. Egresos o Diario.000 170.870 123.570 922.250 1'981.950 5'196.000 59'966.071 Cargo Neto Abono Neto 2.000 467.820 919.306 198..000 800.

Auditoría de saldos Este reporte verifica saldos y abonos de una cuenta contra sus subcuentas. Los datos que se pedirán son: Tipos de cuenta Todas. sólo las de activo. siguiente. Capital. Con ello se podrá saber si existe algún error en los saldos. Cuando la auditoría de saldos no reporte nada es que los saldos están bien. pasivo. capital. Al ejercicio Rango de ejercicios. Resultados deudoras. Estadísticas o Alguna(s). cargos o abonos del período o ejercicio contable. El ejercicio Ya sea el actual. dependiendo de los conservados en saldos. o de los anteriores conservados en saldos. Se solicitarán los siguientes datos: Tipo de cuentas Estas pueden ser: todas. .Impreso de presupuestos En este reporte se podrán ver los presupuestos de todas las cuentas... Tipo de auditoría Se podrá elegir entre Todas las cuentas o sólo los Saldos de las cuentas. así como sólo los Cargos o Abonos de una cuenta o un rango de cuentas. Activo. Resultados acreedoras. Pasivo. Período Período a mostrar. algún tipo de cuentas o sólo una cuenta. Del ejercicio . resultados deudoras o resultados acreedoras etc.

res. costo con saldos por período a 12 períodos Análisis de gastos concentrado hasta por 8 centros de costo Análisis de gastos acumulado hasta el período en 12 períodos Balance a 12 períodos Balance en forma de cuenta Balance con cuentas de orden Catálogo de cuentas Catálogo de activos fijos Catálogo de diarios Centro de costo 12 períodos Centro de costo 12 período acumulado Centro de costo período acumulado Centro de costos acumulado Edo.rpt catactif.rpt Agcompcc.rpt ccostos. Capítulo 9 "Instalando reportes".rpt agcc12p. acumulado Análisis de gastos por C. y para ejecutarlos al igual que el resto de ellos se realizan una serie de preguntas con las cuales el Usuario determina el tipo de información que desea obtener de ellos.rpt tinpc.rpt deprecia.rpt balcta.rpt cat_dia.rpt ccos12pa. CONTPAQ ofrece algunos reportes elaborados en esa herramienta. Los reportes que se pueden encontrar en esta opción son: Reporte auxiliar.rpt Representa Auxiliar de movimientos Análisis de gastos por C. Instalados del REPORTEADOR En el manual del REPORTEADOR. acumulado por varios centro de costos a 12 períodos Edo. se explica pormenorizadamente la forma de colocar dichos reportes dentro del sistema.Impresión de Diarios y Pólizas La ejecución de este reporte se explica detalladamente en el capítulo 8. acumulado por varios centros de costo a un sólo período Cálculo de depreciaciones Diario de movimientos Estado de resultado 12 períodos Edo.rpt ccospa. "Impresión de pólizas y Diarios".rpt agcc12pa.rpt edores12.rpt flujo.rpt cc12pt. costo período vs.rpt ccosvper.rpt agpa.rpt edorespa. res.rpt bal12p. período vs acumulado con incidencia e índice ventas Flujo Póliza de apertura Tabla del INPC .rpt Ccosacum.rpt cata.rpt dia_mov.rpt balctapr.rpt polaper. res.

así como la forma de entrar a este módulo y los datos necesarios para poder efectuarlo. De igual forma se explicará cómo generar la póliza anual de resultados y el funcionamiento del cierre de un Ejercicio y la manera de llevarlo a cabo. Cierre de período En la INSTALACION de la empresa se decide la manera de manejar la contabilidad. Cierres de períodos Esta opción sólo se utiliza cuando NO se manejan períodos abiertos. es decir seleccionar entre manejar Período vigente. ya que será posible cambiarse de período en cualquier momento con sólo oprimir la tecla <F6>. Si se optó por llevar períodos abiertos. se restauran además cargos y abonos y borra las pólizas registradas en el período. el cierre únicamente lo cambia al siguiente período.C apítulo 10 Proceso de cierre En este capítulo se explicará el funcionamiento del cierre de un período. no es necesario hacer cierre de período. . Histórico o Períodos abiertos. El saldo final para las cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del período más cargos menos abonos. Si se optó por período vigente o histórico . (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). Al efectuar el cierre de período los saldos anteriores de cada cuenta se convierten en saldos iniciales para el nuevo período (calculando el saldo neto). También se mencionarán algunas recomendaciones importantes a considerar para el manejo adecuado del mismo.

el sistema preguntará si se desea proseguir sin haber impreso toda la información. último libro impreso y fecha de la última impresión de pólizas. En caso que no se hayan aplicado o afectado la totalidad de las pólizas existentes. Cómo realizar un cierre del período Esta opción sólo es necesaria para las contabilidades que se manejan por período vigente e histórico. Para iniciar el siguiente período los cargos y abonos del anterior. serán restaurados a cero. Seleccionar la opción cierre del período del módulo Cierre del menú principal. En esta pantalla se desplegará información de las fechas de inicio de ejercicio y el tipo de período definido (que puede ser mensual o especial). por lo que deberá cuadrar la póliza y dejar la cuenta de cuadre sin movimientos. Para realizar el cierre del período realice los siguientes pasos: Respaldar la información antes de realizar el cierre. Se indican también las fechas de inicio y fin de período. inicia a cero el número de pólizas y movimientos del período y prepara los archivos para un nuevo período contable. el sistema no permitirá el cierre del período y aparecerá en pantalla un mensaje alusivo. Casos en los que no se podrá realizar el cierre Cuando la CUENTA DE CUADRE tenga movimientos registrados por alguna póliza no cuadrada. Cuando la última fecha en la que se imprimieron pólizas es anterior a la última fecha de póliza captada. y su saldo a la fecha del cierre será el saldo inicial del siguiente período. NOTA Es importante efectuar un respaldo de archivos antes de ejecutar este proceso. . CONTPAQ no permitirá efectuar el cierre de período.El saldo final para las cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del período más abonos menos cargos. El sistema calcula los nuevos saldos iniciales de cada cuenta del catálogo afectándolas.

No es posible efectuar el cierre de ejercicio porque la cuenta de resultados (utilidad o pérdida) del ejercicio actual tiene saldo (de la cuenta que relaciona a resultados con el balance). de esta manera sólo tendrá que efectuar el cierre del ejercicio al finalizar con la totalidad de los períodos definidos. . antes del cierre del ejercicio se deberá cerrar el último período y hacer uso del período 13.Este es un mensaje de advertencia para señalar que puede ser que no se impriman todas sus pólizas y que después del cierre éstas serán borradas. Si se definió que el manejo de la contabilidad sería en base a Períodos abiertos. Si el cierre del período que se quiere efectuar no tiene pólizas. puede haber un error en las fechas de las pólizas. Para corregir este caso se genera la póliza de resultados. de lo contrario NO podrá realizar correcciones posteriores. no será necesario entrar a este módulo. le recomendamos que no proceda sin antes comprender y hacer lo que se le indica en cada mensaje. tanto Estados Financieros como Auxiliares. pero se presenta cuando no se han captado pólizas en el período a cerrar o existe un error en las fechas de pólizas. Cierre de ejercicio En la operación por períodos. siendo un período no contabilizado. Anexos del Catálogo etc. Este período le será de utilidad cuando haya sido efectuado el cierre de Ejercicio contable y desee registrar más operaciones contables que no puedan ser incluidas en el siguiente ejercicio. NOTA Los mensajes que aparecen son importantes para el proceso correcto de cierre. el mismo quedará vacío en la información del ejercicio. pues el sistema lo realizará automáticamente. el cual es un período adicional para ajustes. Para mayor seguridad es conveniente obtener la impresión de toda la información que se requiere antes de cerrar. El sistema no detecta este error. por lo que podrá registrarlas en ese período de Ajustes sin afectar los saldos del último perído. Si se hace el cierre de este período. Diarios cronológicos u Otros diarios especiales. sólo regresando su respaldo al disco de operación y repitiendo el proceso.

Una vez realizado el cierre el sistema le preguntará si se desean conservar saldos. Al entrar a esta opción deberá proporcionar el número de cuenta de capital. y el número de la póliza de diario que se generará. . Si No Conserva saldos y se podrán hacer modificaciones futuras a ejercicios anteriores. la opción Cierre períodos/Ejercicio). En períodos abiertos no es necesario pasar al período de fin de ejercicio. Generar la póliza de resultados o cierre del ejercicio (En el menú de Cierre se encuentra la opción para generar dicha póliza). ésta cuenta puede ser la misma que se utilizó en el cierre del ejercicio anterior. dentro del menú principal.Para hacer el cierre del ejercicio realice los siguientes pasos: Respaldar antes del cierre. Hacer el cierre. Al terminar el proceso aparecerá información relativa al cierre: Número de Cuentas de catálogo cerradas Número de Pólizas iniciadas Número de Movimientos iniciados Número de Descripciones iniciadas Número de Pólizas permanentes de afectación a períodos futuros. (Seleccione del módulo de Cierre. El saldo no se conservará. Dar de alta una cuenta de capital (en la que se guarda el resultado de ejercicios anteriores [utilidad o pérdida del ejercicio]). Si se manejan períodos vigentes o histórico cambiarse al período 13 (período de fin de ejercicio). o si se desea guardar una por año se dá de alta una nueva por año). NOTA Está póliza pertenecerá al período de fin de ejercicio. la cual reflejará el resultado del ejercicio. Este proceso salda a cero todas las cuentas de resultados. haciendo un movimiento para saldarlas y un contramovimiento a una cuenta de capital que al final contendrá el resultado de la utilidad o pérdida del ejercicio por cerrar.

Efectuar el procedimiento de cierre permite. éstas serán creadas automáticamente para el nuevo ejercicio. . El saldo final para cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del Ejercicio más abonos menos cargos.NOTA Posteriormente al cierre se recomienda efectuar un respaldo en discos (aparte del disco de respaldo previo cierre). actualiza las fechas del nuevo ejercicio en el sistema y borra las pólizas de períodos anteriores. El saldo final para cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del Ejercicio más cargos menos abonos. la información queda actualizada. si así se desea (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). cuyo saldo va a ser el saldo inicial del siguiente Ejercicio. Además. quedando únicamente la cuenta de resultados del Ejercicio. al finalizar un ejercicio. Para iniciar el siguiente Ejercicio los cargos y abonos son restaurados a cero y el saldo final calculado es el saldo inicial del siguiente Ejercicio en todas las cuentas. ya que después del cierre. restaurando además cargos y abonos y borrando las pólizas registradas en el Ejercicio actual. Si existen pólizas permanentes en el ejercicio a cerrar y estarán vigentes para el próximo ejercicio. si maneja el Período vigente. convertir los saldos anteriores de cada cuenta en saldos iniciales para el nuevo ejercicio (calculando el saldo neto). En el período de cierre se saldan a cero todas las cuentas de resultados.

Es recomendable que antes de realizar este proceso se efectúen los respaldos correspondientes para protegerse en caso de suceder alguna anormalidad. Es recomendable cuando se desea tener más espacio disponible y sobre todo cuando se tienen problemas de espacio en disco. Computación en Acción.C apítulo 11 Cambio y eliminación de períodos anteriores En este Capítulo se explicará la manera de borrar o eliminar cierta información de períodos que ya no se considere necesario conservar antes del actual. Proceso de eliminación Este proceso deberá ser utilizado cuando ya no se deseé conservar información de algunos períodos.A. Para efectuar este proceso habrá que posicionarse en el módulo de Cierre. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. saldos y presupuestos que ya no sea útil │ │Derechos de autor / Marca reg. 9:46a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════│ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eliminar historia de movimientos. S. de C.V. pero tiene la desventaja de que no se podrá modificar o consultar saldos o movimientos de los períodos que hayan sido eliminados. El uso de este módulo tiene la ventaja de que elimina espacio ocupado en disco.A. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . en el cual se encontrará la opción de Eliminación de períodos anteriores. (1992).V. se pueden eliminar períodos anteriores y después pasar a reducción de archivos (reducción con reacomodo) (Véase más adelante en este capítulo). de C.

si es necesario crear pólizas de ajuste.A. . ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. (1992). pero siempre con la fecha correcta (fecha del ejercicio anterior). en caso de que así se deseé. esto se indica en Redefinición al sistema. se mostrará el número de pólizas borradas así como los movimientos borrados. Cambio de períodos anteriores Las modificaciones a períodos anteriores son muy sencillas. S. en el caso de las pólizas.El sistema ofrece la facilidad de poder conservar información guardando saldos. Cuando es posible realizar cambios a períodos anteriores. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al final. Computación en Acción. presupuestos y pólizas de los ejercicios deseados. Sólo se tendrá que teclear el número de ejercicios a conservar (sin tomar en cuenta el actual). en caso de omisión asume el inicio del período actual.A.V. pero para poder realizar dichos cambios es necesario indicarle al sistema que esos cambios serán permitidos. de C. Después de esto se podrá efectuar el proceso nuevamente. Cambio a períodos anteriores Si/No (Véase Capítulo 23 -Redefinición al sistema). Antes de realizar cualquier cambio recuerde que el cambio a períodos anteriores afecta los saldos en línea.V. 12:00a │ │ Eliminación de períodos anteriores │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de ejercicios a conservar en saldos 0 ││ ││ ││ ││ Número de ejercicios a conservar en presupuestos 0 ││ ││ ││ ││ Conservar pólizas desde 1/ENE/92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═══════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Teclee '@' para efectuar proceso. sólo resta modificar las pólizas que lo requieran o. se tendrá que dar la fecha desde la cual desea conservar. <ESC> para cancelar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg.

Antes de efectuar este proceso deberá tener correctamente respaldada su información. de C. . (1992). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Con la opción Traspaso de auxiliares se podrá.A. parcial o un intercambio entre cuentas. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.C apítulo 12 Traspaso de auxiliares En este capítulo se verá la forma de realizar traspasos de movimientos entre cuentas. por lo que el sistema le solicitará su confirmación para poder continuar. Computación en Acción. 10:40a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════ │ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma àgil │ │Derechos de autor / Marca reg. Para efectuar este proceso deberá seleccionar la opción Traspaso de auxiliares del módulo de Pólizas. hacer un traspaso hacia la cuenta correcta.V. de la cuenta a la cual dio de alta erróneamente los movimientos. S. Esta opción le ofrece una de las grandes ventajas de Contpaq ya que permite reestructurar el catálogo de cuentas o corregirlo en aquellas situaciones en que se dan de alta movimientos a cuentas que no corresponden. este traspaso podrá ser total. así se evita el tener que dar de baja esos movimientos erróneos para después darlos de alta en la cuenta correcta. de C.V. S.A. en el momento que lo requiera.

el número de cuenta origen y la cuenta destino. Traspaso parcial También se tiene la opción de traspasar sólo unos cuantos movimientos.Traspaso total Este proceso mueve todos los movimientos que se especifiquen en rango de fechas. Para realizar lo anterior se tendrá que indicar el rango de fechas. Intercambio Cuando se requieran hacer un intercambio de movimientos entre cuentas. cuando se haya elegido el movimiento deberá seleccionar la opción Traspaso y así éste será efectuado. (Origen Cuenta de la cual se tomarán los movimientos Destino Cuenta a la cual se pasarán los movimientos). Se podrá seleccionar el movimiento a traspasar mediante una ventana que aparece en pantalla mostrando los movimientos existentes para la cuenta especificada. . se deberá seleccionar la opción Intercambio. pudiendo escoger el movimiento anterior o el siguiente al que se muestra. en caso de no necesitar traspasar todos. el sistema pedirá que se especifique el período de tiempo o rango de fechas de las cuales serán tomados los movimientos. de una cuenta a otra. posteriormente se solicitará el número de cuenta origen y número de cuenta destino. Si se desea realizar un traspaso total. Los datos que el sistema preguntará son: El rango o período de fechas El número de cuenta 1 El número de cuenta 2 NOTA Para poder efectuar estos procesos se deberá tener espacio suficiente en disco duro. esto se determina al posicionarse en las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

A. en pantalla. de C. 10:44a │ │ Traspaso de auxiliares │ │ Traspaso total Intercambio Traspaso parcial Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Movimientos del 01/ENE/92 ││ ││ al 31/ENE/92 ││ ││ ││ ││ Número de cuenta 111-200 CAJA DESARROLLO ││ ││ ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││Refer.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. <F10> desde el primero. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Despliegues Esta opción es de consulta y en ella los movimientos de la cuenta especificada serán desplegados.A. S.V. Computación en Acción.00 ││ ││ 01/ENE/92 Egresos 30 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═███████████████████████████████████████═╕ │ │_ Siguiente movimiento/Anterior movimiento_ │ │Fecha de la forma: ddmmaa.000. C o n c e p t o C a r g o A b o n o ││ ││ Fecha Tipo Número ││ ││ reembolso caja chica desarrollo 215. de C. (1992). uno a la vez.

Antes de seguir adelante cabe señalar que una cuenta estadística no afecta lo contable. pero puede pertenecer a más de una cuenta estadística. . permitiendo así lo que llamamos MULTIDIMENSIONALIDAD. aunque igualmente las hay de último nivel (estas cuentas estadísticas afectables. se utilizan para dar de alta pólizas estadísticas en donde intervengan este tipo de cuentas). el sistema se vuelve tan flexible como sea necesario para la adecuada utilización de la contabilidad. NOTA Las cuentas estadísticas sólo pueden combinarse con otras cuentas estadísticas. etc. Gracias a este módulo.C apítulo 13 Agrupación de información estadística En este capítulo se verá la forma de cómo a través de las cuentas estadísticas se podrá manejar relaciones de información entre diversas cuentas. UNA CUENTA CONTABLE PERTENECE A SOLO UNA CUENTA CONTABLE. ya que gracias a él. además se puede hacer uso de esta característica aún sin haberlo previsto originalmente en la definición del catálogo. pues al tener relacionada determinada información se podrán realizar: Análisis de gastos por departamento Análisis de IVA neto Análisis de capital por accionista Análisis por línea de producto. Una cuenta estadística puede agrupar diferentes rubros y naturaleza. Concepto de cuentas estadísticas Este módulo es una de las características más importantes de CONTPAQ. el sistema le proporcionará diversas aplicaciones. ya que sólo sirven como cuentas acumuladoras de saldos extra-contables.

Los campos a definir son los siguientes: Cuenta estadística: Aquí deberá teclear la cuenta a la que se quiera relacionar subcuentas. Alta de grupos Se elige esta alternativa cuando se desea definir relaciones entre cuentas contables o estadísticas a una cuenta estadística. seleccione en el menú de Catálogo la opción Grupos Estadísticos.La especificación de la relación entre las cuentas estadísticas y las cuentas contables se hará en el módulo llamado GRUPOS ESTADISTICOS. Todas las cuentas deberán estar dadas de alta previamente. Primeramente. Nombre: Este campo será desplegado al leer CONTPAQ la cuenta estadística. El sistema dará un número progresivo a cada subcuenta que se desee relacionar. Datos por cada subcuenta que se desee relacionar Número Este campo será asignado por CONTPAQ. Cuenta de Acumulación: La cuenta estadística a la cual se relacionará como una cuenta contable. Cuenta Aquí se captará el número de cada cuenta que se desea relacionar a la cuenta estadística y. opcionalmente el dígito de control. . facilitando así la visualización de subcuentas. deberá estar dada de alta previamente en el Catálogo de Cuentas y haberse definido como ESTADISTICA DE ACUMULACION Cómo formar un grupo estadístico Para hacer uso de los Grupos Estadísticos. es necesario diferenciar los dos tipos de cuentas estadísticas: Cuenta afectable: Esta cuenta será utilizada para realizar pólizas estadísticas sin poder agruparla a otras cuentas.

Nombre Este campo será desplegado al momento en que el sistema localice la cuenta en el Catálogo. Si contesta "Si" la borrará. Tipo Este campo será desplegado por CONTPAQ y se refiere al tipo de cuenta que se definió al dar de alta su catálogo. borrando la cuenta y dando de alta la correcta. deberá estar posicionado al inicio de la línea donde se está captando. En la opción cambios se encontrará posicionado en la primera línea de las subcuentas relacionadas. por lo que el procedimiento para cambios será: Dar de baja la relación con una cuenta. apareciendo el cursor en la misma línea corregida. pero reacomodándose el detalle de cuentas. El procedimiento entre altas y cambios varía en que en altas se estará posicionado al final de la pantalla después de la última subcuenta existente y se captan las cuentas que se quiere aumentar. donde se podrá mover hacia arriba o hacia abajo con la ayuda de las flechas. Cambio de grupos Esta opción funciona igual que correcciones dentro de altas. se efectuará el cambio y seguirá en esa pantalla. Cuando no existan subcuentas relacionadas. Dar la alta. . Se puede realizar un cambio cuando se está en altas. oprima <RET> en la cuenta con error y CONTPAQ preguntará Efectuar Baja : Si/No. Muévase con ayuda de las flechas del teclado. CONTPAQ le indicará que está listo para comenzar a dar de alta. por si se desean efectuar más correcciones. Para salir del modo de captura teclee <ESC>. éstas serán desplegadas y después CONTPAQ permitirá dar nuevas altas. Si su respuesta es "Si". En el caso de cuentas estadísticas que ya tenían sub-cuentas definidas previamente. Una vez localizada la subcuenta se oprime <RET> para editar el campo y aparecerá el mensaje Efectuar Baja : Si/No. colocándose después de la última subcuenta registrada.

.Para salir se oprime <ESC> cuando el cursor se encuentre en la columna de numeración de las subcuentas. es decir. Para ver las relaciones entre las cuentas que no aparecen en pantalla. Despliegue de grupos Esta opción permite visualizar la información de las cuentas estadísticas y del grupo de subcuentas que la forman. use la flecha hacia abajo o las teclas de desplazamiento. pero las cuentas tanto contables como estadísticas seguirán en el Catálogo. como podando un árbol. Recuerde que cuando da de baja las relaciones de una cuenta estadística. estará borrando todas las ligas con el grupo de cuentas que la forman. desplegándose el nombre y el tipo de cada una de éstas. cuando su número es mayor a las que se despliegan. seleccione la opción BAJAS y tecleé el número de la cuenta estadística que desea dar de baja. Enseguida aparecerán las subcuentas. Las bajas en este módulo significan anular una relación existente entre una subcuenta (contable o estadística) y una cuenta (superior) estadística. Sólo se podrá dar de baja procediendo de los niveles inferiores al nivel superior en secuencia. Baja de grupos Permite anular las relaciones entre una cuenta estadística y todo el grupo de subcuentas que pertenecen a ella. una BAJA GENERAL. Para dar de baja.

si se hace un presupuesto para cuentas de gastos y se elige que éstas acumulen a niveles superiores.C apítulo 14 Presupuestos En este capítulo se explicará cómo definir los presupuestos para cualquier cuenta que exista en el catálogo. "Suma de subcuentas". Este proceso equivale a seleccionar. de C. en el método de captura de presupuestos. así como controlar las erogaciones durante el ejercicio. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . S. habrá que seleccionar la opción de Presupuestos ABCD dentro de Catálogo. bajas. El manejo de presupuestos es fácil y permite aprovechar los recursos disponibles de cada empresa. La ventaja de elegir que sí acumulen a niveles superiores es que no será necesario realizar un presupuesto para dichos niveles puesto que se hará automáticamente. Por ejemplo. 9:37a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │ │ │Grupos estadísticos ABCD │ │ │ │Presupuestos ABCD │ │ │ │Activos fijos ABCD │ │ │ │Cargar catàlogo externo │ │ │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │ │ │Cargar presupuestos externos │ │ │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │ │ ╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. de C. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg. automáticamente se hará un presupuesto para la cuenta de gastos que agrupa a todas esas cuentas. ya sea por departamento o en alguna otra forma.V. Para entrar a este módulo. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1992).A.A. sin importar el nivel que ésta tenga. pero es probable que existan muchos niveles hacia arriba y no se deseé tener presupuesto para todos.V. El usar presupuestos hará posible la realización de comparaciones y análisis para la toma de decisiones futuras. S. Computación en Acción.

el cual podrá ser: VALOR 1 0 -1 -2 EQUIVALENTE Futuro Actual 1 ejercicio antes del actual 2 ejercicios antes del actual NOTA Si no se teclea ningún valor. En caso de que deseé modificar el presupuesto. el sistema lo colocará en el primer período del ejercicio. . En caso de haber seleccionado Algunas cantidades. CONTPAQ asumirá la cantidad anterior. desplegando los datos ya captados. seleccione el período a modificar en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. El sistema. NOTA Cuando se oprime <RET> en lugar del importe. se teclea <ESC> y el sistema preguntara si los datos son correctos. Después de seleccionar el ejercicio a presupuestar. que colocará 3 ceros en el importe. pedirá el número de cuenta y el número de ejercicio. CONTPAQ preguntará si desea corregir todo el presupuesto o sólo algunas cantidades. como el uso de la tecla + (más del teclado numérico). CONTPAQ. algunos datos a captar en los que podrá utilizar las facilidades para la digitación de importes. según la opción. Cuando seleccione una de las opciones aparecerán. aparecerá un ventana en la que se mostrarán los métodos de presupuestos existentes en el sistema. el <RET> será asumido como cero. o sea el ejercicio actual. Correcciones dentro de altas Si se comete un error. Una vez tecleado el importe use <RET> si no utilizó los decimales.Alta de presupuestos Se elige esta alternativa cuando desea incluir un presupuesto a una cuenta que no lo tenía.

CONTPAQ mandará un aviso de ALTA EFECTUADA y solicitará otro número de cuenta. Se selecciona esta opción. Cambio de presupuestos Esta opción permite cambiar alguna de las cantidades o todo el presupuesto de una cuenta.Una vez que se terminen de teclear las cantidades se presiona <ESC> y CONTPAQ mandará el siguiente mensaje: Datos Correctos ? Si/No Si Graba la información limpiando la pantalla. Baja de presupuestos Una vez que se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea borrar. Algunas: Todas: Borrará todos los saldos. CONTPAQ enviará el mensaje: Datos correctos: Si/No Se responde No y en seguida aparecerá un mensaje en el que se preguntará si se desean cambiar algunos datos o todos. Se repetirá el proceso anterior. No Preguntará de nuevo si se corrigen todas las cantidades o algunas. Cada vez que efectúe una alta. desplegando los datos ya captados. regresando a la pantalla de selección de manera que pueda captar de nuevo el presupuesto. seleccione el período en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. tecleando luego el número de cuenta y después de que el sistema despliegue los importes presupuestados se confirma la baja. esperando otro presupuesto. . Algunas: CONTPAQ lo colocará en el primer período del ejercicio. Si ya no desea seguir captando presupuestos presione <ESC>.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Para salir de esta opción se presiona <ESC>. Para realizar un despliegue se selecciona esta opción.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ││ ││ Número de ejercicio 0 ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕═════════════════════════════════════════════╛│ ││Mes por mes │ │ ││Un total prorrateado │ │ ││Total prorrateado según ratio │ │ ││Afectación simple │ │ ││Crecimiento compuesto │ │ ││En base a tabla de inflación │ │ ││Igual a otra cuenta │ │ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │ ││Suma de subcuentas │ │ ││Base saldo ano anterior mas % │ │ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ │╘════════════════════════════════╛ │ │ │ │Captar cada mes el presupuesto │ │Derechos de autor / Marca reg.. S. se teclea el número de cuenta y después el sistema despliega los importes presupuestados..V. (1992).Bajas. S.Todas: Regresa a la pantalla de Método a usar en el presupuesto.V. Computación en Acción.A. Métodos de presupuestos Una vez dado el número de cuenta y el período aparecerá una pantalla en la que se muestran todos los métodos de presupuestos con los que el sistema cuenta. de C. Altas. Despliegue de presupuestos Esta opción se utiliza cuando ya se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea consultarlo. 9:39a │ │ Presupuestos ABCD . de C.A.Cambios. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .

de C. Un total prorrateado Esta opción permite registrar un total para el ejercicio.V.. 9:42a │ │ Presupuestos ABCD .Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.A. . 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕══════════════════│FEB 0 ││ ││Mes por mes │ │MAR 0 ││ ││Un total prorrateado │ │ABR 0 ││ ││Total prorrateado según ratio │ │MAY 0 ││ ││Afectación simple │ │JUN 0 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 0 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 0 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 0 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 0 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 0 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 0 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╘════════════════════════════════╛ │ANUAL 0 ││ │ ╘══════════════════════════╛│ │Capte el presupuesto del mes. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al seleccionar esta opción. (1992). S. de C. Contpaq desplegará los períodos que componen el ejercicio colocándose en el primer período para que se vaya asignando las cantidades a cada período.Bajas. el cual será divido en cantidades iguales entre los períodos definidos (generalmente 12) y se ajustará con el total en el último período. para comenzar tecleé la cantidad y <RET> con lo que Contpaq aceptará los datos.V. Computación en Acción. Al aparecer la pantalla. Altas.. El sistema desplegará una ventana para que se tecleé la cantidad deseada.Cambios. S. NOTA El período inicial corresponderá al que usted defina en la INSTALACION. el sistema calculará el prorrateo y desplegará los importes por período.Mes por mes ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONTPAQ La Gran Empresa. el sistema colocará el cursor en el primer período. después de tecleado el total.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.

9:45a │ │ Presupuestos ABCD .000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 1'000. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Total prorrateado según ratio Esta opción permite registrar un total para el ejercicio.V. afectándose con un porcentaje en forma de interés simple.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 1'000. de C.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. (1992).V.000 │MAR 1'000. Afectación simple Esta opción permitirá definir un importe que se usará para todos o algunos de los períodos. Altas.. a partir de la tabla 100. Computación en Acción.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 1'000.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 1'000.000 ││ ││Un total prorrate│ │ABR 1'000. según el porcentaje para cada período.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 1'000.000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 1'000. NOTA Se da de alta en Tablas del sistema.Bajas. de C. La cantidad tecleada será colocada en el período señalado y a partir de éste tendrá un crecimiento del porcentaje especificado: .000 ││ ││Total prorrateado│ │MAY 1'000.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 1'000.A. el cual será prorrateado entre los períodos definidos.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -200 ││ ││* Nombre Caja Desarrollo ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc. Después de tecleado el total.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 1'000. contenido en la tabla de porcentajes. definida previamente en "Tablas de % ABCD".000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE 1'000.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 12'000. S.Cambios.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 12'000. S.. ya que estas se utilizan para presupuestos. Contpaq calculará el prorrateo y desplegará los importes por período.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.

. del insumo específico.000 ││ ││Total prorrateado│ Porcentaje: 10. S. 9:51a │ │ Presupuestos ABCD .000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 21. Computación en Acción. S.000 ││ ││Un total prorrate│ Período: 1 │ABR 13.000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 17. Altas.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 16. las cuales tendrán la flexibilidad acorde a sus estimados. Crecimiento compuesto En esta opción podrán definirse importes con un crecimiento similar al de una inversión con interés compuesto (capitalizando cada período los intereses). . Esta opción permite proyectar presupuestos para cuentas que asemejan un comportamiento que se ve afectado por una tasa por período.A. el período (inicial) y el porcentaje. Los datos que deberán introducirse son: la cantidad.A. También. Contpaq le da la opción de definir en la INSTALACION de la contabilidad hasta 9. En base a tabla de inflación En estos momentos es de bastante utilidad el presupuestar con base en el comportamiento esperado de la inflación.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 186.00 │MAY 14.Cambios. como en la opción anterior.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 18.999 tablas diferentes de inflación.V. 93 ═══╕│ ││ N·mero de ejercicio 1 │ENE 10.000 │MAR 12. según los indicadores generales del banco central. (1992).Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 121 -000 ││ ││* Nombre Edificios ││ ││*Acumula a 120 -000 ││ ││* Nombre FIJO ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 11. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V.. de C.Bajas. de la industria en particular o bien.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 10. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta forma de alimentar presupuestos es similar al cálculo de una inversión con interés simple (no se capitaliza cada mes).000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 19. de C.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 15. etc.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 20. se pueden introducir datos con crecimiento escalonado.

Para ello lo que se ocupa es darle únicamente el número de cuenta del presupuesto original. . con la opción de cambio. por lo que tendrá que especificar el número de cuenta del presupuesto original y el porcentaje. Porcentaje sobre otra cuenta Con esta opción se puede utilizar el presupuesto de una cuenta como base para otra. los índices especificados para cada período afectarán la cantidad original para determinar la cantidad de ese período. Suma de subcuentas Con esta opción se efectuará el cálculo de la cuenta acumulando los presupuestos de sus subcuentas. agregando un porcentaje sobre el original. Base saldo año anterior más % Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base. aplicando un porcentaje sobre la original.Las tablas definidas pueden ser explotadas en el módulo presupuestal con la simple referencia a las mismas. Base saldo año anterior y tabla Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base y aumentar la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de una tabla de inflación. El período se manejará en la misma forma que en las opciones Simple y Compuesto. en caso de tener una diferencia se podrá corregir cuando presente las cantidades de los períodos. Igual a otra cuenta En esta opción podrá copiar de una cuenta a otra un presupuesto que ya fue captado. El número de la tabla de inflación deberá corresponder al de una tabla que se haya dado de alta previamente.

en seguida el sistema mostrará en pantalla un pequeña ventana donde se avisa que se realiza la definición de una Macro. CTRL o SHIFT). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. con el fin de poder usarla de nuevo cada que vez que se requiera. es necesario buscar un nombre corto con el cual se reconocerá la macro. (1992). una vez definidas las instrucciones que se desean guardar en una macro. S. que son un método que evita teclear datos o comandos que se utilizan frecuentemente. que se registran y almacenan en un archivo. Las macros de CONTPAQ se crean fácilmente. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . CONTPAQ simplifica el trabajo repetitivo utilizando las MACROS. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╒ Definición de MACRO ════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Tecla de activación │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Descripción │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Datos correctos: Si/No │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Presione tecla a definirse ([Fn] o combinar con ALT. este nombre corto es la tecla de activación la cual se utiliza para mandar llamar a ejecución la macro cuando se requiera. Definición de una macro Para realizar una macro es necesario conocer cuáles son las instrucciones o comandos que se desean almacenar dentro de ella.A.C apítulo 15 Otras funciones del sistema Uso de macros Dentro de CONTPAQ es posible definir teclas que actúen como macros y que realicen cualquier función que se ejecuta frecuentemente.V. ya que sólo se tiene que pulsar la tecla <F7> (Definir macro). Una MACRO es una corta colección de pulsaciones a teclas. Computación en Acción. de C.

como podría ser la impresión de algún reporte. a partir de este momento aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla un mensaje: MACRO. Antes de hacer la definición de las macros. Descripción Descripción de la macro. por lo que se recomienda que antes de realizar la definición de una macro se revisen las teclas de activación que se han utilizado para nombrar prepólizas y macros. se recomienda consultar el Anexo C. podrá ser una sola tecla o combinación de ellas. la cual es de mucha utilidad. etc. . Al definir una macro se debe dar una tecla de activación que servirá para activar y ejecutar la MACRO cuando esta sea requerida. estos datos son: Tecla de activación Es aquella con la cual se podrá activar la macro una vez que sea definida. con el fin de evitar duplicidad y pérdida de macros o prepólizas definidas anteriormente. en el que se da una tabla con las teclas de función utilizadas por el sistema.). ya que da una rápida idea de lo que la macro debe de realizar. (Las pulsaciones son todas las instrucciones y/o comandos que se dan a CONTPAQ para realizar una actividad determinada. Una vez dada la tecla de activación y la descripción de la Macro. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn> o <Alt> con cualquier letra. lo más recomendable es que se utiliza combinación de ellas como <Alt>. número o tecla de movimiento del cursor.En esta ventana se piden los datos necesarios para almacenar una Macro. el llamado a la hoja financiera con un archivo de trabajo en particular. Si por error se trata de definir una macro que utilice las mismas combinaciones ya definidas por CONTPAQ. el cual indicará que se encuentra activa la definición de una macro y que todas las pulsaciones que se lleven a cabo se almacenarán dentro de la macro que se esta definiendo hasta que se termine la definición de la misma. se comienza con la definición de la misma. el sistema no se lo permitirá.

se logra pulsando la tecla de función <F7>. Ejecución de Macros Una vez definida la macro pueden activarse simplemente al oprimir la tecla o combinación de teclas de activación con las cuales fue nombrada. y la definición será cancelada. (1992). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:58a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒════════════════════════════════════════════╕ │ ││Alt Q Impresión de una Póliza │ │ ││Alt A Impresión Auxiliar al catàlogo │ │ ││Alt F Cierre fin de perφodo │ │ │╘════════════════════════════════════════════╛ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.V.A. sólo se tiene que teclear al mismo tiempo las teclas <Ctrl> y <F7> (Cancelar definición de macros). Si no se recuerda como se nombro a una macro y se desea hacer uso de esta. Cuando se ha terminado de realizar aquellas instrucciones repetitivas que desean almacenar como una Macro. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:50a │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒══════════════════════════════════════╒══════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Movimientos del 010792 │ │ ││ Posición Financiera. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si al momento de estar definiendo una macro se decide cancelar la definición de la misma.V. S. (1992). una vez realizado lo anterior el mensaje de Macro desaparecerá. se debe de especificar al sistema que la macro ha terminado. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Auxiliares del Catàlogo │ Movimientos Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación ╘══════════════════════════════╛ │ ││ Reporte de Componente Inflacionario │ │ ││ Saldos Promedio │ │ ││ Flujo de efectivo │ │ ││ Libro Mayor │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ ││ Auditorφa de Saldos │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas │ │ ││ Instalados del Reporteador │ │ │╘════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ MACRO│ │Fecha de la forma ddmmaa. Balance General │ Al 31/JUL/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recursos │ Tipo póliza Total │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos. y se desplegará una pantalla con la lista de las macros que ya han sido definidas. de C. esto. Computación en Acción. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . oprima la combinación de teclas <Alt>y <F7>. <RET> inicio período.

las macros son relativas a la posición donde se empezó a definir. ya que para modificar las pulsaciones que la macro almacena es necesario redefinir la misma macro. . Cómo borrar una macro Para borrar una macro se activa el menú de macros <ALT><F7>. se selecciona la macro que se desea borrar y el sistema mostrará una pantalla en la que se ofrecen las opciones disponibles: Borrar Modificar descripción Borrar Al seleccionar esta opción la macro en cuestión será dada de baja o borrada del sistema. es decir volver a definir una macro con la mima tecla de activación y que realice los pasos que se desean. Es decir.Debido a que las macros guardan una secuencia de pulsaciones. Modificar descripción Al seleccionar esta opción solamente se podrá modificar la descripción dada a la macro. A estas porciones se les llamara centros de costos o centros de utilidad. cuando se desee hacer referencia o utilizar una macro ya definida. se debe de estar posicionado en el MISMO LUGAR donde se hizo la definición. Modificaciones en macros Para realizar esta acción no existe ninguna opción en especifico. Centros de Costo Esta característica del sistema permitirá identificar porciones dentro de una compañía para la cual se llevan registros contables separados. por lo que ya no será posible utilizarla de nuevo.

NOTA Los patrones se utilizan para especificar rangos o cuentas en particular que formarán los códigos de cuentas validos para el centro de costo que se este definiendo.). el comodín (#) se utiliza para sustituir cualquier número en donde éste se encuentre. debe de utilizar esta opción.En general un centro de costos es una parte interna de una compañía que tiene ingresos y/o gastos. pero no tiene activos y no es responsable de sus pasivos. Se utiliza en compañías con sucursales o en compañías con varios departamentos para los cuales se lleva un control de ingresos y egresos por separado aunque estos. Cómo definir centros de costos Cada centro de costo tendrá asignado un número y una descripción. y para definir un centro se tendrá que dar de alta una tabla en la opción Tablas del sistema. afecten en su totalidad a la misma empresa. se deben de especificar cuáles serán la cuentas o rango de ellas que afecten al centro de costo que se esta definiendo. . los cuales definirán las cuentas o rango de cuentas que afecta a cada centro de costo. Otra de las opciones que se ofrecen en la definición de patrones para centros de costo es el uso de la coma (. el cual significara que el próximo patrón marcara el fin del rango que se inicio con el patrón en definición. Los centros de costos podrán ser identificados dentro del catálogo de cuentas por aquellas cuentas que mantengan en común alguna porción de su código o por dos cuentas que aunque no estén relacionadas por alguna porción de su código pertenezcan al mismo centro de costo por esto. en la cual. Cada patrón podrá tomarse a partir de la estructura del código de cuenta. con lo cual se obtendrá un estado global el cual se comprenderá de ingresos y egresos por departamento. Dentro de la definición de los patrones además de poder utilizar el comodín se podrá emplear el punto (. los ingresos o gastos se concentran por los centros de costos definidos. el manejar centros de costos permitirá obtener estados de resultados globales o comparativos por centros definidos.) la cual significa que el siguiente patrón es independiente del patrón en definición pero valido para ese centro de costos. en donde el dato podrá ser un código completo (patrón fijo) o un código con números y comodines (#). Si se desea llevar estados de resultados o un control de gastos por cada centro. la definición de un centro de costo podrá estar dada de alta hasta por cinco patrones diferentes de cuentas.

5##-100 significan que se deben de tomar en cuenta para dicho centro de costo las cuentas cuyos valores se encuentren entre la 400-100 y la 599-100. 825 . los patrones 4##-100 . . los cuales podrán ser llenados utilizando los caracteres . pero los importes corresponderán a las cuentas del centro de costos. El sistema reconoce dentro del patrón de cuentas que se especifique cuáles de estas cuentas serán de ingresos y cuáles de egresos esto. Instalados del Reporteador y seleccionar aquel reporte que despliegue la información necesaria (puede ser un reporte global o un comparativo entre dos centros distintos). ### . y .100. también tomarán parte de dicho centro de costos cualquier cuenta que se encuentre entre la 825-100 y la 825-109.10# Para los dos primeros casos. El tercer patrón especifica que se deben de tomar en cuenta todas las cuentas contenidas en el rango que comienza en la 000-001 hasta la 999-999.999.100. estos reportes se pueden ejecutar desde la opción Reportes.Como ya se mencionó anteriormente para cada centro de costos es posible especificar cinco diferentes patrones de cuentas. y el comodín #. y por último. el siguiente paso es ejecutar los reportes existentes. 5## . Ejemplos de cómo llenar los patrones: Centro de costos Descripción Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 Patrón 5 núme ro Descripción que identifique el centro de costo 4## . ### .#01. Una vez dados los patrones de cuentas. NOTA En un estado financiero por centro de costo se desplegarán títulos y cuentas de mayor. se logra consultando la naturaleza de la cuenta. los cuales muestran la información referente a dichos centros de costo.

estas subcuentas deben de tener el MISMO nombre que la cuenta madre (ejemplo producto X o producto Y). aquellas cuentas que llevarán el control de ingresos y egresos por cada centro y para lograrlo existen dos formas de manejar el catálogo de cuentas: Producto 1 D e p artam e nto 1 D e p artam e nto 2 Producto 2 Depto. Multimoneda Una nueva característica del sistema es la expresión de información en diferentes valores monetarios. se tienen que dar de alta subcuentas por cada uno de los centros de costo que se desee manejar.Hasta aquí. pero en la figura 15.1 el catálogo ha sido definido detallando los ingresos o egresos por cada centro de tal forma que será fácil especificar las cuentas que afectarán al centro de costos que se desea definir. 1 S UE L D O S IMS S S UE L D O S Depto.1 Figura 15. se ha explicado la forma de especificar los patrones de cuentas que formarán el centro de costos en definición. Para poder llevar centros de costos es necesario dar de alta dentro del catálogo de cuentas. . así que en este caso habrá que dar de alta sub-cuentas que identifiquen las ventas por dicho producto pero en cada departamento o sucursal que formaran un centro de costo específicamente. 3 O F IC INA O F IC INA Depto. 3 Figura 15. 2 Depto.2 En la figura 15. la forma de dar de alta dichas cuentas para cada producto será por medio de la opción Altas de grupos en Grupos ABCD.2 el catálogo se diseño detallando las ventas por producto. 1 Ventas Depto. pero es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones dentro del catálogo de cuentas a fin de poder obtener la información que se desea. Y con el fin de facilitar la captura. Si su catálogo de cuentas esta diseñado de esta forma. 2 IMS S Depto. y la manera de mostrar dicha información.

libras. Conceptos. a su elección.). de C. o en el nuevo sistema monetario [nuevos pesos]).V │ │ Usuarios. pesetas. podrán ser expresados en el sistema monetario actual [hasta 1992 = pesos]. Tablas. en el sistema monetario vigente (para México. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S. Cambios y Despliegues de tablas de porcentajes. antes de su ejecución piden la confirmación de tipo de moneda en la que se desplegarán los resultados. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta tabla de monedas contendrá el factor de conversión por el cual se tenga que dividir a la moneda en uso (hasta cuatro decimales). los reportes. van a ser expresados en un mismo sistema monetario.V. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ │*Monedas │ │ │╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. de C. Todos los reportes. el factor debe estar referido al sistema monetario vigente.Con solo presionar <Shift><F3> será posible cambiar el tipo monetario en el que se desea aparezca la información que despliega el sistema además. Computación en Acción. etc. Para implementar el uso de otros sistemas monetarios (otras monedas) existe una tabla que el usuario podrá manejar. Ejemplo.A. para México: Nuevos pesos / factor = otra moneda .S. Bajas. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismos sistema monetario (ejemplo: Pesos). Esta característica se limita solamente a la expresión de información a cualquier moneda que el usuario quiera utilizar. en la cual es posible guardar otras monedas para las cuales se quiera expresar la información. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. (1992). ó en cualquier otro sistema monetario (dólares. es decir.A. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. Diarios.

│ │ Usuarios. de C. Conceptos. Será posible cambiar la paridad de cambio monetario con sólo presionar la tecla <Shift><F3> (cambio de factor de moneda en cualquier parte del sistema).Bajas.A. Computación en Acción. teniéndose como opciones las monedas que se encuentren definidas por el usuario en tablas. ya que todo estará expresado en un mismo sistema monetario. Diarios. NOTA Nota para México: En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ ││Monedas ╒═════════════════════════════════════════════════╕│ │╘═════════════════════════│ Altas. de C. Tablas.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S.Cambios. este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas. Contpaq pedirá en qué sistema monetario quiere expresarse. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados.1750 ││ │ │ Símbolo Dll ││ │ ╘═════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │╒════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Por lo tanto antes de emitir cualquier reporte. (1992).V.A.Despliegues ││ │ │═════════════════════════════════════════════════││ │ │ Número 3 ││ │ │ Nombre Dóllar ││ │ │ Factor 3. esto se indicará con una nota al pie de página.S. .V.

La hoja financiera Para crear un archivo dentro de la hoja financiera primero se deben definir los datos que aparecerán en el modelo por definir. . opciones y funciones que se podrán utilizar libremente cuando se encuentre trabajando en ella. La hoja de cálculo también incluye un programa de gráficos que permite representar gráficamente las cifras de la hoja de cálculo. ya que con ella es posible elaborar planes financieros.. presupuestos. por ejemplo cifras de ventas mensuales o de ingresos y gastos. etc. Los datos que aparecerán dentro del modelo que se elabora pueden ser captados directamente o se pueden extraer desde la información de CONTPAQ. planes de ventas. rápida y fácilmente manipular números para crear proyecciones. Se introducen en la hoja de cálculo los datos que se deben mantener al día y luego se podrán usar para trabajar con ellos. la principal ventaja es que dentro de ella es posible extraer directamente los datos de la base de datos).C apítulo 16 Hoja financiera CONTPAQ contiene una hoja de cálculo donde se puede recopilar y calcular datos. Una hoja financiera u hoja de cálculo es una herramienta muy útil.. elaborar balances. calcular totales y fórmulas. estas funciones se explican a continuación.. etc. estados financieros. Para extraer dicha información existen funciones para agilizar y facilitar la extracción de datos. también se podrá utilizar esta hoja de cálculo para grabar datos numéricos. La hoja financiera tiene capacidad para almacenar 10000 registros o datos (40 Columnas y 250 renglones. Capacidades de la hoja financiera CONTPAQ ha integrado una hoja de cálculo a su sistema ya que con ella se podrán. clasificar datos. (Esta hoja de cálculo es una simulación de "Lotus" pero con menos características. que forma 10000 celdas). además de que cuenta con comandos.

Este. un dato numérico o la dirección de una celda dentro de la misma hoja de cálculo. -2 2 Ejercicios anteriores -1 1 Ejercicio anterior 0 Ejercicio actual 1 Siguiente Ejercicio. A continuación se explica el formato a seguir. para utilizarlas correctamente es necesario conocer el resultado que con ellas se obtendrá así como el formato que se debe de seguir para utilizarlas eficientemente. Para todas las funciones se piden argumentos. Ejemplo: Cuando se manejan períodos mensuales el rango para seleccionar este dato es entre 1 y 13. . ejer per .Funciones de la hoja financiera La hoja financiera cuenta con funciones predefinidas para obtener información que CONTPAQ genera.. resultado que se obtendrá y la forma de utilizar cada instrucción... NOTA Los datos que se encuentran entre corchetes y en minúsculas de los siguientes ejemplos. los argumentos son los datos que cada usuario deberá de teclear con el fin de obtener la información que se necesite.. Ejemplo: 100001 Que representa la cuenta 100-001 Puede ser un valor numérico o una dirección de una celda la cual representa el ejercicio que se desea consultar su valor puede variar: . Al hacer uso de las funciones dentro de la hoja financiera es necesario teclear exactamente igual el nombre de la función (el nombre de la función es el que se encuentra en mayúsculas en las explicaciones posteriores). deber representar un valor numérico que varia desde uno (1) hasta el número de períodos definidos (más el período de fin de ejercicio).. son datos que cada usuario debe de capturar dependiendo del tipo de información que se desee obtener. Al igual que ejer su valor puede ser un dato fijo. estos argumentos generalmente son: #cta Representa el número de cuenta y dependerá de la estructura definida para cada catálogo. Este valor es siempre numérico.

Saldo de inicio del ejercicio SIE(#cta. Cargos del período CP(#cta. Nombre de la cuenta NOM(#cta) Se utiliza para extraer el nombre de la cuenta.ejer) Obtiene el total de cargos realizados a una determinada cuenta. Abonos del período AP(#cta.En los siguientes ejemplos los nombres de la funciones se encuentran en mayúsculas y los datos por capturar en minúsculas.ejer. Abonos del ejercicio AE(#cta. Saldo de inicio del período SIP(#cta.ejer) Se obtiene el total de abonos efectuados a una cuenta en el ejercicio.ejer.per) Se obtiene el total de los cargos del período a una cuenta en particular. a la cuenta 000-100. en el ejemplo. Ejemplo: NOM(000100) Coloca en la columna en que se especificó el nombre de ACTIVO que es el que corresponde.per) Se obtiene el total de abonos del período a una cuenta.per) Obtiene el saldo al inicio del período de una cuenta.ejer. Cargos del ejercicio CE(#cta. esto se hace sólo para hacer más claro el ejemplo.ejer) Obtiene el saldo al inicio del ejercicio. no obstante dentro de la hoja de cálculo se pueden utilizar indistintamente mayúsculas o minúsculas. .

ejer.ejer. estas son: Fecha de inicio del período FIP FIP FIE FFP FFE FHOY Obtiene la fecha de inicio del período actual.ejer) Obtiene el presupuesto en el ejercicio Pero. Obtiene la fecha del sistema operativo (máquina).per) Obtiene el presupuesto para una cuenta en un período y ejercicio determinado Presupuesto del ejercicio PE(#cta. FFEObtiene la fecha de fin del ejercicio.Saldo fin del período SFP(#cta. además de estas funciones existen otro tipo de funciones que no necesitan de argumentos para expresar un valor. Fecha de inicio del ejercicio FIE Obtiene la fecha de inicio del ejercicio.per) Obtiene el saldo al fin del período de una cuenta Saldo fin del ejercicio SFE(#cta. .ejer) Obtiene el saldo al fin del ejercicio de una cuenta Presupuesto período PP(#cta. Fecha fin del período Fecha fin del ejercicio Fecha de hoy FHOY FFPObtiene la fecha de fin del período actual.

El orden de precedencia para los operadores aritméticos es: 1. restas. Dirección de la empresa DIREMP DIREMP Obtiene la dirección de la empresa en la cual se encuentra trabajado CONTPAQ. este dato sólo se podrá obtener si se dio de alta en la redefinición del sistema. existen las operaciones aritméticas: + .* / Para efectuar sumas. .Nombre de la empresa NOMEMP NOMEMP Obtiene el nombre de la empresa sobre la cual se esta trabajando.* y / Además es posible utilizar paréntesis dentro las operaciones aritméticas. la substracción se ejecuta de la siguiente forma: D7-H9 Dan un resultado al cual se restará K33. ^ Para elevar a una potencia un valor numérico. Además de estas funciones.3.+ 2. D7-H9-K33 Resta las cantidades contenidas en las celdas D7. RFC de la empresa RFCEMP RFCEMP Obtiene el registro federal de causantes de la empresa que se esta trabajando al ejecutar el reporte.. H9 y K33. multiplicaciones o divisiones entre dos expresiones. Ejemplo de expresiones: C4+D5 Suma las cantidades contenidas en las celdas C4 y D5... Al igual que DIREMP este dato sólo se podrá accesar si dicho valor fue alimentado dentro de la redefinición del sistema.

este operador es : . resta. o lo que es lo mismo sólo muestra los valores de la parte entera de la expresión. Suma de rangos Si lo que se desea es realizar una suma de valores que se encuentran seguidos o dentro de un rango. exp Puede ser un número o una expresión (suma.. Redondear una expresión Raíz RAIZ(exp) RED(exp) Redondea el valor de la expresión.) cuyo resultado sea un valor numérico. Obtiene la raíz cuadrada del valor numérico contenido en exp. (suma horizontal) La suma se realizará entre los valores contenidos desde la columna D30 hasta la columna E30 (suma vertical). los dos títulos entre dos direcciones indican que se desea hacer una suma de todos los valores contenidos entre las dos direcciones. existe un operador que simplifica el trabajo..Ejemplo: 5 ^2 (corresponde a cinco al cuadrado). Ejemplo: C4:H4 D30:E30 Significa que la suma contendrá todos lo valores contenidos entre la columnas C4. hasta la columna H4. Absoluto ABS(exp) Obtiene el valor absoluto de una expresión NOTA Todos los valores involucrados en operaciones aritméticas deben de ser valores numéricos. Truncar una expresión TRUNC (exp) TRUNC(exp) Trunca una expresión.. .

Computación en Acción. de C. La hoja de cálculo se divide en 10000 rectángulos llamados celdas.V. Ancho. Al presionar '/'. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] ←────────────────Línea de entrada │Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir ←────────────────Barra del menú │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ ↑ │ │2███ ↑ │ │ │3███ └────Celda Activa └─── Columnas │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ <──── Renglones │ │11██ Ventana de la hoja financiera │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar. S. Nueva. . S. (1992). una vez que se cuente con lo anterior sólo es necesario comenzar a introducir datos. Formato. Cada celda puede contener un valor (valor numérico o de caracteres). Para hacer uso del menú principal se deberá de teclear la diagonal invertida como se indica en el renglón 23 de la pantalla. Borrar.A. es posible conocer la forma de obtener la información que se desea extraer u obtener.V. es posible utilizar la tecla Del o Supr para corregir cualquier error.A. <ESC> salir ←───────Renglón 23 │Derechos de autor / Marca reg.Uso de la hoja financiera Ahora. Auto. Una vez posicionado en ella se introducen los datos (los caracteres tecleados aparecen en la línea de entrada). de C. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Eliminar. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos en la hoja financiera Para crear un nuevo archivo es necesario tener en pantalla una hoja de cálculo vacía y tener definida la información con la que se desea trabajar. Para introducir los datos en cada celda. se utilizan las teclas de movimientos para mover el cursor a la celda en que se desee introducir el dato. pero antes de comenzar a elaborar un modelo en la hoja financiera se deben de conocer también la forma de introducir datos y la manera de manejar las opciones del menú. aparecerán en pantalla el menú de opciones para uso de la hoja financiera.

sólo bastará con que se dé el nombre completo del archivo que se desea utilizar. <Shift>F9 <Shift>F2 <Shift>F5 TAB Shift TAB ↑ ↓ → ← . Exportar Se utiliza para grabar un archivo con un determinado formato de tal forma que pueda ser utilizado en cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". Al definir un reporte ya sea nuevo o editar uno anterior se cuenta con las siguientes teclas que facilitan el uso de la hoja financiera: Del Posicionarse en la celda que se desea borrar y presionar esta tecla. Para moverse una pantalla a la izquierda. Para recalcular cuando se especifico que el cálculo sería manual. GoTo celda (Ir a un cierto número de celda). Flechas de movimiento celda por celda. Editar una celda. Grabar Sirve para grabar por primera vez o actualizar la definición de una hoja en disco y que las modificaciones queden almacenadas o grabadas en un archivo. Para moverse una pantalla a la derecha. hay que seleccionar la opción Archivo del cual se desplegarán las siguientes dos opciones: Cargar Con esta opción se puede hacer uso de hojas anteriormente definidas.Pero si en cambio se desea hacer uso de una hoja anteriormente definida.

PgDn Flechas de movimiento. el renglón se insertará uno arriba de donde se encuentre el cursor. End. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. PgDn o Repág Retrasar una pantalla. S. Si en cambio se selecciona la opción insertar columna. si se selecciona la opción insertar renglón.A. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] │ │Insertar Eliminar Ancho Borrar Formato Auto Nueva │ │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ │ │2███ │ │3███ │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ │ │11██ │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar renglón o columna.V.A. de C. Home Al inicio de la hoja de trabajo End Ultima celda ocupada dentro de la hoja de trabajo.Home. . (1992). PgUp o AvPág Adelantar una pantalla.V. Opciones de la hoja financiera Al presionar '/' aparece el menú con las siguientes opciones: Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir Hoja ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Insertar Para insertar renglones o columnas. Computación en Acción. la columna se insertará un lugar a la izquierda de donde se encuentre el cursor. de C. S. PgUp.

el formato se puede seleccionar de entre los siguientes: Con el formato tipo fijo.XX Los datos tipo texto o numéricos se justifican a la izquierda a o la derecha según se seleccione.XXX. Formato Fijo Pesos . . ya que el cálculo automático se vuelve muy lento cuando crece el número de datos dentro del archivo de la hoja de datos y más aun cuando en el archivo intervienen datos de la Base de datos del sistema (Véase funciones de la hoja de cálculo). el asumido es de 10 caracteres por columna. los datos numéricos aparecerán con un número fijo de decimales. Cuando selecciona esta opción.Eliminar Ancho Borrar Esta opción elimina renglones y columnas. Al seleccionar este tipo de formato se desplegarán en pantalla las formulas en vez de los valores calculados por las fórmulas en las celdas. Dar formato a una o un rango de columnas.XX Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: X. Justificación Fórmula Auto NOTA Se recomienda el uso del cálculo manual. En esta opción se selecciona si el cálculo se hará en forma automática o manual.XXX. Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: $X. de la misma manera que funciona la opción de insertar. se borrará la celda en la que se encuentre posicionado el cursor (puede ser una sola celda o un rango de ellas). Establece un nuevo ancho para una columna en particular.

También se podrá cargar o traer a pantalla para consulta o modificaciones a una hoja ya existente. Para lograrlo. la impresión se puede hacer por impresora o mandar la misma información a un archivo en disco. Imprimir Dentro de esta opción se podrá mandar a imprimir un archivo de la hoja financiera. Encabezado . EN TODAS LAS HOJAS si desea que un encabezado aparezca en todas la hojas de impresión del reporte. esta opción sólo pondrá el encabezado en la primera hoja de impresión. Archivo Como se menciona anteriormente. SOLO EN LA PRIMERA. el sistema mostrará las siguientes opciones: 1.Nueva Para generar una nueva hoja de trabajo se utiliza esta opción. Esta opción borra la hoja que se encuentre en ese momento en pantalla. Se puede seleccionar tamaño de márgenes y bordes. la forma de impresión. Rango Opciones En el cual se debe de especificar desde la primera celda hasta la última celda del rango a imprimir. Las opciones pueden ser NO si no se desea tener un encabezado en el reporte. La última opción es Exportar que consiste en grabar con un formato tal que pueda ser reconocido por cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". aquí debe de especificar el renglón de inicio y el renglón final del encabezado. con esta opción se puede grabar una nueva hoja de cálculo o las modificaciones hechas a una hoja ya existente. y encabezados. por lo que se recomienda que antes de utilizar esta opción se grabe la hoja que actualmente se este utilizando. 2.

Para indicar el rango que se desea graficar. Salir Salida de la hoja financiera y regreso al menú del sistema. este se puede seleccionar desde el modelo de la hoja financiera. es decir a los 76 espacios pasará al siguiente renglón. Compactado Se debe de especificar si la impresión se hará con caracteres compactados o normales. es decir a los cuatro espacios comenzará a imprimir y el margen derecho tiene 76. el margen izquierdo tiene por asumido 4. . Enviar Es aquí donde se especifica si el archivo se enviara a Disco o a impresora. Bordes Con esta opción se especifica si se desean incluir bordes en el momento de la impresión. o se puede alimentar directamente por el usuario. 3. Graficar La opción graficar funciona igual que el graficador del sistema (Consultar el capítulo de gráficas en el manual del reporteador).Márgenes Aquí es donde se selecciona la posición en donde se comenzará a imprimir su reporte. al seleccionar 'SI' en esta opción la impresión se hará a 132 caracteres por renglón de impresión.

integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las diferentes compañías consolidadas. tomando en cuenta las siguientes consideraciones: . la compañía consolidadora se convierte en la acumuladora de las consolidadas. 1 Cía 2 Cía 3 Figura 17.1 Cómo realizar la consolidación de compañías Este proceso se ejecuta siempre desde la compañía consolidadora. NOTA Se pueden consolidar una o varias compañías a la vez depende de lo que se seleccione. de tal forma que el primer paso para consolidar las empresas consiste en instalar la empresa que combinará a la demás (empresa consolidadora). Consolidadora Cía. La compañía consolidadora mediante un proceso de consolidación. Con esto.C apítulo 17 Consolidación de compañías La consolidación permite hacer una combinación contable de dos o más compañías consolidadas en un compañía consolidadora. sin que el proceso efectúe ningún movimiento intercompañías.

Siempre que se instala una empresa el valor puesto a este campo es uno. En el sistema se almacena un dato numérico que indica cual es el segmento que identifica a las cuentas de mayor. para poder realizar la consolidación es necesario modificar la estructura de la cuenta de la Empresa Consolidadora a 332 o a 3321.El catálogo de cuentas de las empresas a consolidar debe ser igual para todas ellas. Véase Redefinición del sistema. si para las siguientes empresas el segmento que identifica a las cuentas de mayor es el segundo: EMPRESA MASCARILLA ESTRUCTURA Consolidada XXX-XXX-XX-X 3321 Consolidadora XXX-XX-XX 322 Segmento identificador Figura 17. Se tiene que especificar en la redefinición del sistema que si se manejará un segmento distintivo para este tipo de cuentas. Por ejemplo.2 Entonces. Las estructuras de los códigos de las cuentas de las empresas por consolidar y de la consolidadora. de tal forma que hasta el segundo segmento (segunda cifra en la estructura) sean iguales. hasta el nivel de las cuentas de mayor. . en el ejemplo anterior este dato tendría un valor de dos. deben coincidir al menos desde el primer segmento hasta el segmento que identifica o distingue a las cuentas de mayor.

Para esto. si en las compañías a consolidar se manejan períodos mensuales y en la consolidadora trimestrales. con lo que se podrían concentrar varios períodos de las consolidadas en uno sólo de la consolidadora. el campo 'Número de empresa para la consolidación' que se encuentra en la opción 'Cuentas (parámetros)' de la redefinición del sistema debe tener un valor diferente por cada compañía a consolidar. se preguntará al principio por los códigos de las cuentas de resultados. La compañía consolidadora puede manejar un número de períodos diferente al de las consolidadas. En el caso de que no exista ninguna cuenta en el catálogo de la consolidadora. el sistema dará de alta automáticamente. Fig 17. Por ejemplo con los siguientes datos: Estructura consolidadora: XXX-XXX Número de empresa para la consolidación: 10 (Captado en la redefinición del sistema en la consolidada) Cuenta de mayor a dar de alta: 104-000(Viene de la empresa consolidada) Se darán de alta entonces: 104Cuenta de mayor en la consolidación. . Por ejemplo. 104- Subcuenta que permite llevar un control por empresa. Este número se utiliza para darle un valor al segmento posterior al de mayor y poder tener un código para la subcuenta de la empresa consolidada. entonces cada período de la consolidadora concentrará tres períodos de las consolidadas.Cuando exista en la empresa consolidadora un segmento adicional posterior al segmento distintivo de las cuentas de mayor. por cada cuenta de mayor en la consolidadora una subcuenta de la empresa consolidada que permita llevar un control por empresa de lo que se consolida. cuadre y flujo de efectivo (Véase -Cuentas de Control-).3 Todas las compañías consolidadas deben manejar el mismo número de períodos en el ejercicio.

(1992). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a esta opción se visualiza en pantalla la opción 'Consolidación de Compañías' que consta de dos procesos básicos: Creación de catalogo Consolidación ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:46p │ │ Consolidación de companías │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Proceso a ejecutar Consolidación/Creación de catàlogo ││ ││ ││ ││ Empresa(s) a consolidar ││ ││ ││ ││ Período a consolidar De a ││ ││ ││ ││ Póliza de diario ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Realizar la consolidación de una empresa del período a indicar.Una vez que se han revisado los puntos anteriores. S. Computación en Acción.V. como ya se menciono anteriormente. S.V. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:44p │ │ Men· principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════ │ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ejecutar el cierre de un período contable │ │Derechos de autor / Marca reg. el segundo paso es entrar a la opción Consolidación de compañías dentro del modulo de Cierres en el menú principal. (1992).A.A. se verá la forma de realizar la consolidación dentro del sistema. el primer paso es dar de alta o crear una empresa (empresa consolidadora). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Creación de Catálogo Este proceso debe ejecutarse solamente la primera vez que se vaya a consolidar una compañía (esto se hace por cada compañía consolidada) y consiste en lo siguiente: . al accesar esta opción se tiene que estar en la empresa que será la empresa consolidadora. de C. Computación en Acción. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.

Es responsabilidad del usuario llevar un control de las empresas ya consolidadas en un período dado. Se darán de alta una subcuenta de la empresa a consolidar si existe un segmento adicional posterior al de mayor. instale el ejercicio de la consolidadora en Diciembre del año anterior. La póliza será de Diario. Cuando se corre el proceso para varias empresas a la vez. se genera una póliza de apertura de Saldos Iniciales con fecha del último día del período a consolidar captado en la pantalla. para lograr lo anterior se darán de alta todas las cuentas de niveles superiores al de mayor. haga un cierre de ejercicio y después consolide Enero esto con el fin de que el nuevo ejercicio arrastre saldos iniciales y no se pierda capacidad de análisis. Cuando una cuenta de mayor ya exista se ignorará la nueva alta y sólo se dará de alta la subcuenta si es que existe un segmento adicional posterior al de mayor. de esta manera el período inicial de consolidación tendrá saldos iniciales. Se dan de alta las cuentas de mayor de la consolidada en la consolidadora cuando no existan. que son los finales del período inmediato anterior. . Se recomienda que esta opción se ejecute en un período anterior al que se quiere empezar a consolidar. NOTA Cuando el primer período a consolidar sea Enero. Finalmente. cuando no existan. esta opción realiza la creación del catálogo de cuentas. tendrá el número captado en el campo 'Póliza de diario' de la pantalla y en ella estarán los saldos finales de las cuentas consolidadas hasta el período captado. ya que una misma empresa puede ser consolidada varias veces en un mismo período creando con esto duplicidad de movimientos en el período de la consolidación. por eso se pregunta por "póliza de diario inicial". cada que se consolide una nueva empresa. ejecute creación de catálogo.Como su nombre lo indica. El número captado en pantalla se le pondrá a la 1er póliza generada y así sucesivamente. se genera una póliza por cada empresa. esa es la razón por la que sólo se debe de ejecutar una vez.

. Por otra parte se facilita el proceso de control de cuales compañías ya se han consolidado y cuales no. Ejecute la primera vez Creación de Catálogo y en los siguientes períodos Consolidación. La opciones de Creación de Catálogo y Consolidación nunca deben ser ejecutadas en el mismo período para la misma compañía. se dan de alta también las cuentas en la forma anteriormente descrita en caso de no existir. Debido a que se estarían duplicando los movimientos del período. cuando se seleccionan varias compañías a la vez el programa hace validaciones de conjunto que no podría hacer cuando se consolida una a la vez. la diferencia entre ambos consiste en la póliza que se genera. El funcionamiento del proceso es similar al de creación de catálogo.Proceso de consolidación Esta opción se ejecuta período a período por cada una de las compañías a consolidar. Se recomienda consolidar todas las compañías al mismo tiempo. en el proceso de consolidación la póliza contiene sólo los cargos y abonos del período especificado a consolidar. Mientras que en la creación de catálogo la póliza contiene el saldo final del período a consolidar para cada una de las cuentas.

por departamento o por cada activo en particular. Para realizar el proceso de depreciación es necesario primero. esta cuenta debe de ser de Activo naturaleza acreedora. . Además de que es posible manejarla en cuentas que resten a otra cuenta superior. Antes de empezar Con el fin de poder realizar el cálculo de las depreciaciones es indispensable que exista un control adecuado de los activos fijos de los cuales se desee controlar la depreciación. La depreciación acumulada se puede llevar a nivel global. se recomienda llevar una cuenta relacionada a la del activo fijo en la cual se maneje la depreciación acumulada. como CUENTAS COMPLEMENTARÍAS DE ACTIVO. proceder a dar de alta los datos de dichos Activos fijos que se tengan a la fecha de la instalación del sistema. Además de una cuenta por cada activo fijo. Al calcular las depreciaciones de los activos fijos es recomendable manejar una cuenta del catálogo por cada activo fijo que se desee controlar. para tener así el NETO o. NOTA En CONTPAQ cualquier cuenta puede ser dividida hasta el detalle que sea necesario. en el módulo Catálogo opción Activos fijos ABCD. así como los que se vayan adquiriendo en cada ejercicio. fácil y correcta. de tal forma que las cuentas de activo fijo pueden desglosarse por departamentos y éstos a su vez en grupos de activos o activos específicos.C apítulo 18 Depreciaciones En este capítulo se explicará cómo manejar el módulo de depreciaciones para ejecutar el cálculo de estas de una manera automática.

1 Formas de depreciación El calculo de la depreciación para su manejo y control se efectuarán de la siguiente manera: Depreciación contable Depreciación fiscal .Por ejemplo: # Cuenta 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 000-130 Nom_cuenta TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO Mob y Eq (Valor original) Deprec Acum Mob y Equipo Revaluación Mob y Equipo Deprec Acum Rev Mob y Equipo EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO DIFERIDO sub-cuenta de 000-120 000-120 000-120 123-000 123-000 123-000 123-000 000-120 000-120 000-100 Cta de Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo deudora Activo deudora ACTIVO FIJO MOBILIARIO EQUIPO MAQUINAS IMPRESORAS ACCESORIOS Total depreciación máquinas Maquina 1 Maquina 2 Maquina 3 Figura 18.

constituyendo lo que es la depreciación. se incluye el efecto de la inflación.Todos los activos fijos se deprecian. Fórmula del cálculo de la depreciación contable: Depreciación = (Monto Original del artículo) * (% de depreciación anual) El porcentaje de depreciación anual depende de las políticas de la empresa. El importe de la depreciación en cada período se envía a gastos de la empresa. o cuando lo requiera. bimestre. La depreciación se debe efectuar Contable y Fiscal. Depreciación Fiscal Para la depreciación fiscal además de tomar en cuenta el monto original del artículo o bien y el porcentaje de depreciación que sufre en un tiempo determinado. Dentro de la depreciación contable el artículo o bien se puede depreciar al 100%. Esta forma de calcular las depreciaciones se debe considerar en el ajuste y declaración anual. es decir son inversiones que se deducirán mediante la aplicación de porcentajes ya que estos se demeritan por su uso en el transcurso del tiempo. ambas solo varían en la forma del cálculo. . NOTA La depreciación contable es de efectos financieros. etc. Depreciación contable Para la depreciación contable se toma en cuenta el monto original del artículo y el porcentaje que por concepto de depreciación se aplicará a la inversión con motivo del valor que pierde por su uso. se ponen como ejemplo estos períodos por que son las fechas en las que la Secretaría de Hacienda solicita las declaraciones. [ El cálculo del importe de la deducción sobre el monto original se efectúa de acuerdo con el artículo 41 de la Ley del ISR ].. aunque el sistema también puede realizar los cálculos cada mes.

Cómo se calcula el FA: INPC del último mes de la 1ª mitad del período FA = [ ------------------------------------------------------------.Determinar el importe de la deducción sobre el monto original. Depreciación = (Monto original del artículo)*(% Depreciación anual)*(Factor de actualización) En dónde: Monto original: Valor original del artículo o bien.] INPC fecha de adquisición % Depreciación anual: Porcentaje de depreciación correspondiente a dicho bien o artículo. El importe de depreciación a la fecha. El % de depreciación anual para dicho artículo. Antes de especificar al sistema que se desean manejar depreciaciones a los activos fijos es necesario tener: El monto original del artículo o bien. Factor de actualización: El factor de actualización se utiliza para incluir en el valor de la depreciación el efecto de la inflación. Cuando se conozcan los datos anteriores el siguiente paso es proceder a dar de alta los activos en el módulo de activos fijos ABCD..Se ajusta el valor de la deducción por la inflación desde de la fecha de adquisición(mes) al último mes de la primera mitad del período de utilización. Lo que lo más importante para que el cálculo de las depreciaciones sea el adecuado es que el Usuario defina CORRECTAMENTE los datos que el sistema necesita para realizarlo. 2.. .Fórmula del cálculo de la depreciación fiscal: 1.

Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones Elaborar un control adecuado de los activos de la compañía en el que se especifique el monto total depreciado a la fecha. créditos Interes acumulable Ganancia Inflac. acumulable Efecto Inflac. PEND. Inflacionaria deducible Efecto inflacionario deudas DEPRECIACIONES Depreciación reexpresada Depreciación inmediata DEDUCCION ADICIONAL TIT VII INVENTARIOS POR DEDUCIR CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS COMPRAS DEL PERIODO PERDIDAS FISC. lo más recomendable es. créditos DEPRECIACIONES Reexpresión de depreciación Deducción inmediata de activo Subcuenta de 901-500 901-500 901-500 901-500 901-500 901-000 901-600 901-600 901-000 901-000 902-000 902-000 902-000 902-500 902-500 902-500 902-500 902-500 902-000 902-600 902-600 Tipo De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora A C T IV O F IJ O M O B IL IA R IO E Q U IP O M A Q U IN A S IM P R E S O R A S A C C E S O R IO S D e p r e c ia c ió n M a q u in a 1 M a q u in a 1 D e p r e c ia c ió n M a q u in a 2 M a q u in a 2 Figura 18. Por ejemplo: #Cuenta 901-000 901-501 901-502 901-503 901-504 901-505 901-600 901-601 901-605 901-800 901-900 902-000 902-300 902-400 902-500 902-501 902-502 902-503 902-504 902-505 902-600 902-601 902-605 Nombre Cuentas de Orden deudoras Intereses devengados a favor Componente de deudas Interes Deducible Perd. el control de la depreciación fiscal se puede manejar a través de una cuenta totalizadora. manejar una cuenta por cada activo. DEDUCIR COMPONENTE INFLACIONARIO Interes devengado a cargo Componente inflac.2 . Dar de alta las cuentas en las cuales se llevará el control de los activos fijos y la depreciación.

Cambios. 12:31p │ │ Activos fijos .A. El control de la depreciación fiscal se deberá manejar en cuentas de orden. S.Estas cuentas deben de ser de Activo y siempre con naturaleza acreedora para las cuentas que lleven el control de las depreciaciones(gastos) y naturaleza deudora para las cuentas que representan los activos fijos. Entrar al módulo de Activos fijos ABCD y definir por cada cuenta de activo los siguientes datos: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. inmediata │ │ ││ Fecha baja Activo Fijo │ │ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee la cuenta de acuerdo a su estructura. ded.V. (1992). Fecha inicio de uso Fecha de inicio de uso del bien o artículo. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A... de C.V. . Computación en Acción.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Cuenta activo fijo │ │ ││ Base de càlculo Contable/Fiscal actualizada │ │ ││ Fecha adquisición │ │ ││ Fecha inicio de uso │ │ ││ Depreciación (%) │ │ ││ Deducible (%) │ │ ││ Valor original │ │ ││ Importe depreciado │ │ ││ Cuenta depreciación │ │ ││ Cuenta de gastos │ │ ││ Cuenta no deducibles │ │ ││ Deducción inmediata Si/No │ │ ││ Porc. Depreciación (%) Porcentaje de depreciación Anual. para determinar este porcentaje se deberán tomar en cuenta los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta.Bajas. S. Altas. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cuenta activo fijo Número de cuenta en la cual se definirán los datos de depreciación Base de cálculo La base de cálculo del activo fijo puede ser: Contable Fiscal actualizada Fecha adquisición Fecha de adquisición (compra) del bien o artículo.

Dentro de este módulo existen las siguientes dos opciones: Depreciaciones Base IMPAC . Importe depreciado Monto depreciado hasta la fecha que se pretende dar de alta en el sistema. lo indica la Ley del ISR.Deducible (%) Porcentaje de depreciación deducible. ya que existen artículos que NO son 100 % deducible para efectos fiscales. ded. Por. inmediata Al seleccionar deducción inmediata se pedirá el porcentaje de deducción inmediata (porcentaje de depreciación de cada activo fijo). es una opción que se utiliza para obtener la deducción del ejercicio completo en vez de calcularse por período. Deducción inmediata Si/No Utilizar el método de deducción Inmediata Si o No. fecha en la que se dejará de depreciar el activo. al igual que el porcentaje anual este. Cuenta de gastos Número de cuenta a la cual se cargara el importe producido por la depreciación del bien. Cuenta depreciación Número de cuenta en la cual se abonará el importe de la depreciación. Cuenta no deducibles Se deberá manejar esta cuenta relacionada a la cuenta de activo en la cual se almacenen los porcentajes no deducibles fiscalmente. Este dato es de suma importancia. Entrar a la opción Depreciaciones de activos fijos dentro del modulo de Cierre. Monto original Valor original del bien o artículo. Fecha baja Activo Fijo Fecha de baja del activo fijo.

Calcular Depreciar sólo lo del mes o desde que se inicio el ejercicio hasta la fecha.A. Fiscal o manejar ambos métodos para la misma cuenta.A.(Para más información sobre este tema consulte el capítulo de Pólizas). DE C. S.. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . Para manejar ambas bases de depreciación. S..V. Base de cálculo La base de cálculo representa el método que se utilizará para calcular las depreciaciones.V. Computación en Acción.Depreciaciones Dentro de esta opción se genera la póliza de depreciación (póliza diario) en la cual se involucran las cuentas relacionas con el activo fijo y su depreciación. a ││ ││ Generar ││ ││ Proceso a efectuar ││ ││ Enviar bitàcora a ││ ││ Enviar cédula a ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │Cuentas para calcular su depreciación. este puede ser Contable.. de C.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Activos a calcular Pueden ser Todas o solamente algunas (desde la cuenta a la cuenta . (1992). es necesario dar de lata el activo y manejar dos cuentas diferentes en la que se controle cada método por separado. Al generar dicha póliza se hacen las siguientes preguntas: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA.) Fecha de la póliza Fecha en la que se realiza la póliza. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular ╒══════════╕ ││ ││ │Todos │ ││ ││ │Alguno(s) │ ││ ││ ╘══════════╛ ││ ││ Fecha de la póliza ││ ││ Número inicial ││ ││ Clase de la póliza ││ ││ Base de càlculo ││ ││ Calcular ││ ││ Calcular deprec. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Número inicial Número de la póliza Clase de la póliza La póliza que se generará puede ser normal o Sin afectar. .

de manera que si no se ha generado póliza de algún Activo fijo. Simulación: El cual no afecta archivos y no genera póliza. en la cual se incluyen datos para el cálculo del 2% del IMPAC. Enviar bitácora a Impresora. éste será considerado como Activo no procesado. No bitácora. Afectación: El calculo que se genere afectara los valores y se generará la póliza de depreciación. Cuando se genera una póliza de depreciación sobre un Activo Fijo definido. . con lo cual se podrá obtener sin que esto afecte a los datos de la depreciación acumulada.Calcular deprec. entonces se selecciona la opción Varias pólizas. Por ésta razón se recomienda que al obtener la cédula se haga con la opción de simulación. Generar Una sola póliza o varias pólizas. si en cambio se prefiere una póliza por cada cuenta de Activo fijo. a Realizar el cálculo de la depreciación de Todos los activos fijos o sólo activos que no hayan sido procesados. Enviar cédula a Se podrá obtener pos los siguientes tres medios: Impresora Disco No cédula La cédula de cálculo de las depreciaciones puede ser histórica y actualizada. se debe seleccionar la opción Una póliza. Cuando se elige obtener cédula es importante hacer notar que los activos en los cuales se hubiera optado por deducción inmediata. Si se desea tener un concentrado de todos los Activos fijos en una sola póliza. Esta cédula solamente se puede obtener cuando se decide calcular depreciación en "Lo que va del año al período actual" y cuando se elige la opción de calcular la base "Fiscal actualizada". el sistema efectúa el proceso de depreciación. no será considerada para el cálculo. que es una parte para el cálculo del IMPAC. ya que los cálculos efectuados en la cédula son orientados a la obtención del promedio de los activos.

del módulo Catálogo del menú principal. Acciones. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . FINAN. Solamente la base fiscal afectara el cálculo del reporte del cálculo del IMPAC. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ Calcular ejercicio 92 ││ ││ Proceso a efectuar ╒═════════════════════════╕ ││ ││ Enviar bitàcora a │Simulación (sólo cédula) │ ││ ││ Enviar cédula a │Incrementar ejercicio │ ││ │╘════════════════════│Reiniciar ejercicio │═══════════════════════════════╛│ │ ╘═════════════════════════╛ │ . estos datos son: Activos Fijos para depreciación Gastos o Cargos diferidos para su amortización. FINAN. es necesario relacionar a las cuentas que afecten el calculo para Terrenos. FINANCIERO ACCIONES TERRENOS DEUDAS NOTA Para relacionar a las cuentas con sus respectivos dígitos fiscales se utiliza la opción Datos Fiscales en Extras del Catálogo ABCDE. Inventarios y Deudas con el dígito IMPAC que les corresponda según el concepto al que afecten: Dígito 1 2 3 5 6 Concepto al que agrupan ACT. FINANCIERO ACT. NO CONTRATADOS CON EL SIST. los datos que se utilizaran para calcular las depreciaciones y amortizaciones. S. en la opción de activos fijos.A DE C.V.. entre al modulo Depreciaciones de Activos fijos. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular de la 021 -100 ││ ││ INV. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ a la 021 -100 ││ ││ INV. Una vez que se han dado de alta estos datos.. CONTRATADOS CON EL SIST.Base IMPAC Es necesario dar de alta. opción Base IMPAC ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. Una vez relacionadas las cuentas con sus respectivos dígitos IMPAC.

para obtener el reporte del Impuesto al activo. Reiniciar ejercicio Borrar los datos que ya existían y volver a calcular con nuevos valores. Esta opción se utiliza principalmente al calcular el promedio de activos fijos por cuenta . Calcular ejercicio Se podrá realizar el cálculo de los activos para cualquiera de los ejercicios instalados para cada empresa. incrementará el total almacenado para este mismo ejercicio. Esta opción se debe utilizar cada vez que se comience el calculo para un nuevo ejercicio. La opción que da a escoger entre calcular por cuenta. sólo se obtiene la cédula (simular) o afectar el ejercicio calculándose. se utiliza para generar una cédula de depreciación por cuenta. calcula el promedio de activos fijos. así se podrá tener un respaldo contable de cada activo. Esta opción realiza el proceso de calcular el promedio de los activos fijos pero sin afectar datos para ser considerados en el calculo del IMPAC. así solamente será necesario que la primera reinicie el ejercicio y el resto de ellas incrementarán las cantidades para el ejercicio seleccionado. Proceso a efectuar Simulación (Sólo cédula) Al seleccionar esta opción. Al entrar a esta opción se realizan una serie de preguntas las cuales corresponden a: Activos a calcular Se puede seleccionar entre calcular todos los activos o solamente alguna cuenta. Esta opción funciona de tal manera que el total que se obtenga por cada activo calculado. esto con el fin de obtener varias cédulas de diferentes cuentas. Incrementar ejercicio Añadir el total del calculo generado a un ejercicio ya existente. .Este módulo.

esta impresión se puede utilizar como un respaldo contable de del calculo de las depreciaciones de los activos.000 ºº 10 % $ 50.000ºº Depreciación: Valor original * %Dep Anual Depreciación = ----------------------------------------------------* Meses de uso Meses del ejercicio (12) 500.166 12 (1) Depreciación Mensual .000 ºº * 10 % Depreciación = --------------------------------------------* 4 = 4.Si se selecciono realizar el calculo para todos los activos es necesario reiniciar ejercicio. Es importante mencionar que al generar estos dos últimos procesos se produce información que será almacenada y que a la vez será utilizada nuevamente. de aquí que se de a escoger entre Incrementar el ejercicio o Reiniciar el ejercicio. No bitácora No se crea cédula. NOTA Enviar bitácora a No bitácora No se crea bitácora del proceso Impresora Enviar la bitácora del proceso a impresión Enviar cédula a Impresora Enviar cédula a impresora. Disco Enviar cédula a Disco. Ejemplos de cálculo de la depreciación Método de depreciación Contable Fecha de Adquisición: Valor original: % de depreciación anual: 18/Enero/92 500.

1 --------------.00 Reporte del Impuesto al Activo Una vez realizados los pasos anteriores se ejecuta el reporte de Cálculo del Impuesto al Activo. el cual se encuentra en el módulo de Reportes Instalados del Reporteador.7 FA = Depreciación: 4.= 1. .166 * 11 * 1.0450 30374.Método de depreciación Fiscal Depreciación: (1) Resultado por factor de actualización por el período utilizado (fin de ejercicio).0450 = 47'888. dentro del menú de Reportes. Resultado * 11 meses * Factor de actualización (FA) INPC del último mes de la 1ª mitad del período de uso FA = ----------------------------------------------------------------------------INPC Fecha de adquisición INPC Junio/92 ------------------------INPC Enero/92 31744.

Además se verá la importancia de la opción de Fechas de ejercicios ABCD.V. Existe UN determinado número de Tablas. Uso y tablas reservadas Para entrar a este módulo se selecciona la opción de Instalación. de C. Computación en Acción. (1992). de C. S. El usuario podrá definir Tablas para uso de INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) de la 1 a la 100. El sistema tiene alimentadas las tablas a partir de la 50. que se encuentra en el Menú Principal. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A. En CONTPAQ se podrán capturar Conceptos como ayuda en la captura de pólizas.C apítulo 19 Tablas del sistema Tablas de INPC En este Capítulo se explicará cómo hacer uso de Tablas INPC (Indices de Precios) y de porcentajes. de esta manera aparecerá una pantalla que muestra diversas opciones y entre ellas Tablas del Sistema ABCD.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . 9:27a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════╒══════════════════════════════════╕│ │ │Tablas del sistema ABCD ││ │ │Redefinición del sistema ││ │ │Expansión y reducción de archivos ││ │ │Restauración a la base de datos ││ │ ╘══════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines │ │Derechos de autor / Marca reg. Se explicará además cómo definir Diarios con un uso especial y la manera en que podrán actualizarse. las cuales están reservadas para un uso especial. S.V. Las tablas de INPC son reservadas y se podrán actualizar cuando se deseé.

de manera que puedan actualizarse conforme a los nuevos índices. El número de dígitos permitidos de la tabla 1 a la 100 es de cinco enteros y cuatro decimales. después proceder a introducir el dato correcto. Para definir los que el usuario deseé dándoles un uso específico de acuerdo a sus necesidades. hacer Cambios y obtener despliegues al seleccionar esta opción. Por ejemplo: la tabla 51 corresponde al año 1951. Actualización de tablas Para actualizar las tablas ya definidas se tendrá que seleccionar la opción de Cambios y especificar la tabla a ser modificada. El número de dígitos permitidos de la tabla 101 en adelante es de 3 enteros y cuatro decimales. De la tabla 101 en adelante se han definido para uso de porcentajes.Es posible definir tablas que podrán ser utilizadas para efectos de presupuestos. hay que colocarse en el mes a corregir con la letra en resalte y teclear <RET>. Además se podrán dar Altas. Diarios Uso y diarios reservados El sistema tiene reservados ciertos Diarios para uso especial. Bajas. Tablas de Inflación etc.. si sólo desea corregir un mes o varios. Existe una relación entre las tablas de INPC y los años del calendario. Los datos a capturar para dar de alta un Diario son: . estos son: Del Diario 9 al 999.

Número de Diario: Deberá ser del 9 al 999 ya que del 1 al 8 están reservados por CONTPAQ. se podrán relacionar diferentes tipos de póliza que quedarán agrupadas. Movimientos Esta opción será de gran utilidad para agrupar movimientos de cuentas tales como Compras. y se utiliza cuando se desea que éstas queden numeradas automáticamente. . Tipo: El tipo de Diario que se podrá definir será de acuerdo a las opciones que se presentan: Pólizas: Al seleccionar el Diario de tipo pólizas. Este dato sólo aparece si el diario es de pólizas. etc. el sistema utilizará del Diario 20 al 26. ya sea que hayan sido dados de alta o que sean los definidos por el sistema. Descripción: Esta será de acuerdo al uso que se le va a dar al Diario. pero si se desea. Ventas. Ultima Póliza: La información que se guarda aquí corresponde a la de la última póliza que quedó agrupada bajo el diario de pólizas en cuestión. IVA Acreditable o IVA Trasladado. Posteriormente podrán ser listadas en la opción de Diario e Impresión. éstos podrán ser borrados o modificados. Estos diarios serán considerados para agrupar movimientos que afecten las cuentas de Flujo de Efectivo. Ingresos Efectivo: Para este tipo de Diario. podrán ser modificados en la medida que se deseé. Actualización de diarios Los diarios capturados. sólo que los diarios que se tienen reservados son del 30 al 46 y los datos que podrá agrupar son movimientos que afecten las cuentas de Egresos. Egresos Efectivo Es similar al anterior. dentro del módulo de Reportes.

.Sólo se debe seleccionar la opción de Cambios y posicionarse en el dato a corregir. Solamente una persona. En caso de no utilizar los Diarios (cualquiera de ellos. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. definidos por el sistema o definidos por los usuarios). tendrá prioridad 0 (Mayor prioridad dentro del sistema). sólo elija la opción correspondiente y tecleé el número de Diario a desplegar. podrá borrarlos seleccionando la opción Bajas. de manera que el administrador del sistema podrá definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de Prioridades. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo él podrá dar de alta otros usuarios. Es recomendable que el Usuario memorice dicha clave. Para definir quiénes podrán trabajar con el Sistema. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso. Usuarios Uso del módulo de usuarios y explicación de la tabla de prioridades El uso de este módulo es de gran importancia para mayor seguridad en la información confidencial. al instalar el Sistema se define el Administrador del mismo. Como recordará. esto es para mayor seguridad de su información. tendrá que dar de alta al Usuario con una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. ésta sólo será visible en el momento de dar de alta al Usuario. de manera que cada persona que entre al Sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. (El sistema hará el despliegue del Diario y podrá visualizar la información con la que se dio de alta ese Diario). es decir. además CONTPAQ pedirá la confirmación para efectuar la Baja. el supervisor del sistema. éste es el único que tendrá la prioridad 0. Para efectuar despliegues.

como podría ser el pago a proveedores. sólo se tiene que seleccionar la opción de Cambios donde CONTPAQ preguntará el Usuario a modificar. Actualización de usuarios Si es necesario hacer algún cambio respecto a los Usuarios que podrán trabajar con el Sistema o si se desea modificar el nivel de prioridades de alguno de ellos. esto. También. Además de que es posible conocer quiénes son los Usuarios que tienen acceso al Sistema. obteniendo un Despliegue. seleccionando la opción correspondiente. Conceptos Este módulo se utiliza para definir un concepto de una póliza o de un movimiento. de Instalación. Se utiliza para aquellos conceptos que se utilicen mucho. es posible dar de Baja a los Usuarios que ya no se requiera que tengan acceso al Sistema. así al utilizar conceptos al captar pólizas o movimientos sólo es necesario teclear & y el número que le corresponda a dicho concepto. . Para comenzar a dar de Alta los Usuarios con acceso al Sistema tendrá que seleccionar del módulo Tablas del sistema. Para utilizarlo es necesario crear una tabla donde se defina un numero con el cual se identificará el concepto y además se da un descriptivo de dicho concepto. esto se logra seleccionando la opción Bajas y especificando el Usuario que será borrado. después deberá proceder a elegir la opción de Altas. donde se encontrará la opción de Usuarios ABCD.NOTA La Tabla de Prioridades se muestra más detalladamente en el Anexo D.

Esta opción proporciona la ventaja de que cuando deseé hacer referencia a algún Concepto ya definido. donde se encuentran unas tablas que serán utilizadas para guardar la historia de las fechas de los ejercicios en los cuales ha ido operando la contabilidad. Cambios Para actualizar un Concepto. Fechas de ejercicios Dentro de este módulo también encontrará la opción Fechas de Ejercicios ABCD. Despliegue Al obtener un despliegue. de esta manera CONTPAQ preguntará el número de concepto a modificar y estará esperando a que tecleé el Concepto correcto. CONTPAQ accesará el concepto de que se trate. Bajas También se podrán dar de Baja los Conceptos deseados. pero se debe tener precaución. aún cuando ésta sea histórica. se tendrá que seleccionar la opción de Cambios. como en las opciones anteriores. en caso de que se deseé modificar el contenido o agregar alguna especificación. CONTPAQ le mostrará todos los Conceptos dados de alta con su número correspondiente. pues recuerde que la información. Será posible modificar las tablas e incluso darlas de alta o de baja.Uso de conceptos especiales El uso de Conceptos Especiales será de gran importancia. NO se tendrá que teclear todo el concepto y con sólo teclear & y el número de Concepto. pues esta opción permite definir conceptos que serán utilizados frecuentemente en las pólizas durante el ejercicio de la Contabilidad. aunque puede ser utilizada para cualquier tipo de período. El uso de esta opción es útil cuando se manejan períodos irregulares. . sólo se teclea el número de Concepto a Dar de Baja y éste será borrado. guarda una relación con las fechas vigentes en ese momento.

Para el ejercicio 1 (futuro) pueden hacerse cambios y despliegues solamente. -2. etc.La tabla correspondiente al ejercicio actual sólo podrá ser desplegada. como es el caso del cierre. 1. reportes del catálogo. Tipo de período: Mensual o especial. etc. Siempre deben de existir las tablas de ejercicios a partir de los ejercicios conservados en saldos. -1. Número de períodos. Los datos necesarios para dar de alta un ejercicio son: Ejercicio: 0. . pues de otro modo no se podrá entrar a varios programas. pólizas. Fin de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. Inicio de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa.

Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕═════════════════════════════════════════════════│ ││Catàlogo de cuentas │ │ ││Pólizas │ │ ││Movimientos de pólizas │ │ ││Descripciones de movimientos │ │ ││Saldos y presupuestos │ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione el archivo a procesar. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . ésta. S. de C. En ella se indicarán cuáles son los archivos disponibles para efectuar alguno de los procesos anteriores. aparecerá cuando se elija la opción Expansión y Reducción de archivos. reducir o crear algún archivo CONTPAQ envía un mensaje de advertencia para asegurar que se tengan los respaldos correspondientes para el caso de que llegará a ocurrir alguna anormalidad. o disminuirla si existe un exceso de espacio. 12:00a │ │ Expansión y reducción de archivos . S. Será posible expandir o reducir estos archivos entrando al módulo de Instalación y seleccionando la opción de Expansión y Reducción de archivos. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Antes de proceder a expandir.C apítulo 20 Expansión y reducción de archivos En este capítulo se explicará cada uno de los archivos que contiene el sistema y la manera en que éstos pueden ser expandidos en caso de que requiera aumentar su capacidad.A.. Computación en Acción. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V.V.. (1992). Los archivos que maneja el sistema se podrán visualizar en pantalla. Archivos de CONTPAQ y su contenido Cada uno de los Archivos que conforman la Base de Datos de CONTPAQ contienen determinada información que se relaciona entre ellos mismos de una manera automática. de C.A.

Los archivos y su contenido se explican a continuación. se podrá conocer la relación que mantienen cada uno de ellos. así al observar la figura. además estará interactuando con los archivos de Saldos y Presupuestos. Base de Datos Contpaq CLASE 8 7 9 10 11 12 13 14 CATALOGO TIPO FECHA DIARIO_MOV DIARIO_POL POLIZAS 1 5 6 ASOCIACION DEPRECIACION 2 SALDOS 3 PRESUPUESTOS 18 4 CARGOS_ABONOS DESCRIPCIONES PRE-MOVIMIENTOS 19 MOVIMIENTOS PRE-POLIZAS 15 16 17 USUARIOS PARAMETROS . (los cuales pueden ser 999). el cual contiene la relación entre una cuenta con sus respectivas subcuentas hasta llegar al último nivel. Existe un archivo de asociación (Ver Base de Datos).La estructura de estos archivos se puede consultar en la Base de Datos de CONTPAQ que se encuentra en la siguiente página. Catálogo de cuentas Este contiene toda la información relativa a las cuentas que se utilizan para llevar la contabilidad de una empresa y tendrán relación con los movimientos correspondientes a cada póliza.

Saldos y presupuestos Este archivo contendrá información relativa a Cargos-Abonos y saldos. Prepólizas Datos referentes a la predefinición de pólizas. Movimientos de pólizas Este archivo almacena los Cargos y Abonos que corresponden a una Cuenta específica de acuerdo al Catálogo de cuentas y según la póliza de que se trate. Estas estarán relacionadas con los datos correspondientes a: Diario de Pólizas. así como el importe de las cuentas presupuestadas para cada período del Ejercicio. Tipos de pólizas y Fechas de pólizas. además de tener un enlace con el archivo de movimientos. NOTA Este dato ocupa mucho espacio en disco. en él se encontrará la información requerida para generar las pólizas de depreciación y amortizacíon de forma automática para cada uno de los Activos Fijos definidos. Descripciones de movimientos Si al dar de alta un movimiento se desea utilizar un concepto.Pólizas Su contenido será la información general de las pólizas dadas de alta. Movimientos de prepólizas Movimientos relacionados a las pólizas pre-definidas. Depreciación De acuerdo a la Base de Datos de CONTPAQ. . este archivo corresponde a la Depreciación de Activos fijos. Clase de pólizas. todos esos conceptos serán guardados como descripciones de cada movimiento en este archivo.

Fechas de ejercicios. en él se guardarán las Tablas de: Usuarios. etc. También es un archivo independiente de los demás. Permanente sin afectar y Sin Afectar. Cuenta Estadística. ésta puede ser: Normal. Diario. Expandir archivos Para aprovechar esta opción se selecciona la opción Expansión y Reducción de archivos del módulo Instalación. Egresos.). Clase: Conservará la relación de cada póliza según la clase especificada. Estructura de la cuenta. Tablas de INPC y porcentaje. incluyendo los de flujo de efectivo. de Orden o Fiscal. Parámetros Este archivo contiene toda la información definida por CONTPAQ en la Instalación y Redefinición del Sistema (Nombre de la Empresa. Diario de Pólizas: Aquí se encuentran todos los diarios que relacionan o agrupan pólizas. Tipo de Período. Tipo: En este archivo se clasificarán las pólizas de acuerdo a uno de los siguientes: De Ingresos. Tablas del sistema Este archivo es independiente de la Base de Datos que conforma CONTPAQ. Permanente. así como los grupos estadísticos automáticos. Fecha Relaciona cada una de las pólizas de acuerdo a su fecha de afectación.Diarios especiales Este archivo abarcará en su contenido: Diario de Movimientos: Aquí se contienen todos los diarios agrupadores de movimientos. . Conceptos.

el archivo que estaba en proceso de expansión puede dañarse. pues algunos archivos se encuentran relacionados con otros y estas relaciones pueden quedar truncadas. S. por ejemplo. Es conveniente aclarar que los archivos se expanden de manera automática (en el caso que se requieran) sin que sea necesario que se realice la expansión.NOTA Los archivos que desee modificar en cuanto a su tamaño o capacidad.A. . pues será posible expandirlos desde un principio sabiendo de antemano que va a requerir más espacio.A. en caso de que apareciera en su pantalla el mensaje: Disco lleno. ya deberán estar creados. pues cada vez que CONTPAQ requiera expandir archivos lo hará enviando el mensaje: Expandiendo Archivos Esta opción será de gran utilidad cuando se desee evitar que se estén expandiendo los archivos de una manera frecuente. Computación en Acción. de manera que la ejecución de los procesos será más rápida y eficiente. CONTPAQ enviará el mensaje: Expansión efectuada Debe de tomar medidas de precaución porque. se selecciona expandir el archivo de cuentas CONTPAQ le informará el número de cuentas existentes.V. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 354 ││ ││Pólizas ││*Registros ocupados 237 ││ ││Movimientos de pólizas ││ ││ ││Descripciones de movimientos ││*Registros aún sin utilizar 117 ││ ││Saldos y presupuestos ││*Número màximo a adicionar 33. 12:45p │ │ Expansión y reducción de archivos . especificándole cuáles de ellas están ocupadas y cuáles están libres. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C.. de C.251 ││ ││Prepólizas ││ ││ ││Movimientos de prepólizas ││ Número de registros a expandir 100 ││ ││Activos fijos │╘═══════════════════════════════════════════════╛│ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 83% │ │ ││ ██████████████████████████████░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. además le indicará la capacidad hasta la que podrá expandir sus archivos.. (1992).V. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Una vez efectuado el proceso. Sí. pues para cada archivo será diferente.

A. por ejemplo: Al momento de realizar la Instalación se decide que se van a dar de alta 100 números de cuenta. será posible conocer el número de registros que existen y cuántos de ellos se pueden eliminar.V. (1991). de esta manera se crearán 100 registros donde estarán almacenadas las cuentas que incluirá el catálogo. desplegará en su pantalla el mensaje: Verificando Archivos para asegurarse de que es posible reducir su archivo. 4:06p │ │ Expansión y reducción de archivos . después.Reducir archivos Esta opción proporciona la manera de reducir el espacio en disco. si se desea evitar el desperdicio de espacio en disco se podrá reducir el archivo. éstos aparecerán en pantalla al seleccionar esta opción. Una vez seleccionado el archivo a reducir. Probablemente sea difícil saber cuándo se deberá de hacer. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . después CONTPAQ preguntará cuántos se desean eliminar. posteriormente borrará los anteriores y sólo dejará los registros especificados. Computación en Acción. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕ │ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 544 │ │ ││Pólizas ││*Posibles a eliminar 300 │ │ ││Movimientos de pólizas ││ │ │ ││Descripciones de movimientos ││ Número de registros a eliminar 300 │ │ ││Saldos y presupuestos │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 21% │ │ ││ ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg.. de C. ya que tendrá 50 registros sin ocupar. S.A.. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Este mensaje se desplegará debido a que el sistema requiere hacer una copia de los registros existentes a otra localidad con los que desea ocupar. se decide que sólo utilizará 50 registros. S. Esto se podrá aplicar a cualquiera de los archivos que se encuentren disponibles para reducción. Antes de que CONTPAQ ejecute este proceso. de C.V. pero existen ocasiones en las que podrá utilizar esta opción. y enviará un mensaje indicando si existe o no suficiente espacio en disco.

radica en que crear es hacerlo desde cero. a excepción de aquellos que son Independientes. expandir es agregar espacio a un archivo. también habrá afectado a aquellos con los que se encuentra relacionado (de acuerdo a la Base de Datos). como lo es el archivo de Usuarios y Conceptos. ya que el manejo de esta opción es delicado. En caso de ocurrir algún problema de este tipo. Si alguno de los archivos fue dañado.Crear archivos Esta es una de las opciones más delicadas del Sistema. pues sólo deberá ser utilizada cuando existan archivos en mal estado y se deseen borrar para crearlos de nuevo. se recomienda consultarlo a su Distribuidor. . La diferencia que existe entre expandir un archivo y crear otro que ya existe.

catálogo. pólizas. Cargar Activos fijos Para cargar un archivo ASCII de activos fijos el sistema elabora las siguientes preguntas: Archivo de entrada Nombre del archivo de entrada. activos fijos y cuentas del catálogo por medio de un archivo externo con formato ASCII. Enviar bitácora La bitácora guarda una referencia de lo ocurrido durante el proceso. activos fijos y presupuestos se utilizan generalmente para copiar datos de una empresa a otra. Activos fijos Este módulo se utiliza para bajar y /o cargar de archivo externo los activo fijos. Impresora o no se desee llevar bitácora. para tener comunicación entre varias máquinas o para respaldar información en caso de encontrar archivos en mal estado por falla de corriente eléctrica al estar ejecutando el sistema.C apítulo 21 Reproceso y entrada de información externa En este capítulo se explicará para qué sirve el reproceso y la entrada de información externa. . y es aquí donde se selecciona si se envía a Disco. explicando cómo bajar y cargar presupuestos. el cual contiene los activos fijos que se cargaran. además de explicar la forma de realizar una restauración parcial o total a la base de datos. Las opciones de bajar pólizas.

Cuenta de gastos (resultados deudora) Cuenta de no deducibles (resultados deudora) Fecha de inicio de depreciación Fecha de la última afectación Fecha de adquisición del activo Porcentaje de depreciación anual Porcentaje deducible Importe del valor original del activo Importe depreciado a la fecha Número de póliza en la que se deprecio el activo Fecha de baja del activo Porcentaje depreciación inmediata Depreciación inmediata 1 _ Sí 0 _ No Completamente depreciado 1 _ Sí 0 _ No Fin línea o registro Catálogo de cuentas Se explicará el proceso para bajar un catálogo a archivo externo y la manera en que este podrá subirse o cargarse.130 131 .155 156 .31 32 .61 62 . Para entrar a cualquiera de estas opciones se tendrá que hacer uso del módulo Catálogo en el menú principal.96 97 .75 76 .159 Dato CTA_ACT IDENT CTA_CUM CTA_GTOS CTA_NODED FECINI FECAFEC FECADQ DEPANUAL DEDUC ORIGINAL DEPRECIADO NUMPOL FECBAJ DEDINMED BINMED BDEP FINLINEA Especificaciones Cuenta de activo fijo Identificación de la base: 0 _ Fiscal 1 _ Contable Cuenta de depreciación acumulada en activo.89 90 .113 114 .Bajar Activos fijos Archivo de salida Nombre del archivo de salida en el cual se almacenarán los activos fijos que se bajen.139 140 .146 147 .16 17 . además de que se presenta el formato para archivo ASCII.153 154 .82 83 .157 158 .14 15.68 69 . Formato ASCII para Activos fijos Byte 0 . .46 47 .

Bajar catálogo externo Para bajar catálogo se selecciona la opción Bajar catálogo a archivo externo del modulo Catálogo. Pasivo. Capital. Nombre del archivo de salida en el que se guardará el catálogo. De orden. CONTPAQ desplegará una ventana cuyo contenido será el número de cuentas. una vez seleccionada esta opción se mostrarán dos alternativas: Bajar Catálogo Instalar Bajar Catálogo El catálogo se puede bajar de las siguientes formas: Completamente Baja todo el catálogo de cuentas. Resultados deudoras. para esto hay que especificar: Desde la fecha Fecha desde la cual se desea bajar el catálogo. Estadísticas. presupuestos. Archivo de salida Nombre del archivo de salida. sólo subcuentas. cargos y abonos que fueron bajados. saldos. Cuentas a bajar Se puede seleccionar entre bajar: Todas. Parcialmente Solamente bajar una parte del catálogo. 0 ejercicio actual) Archivo de salida. Resultados Acreedoras. 0 ejercicio actual) Número de ejercicio a bajar en saldos (F10 ninguno. para realizarlo se piden los siguientes datos: Número de ejercicios a bajar en presupuestos (F10 ninguno. Activo. con lo que se podrá verificar si la información bajada es correcta. . Una vez efectuado el proceso.

de algún paquete de aplicación o del mismo catálogo de Contpaq. Cargar catálogo Cargar catálogo externo es transferir información de catálogo. para ello se ofrecen las siguientes opciones: No listar el Catálogo. si es que las hubo. Una vez especificados los datos se tendrá la oportunidad de ver desplegados en pantalla la información contenida en el catálogo seleccionado. Cargar con las fechas del archivo Cargar con las fechas en las que se dieron de alta las cuentas del archivo por cargar. con lo que se podrá elegir entre alguno de ellos. de tal forma que posteriormente podrá ser accesado en ésta o cualquier otra contabilidad por medio de un mnemónico y no por el nombre físico del archivo. La bitácora se enviará a: Nombre del archivo en el que se enviara la relación en la que se describen los resultado del proceso y aparecen las fallas. esta opción se asume en caso de que no se especifique nada. Esto. Los datos que se solicitarán son: Nombre del archivo de entrada Al presionar F10 aparecerá una pantalla con los nombres de los catálogos ya instalados. Borrar Se pide Nombre y Descripción del catálogo por desinstalar. Listar el catálogo por pantalla Mandar a Impresora Mandar a Disco . Instalar Se pide el Nombre y una pequeña descripción del catálogo que se vaya a instalar.Instalar Al seleccionar esta opción se tiene la oportunidad de instalar un catálogo de cuentas que previamente haya sido bajado. facilitará identificar el contenido del catálogo. También se podrá desinstalar un catálogo.

Formato para archivo ASCII Byte Dato Obligado Estructura para el catálogo de cuentas 1 Identificación Si 2 3 .79 80 81 Espacio Clave Espacio Fecha Espacio Fecha Espacio Clave Si Si 82 83 . nivel A Activo deudora B Activo acreedora C Pasivo deudora D Pasivo acreedora E Capital deudora F Capital acreedora G Resultados deudora H Resultados acreedora I Estadística deudora J Estadística acreedora K Orden deudora L Orden acreedora Clave de estado de la cuenta: 0 = Baja 1 = Activa Fecha de estado Fecha del último movimiento Si Clave de impresión financiera 0 = No se imprime 1 = Cuenta de mayor 2 = Título Dígito agrupador Si Si 64 65 66 67 . ceros = cuenta de 1er.61 62 63 Espacio Cuenta Espacio Nombre Espacio Cuenta Espacio Tipo de cuenta Especificaciones Identifica el tipo de registro C= Cuenta Código de la cuenta Identificación de la cuenta Si Código de la cuenta a la que acumula.84 Espacio Número .46 47 48 .16 17 18 .72 73 74 .

40 Importe Saldo inicial del Ejercicio 41 Espacio 42 .125 Importe Saldo período 5 126 Espacio 127 .91 Importe Saldo período 3 92 Espacio 93 .23 Importe Total presupuesto (sólo para registros de presupuestos) 24 Espacio 25 .Byte 85 86 – 101 102 103 – 118 119 120 – 135 Dato Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Obligado Si Si Especificaciones Saldo inicial del ejercicio Cargos acumulados del Ejercicio Abonos acumulados del ejercicio Si 136 Espacio Estructura para presupuestos.108 Importe Saldo período 4 109 Espacio 110.57 Importe Saldo período 1 58 Espacio 59 . saldos.74 Importe Saldo período 2 75 Espacio 76 . cargos y abonos 1 Clave Si Tipo de registro S= Saldo P= Presupuesto R= Cargos B= Abonos 2 Espacio 3 Clave Si Identifica si el registro fue captado 0 = No captado 1 = Si captado 4 Espacio 5-6 Número Sí Número de ejercicio 0 = Ejercicio actual -1 = Ejercicio anterior -2 = 2 ejercicios anteriores 1 = Próximo ejercicio 7 Espacio 8 .142 Importe Saldo período 6 .

ya que se pueden utilizar para: Consolidar Estados de Resultados de varias empresas.227 Importe Saldo período 11 228 Espacio 229 .210 Importe Saldo período 10 211 Espacio 212 .). Recibir información de otros paquetes (Hojas de cálculo.244 Importe Saldo período 12 245 Espacio 246 . Bajar pólizas Para bajar pólizas a archivo externo se tendrá que seleccionar del módulo de Pólizas en el menú principal. la opción Bajar pólizas a archivo externo. procesadores de palabras. etc.15 Cuenta Si Código de la cuenta estadística a la que acumula 16 Espacio Pólizas La salida y entrada de pólizas externas tiene grandes ventajas para la combinación de archivos y el ahorro de tiempo. esta información deberá tener formato ASCII. .Byte Dato Obligado Especificaciones 143 Espacio 144 .278 Importe Saldo período 14 279 Espacio Estructura para cuentas que acumulen a cuentas estadísticas 1 .176 Importe Saldo período 8 177 Espacio 178. Enviar pólizas específicas entre varias empresas sin tener que captarlas de nuevo.193 Importe Saldo período 9 194 Espacio 195 .261 Importe Saldo período 13 262 Espacio 263 .159 Importe Saldo período 7 160 Espacio 161 .

. Se pide el nombre del archivo del que se subirán las pólizas y la bitácora... se puede seleccionar de entre: Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Archivo de salida Nombre del archivo de salida al cual se enviarán las pólizas. . De la número . A la número .. En este nombre de archivo se puede señalar opcionalmente.la cual se utiliza para que al momento de cargar pólizas de un archivo externo. Tipo de póliza Tipo de pólizas a bajar. Borrar pólizas Si/No Borrar pólizas al momento que estas sean bajadas a un archivo externo. el sistema realiza una pregunta más al cargar pólizas de archivo externo. Cargar pólizas El sistema desplegará un mensaje indicando que se debe de realizar un respaldo de los archivos antes de cargar las pólizas. la unidad de disco y directorio. que es la relación de las pólizas subidas y de lo errores que pudieran haberse presentado. esta opción es -SUSTITUIR. Con F10 se especifica al sistema que sólo se desean bajar la pólizas de fin de ejercicio. Se puede indicar un rango de pólizas por bajar con el número inicial y final de ellas.Dentro de este módulo se pedirán los siguientes datos: Bajar póliza del .. Las fechas deben tener el formato ddmmaa (díames-año). esta opción se puede realizar entrando a la opción Cargar pólizas de archivo externo. Además. el sistema sustituya automáticamente las pólizas aunque estas ya existan.. Al Es posible indicar un rango de fechas.

si la póliza es permanente. La bitácora ofrece las siguientes opciones: Impresora Disco No bitácora Las pólizas que fueron declaradas con clase sin afectar. se sustituyen las que tiene el sistema por las pólizas que contiene el archivo externo que se esta cargando. Si Si 11 12 – 19 20 21 Espacio Número Espacio Clase Si Si 22 23 – 25 26 27 – 56 57 58 – 63 64 Espacio Diario Espacio Concepto Espacio Fecha fin Espacio . Formato ASCII para Pólizas Byte 1 2 3–8 9 10 Dato Identificación Espacio Fecha Espacio Tipo de póliza Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro P= Póliza Fecha de la forma ddmmaa Tipo de póliza 1=Ingresos 2=Egresos 3=Diario 4=De orden 5=Estadística 6=Fiscal Número de póliza Clase de póliza: 1 = Normal 2 = Permanente 3 = Permanente sin afectar 4 = Sin afectar Diario agrupador Concepto de la póliza Fecha fin de aceptación. tendrán que pasar por el proceso de afectación una vez que hayan sido cargadas.En caso de encontrar pólizas iguales.

Nombre del archivo de salida.16 17 18 .48 Diario especial 49 Espacio Descripciones 1 Identificación 2 3 . Los datos que se solicitan para cargar los presupuestos son: . Activo.31 32 Espacio Descripción Espacio Si Importe del movimiento Diario especial de movimiento Si Identifica el tipo de registro D = Descripciones Descripción del movimiento Presupuestos Bajar Presupuestos Para bajar presupuestos CONTPAQ pedirá 3 datos: Número de ejercicio a bajar Tipo de cuentas Se puede seleccionar de entre todas.44 Importe 45 Espacio 46 . Capital.25 26 27 Espacio Cuenta Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro M = Movimiento Cuenta a la que afecta (14 dígitos) Referencia del movimiento 1 = Cargo 2 = Abono Si Espacio Referencia Espacio Tipo de movimiento 28 Espacio 29 . Estadísticas. Cargar presupuestos Antes de ejecutar este proceso. De orden o sólo determinadas subcuentas. se deberá tener respaldada la información.Byte Dato Movimientos 1 Identificación 2 3 . Resultados acreedoras. Resultados deudoras. Pasivo. El sistema mostrará una gráfica de avance y al terminar mostrará el número de presupuestos que fueron bajados.

Sustituir existentes Si/No Significa que se podrán cargar presupuestos sobre aquellos que se encontraban anteriormente. Formato para archivo ASCII Byte 1 –14 15 16 – 31 32 33 – 48 49 50 – 65 66 67 – 82 83 84 – 99 100 101 – 116 117 118 – 133 134 135 – 150 151 152 – 167 168 169 – 184 185 186 – 201 202 203 – 218 219 220 – 235 236 Dato Cuenta Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Obligado Si Especificaciones Código de la cuenta a que pertenece el presupuesto Presupuestos período 1 Presupuestos período 2 Presupuesto período 3 Presupuesto período 4 Presupuesto período 5 Presupuesto período 6 Presupuesto período 7 Presupuesto período 8 Presupuesto período 9 Presupuesto período 10 Presupuesto período 11 Presupuesto período 12 Presupuesto período 13 .Archivo de entrada Ejercicio a cargar Tomar cantidades en pesos / Miles de pesos Aquí se especifica si se desea que las cantidades aparezcan en pesos o en miles de ellos. Enviar a bitácora Impresora/Disco/No bitácora La bitácora es la relación de los resultados del proceso puede ser enviada a impresora. disco u optar por no tener bitácora.

Cómo realizar un Reproceso Bajar catálogo completamente a archivo externo sin saldos y sin presupuestos. Bajar póliza a archivo externo. Para lograrlo se presiona F10 cuando el sistema pregunta el número de ejercicios y saldos a bajar. Bajar presupuestos si se manejan. recuerde que se deben de cargar mes por mes o dependiendo de la forma en que hayan sido bajadas. Recomendaciones: Fecha: Mes por mes De la póliza: F10 para asumir la primera póliza A la póliza: F10 para asumir la última póliza Tipo de pólizas: Todas Archivo salida: Recuerde que al bajar pólizas mes por mes se debe de asignar un nombre diferente a cada uno de los archivos que se bajen para no borrar la información del mes anterior. . (Recuerde que si teclea RET en cualquiera de ambas preguntas el sistema asume 0 que corresponde al ejercicio actual). Cargar Activos fijos Cargar Presupuestos Cargar pólizas de archivo externo. se recomienda que se haga mes por mes o a lo mucho año por año. Bajar activos fijos si se manejan. Entrar a CONTPAQ y crear una nueva empresa en un nuevo directorio. Cargar catálogo de archivo externo.Reprocesos Los reprocesos se utilizan para recuperar la información cuando los archivos de la base de datos han sido dañados por fallas de corriente eléctrica o por realizar modificaciones indebidamente a la naturaleza de una cuenta. Al terminar estos pasos se ha realizado el reproceso y se podrá seguir trabajando con los archivos de la empresa.

│ │ │ │ .A. se desplegará una lista de estas en la misma pantalla.C apítulo 22 Otras opciones del menú principal Empresas Para elegir y empezar a operar con una de las empresas ya instaladas. seleccione de la manera acostumbrada en el estado de selección o menú. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En el ejemplo anterior sólo se ha instalado una empresa: La Gran Empresa. Después de localizar la información de las empresas. S. .. S. el sistema le presentará el menú de empresas que se encuentran instaladas. deberá seleccionar la opción de Otros en el menú principal. Una vez elegida la empresa. Computación en Acción. (1992). de C.Instalar empresa │ │ │ │ .V. S.V. el sistema pedirá la clave de usuario para permitir el acceso a la información. En caso que se hayan instalado más de una empresa.Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. de C. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. Para poder entrar a hacer operaciones contables con cualquiera de las empresas instaladas.Respaldar empresa │ │ │ │ .Restaurar empresa │ │ │ │ . ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 12:00a │ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa.V.Copiar empresa │ │ │ │ .A. o con letra en intenso.

V. DE C..A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V. ││ ││Títulos resaltados │finición del Sistema . ││ │ ╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso. Computación en Acción. de C. Redefinir/Imprimir ││ ││Barra de selección │e ventana ══════════╕════════════════════════════││ ││Mensajes de error │la empresa │ ││ ││Ayudas al pie de la pantalla│s de funcionamiento │ ││ ││Marco de ventanas │paràmetros) │ ││ │╘════════════════════════════╛períodos │ ││ │ ││Unidades de almacenamiento │ ││ │ ││Impresora │ ││ │ ││Otros paràmetros │ ││ │ │╘═════════════════════════════╛ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.V.Es entonces cuando el sistema se encuentra listo para iniciar las operaciones contables del día..V.A. Al activar esta opción. S. <ESC> salir ││ │ │Derechos autor/Marca reg. en la empresa seleccionada.A.A.A. S. es posible escoger los colores que se utilizarán en la operación del paquete. S.).V. de C. (1992). mensajes resaltados. S. de C. (1992). de C. 10:23a │ │ Configuración de Colores │ │╒══════════════╕═════════════════════════════════════════════════════════════════╡ ││Monocromàtico │ │ ││Instalados 1 │ │ ││Instalados 2 │ │ ││Instalados 3 │ │ ││Configurar │ │ │╘══════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. (1992). COMPAC. 10:24a │ │ Configuración de Colores │ │╒ Escoger colores ═══════════╕ejemplo ═════════════════════════════════════════╕│ ││Títulos normales │ LA GRAN EMPRESA S. S. Computación en Acción. Colores ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. si el monitor es un monitor a color. de C. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CONTPAQ da a escoger entre seleccionar si el monitor es a color o manejar tonos monocromáticos. etc.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. es posible seleccionar entre 3 combinaciones de colores ya instaladas o definir una nueva selección de tonos. se puede seleccionar un color de letra y fondo diferente para cada tipo de leyenda (letras normales.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.

. los cuales dependen de varias causas. Al ejecutar esta utilería se corrigen este tipo de errores. Utilerías Internas Las utilerías internas son las que se utilizan desde dentro del sistema. lo que ocasiona salida de información incorrecta. Utilerías Internas Utilerías Externas El uso de las utilerías es delicado. Estas utilerías deben de usarse solamente cuando sea necesario y no exista otra alternativa por seguir. aparecerá una pantalla que contendrá una lista de todas las utilerías que se puede accesar. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. Existen dos tipos de utilerías dentro de CONTPAQ. y se encuentran en el menú de Otros del menú principal. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. por lo que se presentan diversas opciones que corrigen a los diferentes tipos de información que compone el sistema. CA_AS_SECOMPONE Se utiliza cuando NO se encuentran las subcuentas que anteriormente fueron dadas de alta a una cuenta.Utilerías Las utilerías son programas elaborados para ayudar a corregir algunos errores que se presentan en determinadas ocasiones. Recuperación automática de sets Se utiliza cuando hay problemas en las relaciones de la base de datos (Cuando la relación de datos es inconsistente). Al hacer uso de esta opción del sistema.

TI_PO_POLIZAS(*) Es útil cuando al hacer una impresión de pólizas por tipo no aparecen todas las pólizas que correspondiente a dicho filtro. CA_MO Es útil cuando una cuenta pierde o duplica movimientos PO_MO Es útil cuando una póliza pierde o duplica movimientos. TIPO_MOVIMIENTOS Se utiliza cuando un diario de movimientos no obtiene los movimientos que debe de obtener. CA_CARABO Recupera cargos o abonos perdidos de alguna cuenta. FE_PO_POLIZAS(*) Se utiliza cuando el diario cronológico no esta bien. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. MO_DE_DESCRIPCIONES Esta utilería se debe de ejecutar cuando la descripción de un movimiento no coincide o el movimiento aun teniendo descripción no aparece. CA_SAL_SALDOS Cuando los saldos no coinciden o una auditoría de saldos falla. .CA_AS_PERTENECE Es útil cuando un grupo estadístico que ya fue dado de alta y funcionaba correctamente ahora no lo esta haciendo. CA_PRE_PRESUPUESTOS Recupera los presupuestos de una cuenta. esta utilería sirve para recuperar los saldos perdidos de alguna cuenta.

y sobre todo antes de la restauración automática para asegurarse que es necesario realizar la restauración. sólo es preventiva.CA_DEP_DEPRECIACION Sirve para relocalizar las depreciaciones. Pólizas Recupera el índice de pólizas que no aparecen pero continúan existiendo en la base de datos. sólo verifica la relación entre sets y prepara al sistema para la restauración automático de sets. Se recomienda ejecutar esta utilerías para revisar que no existan inconsistencias. Tablas Es semejante a las dos utilerías anteriores. no aparecen en despliegues sin embargo existen en la base de datos. sólo que recupera el índice de tablas. Cambio de dígito agrupador a cuentas Esta utilería asigna el mismo dígito agrupador a todas sus subcuentas. . índice de pólizas e índice de tablas sean correctas. estas. Recuperar índices Catálogo Se utiliza para recuperar cuentas perdidas. Verificar consistencia en índices Sólo checa que las relaciones en el índice de catálogo. PREPO_MO Con esta utilería se re-encuentran los movimientos perdidos de las prepólizas. Verificar consistencia en sets Al emplear esta utilería no se corrige ningún error. Esta utilería no corrige ningún error.

tomando como base que la estructura de pólizas y movimientos esta correcta. El máximo número de ejercicios es 4. a partir de las cuentas de último nivel (o afectables). . según los movimientos se vuelve a hacer la afectación. saldos. pueden ser 2 anteriores el actual y un ejercicio futuro. Restaurar saldos desde subcuentas Con esta opción se realiza la afectación de las cuentas NO AFECTABLES tomando como base las cuentas AFECTABLES. del ejercicio actual. El uso de esta utilería es sumamente delicado. pólizas. Verificar cuadre en pólizas Al ejecutar esta utilería se genera un reporte que contiene las pólizas descuadradas. y EXCLUSIVAMENTE se puede crecer. Se recomienda utilizarla sólo si es necesario. se elabora la restauración. Modificar estructura del código de la cuenta Esta utilería se utiliza para cambiar la estructura del código de la cuenta. NOTA Sólo afecta saldos de cuentas de último nivel.Restauración parcial de la base de datos Borra a partir de un período en adelante la información contenida en la base de datos (Información de movimientos. Con esta opción. Restaurar saldos desde movimientos Al ejecutar esta opción se toman todas las pólizas y sus movimientos a partir de un determinado ejercicio y. Restaurar saldos ejercicio de cuentas Esta opción restaura los datos saldos. (De las cuentas de último nivel a un nivel superior). cargos y abonos. cargos y abonos).

Corrección de saldos a partir de movimientos Corrección de saldos a partir de movimientos.exe Utilcont.com Compacen.com Cinpc.exe Compac. puede asignarse un mismo diario a todos lo movimientos o solo seleccionar algunos de los movimientos.exe Cvr210. Corrección de saldos a partir de Nuevos Pesos Se utiliza para corregir el descuadre por centavos ocasionado por el cambio de moneda. Utilerías externas Las utilerías externas son las que se puede aprovechar desde fuera del sistema. Estas.exe Memo.Recuperar cadena de libres Esta utilería reconstruye internamente la lista de registro.exe Modcdir.exe . eliminado aquellos que no se encuentran ocupados. es decir no es necesario ejecutar el programa CONTPAQ para poder hacer uso de ellas. son programas que se encuentran en el mismo directorio en el que fueron instalados los programas del sistema y corresponden a los siguientes nombres: Calc. Nombres de cuentas a mayúsculas o minúsculas Cambiar los nombres de un rango de cuentas ya sea a mayúsculas o minúsculas. Asignación de diarios a movimientos Esta utilería se utiliza para asignar masivamente diarios a los movimientos de ciertas cuentas. Flujo de efectivo Esta utilería verifica el flujo de efectivo.

ejemplo: C:\CONTPAQ\calc <Ret> Calc. .exe Es un menú ABCD que da mantenimiento al menú de empresas.com Carga en memoria el manejador de mouse para CONTPAQ.com Deshabilita el manejador del mouse instalado con la instrucción Compac.rnd. Compacen. Compac. Para hacer uso de ellas primero es necesario cargar el manejador del mouse en cada máquina (generalmente mouse. Compac.exe Es un menú que muestra a manera de selección las utilerías disponibles desde fuera del sistema. baja u alta con esta utilería a cualquiera de las empresas afecta al archivo Fdirarc. Modcdir.com Ambas utilerías son para el manejo del mouse. La modificación.exe Activa la calculadora desde fuera del sistema. el sistema carga automáticamente este manejador al inicializar el sistema. Utilcont.exe Muestra en pantalla el mapa de ocupación de memoria.Para hacer uso de cualquiera de ellas sólo es necesario teclear desde el Prompt (Ejemplo C:\CONTPAQ7>) del sistema operativo el nombre que corresponda a la utilería que se desea activar.rnd es un archivo en el que se guarda la relación de cuales empresas han sido instaladas y dónde han sido instaladas (path de cada empresa).com). Memo. Funciona de igual forma que la combinación de letras <Alt><F5> dentro del sistema. El archivo Fdirarc.com y Compacen.

Directorio de reportes Originales Aquí se debe de especificar la ruta del directorio en el cual se encuentren los programas de la versión CONTPAQ V4.1 Seleccionar la versión del programa con el que se trabajaba para realizar la conversión al nuevo sistema. Está utilería es muy útil.CINPC. y al ejecutar está utilería se actualizaran automáticamente dichos valores evitándose así el teclear cada mes para cada empresa los mismos valores.TXT y actualiza a los archivos de tablas del sistema (Actualiza al mismo tiempo para todo el sistema).1 CONTPAQ 7.0 a Lantek/C a CONTPAQ 7. ya que COMPAC ofrece cada mes un archivo con las actualizaciones de los valores a las tablas del INPC. . Convertidos Ruta del directorio en el que instalaran los programas convertidos. Convertir de Contpaq 3. exe Toma el archivo INPC. Todos/Algunos Especificar si se desea la conversión total de los reportes o solamente algunos.0.

2:29p │ │ Redefinición del sistema . si desea imprimir los datos instalados lo podrá hacer a impresora o a disco. fed. de C.V. Computación en Acción. etc. de C. además se debe rectificar que dichos parámetros se adecuen a las necesidades de cada usuario. Para utilizar este módulo se selecciona del menú de opciones la opción de Instalación.. (1992). dirección.C apítulo 23 Redefinición del Sistema Antes de iniciar con la operación diaria del sistema y proseguir con la captura del catálogo de cuentas.V. reg.A. posteriormente se elije Redefinición del sistema. Además se describe cómo cambiar los datos generales de la empresa. las cuentas de control.. S.A. los parámetros de funcionamiento. S. etc. ya que estos marcan la pauta de manejo en el uso del sistema.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . En este capítulo se verá la forma de manipular los datos que el sistema maneja para obtener una mayor versatilidad. se recomienda verificar los parámetros de instalación. de cont. las fechas y períodos de operación. dentro de la cual se presentan dos alternativas: Redefinir o Imprimir. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒══════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════════│ ││Datos de la empresa │ │ ││Paràmetros de funcionamiento │ │ ││Cuentas (paràmetros) │ │ ││Fechas y períodos │ │ ││Unidades de almacenamiento │ │ ││Impresora │ │ ││Otros paràmetros │ │ │╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Datos generales de la empresa: nombre. │ │Derechos de autor / Marca reg.

de C.A. de C.V. S. estos son de tipo descriptivo y son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. ││ ││ Dirección ││ ││ ││ ││ Registro federal de contribuyentes ││ ││ Registro estatal ││ ││ Registro de la càmara ││ ││ ││ ││ Código postal ││ ││ Apartado postal ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.Revisión de los parámetros de funcionamiento Para cambiar alguna especificación de funcionamiento se selecciona la opción a la que corresponda la opción por modificar. primero se tiene que entrar a operar el sistema con la empresa a la cual se desea cambiar de nombre.V. S. Para cambiar el nombre de una empresa. S.. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Datos de la empresa ═════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Nombre La Gran Empresa. son datos que corresponden a la empresa. a continuación se da una descripción del funcionamiento de cada opción.A. de C.. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Al hacer uso de esta opción se cambiará automáticamente el nombre en la lista de empresas instaladas.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre Este campo puede ser de hasta 50 caracteres. . Computación en Acción. 2:31p │ │ Redefinición del sistema . (1992).V. Datos de la empresa Los datos que se pueden modificar dentro de esta opción.

de C. por lo que si se desea se pueden especificar sus valores dentro de dicha opción.A.Dirección. S.. Los valores que pueden ser modificados son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Los datos anteriores son datos que no se piden al hacer la instalación de una empresa. Parámetros de funcionamiento Estos datos marcan la forma de funcionamiento del sistema. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cierre e histórico En este campo se especifica al sistema la forma de llevar la contabilidad. (1992). Apartado postal. Registro estatal. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Paràmetros de funcionamiento ════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Cierre e histórico Períodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ Modificar períodos anteriores Si/No ││ ││ Modificar períodos futuros Si/No ││ ││ ││ ││ Folios automàticos en pólizas Si/No ││ ││ Cifra de control en pólizas Si/No ││ ││ Pólizas a cuentas estadísticas Si/No ││ ││ Otros diarios de pólizas Si/No ││ ││ Diarios a movimientos Si/No ││ ││ ││ ││ Libro mayor foliado Si/No ││ ││ Diario cronológico foliado Si/No ││ ││ ││ ││ Conservar saldos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Acumular presupuestos hacia niveles superiores Si/No ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso.V. 2 31p │ │ Redefinición del sistema . pero son datos que generalmente se necesitan. será posible hacer modificaciones a pólizas registradas en períodos anteriores (períodos ya cerrados). como ya se explicó en el capítulo anterior la contabilidad se puede llevar con: Períodos abiertos Histórico Períodos vigente Modificar períodos anteriores Si la contabilidad se maneja por períodos abiertos o por Histórico. .A. Computación en Acción.. S. Registro federal de contribuyentes.V. Registro de la cámara Código postal. y es en esta opción donde se le indica al sistema que se podrán o no hacer este tipo de modificaciones. de C.

. Libro mayor foliado Si se desea usar el libro mayor con folio. Folios automáticos en pólizas Permite llevar sus pólizas numeradas en forma automática. pero no le ofrece flexibilidad para facilitar la captura de pólizas en otro orden y al cancelar una póliza no se deberá usar ya ese número. Egresos. etc. Pólizas a cuentas estadísticas Permite que se utilicen pólizas que afecten cuentas estadísticas. antes de realizar la foliación el sistema le preguntará a partir de que número comenzará a numerar.Además de hacer modificaciones es posible crear pólizas de períodos anteriores. Diarios a movimientos Se permiten registrar diarios que relacionen información de movimientos. Esta cifra actúa como un acumulador de las cuentas que intervienen en una póliza. seleccione esta opción. Cifra de control en pólizas Utilizar una cifra de control en las pólizas permite llevar un control de errores. esto es útil para costeo. Diario). controles por unidades. Este tipo de pólizas no se requiere que estén cuadradas. Modificar períodos futuros Permite dar de alta y hacer correcciones a pólizas de registro anticipado. Otros diarios de pólizas Se pueden utilizar diarios diferentes a los que normalmente se llevan (Ingresos. de manera que se facilitará la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza.

como es su estructura. se podrá crecer el número de dígitos que forman un segmento.Diario cronológico foliado Permite manejar automáticamente el diario cronológico con folio. pero es en esta parte donde se especifica al sistema todo lo relacionado con una cuenta. Este dato solamente podrá cambiarse por un patrón mayor al que existía anteriormente. pero nunca reducir alguno de estos datos. Estructura de la cuenta Patrón de representación de una cuenta. es decir. Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Se guarda la información de presupuestos por ejercicios previos. . Conservar saldos de ejercicios anteriores Guarda información de ejercicios previos. pero nunca reducir.. Acumular presupuestos hacia niveles superiores Acumula presupuestos hacia niveles superiores (cuentas de mayor). Cuentas (Parámetros) Lo relacionado con cada opción de esta pantalla se detalla más pormenorizadamente en el capítulo "Captura del catálogo de cuentas". se podrán agregar segmentos a la anterior estructura de la cuenta.. cuales son las cuentas de control..

Al crecer la estructura de la cuentas recuerde que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (numeros). para calcular impuesto al activo. los cuales podrán estar agrupados hasta en 9 segmentos. dentro de esta opción. evitando cargar o abonar a una cuenta que no corresponde. Se debe de indicar desde la instalación del sistema la forma en que se desea manejar el catálogo de cuentas y aunque es posible cambiar. Dígito verificador Es un número adicional que se agrega al número de cuenta. se utilizan para obtener cierto tipo de información (Información propia). por ejemplo. sirve para verificar la captura correcta dentro de una póliza. . que aunque no formen parte de la contabilidad. Es en este campo en donde se especifica al sistema que se desea o no manejar este dígito. El dígito será el mismo aunque se agreguen posteriormente dígitos adicionales a la estructura de la cuenta. Cada segmento es un nivel En esta opción se especifica si se desea que cada segmento de la cuenta represente un nivel dentro del catálogo de cuentas.Al crecer. se colocan ceros en los espacios faltantes. etc. que una vez dado de alta el catálogo de cuentas se realice el cambio. conservándose con ello uniformidad en la captura. se pueden utilizar para calcular las depreciaciones de estados financieros (para actualizar estados financieros de acuerdo a la inflación). NO SE RECOMIENDA. Manejo de cuentas de orden Es en este dato donde se especifica al sistema si se desean utilizar cuentas. la estructura de la cuenta. ya que disminuye errores.

Flujo de efectivo automático Permite utilizar los movimientos a las cuentas que afectan flujo de efectivo para obtener el reporte de "Flujo de efectivo" en forma automática. al usar el Régimen Simplificado en Contpaq. En este campo se debe de especificar aquel segmento que va a diferenciar a las cuenta de mayor. es decir al dar de baja no se perderá la información de la cuenta. no importando la numeración de subcuentas o la cuenta superior. a las cuentas de mayor. se conservarán aquellas cuentas que se dieron de baja. esto es lo que se llama BAJA LOGICA. para el manejo de la contabilidad.Se puede cambiar número de cuenta Indica que se puede corregir el número asignado a una cuenta. Estas cuentas se pueden listar en reportes del catálogo al obtener el catálogo de cuentas. Conservación de cuentas en bajas Si especifica que si. . Segmento distintivo de cuentas de mayor Este segmento generalmente se utiliza cuando en el catálogo de cuentas cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor entonces. se utiliza esta opción para llevar un segmento con el cual se diferencie del resto de las cuentas. el sistema sólo las marcará pero ya no se tomarán en cuenta para ningún tipo de información. Uso de cuenta de cuadre Se indica al sistema si se utilizará o no la cuenta de cuadre. Uso de cuentas de entradas y salidas Permite indicar los números de cuenta que servirán como Entradas y Salidas.

de C... es decir no pueden ser modificados y se calculan automáticamente por el sistema dependiendo el número de períodos. Los siguientes campos sólo son de consulta: .V. este puede ser mensual o cualquier otro definido (Ejemplo: Trimestral. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.. etc. 2:32p │ │ Redefinición del sistema . de C. Los datos de inicio y fin de período son de consulta.V. S. Una vez seleccionado el tipo de período se mostrará el número de períodos que componen el ejercicio.Fechas y Períodos ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Fechas y períodos ═══════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Inicio del ejercicio 1/ENE/92 ││ ││ Fin del ejercicio 31/DIC/92 ││ ││ Tipo de período Mensual ││ ││*Número de períodos 12 ││ ││ Período vigente 3 ││ ││*Inicio del período 1/MAR/92 ││ ││*Fin del período 31/MAR/92 ││ ││ ││ ││*Cierre anterior ││ ││*Ultima actualizaciín al catàlogo ││ ││*Ultima impresión de pólizas ││ ││*Ultimo libro impreso ││ ││*Inicio de funcionamiento del sistema 1/MAY/92 ││ ││*Inicio de historia de movimientos 1/FEB/92 ││ ││*Perφodo màximo procesado 2 ││ ││*Ejercicio màximo procesado 92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. las fechas de inicio de cada período. Tipo de período Se refiere a que tipo de período se maneja. S.). (1992).A.. Inicio del ejercicio Indicará a partir de qué día se controla el ejercicio contable. Computación en Acción. Período vigente Señala el número relativo del período que está en proceso dentro del ejercicio. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para cualquier cambio en estos datos es importante verificar el efecto que esto ocasiona. .A. Fin del ejercicio Indica el día en que finaliza el ejercicio contable.

modificación. Ultimo libro impreso Desplegará la fecha de última impresión del Libro Mayor. cambio. . etc. Inicio de funcionamiento del sistema Refleja la fecha en que se inicio la operación en CONTPAQ. Cierre anterior Este dato guarda la fecha del último cierre que se haya realizado. Ultima impresión de pólizas Desplegará la fecha de la última impresión de pólizas. ésta dependerá del tipo de período que se maneje. Inicio de historia de movimientos Muestra la fecha desde la cual el sistema conserva historia de movimientos. Ejercicio máximo procesado Señala el ejercicio hasta el que se registró información. y al igual que la fecha de inicio se calcula automáticamente dependiendo del tipo de período. al catálogo de cuentas. Ultima actualización al catálogo Muestra la fecha de la ultima actualización. Período máximo procesado Se refiere al período para el que se tiene registrada información.Inicio del período Representa la fecha de inicio de período del período actual. Fin del período Representa la fecha del ultimo día que conforma el período actual.

de C.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. de C. Computación en Acción..Unidades de almacenamiento Se refiere a las unidades de disco en las que se ubicarán los archivos que manejará el sistema durante su operación. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Impresora ═══════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Tipo de impresora Epson MX -80/FX -80/FX -100 ││ ││ ││ ││ Salto de hoja automàtico Si/No ││ ││ Encabezados en todas las hojas Si/No ││ ││ Impresión a sextos de pulgada Si/No ││ ││ Compactación en impresiones Si/No ││ ││ ││ ││ Renglones de la forma 60 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.A. indicando la unidad en la que se colocará cada archivo. 2 33p │ │ Redefinición del sistema . S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Si se cambia la ubicación. el sistema cambiara los archivos a la nueva ubicación. Impresora ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa..V. (1992). S.

Compactación en impresiones Si: La impresora se colocará en modo compacto. por lo que de ser diferente podrá elegir la impresora con que se cuenta. Salto de hoja automático Con la afirmación a esta opción. se cambia a 60 cuando se definió SEXTOS o a 80 cuando se definió OCTAVOS. seleccione Otra impresora y CONTPAQ le preguntará los caracteres de control que deberá especificar.Tipo de impresora El tipo de impresora que se asume en la instalación es EPSON. el signo al lado derecho o izquierdo de las cifras. se hará el salto de hoja automático cada vez que llene una hoja. Si la impresora que usa su equipo no se encuentra entre las opciones incluidas. imprimiendo 132 caracteres a lo ancho de la hoja en impresoras de 80 caracteres y en las de 132 imprimirá hasta 240 caracteres. expresar las cantidades con centavos o no. No: Imprimirá a 1/8 de pulgada 80 líneas por hoja. No: Imprimirá en modo normal. Otros parámetros En esta opción es posible cambiar algunos parámetros internos de operación. Renglones de la forma Este campo es numérico y define el número de líneas en la hoja. Como son. . Impresión a sextos de pulgada Sí: Imprimirá a 1/6 de pulgada con 60 líneas por hoja. Se recomienda consultar el manual de su impresora para determinar los caracteres de control que serán tecleados directamente. Encabezados en todas las hojas Al cambio de hoja se imprimirán los encabezados. enviando otra pantalla. en caso de que responda 'Si'.

de C.V. Computación en Acción. en algunas de las pantallas de selección sólo aparecerán claves en vez de el nombre completo de las opciones. Modo de captura Normal/Experto Existen dos maneras de poder capturar los datos de un reporte.. Tipo de redondeo Indica al sistema el tipo de redondeo utilizado para la conversión de saldos anteriores al ejercicio 93. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Signo negativo a la derecha En esta opción se especifica a que lado (derecha o izquierda) se colocara el signo (-) en aquellos valores que sean negativos... .. . 2:34p │ │ Redefinición del sistema .A. de C.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. en la pantalla de selcción de tipo de cuenta parecerá una letra por cada opción del tipo de cuenta.A. Centavos en cantidades Aquí se indica al sistema si se desea manejar cantidades con decimales. como sería: A B Activo Deudora Activo Acreedora. (1992). Ejemplo:Si el modo de captura es experto. S. S. Estos modos consisten en lo siguiente: Experto: Al seleccionar este modo de captura. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Otros paràmetros ════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Signo negativo a la derecha Si/No ││ ││ Centavos en cantidades Si/No ││ ││ Tipo de redondeo Truncar/Según valor/Màximo valor ││ ││ ││ ││ Modo de captura Normal/Experto ││ ││ Duración de mensajes de error 1 ││ ││ ││ ││ Delimitador para exportar a LOTUS " ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││*Ultimas pólizas captadas: ││ ││ Ingresos 123 ** última ** ││ ││ Egresos 30 ││ ││ Diario 50 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V.

el cual es reconocido por lotus para identificar columnas tipo texto. Duración de mensajes de error En este campo se da un número que representa la cantidad en segundo de duración de los mensajes de error. generalmente este delimitador es el carácter ["]. Delimitador para exportar a LOTUS Se indica al sistema el tipo carácter que se utilizara para delimitar los archivos que se graben en disco con formato LOTUS. teniendo la oportunidad de elegir entre las diversas opciones que se le presenten. Esta clave indicará también el uso de ventanas en algunas opciones de captura.Normal: Esta forma de captura le permite ir paso a paso en los datos que se le piden para poder ejecutar un reporte. Ultimas pólizas captadas Muestra el número que corresponda a las últimas pólizas captadas. ejemplo: Ingresos Egresos Diario 123 ** última ** 30 50 .

como mencionamos anteriormente. y además el registro adecuado para cada tipo de contribuyente. en lo que se refiere a los contribuyentes de los regímenes simplificado y pequeños contribuyentes. son las siguientes: g g Permite llevar una contabilidad normal. Permite agilizar el trabajo contable al generar reportes que ahorran tiempo y generan resultados confiables. Pequeños Contribuyentes. Los temas que se tratarán en este capítulo son: g g g g Régimen Simplificado. veremos las formas para manejar los regímenes especiales en Contpaq.C apítulo 24 Regímenes Especiales en Contpaq Introducción Contpaq permite llevar los registros de las operaciones de los contribuyentes del: g g Régimen simplificado Pequeños contribuyentes Las ventajas que ofrece Contpaq para quienes llevan contabilidades de los regímenes anteriores. g Temas del capítulo En este capítulo. Reportes en el Régimen. Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq . Permite obtener información que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Manejo del régimen simplificado en Contpaq Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen simplificado para lo cual. se requieren realizar previamente los procesos mostrados en el siguiente diagrama. considerando únicamente las cuentas que se especifiquen como Entradas y Salidas. describiremos el régimen simplificado en Contpaq. cómo definir las cuentas que aplican como entradas y salidas de flujo de efectivo que determinarán los resultados de este tipo de contabilidad. solicitada en el manejo del régimen simplificado. y generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. mismos que explicaremos más adelante: . se deben identificar las cuentas que aplican a dicho régimen. En este tema se explica: g g Cómo definir las cuentas que aplican a dicho régimen.Régimen simplificado Introducción En esta sección. Requisitos previos para usar el Régimen Simplificado Para obtener la información auxiliar. Cuáles son los reportes que se generan para dicho régimen.

Definir los datos de Activos Fijos
Se deben capturar los datos de los activos fijos, utilizando la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones.

Definir las características de I.V.A.
Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados, desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Ejemplo: Dígito Dígito 1 2 IVA Trasladado IVA Acreditable

Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales.

Capturar movimientos contables
Se deben capturar los movimientos que intervendrán en el régimen. En el sistema se llevará una contabilidad normal, y se registrarán los movimientos de forma contable y fiscal, según las definiciones que se realicen de las cuentas como Entradas y Salidas.

Agrupar cuentas de Entradas y Salidas
Se deben realizar dos procedimientos que determinan la agrupación de las cuentas de Entradas y Salidas. 1 Definir el catálogo de cuentas a nivel de mayor: Separe las cuentas que intervengan en operaciones de crédito y de contado. Por ejemplo, Ventas se divide en Ventas al Contado y en Ventas a Crédito. 2 Agrupar las cuentas de Entradas y Salidas de efectivo. Estos dos puntos serán tratados a continuación.

Definición del catálogo de cuentas a nivel de mayor.
Generalmente las cuentas relacionadas con flujo de efectivo son las que aplican para el régimen simplificado, exceptuando algunos casos. Existen operaciones que se registran ya sea a crédito o al contado; para controlar en el sistema éstas operaciones utiliza el manejo de cuentas a crédito y al contado a nivel de mayor. Por lo tanto, es importante que defina, dichas cuentas en el catálogo de cuentas de la empresa. Para mayor información consulte el capítulo 4 Catálogo de Cuentas.
NOTA

Si usted ya tiene definido su catálogo de cuentas, para reacomodar los movimientos contables consulte el capítulo 12 Traspaso de Auxiliares.

El hecho de que la decisión se realice a nivel de Cuentas de mayor, y no a nivel de subcuentas o de cada movimiento contable (según su naturaleza), hace más versátil la impresión de reportes y la correcta definición del catálogo de cuentas.

Ejemplo 1: Impuestos por pagar
La cuenta de “Impuestos por pagar” debe ser detallada en varias cuentas de mayor para su correcto tratamiento dentro del régimen, quedando como sigue: • • Impuestos de la empresa por pagar Impuestos retenidos por pagar.

Ejemplo 2: Ventas al contado y a crédito
En caso de realizar ventas al contado, éstas deben ser “tratadas” como ventas a crédito para su correcto manejo dentro del régimen. De este modo, los abonos de la cuenta de resultados de ingresos por venta no se tomarán en cuenta como entradas, siendo hasta el momento de registrar el pago de dicha venta, cuando se determina el importe de la entrada, es decir abono a CXC.

Registro de las operaciones del ejemplo
Con base en el ejemplo anterior, se considera crear un par de cuentas de mayor adicionales: g g Ventas de contado IVA Trasladado de contado

Dichas cuentas deben definirse como entradas al momento de abonarlas, y se usarán en operaciones al contado.
NOTA

La restricción radica en la cuenta de ventas, ya que en operaciones de crédito, se ha determinado que esta cuenta no interviene en el régimen al abonarla. Sin embargo, en operaciones al contado es necesario que intervenga. Para evitar este manejo, es necesario aplicar el tratamiento de registro de operaciones al contado. Esto mismo opera para compras al contado, es decir, deben ser contabilizadas como compras a crédito.

Agrupación de cuentas de Entradas y Salidas
Las cuentas del catálogo se deben definir si aplican al régimen simplificado, como Entradas y/o Salidas. Para agrupar las cuentas, deberá seguir estos pasos: Crear las cuentas (estadísticas) que servirán como cabeza de grupo para las entradas y salidas en el menú Catálogo de cuentas ABCDE. Para que los reportes del régimen simplificado puedan tomar la agrupación de Entradas y Salidas, hay que referenciarlas mediante la captura de los números de las cuentas estadísticas en la redefinición del sistema, en la opción Cuentas. Configurar el sistema para indicarle las cuentas que serán usadas como cabeza de grupo para las entradas y salidas en la opción Redefinición del Sistema. Agrupar las cuentas de entradas y salidas en la opción Grupos Estadísticos ABCD del menú Catálogo 1.

2. 3.

Creación de cuentas estadísticas
Para formar los grupos de cuentas (Entradas y Salidas) será necesario ingresar dos cuentas nuevas, como mencionamos anteriormente, en el catálogo de cuentas.

Una de ellas servirá para agrupar las Entradas y deberá de ser del tipo Estadística Acreedora. La otra cuenta será para las Salidas, siendo del tipo Estadística Deudora. El número que asigne a las cuentas no tiene que cumplir ninguna especificación, solo será necesario recordarlo al momento de hacer las agrupaciones. Si desea más información en cómo ingresar una cuenta en el catálogo, lea el capítulo 4 Catálogo de cuentas.

Configuración del sistema
Una vez que ingresó las cuentas en el catálogo, será necesario especificarle al sistema cuáles son las cuentas que servirán como cabeza de grupo para las entradas y las salidas, siguiendo estos pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Entre a la opción Redefinición del sistema, ubicada dentro del menú instalación. Seleccione la opción Redefinir Seleccione la opción Cuentas (Parámetros) Active la opción Si en el campo Uso de cuentas de entradas y salidas. Seleccione, usando las flechas del teclado, el campo Cuenta estadística entradas Capture la cuenta correspondiente Seleccione el campo Cuenta estadística salidas Capture la cuenta correspondiente.

Ventana de agrupación de cuentas en Entradas
El siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Entradas para el régimen simplificado:

Procedimiento para definir cuentas de entrada
A continuación se describen los pasos para agrupar las entradas: 1 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. 2 Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. 3 Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret> 4 Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las entradas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. 5 Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las entradas en el campo Cuenta 6 Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Ventana de agrupación de cuentas en Salidas
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Salidas para el régimen simplificado.

Procedimiento para definir cuentas de salida
A continuación describimos los pasos necesarios para agrupar las cuentas que se tomarán en cuenta para las salidas del régimen: 1 2 3 4 5 6 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret>. Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las salidas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las Salidas en el campo Cuenta. Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Captura de saldos iniciales
La primer póliza contable capturada en Contpaq se tomará, como la que contiene los saldos iniciales de Entradas y Salidas.

Ejemplo: Pago de nóminas
En el caso de la captura de una póliza contable de un pago de nóminas, se requiere tener las siguientes cuentas para registro: Gtos por sueldos C 100,000 Salida Impuestos por pagar A 8,185 Bancos A 91,875 Entrada

Diagrama 24-1

Descripción de los movimientos de la cuenta ejemplo
El pago de nómina genera los siguientes movimientos dentro de la contabilidad: g g g Cargo a Gastos por sueldos y otras percepciones (Cargo que sí aplica como salida de efectivo). Abono a Impuestos retenidos por pagar (Abono que No aplica como entrada de efectivo). Abono a la cuenta de Bancos de donde se dispuso efectivo para el pago de netos, después de haberse retenido los impuestos (Abono que sí aplica como entrada de efectivo).

Descripción del procedimiento
Con este procedimiento propuesto, la salida de efectivo tiene un importe mayor a la entrada de efectivo. Compensándose esta diferencia, cuando se haga el pago de los impuestos retenidos por pagar, cuya póliza contable contiene: g g Abono a bancos (disposición de efectivo, sí aplica como entrada de efectivo). Cargo a la cuenta correspondiente de pasivo (cargo que no aplica debido a que tal salida de efectivo fue previamente considerada –primer movimiento de la póliza contable de pago de nóminas-).

185 Entrada NOTA Impuestos por C 8. Mediante Contpaq puede controlar la información requerida en el régimen de los pequeños contribuyentes.Diagrama del procedimiento El siguiente diagrama explica el procedimiento anterior: Bancos pagar A 8. entonces. para lo cual debe generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. si aplique como salida de efectivo (confirmación de la aplicación a nivel de cuentas de mayor). Cálculo del Ingreso Acumulable. Pequeños contribuyentes Introducción Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen de pequeños contribuyentes. . probablemente.. con lo cual podrá cumplir con las obligaciones fiscales que requiera. Registro de Inversiones y Deducciones. Reportes del régimen simplificado En la siguiente tabla. se listan los tipos de reportes necesarios para éste régimen: Si se trata de… Régimen Simplificado Entonces utilice… Impreso de pólizas en el Régimen.185 En caso de pagar un impuesto causado por las utilidades de la propia empresa u otro tipo de causa. Libro de Ingresos y Egresos.

debe realizar los siguientes procesos. Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales. Registro de Ingresos diarios. Registro de Inversiones y Deducciones. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones. solicitada en el manejo del régimen de los pequeños contribuyentes. Registro de Inversiones y Deducciones. se listan los tipos de reportes necesarios para el régimen de pequeños contribuyentes: Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos. que explicaremos a continuación: Definir los datos de los Activos Fijos Capturar los datos de los activos fijos a las cuentas correspondientes en la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. Definir características de IVA a las cuentas Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados. . desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Reportes del régimen En la siguiente tabla.Diagrama para el régimen de pequeños contribuyentes Para obtener la información auxiliar.

Registro de Ingresos diarios. Registro de Inversiones y Deducciones. mismos que describiremos en las siguientes páginas. Cálculo del Ingreso Acumulable. Listado de reportes Los reportes del régimen. Listado de entradas y/o salidas . Reportes por tipo de régimen El siguiente cuadro detalla los reportes de utilidad para los regímenes especiales en Contpaq. Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Régimen Simplificado Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos. Impreso de pólizas en el Régimen. Registro de Inversiones y Deducciones.Reportes en el régimen Introducción Los reportes de esta sección fueron elaborados para contribuyentes en el régimen simplificado y en el régimen de pequeños contribuyentes y se ejecutan desde la opción Reportes del régimen. en el menú Reportes de la barra de menú principal. Libro de Ingresos y Egresos. son: g g g g g g Impreso de pólizas en el Régimen Registro de Ingresos Diarios Libro de Ingresos y Egresos Cálculo del Ingreso Acumulable Registro de Inversiones y Deducciones. Registro de Inversiones y Deducciones.

Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. y despliega en lugar de la cuenta afectable la cuenta de mayor correspondiente.Impreso de pólizas en el régimen Este reporte se utiliza para el régimen simplificado y permite conocer los movimientos a cuentas que juegan para el régimen de entradas y salidas. Hasta: Contiene la fecha final del rango. Descripción del reporte El reporte de pólizas en el régimen tiene básicamente el mismo formato que el reporte de diarios y pólizas con la diferencia que incluye dos columnas más que muestran. . Consulte en el capítulo 13 Agrupación de información estadística. Las opciones son: Desde: Contiene el número de póliza inicial Hasta: Contiene el número de póliza final Especifique el tipo de pólizas que se imprimirán. Las opciones son: Desde: Contiene la fecha inicial del rango. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Movimientos Descripción Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Contiene el rango de números de póliza que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. su importe de entrada o salida (lo que permite obtener el reporte Libro de entradas y salidas del régimen). Números Tipo de Pólizas Folio de inicio Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. para cada movimiento.

Requisito previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos y egresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Folio Inicial Descripción Es el año del cual se va a elaborar el reporte. Libro de Ingresos y Egresos Los pequeños contribuyentes que expidan comprobantes fiscales deberán obtener el libro de ingresos y egresos. Contiene el mes del cual se va a elaborar el reporte.Registro de Ingresos Diarios El registro de ingresos diarios es un reporte para el régimen de pequeños contribuyentes y debe de obtenerse siempre y cuando no se expidan comprobantes con requisitos fiscales. . Descripción del reporte El registro de ingresos diarios muestra en un rango de fechas determinado el importe e IVA resultado de los ingresos diarios de la empresa. así como aquellas personas que lleven régimen simplificado.

las disminuciones de activo y los incrementos de pasivo y capital. Descripción del reporte Para todas aquellas cuentas que apliquen como entradas o como salida para el régimen simplificado se desplegará en este reporte el total de cargos y abonos en el período seleccionado. . Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Movimientos Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Folio de Especifique a partir de qué número dará inicio el inicio folio del reporte. La regla general es la siguiente: Se consideran entradas. Las opciones son: Del: Contiene la fecha inicial del rango. Al: Contiene la fecha final del rango. los abonos de las cuentas que apliquen como entradas. Es decir. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Cálculo del Ingreso Acumulable El reporte de ingreso acumulable obtiene la diferencia entre las entradas y salidas para el régimen simplificado en un período determinado.Descripción del reporte Este libro permite identificar las operaciones de ingresos y egresos en la empresa listando cada movimiento con su importe e IVA.

Registro de Inversiones y Deducciones El registro de inversiones y deducciones es un reporte del régimen de pequeños contribuyentes que permite identificar las inversiones realizadas. final Consideraciones importantes Conforme a la ley. de tal forma que se pueda precisar la fecha de adquisición del bien o. Periodo Se refiere al mes en el cual se iniciará el reporte. El número de factura que aparece en el reporte se toma del primer movimiento de la cuenta de activo fijo en el campo Concepto. inicial Periodo Se refiere al mes en el cual finalizará el reporte. Descripción del reporte El reporte despliega un renglón por cada inversión definida en el catálogo de activos fijos e incluye información del número de factura. Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido el catálogo de activos fijos en el módulo del mismo nombre. . Es decir los cargos de las cuentas que apliquen como salidas. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Ejercicio Es el año del cual se va a elaborar el reporte. monto original de la inversión y depreciación anual. de efectuada la inversión. podrá restársele cualquier disminución de capital en el ejercicio.Se consideran salidas. relacionándolas con la documentación comprobatoria. su descripción. al ingreso acumulable que resulta de la ejecución de este reporte. el monto original de la misma y el importe de la deducción anual. los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo y capital.

Contpaq incluye el reporte Listado de entradas y/o salidas. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Filtro Descripción Seleccione el año para el cual se ejecutará el listado Seleccione el mes para el cual se ejecutará el listado Seleccione el tipo de cuentas que se desplegarán.Datos requeridos del reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Rango de cuentas Especifique el rango de cuentas de los activos fijos que se incluirán para el reporte. dependiendo del filtro que se seleccione. Requisitos previos Antes de ejecutar este reporte. o las salidas o ambas. que le servirá para imprimir un listado de las cuentas para cada agrupación. Listado de entradas y/o salidas Para facilitar la revisión de las agrupaciones de las cuentas para las entradas y las salidas. Podrá desplegar únicamente las entradas. Descripción del reporte El reporte despliega la cuenta agrupadora (de entradas o salidas) y posteriormente las cuentas del catálogo que dependen de ella. es necesario que: • • Haya realizado las agrupaciones de las cuentas para las entradas y salidas en la opción Grupos estadísticos Haya activado el campo Uso de cuentas para entradas y salidas ubicado en la opción Cuentas (Parámetros) del menú Redefinición del sistema. siendo las opciones: Entradas Salidas Todo .

exe" .exe le permitirá realizar los archivos externos para exportar su información de Cuenta-T para así transferirlos a Contpaq 7.1. Si usted maneja el régimen simplificado por medio del sistema Cuenta-T. Busque los archivos ejecutables "reprocta.1 2 3 4 Para bajar a un archivo la información que requiera de catálogo y pólizas deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Es recomendable crear un archivo de pólizas por cada ejercicio. 2.1 en la unidad de disco flexible.T Crear archivo con catálogo de cuentas de Cuenta-T Crear archivo con pólizas en Cuenta-T Importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. Computación en Acción retira el sistema Cuenta-T del mercado. 3 de Contpaq 7. Para llevar a cabo la transferencia de información.1.1 de manera confiable a través de una utilería. deberá entrar a la utilería realizando los siguientes pasos: 1.1 Empresa convertida a Contpaq 7. Coloque el disco etiquetado como No.1 Importar las pólizas a Contpaq 7.1 Debido a la inserción de los módulos de Régimen Simplificado y de Pequeños Contribuyentes en los sistemas ContPAQ 98 y Contpaq 7. Utilería para realizar la transferencia La utilería que contiene el archivo reprocta. La transferencia de información se realiza de la siguiente manera: 1 Empresa en Cuenta. podrá transferir la información de sus empresas a Contpaq 7.Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq 7. • Es recomendable realizar un respaldo de la información en • Cuenta-T antes de realizar cualquier proceso.exe" y "bcatpolc.

1 bajo los parámetros de éste. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. Presione la tecla <Esc> para terminar. y presione la tecla <RET>. Ejemplo: C:\CUENTA-T>REPROCTA <RET> Cómo crear un archivo con el catálogo de cuentas a transferir La transferencia de este tipo de información le permitirá crear el mismo catálogo de Cuenta-T en Contpaq 7.EXE C:\CUENTA-T <RET> C:>COPY A:\BCATPOLC.1.3. teclee reprocta. Podrá observar el avance en la pantalla. 3. Una vez terminado. 7.EXE C:\CUENTA-T <RET> 4. 8. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. 2. Copie estos archivos al directorio de programas de Cuenta-T. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. Escriba el nombre del archivo de salida y presione la tecla <RET>. Por ejemplo: C:>COPY A:\REPROCTA. . En el directorio de Cuenta-T. 6. Las cuentas que deberá asignar son las siguientes: 4.exe y presione la tecla <RET> para entrar a la utileria.1. 5. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar catálogo a archivo externo”. Los datos que deberá proporcionar son los números de cuenta que desee asignar a las diferentes cuentas de acuerdo a los parámetros de Contpaq 7. Confirme si los datos son correctos. Los pasos a seguir para crear el archivo son los siguientes: 1. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T.

Indica el rango por número de póliza. siga estos pasos: 1. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. Nota: Puede usar la tecla <F10> para indicar que es la primer y última póliza. Se desplegará la siguiente ventana: 3.1. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. . Salida bitácora Especifica el tipo de salida para la bitácora: impresora. Los datos que deberá proporcionar son los siguientes: Campo Bajar pólizas del Al De la número A la número Descripción Indica el rango de fechas para determinar qué pólizas desea bajar. 2. las opciones son: • Todas • Ingresos • Egresos • Diario Archivo de salida Contiene la ruta y el nombre del archivo donde se guardará la información. y presione la tecla <RET>.Cómo crear un archivo con las pólizas a transferir Para crear un archivo que contenga todos las pólizas del ejercicio a transferir. que determina cúales se incluirán en el archivo. disco o sin bitácora. Tipo de pólizas Indica el tipo póliza a bajar. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar pólizas a archivo externo”.

sobre la cual cargará la información proveniente de Cuenta-T. Para mayor información consulte el capítulo 3 de este manual. 5. Es importante que defina el ejercicio inicial correspondiente a la póliza más antigua que exista en los archivos a importar. 7. Introduzca los datos necesarios para realizar la instalación de la nueva empresa. Posiciónese en el directorio de Contpaq 7.1. Podrá observar el avance en la pantalla. Instale una nueva empresa. Ejemplo: C:\CONTPAQ7>CONTPAQ <RET> 3. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. 6. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . consulte el capítulo 3 de este manual.1. seleccione la opción No o la opción Desde la cuenta de mayor.1: Para importar la información contenida en el archivo del catálogo de cuentas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. Cómo importar los datos del archivo de pólizas a Contpaq 7. 4. Confirme si los datos son correctos. Entre al sistema de Contpaq 7. Es muy importante que en el parámetro Cada segmento es un nivel. . seleccione la opción Cargar catálogo externo. En el menú Catálogo. Presione la tecla <Esc> para terminar. Para mayor información al respecto. Cómo importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. deberá seguir los siguientes pasos: 1.1. 5.1 Para importar la información contenida en el archivo de pólizas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. 6. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. deberá realizar estos procedimientos. Ejemplo: C:\CUENTA-T>CD \CONTPAQ7 <RET> 2.4. Una vez terminado.1.

. 5. Es importante que sólo cargue las pólizas del ejercicio actual en el que se encuentre la empresa. 2. 4. seleccione la opción Cargar pólizas externas. Seleccione la opción Redefinición del sistema. 3. Regrese a la ventana principal. Repita este procedimiento por cada ejercicio que desee importar. 3.1. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . Procedimiento para cargar las pólizas Una vez que ha sido creada la empresa y que se ha importado el catálogo podrá realizar este procedimiento: 1. En el menú Pólizas. 2. vaya al menú Instalación. Dentro del sistema Contpaq 7. Confirme que los datos son correctos 6. Seleccione Parámetros de funcionamiento. Efectúe el proceso de cierre de ejercicio.Procedimiento previo para cargar pólizas Para cargar pólizas provenientes de Cuenta-T a Contpaq 7. Para obtener más información consulte en el capítulo 10 el tema Cierre de ejercicio. Para mayor información consulte el capítulo 5 de este manual. deberá realizar los siguientes pasos: 1. Para lo cual. enseguida seleccione la opción Redefinir.1 es necesario que modifique los parámetros referentes a la modificación de periodos anteriores y futuros. Cerciórese de que los parámetros “Modificar periodos anteriores” y “Modificar periodos futuros” tengan la opción Si habilitada.

El módulo de Reportes Fiscales cuenta con la gran ventaja de que en caso de alguna modificación a cualquier póliza de la contabilidad es sumamente sencillo volver a obtener las cédulas con las modificaciones efectuadas.C apítulo 25 Reportes Fiscales La nueva versión de Contpaq tiene integrado el módulo de Reportes Fiscales. lo cual no aporta beneficios concretos para la administración de la empresa en el logro del objeto social y sí implica un desgaste en el departamento contable por la realización de un trabajo adicional. ha representado en todos los tiempos la realización de trabajo adicional al proceso contable. publicadas el 5 de Enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación. El objeto del presente módulo es apoyar al Contador en la realización de los papeles de trabajo que implican un gran esfuerzo manual. Impuesto al Activo (IA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). siendo una herramienta que Computación en Acción proporciona a sus Usuarios. 2 y 6). La información que se obtiene a través de este módulo se presenta de manera similar a como es requerida por los formatos oficiales vigentes. liberándolo de trabajo rutinario. relativas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). información requerida para el llenado de las formas fiscales para pagos provisionales y declaración anual (formas 1-B. para que el Contador se pueda convertir en el copiloto de la administración de la empresa. a través del cual podrán obtener en forma automática de la misma contabilidad la información necesaria para cumplir con sus obligaciones fiscales los contribuyentes (personas morales y personas físicas con actividad empresarial) del régimen general. . Introducción El cumplimiento de las obligaciones que en materia fiscal tienen las empresas. de tal manera que el usuario únicamente tendrá que transcribir la información generada a las formas correspondientes.

y el sistema tendrá como función la de ser una herramienta para la obtención de dicha información. para el cálculo del Componente Inflacionario es necesario identificar las cuentas contratadas con el sistema financiero con un dígito. en este módulo solo es necesario definir los dígitos con los que vamos asociar a cada cuenta para realizar todo el proceso. los contadores pudieran tener criterios diferentes en la clasificación de las cuentas del catálogo. ASIGNACION DE DIGITOS: Cuando se va realizar la Declaración Anual (sin contar con el módulo de Reportes Fiscales) lo primero que se hace es un análisis de las diferentes cuentas empleadas en la contabilidad para ver tratamiento fiscal que se les va a dar a todas y cada una de nuestras cuentas. y las no contratadas con el sistema financiero con otro. ya que los promedios se deben de calcular de manera diferente para su inclusión en el componente inflacionario. El Contador o el Asesor Fiscal aplicará su criterio en la determinación de la información. es necesario asociar las cuentas del catalogo de acuerdo al cálculo o reporte que se desee obtener. pues bien. programarnos en como vamos a utilizar nuestra información contable para obtener nuestra información fiscal requerida por la SHCP. Para poder utilizar el módulo de REPORTES FISCALES. es decir. . Este análisis indistintamente que tengamos el módulo o no. lo tenemos que hacer ya sea manual o por medio de una hoja electrónica o de cualquier otro sistema previo a elaborar nuestras operaciones. Por ejemplo.Operación Para poner a funcionar el módulo de Reportes Fiscales 1. Reportes Fiscales está diseñado para realizar los cálculos que intervienen en la determinación de las bases de los impuesto ISR. IA e IVA de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes tomando en cuenta las instrucciones que a éste se le den. Gracias a esto.

El módulo realizará el cálculo de promedio diarios para las cuentas que se hayan clasificado como contratadas con el sistema financiero. con base a los dígitos asignados a las cuentas. y promedio mensual para las cuentas que se hayan clasificado como no contratadas con el sistema financiero. en donde se identificará con “Dígitos” las cuentas del catálogo de acuerdo con la información que se quiera obtener. financiero NO contratado (dígito 3) Catálogo ABCDE. Dicha asignación se efectuará dentro de la opción de Datos Fiscales en Extras del Circulante Bancos S. financiero contratado (dígito 1) Clientes S. La pantalla para la captura de los “Dígitos” se muestra a continuación: .

son agrupadores de cuentas. Al instalar Contpaq. a continuación se muestran los dígitos para el Impuesto sobre la renta (ISR): El concepto que se maneja en los dígitos predefinidos es semejante a los conceptos que aparecen en los renglones de la declaración anual para facilitar su identificación por parte del Contador. para facilitar la clasificación de las cuentas con sus dígitos fiscales. S. actualizaran. NOTA TABLA # 1 DIGITO 1 2 3 I. y de esa manera se realizará una función definida dentro del cálculo de los reportes. Cuando vaya a utilizar por primera vez Reportes Fiscales en su empresa. en donde los saldos o movimientos de éstas se sumarán. dependiendo de los cambios que hayan efectuado las autoridades correspondientes. CUENTAS COMUNES Bancos Acreedores Bancarios Clientes PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema financiero ( créditos ) Sistema financiero ( deudas ) Sistema no financiero ( créditos ) . o en aquellos casos en que redefina el dígito asignado a una o unas cuentas con anterioridad. y cada que agregue una nueva cuenta a su catálogo. deberá asignar a las cuentas los dígitos predefinidos para la obtención de la información requerida. restaran. son números que identifican a las cuentas para efectuar un proceso definido. el sistema da de alta automáticamente tres tablas que contienen la siguiente información. En caso de procesar la información de ejercicios anteriores las disposiciones que se aplicaran a este módulo son las que se encuentran vigentes actualmente. etc.. R. este proceso se efectúa solamente una vez. lo que en determinado momento la información que se genere no le sean aplicables.Es importante aclarar que los dígitos que se asignan a las cuentas. según sea el proceso que se requiera obtener. es decir. después de haber efectuado esta clasificación podrá obtener la información de cada uno de los ejercicios conservados en su contabilidad.

fondo de ahorro Asistencia Donativos Renta Fletes Impuesto s/ erogaciones por remuneración al 1% trabajo Aportaciones INFONAVIT Aportaciones SAR Cuotas al IMSS Otras Contribuciones Otros ISR acreditables Infonavit SAR IMSS Patronal HIEF. Rebajas y Descuentos Otros Ingresos Inventarios Compras Netas nacionales Compras Netas extranjeras Deducción de inversiones (contable) Mano de Obra Honorarios Previsión Social Regalías y Asistencia técnica Donativos Arrendamiento Fletes y Acarreos CUENTAS COMUNES Proveedores Productos Financieros Gastos Financieros Contables y Fiscales Ventas Devoluciones s/ venta Ingresos varios Inventarios Compras en el país Compras fuera del país Depreciación y amortización contable Mano de Obra. sueldos y salarios Honorarios Vales de despensa. Impuesto Estatal .PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 4 5 6 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema no financiero ( deudas ) Intereses devengados a favor Intereses devengados a cargo Otras deducciones Ventas y/o servicios nacionales Devoluciones.

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 37 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Otros ISR no acreditables Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO II) Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO VII) Utilidad en venta de acciones Utilidad en venta de terrenos Utilidad en venta de activo fijo Construcciones Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada Construcciones Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada de los CUENTAS COMUNES Aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones socios Seguros y fianzas Pérdidas por créditos incobrables Uso o goce de bienes Viáticos y gastos de viaje Pasivos a favor de accionistas Otras operaciones financieras a favor Otras operaciones financieras a cargo Ingresos por extraordinarias Gastos por extraordinarias partidas partidas discontinuas discontinuas y y Seguros y fianzas Pérdidas por cuentas incob Renta bienes Viáticos Préstamos accionistas Inventario de materias primas .

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 114 172 173 174 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Inventario de producción en proceso Inventario de productos terminados Compras netas nacionales de materias primas Compras netas extranjeras de materias primas Compras netas semiterminados nacionales de productos CUENTAS COMUNES Compras netas extranjeras de productos semiterminados Compras netas terminados nacionales de productos Compras netas extranjeras de productos terminados Provisión de ISR. IX y X LISR) Saldos a favor de impuestos y su actualización Utilidad cambiaria Perdida cambiaria Participación de resultados en subsidiarias a favor Participación de resultados en subsidiarias a cargo Efectos de reexpresión a favor Efectos de reexpresión a cargo Gastos no deducibles permanentes Ventas y/o servicios extranjeros Perdida en venta de acciones Perdida en venta de terrenos Perdida en venta de activo fijo . 25 FR. IA y PTU Anticipos de clientes Gastos no deducibles (Art.

Reserva legal Utilidades Acumuladas Utilidad del ejercicio .PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN CUENTAS COMUNES Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito nacionales Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito extranjeras Cuentas y nacionales Cuentas y extranjeros Documentos Documentos por por cobrar cobrar a Documentos cobrar a Documentos cobrar Bolsa de valores sociedades Acciones sociedades Para las que no hay un dígito específico Terrenos Para las que no hay un dígito específico IVA a favor por por por por Inversiones en valores nacionales Inversiones en valores extranjeros Inversiones nacionales Inversiones extranjeras en en acciones acciones de de Otros activos circulantes Terrenos Otros activos fijos Contribuciones a favor Cuentas y Documentos por pagar a nacionales Documentos pagar Cuentas y extranjeros Otros pasivos Contribuciones por pagar Capital social proveniente de aportaciones Capital social proveniente de capitalización Reservas Utilidades acumuladas Utilidades del ejercicio Documentos por pagar a Documentos pagar Acreedores Impuestos por pagar Patrimonio Capitalización ut.

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 62 63 64 65 66 67 87 119 141 142 149 153 154 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Pérdidas acumuladas Pérdidas del Ejercicio Otras cuentas de capital Insuficiencia o exceso en la actualización del capital Resultado por monetarios tenencia de activos no CUENTAS COMUNES Pérdidas Acumuladas Pérdida del Ejercicio Para las que no hay un dígito específico Actualización del capital contable Estimación para cuentas incobrables Estimación para obsolescencia movimiento de inventario y lento Cuentas por cobrar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por cobrar a compañías afiliadas extranjeras Cargos diferidos Cuentas por pagar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por pagar a compañías afiliadas extranjeras Tabla #2 IMPUESTO AL ACTIVO DIGITO 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Activos financieros contratados con el sistema financiero Activos financieros No contratados con el sistema financiero Acciones Inventarios Terrenos Deudas CUENTAS COMUNES .

¦ Clave I. No/Grava/Exportación/Exento Nombre a la cuenta Nombre Dígito 000-000 ¦ ¦ ¦ ¦ Aplica Operaciones Forma parte | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Porc.V. A continuación se explica cada una de estas opciones: |------------------------------------------------------------------------------| ¦ De la cuenta ¦* ¦ ¦* ¦ ¦ I. |------------------------------------------------------------------------------| .A.(3) ¦ IMPAC (1) ¦ IMPAC (2) ¦ I. Ant. así como también aquellas que se refieren a la Exportación. I.R.V. Act.A.V.(2) ¦ I.A.A. Datos adicionales para el ISR Además de asignar los dígitos correspondientes al ISR.R.V.S.(1) ¦ I.S.S. también se deberán de seleccionar tres datos para las cuentas de resultados (resultados acreedoras y resultados deudoras).R. I. ¦ Porc.Tabla #3 IVA DIGITO 1 2 3 4 5 6 7 8 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA Trasladado IVA Acreditable 15% IVA trasladado al contribuyente 10% IVA trasladado al contribuyente 0% IVA trasladado al contribuyente Excento IVA trasladado al contribuyente 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo) CUENTAS COMUNES Porcentaje IVA Adicionalmente a los dígitos de IVA se deberán de agregar a las cuentas de INGRESOS únicamente la tasa del impuesto a que se encuentran gravados los actos o actividades en territorio nacional que efectúa el contribuyente.

¦ ¦ Clave I. Ant.(2) ¦No Relacionada ¦ ¦ ¦ I.A.R. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| Con relación a los dígitos que se utilizan en el Estado de Resultados.V. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc. I.V. el saldo de dicha cuenta se tomaba en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal. I.V. Ejemplo versión anterior: Dígito 12 Ambas 112 212 Contable Fiscal Con esta opción de APLICA desaparece para el usuario la utilización del dígito adicional 1 y 2.(3) ¦Contable ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) ¦Fiscal ¦ ¦ ¦ IMPAC (2) |---------| ¦ ¦ I. I. en el caso de que se definieran ingresos o deducciones solamente en el resultado contable o solamente en el resultado fiscal. ¦ ¦ Clave I.1) con relación a los dígitos que se utilizaban en el Estado de Resultados.S. I.A. si marcamos una cuenta de resultados deudoras o acreedoras con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados y seleccionamos la opción AMBAS.A. ¦ ¦ Porc.S. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| .R.A.R. NOTA En la versión anterior (4. el saldo de dicha cuenta se tomara en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal.A. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc.R.x o 6.S.(1) |---------| ¦ ¦ I. Operaciones ¦ Dígito Aplica ¦ Operaciones Forma parte ¦ I.R.(2) ¦Ambas ¦ ¦ ¦ I. Act.S.V.V.S. en el caso de que seleccionemos CONTABLE al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Contable y en el caso que seleccionemos FISCAL al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Fiscal. Act.Aplica ¦ Dígito Aplica Operaciones Forma parte ¦ ¦ I.A.A. si marcábamos una cuenta con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados. debíamos adicionarle a los dígitos el número 1 o el número 2 respectivamente.V.V. Ant.A.(3) ¦Relacionada ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) |---------------| ¦ ¦ IMPAC (2) ¦ ¦ I.S.(1) |---------------| ¦ ¦ I.V. ¦ ¦ Porc.R.

Forma parte Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General deberán de seleccionar si pertenece: • • • • • Costo de ventas y/o servicios (Mano de Obra) Costo de ventas y/o servicios (Gastos indirectos) Gastos de operación Gastos por partidas discontinuas Ninguno Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Costo de Ventas de Personas Morales del Sector Industrial deberán de seleccionar si pertenece: • • • • Costo de producción (Mano de obra) Costo de producción (Gastos indirectos) Costo de producción (Maquila) Costo de ventas (Otros. Sector industrial) . deberán de seleccionar sus operaciones No relacionadas y Relacionadas con las actividades del contribuyente.Para todas aquellas cuentas de resultados deudoras o acreedoras que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General y del Sector Industrial. para separar la información que se presenta en cada uno de estos dos anexos de la declaración.

ya que deben de incluirse dentro del Balance General y el Componente Inflacionario o dentro del Estado de Resultados y el Componente Inflacionario. intereses devengados a cargo y perdida cambiaria. acreedores bancarios. acreedores. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados y otro para el componente (ejemplo: Intereses devengados a favor). proveedores.Habrá cuentas que se deban incluir en el Estado de Resultados y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. ganancia cambiaria. deberán utilizarse hasta dos dígitos dentro de los cálculos relativos al ISR. por lo que asignaremos un dígito para Balance (ejemplo: Inventarios).Pasos para la asignación de dígitos: Para la asignación de los dígitos fiscales se recomienda imprimir el reporte de Catálogo de Cuentas en Contpaq. una vez concluida dicha asignación se podrá cotejar el catálogo impreso con los listados de dígitos que se obtienen dentro del módulo de Reportes Fiscales en la opción de Listados. NOTA . intereses devengados a favor. por lo que asignaremos un dígito para Balance y otro para el Componente (ejemplo: Bancos).Habrá cuentas que se deban incluir en el Balance General y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. 3. 4. clientes. 2.Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Estado de Resultados. -Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Balance General. . abrir 3 columnas para ir anotando los dígitos que se van asignando a cada una de las cuentas. Como se ha mencionado anteriormente algunas cuentas como bancos. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados (ejemplo: Ingresos propios de la actividad preponderante). . En el caso del ISR se utilizan dos columnas debido a las siguientes situaciones: 1. .

dependiendo del cálculo que se va a procesar. ya que lo único que se requiere de ellas son sus saldos para agruparse de acuerdo a los conceptos que se manejan dentro del formato de la Declaración Anual. DE LA INVERSION FAX MODELO 7239 DEPRECIACION ACUMULADA FAX MODELO 7239 79 49 47 39 39 1 41 141 142 47 2 2 3 1 2 2 2 Nombre ISR IA IVA . una para el IA y otra para el IVA: Nivel 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 Cuenta 000-1000 000-1100 101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 000-1200 123-0000 123-1000 123-0100 123-2000 123-2100 ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS PAGOS ANTICIPADOS FIJO EQUIPO DE OFICINA MONTO ORIG. A continuación se muestra un ejemplo de un catálogo de cuentas en el cual hay cuatro columnas: Dos corresponden al ISR. por el desglose analítico que se nos solicita en el mencionado formato. por lo que respecta al Estado de Resultados estas cuentas se deben de agrupar a nivel de cuenta afectable.La asignación de dígitos puede efectuarse a nivel de cuenta de mayor o a nivel de cuentas afectables. agrupando todos aquellos conceptos que sean comunes dependiendo del número de departamentos con que cuente la empresa. en el caso del Balance General comúnmente se marcan las cuentas de mayor.

DE LA INVERSION COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DIFERIDO GASTOS INST. RESULTADO DEL EJERCICIO 1996 62 RESULTADOS ACREEDORAS VENTAS 57 57 53 153 56 154 55 102 80 42 49 79 79 79 49 49 49 ISR IA IVA 4 4 4 6 6 1 4 . Y ADAPTACION MONTO ORIG. DE LA INVERSION ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ACUMULADA AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO DEPOSITOS EN GARANTIA PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR IVA TRASLADADO COMISIONES POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.Nivel 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 5 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 Cuenta 124-0000 124-1000 124-0100 124-0200 124-0300 124-2000 124-2100 124-2200 124-2300 000-1300 141-0000 141-1000 141-0100 141-2000 141-2100 142-0000 000-2000 000-2100 200-0000 201-0000 202-0000 203-0000 204-0000 206-0000 000-3000 000-3100 301-0000 302-0000 305-0000 305-1996 000-4000 400-0000 Nombre EQUIPO DE COMPUTO MONTO ORIG.

. CORREO TELEGRAFO 12 12 12 34 28 22 22 12 Y 12 12 15 1015 18 18 18 18 18 18 18 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 34 PAPELERIA Y ART.Nivel 3 3 Cuenta 400-0100 400-0400 Nombre GRAVADAS AL 15% EXENTAS 14 14 ISR IA IVA 1015 Exen to 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 403-0000 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-0000 406-5000 000-5000 501-0000 501-0100 501-0200 501-0420 501-0430 501-0440 501-0450 501-0500 501-0600 501-0800 501-0810 501-1000 INGRESOS VARIOS AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICIL MEMBRESIA DESCUENT SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO SOBRE VENTA DESCUENTO POR CONSUMO RESULTADOS DEUDORAS GASTOS DE VENTAS COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES CUOTAS Y SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS ENERGIA ELECTRICA TELEFONO. DE OFNA.

Nivel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 Cuenta 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-2600 501-2700 501-9100 501-9300 502-0000 502-0100 502-0200 502-0400 502-0900 505-0000 505-0100 505-0400 505-0500 508-0000 508-0400 600-0000 Nombre MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO COMPUTO ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDA BOTIQUIN CONSUMIBLES HONORARIOS PROGRAMACION HONORARIOS NOTARIALES GASTOS NO DEDUCIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA GASTOS FINANCIEROS INTERESES INTERESES NO DEDUCIBLES COMISIONES COMISIONES NO DEDUCIBLES COMPRAS GRAVADAS AL 15% EXENTAS MEMBRESIA GASTOS MEDICOS DEVOLUCIONES COMPRAS PRODUCTOS EXENTOS Utilidad o Perdida SOBRE 20 63 20 20 20 6 113 89 113 12 12 91 EQPO 91 12 12 12 12 12 12 24 24 113 12 ISR IA IVA Procesando información en el módulo de Reportes Fiscales Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores. se procederá a operar el módulo de Reportes Fiscales ejecutando las diferentes opciones. .

Verificando parámetros de funcionamiento:
-Revisar que se tengan los INPC actualizados. -Verificar que se encuentren los siguientes Diarios dentro de la opción de Diarios Especiales ABCD:

NUMERO 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

DESCRIPCION Cancelación IVA Trasladado Cancelación IVA Acreditable Cancelación Compras Nacionales Cancelación Compras Extranjero BASE IVA 15% BASE IVA 10% BASE IVA 0% BASE IVA EXENTO 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo)

Menú de Reportes Fiscales
Es posible ingresar al menú de reportes fiscales dentro del módulo de Reportes en Contpaq, y seleccionar la opción de Reportes Fiscales.

Es importante que al ingresar al módulo de Reportes Fiscales se seleccione la opción RECLASIFICACION, este proceso se debe realizar la primera vez que se ingresa al módulo y cada vez que sean asignados los dígitos correspondientes a las cuentas; el objeto de éste proceso es incluir a las cuentas marcadas en las respectivas cédulas de trabajo, por lo que si no se reclasifican después de dar de alta el dígito, los saldos o movimientos de éstas no se incluirán en los respectivos reportes.

Nuevos reportes Contpaq
A continuación se mencionan los nuevos reportes que se ofrecen a nuestros usuarios, los cuales se encuentran en Reportes Fiscales del menú Reportes en la opción ISR : 1. Análisis del costo de ventas del sector industrial. En este reporte se obtiene información como: Inventario de materias primas, Compras nacionales y extranjeras de materia prima, Inventario de producción en proceso, Gastos indirectos de fabricación, Compras de productos semiterminados, Costo de producción, Inventario de productos terminados, Compras de productos terminados, Costos de ventas. 2. Estado de Resultados. En este reporte se obtiene solo información contable como: Ventas nacionales y extranjeras, Devoluciones rebajas y descuentos, Inventarios, Compras nacionales y extranjeras, Costo de mercancías, Mano de obra, Gastos indirectos, Costo de ventas, Utilidad o perdida bruta, Gastos de operación, Utilidad o perdida de operación. Nota. Se realizaron algunas modificaciones al Estado de Resultados anterior (Ahora es Estado de Resultados (Contable/Fiscal)), para considerar la nueva información y además sirve para cotejar con el nuevo “Estado de Resultados” y “Conciliación entre el resultado contable y fiscal”. Nota. Se realizaron modificaciones al reporte de Conciliación entre el resultado contable y fiscal, para generar la información en base al nuevo formato.

3.

Datos informativos para la determinación del impuesto. En este reporte se obtiene información como: Ingresos y deducciones totales, Ingresos y deducciones fiscales no contables, Ingresos y deducciones contables no fiscales, Efectos de reexpresión a favor y a cargo, Total de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Los reportes dentro del módulo son: ISR Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor). Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Componente Inflacionario. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses. Análisis del costo de ventas del sector industrial. (nuevo) Estado de Resultados (contable – fiscal). Estado de Resultados. (nuevo) Conciliación entre el resultado contable – fiscal. Datos informativos para la determinación del impuesto. (nuevo) Cálculo del ISR. Pago provisional. Estado de posición financiera (Balance). Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata. IMPAC Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (resumen).

Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Promedio de acciones. Promedio de terrenos. Promedio de inventarios. Promedio de deudas. Cálculo del impuesto al activo. Pagos provisionales del impuesto al activo. Resumen del impuesto al activo. IVA Valor de los actos o actividades IVA trasladado al contribuyente (Dígito) IVA trasladado al contribuyente (Diario) Cálculo del IVA Determinación del IVA RESUMEN Pago provisional (1-B) Declaración anual (Resumen) LISTADOS Cuentas con dígito ISR Cuentas con dígito IA Cuentas con dígito IVA Lista de cuentas con porcentaje de IVA Cuentas ISR con saldos Cuentas con Saldos IA Cuentas con Saldos IVA Cuentas con dígitos (*) Cuentas con características A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra el orden en el que se deberán ejecutar los reportes. Es importante respetar el flujo señalado ya que un reporte genera información básica para el proceso del siguiente:

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor) Componente Inflacionario ó Cálculo Simplificado de acumulación y deducción de Intereses

Análisis del costo de ventas sector industrial

Empresa sector industrial

No
Estado de Resultados Contable - Fiscal

Estado de resultados
Conciliación entre el resultado contablefiscal Datos informativos para la determinación del Impuesto

Balance

Cálculo ISR

Pago provisional
Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata

A

B

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor)

Saldo Promedio de Acciones

Saldo Promedio de Terrenos

Saldo Promedio de Inventarios

Saldo Promedio de Deudas

Cálculo IMPAC

Pagos Provisionales del Impuesto al Activo

A

Resumen IMPAC

B

Valor de los actos o actividades

IVA Trasladado al contribuyente

Cálculo del I.V.A.

Determinación del I.V.A.

A

A

B

Forma 1-B

Declaración anual

757] [46.638] [44.047] [40.218] [47.035][1'339.638] [28.638] [44.638] [44. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero de Creditos HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 102-1000 BITAL [8.062] [59.013] [42.638] [44.013] [42.638] [44.047] [41.638] [44.638] [44.013] [44.415] [48.443] [40.097] [34.856] [57.638] [12.218] [47.638] [44.638] [44.638] [44.638] [21.638] [44.638] [44.147][1'383.638] [37.638] [44.638] [44.257] [46.718] [44.638] [44.898] [42.013] [42.422] [40.013] [44.962] [42.842] [57.962] [42.785][1'339.332] [38.013] [44.218] [47.013] [42.638] [44.067] [41.834] [44.638] [44.962] [42.962] [42.962] [42.047] [40. Para una comprensión más clara de los reportes dividiremos su análisis por impuesto: ♦ Impuesto sobre la renta (ISR) ♦ Impuesto al activo (IA o IMPAC) ♦ Impuesto al valor agregado (IVA) Impuesto sobre la Renta (ISR) A continuación se presenta el formato de los reportes incluidos para el Impuesto sobre la renta: 1.638] [44.944] [31.007] [57.475] [41.013] [44.638] [44.013] [44.013] [42.757] [46.638] [44.047] [40.013] [44.638] [44.013] [44.638] [44.735] [29.638] [44.013] [44.638] [44.467] [40.013] [42.765] [35.475] [41.697] [38.013] [43.013] [44.638] [41.962] [42.638] [44.638] [44.638] [44.573] [59.638] [44.103] [52.047] [40. [839.638] [44.013] [42.415] [48.258] [48.443] [40.047] [40.842] [33.904] [42.047] [41.638] [44.638] [44.786][1'603.638] [44.013] [44.638] [44. TBL que se encuentra en el directorio de la empresa.856] [57.638] [44.Como se comentó anteriormente en el presente módulo los reportes generan información que deberá ser usada por otro reporte.638] [44.765] [35.071] [39.062] [58.903] [38.274][1'233.842] [57.218] [53.638] [36.638] [44.013] [44.638] [44.013] [44.638] [44.638] [21.047] [40.638] [44.532] [40.111] [52.856] [57.043] [40.350] [50.638] [44.013] [44.638] [44.638] [41.013] [42.832] [45.638] [44.257] [45.962] [42.071] [44.638] [44.350] [50.638] [44.047] [41. [27.414] [52.638] [37.467] [40.638] [44.638] [44.638] [44.043] [54.904] [42.013] [44.638] [44.638] [44.013] [44.638] [44. TDX y *.731] [41.453] [44.638] [44.638] [44.638] [32.013] [44.104] [53.047] [42.842] [57.013] [42.638] [44.638] [44.RPT La Gran Empresa. esta información es guardada en archivos con las extensiones *.510] [29.638] [28.638] [44.415] [31.632] [43.638] [44.962] [42.962] [42.013] [44.765] [33.638] [44.392] [57.542] [32.510] [29.013] [44.638] [16.638] [44.638] [44.155] [38.047] [41.638] [44.410][1'347.638] [44.638] [44.953] [50.013] [44.638] [44.013] [44.734] [39.842] [57.638] [15.962] [42.013] [44.P.111] [52.962] [42.638] [44.078] [43.013] [42.914] [55.638] [31.638] [44.903] [38.842] [55.638] [44.638] [14.719] [41.904] [42.013] [42.638] [44.638] [37.962] [42.638] [44.443] [40.047] [40.414] [52.638] [44.459] [35.638] [44.475] [47.067] [41.860] [51.443] [40.962] [42.962] [42.638] [44.406] [32.638] [44.013] [44. el módulo no generará esa información y el resultado que se obtenga estará incorrecto.013] [42.765] [35.962] [42.013] [44.353] [52.962] [42.757] [51.638] ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== Tot. En el caso de no ejecutar algún reporte en el cual estén incluidas cuentas que afecte el cálculo que se está procesando.308] [40.638] [44.638] [44.638] [44.415] [35.043] [55.856] [57.303][1'422.390] [35.962] [42.904] [42.962] [42.043] [40.067] [38.111] [52.047] [40.842] [57.415] [48.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.638] [41.013] [42.638] [44.731] [44.731] [39.632] [45.062] [59.013] [44.417][1'227.675][1'302.791] [39.638] [32.944] [55.047] [40.532] [57.047] [40.638] [8.638] [21.718] [44.638] [44.638] [8.638] [44.218] [53.842] [33.013] [44.475] [47.155] [35.638] [44.204] [50.638] [44.638] [44.638] [44.962] [42.791] [39.155] [38.962] [42.638] [44.638] [13.638] [44.390] [35.638] [31.467] [40.638] [44.013] [44.071] [44.638] [41.638] [44.962] [42.218] [47.047] [40.842] [57.013] [42.962] [42.443] [40.415] [50.962] [42.103] [54.265] [52.638] [15.638] [37.353] [52.443] [40. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable) CONTPAQ SALPROFI.638] [44.013] [42.013] [44.467] [40.638] [44.638] [44.043] [54.953] [50.415] [48.638] [44.638] [44.962] [42.906] [35.731] [41.638] [44.856] [57.013] [44.638] [44.415] [31.638] [44.638] [44.008] [54.007] [57.123] [42.638] [44. Es muy importante seguir la secuencia de los reportes ya que la información generada en uno se almacena para ser leída en el siguiente o los siguientes.350] [51.702] [35.638] [36.962] [42.638] [44.350] [38.147][1'383.638] .856] [57.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== S.638] [44.638] [21.638] [36.653] [54.638] [44.638] [44.253] [54.638] [29.827][1'285.013] [44.638] [44.013] [44.726] [32.013] [44.962] [42.415] [48.638] [44.638] [44.051] [35.638] [44.508] [42.638] [44.638] [44.353] [44.

314 Sdos.082 1.082 1.569 28.082 1.205 28.381 28.077 28.719 41.082 1.861 29.013 43. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor) SSALPFMAY.082 1.638 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 27.944 25.RPT La Gran Empresa.944 25.719 41.0088 Componente Inflacionario Cr‚di 2 6 7 6 5 7 9 10 51 Intereses a Favor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P‚rdida Inflacionaria 2 6 7 6 5 7 9 10 51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . SA de CV Saldos Promedios de las Cuentas Contratadas con el Sistema Financiero HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= Deudas BANCOS Sal.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.082 1.832 45.569 28.638 3.652 29.860 51.082 1.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28. SA de CV Saldos promedios de las cuentas no contratadas con el sistema financiero HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos DOCUMENTOS POR PAGA 539 539 539 539 648 648 648 648 648 648 648 PROVEEDORES 124 435 435 435 435 435 435 435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 124 539 539 539 539 1.453 44.012 29.569 28.944 25.2.123 42.082 9.082 1.545 28.0168 0.082 9.832 45.070 30.0091 0.944 25.082 1.569 28.541 30.082 1.944 25.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 62 331 539 539 539 811 1. Act.638 44.078 43.314 Factor de Ajuste 0.898 42.0087 0.013 43.012 30. Financieros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma de Sdos.0108 0. Prom.0257 0.638 44.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deudas ACREEDORES DIVERSOS 28.082 1.638 44.569 25.569 28.082 1. Cr‚ditos 62 331 539 539 539 811 1.082 1.944 DOCUMENTOS POR PAGA 83 83 PROVEEDORES 93 501 1.443 508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.082 1.944 25. Saldos promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero CONTPAQ SALPRNF. Act. Prom. SA de CV Componente inflacionario de Cr‚ditos 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sdos. Prom.569 25.0088 0.823 28.012 29.078 43.453 44.569 28.569 28.082 1.082 1.638 44.638 44.944 25.0124 0.082 1.944 25.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.123 42.443 1.944 25.898 42. No Financiero 62 331 539 539 539 811 1.RPT CONTPAQ La Gran Empresa.257 25. Componente inflacionario COMPINFL.638 44. Deudas 27.944 25.082 1.860 51.082 1.082 1.569 27. Prom.944 25.082 1.516 28.

5474 0.4098 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Deducible ========================================================================================================================================= 6.3746 0.3553 0.5474 0.1881 0.3746 0.4098 0.3553 0.2511 0.3553 0.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.4020 0. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS FINAL COMSUMO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO INICIAL MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MAQUILAS COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINA COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMIN INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO FINAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS FINAL OTROS =============== COSTO DE VENTAS .1816 0.5. Análisis del costo de ventas sector indutrial CONTPAQ ancosind.5474 0.4098 0. SA de CV ANALISIS DEL COSTO DE VENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part. Relaciona Part.1816 0.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.3746 0.2511 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ========================================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Cargo Porcentaje Aplicable 0.2511 0.1881 0. SA de CV C lculo Simplificado de Acumulaci¢n y Deducci¢n de Intereses 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Favor Porcentaje Aplicable 0.4020 0. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses CSIMACDE.1881 0.1816 0.4020 0.

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO ING. SOBRE EROGACIONES POR REMUN.864 =============== 86. FISCAL SEGUN ART.146 10.751 NIL 2 2. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREP.500 2. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE/FISCAL) AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO CONTABLES FISCALES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.000 2.925 46.193 =============== 54.339 41.000 1.879 . IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA =============== 46.500 40 40 15.146 32.000 25.925 86. XI LISR OTROS INGRESOS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS TOTAL DE INGRESOS CONTABLES TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEVOLUCIONES.751 41.352 10. 25 FR. REBAJAS Y DESCUENTOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES DEDUCCION DE INVERSIONES ( CONTABLE ) DEDUCCION DE INVERSIONES ( ACTUALIZADA ) MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA PERDIDA INFLACIONARIA REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON. IX Y X LISR) OTROS GASTOS OTRAS DEDUCCIONES SUBTOTAL DEDUCCION DE INVERSIONES ( INMEDIATA ) TOTAL DEDUCCIONES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR.218 11.146 32. O RESUL. AL TRAB. 17 FR.146 32. Estado de resultados(contable-fiscal) CONTPAQ edoresul.000 2.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.146 32. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.879 32.216 1.218 31. APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS AL IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES SGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO ANTICIPOS DE CLIENTES EJERCICIO ANTERIOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.7.146 32.216 11.206 =============== 34.864 31.

720 14.864 2. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES COSTO DE MERCANCIAS MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION PERDIDA DE OPERACION INTERESES DEVENGADOS A FAVOR INTERESES DEVENGADOS A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIA UTILIDAD POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR PERDIDA POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARI UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR.146 41. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAV PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CAR EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA 11.496 25.617 32. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.146 32.751 41.070 32.146 32.350 3.751 491 254 42. Estado de resultados CONTPAQ edorcont.390 11.877 10.134 16.206 2.146 32.948 3.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. Relaciona Part.8.134 491 254 16.878 15. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.267 25.206 25.617 330 25.617 11.617 25.617 25. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON.864 . SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.146 32.751 41.146 16.134 16.

864 12.9. 17 FR.496 72. XI LISR OTROS INGRESOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ======================================================= COSTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.000 15. FISCAL SEGUN ART.497 =============== 2 2 41. O RESUL.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.496 =============== 42.193 42.206 31. 25 FR.000 745 2.879 .193 =============== 10.864 11.206 =============== 2.751 15. SA de CV CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Parciales Totales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD NETA PERDIDA NETA EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA NETA HISTORICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ======================================================= EFECTOS DE REXPRESION A CARGO INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO ING.000 2. IA Y PTU PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA OTROS GASTOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ======================================================= PERDIDA INFLACIONARIA PERDIDA INFLACIONARIA COMPRAS DEDUCCION DE INVERSIONES ANTICIPOS DE CLIENTES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTRAS DEDUCCIONES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ======================================================= INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR OTROS INGRESOS UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL 11. IX Y X LISR) PROVISION DE ISR. Conciliación entre el resultado contable-fiscal CONTPAQ conrecyf.

216 72. SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ CUOTAS AL IMSS DEDUCCION INMEDIATA USO O GOCE DE BIENES SEGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES OTRAS CONTRIBUCIONES FLETES Y ACARREOS REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RESULTADO POR POSICION MONETARIA A FAVOR RESULTADO POR POSICION MONETARIA A CARGO ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO ---------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS 34.496 =============== 76.218 40 2. SA de CV DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ---------------------------------------------------------------------------------------------SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PREVISION SOCIAL ARRENDAMIENTO APORTACIONES INFONAVIT. Datos informativos para la determinación del impuesto. CONTPAQ datinfor.352 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 12.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.10.339 ======================================================= DEDUCCIONES TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES EFECTOS DE REXPRESION A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS =============== 46.497 42.500 .193 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 2.206 EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR =============== TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 44.

879 44. DISTR. CONTRA IA NETO A FAVOR 31.11.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. 13 ISR IMPUESTO DEL EJERCICIO PAGOS ( PROVISIONALES ) PAGOS ( AJUSTE ) IMP. UTILIDAD FISCAL PERDIDAS DE EJER. POR DIVIDENDOS O UTIL.218 12. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXT.879 31. IMPUESTO RETENIDO IMP. SA de CV CALCULO DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL PERDIDAS FISCALES DE EJ. ANTERIORES PERDIDA FISCAL IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES ART.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.339 76. ANTERIORES RESULTADO FISCAL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 0 % 86. ACRED. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (CARGO) IMP. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (FAVOR) NETO A CARGO NETO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL ISR ACRED.485 IMPUESTOS A CARGO O A FAVOR . Pago provisional contpaq pagprisr. SA de CV PAGOS PROVISIONALES DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. IMP. Cálculo del ISR CONTPAQ calcisr.

O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE =============== [30. PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVTO.250 18. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.255 31.451 28.492 3.090] 19.500 [49.245 2.484 18.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. Estado de posición financiera (Balance) CONTPAQ balance.386 19. SA de CV ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------Concepto Monto -----------------------------------------------------------------------------------ACTIVO EFEC. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.386 [72. DE CRED.569 83 2. EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS ESTIM. DE CRED.697 =============== 49.032] . NACIONALES EFEC.476 [124] 48 =============== 19.864] 54.13.677] [11. DE INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA SUMA ACTIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS SUMA PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO INSUF.

962] [42.103] [52. [27.392] [57.962] [42.638] [44.303][1'422.013] [44.638] [44.007] [57.786][1'603.904] [42.638] [44.638] [44.638] [44.914] [55.013] [42.638] 23 [41.257] [46.013] [44. Verifique que todas las cuentas que afecten el cálculo se encuentren marcadas con sus respectivos dígitos.638] [44.638] [44.218] [47.047] [40.O.078] [43.013] [44.856] [57.638] 6 [13.638] 13 [21.443] [40.638] [44.638] [44. 1.047] [41.638] [44.962] [42.047] [40.638] [44.415] [48.155] [38.638] [44.047] [40.638] [44.013] [44.532] [57.573] [59.218] [47.013] [44.638] [44.962] [42.726] [32. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 102-1000 BITAL 1 [8.638] [44.638] [44.047] [40.638] [44.475] [47.638] 22 [37.638] [44.638] [44.675][1'302.638] 3 [8.013] [44.638] [44.638] [44.111] [52.013] [44.415] [31.638] [44.962] [42.697] [38.718] [44.013] [42.638] [44. debiendo seguir su secuencia.415] [31.638] [44.856] [57.14.638] [44.785][1'339.638] 11 [21.510] [29.842] [57.459] [35.962] [42.218] [47.962] [42.443] [40.013] [42.051] [35.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.638] [44.638] [44.638] [44.062] [59.903] [38.962] [42.842] [55.962] [42.155] [35.718] [44.638] 25 [41.218] [53.842] [57.731] [41.013] [44.353] [52.638] [44.638] 18 [36.013] [44.638] [44.962] [42.350] [51.103] [54.013] [44.P.638] 27 [29.638] [44.353] [44.062] [59.904] [42.415] [48.638] [44.638] [44.013] [44.043] [54. será necesario realizarlo de acuerdo al diagrama anterior. Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata CONTPAQ RELACDED.047] [40.638] 30 [37.962] [42.638] [44.842] [57.734] [39.638] [44. Actl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============== Totales =========== IMPAC Para efectos de determinar el cálculo del Impuesto al Activo.013] [42. F.047] [40.013] [44.638] [44.257] [45.638] [44.638] 7 [15.204] [50.071] [44.638] [44.638] [44.638] .062] [58.765] [35.I % Ded Deducci¢n Fecha adq INPC ult.962] [42. INPC adq.443] [40.638] [44.638] [44.043] [40.638] [44.856] [57.638] [44.013] [44.415] [48.043] [40.406] [32.638] [44.067] [38.350] [50.067] [41.638] [44.147][1'383.013] [42.475] [41.638] [44.638] [44.638] [44.274][1'233.638] 24 [41.067] [41.047] [41.638] 10 [21.842] [57.414] [52.475] [47.638] 20 [37.962] [42.RPT La Gran Empresa.638] 15 [31.638] [44.638] [44.443] [40.962] [42.638] [44.638] 4 [12.856] [57.638] 12 [21.638] 29 [32.638] 31 [28.638] [44.013] [43.350] [38.071] [39.013] [44.638] [44.422] [40.258] [48.218] [47.638] [44.944] [55.638] [44.638] [44.719] [41.390] [35. [839.765] [33.013] [44.013] [44.147][1'383.155] [38.962] [42.638] [44.467] [40.013] [44.632] [43.842] [57.638] 14 [28.953] [50.390] [35.953] [50.013] [44.013] [44.043] [54.013] [42.638] [44.638] [44.638] 8 [15.071] [44.013] [42.834] [44.013] [42.104] [53.638] [44.638] [44.757] [51.013] [44.111] [52.638] [44.013] [42.414] [52.757] [46.638] 2 [8.013] [44.047] [42.962] [42.013] [44.962] [42.638] [44.008] [54.043] [55.832] [45.013] [42.638] [44.827][1'285.123] [42.638] [44.013] [44. ya que la información obtenida en cada reporte se relacionará con los siguientes hasta la obtención del resumen definitivo.757] [46.842] [57.638] [44.467] [40.638] [44.013] [44.265] [52. Deduc.638] [44.962] [42.962] [42.047] [40.638] [44.638] [44.638] [44.638] 17 [36.638] [44.510] [29.791] [39.638] [44.638] [44.856] [57.638] 21 [37.443] [40.638] 28 [32.047] [41.415] [48.013] [44.308] [40. SA de CV Relaci¢n de activos fijos sujetos a deducci¢n inmediata HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e M.638] [44.632] [45.047] [40.638] [44.702] [35.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.638] [44.638] [44.638] [44.A.638] [44.350] [50.415] [50.735] [29.791] [39. consultando el Listado de cuentas por Dígitos IMPAC.013] [44.RPT La Gran Empresa.944] [31.638] [44.638] [44.765] [35.467] [40.962] [42.653] [54.047] [40.532] [40.638] [44.638] [44.013] [42.047] [40.218] [53.638] [44.962] [42.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot.332] [38.638] [44.253] [54.475] [41.904] [42.962] [42.904] [42.638] [44.542] [32.013] [44.007] [57.638] [44.638] [44.906] [35.013] [42.638] [44.097] [34.638] [44.856] [57.508] [42.013] [44.638] 5 [14.417][1'227.638] [44.467] [40.638] [44.638] [44.013] [42.111] [52.013] [44.638] [44.731] [41.765] [35.638] [44.638] [44.035][1'339.415] [48.842] [33.903] [38.842] [33.638] [44.898] [42.013] [42.410][1'347.638] 16 [31.638] [44.638] 26 [41.962] [42.047] [41.860] [51.731] [44.638] [44.415] [35.047] [40.638] [44.453] [44.013] [44.013] [42.638] [44.638] [44.962] [42.638] 19 [36.353] [52.962] [42.638] [44.443] [40. Saldo Promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectables) CONTPAQ SPFIMPAC.731] [39.638] [44.638] [44.962] [42.638] 9 [16.638] [44.

523 44.334 20.751 31. M.I.508] [516. contratados [42. actualz. SA de CV Saldo promedio de terrenos para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 .423 20.-------------------. INPC Jun/97 INPC adquis.523 44. p/ejerc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma promedio ============= ============= La Gran Empresa.638] [44.271 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios La Gran Empresa.245 20.355 29.860] [51.355 29. Saldos promedio de cuentas No contratadas con el Sistema Financiero.449 43.147 43.719] [41.C.013] [43.832] [45.RPT La Gran Empresa.123] [42.758 19.433 N£mero de meses 6 12 Promedio act. Saldo Promedio de Terrenos.245 20. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOS [27.751 43. no contratados 24.638] [44.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 14.453] [44.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha I.638] [44.751 43. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones No Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUDORES DIVERSOS 11.638] ---------------------------------------.423 20. Prom.147 43.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 11.147 43.A.898] [42.523 44.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Fecha adq.587 26.523 44. CONTPAQ SPNIMPAC.271 18.-------------------.-------------------.147 43.523 44.N.719] [41.523 ---------------------------------------.N.832] [45. fin.735 411.O.898] [42.147 44.-------------------- 4.085] [43.147 43. Saldo Promedio de Acciones.147 44.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 147.286 ---------------------------------------. F.123] [42.638] [44. SA de CV Saldo promedio de acciones para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 5.523 44. Costo comprob.638] [44.P. Saldo promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (Mayor) CONTPAQ SPIMPMAY.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales [252.P.2. I. fin.-------------------- 3.013] [43.835 44.553 36.044] ---------------------------------------.751 31. Jun/97 adquisici¢n Actulz aju eje Prom.053 30.147 43.523 44.C. CONTPAQ SPACCIA.860] [51.RPT La Gran Empresa.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Promedio [27.523 44. p/ajust Prom.-------------------.078] [43. CONTPAQ SPTERIA.078] [43.453] [44.638] [44.622 34. Factor Uso Uso Cuenta N o m b r e Adquis.527] N£mero de meses 6 12 Promedio act.

135 28.A.510 25.510 ---------------------------------------.944 25. Saldo Promedio Deudas CONTPAQ SALDEUD.135 26.6.758] 27.510 25. C/SIST.0000 [655] 34.-------------------.135 25.139 27.012 29.RPT La Gran Empresa.044] SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO (1. FINANCIERO OPERACIONES CONTRAT.944 25.510 25.410] [655] ================== 1.-------------------- 8.446 29. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios ================== ================== La Gran Empresa.822 25. SA de CV HOJA 1 C lculo del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o Promedio ---------------------------------------------------------------------------PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CONTRATADOS CON EL SIST.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Inv.944 25. Final Prom. Inv.828 N£mero de meses 6 12 Promedio de las deudas 29.-------------------. SA de CV Saldos Promedios de Deudas (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACREEDORES DIVERSOS 28.8%) FACTOR DE ACTUALIZACION (ART.510 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28.012 30.7490 IMPUESTO ACTUALIZADO PARA EL EJERCICIO 2001 .569 28.569 28.RPT La Gran Empresa.443 508 [435] [435] [435] [435] [435] [435] [435] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 174.298 28.012 29.077 28.569 28.569 28. Saldos Promedio Inventarios CONTPAQ SPINVEN.569 25.443 1.510 25. SA de CV Saldo promedio de inventarios para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 7.205 28. = 0.569 28.545 28.569 28. 5-A LIA) F.758] PROMEDIO DE INVENTARIOS PROMEDIO DE TERRENOS PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS ================== [8.286 [43.652 ---------------------------------------.834 331.758 29.372 28. Inicial Inv.541 30.944 PROVEEDORES 93 [124] 501 1. FINANCIERO ACCIONES ================== [8.0000 / 217.510 25.510 25.652 ================== [36.510 25.070 30. Cálculo del IMPAC CONTPAQ CALIMPAC.606 28.944 25.

RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.S. SA de CV Pagos Provisionales del Impuesto al Activo AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.S.R. IMPUESTO DE LA DECLARACION QUE RECTIFICA A CARGO A FAVOR ================== IMPUESTO AL ACTIVO NETO A CARGO A FAVOR ================== [655] [8. Pagos provisionales del IMPAC CONTPAQ PAGPRIA. DEL EJERCICIO ACREDITADO ================== DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO PAGOS PROVISIONALES PAGADOS SIN ACRED.9. a continuación se explica como preparar su información para los reportes del IVA .758] 27.R.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. DEL I.410] [655] IVA Para obtener los reportes es necesario clasificar las cuentas con sus dígitos fiscales (para mayor referencia consultar el capitulo Operación). Resumen del IMPAC CONTPAQ RESIMPAC. SA de CV Resumen del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o M o n t o ---------------------------------------------------------------------------------SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES IMPUESTO DEL EJERCICIO I.652 ================== [36.

Estos movimientos son los que se realizan a fin de mes para cancelar el saldo de las cuentas de IVA Trasladado e IVA acreditable contra IVA por pagar. 10%. registrar en Diario de Movimientos el diario según corresponda. Si el ingreso gravable se debe registrar la tasa correspondiente (0%. etc. La identificación se hace relacionando estos movimientos con Diarios de Movimientos. Para poder asignar los diarios de movimientos es necesario que en el módulo de Redefinición del Sistema en la opción de Parámetros de funcionamiento se indique que SI se manejan diarios a movimientos. Modificar manualmente las pólizas que contengan los movimientos de cancelación desde la opción de Cambios en Pólizas ABCD 2. es posible asignar el diario de la siguiente manera: 1. 3) Para el cálculo del IVA. el programa incluye en el proceso los movimientos asignados a las cuentas de IVA trasladado e IVA acreditable. A través de la utilería de Asignación de diarios a movimientos. mismos que son dados de alta automáticamente al momento de la instalación: Diario 70 71 Representa Cancelación IVA trasladado Cancelación IVA acreditable Existen dos formas de asignar cualquiera de estos dos diarios a un movimiento: A) Cuando se da de alta una póliza tratándose de movimientos de cancelación de IVA. NOTA .). B) Si los movimientos ya están registrados y no se le indicó el diario al que agruparían. Esta utilería la puede accesar desde el menú de Utilerías.Valor de los Actos o Actividades 1) En las cuentas de ingresos debe registrarse en Clave de IVA si el concepto es gravable o exento. Sin embargo. Cálculo del IVA 1) Identificar las cuentas de IVA trasladado en el Dígito IVA 1 2) Identificar las cuentas de IVA Acreditable con el Dígito IVA 2 NOTA Ambas asignaciones de dígito deben hacerse a nivel de cuentas afectables. 15%. NOTA Para que estos movimientos de cancelación no se incluyan en los cálculos es necesario identificarlos. en estas cuentas generalmente se encuentran movimientos ajenos al trabajo comercial. en el módulo de Otros.

gravado -----------------------------------------------------------------------------15% Exento Suma 14.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.138 20.255 2. Valor de los actos o actividades CONTPAQ VALACTOS. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.352 2.138 .Reportes del IVA Para la obtención de los reportes se deberá seguir la siguiente secuencia: 1.097 ==================== ==================== 34.

SA de CV Determinaci¢n del IVA al: 31/ENE/97 HOJA 1 Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------Valor total de lo actos o actividades Impuesto del ejercicio Impuesto acreditado del ejercicio Saldo a favor del ejercicio anterior NETO A FAVOR Pagos provisionales (Real a Acreditar) Devoluciones Solicitadas Cantidad compensada contra otros impuestos Impuesto en la declaraci¢n que Rectifica a CARGO Rectifica a FAVOR NETO A FAVOR -----------------------------941 34.-------.-------. Cálculo del IVA CONTPAQ La Gran Empresa.609 808 808 808 750 750 750 750 98 802 58 881 143 190 493 750 -------. Determinación del IVA CONTPAQ Reporte: DETERIVA.352 2.080 1.874 2. IVA IVA A CARGO IVA A FAVOR PAGOS PROVIS.2.-------.-------- 4.RPT La Gran Empresa.024 1.279 1.117 1.111 1. IVA trasladado al Contribuyente CONTPAQ VACDIGIT.-------.182 1.198 3.-------.-------.017 1. gravado -----------------------------------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ==================== ==================== Suma 3.-------. SA de CV HOJA 1 Reporte: CALCIVA.RPT Moneda: PESOS 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE ACRED. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.-------.-------.138 3.-------.028 9.080 -----------------------------941 .778 881 1.896 1. 2.604 802 58 9.214 1.-------.706 1.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.

. así como el ajuste a los pagos provisional del ISR. en el caso del IVA es necesario correr también los reportes del valor de actos o actividades y uno de los reportes del IVA acreditable. ya sea mensual o trimestral de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley del ISR. Para obtener la información requerida en el mencionado formato. una vez generada esta información se deberá correr el reporte de la forma 1-B. relativa a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). IVA e IA. para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de cada contribuyente. Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Activo (IA). en donde el sistema concentra todos los resultados obtenidos previamente en cada uno de los reportes ejecutados. obligadas a presentar declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales.. lo que nos permitirá obtener el IVA trasladado por el contribuyente y el IVA trasladado al contribuyente.Resumen 1. Quiénes podrán obtener la información de la forma 1-B: Pago Provisional IVA (Cálculo del IVA) Pago Provisional ISR Ajuste ISR Pago Provisional IMPAC Pago Provisional 1-B Personas morales y personas físicas con actividades empresariales. FORMATO 1-B Se obtendrá la información requerida dentro del formato 1-B. es necesario que el usuario ejecute los reportes relativos a los pagos provisionales de ISR. La información se podrá generar a cualquier periodo.

V.A. DEL COEFTE. SA de CV PAGOS PROVISIONALES (Forma 1B) AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD EJER. DE ISR CORRESP.352 2.138 2. EN EL PERIODO UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO IMPUESTO CAUSADO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ------------------------------------------------CALCULO DEL AJUSTE AL ISR ------------------------------------------------INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO PERDIDAS FISCALES APLICADAS DEL PER. A ULT. AJUSTE DEL ISR ------------------------------------------------COMPARATIVO DE I.097 34.contpaq pp_f1b.255 20. EJ. EN EL PERIODO PERDIDAS APLIC.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.352 2. DIA DEL PERIODO PAGO PROV. DIA DEL PERIODO IA CAUSADO DE INI. EJ. A ULT. AL AJUSTE IMPUESTO A PAGAR IMPAC ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------15% EXENTO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ============== =============== Suma ------------------------------------------------RESUMEN ------------------------------------------------IMPUESTO SOBRE LA RENTA AJUSTE DEL ISR IMPUESTO AL ACTIVO I.A.R. ------------------------------------------------ISR CAUSADO DE INI. E I. DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND.138 14. TOTAL A PAGAR 34.S.138 =============== 2.138 .

A PAGAR EN PARCIALIDADES CANTIDAD A PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------0 HOJA 1 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------- .RPT La Gran Empresa.2. a excepción del pago anual de los siguientes impuestos: ♦ IVA ♦ IMPAC ♦ ISR CONTPAQ Reporte: DECLARAC. DECLARACION ANUAL Obtiene la declaración anual del ejercicio que se seleccionó. DE APLICAR DIFERENCIA A CARGO DESPUES DE LA COMPENSACION CREDITO DIESEL OTROS ESTIMULOS IMPTE. SA de CV Declaraci¢n Anual (Resumen) al: 31/DIC/97 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------------------Concepto Importe ---------------------------------------------------------------------------------------CANTIDAD POR PAGAR ISR IA IVA SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS RECARGOS MULTA CORRECCION TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO SALDO A CARGO A FAVOR CANTIDAD A COMPENSAR: ISR IVA IA IEPS CRED. PAGADO EN LA DECLARACION QUE RECTIF. PEND. NETO A CARGO IMPTE. SAL. la mayoría de sus datos son cantidades que se captan por el Usuario.

S. el sistema incluye un módulo de listados. Los reportes son los siguientes: 1.R. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I.R. LISTDIG.S.Listados Además de todos los reportes necesarios para el cálculo de los 3 impuestos. el cuál tiene reportes que ayudan a verificar la correcta clasificación de sus cuentas.RPT Al: 12/FEB/98 --------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE --------------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE AMORTIZACION ACUMULADA 141-2100 AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO ANTICIPOS DE CLIENTES 206-0000 COMISIONES POR PAGAR APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES SAR ARRENDAMIENTO 501-0450 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 57 67 80 102 31 81 32 28 HOJA 1 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES 301-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 302-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION CARGOS DIFERIDOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS NACIONALES 505-0100 GRAVADAS AL 15% 505-0400 EXENTAS D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 58 149 21 96 98 100 20 . CONTPAQ La Gran Empresa. Cuentas con dígitos I.

FINANCIERO 102-1000 BITAL ACT. FIN.V. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito IMPAC LISTAIA.V. CONTPAQ La Gran Empresa. CONTPAQ La Gran Empresa.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACCIONES ACT. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I. NO CONTRATADOS CON EL SIST. Cuentas con dígito I. FINANCIERO 103-0000 CLIENTES 104-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 105-0000 DEUDORES DIVERSOS DEUDAS 200-0000 201-0000 INVENTARIOS TERRENOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 3 1 2 HOJA 1 D¡gito: 6 D¡gito: D¡gito: 4 5 3.A.A. LISTIVA.A.2. Cuentas con dígito I. CONTRATADOS CON EL SIST.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 0 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 10 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 15 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA ACREDITABLE 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS 6 1 5 4 3 2 HOJA 1 D¡gito: D¡gito: IVA EXENTO TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA TRASLADADO 204-0000 IVA TRASLADADO . FIN.

338.34 -647. SALDO FISCAL ----------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1000 BITAL -44.551.4. Porc.861.69 73.24 -44.48 6.RPT Al : 31/DIC/97 ----------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO CONT.041.26 D¡gito : 014 400-0100 400-0400 GRAVADAS AL 15% EXENTAS .638.34 -647.814.814. Cuentas con saldos I. Cuenta Nombre --------------------------------------------------------------------------Exento Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 400-0400 400-0100 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-5000 EXENTAS GRAVADAS AL 15% AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICILIO MEMBRESIA DESCUENTOS SERV.944.65 2.546. --------------------------------------------------------------------------I.82 25.041.11 794. SA de CV Cuentas con definici¢n de c lculo de I. SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO POR CONSUMO HOJA 1 5.V.26 121.82 ============== ============== 6.546.861.S.885.69 ============== ============== 121. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA 491.A.00 774.638. CONTPAQ La Gran Empresa. Cuentas por porcentaje de IVA CONTPAQ La Gran Empresa.82 25.82 491.638.338.R.57 48.638.84 2.93 24.06 161.84 2.11 794.59 ============== ============== 24.24 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -434.24 -44. SA de CV Lista de cuentas con saldos LISTSALD.57 73.93 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1600 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-9300 COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.944.00 774.551. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART.885.V. DE OFNA.65 2.59 -434.48 48.24 ============== ============== -44.A.06 161.

RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 Cuenta x -83.677.66 29.15 98.00 40.6.82 HOJA 1 D¡gito : 002 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS D¡gito : 003 501-1000 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 505-0100 PAPELERIA Y ART. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA GRAVADAS AL 15% 38.41 ============== 214.366.592. DE OFNA.44 ============== 69.366. Cuentas con saldos IA CONTPAQ La gran empresa.50 2.58 ============== 62.06 1.05 ============== 85.52 ============== 53.861.52 -19.325.09 D¡gito : 006 200-0000 201-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 7.44 66.43 54.574.400. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IMPAC LISALDIA.66 38. Cuentas con saldos IVA CONTPAQ La gran empresa. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IVA LISALIVA.486.501.10 3.555.276.39 85.05 D¡gito : 006 505-0400 EXENTAS .689.249.828.650.877.701.75 ============== 19.333.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 204-0000 400-0100 400-0400 IVA TRASLADADO GRAVADAS AL 15% EXENTAS 49.592.21 ============== -83.21 HOJA 1 D¡gito : 002 103-0000 104-0000 105-0000 CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 53.828.

270.944.03 1.750.952.50 259.8.24 44.S.272.82 25.00 -434. SALDO DE CTA. Cuentas con dígitos (*) CONTPAQ La Gran Empresa.596. --------------------------------------------------------------------------------------101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 123-0100 123-2100 124-0100 124-0200 124-0300 124-2100 124-2200 124-2300 141-0100 141-2100 142-0000 200-0000 201-0000 CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COB DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE CO IVA ACREDITABLE GA PAGOS ANTICIPADOS FAX MODELO 7239 FAX MODELO 7239 COMPUTADORA 486 DX IMPRESORA EPSON FX LECTOR CODIGO DE B COMPUTADORA 486 DX AMORTIZACION IMPRE AMORTIZACION LECTO ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ANUNC DEPOSITOS EN GARAN PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSO 39 39 1 41-3 141 142 47 47 49 79 49 49 49 79 79 79 49 80 42 53-4 153-4 -20.29 4.026.810.61 7.211. I.450.490.A.93 38.A.06 16.638.62 2.522.25 387.RPT Al : 31/DIC/97 --------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE I. I.50 656.V. SA de CV Cat logo de cuentas con d¡gitos CACUDIGS.75 -44.638.30 1.60 1.24 -44.430.00 3.34 HOJA 1 1 2 2 2 2 2 6 6 .36 21.R.500.00 2.00 47.

234.828. Sec.82 ============== ============== 192.555.43 116.013.50 247.75 192.574.91 2.689.517.17 1.91 19.82 ============== ============== 550. ------------------------------------------------------------ .50 38.828.82 ============== ============== 19.45 15.06 1.91 2.828.66 38. SALDO FISCAL -------------------------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 SISTEMA FINANCIERO ( CRED Cuenta x -83.66 38.00 612.20 3.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE CARACTERISTICA SALDO CONT.45 192.11 TOTAL -----------------------------------------------------------CLAVES DE LAS CARACTERISTICAS -----------------------------------------------------------[A] Ambos (Contable/Fiscal) [C] Contable [F] Fiscal [Rel] Partes Relacionadas [NoR] Partes No Relacionadas [NING] Ninguno [CVMO] Costo de Ventas y/o Servicios (Mano de Obra) [CVGI] Costo de Ventas y/o Servicios (Gastos Indirectos) [GAOP] Gastos de Operaci¢n [CPMO] Costo de Producci¢n (Mano de Obra) [CPGI] Costo de Producci¢n (Gastos Indirectos) [CPMA] Costo de Producci¢n (Maquila) [COSI] Otros.21 -83.35 116.91 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES DEVENGADOS A CA INTERESES [A][NoR][NING] ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2450 501-2500 501-9300 D¡gito : 154 203-0000 OTRAS DEDUCCIONES COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.20 3.249.9.43 38.767.517. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART. Industrial [GAPD] Gastos por partidas discontinuas o extraord.06 1.83 5. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con caracter¡sticas LISTCARA. DE OFNA.743.83 5.574.82 192.35 ============== ============== 15.555.21 -83.689.82 -19.682.21 ============== ============== -83.00 612.76 552.17 1.75 192.249. Cuentas con características CONTPAQ La gran empresa.682.82 192.743.21 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( C CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( D PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -19.034.828. MANTENIMIENTO LOCAL EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA CUENTAS POR PAGAR A COMPA DOCUMENTOS POR PAGAR [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVGI] [A][Rel][CVGI] [A][Rel][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] 247.034.767.

Reduce el tamaño de la calculadora. <Ctrl> F2 NOTA La mantisa (pantalla de la calculadora) tiene capacidad de presentar 13 dígitos. hacia cualquier lugar en el que se pida un dato numérico dentro del sistema.A nexo A Calculadora Se ha implementado una herramienta muy útil. . Con esta tecla se podrá importar el resultado o dato numérico que se encuentra en la pantalla de la computadora. que puede servir para agilizar cálculos. evitando así distracciones y pérdidas de tiempo durante las sesiones de trabajo con el sistema. Desplazan la posición de la calculadora según la dirección de la tecla de flechitas que se oprima (dentro del margen de la pantalla) Desplazan la posición de la calculadora según la tecla que se este utilizando. el punto decimal y el signo . a que sólo se pueda observar la pantalla de la misma. puede activarse en cualquier momento..Fin: F2 Activa la calculadora en cualquier proceso del sistema en que se encuentre. de manera más rápida que las flechas de dirección.AvPág Inicio. una vez que esta ha sido activada. se deberá oprimir nuevamente la tecla F2. Si se desea volver a tener la visión total de la calculadora. Esta herramienta es la calculadora. A continuación se presenta una lista con las operaciones que puede Usted realizar y las teclas que necesita utilizar para el manejo de la misma: F2 FLECHAS RePág. durante la ejecución de su sistema y cuenta con las funciones básicas de cualquier calculadora.

CE <- / * . sin perder los datos anteriores que se guardaban en la memoria temporal de la calculadora. al momento de teclear el 36 se ingresa 39. Borra uno a uno y de derecha a izquierda los dígitos presentados en la mantisa de la calculadora. Indica la multiplicación de dos cantidades. podrá manejar el bloque numérico. con oprimir la letra C se limpiará la mantisa y se podrá teclear el dato correctamente. las teclas de números localizadas en la parte superior del teclado). Se activa con la tecla <SUPR> o <DEL> o con la letra B (Borrar). Por ejemplo: Si se desea sumar 984 + 36 y ya se ingresó la primera cantidad e indicó que se deseaba realizar una suma pero. Se activa con el * . Se activa con la letra D (División) o con la / (diagonal) de su teclado. si no. -1234567890. Borra el contenido total de la calculadora Se activa con la tecla de retroceso o <BACKSPACE>.TECLAS DEL 0 AL 9 Y PUNTO DECIMAL: El manejo de tales teclas será el que corresponda al teclado de la computadora (si cuenta con teclado extendido.123 C MC MR ME M+ CE 7 4 1 0 8 5 2 <9 6 3 ± / √ % 1/x * + . Este comando indica división. = C Se activa con la letra C. Borra la cantidad actual presentada en la mantisa de la calculadora.

. Se activa con el símbolo de + suma. Indica la operación de raíz cuadrada. Obtiene el valor recíproco de la cantidad presentada en la mantisa. Presenta el resultado obtenido de la operación efectuada. Se activa con la letra P (Porcentaje). Se activa con el signo de menos o el guión . El bloque de memorias es activado con la tecla M y. % + 1/x ± = MC MR ME . para seleccionar alguna de las cuatro opciones de memoria. Substracción o resta. Limpia el contenido de la memoria permanente M+. Calcula el porcentaje que se le indique sobre una cantidad determinada. de positivo a negativo y viceversa. es necesario elegir la letra que le sigue a la M: Se activa con la letra C (Clear). Se activa con la letra E El valor que se ingrese a esta memoria substituirá cualquier valor contenido en la memoria de suma. Se activa con la letra R (Remember). Consiste en efectuar la operación 1 / (valor actual en la mantisa). Se activa con el signo de igualdad = o con la tecla <RET>. Este comando presentará en la mantisa de la calculadora el valor actual que contenga la memoria permanente M+. Se activa con la letra I (Invertir). Efectúa la suma de dos cantidades. Se activa con la letra S (Signo) Cambia el signo actual del valor presentado en la mantisa. reemplazándolo.√ Se activa con la letra R (Raíz). Se ejecuta después de haber indicado la cantidad de la cual se desea obtener su raíz.

.M+ Se deberá oprimir la tecla de + (suma) para esta memoria. aparecerá una M en el cuadro vacío localizado en la parte superior derecha de la calculadora. Durante el tiempo que se esté manejando una memoria permanente. el cual será sumado al valor contenido anteriormente. Guardará el valor actual de la mantisa en una memoria permanente durante todo el tiempo que trabaje con el sistema o hasta el momento en que se ingrese un nuevo valor a esta memoria. la indicación desaparecerá. al momento de limpiar la memoria.

De forma opcional se puede utilizar en CONTPAQ un mouse que realice varias tareas. este debe de estar cargado es decir se debe de ejecutar el software que viene junto con el MOUSE. . El sistema detecta si se tiene un mouse (y el software del mouse está cargado).A nexo B Instalación y Uso del Mouse El mouse es un dispositivo manual conectado a la computadora. generalmente este software se carga desde sistema operativo con la instrucción: C:\MOUSE\MOUSE NOTA Si se tiene alguna duda de como cargar el software para utilizar su mouse. esté. tales como la selección de un comando o de un menú. Para que se pueda utilizar el mouse como medio de operación. consulte el manual del mismo. (estas señales funcionan de igual forma que si se presionarán teclas del teclado). puede tener hasta tres botones que envían señales cada vez que se presionan. antes de entrar en operación con CONTPAQ.

si se tiene un mouse con dos botones ambos se utilizarán.Utilización del Mouse En CONTPAQ se utilizan sólo los botones de la izquierda y derecha del mouse. si por el contrario. se desea cancelar la opción seleccionada. Cuando se maneja el mouse se notará que al moverlo. Se notará que el mouse se encuentra posicionado sobre una determinada opción cuando en el monitor la opción se encuentre en negrillas (modo inverso). para que se pueda seleccionar el módulo u opción deseada sólo se debe de posicionar el mouse sobre ella y presionar el botón izquierdo del mouse y la opción se seleccionará. o se cambiará de opción dentro de un módulo del menú principal. NOTA . presione el botón derecho del mouse el cual actúa de igual forma que presionar la tecla <ESC>. es decir. Mouse de 3 botones Mouse de 2 botones Boton izquierdo Boton Derecho En este tipo de mouse NO se utiliza el botón central El mouse dentro del sistema se utiliza para moverse a través de los menús de una manera más rápida y ágil que hacerlo con las flechas del teclado. pero cuando el mouse sea de tres botones sólo utilizaran los botones de las orillas. se cambiara de módulo dentro del menú principal.

Para seleccionar. sólo es necesario moverse a través de la lista con el MOUSE y posicionarse sobre la instrucción requerida.TÉCNICA SEÑALAR ACCIÓN Para señalar. una vez posicionada dicha opción basta con presionar el botón izquierdo y en seguida dicha instrucción aparecerá en el editor donde se esta definiendo el reporte.@VA│ FECHA SUBRAYATEX │CTA_CUADRE).2)) │ │ ││ 11: C toma el dia │ FIN SUPENCAB │ │ │ ││ 12: RENGLON R7.31[│ FINCASO TEXTO │ │ │ ││ 13: SI R0 = 4 O R0│ FINENCAB USA │ │ │ ││ 14: RENGLON R7│ FINESCOGE @ASC( │ │ │ │╒═════════════════════│ FINFUNC @COL( │═══════════════════════╕ │ ││ Archivos Edición │ FINSI @DERECHA( │ │ │ ││ ╒═════════╕ │ FINSINO @HOY( │ │ │ ││ │Imprimir │ │ HOJA @SUBSTR( │ │ │ ││ │Nuevo │ │ HORA @VAL( │ │ │ ││ │Ventanas │ ╘════════════════════════════════╛ │ │ ││ ╘═════════╛ │ │ │Creación y modificación de ventanas │ │Derechos de autor / Marca reg. al mismo tiempo. mover el mouse a un área especifica en pantalla. Computación en Acción. Para cancelar una selección. para que se pueda observar la posición en que se encuentra el mouse. El sistema presentará en negrillas la opción seleccionada. Con esto se evitará el tener que memorizar todas aquellas instrucciones que son posibles de utilizar dentro del módulo de reporteador de CONTPAQ.0. presionar el botón derecho del mouse. ambos botones del mouse.5). S.3│ COMA SALTAHOJ │ │ │ ││ 6: USA CATALOGO[V│ DEFUNC SALTALIN │ │ │ ││ 7: ACEPTA 'Suprim│ ENCAB SI │ │ │ ││ 8: ACEPTA 'Period│ ESCALA SINO │ │ │ ││ 9: C toma el a±o │ ESCOGE SUBRAYACOL │ │ │ ││ 10: RENGLON R6. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒EJEMPLO═════════════════════════════════════════════════════════════════12:48p╕ │ ││ ╒████████████████████████████████╕ │ │ ││ 1: C ++++++++++++│ ACEPTA IMPRIME │ │ │ ││ 2: C + Reporte pa│ BLANCO NOMEMP │ │ │ ││ 3: C + con las nu│ CASO POR CADA │ │ │ ││ 4: C ++++++++++++│ COLUMNAS RENGLON R │ │ │ ││ 5: COLUMNAS 7. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para que el despliegue de funciones aparezca en pantalla basta con presionar.V. SELECCIONAR CANCELAR Uso de mouse dentro del Reporteador Dentro del reporteador el uso del mouse se vuelve muy interesante. de C. (1991).A.6. posicionarse sobre la opción deseada y presionar el botón izquierdo del mouse. ya que al encontrarse elaborando un reporte se podrán observar en pantalla y hacer uso de ellas las instrucciones de uso más frecuente del reporteador. . Con el objeto de hacer uso de alguna de ellas.

NOTA Las teclas de función tienen diferente ubicación dependiendo del tipo de teclado con el que cuente la computadora. Es recomendable que verifique en el manual de su computadora o de sistema operativo el lugar en el que Usted podrá encontrar dentro de su teclado este tipo de teclas.V. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒══════ Tecla ═ Descripción ═══════════════════════════╕ │ ││┌─────────F2 ─ Calculadora───────────────────────────┐│ │ │││ F3 ─ Mostrar tipos de cuenta ││ Otros Salir │ │││ F5 ─ Salir al sistema operativo ││══════════════════════│ │││ F6 ─ Cambio de período vigente ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F7 ─ Definición/Cancelación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F8 ─ Estado de cuadre ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F9 ─ Cuadrar cargos abonos en póliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────────F10 ─ Fecha de fin de ejercicio─────────────┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌────ALT F1 ─ Despliega ésta pantalla de ayuda──────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F3 ─ Catàlogo de cuentas ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F5 ─ Mapa de alojamiento de memoria ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F7 ─ Despliegue/Activación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F9 ─ Dato por captar al definir prepóliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└────ALT F10 ─ Mostrar claves al definir prepóliza───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌───CTRL F1 ─ Versión de CONTPAQ────────────────────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ CTRL F2 ─ Tomar último valor numérico ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└───CTRL F7 ─ Cancelar definición de macro actual───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌─────SH F2 ─ Editar celda en Hoja Financiera───────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F3 ─ Cambio del factor de una moneda ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F5 ─ Ir a la celda . consulte el Manual del Usuario. S.. (1992)..A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A nexo C Uso de teclas de función En este Anexo se presentan las tablas donde se podrá encontrar un concentrado del uso de las teclas de función que se podrán utilizar al trabajar con el sistema. de C. <Alt> F1 En cualquier parte del sistema mostrará una pantalla en la que se despliegan las teclas activas del sistema. (Hoja Financiera) ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────SH F9 ─ Recalcular modelo en Hoja Financiera──┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Para una mayor referencia. Computación en Acción. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .

1:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas ex╒═════════════════════════════════════════╕ │ │ │Bajar pólizas a a│ CONTPAQ │ │ │ ╘═════════════════│ │ │ │ │ Versión 4. ya que será la que indique si el sistema se encuentra o no actualizado. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ F2 Desde cualquier parte del sistema. │ │Derechos de autor / Marca reg. │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<ESC> para continuar . Es importante obtener esta información.V. de C.V. de C.0 19/Jun/92 │ │ │ │ │ │ │ │ (C) Computación en Acción.A.. Si se encuentra en tamaño reducido (sólo la mantisa) desplegara la calculadora en tamaño normal. desplegara en el monitor sólo la pantalla (MANTISA) de la calculadora. la calculadora cambiara de tamaño dependiendo del tamaño actual. (1991). Computación en Acción. al presionar la tecla <F2> se activa la calculadora. S. Esta combinación de teclas se puede activar desde cualquier parte del sistema. Si la calculadora se encuentra activa y se vuelve a presionar la tecla <F2>. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Si el tamaño es el normal.A. S. de C. . S.<Ctrl> F1 Al presionar esta tecla aparecerá una pantalla donde se muestra la versión y fecha de elaboración del sistema.V..A.

Altas. como de el dato anteriormente tecleado como respuesta a las opciones del sistema. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . │ │ │ │╒═══│ 102 -100 BANCO UNO Act.Deud. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.Deud.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Número de cuenta 000 -400 │ │ ││ Nombre RESULTADOS ACREEDORAS │ │ ││ Subcuenta de │ │ ││* Nombre │ │ ││ Tipo de cuenta H Resultados acreedora │ │ ││ Fecha 31/DIC/91 │ │ ││*Estado actual Activa │ │ ││ Dígito agrupador │ │ ││ Cu╒ Catàlogo de cuentas ═════════════════════════════════════════════════╕ │ │ ││*Fe│ Cuenta _ (* Afectables) │ │ │ ││ │ ______C_u_e_n_t_a_____ ________N_o_m_b_r_e___________ _T_i_p_o_ │ │ │ ││ │ 000 -100 ACTIVO Act. este dato corresponde al último valor numérico que haya sido tecleado ointroducido al sistema. <Alt> F3 Esta combinación de teclas despliega una pantalla en la que se muestran las cuentas que ya han sido dadas de alta en el catálogo.Deud.V. S. la cual muestra un menú con los posible tipos de cuenta de entre los cuales se podrá seleccionar el necesario.<Ctrl> F2 Al utilizar esta combinación de teclas se puede realizar un traspaso de información numérica. (1991). de C. Esta tecla de función sólo funciona en el momento en que se da de alta o se modifique una cuenta del catálogo.Deud.Deud. de C. │ │ │ ││* │ 000 -110 CIRCULANTE Act. Computación en Acción.Cambios.A.. S. F3 Cuando la captura se realiza en modo experto. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Bajas. <Shift>F2 Editar una celda dentro de la Hoja financiera.Despliegues.Deud. 12:05p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . │ │ │ ││ Sa│ *101 -100 Fondo fijo de caja MEGJB Act. │ │ │ ││ Sa│ 102 -000 BANCOS Act.Deud. │ │ │ ││ │ 101 -000 EFECTIVO Act.A. │═══╛ │ ││ <R╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │Teclee cuenta a buscar o posicionarse con teclas de movimiento. es posible ayudarse con la tecla F3. │ │ │ ││ Ca│ *101 -200 Fondo fijo de caja AAT Act.. │ │ │ ││ Ab│ *101 -300 Fondo fijo de caja Producción Act.Deud.V. así el dato podrá proceder tanto de un resultado obtenido con la calculadora.

<Shift>F3 Selección del tipo de moneda con la que se podrán desplegar la información al momento de ejecutar un reporte. .Se puede desplegar desde cualquier parte del sistema y para viajar a través de las cuentas se pueden utilizar tanto las flechas de movimiento o teclear el número de la cuenta a consultar e inmediatamente el sistema colocará dicha cuenta en pantalla. F7 Se utiliza para comenzar con la definición de macros. <Alt> F5 Despliega un mapa de la memoria RAM disponible en ese momento.O. F6 Se utiliza para cambiar de período vigente. ahí es necesario teclear el número del período que se desea manejar como actual. al presionar esta tecla aparece una pantalla en la que se pregunta el período vigente. para regresar al sistema sólo se teclea Exit desde el prompt del D. Esta opción se puede utilizar desde cualquier parte del sistema. para utilizarse es necesario presionar la tecla <F5> y enseguida la diección de la celda que se desea consultar. <Shift>F5 Ir a la celda dentro de la Hoja Financiera. F5 Con F5 es posible salir temporalmente al sistema operativo.S. F7 Las tecla F7 y la combinación de ella con <Ctrl> y <Alt> se utilizan para el manejo de macros.

1:37p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒════════════════════ Estado del Sistema al Período No. Se utiliza al capturar el último movimiento de una póliza. . Cancela la definición de una macro.413 ││ ││ 5'201. de C.<Alt> F7 <Ctrl> F7 Muestra una ventana en la que se encuentran los macros ya definidos anteriormente.5% ││ ││ Pólizas 92. S.071 ││ ││ ││ ││────────── Saldos actuales ──────────── ───────── Utilidad o Pérdida ─────────││ ││ Deudor Acreedor 1'927. F8 Al presionar esta tecla se despliega una pantalla que muestra el estado de cuadre del sistema ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Computación en Acción. 2 ═════════════════════╕│ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966.0% ││ ││ Movimientos 90.V.A.071 ││ ││ ││ ││─────────────────────────────── Ejercicio ────────────────────────────────────││ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta pantalla se puede desplegar desde cualquier parte del sistema..484 5'201. ya que calcula la cantidad (ya sea cargo o abono) correspondiente al faltante para cuadrar la póliza con el total. Al presionar la tecla F9 el sistema realiza una resta entre el total de la póliza menos los movimientos y este resultado se pone en el movimiento en el cual se presionó F9. es aquí en donde se puede activar una macro.0% ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │<ESC> para continuar .V. de C. S. │ │Derechos de autor / Marca reg.071 59'966. F9 Esta tecla sólo se puede utilizar en la captura de pólizas. (1991)..484 ││ ││ ││ ││──────── Ocupación de archivos ──────── ││ ││ Catàlogo 91.A.071 59'966.

ya que existe prioridad en el llamado de las teclas de función predefinidas por el sistema. pero hay que tener cuidado al nombrarlas para evitar duplicidad.<Alt> F9 Al estar definiendo prepólizas el sistema pide unos datos estos. F10 se utiliza en la captura de pólizas y sirve para dar la fecha de la póliza de fin de ejercicio. Posibles teclas a utilizar para nombrar las macros Dentro del sistema es posible definir macros y nombrar prepólizas. para dejar libres dichos valores se teclea al mismo tiempo la combinación de teclas <Alt> y F9. o dejar libres esos campos para que se llenen al momento de hacer llamado a una prepóliza. F10 Al igual que la tecla de función F9. <Alt>F10 En la definición de prepólizas existen datos que se pueden escoger de entre varias opciones. es decir teclear en el momento de la definición dichos valores. A continuación se muestra una lista de las posibles teclas y combinación de ellas que pueden ser utilizadas para llamar las macros y las prepólizas: <Alt> A <Alt> C <Alt> D <Alt> E <Alt> F <Alt> G <Alt> H <Alt> E <Alt> J <Alt> K <Alt> L <Alt> M <Ctrl> <F3> <Ctrl> <F4> <Ctrl> <F5> <Ctrl> <F6> <Ctrl> <F8> <Ctrl> <F9> <Ctrl> <F10> <Ctrl> <F11> <Ctrl> <F12> <Ctrl> → <Ctrl>← <Ctrl> ↓ . para hacer que estas opciones aparezcan en pantalla y poder seleccionar alguna de ellas se tiene que teclear el mismo tiempo <Alt> y F10. pueden ser fijos.

<Alt> Q <Alt> T <Alt> U <Alt> V <Alt> W <Alt> X <Alt> Y <Alt> Z <Alt> 1 <Alt> 2 <Alt> 3 <Alt> 4 <Alt> 5 <Alt> 6 <Alt> 7 <Alt> 8 <Alt> 9 <Alt> 0 <Alt> <F2> <Alt> <F4> <Alt> <F8> <Alt> <F11> <Alt> <F12> <Alt> <Home> <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> <Av Pág> <Alt> <Re Pág> <Alt> <End> <Alt> <Ins> <Alt> <Supr> <Alt> : <Alt> . <Alt> . <Alt> . <Alt> <Bksp> <Alt> <Break> <Alt> <Esc> <Alt> [ <Alt> ] <Alt> <Alt> = <Ctrl> ↑ <Ctrl> <Home> <Ctrl> <End> <Ctrl> <Ins> <Ctrl> <Del> <Ctrl> <Tab> <Ctrl> <Av Pág> <Ctrl> <Re Pág> <Ctrl> <Prt Scr> <Ctrl> + <Ctrl> <Ctrl> <Break> <Ctrl> @ <Shift> <F1> <Shift> <F5> <Shift> <F6> <Shift> <F7> <Shift> <F8> <Shift> <F10> <Alt> <F6> <Shift> <F11> <Shift> <F12> <F1> <F4> <F11> <F12> <Prt Scr> <Space> <Bloq Núm> <Bloq Mayús> <Pausa> <Home> ↑ ↓ ← → <Av Pág> <Re Pág> <End> <Ins> <Supr> + - .

Al instalar el sistema se define al Administrador del mismo. esto es para mayor seguridad de la información. El uso de varios niveles de usuario es muy importante ya que da seguridad a información confidencial. de manera que es posible definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de prioridades. La siguiente tabla muestra los niveles de actividad. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios.A nexo D Usuarios y Prioridades En este anexo se explica el uso de las tablas de prioridades para acceso de varios usuarios al sistema. Para cada usuario que haya sido dado de alta dentro del sistema existe una prioridad de uso. éste es el único que tendrá la prioridad 0. es decir. esta prioridad especifica a que parte del sistema se tendrá acceso y cual de las áreas se encontrara restringida. dependiendo de cada usuario.está sólo será visible en el momento de realizar el alta. Al dar de alta cada usuario del sistema se tendrá que de dar una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso al sistema. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación en el menú principal. cada uno de los renglones que forman la tabla es una opción del menú del sistema. de manera que cada persona que entre al sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. además de mostrar la manera de actualizar dichos Usuarios para que tengan acceso al sistema. Cómo dar de alta nuevos usuarios Para definir quiénes podrán trabajar con el sistema. así que se recomienda que el Usuario memorice dicha clave. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. .

representan: 1 0 Se tiene acceso a esa opción u módulo del sistema.Los valores. Tabla de prioridades Módulo Pólizas Pólizas ABCD Aplicación de pólizas sin afectar Definición de prepólizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar pólizas externas Bajar pólizas a archivo externo Reportes Reportes del catálogo Hoja financiera Reporteador Graficador Catálogo Catálogo de cuentas ABCDE Grupos estadísticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catálogo externo Bajar catálogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cierre Cierre de períodos y ejercicio Generar póliza de cierre de ejercicio Generar pólizas de depreciación Consolidación de Compañías Eliminación de períodos anteriores Instalación Tablas del sistema Redefinición del sistema Expansión y reducción de archivos Saldos cero a la base de datos Otros Empresas -Copiar empresa -Borrar empresa -Respaldar empresa -Restaurar empresa Colores Utilerías Salir Salir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Esta parte se encuentra restringida. dentro de la tabla.

se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación del menú principal. tiene prioridad 0 (tiene la máxima prioridad).Es importante recordar que para definir quienes podrán trabajar con el sistema. . El administrador del sistema. y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios.

etc) para brindarle los beneficios de los reportes que posteriormente se elaboren para los usuarios. que le permite manejar rápida y eficientemente la información importante de su empresa. con lenguaje en español. Lo único que se necesita es dedicarle tiempo y tener interés en aprender a utilizarlo para así poder explotarlo al máximo. Además brinda facilidades de diseño de los reportes en forma interactiva (de diálogo con usted) y con ayuda. pudiendo guardarse éstos para utilización posterior en forma repetitiva. NOMIPAQ. facilitándole una presentación especial y única para los reportes de su empresa.A nexo E Reporteador El REPORTEADOR es una herramienta de generación de reportes. proporcionándole un PODER para estructurar y presentar dicha información de acuerdo a sus necesidades en documentos que tengan aplicación financiera entre otras. Así mismo permite guardar los reportes con una CLAVE DE SEGURIDAD que impida que otras personas utilicen esta información. sobretodo si Usted tiene alguna experiencia como programador. permite modificar reportes previamente definidos. y quiere diseñar otros reportes adicionales a los que vienen incluidos en su sistema. al momento de definir reportes. duplicarlos y actualizar algunos de los existentes. y que además le auxilien en la toma de decisiones. . Le será de gran utilidad. Características Facilita la elaboración de reportes propios. y cuyas características son específicas a las necesidades de Usted y su empresa. COMPUTACIÓN EN ACCIÓN incluye el Reporteador en toda su línea "paq" (CONTPAQ. Todos los reportes se componen de una lista de instrucciones que hacen referencia a la información almacenada en los archivos de la base de datos de CONTPAQ. puede extraer cualquier información registrada en sus archivos y acomodarla como Usted desee.

Maneja instrucciones de bifurcación simple o condicionada (facilidad para indicar dentro de un reporte el imprimir o nó ciertos renglones o hacer algún cálculo.).Y) @POT(X. funciones financieras predefinidas o alguna función especial que Usted necesite. con una capacidad de 40 columnas por 1000 renglones.Y) @VAC(X. Instrucciones y Funciones FUNCION Funciones matemáticas @ABS(X) @EXP(X) @FRACCION(X) @INT(X) @LOG @LOG10(X) @MAX(X. Calcula el valor presente neto del renglón X al interés Y.Y) @PORCIENTO(X.Y) @MIN(X.Y) @TIR(X. Calcula el porciento que representa el renglón X en Y Multiplica el renglón X por el porciento Y Calcula el interés simple del renglón X al porciento Y Calcula la tasa interna de retorno del renglón X con un porcentaje aproximado de Y. Puede calcular fórmulas hasta de 200 caracteres y 20 niveles de paréntesis anidados(sub-operaciones dentro de la misma fórmula). (Es igual que la sumatoria de la función @VAC). está restringida sólo por la memoria de su computadora. RESULTADO Calcula el valor absoluto del renglón X Calcula en numero “e” elevado al renglón X Calcula la parte fraccionaria del renglón X Calcula la parte entera del renglón X Calcula el logaritmo natural del renglón X Calcula el logaritmo base 10 del renglón X Determina el valor máximo entre los renglones X y Y Determina el valor mínimo entre los renglones X y Y Calcula el renglón X elevado a la potencia Y Calcula la raíz cuadrada del renglón X .Y) Calcula el interés compuesto del renglón X al porciento Y.Y) @RAIZ(X) Funciones Financieras @COMPUESTO(X. ciclos de instrucciones. lo cual es muy útil para el manejo de información que necesita estarse actualizando.Y) @PORCENTAJE(X. Permite la entrada de datos variables desde pantalla.Y) @VPN(X.Y) @SIMPLE(X. Calcula el valor actual (presente) del renglón X al interés Y.El REPORTEADOR es una poderosa hoja de trabajo que puede extraer información de cualquier archivo de su base de datos. etc.

Funciones de la Hoja de trabajo @ACUMULA(X.Y) @FECHA(día.Y[. @REN(X[.mes.Y]) Retorna el valor del renglón X columna Y.Y) Recorre Y veces a la derecha las columnas del renglón X. .Y) Funciones de caracteres @ASC(X) @CHR(X) @CONCAT(X.Y) @COL(X.Z) Inserta el valor Z en el renglón X columna Y.Z]) Acumula el renglón X comenzando en la columna Y Regresa el valor contenido en el renglón X.Y. Convierte la cadena alfanumérica de dígitos X a numérica.Y) @LISTA(X. Escoge la opción correspondiente al valor Y. Convierte a string el valor numérico X con Y decimales. Une dos variables de caracteres. se regresa el renglón completo.Y[. Funciones de Fecha y Hora @EDIFEC(X. de una lista de opciones X. columna Y. si se omite el valor de Y.Y) Incrementa los valores del renglón X por el valor de Y @IZQUIERDA(X. Añade a la lista de opciones X. Retorna la posición que ocupa la opción Y en la lista X. @DERECHA(X.Z]) @POS(X. Determina la longitud de una variable de caracteres.año) @HOY() Edita la fecha contenida en X. con el formato seleccionado en Y. suma las columnas de la Y a la Z. la opción Y en la posición Z.Y. @INDICE(X. Toma Z caracteres de X.Y) @LEN(X) @SUBSTR(X. al carácter correspondiente en ascii. Si se especifica la Z.Y]) @VAL(X) Regresa el código ASCII del primer carácter de X Convierte el valor contenido en el renglón X.Z) @STR(X[. @INCREMENTO(X. @SUMACOL(Rango-de-columnas) Suma el rango de columnas especificado @SUMAREN(Rango-de-renglones) Suma el rango de renglones especificados.Y) Recorre Y veces la izquierda las columnas del renglón X. Calcula el día juliano que corresponda a la fecha del día (esta fecha será tomada de la fecha del sistema operativo). a partir de Y. Calcula el día juliano que corresponde a la fecha especificada. Funciones de manejo de listas @ESCOGE(X.

recupera toda la tabla. Número de decimales a utilizar en el rango de columnas especificado. si el consecutivo es cero. dejando los valores en los atributos mencionados.tabla. Imprime caracteres compactados Los importes que sean negativos en el rango de columnas especificado se imprimen entre [ ].rango-de-columnas] ELONG ENCAB ESCALA #[.. @VACIO Dice si un set tiene o no miembros.tabla):REG @REG(variable|tabla) Retorna el número de registro que corresponde a la llave en texto de la variable especificada. Sustituye el texto en un rango de columnas especificado. así como el ancho de cada una de ellas.] COMA [rango-de-columnas] COMPACTO CORCHETE [rango-de-columnas] DECIMALES #[. INSTRUCCION Forma DESCRIPCION ABSOLUTO [rango-de-columnas] BLANCO 'texto'[. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimirán con comas y apóstrofes.atributos) Recupera el consecutivo de la tabla indicada. Define una escala a utilizar en el rango de columnas especificadas. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimen con espacios cada tres dígitos.. Regresa el número de registro correspondiente al valor de la variable o tabla especificada. .rango-de-columna] C (Comentario) CERO COLUMNAS #-columnas[ancho1.Funciones de Bases de Datos @BUSCA(variable. @REF Pasa la dirección de un renglón a una función. Define el comienzo de las instrucciones que formaran parte del encabezado.rango-de-columnas] ESPACIO [rango-de-columnas] Imprime valores absolutos en un rango de columnas especificado. Imprime caracteres más grandes de lo normal. cuando el importe es cero (0). Permite la inserción de comentarios Imprime aquellos renglones cuyos importes sean ceros Define el número de columnas a utilizar en el reporte. @TABLA(consecutivo.

. Restaura el uso de salto de hoja automático. Suprime el uso de fórmula definida previamente en el rango de columnas especificado.EURO [rango-de-columnas] FACTOR #[.. Invierte el signo de los importes en el rango de columnas especificado. Define una fórmula en la columna especificada. Suprime el salto de hoja automático. USAENCAB USASALTO Parámetros HOJA [posición] HORA [posición] FECHA [posición]'texto' función Imprime el número de hoja en la posición señalada. .rango-de-columnas] Los importes en el rango de columnas especificado se imprimen con puntos en lugar de comas y viceversa. Permite el acceso a las diferentes partes de la base de datos. Restaura el uso de encabezados. Imprime la fecha de la forma "dd/mmm/aa" en la posición señalada. Marca el fin de las líneas que aparecerán como encabezado. objeto2. FINENCAB FORMA #-de-líneas-por-hoja FORMULA columna. Suprime el uso de encabezados. Define la longitud de la forma en líneas de impresión. Factor por el que serán multiplicados todos los importes en el rango de columnas especificados. Suprime el uso de apóstrofes y comas en los importes Suprime el uso de INVSIG.expresión INVSIG [rango-de-columnas] NOABSOLUTO NOBLANCO NOCORCHETE NOEDICION NOINVSIG NOPESOS PESOS [rango-de-columnas] SUPCERO SUPENCAB SUPFORMULA [rango-de-columnas] SUPSALTO USA objeto1[lista-de-var]. Suprime la impresión de los renglones en cero. Imprime la hora en la posición señalada. Suprime el uso de la instrucción ABSOLUTO. finalizando la instrucción ENCAB. Suprime el uso de corchetes([]) en los importes negativos restaurando el uso del signo '-'. Suprime el uso de la instrucción BLANCO. Suprime el uso del signo de pesos ($) Usa el signo de pesos ($) en los importes del rango de columnas especificado.

] SALTALIN líneas-a-saltar SALTAHOJ SEXTOS OCTAVOS NORMAL MARGEN Define las series de los valores a graficar. Imprime un rango de renglones y columnas saltando después una línea.FECHAL [posición]'texto' función Imprime la fecha de la forma "dd de mmmmmmmm de 19aa" en la posición señalada. SUBRAYATEX 'texto'[.columnas IMPRIME [Renglones. el nombre de la empresa definida.columna}. Condicionales y de procedimiento @ nombre-de-función(argumentos) CONTINUA CASO Constante DEFFUNC Nom-función(argumentos) Define una función con el nombre especificado y puede llevar argumentos cono renglones y/o variables. Imprime caracteres a octavos de pulgada. Salta una hoja. Marca el fin de la instrucción SINO.][columnas. Subraya con el texto especificado el rango de columnas. Regresa a probar la condición de los ciclos REPITE. Imprime caracteres a sextos de pulgada. Texto SUBRAYACOL 'texto'[.]'texto' Mueve el texto indicado.inicio][. MIENTRAS o POR CADA. Imprime caracteres a tamaño normal Deja el número de caracteres especificado como margen izquierdo cuando el reporte va a la impresora. NOMEMP Impresión GRAFICA Renglones.fin] Subraya con el texto desde la posición inicio-subraya hasta fin-subraya. FINSINO . Ejecuta una función previamente definida por DEFFUNC. Define un caso para la instrucción ESCOGE.rango-col] TEXTO [{posición. Imprime centrado en el reporte. Salta el número de líneas indicado. a la posición o columna señalada.

Marca el fin del ciclo POR CADA. Transfiere la ejecución del reporte al nombre-de-párrafo indicado. Parte complementaría de la instrucción SI usada para definir una acción.longitud de llave. Define una etiqueta. TABLA nom-tabla. Marca el fin de la definición de una función con DEFFUNC. MIENTRAS o PORCADA. Marca el fin de la instrucción ESCOGE.llave[lista-valores] Inserta/borra una llave de la tabla que especifique en nom-tabla.numero-campos] Define un tabla llamada con nombre-detabla. PARRAFO nombre-de-párrafo POR CADA Variable en función Aplica la función a los objetos del sistema y el resultado lo deposita en la variable. Termina los ciclos REPITE. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre MIENTRAS y FINMIENTRAS. . REPITE <condición> Mientras la condición sea verdadera. Restablecer el uso de fórmulas en el rango de columnas especificado. Marca la primera instrucción a repetir en el ciclo REPITE.ESCOGE expresión FIN FINCICLO FINFUNC FINMIENTRAS FINSI INICIOREPITE MIENTRAS <Condición> Ejecuta la instrucción CASO que sea igual al valor de la expresión.truncar[. Mientras la condición sea verdadera. ejecuta las instrucciones siguientes hasta encontrar FINSI. Marca el fin de la instrucción CASO. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre INICIOREPITE y REPITE Si la condición es verdadera. DEFTABLA nom-tabla. SI <Condición> SINO USAFORMULA [rango-de-columnas] VE nombre-de-párrafo FINCASO FINESCOGE BORRATABLA nombre-de-tabla Borra una tabla creada con DEFTABLA cuyo nombre es nombre-de-tabla. Marca la ultima instrucción a repetir en el ciclo MIENTRAS Marca el fin de la instrucción SI.

Acepta por pantalla un renglón de valores o un rango de llaves. en caso de no conocerlos. son una guía y descripción de lo poderosa que es esta herramienta. CONFIGURA 0/1 Guarda en un archivo de configuración las respuestas dadas en la instrucción ACEPTA.LEETABLA nom-tabla.llave-a-leer. Una vez conocida la utilidad y poder que tiene el REPORTEADOR. deberá manejar algunos términos que se mencionan en algunas partes del manual.renglón} Declara el uso de variables o renglones de uso local a una función definida con DEFFUNC. Calcula la expresión y convierte a un porciento de avance desplegando el resultado en una ventana. . o directamente a COMPAC el manual. El manual contiene algunos ejemplos de reportes. donde podrá familiarizarse con ellos. Manual de reporteador Si Usted desea conocer más a fondo el REPORTEADOR solicite con su distribuidor autorizado.renglón Lee la llave-a-leer de la tabla llamada nombre-de-tabla en un renglón de la hoja de trabajo.{renglón o var} AVANCE <expresión> MENSAJE 'texto' Cálculo LOCAL {variable. Cada una de las partes o capítulos del mismo. Información ACEPTA 'texto'. Despliega un texto al ejecutar el reporte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful