Manual del Usuario

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RECONOCIMIENTO DE MARCAS

La marca y nombre comercial COMPAC®, el aviso comercial “Bien Pensado”, así como su diseño son propiedad de Computación en Acción S.A. de C.V. Microsoft y MS-D.O.S.® son marcas registradas. CONTPAQ® es una marca registrada por Computación en Acción, S.A. de C.V.

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Fecha de edición
Diciembre de 1999 Versión 2.1

Este manual contiene información para la operación del sistema contable CONTPAQ, cuyos derechos de autor y comerciales se encuentran registrados a favor de Computación en Acción, S.A. de C.V. El producto CONTPAQ está protegido como obra intelectual y se prohibe la reproducción parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores. Cualquier sugerencia respecto a este manual o al sistema en general, le agradecemos la comunique a Computación en Acción, S.A. de C.V. utilizando la opción que más le convenga. Sitio Web ContPAQ Podrá encontrar toda la información referente a CONTPAQ: FAQ´s, bibliotecas y características del producto. La dirección es: http://www.compac.com.mx Departamento de Soporte Técnico Podrá llamar al departamento de Soporte Técnico donde le atenderán personalmente sus dudas o comentarios acerca de nuestros productos:

(33) 3818-0911
Cursos de Capacitación Podrá entrenarse en el uso de CONTPAQ y nuestros otros productos, a través del Centro de Capacitación que brinda la solución completa a sus necesidades.

(33) 3616-29-90 y 3616-82-28

Sucursales

Podrá ponerse en contacto con la sucursal más cercana a su domicilio.

MATRIZ
Computación en Acción S.A. de C.V. Pablo Villaseñor 435 Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos: (33) 381-80-900 Conmutador. (33) 381-80-911 Soporte Técnico. (33) 381-80-903 Ventas. 01-800-903-0000 (33) 38-18-09-02 Claves 01-800-902-0000 Fax: (33) 381-80-963 General. (33) 381-80-956 Soporte Técnico. (33) 381-80-917 Admón de Ventas

Llame sin costo a nuestro Departamento de Ventas al teléfono:

01 800 903 0000 CHIHUAHUA, CHIH. Ortíz de Campos 2918 Colonia San Felipe. C.P. 31240 Tels: (614) 414-42-57 413-05-57 Fax: (614) 414-28-47 MONTERREY, N.L Hidalgo Pte. # 2258 Local 9 Col. Obispado Tels y Fax: (81) 8346-68-06 8346-68-07 8346-68-08 8346-68-09 MERIDA, YUC. Calle 20 # 192-B 1er. piso. entre 19 y 21 Col. México Oriente Tel: (999) 944-90-08 Fax: (999) 944-08-55 TIJUANA, B.C. Blvd. Sánchez Taboada 10116-201 Edif. Plaza Ejecutiva del Río. Zona Río. C.P. 22320 Tels: (664) 684-95-90 684-96-00 Fax: (664) 684-95-92

D.F. Descartes 54 5° Piso. Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo. C.P. 11590 Tels: (55) 52-50-30-92 Conmutador 52-50-01-60 52-03-86-68 Soporte 52-31-20-81 Ventas Fax: (55) 52-03-50-73

I
Indice

ndice

Introducción
Cómo usar este manual ............................................................. I Lo que incluye el producto ........................................................ II Servicio disponible al Usuario ................................................... II Requerimiento de equipo de cómputo ..................................... III Características de CONTPAQ ..................................................... IV

Antes de empezar 1. Fundamentos básicos
Uso de este manual......................................................................... 1 - 1 Antes de empezar ........................................................................... 1 - 1 Cómo funciona CONTPAQ ................................................................. 1 - 4 La pantalla de CONTPAQ ....................................................... 1 - 4 Estado de selección ............................................................. 1 - 5 Estado de captura ................................................................ 1 - 6 Estado de espera ................................................................. 1 - 7 Estado de proceso ............................................................... 1 - 7 Revisión de los menús ......................................................... 1 - 7 Mapa de navegación........................................................... 1 -11 Captura de datos ............................................................................ 1 -12 Corrección de errores ......................................................... 1 -12 Confirmación de datos ........................................................ 1 -13

2.

Definiendo el Catálogo
Diseño del catálogo ......................................................................... 2 - 1 Número de cuenta................................................................ 2 - 4 Cuentas de control .......................................................................... 2 - 7 La cuenta de resultados ....................................................... 2 - 7 La cuenta de cuadre ............................................................ 2 - 8 La cuenta de flujo de efectivo............................................... 2 - 8

3.

Instalación del Sistema
Instalación de los programas........................................................... 3 - 1 Instalación de las empresas ............................................................ 3 - 2 Datos generales ................................................................... 3 - 4 Datos iniciales de almacenamiento....................................... 3 -9 El administrador del sistema .............................................. 3 –10 Activación del sistema........................................................ 3 –12 Manejo de fechas del año 200 ........................................... 3 –34

4.

Catálogo de cuentas
Tipos de cuentas ............................................................................. 4 - 1 Cuentas afectables .............................................................. 4 - 1 Cuentas acumulables........................................................... 4 - 1 Cuentas de Mayor................................................................ 4 - 1 Capturando por primera vez............................................................ 4 - 2 Especificando las cuentas de resultados, cuadre y flujo ................. 4 - 2 Proceso para dar de alta cuentas.................................................... 4 - 3 Corrigiendo errores al captar........................................................... 4 - 7 Cómo dar de baja una cuenta .......................................................... 4 -7 Consultado una cuenta..................................................................... 4 -8 Revisión del catálogo de cuentas..................................................... 4 -8 Recomendaciones en la captura .................................................... 4 -11

5.

Otras opciones del catalogo de cuentas
Grupos ABC .................................................................................... 5 - 1 Saldos ABC ..................................................................................... 5 - 5 Datos fiscales .................................................................................. 5 - 5

........................... 7 ......1 Impresión del diario cronológico..................................................................................... Impresión de pólizas y diarios Impresión de diarios y pólizas ........................... 9 -19 Libro Mayor ...............................................................................................................3 Detalle de la prepóliza................................. 8 ........ 9.................3 Posición Financiera .......................... 6 ....................................................................6........................... Auxiliares del Catálogo.................... 6 .......................... 9 -13 Balanza de Comprobación ........... 6 ............................................... 9 -22 Impreso de Presupuestos..............................6 Aplicación de pólizas sin afectar .......................................................6 Estado de Resultados ................. 8 .................................................. 9 -17 Flujo de efectivo ............. 9 -23 Impresión de diarios y pólizas ............................................................................................. 7 .1 Encabezado de la póliza ......1 Datos de la prepóliza..................................................................................................................................................................................... 9 -8 Origen y Aplicación de Recursos .............................5 9................. 9 -14 Componente Inflacionario..................................... 7 -8 Cambios en prepólizas .............9 7........................................................................................................................ 9 -20 Una Póliza Concentrada............... 9 -16 Saldos Promedio ......................................................... 9 -24 ........3 Impresión pr diario.......................... 7 -8 Despliegues................................................................ 7 -8 8....................................................................... 9 -24 Instalados del REPORTEADOR ............................................................................................... 6 .............................................. Captura de pólizas Pólizas ABCDE .................................... 8 –5 Impresión por número de pólizas .......... 9 -10 Anexos del Catálogo ....................................................... 6 ..................................................... 9 ............................... 8 .. Definición de PrePólizas Cómo definir una prepóliza............................................................................................... 7 .................6 Cómo borrar una prepóliza..................... 9 ........................3 Captando el detalle .................................... 9 -11 Movimientos......................................2 Encabezado ................... Reportes del sistema Catálogo de Cuentas..23 Auditoría de Saldos ..............................................................................1 Cómo entrar .............. 7 ...

... 13 ......................................................2 Cierre de ejercicio ........4 .......................... Presupuestos Presupuestos ............................................. Cambio y eliminación de períodos anteriores Proceso de eliminación ...2 Despliegues..... Traspaso de auxiliares Traspaso total.............. 14 ..... 14 ............. 14 .....................................2 12............................................................................... 13 ........... 10 .......................................... 10 ..................................................................................3 11............................ 14 .......................3 13...................................................10............3 Despliegue de presupuestos...........3 Despliegue de grupos ................2 Casos en los que no se podrá realizar el cierre .............. 11 ............................. Agrupación de información estadística Concepto de cuentas estadísticas....1 Cómo realizar un cierre ................................................................................................................................ 12 ...................... 10 .1 Cambios a períodos anteriores ................... 13 ........................................................................... 11 ...................................... 12 ... 13 .................................2 Cambio de grupos........ 14 ................................................................................. Proceso de cierre Cierres de período.............. 12 ........ 12 ........ 10 ..............................................1 Cómo formar un grupo estadístico ..................................... 13 .......................................................................................3 Cambio de presupuestos ...2 Alta de grupos .............4 14...... 13 ..................2 Traspaso parcial..4 Baja de grupos ..........1 Alta de presupuestos ...............2 Intercambio.........2 Baja de presupuestos ..........................

............................ 14 ..................................................................................1 Cómo realizar la consolidación...... 14 ....................4 Multimoneda..........1 Definición de una macro....................................... Otras funciones del sistema Uso de macros ....7 ....... 16 -9 Archivo.............. 17 ....1 Funciones de la hoja financiera........................................ 14 ... Consolidación de Compañías En qué consiste la consolidación ..... 16 -11 Graficar ...................... 16 ..................................................... 14 ........................................................................................ 14 ............................... 14 ............................................. 15 ............ 16 ... 14 – 5 Un total prorrateado ................................................................... 14 ..................5 Mes por mes ........................8 15.................... 17 .....................................................1 Ejecución de macros ...............................8 Porcentaje sobre otra cuenta ..............6 Afectación simple . 17 .................................................................... 15 .......8 Base saldo año anterior más % ................................7 En base a tabla de inflación ..........................7 Igual a otra cuenta ......................................... 15 -7 16................................................................................. 16 -11 Imprimir ...................................................................................Métodos de presupuestos ..... 16 -12 17.2 Uso de la hoja financiera .............4 Modificaciones en macros................. 15 .................................................8 Base saldo año anterior y tabla.8 Suma de subcuentas ............ 16 -12 Salir...... 14 ........................................................................................ 15 .......1 La hoja financiera .................. 14 ................ 15 .............................................. 15 .. 16 -7 Opciones de la hoja financiera .6 Crecimiento compuesto................. 14 .......................1 Creación del catálogo .....................................................................................5 Total prorrateado según ratio .......................................................................................4 Centros de costo .... 14 .......................................................................................................7 Datos en la hoja financiera..................................................................... Hoja financiera Capacidades de la hoja ........................................................4 Proceso de consolidación ..... 17 .... 16 .................................... 16 -9 Hoja ......... 16 ...................................................3 Cómo borrar una macro .....................................................................................................

................................... 18 -12 Reporte del Impuesto al Activo ..... 19 ............................ 19 ....................................................... 18 ..........................6 20..........5 Base IMPAC ...........2 Usuarios ........................1 Catálogo de cuentas........ 21 -7 Presupuestos .........................................4 Conceptos .... 18 ..................................................................................................................... 19 ..................1 Formas de depreciar ......................2 Pólizas................... 19 ......................... 18 ................... 21 -10 Reprocesos .............................2 Depreciación contable.....................................................................3 Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones..... 20 .. 18 ...................................................................................................18......5 Uso de conceptos especiales.....2 Diarios ............ 20 ..................................................................................................................................6 Crear archivos . Depreciaciones Antes de empezar ................. Expansión y reducción de archivos Archivos de CONTPAQ y su contenido .................. 20 ..3 Depreciación Fiscal............ 21 .................................................................................. 19 ........................................................... 19 ................................................. 21 -12 .... 18 -13 19..........1 Uso y tablas reservadas................................................................................... 18 -10 Ejemplos de cálculo de depreciación ....... 18 .............................................................................................................................................................................................................. 19 ............................ Reproceso y entrada de información externa Activos fijos .................................................................6 Fechas de ejercicios...................... 19 .................1 Actualización de tablas........................................4 Reducir Archivos ... Tablas del sistema Tablas de INPC .................... 20 ..................................................1 Expandir Archivos ......7 21........................................................................ 21 ..........................................

..... 25-25 IMPAC ........................................ 24 .......... 25-2 Impuesto Sobre la Renta (ISR) ............................................................................................... Otras opciones del menú principal Empresas ...... 23 ..... A – 1 ......................................... 25-37 Resumen ..........2 Utilerías ..................................... Redefinición del sistema Revisión de los parámetros de funcionamiento...8 24.........................................................................12 Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq ...18 25..................................... 23 .................................................................... 22 ............22...........2 Pequeños contribuyentes . 24 ....................... 23 ............... Calculadora Teclas para el manejo de la calculadora ...... 22 -7 23........................................................................................ 25-34 IVA .............................................................................................3 Utilerías internas ......................................... 25-41 Listados ................................................ Reportes fiscales Operación................................................. 25-44 ANEXOS A........... 24 ....................................................... 22 ............................ 22 ................2 Cuentas (parámetros)......10 Reportes en el régimen .............................................1 Colores ..................................................................................................................................................................... 24 .....................5 Fechas y períodos . Regímenes especiales en Contpaq Régimen simplificado ...................................................... 22 ...............................................3 Utilerías externas ..............................................................

3 C..................B ........... D............... E................................... Instalación y uso de mouse Utilización del Mouse... Tabla de uso de teclas de función Tablas de prioridades Reporteador ......B..........2 Uso de mouse dentro del REPORTEADOR ...........B ..........

Presupuestos. Fue diseñado por contadores públicos y por ejecutivos financieros. Régimen simplificado y Pequeños contribuyentes. introducirlo en los conceptos básicos de funcionamiento y la operación del sistema mismo. Análisis Financiero y Gráficas para toma de decisiones. Es un sistema confiable y garantizado. lo que da la seguridad y confianza de que se está en manos de profesionales. El segundo objetivo es el de servir como manual de referencia para cada una de las partes que conforman el sistema. pensando en las necesidades del especialista de esta área y programándolo con avanzadas técnicas de Ingeniería en Sistemas Computacionales. hasta un análisis de información financiera muy sofisticado. tanto en empresas pequeñas como en grandes grupos industriales y comerciales. actualmente existen más de 50 mil copias instaladas a nivel nacional. CONTPAQ es el más eficiente sistema de contabilidad.Reportes fiscales. Control de Activos fijos y muchas más. A través de todo el manual encontrará las siguientes señales: NOTA Donde encontrará una nota de alerta. . Donde encontrará una nota de recomendación. Estadísticas. Cómo usar este manual Este manual tiene básicamente dos objetivos. Flujo de Efectivo. el cual le permite llevar desde el registro básico contable.I ntroducción Esta introducción describe lo que es CONTPAQ y el contenido del paquete. Donde encontrará una recomendación para Redes. CONTPAQ es la nueva versión de un producto ampliamente probado y de uso extendido en todo el país. Y que incluye funciones de: Contabilidad. el primero de ellos es guiar al usuario en la instalación del sistema.

Jalisco. Un manual de guía y referencia del Usuario.. México. que debe de leerse minuciosamente para estar al tanto de los derechos que adquiere en la compra de este producto. ofrece un Servicio directo a través de su departamento de Servicio a Clientes. por ser indispensable para gozar de la garantía y tener acceso a las actualizaciones. Educacional: 3616-82-28 3616-28-62 Fax 3616-29-90 . mejoras y nuevas versiones del programa. así COMPAC le garantiza que siempre tendrá una respuesta a las dudas que tenga para la operación del sistema. Servicio disponible al usuario de CONTPAQ Computación en Acción.A. le agradecemos se comunique a: Computación en Acción. ofrece sus productos a través de su red de distribuidores en toda la República Mexicana. En caso de que detecte algún faltante. Ladrón de Guevara C.V. de C.V. 435. para cualquier sugerencia o requerimiento a nuestro departamento de servicio a clientes. S. el cual contiene información para la instalación y operación del sistema. de C. que le resolverá su problema a la brevedad posible. su distribuidor es el primer nivel de servicio que Usted tiene. los cuales contienen los programas del sistema.Lo que incluye el producto El producto CONTPAQ consta de: Una licencia de uso. S. la cual deberá de llenar. firmar y devolver de inmediato. Pablo Villaseñor No.A. Guadalajara. pero COMPAC adicional al Servicio que da el Distribuidor. Antes de continuar verifique esta lista contra lo que recibió en la compra del producto. Un paquete con 4 discos de 3½" o un CD. Una tarjeta de registro de usuario. la cual incluye: Un contrato de adhesión. favor de comunicarse inmediatamente con su Distribuidor.P. 44600 Tels (33) 3818-0900 Fax (33) 3818-0963 Horario: 9:00 a 2:30 y de 4:00 a 6:30 Hrs (Tiempo del centro).

La computadora deberá tener los siguientes componentes: Un mínimo de 640 Kb de memoria RAM. . Es recomendable que llame de un teléfono cercano a su computadora. Una unidad de almacenamiento de disco fijo. en su caso unidad de disco compacto. Número de serie y Versión. o compatible y opcionalmente una impresora conectada el puerto paralelo. PS/2 IBM.También podrá comunicarse a cualquiera de nuestras oficinas en el país. Además procure tener la siguiente información a la mano para ayudarnos a resolver su problema: Nombre del producto. Unidad de almacenamiento para discos flexibles de 3½" o.sys (localizados en el directorio raíz de su disco de arranque) Número telefónico. con mínimo 10 Mb libres a ser usados por el producto. Sistema operativo DOS versión 3. Detalles del problema.bat y Config. PC/AT. Sistema operativo y Número de versión (utilice el comando del DOS Ver para encontrar este número) Contenido de sus archivos Autoexec. Requerimientos mínimos de equipo de computo Antes de intentar instalar CONTPAQ en su computadora debe de asegurarse que su instalación de cómputo cuenta con los requerimientos mínimos de equipo y de sistema operativo. donde podamos comunicarnos con Usted. Marca y modelo de su equipo. CD.0 en adelante. Requerimientos mínimos de equipo de computo: Una computadora PC/XT. y que se encuentre dentro del sistema. Además del departamento de Servicio a Clientes COMPAC organiza permanentemente cursos de capacitación. a los cuales Usted puede asistir con el fin de reafirmar conocimientos.

Consulta del catálogo de cuentas en cualquier momento Estando en cualquier lugar dentro del sistema. permitirá identificar secciones dentro de una compañía para las cuales se llevan registros contables separados. Proporciona información Fiscal ISR. movimiento. Reportes con presentación a 12 meses El Estado de Resultados.. afecta en el mismo instante los saldos. Balance General y los Anexos de Cuentas. se podrá consultar el Catálogo de Cuentas con sólo oprimir una tecla. . Depreciaciones de activos Cálculo de la depreciación de activos fijos. de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Presupuestos Manejo de presupuestos. Estado de resultados por centros de costos Esta característica del sistema. Fechas del 2000 Listo para el funcionamiento de fechas del año 2000.. cambio.Características de CONTPAQ Es un sistema Multiempresas Es posible manejar la contabilidad de más de una empresa sin cargos ni claves adicionales. . definibles por el usuario. Cuentas de orden en estados financieros Le permitirá opcionalmente incluir los saldos de cuentas de orden en el Balance General. IA e IVA. más totales y porcentajes en miles de pesos. Tiene 999 niveles El catálogo de cuentas podrá tener hasta 999 niveles. así como los reportes por departamento se presentan en columnas con datos a 12 meses. Contabilidad en línea Cualquier alta.

ya que es posible utilizar datos de otras empresas ya instaladas. lo cual lo hace más flexible. presupuestos. Hoja financiera CONTPAQ ahora le brinda la oportunidad de tener dentro del sistema su propia hoja electrónica de cálculo. Interfaz con otros sistemas Interfaz con otros sistemas como INVENPAQ. Uso de macros Permite grabar una secuencia de funciones o actividades repetitivas estando en cualquier parte del programa para facilitar el uso del sistema.Importar y exportar catálogo. Graficador El Graficador permite visualizar los datos de una manera gráfica. activos fijos Permite bajar y cargar de archivo ASCII. Impresión de un reporte varias veces Podrá imprimir más de una copia de un reporte sin tener que repetir la operación. pólizas. Regímenes especiales Régimen simplificado y Pequeños Contribuyentes. Pólizas predefinidas Es posible manejar pólizas predefinidas. CLIENPAQ. Consolidación de compañías Es una combinación de compañías en base a una compañía consolidadora y 2 o más consolidadas. . de manera que se puedan hacer modelos o reportes en esta hoja financiera. Reporteador El reporteador es una herramienta que permite definir reportes de a cuerdo a las necesidades de cada empresa. La compañía consolidadora integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las compañías consolidadas. CHEQPAQ. de manera que Usted puede definir formatos de pólizas como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. NOMIPAQ.

archivo config. sistema.C apítulo 1 Fundamentos básicos Uso de este manual Este manual es fundamental para usuarios con o sin experiencia en el paquete. contabilidad. introducirlo conceptos básicos de funcionamiento y operación del sistema. en los serán de bastante Antes de empezar Revisar el contenido del paquete. Instalar las empresas a las cuales se les lleve la Definir un catálogo de cuentas. Servir como guía de referencia. Revisar que el equipo de computo sea el adecuado. Definir pólizas Obtener reportes Hacer modificaciones y muchas cosas más que le utilidad en el manejo del sistema. Los objetivos de este manual son: Guiar al usuario en la instalación del sistema. cargar y poner en funcionamiento el Usar los menús y conocer su funcionamiento.sys contenga las siguientes instrucciones: Files =80 Buffers = 40 además verificar que el . Después de haber leído esta guía. Usted deberá saber cómo: Instalar.

Cómo leer el archivo LEEME.TXT El archivo LEEME.sys contenga las siguientes instrucciones: Server FILES = 150 BUFFERS = 40 Además rectifique que el SHARE contenga los siguientes parámetros: SHARE /F:16384 /L:1024 Estación FILES = 40 BUFFERS = 30 Verifique que todas las estaciones de trabajo mapeen al disco duro del server con la misma letra. Para redes NOVELL3 verifique en Fconsole4 que el número de máximos archivos abiertos sea suficiente para soportar la carga de trabajo de la red. posicionese en el directorio que contiene todos los archivos del sistema y liste en pantalla el archivo leeme. Para ver en pantalla lo que este archivo contiene. NOTA CONTPAQ necesita un mínimo de 30 archivos abiertos por usuario del sistema. Leer el archivo LEEME.exe Generalmente estos archivos se encuentran en el directorio: C:\>CONTPAQ7> .TXT contiene cambios que no han sido incluidos en el manual.Para redes Peer to Peer como lo son LANTASTIC1 y NETWARE LITE2.TXT Para mayor referencia consulte los manuales de Uso y Referencia que vienen acompañando el software de la Red. verifique que el Config.

Para lograrlo realice las siguientes instrucciones: C:\cd contpaq7 <RET> C:\CONTPAQ7>leeme <RET> Cómo utilizar este manual Básicos • • • • • • • • Introducción Conocimientos básicos (Cap 1) Instalación (Cap 3) Captura del catálogo de cuentas (Cap 3) Captura de pólizas (Cap 5) Impresión de pólizas y diario (Cap 7) Reportes que el sistema genera (Cap 8) Proceso de cierre (Cap 9) Avanzados • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otras opciones del catálogo (Cap 4) Definición de Prepólizas (Cap 6) Cambio de período (Cap 10) Eliminación de períodos (Cap 11) Traspaso de auxiliares (Cap 11) Información estadística (Cap 12) Presupuestos (Cap 13) Centros de costo (Cap 14) Uso de macros (Cap 14) Consolidación de compañías (Cap 16) Depreciaciones (Cap 17) Tablas del sistema (Cap 19) Expansión de archivos (Cap 19) Reducción de archivos (Cap 19) Reprocesos (Cap 20) Entrada/Salida de información externa (Cap 21) Redefinición del sistema (Cap 22) Tablas de prioridades (Anexo D) Herramientas • • • • • Reporteador (Manual del Reporteador) Graficador (Manual del Reporteador) Hoja financiera (Cap 15) Calculadora (Anexo A) Uso del mouse (Anexo B) .

S. de C. (1992).. desplegará los reportes. cambios. y es aquí en la que se realizan la captura. en otro renglón se despliega la opción de trabajo del sistema. lo que le permite entender fácilmente las acciones a seguir en cualquier parte del paquete. S.etc.V.Cómo funciona CONTPAQ El sistema es uniforme en cuanto a su manera o filosofía de funcionamiento. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Encabezado del menú Barra de menú Area de trabajo Renglón de mensajes La pantalla de CONTPAQ tiene 4 áreas diferentes: Encabezado de la pantalla: En la cual encontrará el nombre de la empresa sobre la cual se está trabajando y hora del sistema. etc.A. Area de trabajo: Esta área ocupa la mayoría de espacio en la pantalla. bajas. antes de poner a funcionar el sistema. de C. . La barra de menú: En la cuál se muestran las opciones disponibles en ese momento. (Más adelante se muestra la manera de accesar y/o utilizar un menú). Por esto se debe conocer.A. despliegues y opciones extras de pólizas ████████████████ ─ │Derechos de autor / Marca reg. Además dentro de esta área el sistema realizará las preguntas necesarias.. Renglón de mensajes: Este renglón es de suma importancia ya que es aquí donde se despliega una ayuda de la opción seleccionada. cambios. Computación en Acción. modificaciones. de datos para su contabilidad. la manera de moverse o viajar a través de el.V. 2:31p ─ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir ─ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas. La pantalla de CONTPAQ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.

Si se tiene instalado un MOUSE en su computadora también podrá emplearse para moverse a través del sistema y seleccionar la opción deseada. esto indica la opción actual. una de las opciones se presenta diferente a las demás (iluminada). Los menús del sistema tratan de ser obvios (por que el nombre de la opción refleja las acciones que realiza) y fáciles de usar. en la que se encuentra posicionado. . una vez que el MOUSE se haya colocado sobre la opción a seleccionar sólo basta presionar el botón izquierdo para la elección de la opción o el botón derecho para cancelar la selección.Se recomienda leer el contenido del renglón de mensajes antes de seleccionar cualquier opción. Estando en un menú puede regresar al menú anterior tecleando <ESC>. una vez posicionado en la opción teclear <RET>. Cuando se desea seleccionar una opción del menú principal. podrá colocarse rápidamente presionando al mismo tiempo la tecla <ALT> y la letra mayúscula o en resalte de cada opción del menú. Existen tres maneras de elegir una opción: Moverse con las flechas del teclado hacia la opción que se desea escoger. Esta es la manera básica de viajar o navegar a través del sistema. es decir en un menú de opciones. Cuando se está en el estado de selección. Si desea saber más acerca del uso del MOUSE consulte el Anexo B de este manual. ALT dependiendo de la opción. Existen cuatro estados básicos en los que se puede encontrar mientras se esté trabajando con el paquete. La segunda manera es simplemente teclear la letra en resalte de la opción o aquella que se encuentre con mayúscula. éstos son: Selección Captura Espera Proceso. ya que. donde se muestran cuales son las opciones o funciones que puede seleccionar en ese momento. Estado de selección A este tipo corresponden los menús.

ESPECIALES: Se presentan a manera de menú. tecleando . número o carácter especial (como @. etc. PEDRO FECHA: Sólo son válidos los números. Teclear <ESC> es como si no se hubiera captado nada y se restablece lo que ese dato tenía. selecciónelo y aparecerá una breve descripción del comando en el renglón de mensajes de la pantalla.) del teclado de la computadora. El estado de captura En el estado de captura se introducen datos. ddmmaaaa significa día-mes-año ejemplo: 31032000 Es 31 de Marzo del 2000. teclee <RET> que significa dar entrada a la información captada. es decir sin decimales. DESCRIPCIÓN: Son válidos cualquier letra. CANTIDAD: Son válidos sólo los números. _. Por otro lado si no desea captar el dato puede teclear <ESC>. cuando al captar un dato no son necesarios todos los dígitos y se desea terminar de captarlo. Los tipos de datos que se pueden captar son: 29 Sn. y opcionalmente puede ir un signo negativo al inicio y un punto decimal. En muchos de los datos de captura es posible omitir captar los datos únicamente <RET>. y todos los dígitos son obligatorios. _. En este caso se asume la respuesta por omisión. donde sólo existe cierto número específico de valores u opciones.Si no está seguro de la función de un comando del menú. En el estado de captura se muestra de manera iluminada el tamaño del dato a captar. estos datos pueden ser de varios tipos según se requiera. #. de la forma ddmmaa (o ddmmaaaa si eligió capturar 4 dígitos). A # Otros Empresas Colores Utilerías NÚMERO: Son válidos sólo los números enteros.

El sistema indicará el grado de avance del proceso en pantalla. Pólizas ┌────────── Pólizas ──────────────┐ │Pólizas ABCD │ │Aplicación de pólizas sin afecta │ │Definición de prepólizas ABCD │ │Traspaso de auxiliares │ │Cargar pólizas externas │ │Bajar pólizas a archivo externo │ └─────────────────────────────────┘ En el se realiza todo lo relacionado con pólizas. Aplicación de pólizas sin afectar Afectación de saldos de cuentas de pólizas de clase sin afectar.V. Sólo en impresión de reportes y otros muy particulares es posible interrumpir con alguna tecla señalada por el sistema. . el sistema se pone en estado de Espera. Bajas. Despliegues y Extras de pólizas. Revisión de los menús de Contpaq En esta sección se da una visión general de los menús de CONTPAQ. puesto que podría dañar alguna información. S. este menú contiene los siguiente comandos: Pólizas ABCDE Altas. En este caso se debe esperar a que CONTPAQ termine el proceso y se encuentre en alguno de los tres estados anteriores.El estado de espera Este estado se presenta en algunos casos después de haber realizado una acción. En la mayoría de los procesos no es posible interrumpir. la barra del menú principal incluye siete comandos: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. Cambios. hasta que se oprima alguna tecla o grupo de teclas para poder continuar.A. o bien para pedir confirmación de algún dato o acción a realizar. 2:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ A continuación se explicará la función de cada uno de los comandos de este menú. El estado de proceso Un estado de proceso es aquel en el que el sistema se encuentra cuando se le ha indicado realizar alguna acción específica.

Reporteador Ejecución del reporteador para diseño de reportes a la medida. Graficador Ejecución del graficador del sistema para generar sus propias gráficas. Bajar pólizas a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. Edo. una copia de las pólizas del sistema. Traspaso de auxiliares Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma ágil... diarios de movimientos..Definición de prepólizas Definición de pólizas predefinidas para capturas rápidas o repetitivas. . . la Hoja financiera y el Graficador.) Reportes Auxiliares Impresión de otros reportes. Reportes fiscales Proporciona acceso al menú de reportes del módulo fiscal Reportes del régimen Proporciona acceso al menú de reportes del régimen simplificado y de Pequeños contribuyentes. como anexos. Estados Financieros Impresión de estados financieros (como Balance. Cargar pólizas externas Cargar pólizas al sistema provenientes de un archivo externo en formato texto. Balanza. es posible hacer uso de otras herramientas como lo son el REPORTEADOR. . Reportes Dentro de este menú además de poder accesar los reportes que el sistema ofrece.. Hoja Financiera Ejecución de la hoja electrónica de cálculo para reportes financieros. Instalados del Reporteador Reportes definidos en reporteador y que han sido instalados en el sistema. Resultados.

bajas. Consolidación de compañías Ejecutar el proceso de consolidación de saldos o creación del catálogo. una copia de los activos fijos del sistema. una copia de los presupuestos de cuentas. cambios. Cargar presupuestos externos Cargar presupuestos de cuentas provenientes de un archivo en formato texto. cambios y despliegues de datos de depreciación para activos fijos. cambios y despliegues de grupos estadísticos de cuentas.Catálogo ┌────────────Catàlogo─────────────────┐ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │Grupos estadísticos ABCD │ │Presupuestos ABCD │ │Activos fijos ABCD │ │Cargar catàlogo externo │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │Cargar presupuestos externos │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │Cargar activos fijos externos │ │Bajar activos fijos a archivo externo│ └─────────────────────────────────────┘ Catálogo de cuentas ABCDE Altas. una copia parcial o total del catálogo de cuentas. Eliminación de períodos anteriores Eliminar historia que ya no sea útil. bajas. Cargar catálogo externo Cargar parcial o totalmente un catálogo proveniente de un archivo externo Bajar catálogo a archivo externo Grabar en un archivo externo. despliegues y opciones extras del catálogo de cuentas. las pólizas de depreciación del período. Activos Fijos ABCD Altas. Cargar activos fijos de archivo externo Cargar activos fijos al sistema de un archivo texto. bajas. Bajar activos fijos a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. Cierre ┌────────── Cierre ─────────────────┐ │Cierre de períodos y ejercicio │ │Generar póliza de cierre de ejercicio│ │Generar pólizas de depreciación │ │Consolidación de compa±ías │ │Eliminación de períodos anteriores │ └─────────────────────────────────────┘ Cierre de períodos y ejercicio Ejecutar el cierre de un período contable. Generar póliza de cierre de ejercicio Crear la póliza anual con la cancelación de las cuentas de resultados. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas. Grupos estadísticos ABCD Altas. Bajar presupuestos a archivo externo Grabar en un archivo en formato texto. Generar póliza de depreciación Crear en forma automática. bajas. Presupuestos ABCD Altas. .

Otros Empresas Menú de empresas y respaldos de información. Redefinición del sistema Modificación a los parámetros que rigen el funcionamiento del sistema en general.Instalación ┌───────Instalación─────────────┐ │Tablas del sistema ABCD │ │Redefinición del sistema │ │Expansión/Reducción de archivos│ │Saldos cero a la base de datos │ └───────────────────────────────┘ Tablas del sistema ABCD Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines. Utilerías Menú de utilerías. Registro Ventana para registrar el sistema ante Computación en Acción Colores Modificar los colores actuales del sistema. Acerca de CONTPAQ Muestra información del producto (Versión) . Expansión/Reducción de archivos Expansión o reducción de la capacidad de información de los archivos del sistema Saldos cero a la base de datos Poner las cuentas con saldo en cero y reformateo de archivos para reiniciación.

GENERAR POLIZA DE CIERRE DE EJERCICIO .CARGAR CATALOGO EXTERNO .PRESUPUESTOS ABCD .GRUPOS ESTADISTICOS ABCD .GENERAR POLIZAS DE DEPRECIACION .Mapa de navegación POLIZAS .CARGAR PRESUPUESTOS EXTERNOS .REDEFINICION DEL SISTEMA .APLICACION DE POLIZAS SIN AFECTAR .EMPRESAS .TRASPASO DE AUXILIARES .COPIAR EMPRESA .POLIZAS ABCD .SELECCIONAR EMPRESA .BAJAR PRESUPUESTOS A ARCHIVO EXTERNO .CATALOGO DE CUENTAS ABCDE .CONSOLIDACION DE COMPAÑIAS .INSTALAR EMPRESA .CIERRE DE PERIODOS Y EJERCICIOS .BAJAR CATALOGO A ARCHIVO EXTERNO .ACTIVOS FIJOS ABCD .REGISTRO .REPORTES DEL CATALOGO .ESPANSION / REDUCCION DE ARCHIVOS .UTILERIAS . .BAJAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.TABLAS DEL SISTEMA ABCD .ACERCA DE CONTPAQ .COLORES .RESPALDAR EMPRESA .BORRAR EMPRESA CIERRE .REPORTES FISCALES .GRAFICADOR .REPORTES DEL RÉGIMEN CATALOGO .HOJA FINANCIERA .SALDOS CERO A LA BASE DE DATOS OTROS .REPORTEADOR .BAJAR POLIZAS A ARCHIVO EXTERNO REPORTES .CARGAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.CARGAR POLIZAS EXTERNAS . .RESTAURAR EMPRESA .ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES INSTALACION .DEFINICION DE PREPOLIZAS ABCD .

y desea regresar a corregirlo. es decir. Posteriormente el sistema le llevará a los siguientes datos. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de captura de datos. Aunque esto no será siempre así. 3 NOTA .Captura de datos Para la captura de datos. es importante que lo comprenda y memorice. Corrección de errores Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores. ya que en algunos casos al teclear <ESC> el sistema se regresará al dato anterior automáticamente. si comete algún error. sólo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla. o con la letra resaltada o Mayúscula. y aun se encuentra en la captura de alguno de los datos. 2 Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada en el estado de selección. posicionándose en el dato y presione la tecla <RET>. rectifique que la información sea la correcta. entonces el sistema entra a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará cada uno de los datos por captar. el procedimiento será el siguiente: 1 En el campo donde se encuentre actualmente tecleé <ESC>. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Antes de dar respuesta a uno de los campos.

Si Usted especifica que los datos no son correctos y que desea entrar en estado de corrección. existen ocasiones en que se trata de opciones definitivas o delicadas. Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada. . Al terminar de captar los datos. Novell es una marca registrada por NOVELL Inc.Confirmación de los datos correctos En la captura de datos. Si desea cambiar algún otro dato repita los pasos 2 y 3. NOTA Además de la confirmación de datos correctos. Para terminar las correcciones tecleé <ESC>. Reconocimiento de Marcas 1 2 3 Lantastic es una marca registrada por ARTISOFT. es importante que lo comprenda y memorice. Si desea cancelar el proceso de instalación elija la opción de Cancelar. por lo que se pide una confirmación pidiendo teclear arroba "@". Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. (@ generalmente se encuentra al teclear simultáneamente <SHIFT> y 2). esperará una confirmación de datos correctos. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de aceptación de captura de datos. lo que lo regresará nuevamente al menú de opciones. el sistema siempre le irá llevando de manera secuencial a cada uno de los datos. entonces el sistema irá a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará los datos. con lo que se reducen posibles errores. podrá corregir alguno de los datos siguiendo el procedimiento que se menciona a continuación: 1 2 3 4 5 Seleccione la opción de Modificaciones. Netware Lite es una marca registrada por NOVELL Inc.

por ejemplo: se podrá dividir la cuenta de Clientes por Zonas o Tipos de Clientes o de acuerdo a su agrupamiento fiscal o directamente relacionar los Clientes. por ejemplo dentro de Activo: Circulante. El diseño del catálogo de cuentas deberá iniciarse de lo general a lo particular. siendo estas cuentas consideradas de Mayor o que sí aparecen en Estados Financieros. Resultados Acreedoras y Resultados Deudoras. etc. . Esta es la actividad más importante puesto que define como se trabajará toda la información contable. Capital. Cuentas por cobrar. Pasivo. así como la manera de instalar un catálogo y el modo de operar un catálogo ya instalado. Enseguida se detallan las subcuentas de las cuentas de Mayor al nivel deseado. por ello es de primordial importancia el hacer un buen diseño del mismo antes de iniciar el trabajo en la computadora.C apítulo 2 Definiendo su catálogo En este capítulo se explicarán conceptos importantes. Fijo y Diferido. la forma más adecuada de agrupación de cuentas dentro de CONTPAQ. A su vez Circulante puede subdividirse en los rubros relativos que aparecerán en el Balance General como: Caja. Bancos. Diseño del catálogo de cuentas El catálogo de cuentas y su estructura es la parte medular del sistema. ya que de éste se obtiene la gran mayoría de los reportes del sistema.. Una vez identificadas estas cuentas el siguiente paso es dividirlas en el siguiente nivel de agrupamiento. Clientes. como son el diseño del catálogo de cuentas. es decir comenzando por los conceptos de Activo.

PASIVO. BANCO 3 102-300 CHEQUERA 1 102-101 CHEQUERA 2 102-102 CHEQUERA 3 102-103 Figura 2. Ejemplo: ACTIVO 000-100 CIRCULANTE 000-110 CAJA 101-000 BANCO 1 102-000 BANCOS 102-000 BANCO 2 102-200 FIJO 000-120 ETC. RESULTADOS ACREEDORAS y RESULTADOS DEUDORAS. Es importante. Este nivel se ramifica a las cuentas globalizadoras de ACTIVO.1 En la figura 2.1 la cuenta de bancos se ha detallado hasta el nivel de chequera.El Catálogo de cuentas es como un Árbol invertido en el que el tronco es una cuenta TOTALIZADORA llevada internamente por el sistema que equivale a: ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Esta cuenta se mantiene balanceada en forma automática cada vez que se actualiza la información. para mayor claridad. etc. ya que en el ejemplo se asume que es importante conocer a detalle el movimiento por chequera. balancear el nivel de desglose o detalle con la necesidad de información. en el diseño del catálogo de cuentas. ramificándose posteriormente hacia otro nivel y así sucesivamente. . DIFERIDO 000-130 ETC. para un control en conciliaciones. CAPITAL. Se muestran estos niveles iniciales del catálogo tanto en forma de árbol invertido como de llaves.

Y viceversa. De igual manera se debe proceder con las demás cuentas. por lo tanto. la afectación de saldos de las cuentas será más ágil. mientras menos detalle se tenga para el catálogo de cuentas. Se recomienda balancear el catálogo de cuentas. menor será el número de niveles. . cuidando el número de niveles. esto no quiere decir limitar los niveles al mínimo indispensable. . tanto de Activo como Pasivo y Capital. Mientras más a detalle se desglose el catálogo de cuentas. la afectación de saldos de las cuentas será menos rápida. mayor será el número de niveles. < DIFERIDO 000-130 nivel 1 nivel 2 nivel 3 Figura 2. . ya que la información que se obtenga sería muy pobre.CAJA 101-000 BANCOS 102-000 CIRCULANTE 000-110 < FIJO 000-120 ACTIVO 000-100 CxC 103-000 . etc. En Resultados se recomienda dividir en dos grupos: Resultados Acreedoras Resultados Deudoras NOTA Esta división se hace para obtener un Estado de Resultados de mejor presentación.2 Se recomienda detallar el catálogo hasta el detalle necesario en el momento de instalar o que se espera necesitar. y por lo tanto.

Cada vez que se desglosa una cuenta en subcuentas se logra un nivel más en el catálogo de cuentas. así por ejemplo si la cuenta 104-00-000 es Clientes. Para el diseño del catálogo de cuentas es necesario que se tome en consideración el número que se dará a cada cuenta.En la parte inferior de las figuras anteriores puede observarse la numeración de los niveles. Número de cuenta Cada cuenta debe de tener un número único con el que se identifica. lo cuales pueden estar agrupados hasta en 9 segmentos. y la cuenta 104-01-001 es subcuenta de la 104-01-000 y a su vez sub-subcuenta de la 104-00-000. se asume que la cuenta 104-01-000 es subcuenta de Clientes. Tradicionalmente en los catálogos de cuentas. partiendo de que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (números). TODAS las cuentas que se capten deberán seguir dicho formato. Los segmentos dentro de un número de cuenta se separan por "-". cada segmento representará un nivel en el catálogo de cuentas). El sistema cuenta con 999 niveles y millones de registros para cuentas. . Por ejemplo: Número de dígitos Número de segmento s Estructura de la cuenta Como aparecería 8 9 14 3 4 6 323 1422 223322 XXX-XX-XXX X-XXXX-XX-XX XX-XX-XXX-XXX-XX-XX A esta división del número de cuenta se le llama ESTRUCTURA DE LA CUENTA y se maneja igual en todo el catálogo a partir de la instalación de la contabilidad. es decir una vez dada la estructura de la cuenta. por lo que se recomienda que al momento de definir el catálogo de cuentas verifique no repetir números. se toma la convención de que cada segmento de la cuenta corresponde a un nivel en el catálogo de cuentas. CIRCULANTE. sea cuenta de ACTIVO. así que no se debe de preocupar por los niveles que se requieran. (Sí así se definió en la instalación. CLIENTES.

definiendo la estructura de la cuenta de acuerdo a los niveles de su catálogo de cuentas. Además los números de cuenta serán tan grandes como niveles tenga su catálogo de cuentas. lo que trae como beneficio poder definir números de cuenta más pequeños. . entre ellos estar limitado a 9 niveles. o manejar el número de cuentas de acuerdo a un formato previamente definido por cada usuario.3 Existen dos alternativas a seguir en el caso de no proceder con la forma tradicional de numerar el catálogo de cuentas. a la vez que serán mas cansados a la vista. estas son: Cada segmento NO es un nivel. puesto que el sistema sólo le permite 9 segmentos en el número de cuenta. El seguir la forma del catálogo tradicional para la numeración en el catálogo de cuentas puede causar algunos inconvenientes. Cada segmento es un nivel Cuentas de Mayor XXX-000-00-000-00 Subcuentas de Cuentas de Mayor XXX-XXX-00-000-00 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 XXX-XXX-XX-000-00 Nivel 4 Nivel 4 XXX-XXX-XX-XXX-00 Nivel 5 Nivel 5 XXX-XXX-XX-XXX-XX Figura 2.En CONTPAQ se puede optar por seguir la forma tradicional del catálogo en el que cada segmento es un nivel. lo que hará que sean mas difíciles de teclear y memorizar. sin restringir el disponer de todos los niveles que desee.

La otra alternativa a seguir. Así por ejemplo al dar de alta la cuenta de Circulante 000-110 debe especificar que acumula a la cuenta 000-100 (Activo). el sistema preguntará a que cuenta acumula. NOTA .La diferencia contra el catálogo tradicional es que cuando se da de alta una cuenta. esto sólo en la captura del catálogo de cuentas (Alta de cuentas) y no en Pólizas. la estructura será la misma para todo el catálogo. definiendo los números de cuenta hasta las de nivel de mayor y a partir de ese momento. cada segmento va a ser un nivel.4. pero es posible referirse a la utilería de modificación de la estructura de la cuenta para crecer por segmentos el número de cuenta. (En el ejemplo la estructura de la cuenta sigue el formato: 333 XXXXXX-XXX) ACTIVO 000-100-000 CIRCULANTE 000-110-000 BANCOS 102-000-000 CUENTA DE MAYOR BANCEN 102-100-000 SERFIN 102-200-000 CHEQUERA1 102-200-100 CHEQUERA2 102-200-200 Figura 2.4 Recuerde que una vez definida la estructura de la cuenta. es una combinación de las anteriores: CADA SEGMENTO ES UN NIVEL A PARTIR DE LAS CUENTAS DE MAYOR. pues CONTPAQ memoriza a que cuenta se acumula. esta manera de definir su número de cuenta se ejemplifica en la figura 2.

La cuenta de resultados es una cuenta de control que durante el ejercicio guarda o conserva la utilidad o pérdida que se va acumulando y relaciona el Estado de Resultados con el Estado de posición financiera. no se debe de acumular o "colgar" a ninguna otra cuenta. la cual debe de ser del tipo CAPITAL ACREEDORA. por lo que no hay necesidad de hacer este traspaso de resultados a capital. esta cuenta no debe de ser modificada. se debe adicionar en el balance la utilidad o pérdida acumulada del ejercicio al total de Capital. Cuentas internas del sistema ACTIVO PASIVO CAPITAL Cuentas de activo del usuario Cuentas de pasivo del usuario Cuentas de capital del usuario Cuenta de Resultados NOTA: A=P+C Incluye utilidad o perdida Utilidad = Ingresos-Egresos Cuenta de Resultados Acreedoras Cuenta de Resultados Deudoras Figura 2.5 . a fin de que éste cuadre. En contabilidad al finalizar las operaciones de un mes. siendo éstas: La cuenta de RESULTADOS La cuenta de CUADRE La cuenta de FLUJO DE EFECTIVO La cuenta de resultados La cuenta de resultado que pide el sistema al ser instalado por primera vez es una cuenta que tiene como función guardar la utilidad o pérdida durante el ejercicio. excepto a una de título si se desea.Cuentas de control Existen cuentas que son de manejo especial y que utiliza el sistema para operar automáticamente. En el sistema la operación mencionada anteriormente se efectúa de manera automática gracias a la cuenta de resultados.

pedirá que especifique por qué concepto se está haciendo el movimiento. el sistema sabrá cuál es la cuenta de flujo. si así se le especifica a CONTPAQ. de manera que la cuenta de bancos y todas las subcuentas o sub-sub-cuentas. Después. Esta cuenta de cuadre se utiliza para cuadrar momentáneamente la póliza pero de una manera controlada. Debe entenderse que la cuenta de cuadre no es una cuenta basurero. El sistema no permite que existan pólizas descuadradas. éste tomará nota de cuál es la cuenta. La cuenta de flujo de efectivo El sistema puede ofrecerle un flujo de efectivo automático. lo que le permitirá conocer los errores de aplicación o cantidades erróneas en las pólizas. Capítulo 23) y será utilizada por el sistema como cuenta de cuadre. para esto se debe de especificar en base a qué cuenta debe tomarse el flujo.La cuenta de cuadre POLIZAS ═══╦═══ ║ ║ El uso de esta cuenta es opcional (Véase redefinición del sistema. al contrario es una cuenta de control. y cada vez que se capture un cargo o abono a alguna de estas cuentas. Generalmente la cuenta de flujo es Bancos. se darán dos alternativas a seguir: Cancelar la póliza Generar un cargo o abono por la diferencia. etc. Egresos Sueldos. Egresos pago proveedor. por lo tanto al capturar una póliza que no esté cuadrada. también serán consideradas como cuentas de flujo. ya no es posible realizar un cierre si esta cuenta tiene movimientos. etc. Ingresos cobranza. puesto que el sistema no le permitirá seguir adelante con un cierre de mes si la cuenta de cuadre tiene saldo o movimientos. . ya que en el proceso de captura de pólizas es común equivocarse en las cantidades o aplicaciones que se hacen a las diferentes cuentas. por ejemplo: Ingresos ventas.

cuando se pida el reporte de Flujo de Efectivo (Estados Financieros). De manera que se puede obtener un REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO desglosado por los depósitos o erogaciones agrupadas por concepto de grupo de las cuentas de bancos NOTA Ya existen predefinidos algunos conceptos para el flujo. se buscará primero el saldo inicial de bancos (o de algún banco si así lo desea). cambiarse o bien eliminarlos para usar otros. los que pueden usarse.De esta manera. sumará las cantidades de los movimientos que estén agrupados en cada concepto de ingresos y en la misma forma lo hará para los egresos. Ver Usuarios y conceptos. listando el reporte. posteriormente tomará cada uno de los conceptos de ingresos. .

FOO1 Alta inicial de cuentas Nombre de la Empresa: CUENTA NOMBRE TIPO DIGITO AGRUPADOR MAYOR .

Ejemplo: Si se colocó el disco 1 en el drive A se teclea: A:INSTALA <RET > Una vez realizada la instrucción anterior sólo se tiene que leer cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en pantalla y obedecerlas. NOTA .SYS automáticamente en caso de que las instrucciones necesarias no se encuentren presentes o no tengan los valores requeridos. para programas y un margen de espacio libre. El programa de instalación descomprime los archivos al copiarlos. Verificar que el disco duro tenga espacio suficiente. más 10 megabytes (aproximadamente). por lo que es NECESARIO ejecutar el programa de instalación que el sistema le ofrece. Instalación de los programas Rectifique que se tengan 4 discos en caso de que sean de 3 ½" o el CD.C apítulo 3 Instalación del Sistema En este capítulo se proporcionarán todos los pasos y requerimientos para instalar CONTPAQ en cualquier computadora. de acuerdo a las opciones que se decida manejar para sus archivos. el cual es un programa que realiza la instalación en forma automática. modifica el archivo CONFIG. Para realizar la instalación se debe colocar el disco 1 en el computador y teclear INSTALA. El programa instala. Instalación Los archivos en los diskettes del programa están en formato comprimido y se deben descomprimir para poder hacer uso de ellos.

o con letra en intenso. que antes de proceder a instalar una empresa lea y comprenda el capítulo "Captura del catálogo de cuentas" de este manual. de C.A.1 el esquema de protección cambia a uno por activación de claves. Teclear CONTPAQ y posteriormente la tecla <RET>. │ │ │ │ │ │ │ │ Elija el procedimiento a seguir: │ │ │ │ │ │ │ │ .Instalar una nueva empresa │ │ │ │ . Recuerde que a partir de la versión 7.Instalación de empresas Para comenzar a trabajar es necesario haber ejecutado el programa de instalación del sistema. (1992). se procederá a instalar los datos de su empresa para posteriormente seguir con la operación de la misma. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Computación en Acción. Posicionarse en el directorio que contiene los archivos del programa. S. consulte el tema Instalación multiusuario (red) en este capítulo. Si es la primera empresa que se desea instalar el sistema mostrará la siguiente pantalla. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. 2. Para mayor información consulte los temas finales de este capítulo. Para CONTPAQ RED existe un procedimiento adicional en el que se instala un software llamado "Manejador de Licencias".V. una vez realizado lo anterior. Para entrar dentro del sistema se deberá: 1. Si desea más información.Buscar en otro directorio │ │ │ ╘══════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 12:00 p│ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════════════════╕ │ │ │ No se encontraron empresas instaladas en │ │ │ │ el directorio actual. Se recomienda.

S.A. (1992). DEBE ser un directorio diferente para cada empresa que sea instalada. (1992). A continuación.Dado que lo que desea es instalar los datos de su empresa. S. │ │ │ │ .Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 1:54p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa. o con letra en intenso. de C. ejemplo: \CONTPAQ\ARCHIVOS\ .V. de C. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .A.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. debe elegir la primera opción: Instalar una nueva empresa. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Y al igual que en el caso anterior debe elegir la opción Instalar una nueva empresa. Computación en Acción.Respaldar empresa │ │ │ │ .Instalar empresa │ │ │ │ .Restaurar empresa │ │ │ │ . S. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 1:00p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Ubicación de los archivos: │ │ │ ╘════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee directorio de archivos.V. Computación en Acción. en la cual se encuentran las empresas que han sido instaladas. de C. el sistema pedirá el lugar en el que se deseen instalar los datos correspondientes a la empresa.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Copiar empresa │ │ │ │ . la pantalla que aparecerá será como la siguiente. A partir de este momento la instalación será igual para ambos casos. por que de ser lo contrario se borran los archivos de la empresa que se encontraba instalada anteriormente en ese directorio. Si no es la primera vez que se esta utilizando el sistema.

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos generales Es en esta parte donde deberá especificar todos los datos de la empresa. Una vez definida la estructura de la cuenta ésta puede ser modificada en cualquier momento.A. puede ser hasta de 9 segmentos y máximo 14 dígitos. Nombre de la empresa El primer dato que la instalación pide es el Nombre de la Empresa. NOTA Para la correcta instalación de una empresa es necesario revisar los datos que solicita el sistema al iniciar la operación. si desea una estructura del tipo XX-XXX-XX. de C. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Instalación del sistema 1:02p│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││*Datos generales ││ ││ Nombre de la empresa ││ ││ Estructura de la cuenta ││ ││ Cada segmento es un nivel Si/No/Desde la cuenta de mayor ││ ││ Cierre e histórico Perφodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ ││ ││*Fechas y períodos ││ ││ Inicio del ejercicio ││ ││ Fin del ejercicio ││ ││ Tipo de período ││ ││*Número de períodos ││ ││ Período vigente ││ ││*Inicio del período ││ ││*Fin del período ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Hasta 50 caracteres. Estructura de la cuenta La estructura de la cuenta es un campo de tipo numérico. pero no disminuir. porque se podría perder la opción de consultar o afectar cuentas que usaron todos los dígitos. por ejemplo: si desea una estructura del tipo XXX-XXX. Computación en Acción. por lo que se recomienda llenar las formas F001 y F002. este dato es de tipo Descripción. . etc.Una vez realizados los pasos anteriores CONTPAQ lo llevará al módulo de instalación del Sistema. manejando más dígitos. Este dato aparecerá en todos los reportes del sistema. S. deberá especificar 232. deberá captar 33.V. Y deberá especificarse con dígitos que determinen la longitud de cada segmento. (1992). <ESC> salir████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg.

cada segmento de la cuenta representa un nivel dentro del catálogo. . el sistema preguntará a qué cuenta acumula. Permite que las cuentas superiores a las cuentas de mayor tengan una numeración independiente a cada cuenta y a partir de las cuentas de mayor hacia abajo la numeración se realiza respetando que cada segmento representará un nivel. la contabilidad se manejará en forma tradicional. Estas tres opciones permiten a cada usuario manejar el catálogo de cuentas de una manera distinta. También se puede en redefinición del sistema pero con más cuidado. la forma de realizarlo será por medio de la opción "otros" dentro del módulo de Utilerías del menú principal (opción creciendo por segmentos). Cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor. NOTA No Con esta alternativa no se sigue la forma tradicional en la que cada segmento es un nivel. lo que permite definir números de cuenta más pequeños. sin sacrificar el beneficio de tener los niveles que se deseen. Esta opción combina los métodos anteriores. La diferencia contra el modo tradicional es que al dar de alta una cuenta. Cada segmento es un nivel El sistema da a escoger entre tres opciones: Sí No Cada segmento es un nivel a partir de la cuenta de mayor.Deberá tener cuidado en modificar este dato. pero si se opta por cambiar dicho valor. Es decir. Sí Con ésta opción. Al manejar la contabilidad de esta manera se limita al sistema a que se puedan manejar solamente 9 niveles como máximo (Ya que la estructura de la cuenta puede tener hasta 9 segmentos).

Feb Mar Abr May Jun Jul Ene Período Actual Figura 3.1 Históricos Si se decide por histórico.Cierre e histórico Otra de las opciones es el llevar la contabilidad a través de Períodos abiertos. pero no será posible colocarse en un período posterior al actual. se tendrá que hacer el cierre de cada período y éstos serán guardados. se deberá proceder a realizar el proceso de cierre. además todos los períodos serán guardados sin ser eliminados.2 . HISTORICO: Se caracteriza SI SI Ejemplo: por: cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos En este tipo de período es posible consultar cualquier período anterior al actual. Está opción permite guardar todas las pólizas que se hayan generado durante el ejercicio. Histórico o Período Vigente. en el momento en que se haya concluido el ejercicio. es decir. Períodos Abiertos Con esta opción se tendrá la facilidad de colocarse en cualquier período dentro del ejercicio sin tener que hacer cierre de períodos. PERIODOS ABIERTOS: Se caracteriza por: NO cierres de períodos SI conservar histórico de pólizas y movimientos Ejemplo: Es posible consultar cualquier período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Período Actual Figura 3.

. Con la opción de Período vigente solamente se almacenan en disco todos los datos generados en el período. es decir se manejan 12 períodos por ejercicio y cada período corresponde a uno de los meses del año. PERIODOS VIGENTE: Se caracteriza por: SI NO Ejemplo: Ene Feb cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos Sólo es posible consultara el perído actual Mar Abr Período Actual May Jun Jul Ventajas y Desventajas Llevar la contabilidad por períodos abiertos da flexibilidad en el manejo de la información. utilice el tipo de periodo Especial para la definición de los periodos. pero no olvide que esto ocupa espacio en disco debido a que se conservan todas las pólizas. pero una vez hecho el cierre la información se borra y NO se pueden realizar modificaciones a períodos anteriores. NOTA Si desea llevar periodos trimestrales. ya que permite moverse a través de varios períodos sin tener que hacer el cierre. una vez cerrados éstos serán eliminados.Período vigente Con esta opción no podrán ser guardados todos los períodos. Especial Con este tipo de período se puede definir el número y duración de los períodos al gusto de cada usuario. semestrales o decenales. por ejemplo. más uno de ajuste. por lo que ocupa menos espacio en comparación a la opción de períodos Abiertos. Fechas y Tipo de período Los tipos de período que se pueden manejar son 2: Mensual Este tipo es el que va de acuerdo al calendario. El método de Histórico sólo guarda las pólizas que se han generado en el ejercicio.

se deberá responder en período vigente el número 5.Cuando se especifica otro tipo de período se le puede asignar cualquier nombre de máximo 15 letras y se debe determinar cuantos períodos son en el ejercicio. En caso de que la contabilidad se maneje con períodos abiertos el dato período vigente no es significativo. Existen otras dos fechas importantes. una vez especificada esta fecha no debe cambiarse si ya existe información de saldos y pólizas dentro del sistema. Si el período que se maneja no es especial se determinarán de manera automática estas fechas de acuerdo al período vigente. Cuando se efectúa un cierre de mes en CONTPAQ. NOTA Cuando se opto por período MENSUAL. las fechas de inicio y fin de período serán calculadas automáticamente según el inicio y fin de cada mes. aunque los períodos puedan no ser regulares. de lo contrario habrá que especificar las fechas de inicio. Por ejemplo: Si el ejercicio inicia el 1/ENE/2000 y se desea iniciar la captura de la contabilidad en el mes de Junio de 2000. que corresponde al mes de Mayo. Al cerrar o cambiar el período correspondiente al mes de Mayo. El ejercicio es de inicio a fin de año (de acuerdo al calendario). se tendrán los saldos iniciales para comenzar la captura del mes de Junio. existen dos alternativas con respecto a las pólizas y los cargos y abonos (movimientos) correspondientes: Borrarlos para dejar espacio o lugar a las pólizas del siguiente mes (NO historia de los movimientos). la fecha de inicio y fin de período. Conservarlos para alguna consulta a las pólizas o auxiliares de meses anteriores al actual (SI historia de los movimientos). Con el dato período vigente se especifica al sistema en que mes o período del ejercicio va a iniciar su contabilidad. lo que ocasionaría inconsistencia dentro de los datos de la base de datos. La fecha de inicio del ejercicio es una fecha muy importante y de uso muy delicado. NOTA Una vez terminados de captar los datos anteriores aparecerá la siguiente pantalla: . puesto que en ese mes se captará la póliza de apertura de saldos.

483. Es importante recordar que este número es sólo un valor inicial y es posible (aunque no necesario) extenderlo según las necesidades de crecimiento que los archivos requieran. con un mínimo de 1 hasta 2'147. Si se cree conveniente evitarse el tener que esperar para que el sistema realice la expansión de archivos. Los datos de la capacidad de los archivos son datos numéricos.647 millones. el problema de este tipo de expansión es que la ejecución del programa en uso se retarda para realizar la expansión cada vez que lo cree necesario. .Datos iniciales de almacenamiento Los datos que se piden en esta parte son para determinar inicialmente la capacidad de almacenamiento de los archivos correspondientes. Es recomendable dar un valor lo más cercano a la realidad y un margen de seguridad para hacer más eficiente la operación diaria del sistema. opte por crecer la capacidad de almacenamiento con la expansión manual. También es necesario tomar en cuenta que estos datos se pueden crecer a medida que los archivos lo requieran. Para crecer los archivos existe la expansión de archivos. esta puede hacerse de dos formas: Expansión automática La realiza el sistema cuando la cantidad que se dio como dato inicial de almacenamiento no es suficiente. pero recuerde que entre mayor sea el número más será el espacio en disco necesario y a la inversa.

seis meses o un año. a medida que se crea necesario realizar la expansión. por medio del control en el acceso a los datos mediante un sistema de claves de usuario. y se utiliza para proteger la integridad de los datos de su empresa. ya sea por un mes. Número de cuentas del catálogo (De acuerdo al diseño previo del catálogo) Este dato almacena la cantidad de cuentas que serán dadas de alta dentro del catálogo. Expansión de archivos" para conocer más acerca de la expansión de archivos. . El número de pólizas y movimientos son según la cantidad de información que desea manejar.Expansión manual Este tipo de expansión se realiza por el usuario. El administrador del sistema Este dato sólo se pide la primera vez que se esta instalando el sistema. y la capacidad de los archivos se crece según se crea conveniente. Dentro de este valor es posible dar un número pequeño que ocupe poco espacio en disco y. esto es los cargos y abonos en total de todas las pólizas. en vez de asignarle en la instalación todo un año o más. ya que se dejaría de utilizar mucho espacio en disco duro por mucho tiempo y aumentaría el número de diskettes necesarios para respaldos. Véa el capítulo "Capítulo 20. Número de pólizas Este dato señalará el número aproximado de pólizas totales que se deseen reservar para poder dar altas (Ingresos más Egresos más Diario) Número de movimientos Señala el número de movimientos esperados a los que se desea reservar espacio. Este dato se puede obtener multiplicando el número de pólizas mensuales por el promedio de asientos contables de las pólizas más un margen de seguridad. Se recomienda que haga expansiones al disco duro periódicamente.

. Este a su vez puede otorgar el acceso a otros usuarios con diferentes claves y diferentes prioridades de acceso. Véase usuarios en tablas del sistema. además es importante memorizar la clave de usuario. existen otra serie de datos o parámetros de funcionamiento que aquí no se mencionan. Catálogo. Otros o Salir. Si persiste el problema consulte a su distribuidor autorizado. tiene acceso libre a todas las opciones y puede hacer cualquier cambio de los datos (dentro de los que son susceptibles a cambios). Se le denomina menú.La persona que instala los datos de una empresa. El Administrador del Sistema tiene la más alta prioridad. CONTPAQ enviará el sistema al Menú Principal que es el punto de entrada y en el cual se deberá elegir qué función desea realizar. por lo que el sistema lo registra en los archivos con un nombre y una clave. deberá repetir el proceso desde el inicio de este capítulo. Además de los datos aquí captados. porque se podrá elegir entre alguna de las opciones que se muestran: Pólizas. pero que se pueden analizar detalladamente en el capítulo "Redefinición del sistema". así pues el sistema se encuentra en un estado de selección. Instalación. Los únicos datos que se le pedirá son: Nombre del administrador del sistema Clave de usuario Los datos del nombre y la clave son del tipo Descripción. es considerada por CONTPAQ como el Administrador del Sistema. NOTA Si hubo alguna anormalidad en el proceso de instalación. para asignar más usuarios. de lo contrario no se podrá entrar a CONTPAQ posteriormente. Reportes. Cierre. estas prioridades se encuentran contenidas en el Anexo E. Una vez terminada la instalación.

En otras palabras. contando con 60 veces para entrar (aproximadamente 30 días entrando dos veces diarias). se obtienen estos beneficios: Podrá utilizar cualquiera de los sistemas de la empresa. es utilizar el sistema inmediatamente después de haber sido instalado. Consideraciones importantes del periodo de prueba Como se mencionó. activando todas las opciones por 60 veces sin necesidad de compra. Computación en Acción incorpora un nuevo esquema de protección dentro de los mismos. El objetivo principal de este nuevo esquema. En esta parte describiremos todos los procedimientos necesarios para manejar la protección en su equipo de cómputo. Beneficios del nuevo esquema de protección. proporcionar a la empresa usuaria seguridad contra posibles malos usos que infrinjan las leyes.Activación del sistema Introducción Continuando con nuestro compromiso de hacer los sistemas más fáciles de usar. para su evaluación antes de la compra. . evitando el uso de un disco llave para su ingreso. y al mismo tiempo. El usuario podrá instalar el sistema y usarlo inmediatamente. siendo este el número de veces del periodo de prueba. por un periodo de prueba. Descripción del sistema de protección El nuevo esquema de protección proporciona a los usuarios una clave para activar su sistema de cómputo. la protección es a favor de la empresa usuaria y del fabricante. Con este esquema de protección. Rapidez en la activación de su sistema. provocando responsabilidades mayores. ¿Qué es la protección? La protección es un mecanismo para respetar los derechos de autor del fabricante. el periodo de prueba le permitirá evaluar el sistema.

Más información de la protección Si tiene cualquier duda o comentario. Datos requeridos Como mencionamos líneas arriba. En este tema describiremos los datos requeridos. Con esta información. ya que la protección quedará en su equipo de cómputo. proporcionándole beneficios adicionales como: noticias más recientes de su producto. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. su sistema quedará registrado ante la empresa fabricante. invitaciones a eventos especiales. así como los lugares en donde podrá encontrarlos. deberá conocer algunos datos de su empresa para registrar su sistema. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al nuevo esquema de protección. el sistema dejará de funcionar y pedirá que se registre ante Computación en Acción. información de nuevas actualizaciones. es necesario reunir cierta información de su sistema y su empresa. Además. En la siguiente tabla se muestra un listado de los datos que necesitará para activar el sistema: . Requisitos previos a la activación Antes de ejecutar el procedimiento de instalación. no bastará con reinstalar el sistema para tener otras 60 veces.Cuando se agoten las 60 veces de entrada. negando el acceso a instalaciones posteriores del mismo producto. misma que deberá ser proporcionada a Computación en Acción. En esta sección describiremos los datos que deberá reunir para que pueda activar su sistema. etc.

la cual deberá estar compuesta por: Calle Número principal Número Interior Colonia CP Ciudad Estado Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que registra el sistema. Es la dirección de la persona física o moral que registra el sistema. de empleados Descripción Es el nombre de la persona física o moral. Es el número total de empleados de su empresa. Ejemplos: Industrial. Servicios. como lo muestra la siguiente tabla: Si su sistema es… De discos flexibles En CD-Rom Entonces el número de serie se encuentra en… La parte trasera del primer disco. de Serie Giro principal Ramo No. La parte frontal del CD.Dato Razón Social Dirección RFC Teléfonos No. Porcícola. y En la licencia de usuario. Ejemplos: Textil. Comercial. Ubicación del No. Nota: Deberá proporcionar la clave de larga distancia de su ciudad. Zapatera. Son los teléfonos en donde se podrá localizar a la persona física o moral que registre el sistema. de Serie La ubicación del número de serie depende del formato en que adquirió su sistema. Es el giro principal de la empresa que registrará el producto. . con el que se registrará el sistema ante Computación en Acción. Es el número de serie que identifica a su producto. y En la licencia de usuario. Es la rama de la industria donde se desenvuelve su empresa.

tema principal de esta parte. por lo que se sugiere tener a su alcance una factura para tomar los datos de la misma. Proceso de entrega del disco llave El procedimiento de entrega del disco llave de la versión anterior. por ejemplo). ya contaba con un sistema Contpaq. Nota: Coloque una etiqueta en el sobre con los datos del remitente y destinatario. Nota: Cada paquete con el nuevo esquema de protección incluye una guía de envío de la compañía Estafeta. Consiste en llenar la guía de envío que incluye su sistema con los datos de su empresa en la sección remitente. 2 3 . 1) del sistema anterior (Contpaq DOS).NOTA Recuerde que una factura de su empresa contiene la mayoría de los datos necesarios para registrar su sistema. en un lugar visible. se describe en el diagrama siguiente: Empaquetar disco llave Llenado de guía de envío Envío del paquete 1 2 3 Las etapas que contiene este proceso se describen en la tabla que se muestra a continuación: Etapa 1 Descripción Consiste en empaquetar el disco llave (Disco No. Actualización de sistemas Si el sistema que adquirió es una actualización (es decir. será necesario realizar un procedimiento previo para que podamos activar su sistema. requisito indispensable para activar una actualización. Consiste en contactar una oficina de Estafeta en su localidad para enviar el paquete a Computación en Acción. Este paso es la entrega del disco llave que utilizaba para su empresa.

Guía de envío Para facilitar este procedimiento. impresos en la sección de Destinatario. . Estas guías de envío ya contienen los datos de Computación en Acción. como se mencionó anteriormente. 1) de su sistema anterior. como se muestra a continuación: Datos del remitente Datos del destinatario Para utilizar esta guía de envío. Computación en Acción ha incorporado como una parte del paquete una guía de envío de la empresa Estafeta. siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Empaquete el disco llave (Disco No. llene los datos de su empresa en la sección remitente de la guía. Cómo utilizar la guía Para enviar el disco llave. Conserve una copia de la guía de envío para darle seguimiento a su paquete. colocando el nombre de la persona a contactar al recibir la guía en la parte de Nombre.

Esta sección está enfocada a describir el procedimiento de activación en diferentes configuraciones de equipos de cómputo. En cualquiera de los casos anteriores. por lo que deberá llevar el paquete a la oficina de envíos. el siguiente paso es ejecutar el procedimiento de activar el sistema. por lo que es muy importante que envíe su disco llave a la brevedad para activar su sistema. Activación de Sistemas Una vez que haya completado los requisitos previos para la activación de su sistema. 4 Qué hacer si no tiene guía Existen ciertas ocasiones en las cuales no tendrá la guía de envío. Para activar la protección de su sistema. comuníquese al departamento de operaciones. ya sea por extravío de la misma o que tenga una versión demostración del sistema. Nota: En algunas localidades no existe el servicio de recolección a domicilio. para que continúe trabajando. es necesario seguir los pasos que se ilustran en el siguiente diagrama: . entrando dos veces diarias.Paso 2 3 Acción Llene la guía de envío. Llame a la sucursal de Estafeta de su ciudad para que pasen a recoger el paquete. en donde le darán las instrucciones a seguir para enviarnos el disco llave. Conserve su número de guía para el seguimiento de su envío. como se mencionó en el bloque Llenado de la guía de este tema. a los siguientes teléfonos: Departamento de Operaciones Teléfonos: 01-800-903-0000 (Fuera de Guadalajara) 8-18-09-03 (En Guadalajara) NOTA Recuerde que el sistema no quedará activado hasta recibir su disco llave. solamente expandiremos el periodo de evaluación una vez más por 30 veces o 15 días.

Sistema Monousuario Adquisición del sistema Sistema en Red Manejador de licencias Activación del sistema

Para hacer más clara la lectura de esta parte, la siguiente tabla muestra los temas que tiene que leer, dependiendo del equipo de cómputo con el que cuente: Si sus datos se encuentran instalados… Localmente, es decir, en su máquina, En otra máquina (red), Entonces lea el tema… Instalación en una máquina (monousuario). Instalación en Red (multiusuario).

Instalación en una máquina (Monousuario).
En esta parte describiremos el proceso de activación del sistema en una máquina, proceso conocido comúnmente como instalación monousuario (un usuario). Para hacer más claro el proceso de activación del sistema, se muestra a continuación un diagrama que resume los pasos a seguir:

1

Recolección de datos

3

Obtención de la clave de activación

2

Obtención del código de sitio

4

Activación del sistema

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior: Etapa Recolección de datos Descripción Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en generar un identificador, el cuál deberá proporcionar al momento de pedir su clave de activación. Consiste en llamar para obtener una clave que le permita activar su sistema. Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Obtención del código de sitio Obtención de la clave de activación Activación del sistema

Requisitos Previos
Para activar la protección del sistema en su equipo de cómputo, deberá: Haber instalado el sistema siguiendo los procedimientos del manual de usuario. Haber reunido la información que se describió en la Sección A, en el tema Datos requeridos.

Cómo entrar a Contpaq
Para entrar al sistema, siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Ubíquese en el directorio raíz del disco fijo que tiene instalado el sistema Contpaq DOS. Sugerencia: Si está en Microsoft Windows™, inicie una sesión de DOS. Cambie al directorio donde tiene instalado su sistema Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 < ↵ > (Enter). Teclee el nombre del programa Contpaq. Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Resultado: Se desplegará la ventana inicial del sistema. Nota: Para los demás sistemas, consulte el tema Instalación del sistema, de su manual de usuario, para conocer el procedimiento de entrada.

2

3

Ventana inicial
El primer contacto que tendrá con el nuevo sistema de protección usado en los sistemas, es la ventana inicial que se muestra la primera vez que entra a Contpaq DOS una vez instalado. Esta ventana se muestra a continuación:

Comando Cerrar Comando Registrar ahora

A continuación se muestra una tabla donde se describen los comandos de esta ventana: Comandos Registrar ahora Función Presione este botón para entrar al asistente de registro que le permitirá activar su sistema. Presione este botón para cerrar la ventana y operar el sistema sin registrarlo durante el periodo de prueba

Cerrar

Existen ciertas consideraciones especiales para esta ventana, mismas que se mencionan a continuación: La ventana descrita en la parte superior sólo aparece la primera vez que entra al sistema. Si usted presionó el comando Cerrar, el sistema no estará activado y funcionará únicamente 60 veces como periodo de evaluación. A partir de la segunda vez que entre al sistema, la ventana de inicio indicará el número de veces que le faltan para terminar el periodo de evaluación. Si ejecuta el sistema en una ventana de WINDOWS™, se recomienda cambiarse a pantalla completa presionando las teclas <Alt + Enter> simultáneamente.

NOTA

Si no activó el sistema la primera vez que entró al mismo, usted podrá entrar al asistente de instalación desde la opción “Registro”, ubicada en el menú Otros.

Cómo activar el sistema
Para activar la protección de su sistema, siga estos pasos: Entre al asistente de registro desde la ventana inicial del sistema o

1 utilizando la opción de registro.

Resultado: Se despliega la siguiente ventana:

Presione el botón Siguiente >> de la ventana anterior. 2 Resultado: Se despliega una ventana mostrando los pasos a seguir para el registro de su sistema. Nota: En la ventana se muestra un número llamado Código de sitio, mismo que deberá proporcionar para poder brindarle su clave de acceso. Datos para
contacto

Código de sitio

Clave de acceso

Comuníquese a Computación en Acción por una de las vías

3 indicadas en la ventana.
4 Realice las siguientes acciones: Si se comunicó… Vía telefónica Entonces… 1. Proporcione los datos que le pidan. 2. Anote la clave de acceso que le proporcionaron. 1. Elija el comando Cancelar en el asistente. 2. Espere a que nos comuniquemos con usted para otorgarle la clave de acceso. 3. Siga las instrucciones de la persona que se comunicó con usted.

Vía fax o correo electrónico

Capture la clave de acceso proporcionada, en el campo Paso 4 de la 5 ventana de registro. Presione el botón Terminar. 6 Dependiendo de la captura de la clave de acceso tendrá los 7 siguientes resultados:

Si capturó la clave… Correctamente Incorrectamente

Entonces el resultado es: El sistema despliega una ventana informativa. El sistema despliega una ventana indicándole que la clave es errónea.

Nota: Tendrá sólo tres oportunidades de introducir la clave, a la cuarta el sistema continuará operando si es que cuenta con más días del periodo de prueba, de lo contrario, lo devolverá al sistema operativo DOS. Presione el botón Terminar en la ventana informativa. 8 Resultado: Se habrá activado el sistema en su equipo de cómputo.

Instalación en Red (Multiusuario)
A diferencia de la instalación en una máquina, en la instalación en red, deberá instalarse como lo ilustra el siguiente diagrama:

1

Recolección de datos

3

Obtención del código de sitio

5

Activación del sistema

2

Manejador de licencias

4

Clave de activación

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior:

Recolección de datos

Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en instalar un software especial que le permitirá el acceso simultáneo de varios usuarios al sistema.

Manejador de licencias

Obtención Consiste en generar un identificador, el cuál deberá del código de proporcionar al momento de pedir su clave de activación. sitio Obtención de Consiste en llamar para obtener una clave que le permita la clave de activar su sistema. activación Activación del sistema Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Tipos de servidores y requerimientos
El manejador de licencias se instalará dependiendo del tipo de servidor que tenga en su red. A continuación mostramos los tipos de servidores más comunes:

Servidor Dedicado No dedicado

Características No se puede usar como estación de trabajo Se usa como estación de trabajo

Red ejemplo Novell 3.X Novell 4.X WINDOWS™ 95, 98, NT

A continuación se listan los requisitos para la instalación del manejador de licencias, dependiendo del tipo de servidor que tenga: Servidor Novell 3.X y 4.X Requisitos previos Tener derechos de administrador. Tener acceso al servidor para cargar un NLM. Tener acceso al servidor para poder instalar desde esa computadora. Compartir el directorio de datos del sistema, y otorgar acceso total a ese directorio a todos los usuarios del sistema.

WINDOWS™ 95, 98, NT

Requisito previo para instalar el manejador en un servidor Novell™ versiones anteriores a 4.11
Para instalar el manejardor de licencias en un servidor Novell versión 3.11, 3.12, 4.0 ó 4.10, deberá instalar primero un parche de Novell que actualiza los archivos NLM. La siguiente tabla muestra los pasos necesarios para instalar este parche. Nota: Este procedimiento no se aplica para servidores con Novell versión 4.11 1 Copie el archivo libup5.exe a un directorio cualquiera. Nota: Este archivo se encuentra en el disco etiquetado “Parche Novell” 2 Ejecute el archivo libup5.exe para descompactarlo, dentro del directorio donde fue copiado. 3 Ejecute el archivo Install.exe Nota: Con esta instrucción se actualizará un parche de los NLM de Novell en el servidor.

Resultados del proceso Al término de la instalación del manejador de licencias: Se habrá copiado el software del manejador de licencias al servidor. En el servidor ejecute la instrucción: 3 “LOAD CKSERVER.Cómo instalar el manejador de licencias en un servidor Novell™ La siguiente tabla se muestran los pasos necesarios para instalar este el manejador de licencias en un servidor Novell: Copie desde el disco “Servidor de Licencias” el archivo 1 Ckserver. . son los siguientes: 1 Inserte el disco etiquetado “Servidor de licencias” en el servidor. para agregar las nuevas rutas de archivos en el archivo Autoexec.bat que indica la ruta de archivos de empresas para su sistema: Ejemplo: SET CKSERVE=C:\CONTPAQ71\ Una vez que instaló el manejador de licencias en el servidor. Sugerencia: Utilice el comando Ejecutar (Run) del botón Inicio (Start).NLM” Instalación en un servidor Microsoft Los pasos necesarios para instalar el manejador de licencias en un servidor no dedicado. siga los pasos descritos en la instalación monousuario (tema anterior) para activar la protección del sistema. 2 Ejecute la instrucción “Instalar”. Ejemplo: F:\system Agregue la línea de comando: 2 “LOAD CKSERVER” en el archivo Autoexec.ncf del servidor. NOTA Para activar la protección de otros sistemas Compac dentro del mismo servidor. (después de haberlos instalado y activado). Ejemplo: “C:\CONTPAQ7\” 4 Reinicie el servidor para que el servidor de licencias se active. Se habrá agregado una línea al archivo Autoexec.bat . será necesario ejecutar nuevamente el manejador de licencias.nlm a la carpeta del sistema en el servidor. 3 Proporcione el directorio de datos de su sistema.

en los diagramas del proceso. se pedirá la ruta donde se encuentran los archivos del nuevo sistema. Este dispositivo de comunicación guardará archivos con información importante de la protección. incluimos en este tema toda la información necesaria para realizarlo. Un cambio total de computadora. . y podrá ser un disco flexible nuevo o un directorio de red. se utilizará un dispositivo de comunicación entre las máquinas que se transferirán la protección. DOS Transferencia de la protección En algunas ocasiones será necesario hacer un cambio en la ubicación de la protección de su sistema.Al ejecutar nuevamente el manejador. utilizaremos como dispositivo de comunicación un disco flexible. que describiremos en el siguiente bloque. Ejemplo: C:\Contpaq7 para el sistema Contpaq. por lo que mostramos en la siguiente tabla un ejemplo de la ruta para cada sistema: Si el sistema es en… Microsoft WINDOWS™ Como… ContPAQ 98 CheqPAQ 98 Megapaq WINDOWS™ Contpaq Nomipaq Clienpaq Invenpaq Cheqpaq Entonces la ruta es… El directorio donde se instalaron las empresas Ejemplo: C:\Compacw\empresas El directorio donde se instaló el sistema. Utilice este procedimiento cuando necesite transferir la protección del sistema por: Una actualización de su disco duro. Con el fin de ilustrar la utilería de transferencia. Como este procedimiento es un tanto delicado. Durante el proceso de transferencia. Una ventaja de la utilería de transferencia es que los archivos generados en el dispositivo de comunicación podrán ser enviados a través de internet (en un correo electrónico) para transferir la protección a distancia.

la cual lee la información de los archivos y transfiere la protección al dispositivo de comunicación. mismas que se mencionan a continuación: 1 Se prepara la máquina sin protección enviando información del equipo a un dispositivo de comunicación (por ejemplo. Lectura de información Disco flexible Máquina con protección Transferencia de protección Resultado: La máquina con protección queda desactivada.Proceso de transferencia El proceso para transferir la protección de una máquina a otra consta de tres etapas. 2 El dispositivo se inserta en la máquina con la protección del sistema. Transferencia información Máquina sin protección Disco flexible Resultado: El dispositivo de comunicación guarda archivos que contienen información del equipo que recibirá la protección. . un disco flexible).

siga los pasos que se mencionan a continuación: 1 Ingrese al directorio de Contpaq DOS. Cuando entre a la opción indicada anteriormente. Entrada a la utilería Para entrar a la utilería de transferencia. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería para transferir la protección de una máquina a otra. Ejemplo: TRANSFER < ↵ > (Enter).3 El dispositivo se inserta en la máquina sin protección para recibir la protección. Máquina sin protección Disco flexible Recepción de protección Resultado: La máquina sin protección queda activada. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 2 Teclee el nombre de la utilería para la "Transferencia de la protección de Contpaq". el sistema despliega la ventana que se muestra a continuación: Menú de sistemas Salida de archivos Comando siguiente .

creando los archivos con información del equipo de cómputo (Paso 1 del proceso de transferencia). Nomipaq. se pide seleccionar el nombre de su sistema de la lista: Contpaq. . Cheqpaq. Invenpaq Salida de archivos Comando Siguiente Contiene la ubicación donde se grabarán y leerán todos los archivos de entradas y salidas para el proceso de transferencia. Contpaq red. Clienpaq.A continuación se describen las partes que componen esta ventana. Parte Menú de sistemas Contenido Contiene los nombres de los sistemas de Computación en Acción en el ambiente DOS. Permite continuar a la ventana de transferencia de protección. Invencli. la cual muestra la información referente al paso 1 de la trasferencia de protección. Una vez que haya presionado el botón Siguiente se despliega la ventana que se muestra a continuación: Comando Enviar Comando Recibir Comando Cancelar Comando Transferir A continuación se describen los comandos que pueden ser utilizados desde esta ventana: Comando Transferir Función Prepara la máquina sin protección.

no podrá empalmar la protección. sin haber entrado al mismo. 4 Teclee la ruta del directorio donde se guardará la información del equipo sin protección. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. 3 . Ejemplo: Contpaq< ↵ > (Enter). o en su caso. Entre a la utilería “Transferencia de la protección de Contpaq”. un directorio de red vacío. Recibir Cancelar Antes de proceder a realizar el cambio de la protección. Cierra la ventana de la utilería y lo devuelve al sistema operativo MS DOS. Cómo preparar la máquina sin protección El primer paso de la transferencia (ver diagrama del proceso). Haber instalado el sistema Contpaq DOS en la máquina sin protección. con ello. siguiendo estos pasos: Paso 1 2 Acción Inserte el disco flexible en la unidad A: (o B: ) de su equipo de cómputo. Nota: En el caso del disco flexible. Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. es la preparación de la máquina sin protección. deberá: Tener listo un disco flexible nuevo y útil para recibir y leer los archivos.Comando Enviar Función Lee la información recibida del equipo de cómputo destino y transfiere la protección al dispositivo de comunicación (Paso 2 del proceso de transferencia). ya que al entrar una vez se genera una licencia por 30 días y. Mueve la protección del dispositivo de comunicación a la máquina destino (Paso 3 del proceso de transferencia).

Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. . Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Seleccione el comando Transferir. 2 Entre a la utilería "Transferencia de la protección de Contpaq". 7 Seleccione el comando Enviar. 6 Presione la tecla < ↵ > (Enter). en la unidad de disco (A: o B:) de la máquina con la protección. Resultado: Se removerá la protección de la máquina y se enviará al dispositivo de comunicación. Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). 4 Teclee la ruta del directorio donde se encuentra la información del equipo sin protección. 7 8 Cómo transferir la protección al disco flexible Para transferir la protección desde la máquina hacia el disco flexible (Ver diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: 1 Inserte el disco flexible que contiene la información del equipo que recibirá la protección. Nota: En el caso del disco flexible. 3 Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. 8 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Resultado: Se enviará la información de la máquina destino al dispositivo de transferencia. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. Presione la tecla < ↵ > (Enter). 5 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla < ↵ > (Enter). Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia.5 6 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado.

Cómo reinstalar la protección Para leer la protección desde el disco flexible (Vea el diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: Inserte el disco flexible que contiene la protección en la unidad de 1 disco (A: o B:) de la máquina que la recibirá. Entre a la utilería “Transferencia de protección de Contpaq” 2 Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. Pérdida de la protección Uno de los aspectos más importantes del sistema de protección. única y exclusivamente en los siguientes casos: ." Teclee la ruta donde se encuentra ubicado el disco flexible con la 4 protección en el campo "Ruta del directorio de Contpaq". 6 Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. si la pierde su sistema no podrá operar. Recuerde que la protección del sistema es de uso delicado. Seleccione el nombre de su sistema Contpaq DOS. Computación en Acción otorgará una clave de acceso adicional en forma gratuita. Nota: En el caso del disco flexible. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. tópico principal de este tema. Presione la tecla < ↵ > (Enter). Seleccione el comando Recibir. Es entonces cuando deberá seguirse un procedimiento especial para recuperar la protección. por lo que se recomienda transferirla sólo en los casos indicados en este tema.. ya que pueden existir ocasiones en que algunos accidentes la eliminen o dañen parcialmente. 3 Resultado: Se activa el campo "Ruta. es su cuidado. 8 Resultado: Se transfiere la protección desde el dispositivo de comunicación a la máquina sin protección. Para recuperar la protección del sistema.. Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las 5 flechas del teclado. 7 Presione la tecla < ↵ > (Enter).

El personal de Computación en Acción se comunicará con usted para proporcionarle una nueva clave de acceso. Factura de compra del sistema. Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Computación en Acción se reserva el derecho de otorgar otra clave de acceso gratuitamente. Factura de compra del sistema. Factura de compra del sistema. Copia del acta legal ante la procuraduría. teléfonos y nombre de la persona con la que nos comunicaremos. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Active la protección del sistema. el proceso que deberá seguir para obtener una segunda clave es el siguiente: Etapa 1 Descripción Envíe por fax el (los) documento(s) que se pide como requisito para justificar la pérdida de la protección. en base a los siguientes criterios: Si el sistema es… Entonces lea el tema… Monousuario Red Instalación en una máquina Instalación en red 2 3 4 . colocando en la portada el nombre de la empresa. Nota: Podrá enviar el fax al (3) 8180-902 (en Guadalajara) y el 01-800-902-0000 (en el interior de la República) con atención al departamento de operaciones.Situación Formato accidental al disco fijo Daño del disco fijo Robo del equipo de cómputo Sabotaje a la empresa Requisito Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Instale el sistema en el nuevo equipo de cómputo siguiendo el procedimiento “Instalación del sistema” listado en su manual de usuario. Para cualquier otra situación no listada. Proceso para recuperar la protección Una vez reunidos los requisitos para justificar la pérdida de la protección.

SA CV están preparados para el nuevo reto que se presenta. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al manejo de fechas del año 2000. En esta etapa se obtienen los reportes del sistema. es por esto que Computación en Acción. de tal forma que le permita operarlo eficientemente.Políticas del nuevo esquema de protección En este tema trataremos las políticas que se seguirán en Computación en Acción. por lo mismo. hemos incluido este pequeño apartado para enseñarle cómo configurar adecuadamente su sistema. utilizando la configuración de fechas. haciéndolos funcionales para el año 2000. Política Licencias Adicionales: Para instalar el sistema en dos (o más) máquinas diferentes. dentro de su sistema. Manejo de fechas del año 2000 La venida del nuevo siglo trae consigo cambios y nuevos compromisos. ha lanzado anticipadamente los cambios en sus productos. preocupándose por el bienestar de los usuarios. Política Número de Claves: Se otorgará únicamente una clave de activación por cada sistema de la empresa. Con el propósito de hacer más clara la ruta que deberá seguir para manejar las fechas en el año 2000. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. . con respecto al nuevo esquema de protección. En esta etapa se capturan los movimientos dentro del sistema. Más información Si desea obtener más información sobre el nuevo esquema de protección usado en su paquete. deberá comprar un sistema y una licencia adicional. Los sistemas de Computación en Acción. Si tiene cualquier duda o comentario. mostramos el siguiente diagrama: Configuración de parámetros Captura de documentos Impresión de documentos 1 2 3 3 En la tabla que sigue a continuación se da una breve descripción de las etapas que componen el proceso anterior: Etapa Descripción 1 2 3 En esta etapa se especifican los parámetros de funcionamiento para el manejo de fechas dentro del sistema. le recomendamos consultar la siguiente dirección de Internet: ¡Error!Marcador no definido.

2039 . este año es conocido como año pivote. se utiliza un año base para determinar si la fecha pertenece al siglo 20 o al 21. por lo que: Si capturó… 01/01/00 15/03/98 27/02/39 Entonces la fecha es… Enero 1. La configuración del sistema operativo consiste en tres pasos. es la configuración de determinados parámetros dentro del sistema operativo de su computadora. Por lo tanto. Dentro de los sistemas DOS como Contpaq.Configuración del sistema El primer paso para utilizar eficientemente las fechas del año 2000. Todas las fechas de dos dígitos mayores al año pivote pertenecerán al siglo 20. mismos que se mencionan a continuación: Etapa 1 2 3 Descripción Configuración de fechas para la captura Configuración de fechas para despliegue Especificación de un año pivote Para la captura de fechas de dos dígitos. En esta parte mostraremos los procedimientos de configuración para los sistemas operativos más comunes. 1998 Febrero 27. el año pivote es 1939 para la captura en dos dígitos. no hay forma en que se pueda determinar a qué siglo corresponde la fecha. y todas las menores (o iguales) serán del siglo 21. 2000 Marzo 15.

Seleccione la opción Otros parámetros. se encuentra en el mismo lugar. Ventana de configuración En esta parte describiremos la ventana del sistema mediante la cual se configuran los parámetros para el manejo de fechas del 2000. 01/01/2000). La ventana que contiene los parámetros de configuración para el año 2000. Resultado: Se despliegan las opciones del menú. el año pivote no tendrá uso en su sistema Contpaq DOS. Resultado: Se abre la ventana de redefinición de parámetros. Seleccione la opción Redefinición del sistema utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla <↵> (Enter). para todos los sistemas. por lo que. Presione la tecla <↵> (Enter). Presione la tecla <↵> (Enter). Resultado: Se despliegan los parámetros correspondientes a la opción Otros parámetros. Para entrar a la ventana de configuración. siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 4 5 6 7 Acción Seleccione el menú Instalación del menú principal utilizando las flechas del teclado.NOTA Si se decide por la captura de fechas en cuatro dígitos (p. Es importante aclarar que la ventana de parámetros. ya que en la misma fecha se especifica el siglo al que pertenece el documento. Presione la tecla <↵> (Enter) para aceptar la opción Redefinir. se muestra a continuación: . podrá seguir los mismos procedimientos para todos los demás sistemas de la misma forma que lo describimos en este tema.ej. Resultado: Se despliega el menú de parámetros. continuando con el ejemplo de Contpaq DOS.

Procedimiento de configuración Una vez conocido el procedimiento para entrar a la ventana de la configuración. siga los pasos que se mencionan en la tabla que se muestra a continuación: . NOTA Usted podrá configurar estos parámetros tantas veces como lo desee. debido a la flexibilidad que le brinda el sistema. en esta parte describiremos el procedimiento necesario para configurar su sistema. Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para desplegar las fechas en las pantallas del sistema. utilizados para la configuración de fechas del año 2000: Campo Dígitos de captura del año Desplegar 4 dígitos en pantalla Función Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para capturar el año en los campos de fechas. y los campos para el año 2000 que contiene. Para configurar el sistema. no es necesario realizar ningún procedimiento previo o posterior.Campo para captura del año Campo para despliegues A continuación se describen los campos de la ventana.

Resultado: El sistema cierra la ventana de parámetros Claves del sistema y lo devuelve al menú de opciones de redefinición. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. para configurar el número de dígitos para el despliegue. Ej. Seleccione el campo Desea desplegar 4 dígitos en pantalla. seleccione la opción No. 01/01/1998). utilizando las flechas del teclado Nota: Si desea desplegar el año con 4 dígitos. siguiendo los pasos listados en el tema anterior. Nota: Podrá seleccionar 2 dígitos (p. Seleccione el número de dígitos que desea utilizar para la captura del año. Resultado: El sistema muestra un mensaje. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. Seleccione el campo Dígitos para captura del año con las flechas del teclado. Presione la tecla <↵> (Enter). Resultado: El sistema almacenará los cambios y lo devolverá al menú principal. utilizando las flechas del teclado. seleccione la opción Si. Resultado: El sistema despliega una segunda ventana de confirmación de la acción. Presione la tecla < @ >. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. Seleccione la opción de su preferencia. 01/01/98) o 4 dígitos (p. de lo contrario. Presione la tecla <↵> (Enter). pidiendo la confirmación para almacenar los cambios. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. 2 3 4 . utilizando las flechas del teclado.Paso 1 2 3 4 Acción Entre a la ventana de configuración. siga los pasos que se listan en la siguiente tabla para almacenar la nueva configuración: Paso 1 Acción Presione la tecla <Esc>. Presione la tecla <↵> (Enter) en la ventana de confirmación. Presione la tecla <Esc>. ej. 5 6 7 8 9 Una vez que ha configurado el sistema para manejar las fechas del año 2000 de acuerdo a sus necesidades.

reportes y otros parámetros Una vez configurado el sistema operativo de su equipo de cómputo. Ejemplo: 2 dígitos de captura y 2 de despliegue Para hacer más claro este tipo de captura. mostrando los cuatro dígitos en los despliegues. son los tópicos de esta sección. la cual tiene un ejemplo gráfico de la captura en dos dígitos con un despliegue de 2 dígitos: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 2 dígitos despliegue . podrá elegir el formato que desee para capturar y desplegar fechas en el sistema. Captura de documentos En esta parte describiremos los tipos de captura y despliegue que podrá utilizar dentro de los módulos del sistema Contpaq DOS. creando los siguientes tipos de captura y despliegue: Tipo 2 dígitos de captura y 2 de despliegue 2 dígitos de captura y 4 de despliegue 4 dígitos de captura y 4 de despliegue Descripción Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año y muestra dos dígitos en los despliegues del año. Estos dos temas. Como se especificó en la sección de configuración. Permite capturar las fechas con cuatro dígitos para el año. el siguiente paso es capturar los movimientos contables de su empresa y obtener reportes de la información. más algunos procedimientos adicionales. pero muestra cuatro dígitos en los despliegues del año. analice la siguiente tabla.Captura. Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año.

como en las fechas que pudiesen aparecer en el detalle del reporte. . los reportes utilizarán únicamente cuatro dígitos para el despliegue del año. Esta característica tiene el fin de hacer más clara la obtención de información del sistema. A diferencia de la captura. analice la siguiente tabla: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 4 dígitos despliegue Ejemplo: 4 dígitos de captura y 4 de despliegue: En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de este tipo: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 4 dígitos captura 4 dígitos despliegue Reportes del sistema En esta parte describiremos el manejo de fechas para los reportes que incluye el sistema Contpaq DOS. tanto en los encabezados.Ejemplo: 2 dígitos de captura y 4 de despliegue Para comprender mejor este tipo.

FOO2 Instalación del sistema Datos generales Nombre de la Empresa ______________________ Estructura de la Cuenta ______________________ Cada segmento es un nivel Si ( ) No ( ) A partir de las cuentas de mayor ( ) Cierre e histórico Períodos abiertos () Histórico () Período vigente () Fechas y períodos Inicio del ejercicio (dd/mm/aa) __________________ Fin del ejercicio (dd/mm/aa)___________________ Tipo de Período __________________ Numero de períodos __________ Período Vigente __________ Inicio del período (dd/mm/aa) __________________ Fin del período (dd/mm/aa)__________________ Capacidades de los archivos ARCHIVO Cuentas del Catálogo Pólizas mensuales Movimientos mensuales REGISTRO A CREAR Nombre del administrador del sistema: _______________ Clave de usuario: _________________ .

CONTPAQ reconoce este tipo de cuentas por que ya no existen otras cuentas que se desprendan de ellas. así como la forma de dar de alta. Las cuentas que forman parte del catálogo de cuentas se pueden dividir en: Cuentas Afectables: Son las que forman el último nivel en el catálogo de cuentas y son solo este tipo de cuentas las que pueden tener movimientos. son cuentas cuyo saldo representa cantidades que concentran o sumarizan los saldos de cuentas afectables.1 Cuentas Acumulables Son las cuentas de las cuales se desprenden aun más cuentas. este tipo de cuentas no tienen movimientos y se llaman acumulables por que su saldo depende de los movimientos realizados a sus cuentas hijas (cuentas afectables o de último nivel).C apítulo 4 Catálogo de cuentas En este capítulo se explicará cómo capturar el catálogo. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. en este capítulo se verá la manera de revisar e imprimir un catálogo de cuentas. Figura 4. . Para finalizar. Cuentas de Mayor Las cuentas de mayor son las únicas que aparecerán en los Estados financieros como lo son el Estado de resultados y el Estado de posición financiera.

Bajas.V. <ESC> cancelar │ │ │████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg.V. 2:07p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Catàlogo de cuentas ABCDE │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Grupos estadísticos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Presupuestos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Activos fijos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar catàlogo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar catàlogo a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar presupuestos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar presupuestos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar Activos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar Activos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╘═════════════════════════════════════╛▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas. el sistema pide los datos de las cuentas de control: La cuenta de resultados La cuenta de cuadre La cuenta de flujo ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. S. despliegues y opciones extras del catàlogo de cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg. se requiere su │ │ │ │ número para que el usuario pueda utilizarla a su elección en la │ │ │ │ captura de pólizas si deseara ajustar diferencias. S. Altas.Cambios.Despliegues. (1992). requiere la alta de la │ │ │ │ cuenta de resultados del ejercicio. deberá elegir la opción Catálogo del Menú Principal. para lo cual necesita especificar el número de cuenta que │ │ │ │ agrupe a las cuentas de efectivo (teclee <RET> si no lo desea). Computación en Acción. de C.Extras │ │══╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕═══════│ │ │ El sistema se encuentra en etapa de inicio. 2:16p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Especificando las cuentas de resultados. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de cuadre: 000 -999 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ El sistema podrà llevar un flujo de efectivo automàtico si usted │ │ │ │ lo desea. la cual serà de naturaleza │ │ │ │ acreedora y no podrà darse de baja (consulte su manual).A.A. (1992).A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo donde se captura el catálogo de cuentas. cuadre y flujo Al entrar por primera vez al módulo de Catálogo ABCDE.. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de efectivo: 119 -000 │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │╒════════════════════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar. cambios.Capturando por primera vez ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. donde se desplegarán las distintas opciones que se tienen en relación con el manejo de cuentas.A. de C.V..V. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de resultados: 699 -000 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Según clave de utilización de cuenta de cuadre. S. Computación en Acción. bajas. de C. de C.

del menú de Catálogo ABCDE. NO se permitirá dar de alta dos cuentas con el mismo número. El sistema dará de alta automáticamente la cuenta de resultados y la cuenta de cuadre. En la pantalla aparecen todos los datos particulares de una cuenta. El primer dato que debe captar es el NUMERO DE CUENTA. Posteriormente se pedirá la cuenta de cuadre y la cuenta de flujo. . Proceso para dar de alta cuentas Al entrar al módulo de Catálogo ABCDE.Se deberá entonces teclear el número de cuenta que le corresponde según el diseño del catálogo. Número de cuenta El número de la cuenta distingue a las diferentes cuentas del catálogo. de acuerdo a la estructura que se definió en el proceso de instalación de los datos de la empresa. Para adicionar cuentas al catálogo de cuentas se debe elegir la opción ALTAS. sin embargo la cuenta de flujo se tendrá que dar de alta como el resto del catálogo. se presenta una pantalla con las siguientes opciones: Altas: Adiciona o da de alta cuentas en el catálogo Bajas: Elimina cuentas del catálogo Cambios: Efectúa cambios a alguna cuenta Despliegues: Para consultar los datos de alguna cuenta Extras: Sirve para hacer otro tipo de operaciones con el catálogo de cuentas (Véase "Otras opciones del catálogo de cuentas"). El sistema se encargará de tomar sólo la cantidad de dígitos definidos en la instalación y separar con guiones de acuerdo a la estructura de la cuenta definida (en el ejemplo se asume 33. o sea XXX-XXX). con lo que se desplegará la pantalla de datos. deberá especificarlas de la misma manera que la cuenta de resultados.

de C.V │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre de la cuenta En el se podrá captar un máximo de 29 letras o números.Bajas. Subcuenta de El siguiente dato es de gran importancia en la definición de los niveles de cuentas y subcuentas. se trata de especificar a qué cuenta acumula una subcuenta (la subcuenta en este caso es la cuenta que se está dando de alta).Cambios. S. por ejemplo 'ACTIVO'. movto. NOTA El sistema sólo pedirá este dato si en la instalación se especificó NO a la pregunta cada segmento es un nivel. en el caso contrario CONTPAQ determinará automáticamente a qué cuenta acumula de acuerdo al número de cuenta. donde se especifica si es posible cambiar o no el número de cuenta.A.Este campo se ve afectado por parámetros del sistema...Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 000 -000 ││ ││ Nombre ││ ││ Subcuenta de ││ ││* Nombre ││ ││ Tipo de cuenta ││ ││ Fecha ││ ││*Estado actual ││ ││ Dφgito agrupador ││ ││ Cuenta de mayor Si/No/Título/Subtítulo ││ ││*Fecha ult. para indicar que no acumula. Altas. (1992). Existe un caso particular cuando se dan de alta las cuentas de primer nivel.V. de C. S.A. en este caso se debe teclear la tecla de función <F10>. 2:32p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Despliegues. ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Número que identifica a la cuenta de acuerdo a la estructura. Computación en Acción. . la cuenta 000-111 (Caja) acumulará a la cuenta 000-110 (Circulante) y así sucesivamente. Suponiendo que la cuenta 000-110 represente al Activo Circulante la cual acumula a la cuenta 000-100 que es Activo. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. como la cuenta 000-100 (Activo) que no acumula a ninguna cuenta.

A. │Capital acreedora │ ││ │╘═══════════════════│Resultados deudora │═══════════════════════════════════╛│ │ │Resultados acreedora │ │ │ │Estadística acreedora │ │ │ │Estadística deudora │ │ │ │De orden acreedora │ │ │ │De orden deudora │ │ │ ╘══════════════════════╛ │ │Seleccione tipo posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. Computación en Acción. ││ ││ Subcuenta de 111 -000 ││ ││* Nombre ╒══════════════════════╕ ││ ││ Tipo de cuenta │Activo deudora │ ││ ││ Fecha │Activo acreedora │ ││ ││*Estado actual │Pasivo deudora │ ││ ││ Dφgito agrupador │Pasivo acreedora │ ││ ││ Cuenta de mayor │Capital deudora │ ││ ││*Fecha ult. Activo. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V.Cambios. como se muestra en seguida: TIPO ACTIVO PASIVO CAPITAL RESULTADOS ESTADÍSTICAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS IDENTIFICADOR A B C D E F G H I J K L Solamente podrán ser afectadas aquellas cuentas que ya no se dividan en subcuentas ( cuentas definidas como de último nivel en el catálogo de cuentas). de C. Altas.A. . capital) para la cuenta y sus subcuentas. S. ya que con éste puede saber en qué estados financieros y en que parte de ellos debe presentarse (Ejemplo: activo.Tipo de cuenta El tipo de cuenta es un dato importante. Al seleccionarlo.Despliegues.V. opción: Otros parámetros). pasivo o capital).. (1992). Pasivo.Bajas. movto. de acuerdo al rubro que le corresponde a la cuenta. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -500 ││ ││ Nombre Caja Dirección Admon.. 1:50p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . El tipo de cuenta tiene que ser del mismo rubro (Resultados. el sistema muestra una ventana con todos los tipos de cuentas disponibles. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si se está trabajando en modo experto (especificado en la redefinición del sistema. S. el tipo de cuenta se identifica por una letra de la A a la L.

por ejemplo Circulante y Bancos no pueden ser de mayor a la vez. Este dato es de tipo especial. Clientes. seguida de las subcuentas de esta cuenta que sean de mayor. Inventarios. ya que si se omite especificar SI en alguna cuenta de mayor. suponiendo que se asigna el número '10' a aquellas cuentas que califiquen para el cálculo de componente inflacionario. es de tipo numérico y máximo 2 dígitos (99). Se utiliza para agrupar aquellas cuentas que afecten o intervenga en la elaboración de un reporte. Diferido. Dígito agrupador Es de su uso personal. etc. y se podrá escoger de entre las siguientes opciones: Si Esta cuenta aparecerá en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. No La cuenta no aparecerá en los Estados Financieros. Es importante mencionar que una cuenta no puede ser de mayor y que simultáneamente lo sean sus subcuentas.. NOTA Este dato es muy importante. para manejar subtotales de algunas cuentas. Cuenta de Mayor El último dato de la cuenta es la clave que identifica a la cuenta como cuenta de mayor. Título La cuenta aparecerá en los Estados financieros como un título. Fijo. Subtítulo Estas cuentas aparecerán en los reportes de Anexos del Catálogo.Fecha de registro de la cuenta Esta fecha se teclea con formato ddmmaa y es la fecha del día normalmente. etc. Ejemplo: Caja. al seleccionar el reportes las cuentas que no tengan un dígito '10' no se tomarán en cuenta. . o como título en los reportes. Ejemplo: Circulante. Clientes zona occidente. Ejemplo: Para la cuenta de Clientes se pueden especificar nombres de cuentas por zonas: Clientes zona sur. Movimientos auxiliares y Libro mayor. Bancos. etc. los Estados Financieros no cuadrarán ya que la cuenta no aparecerá en ellos y la información del Libro Mayor no será correcta.

se recomienda rectificar que dichos datos correspondan íntegramente a los del diseño del catálogo de cuentas. Terminado de dar altas al catálogo Al terminar de captar los datos de una cuenta.La pregunta de Cuenta de Mayor no aplica para las cuentas estadísticas. a diferencia de las cuentas de Orden. Viajando en el catálogo de cuentas Existe una manera de viajar en el catálogo de cuentas y desplegar el contenido de las cuentas sin tener que salir de Catálogo ABCDE e ir a REPORTES DEL CATALOGO. ya que éstas no afectan a la contabilidad. que si se podrán incluir en el Balance General de contestarse si. Flecha hacia abajo: Baja un nivel <CTRL> → Siguiente cuenta a la derecha en el mismo nivel <CTRL> ← Siguiente cuenta a la izquierda en el mismo nivel. BAJAS. DESPLIEGUES y EXTRAS. . Fundamentos básicos) Para salir del módulo de ALTAS del Catálogo. deberá teclear <ESC> en el campo del número de la cuenta. la manera de hacerlo es la siguiente: Entrar a la opción de Despliegues Escribir un número de cuenta. entonces el sistema lo llevará al menú anterior: ALTAS. de no ser así realice las correcciones pertinentes (Consultar el capítulo 1. Flecha hacia arriba: Sube un nivel Corrigiendo errores al captar una cuenta Si se comete algún error en la captura de alguno de los datos y se desea regresar a corregir. CAMBIOS. el procedimiento se puede consultar en el capítulo 1 "Fundamentos básicos".

. saldo diferente de cero o que tenga movimientos registrados. y confirmar la baja. entonces se deberá teclear el número de la cuenta que desea dar de baja. Es importante mencionar que no es posible dar de baja una cuenta que tenga subcuentas. esta se borra completamente y solo es posible utilizarla de nuevo al volver a realizar el alta de dicha cuenta. deberá seleccionar la opción de BAJAS del menú de Catálogo ABCDE. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. Dentro de la redefinición del sistema es posible especificar que se desean manejar bajas lógicas o bajas físicas. al realizar bajas lógicas el sistema niega el acceso a la cuenta pero la cuenta se conserva y por lo tanto es posible volver a utilizarla sin tener que dar de nuevo el alta. Al seleccionar esta opción el sistema lo llevará al módulo de BAJAS. cuando se manejan bajas físicas al dar de baja una cuenta.Cómo dar de baja una cuenta Para dar de baja una cuenta que no desea utilizar. o bien por que se dio de alta innecesariamente.

el sistema lo llevará al módulo de DESPLIEGUES. esto es. ya sea para verificar los datos o ver el movimiento del período o ejercicio (saldos. Al seleccionar esta opción. Manipulación de cuentas en forma masiva Se permite el manejo de cuentas en forma masiva. Revisión del catálogo de cuentas Para la revisión del catálogo de cuentas. Existe una ventana en la parte derecha que contiene los saldos finales de la cuenta en cada mes. La manera de hacerlo se explica detalladamente en el siguiente capítulo "Otras opciones del catálogo de cuentas". teclear <ESC>. para más datos consulte el capítulo 9 "Reportes del sistema"). es preciso obtener un reporte del catálogo de cuentas completo e impreso en papel (dicho reporte se obtiene desde Reportes del sistema. y en la parte inferior izquierda aparecen los datos totales del Ejercicio y del Período: Saldo inicial.Consultando los datos de una cuenta Para consultar los datos de una cuenta. cargos y abonos). y el saldo actual calculado según la naturaleza de la cuenta. entonces deberá proporcionar el número de la cuenta que desea consultar. Los datos de los saldos sólo aparecerán en caso de que en la cuenta ya se hayan registrado cargos y abonos. Si se desea terminar con las consultas. cargos y abonos totales. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. A continuación se muestra la primera página de un catálogo de cuentas ejemplo: . deberá seleccionar la opción DESPLIEGUES del menú de Catálogo ABCDE. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. Para continuar con la consulta de cuentas teclear <RET> para que el sistema se prepare a pedirle un nuevo número. dar de alta.

B Activo acreedora Afectable EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo deudora Afectable Si MAQUINARIA Y EQUIPO A Activo deudora Afectable Si Hoja 1 Nivel Numero 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 105-001 105-002 105-003 106-000 107-000 107-001 107-002 107-003 108-000 000-120 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 Fecha ult 1/ENE/92 1/ENE/92 8/FEB/92 8/FEB/92 1/ENE/92 1/ENE/92 1/ENE/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 1/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 En la primera columna aparece el nivel de la cuenta. Gómez A Activo deudora Afectable La Empresa Siguiente A Activo deudora Afectable La Empresa Anterior A Activo deudora Afectable La Empresa Común A Activo deudora Afectable Proveedora de Partes A Activo deudora Afectable Industrias Oropeza A Activo deudora Afectable Proveedora de equipos A Activo deudora Afectable Grupo industrial XX A Activo deudora Afectable Clientes varios A Activo deudora Afectable DEUDORES DIVERSOS A Activo deudora Si La Empresa Común A Activo deudora Afectable Empresa Ejemplo. de C.A.CONTPAQ La Gran Empresa. . en las dos siguientes aparece el número y nombre la cuenta. en la cuarta el tipo de cuenta y en la quinta columna aparece la palabra "Afectable" cuando la cuenta es de último nivel. S. CATALOGO DE CUENTAS AL 29/FEB/92 Nombre Tipo Digit Edo Agrup fin Movto.A. A A Activo deudora Afectable Su Empresa A Activo deudora Afectable I. es cuenta de mayor y si aparecerá en el balance (Si/No/Tit/Subt) y por último la fecha del último movimiento. en la sexta el dígito agrupador de la cuenta (si tiene). POR ACREDITAR A Activo deudora Afectable Si ALMACEN DE MERCANCIAS A Activo deudora Si Producto A A Activo deudora Afectable Producto B A Activo deudora Afectable Producto C A Activo deudora Afectable CUENTA CORRIENTE A Activo deudora Afectable Si FIJO A Activo deudora Tit TERRENOS A Activo deudora Afectable Si EDIFICIOS A Activo deudora Afectable Si MOBILIARIO Y EQUIPO NETO A Activo deudora Si Mob y Eq (Valor original) A Activo deudora Afectable Deprec Acum Mob y Equipo B Activo acreedora Afectable Revaluación Mob y Equipo A Activo deudora Afectable Deprec Acum Rev Mob. en la séptima la clave que especifica si la cuenta es de título.V. ACTIVO A Activo deudora CIRCULANTE A Activo deudora Tit EFECTIVO A Activo deudora Si Fondo fijo de caja MEGJB A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja AAT A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja PFT A Activo deudora Afectable BANCOS A Activo deudora Si BANCO UNO A Activo deudora CTA CHEQUES 176100-6 A Activo deudora Afectable CTA CHEQUES 675-89-301 A Activo deudora Afectable BANCO DOS A Activo deudora CTA CHEQUES 789087-9 A Activo deudora Afectable DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo deudora Afectable Si CLIENTES A Activo deudora Si Juan Pérez A Activo deudora Afectable Jesús García A Activo deudora Afectable Eduardo H. S. es decir ya no existen cuentas colgantes de ella.V.

sea el que deseamos. sino a CIRCULANTE. en realidad el reporte tiene un ancho de 138 caracteres. Otro dato de gran importancia a revisar es el de la columna de clave de mayor o Estado Financiero.NOTA Cabe mencionar que el reporte ha sido ajustado al ancho de la hoja de este manual y por lo tanto algunos nombres como el tipo de cuenta han sido abreviados. porque acumula a la cuenta 000-100. por que una vez captadas las pólizas puede re-estructurarse dicho catálogo. que son de nivel 3. significa que se cometió un error al especificar la cuenta a la cual acumula la 102-000. Si la cuenta 102-000 tuviera un nivel 2 por ejemplo. así como el tipo de cuenta. debe vigilarse que todas las cuentas de nivel de mayor tengan la clave de 'Si' cuenta de mayor. son cuentas de mayor. éste no cuadraría.1. en el ejemplo del reporte 5. La cuenta 000-110 tiene nivel 2. Si la cuenta de BANCOS (102-000) no estuviera marcada como 'Si' sería un error.. Es importante que todas las cuentas que sean de mayor se marquen como 'Si' así.. El nivel de la cuenta es muy importante revisarlo para que la estructura del catálogo sea la que deseamos. ya que las cuentas marcadas con 'Si'. Así por ejemplo. las cuentas 101-000 y 102-000. ya que BANCOS no acumula directamente a ACTIVO. NOTA Es importante mencionar que una vez captado el catálogo de cuentas. ya que al no incluirse en el balance. son de nivel 3 y acumulan a la cuenta 000-110. Ejemplos en los que se puede re-estructurar el catálogo son: Traspaso de auxiliares Dar de alta cuentas intermedias. Por lo tanto en el caso particular del reporte. deberá entonces proceder a hacer CAMBIOS a esa cuenta en el módulo de Catálogo ABCDE. son las que aparecerán en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. Altas y bajas de nuevas cuentas. la cuenta 000-100 es de primer nivel porque no acumula a ninguna cuenta. Se deberá revisar que el número y el nombre de la cuenta. . más no es obligatorio. la cuentas de EFECTIVO y BANCOS. se recomienda imprimirlo y revisar antes de capturar la primera póliza. .

se facilita y agiliza dicha captura. ya sea para modificaciones. .Recomendaciones en la captura de cuentas: Para facilitar la captura en el catálogo de cuentas existen las siguientes teclas: HOME END <Tab> <Shit><Tab> C Ir al inicio de la estructura de la cuenta Ir al final de la estructura de la cuenta Moverse un segmento a la derecha Moverse un segmento a la izquierda Activar el candado [se prenderá una C en el lado derecho del código de la cuenta que se este utilizando]. altas o bajas. así si por ejemplo se esta en la captura de las cuentas. al volver a utilizar el código de cuenta. el sistema colocará dicho dato con el cursor en el último dígito tecleado. Al presionar el candado el sistema guardará el último código de cuenta tecleado por el Usuario y.

sólo que el número de cuenta varie dependiendo del departamento que se trate. S. evitar dar de alta subcuentas cuya estructura. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Grupos ABC Esta opción se puede utilizar para dar alta masiva de cuentas o como base para llevar la contabilidad de una empresa con dos o más sucursales o para empresas en la que existen varios departamentos que contengan subcuentas semejantes. Computación en Acción. Bajas y Cambios de grupos de cuentas en forma masiva. S. 10:46a │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . Es decir. (1992).Extras │ │══════════════════════════════════════════════════════════════╒═══════════════╕│ │ │Grupos ABC ││ │ │Saldos ABC ││ │ │Ver ejercicios ││ │ │Datos fiscales ││ │ ╘═══════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. nombre y propósito sea el mismo en los distintos departamentos. Altas. pase a la opción Extras del menú de catálogo de cuentas ABCDE.A.V. el objetivo de esta opción es evitar la alta manual de subcuentas con la misma estructura para cada uno de los departamentos de la empresa. de C. como el siguiente catálogo: . Esta opción sólo se puede utilizar para estructuras de cuenta cuyo número solamente varié dependiendo del departamento.V. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.Despliegues.A.Bajas..Cambios.C apítulo 5 Otras opciones del catálogo de cuentas Para hacer uso de alguna de las funciones que a continuación se explicarán.. de C.

520-000 520-001 520-002 520-003 520-004 520-005 521-000 521-001 521-002 521-003 521-004 521-005 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Gastos departamento dos Depreciación y amortizacíon Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Un ejemplo en el que NO sería posible utilizar está opción es: 001-528 525-280 526-840 825-750 527-310 528-279 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Caja chica del departamento En este caso No es posible utilizar esta opción ya que no existe relación (numérica) entre las subcuentas y la cuenta. Para aquellos catálogos de cuentas en los que es posible hacer una relación un ejemplo sería: Suponiendo que se tienen 5 departamentos en una empresa y se desea llevar un control de los gastos que corresponden a cada departamento. los gastos a controlar son los mismos para cada departamento y son los siguientes: Gastos Departamento1 Gastos Departamento2 A B C D E A B C D E A:001Depreciacion y Amortización B:002Sueldos y Salarios C:003IMSS D:004Infonavit E:005Caja Chica Del departamento . por lo tanto para el sistema es imposible realizar el alta por grupos. ya que no todas afectan al mismo número de cuenta.

523-000.523-000.. 522-000. 522-000. el sistema dará de alta automáticamente las subcuentas de esa cuenta. pero cuyas subcuentas aun no hayan sido dadas de alta. Dar de alta las cabezas de cada uno de los grupos restantes (Para el ejemplo. Se dan de alta las subcuentas de uno de los departamentos. Después de haber realizado lo anterior. que haya sido dada de alta en catálogo ABCDE.Pasos a seguir Se dan de alta de manera normal (opción altas del menú CATALOGO ABCDE) las cuentas correspondientes a los departamentos (para el ejemplo serían las cuentas: 521-000. . Entrar a la opción altas de Grupos ABC y repetir el alta del resto de las cuentas cuyas subcuentas no hayan sido dadas de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE (Para el ejemplo. la segunda de estas cuentas se pide con la siguiente pregunta: CÓMO LA CUENTA?. 521-002.. las cuentas: 522-000. 2..). 524-000. estas cuentas también se dan de alta en Catálogo ABCDE). 521-003. se verá como utilizar esta opción: 1. La(s) primera(s) de estas cuentas corresponde a una cabecera de cuenta.. 523-000. Dar de alta un grupo de cuentas. Se da de alta el resto de los departamentos cuyas subcuentas sean semejantes pero ya en la opción Altas del menú de GRUPOS.. El sistema pide se teclee la cuenta (o el rango de ellas ) a las cuales se darán de alta subcuentas. 3. estas se dan de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE). 521-004. 521-001. se darían de alta las siguientes cuentas: 521-000. (Suponiendo el catálogo ejemplo. esta pregunta se refiere al número de cuenta cuya estructura ya haya sido dada de alta. Continuando con el ejemplo. 521-005.) . y enseguida pide el número de cuenta que va a servir como prototipo a copiarse.

(1992). Altas.. automáticamente las subcuentas se darán de baja. S. Computación en Acción.Extras │ │╒════════════════════════════════════╕═════════════════════════╒═══════════════╕│ ││ Grupos ABC .Despliegues.V. . evitándose así el tener que dar de baja cuenta por cuenta.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La GRAN EMPRESA. 2:51p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . de C.S. Altas..A.. DE C. si se da de baja una cuenta con subcuentas dependientes de ella.Cambios. Bajas Al igual que en ALTAS. ya que de otra manera no podrá efectuarse la baja.V.Cambios │ │Grupos ABC ││ │╒═══════════════════════════════════════════════╕ │Saldos ABC ││ ││ Subcuentas de 522 -000 │ │Ver ejercicios ││ ││* Nombre GASTOS DEPTO2 │ ╘═══════════════╛│ ││ Como la cuenta 521 -000 │ │ ││* Nombre GASTOS DEPTO1 │ │ │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒══════════════════════╕ │ ││ Efectuar alta: Si/No │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. Opciones del menú de grupos ABC Altas Esta opción será útil si se desea que las subcuentas de una determinada cuenta sirvan como patrón para crear automáticamente subcuentas a una nueva cuenta. Para utilizar esta opción debe de asegurarse que las cuentas y subcuentas que se darán de baja tengan saldos en cero y que no tengan algún movimiento.Bajas.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTA El paso 3 se tiene que repetir para cada cuenta que se requiera dar de alta subcuentas con estructura semejante.Bajas.. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.

cargos o abonos de hasta tres ejercicios a la vez de cualquier cuenta. se le pedirá que introduzca el número de cuenta. saldos.Cambios Se selecciona la opción cambios y se teclea el número de cuenta que se modificará. donde se podrá dar de alta. Estos cambios no afectan el saldo actual. por lo que las subcuentas de esa cuenta también serán afectadas. baja y hacer cambios a los saldos de las cuentas que sirvan como base de presupuestos o de comparación. además deberá especificar el rango de ejercicios que se desea ver. es posible ver un despliegue por pantalla de presupuestos. para lograrlo. siempre y cuando estas cuentas sean de ejercicios anteriores y su saldo no haya sido ya antes (calculado) afectado por movimientos por el sistema. además será necesario que se indique el número como el que será modificada la cuenta. Ver ejercicios Dentro de la opción Ver ejercicios. Saldos ABC Otra opción es Saldos ABC. . El número de ejercicio será localizado por el sistema de la siguiente manera: Número -3 -2 -1 0 1 Significado 3 Ejercicios anteriores 2 Ejercicios anteriores Ejercicio anterior Ejercicio Actual Siguiente ejercicio Datos fiscales Esta opción se utiliza para dar de alta dígitos reconocedores de las cuentas que se deben de tomar en consideración para el calculo de los reportes fiscales.

los dígitos se utilizan para reconocer las cuentas. es permitido relacionar a cada una de las cuentas con su respectivo dígito o hacerlo por grupo de ellas. dos IMPAC y un dígito IVA. que si se utiliza el alta de dígitos por grupos SOLAMENTE se realizará la acción para las cuentas de se encuentren incluidas dentro del grupo. NOTA No olvide que es posible consultar el catálogo de cuentas con solo presionar simultáneamente la combinación de teclas <Alt><F3>.Esta característica se utilizará para dar de alta los dígitos con los cuales se relacionará cada cuenta con el concepto dependiente del impuesto al que estén relacionadas. son numeros que identificarán a varias cuentas con un concepto semejante. De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre Como es posible observar. Es importante aclarar que los dígitos que se piden. Además que es posible que una misma cuenta tenga varios dígitos ISR. NO se modificarán las cuentas de niveles inferiores que dependan de esas cuentas . Es importante mencionar. Es decir. cuyos saldos afectan el calculo de los reportes fiscales. A continuación se explica de una manera más detallada las preguntas que el sistema realiza al dar de alta una cuenta en el módulo Extras del catálogo. en donde los saldos de estas cuentas afectarán el calculo de los reportes.

322-004.. REBAJAS.S. Dígito I. DEVOLUCIONES SOLICITADAS INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEVOL. en cambio si las deducciones son solo fiscales su dígito será el 212. 2 y 3) Al instalar el módulo fiscal el sistema da de alta automáticamente una tabla que contiene una lista de dígitos con los cuales (tres como máximo) podrán ser relacionadas cada una de las cuentas que afecten el cálculo de los reportes fiscales. SALARIOS Y MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS .Ejemplo: De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre 322-001 Gastos Departamento Ventas 322-005 Gastos Departamento finanzas Solo se añadirán los dígitos a las cuentas comprendidas entre este rango( 322-001. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS OTROS INGRESOS INVENTARIOS COMPRAS NETAS EN TERRITORIO NACIONAL COMPRAS NETAS DE IMPORTACION SUELDOS. 322-003. NOTA Solo es necesario teclear el número de cuenta y automáticamente el sistema mostrará el nombre de la cuenta. 322-002. 322-005) y NO se añadirán dígitos a las cuentas hijas de algunas de estas cuentas. (1.R. La tabla que se presenta a continuación contiene la información referente a los dígitos: Dígito 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN SISTEMA FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA FINANCIERO ( DEUDAS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( DEUDAS ) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA OTRAS DEDUCCIONES(Contables y Fiscales) Nota: Si las deducciones son solo Contables el dígito que las agrupará será el 112.

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS PATRONALES IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVO EN CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TERRENOS ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS OTROS PASIVOS CONTRIBUCIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO II ) INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO VII ) GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES GANANCIA EN ENAJENACION DE OTROS BIENES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN ACUMULADA APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL POR PRIMAS Y FINANZAS PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES .Dígito 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP.

FINAN. NO CONTRATADOS CON EL SIST.A.Cada uno de estos dígitos relaciona a una cuenta con el concepto por el cual afecta el cálculo del pago de los impuestos. . CONTRATADOS CON EL SIST. Dígito IMPAC (1 y 2) Funciona de la misma forma que el dígito ISR. FINANCIERO ACCIONES INVENTARIOS TERRENOS DEUDAS Dígito IVA Su funcionamiento es semejante al de los dos dígitos anteriores y su objetivo es el de agrupar las cuentas que afecten el cálculo de los reportes para el impuesto del Valor Agregado. FINANCIERO ACT. 637-621. si las cuentas 103-201. FINAN. así por ejemplo.V. nada más que este dato se utiliza para relacionar las cuentas que afectan el cálculo sobre Impuesto al Activo. tienen como dígito ISR el 25. la cantidad que afecte dependerá de su correspondiente porcentaje. el sistema deducirá que solamente el saldo de estas tres cuentas afectará el cálculo de los reportes en los que se incluya en concepto de a Previsión Social. dependiendo del concepto. cada cuenta puede estar relacionada hasta con dos dígitos IMPAC que pueden seleccionarse de entre los siguientes: Dígito 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ACT. No/Grava/Exportación/Exento Estos datos son necesarios para el cálculo de impuesto al Valor Agregado. Los dígitos IVA se pueden seleccionar de entre: Dígito 1 2 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE Clave I. 107-100. Como ya es de su conocimiento existen varios conceptos que gravan al IVA pero.

I. NOTA Para mayor información consulte el capítulo 25 Reportes Fiscales. No Exportación Exento Grava No/Grava/Exportación/Exento Para cuentas que no gravan al IVA. es esta opción la que se tiene que seleccionar para relacionar los datos que pertenezcan a este tipo. Porc. y se utiliza para especificar el porcentaje del valor que será tomado del saldo final de dicha cuenta para el cálculo de los reportes del Impuesto al valor agregado. I.A. Existen datos que aunque se toman en cuenta para algunos de los reportes solicitados. y al seleccionar esta opción.A.A.V.V. Act. I. I.V. por ejemplo si gravan al 6% su valor debe ser 6. Si la cuenta se utiliza para exportaciones. Ant. Las cuentas relacionadas con esta opción formarán parte en el cálculo de algunos reportes del IVA. indiquelo en este campo. ya que el sistema convierte este valor numérico a su respectivo valor en porcentaje.A.V. su valor no grava al IVA. Porc. todas las cuentas tiene como asumido el NO gravar.V. Ejemplo: Valor gravable 6% 10% Valor captado 6 10 El porcentaje gravable se debe captar como un número entero no como porcentaje.) se requiere cuando una cuenta grava al IVA. se piden el porcentaje de IVA que gravan dichas cuentas.A. El campo Porc. muestra el porcentaje que tenía antes esta cuenta. Al instalar el módulo fiscal. Ant.Clave I. Act. por lo que es necesario modificar este campo de lo contrario no se tomaran en cuenta para los cálculos de dichos reportes. . Como ya se mencionó este dato (Porc.

bajas. (1992). cambios.A. Pólizas ABCDE Cómo entrar ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg. S. CONTPAQ lo llevará al módulo que se presenta similar a todos los menús de mantenimiento Altas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo de captura de pólizas se debe elegir la opción Pólizas del Menú Principal y posteriormente.A. Cambios y Despliegues. de C. Una vez seleccionada esta última opción. DE C.V. Bajas.V │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. S. ambas opciones se encuentran en el módulo denominado Pólizas. seleccionar la opción Pólizas ABCDE. Computación en Acción.C apítulo 6 Captura de Pólizas En este capítulo se explicarán el proceso de captura de pólizas y el proceso de afectación de pólizas que fueron captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar. .

lo cual indicará que se trata del período de fin de ejercicio. el sistema elabora una copia de dicha póliza pero con diferente fecha. bajas. fecha. etc. Encabezado de la póliza El primer dato a capturar es la fecha de la póliza que. Sin embargo.Altas Introducir pólizas a la contabilidad. Bajas Eliminar o borrar pólizas. tipo. que se utilizará para el cierre del ejercicio. es posible que se den de alta o baja pólizas de períodos anteriores o futuros dentro del ejercicio actual. si la contabilidad se maneja por períodos abiertos. . etc. NOTA Con el fin de poder realizar este proceso.. teniendo posibilidad. número. clase y concepto. ya sea de aplicación. evitando al Usuario el dar de alta pólizas semejantes que solo varíen en la fecha de la elaboración de la misma. número. así como cancelar. de pólizas en el período de fin de ejercicio. modificar. Es muy importante que se capte la fecha adecuada. Detalle de los movimientos: Cargos y abonos. ya que indica el período a afectar. como todas las especifica de la forma 'ddmmaa'. las pólizas no deben de ser permanentes. Los datos de una póliza en CONTPAQ se dividen en dos partes: Encabezado de la póliza o datos generales: Fecha. realizar altas. Para desplegar. se añade automáticamente 1 período. Despliegues Visualiza en la pantalla la información de una póliza. Copiar Esta opción copia una póliza dada de alta anteriormente y pide la fecha de la nueva póliza así. le llamaremos a éste período "de fin de ejercicio". se debe de presionar la tecla <F10> en el campo de fecha. Cambios Es posible corregir cualquier error de una póliza. NOTA fechas se Si al instalar la empresa se definió que se deseaba manejar 12 períodos (es lo más usual). modificar o agregar movimientos. de teclear la fecha de fin de ejercicio de alguno de ellos. Esta fecha deberá estar dentro del período vigente. cuando se cuenta con varios ejercicios conservados.

Tipo de póliza Este dato es especial ya que se debe elegir una de las siguientes opciones: Tipo Ingresos Egresos Diario Orden Estadística Si en la opción de Tipo solamente aparecen: Ingresos. Egresos y Diario. Número de póliza Es de tipo numérico y puede ser hasta de 8 dígitos (máximo 99'999. CONTPAQ no acepta 2 pólizas del mismo período. es decir. es debido a que desde la instalación (Véase redefinición) se especificó que no existirían pólizas de cuentas de Orden. Ni de tipo estadístico. el tipo y el número de póliza. con el mismo tipo y el mismo número. el período.999). Clase Normal Permanente Permanente_sin afectar º Sin afectar . La fecha. son los datos que hacen a una póliza diferente a las demás. Lo que le permite obtener un estado financiero actualizado inmediatamente después de capturar la última póliza. afecta inmediatamente los saldos de las cuentas que intervienen en ellas (se cargan y se abonan). Clase de la póliza Este dato se refiere al tiempo de afectación de la póliza y se explica a continuación: Normal Una póliza normal es aquella que en el momento de ser captada. el ejercicio.

. por lo que requerirá un tiempo mayor al normal de una póliza a un sólo período.Permanente Es una póliza que se repite en cada uno de los períodos hasta el período de vigencia de acuerdo a la fecha. Permanente sin afectar Es una póliza que tiene las mismas características que la anterior pero no se aplicará automáticamente. al momento que el sistema pregunte la vigencia de la póliza. Al dar de alta esta clase de póliza. se crean las pólizas que correspondan al ejercicio actual. dentro del cual aparecerán los nombres de los diarios que estén definidos en el módulo de Tablas. los cuales pueden ser borrados o modificados si lo desea. debe presionar la tecla <F8>. es una póliza que afectará automáticamente sus operaciones contables durante un período de tiempo determinado. Diario El último dato es el Diario (siempre y cuando se haya definido en la instalación que se utilizarán diarios especiales). NOTA Cuando se maneja flujo de efectivo automático CONTPAQ controlará los movimientos. Sin afectar Esta es una póliza que podrá ser de cualquier tipo. el sistema da de alta ésta y todas las pólizas que se derivan de ella. sino que será afectada hasta que se indique en el menú principal de pólizas la opción Aplicación de pólizas sin afectar. Concepto Este campo es opcional. los movimientos que correspondan a ingresos o egresos del flujo de efectivo. automáticamente se crearán las pólizas del siguiente año y así sucesivamente. Es decir. y al hacer el cierre del ejercicio. define un concepto para la póliza. y será aplicada hasta que el usuario lo indique. en ese momento. Si se desea que la vigencia de una póliza sea infinita. Existen diarios que CONTPAQ ya tiene definidos. Estos diarios resultan de gran utilidad para agrupar las pólizas.

es decir. Cuando no es cuenta de flujo y. para después elegir entre las opciones del Diario que se hayan definido (si se utiliza diario a movimientos). diarios de pólizas y diarios de flujo. NOTA Si en la redefinición del sistema se indicó que deseaba llevar otros diarios. Se pueden dar de alta hasta 999 Diarios entre diarios de movimientos. aparecerá una ventana para escoger el diario que previamente dio de alta en Tablas del sistema. Si se tienen registrados más de 20 diarios. que en este caso es el 28. en la opción Diarios deberá presionar la tecla <ESC> y el número de diario. automáticamente aparecerá el nombre de la cuenta que se tiene definido en el catálogo. A continuación deberá especificar el cargo o abono respectivo de acuerdo al asiento que se capte. El concepto podrá ser o no omitido. es posible obtener un reporte de las pólizas agrupadas bajo un mismo diario. al momento de hacer un movimiento a las cuentas de flujo. se procederá a pedir la información de los movimientos comenzando por el número de cuenta. en caso que haya indicado en la redefinición del sistema llevar Diario de Movimientos. la cual no debe exceder de 8 caracteres alfanuméricos. posteriormente podrá optar por dar una referencia. entonces aparecerá en el Encabezado de la póliza una nueva opción: Diario y al momento de captar este dato. entonces aparecerá la ventana con los conceptos que previamente haya dado de alta. en la cual se despliegan 3 opciones: Diario cronológico Pólizas Otros diarios. . seleccionando la opción Otros diarios al momento de captar la información deseada. al que le van a aplicar los movimientos. en la opción de Diarios dentro del detalle de movimientos. Captando el detalle de la póliza Una vez especificados los datos del encabezado de la póliza. el cual deberá ser de último nivel. En caso que se quiera seleccionar el diario número 28 por ejemplo. en la ventanilla únicamente aparecerán los primeros 20. Estos tipos de Diario son útiles para agrupar pólizas. Estos diarios sirven para agrupar los movimientos.En la opción Impresión de Diarios y Pólizas del módulo de Reportes del catálogo en Reportes del Menú Principal. aparecerá una ventana con los conceptos dados de alta. si así lo desea. Si se optó por llevar flujo automático.

automáticamente la cuenta de cuadre.00 ------------------11'150. el sistema no le permitirá salir de la póliza. cuadra la póliza haciendo un cargo o abono por la cantidad restante para cuadrar la póliza. si está descuadrada. En caso que se haya optado por NO llevar la cuenta de cuadre. que guarda la suma de los numeros de cuenta que intervienen en una póliza.000. Este dato. También se tiene la opción de utilizar una cifra de control. NOTA Es muy útil cuando únicamente falte un movimiento para terminar la captura de la póliza. se deberá presionar <ESC> y seleccionar la opción ajustar. así que si es necesario se recomienda el uso de la cuenta de cuadre.00 11'150. de manera que facilita la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. la primera sirve para agregar 3 ceros al captar los cargos o abonos.000. está. Al ser presionada esta tecla después de captar el número de cuenta del último movimiento. El uso de esta opción deberá ser definido en el módulo de Redefinición del sistema. Ejemplo: Para una póliza ejemplo se han realizado los siguientes movimientos: Número de cuenta Cargo Abono 104-010 112-002 405-080 ----------621 092 11'000.000. para ello deberá modificarla o cancelarla.Si se necesita dejar una póliza a la mitad. es un dato de despliegue al igual que los totales de la póliza que aparecen en el mismo renglón. Para agilizar la captura de movimientos puede auxiliarse de las teclas <+> y <F9>.00 ---------------11'150. cuadrándose de esta manera la póliza. se utiliza para prevenir errores en la captura de las pólizas. La tecla <F9> se utiliza para cuadrar la póliza. por lo que la póliza tiene que cuadrarse forzosamente.000.00 150.00 .000. utilizando. Esta cifra actúa como un acumulador.

Altas. Las pólizas captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar no aparecerán en los reportes que presenta el sistema. (1992). S. 12:00a │ │Pólizas ABCD .. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En la captura de una póliza es posible dar de alta cuentas que no se encuentren en el actual catálogo de cuentas. así. el sistema no le permite realizar los cierres.121.V.Cambios. será posible detectar errores en la captura de las cuentas que serán afectadas por los movimientos de dicha póliza.V.Despliegues Período No. de C.A. 12 │ │╒ Encabezado de la pàliza ═════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha 19/DIC/92 ││ ││ Tipo Ingresos Número 50 ││ ││ Clase Normal ││ ││ Concepto Diario ││ │╒ Movimientos ═════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ _no_ ______C_u_e_n_t_a_______╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││ _Refer.A. tanto de período como del ejercicio._ ___C_o_n_c_e_p_│ No. de C. y con el único fin de rectificar la correcta captura de cuentas que serán afectadas por los movimientos de la póliza en cuestión.y si se utiliza el dígito agrupador también realizara la sumatoria de los números de cuenta que sean afectados por los movimientos de dicha póliza.992 ││ ││ │ Abono ╒███████████████████╕ ││ ││ │ │ NO DIARIO │ ││ ││ │ Concepto │ │ ││ ││ │ Diario │ │ ││ ││ ╘════════════════│ │══════════╛│ ││ Total: │ │ ││ │╘═══════════════════════════════════════════════╘═══════════════════╛══════════╛│ │ │ │Elija diario posicionàndose y <RET>. La captura de los datos se muestra en la siguiente pantalla: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de cuenta 101 -100 ││ ││ 0001 │* Nombre Fondo Fijo de Caja AAT ││ ││ │ ││ ││ │ Referencia ││ ││ │ ││ ││ │ Cargo 19. Computación en Acción. S. NOTA Este procedimiento sólo se utiliza por algunos contadores. si se desea ver cuáles son las pólizas que no han sido aplicadas lo podrá hacer de la siguiente manera: . ya que si se definió una póliza o un conjunto de pólizas sin afectar y éstas no han sido afectadas. Aplicación de pólizas sin afectar El objeto de este módulo es de gran importancia.Bajas.. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.El sistema realiza la sumatoria de los cargos y los abonos implicados en la póliza. al comprobar la sumatoria manual contra la sumatoria que el sistema presenta.

especificando el tipo de pólizas a afectar: Ingresos. De Orden o Todas. pero no puede darse de baja). Cuenta Estadística. Diario.Entrar a la opción Estados Financieros del módulo Reportes. si así lo desea. Egresos. . Seleccionar la opción de Impresión de Diarios. Seleccionar Otros diarios. se podrá seleccionar el período correspondiente para la afectación. El diario No. Si se desea aplicar sólo determinado número de pólizas. 7 es el que contiene la información de las pólizas sin afectar (Este diario puede ser modificado.

etc. de C. Este formato predefinido es como un molde en el que se tiene la oportunidad de dejar datos fijos o con opción a cambio y que podrá ser ejecutado en cualquier campo de la opción Altas de Pólizas ABCD con solo presionar la tecla de disparo correspondiente. Las prepólizas son pólizas predefinidas que se utilizan para agilizar el trabajo de captura en aquellos casos en que la forma de la póliza es siempre igual. Al ejecutar una prepóliza. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg. una póliza entera se podría captar con solo presionar una tecla de disparo. (1992).C apítulo 7 Definición de PrePólizas La nueva versión de CONTPAQ permite tener Pólizas Predefinidas. Para hacer una definición de prepóliza se debe posicionar dentro del módulo de Pólizas en la opción de Definición de Prepólizas ABCD. o que los movimientos afectan siempre a las mismas cuentas. Computación en Acción. de manera que si todos los datos de la prepóliza son fijos o calculados.V. bajas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . como es el caso del pago de energía eléctrica entre varios departamentos. S. cambios. como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. de manera que.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. es posible definir moldes pre-elaborados de pólizas mas usuales. todos los datos de la póliza que se este captando serán generados automáticamente.

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos de la prepóliza Número Número de registro de la prepóliza. Altas.. S. Cambio: Cambiar la definición de una prepóliza existente. puede haber hasta 99. S.V. Altas Dentro de la opción de ALTAS se pedirán en forma consecutiva los datos relacionados con la prepóliza. (1992). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. pero debe ser menor o igual al número de registros formateados para prepólizas dado en la expansión de archivos.Bajas. Bajas: Dar de Baja una prepóliza definida anteriormente.V. de C. . Con el número de prepóliza el módulo distingue a una prepóliza de las demás.Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de prepóliza 2 ││ ││ Descripción Póliza pago de Luz ││ ││ Tecla de disparo ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Dφa de hoy │ N·mero ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Día quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Día del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomar como fecha el día de la captura. 1:50p │ │ Definición de prepólizas ABCD .A. Despliegues: Consulta de prepólizas ya definidas.Las cuatro opciones posibles en el módulo de prepólizas son: Altas: Dar de alta una prepóliza..Cambios. El primer grupo de datos que se pide permiten identificar a una prepóliza de las demás. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. la captura de una prepóliza es de forma semejante a la captura de una póliza: 1. Computación en Acción.A. de C.

puede ser un campo fijo o a captar. Si dos prepólizas tienen la misma tecla de disparo. Recuerde que antes de dar una combinación de teclas para nombrar a una prepóliza debe consultar el Anexo D donde encontrará una tabla con la combinación de teclas utilizadas por el sistema. al ejecutarlas en pólizas ABCD. aquí. Encabezado Una vez definidos los datos particulares de la prepóliza. Descripción La descripción sirve para dar una mejor idea del tipo de movimientos que se generaran al ejecutarla esta. Al definir una prepólizas se debe dar una tecla de disparo. en la Instalación del sistema (expandir y reducir archivos). <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn>. se deben especificar aquellos datos que formarán el encabezado de la póliza que se generará al llamar a la prepóliza. Tecla de disparo La tecla de disparo sirve para activar la prepóliza desde el módulo de pólizas ABCD. siempre y cuando aun se encuentre en la captura del encabezado de la póliza. Además. Cuando una prepóliza y una macro se han nombrado con la misma tecla de disparo. es opcional. pero se recomienda que siempre se llene ya que refleja el origen de los movimientos para el que se generarán automáticamente con la ejecución de la prepóliza. se ejecutará la que tenga el menor número de prepóliza dado. NOTA Esta tecla de disparo puede ser una combinación de <Alt>. que servirá para activar y ejecutar la prepóliza cuando se esta captando una póliza. . se ejecutará la macro y no la prepóliza. una prepóliza puede ser ejecutada aun cuando una póliza ya este avanzada en su captura. la póliza respetará lo ya captado y ejecutará la parte complementaría. o también una combinación de <Alt> con cualquier letra. número o tecla de movimiento.NOTA Es posible consultar el número de registros formateados. no olvide consultar las combinaciones de teclas que haya utilizado para nombrar sus macros.

Tipo Se captará automáticamente. Inicio de período Poner la fecha de inicio de período.Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ N·mero de prepóliza 6 ││ ││ Descripción Pago de Teléfono ││ ││ Tecla de disparo Alt T ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Día de hoy │ Número ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Dφa quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Dφa del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Especificar la fecha en la captura de pólizas. Altas. Computación en Acción.A. S. S. 11:28a │ │ Definición de prepólizas ABCD . Día del mes Poner la fecha con el día captado en prepólizas y el mes de la captura de la póliza.A.V. al elegir alguno de los cuatro tipos de pólizas posibles: Ingresos Egresos Diario Orden . Día quince Poner el día quince del período de captura.Cambios..Bajas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a este campo se muestran en pantalla las siguiente opciones: Por captar Se pedirá la fecha en pólizas ABCD al momento de la captura.. de C. de C. (1992). Fin de período Poner la fecha de fin del período.V.Fecha ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Día de Hoy El campo se captará automáticamente con la fecha del día en que esté dando de alta la póliza. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.

Si se da <ESC> se pedirá el número de diario que puede estar entre 9 y 999. En la ventana de selección se podrá optar por no tener diario. este se puede mandar llamar cuando se corra la prepóliza con sólo teclear & seguido del número captado en aquella opción.Número Con <Alt> <F9> se le indica al sistema que el número de póliza se pedirá al momento de captar la póliza. pudiéndose seleccionar de entre los siguientes: Normal La póliza se afecta al catálogo en el momento de la captura en el período al que pertenece. Sin afectar Los movimientos de la póliza no afectan al catálogo de cuentas hasta que se corra el proceso de afectación. de otra forma se captará automáticamente con el dato fijo que se capte en la prepóliza. Concepto El concepto tiene las siguientes opciones: <Alt><F9> &n Dato fijo Se captará al momento de la alta de la póliza. captarlo en pólizas ABCD o ponerlo como un dato fijo. Permanente La póliza se afecta desde la fecha de captura hasta la fecha de vigencia. Si se dio de alta algún concepto en la opción Conceptos ABCD. Clase La clase de la póliza siempre es un dato fijo de manera que se capta automáticamente en la póliza. Diario Este campo sólo se capta cuando la pregunta 'Otros diarios de pólizas' tenga 'Sí' en la redefinición del sistema. seleccionando alguno. Permanente sin afectar La póliza se afectará por toda su vigencia al correr el proceso de afectación. . El concepto también puede ser captado como un dato fijo.

estas son: . este dato será el que ocupara dicho valor. o es posible presionar la tecla <Alt><F9> con lo cual este dato se captará al momento generar la póliza. <Alt><F10> El importe que se pide al ejecutar una prepóliza se utiliza como base con las opciones que se pueden seleccionar al activar <ALt><F10>. Cargo o Abono Siempre al ejecutar una prepóliza. Existen tres formas de llenar el campo Importe: Fijo Se teclea un valor fijo en la captar de la prepóliza. Si en la definición de la prepóliza se capto un importe fijo. el sistema pedirá el importe base a considerar. Referencia Puede ser un dato constante al definirlo en el programa. el importe base a considerar. no se tomará en cuenta. Al teclear <Alt><F10> se captarán los límites de un rango de cuentas. este dato. las cuentas que forman este rango aparecerán en una ventana en el momento de captar la póliza. Se puede teclear <Alt><F9> lo que indica que el código se captará posteriormente en la póliza. <Alt><F9> Se especifica que dicho valor será ocupado por el dato Importe base a considerar que se pide al activar una prepóliza. de tal forma que se podrá seleccionar cualquiera de estas cuentas para el movimiento a afectar al momento de la captura. este quedará como un dato fijo que se pondrá automáticamente en la póliza. en cambio si se especifico que se captaría al momento de realizar la póliza.Detalle de la póliza Después de captar el encabezado de la póliza se pasa a captar la información de los movimiento comenzando por el: Número de cuenta Si se capta un código.

o se ha especificado que se llevan diarios a movimientos en la redefinición del sistema.% del Importe Base: El importe del movimiento se calculará en base al porcentaje captado y el importe que se capte en la ejecución de la prepóliza. con la diferencia de que aquí la póliza se capta una sola vez y después se genera automáticamente las veces necesarias en pólizas ABCD con una tecla de disparo. El programa calculará la diferencia que exista entre la suma de cargos y abonos de los movimientos generados hasta el momento y esto será el importe del movimiento por generar. habrá que captar el porcentaje y de que número de movimiento se trata. % de algún movimiento En este caso el importe depende del importe de otro movimiento. IVA (10%) del importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base captado en la ejecución de la prepóliza. Puede ser 100% lo que haría que el importe base captado fuera el importe del movimiento Importe base más IVA (10%) Es equivalente a haber captado un porcentaje del 110% en la opción anterior. Puede ser útil en un cobro donde al valor original hay que agregarle el IVA. lo que equivaldría a tener el importe base más un porcentaje. Como se ve. Diferencia del total Esto equivale a teclear <F9> en la captura del importe del movimiento en pólizas ABCD. . Retención (10%) importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base. El porcentaje puede ser mayor a 100. Diario Este campo sólo se pide si se trata de una cuenta de flujo de efectivo. el programa de definición de prepólizas tiene una estructura y funcionamiento similar al de pólizas ABCD. El número de los movimientos aparece en la parte izquierda de la pantalla "Movimientos" del programa.

Bajas en el menú ABCD de Con el fin de que el sistema realice la baja. Bien Afirmación de datos correctos. y solamente se espera la confirmación (@) para efectuar la baja. fin de modificaciones. Cambios en prepólizas Al seleccionar esta opción se tiene la posibilidad de modificar los datos de una prepóliza en particular. la descripción y la tecla de activación. . tipo. Movimientos Se modifican los movimientos de la prepóliza. Despliegues Pide el número de prepóliza y muestra todos sus datos. al teclear dicho valor se desplegará una pantalla en la que se muestran todos los datos de la prepóliza por borrar. Póliza Modifica los datos del encabezado de la póliza como fecha. concepto y número de diario. Es posible navegar a través de los movimientos por medio de las teclas de movimiento ( ). clase. Prepóliza Para modificar los datos particulares de la prepóliza como son el número. se requiere que el Usuario teclee el número de la prepóliza que se desea borrar.Cómo borrar una prepóliza Para borrar una prepóliza se selecciona la opción prepólizas.

o con letra en intenso.) que se quiere imprimir. Auxiliares del Ca│ Tipo de pólizas Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación │ │ │ ││ Reporte de Componente Inflacio│ Formato Continuo │ │ ││ Saldos Promedio │ │ │ ││ Flujo de efectivo │ Pólizas Todas │ │ ││ Libro Mayor │ │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ Folio Si/No │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ │ ││ Auditoría de Saldos │ Total por día Si/No │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas│ │ │ ││ Instalados del Reporteador │ Imprimir A detalle │ │ │╘═══════════════════════════════╧═════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. con lo que aparecerá una pantalla en la que se deberán captar los datos solicitados.A.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Fecha En este dato se podrá especificar la fecha o el rango de fechas (Del. entonces quedarán incluidas las pólizas del período de cierre de fin de ejercicio. Balance G│ Al 31/DIC/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recurso│ Información de Diario cronológico │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos. S.V. S. Para ello se hace uso de la opción Reportes del catálogo que se desprende de Reportes en el menú principal.A. De los reportes desplegados debe elegirse la opción Impresión de Diarios y Pólizas. En caso de que no se especifique nada se asumirá el rango de fechas desde el primer día al último del período vigente.. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. Información de En este campo es en el que se especifica al sistema lo que se desea imprimir: . Al. (1991).V. de C. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.C apítulo 8 Impresión de Pólizas y diarios En este capítulo se explicará la forma de realizar la impresión de pólizas y diarios. 12:00a │ │ │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒═══════════════════════════════╒═════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Del 1/DIC/92 │ │ ││ Posición Financiera. Si la fecha de impresión de pólizas comprende hasta el fin de ejercicio. Computación en Acción.

) o todas las pólizas existentes. Egresos. Pólizas También.. que será controlado por la impresión. . tendrá que especificarlo. Total por día Al seleccionar esta opción se añadirá un renglón en el reporte en el que se incluye el total de cargos y abonos del día. si no es así.-Diario cronológico. De Orden y Estadísticas. Si no se especifica ninguno de ellos el sistema asume el formato continuo. Tipo de Pólizas Tipo Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Esta opción le permitirá la consulta o impresión por tipo de póliza (Diario. para estos dos últimos tipos de pólizas debe haberse indicado que se manejarían (Véase Redefinición del sistema). El reporte se podrá ejecutar por Pantalla.) -Otros diarios (Selección de entre los diarios instalados). Ingresos. Diario. Folio El número de Folio. etc.. Una vez captados todos los datos. Se asumen todas las pólizas. Sólo en caso de que desee escoger la opción de pólizas o de otros diarios. es útil para llevar un consecutivo de pólizas a través de todo el año. se puede escoger entre: Ingresos. para efectos del libro del Diario Oficial. no serán desplegadas en la ventana. -Pólizas (Del. .. se pide la confirmación de datos correctos. Egresos. sin embargo. hay que especificar si se desea consultar o imprimir todas las pólizas o sólo las No impresas. Al teclear <RET> se asume la opción 'Todas'. Impresora o Disco. de lo contrario se asume el diario cronológico. Al.. ya sea continuo o una póliza por hoja. Formato Se tiene la facilidad de determinar el formato deseado.

000 350.500 16'708.V.S.: Código postal: 13:17:24DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/9210/AGS/92 Fecha Tipo Numero No.000 Concepto Nombre Clase Cargos Abonos La información que se presenta en el reporte anterior es mostrando a Detalle la información de las pólizas. .000 45. imprime los datos de la empresa como son: Nombre.Imprimir La información generada en este reporte se puede imprimir mostrando por cada póliza el total de su información es decir imprimir movimiento por movimiento (Imprimir a detalle) u optar por imprimir sólo un concentrado de la póliza en cuestión.000 350.000 467..000 50.000 15.000 350. Est.: LGE1837 Reg.M.000 200. Cam.000 150. de C. CTA CHEQUES 176100-6 Total póliza: 500.000 900.S. Impresión del diario cronológico La impresión del libro diario es un reporte oficial. siempre y cuando hayan sido dados de alta en la redefinición del sistema.000 600.500 350.000 8. por lo tanto.M. Insurgentes # 6322 Reg.800 200. Infonavit Gastos Previsión Social 1% sobre remuneraciones Tiempo extra I.S. este concentrado muestra en la ejecución del reporte un renglón en el que se dan el total de cargos y abonos de dicha póliza (Sólo encabezados). Domicilio.000 350.000 17'608.000 1.000 9'000.500 17'608. S. RFC.S.000 350. CONTPAQ La Gran Empresa.200 500 12.000 6'709.: Reg. etc. Fed.A. Refer. C u e n t a 1/FEB/92 Ingresos 1 102-101 2 410-100 3 410-200 1/FEB/92 Ingresos 1 102-102 2 420-300 1/FEB/92 Ingresos 1 121-000 2 122-000 3 125-000 4 131-000 5 131-000 6 132-000 7 221-000 8 520-005 9 520-006 10 520-007 11 520-008 12 520-009 13 521-003 14 521-006 15 102-101 15 CTA CHEQUES 176100-6 Ventas producto A MATRIZ Ventas producto B MATRIZ Total póliza: 17 CTA CHEQUES 675-89-301 Ventas producto C SUCURSAL Total póliza: 18 TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS Prima vacacional I. Hoja 1 Dirección: Av.000 350.

Total al 1/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 8 Total de movimientos impresos: 0 8/FEB/92 Ingresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 2 1 2 3 4 5 Ingr Sucurs sem 1 banco dos Traspaso 176100-6 a 32560-3 Pago notas diversas Cheque Cancelado Compras Pago Gas y lubricantes Total al 8/FEB/92 : 4'348.000 580.070 70.796 4'348.000 17'608.300 70. especial Total al 15/FEB/92 : 1'552.000 498.100 1'500.300 ingresos del día ingresos del día S.256 0 733.700 153.000 580.500 534.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 25/FEB/92 Ingresos 16 Venta del día Total al 25/FEB/92 : 390.000 390.000 350.256 0 733.796 Total de pólizas impresas: 6 Total de movimientos impresos: 0 12/FEB/92 Ingresos 655 Total al 12/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Diario 3 30 6 30 10 Ingr Matriz sem 2 banco uno INGRESOS POR DIVIDENDOS Nomina quince 1 con eventuales PAGO DE DIVIDENDOS Venta con descto.870 3'319.740 6'638.: Hoja 1 Reg.La información que a continuación se muestra es utilizando las opciones de imprimir Solo encabezados y Total por día. S.000 390. Est.000 2.740 6'638.000 105.700 25'159.100 1'500.000 2.V. de C.000 17'608.700 54.800 2'555.500 109.: DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/92 Numero Concepto Clase Cargos 15 17 18 20 21 1.000 0 4'085.A.300 100.111 8.700 25'159.300 70.300 70.000 350. Código postal: Reg.300 10/AGO/92 Abonos 350.070 1'552.700 54.000 105.000 498. Cam. Fed.500 109.300 Total de pólizas impresas: 5 Total de movimientos impresos: 0 22/FEB/92 Ingresos 10 Cobranza del día Total al 22/FEB/92 : 105.: RFC 13:19:19 Fecha Tipo 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Diario La Gran Empresa.700 153.000 50 350. CONTPAQ Dirección: Dirección Reg.000 105.800 2'555.300 100.000 390.500 534.870 3'319.Af.000 0 4'085.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 .

se elige Otros Diarios. el sistema preguntará el número de diario a consultar. NOTA Los Diarios Especiales estarán definidos de la manera en que lo determine el usuario (Véase capítulo de Usuarios y conceptos). y se especifica el rango a imprimir. Al seleccionar esta opción se podrán consultar o mandar imprimir las pólizas existentes de una manera individual o por grupos.Impresión por diario (Otros Diarios) Si dentro de la opción Información. se efectuará la consulta o impresión de pólizas que pertenecen a un Diario especial. Impresión por número de pólizas (Pólizas) Para hacer uso de esta opción se selecciona en Información. . la opción Pólizas. Este Diario Especial existirá si ha sido dado de alta en el módulo Usuarios y Conceptos.

Cómo entrar Desde el Menú Principal elegir la opción de Reportes. Cuando solamente es necesario consultar algún dato o verificarlo. etc. Libro Mayor. Reportes Auxiliares e Instalados del Reporteador. Estados financieros Posición Financiera. Balance General Estado de Resultados Balanza de Comprobación Origen y Aplicación de Recursos Flujo de efectivo Libro Mayor Impresión de Diarios y Pólizas Reportes auxiliares Catálogo de Cuentas Anexos del Catálogo Movimientos. Flujo de Efectivo. Además de reportes como Saldos Promedio. Auxiliares del Catálogo Una Póliza Concentrada Impreso de Presupuestos Auditoría de Saldos Reporte de Componente Inflacionario Saldos Promedio Formas de obtener un reporte El sistema permite obtener un reporte por cualquiera de las tres siguientes formas: Permite ver el reporte en el monitor.C apítulo 9 Reportes del Sistema Este capítulo proporciona información necesaria para imprimir los Estados Financieros generados por el sistema. y posteriormente seleccionar las opciones Estados Financieros. sin tener que imprimirlo. . ya sean estáticos o dinámicos. esta opción resulta bastante útil.

Primera pantalla del reporte. Desplegará la página anterior.Cuando se elige obtenerlo por pantalla. seleccionando la sub-opción de archivo de textos y números. PgDn o <Ret> PgUp <Ctrl> PgUp <Ctrl> PgDn <Home> <End> Permite obtener un reporte por escrito. para navegar a través del reporte se tienen las siguientes opciones de movimiento: Las flechas del cursor y el tabulador para moverse a través del reporte. Al seleccionar esta opción el reporte será grabado en un archivo independiente para su uso posterior. Ultima pantalla desplegada del reporte El extremo izquierdo dentro de una pantalla. el sistema desplegará cada página haciendo pausa al llenar una pantalla. pudiéndole así agregar comentarios al pie del reporte. este archivo puede generarse en dos formatos. . al seleccionar este tipo de formato el sistema coloca apóstrofes (') antes de cualquier dato texto. Para cargar dicho archivo desde Lotus 123 se hace uso de la opción importación de datos. donde el archivo generado podrá ser accesado y/o modificado en cualquier editor de textos. El extremo derecho dentro de una pantalla. Continuará desplegando la página siguiente. el archivo se almacena con formato texto. Formato de archivo texto: Al seleccionar la opción No grabar con formato Lotus. Grabar con formato Lotus Si/No? Formato archivo Lotus: El archivo generado podrá ser accesado por la hoja de cálculo "Lotus 123" ( o cualquier otra hoja de cálculo que reconozca dicho formato). por medio de una impresora. al momento de mandar un reporte a impresión el sistema preguntará el número de copias que se desean obtener de dicho reporte.

las cuales tienen como objetivo poder obtener catálogos de cuentas. La terminación con que se gradará dicho archivo será: . Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados. es decir. o ciertos rangos de niveles. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. Cada una de las opciones funciona como un filtro. no debiendo ignorar el estándar de nombres de archivos. El sistema antes de la ejecución de cualquier reporte pide la confirmación de moneda en la que se desplegara el reporte. Podrá visualizar el Nivel de cada cuenta con el Número. esto se indicará con una nota al pie de página. así como las fechas del último movimiento. el cual. respetando las reglas del D. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismo sistema monetario.S. debe tener únicamente 8 letras o números. sólo de naturaleza acreedora. Catálogo de cuentas Este reporte presentará información general de todas las cuentas que fueron dadas de alta en el Catálogo desde un principio.Al elegir la opción de discos se preguntará el nombre del archivo. En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario. etc. Nombre y Tipo correspondiente a ella. donde se podrá especificar. El sistema proporcionará información de acuerdo a las instrucciones dadas por el Usuario. por ejemplo.TXT y su ubicación en disco dependerá del directorio de salidas que se haya definido en la Redefinición del sistema. sólo cuentas de activo. este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas.. de diferentes formas o de diferentes tipos o rangos de cuentas.O. NOTA Para México. Esta característica se limita solamente a la expresión de información en cualquier moneda. .

las cuentas de Mayor o un rango de cuentas. Agregando un renglón más al reporte. Todas Activo Pasivo Capital Resultados deudoras Resultados acreedora Estadísticas De Orden Rango de niveles Todos Mayor Algunos Se puede seleccionar entre desplegar las cuentas de Todos los niveles. Saldos Sin saldos Con saldos Sirve para especificar si imprimir con saldos o sin saldos. En alguna. Todas Deudoras Acreedoras . Naturaleza Todas las cuentas. se teclea el dígito agrupador deseado. De agrupación Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que tengan un determinado dígito agrupador.Tipo de cuenta Se despliega una pantalla en la que se podrán seleccionar los tipos de cuentas que se desplegarán en el reporte. sólo deudoras o sólo acreedoras. Que acumulen a Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que acumulen a alguna cuenta específica (se debe captar que número de cuenta).

si se eligió conservación de cuentas en bajas (Véase Redifinición del sistema). RELACION DE CUENTAS IMPRESAS: Cuentas en estado activo 228 Cuentas de acumulación 67 Cuentas de afectación 161 Cuentas sin movimientos 70 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Producción BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR Digit Movto. . ya que el sistema asume por omisión que se desea un catálogo completo. Edo Fecha ult Hoja 1 A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora Tit Si Afectable Afectable Afectable Si Afectable Afectable Afectable Afectable Si 28/FEB/92 28/FEB/92 8/FEB/92 8/FEB/92 31/ENE/89 31/ENE/89 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 . S. sólo las cuentas que se encuentren en estado activo.A nivel de Todas las cuentas a nivel de acumulación o a nivel de afectación. de C. bastará teclear <RET> en todas las opciones. Si se desea obtener un catálogo de cuentas completo. Para las cuentas de afectación se puede seleccionar de entre: Todas Acumulación Afectación Todas Con movimientos Sin movimientos Estado actual Todas Activas Bajas Todas las cuentas. 29/DIC/92 12:00:02 CATALOGO DE CUENTAS AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Nivel NumeroNombre Tipo Agrup fin 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 . NOTA A continuación se visualiza un reporte de Catálogo de cuentas con todas las opciones que asume el sistema. o sólo las que se hayan dado de baja.A. CONTPAQ La Gran Empresa.V.

imprime todas las cuentas de activo. en seguida las cuentas de pasivo y.. es un documento contable que muestra el estado actual de la empresa a una fecha determinada. BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1992 ACTIVO PASIVO CAPITAL . de posición financiera en forma de reporte y de cuenta... 'Fijo'. las cuentas de capital.. La impresión de este Reporte puede hacerse de dos maneras: Forma de Reporte Al elegir esta opción CONTPAQ imprimirá todas las cuentas que involucran al Edo.. . Diferido'... por último. etc. las cuentas definidas como de MAYOR estarán incluidas con su descripción e importe correspondiente...... . de posición financiera en forma vertical..NOTA Al desplegar el reporte por pantalla aparece truncado. Las cuentas que aparecerán en el reporte corresponden a aquellas que fueron especificadas como de TITULO.. pero es posible navegar a través de él por medio de las teclas de movimiento.. es la ubicación de las cuentas de activo.... además... pasivo y capital. Cuando se elige en forma de cuenta.... el sistema posicionará las cuentas según su naturaleza: Deudora: A la izquierda Acreedora: A la derecha . Estado de posición Financiera El Balance General o Estado de Posición Financiera.. es decir. tales como 'Circulante'.. .. . la única diferencia entre imprimir un Edo... ... Forma de cuenta Esta opción se elige desde el menú de Reportes Instalados del Reporteador.

. ..... CAPITAL . Y puede ser cualquiera de los del ejercicio. ... No imprimir Todas Deudoras Acreedoras Algunas .. y es aquí donde se debe de especificar al sistema cuales de ellas formarán parte de reporte. .. y si existen ejercicios anteriores conservados en saldos..... formando de esta manera una T. Si utiliza la forma de cuenta. ACTIVO . CONTPAQ asume el del ejercicio actual. existen filtros que determinan la salida final del reporte.. ....Por lo tanto....... Período Este Dependerá de el número de períodos y tipo que se tenga instalado. puede apreciar más claramente el principio contable que refleja el Edo.... también podrán utilizarse.. PASIVO .. las cuentas de activo se localizarán a la izquierda del reporte y las de pasivo y capital a la derecha del mismo. estos son: Ejercicio Futuro Actual Anterior Que podrá ser el actual.... ejercicios futuros.... posición financiera ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Al igual que en el resto de los reportes. de posición financiera es posible incluir las cuentas de orden. .. . Cuentas de Orden Dentro del Edo..

Este reporte muestra los saldos correspondientes a cada cuenta de resultados definida como de mayor.Saldos Todas No ceros Aquí especificará si se desean desplegar los saldos de Todas las cuentas. Presupuesto Año actual vs.000467.V.000 800. S.800 6'709.316- 500. real contra presupuesto o año actual contra año anterior. el porcentaje correspondiente.V.000 9'864.509 12'172.389758.800 5'201.484 Estado de resultados Este documento presenta la información comparativa de saldos.A.000 103. para esta última. ya sea período contra acumulado. POR ACREDITAR TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL FIJO DIFERIDO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION TOTAL DIFERIDO TOTAL ACTIVO 2.25613'848.A. o únicamente aquellas que su saldo sea diferente de cero.820 919.000 7'509. BALANCE GENERAL AL 29/DIC/92 Activo ACTIVO Pasivo y Capital CIRCULANTE EFECTIVO BANCOS CLIENTES I. Período y acumulado Real vs. además. Forma Al seleccionar la primera opción aparecerá el saldo del período contra el acumulado del ejercicio. de C. Año anterior . CONTPAQ 10/DIC/92 12:26:59 Moneda: PESOS Cuenta La Gran Empresa. si se desea obtener un Estado de Resultados real contra presupuesto aparecerá el saldo real de la cuenta con su presupuesto asignado y la diferencia entre ambos. Hoja 1 POSICION FINANCIERA. debe indicar la opción saldos No ceros.000 9'000.

A continuación se muestra un ejemplo de un Estado de resultados. Período Aparecerá una pantalla en la que se debe de seleccionar entre los períodos instalados. sólo tendrá que indicar el período del que se trate. el cual consta de cinco columnas en las cuales se encuentran representados los valores el período contra los de el acumulado. El último renglón representa la utilidad o perdida del ejercicio y la tercera y quinta columna de dicho renglón representa el porcentaje de Egresos contra Ingresos del ejercicio. se le preguntará si lo desea hacer de todo el ejercicio. Saldos Todos No ceros Los saldos los podrá ver en su totalidad u omitir aquellos cuyo importe sea cero.Si se elige real contra presupuesto o año actual contra año anterior. . de otra manera. la tercera y quinta columna son porcentajes con respecto al total de ingresos o egresos según sea el caso. futuro o aquellos conservados en saldos. en el cual despliega el reporte con sus saldos acumulados hasta el período vigente. Ejercicio Futuro Actual Anterior El ejercicio para cualquiera de los reportes puede ser el actual. si únicamente desea el de un período determinado.

250 1'412.30014'165.700 35.78 3'931. este documento proporciona un resumen de los cambios o variaciones existentes en los saldos de un período comparado con otro.700 8'681. S/COMPRAS TOTAL COSTO DE LO VENDI GTOS.400 154.02 11.53 100. El reporte que se genera indica el origen de esas variaciones y a qué cuentas se aplicaron.39 53. S.000 1'214.600 55.95 0.2288.413 28.187 1'927.700 35. DEPTOS.56 25. Y BON.95 0.700 8'681.306 198.CONTPAQ 10/DIC/92 13:31:49 Moneda: PESOS INGRESOS VENTAS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL TOTAL VENTAS TOTAL EGRESOS La Gran Empresa.02 11.78 4'596.0 100. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Periodo Porcent A c u m u l a d o Hoja 1 Porcent 8'926.600 55.47 44.21 7.56 25.23 8.55 1.96 0. DEV. ADM GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) 3'931.000 7'166.98 4'596.43 0.A. de C.0003'896.413 28. DEPTOS. . ADMINISTRAT GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 TOTAL GTOS.556 24.400 154.306 198.600 16'092.34 0.55 1.98 Estado de origen y aplicación de recursos También llamado Estado de Fuentes y Empleos.000 1'214.00 COSTO DE LO VENDIDO COMPRAS DCTO. de posición financiera y la Utilidad del período o Ejercicio.V.2224.831 55.00 8'926.2224.000 35.000 7'166.43 0. DEPTOS.250 1'412.000 35.131 4'085.34 0. PRO GTOS.53 100. DEPTOS.47 44.96 0.2288.30014'165. Estas cuentas serán las mismas que se relacionan en el Edo.23 8.0003'896.131 4'085.600 16'092.600 16'092.600 16'092.831 55.39 53.00 100.187 1'927.21 7. PRODUCTIVOS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 TOTAL GTOS.556 24.

000 9'000.256 13'848. y se podrá seleccionar de entre cualquiera de ellos.389 758.000 19'155.129 2.645 1'000. . CONTPAQ La Gran Empresa.250 981.V. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS CAMBIO EN PASIVO CAPITAL CAMBIO EN CAPITAL TOTAL 1'000. Cargos.129 13'953.129 Anexos del catálogo Es un reporte que despliega el detalle de una cuenta a nivel de subcuentas en lo que se refiere a Saldo Inicial. Período Depende del número de períodos instalados. Abonos y Saldo Final.Ejercicio Futuro Actual Anterior Los ejercicios que se tomarán en cuenta para el tipo de resultado del reporte puede variar entre Futuro.000 0 20'155.A. de C.820 919.000 800.000 467.A.800 6'709.509 500.951 900.V.V.000 103.000 4'274. S.A. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO EN ACTIVO PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I. Actual y cualquiera de los conservados en saldos.071 0 20'155.413 ACTIVO EFECTIVO BANCOS CLIENTES I. Hoja 1 10/DIC/92 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Origen Aplicacion RESULTADOS DEL EJERCICIO 1'927. Saldos Todos No ceros Todos los saldos o sólo aquellos que su saldo es diferente a cero.870 123.000 2'268.

Resultados acreedoras. Movimientos y saldo no cero Sólo aparecen las cuentas que cumplan las dos condiciones: Debe existir algún cargo y/o abono y. Cuentas Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Las cuentas que se podrán consultar son: Todas Con esta opción aparecen todas las cuentas. Movimientos o saldo no cero Se debe cumplir una de las dos condiciones. el ejercicio actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos. De orden y Alguna(s). Saldo actual no igual a cero Aquellas cuentas que tengan un saldo final diferente de cero aparecerán al seleccionar esta opción. Pasivo. Resultados deudoras. Período Este dato dependerá de los períodos dados en la instalación. Capital.Los datos que el sistema le pedirá que especifique son Ejercicio Futuro Actual Anterior Puede ser el ejercicio futuro. Con movimientos Aparecen sólo las cuentas que tengan cargos y/o abonos. Tipo de cuentas Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden Tipo de cuenta. . que puede ser de Activo. en caso de que se elijan sólo 'algunas' CONTPAQ le pedirá que especifique el rango de cuentas del mismo nivel a obtener. que existan cargos y/o abonos de la cuenta o que su saldo sea diferente de cero. además el saldo final tiene que ser diferente de cero.

Si la cuenta tiene un saldo de cero pero en ella se registra algún cargo o abono, entonces aparecerá en el reporte. Esta opción únicamente tiene efecto cuando se trata de un anexo de varias cuentas.

A nivel de
A nivel de subcuentas:
Subcuentas Afectables

Presenta las hijas de la cuenta o rango de cuentas que se especifique. Presenta las cuentas que están en último nivel (cuentas que tienen movimientos).
Hoja 1

A nivel de afectables:

CONTPAQ 10/DIC/92 12:38:56 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-200 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 EFECTIVO

La Gran Empresa, S.A. de C.V. ANEXOS DEL CATALOGO AL 29/DIC/92 Nombre

Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor C a r g o s A b o n o s Deudor Acreedor 0 0 2,256 2,2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 2,2560 0 13'848,38918'781,4844'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,500 57,500 1'610,0000 287,500 583,620

Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO BANCO DOS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Arrapiezo Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios

Movimientos, Auxiliares del catálogo
Con este reporte se podrá visualizar la información detallada de los movimientos registrados en cada una de las cuentas. Este es un reporte similar al de Anexos del catálogo, ya que muestra información detallada, sólo que el anterior se refiere a subcuentas del catálogo y este a movimientos.

Fecha o período Del ... Al ... (Rango de fechas)
Del Es la fecha de inicio Al Fecha fin
En la fecha de fin se puede teclear <F10> para indicar que se desea hasta el período de fin de ejercicio.

Tipo de cuentas
Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden

Al seleccionar la opción Alguna, se tendrá que especificar el rango de cuentas.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero

Todas las cuentas, sólo las que tengan movimientos, aquellas cuyo saldo actual no sea igual a cero, aquellas en las que movimientos y saldos sean diferente a cero o aquellas cuyos movimientos o saldos no sean iguales a cero.

Balanza de comprobación
Este reporte comprende las cuentas definidas como de MAYOR, así como aquellas presentadas a detalle, del Balance y de Resultados. De esta manera se podrá verificar la suma de todos los cargos contra la suma de abonos. La balanza de comprobación despliega el Saldo Inicial, Cargos o Abonos y Saldo Final.

Ejercicio
Se podrá seleccionar entre ejercicio futuro, actual o los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del cual se desea obtener el reporte.

A nivel de
Todas Mayor Ultimo nivel Incluirá todas las cuentas del catálogo. El reporte presenta todas las Cuentas de Mayor. Si la balanza de comprobación no llegara a cuadrar, es muy probable que se haya omitido indicarle al sistema que alguna(s) cuenta(s) eran de mayor. Sólo las cuentas de último nivel.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Este reporte debe estar cuadrado, ya que a todo cargo corresponde un abono.
CONTPAQ 10/DIC/92 12:40:26 Moneda: PESOS Cuenta Nombre La Gran Empresa, S.A. de C.V. BALANZA DE COMPROBACION AL 29/DIC/92 Hoja 1

Deudor 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Oropeza Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios DEUDORES DIVERSOS

Saldos Iniciales Acreedor C a r g o s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42'110,829 24'634,029 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 10'701,100 2'530,000 5'283,850 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 0

Saldos Actuales A b o n o s Deudor Acreedor 36'909,345 36'806,345 2,256 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 22'411,100 9'601,484 350,755 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 0 5'201,484 12'172,3162,2562,2560 0 13'848,38918'781,48411'710,0007'071,4844'933,095 4'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,52 57,500 1'610,0000 287,500 583,620 0

Componente inflacionario
Permitirá desplegar una cuenta o un grupo de cuentas con los cálculos del componente inflacionario. Las cifras con las que se harán los cálculos van a depender de los índices de precios al consumidor que pueden ser alimentados dentro de la opción Tablas del sistema. Las tablas de INPC corresponden de la 1 a la 100, correspondiendo la 89 a 1989, la 90 a 1990, etc.

Tipo de cuenta
Ya sea Todas, sólo activo, sólo pasivo, Capital o Alguna. En alguna se especifica el número de cuenta.

Dígito agrupador
Es opcional y puede ignorarse tecleando <RET>.

Ejercicio
Ejercicio actual, futuro o dependiendo de los conservados en saldos.

Período
Se podrá elegir cualquiera de ellos. Este reporte despliega el saldo promedio diario y el saldo medio mensual de cada cuenta multiplicado por el factor de ajuste, el cual proviene de la división del INPC del mes actual entre el INPC del mes anterior restándole la unidad, dando finalmente el componente inflacionario para cada cuenta.

CONTPAQ

La Gran Empresa, S.A. de C.V.

Hoja

1

COMPONENTE INFLACIONARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Cuenta Nombre Sdo Promedio diario Factor Componente Sdo Medio Mensual Ajuste Inflacionario 101-000 EFECTIVO 1,7110.0000 0 1,1280.0000 0 102-000 BANCOS 19'484,2180.0000 0 6'924,1950.0000 0 103-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0.0000 0 0 0.0000 0 104-000 CLIENTES 548,179 0.0000 0 379,410 0.0000 0 105-000 DEUDORES DIVERSOS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 106-000 I.V.A. POR ACREDITAR 134,489 0.0000 0 459,754 0.0000 0 107-000 ALMACEN DE MERCANCIAS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 108-000 CUENTA CORRIENTE INTEREMPRESA 0 0.0000 0 0 0.0000 0 121-000 TERRENOS 500,000 0.0000 0 250,000 0.0000 0 122-000 EDIFICIOS 9'000,000 0.0000 0 4'500,000 0.0000 0 123-000 MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 7,1030.0000 0 51,5000.0000 0 124-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0.0000 0 0 0.0000 0 125-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 467,000 0.0000 0 233,500 0.0000 0 131-000 GASTOS DE INSTALACION 800,800 0.0000 0 400,400 0.0000 0 132-000 GASTOS DE ORGANIZACION 6'709,000 0.0000 0 3'354,500 0.0000 0 133-000 ANTICIPOS AL I.S.R. 0 0.0000 0

El reporte despliega un saldo promedio diario y un saldo medio mensual. El saldo promedio diario resulta de la suma de todos los saldos del período, dividido entre el número de días que corresponden a cada período; el saldo medio mensual sólo es la suma del saldo inicial y el saldo final, dividido entre 2.

Saldos promedio
Este reporte es similar al de Componente Inflacionario, la diferencia entre ambos radica en que el reporte de Saldos Promedio presenta el saldo inicial y los movimientos del período clasificados por día, especificando la fecha con su saldo correspondiente y, posteriormente se obtiene el saldo final del período. Los datos que se pedirán para desplegar este reporte son:

Cuenta
Número de cuenta o dígito agrupador.

Ejercicio
Futuro, Actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del que desea obtener el Saldo Promedio. El reporte que se genera es como el que a continuación se presenta:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1

10/DIC/92 SALDO PROMEDIO DIARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 12:41:56 Moneda: PESOS Dia Saldo diario Saldos Cuenta: 101-000 EFECTIVO Saldo inicial 1/DIC/92 Saldo al cierre 2/DIC/92 Saldo al cierre 3/DIC/92 Saldo al cierre 4/DIC/92 Saldo al cierre 5/DIC/92 Saldo al cierre 6/DIC/92 Saldo al cierre 7/DIC/92 Saldo al cierre 8/DIC/92 Saldo al cierre 9/DIC/92 Saldo al cierre 10/DIC/92 Saldo al cierre 11/DIC/92 Saldo al cierre 12/DIC/92 Saldo al cierre 13/DIC/92 Saldo al cierre 14/DIC/92 Saldo al cierre 15/DIC/92 Saldo al cierre 16/DIC/92 Saldo al cierre 17/DIC/92 Saldo al cierre 18/DIC/92 Saldo al cierre 19/DIC/92 Saldo al cierre 20/DIC/92 Saldo al cierre 21/DIC/92 Saldo al cierre 22/DIC/92 Saldo al cierre 23/DIC/92 Saldo al cierre 24/DIC/92 Saldo al cierre 25/DIC/92 Saldo al cierre 26/DIC/92 Saldo al cierre 27/DIC/92 Saldo al cierre 28/DIC/92 Saldo al cierre 29/DIC/92 Saldo al cierre Saldo final Factor de ajuste Saldo promedio diario Componente inflacionario Saldo medio mensual Componente inflacionario 0 0 0 0 0 0 0 2,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2560.0000 1,7110 1,1280 0

Al final del reporte se podrá conocer: El saldo final del mes Factor de Ajuste (Inflación) Saldo promedio diario Componente inflacionario con respecto al Saldo promedio diario Saldo medio mensual Componente inflacionario con respecto al Saldo medio mensual.

Flujo de efectivo
Con este reporte se podrá conocer, detalladamente, el efectivo con que se cuenta en determinado momento. Muestra cuáles fueron los ingresos o entradas a determinada cuenta. Este reportes se puede obtener solamente si al instalar el catálogo de cuentas se especifico una cuenta que maneje el flujo de efectivo. Existirá un saldo inicial al que se le irán acumulando las entradas para darle un Total Disponible y se le restarán todas las salidas para, finalmente, obtener un saldo del efectivo con el que se cuenta en determinado período. El flujo de efectivo puede presentarse de manera global o para alguna cuenta específica. Los datos que se pedirán para obtener este reporte son:

Movimientos del .. Al ..
Fecha de inicio y fecha fin.

Cuentas
Ya sean todas las de efectivo o alguna de efectivo en especial.

Formato El reporte se puede obtener de dos formas: Auxiliar del mayor Mayor condensado En el Auxiliar de mayor se mostrarán las Cuentas de Mayor agrupando a sus subcuentas afectables y sus movimientos correspondientes. Así en el Auxiliar de mayor deberá proporcionar el rango de fechas y el filtro para las cuentas a imprimir. cargos y abonos por período de las Cuentas de Mayor.389- SALDO INICIAL INGRESOS Ingr cobranza Ingr vtas contado Ingr traspasos Ingr diversos TOTAL INGRESOS DISPONIBLE EGRESOS Egr sueldos Egr proveedores Egr publicidad Egr traspasos Egr diversos TOTAL EGRESOS SALDO FINAL Libro mayor Muestra las cuentas definidas como de Mayor dentro de un período determinado. Hoja 1 10/DIC/92 FLUJO DE EFECTIVO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Movimiento Saldos 102-000 BANCOS 0 13'383. En el Mayor condensado deberá proporcionar el ejercicio y el período hasta el que se imprimirá.CONTPAQ La Gran Empresa.000 18'769. S.4051'209. En el Mayor condensado aparecen los saldos.A.244 2'037.840 -----------12'638.000 1'996.984 13'848.V.4054'977. Dependiendo del formato del Libro Mayor son los datos que se pedirán.695 2'676. de C. Pero existen dos filtros que son iguales para ambos despliegues: .500 1'500.200 1'500.400 2'127.300----------1'209.

Folio El reporte contendrá folio (Si / No).2562. Al ..256 2.: 12:41:56 Moneda: PESOS Cuenta Fecha Tipo 101-000 101-100 8/DIC/92 Egresos Futuro. La Gran Empresa.: 1/DIC/92 A L 29/DIC/92 Saldo Inicial Cargos 10/DIC/92 LIBRO MAYOR DEL Nombre Numero C o n c e p t o EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB 2 Pago notas diversas Total: 0 Hoja 1 Refer.A. Cuentas Fecha de inicio Fecha fin Pueden ser Todas. Código postal: Reg. Cam. Est.. Fed. Se tiene que especificar tipo y número de períodos. de C. S.. Actual o cualquiera de los conservados en saldos. las cuentas cuyo saldo actual no es igual a cero. Auxiliar de mayor Los filtros son: Movimientos del. Hasta el período.256 0 0 2.Imprimir La manera en que se podrá obtener el reporte puede ser en formato continuo o. se puede especificar que el reporte muestre una sola cuenta por cada hoja.V.: Reg.256- 101-200 Fondo fijo de caja AAT Total: 0 Saldo inicial: 0 0 0 101-300 Fondo fijo de caja Producción Total: 0 Total: 0 Saldo inicial: 0 2.256 Saldo 0 0 2.256- . sólo las cuentas con movimientos.. las cuentas cuyos movimientos y saldo no son iguales a cero y las cuentas cuyos movimientos o saldos son diferentes a cero. Abonos Saldo inicial: Saldo inicial: 2. Mayor condensado Ejercicio Al período CONTPAQ Dirección: Reg.

V.300 534. Al . Se desplegarán sólo las cuentas con saldo diferente de cero. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.000 0 1'214.951 900.000 3'931. La Gran Empresa. aunque éstas no tengan saldo.000 0 0 103. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL COMPRAS DCTO.750 3. Movimientos del .306 198.000 800. Y BON.570 922.000 498. S/COMPRAS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL Donde se incluyen todas las cuentas.870 123.000 7'166.256 32'363. DEV.820 919.870 294.700 55. ya sea de Ingresos.000 170.700 59'966. Egresos o Diario.000 0 0 0 0 0 165.800 6'709.000 8'926.000 1'000.000 1'214.389 758.339 4'437.000 1'000.306 198.000 7'166.000 9'000.950 5'196.600 35. de C.256 13'848.131 4'085. POLIZA CONCENTRADA TOTAL DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Hoja 1 Cargo 0 18'514.700 34'390. Y además se desplegará un concentrado de pólizas donde podrá visualizar de una manera global los movimientos ocurridos en determinado período. S. Concentra los movimientos a nivel de cuentas de mayor.000 9'000..V.Póliza concentrada Este reporte presenta un resumen de los movimientos de cada cuenta.V.509 500.300 34'390.000 1'000.250 4'596. cada cuenta tendrá un total de cargos y abonos.. Movimientos Todas No ceros CONTPAQ 10/DIC/92 12:54:44 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 102-000 104-000 106-000 121-000 122-000 123-000 125-000 131-000 132-000 211-000 213-000 215-000 216-000 221-000 410-000 420-000 511-000 513-000 520-000 521-000 530-000 531-000 540-000 550-000 560-000 Nombre EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.000 0 467. Tipo de póliza Este concentrado de pólizas podrá agrupar cualquier tipo de póliza.131 4'085.000 35.000 785.000 800.250 1'981.000 59'966.000 0 0 0 0 3'053.071 Abono 2..A.000 103.250 981.509 500.071 Cargo Neto Abono Neto 2.000 8'926.000 467.800 6'709.700 55.250 4'596.A. así como el Total de pólizas.400 320.706 900.616 2'268.755 0 0 0 3'931. Fecha de inicio y fecha final.A.600 0 35.616 ..400 154.

Auditoría de saldos Este reporte verifica saldos y abonos de una cuenta contra sus subcuentas. Período Período a mostrar. Tipo de auditoría Se podrá elegir entre Todas las cuentas o sólo los Saldos de las cuentas. capital. Estadísticas o Alguna(s). Resultados deudoras. Cuando la auditoría de saldos no reporte nada es que los saldos están bien.. Los datos que se pedirán son: Tipos de cuenta Todas. resultados deudoras o resultados acreedoras etc. Del ejercicio . . dependiendo de los conservados en saldos. o de los anteriores conservados en saldos. así como sólo los Cargos o Abonos de una cuenta o un rango de cuentas. sólo las de activo. algún tipo de cuentas o sólo una cuenta. pasivo. siguiente. cargos o abonos del período o ejercicio contable. Capital. Al ejercicio Rango de ejercicios. Resultados acreedoras. Activo. Con ello se podrá saber si existe algún error en los saldos.Impreso de presupuestos En este reporte se podrán ver los presupuestos de todas las cuentas. Se solicitarán los siguientes datos: Tipo de cuentas Estas pueden ser: todas.. El ejercicio Ya sea el actual. Pasivo.

y para ejecutarlos al igual que el resto de ellos se realizan una serie de preguntas con las cuales el Usuario determina el tipo de información que desea obtener de ellos.rpt balcta.rpt edorespa.rpt agcc12p.rpt tinpc. período vs acumulado con incidencia e índice ventas Flujo Póliza de apertura Tabla del INPC .rpt edores12.rpt agcc12pa. Instalados del REPORTEADOR En el manual del REPORTEADOR.rpt ccospa. res. costo período vs. Capítulo 9 "Instalando reportes".rpt polaper. "Impresión de pólizas y Diarios". acumulado por varios centro de costos a 12 períodos Edo.rpt cata.rpt flujo.rpt bal12p. se explica pormenorizadamente la forma de colocar dichos reportes dentro del sistema.rpt ccostos.rpt ccosvper.rpt cat_dia.rpt balctapr. Los reportes que se pueden encontrar en esta opción son: Reporte auxiliar.rpt catactif. acumulado Análisis de gastos por C.rpt ccos12pa.rpt deprecia.rpt Ccosacum.rpt agpa.rpt cc12pt. CONTPAQ ofrece algunos reportes elaborados en esa herramienta.rpt Representa Auxiliar de movimientos Análisis de gastos por C.rpt Agcompcc. res.rpt dia_mov. costo con saldos por período a 12 períodos Análisis de gastos concentrado hasta por 8 centros de costo Análisis de gastos acumulado hasta el período en 12 períodos Balance a 12 períodos Balance en forma de cuenta Balance con cuentas de orden Catálogo de cuentas Catálogo de activos fijos Catálogo de diarios Centro de costo 12 períodos Centro de costo 12 período acumulado Centro de costo período acumulado Centro de costos acumulado Edo. res. acumulado por varios centros de costo a un sólo período Cálculo de depreciaciones Diario de movimientos Estado de resultado 12 períodos Edo.Impresión de Diarios y Pólizas La ejecución de este reporte se explica detalladamente en el capítulo 8.

Si se optó por llevar períodos abiertos. el cierre únicamente lo cambia al siguiente período. ya que será posible cambiarse de período en cualquier momento con sólo oprimir la tecla <F6>. . Histórico o Períodos abiertos.C apítulo 10 Proceso de cierre En este capítulo se explicará el funcionamiento del cierre de un período. se restauran además cargos y abonos y borra las pólizas registradas en el período. El saldo final para las cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del período más cargos menos abonos. Si se optó por período vigente o histórico . Al efectuar el cierre de período los saldos anteriores de cada cuenta se convierten en saldos iniciales para el nuevo período (calculando el saldo neto). También se mencionarán algunas recomendaciones importantes a considerar para el manejo adecuado del mismo. De igual forma se explicará cómo generar la póliza anual de resultados y el funcionamiento del cierre de un Ejercicio y la manera de llevarlo a cabo. no es necesario hacer cierre de período. Cierres de períodos Esta opción sólo se utiliza cuando NO se manejan períodos abiertos. (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). Cierre de período En la INSTALACION de la empresa se decide la manera de manejar la contabilidad. es decir seleccionar entre manejar Período vigente. así como la forma de entrar a este módulo y los datos necesarios para poder efectuarlo.

Cómo realizar un cierre del período Esta opción sólo es necesaria para las contabilidades que se manejan por período vigente e histórico. . El sistema calcula los nuevos saldos iniciales de cada cuenta del catálogo afectándolas. último libro impreso y fecha de la última impresión de pólizas. Se indican también las fechas de inicio y fin de período. y su saldo a la fecha del cierre será el saldo inicial del siguiente período. En esta pantalla se desplegará información de las fechas de inicio de ejercicio y el tipo de período definido (que puede ser mensual o especial). Casos en los que no se podrá realizar el cierre Cuando la CUENTA DE CUADRE tenga movimientos registrados por alguna póliza no cuadrada. el sistema preguntará si se desea proseguir sin haber impreso toda la información. Para iniciar el siguiente período los cargos y abonos del anterior. En caso que no se hayan aplicado o afectado la totalidad de las pólizas existentes. el sistema no permitirá el cierre del período y aparecerá en pantalla un mensaje alusivo.El saldo final para las cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del período más abonos menos cargos. serán restaurados a cero. Cuando la última fecha en la que se imprimieron pólizas es anterior a la última fecha de póliza captada. por lo que deberá cuadrar la póliza y dejar la cuenta de cuadre sin movimientos. Para realizar el cierre del período realice los siguientes pasos: Respaldar la información antes de realizar el cierre. CONTPAQ no permitirá efectuar el cierre de período. NOTA Es importante efectuar un respaldo de archivos antes de ejecutar este proceso. Seleccionar la opción cierre del período del módulo Cierre del menú principal. inicia a cero el número de pólizas y movimientos del período y prepara los archivos para un nuevo período contable.

Si se definió que el manejo de la contabilidad sería en base a Períodos abiertos. El sistema no detecta este error. sólo regresando su respaldo al disco de operación y repitiendo el proceso. Este período le será de utilidad cuando haya sido efectuado el cierre de Ejercicio contable y desee registrar más operaciones contables que no puedan ser incluidas en el siguiente ejercicio.Este es un mensaje de advertencia para señalar que puede ser que no se impriman todas sus pólizas y que después del cierre éstas serán borradas. NOTA Los mensajes que aparecen son importantes para el proceso correcto de cierre. de lo contrario NO podrá realizar correcciones posteriores. pero se presenta cuando no se han captado pólizas en el período a cerrar o existe un error en las fechas de pólizas. Para corregir este caso se genera la póliza de resultados. Si se hace el cierre de este período. Si el cierre del período que se quiere efectuar no tiene pólizas. No es posible efectuar el cierre de ejercicio porque la cuenta de resultados (utilidad o pérdida) del ejercicio actual tiene saldo (de la cuenta que relaciona a resultados con el balance). . Anexos del Catálogo etc. puede haber un error en las fechas de las pólizas. no será necesario entrar a este módulo. pues el sistema lo realizará automáticamente. Diarios cronológicos u Otros diarios especiales. por lo que podrá registrarlas en ese período de Ajustes sin afectar los saldos del último perído. le recomendamos que no proceda sin antes comprender y hacer lo que se le indica en cada mensaje. antes del cierre del ejercicio se deberá cerrar el último período y hacer uso del período 13. siendo un período no contabilizado. tanto Estados Financieros como Auxiliares. Para mayor seguridad es conveniente obtener la impresión de toda la información que se requiere antes de cerrar. Cierre de ejercicio En la operación por períodos. el mismo quedará vacío en la información del ejercicio. el cual es un período adicional para ajustes. de esta manera sólo tendrá que efectuar el cierre del ejercicio al finalizar con la totalidad de los períodos definidos.

o si se desea guardar una por año se dá de alta una nueva por año). NOTA Está póliza pertenecerá al período de fin de ejercicio.Para hacer el cierre del ejercicio realice los siguientes pasos: Respaldar antes del cierre. la opción Cierre períodos/Ejercicio). Una vez realizado el cierre el sistema le preguntará si se desean conservar saldos. la cual reflejará el resultado del ejercicio. El saldo no se conservará. (Seleccione del módulo de Cierre. y el número de la póliza de diario que se generará. haciendo un movimiento para saldarlas y un contramovimiento a una cuenta de capital que al final contendrá el resultado de la utilidad o pérdida del ejercicio por cerrar. dentro del menú principal. . Este proceso salda a cero todas las cuentas de resultados. Al entrar a esta opción deberá proporcionar el número de cuenta de capital. ésta cuenta puede ser la misma que se utilizó en el cierre del ejercicio anterior. Si se manejan períodos vigentes o histórico cambiarse al período 13 (período de fin de ejercicio). Dar de alta una cuenta de capital (en la que se guarda el resultado de ejercicios anteriores [utilidad o pérdida del ejercicio]). Hacer el cierre. Generar la póliza de resultados o cierre del ejercicio (En el menú de Cierre se encuentra la opción para generar dicha póliza). Al terminar el proceso aparecerá información relativa al cierre: Número de Cuentas de catálogo cerradas Número de Pólizas iniciadas Número de Movimientos iniciados Número de Descripciones iniciadas Número de Pólizas permanentes de afectación a períodos futuros. En períodos abiertos no es necesario pasar al período de fin de ejercicio. Si No Conserva saldos y se podrán hacer modificaciones futuras a ejercicios anteriores.

éstas serán creadas automáticamente para el nuevo ejercicio. cuyo saldo va a ser el saldo inicial del siguiente Ejercicio. El saldo final para cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del Ejercicio más cargos menos abonos. . quedando únicamente la cuenta de resultados del Ejercicio. si maneja el Período vigente. convertir los saldos anteriores de cada cuenta en saldos iniciales para el nuevo ejercicio (calculando el saldo neto). Si existen pólizas permanentes en el ejercicio a cerrar y estarán vigentes para el próximo ejercicio. Efectuar el procedimiento de cierre permite. En el período de cierre se saldan a cero todas las cuentas de resultados. si así se desea (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). actualiza las fechas del nuevo ejercicio en el sistema y borra las pólizas de períodos anteriores. Para iniciar el siguiente Ejercicio los cargos y abonos son restaurados a cero y el saldo final calculado es el saldo inicial del siguiente Ejercicio en todas las cuentas. ya que después del cierre. Además. la información queda actualizada. al finalizar un ejercicio.NOTA Posteriormente al cierre se recomienda efectuar un respaldo en discos (aparte del disco de respaldo previo cierre). restaurando además cargos y abonos y borrando las pólizas registradas en el Ejercicio actual. El saldo final para cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del Ejercicio más abonos menos cargos.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Para efectuar este proceso habrá que posicionarse en el módulo de Cierre. 9:46a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════│ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eliminar historia de movimientos. de C. en el cual se encontrará la opción de Eliminación de períodos anteriores.C apítulo 11 Cambio y eliminación de períodos anteriores En este Capítulo se explicará la manera de borrar o eliminar cierta información de períodos que ya no se considere necesario conservar antes del actual. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .A. S. (1992). Es recomendable cuando se desea tener más espacio disponible y sobre todo cuando se tienen problemas de espacio en disco. pero tiene la desventaja de que no se podrá modificar o consultar saldos o movimientos de los períodos que hayan sido eliminados.V. saldos y presupuestos que ya no sea útil │ │Derechos de autor / Marca reg. El uso de este módulo tiene la ventaja de que elimina espacio ocupado en disco. Es recomendable que antes de realizar este proceso se efectúen los respaldos correspondientes para protegerse en caso de suceder alguna anormalidad. de C. Proceso de eliminación Este proceso deberá ser utilizado cuando ya no se deseé conservar información de algunos períodos. se pueden eliminar períodos anteriores y después pasar a reducción de archivos (reducción con reacomodo) (Véase más adelante en este capítulo). S.V.A.

Sólo se tendrá que teclear el número de ejercicios a conservar (sin tomar en cuenta el actual). se tendrá que dar la fecha desde la cual desea conservar. esto se indica en Redefinición al sistema. presupuestos y pólizas de los ejercicios deseados. Cambio de períodos anteriores Las modificaciones a períodos anteriores son muy sencillas. Cambio a períodos anteriores Si/No (Véase Capítulo 23 -Redefinición al sistema). (1992). se mostrará el número de pólizas borradas así como los movimientos borrados. de C.A. pero para poder realizar dichos cambios es necesario indicarle al sistema que esos cambios serán permitidos. si es necesario crear pólizas de ajuste. Cuando es posible realizar cambios a períodos anteriores.El sistema ofrece la facilidad de poder conservar información guardando saldos. Antes de realizar cualquier cambio recuerde que el cambio a períodos anteriores afecta los saldos en línea. en el caso de las pólizas. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. sólo resta modificar las pólizas que lo requieran o. Después de esto se podrá efectuar el proceso nuevamente. pero siempre con la fecha correcta (fecha del ejercicio anterior).V. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al final. 12:00a │ │ Eliminación de períodos anteriores │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de ejercicios a conservar en saldos 0 ││ ││ ││ ││ Número de ejercicios a conservar en presupuestos 0 ││ ││ ││ ││ Conservar pólizas desde 1/ENE/92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═══════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Teclee '@' para efectuar proceso. en caso de omisión asume el inicio del período actual.V. en caso de que así se deseé. <ESC> para cancelar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. S.A. . S. de C.

A. Para efectuar este proceso deberá seleccionar la opción Traspaso de auxiliares del módulo de Pólizas. 10:40a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════ │ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma àgil │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Con la opción Traspaso de auxiliares se podrá. este traspaso podrá ser total. Antes de efectuar este proceso deberá tener correctamente respaldada su información. Esta opción le ofrece una de las grandes ventajas de Contpaq ya que permite reestructurar el catálogo de cuentas o corregirlo en aquellas situaciones en que se dan de alta movimientos a cuentas que no corresponden. así se evita el tener que dar de baja esos movimientos erróneos para después darlos de alta en la cuenta correcta. S. de C.C apítulo 12 Traspaso de auxiliares En este capítulo se verá la forma de realizar traspasos de movimientos entre cuentas. en el momento que lo requiera. (1992).A. de la cuenta a la cual dio de alta erróneamente los movimientos.V. S. parcial o un intercambio entre cuentas. por lo que el sistema le solicitará su confirmación para poder continuar. Computación en Acción. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. . hacer un traspaso hacia la cuenta correcta.

esto se determina al posicionarse en las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla. cuando se haya elegido el movimiento deberá seleccionar la opción Traspaso y así éste será efectuado. el número de cuenta origen y la cuenta destino.Traspaso total Este proceso mueve todos los movimientos que se especifiquen en rango de fechas. el sistema pedirá que se especifique el período de tiempo o rango de fechas de las cuales serán tomados los movimientos. Si se desea realizar un traspaso total. (Origen Cuenta de la cual se tomarán los movimientos Destino Cuenta a la cual se pasarán los movimientos). se deberá seleccionar la opción Intercambio. . posteriormente se solicitará el número de cuenta origen y número de cuenta destino. en caso de no necesitar traspasar todos. Se podrá seleccionar el movimiento a traspasar mediante una ventana que aparece en pantalla mostrando los movimientos existentes para la cuenta especificada. Traspaso parcial También se tiene la opción de traspasar sólo unos cuantos movimientos. pudiendo escoger el movimiento anterior o el siguiente al que se muestra. Los datos que el sistema preguntará son: El rango o período de fechas El número de cuenta 1 El número de cuenta 2 NOTA Para poder efectuar estos procesos se deberá tener espacio suficiente en disco duro. Intercambio Cuando se requieran hacer un intercambio de movimientos entre cuentas. de una cuenta a otra. Para realizar lo anterior se tendrá que indicar el rango de fechas.

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . 10:44a │ │ Traspaso de auxiliares │ │ Traspaso total Intercambio Traspaso parcial Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Movimientos del 01/ENE/92 ││ ││ al 31/ENE/92 ││ ││ ││ ││ Número de cuenta 111-200 CAJA DESARROLLO ││ ││ ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││Refer.Despliegues Esta opción es de consulta y en ella los movimientos de la cuenta especificada serán desplegados.V.00 ││ ││ 01/ENE/92 Egresos 30 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═███████████████████████████████████████═╕ │ │_ Siguiente movimiento/Anterior movimiento_ │ │Fecha de la forma: ddmmaa. en pantalla. Computación en Acción. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A. uno a la vez. <F10> desde el primero.V. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. C o n c e p t o C a r g o A b o n o ││ ││ Fecha Tipo Número ││ ││ reembolso caja chica desarrollo 215. (1992).A.000. S. de C.

Antes de seguir adelante cabe señalar que una cuenta estadística no afecta lo contable. permitiendo así lo que llamamos MULTIDIMENSIONALIDAD.C apítulo 13 Agrupación de información estadística En este capítulo se verá la forma de cómo a través de las cuentas estadísticas se podrá manejar relaciones de información entre diversas cuentas. ya que gracias a él. . el sistema se vuelve tan flexible como sea necesario para la adecuada utilización de la contabilidad. pero puede pertenecer a más de una cuenta estadística. ya que sólo sirven como cuentas acumuladoras de saldos extra-contables. aunque igualmente las hay de último nivel (estas cuentas estadísticas afectables. Gracias a este módulo. Concepto de cuentas estadísticas Este módulo es una de las características más importantes de CONTPAQ. Una cuenta estadística puede agrupar diferentes rubros y naturaleza. se utilizan para dar de alta pólizas estadísticas en donde intervengan este tipo de cuentas). UNA CUENTA CONTABLE PERTENECE A SOLO UNA CUENTA CONTABLE. pues al tener relacionada determinada información se podrán realizar: Análisis de gastos por departamento Análisis de IVA neto Análisis de capital por accionista Análisis por línea de producto. etc. además se puede hacer uso de esta característica aún sin haberlo previsto originalmente en la definición del catálogo. el sistema le proporcionará diversas aplicaciones. NOTA Las cuentas estadísticas sólo pueden combinarse con otras cuentas estadísticas.

Alta de grupos Se elige esta alternativa cuando se desea definir relaciones entre cuentas contables o estadísticas a una cuenta estadística. Cuenta Aquí se captará el número de cada cuenta que se desea relacionar a la cuenta estadística y. Todas las cuentas deberán estar dadas de alta previamente. Datos por cada subcuenta que se desee relacionar Número Este campo será asignado por CONTPAQ. Los campos a definir son los siguientes: Cuenta estadística: Aquí deberá teclear la cuenta a la que se quiera relacionar subcuentas. deberá estar dada de alta previamente en el Catálogo de Cuentas y haberse definido como ESTADISTICA DE ACUMULACION Cómo formar un grupo estadístico Para hacer uso de los Grupos Estadísticos. opcionalmente el dígito de control.La especificación de la relación entre las cuentas estadísticas y las cuentas contables se hará en el módulo llamado GRUPOS ESTADISTICOS. El sistema dará un número progresivo a cada subcuenta que se desee relacionar. es necesario diferenciar los dos tipos de cuentas estadísticas: Cuenta afectable: Esta cuenta será utilizada para realizar pólizas estadísticas sin poder agruparla a otras cuentas. seleccione en el menú de Catálogo la opción Grupos Estadísticos. Cuenta de Acumulación: La cuenta estadística a la cual se relacionará como una cuenta contable. facilitando así la visualización de subcuentas. Nombre: Este campo será desplegado al leer CONTPAQ la cuenta estadística. Primeramente. .

éstas serán desplegadas y después CONTPAQ permitirá dar nuevas altas. En el caso de cuentas estadísticas que ya tenían sub-cuentas definidas previamente. Para salir del modo de captura teclee <ESC>. donde se podrá mover hacia arriba o hacia abajo con la ayuda de las flechas. Se puede realizar un cambio cuando se está en altas. Muévase con ayuda de las flechas del teclado. Una vez localizada la subcuenta se oprime <RET> para editar el campo y aparecerá el mensaje Efectuar Baja : Si/No. Si contesta "Si" la borrará. Dar la alta. El procedimiento entre altas y cambios varía en que en altas se estará posicionado al final de la pantalla después de la última subcuenta existente y se captan las cuentas que se quiere aumentar. deberá estar posicionado al inicio de la línea donde se está captando. Cambio de grupos Esta opción funciona igual que correcciones dentro de altas. . Si su respuesta es "Si". borrando la cuenta y dando de alta la correcta.Nombre Este campo será desplegado al momento en que el sistema localice la cuenta en el Catálogo. se efectuará el cambio y seguirá en esa pantalla. por lo que el procedimiento para cambios será: Dar de baja la relación con una cuenta. pero reacomodándose el detalle de cuentas. por si se desean efectuar más correcciones. Cuando no existan subcuentas relacionadas. apareciendo el cursor en la misma línea corregida. En la opción cambios se encontrará posicionado en la primera línea de las subcuentas relacionadas. Tipo Este campo será desplegado por CONTPAQ y se refiere al tipo de cuenta que se definió al dar de alta su catálogo. CONTPAQ le indicará que está listo para comenzar a dar de alta. colocándose después de la última subcuenta registrada. oprima <RET> en la cuenta con error y CONTPAQ preguntará Efectuar Baja : Si/No.

como podando un árbol. Recuerde que cuando da de baja las relaciones de una cuenta estadística. . estará borrando todas las ligas con el grupo de cuentas que la forman. cuando su número es mayor a las que se despliegan. Para dar de baja. una BAJA GENERAL. Baja de grupos Permite anular las relaciones entre una cuenta estadística y todo el grupo de subcuentas que pertenecen a ella.Para salir se oprime <ESC> cuando el cursor se encuentre en la columna de numeración de las subcuentas. es decir. Las bajas en este módulo significan anular una relación existente entre una subcuenta (contable o estadística) y una cuenta (superior) estadística. pero las cuentas tanto contables como estadísticas seguirán en el Catálogo. desplegándose el nombre y el tipo de cada una de éstas. Sólo se podrá dar de baja procediendo de los niveles inferiores al nivel superior en secuencia. Despliegue de grupos Esta opción permite visualizar la información de las cuentas estadísticas y del grupo de subcuentas que la forman. Enseguida aparecerán las subcuentas. seleccione la opción BAJAS y tecleé el número de la cuenta estadística que desea dar de baja. Para ver las relaciones entre las cuentas que no aparecen en pantalla. use la flecha hacia abajo o las teclas de desplazamiento.

"Suma de subcuentas". 9:37a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │ │ │Grupos estadísticos ABCD │ │ │ │Presupuestos ABCD │ │ │ │Activos fijos ABCD │ │ │ │Cargar catàlogo externo │ │ │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │ │ │Cargar presupuestos externos │ │ │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │ │ ╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. El manejo de presupuestos es fácil y permite aprovechar los recursos disponibles de cada empresa. pero es probable que existan muchos niveles hacia arriba y no se deseé tener presupuesto para todos.V. S. de C. El usar presupuestos hará posible la realización de comparaciones y análisis para la toma de decisiones futuras. habrá que seleccionar la opción de Presupuestos ABCD dentro de Catálogo. Computación en Acción. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. en el método de captura de presupuestos. sin importar el nivel que ésta tenga. bajas. así como controlar las erogaciones durante el ejercicio. Este proceso equivale a seleccionar.A. automáticamente se hará un presupuesto para la cuenta de gastos que agrupa a todas esas cuentas. de C.V. ya sea por departamento o en alguna otra forma. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . si se hace un presupuesto para cuentas de gastos y se elige que éstas acumulen a niveles superiores.C apítulo 14 Presupuestos En este capítulo se explicará cómo definir los presupuestos para cualquier cuenta que exista en el catálogo.A. Por ejemplo. Para entrar a este módulo. (1992). S. La ventaja de elegir que sí acumulen a niveles superiores es que no será necesario realizar un presupuesto para dichos niveles puesto que se hará automáticamente.

algunos datos a captar en los que podrá utilizar las facilidades para la digitación de importes. el <RET> será asumido como cero. NOTA Cuando se oprime <RET> en lugar del importe. pedirá el número de cuenta y el número de ejercicio. Después de seleccionar el ejercicio a presupuestar. CONTPAQ. Una vez tecleado el importe use <RET> si no utilizó los decimales. el cual podrá ser: VALOR 1 0 -1 -2 EQUIVALENTE Futuro Actual 1 ejercicio antes del actual 2 ejercicios antes del actual NOTA Si no se teclea ningún valor. se teclea <ESC> y el sistema preguntara si los datos son correctos. CONTPAQ preguntará si desea corregir todo el presupuesto o sólo algunas cantidades.Alta de presupuestos Se elige esta alternativa cuando desea incluir un presupuesto a una cuenta que no lo tenía. . que colocará 3 ceros en el importe. CONTPAQ asumirá la cantidad anterior. según la opción. En caso de haber seleccionado Algunas cantidades. En caso de que deseé modificar el presupuesto. como el uso de la tecla + (más del teclado numérico). Correcciones dentro de altas Si se comete un error. el sistema lo colocará en el primer período del ejercicio. seleccione el período a modificar en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. Cuando seleccione una de las opciones aparecerán. desplegando los datos ya captados. o sea el ejercicio actual. aparecerá un ventana en la que se mostrarán los métodos de presupuestos existentes en el sistema. El sistema.

Cada vez que efectúe una alta. CONTPAQ enviará el mensaje: Datos correctos: Si/No Se responde No y en seguida aparecerá un mensaje en el que se preguntará si se desean cambiar algunos datos o todos. seleccione el período en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. Cambio de presupuestos Esta opción permite cambiar alguna de las cantidades o todo el presupuesto de una cuenta. CONTPAQ mandará un aviso de ALTA EFECTUADA y solicitará otro número de cuenta. esperando otro presupuesto. Algunas: CONTPAQ lo colocará en el primer período del ejercicio. Algunas: Todas: Borrará todos los saldos. Si ya no desea seguir captando presupuestos presione <ESC>. Baja de presupuestos Una vez que se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea borrar. Se repetirá el proceso anterior. . No Preguntará de nuevo si se corrigen todas las cantidades o algunas. desplegando los datos ya captados. Se selecciona esta opción.Una vez que se terminen de teclear las cantidades se presiona <ESC> y CONTPAQ mandará el siguiente mensaje: Datos Correctos ? Si/No Si Graba la información limpiando la pantalla. tecleando luego el número de cuenta y después de que el sistema despliegue los importes presupuestados se confirma la baja. regresando a la pantalla de selección de manera que pueda captar de nuevo el presupuesto.

Bajas. se teclea el número de cuenta y después el sistema despliega los importes presupuestados. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Despliegue de presupuestos Esta opción se utiliza cuando ya se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea consultarlo.V. S. de C... Computación en Acción. S. de C.Cambios. 9:39a │ │ Presupuestos ABCD .V.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . (1992). Para realizar un despliegue se selecciona esta opción. Métodos de presupuestos Una vez dado el número de cuenta y el período aparecerá una pantalla en la que se muestran todos los métodos de presupuestos con los que el sistema cuenta.A.Todas: Regresa a la pantalla de Método a usar en el presupuesto.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ││ ││ Número de ejercicio 0 ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕═════════════════════════════════════════════╛│ ││Mes por mes │ │ ││Un total prorrateado │ │ ││Total prorrateado según ratio │ │ ││Afectación simple │ │ ││Crecimiento compuesto │ │ ││En base a tabla de inflación │ │ ││Igual a otra cuenta │ │ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │ ││Suma de subcuentas │ │ ││Base saldo ano anterior mas % │ │ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ │╘════════════════════════════════╛ │ │ │ │Captar cada mes el presupuesto │ │Derechos de autor / Marca reg. Para salir de esta opción se presiona <ESC>. Altas.

V. (1992). NOTA El período inicial corresponderá al que usted defina en la INSTALACION. de C. Contpaq desplegará los períodos que componen el ejercicio colocándose en el primer período para que se vaya asignando las cantidades a cada período. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕══════════════════│FEB 0 ││ ││Mes por mes │ │MAR 0 ││ ││Un total prorrateado │ │ABR 0 ││ ││Total prorrateado según ratio │ │MAY 0 ││ ││Afectación simple │ │JUN 0 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 0 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 0 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 0 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 0 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 0 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 0 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╘════════════════════════════════╛ │ANUAL 0 ││ │ ╘══════════════════════════╛│ │Capte el presupuesto del mes. después de tecleado el total.Mes por mes ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONTPAQ La Gran Empresa. para comenzar tecleé la cantidad y <RET> con lo que Contpaq aceptará los datos.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al seleccionar esta opción. el cual será divido en cantidades iguales entre los períodos definidos (generalmente 12) y se ajustará con el total en el último período. Al aparecer la pantalla. Computación en Acción. el sistema calculará el prorrateo y desplegará los importes por período.V..Bajas. Un total prorrateado Esta opción permite registrar un total para el ejercicio. El sistema desplegará una ventana para que se tecleé la cantidad deseada. S. 9:42a │ │ Presupuestos ABCD . el sistema colocará el cursor en el primer período.Cambios. Altas.A. .. de C.

000 ││ ││Un total prorrate│ │ABR 1'000.A. S..000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 1'000.000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 1'000.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 1'000. Afectación simple Esta opción permitirá definir un importe que se usará para todos o algunos de los períodos. Después de tecleado el total. Computación en Acción. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 1'000. NOTA Se da de alta en Tablas del sistema.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 12'000. (1992). S.V. La cantidad tecleada será colocada en el período señalado y a partir de éste tendrá un crecimiento del porcentaje especificado: .000 │MAR 1'000.Bajas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Total prorrateado según ratio Esta opción permite registrar un total para el ejercicio. ya que estas se utilizan para presupuestos. Contpaq calculará el prorrateo y desplegará los importes por período.V.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 1'000. definida previamente en "Tablas de % ABCD".000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 1'000.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 12'000. de C.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 1'000.000 ││ ││Total prorrateado│ │MAY 1'000. contenido en la tabla de porcentajes.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A. según el porcentaje para cada período. 9:45a │ │ Presupuestos ABCD . afectándose con un porcentaje en forma de interés simple.. el cual será prorrateado entre los períodos definidos. Altas.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -200 ││ ││* Nombre Caja Desarrollo ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc. a partir de la tabla 100.Cambios. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE 1'000. de C.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 1'000.

000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 16.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 21. según los indicadores generales del banco central. En base a tabla de inflación En estos momentos es de bastante utilidad el presupuestar con base en el comportamiento esperado de la inflación. se pueden introducir datos con crecimiento escalonado. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta forma de alimentar presupuestos es similar al cálculo de una inversión con interés simple (no se capitaliza cada mes). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Bajas. Esta opción permite proyectar presupuestos para cuentas que asemejan un comportamiento que se ve afectado por una tasa por período.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. 93 ═══╕│ ││ N·mero de ejercicio 1 │ENE 10.000 ││ ││Un total prorrate│ Período: 1 │ABR 13. el período (inicial) y el porcentaje.A. Crecimiento compuesto En esta opción podrán definirse importes con un crecimiento similar al de una inversión con interés compuesto (capitalizando cada período los intereses).000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 11.000 ││ ││Total prorrateado│ Porcentaje: 10.. S.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 10. También. como en la opción anterior. de la industria en particular o bien.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 19. Computación en Acción.000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir.00 │MAY 14. .V.Cambios.. Los datos que deberán introducirse son: la cantidad.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 18.000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 17. del insumo específico.V. Contpaq le da la opción de definir en la INSTALACION de la contabilidad hasta 9.999 tablas diferentes de inflación. Altas.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 15. 9:51a │ │ Presupuestos ABCD . de C. (1992). etc.A. las cuales tendrán la flexibilidad acorde a sus estimados.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 121 -000 ││ ││* Nombre Edificios ││ ││*Acumula a 120 -000 ││ ││* Nombre FIJO ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 186.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 20. de C.000 │MAR 12. S.

Para ello lo que se ocupa es darle únicamente el número de cuenta del presupuesto original. aplicando un porcentaje sobre la original. agregando un porcentaje sobre el original.Las tablas definidas pueden ser explotadas en el módulo presupuestal con la simple referencia a las mismas. los índices especificados para cada período afectarán la cantidad original para determinar la cantidad de ese período. El período se manejará en la misma forma que en las opciones Simple y Compuesto. Base saldo año anterior más % Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base. . por lo que tendrá que especificar el número de cuenta del presupuesto original y el porcentaje. Suma de subcuentas Con esta opción se efectuará el cálculo de la cuenta acumulando los presupuestos de sus subcuentas. con la opción de cambio. en caso de tener una diferencia se podrá corregir cuando presente las cantidades de los períodos. Igual a otra cuenta En esta opción podrá copiar de una cuenta a otra un presupuesto que ya fue captado. Base saldo año anterior y tabla Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base y aumentar la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de una tabla de inflación. El número de la tabla de inflación deberá corresponder al de una tabla que se haya dado de alta previamente. Porcentaje sobre otra cuenta Con esta opción se puede utilizar el presupuesto de una cuenta como base para otra.

este nombre corto es la tecla de activación la cual se utiliza para mandar llamar a ejecución la macro cuando se requiera. CONTPAQ simplifica el trabajo repetitivo utilizando las MACROS. que son un método que evita teclear datos o comandos que se utilizan frecuentemente. S. con el fin de poder usarla de nuevo cada que vez que se requiera. que se registran y almacenan en un archivo. (1992). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╒ Definición de MACRO ════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Tecla de activación │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Descripción │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Datos correctos: Si/No │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Presione tecla a definirse ([Fn] o combinar con ALT.C apítulo 15 Otras funciones del sistema Uso de macros Dentro de CONTPAQ es posible definir teclas que actúen como macros y que realicen cualquier función que se ejecuta frecuentemente. de C. CTRL o SHIFT). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . en seguida el sistema mostrará en pantalla un pequeña ventana donde se avisa que se realiza la definición de una Macro.V. Una MACRO es una corta colección de pulsaciones a teclas. una vez definidas las instrucciones que se desean guardar en una macro. Las macros de CONTPAQ se crean fácilmente. es necesario buscar un nombre corto con el cual se reconocerá la macro. Definición de una macro Para realizar una macro es necesario conocer cuáles son las instrucciones o comandos que se desean almacenar dentro de ella. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. Computación en Acción. ya que sólo se tiene que pulsar la tecla <F7> (Definir macro).

con el fin de evitar duplicidad y pérdida de macros o prepólizas definidas anteriormente.). Si por error se trata de definir una macro que utilice las mismas combinaciones ya definidas por CONTPAQ. se comienza con la definición de la misma. por lo que se recomienda que antes de realizar la definición de una macro se revisen las teclas de activación que se han utilizado para nombrar prepólizas y macros. en el que se da una tabla con las teclas de función utilizadas por el sistema. (Las pulsaciones son todas las instrucciones y/o comandos que se dan a CONTPAQ para realizar una actividad determinada. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn> o <Alt> con cualquier letra. a partir de este momento aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla un mensaje: MACRO. . el cual indicará que se encuentra activa la definición de una macro y que todas las pulsaciones que se lleven a cabo se almacenarán dentro de la macro que se esta definiendo hasta que se termine la definición de la misma. podrá ser una sola tecla o combinación de ellas. Una vez dada la tecla de activación y la descripción de la Macro. como podría ser la impresión de algún reporte. estos datos son: Tecla de activación Es aquella con la cual se podrá activar la macro una vez que sea definida. número o tecla de movimiento del cursor. etc. el sistema no se lo permitirá. Descripción Descripción de la macro. lo más recomendable es que se utiliza combinación de ellas como <Alt>. Al definir una macro se debe dar una tecla de activación que servirá para activar y ejecutar la MACRO cuando esta sea requerida.En esta ventana se piden los datos necesarios para almacenar una Macro. ya que da una rápida idea de lo que la macro debe de realizar. se recomienda consultar el Anexo C. el llamado a la hoja financiera con un archivo de trabajo en particular. Antes de hacer la definición de las macros. la cual es de mucha utilidad.

V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. una vez realizado lo anterior el mensaje de Macro desaparecerá. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:50a │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒══════════════════════════════════════╒══════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Movimientos del 010792 │ │ ││ Posición Financiera. y se desplegará una pantalla con la lista de las macros que ya han sido definidas. oprima la combinación de teclas <Alt>y <F7>. Computación en Acción. Cuando se ha terminado de realizar aquellas instrucciones repetitivas que desean almacenar como una Macro. S. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:58a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒════════════════════════════════════════════╕ │ ││Alt Q Impresión de una Póliza │ │ ││Alt A Impresión Auxiliar al catàlogo │ │ ││Alt F Cierre fin de perφodo │ │ │╘════════════════════════════════════════════╛ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. (1992). (1992).A. de C. Si no se recuerda como se nombro a una macro y se desea hacer uso de esta. <RET> inicio período. Auxiliares del Catàlogo │ Movimientos Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación ╘══════════════════════════════╛ │ ││ Reporte de Componente Inflacionario │ │ ││ Saldos Promedio │ │ ││ Flujo de efectivo │ │ ││ Libro Mayor │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ ││ Auditorφa de Saldos │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas │ │ ││ Instalados del Reporteador │ │ │╘════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ MACRO│ │Fecha de la forma ddmmaa. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si al momento de estar definiendo una macro se decide cancelar la definición de la misma. de C. Balance General │ Al 31/JUL/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recursos │ Tipo póliza Total │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .A. Computación en Acción. se debe de especificar al sistema que la macro ha terminado. S. Ejecución de Macros Una vez definida la macro pueden activarse simplemente al oprimir la tecla o combinación de teclas de activación con las cuales fue nombrada. sólo se tiene que teclear al mismo tiempo las teclas <Ctrl> y <F7> (Cancelar definición de macros). se logra pulsando la tecla de función <F7>. y la definición será cancelada. esto.

ya que para modificar las pulsaciones que la macro almacena es necesario redefinir la misma macro.Debido a que las macros guardan una secuencia de pulsaciones. Centros de Costo Esta característica del sistema permitirá identificar porciones dentro de una compañía para la cual se llevan registros contables separados. es decir volver a definir una macro con la mima tecla de activación y que realice los pasos que se desean. . Es decir. A estas porciones se les llamara centros de costos o centros de utilidad. Modificaciones en macros Para realizar esta acción no existe ninguna opción en especifico. se debe de estar posicionado en el MISMO LUGAR donde se hizo la definición. las macros son relativas a la posición donde se empezó a definir. por lo que ya no será posible utilizarla de nuevo. se selecciona la macro que se desea borrar y el sistema mostrará una pantalla en la que se ofrecen las opciones disponibles: Borrar Modificar descripción Borrar Al seleccionar esta opción la macro en cuestión será dada de baja o borrada del sistema. cuando se desee hacer referencia o utilizar una macro ya definida. Cómo borrar una macro Para borrar una macro se activa el menú de macros <ALT><F7>. Modificar descripción Al seleccionar esta opción solamente se podrá modificar la descripción dada a la macro.

) la cual significa que el siguiente patrón es independiente del patrón en definición pero valido para ese centro de costos. el cual significara que el próximo patrón marcara el fin del rango que se inicio con el patrón en definición. pero no tiene activos y no es responsable de sus pasivos. Los centros de costos podrán ser identificados dentro del catálogo de cuentas por aquellas cuentas que mantengan en común alguna porción de su código o por dos cuentas que aunque no estén relacionadas por alguna porción de su código pertenezcan al mismo centro de costo por esto.En general un centro de costos es una parte interna de una compañía que tiene ingresos y/o gastos. y para definir un centro se tendrá que dar de alta una tabla en la opción Tablas del sistema. el comodín (#) se utiliza para sustituir cualquier número en donde éste se encuentre. .). el manejar centros de costos permitirá obtener estados de resultados globales o comparativos por centros definidos. los ingresos o gastos se concentran por los centros de costos definidos. en la cual. Si se desea llevar estados de resultados o un control de gastos por cada centro. se deben de especificar cuáles serán la cuentas o rango de ellas que afecten al centro de costo que se esta definiendo. Cada patrón podrá tomarse a partir de la estructura del código de cuenta. los cuales definirán las cuentas o rango de cuentas que afecta a cada centro de costo. Se utiliza en compañías con sucursales o en compañías con varios departamentos para los cuales se lleva un control de ingresos y egresos por separado aunque estos. Dentro de la definición de los patrones además de poder utilizar el comodín se podrá emplear el punto (. debe de utilizar esta opción. la definición de un centro de costo podrá estar dada de alta hasta por cinco patrones diferentes de cuentas. afecten en su totalidad a la misma empresa. con lo cual se obtendrá un estado global el cual se comprenderá de ingresos y egresos por departamento. Otra de las opciones que se ofrecen en la definición de patrones para centros de costo es el uso de la coma (. en donde el dato podrá ser un código completo (patrón fijo) o un código con números y comodines (#). NOTA Los patrones se utilizan para especificar rangos o cuentas en particular que formarán los códigos de cuentas validos para el centro de costo que se este definiendo. Cómo definir centros de costos Cada centro de costo tendrá asignado un número y una descripción.

#01. El tercer patrón especifica que se deben de tomar en cuenta todas las cuentas contenidas en el rango que comienza en la 000-001 hasta la 999-999. Instalados del Reporteador y seleccionar aquel reporte que despliegue la información necesaria (puede ser un reporte global o un comparativo entre dos centros distintos). también tomarán parte de dicho centro de costos cualquier cuenta que se encuentre entre la 825-100 y la 825-109. 825 . NOTA En un estado financiero por centro de costo se desplegarán títulos y cuentas de mayor. y . . los cuales muestran la información referente a dichos centros de costo. El sistema reconoce dentro del patrón de cuentas que se especifique cuáles de estas cuentas serán de ingresos y cuáles de egresos esto. ### . el siguiente paso es ejecutar los reportes existentes.Como ya se mencionó anteriormente para cada centro de costos es posible especificar cinco diferentes patrones de cuentas. estos reportes se pueden ejecutar desde la opción Reportes. y por último.100. y el comodín #. ### . Una vez dados los patrones de cuentas.999. los patrones 4##-100 . pero los importes corresponderán a las cuentas del centro de costos.100. 5##-100 significan que se deben de tomar en cuenta para dicho centro de costo las cuentas cuyos valores se encuentren entre la 400-100 y la 599-100. los cuales podrán ser llenados utilizando los caracteres .10# Para los dos primeros casos. se logra consultando la naturaleza de la cuenta. 5## . Ejemplos de cómo llenar los patrones: Centro de costos Descripción Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 Patrón 5 núme ro Descripción que identifique el centro de costo 4## .

se ha explicado la forma de especificar los patrones de cuentas que formarán el centro de costos en definición. . la forma de dar de alta dichas cuentas para cada producto será por medio de la opción Altas de grupos en Grupos ABCD. Multimoneda Una nueva característica del sistema es la expresión de información en diferentes valores monetarios. 3 O F IC INA O F IC INA Depto. Y con el fin de facilitar la captura. Para poder llevar centros de costos es necesario dar de alta dentro del catálogo de cuentas. pero es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones dentro del catálogo de cuentas a fin de poder obtener la información que se desea. 2 Depto. 2 IMS S Depto.Hasta aquí. pero en la figura 15. estas subcuentas deben de tener el MISMO nombre que la cuenta madre (ejemplo producto X o producto Y). 3 Figura 15. así que en este caso habrá que dar de alta sub-cuentas que identifiquen las ventas por dicho producto pero en cada departamento o sucursal que formaran un centro de costo específicamente. aquellas cuentas que llevarán el control de ingresos y egresos por cada centro y para lograrlo existen dos formas de manejar el catálogo de cuentas: Producto 1 D e p artam e nto 1 D e p artam e nto 2 Producto 2 Depto. se tienen que dar de alta subcuentas por cada uno de los centros de costo que se desee manejar.1 el catálogo ha sido definido detallando los ingresos o egresos por cada centro de tal forma que será fácil especificar las cuentas que afectarán al centro de costos que se desea definir. 1 S UE L D O S IMS S S UE L D O S Depto. y la manera de mostrar dicha información.1 Figura 15. 1 Ventas Depto. Si su catálogo de cuentas esta diseñado de esta forma.2 En la figura 15.2 el catálogo se diseño detallando las ventas por producto.

de C.Con solo presionar <Shift><F3> será posible cambiar el tipo monetario en el que se desea aparezca la información que despliega el sistema además. es decir. pesetas. Diarios. en el sistema monetario vigente (para México. a su elección. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. etc. Computación en Acción. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta tabla de monedas contendrá el factor de conversión por el cual se tenga que dividir a la moneda en uso (hasta cuatro decimales). para México: Nuevos pesos / factor = otra moneda .V │ │ Usuarios. Conceptos. Para implementar el uso de otros sistemas monetarios (otras monedas) existe una tabla que el usuario podrá manejar.A. ó en cualquier otro sistema monetario (dólares.A. (1992). Tablas. van a ser expresados en un mismo sistema monetario. o en el nuevo sistema monetario [nuevos pesos]). solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. el factor debe estar referido al sistema monetario vigente. Cambios y Despliegues de tablas de porcentajes. Todos los reportes. libras. los reportes.V. en la cual es posible guardar otras monedas para las cuales se quiera expresar la información. Esta característica se limita solamente a la expresión de información a cualquier moneda que el usuario quiera utilizar. Bajas.S. Ejemplo. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismos sistema monetario (ejemplo: Pesos).). podrán ser expresados en el sistema monetario actual [hasta 1992 = pesos]. de C. antes de su ejecución piden la confirmación de tipo de moneda en la que se desplegarán los resultados. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ │*Monedas │ │ │╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas.

de C. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ ││Monedas ╒═════════════════════════════════════════════════╕│ │╘═════════════════════════│ Altas.A.A. teniéndose como opciones las monedas que se encuentren definidas por el usuario en tablas. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados.1750 ││ │ │ Símbolo Dll ││ │ ╘═════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │╒════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg.S.V. esto se indicará con una nota al pie de página. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Por lo tanto antes de emitir cualquier reporte. Tablas. Conceptos. Diarios. Contpaq pedirá en qué sistema monetario quiere expresarse. Será posible cambiar la paridad de cambio monetario con sólo presionar la tecla <Shift><F3> (cambio de factor de moneda en cualquier parte del sistema). este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas. . NOTA Nota para México: En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario. de C. ya que todo estará expresado en un mismo sistema monetario.Cambios.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S.V. │ │ Usuarios. Computación en Acción.Bajas. (1992).Despliegues ││ │ │═════════════════════════════════════════════════││ │ │ Número 3 ││ │ │ Nombre Dóllar ││ │ │ Factor 3.

La hoja financiera Para crear un archivo dentro de la hoja financiera primero se deben definir los datos que aparecerán en el modelo por definir. también se podrá utilizar esta hoja de cálculo para grabar datos numéricos.. La hoja financiera tiene capacidad para almacenar 10000 registros o datos (40 Columnas y 250 renglones. etc. . La hoja de cálculo también incluye un programa de gráficos que permite representar gráficamente las cifras de la hoja de cálculo. (Esta hoja de cálculo es una simulación de "Lotus" pero con menos características. presupuestos. opciones y funciones que se podrán utilizar libremente cuando se encuentre trabajando en ella. Se introducen en la hoja de cálculo los datos que se deben mantener al día y luego se podrán usar para trabajar con ellos. la principal ventaja es que dentro de ella es posible extraer directamente los datos de la base de datos). estas funciones se explican a continuación..C apítulo 16 Hoja financiera CONTPAQ contiene una hoja de cálculo donde se puede recopilar y calcular datos. ya que con ella es posible elaborar planes financieros. que forma 10000 celdas). etc. Para extraer dicha información existen funciones para agilizar y facilitar la extracción de datos. rápida y fácilmente manipular números para crear proyecciones. Los datos que aparecerán dentro del modelo que se elabora pueden ser captados directamente o se pueden extraer desde la información de CONTPAQ. además de que cuenta con comandos. clasificar datos.. planes de ventas. elaborar balances. Capacidades de la hoja financiera CONTPAQ ha integrado una hoja de cálculo a su sistema ya que con ella se podrán. estados financieros. calcular totales y fórmulas. por ejemplo cifras de ventas mensuales o de ingresos y gastos. Una hoja financiera u hoja de cálculo es una herramienta muy útil.

. son datos que cada usuario debe de capturar dependiendo del tipo de información que se desee obtener. para utilizarlas correctamente es necesario conocer el resultado que con ellas se obtendrá así como el formato que se debe de seguir para utilizarlas eficientemente. estos argumentos generalmente son: #cta Representa el número de cuenta y dependerá de la estructura definida para cada catálogo.. Este valor es siempre numérico. deber representar un valor numérico que varia desde uno (1) hasta el número de períodos definidos (más el período de fin de ejercicio). ejer per . Para todas las funciones se piden argumentos. Ejemplo: 100001 Que representa la cuenta 100-001 Puede ser un valor numérico o una dirección de una celda la cual representa el ejercicio que se desea consultar su valor puede variar: . A continuación se explica el formato a seguir.. Al igual que ejer su valor puede ser un dato fijo.. los argumentos son los datos que cada usuario deberá de teclear con el fin de obtener la información que se necesite. Este. resultado que se obtendrá y la forma de utilizar cada instrucción.Funciones de la hoja financiera La hoja financiera cuenta con funciones predefinidas para obtener información que CONTPAQ genera. Ejemplo: Cuando se manejan períodos mensuales el rango para seleccionar este dato es entre 1 y 13. un dato numérico o la dirección de una celda dentro de la misma hoja de cálculo. -2 2 Ejercicios anteriores -1 1 Ejercicio anterior 0 Ejercicio actual 1 Siguiente Ejercicio. NOTA Los datos que se encuentran entre corchetes y en minúsculas de los siguientes ejemplos. .. Al hacer uso de las funciones dentro de la hoja financiera es necesario teclear exactamente igual el nombre de la función (el nombre de la función es el que se encuentra en mayúsculas en las explicaciones posteriores).

Cargos del período CP(#cta.En los siguientes ejemplos los nombres de la funciones se encuentran en mayúsculas y los datos por capturar en minúsculas.ejer.ejer) Se obtiene el total de abonos efectuados a una cuenta en el ejercicio.ejer) Obtiene el saldo al inicio del ejercicio. . esto se hace sólo para hacer más claro el ejemplo. Abonos del período AP(#cta. no obstante dentro de la hoja de cálculo se pueden utilizar indistintamente mayúsculas o minúsculas. Nombre de la cuenta NOM(#cta) Se utiliza para extraer el nombre de la cuenta.per) Se obtiene el total de los cargos del período a una cuenta en particular.ejer.ejer) Obtiene el total de cargos realizados a una determinada cuenta. en el ejemplo.per) Obtiene el saldo al inicio del período de una cuenta. a la cuenta 000-100. Saldo de inicio del ejercicio SIE(#cta. Ejemplo: NOM(000100) Coloca en la columna en que se especificó el nombre de ACTIVO que es el que corresponde. Abonos del ejercicio AE(#cta.per) Se obtiene el total de abonos del período a una cuenta. Saldo de inicio del período SIP(#cta.ejer. Cargos del ejercicio CE(#cta.

Obtiene la fecha del sistema operativo (máquina). Fecha fin del período Fecha fin del ejercicio Fecha de hoy FHOY FFPObtiene la fecha de fin del período actual.per) Obtiene el saldo al fin del período de una cuenta Saldo fin del ejercicio SFE(#cta.ejer) Obtiene el saldo al fin del ejercicio de una cuenta Presupuesto período PP(#cta.ejer.Saldo fin del período SFP(#cta. además de estas funciones existen otro tipo de funciones que no necesitan de argumentos para expresar un valor. . Fecha de inicio del ejercicio FIE Obtiene la fecha de inicio del ejercicio. estas son: Fecha de inicio del período FIP FIP FIE FFP FFE FHOY Obtiene la fecha de inicio del período actual.ejer.ejer) Obtiene el presupuesto en el ejercicio Pero. FFEObtiene la fecha de fin del ejercicio.per) Obtiene el presupuesto para una cuenta en un período y ejercicio determinado Presupuesto del ejercicio PE(#cta.

Además de estas funciones. RFC de la empresa RFCEMP RFCEMP Obtiene el registro federal de causantes de la empresa que se esta trabajando al ejecutar el reporte.. H9 y K33.* / Para efectuar sumas. este dato sólo se podrá obtener si se dio de alta en la redefinición del sistema.. restas. D7-H9-K33 Resta las cantidades contenidas en las celdas D7.3. .+ 2. multiplicaciones o divisiones entre dos expresiones.* y / Además es posible utilizar paréntesis dentro las operaciones aritméticas. Dirección de la empresa DIREMP DIREMP Obtiene la dirección de la empresa en la cual se encuentra trabajado CONTPAQ. existen las operaciones aritméticas: + .Nombre de la empresa NOMEMP NOMEMP Obtiene el nombre de la empresa sobre la cual se esta trabajando. la substracción se ejecuta de la siguiente forma: D7-H9 Dan un resultado al cual se restará K33. Ejemplo de expresiones: C4+D5 Suma las cantidades contenidas en las celdas C4 y D5. El orden de precedencia para los operadores aritméticos es: 1.. Al igual que DIREMP este dato sólo se podrá accesar si dicho valor fue alimentado dentro de la redefinición del sistema. ^ Para elevar a una potencia un valor numérico.

este operador es : . existe un operador que simplifica el trabajo. Redondear una expresión Raíz RAIZ(exp) RED(exp) Redondea el valor de la expresión. (suma horizontal) La suma se realizará entre los valores contenidos desde la columna D30 hasta la columna E30 (suma vertical).. o lo que es lo mismo sólo muestra los valores de la parte entera de la expresión. Absoluto ABS(exp) Obtiene el valor absoluto de una expresión NOTA Todos los valores involucrados en operaciones aritméticas deben de ser valores numéricos... los dos títulos entre dos direcciones indican que se desea hacer una suma de todos los valores contenidos entre las dos direcciones. . resta.Ejemplo: 5 ^2 (corresponde a cinco al cuadrado).) cuyo resultado sea un valor numérico. Ejemplo: C4:H4 D30:E30 Significa que la suma contendrá todos lo valores contenidos entre la columnas C4. hasta la columna H4. exp Puede ser un número o una expresión (suma. Obtiene la raíz cuadrada del valor numérico contenido en exp. Suma de rangos Si lo que se desea es realizar una suma de valores que se encuentran seguidos o dentro de un rango. Truncar una expresión TRUNC (exp) TRUNC(exp) Trunca una expresión.

. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Para hacer uso del menú principal se deberá de teclear la diagonal invertida como se indica en el renglón 23 de la pantalla. una vez que se cuente con lo anterior sólo es necesario comenzar a introducir datos.A. se utilizan las teclas de movimientos para mover el cursor a la celda en que se desee introducir el dato. pero antes de comenzar a elaborar un modelo en la hoja financiera se deben de conocer también la forma de introducir datos y la manera de manejar las opciones del menú.V. (1992). Ancho. S. es posible conocer la forma de obtener la información que se desea extraer u obtener. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos en la hoja financiera Para crear un nuevo archivo es necesario tener en pantalla una hoja de cálculo vacía y tener definida la información con la que se desea trabajar. Formato. Borrar. Al presionar '/'. Para introducir los datos en cada celda. Eliminar. Nueva. es posible utilizar la tecla Del o Supr para corregir cualquier error. de C. de C. aparecerán en pantalla el menú de opciones para uso de la hoja financiera. <ESC> salir ←───────Renglón 23 │Derechos de autor / Marca reg. Auto. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] ←────────────────Línea de entrada │Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir ←────────────────Barra del menú │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ ↑ │ │2███ ↑ │ │ │3███ └────Celda Activa └─── Columnas │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ <──── Renglones │ │11██ Ventana de la hoja financiera │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar.A. La hoja de cálculo se divide en 10000 rectángulos llamados celdas.V. S. Una vez posicionado en ella se introducen los datos (los caracteres tecleados aparecen en la línea de entrada). Cada celda puede contener un valor (valor numérico o de caracteres).Uso de la hoja financiera Ahora. Computación en Acción.

Al definir un reporte ya sea nuevo o editar uno anterior se cuenta con las siguientes teclas que facilitan el uso de la hoja financiera: Del Posicionarse en la celda que se desea borrar y presionar esta tecla. Para recalcular cuando se especifico que el cálculo sería manual. hay que seleccionar la opción Archivo del cual se desplegarán las siguientes dos opciones: Cargar Con esta opción se puede hacer uso de hojas anteriormente definidas. <Shift>F9 <Shift>F2 <Shift>F5 TAB Shift TAB ↑ ↓ → ← .Pero si en cambio se desea hacer uso de una hoja anteriormente definida. Exportar Se utiliza para grabar un archivo con un determinado formato de tal forma que pueda ser utilizado en cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". Para moverse una pantalla a la izquierda. Para moverse una pantalla a la derecha. sólo bastará con que se dé el nombre completo del archivo que se desea utilizar. Editar una celda. Grabar Sirve para grabar por primera vez o actualizar la definición de una hoja en disco y que las modificaciones queden almacenadas o grabadas en un archivo. Flechas de movimiento celda por celda. GoTo celda (Ir a un cierto número de celda).

Home. el renglón se insertará uno arriba de donde se encuentre el cursor.A. S. de C. . PgUp o AvPág Adelantar una pantalla. End. PgUp. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. PgDn o Repág Retrasar una pantalla. S.A. Si en cambio se selecciona la opción insertar columna. (1992). la columna se insertará un lugar a la izquierda de donde se encuentre el cursor. de C. Opciones de la hoja financiera Al presionar '/' aparece el menú con las siguientes opciones: Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir Hoja ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. si se selecciona la opción insertar renglón. PgDn Flechas de movimiento.V. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] │ │Insertar Eliminar Ancho Borrar Formato Auto Nueva │ │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ │ │2███ │ │3███ │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ │ │11██ │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar renglón o columna. Home Al inicio de la hoja de trabajo End Ultima celda ocupada dentro de la hoja de trabajo.V. Computación en Acción. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Insertar Para insertar renglones o columnas.

. ya que el cálculo automático se vuelve muy lento cuando crece el número de datos dentro del archivo de la hoja de datos y más aun cuando en el archivo intervienen datos de la Base de datos del sistema (Véase funciones de la hoja de cálculo).Eliminar Ancho Borrar Esta opción elimina renglones y columnas. el asumido es de 10 caracteres por columna.XXX.XXX. Dar formato a una o un rango de columnas. En esta opción se selecciona si el cálculo se hará en forma automática o manual. Justificación Fórmula Auto NOTA Se recomienda el uso del cálculo manual. Formato Fijo Pesos . se borrará la celda en la que se encuentre posicionado el cursor (puede ser una sola celda o un rango de ellas). los datos numéricos aparecerán con un número fijo de decimales.XX Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: X.XX Los datos tipo texto o numéricos se justifican a la izquierda a o la derecha según se seleccione. Cuando selecciona esta opción. de la misma manera que funciona la opción de insertar. Al seleccionar este tipo de formato se desplegarán en pantalla las formulas en vez de los valores calculados por las fórmulas en las celdas. el formato se puede seleccionar de entre los siguientes: Con el formato tipo fijo. Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: $X. Establece un nuevo ancho para una columna en particular.

y encabezados. Esta opción borra la hoja que se encuentre en ese momento en pantalla. Se puede seleccionar tamaño de márgenes y bordes. EN TODAS LAS HOJAS si desea que un encabezado aparezca en todas la hojas de impresión del reporte. aquí debe de especificar el renglón de inicio y el renglón final del encabezado. la forma de impresión. Archivo Como se menciona anteriormente. Rango Opciones En el cual se debe de especificar desde la primera celda hasta la última celda del rango a imprimir. Las opciones pueden ser NO si no se desea tener un encabezado en el reporte. SOLO EN LA PRIMERA. la impresión se puede hacer por impresora o mandar la misma información a un archivo en disco. La última opción es Exportar que consiste en grabar con un formato tal que pueda ser reconocido por cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". con esta opción se puede grabar una nueva hoja de cálculo o las modificaciones hechas a una hoja ya existente. Imprimir Dentro de esta opción se podrá mandar a imprimir un archivo de la hoja financiera.Nueva Para generar una nueva hoja de trabajo se utiliza esta opción. 2. También se podrá cargar o traer a pantalla para consulta o modificaciones a una hoja ya existente. por lo que se recomienda que antes de utilizar esta opción se grabe la hoja que actualmente se este utilizando. esta opción sólo pondrá el encabezado en la primera hoja de impresión. el sistema mostrará las siguientes opciones: 1. Encabezado . Para lograrlo.

Bordes Con esta opción se especifica si se desean incluir bordes en el momento de la impresión. es decir a los cuatro espacios comenzará a imprimir y el margen derecho tiene 76. es decir a los 76 espacios pasará al siguiente renglón.Márgenes Aquí es donde se selecciona la posición en donde se comenzará a imprimir su reporte. . el margen izquierdo tiene por asumido 4. Enviar Es aquí donde se especifica si el archivo se enviara a Disco o a impresora. Compactado Se debe de especificar si la impresión se hará con caracteres compactados o normales. Graficar La opción graficar funciona igual que el graficador del sistema (Consultar el capítulo de gráficas en el manual del reporteador). al seleccionar 'SI' en esta opción la impresión se hará a 132 caracteres por renglón de impresión. este se puede seleccionar desde el modelo de la hoja financiera. Para indicar el rango que se desea graficar. o se puede alimentar directamente por el usuario. 3. Salir Salida de la hoja financiera y regreso al menú del sistema.

C apítulo 17 Consolidación de compañías La consolidación permite hacer una combinación contable de dos o más compañías consolidadas en un compañía consolidadora. Con esto. la compañía consolidadora se convierte en la acumuladora de las consolidadas. tomando en cuenta las siguientes consideraciones: . Consolidadora Cía. sin que el proceso efectúe ningún movimiento intercompañías. integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las diferentes compañías consolidadas. de tal forma que el primer paso para consolidar las empresas consiste en instalar la empresa que combinará a la demás (empresa consolidadora).1 Cómo realizar la consolidación de compañías Este proceso se ejecuta siempre desde la compañía consolidadora. La compañía consolidadora mediante un proceso de consolidación. NOTA Se pueden consolidar una o varias compañías a la vez depende de lo que se seleccione. 1 Cía 2 Cía 3 Figura 17.

En el sistema se almacena un dato numérico que indica cual es el segmento que identifica a las cuentas de mayor. hasta el nivel de las cuentas de mayor. en el ejemplo anterior este dato tendría un valor de dos. Siempre que se instala una empresa el valor puesto a este campo es uno. para poder realizar la consolidación es necesario modificar la estructura de la cuenta de la Empresa Consolidadora a 332 o a 3321.El catálogo de cuentas de las empresas a consolidar debe ser igual para todas ellas. Véase Redefinición del sistema. si para las siguientes empresas el segmento que identifica a las cuentas de mayor es el segundo: EMPRESA MASCARILLA ESTRUCTURA Consolidada XXX-XXX-XX-X 3321 Consolidadora XXX-XX-XX 322 Segmento identificador Figura 17. . Por ejemplo.2 Entonces. Las estructuras de los códigos de las cuentas de las empresas por consolidar y de la consolidadora. Se tiene que especificar en la redefinición del sistema que si se manejará un segmento distintivo para este tipo de cuentas. de tal forma que hasta el segundo segmento (segunda cifra en la estructura) sean iguales. deben coincidir al menos desde el primer segmento hasta el segmento que identifica o distingue a las cuentas de mayor.

entonces cada período de la consolidadora concentrará tres períodos de las consolidadas. el campo 'Número de empresa para la consolidación' que se encuentra en la opción 'Cuentas (parámetros)' de la redefinición del sistema debe tener un valor diferente por cada compañía a consolidar. . se preguntará al principio por los códigos de las cuentas de resultados. cuadre y flujo de efectivo (Véase -Cuentas de Control-). La compañía consolidadora puede manejar un número de períodos diferente al de las consolidadas. con lo que se podrían concentrar varios períodos de las consolidadas en uno sólo de la consolidadora. Fig 17. por cada cuenta de mayor en la consolidadora una subcuenta de la empresa consolidada que permita llevar un control por empresa de lo que se consolida. Para esto. Este número se utiliza para darle un valor al segmento posterior al de mayor y poder tener un código para la subcuenta de la empresa consolidada. En el caso de que no exista ninguna cuenta en el catálogo de la consolidadora. 104- Subcuenta que permite llevar un control por empresa.3 Todas las compañías consolidadas deben manejar el mismo número de períodos en el ejercicio.Cuando exista en la empresa consolidadora un segmento adicional posterior al segmento distintivo de las cuentas de mayor. el sistema dará de alta automáticamente. si en las compañías a consolidar se manejan períodos mensuales y en la consolidadora trimestrales. Por ejemplo con los siguientes datos: Estructura consolidadora: XXX-XXX Número de empresa para la consolidación: 10 (Captado en la redefinición del sistema en la consolidada) Cuenta de mayor a dar de alta: 104-000(Viene de la empresa consolidada) Se darán de alta entonces: 104Cuenta de mayor en la consolidación. Por ejemplo.

S.A. al accesar esta opción se tiene que estar en la empresa que será la empresa consolidadora. S.Una vez que se han revisado los puntos anteriores. como ya se menciono anteriormente. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Creación de Catálogo Este proceso debe ejecutarse solamente la primera vez que se vaya a consolidar una compañía (esto se hace por cada compañía consolidada) y consiste en lo siguiente: . (1992). de C.A.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. de C. (1992). el primer paso es dar de alta o crear una empresa (empresa consolidadora). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a esta opción se visualiza en pantalla la opción 'Consolidación de Compañías' que consta de dos procesos básicos: Creación de catalogo Consolidación ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:46p │ │ Consolidación de companías │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Proceso a ejecutar Consolidación/Creación de catàlogo ││ ││ ││ ││ Empresa(s) a consolidar ││ ││ ││ ││ Período a consolidar De a ││ ││ ││ ││ Póliza de diario ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Realizar la consolidación de una empresa del período a indicar. se verá la forma de realizar la consolidación dentro del sistema. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:44p │ │ Men· principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════ │ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ejecutar el cierre de un período contable │ │Derechos de autor / Marca reg. el segundo paso es entrar a la opción Consolidación de compañías dentro del modulo de Cierres en el menú principal.V.

de esta manera el período inicial de consolidación tendrá saldos iniciales. se genera una póliza de apertura de Saldos Iniciales con fecha del último día del período a consolidar captado en la pantalla. esa es la razón por la que sólo se debe de ejecutar una vez. El número captado en pantalla se le pondrá a la 1er póliza generada y así sucesivamente. por eso se pregunta por "póliza de diario inicial". cada que se consolide una nueva empresa. tendrá el número captado en el campo 'Póliza de diario' de la pantalla y en ella estarán los saldos finales de las cuentas consolidadas hasta el período captado. ejecute creación de catálogo. La póliza será de Diario. haga un cierre de ejercicio y después consolide Enero esto con el fin de que el nuevo ejercicio arrastre saldos iniciales y no se pierda capacidad de análisis. ya que una misma empresa puede ser consolidada varias veces en un mismo período creando con esto duplicidad de movimientos en el período de la consolidación. que son los finales del período inmediato anterior. instale el ejercicio de la consolidadora en Diciembre del año anterior. Es responsabilidad del usuario llevar un control de las empresas ya consolidadas en un período dado. cuando no existan. se genera una póliza por cada empresa. Cuando una cuenta de mayor ya exista se ignorará la nueva alta y sólo se dará de alta la subcuenta si es que existe un segmento adicional posterior al de mayor.Como su nombre lo indica. Se dan de alta las cuentas de mayor de la consolidada en la consolidadora cuando no existan. Finalmente. Se recomienda que esta opción se ejecute en un período anterior al que se quiere empezar a consolidar. Cuando se corre el proceso para varias empresas a la vez. NOTA Cuando el primer período a consolidar sea Enero. Se darán de alta una subcuenta de la empresa a consolidar si existe un segmento adicional posterior al de mayor. . para lograr lo anterior se darán de alta todas las cuentas de niveles superiores al de mayor. esta opción realiza la creación del catálogo de cuentas.

. Ejecute la primera vez Creación de Catálogo y en los siguientes períodos Consolidación. El funcionamiento del proceso es similar al de creación de catálogo.Proceso de consolidación Esta opción se ejecuta período a período por cada una de las compañías a consolidar. Debido a que se estarían duplicando los movimientos del período. la diferencia entre ambos consiste en la póliza que se genera. en el proceso de consolidación la póliza contiene sólo los cargos y abonos del período especificado a consolidar. Se recomienda consolidar todas las compañías al mismo tiempo. cuando se seleccionan varias compañías a la vez el programa hace validaciones de conjunto que no podría hacer cuando se consolida una a la vez. Por otra parte se facilita el proceso de control de cuales compañías ya se han consolidado y cuales no. se dan de alta también las cuentas en la forma anteriormente descrita en caso de no existir. La opciones de Creación de Catálogo y Consolidación nunca deben ser ejecutadas en el mismo período para la misma compañía. Mientras que en la creación de catálogo la póliza contiene el saldo final del período a consolidar para cada una de las cuentas.

La depreciación acumulada se puede llevar a nivel global. de tal forma que las cuentas de activo fijo pueden desglosarse por departamentos y éstos a su vez en grupos de activos o activos específicos. Además de una cuenta por cada activo fijo. Además de que es posible manejarla en cuentas que resten a otra cuenta superior. Para realizar el proceso de depreciación es necesario primero. fácil y correcta. Al calcular las depreciaciones de los activos fijos es recomendable manejar una cuenta del catálogo por cada activo fijo que se desee controlar. como CUENTAS COMPLEMENTARÍAS DE ACTIVO. proceder a dar de alta los datos de dichos Activos fijos que se tengan a la fecha de la instalación del sistema. así como los que se vayan adquiriendo en cada ejercicio. NOTA En CONTPAQ cualquier cuenta puede ser dividida hasta el detalle que sea necesario. esta cuenta debe de ser de Activo naturaleza acreedora. en el módulo Catálogo opción Activos fijos ABCD. por departamento o por cada activo en particular.C apítulo 18 Depreciaciones En este capítulo se explicará cómo manejar el módulo de depreciaciones para ejecutar el cálculo de estas de una manera automática. se recomienda llevar una cuenta relacionada a la del activo fijo en la cual se maneje la depreciación acumulada. . Antes de empezar Con el fin de poder realizar el cálculo de las depreciaciones es indispensable que exista un control adecuado de los activos fijos de los cuales se desee controlar la depreciación. para tener así el NETO o.

Por ejemplo: # Cuenta 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 000-130 Nom_cuenta TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO Mob y Eq (Valor original) Deprec Acum Mob y Equipo Revaluación Mob y Equipo Deprec Acum Rev Mob y Equipo EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO DIFERIDO sub-cuenta de 000-120 000-120 000-120 123-000 123-000 123-000 123-000 000-120 000-120 000-100 Cta de Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo deudora Activo deudora ACTIVO FIJO MOBILIARIO EQUIPO MAQUINAS IMPRESORAS ACCESORIOS Total depreciación máquinas Maquina 1 Maquina 2 Maquina 3 Figura 18.1 Formas de depreciación El calculo de la depreciación para su manejo y control se efectuarán de la siguiente manera: Depreciación contable Depreciación fiscal .

es decir son inversiones que se deducirán mediante la aplicación de porcentajes ya que estos se demeritan por su uso en el transcurso del tiempo. o cuando lo requiera. constituyendo lo que es la depreciación.. Dentro de la depreciación contable el artículo o bien se puede depreciar al 100%. . se incluye el efecto de la inflación. bimestre. aunque el sistema también puede realizar los cálculos cada mes. Esta forma de calcular las depreciaciones se debe considerar en el ajuste y declaración anual. se ponen como ejemplo estos períodos por que son las fechas en las que la Secretaría de Hacienda solicita las declaraciones. etc.Todos los activos fijos se deprecian. Fórmula del cálculo de la depreciación contable: Depreciación = (Monto Original del artículo) * (% de depreciación anual) El porcentaje de depreciación anual depende de las políticas de la empresa. [ El cálculo del importe de la deducción sobre el monto original se efectúa de acuerdo con el artículo 41 de la Ley del ISR ]. ambas solo varían en la forma del cálculo. El importe de la depreciación en cada período se envía a gastos de la empresa. Depreciación contable Para la depreciación contable se toma en cuenta el monto original del artículo y el porcentaje que por concepto de depreciación se aplicará a la inversión con motivo del valor que pierde por su uso. Depreciación Fiscal Para la depreciación fiscal además de tomar en cuenta el monto original del artículo o bien y el porcentaje de depreciación que sufre en un tiempo determinado. NOTA La depreciación contable es de efectos financieros. La depreciación se debe efectuar Contable y Fiscal.

. El importe de depreciación a la fecha. Factor de actualización: El factor de actualización se utiliza para incluir en el valor de la depreciación el efecto de la inflación.Determinar el importe de la deducción sobre el monto original. Depreciación = (Monto original del artículo)*(% Depreciación anual)*(Factor de actualización) En dónde: Monto original: Valor original del artículo o bien. 2. El % de depreciación anual para dicho artículo. Cuando se conozcan los datos anteriores el siguiente paso es proceder a dar de alta los activos en el módulo de activos fijos ABCD.. .Fórmula del cálculo de la depreciación fiscal: 1. Antes de especificar al sistema que se desean manejar depreciaciones a los activos fijos es necesario tener: El monto original del artículo o bien.] INPC fecha de adquisición % Depreciación anual: Porcentaje de depreciación correspondiente a dicho bien o artículo.Se ajusta el valor de la deducción por la inflación desde de la fecha de adquisición(mes) al último mes de la primera mitad del período de utilización. Lo que lo más importante para que el cálculo de las depreciaciones sea el adecuado es que el Usuario defina CORRECTAMENTE los datos que el sistema necesita para realizarlo. Cómo se calcula el FA: INPC del último mes de la 1ª mitad del período FA = [ ------------------------------------------------------------.

Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones Elaborar un control adecuado de los activos de la compañía en el que se especifique el monto total depreciado a la fecha.2 . Dar de alta las cuentas en las cuales se llevará el control de los activos fijos y la depreciación. manejar una cuenta por cada activo. PEND. el control de la depreciación fiscal se puede manejar a través de una cuenta totalizadora. créditos Interes acumulable Ganancia Inflac. Por ejemplo: #Cuenta 901-000 901-501 901-502 901-503 901-504 901-505 901-600 901-601 901-605 901-800 901-900 902-000 902-300 902-400 902-500 902-501 902-502 902-503 902-504 902-505 902-600 902-601 902-605 Nombre Cuentas de Orden deudoras Intereses devengados a favor Componente de deudas Interes Deducible Perd. acumulable Efecto Inflac. créditos DEPRECIACIONES Reexpresión de depreciación Deducción inmediata de activo Subcuenta de 901-500 901-500 901-500 901-500 901-500 901-000 901-600 901-600 901-000 901-000 902-000 902-000 902-000 902-500 902-500 902-500 902-500 902-500 902-000 902-600 902-600 Tipo De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora A C T IV O F IJ O M O B IL IA R IO E Q U IP O M A Q U IN A S IM P R E S O R A S A C C E S O R IO S D e p r e c ia c ió n M a q u in a 1 M a q u in a 1 D e p r e c ia c ió n M a q u in a 2 M a q u in a 2 Figura 18. DEDUCIR COMPONENTE INFLACIONARIO Interes devengado a cargo Componente inflac. Inflacionaria deducible Efecto inflacionario deudas DEPRECIACIONES Depreciación reexpresada Depreciación inmediata DEDUCCION ADICIONAL TIT VII INVENTARIOS POR DEDUCIR CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS COMPRAS DEL PERIODO PERDIDAS FISC. lo más recomendable es.

. S. inmediata │ │ ││ Fecha baja Activo Fijo │ │ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee la cuenta de acuerdo a su estructura. 12:31p │ │ Activos fijos .Cambios. .V. para determinar este porcentaje se deberán tomar en cuenta los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta.V. Depreciación (%) Porcentaje de depreciación Anual.A. Computación en Acción. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cuenta activo fijo Número de cuenta en la cual se definirán los datos de depreciación Base de cálculo La base de cálculo del activo fijo puede ser: Contable Fiscal actualizada Fecha adquisición Fecha de adquisición (compra) del bien o artículo.Estas cuentas deben de ser de Activo y siempre con naturaleza acreedora para las cuentas que lleven el control de las depreciaciones(gastos) y naturaleza deudora para las cuentas que representan los activos fijos. Fecha inicio de uso Fecha de inicio de uso del bien o artículo. (1992). Altas. ded. El control de la depreciación fiscal se deberá manejar en cuentas de orden. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Cuenta activo fijo │ │ ││ Base de càlculo Contable/Fiscal actualizada │ │ ││ Fecha adquisición │ │ ││ Fecha inicio de uso │ │ ││ Depreciación (%) │ │ ││ Deducible (%) │ │ ││ Valor original │ │ ││ Importe depreciado │ │ ││ Cuenta depreciación │ │ ││ Cuenta de gastos │ │ ││ Cuenta no deducibles │ │ ││ Deducción inmediata Si/No │ │ ││ Porc.Bajas.. Entrar al módulo de Activos fijos ABCD y definir por cada cuenta de activo los siguientes datos: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. de C.A.

Cuenta no deducibles Se deberá manejar esta cuenta relacionada a la cuenta de activo en la cual se almacenen los porcentajes no deducibles fiscalmente. inmediata Al seleccionar deducción inmediata se pedirá el porcentaje de deducción inmediata (porcentaje de depreciación de cada activo fijo). Deducción inmediata Si/No Utilizar el método de deducción Inmediata Si o No. lo indica la Ley del ISR. Monto original Valor original del bien o artículo. ded. ya que existen artículos que NO son 100 % deducible para efectos fiscales. Importe depreciado Monto depreciado hasta la fecha que se pretende dar de alta en el sistema. Por. Dentro de este módulo existen las siguientes dos opciones: Depreciaciones Base IMPAC . Cuenta depreciación Número de cuenta en la cual se abonará el importe de la depreciación. Entrar a la opción Depreciaciones de activos fijos dentro del modulo de Cierre. Fecha baja Activo Fijo Fecha de baja del activo fijo. es una opción que se utiliza para obtener la deducción del ejercicio completo en vez de calcularse por período. Cuenta de gastos Número de cuenta a la cual se cargara el importe producido por la depreciación del bien. fecha en la que se dejará de depreciar el activo.Deducible (%) Porcentaje de depreciación deducible. al igual que el porcentaje anual este. Este dato es de suma importancia.

Computación en Acción. este puede ser Contable. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC .) Fecha de la póliza Fecha en la que se realiza la póliza. .. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular ╒══════════╕ ││ ││ │Todos │ ││ ││ │Alguno(s) │ ││ ││ ╘══════════╛ ││ ││ Fecha de la póliza ││ ││ Número inicial ││ ││ Clase de la póliza ││ ││ Base de càlculo ││ ││ Calcular ││ ││ Calcular deprec. a ││ ││ Generar ││ ││ Proceso a efectuar ││ ││ Enviar bitàcora a ││ ││ Enviar cédula a ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │Cuentas para calcular su depreciación. S.. es necesario dar de lata el activo y manejar dos cuentas diferentes en la que se controle cada método por separado. Calcular Depreciar sólo lo del mes o desde que se inicio el ejercicio hasta la fecha. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. Fiscal o manejar ambos métodos para la misma cuenta. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Activos a calcular Pueden ser Todas o solamente algunas (desde la cuenta a la cuenta .. (1992).V. Al generar dicha póliza se hacen las siguientes preguntas: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA.. Número inicial Número de la póliza Clase de la póliza La póliza que se generará puede ser normal o Sin afectar.V. DE C.A.(Para más información sobre este tema consulte el capítulo de Pólizas).Depreciaciones Dentro de esta opción se genera la póliza de depreciación (póliza diario) en la cual se involucran las cuentas relacionas con el activo fijo y su depreciación. de C. Base de cálculo La base de cálculo representa el método que se utilizará para calcular las depreciaciones. Para manejar ambas bases de depreciación.

Calcular deprec. no será considerada para el cálculo. éste será considerado como Activo no procesado. se debe seleccionar la opción Una póliza. Enviar bitácora a Impresora. Simulación: El cual no afecta archivos y no genera póliza. Cuando se elige obtener cédula es importante hacer notar que los activos en los cuales se hubiera optado por deducción inmediata. . ya que los cálculos efectuados en la cédula son orientados a la obtención del promedio de los activos. Generar Una sola póliza o varias pólizas. de manera que si no se ha generado póliza de algún Activo fijo. Si se desea tener un concentrado de todos los Activos fijos en una sola póliza. Por ésta razón se recomienda que al obtener la cédula se haga con la opción de simulación. Cuando se genera una póliza de depreciación sobre un Activo Fijo definido. No bitácora. a Realizar el cálculo de la depreciación de Todos los activos fijos o sólo activos que no hayan sido procesados. con lo cual se podrá obtener sin que esto afecte a los datos de la depreciación acumulada. el sistema efectúa el proceso de depreciación. si en cambio se prefiere una póliza por cada cuenta de Activo fijo. Enviar cédula a Se podrá obtener pos los siguientes tres medios: Impresora Disco No cédula La cédula de cálculo de las depreciaciones puede ser histórica y actualizada. Afectación: El calculo que se genere afectara los valores y se generará la póliza de depreciación. que es una parte para el cálculo del IMPAC. entonces se selecciona la opción Varias pólizas. en la cual se incluyen datos para el cálculo del 2% del IMPAC. Esta cédula solamente se puede obtener cuando se decide calcular depreciación en "Lo que va del año al período actual" y cuando se elige la opción de calcular la base "Fiscal actualizada".

Una vez relacionadas las cuentas con sus respectivos dígitos IMPAC. FINANCIERO ACT.. entre al modulo Depreciaciones de Activos fijos. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . CONTRATADOS CON EL SIST. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular de la 021 -100 ││ ││ INV.Base IMPAC Es necesario dar de alta. es necesario relacionar a las cuentas que afecten el calculo para Terrenos. del módulo Catálogo del menú principal. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ Calcular ejercicio 92 ││ ││ Proceso a efectuar ╒═════════════════════════╕ ││ ││ Enviar bitàcora a │Simulación (sólo cédula) │ ││ ││ Enviar cédula a │Incrementar ejercicio │ ││ │╘════════════════════│Reiniciar ejercicio │═══════════════════════════════╛│ │ ╘═════════════════════════╛ │ . Acciones.A DE C. en la opción de activos fijos. S.. estos datos son: Activos Fijos para depreciación Gastos o Cargos diferidos para su amortización. opción Base IMPAC ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. Inventarios y Deudas con el dígito IMPAC que les corresponda según el concepto al que afecten: Dígito 1 2 3 5 6 Concepto al que agrupan ACT. FINAN. los datos que se utilizaran para calcular las depreciaciones y amortizaciones.V. FINAN. NO CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO ACCIONES TERRENOS DEUDAS NOTA Para relacionar a las cuentas con sus respectivos dígitos fiscales se utiliza la opción Datos Fiscales en Extras del Catálogo ABCDE. Una vez que se han dado de alta estos datos. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ a la 021 -100 ││ ││ INV. Solamente la base fiscal afectara el cálculo del reporte del cálculo del IMPAC.

La opción que da a escoger entre calcular por cuenta. esto con el fin de obtener varias cédulas de diferentes cuentas. Proceso a efectuar Simulación (Sólo cédula) Al seleccionar esta opción. Esta opción se utiliza principalmente al calcular el promedio de activos fijos por cuenta . Incrementar ejercicio Añadir el total del calculo generado a un ejercicio ya existente. . para obtener el reporte del Impuesto al activo. sólo se obtiene la cédula (simular) o afectar el ejercicio calculándose. Reiniciar ejercicio Borrar los datos que ya existían y volver a calcular con nuevos valores. se utiliza para generar una cédula de depreciación por cuenta. Calcular ejercicio Se podrá realizar el cálculo de los activos para cualquiera de los ejercicios instalados para cada empresa.Este módulo. Esta opción funciona de tal manera que el total que se obtenga por cada activo calculado. Al entrar a esta opción se realizan una serie de preguntas las cuales corresponden a: Activos a calcular Se puede seleccionar entre calcular todos los activos o solamente alguna cuenta. calcula el promedio de activos fijos. incrementará el total almacenado para este mismo ejercicio. Esta opción realiza el proceso de calcular el promedio de los activos fijos pero sin afectar datos para ser considerados en el calculo del IMPAC. así se podrá tener un respaldo contable de cada activo. así solamente será necesario que la primera reinicie el ejercicio y el resto de ellas incrementarán las cantidades para el ejercicio seleccionado. Esta opción se debe utilizar cada vez que se comience el calculo para un nuevo ejercicio.

Ejemplos de cálculo de la depreciación Método de depreciación Contable Fecha de Adquisición: Valor original: % de depreciación anual: 18/Enero/92 500.000 ºº 10 % $ 50. NOTA Enviar bitácora a No bitácora No se crea bitácora del proceso Impresora Enviar la bitácora del proceso a impresión Enviar cédula a Impresora Enviar cédula a impresora. de aquí que se de a escoger entre Incrementar el ejercicio o Reiniciar el ejercicio.Si se selecciono realizar el calculo para todos los activos es necesario reiniciar ejercicio. Disco Enviar cédula a Disco.000ºº Depreciación: Valor original * %Dep Anual Depreciación = ----------------------------------------------------* Meses de uso Meses del ejercicio (12) 500. esta impresión se puede utilizar como un respaldo contable de del calculo de las depreciaciones de los activos. Es importante mencionar que al generar estos dos últimos procesos se produce información que será almacenada y que a la vez será utilizada nuevamente.000 ºº * 10 % Depreciación = --------------------------------------------* 4 = 4. No bitácora No se crea cédula.166 12 (1) Depreciación Mensual .

. dentro del menú de Reportes.= 1. el cual se encuentra en el módulo de Reportes Instalados del Reporteador.Método de depreciación Fiscal Depreciación: (1) Resultado por factor de actualización por el período utilizado (fin de ejercicio).166 * 11 * 1.1 --------------.00 Reporte del Impuesto al Activo Una vez realizados los pasos anteriores se ejecuta el reporte de Cálculo del Impuesto al Activo.0450 30374. Resultado * 11 meses * Factor de actualización (FA) INPC del último mes de la 1ª mitad del período de uso FA = ----------------------------------------------------------------------------INPC Fecha de adquisición INPC Junio/92 ------------------------INPC Enero/92 31744.7 FA = Depreciación: 4.0450 = 47'888.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A. las cuales están reservadas para un uso especial.A.V. de esta manera aparecerá una pantalla que muestra diversas opciones y entre ellas Tablas del Sistema ABCD. Las tablas de INPC son reservadas y se podrán actualizar cuando se deseé.V. 9:27a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════╒══════════════════════════════════╕│ │ │Tablas del sistema ABCD ││ │ │Redefinición del sistema ││ │ │Expansión y reducción de archivos ││ │ │Restauración a la base de datos ││ │ ╘══════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines │ │Derechos de autor / Marca reg. Se explicará además cómo definir Diarios con un uso especial y la manera en que podrán actualizarse. de C.C apítulo 19 Tablas del sistema Tablas de INPC En este Capítulo se explicará cómo hacer uso de Tablas INPC (Indices de Precios) y de porcentajes. Computación en Acción. El usuario podrá definir Tablas para uso de INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) de la 1 a la 100. Además se verá la importancia de la opción de Fechas de ejercicios ABCD. que se encuentra en el Menú Principal. (1992). Uso y tablas reservadas Para entrar a este módulo se selecciona la opción de Instalación. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . El sistema tiene alimentadas las tablas a partir de la 50. Existe UN determinado número de Tablas. S. En CONTPAQ se podrán capturar Conceptos como ayuda en la captura de pólizas. S.

si sólo desea corregir un mes o varios.Es posible definir tablas que podrán ser utilizadas para efectos de presupuestos. hacer Cambios y obtener despliegues al seleccionar esta opción. Existe una relación entre las tablas de INPC y los años del calendario. Para definir los que el usuario deseé dándoles un uso específico de acuerdo a sus necesidades. Además se podrán dar Altas.. Los datos a capturar para dar de alta un Diario son: . hay que colocarse en el mes a corregir con la letra en resalte y teclear <RET>. de manera que puedan actualizarse conforme a los nuevos índices. estos son: Del Diario 9 al 999. Tablas de Inflación etc. Actualización de tablas Para actualizar las tablas ya definidas se tendrá que seleccionar la opción de Cambios y especificar la tabla a ser modificada. después proceder a introducir el dato correcto. Diarios Uso y diarios reservados El sistema tiene reservados ciertos Diarios para uso especial. Por ejemplo: la tabla 51 corresponde al año 1951. El número de dígitos permitidos de la tabla 101 en adelante es de 3 enteros y cuatro decimales. Bajas. El número de dígitos permitidos de la tabla 1 a la 100 es de cinco enteros y cuatro decimales. De la tabla 101 en adelante se han definido para uso de porcentajes.

ya sea que hayan sido dados de alta o que sean los definidos por el sistema. Movimientos Esta opción será de gran utilidad para agrupar movimientos de cuentas tales como Compras. Ventas. el sistema utilizará del Diario 20 al 26. Posteriormente podrán ser listadas en la opción de Diario e Impresión. Actualización de diarios Los diarios capturados. IVA Acreditable o IVA Trasladado. se podrán relacionar diferentes tipos de póliza que quedarán agrupadas. Ingresos Efectivo: Para este tipo de Diario. Egresos Efectivo Es similar al anterior. pero si se desea. podrán ser modificados en la medida que se deseé. Ultima Póliza: La información que se guarda aquí corresponde a la de la última póliza que quedó agrupada bajo el diario de pólizas en cuestión. . y se utiliza cuando se desea que éstas queden numeradas automáticamente.Número de Diario: Deberá ser del 9 al 999 ya que del 1 al 8 están reservados por CONTPAQ. sólo que los diarios que se tienen reservados son del 30 al 46 y los datos que podrá agrupar son movimientos que afecten las cuentas de Egresos. Estos diarios serán considerados para agrupar movimientos que afecten las cuentas de Flujo de Efectivo. Descripción: Esta será de acuerdo al uso que se le va a dar al Diario. éstos podrán ser borrados o modificados. etc. dentro del módulo de Reportes. Tipo: El tipo de Diario que se podrá definir será de acuerdo a las opciones que se presentan: Pólizas: Al seleccionar el Diario de tipo pólizas. Este dato sólo aparece si el diario es de pólizas.

además CONTPAQ pedirá la confirmación para efectuar la Baja. ésta sólo será visible en el momento de dar de alta al Usuario. podrá borrarlos seleccionando la opción Bajas. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso. de manera que cada persona que entre al Sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. Para efectuar despliegues. éste es el único que tendrá la prioridad 0. esto es para mayor seguridad de su información. (El sistema hará el despliegue del Diario y podrá visualizar la información con la que se dio de alta ese Diario). Para definir quiénes podrán trabajar con el Sistema. sólo elija la opción correspondiente y tecleé el número de Diario a desplegar. Es recomendable que el Usuario memorice dicha clave. el supervisor del sistema.Sólo se debe seleccionar la opción de Cambios y posicionarse en el dato a corregir. definidos por el sistema o definidos por los usuarios). Usuarios Uso del módulo de usuarios y explicación de la tabla de prioridades El uso de este módulo es de gran importancia para mayor seguridad en la información confidencial. al instalar el Sistema se define el Administrador del mismo. Como recordará. . Solamente una persona. tendrá que dar de alta al Usuario con una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. En caso de no utilizar los Diarios (cualquiera de ellos. de manera que el administrador del sistema podrá definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de Prioridades. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo él podrá dar de alta otros usuarios. tendrá prioridad 0 (Mayor prioridad dentro del sistema). es decir.

después deberá proceder a elegir la opción de Altas. Conceptos Este módulo se utiliza para definir un concepto de una póliza o de un movimiento. donde se encontrará la opción de Usuarios ABCD. de Instalación.NOTA La Tabla de Prioridades se muestra más detalladamente en el Anexo D. así al utilizar conceptos al captar pólizas o movimientos sólo es necesario teclear & y el número que le corresponda a dicho concepto. obteniendo un Despliegue. Además de que es posible conocer quiénes son los Usuarios que tienen acceso al Sistema. También. . Para comenzar a dar de Alta los Usuarios con acceso al Sistema tendrá que seleccionar del módulo Tablas del sistema. es posible dar de Baja a los Usuarios que ya no se requiera que tengan acceso al Sistema. sólo se tiene que seleccionar la opción de Cambios donde CONTPAQ preguntará el Usuario a modificar. esto se logra seleccionando la opción Bajas y especificando el Usuario que será borrado. como podría ser el pago a proveedores. seleccionando la opción correspondiente. Para utilizarlo es necesario crear una tabla donde se defina un numero con el cual se identificará el concepto y además se da un descriptivo de dicho concepto. Se utiliza para aquellos conceptos que se utilicen mucho. esto. Actualización de usuarios Si es necesario hacer algún cambio respecto a los Usuarios que podrán trabajar con el Sistema o si se desea modificar el nivel de prioridades de alguno de ellos.

. El uso de esta opción es útil cuando se manejan períodos irregulares. Esta opción proporciona la ventaja de que cuando deseé hacer referencia a algún Concepto ya definido. Cambios Para actualizar un Concepto. CONTPAQ le mostrará todos los Conceptos dados de alta con su número correspondiente. Será posible modificar las tablas e incluso darlas de alta o de baja. Bajas También se podrán dar de Baja los Conceptos deseados. Fechas de ejercicios Dentro de este módulo también encontrará la opción Fechas de Ejercicios ABCD. aunque puede ser utilizada para cualquier tipo de período. aún cuando ésta sea histórica. pero se debe tener precaución.Uso de conceptos especiales El uso de Conceptos Especiales será de gran importancia. NO se tendrá que teclear todo el concepto y con sólo teclear & y el número de Concepto. pues esta opción permite definir conceptos que serán utilizados frecuentemente en las pólizas durante el ejercicio de la Contabilidad. pues recuerde que la información. sólo se teclea el número de Concepto a Dar de Baja y éste será borrado. se tendrá que seleccionar la opción de Cambios. como en las opciones anteriores. donde se encuentran unas tablas que serán utilizadas para guardar la historia de las fechas de los ejercicios en los cuales ha ido operando la contabilidad. en caso de que se deseé modificar el contenido o agregar alguna especificación. de esta manera CONTPAQ preguntará el número de concepto a modificar y estará esperando a que tecleé el Concepto correcto. CONTPAQ accesará el concepto de que se trate. guarda una relación con las fechas vigentes en ese momento. Despliegue Al obtener un despliegue.

-1. Tipo de período: Mensual o especial. pues de otro modo no se podrá entrar a varios programas. Para el ejercicio 1 (futuro) pueden hacerse cambios y despliegues solamente. etc. Los datos necesarios para dar de alta un ejercicio son: Ejercicio: 0. pólizas. Inicio de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. como es el caso del cierre. Fin de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. etc. Número de períodos. reportes del catálogo. Siempre deben de existir las tablas de ejercicios a partir de los ejercicios conservados en saldos. . -2.La tabla correspondiente al ejercicio actual sólo podrá ser desplegada. 1.

S. Los archivos que maneja el sistema se podrán visualizar en pantalla. reducir o crear algún archivo CONTPAQ envía un mensaje de advertencia para asegurar que se tengan los respaldos correspondientes para el caso de que llegará a ocurrir alguna anormalidad.C apítulo 20 Expansión y reducción de archivos En este capítulo se explicará cada uno de los archivos que contiene el sistema y la manera en que éstos pueden ser expandidos en caso de que requiera aumentar su capacidad. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. Será posible expandir o reducir estos archivos entrando al módulo de Instalación y seleccionando la opción de Expansión y Reducción de archivos. En ella se indicarán cuáles son los archivos disponibles para efectuar alguno de los procesos anteriores. Antes de proceder a expandir. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . 12:00a │ │ Expansión y reducción de archivos .A.V. S. de C.A. (1992). o disminuirla si existe un exceso de espacio. aparecerá cuando se elija la opción Expansión y Reducción de archivos... Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕═════════════════════════════════════════════════│ ││Catàlogo de cuentas │ │ ││Pólizas │ │ ││Movimientos de pólizas │ │ ││Descripciones de movimientos │ │ ││Saldos y presupuestos │ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione el archivo a procesar. Computación en Acción.V. ésta. Archivos de CONTPAQ y su contenido Cada uno de los Archivos que conforman la Base de Datos de CONTPAQ contienen determinada información que se relaciona entre ellos mismos de una manera automática.

así al observar la figura. el cual contiene la relación entre una cuenta con sus respectivas subcuentas hasta llegar al último nivel. Los archivos y su contenido se explican a continuación. Base de Datos Contpaq CLASE 8 7 9 10 11 12 13 14 CATALOGO TIPO FECHA DIARIO_MOV DIARIO_POL POLIZAS 1 5 6 ASOCIACION DEPRECIACION 2 SALDOS 3 PRESUPUESTOS 18 4 CARGOS_ABONOS DESCRIPCIONES PRE-MOVIMIENTOS 19 MOVIMIENTOS PRE-POLIZAS 15 16 17 USUARIOS PARAMETROS . Existe un archivo de asociación (Ver Base de Datos).La estructura de estos archivos se puede consultar en la Base de Datos de CONTPAQ que se encuentra en la siguiente página. Catálogo de cuentas Este contiene toda la información relativa a las cuentas que se utilizan para llevar la contabilidad de una empresa y tendrán relación con los movimientos correspondientes a cada póliza. además estará interactuando con los archivos de Saldos y Presupuestos. se podrá conocer la relación que mantienen cada uno de ellos. (los cuales pueden ser 999).

Descripciones de movimientos Si al dar de alta un movimiento se desea utilizar un concepto. este archivo corresponde a la Depreciación de Activos fijos. además de tener un enlace con el archivo de movimientos. todos esos conceptos serán guardados como descripciones de cada movimiento en este archivo. . NOTA Este dato ocupa mucho espacio en disco. Saldos y presupuestos Este archivo contendrá información relativa a Cargos-Abonos y saldos. Movimientos de pólizas Este archivo almacena los Cargos y Abonos que corresponden a una Cuenta específica de acuerdo al Catálogo de cuentas y según la póliza de que se trate. Clase de pólizas. Depreciación De acuerdo a la Base de Datos de CONTPAQ. Prepólizas Datos referentes a la predefinición de pólizas.Pólizas Su contenido será la información general de las pólizas dadas de alta. Movimientos de prepólizas Movimientos relacionados a las pólizas pre-definidas. así como el importe de las cuentas presupuestadas para cada período del Ejercicio. Tipos de pólizas y Fechas de pólizas. en él se encontrará la información requerida para generar las pólizas de depreciación y amortizacíon de forma automática para cada uno de los Activos Fijos definidos. Estas estarán relacionadas con los datos correspondientes a: Diario de Pólizas.

incluyendo los de flujo de efectivo. . Tablas de INPC y porcentaje. así como los grupos estadísticos automáticos. en él se guardarán las Tablas de: Usuarios. También es un archivo independiente de los demás. ésta puede ser: Normal. Fecha Relaciona cada una de las pólizas de acuerdo a su fecha de afectación. etc. Conceptos. Tipo: En este archivo se clasificarán las pólizas de acuerdo a uno de los siguientes: De Ingresos.). Cuenta Estadística. Tablas del sistema Este archivo es independiente de la Base de Datos que conforma CONTPAQ. Fechas de ejercicios. Permanente. Clase: Conservará la relación de cada póliza según la clase especificada. de Orden o Fiscal. Diario de Pólizas: Aquí se encuentran todos los diarios que relacionan o agrupan pólizas. Estructura de la cuenta. Permanente sin afectar y Sin Afectar.Diarios especiales Este archivo abarcará en su contenido: Diario de Movimientos: Aquí se contienen todos los diarios agrupadores de movimientos. Expandir archivos Para aprovechar esta opción se selecciona la opción Expansión y Reducción de archivos del módulo Instalación. Tipo de Período. Diario. Parámetros Este archivo contiene toda la información definida por CONTPAQ en la Instalación y Redefinición del Sistema (Nombre de la Empresa. Egresos.

pues para cada archivo será diferente. (1992). Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 354 ││ ││Pólizas ││*Registros ocupados 237 ││ ││Movimientos de pólizas ││ ││ ││Descripciones de movimientos ││*Registros aún sin utilizar 117 ││ ││Saldos y presupuestos ││*Número màximo a adicionar 33. ya deberán estar creados..251 ││ ││Prepólizas ││ ││ ││Movimientos de prepólizas ││ Número de registros a expandir 100 ││ ││Activos fijos │╘═══════════════════════════════════════════════╛│ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 83% │ │ ││ ██████████████████████████████░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. pues cada vez que CONTPAQ requiera expandir archivos lo hará enviando el mensaje: Expandiendo Archivos Esta opción será de gran utilidad cuando se desee evitar que se estén expandiendo los archivos de una manera frecuente. Sí.NOTA Los archivos que desee modificar en cuanto a su tamaño o capacidad. el archivo que estaba en proceso de expansión puede dañarse. pues algunos archivos se encuentran relacionados con otros y estas relaciones pueden quedar truncadas. . CONTPAQ enviará el mensaje: Expansión efectuada Debe de tomar medidas de precaución porque. de C. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. se selecciona expandir el archivo de cuentas CONTPAQ le informará el número de cuentas existentes.V. por ejemplo. Es conveniente aclarar que los archivos se expanden de manera automática (en el caso que se requieran) sin que sea necesario que se realice la expansión.A. especificándole cuáles de ellas están ocupadas y cuáles están libres. de C. 12:45p │ │ Expansión y reducción de archivos . S.V. en caso de que apareciera en su pantalla el mensaje: Disco lleno. pues será posible expandirlos desde un principio sabiendo de antemano que va a requerir más espacio. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Una vez efectuado el proceso. de manera que la ejecución de los procesos será más rápida y eficiente.. además le indicará la capacidad hasta la que podrá expandir sus archivos. S. Computación en Acción.A.

por ejemplo: Al momento de realizar la Instalación se decide que se van a dar de alta 100 números de cuenta. desplegará en su pantalla el mensaje: Verificando Archivos para asegurarse de que es posible reducir su archivo. (1991)..Reducir archivos Esta opción proporciona la manera de reducir el espacio en disco. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. de esta manera se crearán 100 registros donde estarán almacenadas las cuentas que incluirá el catálogo. pero existen ocasiones en las que podrá utilizar esta opción. éstos aparecerán en pantalla al seleccionar esta opción. de C.A. Este mensaje se desplegará debido a que el sistema requiere hacer una copia de los registros existentes a otra localidad con los que desea ocupar. después. Una vez seleccionado el archivo a reducir. S. se decide que sólo utilizará 50 registros.A. será posible conocer el número de registros que existen y cuántos de ellos se pueden eliminar. Probablemente sea difícil saber cuándo se deberá de hacer. Esto se podrá aplicar a cualquiera de los archivos que se encuentren disponibles para reducción. posteriormente borrará los anteriores y sólo dejará los registros especificados. Computación en Acción. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕ │ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 544 │ │ ││Pólizas ││*Posibles a eliminar 300 │ │ ││Movimientos de pólizas ││ │ │ ││Descripciones de movimientos ││ Número de registros a eliminar 300 │ │ ││Saldos y presupuestos │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 21% │ │ ││ ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. y enviará un mensaje indicando si existe o no suficiente espacio en disco.V. S. después CONTPAQ preguntará cuántos se desean eliminar.V. ya que tendrá 50 registros sin ocupar.. si se desea evitar el desperdicio de espacio en disco se podrá reducir el archivo. 4:06p │ │ Expansión y reducción de archivos . Antes de que CONTPAQ ejecute este proceso.

como lo es el archivo de Usuarios y Conceptos. pues sólo deberá ser utilizada cuando existan archivos en mal estado y se deseen borrar para crearlos de nuevo. ya que el manejo de esta opción es delicado. radica en que crear es hacerlo desde cero. En caso de ocurrir algún problema de este tipo. se recomienda consultarlo a su Distribuidor. Si alguno de los archivos fue dañado. expandir es agregar espacio a un archivo. .Crear archivos Esta es una de las opciones más delicadas del Sistema. a excepción de aquellos que son Independientes. también habrá afectado a aquellos con los que se encuentra relacionado (de acuerdo a la Base de Datos). La diferencia que existe entre expandir un archivo y crear otro que ya existe.

además de explicar la forma de realizar una restauración parcial o total a la base de datos. el cual contiene los activos fijos que se cargaran. activos fijos y presupuestos se utilizan generalmente para copiar datos de una empresa a otra. y es aquí donde se selecciona si se envía a Disco.C apítulo 21 Reproceso y entrada de información externa En este capítulo se explicará para qué sirve el reproceso y la entrada de información externa. . catálogo. Cargar Activos fijos Para cargar un archivo ASCII de activos fijos el sistema elabora las siguientes preguntas: Archivo de entrada Nombre del archivo de entrada. Las opciones de bajar pólizas. pólizas. Enviar bitácora La bitácora guarda una referencia de lo ocurrido durante el proceso. para tener comunicación entre varias máquinas o para respaldar información en caso de encontrar archivos en mal estado por falla de corriente eléctrica al estar ejecutando el sistema. Impresora o no se desee llevar bitácora. activos fijos y cuentas del catálogo por medio de un archivo externo con formato ASCII. explicando cómo bajar y cargar presupuestos. Activos fijos Este módulo se utiliza para bajar y /o cargar de archivo externo los activo fijos.

157 158 .96 97 .155 156 .68 69 . .Bajar Activos fijos Archivo de salida Nombre del archivo de salida en el cual se almacenarán los activos fijos que se bajen.139 140 .159 Dato CTA_ACT IDENT CTA_CUM CTA_GTOS CTA_NODED FECINI FECAFEC FECADQ DEPANUAL DEDUC ORIGINAL DEPRECIADO NUMPOL FECBAJ DEDINMED BINMED BDEP FINLINEA Especificaciones Cuenta de activo fijo Identificación de la base: 0 _ Fiscal 1 _ Contable Cuenta de depreciación acumulada en activo.146 147 . Formato ASCII para Activos fijos Byte 0 .82 83 .153 154 . Cuenta de gastos (resultados deudora) Cuenta de no deducibles (resultados deudora) Fecha de inicio de depreciación Fecha de la última afectación Fecha de adquisición del activo Porcentaje de depreciación anual Porcentaje deducible Importe del valor original del activo Importe depreciado a la fecha Número de póliza en la que se deprecio el activo Fecha de baja del activo Porcentaje depreciación inmediata Depreciación inmediata 1 _ Sí 0 _ No Completamente depreciado 1 _ Sí 0 _ No Fin línea o registro Catálogo de cuentas Se explicará el proceso para bajar un catálogo a archivo externo y la manera en que este podrá subirse o cargarse.46 47 . Para entrar a cualquiera de estas opciones se tendrá que hacer uso del módulo Catálogo en el menú principal.89 90 .16 17 .75 76 .31 32 .130 131 .61 62 .14 15.113 114 . además de que se presenta el formato para archivo ASCII.

Una vez efectuado el proceso. Parcialmente Solamente bajar una parte del catálogo. Archivo de salida Nombre del archivo de salida. cargos y abonos que fueron bajados. 0 ejercicio actual) Número de ejercicio a bajar en saldos (F10 ninguno. Resultados Acreedoras. con lo que se podrá verificar si la información bajada es correcta. Pasivo. para esto hay que especificar: Desde la fecha Fecha desde la cual se desea bajar el catálogo. una vez seleccionada esta opción se mostrarán dos alternativas: Bajar Catálogo Instalar Bajar Catálogo El catálogo se puede bajar de las siguientes formas: Completamente Baja todo el catálogo de cuentas. . para realizarlo se piden los siguientes datos: Número de ejercicios a bajar en presupuestos (F10 ninguno. saldos. Resultados deudoras. Estadísticas. Activo.Bajar catálogo externo Para bajar catálogo se selecciona la opción Bajar catálogo a archivo externo del modulo Catálogo. Cuentas a bajar Se puede seleccionar entre bajar: Todas. CONTPAQ desplegará una ventana cuyo contenido será el número de cuentas. Nombre del archivo de salida en el que se guardará el catálogo. De orden. sólo subcuentas. 0 ejercicio actual) Archivo de salida. Capital. presupuestos.

Borrar Se pide Nombre y Descripción del catálogo por desinstalar. facilitará identificar el contenido del catálogo. para ello se ofrecen las siguientes opciones: No listar el Catálogo. Cargar con las fechas del archivo Cargar con las fechas en las que se dieron de alta las cuentas del archivo por cargar. esta opción se asume en caso de que no se especifique nada. Listar el catálogo por pantalla Mandar a Impresora Mandar a Disco . Cargar catálogo Cargar catálogo externo es transferir información de catálogo. con lo que se podrá elegir entre alguno de ellos.Instalar Al seleccionar esta opción se tiene la oportunidad de instalar un catálogo de cuentas que previamente haya sido bajado. si es que las hubo. de algún paquete de aplicación o del mismo catálogo de Contpaq. Instalar Se pide el Nombre y una pequeña descripción del catálogo que se vaya a instalar. de tal forma que posteriormente podrá ser accesado en ésta o cualquier otra contabilidad por medio de un mnemónico y no por el nombre físico del archivo. También se podrá desinstalar un catálogo. Los datos que se solicitarán son: Nombre del archivo de entrada Al presionar F10 aparecerá una pantalla con los nombres de los catálogos ya instalados. Esto. Una vez especificados los datos se tendrá la oportunidad de ver desplegados en pantalla la información contenida en el catálogo seleccionado. La bitácora se enviará a: Nombre del archivo en el que se enviara la relación en la que se describen los resultado del proceso y aparecen las fallas.

ceros = cuenta de 1er.46 47 48 .Formato para archivo ASCII Byte Dato Obligado Estructura para el catálogo de cuentas 1 Identificación Si 2 3 . nivel A Activo deudora B Activo acreedora C Pasivo deudora D Pasivo acreedora E Capital deudora F Capital acreedora G Resultados deudora H Resultados acreedora I Estadística deudora J Estadística acreedora K Orden deudora L Orden acreedora Clave de estado de la cuenta: 0 = Baja 1 = Activa Fecha de estado Fecha del último movimiento Si Clave de impresión financiera 0 = No se imprime 1 = Cuenta de mayor 2 = Título Dígito agrupador Si Si 64 65 66 67 .72 73 74 .16 17 18 .61 62 63 Espacio Cuenta Espacio Nombre Espacio Cuenta Espacio Tipo de cuenta Especificaciones Identifica el tipo de registro C= Cuenta Código de la cuenta Identificación de la cuenta Si Código de la cuenta a la que acumula.84 Espacio Número .79 80 81 Espacio Clave Espacio Fecha Espacio Fecha Espacio Clave Si Si 82 83 .

Byte 85 86 – 101 102 103 – 118 119 120 – 135 Dato Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Obligado Si Si Especificaciones Saldo inicial del ejercicio Cargos acumulados del Ejercicio Abonos acumulados del ejercicio Si 136 Espacio Estructura para presupuestos.91 Importe Saldo período 3 92 Espacio 93 . cargos y abonos 1 Clave Si Tipo de registro S= Saldo P= Presupuesto R= Cargos B= Abonos 2 Espacio 3 Clave Si Identifica si el registro fue captado 0 = No captado 1 = Si captado 4 Espacio 5-6 Número Sí Número de ejercicio 0 = Ejercicio actual -1 = Ejercicio anterior -2 = 2 ejercicios anteriores 1 = Próximo ejercicio 7 Espacio 8 .23 Importe Total presupuesto (sólo para registros de presupuestos) 24 Espacio 25 .108 Importe Saldo período 4 109 Espacio 110.57 Importe Saldo período 1 58 Espacio 59 . saldos.40 Importe Saldo inicial del Ejercicio 41 Espacio 42 .125 Importe Saldo período 5 126 Espacio 127 .74 Importe Saldo período 2 75 Espacio 76 .142 Importe Saldo período 6 .

etc.15 Cuenta Si Código de la cuenta estadística a la que acumula 16 Espacio Pólizas La salida y entrada de pólizas externas tiene grandes ventajas para la combinación de archivos y el ahorro de tiempo.176 Importe Saldo período 8 177 Espacio 178. .244 Importe Saldo período 12 245 Espacio 246 .227 Importe Saldo período 11 228 Espacio 229 .).193 Importe Saldo período 9 194 Espacio 195 . ya que se pueden utilizar para: Consolidar Estados de Resultados de varias empresas.261 Importe Saldo período 13 262 Espacio 263 .278 Importe Saldo período 14 279 Espacio Estructura para cuentas que acumulen a cuentas estadísticas 1 .210 Importe Saldo período 10 211 Espacio 212 . esta información deberá tener formato ASCII. Bajar pólizas Para bajar pólizas a archivo externo se tendrá que seleccionar del módulo de Pólizas en el menú principal. Recibir información de otros paquetes (Hojas de cálculo.Byte Dato Obligado Especificaciones 143 Espacio 144 . procesadores de palabras. la opción Bajar pólizas a archivo externo.159 Importe Saldo período 7 160 Espacio 161 . Enviar pólizas específicas entre varias empresas sin tener que captarlas de nuevo.

esta opción es -SUSTITUIR.. Se pide el nombre del archivo del que se subirán las pólizas y la bitácora. Tipo de póliza Tipo de pólizas a bajar. Al Es posible indicar un rango de fechas. Con F10 se especifica al sistema que sólo se desean bajar la pólizas de fin de ejercicio.. Se puede indicar un rango de pólizas por bajar con el número inicial y final de ellas. Borrar pólizas Si/No Borrar pólizas al momento que estas sean bajadas a un archivo externo. Cargar pólizas El sistema desplegará un mensaje indicando que se debe de realizar un respaldo de los archivos antes de cargar las pólizas... la unidad de disco y directorio. el sistema realiza una pregunta más al cargar pólizas de archivo externo.. Las fechas deben tener el formato ddmmaa (díames-año).Dentro de este módulo se pedirán los siguientes datos: Bajar póliza del . De la número . En este nombre de archivo se puede señalar opcionalmente. que es la relación de las pólizas subidas y de lo errores que pudieran haberse presentado. A la número . se puede seleccionar de entre: Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Archivo de salida Nombre del archivo de salida al cual se enviarán las pólizas.la cual se utiliza para que al momento de cargar pólizas de un archivo externo.. esta opción se puede realizar entrando a la opción Cargar pólizas de archivo externo. el sistema sustituya automáticamente las pólizas aunque estas ya existan. . Además.

Formato ASCII para Pólizas Byte 1 2 3–8 9 10 Dato Identificación Espacio Fecha Espacio Tipo de póliza Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro P= Póliza Fecha de la forma ddmmaa Tipo de póliza 1=Ingresos 2=Egresos 3=Diario 4=De orden 5=Estadística 6=Fiscal Número de póliza Clase de póliza: 1 = Normal 2 = Permanente 3 = Permanente sin afectar 4 = Sin afectar Diario agrupador Concepto de la póliza Fecha fin de aceptación. La bitácora ofrece las siguientes opciones: Impresora Disco No bitácora Las pólizas que fueron declaradas con clase sin afectar.En caso de encontrar pólizas iguales. tendrán que pasar por el proceso de afectación una vez que hayan sido cargadas. si la póliza es permanente. Si Si 11 12 – 19 20 21 Espacio Número Espacio Clase Si Si 22 23 – 25 26 27 – 56 57 58 – 63 64 Espacio Diario Espacio Concepto Espacio Fecha fin Espacio . se sustituyen las que tiene el sistema por las pólizas que contiene el archivo externo que se esta cargando.

31 32 Espacio Descripción Espacio Si Importe del movimiento Diario especial de movimiento Si Identifica el tipo de registro D = Descripciones Descripción del movimiento Presupuestos Bajar Presupuestos Para bajar presupuestos CONTPAQ pedirá 3 datos: Número de ejercicio a bajar Tipo de cuentas Se puede seleccionar de entre todas. Nombre del archivo de salida. se deberá tener respaldada la información. Capital. Activo. Pasivo.16 17 18 . Resultados acreedoras. Cargar presupuestos Antes de ejecutar este proceso. De orden o sólo determinadas subcuentas. Estadísticas.44 Importe 45 Espacio 46 . El sistema mostrará una gráfica de avance y al terminar mostrará el número de presupuestos que fueron bajados. Los datos que se solicitan para cargar los presupuestos son: .48 Diario especial 49 Espacio Descripciones 1 Identificación 2 3 .Byte Dato Movimientos 1 Identificación 2 3 .25 26 27 Espacio Cuenta Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro M = Movimiento Cuenta a la que afecta (14 dígitos) Referencia del movimiento 1 = Cargo 2 = Abono Si Espacio Referencia Espacio Tipo de movimiento 28 Espacio 29 . Resultados deudoras.

Formato para archivo ASCII Byte 1 –14 15 16 – 31 32 33 – 48 49 50 – 65 66 67 – 82 83 84 – 99 100 101 – 116 117 118 – 133 134 135 – 150 151 152 – 167 168 169 – 184 185 186 – 201 202 203 – 218 219 220 – 235 236 Dato Cuenta Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Obligado Si Especificaciones Código de la cuenta a que pertenece el presupuesto Presupuestos período 1 Presupuestos período 2 Presupuesto período 3 Presupuesto período 4 Presupuesto período 5 Presupuesto período 6 Presupuesto período 7 Presupuesto período 8 Presupuesto período 9 Presupuesto período 10 Presupuesto período 11 Presupuesto período 12 Presupuesto período 13 . Enviar a bitácora Impresora/Disco/No bitácora La bitácora es la relación de los resultados del proceso puede ser enviada a impresora. disco u optar por no tener bitácora.Archivo de entrada Ejercicio a cargar Tomar cantidades en pesos / Miles de pesos Aquí se especifica si se desea que las cantidades aparezcan en pesos o en miles de ellos. Sustituir existentes Si/No Significa que se podrán cargar presupuestos sobre aquellos que se encontraban anteriormente.

Cómo realizar un Reproceso Bajar catálogo completamente a archivo externo sin saldos y sin presupuestos. . Cargar catálogo de archivo externo. Cargar Activos fijos Cargar Presupuestos Cargar pólizas de archivo externo. Bajar activos fijos si se manejan. Entrar a CONTPAQ y crear una nueva empresa en un nuevo directorio. (Recuerde que si teclea RET en cualquiera de ambas preguntas el sistema asume 0 que corresponde al ejercicio actual). Al terminar estos pasos se ha realizado el reproceso y se podrá seguir trabajando con los archivos de la empresa. Recomendaciones: Fecha: Mes por mes De la póliza: F10 para asumir la primera póliza A la póliza: F10 para asumir la última póliza Tipo de pólizas: Todas Archivo salida: Recuerde que al bajar pólizas mes por mes se debe de asignar un nombre diferente a cada uno de los archivos que se bajen para no borrar la información del mes anterior. Bajar presupuestos si se manejan. se recomienda que se haga mes por mes o a lo mucho año por año. Bajar póliza a archivo externo. recuerde que se deben de cargar mes por mes o dependiendo de la forma en que hayan sido bajadas.Reprocesos Los reprocesos se utilizan para recuperar la información cuando los archivos de la base de datos han sido dañados por fallas de corriente eléctrica o por realizar modificaciones indebidamente a la naturaleza de una cuenta. Para lograrlo se presiona F10 cuando el sistema pregunta el número de ejercicios y saldos a bajar.

S. el sistema pedirá la clave de usuario para permitir el acceso a la información. Una vez elegida la empresa.V. Para poder entrar a hacer operaciones contables con cualquiera de las empresas instaladas. (1992). el sistema le presentará el menú de empresas que se encuentran instaladas.Restaurar empresa │ │ │ │ . de C..Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.V. S. deberá seleccionar la opción de Otros en el menú principal. En caso que se hayan instalado más de una empresa. S. se desplegará una lista de estas en la misma pantalla. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En el ejemplo anterior sólo se ha instalado una empresa: La Gran Empresa.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 12:00a │ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa.C apítulo 22 Otras opciones del menú principal Empresas Para elegir y empezar a operar con una de las empresas ya instaladas.Instalar empresa │ │ │ │ .Copiar empresa │ │ │ │ .V. de C. seleccione de la manera acostumbrada en el estado de selección o menú. Después de localizar la información de las empresas.Respaldar empresa │ │ │ │ . . │ │ │ │ . o con letra en intenso.A. Computación en Acción.

Redefinir/Imprimir ││ ││Barra de selección │e ventana ══════════╕════════════════════════════││ ││Mensajes de error │la empresa │ ││ ││Ayudas al pie de la pantalla│s de funcionamiento │ ││ ││Marco de ventanas │paràmetros) │ ││ │╘════════════════════════════╛períodos │ ││ │ ││Unidades de almacenamiento │ ││ │ ││Impresora │ ││ │ ││Otros paràmetros │ ││ │ │╘═════════════════════════════╛ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.V.. es posible seleccionar entre 3 combinaciones de colores ya instaladas o definir una nueva selección de tonos. Computación en Acción.A. si el monitor es un monitor a color.A. ││ ││Títulos resaltados │finición del Sistema . (1992). S. Computación en Acción. etc.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C.A.A.A. <ESC> salir ││ │ │Derechos autor/Marca reg. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. es posible escoger los colores que se utilizarán en la operación del paquete. de C. de C.).A. DE C. de C.V.Es entonces cuando el sistema se encuentra listo para iniciar las operaciones contables del día. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S.V. 10:24a │ │ Configuración de Colores │ │╒ Escoger colores ═══════════╕ejemplo ═════════════════════════════════════════╕│ ││Títulos normales │ LA GRAN EMPRESA S. S. mensajes resaltados. S. (1992). se puede seleccionar un color de letra y fondo diferente para cada tipo de leyenda (letras normales. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . 10:23a │ │ Configuración de Colores │ │╒══════════════╕═════════════════════════════════════════════════════════════════╡ ││Monocromàtico │ │ ││Instalados 1 │ │ ││Instalados 2 │ │ ││Instalados 3 │ │ ││Configurar │ │ │╘══════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.V. S. COMPAC. Colores ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V.. en la empresa seleccionada. ││ │ ╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso. (1992). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CONTPAQ da a escoger entre seleccionar si el monitor es a color o manejar tonos monocromáticos. de C. Al activar esta opción.

Existen dos tipos de utilerías dentro de CONTPAQ. .Utilerías Las utilerías son programas elaborados para ayudar a corregir algunos errores que se presentan en determinadas ocasiones. Al hacer uso de esta opción del sistema. Recuperación automática de sets Se utiliza cuando hay problemas en las relaciones de la base de datos (Cuando la relación de datos es inconsistente). Al ejecutar esta utilería se corrigen este tipo de errores. por lo que se presentan diversas opciones que corrigen a los diferentes tipos de información que compone el sistema. aparecerá una pantalla que contendrá una lista de todas las utilerías que se puede accesar. Estas utilerías deben de usarse solamente cuando sea necesario y no exista otra alternativa por seguir. y se encuentran en el menú de Otros del menú principal. Utilerías Internas Las utilerías internas son las que se utilizan desde dentro del sistema. los cuales dependen de varias causas. lo que ocasiona salida de información incorrecta. Utilerías Internas Utilerías Externas El uso de las utilerías es delicado. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. CA_AS_SECOMPONE Se utiliza cuando NO se encuentran las subcuentas que anteriormente fueron dadas de alta a una cuenta.

MO_DE_DESCRIPCIONES Esta utilería se debe de ejecutar cuando la descripción de un movimiento no coincide o el movimiento aun teniendo descripción no aparece. CA_CARABO Recupera cargos o abonos perdidos de alguna cuenta. CA_SAL_SALDOS Cuando los saldos no coinciden o una auditoría de saldos falla. . CA_MO Es útil cuando una cuenta pierde o duplica movimientos PO_MO Es útil cuando una póliza pierde o duplica movimientos.CA_AS_PERTENECE Es útil cuando un grupo estadístico que ya fue dado de alta y funcionaba correctamente ahora no lo esta haciendo. esta utilería sirve para recuperar los saldos perdidos de alguna cuenta. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. FE_PO_POLIZAS(*) Se utiliza cuando el diario cronológico no esta bien. TIPO_MOVIMIENTOS Se utiliza cuando un diario de movimientos no obtiene los movimientos que debe de obtener. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. CA_PRE_PRESUPUESTOS Recupera los presupuestos de una cuenta. TI_PO_POLIZAS(*) Es útil cuando al hacer una impresión de pólizas por tipo no aparecen todas las pólizas que correspondiente a dicho filtro.

CA_DEP_DEPRECIACION Sirve para relocalizar las depreciaciones. Recuperar índices Catálogo Se utiliza para recuperar cuentas perdidas. no aparecen en despliegues sin embargo existen en la base de datos. sólo que recupera el índice de tablas. estas. sólo verifica la relación entre sets y prepara al sistema para la restauración automático de sets. PREPO_MO Con esta utilería se re-encuentran los movimientos perdidos de las prepólizas. Pólizas Recupera el índice de pólizas que no aparecen pero continúan existiendo en la base de datos. Verificar consistencia en sets Al emplear esta utilería no se corrige ningún error. sólo es preventiva. Cambio de dígito agrupador a cuentas Esta utilería asigna el mismo dígito agrupador a todas sus subcuentas. Esta utilería no corrige ningún error. Se recomienda ejecutar esta utilerías para revisar que no existan inconsistencias. Verificar consistencia en índices Sólo checa que las relaciones en el índice de catálogo. y sobre todo antes de la restauración automática para asegurarse que es necesario realizar la restauración. índice de pólizas e índice de tablas sean correctas. . Tablas Es semejante a las dos utilerías anteriores.

del ejercicio actual. Verificar cuadre en pólizas Al ejecutar esta utilería se genera un reporte que contiene las pólizas descuadradas. NOTA Sólo afecta saldos de cuentas de último nivel. cargos y abonos). Con esta opción. tomando como base que la estructura de pólizas y movimientos esta correcta. Restaurar saldos desde movimientos Al ejecutar esta opción se toman todas las pólizas y sus movimientos a partir de un determinado ejercicio y. (De las cuentas de último nivel a un nivel superior). pueden ser 2 anteriores el actual y un ejercicio futuro. saldos. Se recomienda utilizarla sólo si es necesario.Restauración parcial de la base de datos Borra a partir de un período en adelante la información contenida en la base de datos (Información de movimientos. se elabora la restauración. pólizas. Restaurar saldos desde subcuentas Con esta opción se realiza la afectación de las cuentas NO AFECTABLES tomando como base las cuentas AFECTABLES. El máximo número de ejercicios es 4. cargos y abonos. . Restaurar saldos ejercicio de cuentas Esta opción restaura los datos saldos. según los movimientos se vuelve a hacer la afectación. a partir de las cuentas de último nivel (o afectables). y EXCLUSIVAMENTE se puede crecer. Modificar estructura del código de la cuenta Esta utilería se utiliza para cambiar la estructura del código de la cuenta. El uso de esta utilería es sumamente delicado.

exe Modcdir.com Cinpc.exe Cvr210.exe Compac. Nombres de cuentas a mayúsculas o minúsculas Cambiar los nombres de un rango de cuentas ya sea a mayúsculas o minúsculas. es decir no es necesario ejecutar el programa CONTPAQ para poder hacer uso de ellas. Estas. Utilerías externas Las utilerías externas son las que se puede aprovechar desde fuera del sistema. Flujo de efectivo Esta utilería verifica el flujo de efectivo. eliminado aquellos que no se encuentran ocupados.exe Utilcont. puede asignarse un mismo diario a todos lo movimientos o solo seleccionar algunos de los movimientos.Recuperar cadena de libres Esta utilería reconstruye internamente la lista de registro. Asignación de diarios a movimientos Esta utilería se utiliza para asignar masivamente diarios a los movimientos de ciertas cuentas.exe .com Compacen.exe Memo. Corrección de saldos a partir de Nuevos Pesos Se utiliza para corregir el descuadre por centavos ocasionado por el cambio de moneda. son programas que se encuentran en el mismo directorio en el que fueron instalados los programas del sistema y corresponden a los siguientes nombres: Calc. Corrección de saldos a partir de movimientos Corrección de saldos a partir de movimientos.

ejemplo: C:\CONTPAQ\calc <Ret> Calc.com Carga en memoria el manejador de mouse para CONTPAQ.exe Es un menú ABCD que da mantenimiento al menú de empresas. Compac. Compacen.com Deshabilita el manejador del mouse instalado con la instrucción Compac. Memo. Compac.exe Es un menú que muestra a manera de selección las utilerías disponibles desde fuera del sistema. .rnd. el sistema carga automáticamente este manejador al inicializar el sistema.com).exe Activa la calculadora desde fuera del sistema.com y Compacen.Para hacer uso de cualquiera de ellas sólo es necesario teclear desde el Prompt (Ejemplo C:\CONTPAQ7>) del sistema operativo el nombre que corresponda a la utilería que se desea activar. El archivo Fdirarc. Modcdir.rnd es un archivo en el que se guarda la relación de cuales empresas han sido instaladas y dónde han sido instaladas (path de cada empresa).exe Muestra en pantalla el mapa de ocupación de memoria. Utilcont. Funciona de igual forma que la combinación de letras <Alt><F5> dentro del sistema. La modificación. baja u alta con esta utilería a cualquiera de las empresas afecta al archivo Fdirarc.com Ambas utilerías son para el manejo del mouse. Para hacer uso de ellas primero es necesario cargar el manejador del mouse en cada máquina (generalmente mouse.

Convertidos Ruta del directorio en el que instalaran los programas convertidos. Está utilería es muy útil. y al ejecutar está utilería se actualizaran automáticamente dichos valores evitándose así el teclear cada mes para cada empresa los mismos valores.0. .1 CONTPAQ 7.CINPC.TXT y actualiza a los archivos de tablas del sistema (Actualiza al mismo tiempo para todo el sistema). Todos/Algunos Especificar si se desea la conversión total de los reportes o solamente algunos. ya que COMPAC ofrece cada mes un archivo con las actualizaciones de los valores a las tablas del INPC. exe Toma el archivo INPC. Convertir de Contpaq 3. Directorio de reportes Originales Aquí se debe de especificar la ruta del directorio en el cual se encuentren los programas de la versión CONTPAQ V4.1 Seleccionar la versión del programa con el que se trabajaba para realizar la conversión al nuevo sistema.0 a Lantek/C a CONTPAQ 7.

dirección. (1992). reg. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . S.V. Además se describe cómo cambiar los datos generales de la empresa.A.C apítulo 23 Redefinición del Sistema Antes de iniciar con la operación diaria del sistema y proseguir con la captura del catálogo de cuentas. los parámetros de funcionamiento. 2:29p │ │ Redefinición del sistema . dentro de la cual se presentan dos alternativas: Redefinir o Imprimir. se recomienda verificar los parámetros de instalación. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. En este capítulo se verá la forma de manipular los datos que el sistema maneja para obtener una mayor versatilidad. │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. posteriormente se elije Redefinición del sistema.. de C.. de C.A. etc. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒══════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════════│ ││Datos de la empresa │ │ ││Paràmetros de funcionamiento │ │ ││Cuentas (paràmetros) │ │ ││Fechas y períodos │ │ ││Unidades de almacenamiento │ │ ││Impresora │ │ ││Otros paràmetros │ │ │╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Datos generales de la empresa: nombre. Para utilizar este módulo se selecciona del menú de opciones la opción de Instalación. las cuentas de control.. fed. las fechas y períodos de operación. si desea imprimir los datos instalados lo podrá hacer a impresora o a disco. además se debe rectificar que dichos parámetros se adecuen a las necesidades de cada usuario. ya que estos marcan la pauta de manejo en el uso del sistema. de cont. etc. S.

primero se tiene que entrar a operar el sistema con la empresa a la cual se desea cambiar de nombre..V. Datos de la empresa Los datos que se pueden modificar dentro de esta opción. ││ ││ Dirección ││ ││ ││ ││ Registro federal de contribuyentes ││ ││ Registro estatal ││ ││ Registro de la càmara ││ ││ ││ ││ Código postal ││ ││ Apartado postal ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.V.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre Este campo puede ser de hasta 50 caracteres. de C.A. estos son de tipo descriptivo y son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. 2:31p │ │ Redefinición del sistema . Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Datos de la empresa ═════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Nombre La Gran Empresa. a continuación se da una descripción del funcionamiento de cada opción. Para cambiar el nombre de una empresa.. de C. son datos que corresponden a la empresa.A.Revisión de los parámetros de funcionamiento Para cambiar alguna especificación de funcionamiento se selecciona la opción a la que corresponda la opción por modificar. (1992). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. . S. S. de C. Computación en Acción. Al hacer uso de esta opción se cambiará automáticamente el nombre en la lista de empresas instaladas. S.

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cierre e histórico En este campo se especifica al sistema la forma de llevar la contabilidad. Registro federal de contribuyentes. Parámetros de funcionamiento Estos datos marcan la forma de funcionamiento del sistema.. de C. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Paràmetros de funcionamiento ════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Cierre e histórico Períodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ Modificar períodos anteriores Si/No ││ ││ Modificar períodos futuros Si/No ││ ││ ││ ││ Folios automàticos en pólizas Si/No ││ ││ Cifra de control en pólizas Si/No ││ ││ Pólizas a cuentas estadísticas Si/No ││ ││ Otros diarios de pólizas Si/No ││ ││ Diarios a movimientos Si/No ││ ││ ││ ││ Libro mayor foliado Si/No ││ ││ Diario cronológico foliado Si/No ││ ││ ││ ││ Conservar saldos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Acumular presupuestos hacia niveles superiores Si/No ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso.Dirección. de C. (1992). . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Los datos anteriores son datos que no se piden al hacer la instalación de una empresa. S. Registro de la cámara Código postal. S.A.. por lo que si se desea se pueden especificar sus valores dentro de dicha opción. Registro estatal. como ya se explicó en el capítulo anterior la contabilidad se puede llevar con: Períodos abiertos Histórico Períodos vigente Modificar períodos anteriores Si la contabilidad se maneja por períodos abiertos o por Histórico.V.V. y es en esta opción donde se le indica al sistema que se podrán o no hacer este tipo de modificaciones. Los valores que pueden ser modificados son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. 2 31p │ │ Redefinición del sistema . será posible hacer modificaciones a pólizas registradas en períodos anteriores (períodos ya cerrados). Computación en Acción.A. Apartado postal. pero son datos que generalmente se necesitan.

de manera que se facilitará la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. controles por unidades.Además de hacer modificaciones es posible crear pólizas de períodos anteriores. Egresos. seleccione esta opción. Pólizas a cuentas estadísticas Permite que se utilicen pólizas que afecten cuentas estadísticas. Cifra de control en pólizas Utilizar una cifra de control en las pólizas permite llevar un control de errores. esto es útil para costeo. Diario). Folios automáticos en pólizas Permite llevar sus pólizas numeradas en forma automática. Libro mayor foliado Si se desea usar el libro mayor con folio. . etc. Otros diarios de pólizas Se pueden utilizar diarios diferentes a los que normalmente se llevan (Ingresos. Esta cifra actúa como un acumulador de las cuentas que intervienen en una póliza. Este tipo de pólizas no se requiere que estén cuadradas. antes de realizar la foliación el sistema le preguntará a partir de que número comenzará a numerar. Modificar períodos futuros Permite dar de alta y hacer correcciones a pólizas de registro anticipado. pero no le ofrece flexibilidad para facilitar la captura de pólizas en otro orden y al cancelar una póliza no se deberá usar ya ese número. Diarios a movimientos Se permiten registrar diarios que relacionen información de movimientos.

pero nunca reducir alguno de estos datos. es decir. pero es en esta parte donde se especifica al sistema todo lo relacionado con una cuenta. Conservar saldos de ejercicios anteriores Guarda información de ejercicios previos.. Estructura de la cuenta Patrón de representación de una cuenta. cuales son las cuentas de control. se podrá crecer el número de dígitos que forman un segmento.Diario cronológico foliado Permite manejar automáticamente el diario cronológico con folio.. . Este dato solamente podrá cambiarse por un patrón mayor al que existía anteriormente. como es su estructura. se podrán agregar segmentos a la anterior estructura de la cuenta. Acumular presupuestos hacia niveles superiores Acumula presupuestos hacia niveles superiores (cuentas de mayor).. Cuentas (Parámetros) Lo relacionado con cada opción de esta pantalla se detalla más pormenorizadamente en el capítulo "Captura del catálogo de cuentas". pero nunca reducir. Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Se guarda la información de presupuestos por ejercicios previos.

se utilizan para obtener cierto tipo de información (Información propia). sirve para verificar la captura correcta dentro de una póliza. Se debe de indicar desde la instalación del sistema la forma en que se desea manejar el catálogo de cuentas y aunque es posible cambiar. ya que disminuye errores. NO SE RECOMIENDA.Al crecer. Es en este campo en donde se especifica al sistema que se desea o no manejar este dígito. que aunque no formen parte de la contabilidad. para calcular impuesto al activo. conservándose con ello uniformidad en la captura. evitando cargar o abonar a una cuenta que no corresponde. por ejemplo. se pueden utilizar para calcular las depreciaciones de estados financieros (para actualizar estados financieros de acuerdo a la inflación). Cada segmento es un nivel En esta opción se especifica si se desea que cada segmento de la cuenta represente un nivel dentro del catálogo de cuentas. etc. Al crecer la estructura de la cuentas recuerde que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (numeros). que una vez dado de alta el catálogo de cuentas se realice el cambio. . El dígito será el mismo aunque se agreguen posteriormente dígitos adicionales a la estructura de la cuenta. la estructura de la cuenta. dentro de esta opción. los cuales podrán estar agrupados hasta en 9 segmentos. Manejo de cuentas de orden Es en este dato donde se especifica al sistema si se desean utilizar cuentas. Dígito verificador Es un número adicional que se agrega al número de cuenta. se colocan ceros en los espacios faltantes.

se conservarán aquellas cuentas que se dieron de baja. Uso de cuenta de cuadre Se indica al sistema si se utilizará o no la cuenta de cuadre. Segmento distintivo de cuentas de mayor Este segmento generalmente se utiliza cuando en el catálogo de cuentas cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor entonces. . Conservación de cuentas en bajas Si especifica que si. al usar el Régimen Simplificado en Contpaq. Uso de cuentas de entradas y salidas Permite indicar los números de cuenta que servirán como Entradas y Salidas. es decir al dar de baja no se perderá la información de la cuenta. se utiliza esta opción para llevar un segmento con el cual se diferencie del resto de las cuentas.Se puede cambiar número de cuenta Indica que se puede corregir el número asignado a una cuenta. no importando la numeración de subcuentas o la cuenta superior. Flujo de efectivo automático Permite utilizar los movimientos a las cuentas que afectan flujo de efectivo para obtener el reporte de "Flujo de efectivo" en forma automática. esto es lo que se llama BAJA LOGICA. el sistema sólo las marcará pero ya no se tomarán en cuenta para ningún tipo de información. En este campo se debe de especificar aquel segmento que va a diferenciar a las cuenta de mayor. para el manejo de la contabilidad. a las cuentas de mayor. Estas cuentas se pueden listar en reportes del catálogo al obtener el catálogo de cuentas.

A. S. 2:32p │ │ Redefinición del sistema . de C.A.. etc.. Una vez seleccionado el tipo de período se mostrará el número de períodos que componen el ejercicio.. es decir no pueden ser modificados y se calculan automáticamente por el sistema dependiendo el número de períodos. .V.). Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Fechas y períodos ═══════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Inicio del ejercicio 1/ENE/92 ││ ││ Fin del ejercicio 31/DIC/92 ││ ││ Tipo de período Mensual ││ ││*Número de períodos 12 ││ ││ Período vigente 3 ││ ││*Inicio del período 1/MAR/92 ││ ││*Fin del período 31/MAR/92 ││ ││ ││ ││*Cierre anterior ││ ││*Ultima actualizaciín al catàlogo ││ ││*Ultima impresión de pólizas ││ ││*Ultimo libro impreso ││ ││*Inicio de funcionamiento del sistema 1/MAY/92 ││ ││*Inicio de historia de movimientos 1/FEB/92 ││ ││*Perφodo màximo procesado 2 ││ ││*Ejercicio màximo procesado 92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. Fin del ejercicio Indica el día en que finaliza el ejercicio contable. este puede ser mensual o cualquier otro definido (Ejemplo: Trimestral. (1992). Los datos de inicio y fin de período son de consulta. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para cualquier cambio en estos datos es importante verificar el efecto que esto ocasiona. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V. Computación en Acción..Fechas y Períodos ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Inicio del ejercicio Indicará a partir de qué día se controla el ejercicio contable. Tipo de período Se refiere a que tipo de período se maneja. Período vigente Señala el número relativo del período que está en proceso dentro del ejercicio. S. de C. Los siguientes campos sólo son de consulta: . las fechas de inicio de cada período.

etc. al catálogo de cuentas. cambio. Período máximo procesado Se refiere al período para el que se tiene registrada información. Cierre anterior Este dato guarda la fecha del último cierre que se haya realizado. ésta dependerá del tipo de período que se maneje. modificación.Inicio del período Representa la fecha de inicio de período del período actual. y al igual que la fecha de inicio se calcula automáticamente dependiendo del tipo de período. Ultima impresión de pólizas Desplegará la fecha de la última impresión de pólizas. Inicio de funcionamiento del sistema Refleja la fecha en que se inicio la operación en CONTPAQ. . Ejercicio máximo procesado Señala el ejercicio hasta el que se registró información. Fin del período Representa la fecha del ultimo día que conforma el período actual. Ultimo libro impreso Desplegará la fecha de última impresión del Libro Mayor. Ultima actualización al catálogo Muestra la fecha de la ultima actualización. Inicio de historia de movimientos Muestra la fecha desde la cual el sistema conserva historia de movimientos.

S.Unidades de almacenamiento Se refiere a las unidades de disco en las que se ubicarán los archivos que manejará el sistema durante su operación. 2 33p │ │ Redefinición del sistema . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Si se cambia la ubicación... de C.V. el sistema cambiara los archivos a la nueva ubicación.V. indicando la unidad en la que se colocará cada archivo.A. S. Computación en Acción. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Impresora ═══════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Tipo de impresora Epson MX -80/FX -80/FX -100 ││ ││ ││ ││ Salto de hoja automàtico Si/No ││ ││ Encabezados en todas las hojas Si/No ││ ││ Impresión a sextos de pulgada Si/No ││ ││ Compactación en impresiones Si/No ││ ││ ││ ││ Renglones de la forma 60 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. Impresora ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. (1992).A.

Renglones de la forma Este campo es numérico y define el número de líneas en la hoja.Tipo de impresora El tipo de impresora que se asume en la instalación es EPSON. Salto de hoja automático Con la afirmación a esta opción. en caso de que responda 'Si'. No: Imprimirá a 1/8 de pulgada 80 líneas por hoja. Encabezados en todas las hojas Al cambio de hoja se imprimirán los encabezados. Impresión a sextos de pulgada Sí: Imprimirá a 1/6 de pulgada con 60 líneas por hoja. Otros parámetros En esta opción es posible cambiar algunos parámetros internos de operación. expresar las cantidades con centavos o no. Se recomienda consultar el manual de su impresora para determinar los caracteres de control que serán tecleados directamente. el signo al lado derecho o izquierdo de las cifras. Si la impresora que usa su equipo no se encuentra entre las opciones incluidas. imprimiendo 132 caracteres a lo ancho de la hoja en impresoras de 80 caracteres y en las de 132 imprimirá hasta 240 caracteres. por lo que de ser diferente podrá elegir la impresora con que se cuenta. enviando otra pantalla. . Compactación en impresiones Si: La impresora se colocará en modo compacto. se cambia a 60 cuando se definió SEXTOS o a 80 cuando se definió OCTAVOS. seleccione Otra impresora y CONTPAQ le preguntará los caracteres de control que deberá especificar. Como son. No: Imprimirá en modo normal. se hará el salto de hoja automático cada vez que llene una hoja.

V. Ejemplo:Si el modo de captura es experto. de C.. en la pantalla de selcción de tipo de cuenta parecerá una letra por cada opción del tipo de cuenta. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Signo negativo a la derecha En esta opción se especifica a que lado (derecha o izquierda) se colocara el signo (-) en aquellos valores que sean negativos. S.. Estos modos consisten en lo siguiente: Experto: Al seleccionar este modo de captura. 2:34p │ │ Redefinición del sistema .A. Centavos en cantidades Aquí se indica al sistema si se desea manejar cantidades con decimales.. S. . (1992). Modo de captura Normal/Experto Existen dos maneras de poder capturar los datos de un reporte. Computación en Acción. en algunas de las pantallas de selección sólo aparecerán claves en vez de el nombre completo de las opciones.. de C. .A.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Otros paràmetros ════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Signo negativo a la derecha Si/No ││ ││ Centavos en cantidades Si/No ││ ││ Tipo de redondeo Truncar/Según valor/Màximo valor ││ ││ ││ ││ Modo de captura Normal/Experto ││ ││ Duración de mensajes de error 1 ││ ││ ││ ││ Delimitador para exportar a LOTUS " ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││*Ultimas pólizas captadas: ││ ││ Ingresos 123 ** última ** ││ ││ Egresos 30 ││ ││ Diario 50 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Tipo de redondeo Indica al sistema el tipo de redondeo utilizado para la conversión de saldos anteriores al ejercicio 93. como sería: A B Activo Deudora Activo Acreedora.

generalmente este delimitador es el carácter ["]. teniendo la oportunidad de elegir entre las diversas opciones que se le presenten.Normal: Esta forma de captura le permite ir paso a paso en los datos que se le piden para poder ejecutar un reporte. ejemplo: Ingresos Egresos Diario 123 ** última ** 30 50 . Duración de mensajes de error En este campo se da un número que representa la cantidad en segundo de duración de los mensajes de error. el cual es reconocido por lotus para identificar columnas tipo texto. Ultimas pólizas captadas Muestra el número que corresponda a las últimas pólizas captadas. Esta clave indicará también el uso de ventanas en algunas opciones de captura. Delimitador para exportar a LOTUS Se indica al sistema el tipo carácter que se utilizara para delimitar los archivos que se graben en disco con formato LOTUS.

son las siguientes: g g Permite llevar una contabilidad normal. en lo que se refiere a los contribuyentes de los regímenes simplificado y pequeños contribuyentes. g Temas del capítulo En este capítulo.C apítulo 24 Regímenes Especiales en Contpaq Introducción Contpaq permite llevar los registros de las operaciones de los contribuyentes del: g g Régimen simplificado Pequeños contribuyentes Las ventajas que ofrece Contpaq para quienes llevan contabilidades de los regímenes anteriores. y además el registro adecuado para cada tipo de contribuyente. Permite agilizar el trabajo contable al generar reportes que ahorran tiempo y generan resultados confiables. Los temas que se tratarán en este capítulo son: g g g g Régimen Simplificado. Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq . Reportes en el Régimen. Permite obtener información que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. veremos las formas para manejar los regímenes especiales en Contpaq. Pequeños Contribuyentes. como mencionamos anteriormente.

Manejo del régimen simplificado en Contpaq Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen simplificado para lo cual. describiremos el régimen simplificado en Contpaq. mismos que explicaremos más adelante: . se requieren realizar previamente los procesos mostrados en el siguiente diagrama. y generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. considerando únicamente las cuentas que se especifiquen como Entradas y Salidas. cómo definir las cuentas que aplican como entradas y salidas de flujo de efectivo que determinarán los resultados de este tipo de contabilidad. Cuáles son los reportes que se generan para dicho régimen. solicitada en el manejo del régimen simplificado. En este tema se explica: g g Cómo definir las cuentas que aplican a dicho régimen.Régimen simplificado Introducción En esta sección. se deben identificar las cuentas que aplican a dicho régimen. Requisitos previos para usar el Régimen Simplificado Para obtener la información auxiliar.

Definir los datos de Activos Fijos
Se deben capturar los datos de los activos fijos, utilizando la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones.

Definir las características de I.V.A.
Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados, desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Ejemplo: Dígito Dígito 1 2 IVA Trasladado IVA Acreditable

Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales.

Capturar movimientos contables
Se deben capturar los movimientos que intervendrán en el régimen. En el sistema se llevará una contabilidad normal, y se registrarán los movimientos de forma contable y fiscal, según las definiciones que se realicen de las cuentas como Entradas y Salidas.

Agrupar cuentas de Entradas y Salidas
Se deben realizar dos procedimientos que determinan la agrupación de las cuentas de Entradas y Salidas. 1 Definir el catálogo de cuentas a nivel de mayor: Separe las cuentas que intervengan en operaciones de crédito y de contado. Por ejemplo, Ventas se divide en Ventas al Contado y en Ventas a Crédito. 2 Agrupar las cuentas de Entradas y Salidas de efectivo. Estos dos puntos serán tratados a continuación.

Definición del catálogo de cuentas a nivel de mayor.
Generalmente las cuentas relacionadas con flujo de efectivo son las que aplican para el régimen simplificado, exceptuando algunos casos. Existen operaciones que se registran ya sea a crédito o al contado; para controlar en el sistema éstas operaciones utiliza el manejo de cuentas a crédito y al contado a nivel de mayor. Por lo tanto, es importante que defina, dichas cuentas en el catálogo de cuentas de la empresa. Para mayor información consulte el capítulo 4 Catálogo de Cuentas.
NOTA

Si usted ya tiene definido su catálogo de cuentas, para reacomodar los movimientos contables consulte el capítulo 12 Traspaso de Auxiliares.

El hecho de que la decisión se realice a nivel de Cuentas de mayor, y no a nivel de subcuentas o de cada movimiento contable (según su naturaleza), hace más versátil la impresión de reportes y la correcta definición del catálogo de cuentas.

Ejemplo 1: Impuestos por pagar
La cuenta de “Impuestos por pagar” debe ser detallada en varias cuentas de mayor para su correcto tratamiento dentro del régimen, quedando como sigue: • • Impuestos de la empresa por pagar Impuestos retenidos por pagar.

Ejemplo 2: Ventas al contado y a crédito
En caso de realizar ventas al contado, éstas deben ser “tratadas” como ventas a crédito para su correcto manejo dentro del régimen. De este modo, los abonos de la cuenta de resultados de ingresos por venta no se tomarán en cuenta como entradas, siendo hasta el momento de registrar el pago de dicha venta, cuando se determina el importe de la entrada, es decir abono a CXC.

Registro de las operaciones del ejemplo
Con base en el ejemplo anterior, se considera crear un par de cuentas de mayor adicionales: g g Ventas de contado IVA Trasladado de contado

Dichas cuentas deben definirse como entradas al momento de abonarlas, y se usarán en operaciones al contado.
NOTA

La restricción radica en la cuenta de ventas, ya que en operaciones de crédito, se ha determinado que esta cuenta no interviene en el régimen al abonarla. Sin embargo, en operaciones al contado es necesario que intervenga. Para evitar este manejo, es necesario aplicar el tratamiento de registro de operaciones al contado. Esto mismo opera para compras al contado, es decir, deben ser contabilizadas como compras a crédito.

Agrupación de cuentas de Entradas y Salidas
Las cuentas del catálogo se deben definir si aplican al régimen simplificado, como Entradas y/o Salidas. Para agrupar las cuentas, deberá seguir estos pasos: Crear las cuentas (estadísticas) que servirán como cabeza de grupo para las entradas y salidas en el menú Catálogo de cuentas ABCDE. Para que los reportes del régimen simplificado puedan tomar la agrupación de Entradas y Salidas, hay que referenciarlas mediante la captura de los números de las cuentas estadísticas en la redefinición del sistema, en la opción Cuentas. Configurar el sistema para indicarle las cuentas que serán usadas como cabeza de grupo para las entradas y salidas en la opción Redefinición del Sistema. Agrupar las cuentas de entradas y salidas en la opción Grupos Estadísticos ABCD del menú Catálogo 1.

2. 3.

Creación de cuentas estadísticas
Para formar los grupos de cuentas (Entradas y Salidas) será necesario ingresar dos cuentas nuevas, como mencionamos anteriormente, en el catálogo de cuentas.

Una de ellas servirá para agrupar las Entradas y deberá de ser del tipo Estadística Acreedora. La otra cuenta será para las Salidas, siendo del tipo Estadística Deudora. El número que asigne a las cuentas no tiene que cumplir ninguna especificación, solo será necesario recordarlo al momento de hacer las agrupaciones. Si desea más información en cómo ingresar una cuenta en el catálogo, lea el capítulo 4 Catálogo de cuentas.

Configuración del sistema
Una vez que ingresó las cuentas en el catálogo, será necesario especificarle al sistema cuáles son las cuentas que servirán como cabeza de grupo para las entradas y las salidas, siguiendo estos pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Entre a la opción Redefinición del sistema, ubicada dentro del menú instalación. Seleccione la opción Redefinir Seleccione la opción Cuentas (Parámetros) Active la opción Si en el campo Uso de cuentas de entradas y salidas. Seleccione, usando las flechas del teclado, el campo Cuenta estadística entradas Capture la cuenta correspondiente Seleccione el campo Cuenta estadística salidas Capture la cuenta correspondiente.

Ventana de agrupación de cuentas en Entradas
El siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Entradas para el régimen simplificado:

Procedimiento para definir cuentas de entrada
A continuación se describen los pasos para agrupar las entradas: 1 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. 2 Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. 3 Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret> 4 Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las entradas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. 5 Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las entradas en el campo Cuenta 6 Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Ventana de agrupación de cuentas en Salidas
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Salidas para el régimen simplificado.

Procedimiento para definir cuentas de salida
A continuación describimos los pasos necesarios para agrupar las cuentas que se tomarán en cuenta para las salidas del régimen: 1 2 3 4 5 6 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret>. Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las salidas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las Salidas en el campo Cuenta. Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Captura de saldos iniciales
La primer póliza contable capturada en Contpaq se tomará, como la que contiene los saldos iniciales de Entradas y Salidas.

Ejemplo: Pago de nóminas
En el caso de la captura de una póliza contable de un pago de nóminas, se requiere tener las siguientes cuentas para registro: Gtos por sueldos C 100,000 Salida Impuestos por pagar A 8,185 Bancos A 91,875 Entrada

Diagrama 24-1

Descripción de los movimientos de la cuenta ejemplo
El pago de nómina genera los siguientes movimientos dentro de la contabilidad: g g g Cargo a Gastos por sueldos y otras percepciones (Cargo que sí aplica como salida de efectivo). Abono a Impuestos retenidos por pagar (Abono que No aplica como entrada de efectivo). Abono a la cuenta de Bancos de donde se dispuso efectivo para el pago de netos, después de haberse retenido los impuestos (Abono que sí aplica como entrada de efectivo).

Descripción del procedimiento
Con este procedimiento propuesto, la salida de efectivo tiene un importe mayor a la entrada de efectivo. Compensándose esta diferencia, cuando se haga el pago de los impuestos retenidos por pagar, cuya póliza contable contiene: g g Abono a bancos (disposición de efectivo, sí aplica como entrada de efectivo). Cargo a la cuenta correspondiente de pasivo (cargo que no aplica debido a que tal salida de efectivo fue previamente considerada –primer movimiento de la póliza contable de pago de nóminas-).

probablemente.. Registro de Inversiones y Deducciones. Mediante Contpaq puede controlar la información requerida en el régimen de los pequeños contribuyentes. si aplique como salida de efectivo (confirmación de la aplicación a nivel de cuentas de mayor).185 Entrada NOTA Impuestos por C 8. .185 En caso de pagar un impuesto causado por las utilidades de la propia empresa u otro tipo de causa. Libro de Ingresos y Egresos.Diagrama del procedimiento El siguiente diagrama explica el procedimiento anterior: Bancos pagar A 8. se listan los tipos de reportes necesarios para éste régimen: Si se trata de… Régimen Simplificado Entonces utilice… Impreso de pólizas en el Régimen. con lo cual podrá cumplir con las obligaciones fiscales que requiera. Cálculo del Ingreso Acumulable. entonces. Reportes del régimen simplificado En la siguiente tabla. para lo cual debe generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. Pequeños contribuyentes Introducción Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen de pequeños contribuyentes.

debe realizar los siguientes procesos. Registro de Inversiones y Deducciones. Registro de Inversiones y Deducciones. desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones. Definir características de IVA a las cuentas Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados. Registro de Ingresos diarios. se listan los tipos de reportes necesarios para el régimen de pequeños contribuyentes: Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos. . que explicaremos a continuación: Definir los datos de los Activos Fijos Capturar los datos de los activos fijos a las cuentas correspondientes en la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo.Diagrama para el régimen de pequeños contribuyentes Para obtener la información auxiliar. Reportes del régimen En la siguiente tabla. Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales. solicitada en el manejo del régimen de los pequeños contribuyentes.

en el menú Reportes de la barra de menú principal. son: g g g g g g Impreso de pólizas en el Régimen Registro de Ingresos Diarios Libro de Ingresos y Egresos Cálculo del Ingreso Acumulable Registro de Inversiones y Deducciones. Impreso de pólizas en el Régimen. Libro de Ingresos y Egresos. Registro de Ingresos diarios. Listado de reportes Los reportes del régimen.Reportes en el régimen Introducción Los reportes de esta sección fueron elaborados para contribuyentes en el régimen simplificado y en el régimen de pequeños contribuyentes y se ejecutan desde la opción Reportes del régimen. Listado de entradas y/o salidas . Reportes por tipo de régimen El siguiente cuadro detalla los reportes de utilidad para los regímenes especiales en Contpaq. Registro de Inversiones y Deducciones. mismos que describiremos en las siguientes páginas. Cálculo del Ingreso Acumulable. Registro de Inversiones y Deducciones. Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Régimen Simplificado Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos. Registro de Inversiones y Deducciones.

Hasta: Contiene la fecha final del rango. y despliega en lugar de la cuenta afectable la cuenta de mayor correspondiente. Las opciones son: Desde: Contiene la fecha inicial del rango. su importe de entrada o salida (lo que permite obtener el reporte Libro de entradas y salidas del régimen). Consulte en el capítulo 13 Agrupación de información estadística.Impreso de pólizas en el régimen Este reporte se utiliza para el régimen simplificado y permite conocer los movimientos a cuentas que juegan para el régimen de entradas y salidas. Números Tipo de Pólizas Folio de inicio Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Descripción del reporte El reporte de pólizas en el régimen tiene básicamente el mismo formato que el reporte de diarios y pólizas con la diferencia que incluye dos columnas más que muestran. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Movimientos Descripción Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Contiene el rango de números de póliza que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Las opciones son: Desde: Contiene el número de póliza inicial Hasta: Contiene el número de póliza final Especifique el tipo de pólizas que se imprimirán. para cada movimiento. .

Requisito previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Libro de Ingresos y Egresos Los pequeños contribuyentes que expidan comprobantes fiscales deberán obtener el libro de ingresos y egresos. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos y egresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. Contiene el mes del cual se va a elaborar el reporte. Descripción del reporte El registro de ingresos diarios muestra en un rango de fechas determinado el importe e IVA resultado de los ingresos diarios de la empresa.Registro de Ingresos Diarios El registro de ingresos diarios es un reporte para el régimen de pequeños contribuyentes y debe de obtenerse siempre y cuando no se expidan comprobantes con requisitos fiscales. así como aquellas personas que lleven régimen simplificado. . Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Folio Inicial Descripción Es el año del cual se va a elaborar el reporte.

. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Descripción del reporte Para todas aquellas cuentas que apliquen como entradas o como salida para el régimen simplificado se desplegará en este reporte el total de cargos y abonos en el período seleccionado. las disminuciones de activo y los incrementos de pasivo y capital.Descripción del reporte Este libro permite identificar las operaciones de ingresos y egresos en la empresa listando cada movimiento con su importe e IVA. Al: Contiene la fecha final del rango. Folio de Especifique a partir de qué número dará inicio el inicio folio del reporte. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Movimientos Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Cálculo del Ingreso Acumulable El reporte de ingreso acumulable obtiene la diferencia entre las entradas y salidas para el régimen simplificado en un período determinado. La regla general es la siguiente: Se consideran entradas. Las opciones son: Del: Contiene la fecha inicial del rango. Es decir. los abonos de las cuentas que apliquen como entradas.

Registro de Inversiones y Deducciones El registro de inversiones y deducciones es un reporte del régimen de pequeños contribuyentes que permite identificar las inversiones realizadas. Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido el catálogo de activos fijos en el módulo del mismo nombre. final Consideraciones importantes Conforme a la ley. inicial Periodo Se refiere al mes en el cual finalizará el reporte. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Ejercicio Es el año del cual se va a elaborar el reporte. de tal forma que se pueda precisar la fecha de adquisición del bien o. los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo y capital. al ingreso acumulable que resulta de la ejecución de este reporte. monto original de la inversión y depreciación anual. el monto original de la misma y el importe de la deducción anual. El número de factura que aparece en el reporte se toma del primer movimiento de la cuenta de activo fijo en el campo Concepto. su descripción. de efectuada la inversión. relacionándolas con la documentación comprobatoria.Se consideran salidas. Descripción del reporte El reporte despliega un renglón por cada inversión definida en el catálogo de activos fijos e incluye información del número de factura. podrá restársele cualquier disminución de capital en el ejercicio. Es decir los cargos de las cuentas que apliquen como salidas. Periodo Se refiere al mes en el cual se iniciará el reporte. .

que le servirá para imprimir un listado de las cuentas para cada agrupación. Descripción del reporte El reporte despliega la cuenta agrupadora (de entradas o salidas) y posteriormente las cuentas del catálogo que dependen de ella. Requisitos previos Antes de ejecutar este reporte. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Filtro Descripción Seleccione el año para el cual se ejecutará el listado Seleccione el mes para el cual se ejecutará el listado Seleccione el tipo de cuentas que se desplegarán. dependiendo del filtro que se seleccione.Datos requeridos del reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Rango de cuentas Especifique el rango de cuentas de los activos fijos que se incluirán para el reporte. Podrá desplegar únicamente las entradas. o las salidas o ambas. Listado de entradas y/o salidas Para facilitar la revisión de las agrupaciones de las cuentas para las entradas y las salidas. siendo las opciones: Entradas Salidas Todo . es necesario que: • • Haya realizado las agrupaciones de las cuentas para las entradas y salidas en la opción Grupos estadísticos Haya activado el campo Uso de cuentas para entradas y salidas ubicado en la opción Cuentas (Parámetros) del menú Redefinición del sistema. Contpaq incluye el reporte Listado de entradas y/o salidas.

La transferencia de información se realiza de la siguiente manera: 1 Empresa en Cuenta.1 2 3 4 Para bajar a un archivo la información que requiera de catálogo y pólizas deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Es recomendable crear un archivo de pólizas por cada ejercicio.exe" . Coloque el disco etiquetado como No.1 en la unidad de disco flexible. Para llevar a cabo la transferencia de información.1 Debido a la inserción de los módulos de Régimen Simplificado y de Pequeños Contribuyentes en los sistemas ContPAQ 98 y Contpaq 7.1.T Crear archivo con catálogo de cuentas de Cuenta-T Crear archivo con pólizas en Cuenta-T Importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7.1 Importar las pólizas a Contpaq 7. 2. Computación en Acción retira el sistema Cuenta-T del mercado.1 de manera confiable a través de una utilería. Si usted maneja el régimen simplificado por medio del sistema Cuenta-T. • Es recomendable realizar un respaldo de la información en • Cuenta-T antes de realizar cualquier proceso.1.exe le permitirá realizar los archivos externos para exportar su información de Cuenta-T para así transferirlos a Contpaq 7. Utilería para realizar la transferencia La utilería que contiene el archivo reprocta.1 Empresa convertida a Contpaq 7. Busque los archivos ejecutables "reprocta. 3 de Contpaq 7.exe" y "bcatpolc.Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq 7. deberá entrar a la utilería realizando los siguientes pasos: 1. podrá transferir la información de sus empresas a Contpaq 7.

Podrá observar el avance en la pantalla. 8. y presione la tecla <RET>. Escriba el nombre del archivo de salida y presione la tecla <RET>. Confirme si los datos son correctos. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar catálogo a archivo externo”. 5.1 bajo los parámetros de éste. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. Ejemplo: C:\CUENTA-T>REPROCTA <RET> Cómo crear un archivo con el catálogo de cuentas a transferir La transferencia de este tipo de información le permitirá crear el mismo catálogo de Cuenta-T en Contpaq 7. Los pasos a seguir para crear el archivo son los siguientes: 1.1. 6. . Copie estos archivos al directorio de programas de Cuenta-T. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. 2.exe y presione la tecla <RET> para entrar a la utileria. Una vez terminado. Las cuentas que deberá asignar son las siguientes: 4.EXE C:\CUENTA-T <RET> 4. En el directorio de Cuenta-T. 3.3. Presione la tecla <Esc> para terminar. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. Los datos que deberá proporcionar son los números de cuenta que desee asignar a las diferentes cuentas de acuerdo a los parámetros de Contpaq 7.1. Por ejemplo: C:>COPY A:\REPROCTA. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. 7.EXE C:\CUENTA-T <RET> C:>COPY A:\BCATPOLC. teclee reprocta.

1. 2. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. Tipo de pólizas Indica el tipo póliza a bajar. Nota: Puede usar la tecla <F10> para indicar que es la primer y última póliza. . siga estos pasos: 1. las opciones son: • Todas • Ingresos • Egresos • Diario Archivo de salida Contiene la ruta y el nombre del archivo donde se guardará la información. disco o sin bitácora. Indica el rango por número de póliza.Cómo crear un archivo con las pólizas a transferir Para crear un archivo que contenga todos las pólizas del ejercicio a transferir. Salida bitácora Especifica el tipo de salida para la bitácora: impresora. que determina cúales se incluirán en el archivo. Los datos que deberá proporcionar son los siguientes: Campo Bajar pólizas del Al De la número A la número Descripción Indica el rango de fechas para determinar qué pólizas desea bajar. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. Se desplegará la siguiente ventana: 3. y presione la tecla <RET>. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar pólizas a archivo externo”.

Introduzca los datos necesarios para realizar la instalación de la nueva empresa. 4. 5.1. Cómo importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. Presione la tecla <Esc> para terminar. 6. Posiciónese en el directorio de Contpaq 7. Confirme si los datos son correctos. Una vez terminado. seleccione la opción Cargar catálogo externo. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. Ejemplo: C:\CUENTA-T>CD \CONTPAQ7 <RET> 2.1 Para importar la información contenida en el archivo de pólizas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. Es muy importante que en el parámetro Cada segmento es un nivel.4. Cómo importar los datos del archivo de pólizas a Contpaq 7. Para mayor información consulte el capítulo 3 de este manual. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . Podrá observar el avance en la pantalla.1.1: Para importar la información contenida en el archivo del catálogo de cuentas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. Ejemplo: C:\CONTPAQ7>CONTPAQ <RET> 3. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. 6. 5. Instale una nueva empresa. . sobre la cual cargará la información proveniente de Cuenta-T.1. deberá realizar estos procedimientos. En el menú Catálogo. Es importante que defina el ejercicio inicial correspondiente a la póliza más antigua que exista en los archivos a importar.1. 7. Para mayor información al respecto. Entre al sistema de Contpaq 7. consulte el capítulo 3 de este manual. seleccione la opción No o la opción Desde la cuenta de mayor. deberá seguir los siguientes pasos: 1.

2. Efectúe el proceso de cierre de ejercicio. Para mayor información consulte el capítulo 5 de este manual. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . Dentro del sistema Contpaq 7. vaya al menú Instalación.Procedimiento previo para cargar pólizas Para cargar pólizas provenientes de Cuenta-T a Contpaq 7. En el menú Pólizas. 3. . seleccione la opción Cargar pólizas externas. Procedimiento para cargar las pólizas Una vez que ha sido creada la empresa y que se ha importado el catálogo podrá realizar este procedimiento: 1. 4.1. 5. Es importante que sólo cargue las pólizas del ejercicio actual en el que se encuentre la empresa. Confirme que los datos son correctos 6. Cerciórese de que los parámetros “Modificar periodos anteriores” y “Modificar periodos futuros” tengan la opción Si habilitada. Para lo cual. 3. deberá realizar los siguientes pasos: 1. enseguida seleccione la opción Redefinir. Para obtener más información consulte en el capítulo 10 el tema Cierre de ejercicio. Seleccione Parámetros de funcionamiento. Repita este procedimiento por cada ejercicio que desee importar. 2. Regrese a la ventana principal.1 es necesario que modifique los parámetros referentes a la modificación de periodos anteriores y futuros. Seleccione la opción Redefinición del sistema.

de tal manera que el usuario únicamente tendrá que transcribir la información generada a las formas correspondientes. 2 y 6). información requerida para el llenado de las formas fiscales para pagos provisionales y declaración anual (formas 1-B. a través del cual podrán obtener en forma automática de la misma contabilidad la información necesaria para cumplir con sus obligaciones fiscales los contribuyentes (personas morales y personas físicas con actividad empresarial) del régimen general. . ha representado en todos los tiempos la realización de trabajo adicional al proceso contable. liberándolo de trabajo rutinario. relativas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Introducción El cumplimiento de las obligaciones que en materia fiscal tienen las empresas. Impuesto al Activo (IA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El módulo de Reportes Fiscales cuenta con la gran ventaja de que en caso de alguna modificación a cualquier póliza de la contabilidad es sumamente sencillo volver a obtener las cédulas con las modificaciones efectuadas. La información que se obtiene a través de este módulo se presenta de manera similar a como es requerida por los formatos oficiales vigentes. siendo una herramienta que Computación en Acción proporciona a sus Usuarios. para que el Contador se pueda convertir en el copiloto de la administración de la empresa. El objeto del presente módulo es apoyar al Contador en la realización de los papeles de trabajo que implican un gran esfuerzo manual. lo cual no aporta beneficios concretos para la administración de la empresa en el logro del objeto social y sí implica un desgaste en el departamento contable por la realización de un trabajo adicional. publicadas el 5 de Enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación.C apítulo 25 Reportes Fiscales La nueva versión de Contpaq tiene integrado el módulo de Reportes Fiscales.

IA e IVA de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes tomando en cuenta las instrucciones que a éste se le den. ASIGNACION DE DIGITOS: Cuando se va realizar la Declaración Anual (sin contar con el módulo de Reportes Fiscales) lo primero que se hace es un análisis de las diferentes cuentas empleadas en la contabilidad para ver tratamiento fiscal que se les va a dar a todas y cada una de nuestras cuentas. Este análisis indistintamente que tengamos el módulo o no. los contadores pudieran tener criterios diferentes en la clasificación de las cuentas del catálogo. ya que los promedios se deben de calcular de manera diferente para su inclusión en el componente inflacionario. lo tenemos que hacer ya sea manual o por medio de una hoja electrónica o de cualquier otro sistema previo a elaborar nuestras operaciones. es decir. El Contador o el Asesor Fiscal aplicará su criterio en la determinación de la información. Gracias a esto.Operación Para poner a funcionar el módulo de Reportes Fiscales 1. programarnos en como vamos a utilizar nuestra información contable para obtener nuestra información fiscal requerida por la SHCP. y el sistema tendrá como función la de ser una herramienta para la obtención de dicha información. y las no contratadas con el sistema financiero con otro. Por ejemplo. es necesario asociar las cuentas del catalogo de acuerdo al cálculo o reporte que se desee obtener. en este módulo solo es necesario definir los dígitos con los que vamos asociar a cada cuenta para realizar todo el proceso. pues bien. Reportes Fiscales está diseñado para realizar los cálculos que intervienen en la determinación de las bases de los impuesto ISR. . Para poder utilizar el módulo de REPORTES FISCALES. para el cálculo del Componente Inflacionario es necesario identificar las cuentas contratadas con el sistema financiero con un dígito.

El módulo realizará el cálculo de promedio diarios para las cuentas que se hayan clasificado como contratadas con el sistema financiero. en donde se identificará con “Dígitos” las cuentas del catálogo de acuerdo con la información que se quiera obtener. La pantalla para la captura de los “Dígitos” se muestra a continuación: . financiero NO contratado (dígito 3) Catálogo ABCDE. y promedio mensual para las cuentas que se hayan clasificado como no contratadas con el sistema financiero. con base a los dígitos asignados a las cuentas. financiero contratado (dígito 1) Clientes S. Dicha asignación se efectuará dentro de la opción de Datos Fiscales en Extras del Circulante Bancos S.

CUENTAS COMUNES Bancos Acreedores Bancarios Clientes PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema financiero ( créditos ) Sistema financiero ( deudas ) Sistema no financiero ( créditos ) . y de esa manera se realizará una función definida dentro del cálculo de los reportes. después de haber efectuado esta clasificación podrá obtener la información de cada uno de los ejercicios conservados en su contabilidad. deberá asignar a las cuentas los dígitos predefinidos para la obtención de la información requerida. En caso de procesar la información de ejercicios anteriores las disposiciones que se aplicaran a este módulo son las que se encuentran vigentes actualmente.Es importante aclarar que los dígitos que se asignan a las cuentas. es decir. S. son números que identifican a las cuentas para efectuar un proceso definido. Cuando vaya a utilizar por primera vez Reportes Fiscales en su empresa. NOTA TABLA # 1 DIGITO 1 2 3 I. en donde los saldos o movimientos de éstas se sumarán. según sea el proceso que se requiera obtener. dependiendo de los cambios que hayan efectuado las autoridades correspondientes. actualizaran. restaran. lo que en determinado momento la información que se genere no le sean aplicables. etc. a continuación se muestran los dígitos para el Impuesto sobre la renta (ISR): El concepto que se maneja en los dígitos predefinidos es semejante a los conceptos que aparecen en los renglones de la declaración anual para facilitar su identificación por parte del Contador.. Al instalar Contpaq. R. o en aquellos casos en que redefina el dígito asignado a una o unas cuentas con anterioridad. para facilitar la clasificación de las cuentas con sus dígitos fiscales. y cada que agregue una nueva cuenta a su catálogo. este proceso se efectúa solamente una vez. son agrupadores de cuentas. el sistema da de alta automáticamente tres tablas que contienen la siguiente información.

Impuesto Estatal . Rebajas y Descuentos Otros Ingresos Inventarios Compras Netas nacionales Compras Netas extranjeras Deducción de inversiones (contable) Mano de Obra Honorarios Previsión Social Regalías y Asistencia técnica Donativos Arrendamiento Fletes y Acarreos CUENTAS COMUNES Proveedores Productos Financieros Gastos Financieros Contables y Fiscales Ventas Devoluciones s/ venta Ingresos varios Inventarios Compras en el país Compras fuera del país Depreciación y amortización contable Mano de Obra. sueldos y salarios Honorarios Vales de despensa. fondo de ahorro Asistencia Donativos Renta Fletes Impuesto s/ erogaciones por remuneración al 1% trabajo Aportaciones INFONAVIT Aportaciones SAR Cuotas al IMSS Otras Contribuciones Otros ISR acreditables Infonavit SAR IMSS Patronal HIEF.PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 4 5 6 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema no financiero ( deudas ) Intereses devengados a favor Intereses devengados a cargo Otras deducciones Ventas y/o servicios nacionales Devoluciones.

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 37 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Otros ISR no acreditables Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO II) Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO VII) Utilidad en venta de acciones Utilidad en venta de terrenos Utilidad en venta de activo fijo Construcciones Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada Construcciones Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada de los CUENTAS COMUNES Aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones socios Seguros y fianzas Pérdidas por créditos incobrables Uso o goce de bienes Viáticos y gastos de viaje Pasivos a favor de accionistas Otras operaciones financieras a favor Otras operaciones financieras a cargo Ingresos por extraordinarias Gastos por extraordinarias partidas partidas discontinuas discontinuas y y Seguros y fianzas Pérdidas por cuentas incob Renta bienes Viáticos Préstamos accionistas Inventario de materias primas .

25 FR. IA y PTU Anticipos de clientes Gastos no deducibles (Art. IX y X LISR) Saldos a favor de impuestos y su actualización Utilidad cambiaria Perdida cambiaria Participación de resultados en subsidiarias a favor Participación de resultados en subsidiarias a cargo Efectos de reexpresión a favor Efectos de reexpresión a cargo Gastos no deducibles permanentes Ventas y/o servicios extranjeros Perdida en venta de acciones Perdida en venta de terrenos Perdida en venta de activo fijo .PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 114 172 173 174 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Inventario de producción en proceso Inventario de productos terminados Compras netas nacionales de materias primas Compras netas extranjeras de materias primas Compras netas semiterminados nacionales de productos CUENTAS COMUNES Compras netas extranjeras de productos semiterminados Compras netas terminados nacionales de productos Compras netas extranjeras de productos terminados Provisión de ISR.

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN CUENTAS COMUNES Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito nacionales Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito extranjeras Cuentas y nacionales Cuentas y extranjeros Documentos Documentos por por cobrar cobrar a Documentos cobrar a Documentos cobrar Bolsa de valores sociedades Acciones sociedades Para las que no hay un dígito específico Terrenos Para las que no hay un dígito específico IVA a favor por por por por Inversiones en valores nacionales Inversiones en valores extranjeros Inversiones nacionales Inversiones extranjeras en en acciones acciones de de Otros activos circulantes Terrenos Otros activos fijos Contribuciones a favor Cuentas y Documentos por pagar a nacionales Documentos pagar Cuentas y extranjeros Otros pasivos Contribuciones por pagar Capital social proveniente de aportaciones Capital social proveniente de capitalización Reservas Utilidades acumuladas Utilidades del ejercicio Documentos por pagar a Documentos pagar Acreedores Impuestos por pagar Patrimonio Capitalización ut. Reserva legal Utilidades Acumuladas Utilidad del ejercicio .

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 62 63 64 65 66 67 87 119 141 142 149 153 154 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Pérdidas acumuladas Pérdidas del Ejercicio Otras cuentas de capital Insuficiencia o exceso en la actualización del capital Resultado por monetarios tenencia de activos no CUENTAS COMUNES Pérdidas Acumuladas Pérdida del Ejercicio Para las que no hay un dígito específico Actualización del capital contable Estimación para cuentas incobrables Estimación para obsolescencia movimiento de inventario y lento Cuentas por cobrar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por cobrar a compañías afiliadas extranjeras Cargos diferidos Cuentas por pagar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por pagar a compañías afiliadas extranjeras Tabla #2 IMPUESTO AL ACTIVO DIGITO 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Activos financieros contratados con el sistema financiero Activos financieros No contratados con el sistema financiero Acciones Inventarios Terrenos Deudas CUENTAS COMUNES .

S. Ant. |------------------------------------------------------------------------------| . Datos adicionales para el ISR Además de asignar los dígitos correspondientes al ISR.A.V. I. ¦ Clave I.S. Act.A.Tabla #3 IVA DIGITO 1 2 3 4 5 6 7 8 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA Trasladado IVA Acreditable 15% IVA trasladado al contribuyente 10% IVA trasladado al contribuyente 0% IVA trasladado al contribuyente Excento IVA trasladado al contribuyente 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo) CUENTAS COMUNES Porcentaje IVA Adicionalmente a los dígitos de IVA se deberán de agregar a las cuentas de INGRESOS únicamente la tasa del impuesto a que se encuentran gravados los actos o actividades en territorio nacional que efectúa el contribuyente.(2) ¦ I. también se deberán de seleccionar tres datos para las cuentas de resultados (resultados acreedoras y resultados deudoras).(1) ¦ I. ¦ Porc. No/Grava/Exportación/Exento Nombre a la cuenta Nombre Dígito 000-000 ¦ ¦ ¦ ¦ Aplica Operaciones Forma parte | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Porc.(3) ¦ IMPAC (1) ¦ IMPAC (2) ¦ I.V.A.S.V. I. A continuación se explica cada una de estas opciones: |------------------------------------------------------------------------------| ¦ De la cuenta ¦* ¦ ¦* ¦ ¦ I. así como también aquellas que se refieren a la Exportación.R.V.R.A.R.

R.V. I. I.S.V.V. Ant. Ant.S. ¦ ¦ Porc.(3) ¦Contable ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) ¦Fiscal ¦ ¦ ¦ IMPAC (2) |---------| ¦ ¦ I.S. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| Con relación a los dígitos que se utilizan en el Estado de Resultados.V. NOTA En la versión anterior (4. Act. Ejemplo versión anterior: Dígito 12 Ambas 112 212 Contable Fiscal Con esta opción de APLICA desaparece para el usuario la utilización del dígito adicional 1 y 2.x o 6.S.(2) ¦No Relacionada ¦ ¦ ¦ I. el saldo de dicha cuenta se tomaba en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal. ¦ ¦ Clave I.S.A. si marcábamos una cuenta con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados.A. en el caso de que se definieran ingresos o deducciones solamente en el resultado contable o solamente en el resultado fiscal.R.R. I.A.R.A.A.V. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc.A.1) con relación a los dígitos que se utilizaban en el Estado de Resultados. si marcamos una cuenta de resultados deudoras o acreedoras con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados y seleccionamos la opción AMBAS. debíamos adicionarle a los dígitos el número 1 o el número 2 respectivamente. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| .V.R. ¦ ¦ Porc.(3) ¦Relacionada ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) |---------------| ¦ ¦ IMPAC (2) ¦ ¦ I.(2) ¦Ambas ¦ ¦ ¦ I.S. en el caso de que seleccionemos CONTABLE al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Contable y en el caso que seleccionemos FISCAL al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Fiscal. I.A. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc.R. ¦ ¦ Clave I.(1) |---------| ¦ ¦ I.Aplica ¦ Dígito Aplica Operaciones Forma parte ¦ ¦ I.(1) |---------------| ¦ ¦ I.V.V. Act. el saldo de dicha cuenta se tomara en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal.A. Operaciones ¦ Dígito Aplica ¦ Operaciones Forma parte ¦ I.

Forma parte Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General deberán de seleccionar si pertenece: • • • • • Costo de ventas y/o servicios (Mano de Obra) Costo de ventas y/o servicios (Gastos indirectos) Gastos de operación Gastos por partidas discontinuas Ninguno Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Costo de Ventas de Personas Morales del Sector Industrial deberán de seleccionar si pertenece: • • • • Costo de producción (Mano de obra) Costo de producción (Gastos indirectos) Costo de producción (Maquila) Costo de ventas (Otros. Sector industrial) . para separar la información que se presenta en cada uno de estos dos anexos de la declaración.Para todas aquellas cuentas de resultados deudoras o acreedoras que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General y del Sector Industrial. deberán de seleccionar sus operaciones No relacionadas y Relacionadas con las actividades del contribuyente.

una vez concluida dicha asignación se podrá cotejar el catálogo impreso con los listados de dígitos que se obtienen dentro del módulo de Reportes Fiscales en la opción de Listados.Habrá cuentas que se deban incluir en el Estado de Resultados y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. proveedores. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados y otro para el componente (ejemplo: Intereses devengados a favor). intereses devengados a favor. 3. clientes.Pasos para la asignación de dígitos: Para la asignación de los dígitos fiscales se recomienda imprimir el reporte de Catálogo de Cuentas en Contpaq. . Como se ha mencionado anteriormente algunas cuentas como bancos. . deberán utilizarse hasta dos dígitos dentro de los cálculos relativos al ISR. En el caso del ISR se utilizan dos columnas debido a las siguientes situaciones: 1.Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Estado de Resultados. -Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Balance General.Habrá cuentas que se deban incluir en el Balance General y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. 4. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados (ejemplo: Ingresos propios de la actividad preponderante). por lo que asignaremos un dígito para Balance y otro para el Componente (ejemplo: Bancos). 2. ya que deben de incluirse dentro del Balance General y el Componente Inflacionario o dentro del Estado de Resultados y el Componente Inflacionario. intereses devengados a cargo y perdida cambiaria. abrir 3 columnas para ir anotando los dígitos que se van asignando a cada una de las cuentas. NOTA . ganancia cambiaria. acreedores bancarios. acreedores. . por lo que asignaremos un dígito para Balance (ejemplo: Inventarios).

en el caso del Balance General comúnmente se marcan las cuentas de mayor. agrupando todos aquellos conceptos que sean comunes dependiendo del número de departamentos con que cuente la empresa. por lo que respecta al Estado de Resultados estas cuentas se deben de agrupar a nivel de cuenta afectable.La asignación de dígitos puede efectuarse a nivel de cuenta de mayor o a nivel de cuentas afectables. ya que lo único que se requiere de ellas son sus saldos para agruparse de acuerdo a los conceptos que se manejan dentro del formato de la Declaración Anual. una para el IA y otra para el IVA: Nivel 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 Cuenta 000-1000 000-1100 101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 000-1200 123-0000 123-1000 123-0100 123-2000 123-2100 ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS PAGOS ANTICIPADOS FIJO EQUIPO DE OFICINA MONTO ORIG. dependiendo del cálculo que se va a procesar. DE LA INVERSION FAX MODELO 7239 DEPRECIACION ACUMULADA FAX MODELO 7239 79 49 47 39 39 1 41 141 142 47 2 2 3 1 2 2 2 Nombre ISR IA IVA . por el desglose analítico que se nos solicita en el mencionado formato. A continuación se muestra un ejemplo de un catálogo de cuentas en el cual hay cuatro columnas: Dos corresponden al ISR.

Y ADAPTACION MONTO ORIG. RESULTADO DEL EJERCICIO 1996 62 RESULTADOS ACREEDORAS VENTAS 57 57 53 153 56 154 55 102 80 42 49 79 79 79 49 49 49 ISR IA IVA 4 4 4 6 6 1 4 . DE LA INVERSION COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DIFERIDO GASTOS INST.Nivel 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 5 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 Cuenta 124-0000 124-1000 124-0100 124-0200 124-0300 124-2000 124-2100 124-2200 124-2300 000-1300 141-0000 141-1000 141-0100 141-2000 141-2100 142-0000 000-2000 000-2100 200-0000 201-0000 202-0000 203-0000 204-0000 206-0000 000-3000 000-3100 301-0000 302-0000 305-0000 305-1996 000-4000 400-0000 Nombre EQUIPO DE COMPUTO MONTO ORIG. DE LA INVERSION ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ACUMULADA AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO DEPOSITOS EN GARANTIA PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR IVA TRASLADADO COMISIONES POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.

.Nivel 3 3 Cuenta 400-0100 400-0400 Nombre GRAVADAS AL 15% EXENTAS 14 14 ISR IA IVA 1015 Exen to 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 403-0000 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-0000 406-5000 000-5000 501-0000 501-0100 501-0200 501-0420 501-0430 501-0440 501-0450 501-0500 501-0600 501-0800 501-0810 501-1000 INGRESOS VARIOS AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICIL MEMBRESIA DESCUENT SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO SOBRE VENTA DESCUENTO POR CONSUMO RESULTADOS DEUDORAS GASTOS DE VENTAS COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES CUOTAS Y SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS ENERGIA ELECTRICA TELEFONO. DE OFNA. CORREO TELEGRAFO 12 12 12 34 28 22 22 12 Y 12 12 15 1015 18 18 18 18 18 18 18 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 34 PAPELERIA Y ART.

.Nivel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 Cuenta 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-2600 501-2700 501-9100 501-9300 502-0000 502-0100 502-0200 502-0400 502-0900 505-0000 505-0100 505-0400 505-0500 508-0000 508-0400 600-0000 Nombre MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO COMPUTO ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDA BOTIQUIN CONSUMIBLES HONORARIOS PROGRAMACION HONORARIOS NOTARIALES GASTOS NO DEDUCIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA GASTOS FINANCIEROS INTERESES INTERESES NO DEDUCIBLES COMISIONES COMISIONES NO DEDUCIBLES COMPRAS GRAVADAS AL 15% EXENTAS MEMBRESIA GASTOS MEDICOS DEVOLUCIONES COMPRAS PRODUCTOS EXENTOS Utilidad o Perdida SOBRE 20 63 20 20 20 6 113 89 113 12 12 91 EQPO 91 12 12 12 12 12 12 24 24 113 12 ISR IA IVA Procesando información en el módulo de Reportes Fiscales Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores. se procederá a operar el módulo de Reportes Fiscales ejecutando las diferentes opciones.

Verificando parámetros de funcionamiento:
-Revisar que se tengan los INPC actualizados. -Verificar que se encuentren los siguientes Diarios dentro de la opción de Diarios Especiales ABCD:

NUMERO 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

DESCRIPCION Cancelación IVA Trasladado Cancelación IVA Acreditable Cancelación Compras Nacionales Cancelación Compras Extranjero BASE IVA 15% BASE IVA 10% BASE IVA 0% BASE IVA EXENTO 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo)

Menú de Reportes Fiscales
Es posible ingresar al menú de reportes fiscales dentro del módulo de Reportes en Contpaq, y seleccionar la opción de Reportes Fiscales.

Es importante que al ingresar al módulo de Reportes Fiscales se seleccione la opción RECLASIFICACION, este proceso se debe realizar la primera vez que se ingresa al módulo y cada vez que sean asignados los dígitos correspondientes a las cuentas; el objeto de éste proceso es incluir a las cuentas marcadas en las respectivas cédulas de trabajo, por lo que si no se reclasifican después de dar de alta el dígito, los saldos o movimientos de éstas no se incluirán en los respectivos reportes.

Nuevos reportes Contpaq
A continuación se mencionan los nuevos reportes que se ofrecen a nuestros usuarios, los cuales se encuentran en Reportes Fiscales del menú Reportes en la opción ISR : 1. Análisis del costo de ventas del sector industrial. En este reporte se obtiene información como: Inventario de materias primas, Compras nacionales y extranjeras de materia prima, Inventario de producción en proceso, Gastos indirectos de fabricación, Compras de productos semiterminados, Costo de producción, Inventario de productos terminados, Compras de productos terminados, Costos de ventas. 2. Estado de Resultados. En este reporte se obtiene solo información contable como: Ventas nacionales y extranjeras, Devoluciones rebajas y descuentos, Inventarios, Compras nacionales y extranjeras, Costo de mercancías, Mano de obra, Gastos indirectos, Costo de ventas, Utilidad o perdida bruta, Gastos de operación, Utilidad o perdida de operación. Nota. Se realizaron algunas modificaciones al Estado de Resultados anterior (Ahora es Estado de Resultados (Contable/Fiscal)), para considerar la nueva información y además sirve para cotejar con el nuevo “Estado de Resultados” y “Conciliación entre el resultado contable y fiscal”. Nota. Se realizaron modificaciones al reporte de Conciliación entre el resultado contable y fiscal, para generar la información en base al nuevo formato.

3.

Datos informativos para la determinación del impuesto. En este reporte se obtiene información como: Ingresos y deducciones totales, Ingresos y deducciones fiscales no contables, Ingresos y deducciones contables no fiscales, Efectos de reexpresión a favor y a cargo, Total de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Los reportes dentro del módulo son: ISR Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor). Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Componente Inflacionario. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses. Análisis del costo de ventas del sector industrial. (nuevo) Estado de Resultados (contable – fiscal). Estado de Resultados. (nuevo) Conciliación entre el resultado contable – fiscal. Datos informativos para la determinación del impuesto. (nuevo) Cálculo del ISR. Pago provisional. Estado de posición financiera (Balance). Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata. IMPAC Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (resumen).

Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Promedio de acciones. Promedio de terrenos. Promedio de inventarios. Promedio de deudas. Cálculo del impuesto al activo. Pagos provisionales del impuesto al activo. Resumen del impuesto al activo. IVA Valor de los actos o actividades IVA trasladado al contribuyente (Dígito) IVA trasladado al contribuyente (Diario) Cálculo del IVA Determinación del IVA RESUMEN Pago provisional (1-B) Declaración anual (Resumen) LISTADOS Cuentas con dígito ISR Cuentas con dígito IA Cuentas con dígito IVA Lista de cuentas con porcentaje de IVA Cuentas ISR con saldos Cuentas con Saldos IA Cuentas con Saldos IVA Cuentas con dígitos (*) Cuentas con características A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra el orden en el que se deberán ejecutar los reportes. Es importante respetar el flujo señalado ya que un reporte genera información básica para el proceso del siguiente:

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor) Componente Inflacionario ó Cálculo Simplificado de acumulación y deducción de Intereses

Análisis del costo de ventas sector industrial

Empresa sector industrial

No
Estado de Resultados Contable - Fiscal

Estado de resultados
Conciliación entre el resultado contablefiscal Datos informativos para la determinación del Impuesto

Balance

Cálculo ISR

Pago provisional
Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata

A

B

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor)

Saldo Promedio de Acciones

Saldo Promedio de Terrenos

Saldo Promedio de Inventarios

Saldo Promedio de Deudas

Cálculo IMPAC

Pagos Provisionales del Impuesto al Activo

A

Resumen IMPAC

B

Valor de los actos o actividades

IVA Trasladado al contribuyente

Cálculo del I.V.A.

Determinación del I.V.A.

A

A

B

Forma 1-B

Declaración anual

013] [44.962] [42.638] [44.638] [44.013] [44.047] [40.422] [40.013] [44.155] [35.842] [33.510] [29.638] [44.962] [42.475] [41.731] [44.944] [55.757] [46.047] [41.638] [41.415] [50.103] [52.013] [44.638] [28.675][1'302.155] [38.638] [21.842] [55.459] [35.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.786][1'603. Para una comprensión más clara de los reportes dividiremos su análisis por impuesto: ♦ Impuesto sobre la renta (ISR) ♦ Impuesto al activo (IA o IMPAC) ♦ Impuesto al valor agregado (IVA) Impuesto sobre la Renta (ISR) A continuación se presenta el formato de los reportes incluidos para el Impuesto sobre la renta: 1.071] [44.834] [44.638] [44.410][1'347.638] [44.475] [47.653] [54.638] [44.638] [28.013] [44.638] [44.638] [44.013] [44.350] [50.638] [44.638] [44.638] [44.734] [39.013] [44.Como se comentó anteriormente en el presente módulo los reportes generan información que deberá ser usada por otro reporte.962] [42.013] [42.007] [57.638] [44.638] [44.903] [38.765] [33.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.257] [46.638] [16.013] [44. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero de Creditos HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 102-1000 BITAL [8.731] [39.043] [40.638] [32.842] [33.962] [42.962] [42.962] [42.013] [42.303][1'422.638] [44.047] [42.638] [44.638] [44. TBL que se encuentra en el directorio de la empresa.638] [37. [27.147][1'383.962] [42.638] [44.757] [46.638] [44.638] [44.638] [36.898] [42.638] [44.350] [50.638] [8.638] [44.638] [44.638] [44. el módulo no generará esa información y el resultado que se obtenga estará incorrecto.638] [14.953] [50.218] [47.842] [57.638] [44.638] [44.013] [44.638] [44.962] [42.013] [44.013] [44.842] [57.257] [45.443] [40.638] [44.842] [57.047] [40.532] [40.415] [48.406] [32.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.218] [53.475] [47.013] [44.047] [40.962] [42.467] [40.638] [44.638] [44.350] [38.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== S.856] [57.013] [42.013] [44.638] [44.718] [44.008] [54.043] [54.914] [55.532] [57.638] .258] [48.903] [38.638] [41.638] [37.013] [42.443] [40.013] [42.726] [32.638] [8.510] [29.638] [44. TDX y *.906] [35.860] [51.047] [40.062] [59.638] [44.638] [21.415] [48.638] [44.842] [57.638] [44.415] [48.467] [40.638] [44.719] [41.632] [45.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.043] [54.218] [47.638] [44.047] [40.013] [44.103] [54.638] [44.638] [44.904] [42.043] [55.274][1'233.013] [42.218] [53.443] [40.013] [43.944] [31.638] [44.390] [35. [839.638] [21.638] [44.856] [57.013] [44.638] [13.638] [44.962] [42.013] [44.067] [38.638] [44.390] [35.962] [42.638] [44.856] [57.638] [44.638] [44.638] [44.962] [42.013] [42.638] [15.415] [31.013] [42.735] [29.638] [44.047] [41.842] [57.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.475] [41.047] [40.104] [53.962] [42.962] [42.353] [44.638] ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== Tot.638] [21.013] [44.013] [42. En el caso de no ejecutar algún reporte en el cual estén incluidas cuentas que afecte el cálculo que se está procesando.638] [41.638] [44.155] [38.697] [38.062] [58.962] [42.638] [44.856] [57.353] [52.638] [44.265] [52.013] [44.962] [42.702] [35.443] [40. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable) CONTPAQ SALPROFI.638] [44.308] [40.051] [35.791] [39.638] [36.097] [34.013] [44.013] [42.078] [43.013] [44.731] [41.453] [44.765] [35.638] [44.071] [39.218] [47.962] [42.007] [57.111] [52.638] [44.904] [42.638] [12.047] [40.047] [40.638] [44.842] [57.638] [44.832] [45.638] [44.414] [52.467] [40.047] [41.638] [44.638] [44.638] [44.638] [36.638] [44.415] [48.218] [47.013] [42.638] [44.638] [44.013] [42.013] [44.415] [35.638] [44.638] [44.638] [31.953] [50.638] [29.111] [52.067] [41. esta información es guardada en archivos con las extensiones *.013] [44.638] [44.962] [42.638] [44.962] [42.962] [42.638] [44.638] [44.253] [54.123] [42.962] [42.638] [44.638] [15.071] [44.350] [51.P.765] [35.856] [57.962] [42.962] [42.443] [40.638] [44.638] [44.638] [44.508] [42.013] [44.827][1'285.013] [44.013] [44.013] [42.542] [32.638] [32.638] [44.332] [38.353] [52.731] [41.856] [57.047] [40.414] [52.047] [41.573] [59.718] [44.638] [44.638] [44.962] [42.013] [44.013] [42.638] [41.062] [59.638] [44. Es muy importante seguir la secuencia de los reportes ya que la información generada en uno se almacena para ser leída en el siguiente o los siguientes.638] [44.904] [42.638] [44.638] [44.467] [40.035][1'339.638] [44.417][1'227.765] [35.638] [44.757] [51.047] [40.638] [37.443] [40.147][1'383.047] [40.638] [44.638] [44.392] [57.638] [31.013] [42.043] [40.638] [44.638] [44.013] [44.904] [42.638] [44.204] [50.638] [44.638] [44.067] [41.013] [44.791] [39.638] [37.111] [52.638] [44.415] [48.785][1'339.RPT La Gran Empresa.638] [44.638] [44.415] [31.638] [44.632] [43.013] [44.

823 28. SA de CV Saldos Promedios de las Cuentas Contratadas con el Sistema Financiero HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= Deudas BANCOS Sal.082 1. Cr‚ditos 62 331 539 539 539 811 1.944 25. Prom.569 28.569 25.443 1.013 43.0257 0.070 30.082 1.719 41.944 25.078 43.944 25.082 1.832 45.861 29. Deudas 27.381 28.898 42.0124 0.082 1.123 42. Saldos promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero CONTPAQ SALPRNF.0108 0.638 3.516 28.082 1.944 25.012 29.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.257 25.082 1. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor) SSALPFMAY. Prom. Act.082 1. SA de CV Componente inflacionario de Cr‚ditos 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sdos.082 1.314 Sdos.860 51.082 1.944 25.077 28.082 1. Financieros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma de Sdos.541 30.082 1.013 43.123 42.082 1.944 25.569 27.453 44.638 44.569 25.832 45.638 44.453 44.944 25.082 1.569 28. No Financiero 62 331 539 539 539 811 1.082 1.082 1.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.545 28.652 29.012 29.944 25.RPT CONTPAQ La Gran Empresa.638 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 27.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28.944 25.638 44.082 1.944 25.012 30.078 43.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 62 331 539 539 539 811 1.0088 0.898 42.719 41.RPT La Gran Empresa.082 9.638 44.569 28. Componente inflacionario COMPINFL.569 28.314 Factor de Ajuste 0. Prom.638 44.082 1.860 51.944 DOCUMENTOS POR PAGA 83 83 PROVEEDORES 93 501 1.569 28.0088 Componente Inflacionario Cr‚di 2 6 7 6 5 7 9 10 51 Intereses a Favor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P‚rdida Inflacionaria 2 6 7 6 5 7 9 10 51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2.0091 0. SA de CV Saldos promedios de las cuentas no contratadas con el sistema financiero HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos DOCUMENTOS POR PAGA 539 539 539 539 648 648 648 648 648 648 648 PROVEEDORES 124 435 435 435 435 435 435 435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 124 539 539 539 539 1.0168 0.205 28.638 44.082 1.082 9.0087 0.443 508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28. Act. Prom.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deudas ACREEDORES DIVERSOS 28.082 1.082 1.569 28.082 1.569 28.944 25.

Análisis del costo de ventas sector indutrial CONTPAQ ancosind.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.3746 0.4098 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Deducible ========================================================================================================================================= 6.4020 0.2511 0.3746 0. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS FINAL COMSUMO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO INICIAL MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MAQUILAS COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINA COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMIN INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO FINAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS FINAL OTROS =============== COSTO DE VENTAS .rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.1881 0. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses CSIMACDE.1816 0.1816 0.4098 0.1816 0.3746 0.5474 0.2511 0.3553 0. SA de CV C lculo Simplificado de Acumulaci¢n y Deducci¢n de Intereses 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Favor Porcentaje Aplicable 0.2511 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ========================================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Cargo Porcentaje Aplicable 0. SA de CV ANALISIS DEL COSTO DE VENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.5474 0.5474 0.4020 0.4020 0.3553 0. Relaciona Part.1881 0.5.1881 0.3553 0.4098 0.

218 31. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON.146 32.193 =============== 54. REBAJAS Y DESCUENTOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES DEDUCCION DE INVERSIONES ( CONTABLE ) DEDUCCION DE INVERSIONES ( ACTUALIZADA ) MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA PERDIDA INFLACIONARIA REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP.864 =============== 86.352 10.925 46.206 =============== 34.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. FISCAL SEGUN ART. 25 FR.216 11.879 32. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREP. APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS AL IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES SGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO ANTICIPOS DE CLIENTES EJERCICIO ANTERIOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.146 32.751 41.500 2.000 2.000 1.146 32.751 NIL 2 2.000 25.000 2. O RESUL.925 86. 17 FR.339 41.218 11.146 32.216 1. IX Y X LISR) OTROS GASTOS OTRAS DEDUCCIONES SUBTOTAL DEDUCCION DE INVERSIONES ( INMEDIATA ) TOTAL DEDUCCIONES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR. Estado de resultados(contable-fiscal) CONTPAQ edoresul.7. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE/FISCAL) AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO CONTABLES FISCALES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.500 40 40 15. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA =============== 46.146 10.146 32. XI LISR OTROS INGRESOS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS TOTAL DE INGRESOS CONTABLES TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEVOLUCIONES.864 31. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO ING.879 . SOBRE EROGACIONES POR REMUN. AL TRAB. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.

751 491 254 42.617 330 25. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.617 25. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAV PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CAR EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA 11. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON.864 2.146 32.206 2. Relaciona Part.720 14.134 16.751 41. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES COSTO DE MERCANCIAS MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION PERDIDA DE OPERACION INTERESES DEVENGADOS A FAVOR INTERESES DEVENGADOS A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIA UTILIDAD POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR PERDIDA POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARI UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR.617 25.948 3.134 491 254 16.8.134 16. Estado de resultados CONTPAQ edorcont.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.146 32.146 41. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.267 25.390 11.617 11.206 25.496 25.146 32.146 16.864 .070 32.146 32.617 32.751 41.877 10.878 15.350 3.

000 745 2.193 42. Conciliación entre el resultado contable-fiscal CONTPAQ conrecyf. SA de CV CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Parciales Totales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD NETA PERDIDA NETA EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA NETA HISTORICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ======================================================= EFECTOS DE REXPRESION A CARGO INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO ING. IA Y PTU PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA OTROS GASTOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ======================================================= PERDIDA INFLACIONARIA PERDIDA INFLACIONARIA COMPRAS DEDUCCION DE INVERSIONES ANTICIPOS DE CLIENTES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTRAS DEDUCCIONES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ======================================================= INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR OTROS INGRESOS UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL 11. O RESUL.496 72.496 =============== 42.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. XI LISR OTROS INGRESOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ======================================================= COSTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.864 11.864 12.000 15.497 =============== 2 2 41. FISCAL SEGUN ART.000 2. IX Y X LISR) PROVISION DE ISR. 25 FR. 17 FR.206 31.879 .9.751 15.193 =============== 10.206 =============== 2.

500 .193 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 2.339 ======================================================= DEDUCCIONES TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES EFECTOS DE REXPRESION A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS =============== 46. Datos informativos para la determinación del impuesto.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. SA de CV DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ---------------------------------------------------------------------------------------------SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PREVISION SOCIAL ARRENDAMIENTO APORTACIONES INFONAVIT.496 =============== 76.206 EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR =============== TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 44. CONTPAQ datinfor.218 40 2.497 42.216 72.10.352 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 12. SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ CUOTAS AL IMSS DEDUCCION INMEDIATA USO O GOCE DE BIENES SEGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES OTRAS CONTRIBUCIONES FLETES Y ACARREOS REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RESULTADO POR POSICION MONETARIA A FAVOR RESULTADO POR POSICION MONETARIA A CARGO ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO ---------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS 34.

IMP.879 44. UTILIDAD FISCAL PERDIDAS DE EJER.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (FAVOR) NETO A CARGO NETO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL ISR ACRED.339 76. Cálculo del ISR CONTPAQ calcisr. Pago provisional contpaq pagprisr. SA de CV PAGOS PROVISIONALES DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (CARGO) IMP. POR DIVIDENDOS O UTIL.218 12. ACRED.485 IMPUESTOS A CARGO O A FAVOR . ANTERIORES RESULTADO FISCAL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 0 % 86.879 31. CONTRA IA NETO A FAVOR 31. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXT. IMPUESTO RETENIDO IMP.11. 13 ISR IMPUESTO DEL EJERCICIO PAGOS ( PROVISIONALES ) PAGOS ( AJUSTE ) IMP. DISTR. ANTERIORES PERDIDA FISCAL IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES ART. SA de CV CALCULO DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL PERDIDAS FISCALES DE EJ.

032] . Estado de posición financiera (Balance) CONTPAQ balance.090] 19.569 83 2.697 =============== 49. NACIONALES EFEC. DE CRED.864] 54. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.13.250 18. O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE =============== [30.476 [124] 48 =============== 19.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVTO.500 [49.492 3.677] [11.451 28. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.255 31.386 [72.484 18.245 2. EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS ESTIM. DE CRED. DE INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA SUMA ACTIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS SUMA PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO INSUF. SA de CV ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------Concepto Monto -----------------------------------------------------------------------------------ACTIVO EFEC.386 19.

638] 16 [31.638] [44.415] [48.638] [44.638] [44.204] [50.638] [44.731] [44.638] [44.047] [40.962] [42.257] [45.856] [57.14.638] 3 [8.047] [41.532] [40.962] [42. ya que la información obtenida en cada reporte se relacionará con los siguientes hasta la obtención del resumen definitivo.062] [58.013] [44.638] [44.638] 27 [29.047] [40.013] [44.953] [50.638] 12 [21.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.962] [42.638] [44. 1.638] [44.443] [40.638] [44.842] [33.638] [44.638] 17 [36.062] [59. Actl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============== Totales =========== IMPAC Para efectos de determinar el cálculo del Impuesto al Activo.765] [35.962] [42. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 102-1000 BITAL 1 [8.856] [57.726] [32.353] [52.638] [44.104] [53.638] [44.013] [44.332] [38.350] [51.047] [40.218] [53.415] [48.638] [44.443] [40.638] 20 [37.013] [44.353] [52.258] [48.303][1'422.735] [29.638] 31 [28.350] [50.638] 8 [15.638] 25 [41.508] [42.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.013] [42.638] 2 [8. [839.827][1'285.453] [44.638] [44.638] [44.638] [44.013] [42.638] [44.013] [44.962] [42.962] [42.944] [55.013] [44.218] [47.415] [48.013] [44.638] [44.007] [57.856] [57.097] [34.638] [44.013] [44.013] [44.265] [52.638] [44.638] [44.043] [40.443] [40.013] [44.638] 23 [41. [27.638] [44.638] 21 [37.638] [44.443] [40.638] 9 [16.638] 13 [21.638] [44. F.253] [54.350] [50.043] [55.406] [32.638] [44.047] [40.832] [45.467] [40.638] 19 [36.638] [44.638] 29 [32.047] [40.638] [44.962] [42.111] [52.638] 22 [37.638] [44.898] [42.638] [44.638] [44.P.638] [44.638] [44.013] [44.218] [47.638] 26 [41. debiendo seguir su secuencia.I % Ded Deducci¢n Fecha adq INPC ult.638] [44.013] [42.350] [38.638] [44.638] [44.734] [39.013] [42.962] [42.638] [44.638] [44.510] [29.013] [44.415] [48.962] [42.047] [42.638] 4 [12.532] [57.013] [44.013] [44.013] [42.638] [44.638] [44.013] [42.638] [44.467] [40.791] [39.111] [52.638] [44.638] [44.071] [44.842] [57. INPC adq.510] [29.765] [35.856] [57.035][1'339.047] [40.043] [54.718] [44.638] [44.962] [42.638] 24 [41. SA de CV Relaci¢n de activos fijos sujetos a deducci¢n inmediata HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e M.A.390] [35.638] .962] [42.078] [43.638] [44.638] [44.904] [42.638] [44.415] [48.638] 15 [31.638] 28 [32.675][1'302.842] [57.944] [31.RPT La Gran Empresa.638] [44.013] [42.638] [44.071] [39.638] [44.422] [40.638] [44.638] [44.791] [39.013] [44.013] [44.638] [44.842] [57.013] [44.638] [44.638] [44.702] [35.638] [44.013] [44.542] [32.417][1'227.638] [44.218] [47.047] [41.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.062] [59.638] [44.962] [42.415] [50.962] [42.043] [54.274][1'233.903] [38.638] [44.638] [44.903] [38.071] [44.155] [38.067] [38.392] [57.390] [35.475] [41.013] [44.257] [46.953] [50.842] [33.415] [31.697] [38.962] [42.962] [42.013] [44.856] [57.218] [53.111] [52.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot.638] [44.007] [57.638] [44.638] [44.906] [35. Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata CONTPAQ RELACDED.103] [54. será necesario realizarlo de acuerdo al diagrama anterior.013] [42.962] [42.051] [35. consultando el Listado de cuentas por Dígitos IMPAC.013] [44.731] [41.013] [44.013] [44.638] [44.638] [44.638] 5 [14.731] [41.638] [44.443] [40.638] [44.638] 18 [36.147][1'383.638] [44.842] [57.RPT La Gran Empresa.638] [44.414] [52.047] [40.123] [42.638] [44.757] [46.638] 11 [21.638] [44.765] [35.155] [35.013] [44.904] [42.638] 10 [21.353] [44.638] [44.638] [44.155] [38.O.013] [42.638] [44.842] [57.638] [44.218] [47.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44. Saldo Promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectables) CONTPAQ SPFIMPAC.638] [44.632] [45.308] [40.856] [57.632] [43.638] 7 [15.638] [44.047] [40.047] [41.638] [44.638] [44.719] [41.962] [42.638] [44.962] [42.013] [44.103] [52.834] [44.786][1'603.638] [44.013] [44.962] [42.415] [35.638] [44.860] [51.962] [42.962] [42.638] [44.047] [41.842] [55.638] 6 [13.842] [57.638] [44.013] [44.475] [47.962] [42.638] [44.757] [46.962] [42.785][1'339.638] [44.067] [41.638] [44.638] [44.414] [52.047] [40.638] [44.443] [40.459] [35.904] [42.573] [59.013] [44.638] [44.638] 14 [28.638] [44.638] [44.467] [40.475] [41.013] [42.013] [44.757] [51.013] [42.013] [44.013] [42.047] [40.043] [40.013] [43.013] [42. Deduc.013] [42.638] [44.638] 30 [37. Verifique que todas las cuentas que afecten el cálculo se encuentren marcadas con sus respectivos dígitos.731] [39.904] [42.638] [44.067] [41.638] [44.718] [44.008] [54.475] [47.415] [31.765] [33.013] [42.147][1'383.962] [42.914] [55.047] [40.653] [54.638] [44.638] [44.410][1'347.467] [40.962] [42.

013] [43.245 20.271 18.638] [44.523 44.-------------------.N.638] [44.523 ---------------------------------------.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha I.-------------------- 3.423 20.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 147. CONTPAQ SPACCIA.638] [44.508] [516.245 20. no contratados 24.860] [51.147 43. F.147 43. Jun/97 adquisici¢n Actulz aju eje Prom.835 44. Saldo Promedio de Acciones. I.523 44.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 14.355 29.449 43. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOS [27.RPT La Gran Empresa.147 43. fin.523 44. contratados [42.RPT La Gran Empresa. Saldo Promedio de Terrenos.053 30.719] [41.433 N£mero de meses 6 12 Promedio act.523 44.013] [43.587 26.123] [42. CONTPAQ SPNIMPAC.860] [51.523 44.C. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones No Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUDORES DIVERSOS 11.123] [42.523 44.523 44.P. Costo comprob.719] [41.334 20.832] [45.423 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios La Gran Empresa.085] [43.453] [44.832] [45.2. p/ajust Prom.751 43.-------------------. p/ejerc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma promedio ============= ============= La Gran Empresa.044] ---------------------------------------. Saldos promedio de cuentas No contratadas con el Sistema Financiero.147 43.147 44.-------------------.735 411. actualz.758 19.286 ---------------------------------------.I. M.N.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales [252.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 11.147 44. fin. SA de CV Saldo promedio de acciones para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 5.553 36.898] [42.453] [44.622 34.355 29. SA de CV Saldo promedio de terrenos para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 .751 43.898] [42.638] [44.147 43. INPC Jun/97 INPC adquis.078] [43.O.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Fecha adq.078] [43.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Promedio [27. CONTPAQ SPTERIA.527] N£mero de meses 6 12 Promedio act.523 44.638] ---------------------------------------. Saldo promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (Mayor) CONTPAQ SPIMPMAY.C.147 43.751 31.-------------------.A.-------------------- 4.P.638] [44.751 31. Prom.638] [44. Factor Uso Uso Cuenta N o m b r e Adquis.271 18.

0000 [655] 34.510 25.569 28.510 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28.443 1.6.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Inv. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios ================== ================== La Gran Empresa.135 28.RPT La Gran Empresa.7490 IMPUESTO ACTUALIZADO PARA EL EJERCICIO 2001 .077 28. C/SIST.510 ---------------------------------------. FINANCIERO ACCIONES ================== [8.135 25.569 28.944 25.569 28.541 30.510 25.044] SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO (1.569 28. 5-A LIA) F. SA de CV HOJA 1 C lculo del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o Promedio ---------------------------------------------------------------------------PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CONTRATADOS CON EL SIST. = 0.-------------------. Inicial Inv.569 25.139 27.510 25.A.286 [43.298 28.446 29.8%) FACTOR DE ACTUALIZACION (ART.012 30.758 29.070 30.135 26. Saldos Promedio Inventarios CONTPAQ SPINVEN.510 25.569 28. SA de CV Saldo promedio de inventarios para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 7.944 PROVEEDORES 93 [124] 501 1.443 508 [435] [435] [435] [435] [435] [435] [435] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.652 ================== [36.758] 27.510 25.-------------------- 8. Cálculo del IMPAC CONTPAQ CALIMPAC.205 28.652 ---------------------------------------.012 29.944 25. SA de CV Saldos Promedios de Deudas (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACREEDORES DIVERSOS 28.RPT La Gran Empresa.0000 / 217.510 25.834 331.828 N£mero de meses 6 12 Promedio de las deudas 29.372 28.-------------------. Final Prom. FINANCIERO OPERACIONES CONTRAT.545 28. Saldo Promedio Deudas CONTPAQ SALDEUD.410] [655] ================== 1. Inv.944 25.822 25.758] PROMEDIO DE INVENTARIOS PROMEDIO DE TERRENOS PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS ================== [8.944 25.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 174.606 28.012 29.510 25.569 28.

SA de CV Pagos Provisionales del Impuesto al Activo AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Resumen del IMPAC CONTPAQ RESIMPAC.R. a continuación se explica como preparar su información para los reportes del IVA .652 ================== [36.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. DEL I. SA de CV Resumen del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o M o n t o ---------------------------------------------------------------------------------SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES IMPUESTO DEL EJERCICIO I.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. IMPUESTO DE LA DECLARACION QUE RECTIFICA A CARGO A FAVOR ================== IMPUESTO AL ACTIVO NETO A CARGO A FAVOR ================== [655] [8. Pagos provisionales del IMPAC CONTPAQ PAGPRIA. DEL EJERCICIO ACREDITADO ================== DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO PAGOS PROVISIONALES PAGADOS SIN ACRED.410] [655] IVA Para obtener los reportes es necesario clasificar las cuentas con sus dígitos fiscales (para mayor referencia consultar el capitulo Operación).9.758] 27.R.S.S.

Estos movimientos son los que se realizan a fin de mes para cancelar el saldo de las cuentas de IVA Trasladado e IVA acreditable contra IVA por pagar. Cálculo del IVA 1) Identificar las cuentas de IVA trasladado en el Dígito IVA 1 2) Identificar las cuentas de IVA Acreditable con el Dígito IVA 2 NOTA Ambas asignaciones de dígito deben hacerse a nivel de cuentas afectables.Valor de los Actos o Actividades 1) En las cuentas de ingresos debe registrarse en Clave de IVA si el concepto es gravable o exento. 3) Para el cálculo del IVA. mismos que son dados de alta automáticamente al momento de la instalación: Diario 70 71 Representa Cancelación IVA trasladado Cancelación IVA acreditable Existen dos formas de asignar cualquiera de estos dos diarios a un movimiento: A) Cuando se da de alta una póliza tratándose de movimientos de cancelación de IVA. NOTA . Si el ingreso gravable se debe registrar la tasa correspondiente (0%. Esta utilería la puede accesar desde el menú de Utilerías. 15%. el programa incluye en el proceso los movimientos asignados a las cuentas de IVA trasladado e IVA acreditable. 10%. NOTA Para que estos movimientos de cancelación no se incluyan en los cálculos es necesario identificarlos. en el módulo de Otros. es posible asignar el diario de la siguiente manera: 1. Para poder asignar los diarios de movimientos es necesario que en el módulo de Redefinición del Sistema en la opción de Parámetros de funcionamiento se indique que SI se manejan diarios a movimientos.). en estas cuentas generalmente se encuentran movimientos ajenos al trabajo comercial. registrar en Diario de Movimientos el diario según corresponda. B) Si los movimientos ya están registrados y no se le indicó el diario al que agruparían. La identificación se hace relacionando estos movimientos con Diarios de Movimientos. A través de la utilería de Asignación de diarios a movimientos. Modificar manualmente las pólizas que contengan los movimientos de cancelación desde la opción de Cambios en Pólizas ABCD 2. Sin embargo. etc.

352 2. Valor de los actos o actividades CONTPAQ VALACTOS.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.138 20.255 2.Reportes del IVA Para la obtención de los reportes se deberá seguir la siguiente secuencia: 1. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp. gravado -----------------------------------------------------------------------------15% Exento Suma 14.097 ==================== ==================== 34.138 .

Cálculo del IVA CONTPAQ La Gran Empresa.-------.-------.RPT La Gran Empresa.198 3.-------.604 802 58 9.-------.706 1.-------. Determinación del IVA CONTPAQ Reporte: DETERIVA.-------- 4.609 808 808 808 750 750 750 750 98 802 58 881 143 190 493 750 -------.874 2.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.-------. SA de CV Determinaci¢n del IVA al: 31/ENE/97 HOJA 1 Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------Valor total de lo actos o actividades Impuesto del ejercicio Impuesto acreditado del ejercicio Saldo a favor del ejercicio anterior NETO A FAVOR Pagos provisionales (Real a Acreditar) Devoluciones Solicitadas Cantidad compensada contra otros impuestos Impuesto en la declaraci¢n que Rectifica a CARGO Rectifica a FAVOR NETO A FAVOR -----------------------------941 34. gravado -----------------------------------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ==================== ==================== Suma 3.279 1.-------.080 1.214 1. IVA trasladado al Contribuyente CONTPAQ VACDIGIT.138 3.182 1.-------.117 1.RPT Moneda: PESOS 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE ACRED. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.-------. 2. SA de CV HOJA 1 Reporte: CALCIVA.024 1.-------.896 1.352 2. IVA IVA A CARGO IVA A FAVOR PAGOS PROVIS.111 1.080 -----------------------------941 .017 1.2.028 9.778 881 1.-------.

La información se podrá generar a cualquier periodo. así como el ajuste a los pagos provisional del ISR. Para obtener la información requerida en el mencionado formato. una vez generada esta información se deberá correr el reporte de la forma 1-B.Resumen 1. relativa a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). ya sea mensual o trimestral de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley del ISR. en donde el sistema concentra todos los resultados obtenidos previamente en cada uno de los reportes ejecutados. obligadas a presentar declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales.. Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Activo (IA). es necesario que el usuario ejecute los reportes relativos a los pagos provisionales de ISR. . FORMATO 1-B Se obtendrá la información requerida dentro del formato 1-B. Quiénes podrán obtener la información de la forma 1-B: Pago Provisional IVA (Cálculo del IVA) Pago Provisional ISR Ajuste ISR Pago Provisional IMPAC Pago Provisional 1-B Personas morales y personas físicas con actividades empresariales. IVA e IA. lo que nos permitirá obtener el IVA trasladado por el contribuyente y el IVA trasladado al contribuyente. en el caso del IVA es necesario correr también los reportes del valor de actos o actividades y uno de los reportes del IVA acreditable. para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de cada contribuyente.

AJUSTE DEL ISR ------------------------------------------------COMPARATIVO DE I.S.A. EJ. DEL COEFTE. EN EL PERIODO UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO IMPUESTO CAUSADO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ------------------------------------------------CALCULO DEL AJUSTE AL ISR ------------------------------------------------INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO PERDIDAS FISCALES APLICADAS DEL PER.138 =============== 2. E I.352 2.097 34.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.R.352 2.255 20. EN EL PERIODO PERDIDAS APLIC. DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND.contpaq pp_f1b. ------------------------------------------------ISR CAUSADO DE INI. TOTAL A PAGAR 34. A ULT.A. DIA DEL PERIODO PAGO PROV. DIA DEL PERIODO IA CAUSADO DE INI.138 .V. SA de CV PAGOS PROVISIONALES (Forma 1B) AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD EJER. EJ. DE ISR CORRESP. A ULT.138 2. AL AJUSTE IMPUESTO A PAGAR IMPAC ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------15% EXENTO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ============== =============== Suma ------------------------------------------------RESUMEN ------------------------------------------------IMPUESTO SOBRE LA RENTA AJUSTE DEL ISR IMPUESTO AL ACTIVO I.138 14.

DECLARACION ANUAL Obtiene la declaración anual del ejercicio que se seleccionó. SAL. a excepción del pago anual de los siguientes impuestos: ♦ IVA ♦ IMPAC ♦ ISR CONTPAQ Reporte: DECLARAC. DE APLICAR DIFERENCIA A CARGO DESPUES DE LA COMPENSACION CREDITO DIESEL OTROS ESTIMULOS IMPTE. SA de CV Declaraci¢n Anual (Resumen) al: 31/DIC/97 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------------------Concepto Importe ---------------------------------------------------------------------------------------CANTIDAD POR PAGAR ISR IA IVA SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS RECARGOS MULTA CORRECCION TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO SALDO A CARGO A FAVOR CANTIDAD A COMPENSAR: ISR IVA IA IEPS CRED. PEND. A PAGAR EN PARCIALIDADES CANTIDAD A PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------0 HOJA 1 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------- . NETO A CARGO IMPTE. PAGADO EN LA DECLARACION QUE RECTIF.RPT La Gran Empresa.2. la mayoría de sus datos son cantidades que se captan por el Usuario.

Los reportes son los siguientes: 1. LISTDIG. CONTPAQ La Gran Empresa. el sistema incluye un módulo de listados. Cuentas con dígitos I.R.RPT Al: 12/FEB/98 --------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE --------------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE AMORTIZACION ACUMULADA 141-2100 AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO ANTICIPOS DE CLIENTES 206-0000 COMISIONES POR PAGAR APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES SAR ARRENDAMIENTO 501-0450 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 57 67 80 102 31 81 32 28 HOJA 1 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES 301-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 302-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION CARGOS DIFERIDOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS NACIONALES 505-0100 GRAVADAS AL 15% 505-0400 EXENTAS D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 58 149 21 96 98 100 20 . el cuál tiene reportes que ayudan a verificar la correcta clasificación de sus cuentas. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I.R.S.Listados Además de todos los reportes necesarios para el cálculo de los 3 impuestos.S.

FINANCIERO 103-0000 CLIENTES 104-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 105-0000 DEUDORES DIVERSOS DEUDAS 200-0000 201-0000 INVENTARIOS TERRENOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 3 1 2 HOJA 1 D¡gito: 6 D¡gito: D¡gito: 4 5 3. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito IMPAC LISTAIA. CONTPAQ La Gran Empresa. CONTRATADOS CON EL SIST.A. LISTIVA. NO CONTRATADOS CON EL SIST. Cuentas con dígito I. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I. Cuentas con dígito I.V.A. FIN.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 0 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 10 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 15 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA ACREDITABLE 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS 6 1 5 4 3 2 HOJA 1 D¡gito: D¡gito: IVA EXENTO TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA TRASLADADO 204-0000 IVA TRASLADADO .V.A. FINANCIERO 102-1000 BITAL ACT. CONTPAQ La Gran Empresa.2. FIN.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACCIONES ACT.

814.R.57 48. CONTPAQ La Gran Empresa. Porc. SA de CV Lista de cuentas con saldos LISTSALD.546. SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO POR CONSUMO HOJA 1 5.24 ============== ============== -44.RPT Al : 31/DIC/97 ----------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO CONT.24 -44.885.93 24.885.48 6.84 2.S. Cuenta Nombre --------------------------------------------------------------------------Exento Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 400-0400 400-0100 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-5000 EXENTAS GRAVADAS AL 15% AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICILIO MEMBRESIA DESCUENTOS SERV.861.34 -647.11 794. DE OFNA.551.A. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA 491.V.11 794. --------------------------------------------------------------------------I.338.V.82 25.26 121.57 73. Cuentas con saldos I.338.00 774. Cuentas por porcentaje de IVA CONTPAQ La Gran Empresa.546.551.06 161.24 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -434.944.861.041.638. SA de CV Cuentas con definici¢n de c lculo de I.638.69 73.06 161.A.26 D¡gito : 014 400-0100 400-0400 GRAVADAS AL 15% EXENTAS .93 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1600 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-9300 COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.041.82 25.24 -44.00 774.638.69 ============== ============== 121.84 2.65 2.814.59 -434.34 -647.638.65 2.82 ============== ============== 6.944.4.48 48. SALDO FISCAL ----------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1000 BITAL -44. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART.82 491.59 ============== ============== 24.

52 ============== 53.21 HOJA 1 D¡gito : 002 103-0000 104-0000 105-0000 CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 53.21 ============== -83.06 1. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IMPAC LISALDIA.555.52 -19.861.333.366.592.574.650.10 3.43 54. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IVA LISALIVA. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA GRAVADAS AL 15% 38.58 ============== 62.828.39 85.828.501. DE OFNA.44 66.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 204-0000 400-0100 400-0400 IVA TRASLADADO GRAVADAS AL 15% EXENTAS 49.366.6.701.400.66 38.486.50 2.592.09 D¡gito : 006 200-0000 201-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 7.15 98.877.689.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 Cuenta x -83. Cuentas con saldos IA CONTPAQ La gran empresa.276.05 D¡gito : 006 505-0400 EXENTAS .66 29.00 40.82 HOJA 1 D¡gito : 002 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS D¡gito : 003 501-1000 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 505-0100 PAPELERIA Y ART. Cuentas con saldos IVA CONTPAQ La gran empresa.677.249.75 ============== 19.41 ============== 214.325.44 ============== 69.05 ============== 85.

I.V.500.272.430.24 44.RPT Al : 31/DIC/97 --------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE I.00 47.82 25.00 -434.490.522.211.61 7. Cuentas con dígitos (*) CONTPAQ La Gran Empresa. SALDO DE CTA.S.450.29 4.25 387.00 3.30 1.596.34 HOJA 1 1 2 2 2 2 2 6 6 .50 656.638.93 38.00 2.8.750. --------------------------------------------------------------------------------------101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 123-0100 123-2100 124-0100 124-0200 124-0300 124-2100 124-2200 124-2300 141-0100 141-2100 142-0000 200-0000 201-0000 CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COB DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE CO IVA ACREDITABLE GA PAGOS ANTICIPADOS FAX MODELO 7239 FAX MODELO 7239 COMPUTADORA 486 DX IMPRESORA EPSON FX LECTOR CODIGO DE B COMPUTADORA 486 DX AMORTIZACION IMPRE AMORTIZACION LECTO ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ANUNC DEPOSITOS EN GARAN PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSO 39 39 1 41-3 141 142 47 47 49 79 49 49 49 79 79 79 49 80 42 53-4 153-4 -20.952.810.75 -44. SA de CV Cat logo de cuentas con d¡gitos CACUDIGS. I.60 1.638.A.50 259.62 2.R.944.270.36 21.24 -44.026.A.03 1.06 16.

MANTENIMIENTO LOCAL EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA CUENTAS POR PAGAR A COMPA DOCUMENTOS POR PAGAR [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVGI] [A][Rel][CVGI] [A][Rel][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] 247. ------------------------------------------------------------ .66 38.574.21 -83.828. Industrial [GAPD] Gastos por partidas discontinuas o extraord. Cuentas con características CONTPAQ La gran empresa.91 19.767.689.50 247.743.574.20 3.66 38.682.75 192.83 5.828.9.034. DE OFNA.00 612.82 ============== ============== 550.828. Sec. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con caracter¡sticas LISTCARA.17 1.682.83 5.517. SALDO FISCAL -------------------------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 SISTEMA FINANCIERO ( CRED Cuenta x -83.82 192.91 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES DEVENGADOS A CA INTERESES [A][NoR][NING] ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2450 501-2500 501-9300 D¡gito : 154 203-0000 OTRAS DEDUCCIONES COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.43 38.45 192.91 2.45 15.82 192.234.75 192.21 -83.11 TOTAL -----------------------------------------------------------CLAVES DE LAS CARACTERISTICAS -----------------------------------------------------------[A] Ambos (Contable/Fiscal) [C] Contable [F] Fiscal [Rel] Partes Relacionadas [NoR] Partes No Relacionadas [NING] Ninguno [CVMO] Costo de Ventas y/o Servicios (Mano de Obra) [CVGI] Costo de Ventas y/o Servicios (Gastos Indirectos) [GAOP] Gastos de Operaci¢n [CPMO] Costo de Producci¢n (Mano de Obra) [CPGI] Costo de Producci¢n (Gastos Indirectos) [CPMA] Costo de Producci¢n (Maquila) [COSI] Otros.35 116.689.249.91 2.82 ============== ============== 192.76 552.013.00 612.43 116.17 1.35 ============== ============== 15.555.06 1.06 1.249.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE CARACTERISTICA SALDO CONT.034.517. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART.555.21 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( C CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( D PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -19.20 3.21 ============== ============== -83.50 38.767.82 ============== ============== 19.82 -19.828.743.

Esta herramienta es la calculadora. de manera más rápida que las flechas de dirección. hacia cualquier lugar en el que se pida un dato numérico dentro del sistema. se deberá oprimir nuevamente la tecla F2. evitando así distracciones y pérdidas de tiempo durante las sesiones de trabajo con el sistema. una vez que esta ha sido activada.Fin: F2 Activa la calculadora en cualquier proceso del sistema en que se encuentre. Con esta tecla se podrá importar el resultado o dato numérico que se encuentra en la pantalla de la computadora. puede activarse en cualquier momento. Desplazan la posición de la calculadora según la dirección de la tecla de flechitas que se oprima (dentro del margen de la pantalla) Desplazan la posición de la calculadora según la tecla que se este utilizando. Reduce el tamaño de la calculadora.AvPág Inicio. <Ctrl> F2 NOTA La mantisa (pantalla de la calculadora) tiene capacidad de presentar 13 dígitos.A nexo A Calculadora Se ha implementado una herramienta muy útil.. A continuación se presenta una lista con las operaciones que puede Usted realizar y las teclas que necesita utilizar para el manejo de la misma: F2 FLECHAS RePág. a que sólo se pueda observar la pantalla de la misma. . que puede servir para agilizar cálculos. Si se desea volver a tener la visión total de la calculadora. el punto decimal y el signo . durante la ejecución de su sistema y cuenta con las funciones básicas de cualquier calculadora.

Por ejemplo: Si se desea sumar 984 + 36 y ya se ingresó la primera cantidad e indicó que se deseaba realizar una suma pero. al momento de teclear el 36 se ingresa 39.123 C MC MR ME M+ CE 7 4 1 0 8 5 2 <9 6 3 ± / √ % 1/x * + . con oprimir la letra C se limpiará la mantisa y se podrá teclear el dato correctamente.TECLAS DEL 0 AL 9 Y PUNTO DECIMAL: El manejo de tales teclas será el que corresponda al teclado de la computadora (si cuenta con teclado extendido. Indica la multiplicación de dos cantidades. CE <- / * . sin perder los datos anteriores que se guardaban en la memoria temporal de la calculadora. = C Se activa con la letra C. Se activa con la letra D (División) o con la / (diagonal) de su teclado. Se activa con el * . Borra el contenido total de la calculadora Se activa con la tecla de retroceso o <BACKSPACE>. Borra la cantidad actual presentada en la mantisa de la calculadora. si no. Se activa con la tecla <SUPR> o <DEL> o con la letra B (Borrar). -1234567890. Borra uno a uno y de derecha a izquierda los dígitos presentados en la mantisa de la calculadora. podrá manejar el bloque numérico. las teclas de números localizadas en la parte superior del teclado). Este comando indica división.

Limpia el contenido de la memoria permanente M+. Se activa con el signo de igualdad = o con la tecla <RET>. El bloque de memorias es activado con la tecla M y. Obtiene el valor recíproco de la cantidad presentada en la mantisa. Consiste en efectuar la operación 1 / (valor actual en la mantisa). Se activa con la letra E El valor que se ingrese a esta memoria substituirá cualquier valor contenido en la memoria de suma. es necesario elegir la letra que le sigue a la M: Se activa con la letra C (Clear). Se activa con la letra P (Porcentaje). Se activa con el símbolo de + suma. Se activa con la letra S (Signo) Cambia el signo actual del valor presentado en la mantisa. Se ejecuta después de haber indicado la cantidad de la cual se desea obtener su raíz. Indica la operación de raíz cuadrada. Calcula el porcentaje que se le indique sobre una cantidad determinada.√ Se activa con la letra R (Raíz). reemplazándolo. Efectúa la suma de dos cantidades. Substracción o resta. Se activa con el signo de menos o el guión . de positivo a negativo y viceversa. % + 1/x ± = MC MR ME . para seleccionar alguna de las cuatro opciones de memoria. Presenta el resultado obtenido de la operación efectuada. Este comando presentará en la mantisa de la calculadora el valor actual que contenga la memoria permanente M+. Se activa con la letra I (Invertir).. Se activa con la letra R (Remember).

el cual será sumado al valor contenido anteriormente. al momento de limpiar la memoria. Durante el tiempo que se esté manejando una memoria permanente. la indicación desaparecerá.M+ Se deberá oprimir la tecla de + (suma) para esta memoria. aparecerá una M en el cuadro vacío localizado en la parte superior derecha de la calculadora. . Guardará el valor actual de la mantisa en una memoria permanente durante todo el tiempo que trabaje con el sistema o hasta el momento en que se ingrese un nuevo valor a esta memoria.

consulte el manual del mismo. De forma opcional se puede utilizar en CONTPAQ un mouse que realice varias tareas. Para que se pueda utilizar el mouse como medio de operación. antes de entrar en operación con CONTPAQ. puede tener hasta tres botones que envían señales cada vez que se presionan. (estas señales funcionan de igual forma que si se presionarán teclas del teclado). esté. . este debe de estar cargado es decir se debe de ejecutar el software que viene junto con el MOUSE.A nexo B Instalación y Uso del Mouse El mouse es un dispositivo manual conectado a la computadora. El sistema detecta si se tiene un mouse (y el software del mouse está cargado). generalmente este software se carga desde sistema operativo con la instrucción: C:\MOUSE\MOUSE NOTA Si se tiene alguna duda de como cargar el software para utilizar su mouse. tales como la selección de un comando o de un menú.

si por el contrario. pero cuando el mouse sea de tres botones sólo utilizaran los botones de las orillas. si se tiene un mouse con dos botones ambos se utilizarán. NOTA . Se notará que el mouse se encuentra posicionado sobre una determinada opción cuando en el monitor la opción se encuentre en negrillas (modo inverso).Utilización del Mouse En CONTPAQ se utilizan sólo los botones de la izquierda y derecha del mouse. es decir. se desea cancelar la opción seleccionada. o se cambiará de opción dentro de un módulo del menú principal. se cambiara de módulo dentro del menú principal. Mouse de 3 botones Mouse de 2 botones Boton izquierdo Boton Derecho En este tipo de mouse NO se utiliza el botón central El mouse dentro del sistema se utiliza para moverse a través de los menús de una manera más rápida y ágil que hacerlo con las flechas del teclado. para que se pueda seleccionar el módulo u opción deseada sólo se debe de posicionar el mouse sobre ella y presionar el botón izquierdo del mouse y la opción se seleccionará. Cuando se maneja el mouse se notará que al moverlo. presione el botón derecho del mouse el cual actúa de igual forma que presionar la tecla <ESC>.

presionar el botón derecho del mouse. una vez posicionada dicha opción basta con presionar el botón izquierdo y en seguida dicha instrucción aparecerá en el editor donde se esta definiendo el reporte. SELECCIONAR CANCELAR Uso de mouse dentro del Reporteador Dentro del reporteador el uso del mouse se vuelve muy interesante.V. Para cancelar una selección.3│ COMA SALTAHOJ │ │ │ ││ 6: USA CATALOGO[V│ DEFUNC SALTALIN │ │ │ ││ 7: ACEPTA 'Suprim│ ENCAB SI │ │ │ ││ 8: ACEPTA 'Period│ ESCALA SINO │ │ │ ││ 9: C toma el a±o │ ESCOGE SUBRAYACOL │ │ │ ││ 10: RENGLON R6. (1991). ya que al encontrarse elaborando un reporte se podrán observar en pantalla y hacer uso de ellas las instrucciones de uso más frecuente del reporteador. El sistema presentará en negrillas la opción seleccionada.A. Con el objeto de hacer uso de alguna de ellas. mover el mouse a un área especifica en pantalla. S. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒EJEMPLO═════════════════════════════════════════════════════════════════12:48p╕ │ ││ ╒████████████████████████████████╕ │ │ ││ 1: C ++++++++++++│ ACEPTA IMPRIME │ │ │ ││ 2: C + Reporte pa│ BLANCO NOMEMP │ │ │ ││ 3: C + con las nu│ CASO POR CADA │ │ │ ││ 4: C ++++++++++++│ COLUMNAS RENGLON R │ │ │ ││ 5: COLUMNAS 7.TÉCNICA SEÑALAR ACCIÓN Para señalar. ambos botones del mouse. al mismo tiempo.@VA│ FECHA SUBRAYATEX │CTA_CUADRE). Para seleccionar. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para que el despliegue de funciones aparezca en pantalla basta con presionar. .5).6.31[│ FINCASO TEXTO │ │ │ ││ 13: SI R0 = 4 O R0│ FINENCAB USA │ │ │ ││ 14: RENGLON R7│ FINESCOGE @ASC( │ │ │ │╒═════════════════════│ FINFUNC @COL( │═══════════════════════╕ │ ││ Archivos Edición │ FINSI @DERECHA( │ │ │ ││ ╒═════════╕ │ FINSINO @HOY( │ │ │ ││ │Imprimir │ │ HOJA @SUBSTR( │ │ │ ││ │Nuevo │ │ HORA @VAL( │ │ │ ││ │Ventanas │ ╘════════════════════════════════╛ │ │ ││ ╘═════════╛ │ │ │Creación y modificación de ventanas │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. de C. sólo es necesario moverse a través de la lista con el MOUSE y posicionarse sobre la instrucción requerida.2)) │ │ ││ 11: C toma el dia │ FIN SUPENCAB │ │ │ ││ 12: RENGLON R7. para que se pueda observar la posición en que se encuentra el mouse.0. posicionarse sobre la opción deseada y presionar el botón izquierdo del mouse. Con esto se evitará el tener que memorizar todas aquellas instrucciones que son posibles de utilizar dentro del módulo de reporteador de CONTPAQ.

<Alt> F1 En cualquier parte del sistema mostrará una pantalla en la que se despliegan las teclas activas del sistema. consulte el Manual del Usuario. NOTA Las teclas de función tienen diferente ubicación dependiendo del tipo de teclado con el que cuente la computadora.V.A.. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒══════ Tecla ═ Descripción ═══════════════════════════╕ │ ││┌─────────F2 ─ Calculadora───────────────────────────┐│ │ │││ F3 ─ Mostrar tipos de cuenta ││ Otros Salir │ │││ F5 ─ Salir al sistema operativo ││══════════════════════│ │││ F6 ─ Cambio de período vigente ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F7 ─ Definición/Cancelación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F8 ─ Estado de cuadre ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F9 ─ Cuadrar cargos abonos en póliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────────F10 ─ Fecha de fin de ejercicio─────────────┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌────ALT F1 ─ Despliega ésta pantalla de ayuda──────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F3 ─ Catàlogo de cuentas ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F5 ─ Mapa de alojamiento de memoria ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F7 ─ Despliegue/Activación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F9 ─ Dato por captar al definir prepóliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└────ALT F10 ─ Mostrar claves al definir prepóliza───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌───CTRL F1 ─ Versión de CONTPAQ────────────────────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ CTRL F2 ─ Tomar último valor numérico ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└───CTRL F7 ─ Cancelar definición de macro actual───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌─────SH F2 ─ Editar celda en Hoja Financiera───────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F3 ─ Cambio del factor de una moneda ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F5 ─ Ir a la celda . Es recomendable que verifique en el manual de su computadora o de sistema operativo el lugar en el que Usted podrá encontrar dentro de su teclado este tipo de teclas. Computación en Acción.A nexo C Uso de teclas de función En este Anexo se presentan las tablas donde se podrá encontrar un concentrado del uso de las teclas de función que se podrán utilizar al trabajar con el sistema.. (Hoja Financiera) ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────SH F9 ─ Recalcular modelo en Hoja Financiera──┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Para una mayor referencia. (1992). │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . de C.

│ │Derechos de autor / Marca reg. Si el tamaño es el normal. ya que será la que indique si el sistema se encuentra o no actualizado. S. │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<ESC> para continuar . de C. Si se encuentra en tamaño reducido (sólo la mantisa) desplegara la calculadora en tamaño normal. S. 1:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas ex╒═════════════════════════════════════════╕ │ │ │Bajar pólizas a a│ CONTPAQ │ │ │ ╘═════════════════│ │ │ │ │ Versión 4. Si la calculadora se encuentra activa y se vuelve a presionar la tecla <F2>.<Ctrl> F1 Al presionar esta tecla aparecerá una pantalla donde se muestra la versión y fecha de elaboración del sistema.. Es importante obtener esta información. (1991).A. Esta combinación de teclas se puede activar desde cualquier parte del sistema. de C. .0 19/Jun/92 │ │ │ │ │ │ │ │ (C) Computación en Acción. al presionar la tecla <F2> se activa la calculadora.A.A. desplegara en el monitor sólo la pantalla (MANTISA) de la calculadora.V. S. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. la calculadora cambiara de tamaño dependiendo del tamaño actual.V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ F2 Desde cualquier parte del sistema.V.. Computación en Acción.

│═══╛ │ ││ <R╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │Teclee cuenta a buscar o posicionarse con teclas de movimiento. │ │ │ │╒═══│ 102 -100 BANCO UNO Act.Deud. Esta tecla de función sólo funciona en el momento en que se da de alta o se modifique una cuenta del catálogo. de C. como de el dato anteriormente tecleado como respuesta a las opciones del sistema.Bajas. │ │ │ ││ Sa│ *101 -100 Fondo fijo de caja MEGJB Act. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . S.<Ctrl> F2 Al utilizar esta combinación de teclas se puede realizar un traspaso de información numérica.. F3 Cuando la captura se realiza en modo experto. │ │ │ ││ Ca│ *101 -200 Fondo fijo de caja AAT Act. <Shift>F2 Editar una celda dentro de la Hoja financiera.Deud. S.Deud. así el dato podrá proceder tanto de un resultado obtenido con la calculadora.Deud.A. <Alt> F3 Esta combinación de teclas despliega una pantalla en la que se muestran las cuentas que ya han sido dadas de alta en el catálogo.Cambios.Deud. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg..Deud. la cual muestra un menú con los posible tipos de cuenta de entre los cuales se podrá seleccionar el necesario. de C. │ │ │ ││ │ 101 -000 EFECTIVO Act. │ │ │ ││ Ab│ *101 -300 Fondo fijo de caja Producción Act.V. es posible ayudarse con la tecla F3. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Altas.A. │ │ │ ││* │ 000 -110 CIRCULANTE Act.V. este dato corresponde al último valor numérico que haya sido tecleado ointroducido al sistema. │ │ │ ││ Sa│ 102 -000 BANCOS Act. Computación en Acción.Despliegues. (1991).Deud.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Número de cuenta 000 -400 │ │ ││ Nombre RESULTADOS ACREEDORAS │ │ ││ Subcuenta de │ │ ││* Nombre │ │ ││ Tipo de cuenta H Resultados acreedora │ │ ││ Fecha 31/DIC/91 │ │ ││*Estado actual Activa │ │ ││ Dígito agrupador │ │ ││ Cu╒ Catàlogo de cuentas ═════════════════════════════════════════════════╕ │ │ ││*Fe│ Cuenta _ (* Afectables) │ │ │ ││ │ ______C_u_e_n_t_a_____ ________N_o_m_b_r_e___________ _T_i_p_o_ │ │ │ ││ │ 000 -100 ACTIVO Act.Deud. 12:05p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .

F5 Con F5 es posible salir temporalmente al sistema operativo. <Alt> F5 Despliega un mapa de la memoria RAM disponible en ese momento. <Shift>F5 Ir a la celda dentro de la Hoja Financiera. al presionar esta tecla aparece una pantalla en la que se pregunta el período vigente.S. ahí es necesario teclear el número del período que se desea manejar como actual.Se puede desplegar desde cualquier parte del sistema y para viajar a través de las cuentas se pueden utilizar tanto las flechas de movimiento o teclear el número de la cuenta a consultar e inmediatamente el sistema colocará dicha cuenta en pantalla. F7 Las tecla F7 y la combinación de ella con <Ctrl> y <Alt> se utilizan para el manejo de macros. para regresar al sistema sólo se teclea Exit desde el prompt del D. Esta opción se puede utilizar desde cualquier parte del sistema. . F7 Se utiliza para comenzar con la definición de macros. F6 Se utiliza para cambiar de período vigente.O. para utilizarse es necesario presionar la tecla <F5> y enseguida la diección de la celda que se desea consultar. <Shift>F3 Selección del tipo de moneda con la que se podrán desplegar la información al momento de ejecutar un reporte.

071 ││ ││ ││ ││────────── Saldos actuales ──────────── ───────── Utilidad o Pérdida ─────────││ ││ Deudor Acreedor 1'927.071 ││ ││ ││ ││─────────────────────────────── Ejercicio ────────────────────────────────────││ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966.071 59'966. F8 Al presionar esta tecla se despliega una pantalla que muestra el estado de cuadre del sistema ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. 1:37p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒════════════════════ Estado del Sistema al Período No.071 59'966. S.413 ││ ││ 5'201.V. Computación en Acción. es aquí en donde se puede activar una macro. Al presionar la tecla F9 el sistema realiza una resta entre el total de la póliza menos los movimientos y este resultado se pone en el movimiento en el cual se presionó F9. Cancela la definición de una macro.<Alt> F7 <Ctrl> F7 Muestra una ventana en la que se encuentran los macros ya definidos anteriormente.0% ││ ││ Movimientos 90. . de C.0% ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │<ESC> para continuar . Se utiliza al capturar el último movimiento de una póliza.5% ││ ││ Pólizas 92. (1991). ya que calcula la cantidad (ya sea cargo o abono) correspondiente al faltante para cuadrar la póliza con el total. F9 Esta tecla sólo se puede utilizar en la captura de pólizas.. 2 ═════════════════════╕│ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966.A.484 ││ ││ ││ ││──────── Ocupación de archivos ──────── ││ ││ Catàlogo 91.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta pantalla se puede desplegar desde cualquier parte del sistema.. │ │Derechos de autor / Marca reg.V.484 5'201. S. de C.

F10 se utiliza en la captura de pólizas y sirve para dar la fecha de la póliza de fin de ejercicio. para hacer que estas opciones aparezcan en pantalla y poder seleccionar alguna de ellas se tiene que teclear el mismo tiempo <Alt> y F10. ya que existe prioridad en el llamado de las teclas de función predefinidas por el sistema. para dejar libres dichos valores se teclea al mismo tiempo la combinación de teclas <Alt> y F9. <Alt>F10 En la definición de prepólizas existen datos que se pueden escoger de entre varias opciones. o dejar libres esos campos para que se llenen al momento de hacer llamado a una prepóliza.<Alt> F9 Al estar definiendo prepólizas el sistema pide unos datos estos. pero hay que tener cuidado al nombrarlas para evitar duplicidad. es decir teclear en el momento de la definición dichos valores. F10 Al igual que la tecla de función F9. Posibles teclas a utilizar para nombrar las macros Dentro del sistema es posible definir macros y nombrar prepólizas. A continuación se muestra una lista de las posibles teclas y combinación de ellas que pueden ser utilizadas para llamar las macros y las prepólizas: <Alt> A <Alt> C <Alt> D <Alt> E <Alt> F <Alt> G <Alt> H <Alt> E <Alt> J <Alt> K <Alt> L <Alt> M <Ctrl> <F3> <Ctrl> <F4> <Ctrl> <F5> <Ctrl> <F6> <Ctrl> <F8> <Ctrl> <F9> <Ctrl> <F10> <Ctrl> <F11> <Ctrl> <F12> <Ctrl> → <Ctrl>← <Ctrl> ↓ . pueden ser fijos.

<Alt> .<Alt> Q <Alt> T <Alt> U <Alt> V <Alt> W <Alt> X <Alt> Y <Alt> Z <Alt> 1 <Alt> 2 <Alt> 3 <Alt> 4 <Alt> 5 <Alt> 6 <Alt> 7 <Alt> 8 <Alt> 9 <Alt> 0 <Alt> <F2> <Alt> <F4> <Alt> <F8> <Alt> <F11> <Alt> <F12> <Alt> <Home> <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> <Av Pág> <Alt> <Re Pág> <Alt> <End> <Alt> <Ins> <Alt> <Supr> <Alt> : <Alt> . <Alt> <Bksp> <Alt> <Break> <Alt> <Esc> <Alt> [ <Alt> ] <Alt> <Alt> = <Ctrl> ↑ <Ctrl> <Home> <Ctrl> <End> <Ctrl> <Ins> <Ctrl> <Del> <Ctrl> <Tab> <Ctrl> <Av Pág> <Ctrl> <Re Pág> <Ctrl> <Prt Scr> <Ctrl> + <Ctrl> <Ctrl> <Break> <Ctrl> @ <Shift> <F1> <Shift> <F5> <Shift> <F6> <Shift> <F7> <Shift> <F8> <Shift> <F10> <Alt> <F6> <Shift> <F11> <Shift> <F12> <F1> <F4> <F11> <F12> <Prt Scr> <Space> <Bloq Núm> <Bloq Mayús> <Pausa> <Home> ↑ ↓ ← → <Av Pág> <Re Pág> <End> <Ins> <Supr> + - . <Alt> .

está sólo será visible en el momento de realizar el alta. Al instalar el sistema se define al Administrador del mismo. además de mostrar la manera de actualizar dichos Usuarios para que tengan acceso al sistema. de manera que es posible definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de prioridades. esto es para mayor seguridad de la información. Cómo dar de alta nuevos usuarios Para definir quiénes podrán trabajar con el sistema. La siguiente tabla muestra los niveles de actividad. Para cada usuario que haya sido dado de alta dentro del sistema existe una prioridad de uso. Al dar de alta cada usuario del sistema se tendrá que de dar una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. es decir. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. esta prioridad especifica a que parte del sistema se tendrá acceso y cual de las áreas se encontrara restringida. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso al sistema. éste es el único que tendrá la prioridad 0. así que se recomienda que el Usuario memorice dicha clave. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación en el menú principal. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios. .A nexo D Usuarios y Prioridades En este anexo se explica el uso de las tablas de prioridades para acceso de varios usuarios al sistema. El uso de varios niveles de usuario es muy importante ya que da seguridad a información confidencial. cada uno de los renglones que forman la tabla es una opción del menú del sistema. de manera que cada persona que entre al sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. dependiendo de cada usuario.

Tabla de prioridades Módulo Pólizas Pólizas ABCD Aplicación de pólizas sin afectar Definición de prepólizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar pólizas externas Bajar pólizas a archivo externo Reportes Reportes del catálogo Hoja financiera Reporteador Graficador Catálogo Catálogo de cuentas ABCDE Grupos estadísticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catálogo externo Bajar catálogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cierre Cierre de períodos y ejercicio Generar póliza de cierre de ejercicio Generar pólizas de depreciación Consolidación de Compañías Eliminación de períodos anteriores Instalación Tablas del sistema Redefinición del sistema Expansión y reducción de archivos Saldos cero a la base de datos Otros Empresas -Copiar empresa -Borrar empresa -Respaldar empresa -Restaurar empresa Colores Utilerías Salir Salir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . representan: 1 0 Se tiene acceso a esa opción u módulo del sistema. Esta parte se encuentra restringida. dentro de la tabla.Los valores.

Es importante recordar que para definir quienes podrán trabajar con el sistema. . tiene prioridad 0 (tiene la máxima prioridad). y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación del menú principal. El administrador del sistema.

Le será de gran utilidad. Características Facilita la elaboración de reportes propios.A nexo E Reporteador El REPORTEADOR es una herramienta de generación de reportes. Además brinda facilidades de diseño de los reportes en forma interactiva (de diálogo con usted) y con ayuda. y cuyas características son específicas a las necesidades de Usted y su empresa. puede extraer cualquier información registrada en sus archivos y acomodarla como Usted desee. con lenguaje en español. NOMIPAQ. facilitándole una presentación especial y única para los reportes de su empresa. al momento de definir reportes. sobretodo si Usted tiene alguna experiencia como programador. etc) para brindarle los beneficios de los reportes que posteriormente se elaboren para los usuarios. . y quiere diseñar otros reportes adicionales a los que vienen incluidos en su sistema. pudiendo guardarse éstos para utilización posterior en forma repetitiva. Así mismo permite guardar los reportes con una CLAVE DE SEGURIDAD que impida que otras personas utilicen esta información. Todos los reportes se componen de una lista de instrucciones que hacen referencia a la información almacenada en los archivos de la base de datos de CONTPAQ. COMPUTACIÓN EN ACCIÓN incluye el Reporteador en toda su línea "paq" (CONTPAQ. que le permite manejar rápida y eficientemente la información importante de su empresa. duplicarlos y actualizar algunos de los existentes. y que además le auxilien en la toma de decisiones. permite modificar reportes previamente definidos. proporcionándole un PODER para estructurar y presentar dicha información de acuerdo a sus necesidades en documentos que tengan aplicación financiera entre otras. Lo único que se necesita es dedicarle tiempo y tener interés en aprender a utilizarlo para así poder explotarlo al máximo.

RESULTADO Calcula el valor absoluto del renglón X Calcula en numero “e” elevado al renglón X Calcula la parte fraccionaria del renglón X Calcula la parte entera del renglón X Calcula el logaritmo natural del renglón X Calcula el logaritmo base 10 del renglón X Determina el valor máximo entre los renglones X y Y Determina el valor mínimo entre los renglones X y Y Calcula el renglón X elevado a la potencia Y Calcula la raíz cuadrada del renglón X . Permite la entrada de datos variables desde pantalla. Calcula el valor actual (presente) del renglón X al interés Y. está restringida sólo por la memoria de su computadora. ciclos de instrucciones.Y) @PORCIENTO(X. Calcula el porciento que representa el renglón X en Y Multiplica el renglón X por el porciento Y Calcula el interés simple del renglón X al porciento Y Calcula la tasa interna de retorno del renglón X con un porcentaje aproximado de Y.Y) @MIN(X. Calcula el valor presente neto del renglón X al interés Y.). Maneja instrucciones de bifurcación simple o condicionada (facilidad para indicar dentro de un reporte el imprimir o nó ciertos renglones o hacer algún cálculo. funciones financieras predefinidas o alguna función especial que Usted necesite.Y) @VPN(X.Y) @TIR(X. con una capacidad de 40 columnas por 1000 renglones.Y) @SIMPLE(X. etc.Y) @POT(X.Y) @RAIZ(X) Funciones Financieras @COMPUESTO(X.Y) Calcula el interés compuesto del renglón X al porciento Y.Y) @VAC(X. lo cual es muy útil para el manejo de información que necesita estarse actualizando. Puede calcular fórmulas hasta de 200 caracteres y 20 niveles de paréntesis anidados(sub-operaciones dentro de la misma fórmula). Instrucciones y Funciones FUNCION Funciones matemáticas @ABS(X) @EXP(X) @FRACCION(X) @INT(X) @LOG @LOG10(X) @MAX(X. (Es igual que la sumatoria de la función @VAC).Y) @PORCENTAJE(X.El REPORTEADOR es una poderosa hoja de trabajo que puede extraer información de cualquier archivo de su base de datos.

Z]) @POS(X.Y) @FECHA(día. Escoge la opción correspondiente al valor Y.Y) @LEN(X) @SUBSTR(X. Retorna la posición que ocupa la opción Y en la lista X.Y. la opción Y en la posición Z. Calcula el día juliano que corresponde a la fecha especificada. Une dos variables de caracteres.Y) @COL(X. columna Y. Toma Z caracteres de X.Y[. suma las columnas de la Y a la Z.año) @HOY() Edita la fecha contenida en X.Y[. Funciones de Fecha y Hora @EDIFEC(X.Y) Recorre Y veces a la derecha las columnas del renglón X. Determina la longitud de una variable de caracteres. se regresa el renglón completo.Z]) Acumula el renglón X comenzando en la columna Y Regresa el valor contenido en el renglón X. Funciones de manejo de listas @ESCOGE(X.Y. . con el formato seleccionado en Y. Si se especifica la Z. a partir de Y.Y) Incrementa los valores del renglón X por el valor de Y @IZQUIERDA(X. Calcula el día juliano que corresponda a la fecha del día (esta fecha será tomada de la fecha del sistema operativo). Convierte la cadena alfanumérica de dígitos X a numérica.Y]) @VAL(X) Regresa el código ASCII del primer carácter de X Convierte el valor contenido en el renglón X.Y) @LISTA(X. @SUMACOL(Rango-de-columnas) Suma el rango de columnas especificado @SUMAREN(Rango-de-renglones) Suma el rango de renglones especificados. de una lista de opciones X.Z) Inserta el valor Z en el renglón X columna Y. al carácter correspondiente en ascii. @REN(X[.Y]) Retorna el valor del renglón X columna Y.Z) @STR(X[. Añade a la lista de opciones X. @INDICE(X. Convierte a string el valor numérico X con Y decimales. @INCREMENTO(X.mes. si se omite el valor de Y.Y) Funciones de caracteres @ASC(X) @CHR(X) @CONCAT(X.Funciones de la Hoja de trabajo @ACUMULA(X. @DERECHA(X.Y) Recorre Y veces la izquierda las columnas del renglón X.

@REF Pasa la dirección de un renglón a una función. @TABLA(consecutivo.tabla.atributos) Recupera el consecutivo de la tabla indicada.. Regresa el número de registro correspondiente al valor de la variable o tabla especificada. Define una escala a utilizar en el rango de columnas especificadas. Sustituye el texto en un rango de columnas especificado. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimen con espacios cada tres dígitos. Imprime caracteres más grandes de lo normal. si el consecutivo es cero.Funciones de Bases de Datos @BUSCA(variable. INSTRUCCION Forma DESCRIPCION ABSOLUTO [rango-de-columnas] BLANCO 'texto'[.rango-de-columnas] ESPACIO [rango-de-columnas] Imprime valores absolutos en un rango de columnas especificado. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimirán con comas y apóstrofes.] COMA [rango-de-columnas] COMPACTO CORCHETE [rango-de-columnas] DECIMALES #[.rango-de-columnas] ELONG ENCAB ESCALA #[.. así como el ancho de cada una de ellas.rango-de-columna] C (Comentario) CERO COLUMNAS #-columnas[ancho1. Imprime caracteres compactados Los importes que sean negativos en el rango de columnas especificado se imprimen entre [ ]. . Define el comienzo de las instrucciones que formaran parte del encabezado. @VACIO Dice si un set tiene o no miembros. Permite la inserción de comentarios Imprime aquellos renglones cuyos importes sean ceros Define el número de columnas a utilizar en el reporte. Número de decimales a utilizar en el rango de columnas especificado. cuando el importe es cero (0). recupera toda la tabla. dejando los valores en los atributos mencionados.tabla):REG @REG(variable|tabla) Retorna el número de registro que corresponde a la llave en texto de la variable especificada.

. Invierte el signo de los importes en el rango de columnas especificado. . Imprime la fecha de la forma "dd/mmm/aa" en la posición señalada. Imprime la hora en la posición señalada.. Suprime la impresión de los renglones en cero. Suprime el uso de la instrucción BLANCO. Define una fórmula en la columna especificada.rango-de-columnas] Los importes en el rango de columnas especificado se imprimen con puntos en lugar de comas y viceversa. objeto2. Suprime el uso de apóstrofes y comas en los importes Suprime el uso de INVSIG. Suprime el uso de la instrucción ABSOLUTO.expresión INVSIG [rango-de-columnas] NOABSOLUTO NOBLANCO NOCORCHETE NOEDICION NOINVSIG NOPESOS PESOS [rango-de-columnas] SUPCERO SUPENCAB SUPFORMULA [rango-de-columnas] SUPSALTO USA objeto1[lista-de-var]. Suprime el uso del signo de pesos ($) Usa el signo de pesos ($) en los importes del rango de columnas especificado. Suprime el uso de corchetes([]) en los importes negativos restaurando el uso del signo '-'. Define la longitud de la forma en líneas de impresión. Suprime el uso de fórmula definida previamente en el rango de columnas especificado. Restaura el uso de encabezados. Suprime el salto de hoja automático. Marca el fin de las líneas que aparecerán como encabezado. Factor por el que serán multiplicados todos los importes en el rango de columnas especificados. Suprime el uso de encabezados. Permite el acceso a las diferentes partes de la base de datos. USAENCAB USASALTO Parámetros HOJA [posición] HORA [posición] FECHA [posición]'texto' función Imprime el número de hoja en la posición señalada. Restaura el uso de salto de hoja automático. finalizando la instrucción ENCAB. FINENCAB FORMA #-de-líneas-por-hoja FORMULA columna.EURO [rango-de-columnas] FACTOR #[.

Regresa a probar la condición de los ciclos REPITE.columnas IMPRIME [Renglones. el nombre de la empresa definida. Subraya con el texto especificado el rango de columnas. a la posición o columna señalada.] SALTALIN líneas-a-saltar SALTAHOJ SEXTOS OCTAVOS NORMAL MARGEN Define las series de los valores a graficar.inicio][. Imprime centrado en el reporte.columna}. SUBRAYATEX 'texto'[. NOMEMP Impresión GRAFICA Renglones.][columnas. Imprime caracteres a octavos de pulgada.fin] Subraya con el texto desde la posición inicio-subraya hasta fin-subraya.FECHAL [posición]'texto' función Imprime la fecha de la forma "dd de mmmmmmmm de 19aa" en la posición señalada. Texto SUBRAYACOL 'texto'[. Condicionales y de procedimiento @ nombre-de-función(argumentos) CONTINUA CASO Constante DEFFUNC Nom-función(argumentos) Define una función con el nombre especificado y puede llevar argumentos cono renglones y/o variables. Imprime un rango de renglones y columnas saltando después una línea. Ejecuta una función previamente definida por DEFFUNC. Define un caso para la instrucción ESCOGE. FINSINO . Marca el fin de la instrucción SINO. Salta una hoja. Imprime caracteres a tamaño normal Deja el número de caracteres especificado como margen izquierdo cuando el reporte va a la impresora.rango-col] TEXTO [{posición. Salta el número de líneas indicado. MIENTRAS o POR CADA. Imprime caracteres a sextos de pulgada.]'texto' Mueve el texto indicado.

longitud de llave. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre INICIOREPITE y REPITE Si la condición es verdadera. Marca el fin del ciclo POR CADA. PARRAFO nombre-de-párrafo POR CADA Variable en función Aplica la función a los objetos del sistema y el resultado lo deposita en la variable. SI <Condición> SINO USAFORMULA [rango-de-columnas] VE nombre-de-párrafo FINCASO FINESCOGE BORRATABLA nombre-de-tabla Borra una tabla creada con DEFTABLA cuyo nombre es nombre-de-tabla. Define una etiqueta. Mientras la condición sea verdadera. REPITE <condición> Mientras la condición sea verdadera. DEFTABLA nom-tabla. TABLA nom-tabla. Marca el fin de la definición de una función con DEFFUNC.ESCOGE expresión FIN FINCICLO FINFUNC FINMIENTRAS FINSI INICIOREPITE MIENTRAS <Condición> Ejecuta la instrucción CASO que sea igual al valor de la expresión. Marca la ultima instrucción a repetir en el ciclo MIENTRAS Marca el fin de la instrucción SI.llave[lista-valores] Inserta/borra una llave de la tabla que especifique en nom-tabla. Restablecer el uso de fórmulas en el rango de columnas especificado. Marca el fin de la instrucción ESCOGE. Transfiere la ejecución del reporte al nombre-de-párrafo indicado. MIENTRAS o PORCADA. Marca la primera instrucción a repetir en el ciclo REPITE. .truncar[. Parte complementaría de la instrucción SI usada para definir una acción. Marca el fin de la instrucción CASO.numero-campos] Define un tabla llamada con nombre-detabla. Termina los ciclos REPITE. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre MIENTRAS y FINMIENTRAS. ejecuta las instrucciones siguientes hasta encontrar FINSI.

deberá manejar algunos términos que se mencionan en algunas partes del manual.LEETABLA nom-tabla. Cada una de las partes o capítulos del mismo.renglón Lee la llave-a-leer de la tabla llamada nombre-de-tabla en un renglón de la hoja de trabajo.{renglón o var} AVANCE <expresión> MENSAJE 'texto' Cálculo LOCAL {variable. CONFIGURA 0/1 Guarda en un archivo de configuración las respuestas dadas en la instrucción ACEPTA. El manual contiene algunos ejemplos de reportes. o directamente a COMPAC el manual. Calcula la expresión y convierte a un porciento de avance desplegando el resultado en una ventana. Información ACEPTA 'texto'. son una guía y descripción de lo poderosa que es esta herramienta. en caso de no conocerlos.renglón} Declara el uso de variables o renglones de uso local a una función definida con DEFFUNC.llave-a-leer. Acepta por pantalla un renglón de valores o un rango de llaves. . donde podrá familiarizarse con ellos. Despliega un texto al ejecutar el reporte. Una vez conocida la utilidad y poder que tiene el REPORTEADOR. Manual de reporteador Si Usted desea conocer más a fondo el REPORTEADOR solicite con su distribuidor autorizado.