Manual del Usuario

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RECONOCIMIENTO DE MARCAS

La marca y nombre comercial COMPAC®, el aviso comercial “Bien Pensado”, así como su diseño son propiedad de Computación en Acción S.A. de C.V. Microsoft y MS-D.O.S.® son marcas registradas. CONTPAQ® es una marca registrada por Computación en Acción, S.A. de C.V.

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Fecha de edición
Diciembre de 1999 Versión 2.1

Este manual contiene información para la operación del sistema contable CONTPAQ, cuyos derechos de autor y comerciales se encuentran registrados a favor de Computación en Acción, S.A. de C.V. El producto CONTPAQ está protegido como obra intelectual y se prohibe la reproducción parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores. Cualquier sugerencia respecto a este manual o al sistema en general, le agradecemos la comunique a Computación en Acción, S.A. de C.V. utilizando la opción que más le convenga. Sitio Web ContPAQ Podrá encontrar toda la información referente a CONTPAQ: FAQ´s, bibliotecas y características del producto. La dirección es: http://www.compac.com.mx Departamento de Soporte Técnico Podrá llamar al departamento de Soporte Técnico donde le atenderán personalmente sus dudas o comentarios acerca de nuestros productos:

(33) 3818-0911
Cursos de Capacitación Podrá entrenarse en el uso de CONTPAQ y nuestros otros productos, a través del Centro de Capacitación que brinda la solución completa a sus necesidades.

(33) 3616-29-90 y 3616-82-28

Sucursales

Podrá ponerse en contacto con la sucursal más cercana a su domicilio.

MATRIZ
Computación en Acción S.A. de C.V. Pablo Villaseñor 435 Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos: (33) 381-80-900 Conmutador. (33) 381-80-911 Soporte Técnico. (33) 381-80-903 Ventas. 01-800-903-0000 (33) 38-18-09-02 Claves 01-800-902-0000 Fax: (33) 381-80-963 General. (33) 381-80-956 Soporte Técnico. (33) 381-80-917 Admón de Ventas

Llame sin costo a nuestro Departamento de Ventas al teléfono:

01 800 903 0000 CHIHUAHUA, CHIH. Ortíz de Campos 2918 Colonia San Felipe. C.P. 31240 Tels: (614) 414-42-57 413-05-57 Fax: (614) 414-28-47 MONTERREY, N.L Hidalgo Pte. # 2258 Local 9 Col. Obispado Tels y Fax: (81) 8346-68-06 8346-68-07 8346-68-08 8346-68-09 MERIDA, YUC. Calle 20 # 192-B 1er. piso. entre 19 y 21 Col. México Oriente Tel: (999) 944-90-08 Fax: (999) 944-08-55 TIJUANA, B.C. Blvd. Sánchez Taboada 10116-201 Edif. Plaza Ejecutiva del Río. Zona Río. C.P. 22320 Tels: (664) 684-95-90 684-96-00 Fax: (664) 684-95-92

D.F. Descartes 54 5° Piso. Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo. C.P. 11590 Tels: (55) 52-50-30-92 Conmutador 52-50-01-60 52-03-86-68 Soporte 52-31-20-81 Ventas Fax: (55) 52-03-50-73

I
Indice

ndice

Introducción
Cómo usar este manual ............................................................. I Lo que incluye el producto ........................................................ II Servicio disponible al Usuario ................................................... II Requerimiento de equipo de cómputo ..................................... III Características de CONTPAQ ..................................................... IV

Antes de empezar 1. Fundamentos básicos
Uso de este manual......................................................................... 1 - 1 Antes de empezar ........................................................................... 1 - 1 Cómo funciona CONTPAQ ................................................................. 1 - 4 La pantalla de CONTPAQ ....................................................... 1 - 4 Estado de selección ............................................................. 1 - 5 Estado de captura ................................................................ 1 - 6 Estado de espera ................................................................. 1 - 7 Estado de proceso ............................................................... 1 - 7 Revisión de los menús ......................................................... 1 - 7 Mapa de navegación........................................................... 1 -11 Captura de datos ............................................................................ 1 -12 Corrección de errores ......................................................... 1 -12 Confirmación de datos ........................................................ 1 -13

2.

Definiendo el Catálogo
Diseño del catálogo ......................................................................... 2 - 1 Número de cuenta................................................................ 2 - 4 Cuentas de control .......................................................................... 2 - 7 La cuenta de resultados ....................................................... 2 - 7 La cuenta de cuadre ............................................................ 2 - 8 La cuenta de flujo de efectivo............................................... 2 - 8

3.

Instalación del Sistema
Instalación de los programas........................................................... 3 - 1 Instalación de las empresas ............................................................ 3 - 2 Datos generales ................................................................... 3 - 4 Datos iniciales de almacenamiento....................................... 3 -9 El administrador del sistema .............................................. 3 –10 Activación del sistema........................................................ 3 –12 Manejo de fechas del año 200 ........................................... 3 –34

4.

Catálogo de cuentas
Tipos de cuentas ............................................................................. 4 - 1 Cuentas afectables .............................................................. 4 - 1 Cuentas acumulables........................................................... 4 - 1 Cuentas de Mayor................................................................ 4 - 1 Capturando por primera vez............................................................ 4 - 2 Especificando las cuentas de resultados, cuadre y flujo ................. 4 - 2 Proceso para dar de alta cuentas.................................................... 4 - 3 Corrigiendo errores al captar........................................................... 4 - 7 Cómo dar de baja una cuenta .......................................................... 4 -7 Consultado una cuenta..................................................................... 4 -8 Revisión del catálogo de cuentas..................................................... 4 -8 Recomendaciones en la captura .................................................... 4 -11

5.

Otras opciones del catalogo de cuentas
Grupos ABC .................................................................................... 5 - 1 Saldos ABC ..................................................................................... 5 - 5 Datos fiscales .................................................................................. 5 - 5

................................................................ 9 -11 Movimientos................................................. 9 -20 Una Póliza Concentrada..2 Encabezado .................... 6 .......................................................... 9 -24 Instalados del REPORTEADOR ...... Captura de pólizas Pólizas ABCDE ............. 9 -23 Impresión de diarios y pólizas ............. 9 -22 Impreso de Presupuestos........................... 9 -17 Flujo de efectivo .. 9 -13 Balanza de Comprobación .......................................1 Encabezado de la póliza ................. Reportes del sistema Catálogo de Cuentas..........................5 9..23 Auditoría de Saldos .......3 Posición Financiera .......................................................6 Estado de Resultados .................. 7 ......................................... 6 . 8 –5 Impresión por número de pólizas ....9 7............................................................................ 7 -8 Despliegues.1 Impresión del diario cronológico.......... 7 ...............................................................................................1 Cómo entrar ............................................................................. 9......................................................3 Impresión pr diario......................................1 Datos de la prepóliza..................................................................... 9 -24 ............ 9 ...................... 9 -16 Saldos Promedio ................................................... 8 ................................ 9 -19 Libro Mayor ............................ 8 .................................6 Cómo borrar una prepóliza........... 7 ..........................3 Detalle de la prepóliza............................. Auxiliares del Catálogo................6 Aplicación de pólizas sin afectar ..................................................................................................................................................................... 6 ......................................................................................................................................................................... 9 -10 Anexos del Catálogo .................................. 6 ..................... 7 -8 8....... Impresión de pólizas y diarios Impresión de diarios y pólizas ..................................... 7 ...................................................................... 8 .........................6.....................3 Captando el detalle ........................................... 9 .......................... Definición de PrePólizas Cómo definir una prepóliza........................................................................................................ 6 .............................. 9 -8 Origen y Aplicación de Recursos . 9 -14 Componente Inflacionario................................................................................................................................................................................................................ 7 -8 Cambios en prepólizas ............

... 13 .................................................................................................................4 ............................................. 14 ................1 Cambios a períodos anteriores ....................................................................10..............2 Casos en los que no se podrá realizar el cierre ..... 13 ........................3 Despliegue de grupos .......................2 Despliegues...................1 Cómo formar un grupo estadístico ....... Cambio y eliminación de períodos anteriores Proceso de eliminación ... 13 ......... 14 .....................2 Alta de grupos ......... Agrupación de información estadística Concepto de cuentas estadísticas.. 10 .... 14 ......................................................2 Cierre de ejercicio .....................3 Despliegue de presupuestos........................................................2 Cambio de grupos.................. 12 .........1 Cómo realizar un cierre ..2 Intercambio....... Traspaso de auxiliares Traspaso total...................................... 13 ........................ 12 .......................... 14 ... 10 ..........................4 Baja de grupos .... 11 ................. Presupuestos Presupuestos ...................................................................................................2 Traspaso parcial........ 12 ......... 11 .......... Proceso de cierre Cierres de período....................................2 12................3 Cambio de presupuestos ..............................3 13........... 10 .... 14 ........................ 13 ................................................................... 12 ................................. 10 .............1 Alta de presupuestos ...................................................................................................................3 11......4 14................................................................................. 13 ...............................................................2 Baja de presupuestos ..........

...................3 Cómo borrar una macro ............................... 16 -12 17..... 15 .... 14 ..............7 Datos en la hoja financiera......................... 14 ..........................................2 Uso de la hoja financiera .........................................4 Centros de costo .... 17 .... 16 -11 Graficar ...........7 Igual a otra cuenta .......................................... 14 ...................................................................4 Proceso de consolidación ....................... 16 -11 Imprimir ................... 16 ............. 16 -9 Archivo...........................4 Multimoneda.............. 14 ....................... Hoja financiera Capacidades de la hoja ..........................................................................................................................................................................................8 Porcentaje sobre otra cuenta ......8 Base saldo año anterior más % ........................................... 15 .................1 Cómo realizar la consolidación............................................. 16 ... 15 ............................................................................1 Creación del catálogo .....1 Funciones de la hoja financiera........................................... 17 ................................................. 16 ............................................. 14 ......... 16 -7 Opciones de la hoja financiera .............................................................1 Definición de una macro............. 14 – 5 Un total prorrateado .................................................................................................... 15 ...................... Otras funciones del sistema Uso de macros ..............8 Suma de subcuentas ...................... Consolidación de Compañías En qué consiste la consolidación ....................Métodos de presupuestos ... 16 -9 Hoja ..8 Base saldo año anterior y tabla..................................... 14 ....... 15 ................................5 Mes por mes ... 17 ............................... 15 ............................... 14 ............ 14 .6 Crecimiento compuesto........................................ 14 .....................................................6 Afectación simple ...................4 Modificaciones en macros....................7 En base a tabla de inflación ........................... 14 ....1 La hoja financiera ................................................... 16 -12 Salir..................................5 Total prorrateado según ratio .................................................. 17 ......................... 14 ..............................................7 .......................1 Ejecución de macros ..........................................................................................................8 15.......................................................................... 15 -7 16........................................ 16 ....................................

.5 Uso de conceptos especiales........................................ 20 ...........1 Actualización de tablas.............2 Diarios ............................................................... Depreciaciones Antes de empezar ......... 21 -12 ............ 19 ...................18............6 Fechas de ejercicios.................................................................................................................3 Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones....1 Formas de depreciar ............................ 20 ........................................................................................ Tablas del sistema Tablas de INPC ................ 20 ........ 18 -12 Reporte del Impuesto al Activo .................. Reproceso y entrada de información externa Activos fijos ...................................................................... 18 -13 19.......................................................... Expansión y reducción de archivos Archivos de CONTPAQ y su contenido ....................................4 Conceptos .....................................................6 Crear archivos ...............................................................................................................................6 20..... 21 ..............................................................................................................................................................................................1 Expandir Archivos ........................................................................................................................ 18 .. 21 -7 Presupuestos ................................................. 19 . 19 .................1 Catálogo de cuentas......................... 18 ........... 19 .................... 19 ................................... 18 ..........3 Depreciación Fiscal.............. 19 .................... 19 .........................5 Base IMPAC ........ 18 ............... 18 -10 Ejemplos de cálculo de depreciación ..................................................2 Usuarios .... 19 ....................... 20 ...............................4 Reducir Archivos ..7 21.............................................................2 Depreciación contable.... 21 ................................................1 Uso y tablas reservadas.................. 21 -10 Reprocesos .......... 18 ..................................................................................................2 Pólizas........................

..... 22 ... 25-25 IMPAC ........................................................................................................... 25-41 Listados ..................... 23 ....... 23 ....................... 22 .................................................................. 22 -7 23............................................. 25-2 Impuesto Sobre la Renta (ISR) ..18 25.......................................................... 24 ..........................3 Utilerías internas ................. Otras opciones del menú principal Empresas ...................... A – 1 ............................................................................................................................... 25-44 ANEXOS A.................................... 24 ............1 Colores .............................. Calculadora Teclas para el manejo de la calculadora .............................................5 Fechas y períodos .........................8 24..2 Utilerías ............... Redefinición del sistema Revisión de los parámetros de funcionamiento............................................... 24 ...............................12 Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq .................... 25-34 IVA ............................... 24 .. 22 ..................................................22...........................................................................................................................................................2 Cuentas (parámetros)......... Regímenes especiales en Contpaq Régimen simplificado ...................................... 23 .................. 25-37 Resumen .............................................. 22 ...10 Reportes en el régimen ...........................................................................2 Pequeños contribuyentes .................................................................................. Reportes fiscales Operación.................3 Utilerías externas .............

..................... Instalación y uso de mouse Utilización del Mouse.... Tabla de uso de teclas de función Tablas de prioridades Reporteador ........B .................3 C...........B............2 Uso de mouse dentro del REPORTEADOR ..... D........ E........................B .........

Análisis Financiero y Gráficas para toma de decisiones. CONTPAQ es el más eficiente sistema de contabilidad. Presupuestos. hasta un análisis de información financiera muy sofisticado. El segundo objetivo es el de servir como manual de referencia para cada una de las partes que conforman el sistema. . Es un sistema confiable y garantizado. tanto en empresas pequeñas como en grandes grupos industriales y comerciales. el primero de ellos es guiar al usuario en la instalación del sistema. Flujo de Efectivo. Donde encontrará una nota de recomendación. Fue diseñado por contadores públicos y por ejecutivos financieros. Donde encontrará una recomendación para Redes. Estadísticas. CONTPAQ es la nueva versión de un producto ampliamente probado y de uso extendido en todo el país. actualmente existen más de 50 mil copias instaladas a nivel nacional. lo que da la seguridad y confianza de que se está en manos de profesionales. introducirlo en los conceptos básicos de funcionamiento y la operación del sistema mismo.I ntroducción Esta introducción describe lo que es CONTPAQ y el contenido del paquete. Control de Activos fijos y muchas más. el cual le permite llevar desde el registro básico contable. Cómo usar este manual Este manual tiene básicamente dos objetivos. Régimen simplificado y Pequeños contribuyentes. A través de todo el manual encontrará las siguientes señales: NOTA Donde encontrará una nota de alerta. pensando en las necesidades del especialista de esta área y programándolo con avanzadas técnicas de Ingeniería en Sistemas Computacionales.Reportes fiscales. Y que incluye funciones de: Contabilidad.

mejoras y nuevas versiones del programa. que le resolverá su problema a la brevedad posible. 44600 Tels (33) 3818-0900 Fax (33) 3818-0963 Horario: 9:00 a 2:30 y de 4:00 a 6:30 Hrs (Tiempo del centro). Un manual de guía y referencia del Usuario. En caso de que detecte algún faltante.A. Antes de continuar verifique esta lista contra lo que recibió en la compra del producto.A. Servicio disponible al usuario de CONTPAQ Computación en Acción. Guadalajara. S. ofrece sus productos a través de su red de distribuidores en toda la República Mexicana. que debe de leerse minuciosamente para estar al tanto de los derechos que adquiere en la compra de este producto.V. la cual deberá de llenar..V. de C. Pablo Villaseñor No.P. Educacional: 3616-82-28 3616-28-62 Fax 3616-29-90 . Una tarjeta de registro de usuario. favor de comunicarse inmediatamente con su Distribuidor. firmar y devolver de inmediato. por ser indispensable para gozar de la garantía y tener acceso a las actualizaciones. México. la cual incluye: Un contrato de adhesión. su distribuidor es el primer nivel de servicio que Usted tiene. ofrece un Servicio directo a través de su departamento de Servicio a Clientes. de C. le agradecemos se comunique a: Computación en Acción. S. Jalisco. pero COMPAC adicional al Servicio que da el Distribuidor. Un paquete con 4 discos de 3½" o un CD. así COMPAC le garantiza que siempre tendrá una respuesta a las dudas que tenga para la operación del sistema. el cual contiene información para la instalación y operación del sistema. para cualquier sugerencia o requerimiento a nuestro departamento de servicio a clientes.Lo que incluye el producto El producto CONTPAQ consta de: Una licencia de uso. 435. Ladrón de Guevara C. los cuales contienen los programas del sistema.

con mínimo 10 Mb libres a ser usados por el producto. Unidad de almacenamiento para discos flexibles de 3½" o. PS/2 IBM. Requerimientos mínimos de equipo de computo: Una computadora PC/XT.bat y Config. Es recomendable que llame de un teléfono cercano a su computadora. Sistema operativo DOS versión 3. a los cuales Usted puede asistir con el fin de reafirmar conocimientos. Número de serie y Versión. Además procure tener la siguiente información a la mano para ayudarnos a resolver su problema: Nombre del producto. PC/AT. Detalles del problema.También podrá comunicarse a cualquiera de nuestras oficinas en el país. Además del departamento de Servicio a Clientes COMPAC organiza permanentemente cursos de capacitación. Marca y modelo de su equipo. Requerimientos mínimos de equipo de computo Antes de intentar instalar CONTPAQ en su computadora debe de asegurarse que su instalación de cómputo cuenta con los requerimientos mínimos de equipo y de sistema operativo. o compatible y opcionalmente una impresora conectada el puerto paralelo. Sistema operativo y Número de versión (utilice el comando del DOS Ver para encontrar este número) Contenido de sus archivos Autoexec. Una unidad de almacenamiento de disco fijo. donde podamos comunicarnos con Usted.sys (localizados en el directorio raíz de su disco de arranque) Número telefónico. La computadora deberá tener los siguientes componentes: Un mínimo de 640 Kb de memoria RAM.0 en adelante. CD. . y que se encuentre dentro del sistema. en su caso unidad de disco compacto.

Consulta del catálogo de cuentas en cualquier momento Estando en cualquier lugar dentro del sistema. permitirá identificar secciones dentro de una compañía para las cuales se llevan registros contables separados. . Tiene 999 niveles El catálogo de cuentas podrá tener hasta 999 niveles. Cuentas de orden en estados financieros Le permitirá opcionalmente incluir los saldos de cuentas de orden en el Balance General. Reportes con presentación a 12 meses El Estado de Resultados.Características de CONTPAQ Es un sistema Multiempresas Es posible manejar la contabilidad de más de una empresa sin cargos ni claves adicionales. más totales y porcentajes en miles de pesos. cambio.. Depreciaciones de activos Cálculo de la depreciación de activos fijos. Balance General y los Anexos de Cuentas. Proporciona información Fiscal ISR. Fechas del 2000 Listo para el funcionamiento de fechas del año 2000. Presupuestos Manejo de presupuestos. Contabilidad en línea Cualquier alta. Estado de resultados por centros de costos Esta característica del sistema. movimiento. definibles por el usuario. así como los reportes por departamento se presentan en columnas con datos a 12 meses.. se podrá consultar el Catálogo de Cuentas con sólo oprimir una tecla. afecta en el mismo instante los saldos. de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. . IA e IVA.

Consolidación de compañías Es una combinación de compañías en base a una compañía consolidadora y 2 o más consolidadas. Uso de macros Permite grabar una secuencia de funciones o actividades repetitivas estando en cualquier parte del programa para facilitar el uso del sistema. Regímenes especiales Régimen simplificado y Pequeños Contribuyentes. Graficador El Graficador permite visualizar los datos de una manera gráfica. presupuestos. La compañía consolidadora integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las compañías consolidadas. de manera que Usted puede definir formatos de pólizas como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. Reporteador El reporteador es una herramienta que permite definir reportes de a cuerdo a las necesidades de cada empresa. . Pólizas predefinidas Es posible manejar pólizas predefinidas. ya que es posible utilizar datos de otras empresas ya instaladas. CLIENPAQ. Hoja financiera CONTPAQ ahora le brinda la oportunidad de tener dentro del sistema su propia hoja electrónica de cálculo. CHEQPAQ.Importar y exportar catálogo. Impresión de un reporte varias veces Podrá imprimir más de una copia de un reporte sin tener que repetir la operación. Interfaz con otros sistemas Interfaz con otros sistemas como INVENPAQ. pólizas. activos fijos Permite bajar y cargar de archivo ASCII. lo cual lo hace más flexible. de manera que se puedan hacer modelos o reportes en esta hoja financiera. NOMIPAQ.

cargar y poner en funcionamiento el Usar los menús y conocer su funcionamiento. Los objetivos de este manual son: Guiar al usuario en la instalación del sistema. Servir como guía de referencia.sys contenga las siguientes instrucciones: Files =80 Buffers = 40 además verificar que el . en los serán de bastante Antes de empezar Revisar el contenido del paquete. Usted deberá saber cómo: Instalar. Revisar que el equipo de computo sea el adecuado. Instalar las empresas a las cuales se les lleve la Definir un catálogo de cuentas. Definir pólizas Obtener reportes Hacer modificaciones y muchas cosas más que le utilidad en el manejo del sistema. contabilidad. sistema. Después de haber leído esta guía. archivo config.C apítulo 1 Fundamentos básicos Uso de este manual Este manual es fundamental para usuarios con o sin experiencia en el paquete. introducirlo conceptos básicos de funcionamiento y operación del sistema.

Para redes Peer to Peer como lo son LANTASTIC1 y NETWARE LITE2. posicionese en el directorio que contiene todos los archivos del sistema y liste en pantalla el archivo leeme.exe Generalmente estos archivos se encuentran en el directorio: C:\>CONTPAQ7> .TXT contiene cambios que no han sido incluidos en el manual. Cómo leer el archivo LEEME. verifique que el Config.sys contenga las siguientes instrucciones: Server FILES = 150 BUFFERS = 40 Además rectifique que el SHARE contenga los siguientes parámetros: SHARE /F:16384 /L:1024 Estación FILES = 40 BUFFERS = 30 Verifique que todas las estaciones de trabajo mapeen al disco duro del server con la misma letra. NOTA CONTPAQ necesita un mínimo de 30 archivos abiertos por usuario del sistema. Leer el archivo LEEME.TXT El archivo LEEME.TXT Para mayor referencia consulte los manuales de Uso y Referencia que vienen acompañando el software de la Red. Para redes NOVELL3 verifique en Fconsole4 que el número de máximos archivos abiertos sea suficiente para soportar la carga de trabajo de la red. Para ver en pantalla lo que este archivo contiene.

Para lograrlo realice las siguientes instrucciones: C:\cd contpaq7 <RET> C:\CONTPAQ7>leeme <RET> Cómo utilizar este manual Básicos • • • • • • • • Introducción Conocimientos básicos (Cap 1) Instalación (Cap 3) Captura del catálogo de cuentas (Cap 3) Captura de pólizas (Cap 5) Impresión de pólizas y diario (Cap 7) Reportes que el sistema genera (Cap 8) Proceso de cierre (Cap 9) Avanzados • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otras opciones del catálogo (Cap 4) Definición de Prepólizas (Cap 6) Cambio de período (Cap 10) Eliminación de períodos (Cap 11) Traspaso de auxiliares (Cap 11) Información estadística (Cap 12) Presupuestos (Cap 13) Centros de costo (Cap 14) Uso de macros (Cap 14) Consolidación de compañías (Cap 16) Depreciaciones (Cap 17) Tablas del sistema (Cap 19) Expansión de archivos (Cap 19) Reducción de archivos (Cap 19) Reprocesos (Cap 20) Entrada/Salida de información externa (Cap 21) Redefinición del sistema (Cap 22) Tablas de prioridades (Anexo D) Herramientas • • • • • Reporteador (Manual del Reporteador) Graficador (Manual del Reporteador) Hoja financiera (Cap 15) Calculadora (Anexo A) Uso del mouse (Anexo B) .

modificaciones. cambios. la manera de moverse o viajar a través de el. desplegará los reportes.V. cambios. 2:31p ─ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir ─ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas.Cómo funciona CONTPAQ El sistema es uniforme en cuanto a su manera o filosofía de funcionamiento. (1992). Area de trabajo: Esta área ocupa la mayoría de espacio en la pantalla.V. y es aquí en la que se realizan la captura.A. S. Por esto se debe conocer.etc. antes de poner a funcionar el sistema. de C.A. de C. Renglón de mensajes: Este renglón es de suma importancia ya que es aquí donde se despliega una ayuda de la opción seleccionada. bajas. . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Encabezado del menú Barra de menú Area de trabajo Renglón de mensajes La pantalla de CONTPAQ tiene 4 áreas diferentes: Encabezado de la pantalla: En la cual encontrará el nombre de la empresa sobre la cual se está trabajando y hora del sistema.. en otro renglón se despliega la opción de trabajo del sistema. Además dentro de esta área el sistema realizará las preguntas necesarias.. La barra de menú: En la cuál se muestran las opciones disponibles en ese momento. lo que le permite entender fácilmente las acciones a seguir en cualquier parte del paquete. de datos para su contabilidad. S. etc. Computación en Acción. despliegues y opciones extras de pólizas ████████████████ ─ │Derechos de autor / Marca reg. La pantalla de CONTPAQ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (Más adelante se muestra la manera de accesar y/o utilizar un menú).

una vez posicionado en la opción teclear <RET>. Existen tres maneras de elegir una opción: Moverse con las flechas del teclado hacia la opción que se desea escoger. Existen cuatro estados básicos en los que se puede encontrar mientras se esté trabajando con el paquete. una de las opciones se presenta diferente a las demás (iluminada). ya que. Esta es la manera básica de viajar o navegar a través del sistema. ALT dependiendo de la opción. en la que se encuentra posicionado. Estado de selección A este tipo corresponden los menús. Estando en un menú puede regresar al menú anterior tecleando <ESC>. una vez que el MOUSE se haya colocado sobre la opción a seleccionar sólo basta presionar el botón izquierdo para la elección de la opción o el botón derecho para cancelar la selección. . Los menús del sistema tratan de ser obvios (por que el nombre de la opción refleja las acciones que realiza) y fáciles de usar. es decir en un menú de opciones. La segunda manera es simplemente teclear la letra en resalte de la opción o aquella que se encuentre con mayúscula.Se recomienda leer el contenido del renglón de mensajes antes de seleccionar cualquier opción. Cuando se desea seleccionar una opción del menú principal. Cuando se está en el estado de selección. podrá colocarse rápidamente presionando al mismo tiempo la tecla <ALT> y la letra mayúscula o en resalte de cada opción del menú. esto indica la opción actual. donde se muestran cuales son las opciones o funciones que puede seleccionar en ese momento. éstos son: Selección Captura Espera Proceso. Si se tiene instalado un MOUSE en su computadora también podrá emplearse para moverse a través del sistema y seleccionar la opción deseada. Si desea saber más acerca del uso del MOUSE consulte el Anexo B de este manual.

etc. DESCRIPCIÓN: Son válidos cualquier letra. selecciónelo y aparecerá una breve descripción del comando en el renglón de mensajes de la pantalla. En el estado de captura se muestra de manera iluminada el tamaño del dato a captar.Si no está seguro de la función de un comando del menú. _. CANTIDAD: Son válidos sólo los números. estos datos pueden ser de varios tipos según se requiera. Por otro lado si no desea captar el dato puede teclear <ESC>. ddmmaaaa significa día-mes-año ejemplo: 31032000 Es 31 de Marzo del 2000. es decir sin decimales. de la forma ddmmaa (o ddmmaaaa si eligió capturar 4 dígitos). y opcionalmente puede ir un signo negativo al inicio y un punto decimal. ESPECIALES: Se presentan a manera de menú. El estado de captura En el estado de captura se introducen datos. número o carácter especial (como @. teclee <RET> que significa dar entrada a la información captada. En muchos de los datos de captura es posible omitir captar los datos únicamente <RET>.) del teclado de la computadora. PEDRO FECHA: Sólo son válidos los números. Los tipos de datos que se pueden captar son: 29 Sn. _. Teclear <ESC> es como si no se hubiera captado nada y se restablece lo que ese dato tenía. tecleando . cuando al captar un dato no son necesarios todos los dígitos y se desea terminar de captarlo. En este caso se asume la respuesta por omisión. y todos los dígitos son obligatorios. #. A # Otros Empresas Colores Utilerías NÚMERO: Son válidos sólo los números enteros. donde sólo existe cierto número específico de valores u opciones.

puesto que podría dañar alguna información. de C. Despliegues y Extras de pólizas. El sistema indicará el grado de avance del proceso en pantalla. Bajas. Revisión de los menús de Contpaq En esta sección se da una visión general de los menús de CONTPAQ. En este caso se debe esperar a que CONTPAQ termine el proceso y se encuentre en alguno de los tres estados anteriores. . Aplicación de pólizas sin afectar Afectación de saldos de cuentas de pólizas de clase sin afectar. Cambios. El estado de proceso Un estado de proceso es aquel en el que el sistema se encuentra cuando se le ha indicado realizar alguna acción específica. Sólo en impresión de reportes y otros muy particulares es posible interrumpir con alguna tecla señalada por el sistema. 2:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ A continuación se explicará la función de cada uno de los comandos de este menú. la barra del menú principal incluye siete comandos: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. hasta que se oprima alguna tecla o grupo de teclas para poder continuar. S. Pólizas ┌────────── Pólizas ──────────────┐ │Pólizas ABCD │ │Aplicación de pólizas sin afecta │ │Definición de prepólizas ABCD │ │Traspaso de auxiliares │ │Cargar pólizas externas │ │Bajar pólizas a archivo externo │ └─────────────────────────────────┘ En el se realiza todo lo relacionado con pólizas.A.V. el sistema se pone en estado de Espera. este menú contiene los siguiente comandos: Pólizas ABCDE Altas.El estado de espera Este estado se presenta en algunos casos después de haber realizado una acción. En la mayoría de los procesos no es posible interrumpir. o bien para pedir confirmación de algún dato o acción a realizar.

Balanza. . Bajar pólizas a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. una copia de las pólizas del sistema. Resultados. Cargar pólizas externas Cargar pólizas al sistema provenientes de un archivo externo en formato texto. Graficador Ejecución del graficador del sistema para generar sus propias gráficas. . diarios de movimientos. Reportes fiscales Proporciona acceso al menú de reportes del módulo fiscal Reportes del régimen Proporciona acceso al menú de reportes del régimen simplificado y de Pequeños contribuyentes. Hoja Financiera Ejecución de la hoja electrónica de cálculo para reportes financieros.) Reportes Auxiliares Impresión de otros reportes. como anexos. la Hoja financiera y el Graficador..Definición de prepólizas Definición de pólizas predefinidas para capturas rápidas o repetitivas. es posible hacer uso de otras herramientas como lo son el REPORTEADOR.. Instalados del Reporteador Reportes definidos en reporteador y que han sido instalados en el sistema. Edo. Traspaso de auxiliares Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma ágil. . Reporteador Ejecución del reporteador para diseño de reportes a la medida.. Reportes Dentro de este menú además de poder accesar los reportes que el sistema ofrece. Estados Financieros Impresión de estados financieros (como Balance..

. Cargar presupuestos externos Cargar presupuestos de cuentas provenientes de un archivo en formato texto. bajas. Cierre ┌────────── Cierre ─────────────────┐ │Cierre de períodos y ejercicio │ │Generar póliza de cierre de ejercicio│ │Generar pólizas de depreciación │ │Consolidación de compa±ías │ │Eliminación de períodos anteriores │ └─────────────────────────────────────┘ Cierre de períodos y ejercicio Ejecutar el cierre de un período contable. cambios y despliegues de datos de depreciación para activos fijos. cambios. despliegues y opciones extras del catálogo de cuentas. Grupos estadísticos ABCD Altas. las pólizas de depreciación del período. Generar póliza de cierre de ejercicio Crear la póliza anual con la cancelación de las cuentas de resultados. Bajar activos fijos a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. bajas. Presupuestos ABCD Altas. Consolidación de compañías Ejecutar el proceso de consolidación de saldos o creación del catálogo. Cargar catálogo externo Cargar parcial o totalmente un catálogo proveniente de un archivo externo Bajar catálogo a archivo externo Grabar en un archivo externo. bajas. una copia parcial o total del catálogo de cuentas. Activos Fijos ABCD Altas. una copia de los presupuestos de cuentas. una copia de los activos fijos del sistema. Generar póliza de depreciación Crear en forma automática.Catálogo ┌────────────Catàlogo─────────────────┐ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │Grupos estadísticos ABCD │ │Presupuestos ABCD │ │Activos fijos ABCD │ │Cargar catàlogo externo │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │Cargar presupuestos externos │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │Cargar activos fijos externos │ │Bajar activos fijos a archivo externo│ └─────────────────────────────────────┘ Catálogo de cuentas ABCDE Altas. Bajar presupuestos a archivo externo Grabar en un archivo en formato texto. bajas. cambios y despliegues de grupos estadísticos de cuentas. Cargar activos fijos de archivo externo Cargar activos fijos al sistema de un archivo texto. Eliminación de períodos anteriores Eliminar historia que ya no sea útil. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas.

Expansión/Reducción de archivos Expansión o reducción de la capacidad de información de los archivos del sistema Saldos cero a la base de datos Poner las cuentas con saldo en cero y reformateo de archivos para reiniciación. Otros Empresas Menú de empresas y respaldos de información. Utilerías Menú de utilerías. Registro Ventana para registrar el sistema ante Computación en Acción Colores Modificar los colores actuales del sistema. Redefinición del sistema Modificación a los parámetros que rigen el funcionamiento del sistema en general. Acerca de CONTPAQ Muestra información del producto (Versión) .Instalación ┌───────Instalación─────────────┐ │Tablas del sistema ABCD │ │Redefinición del sistema │ │Expansión/Reducción de archivos│ │Saldos cero a la base de datos │ └───────────────────────────────┘ Tablas del sistema ABCD Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines.

TRASPASO DE AUXILIARES .PRESUPUESTOS ABCD .REPORTES FISCALES .SELECCIONAR EMPRESA .BAJAR CATALOGO A ARCHIVO EXTERNO .ESPANSION / REDUCCION DE ARCHIVOS .BAJAR PRESUPUESTOS A ARCHIVO EXTERNO .BAJAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES INSTALACION .GENERAR POLIZAS DE DEPRECIACION .APLICACION DE POLIZAS SIN AFECTAR .REDEFINICION DEL SISTEMA .REPORTEADOR .REPORTES DEL RÉGIMEN CATALOGO .INSTALAR EMPRESA .REGISTRO .BAJAR POLIZAS A ARCHIVO EXTERNO REPORTES .COLORES .COPIAR EMPRESA .CARGAR CATALOGO EXTERNO .ACTIVOS FIJOS ABCD . .BORRAR EMPRESA CIERRE .GRAFICADOR .DEFINICION DE PREPOLIZAS ABCD .GRUPOS ESTADISTICOS ABCD .POLIZAS ABCD .TABLAS DEL SISTEMA ABCD .EMPRESAS .CARGAR POLIZAS EXTERNAS .CIERRE DE PERIODOS Y EJERCICIOS .CONSOLIDACION DE COMPAÑIAS .RESTAURAR EMPRESA .RESPALDAR EMPRESA .UTILERIAS .CARGAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.CARGAR PRESUPUESTOS EXTERNOS .CATALOGO DE CUENTAS ABCDE .ACERCA DE CONTPAQ .HOJA FINANCIERA .Mapa de navegación POLIZAS .GENERAR POLIZA DE CIERRE DE EJERCICIO .SALDOS CERO A LA BASE DE DATOS OTROS .REPORTES DEL CATALOGO . .

es decir. rectifique que la información sea la correcta. o con la letra resaltada o Mayúscula. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de captura de datos. el procedimiento será el siguiente: 1 En el campo donde se encuentre actualmente tecleé <ESC>. 2 Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada en el estado de selección. ya que en algunos casos al teclear <ESC> el sistema se regresará al dato anterior automáticamente. 3 NOTA . es importante que lo comprenda y memorice. sólo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla. posicionándose en el dato y presione la tecla <RET>. Antes de dar respuesta a uno de los campos.Captura de datos Para la captura de datos. Corrección de errores Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores. Posteriormente el sistema le llevará a los siguientes datos. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. entonces el sistema entra a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará cada uno de los datos por captar. y desea regresar a corregirlo. y aun se encuentra en la captura de alguno de los datos. Aunque esto no será siempre así. si comete algún error.

con lo que se reducen posibles errores. esperará una confirmación de datos correctos.Confirmación de los datos correctos En la captura de datos. el sistema siempre le irá llevando de manera secuencial a cada uno de los datos. existen ocasiones en que se trata de opciones definitivas o delicadas. Novell es una marca registrada por NOVELL Inc. Al terminar de captar los datos. por lo que se pide una confirmación pidiendo teclear arroba "@". Si desea cambiar algún otro dato repita los pasos 2 y 3. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de aceptación de captura de datos. es importante que lo comprenda y memorice. . podrá corregir alguno de los datos siguiendo el procedimiento que se menciona a continuación: 1 2 3 4 5 Seleccione la opción de Modificaciones. Netware Lite es una marca registrada por NOVELL Inc. lo que lo regresará nuevamente al menú de opciones. Si Usted especifica que los datos no son correctos y que desea entrar en estado de corrección. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Para terminar las correcciones tecleé <ESC>. entonces el sistema irá a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará los datos. Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada. Si desea cancelar el proceso de instalación elija la opción de Cancelar. (@ generalmente se encuentra al teclear simultáneamente <SHIFT> y 2). Reconocimiento de Marcas 1 2 3 Lantastic es una marca registrada por ARTISOFT. NOTA Además de la confirmación de datos correctos.

C apítulo 2 Definiendo su catálogo En este capítulo se explicarán conceptos importantes. por ejemplo dentro de Activo: Circulante. como son el diseño del catálogo de cuentas. Fijo y Diferido. Cuentas por cobrar. El diseño del catálogo de cuentas deberá iniciarse de lo general a lo particular. etc. por ejemplo: se podrá dividir la cuenta de Clientes por Zonas o Tipos de Clientes o de acuerdo a su agrupamiento fiscal o directamente relacionar los Clientes. es decir comenzando por los conceptos de Activo. Bancos. Una vez identificadas estas cuentas el siguiente paso es dividirlas en el siguiente nivel de agrupamiento. Clientes.. ya que de éste se obtiene la gran mayoría de los reportes del sistema. Resultados Acreedoras y Resultados Deudoras. . Esta es la actividad más importante puesto que define como se trabajará toda la información contable. así como la manera de instalar un catálogo y el modo de operar un catálogo ya instalado. la forma más adecuada de agrupación de cuentas dentro de CONTPAQ. siendo estas cuentas consideradas de Mayor o que sí aparecen en Estados Financieros. Diseño del catálogo de cuentas El catálogo de cuentas y su estructura es la parte medular del sistema. Capital. por ello es de primordial importancia el hacer un buen diseño del mismo antes de iniciar el trabajo en la computadora. Enseguida se detallan las subcuentas de las cuentas de Mayor al nivel deseado. Pasivo. A su vez Circulante puede subdividirse en los rubros relativos que aparecerán en el Balance General como: Caja.

El Catálogo de cuentas es como un Árbol invertido en el que el tronco es una cuenta TOTALIZADORA llevada internamente por el sistema que equivale a: ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Esta cuenta se mantiene balanceada en forma automática cada vez que se actualiza la información. BANCO 3 102-300 CHEQUERA 1 102-101 CHEQUERA 2 102-102 CHEQUERA 3 102-103 Figura 2. para un control en conciliaciones. DIFERIDO 000-130 ETC. Es importante.1 En la figura 2. etc. Este nivel se ramifica a las cuentas globalizadoras de ACTIVO. Ejemplo: ACTIVO 000-100 CIRCULANTE 000-110 CAJA 101-000 BANCO 1 102-000 BANCOS 102-000 BANCO 2 102-200 FIJO 000-120 ETC. ramificándose posteriormente hacia otro nivel y así sucesivamente. PASIVO. RESULTADOS ACREEDORAS y RESULTADOS DEUDORAS. ya que en el ejemplo se asume que es importante conocer a detalle el movimiento por chequera. en el diseño del catálogo de cuentas. balancear el nivel de desglose o detalle con la necesidad de información. Se muestran estos niveles iniciales del catálogo tanto en forma de árbol invertido como de llaves. para mayor claridad. . CAPITAL.1 la cuenta de bancos se ha detallado hasta el nivel de chequera.

. Y viceversa. < DIFERIDO 000-130 nivel 1 nivel 2 nivel 3 Figura 2. menor será el número de niveles. etc. mientras menos detalle se tenga para el catálogo de cuentas. Se recomienda balancear el catálogo de cuentas. por lo tanto. tanto de Activo como Pasivo y Capital. ya que la información que se obtenga sería muy pobre. mayor será el número de niveles. cuidando el número de niveles.2 Se recomienda detallar el catálogo hasta el detalle necesario en el momento de instalar o que se espera necesitar. y por lo tanto. Mientras más a detalle se desglose el catálogo de cuentas. esto no quiere decir limitar los niveles al mínimo indispensable. . En Resultados se recomienda dividir en dos grupos: Resultados Acreedoras Resultados Deudoras NOTA Esta división se hace para obtener un Estado de Resultados de mejor presentación. la afectación de saldos de las cuentas será menos rápida. . la afectación de saldos de las cuentas será más ágil.CAJA 101-000 BANCOS 102-000 CIRCULANTE 000-110 < FIJO 000-120 ACTIVO 000-100 CxC 103-000 . De igual manera se debe proceder con las demás cuentas.

El sistema cuenta con 999 niveles y millones de registros para cuentas. CLIENTES. lo cuales pueden estar agrupados hasta en 9 segmentos. cada segmento representará un nivel en el catálogo de cuentas).En la parte inferior de las figuras anteriores puede observarse la numeración de los niveles. se toma la convención de que cada segmento de la cuenta corresponde a un nivel en el catálogo de cuentas. TODAS las cuentas que se capten deberán seguir dicho formato. CIRCULANTE. Número de cuenta Cada cuenta debe de tener un número único con el que se identifica. sea cuenta de ACTIVO. (Sí así se definió en la instalación. Por ejemplo: Número de dígitos Número de segmento s Estructura de la cuenta Como aparecería 8 9 14 3 4 6 323 1422 223322 XXX-XX-XXX X-XXXX-XX-XX XX-XX-XXX-XXX-XX-XX A esta división del número de cuenta se le llama ESTRUCTURA DE LA CUENTA y se maneja igual en todo el catálogo a partir de la instalación de la contabilidad. así que no se debe de preocupar por los niveles que se requieran. Los segmentos dentro de un número de cuenta se separan por "-". por lo que se recomienda que al momento de definir el catálogo de cuentas verifique no repetir números. así por ejemplo si la cuenta 104-00-000 es Clientes. Cada vez que se desglosa una cuenta en subcuentas se logra un nivel más en el catálogo de cuentas. es decir una vez dada la estructura de la cuenta. . se asume que la cuenta 104-01-000 es subcuenta de Clientes. partiendo de que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (números). Tradicionalmente en los catálogos de cuentas. y la cuenta 104-01-001 es subcuenta de la 104-01-000 y a su vez sub-subcuenta de la 104-00-000. Para el diseño del catálogo de cuentas es necesario que se tome en consideración el número que se dará a cada cuenta.

3 Existen dos alternativas a seguir en el caso de no proceder con la forma tradicional de numerar el catálogo de cuentas.En CONTPAQ se puede optar por seguir la forma tradicional del catálogo en el que cada segmento es un nivel. . a la vez que serán mas cansados a la vista. o manejar el número de cuentas de acuerdo a un formato previamente definido por cada usuario. lo que trae como beneficio poder definir números de cuenta más pequeños. Además los números de cuenta serán tan grandes como niveles tenga su catálogo de cuentas. definiendo la estructura de la cuenta de acuerdo a los niveles de su catálogo de cuentas. estas son: Cada segmento NO es un nivel. Cada segmento es un nivel Cuentas de Mayor XXX-000-00-000-00 Subcuentas de Cuentas de Mayor XXX-XXX-00-000-00 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 XXX-XXX-XX-000-00 Nivel 4 Nivel 4 XXX-XXX-XX-XXX-00 Nivel 5 Nivel 5 XXX-XXX-XX-XXX-XX Figura 2. sin restringir el disponer de todos los niveles que desee. El seguir la forma del catálogo tradicional para la numeración en el catálogo de cuentas puede causar algunos inconvenientes. entre ellos estar limitado a 9 niveles. puesto que el sistema sólo le permite 9 segmentos en el número de cuenta. lo que hará que sean mas difíciles de teclear y memorizar.

4 Recuerde que una vez definida la estructura de la cuenta. pero es posible referirse a la utilería de modificación de la estructura de la cuenta para crecer por segmentos el número de cuenta. esto sólo en la captura del catálogo de cuentas (Alta de cuentas) y no en Pólizas. cada segmento va a ser un nivel. pues CONTPAQ memoriza a que cuenta se acumula. esta manera de definir su número de cuenta se ejemplifica en la figura 2. Así por ejemplo al dar de alta la cuenta de Circulante 000-110 debe especificar que acumula a la cuenta 000-100 (Activo). la estructura será la misma para todo el catálogo.4. La otra alternativa a seguir. es una combinación de las anteriores: CADA SEGMENTO ES UN NIVEL A PARTIR DE LAS CUENTAS DE MAYOR. el sistema preguntará a que cuenta acumula. definiendo los números de cuenta hasta las de nivel de mayor y a partir de ese momento. (En el ejemplo la estructura de la cuenta sigue el formato: 333 XXXXXX-XXX) ACTIVO 000-100-000 CIRCULANTE 000-110-000 BANCOS 102-000-000 CUENTA DE MAYOR BANCEN 102-100-000 SERFIN 102-200-000 CHEQUERA1 102-200-100 CHEQUERA2 102-200-200 Figura 2. NOTA .La diferencia contra el catálogo tradicional es que cuando se da de alta una cuenta.

excepto a una de título si se desea.Cuentas de control Existen cuentas que son de manejo especial y que utiliza el sistema para operar automáticamente. no se debe de acumular o "colgar" a ninguna otra cuenta. siendo éstas: La cuenta de RESULTADOS La cuenta de CUADRE La cuenta de FLUJO DE EFECTIVO La cuenta de resultados La cuenta de resultado que pide el sistema al ser instalado por primera vez es una cuenta que tiene como función guardar la utilidad o pérdida durante el ejercicio. Cuentas internas del sistema ACTIVO PASIVO CAPITAL Cuentas de activo del usuario Cuentas de pasivo del usuario Cuentas de capital del usuario Cuenta de Resultados NOTA: A=P+C Incluye utilidad o perdida Utilidad = Ingresos-Egresos Cuenta de Resultados Acreedoras Cuenta de Resultados Deudoras Figura 2. En el sistema la operación mencionada anteriormente se efectúa de manera automática gracias a la cuenta de resultados. esta cuenta no debe de ser modificada.5 . por lo que no hay necesidad de hacer este traspaso de resultados a capital. la cual debe de ser del tipo CAPITAL ACREEDORA. a fin de que éste cuadre. La cuenta de resultados es una cuenta de control que durante el ejercicio guarda o conserva la utilidad o pérdida que se va acumulando y relaciona el Estado de Resultados con el Estado de posición financiera. En contabilidad al finalizar las operaciones de un mes. se debe adicionar en el balance la utilidad o pérdida acumulada del ejercicio al total de Capital.

para esto se debe de especificar en base a qué cuenta debe tomarse el flujo. éste tomará nota de cuál es la cuenta. por lo tanto al capturar una póliza que no esté cuadrada. Ingresos cobranza. etc. también serán consideradas como cuentas de flujo. La cuenta de flujo de efectivo El sistema puede ofrecerle un flujo de efectivo automático. etc. se darán dos alternativas a seguir: Cancelar la póliza Generar un cargo o abono por la diferencia.La cuenta de cuadre POLIZAS ═══╦═══ ║ ║ El uso de esta cuenta es opcional (Véase redefinición del sistema. si así se le especifica a CONTPAQ. por ejemplo: Ingresos ventas. Egresos pago proveedor. al contrario es una cuenta de control. pedirá que especifique por qué concepto se está haciendo el movimiento. Egresos Sueldos. . puesto que el sistema no le permitirá seguir adelante con un cierre de mes si la cuenta de cuadre tiene saldo o movimientos. y cada vez que se capture un cargo o abono a alguna de estas cuentas. lo que le permitirá conocer los errores de aplicación o cantidades erróneas en las pólizas. Después. El sistema no permite que existan pólizas descuadradas. Esta cuenta de cuadre se utiliza para cuadrar momentáneamente la póliza pero de una manera controlada. Generalmente la cuenta de flujo es Bancos. ya que en el proceso de captura de pólizas es común equivocarse en las cantidades o aplicaciones que se hacen a las diferentes cuentas. ya no es posible realizar un cierre si esta cuenta tiene movimientos. de manera que la cuenta de bancos y todas las subcuentas o sub-sub-cuentas. el sistema sabrá cuál es la cuenta de flujo. Debe entenderse que la cuenta de cuadre no es una cuenta basurero. Capítulo 23) y será utilizada por el sistema como cuenta de cuadre.

. cambiarse o bien eliminarlos para usar otros. sumará las cantidades de los movimientos que estén agrupados en cada concepto de ingresos y en la misma forma lo hará para los egresos. De manera que se puede obtener un REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO desglosado por los depósitos o erogaciones agrupadas por concepto de grupo de las cuentas de bancos NOTA Ya existen predefinidos algunos conceptos para el flujo. listando el reporte. posteriormente tomará cada uno de los conceptos de ingresos. Ver Usuarios y conceptos.De esta manera. los que pueden usarse. cuando se pida el reporte de Flujo de Efectivo (Estados Financieros). se buscará primero el saldo inicial de bancos (o de algún banco si así lo desea).

FOO1 Alta inicial de cuentas Nombre de la Empresa: CUENTA NOMBRE TIPO DIGITO AGRUPADOR MAYOR .

de acuerdo a las opciones que se decida manejar para sus archivos. Instalación Los archivos en los diskettes del programa están en formato comprimido y se deben descomprimir para poder hacer uso de ellos. Instalación de los programas Rectifique que se tengan 4 discos en caso de que sean de 3 ½" o el CD. El programa instala. el cual es un programa que realiza la instalación en forma automática. más 10 megabytes (aproximadamente). Verificar que el disco duro tenga espacio suficiente. El programa de instalación descomprime los archivos al copiarlos. Ejemplo: Si se colocó el disco 1 en el drive A se teclea: A:INSTALA <RET > Una vez realizada la instrucción anterior sólo se tiene que leer cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en pantalla y obedecerlas. Para realizar la instalación se debe colocar el disco 1 en el computador y teclear INSTALA. modifica el archivo CONFIG.C apítulo 3 Instalación del Sistema En este capítulo se proporcionarán todos los pasos y requerimientos para instalar CONTPAQ en cualquier computadora. por lo que es NECESARIO ejecutar el programa de instalación que el sistema le ofrece. para programas y un margen de espacio libre. NOTA .SYS automáticamente en caso de que las instrucciones necesarias no se encuentren presentes o no tengan los valores requeridos.

│ │ │ │ │ │ │ │ Elija el procedimiento a seguir: │ │ │ │ │ │ │ │ . S.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Se recomienda. Teclear CONTPAQ y posteriormente la tecla <RET>. Si desea más información. se procederá a instalar los datos de su empresa para posteriormente seguir con la operación de la misma. de C. Recuerde que a partir de la versión 7. consulte el tema Instalación multiusuario (red) en este capítulo. Si es la primera empresa que se desea instalar el sistema mostrará la siguiente pantalla. o con letra en intenso.Instalación de empresas Para comenzar a trabajar es necesario haber ejecutado el programa de instalación del sistema.1 el esquema de protección cambia a uno por activación de claves.Buscar en otro directorio │ │ │ ╘══════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. (1992). Para mayor información consulte los temas finales de este capítulo. Computación en Acción. Posicionarse en el directorio que contiene los archivos del programa. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 12:00 p│ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════════════════╕ │ │ │ No se encontraron empresas instaladas en │ │ │ │ el directorio actual. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .Instalar una nueva empresa │ │ │ │ . Para CONTPAQ RED existe un procedimiento adicional en el que se instala un software llamado "Manejador de Licencias". una vez realizado lo anterior. que antes de proceder a instalar una empresa lea y comprenda el capítulo "Captura del catálogo de cuentas" de este manual.V. Para entrar dentro del sistema se deberá: 1. 2.

DEBE ser un directorio diferente para cada empresa que sea instalada. │ │ │ │ .Respaldar empresa │ │ │ │ .V. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 1:54p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa. de C.V. de C. en la cual se encuentran las empresas que han sido instaladas. Computación en Acción.A. (1992). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. el sistema pedirá el lugar en el que se deseen instalar los datos correspondientes a la empresa. S. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Y al igual que en el caso anterior debe elegir la opción Instalar una nueva empresa. S. de C.Restaurar empresa │ │ │ │ . A continuación. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 1:00p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Ubicación de los archivos: │ │ │ ╘════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee directorio de archivos. por que de ser lo contrario se borran los archivos de la empresa que se encontraba instalada anteriormente en ese directorio. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . S. Si no es la primera vez que se esta utilizando el sistema. (1992). Computación en Acción.Copiar empresa │ │ │ │ . A partir de este momento la instalación será igual para ambos casos. ejemplo: \CONTPAQ\ARCHIVOS\ .Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. la pantalla que aparecerá será como la siguiente. debe elegir la primera opción: Instalar una nueva empresa.Instalar empresa │ │ │ │ .A. o con letra en intenso. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Dado que lo que desea es instalar los datos de su empresa.A.V.

(1992). Nombre de la empresa El primer dato que la instalación pide es el Nombre de la Empresa. NOTA Para la correcta instalación de una empresa es necesario revisar los datos que solicita el sistema al iniciar la operación. Este dato aparecerá en todos los reportes del sistema. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Instalación del sistema 1:02p│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││*Datos generales ││ ││ Nombre de la empresa ││ ││ Estructura de la cuenta ││ ││ Cada segmento es un nivel Si/No/Desde la cuenta de mayor ││ ││ Cierre e histórico Perφodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ ││ ││*Fechas y períodos ││ ││ Inicio del ejercicio ││ ││ Fin del ejercicio ││ ││ Tipo de período ││ ││*Número de períodos ││ ││ Período vigente ││ ││*Inicio del período ││ ││*Fin del período ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Hasta 50 caracteres. deberá especificar 232. S. Y deberá especificarse con dígitos que determinen la longitud de cada segmento. manejando más dígitos. Una vez definida la estructura de la cuenta ésta puede ser modificada en cualquier momento.A. <ESC> salir████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg. deberá captar 33. etc. puede ser hasta de 9 segmentos y máximo 14 dígitos. porque se podría perder la opción de consultar o afectar cuentas que usaron todos los dígitos. Estructura de la cuenta La estructura de la cuenta es un campo de tipo numérico.Una vez realizados los pasos anteriores CONTPAQ lo llevará al módulo de instalación del Sistema. pero no disminuir.V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos generales Es en esta parte donde deberá especificar todos los datos de la empresa. por ejemplo: si desea una estructura del tipo XXX-XXX. si desea una estructura del tipo XX-XXX-XX. Computación en Acción. por lo que se recomienda llenar las formas F001 y F002. de C. . este dato es de tipo Descripción.

Esta opción combina los métodos anteriores. Sí Con ésta opción. Estas tres opciones permiten a cada usuario manejar el catálogo de cuentas de una manera distinta. La diferencia contra el modo tradicional es que al dar de alta una cuenta. sin sacrificar el beneficio de tener los niveles que se deseen. la forma de realizarlo será por medio de la opción "otros" dentro del módulo de Utilerías del menú principal (opción creciendo por segmentos). También se puede en redefinición del sistema pero con más cuidado. pero si se opta por cambiar dicho valor. Es decir. lo que permite definir números de cuenta más pequeños. NOTA No Con esta alternativa no se sigue la forma tradicional en la que cada segmento es un nivel. la contabilidad se manejará en forma tradicional.Deberá tener cuidado en modificar este dato. cada segmento de la cuenta representa un nivel dentro del catálogo. el sistema preguntará a qué cuenta acumula. . Cada segmento es un nivel El sistema da a escoger entre tres opciones: Sí No Cada segmento es un nivel a partir de la cuenta de mayor. Al manejar la contabilidad de esta manera se limita al sistema a que se puedan manejar solamente 9 niveles como máximo (Ya que la estructura de la cuenta puede tener hasta 9 segmentos). Cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor. Permite que las cuentas superiores a las cuentas de mayor tengan una numeración independiente a cada cuenta y a partir de las cuentas de mayor hacia abajo la numeración se realiza respetando que cada segmento representará un nivel.

Histórico o Período Vigente. en el momento en que se haya concluido el ejercicio. se tendrá que hacer el cierre de cada período y éstos serán guardados. Está opción permite guardar todas las pólizas que se hayan generado durante el ejercicio. Períodos Abiertos Con esta opción se tendrá la facilidad de colocarse en cualquier período dentro del ejercicio sin tener que hacer cierre de períodos. Feb Mar Abr May Jun Jul Ene Período Actual Figura 3. pero no será posible colocarse en un período posterior al actual. HISTORICO: Se caracteriza SI SI Ejemplo: por: cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos En este tipo de período es posible consultar cualquier período anterior al actual. PERIODOS ABIERTOS: Se caracteriza por: NO cierres de períodos SI conservar histórico de pólizas y movimientos Ejemplo: Es posible consultar cualquier período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Período Actual Figura 3.Cierre e histórico Otra de las opciones es el llevar la contabilidad a través de Períodos abiertos.2 .1 Históricos Si se decide por histórico. se deberá proceder a realizar el proceso de cierre. es decir. además todos los períodos serán guardados sin ser eliminados.

NOTA Si desea llevar periodos trimestrales. pero una vez hecho el cierre la información se borra y NO se pueden realizar modificaciones a períodos anteriores. Especial Con este tipo de período se puede definir el número y duración de los períodos al gusto de cada usuario. pero no olvide que esto ocupa espacio en disco debido a que se conservan todas las pólizas. por ejemplo. ya que permite moverse a través de varios períodos sin tener que hacer el cierre. Con la opción de Período vigente solamente se almacenan en disco todos los datos generados en el período. Fechas y Tipo de período Los tipos de período que se pueden manejar son 2: Mensual Este tipo es el que va de acuerdo al calendario. PERIODOS VIGENTE: Se caracteriza por: SI NO Ejemplo: Ene Feb cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos Sólo es posible consultara el perído actual Mar Abr Período Actual May Jun Jul Ventajas y Desventajas Llevar la contabilidad por períodos abiertos da flexibilidad en el manejo de la información. más uno de ajuste. . es decir se manejan 12 períodos por ejercicio y cada período corresponde a uno de los meses del año. una vez cerrados éstos serán eliminados. por lo que ocupa menos espacio en comparación a la opción de períodos Abiertos. utilice el tipo de periodo Especial para la definición de los periodos. El método de Histórico sólo guarda las pólizas que se han generado en el ejercicio.Período vigente Con esta opción no podrán ser guardados todos los períodos. semestrales o decenales.

Por ejemplo: Si el ejercicio inicia el 1/ENE/2000 y se desea iniciar la captura de la contabilidad en el mes de Junio de 2000. puesto que en ese mes se captará la póliza de apertura de saldos. En caso de que la contabilidad se maneje con períodos abiertos el dato período vigente no es significativo. las fechas de inicio y fin de período serán calculadas automáticamente según el inicio y fin de cada mes. aunque los períodos puedan no ser regulares. existen dos alternativas con respecto a las pólizas y los cargos y abonos (movimientos) correspondientes: Borrarlos para dejar espacio o lugar a las pólizas del siguiente mes (NO historia de los movimientos). Existen otras dos fechas importantes. La fecha de inicio del ejercicio es una fecha muy importante y de uso muy delicado. Si el período que se maneja no es especial se determinarán de manera automática estas fechas de acuerdo al período vigente. NOTA Cuando se opto por período MENSUAL. una vez especificada esta fecha no debe cambiarse si ya existe información de saldos y pólizas dentro del sistema. la fecha de inicio y fin de período. de lo contrario habrá que especificar las fechas de inicio. Con el dato período vigente se especifica al sistema en que mes o período del ejercicio va a iniciar su contabilidad. El ejercicio es de inicio a fin de año (de acuerdo al calendario).Cuando se especifica otro tipo de período se le puede asignar cualquier nombre de máximo 15 letras y se debe determinar cuantos períodos son en el ejercicio. se deberá responder en período vigente el número 5. se tendrán los saldos iniciales para comenzar la captura del mes de Junio. lo que ocasionaría inconsistencia dentro de los datos de la base de datos. que corresponde al mes de Mayo. Cuando se efectúa un cierre de mes en CONTPAQ. NOTA Una vez terminados de captar los datos anteriores aparecerá la siguiente pantalla: . Al cerrar o cambiar el período correspondiente al mes de Mayo. Conservarlos para alguna consulta a las pólizas o auxiliares de meses anteriores al actual (SI historia de los movimientos).

Los datos de la capacidad de los archivos son datos numéricos. También es necesario tomar en cuenta que estos datos se pueden crecer a medida que los archivos lo requieran.Datos iniciales de almacenamiento Los datos que se piden en esta parte son para determinar inicialmente la capacidad de almacenamiento de los archivos correspondientes. esta puede hacerse de dos formas: Expansión automática La realiza el sistema cuando la cantidad que se dio como dato inicial de almacenamiento no es suficiente. Para crecer los archivos existe la expansión de archivos. el problema de este tipo de expansión es que la ejecución del programa en uso se retarda para realizar la expansión cada vez que lo cree necesario.647 millones. con un mínimo de 1 hasta 2'147. opte por crecer la capacidad de almacenamiento con la expansión manual. Es importante recordar que este número es sólo un valor inicial y es posible (aunque no necesario) extenderlo según las necesidades de crecimiento que los archivos requieran. .483. Es recomendable dar un valor lo más cercano a la realidad y un margen de seguridad para hacer más eficiente la operación diaria del sistema. pero recuerde que entre mayor sea el número más será el espacio en disco necesario y a la inversa. Si se cree conveniente evitarse el tener que esperar para que el sistema realice la expansión de archivos.

. El administrador del sistema Este dato sólo se pide la primera vez que se esta instalando el sistema. Este dato se puede obtener multiplicando el número de pólizas mensuales por el promedio de asientos contables de las pólizas más un margen de seguridad. seis meses o un año. en vez de asignarle en la instalación todo un año o más. Véa el capítulo "Capítulo 20. El número de pólizas y movimientos son según la cantidad de información que desea manejar. Dentro de este valor es posible dar un número pequeño que ocupe poco espacio en disco y.Expansión manual Este tipo de expansión se realiza por el usuario. por medio del control en el acceso a los datos mediante un sistema de claves de usuario. y la capacidad de los archivos se crece según se crea conveniente. a medida que se crea necesario realizar la expansión. Número de cuentas del catálogo (De acuerdo al diseño previo del catálogo) Este dato almacena la cantidad de cuentas que serán dadas de alta dentro del catálogo. ya que se dejaría de utilizar mucho espacio en disco duro por mucho tiempo y aumentaría el número de diskettes necesarios para respaldos. esto es los cargos y abonos en total de todas las pólizas. Expansión de archivos" para conocer más acerca de la expansión de archivos. Se recomienda que haga expansiones al disco duro periódicamente. ya sea por un mes. Número de pólizas Este dato señalará el número aproximado de pólizas totales que se deseen reservar para poder dar altas (Ingresos más Egresos más Diario) Número de movimientos Señala el número de movimientos esperados a los que se desea reservar espacio. y se utiliza para proteger la integridad de los datos de su empresa.

La persona que instala los datos de una empresa. es considerada por CONTPAQ como el Administrador del Sistema. Una vez terminada la instalación. de lo contrario no se podrá entrar a CONTPAQ posteriormente. Si persiste el problema consulte a su distribuidor autorizado. Reportes. además es importante memorizar la clave de usuario. estas prioridades se encuentran contenidas en el Anexo E. Instalación. Este a su vez puede otorgar el acceso a otros usuarios con diferentes claves y diferentes prioridades de acceso. Cierre. para asignar más usuarios. Se le denomina menú. CONTPAQ enviará el sistema al Menú Principal que es el punto de entrada y en el cual se deberá elegir qué función desea realizar. . NOTA Si hubo alguna anormalidad en el proceso de instalación. tiene acceso libre a todas las opciones y puede hacer cualquier cambio de los datos (dentro de los que son susceptibles a cambios). Catálogo. Además de los datos aquí captados. Véase usuarios en tablas del sistema. Los únicos datos que se le pedirá son: Nombre del administrador del sistema Clave de usuario Los datos del nombre y la clave son del tipo Descripción. así pues el sistema se encuentra en un estado de selección. Otros o Salir. pero que se pueden analizar detalladamente en el capítulo "Redefinición del sistema". El Administrador del Sistema tiene la más alta prioridad. deberá repetir el proceso desde el inicio de este capítulo. por lo que el sistema lo registra en los archivos con un nombre y una clave. existen otra serie de datos o parámetros de funcionamiento que aquí no se mencionan. porque se podrá elegir entre alguna de las opciones que se muestran: Pólizas.

Rapidez en la activación de su sistema. siendo este el número de veces del periodo de prueba. la protección es a favor de la empresa usuaria y del fabricante.Activación del sistema Introducción Continuando con nuestro compromiso de hacer los sistemas más fáciles de usar. activando todas las opciones por 60 veces sin necesidad de compra. evitando el uso de un disco llave para su ingreso. Consideraciones importantes del periodo de prueba Como se mencionó. y al mismo tiempo. ¿Qué es la protección? La protección es un mecanismo para respetar los derechos de autor del fabricante. En esta parte describiremos todos los procedimientos necesarios para manejar la protección en su equipo de cómputo. es utilizar el sistema inmediatamente después de haber sido instalado. provocando responsabilidades mayores. Beneficios del nuevo esquema de protección. En otras palabras. por un periodo de prueba. para su evaluación antes de la compra. El objetivo principal de este nuevo esquema. . contando con 60 veces para entrar (aproximadamente 30 días entrando dos veces diarias). El usuario podrá instalar el sistema y usarlo inmediatamente. proporcionar a la empresa usuaria seguridad contra posibles malos usos que infrinjan las leyes. el periodo de prueba le permitirá evaluar el sistema. Descripción del sistema de protección El nuevo esquema de protección proporciona a los usuarios una clave para activar su sistema de cómputo. Computación en Acción incorpora un nuevo esquema de protección dentro de los mismos. Con este esquema de protección. se obtienen estos beneficios: Podrá utilizar cualquiera de los sistemas de la empresa.

es necesario reunir cierta información de su sistema y su empresa. En esta sección describiremos los datos que deberá reunir para que pueda activar su sistema. En este tema describiremos los datos requeridos. invitaciones a eventos especiales. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al nuevo esquema de protección. su sistema quedará registrado ante la empresa fabricante. negando el acceso a instalaciones posteriores del mismo producto. información de nuevas actualizaciones. Más información de la protección Si tiene cualquier duda o comentario. el sistema dejará de funcionar y pedirá que se registre ante Computación en Acción. no bastará con reinstalar el sistema para tener otras 60 veces. Requisitos previos a la activación Antes de ejecutar el procedimiento de instalación. deberá conocer algunos datos de su empresa para registrar su sistema. así como los lugares en donde podrá encontrarlos. Además. proporcionándole beneficios adicionales como: noticias más recientes de su producto. En la siguiente tabla se muestra un listado de los datos que necesitará para activar el sistema: . Con esta información. ya que la protección quedará en su equipo de cómputo. Datos requeridos Como mencionamos líneas arriba.Cuando se agoten las 60 veces de entrada. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. misma que deberá ser proporcionada a Computación en Acción. etc.

de Serie La ubicación del número de serie depende del formato en que adquirió su sistema. Ejemplos: Textil. Son los teléfonos en donde se podrá localizar a la persona física o moral que registre el sistema. La parte frontal del CD. de empleados Descripción Es el nombre de la persona física o moral. la cual deberá estar compuesta por: Calle Número principal Número Interior Colonia CP Ciudad Estado Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que registra el sistema. Es la dirección de la persona física o moral que registra el sistema. de Serie Giro principal Ramo No. Ejemplos: Industrial. Zapatera. .Dato Razón Social Dirección RFC Teléfonos No. con el que se registrará el sistema ante Computación en Acción. y En la licencia de usuario. Comercial. Servicios. y En la licencia de usuario. Es el número de serie que identifica a su producto. como lo muestra la siguiente tabla: Si su sistema es… De discos flexibles En CD-Rom Entonces el número de serie se encuentra en… La parte trasera del primer disco. Es la rama de la industria donde se desenvuelve su empresa. Porcícola. Es el giro principal de la empresa que registrará el producto. Ubicación del No. Nota: Deberá proporcionar la clave de larga distancia de su ciudad. Es el número total de empleados de su empresa.

por ejemplo). Nota: Cada paquete con el nuevo esquema de protección incluye una guía de envío de la compañía Estafeta. se describe en el diagrama siguiente: Empaquetar disco llave Llenado de guía de envío Envío del paquete 1 2 3 Las etapas que contiene este proceso se describen en la tabla que se muestra a continuación: Etapa 1 Descripción Consiste en empaquetar el disco llave (Disco No. Actualización de sistemas Si el sistema que adquirió es una actualización (es decir. Consiste en contactar una oficina de Estafeta en su localidad para enviar el paquete a Computación en Acción. será necesario realizar un procedimiento previo para que podamos activar su sistema. Este paso es la entrega del disco llave que utilizaba para su empresa. Nota: Coloque una etiqueta en el sobre con los datos del remitente y destinatario. ya contaba con un sistema Contpaq. requisito indispensable para activar una actualización. 2 3 . en un lugar visible. tema principal de esta parte. 1) del sistema anterior (Contpaq DOS). Consiste en llenar la guía de envío que incluye su sistema con los datos de su empresa en la sección remitente. Proceso de entrega del disco llave El procedimiento de entrega del disco llave de la versión anterior.NOTA Recuerde que una factura de su empresa contiene la mayoría de los datos necesarios para registrar su sistema. por lo que se sugiere tener a su alcance una factura para tomar los datos de la misma.

Conserve una copia de la guía de envío para darle seguimiento a su paquete. Computación en Acción ha incorporado como una parte del paquete una guía de envío de la empresa Estafeta. . Estas guías de envío ya contienen los datos de Computación en Acción. impresos en la sección de Destinatario. como se mencionó anteriormente. llene los datos de su empresa en la sección remitente de la guía.Guía de envío Para facilitar este procedimiento. Cómo utilizar la guía Para enviar el disco llave. como se muestra a continuación: Datos del remitente Datos del destinatario Para utilizar esta guía de envío. 1) de su sistema anterior. siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Empaquete el disco llave (Disco No. colocando el nombre de la persona a contactar al recibir la guía en la parte de Nombre.

Nota: En algunas localidades no existe el servicio de recolección a domicilio. por lo que es muy importante que envíe su disco llave a la brevedad para activar su sistema. el siguiente paso es ejecutar el procedimiento de activar el sistema. Para activar la protección de su sistema. por lo que deberá llevar el paquete a la oficina de envíos. En cualquiera de los casos anteriores. comuníquese al departamento de operaciones. 4 Qué hacer si no tiene guía Existen ciertas ocasiones en las cuales no tendrá la guía de envío. es necesario seguir los pasos que se ilustran en el siguiente diagrama: . Conserve su número de guía para el seguimiento de su envío. Esta sección está enfocada a describir el procedimiento de activación en diferentes configuraciones de equipos de cómputo. solamente expandiremos el periodo de evaluación una vez más por 30 veces o 15 días. Llame a la sucursal de Estafeta de su ciudad para que pasen a recoger el paquete. para que continúe trabajando.Paso 2 3 Acción Llene la guía de envío. ya sea por extravío de la misma o que tenga una versión demostración del sistema. entrando dos veces diarias. a los siguientes teléfonos: Departamento de Operaciones Teléfonos: 01-800-903-0000 (Fuera de Guadalajara) 8-18-09-03 (En Guadalajara) NOTA Recuerde que el sistema no quedará activado hasta recibir su disco llave. Activación de Sistemas Una vez que haya completado los requisitos previos para la activación de su sistema. como se mencionó en el bloque Llenado de la guía de este tema. en donde le darán las instrucciones a seguir para enviarnos el disco llave.

Sistema Monousuario Adquisición del sistema Sistema en Red Manejador de licencias Activación del sistema

Para hacer más clara la lectura de esta parte, la siguiente tabla muestra los temas que tiene que leer, dependiendo del equipo de cómputo con el que cuente: Si sus datos se encuentran instalados… Localmente, es decir, en su máquina, En otra máquina (red), Entonces lea el tema… Instalación en una máquina (monousuario). Instalación en Red (multiusuario).

Instalación en una máquina (Monousuario).
En esta parte describiremos el proceso de activación del sistema en una máquina, proceso conocido comúnmente como instalación monousuario (un usuario). Para hacer más claro el proceso de activación del sistema, se muestra a continuación un diagrama que resume los pasos a seguir:

1

Recolección de datos

3

Obtención de la clave de activación

2

Obtención del código de sitio

4

Activación del sistema

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior: Etapa Recolección de datos Descripción Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en generar un identificador, el cuál deberá proporcionar al momento de pedir su clave de activación. Consiste en llamar para obtener una clave que le permita activar su sistema. Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Obtención del código de sitio Obtención de la clave de activación Activación del sistema

Requisitos Previos
Para activar la protección del sistema en su equipo de cómputo, deberá: Haber instalado el sistema siguiendo los procedimientos del manual de usuario. Haber reunido la información que se describió en la Sección A, en el tema Datos requeridos.

Cómo entrar a Contpaq
Para entrar al sistema, siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Ubíquese en el directorio raíz del disco fijo que tiene instalado el sistema Contpaq DOS. Sugerencia: Si está en Microsoft Windows™, inicie una sesión de DOS. Cambie al directorio donde tiene instalado su sistema Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 < ↵ > (Enter). Teclee el nombre del programa Contpaq. Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Resultado: Se desplegará la ventana inicial del sistema. Nota: Para los demás sistemas, consulte el tema Instalación del sistema, de su manual de usuario, para conocer el procedimiento de entrada.

2

3

Ventana inicial
El primer contacto que tendrá con el nuevo sistema de protección usado en los sistemas, es la ventana inicial que se muestra la primera vez que entra a Contpaq DOS una vez instalado. Esta ventana se muestra a continuación:

Comando Cerrar Comando Registrar ahora

A continuación se muestra una tabla donde se describen los comandos de esta ventana: Comandos Registrar ahora Función Presione este botón para entrar al asistente de registro que le permitirá activar su sistema. Presione este botón para cerrar la ventana y operar el sistema sin registrarlo durante el periodo de prueba

Cerrar

Existen ciertas consideraciones especiales para esta ventana, mismas que se mencionan a continuación: La ventana descrita en la parte superior sólo aparece la primera vez que entra al sistema. Si usted presionó el comando Cerrar, el sistema no estará activado y funcionará únicamente 60 veces como periodo de evaluación. A partir de la segunda vez que entre al sistema, la ventana de inicio indicará el número de veces que le faltan para terminar el periodo de evaluación. Si ejecuta el sistema en una ventana de WINDOWS™, se recomienda cambiarse a pantalla completa presionando las teclas <Alt + Enter> simultáneamente.

NOTA

Si no activó el sistema la primera vez que entró al mismo, usted podrá entrar al asistente de instalación desde la opción “Registro”, ubicada en el menú Otros.

Cómo activar el sistema
Para activar la protección de su sistema, siga estos pasos: Entre al asistente de registro desde la ventana inicial del sistema o

1 utilizando la opción de registro.

Resultado: Se despliega la siguiente ventana:

Presione el botón Siguiente >> de la ventana anterior. 2 Resultado: Se despliega una ventana mostrando los pasos a seguir para el registro de su sistema. Nota: En la ventana se muestra un número llamado Código de sitio, mismo que deberá proporcionar para poder brindarle su clave de acceso. Datos para
contacto

Código de sitio

Clave de acceso

Comuníquese a Computación en Acción por una de las vías

3 indicadas en la ventana.
4 Realice las siguientes acciones: Si se comunicó… Vía telefónica Entonces… 1. Proporcione los datos que le pidan. 2. Anote la clave de acceso que le proporcionaron. 1. Elija el comando Cancelar en el asistente. 2. Espere a que nos comuniquemos con usted para otorgarle la clave de acceso. 3. Siga las instrucciones de la persona que se comunicó con usted.

Vía fax o correo electrónico

Capture la clave de acceso proporcionada, en el campo Paso 4 de la 5 ventana de registro. Presione el botón Terminar. 6 Dependiendo de la captura de la clave de acceso tendrá los 7 siguientes resultados:

Si capturó la clave… Correctamente Incorrectamente

Entonces el resultado es: El sistema despliega una ventana informativa. El sistema despliega una ventana indicándole que la clave es errónea.

Nota: Tendrá sólo tres oportunidades de introducir la clave, a la cuarta el sistema continuará operando si es que cuenta con más días del periodo de prueba, de lo contrario, lo devolverá al sistema operativo DOS. Presione el botón Terminar en la ventana informativa. 8 Resultado: Se habrá activado el sistema en su equipo de cómputo.

Instalación en Red (Multiusuario)
A diferencia de la instalación en una máquina, en la instalación en red, deberá instalarse como lo ilustra el siguiente diagrama:

1

Recolección de datos

3

Obtención del código de sitio

5

Activación del sistema

2

Manejador de licencias

4

Clave de activación

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior:

Recolección de datos

Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en instalar un software especial que le permitirá el acceso simultáneo de varios usuarios al sistema.

Manejador de licencias

Obtención Consiste en generar un identificador, el cuál deberá del código de proporcionar al momento de pedir su clave de activación. sitio Obtención de Consiste en llamar para obtener una clave que le permita la clave de activar su sistema. activación Activación del sistema Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Tipos de servidores y requerimientos
El manejador de licencias se instalará dependiendo del tipo de servidor que tenga en su red. A continuación mostramos los tipos de servidores más comunes:

Servidor Dedicado No dedicado

Características No se puede usar como estación de trabajo Se usa como estación de trabajo

Red ejemplo Novell 3.X Novell 4.X WINDOWS™ 95, 98, NT

A continuación se listan los requisitos para la instalación del manejador de licencias, dependiendo del tipo de servidor que tenga: Servidor Novell 3.X y 4.X Requisitos previos Tener derechos de administrador. Tener acceso al servidor para cargar un NLM. Tener acceso al servidor para poder instalar desde esa computadora. Compartir el directorio de datos del sistema, y otorgar acceso total a ese directorio a todos los usuarios del sistema.

WINDOWS™ 95, 98, NT

Requisito previo para instalar el manejador en un servidor Novell™ versiones anteriores a 4.11
Para instalar el manejardor de licencias en un servidor Novell versión 3.11, 3.12, 4.0 ó 4.10, deberá instalar primero un parche de Novell que actualiza los archivos NLM. La siguiente tabla muestra los pasos necesarios para instalar este parche. Nota: Este procedimiento no se aplica para servidores con Novell versión 4.11 1 Copie el archivo libup5.exe a un directorio cualquiera. Nota: Este archivo se encuentra en el disco etiquetado “Parche Novell” 2 Ejecute el archivo libup5.exe para descompactarlo, dentro del directorio donde fue copiado. 3 Ejecute el archivo Install.exe Nota: Con esta instrucción se actualizará un parche de los NLM de Novell en el servidor.

Cómo instalar el manejador de licencias en un servidor Novell™ La siguiente tabla se muestran los pasos necesarios para instalar este el manejador de licencias en un servidor Novell: Copie desde el disco “Servidor de Licencias” el archivo 1 Ckserver. Ejemplo: F:\system Agregue la línea de comando: 2 “LOAD CKSERVER” en el archivo Autoexec. 3 Proporcione el directorio de datos de su sistema.NLM” Instalación en un servidor Microsoft Los pasos necesarios para instalar el manejador de licencias en un servidor no dedicado. Resultados del proceso Al término de la instalación del manejador de licencias: Se habrá copiado el software del manejador de licencias al servidor. 2 Ejecute la instrucción “Instalar”. NOTA Para activar la protección de otros sistemas Compac dentro del mismo servidor.bat que indica la ruta de archivos de empresas para su sistema: Ejemplo: SET CKSERVE=C:\CONTPAQ71\ Una vez que instaló el manejador de licencias en el servidor. Se habrá agregado una línea al archivo Autoexec. son los siguientes: 1 Inserte el disco etiquetado “Servidor de licencias” en el servidor. siga los pasos descritos en la instalación monousuario (tema anterior) para activar la protección del sistema. (después de haberlos instalado y activado). . para agregar las nuevas rutas de archivos en el archivo Autoexec. Ejemplo: “C:\CONTPAQ7\” 4 Reinicie el servidor para que el servidor de licencias se active.ncf del servidor.nlm a la carpeta del sistema en el servidor.bat . será necesario ejecutar nuevamente el manejador de licencias. En el servidor ejecute la instrucción: 3 “LOAD CKSERVER. Sugerencia: Utilice el comando Ejecutar (Run) del botón Inicio (Start).

Ejemplo: C:\Contpaq7 para el sistema Contpaq. utilizaremos como dispositivo de comunicación un disco flexible. Utilice este procedimiento cuando necesite transferir la protección del sistema por: Una actualización de su disco duro. se utilizará un dispositivo de comunicación entre las máquinas que se transferirán la protección. Una ventaja de la utilería de transferencia es que los archivos generados en el dispositivo de comunicación podrán ser enviados a través de internet (en un correo electrónico) para transferir la protección a distancia. por lo que mostramos en la siguiente tabla un ejemplo de la ruta para cada sistema: Si el sistema es en… Microsoft WINDOWS™ Como… ContPAQ 98 CheqPAQ 98 Megapaq WINDOWS™ Contpaq Nomipaq Clienpaq Invenpaq Cheqpaq Entonces la ruta es… El directorio donde se instalaron las empresas Ejemplo: C:\Compacw\empresas El directorio donde se instaló el sistema. DOS Transferencia de la protección En algunas ocasiones será necesario hacer un cambio en la ubicación de la protección de su sistema. que describiremos en el siguiente bloque. Con el fin de ilustrar la utilería de transferencia. . Durante el proceso de transferencia.Al ejecutar nuevamente el manejador. Este dispositivo de comunicación guardará archivos con información importante de la protección. y podrá ser un disco flexible nuevo o un directorio de red. se pedirá la ruta donde se encuentran los archivos del nuevo sistema. en los diagramas del proceso. incluimos en este tema toda la información necesaria para realizarlo. Como este procedimiento es un tanto delicado. Un cambio total de computadora.

un disco flexible). Transferencia información Máquina sin protección Disco flexible Resultado: El dispositivo de comunicación guarda archivos que contienen información del equipo que recibirá la protección. la cual lee la información de los archivos y transfiere la protección al dispositivo de comunicación. . Lectura de información Disco flexible Máquina con protección Transferencia de protección Resultado: La máquina con protección queda desactivada. 2 El dispositivo se inserta en la máquina con la protección del sistema.Proceso de transferencia El proceso para transferir la protección de una máquina a otra consta de tres etapas. mismas que se mencionan a continuación: 1 Se prepara la máquina sin protección enviando información del equipo a un dispositivo de comunicación (por ejemplo.

Máquina sin protección Disco flexible Recepción de protección Resultado: La máquina sin protección queda activada. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 2 Teclee el nombre de la utilería para la "Transferencia de la protección de Contpaq". Ejemplo: TRANSFER < ↵ > (Enter).3 El dispositivo se inserta en la máquina sin protección para recibir la protección. siga los pasos que se mencionan a continuación: 1 Ingrese al directorio de Contpaq DOS. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería para transferir la protección de una máquina a otra. Cuando entre a la opción indicada anteriormente. el sistema despliega la ventana que se muestra a continuación: Menú de sistemas Salida de archivos Comando siguiente . Entrada a la utilería Para entrar a la utilería de transferencia.

Invenpaq Salida de archivos Comando Siguiente Contiene la ubicación donde se grabarán y leerán todos los archivos de entradas y salidas para el proceso de transferencia. . Una vez que haya presionado el botón Siguiente se despliega la ventana que se muestra a continuación: Comando Enviar Comando Recibir Comando Cancelar Comando Transferir A continuación se describen los comandos que pueden ser utilizados desde esta ventana: Comando Transferir Función Prepara la máquina sin protección. Nomipaq. Invencli. Permite continuar a la ventana de transferencia de protección.A continuación se describen las partes que componen esta ventana. Clienpaq. Cheqpaq. Parte Menú de sistemas Contenido Contiene los nombres de los sistemas de Computación en Acción en el ambiente DOS. la cual muestra la información referente al paso 1 de la trasferencia de protección. Contpaq red. se pide seleccionar el nombre de su sistema de la lista: Contpaq. creando los archivos con información del equipo de cómputo (Paso 1 del proceso de transferencia).

deberá: Tener listo un disco flexible nuevo y útil para recibir y leer los archivos. Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. Ejemplo: Contpaq< ↵ > (Enter). no podrá empalmar la protección. un directorio de red vacío. Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. Nota: En el caso del disco flexible. es la preparación de la máquina sin protección. sin haber entrado al mismo. o en su caso. siguiendo estos pasos: Paso 1 2 Acción Inserte el disco flexible en la unidad A: (o B: ) de su equipo de cómputo. Recibir Cancelar Antes de proceder a realizar el cambio de la protección. ya que al entrar una vez se genera una licencia por 30 días y. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia.Comando Enviar Función Lee la información recibida del equipo de cómputo destino y transfiere la protección al dispositivo de comunicación (Paso 2 del proceso de transferencia). Mueve la protección del dispositivo de comunicación a la máquina destino (Paso 3 del proceso de transferencia). Haber instalado el sistema Contpaq DOS en la máquina sin protección. Entre a la utilería “Transferencia de la protección de Contpaq”. Cierra la ventana de la utilería y lo devuelve al sistema operativo MS DOS. Cómo preparar la máquina sin protección El primer paso de la transferencia (ver diagrama del proceso). escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. 4 Teclee la ruta del directorio donde se guardará la información del equipo sin protección. con ello. 3 .

2 Entre a la utilería "Transferencia de la protección de Contpaq". 5 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. . 7 8 Cómo transferir la protección al disco flexible Para transferir la protección desde la máquina hacia el disco flexible (Ver diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: 1 Inserte el disco flexible que contiene la información del equipo que recibirá la protección.5 6 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla < ↵ > (Enter). Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. 3 Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. 4 Teclee la ruta del directorio donde se encuentra la información del equipo sin protección. Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Presione la tecla < ↵ > (Enter). Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Nota: En el caso del disco flexible. 7 Seleccione el comando Enviar. Seleccione el comando Transferir. 6 Presione la tecla < ↵ > (Enter). en la unidad de disco (A: o B:) de la máquina con la protección. Resultado: Se removerá la protección de la máquina y se enviará al dispositivo de comunicación. Resultado: Se enviará la información de la máquina destino al dispositivo de transferencia. 8 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1.

Entre a la utilería “Transferencia de protección de Contpaq” 2 Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia.. Para recuperar la protección del sistema. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. 6 Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Pérdida de la protección Uno de los aspectos más importantes del sistema de protección. Computación en Acción otorgará una clave de acceso adicional en forma gratuita. Recuerde que la protección del sistema es de uso delicado. ya que pueden existir ocasiones en que algunos accidentes la eliminen o dañen parcialmente. Nota: En el caso del disco flexible.. 3 Resultado: Se activa el campo "Ruta.Cómo reinstalar la protección Para leer la protección desde el disco flexible (Vea el diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: Inserte el disco flexible que contiene la protección en la unidad de 1 disco (A: o B:) de la máquina que la recibirá. si la pierde su sistema no podrá operar. Presione la tecla < ↵ > (Enter). 7 Presione la tecla < ↵ > (Enter). por lo que se recomienda transferirla sólo en los casos indicados en este tema." Teclee la ruta donde se encuentra ubicado el disco flexible con la 4 protección en el campo "Ruta del directorio de Contpaq". Seleccione el comando Recibir. Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las 5 flechas del teclado. es su cuidado. tópico principal de este tema. Es entonces cuando deberá seguirse un procedimiento especial para recuperar la protección. única y exclusivamente en los siguientes casos: . Seleccione el nombre de su sistema Contpaq DOS. 8 Resultado: Se transfiere la protección desde el dispositivo de comunicación a la máquina sin protección.

Computación en Acción se reserva el derecho de otorgar otra clave de acceso gratuitamente. Active la protección del sistema. Copia del acta legal ante la procuraduría. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. colocando en la portada el nombre de la empresa. Proceso para recuperar la protección Una vez reunidos los requisitos para justificar la pérdida de la protección. en base a los siguientes criterios: Si el sistema es… Entonces lea el tema… Monousuario Red Instalación en una máquina Instalación en red 2 3 4 . Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Nota: Podrá enviar el fax al (3) 8180-902 (en Guadalajara) y el 01-800-902-0000 (en el interior de la República) con atención al departamento de operaciones. El personal de Computación en Acción se comunicará con usted para proporcionarle una nueva clave de acceso. Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. el proceso que deberá seguir para obtener una segunda clave es el siguiente: Etapa 1 Descripción Envíe por fax el (los) documento(s) que se pide como requisito para justificar la pérdida de la protección. Factura de compra del sistema. Instale el sistema en el nuevo equipo de cómputo siguiendo el procedimiento “Instalación del sistema” listado en su manual de usuario. teléfonos y nombre de la persona con la que nos comunicaremos. Factura de compra del sistema.Situación Formato accidental al disco fijo Daño del disco fijo Robo del equipo de cómputo Sabotaje a la empresa Requisito Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Para cualquier otra situación no listada.

con respecto al nuevo esquema de protección. es por esto que Computación en Acción. de tal forma que le permita operarlo eficientemente. haciéndolos funcionales para el año 2000. Política Número de Claves: Se otorgará únicamente una clave de activación por cada sistema de la empresa. mostramos el siguiente diagrama: Configuración de parámetros Captura de documentos Impresión de documentos 1 2 3 3 En la tabla que sigue a continuación se da una breve descripción de las etapas que componen el proceso anterior: Etapa Descripción 1 2 3 En esta etapa se especifican los parámetros de funcionamiento para el manejo de fechas dentro del sistema. Más información Si desea obtener más información sobre el nuevo esquema de protección usado en su paquete. ha lanzado anticipadamente los cambios en sus productos. En esta etapa se obtienen los reportes del sistema. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al manejo de fechas del año 2000. En esta etapa se capturan los movimientos dentro del sistema. hemos incluido este pequeño apartado para enseñarle cómo configurar adecuadamente su sistema. utilizando la configuración de fechas. Los sistemas de Computación en Acción. . por lo mismo. deberá comprar un sistema y una licencia adicional. Manejo de fechas del año 2000 La venida del nuevo siglo trae consigo cambios y nuevos compromisos. dentro de su sistema. preocupándose por el bienestar de los usuarios. Con el propósito de hacer más clara la ruta que deberá seguir para manejar las fechas en el año 2000. Si tiene cualquier duda o comentario. SA CV están preparados para el nuevo reto que se presenta.Políticas del nuevo esquema de protección En este tema trataremos las políticas que se seguirán en Computación en Acción. Política Licencias Adicionales: Para instalar el sistema en dos (o más) máquinas diferentes. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. le recomendamos consultar la siguiente dirección de Internet: ¡Error!Marcador no definido.

no hay forma en que se pueda determinar a qué siglo corresponde la fecha. mismos que se mencionan a continuación: Etapa 1 2 3 Descripción Configuración de fechas para la captura Configuración de fechas para despliegue Especificación de un año pivote Para la captura de fechas de dos dígitos. 2039 . el año pivote es 1939 para la captura en dos dígitos. Por lo tanto. La configuración del sistema operativo consiste en tres pasos.Configuración del sistema El primer paso para utilizar eficientemente las fechas del año 2000. 2000 Marzo 15. este año es conocido como año pivote. es la configuración de determinados parámetros dentro del sistema operativo de su computadora. En esta parte mostraremos los procedimientos de configuración para los sistemas operativos más comunes. 1998 Febrero 27. Todas las fechas de dos dígitos mayores al año pivote pertenecerán al siglo 20. Dentro de los sistemas DOS como Contpaq. se utiliza un año base para determinar si la fecha pertenece al siglo 20 o al 21. por lo que: Si capturó… 01/01/00 15/03/98 27/02/39 Entonces la fecha es… Enero 1. y todas las menores (o iguales) serán del siglo 21.

para todos los sistemas. por lo que. La ventana que contiene los parámetros de configuración para el año 2000. ya que en la misma fecha se especifica el siglo al que pertenece el documento. Seleccione la opción Redefinición del sistema utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla <↵> (Enter) para aceptar la opción Redefinir. Resultado: Se despliega el menú de parámetros. 01/01/2000). Ventana de configuración En esta parte describiremos la ventana del sistema mediante la cual se configuran los parámetros para el manejo de fechas del 2000. Resultado: Se despliegan los parámetros correspondientes a la opción Otros parámetros. Es importante aclarar que la ventana de parámetros. Presione la tecla <↵> (Enter). Seleccione la opción Otros parámetros. Resultado: Se despliegan las opciones del menú. Presione la tecla <↵> (Enter).NOTA Si se decide por la captura de fechas en cuatro dígitos (p. Presione la tecla <↵> (Enter). continuando con el ejemplo de Contpaq DOS. siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 4 5 6 7 Acción Seleccione el menú Instalación del menú principal utilizando las flechas del teclado. se muestra a continuación: .ej. Para entrar a la ventana de configuración. podrá seguir los mismos procedimientos para todos los demás sistemas de la misma forma que lo describimos en este tema. el año pivote no tendrá uso en su sistema Contpaq DOS. Resultado: Se abre la ventana de redefinición de parámetros. se encuentra en el mismo lugar.

NOTA Usted podrá configurar estos parámetros tantas veces como lo desee. Procedimiento de configuración Una vez conocido el procedimiento para entrar a la ventana de la configuración. Para configurar el sistema. y los campos para el año 2000 que contiene.Campo para captura del año Campo para despliegues A continuación se describen los campos de la ventana. debido a la flexibilidad que le brinda el sistema. en esta parte describiremos el procedimiento necesario para configurar su sistema. siga los pasos que se mencionan en la tabla que se muestra a continuación: . Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para desplegar las fechas en las pantallas del sistema. no es necesario realizar ningún procedimiento previo o posterior. utilizados para la configuración de fechas del año 2000: Campo Dígitos de captura del año Desplegar 4 dígitos en pantalla Función Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para capturar el año en los campos de fechas.

siguiendo los pasos listados en el tema anterior. Resultado: El sistema almacenará los cambios y lo devolverá al menú principal. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. seleccione la opción No. pidiendo la confirmación para almacenar los cambios. utilizando las flechas del teclado.Paso 1 2 3 4 Acción Entre a la ventana de configuración. Resultado: El sistema despliega una segunda ventana de confirmación de la acción. Resultado: El sistema muestra un mensaje. 2 3 4 . Presione la tecla < @ >. seleccione la opción Si. Ej. Presione la tecla <↵> (Enter). Resultado: Entrará a las opciones de este campo. Resultado: El sistema cierra la ventana de parámetros Claves del sistema y lo devuelve al menú de opciones de redefinición. 01/01/1998). 5 6 7 8 9 Una vez que ha configurado el sistema para manejar las fechas del año 2000 de acuerdo a sus necesidades. Nota: Podrá seleccionar 2 dígitos (p. Seleccione la opción de su preferencia. Presione la tecla <↵> (Enter). utilizando las flechas del teclado. 01/01/98) o 4 dígitos (p. Presione la tecla <Esc>. Seleccione el número de dígitos que desea utilizar para la captura del año. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. utilizando las flechas del teclado Nota: Si desea desplegar el año con 4 dígitos. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. Presione la tecla <↵> (Enter) en la ventana de confirmación. siga los pasos que se listan en la siguiente tabla para almacenar la nueva configuración: Paso 1 Acción Presione la tecla <Esc>. ej. Seleccione el campo Desea desplegar 4 dígitos en pantalla. de lo contrario. Seleccione el campo Dígitos para captura del año con las flechas del teclado. para configurar el número de dígitos para el despliegue.

Como se especificó en la sección de configuración. Estos dos temas. analice la siguiente tabla. creando los siguientes tipos de captura y despliegue: Tipo 2 dígitos de captura y 2 de despliegue 2 dígitos de captura y 4 de despliegue 4 dígitos de captura y 4 de despliegue Descripción Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año y muestra dos dígitos en los despliegues del año. son los tópicos de esta sección. la cual tiene un ejemplo gráfico de la captura en dos dígitos con un despliegue de 2 dígitos: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 2 dígitos despliegue . más algunos procedimientos adicionales. Captura de documentos En esta parte describiremos los tipos de captura y despliegue que podrá utilizar dentro de los módulos del sistema Contpaq DOS. reportes y otros parámetros Una vez configurado el sistema operativo de su equipo de cómputo. Ejemplo: 2 dígitos de captura y 2 de despliegue Para hacer más claro este tipo de captura. pero muestra cuatro dígitos en los despliegues del año. Permite capturar las fechas con cuatro dígitos para el año. el siguiente paso es capturar los movimientos contables de su empresa y obtener reportes de la información. Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año.Captura. mostrando los cuatro dígitos en los despliegues. podrá elegir el formato que desee para capturar y desplegar fechas en el sistema.

analice la siguiente tabla: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 4 dígitos despliegue Ejemplo: 4 dígitos de captura y 4 de despliegue: En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de este tipo: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 4 dígitos captura 4 dígitos despliegue Reportes del sistema En esta parte describiremos el manejo de fechas para los reportes que incluye el sistema Contpaq DOS. A diferencia de la captura. los reportes utilizarán únicamente cuatro dígitos para el despliegue del año. .Ejemplo: 2 dígitos de captura y 4 de despliegue Para comprender mejor este tipo. tanto en los encabezados. como en las fechas que pudiesen aparecer en el detalle del reporte. Esta característica tiene el fin de hacer más clara la obtención de información del sistema.

FOO2 Instalación del sistema Datos generales Nombre de la Empresa ______________________ Estructura de la Cuenta ______________________ Cada segmento es un nivel Si ( ) No ( ) A partir de las cuentas de mayor ( ) Cierre e histórico Períodos abiertos () Histórico () Período vigente () Fechas y períodos Inicio del ejercicio (dd/mm/aa) __________________ Fin del ejercicio (dd/mm/aa)___________________ Tipo de Período __________________ Numero de períodos __________ Período Vigente __________ Inicio del período (dd/mm/aa) __________________ Fin del período (dd/mm/aa)__________________ Capacidades de los archivos ARCHIVO Cuentas del Catálogo Pólizas mensuales Movimientos mensuales REGISTRO A CREAR Nombre del administrador del sistema: _______________ Clave de usuario: _________________ .

Cuentas de Mayor Las cuentas de mayor son las únicas que aparecerán en los Estados financieros como lo son el Estado de resultados y el Estado de posición financiera. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. son cuentas cuyo saldo representa cantidades que concentran o sumarizan los saldos de cuentas afectables.C apítulo 4 Catálogo de cuentas En este capítulo se explicará cómo capturar el catálogo. Figura 4. en este capítulo se verá la manera de revisar e imprimir un catálogo de cuentas.1 Cuentas Acumulables Son las cuentas de las cuales se desprenden aun más cuentas. Para finalizar. CONTPAQ reconoce este tipo de cuentas por que ya no existen otras cuentas que se desprendan de ellas. Las cuentas que forman parte del catálogo de cuentas se pueden dividir en: Cuentas Afectables: Son las que forman el último nivel en el catálogo de cuentas y son solo este tipo de cuentas las que pueden tener movimientos. así como la forma de dar de alta. este tipo de cuentas no tienen movimientos y se llaman acumulables por que su saldo depende de los movimientos realizados a sus cuentas hijas (cuentas afectables o de último nivel). .

S. 2:16p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . de C.Bajas.V.A.Capturando por primera vez ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A. S. Especificando las cuentas de resultados.. despliegues y opciones extras del catàlogo de cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg.Cambios. requiere la alta de la │ │ │ │ cuenta de resultados del ejercicio. el sistema pide los datos de las cuentas de control: La cuenta de resultados La cuenta de cuadre La cuenta de flujo ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A.V. de C. cambios.Extras │ │══╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕═══════│ │ │ El sistema se encuentra en etapa de inicio. (1992).A. Altas. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo donde se captura el catálogo de cuentas. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de resultados: 699 -000 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Según clave de utilización de cuenta de cuadre.. cuadre y flujo Al entrar por primera vez al módulo de Catálogo ABCDE. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de cuadre: 000 -999 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ El sistema podrà llevar un flujo de efectivo automàtico si usted │ │ │ │ lo desea. S. Computación en Acción. donde se desplegarán las distintas opciones que se tienen en relación con el manejo de cuentas. para lo cual necesita especificar el número de cuenta que │ │ │ │ agrupe a las cuentas de efectivo (teclee <RET> si no lo desea). la cual serà de naturaleza │ │ │ │ acreedora y no podrà darse de baja (consulte su manual).Despliegues. de C. 2:07p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Catàlogo de cuentas ABCDE │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Grupos estadísticos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Presupuestos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Activos fijos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar catàlogo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar catàlogo a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar presupuestos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar presupuestos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar Activos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar Activos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╘═════════════════════════════════════╛▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de efectivo: 119 -000 │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │╒════════════════════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar. se requiere su │ │ │ │ número para que el usuario pueda utilizarla a su elección en la │ │ │ │ captura de pólizas si deseara ajustar diferencias. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . S. bajas. deberá elegir la opción Catálogo del Menú Principal. <ESC> cancelar │ │ │████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg.V.V. (1992).

sin embargo la cuenta de flujo se tendrá que dar de alta como el resto del catálogo. se presenta una pantalla con las siguientes opciones: Altas: Adiciona o da de alta cuentas en el catálogo Bajas: Elimina cuentas del catálogo Cambios: Efectúa cambios a alguna cuenta Despliegues: Para consultar los datos de alguna cuenta Extras: Sirve para hacer otro tipo de operaciones con el catálogo de cuentas (Véase "Otras opciones del catálogo de cuentas"). El sistema se encargará de tomar sólo la cantidad de dígitos definidos en la instalación y separar con guiones de acuerdo a la estructura de la cuenta definida (en el ejemplo se asume 33. El sistema dará de alta automáticamente la cuenta de resultados y la cuenta de cuadre. En la pantalla aparecen todos los datos particulares de una cuenta. El primer dato que debe captar es el NUMERO DE CUENTA. NO se permitirá dar de alta dos cuentas con el mismo número. con lo que se desplegará la pantalla de datos. o sea XXX-XXX). Proceso para dar de alta cuentas Al entrar al módulo de Catálogo ABCDE. de acuerdo a la estructura que se definió en el proceso de instalación de los datos de la empresa.Se deberá entonces teclear el número de cuenta que le corresponde según el diseño del catálogo. . Número de cuenta El número de la cuenta distingue a las diferentes cuentas del catálogo. Posteriormente se pedirá la cuenta de cuadre y la cuenta de flujo. Para adicionar cuentas al catálogo de cuentas se debe elegir la opción ALTAS. del menú de Catálogo ABCDE. deberá especificarlas de la misma manera que la cuenta de resultados.

Altas. en el caso contrario CONTPAQ determinará automáticamente a qué cuenta acumula de acuerdo al número de cuenta. en este caso se debe teclear la tecla de función <F10>. Computación en Acción.A. por ejemplo 'ACTIVO'. la cuenta 000-111 (Caja) acumulará a la cuenta 000-110 (Circulante) y así sucesivamente. Suponiendo que la cuenta 000-110 represente al Activo Circulante la cual acumula a la cuenta 000-100 que es Activo.A.Este campo se ve afectado por parámetros del sistema. para indicar que no acumula. como la cuenta 000-100 (Activo) que no acumula a ninguna cuenta.Despliegues.V │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre de la cuenta En el se podrá captar un máximo de 29 letras o números.V. Subcuenta de El siguiente dato es de gran importancia en la definición de los niveles de cuentas y subcuentas. de C.Bajas. de C. 2:32p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .Cambios. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Número que identifica a la cuenta de acuerdo a la estructura. . donde se especifica si es posible cambiar o no el número de cuenta.. Existe un caso particular cuando se dan de alta las cuentas de primer nivel. NOTA El sistema sólo pedirá este dato si en la instalación se especificó NO a la pregunta cada segmento es un nivel. (1992). movto. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. S.. se trata de especificar a qué cuenta acumula una subcuenta (la subcuenta en este caso es la cuenta que se está dando de alta).Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 000 -000 ││ ││ Nombre ││ ││ Subcuenta de ││ ││* Nombre ││ ││ Tipo de cuenta ││ ││ Fecha ││ ││*Estado actual ││ ││ Dφgito agrupador ││ ││ Cuenta de mayor Si/No/Título/Subtítulo ││ ││*Fecha ult.

Al seleccionarlo. el sistema muestra una ventana con todos los tipos de cuentas disponibles. el tipo de cuenta se identifica por una letra de la A a la L. │Capital acreedora │ ││ │╘═══════════════════│Resultados deudora │═══════════════════════════════════╛│ │ │Resultados acreedora │ │ │ │Estadística acreedora │ │ │ │Estadística deudora │ │ │ │De orden acreedora │ │ │ │De orden deudora │ │ │ ╘══════════════════════╛ │ │Seleccione tipo posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. de C. capital) para la cuenta y sus subcuentas. .Tipo de cuenta El tipo de cuenta es un dato importante. opción: Otros parámetros). como se muestra en seguida: TIPO ACTIVO PASIVO CAPITAL RESULTADOS ESTADÍSTICAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS IDENTIFICADOR A B C D E F G H I J K L Solamente podrán ser afectadas aquellas cuentas que ya no se dividan en subcuentas ( cuentas definidas como de último nivel en el catálogo de cuentas).Despliegues. movto.A. de acuerdo al rubro que le corresponde a la cuenta. (1992). de C. ││ ││ Subcuenta de 111 -000 ││ ││* Nombre ╒══════════════════════╕ ││ ││ Tipo de cuenta │Activo deudora │ ││ ││ Fecha │Activo acreedora │ ││ ││*Estado actual │Pasivo deudora │ ││ ││ Dφgito agrupador │Pasivo acreedora │ ││ ││ Cuenta de mayor │Capital deudora │ ││ ││*Fecha ult.V..V. ya que con éste puede saber en qué estados financieros y en que parte de ellos debe presentarse (Ejemplo: activo. 1:50p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . Computación en Acción. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.Bajas. pasivo o capital). S. Pasivo. El tipo de cuenta tiene que ser del mismo rubro (Resultados.Cambios. Activo.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si se está trabajando en modo experto (especificado en la redefinición del sistema.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -500 ││ ││ Nombre Caja Dirección Admon. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. Altas.

para manejar subtotales de algunas cuentas. es de tipo numérico y máximo 2 dígitos (99). Clientes zona occidente. suponiendo que se asigna el número '10' a aquellas cuentas que califiquen para el cálculo de componente inflacionario. Es importante mencionar que una cuenta no puede ser de mayor y que simultáneamente lo sean sus subcuentas. No La cuenta no aparecerá en los Estados Financieros. Bancos. Ejemplo: Circulante. Ejemplo: Caja.. Cuenta de Mayor El último dato de la cuenta es la clave que identifica a la cuenta como cuenta de mayor. Ejemplo: Para la cuenta de Clientes se pueden especificar nombres de cuentas por zonas: Clientes zona sur. Dígito agrupador Es de su uso personal. Subtítulo Estas cuentas aparecerán en los reportes de Anexos del Catálogo. o como título en los reportes. etc. Este dato es de tipo especial. por ejemplo Circulante y Bancos no pueden ser de mayor a la vez. etc. y se podrá escoger de entre las siguientes opciones: Si Esta cuenta aparecerá en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. Fijo. Clientes.Fecha de registro de la cuenta Esta fecha se teclea con formato ddmmaa y es la fecha del día normalmente. Movimientos auxiliares y Libro mayor. Título La cuenta aparecerá en los Estados financieros como un título. etc. seguida de las subcuentas de esta cuenta que sean de mayor. ya que si se omite especificar SI en alguna cuenta de mayor. Diferido. Se utiliza para agrupar aquellas cuentas que afecten o intervenga en la elaboración de un reporte. . NOTA Este dato es muy importante. los Estados Financieros no cuadrarán ya que la cuenta no aparecerá en ellos y la información del Libro Mayor no será correcta. al seleccionar el reportes las cuentas que no tengan un dígito '10' no se tomarán en cuenta. Inventarios.

a diferencia de las cuentas de Orden. BAJAS. Viajando en el catálogo de cuentas Existe una manera de viajar en el catálogo de cuentas y desplegar el contenido de las cuentas sin tener que salir de Catálogo ABCDE e ir a REPORTES DEL CATALOGO. DESPLIEGUES y EXTRAS. ya que éstas no afectan a la contabilidad. Flecha hacia abajo: Baja un nivel <CTRL> → Siguiente cuenta a la derecha en el mismo nivel <CTRL> ← Siguiente cuenta a la izquierda en el mismo nivel. Flecha hacia arriba: Sube un nivel Corrigiendo errores al captar una cuenta Si se comete algún error en la captura de alguno de los datos y se desea regresar a corregir. Fundamentos básicos) Para salir del módulo de ALTAS del Catálogo. . CAMBIOS. la manera de hacerlo es la siguiente: Entrar a la opción de Despliegues Escribir un número de cuenta. Terminado de dar altas al catálogo Al terminar de captar los datos de una cuenta.La pregunta de Cuenta de Mayor no aplica para las cuentas estadísticas.se recomienda rectificar que dichos datos correspondan íntegramente a los del diseño del catálogo de cuentas. de no ser así realice las correcciones pertinentes (Consultar el capítulo 1. que si se podrán incluir en el Balance General de contestarse si. entonces el sistema lo llevará al menú anterior: ALTAS. deberá teclear <ESC> en el campo del número de la cuenta. el procedimiento se puede consultar en el capítulo 1 "Fundamentos básicos".

entonces se deberá teclear el número de la cuenta que desea dar de baja. . al realizar bajas lógicas el sistema niega el acceso a la cuenta pero la cuenta se conserva y por lo tanto es posible volver a utilizarla sin tener que dar de nuevo el alta. deberá seleccionar la opción de BAJAS del menú de Catálogo ABCDE. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. saldo diferente de cero o que tenga movimientos registrados. o bien por que se dio de alta innecesariamente. Es importante mencionar que no es posible dar de baja una cuenta que tenga subcuentas. esta se borra completamente y solo es posible utilizarla de nuevo al volver a realizar el alta de dicha cuenta. Dentro de la redefinición del sistema es posible especificar que se desean manejar bajas lógicas o bajas físicas. y confirmar la baja.Cómo dar de baja una cuenta Para dar de baja una cuenta que no desea utilizar. cuando se manejan bajas físicas al dar de baja una cuenta. Al seleccionar esta opción el sistema lo llevará al módulo de BAJAS.

Revisión del catálogo de cuentas Para la revisión del catálogo de cuentas. teclear <ESC>. Para continuar con la consulta de cuentas teclear <RET> para que el sistema se prepare a pedirle un nuevo número. el sistema lo llevará al módulo de DESPLIEGUES. y en la parte inferior izquierda aparecen los datos totales del Ejercicio y del Período: Saldo inicial. Si se desea terminar con las consultas. deberá seleccionar la opción DESPLIEGUES del menú de Catálogo ABCDE. es preciso obtener un reporte del catálogo de cuentas completo e impreso en papel (dicho reporte se obtiene desde Reportes del sistema. Manipulación de cuentas en forma masiva Se permite el manejo de cuentas en forma masiva. esto es. cargos y abonos). para más datos consulte el capítulo 9 "Reportes del sistema"). La manera de hacerlo se explica detalladamente en el siguiente capítulo "Otras opciones del catálogo de cuentas". Al seleccionar esta opción. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. ya sea para verificar los datos o ver el movimiento del período o ejercicio (saldos.Consultando los datos de una cuenta Para consultar los datos de una cuenta. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. dar de alta. cargos y abonos totales. entonces deberá proporcionar el número de la cuenta que desea consultar. y el saldo actual calculado según la naturaleza de la cuenta. A continuación se muestra la primera página de un catálogo de cuentas ejemplo: . Los datos de los saldos sólo aparecerán en caso de que en la cuenta ya se hayan registrado cargos y abonos. Existe una ventana en la parte derecha que contiene los saldos finales de la cuenta en cada mes.

ACTIVO A Activo deudora CIRCULANTE A Activo deudora Tit EFECTIVO A Activo deudora Si Fondo fijo de caja MEGJB A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja AAT A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja PFT A Activo deudora Afectable BANCOS A Activo deudora Si BANCO UNO A Activo deudora CTA CHEQUES 176100-6 A Activo deudora Afectable CTA CHEQUES 675-89-301 A Activo deudora Afectable BANCO DOS A Activo deudora CTA CHEQUES 789087-9 A Activo deudora Afectable DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo deudora Afectable Si CLIENTES A Activo deudora Si Juan Pérez A Activo deudora Afectable Jesús García A Activo deudora Afectable Eduardo H. en las dos siguientes aparece el número y nombre la cuenta. es decir ya no existen cuentas colgantes de ella. S. en la séptima la clave que especifica si la cuenta es de título. A A Activo deudora Afectable Su Empresa A Activo deudora Afectable I.A. POR ACREDITAR A Activo deudora Afectable Si ALMACEN DE MERCANCIAS A Activo deudora Si Producto A A Activo deudora Afectable Producto B A Activo deudora Afectable Producto C A Activo deudora Afectable CUENTA CORRIENTE A Activo deudora Afectable Si FIJO A Activo deudora Tit TERRENOS A Activo deudora Afectable Si EDIFICIOS A Activo deudora Afectable Si MOBILIARIO Y EQUIPO NETO A Activo deudora Si Mob y Eq (Valor original) A Activo deudora Afectable Deprec Acum Mob y Equipo B Activo acreedora Afectable Revaluación Mob y Equipo A Activo deudora Afectable Deprec Acum Rev Mob. S. . de C. B Activo acreedora Afectable EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo deudora Afectable Si MAQUINARIA Y EQUIPO A Activo deudora Afectable Si Hoja 1 Nivel Numero 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 105-001 105-002 105-003 106-000 107-000 107-001 107-002 107-003 108-000 000-120 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 Fecha ult 1/ENE/92 1/ENE/92 8/FEB/92 8/FEB/92 1/ENE/92 1/ENE/92 1/ENE/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 1/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 En la primera columna aparece el nivel de la cuenta. CATALOGO DE CUENTAS AL 29/FEB/92 Nombre Tipo Digit Edo Agrup fin Movto. en la sexta el dígito agrupador de la cuenta (si tiene).CONTPAQ La Gran Empresa. Gómez A Activo deudora Afectable La Empresa Siguiente A Activo deudora Afectable La Empresa Anterior A Activo deudora Afectable La Empresa Común A Activo deudora Afectable Proveedora de Partes A Activo deudora Afectable Industrias Oropeza A Activo deudora Afectable Proveedora de equipos A Activo deudora Afectable Grupo industrial XX A Activo deudora Afectable Clientes varios A Activo deudora Afectable DEUDORES DIVERSOS A Activo deudora Si La Empresa Común A Activo deudora Afectable Empresa Ejemplo.V. en la cuarta el tipo de cuenta y en la quinta columna aparece la palabra "Afectable" cuando la cuenta es de último nivel.A. es cuenta de mayor y si aparecerá en el balance (Si/No/Tit/Subt) y por último la fecha del último movimiento.V.

ya que BANCOS no acumula directamente a ACTIVO. son cuentas de mayor. ya que al no incluirse en el balance. Si la cuenta 102-000 tuviera un nivel 2 por ejemplo. ya que las cuentas marcadas con 'Si'. Es importante que todas las cuentas que sean de mayor se marquen como 'Si' así.NOTA Cabe mencionar que el reporte ha sido ajustado al ancho de la hoja de este manual y por lo tanto algunos nombres como el tipo de cuenta han sido abreviados. la cuenta 000-100 es de primer nivel porque no acumula a ninguna cuenta. NOTA Es importante mencionar que una vez captado el catálogo de cuentas. sino a CIRCULANTE. debe vigilarse que todas las cuentas de nivel de mayor tengan la clave de 'Si' cuenta de mayor. significa que se cometió un error al especificar la cuenta a la cual acumula la 102-000.. la cuentas de EFECTIVO y BANCOS. La cuenta 000-110 tiene nivel 2. Altas y bajas de nuevas cuentas. . son de nivel 3 y acumulan a la cuenta 000-110.. en el ejemplo del reporte 5. Otro dato de gran importancia a revisar es el de la columna de clave de mayor o Estado Financiero. que son de nivel 3. se recomienda imprimirlo y revisar antes de capturar la primera póliza.1. más no es obligatorio. las cuentas 101-000 y 102-000. porque acumula a la cuenta 000-100. Se deberá revisar que el número y el nombre de la cuenta. Por lo tanto en el caso particular del reporte. en realidad el reporte tiene un ancho de 138 caracteres. Ejemplos en los que se puede re-estructurar el catálogo son: Traspaso de auxiliares Dar de alta cuentas intermedias. sea el que deseamos. El nivel de la cuenta es muy importante revisarlo para que la estructura del catálogo sea la que deseamos. son las que aparecerán en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. deberá entonces proceder a hacer CAMBIOS a esa cuenta en el módulo de Catálogo ABCDE. así como el tipo de cuenta. . Así por ejemplo. Si la cuenta de BANCOS (102-000) no estuviera marcada como 'Si' sería un error. éste no cuadraría. por que una vez captadas las pólizas puede re-estructurarse dicho catálogo.

Al presionar el candado el sistema guardará el último código de cuenta tecleado por el Usuario y.Recomendaciones en la captura de cuentas: Para facilitar la captura en el catálogo de cuentas existen las siguientes teclas: HOME END <Tab> <Shit><Tab> C Ir al inicio de la estructura de la cuenta Ir al final de la estructura de la cuenta Moverse un segmento a la derecha Moverse un segmento a la izquierda Activar el candado [se prenderá una C en el lado derecho del código de la cuenta que se este utilizando]. ya sea para modificaciones. altas o bajas. . se facilita y agiliza dicha captura. así si por ejemplo se esta en la captura de las cuentas. el sistema colocará dicho dato con el cursor en el último dígito tecleado. al volver a utilizar el código de cuenta.

Extras │ │══════════════════════════════════════════════════════════════╒═══════════════╕│ │ │Grupos ABC ││ │ │Saldos ABC ││ │ │Ver ejercicios ││ │ │Datos fiscales ││ │ ╘═══════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. S.. el objetivo de esta opción es evitar la alta manual de subcuentas con la misma estructura para cada uno de los departamentos de la empresa. de C.Bajas. de C. como el siguiente catálogo: . S. (1992).A..Despliegues. sólo que el número de cuenta varie dependiendo del departamento que se trate. Esta opción sólo se puede utilizar para estructuras de cuenta cuyo número solamente varié dependiendo del departamento. Bajas y Cambios de grupos de cuentas en forma masiva. pase a la opción Extras del menú de catálogo de cuentas ABCDE.C apítulo 5 Otras opciones del catálogo de cuentas Para hacer uso de alguna de las funciones que a continuación se explicarán. Computación en Acción.Cambios. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Grupos ABC Esta opción se puede utilizar para dar alta masiva de cuentas o como base para llevar la contabilidad de una empresa con dos o más sucursales o para empresas en la que existen varios departamentos que contengan subcuentas semejantes. evitar dar de alta subcuentas cuya estructura. Altas. nombre y propósito sea el mismo en los distintos departamentos. Es decir. 10:46a │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .A.V.

por lo tanto para el sistema es imposible realizar el alta por grupos. ya que no todas afectan al mismo número de cuenta. los gastos a controlar son los mismos para cada departamento y son los siguientes: Gastos Departamento1 Gastos Departamento2 A B C D E A B C D E A:001Depreciacion y Amortización B:002Sueldos y Salarios C:003IMSS D:004Infonavit E:005Caja Chica Del departamento . Para aquellos catálogos de cuentas en los que es posible hacer una relación un ejemplo sería: Suponiendo que se tienen 5 departamentos en una empresa y se desea llevar un control de los gastos que corresponden a cada departamento.520-000 520-001 520-002 520-003 520-004 520-005 521-000 521-001 521-002 521-003 521-004 521-005 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Gastos departamento dos Depreciación y amortizacíon Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Un ejemplo en el que NO sería posible utilizar está opción es: 001-528 525-280 526-840 825-750 527-310 528-279 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Caja chica del departamento En este caso No es posible utilizar esta opción ya que no existe relación (numérica) entre las subcuentas y la cuenta.

Entrar a la opción altas de Grupos ABC y repetir el alta del resto de las cuentas cuyas subcuentas no hayan sido dadas de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE (Para el ejemplo.). 522-000. 523-000. 521-004. (Suponiendo el catálogo ejemplo.. Se da de alta el resto de los departamentos cuyas subcuentas sean semejantes pero ya en la opción Altas del menú de GRUPOS.523-000. 521-005. 3. que haya sido dada de alta en catálogo ABCDE. Dar de alta las cabezas de cada uno de los grupos restantes (Para el ejemplo. la segunda de estas cuentas se pide con la siguiente pregunta: CÓMO LA CUENTA?.. el sistema dará de alta automáticamente las subcuentas de esa cuenta. 523-000. Dar de alta un grupo de cuentas. Se dan de alta las subcuentas de uno de los departamentos. pero cuyas subcuentas aun no hayan sido dadas de alta. El sistema pide se teclee la cuenta (o el rango de ellas ) a las cuales se darán de alta subcuentas. Continuando con el ejemplo.. estas se dan de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE). 521-001. se verá como utilizar esta opción: 1. se darían de alta las siguientes cuentas: 521-000. Después de haber realizado lo anterior. La(s) primera(s) de estas cuentas corresponde a una cabecera de cuenta. las cuentas: 522-000. .) . estas cuentas también se dan de alta en Catálogo ABCDE)... esta pregunta se refiere al número de cuenta cuya estructura ya haya sido dada de alta. 522-000.Pasos a seguir Se dan de alta de manera normal (opción altas del menú CATALOGO ABCDE) las cuentas correspondientes a los departamentos (para el ejemplo serían las cuentas: 521-000. y enseguida pide el número de cuenta que va a servir como prototipo a copiarse. 521-003. 521-002. 524-000. 2.

Opciones del menú de grupos ABC Altas Esta opción será útil si se desea que las subcuentas de una determinada cuenta sirvan como patrón para crear automáticamente subcuentas a una nueva cuenta.V.V. evitándose así el tener que dar de baja cuenta por cuenta.S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.. Altas.Bajas..Cambios. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTA El paso 3 se tiene que repetir para cada cuenta que se requiera dar de alta subcuentas con estructura semejante.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La GRAN EMPRESA.Despliegues. Computación en Acción. Altas.A. 2:51p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . si se da de baja una cuenta con subcuentas dependientes de ella.. de C. .A. Bajas Al igual que en ALTAS.. automáticamente las subcuentas se darán de baja. S.Bajas.Cambios │ │Grupos ABC ││ │╒═══════════════════════════════════════════════╕ │Saldos ABC ││ ││ Subcuentas de 522 -000 │ │Ver ejercicios ││ ││* Nombre GASTOS DEPTO2 │ ╘═══════════════╛│ ││ Como la cuenta 521 -000 │ │ ││* Nombre GASTOS DEPTO1 │ │ │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒══════════════════════╕ │ ││ Efectuar alta: Si/No │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. DE C. (1992).Extras │ │╒════════════════════════════════════╕═════════════════════════╒═══════════════╕│ ││ Grupos ABC . Para utilizar esta opción debe de asegurarse que las cuentas y subcuentas que se darán de baja tengan saldos en cero y que no tengan algún movimiento. ya que de otra manera no podrá efectuarse la baja.

saldos. Ver ejercicios Dentro de la opción Ver ejercicios. Estos cambios no afectan el saldo actual. para lograrlo. . se le pedirá que introduzca el número de cuenta. El número de ejercicio será localizado por el sistema de la siguiente manera: Número -3 -2 -1 0 1 Significado 3 Ejercicios anteriores 2 Ejercicios anteriores Ejercicio anterior Ejercicio Actual Siguiente ejercicio Datos fiscales Esta opción se utiliza para dar de alta dígitos reconocedores de las cuentas que se deben de tomar en consideración para el calculo de los reportes fiscales. es posible ver un despliegue por pantalla de presupuestos. además deberá especificar el rango de ejercicios que se desea ver. baja y hacer cambios a los saldos de las cuentas que sirvan como base de presupuestos o de comparación. cargos o abonos de hasta tres ejercicios a la vez de cualquier cuenta. donde se podrá dar de alta. Saldos ABC Otra opción es Saldos ABC. además será necesario que se indique el número como el que será modificada la cuenta. por lo que las subcuentas de esa cuenta también serán afectadas.Cambios Se selecciona la opción cambios y se teclea el número de cuenta que se modificará. siempre y cuando estas cuentas sean de ejercicios anteriores y su saldo no haya sido ya antes (calculado) afectado por movimientos por el sistema.

es permitido relacionar a cada una de las cuentas con su respectivo dígito o hacerlo por grupo de ellas. Es importante mencionar. NO se modificarán las cuentas de niveles inferiores que dependan de esas cuentas . cuyos saldos afectan el calculo de los reportes fiscales. los dígitos se utilizan para reconocer las cuentas. son numeros que identificarán a varias cuentas con un concepto semejante. Es decir. dos IMPAC y un dígito IVA. Además que es posible que una misma cuenta tenga varios dígitos ISR. De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre Como es posible observar. en donde los saldos de estas cuentas afectarán el calculo de los reportes.Esta característica se utilizará para dar de alta los dígitos con los cuales se relacionará cada cuenta con el concepto dependiente del impuesto al que estén relacionadas. Es importante aclarar que los dígitos que se piden. NOTA No olvide que es posible consultar el catálogo de cuentas con solo presionar simultáneamente la combinación de teclas <Alt><F3>. que si se utiliza el alta de dígitos por grupos SOLAMENTE se realizará la acción para las cuentas de se encuentren incluidas dentro del grupo. A continuación se explica de una manera más detallada las preguntas que el sistema realiza al dar de alta una cuenta en el módulo Extras del catálogo.

Dígito I. 2 y 3) Al instalar el módulo fiscal el sistema da de alta automáticamente una tabla que contiene una lista de dígitos con los cuales (tres como máximo) podrán ser relacionadas cada una de las cuentas que afecten el cálculo de los reportes fiscales. 322-004.. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS OTROS INGRESOS INVENTARIOS COMPRAS NETAS EN TERRITORIO NACIONAL COMPRAS NETAS DE IMPORTACION SUELDOS. 322-002. 322-003. NOTA Solo es necesario teclear el número de cuenta y automáticamente el sistema mostrará el nombre de la cuenta. 322-005) y NO se añadirán dígitos a las cuentas hijas de algunas de estas cuentas. DEVOLUCIONES SOLICITADAS INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEVOL.Ejemplo: De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre 322-001 Gastos Departamento Ventas 322-005 Gastos Departamento finanzas Solo se añadirán los dígitos a las cuentas comprendidas entre este rango( 322-001. (1. en cambio si las deducciones son solo fiscales su dígito será el 212.S. La tabla que se presenta a continuación contiene la información referente a los dígitos: Dígito 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN SISTEMA FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA FINANCIERO ( DEUDAS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( DEUDAS ) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA OTRAS DEDUCCIONES(Contables y Fiscales) Nota: Si las deducciones son solo Contables el dígito que las agrupará será el 112. SALARIOS Y MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS . REBAJAS.R.

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS PATRONALES IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVO EN CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TERRENOS ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS OTROS PASIVOS CONTRIBUCIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO II ) INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO VII ) GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES GANANCIA EN ENAJENACION DE OTROS BIENES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN ACUMULADA APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL POR PRIMAS Y FINANZAS PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES .Dígito 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP.

Los dígitos IVA se pueden seleccionar de entre: Dígito 1 2 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE Clave I. . 107-100.A. FINANCIERO ACCIONES INVENTARIOS TERRENOS DEUDAS Dígito IVA Su funcionamiento es semejante al de los dos dígitos anteriores y su objetivo es el de agrupar las cuentas que afecten el cálculo de los reportes para el impuesto del Valor Agregado. nada más que este dato se utiliza para relacionar las cuentas que afectan el cálculo sobre Impuesto al Activo. cada cuenta puede estar relacionada hasta con dos dígitos IMPAC que pueden seleccionarse de entre los siguientes: Dígito 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ACT. FINAN. NO CONTRATADOS CON EL SIST. si las cuentas 103-201. No/Grava/Exportación/Exento Estos datos son necesarios para el cálculo de impuesto al Valor Agregado. Como ya es de su conocimiento existen varios conceptos que gravan al IVA pero. dependiendo del concepto. FINANCIERO ACT. el sistema deducirá que solamente el saldo de estas tres cuentas afectará el cálculo de los reportes en los que se incluya en concepto de a Previsión Social. CONTRATADOS CON EL SIST. así por ejemplo. FINAN. Dígito IMPAC (1 y 2) Funciona de la misma forma que el dígito ISR. tienen como dígito ISR el 25.V. 637-621.Cada uno de estos dígitos relaciona a una cuenta con el concepto por el cual afecta el cálculo del pago de los impuestos. la cantidad que afecte dependerá de su correspondiente porcentaje.

V. I. No Exportación Exento Grava No/Grava/Exportación/Exento Para cuentas que no gravan al IVA. Porc. Porc. se piden el porcentaje de IVA que gravan dichas cuentas. y al seleccionar esta opción. Ant.Clave I.V.V. por ejemplo si gravan al 6% su valor debe ser 6. I.V. I. Las cuentas relacionadas con esta opción formarán parte en el cálculo de algunos reportes del IVA. Como ya se mencionó este dato (Porc. Existen datos que aunque se toman en cuenta para algunos de los reportes solicitados. NOTA Para mayor información consulte el capítulo 25 Reportes Fiscales.A. indiquelo en este campo.A. Si la cuenta se utiliza para exportaciones. Ejemplo: Valor gravable 6% 10% Valor captado 6 10 El porcentaje gravable se debe captar como un número entero no como porcentaje. I. El campo Porc. muestra el porcentaje que tenía antes esta cuenta. Al instalar el módulo fiscal.A. su valor no grava al IVA. todas las cuentas tiene como asumido el NO gravar.A. ya que el sistema convierte este valor numérico a su respectivo valor en porcentaje.A. Act. Act. por lo que es necesario modificar este campo de lo contrario no se tomaran en cuenta para los cálculos de dichos reportes. Ant. . es esta opción la que se tiene que seleccionar para relacionar los datos que pertenezcan a este tipo.V.) se requiere cuando una cuenta grava al IVA. y se utiliza para especificar el porcentaje del valor que será tomado del saldo final de dicha cuenta para el cálculo de los reportes del Impuesto al valor agregado.

A. de C. Pólizas ABCDE Cómo entrar ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg.V │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas.C apítulo 6 Captura de Pólizas En este capítulo se explicarán el proceso de captura de pólizas y el proceso de afectación de pólizas que fueron captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar. S.A. bajas. seleccionar la opción Pólizas ABCDE. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo de captura de pólizas se debe elegir la opción Pólizas del Menú Principal y posteriormente. DE C. Bajas.V. . ambas opciones se encuentran en el módulo denominado Pólizas. Cambios y Despliegues. S. CONTPAQ lo llevará al módulo que se presenta similar a todos los menús de mantenimiento Altas. Una vez seleccionada esta última opción. cambios. (1992). Computación en Acción.

ya que indica el período a afectar. modificar. Es muy importante que se capte la fecha adecuada. teniendo posibilidad. lo cual indicará que se trata del período de fin de ejercicio. Bajas Eliminar o borrar pólizas. las pólizas no deben de ser permanentes. que se utilizará para el cierre del ejercicio. clase y concepto. evitando al Usuario el dar de alta pólizas semejantes que solo varíen en la fecha de la elaboración de la misma. Detalle de los movimientos: Cargos y abonos. ya sea de aplicación. como todas las especifica de la forma 'ddmmaa'. de teclear la fecha de fin de ejercicio de alguno de ellos. le llamaremos a éste período "de fin de ejercicio". si la contabilidad se maneja por períodos abiertos. tipo. etc.Altas Introducir pólizas a la contabilidad. así como cancelar. . es posible que se den de alta o baja pólizas de períodos anteriores o futuros dentro del ejercicio actual. de pólizas en el período de fin de ejercicio. realizar altas. bajas. NOTA Con el fin de poder realizar este proceso. modificar o agregar movimientos. Copiar Esta opción copia una póliza dada de alta anteriormente y pide la fecha de la nueva póliza así.. etc. Esta fecha deberá estar dentro del período vigente. número. Los datos de una póliza en CONTPAQ se dividen en dos partes: Encabezado de la póliza o datos generales: Fecha. número. Sin embargo. el sistema elabora una copia de dicha póliza pero con diferente fecha. fecha. NOTA fechas se Si al instalar la empresa se definió que se deseaba manejar 12 períodos (es lo más usual). Despliegues Visualiza en la pantalla la información de una póliza. Para desplegar. se debe de presionar la tecla <F10> en el campo de fecha. se añade automáticamente 1 período. cuando se cuenta con varios ejercicios conservados. Cambios Es posible corregir cualquier error de una póliza. Encabezado de la póliza El primer dato a capturar es la fecha de la póliza que.

son los datos que hacen a una póliza diferente a las demás. con el mismo tipo y el mismo número. el tipo y el número de póliza. es debido a que desde la instalación (Véase redefinición) se especificó que no existirían pólizas de cuentas de Orden. el ejercicio. CONTPAQ no acepta 2 pólizas del mismo período. Ni de tipo estadístico. es decir. Lo que le permite obtener un estado financiero actualizado inmediatamente después de capturar la última póliza. Número de póliza Es de tipo numérico y puede ser hasta de 8 dígitos (máximo 99'999. el período. Egresos y Diario. afecta inmediatamente los saldos de las cuentas que intervienen en ellas (se cargan y se abonan). La fecha. Clase de la póliza Este dato se refiere al tiempo de afectación de la póliza y se explica a continuación: Normal Una póliza normal es aquella que en el momento de ser captada. Clase Normal Permanente Permanente_sin afectar º Sin afectar .999).Tipo de póliza Este dato es especial ya que se debe elegir una de las siguientes opciones: Tipo Ingresos Egresos Diario Orden Estadística Si en la opción de Tipo solamente aparecen: Ingresos.

Concepto Este campo es opcional. dentro del cual aparecerán los nombres de los diarios que estén definidos en el módulo de Tablas. Si se desea que la vigencia de una póliza sea infinita. debe presionar la tecla <F8>. Estos diarios resultan de gran utilidad para agrupar las pólizas. es una póliza que afectará automáticamente sus operaciones contables durante un período de tiempo determinado. el sistema da de alta ésta y todas las pólizas que se derivan de ella. en ese momento. los cuales pueden ser borrados o modificados si lo desea. automáticamente se crearán las pólizas del siguiente año y así sucesivamente. y será aplicada hasta que el usuario lo indique. NOTA Cuando se maneja flujo de efectivo automático CONTPAQ controlará los movimientos. Al dar de alta esta clase de póliza. define un concepto para la póliza.Permanente Es una póliza que se repite en cada uno de los períodos hasta el período de vigencia de acuerdo a la fecha. Es decir. al momento que el sistema pregunte la vigencia de la póliza. se crean las pólizas que correspondan al ejercicio actual. . los movimientos que correspondan a ingresos o egresos del flujo de efectivo. y al hacer el cierre del ejercicio. por lo que requerirá un tiempo mayor al normal de una póliza a un sólo período. Existen diarios que CONTPAQ ya tiene definidos. Sin afectar Esta es una póliza que podrá ser de cualquier tipo. sino que será afectada hasta que se indique en el menú principal de pólizas la opción Aplicación de pólizas sin afectar. Permanente sin afectar Es una póliza que tiene las mismas características que la anterior pero no se aplicará automáticamente. Diario El último dato es el Diario (siempre y cuando se haya definido en la instalación que se utilizarán diarios especiales).

al que le van a aplicar los movimientos. es posible obtener un reporte de las pólizas agrupadas bajo un mismo diario. posteriormente podrá optar por dar una referencia. Si se optó por llevar flujo automático. Estos tipos de Diario son útiles para agrupar pólizas. en la ventanilla únicamente aparecerán los primeros 20. aparecerá una ventana para escoger el diario que previamente dio de alta en Tablas del sistema. seleccionando la opción Otros diarios al momento de captar la información deseada. si así lo desea. diarios de pólizas y diarios de flujo. automáticamente aparecerá el nombre de la cuenta que se tiene definido en el catálogo. en la opción Diarios deberá presionar la tecla <ESC> y el número de diario. Cuando no es cuenta de flujo y.En la opción Impresión de Diarios y Pólizas del módulo de Reportes del catálogo en Reportes del Menú Principal. se procederá a pedir la información de los movimientos comenzando por el número de cuenta. entonces aparecerá en el Encabezado de la póliza una nueva opción: Diario y al momento de captar este dato. A continuación deberá especificar el cargo o abono respectivo de acuerdo al asiento que se capte. para después elegir entre las opciones del Diario que se hayan definido (si se utiliza diario a movimientos). en caso que haya indicado en la redefinición del sistema llevar Diario de Movimientos. NOTA Si en la redefinición del sistema se indicó que deseaba llevar otros diarios. Si se tienen registrados más de 20 diarios. En caso que se quiera seleccionar el diario número 28 por ejemplo. aparecerá una ventana con los conceptos dados de alta. que en este caso es el 28. Se pueden dar de alta hasta 999 Diarios entre diarios de movimientos. Captando el detalle de la póliza Una vez especificados los datos del encabezado de la póliza. al momento de hacer un movimiento a las cuentas de flujo. Estos diarios sirven para agrupar los movimientos. en la opción de Diarios dentro del detalle de movimientos. entonces aparecerá la ventana con los conceptos que previamente haya dado de alta. la cual no debe exceder de 8 caracteres alfanuméricos. el cual deberá ser de último nivel. . en la cual se despliegan 3 opciones: Diario cronológico Pólizas Otros diarios. es decir. El concepto podrá ser o no omitido.

Al ser presionada esta tecla después de captar el número de cuenta del último movimiento. para ello deberá modificarla o cancelarla. utilizando. está. cuadrándose de esta manera la póliza. También se tiene la opción de utilizar una cifra de control. el sistema no le permitirá salir de la póliza. Este dato.000. se deberá presionar <ESC> y seleccionar la opción ajustar.00 11'150. cuadra la póliza haciendo un cargo o abono por la cantidad restante para cuadrar la póliza.000. Esta cifra actúa como un acumulador.000.Si se necesita dejar una póliza a la mitad. Para agilizar la captura de movimientos puede auxiliarse de las teclas <+> y <F9>.00 ------------------11'150. El uso de esta opción deberá ser definido en el módulo de Redefinición del sistema.000. que guarda la suma de los numeros de cuenta que intervienen en una póliza. por lo que la póliza tiene que cuadrarse forzosamente. si está descuadrada.00 150. es un dato de despliegue al igual que los totales de la póliza que aparecen en el mismo renglón.00 . En caso que se haya optado por NO llevar la cuenta de cuadre. Ejemplo: Para una póliza ejemplo se han realizado los siguientes movimientos: Número de cuenta Cargo Abono 104-010 112-002 405-080 ----------621 092 11'000. NOTA Es muy útil cuando únicamente falte un movimiento para terminar la captura de la póliza. se utiliza para prevenir errores en la captura de las pólizas. así que si es necesario se recomienda el uso de la cuenta de cuadre.00 ---------------11'150.000. de manera que facilita la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. la primera sirve para agregar 3 ceros al captar los cargos o abonos. La tecla <F9> se utiliza para cuadrar la póliza. automáticamente la cuenta de cuadre.

121. S.V.992 ││ ││ │ Abono ╒███████████████████╕ ││ ││ │ │ NO DIARIO │ ││ ││ │ Concepto │ │ ││ ││ │ Diario │ │ ││ ││ ╘════════════════│ │══════════╛│ ││ Total: │ │ ││ │╘═══════════════════════════════════════════════╘═══════════════════╛══════════╛│ │ │ │Elija diario posicionàndose y <RET>.A. S._ ___C_o_n_c_e_p_│ No. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. Aplicación de pólizas sin afectar El objeto de este módulo es de gran importancia. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En la captura de una póliza es posible dar de alta cuentas que no se encuentren en el actual catálogo de cuentas.Despliegues Período No. 12 │ │╒ Encabezado de la pàliza ═════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha 19/DIC/92 ││ ││ Tipo Ingresos Número 50 ││ ││ Clase Normal ││ ││ Concepto Diario ││ │╒ Movimientos ═════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ _no_ ______C_u_e_n_t_a_______╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││ _Refer. ya que si se definió una póliza o un conjunto de pólizas sin afectar y éstas no han sido afectadas. así. el sistema no le permite realizar los cierres. será posible detectar errores en la captura de las cuentas que serán afectadas por los movimientos de dicha póliza.El sistema realiza la sumatoria de los cargos y los abonos implicados en la póliza. NOTA Este procedimiento sólo se utiliza por algunos contadores.V. (1992).Cambios. de C. al comprobar la sumatoria manual contra la sumatoria que el sistema presenta. Altas.Bajas. si se desea ver cuáles son las pólizas que no han sido aplicadas lo podrá hacer de la siguiente manera: . y con el único fin de rectificar la correcta captura de cuentas que serán afectadas por los movimientos de la póliza en cuestión.y si se utiliza el dígito agrupador también realizara la sumatoria de los números de cuenta que sean afectados por los movimientos de dicha póliza. de cuenta 101 -100 ││ ││ 0001 │* Nombre Fondo Fijo de Caja AAT ││ ││ │ ││ ││ │ Referencia ││ ││ │ ││ ││ │ Cargo 19. La captura de los datos se muestra en la siguiente pantalla: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Las pólizas captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar no aparecerán en los reportes que presenta el sistema.. 12:00a │ │Pólizas ABCD . de C. Computación en Acción. tanto de período como del ejercicio..

pero no puede darse de baja). De Orden o Todas. Egresos. se podrá seleccionar el período correspondiente para la afectación. Cuenta Estadística. Si se desea aplicar sólo determinado número de pólizas. Seleccionar Otros diarios. si así lo desea.Entrar a la opción Estados Financieros del módulo Reportes. Seleccionar la opción de Impresión de Diarios. El diario No. 7 es el que contiene la información de las pólizas sin afectar (Este diario puede ser modificado. . especificando el tipo de pólizas a afectar: Ingresos. Diario.

A. de manera que si todos los datos de la prepóliza son fijos o calculados. como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. todos los datos de la póliza que se este captando serán generados automáticamente. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg. Para hacer una definición de prepóliza se debe posicionar dentro del módulo de Pólizas en la opción de Definición de Prepólizas ABCD.V. Este formato predefinido es como un molde en el que se tiene la oportunidad de dejar datos fijos o con opción a cambio y que podrá ser ejecutado en cualquier campo de la opción Altas de Pólizas ABCD con solo presionar la tecla de disparo correspondiente. es posible definir moldes pre-elaborados de pólizas mas usuales. S. cambios. una póliza entera se podría captar con solo presionar una tecla de disparo. Computación en Acción. bajas. de C. como es el caso del pago de energía eléctrica entre varios departamentos. Al ejecutar una prepóliza. o que los movimientos afectan siempre a las mismas cuentas. etc. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. (1992). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . de manera que.C apítulo 7 Definición de PrePólizas La nueva versión de CONTPAQ permite tener Pólizas Predefinidas. Las prepólizas son pólizas predefinidas que se utilizan para agilizar el trabajo de captura en aquellos casos en que la forma de la póliza es siempre igual.

Altas. pero debe ser menor o igual al número de registros formateados para prepólizas dado en la expansión de archivos. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. puede haber hasta 99.V.Bajas.Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de prepóliza 2 ││ ││ Descripción Póliza pago de Luz ││ ││ Tecla de disparo ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Dφa de hoy │ N·mero ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Día quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Día del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomar como fecha el día de la captura. Con el número de prepóliza el módulo distingue a una prepóliza de las demás.Cambios..V.A. . de C. S. Despliegues: Consulta de prepólizas ya definidas. El primer grupo de datos que se pide permiten identificar a una prepóliza de las demás. S.. la captura de una prepóliza es de forma semejante a la captura de una póliza: 1. (1992).Las cuatro opciones posibles en el módulo de prepólizas son: Altas: Dar de alta una prepóliza. 1:50p │ │ Definición de prepólizas ABCD . Bajas: Dar de Baja una prepóliza definida anteriormente.A. Computación en Acción. Cambio: Cambiar la definición de una prepóliza existente. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Altas Dentro de la opción de ALTAS se pedirán en forma consecutiva los datos relacionados con la prepóliza. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos de la prepóliza Número Número de registro de la prepóliza. de C.

NOTA Es posible consultar el número de registros formateados. NOTA Esta tecla de disparo puede ser una combinación de <Alt>. Cuando una prepóliza y una macro se han nombrado con la misma tecla de disparo. Tecla de disparo La tecla de disparo sirve para activar la prepóliza desde el módulo de pólizas ABCD. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn>. Además. puede ser un campo fijo o a captar. número o tecla de movimiento. al ejecutarlas en pólizas ABCD. Descripción La descripción sirve para dar una mejor idea del tipo de movimientos que se generaran al ejecutarla esta. siempre y cuando aun se encuentre en la captura del encabezado de la póliza. pero se recomienda que siempre se llene ya que refleja el origen de los movimientos para el que se generarán automáticamente con la ejecución de la prepóliza. es opcional. se deben especificar aquellos datos que formarán el encabezado de la póliza que se generará al llamar a la prepóliza. se ejecutará la macro y no la prepóliza. aquí. una prepóliza puede ser ejecutada aun cuando una póliza ya este avanzada en su captura. Encabezado Una vez definidos los datos particulares de la prepóliza. en la Instalación del sistema (expandir y reducir archivos). se ejecutará la que tenga el menor número de prepóliza dado. Al definir una prepólizas se debe dar una tecla de disparo. . la póliza respetará lo ya captado y ejecutará la parte complementaría. no olvide consultar las combinaciones de teclas que haya utilizado para nombrar sus macros. que servirá para activar y ejecutar la prepóliza cuando se esta captando una póliza. Recuerde que antes de dar una combinación de teclas para nombrar a una prepóliza debe consultar el Anexo D donde encontrará una tabla con la combinación de teclas utilizadas por el sistema. o también una combinación de <Alt> con cualquier letra. Si dos prepólizas tienen la misma tecla de disparo.

. 11:28a │ │ Definición de prepólizas ABCD .A. al elegir alguno de los cuatro tipos de pólizas posibles: Ingresos Egresos Diario Orden .A. S. Inicio de período Poner la fecha de inicio de período. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a este campo se muestran en pantalla las siguiente opciones: Por captar Se pedirá la fecha en pólizas ABCD al momento de la captura. Computación en Acción. de C. de C..V. Tipo Se captará automáticamente.Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ N·mero de prepóliza 6 ││ ││ Descripción Pago de Teléfono ││ ││ Tecla de disparo Alt T ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Día de hoy │ Número ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Dφa quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Dφa del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Especificar la fecha en la captura de pólizas.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Cambios. Día de Hoy El campo se captará automáticamente con la fecha del día en que esté dando de alta la póliza. Día quince Poner el día quince del período de captura.Fecha ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. Altas. Día del mes Poner la fecha con el día captado en prepólizas y el mes de la captura de la póliza. (1992). Fin de período Poner la fecha de fin del período.Bajas.

pudiéndose seleccionar de entre los siguientes: Normal La póliza se afecta al catálogo en el momento de la captura en el período al que pertenece. El concepto también puede ser captado como un dato fijo.Número Con <Alt> <F9> se le indica al sistema que el número de póliza se pedirá al momento de captar la póliza. Permanente sin afectar La póliza se afectará por toda su vigencia al correr el proceso de afectación. Concepto El concepto tiene las siguientes opciones: <Alt><F9> &n Dato fijo Se captará al momento de la alta de la póliza. Permanente La póliza se afecta desde la fecha de captura hasta la fecha de vigencia. Si se da <ESC> se pedirá el número de diario que puede estar entre 9 y 999. Si se dio de alta algún concepto en la opción Conceptos ABCD. Diario Este campo sólo se capta cuando la pregunta 'Otros diarios de pólizas' tenga 'Sí' en la redefinición del sistema. . de otra forma se captará automáticamente con el dato fijo que se capte en la prepóliza. seleccionando alguno. Sin afectar Los movimientos de la póliza no afectan al catálogo de cuentas hasta que se corra el proceso de afectación. captarlo en pólizas ABCD o ponerlo como un dato fijo. este se puede mandar llamar cuando se corra la prepóliza con sólo teclear & seguido del número captado en aquella opción. Clase La clase de la póliza siempre es un dato fijo de manera que se capta automáticamente en la póliza. En la ventana de selección se podrá optar por no tener diario.

de tal forma que se podrá seleccionar cualquiera de estas cuentas para el movimiento a afectar al momento de la captura.Detalle de la póliza Después de captar el encabezado de la póliza se pasa a captar la información de los movimiento comenzando por el: Número de cuenta Si se capta un código. <Alt><F9> Se especifica que dicho valor será ocupado por el dato Importe base a considerar que se pide al activar una prepóliza. Se puede teclear <Alt><F9> lo que indica que el código se captará posteriormente en la póliza. el sistema pedirá el importe base a considerar. las cuentas que forman este rango aparecerán en una ventana en el momento de captar la póliza. o es posible presionar la tecla <Alt><F9> con lo cual este dato se captará al momento generar la póliza. Existen tres formas de llenar el campo Importe: Fijo Se teclea un valor fijo en la captar de la prepóliza. estas son: . no se tomará en cuenta. este dato. Si en la definición de la prepóliza se capto un importe fijo. este dato será el que ocupara dicho valor. Referencia Puede ser un dato constante al definirlo en el programa. Al teclear <Alt><F10> se captarán los límites de un rango de cuentas. en cambio si se especifico que se captaría al momento de realizar la póliza. el importe base a considerar. este quedará como un dato fijo que se pondrá automáticamente en la póliza. <Alt><F10> El importe que se pide al ejecutar una prepóliza se utiliza como base con las opciones que se pueden seleccionar al activar <ALt><F10>. Cargo o Abono Siempre al ejecutar una prepóliza.

El número de los movimientos aparece en la parte izquierda de la pantalla "Movimientos" del programa. IVA (10%) del importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base captado en la ejecución de la prepóliza. Puede ser 100% lo que haría que el importe base captado fuera el importe del movimiento Importe base más IVA (10%) Es equivalente a haber captado un porcentaje del 110% en la opción anterior. habrá que captar el porcentaje y de que número de movimiento se trata. Diario Este campo sólo se pide si se trata de una cuenta de flujo de efectivo. Diferencia del total Esto equivale a teclear <F9> en la captura del importe del movimiento en pólizas ABCD. o se ha especificado que se llevan diarios a movimientos en la redefinición del sistema. Como se ve. lo que equivaldría a tener el importe base más un porcentaje. El porcentaje puede ser mayor a 100. Puede ser útil en un cobro donde al valor original hay que agregarle el IVA. % de algún movimiento En este caso el importe depende del importe de otro movimiento. El programa calculará la diferencia que exista entre la suma de cargos y abonos de los movimientos generados hasta el momento y esto será el importe del movimiento por generar. Retención (10%) importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base. el programa de definición de prepólizas tiene una estructura y funcionamiento similar al de pólizas ABCD.% del Importe Base: El importe del movimiento se calculará en base al porcentaje captado y el importe que se capte en la ejecución de la prepóliza. . con la diferencia de que aquí la póliza se capta una sola vez y después se genera automáticamente las veces necesarias en pólizas ABCD con una tecla de disparo.

clase. tipo. . Póliza Modifica los datos del encabezado de la póliza como fecha. Prepóliza Para modificar los datos particulares de la prepóliza como son el número. concepto y número de diario. la descripción y la tecla de activación.Cómo borrar una prepóliza Para borrar una prepóliza se selecciona la opción prepólizas. Movimientos Se modifican los movimientos de la prepóliza. al teclear dicho valor se desplegará una pantalla en la que se muestran todos los datos de la prepóliza por borrar. Despliegues Pide el número de prepóliza y muestra todos sus datos. Cambios en prepólizas Al seleccionar esta opción se tiene la posibilidad de modificar los datos de una prepóliza en particular. Es posible navegar a través de los movimientos por medio de las teclas de movimiento ( ). fin de modificaciones. y solamente se espera la confirmación (@) para efectuar la baja. se requiere que el Usuario teclee el número de la prepóliza que se desea borrar. Bien Afirmación de datos correctos. Bajas en el menú ABCD de Con el fin de que el sistema realice la baja.

<ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. De los reportes desplegados debe elegirse la opción Impresión de Diarios y Pólizas. entonces quedarán incluidas las pólizas del período de cierre de fin de ejercicio. En caso de que no se especifique nada se asumirá el rango de fechas desde el primer día al último del período vigente.V. de C. con lo que aparecerá una pantalla en la que se deberán captar los datos solicitados.A. (1991). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Fecha En este dato se podrá especificar la fecha o el rango de fechas (Del.C apítulo 8 Impresión de Pólizas y diarios En este capítulo se explicará la forma de realizar la impresión de pólizas y diarios. de C.V. Computación en Acción. Balance G│ Al 31/DIC/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recurso│ Información de Diario cronológico │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos. Auxiliares del Ca│ Tipo de pólizas Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación │ │ │ ││ Reporte de Componente Inflacio│ Formato Continuo │ │ ││ Saldos Promedio │ │ │ ││ Flujo de efectivo │ Pólizas Todas │ │ ││ Libro Mayor │ │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ Folio Si/No │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ │ ││ Auditoría de Saldos │ Total por día Si/No │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas│ │ │ ││ Instalados del Reporteador │ Imprimir A detalle │ │ │╘═══════════════════════════════╧═════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.A. 12:00a │ │ │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒═══════════════════════════════╒═════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Del 1/DIC/92 │ │ ││ Posición Financiera. Al. Información de En este campo es en el que se especifica al sistema lo que se desea imprimir: . Para ello se hace uso de la opción Reportes del catálogo que se desprende de Reportes en el menú principal. Si la fecha de impresión de pólizas comprende hasta el fin de ejercicio.) que se quiere imprimir. S.. S. o con letra en intenso.

Folio El número de Folio. para efectos del libro del Diario Oficial. -Pólizas (Del. Se asumen todas las pólizas. Diario. Una vez captados todos los datos. es útil para llevar un consecutivo de pólizas a través de todo el año. Sólo en caso de que desee escoger la opción de pólizas o de otros diarios. Tipo de Pólizas Tipo Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Esta opción le permitirá la consulta o impresión por tipo de póliza (Diario..) -Otros diarios (Selección de entre los diarios instalados). que será controlado por la impresión.) o todas las pólizas existentes. Ingresos. El reporte se podrá ejecutar por Pantalla. Total por día Al seleccionar esta opción se añadirá un renglón en el reporte en el que se incluye el total de cargos y abonos del día. de lo contrario se asume el diario cronológico. no serán desplegadas en la ventana. De Orden y Estadísticas. ya sea continuo o una póliza por hoja. Egresos. se puede escoger entre: Ingresos. para estos dos últimos tipos de pólizas debe haberse indicado que se manejarían (Véase Redefinición del sistema). tendrá que especificarlo.-Diario cronológico. Si no se especifica ninguno de ellos el sistema asume el formato continuo.. . se pide la confirmación de datos correctos.. Impresora o Disco.. Formato Se tiene la facilidad de determinar el formato deseado. Pólizas También. si no es así. Al teclear <RET> se asume la opción 'Todas'. . Al. hay que especificar si se desea consultar o imprimir todas las pólizas o sólo las No impresas. Egresos. etc. sin embargo.

etc.500 17'608.000 150. Infonavit Gastos Previsión Social 1% sobre remuneraciones Tiempo extra I.000 15.000 Concepto Nombre Clase Cargos Abonos La información que se presenta en el reporte anterior es mostrando a Detalle la información de las pólizas. C u e n t a 1/FEB/92 Ingresos 1 102-101 2 410-100 3 410-200 1/FEB/92 Ingresos 1 102-102 2 420-300 1/FEB/92 Ingresos 1 121-000 2 122-000 3 125-000 4 131-000 5 131-000 6 132-000 7 221-000 8 520-005 9 520-006 10 520-007 11 520-008 12 520-009 13 521-003 14 521-006 15 102-101 15 CTA CHEQUES 176100-6 Ventas producto A MATRIZ Ventas producto B MATRIZ Total póliza: 17 CTA CHEQUES 675-89-301 Ventas producto C SUCURSAL Total póliza: 18 TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS Prima vacacional I.000 600. Domicilio. de C.S.M.S. CONTPAQ La Gran Empresa.000 17'608. siempre y cuando hayan sido dados de alta en la redefinición del sistema.000 9'000.000 1. Cam. RFC. CTA CHEQUES 176100-6 Total póliza: 500.000 900.200 500 12.000 350.000 467.000 350.M. por lo tanto.000 350. Est. Fed.: Código postal: 13:17:24DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/9210/AGS/92 Fecha Tipo Numero No.000 350. Hoja 1 Dirección: Av. Impresión del diario cronológico La impresión del libro diario es un reporte oficial.V. S.000 350.A.000 6'709.: Reg.000 45.S.500 350.000 8. Insurgentes # 6322 Reg.S.: LGE1837 Reg.500 16'708.Imprimir La información generada en este reporte se puede imprimir mostrando por cada póliza el total de su información es decir imprimir movimiento por movimiento (Imprimir a detalle) u optar por imprimir sólo un concentrado de la póliza en cuestión. este concentrado muestra en la ejecución del reporte un renglón en el que se dan el total de cargos y abonos de dicha póliza (Sólo encabezados)..000 50. Refer.000 350.000 200.800 200. . imprime los datos de la empresa como son: Nombre.

000 390.070 70.300 10/AGO/92 Abonos 350.870 3'319.796 Total de pólizas impresas: 6 Total de movimientos impresos: 0 12/FEB/92 Ingresos 655 Total al 12/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Diario 3 30 6 30 10 Ingr Matriz sem 2 banco uno INGRESOS POR DIVIDENDOS Nomina quince 1 con eventuales PAGO DE DIVIDENDOS Venta con descto.700 25'159.256 0 733.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 .000 17'608.: DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/92 Numero Concepto Clase Cargos 15 17 18 20 21 1.300 70.000 17'608.: RFC 13:19:19 Fecha Tipo 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Diario La Gran Empresa.000 350. de C.: Hoja 1 Reg.000 390. Cam. CONTPAQ Dirección: Dirección Reg.000 50 350.A.100 1'500. Est.500 109. Total al 1/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 8 Total de movimientos impresos: 0 8/FEB/92 Ingresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 2 1 2 3 4 5 Ingr Sucurs sem 1 banco dos Traspaso 176100-6 a 32560-3 Pago notas diversas Cheque Cancelado Compras Pago Gas y lubricantes Total al 8/FEB/92 : 4'348.000 390.796 4'348.800 2'555.700 153.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 25/FEB/92 Ingresos 16 Venta del día Total al 25/FEB/92 : 390.000 580.000 105.La información que a continuación se muestra es utilizando las opciones de imprimir Solo encabezados y Total por día. Código postal: Reg.000 498.000 0 4'085.300 100.100 1'500.V.300 ingresos del día ingresos del día S.000 105.111 8. especial Total al 15/FEB/92 : 1'552.000 350.800 2'555.700 54.000 2.300 70.500 534.700 25'159. Fed.740 6'638.500 534.000 2.700 54.Af.070 1'552.000 498.000 580.700 153.256 0 733.300 100. S.000 0 4'085.870 3'319.000 105.300 70.500 109.300 Total de pólizas impresas: 5 Total de movimientos impresos: 0 22/FEB/92 Ingresos 10 Cobranza del día Total al 22/FEB/92 : 105.740 6'638.

Este Diario Especial existirá si ha sido dado de alta en el módulo Usuarios y Conceptos. se efectuará la consulta o impresión de pólizas que pertenecen a un Diario especial. la opción Pólizas. Impresión por número de pólizas (Pólizas) Para hacer uso de esta opción se selecciona en Información. y se especifica el rango a imprimir. Al seleccionar esta opción se podrán consultar o mandar imprimir las pólizas existentes de una manera individual o por grupos. .Impresión por diario (Otros Diarios) Si dentro de la opción Información. el sistema preguntará el número de diario a consultar. NOTA Los Diarios Especiales estarán definidos de la manera en que lo determine el usuario (Véase capítulo de Usuarios y conceptos). se elige Otros Diarios.

Además de reportes como Saldos Promedio. esta opción resulta bastante útil. Cómo entrar Desde el Menú Principal elegir la opción de Reportes. Flujo de Efectivo. Reportes Auxiliares e Instalados del Reporteador. etc. . ya sean estáticos o dinámicos. Auxiliares del Catálogo Una Póliza Concentrada Impreso de Presupuestos Auditoría de Saldos Reporte de Componente Inflacionario Saldos Promedio Formas de obtener un reporte El sistema permite obtener un reporte por cualquiera de las tres siguientes formas: Permite ver el reporte en el monitor. sin tener que imprimirlo. Balance General Estado de Resultados Balanza de Comprobación Origen y Aplicación de Recursos Flujo de efectivo Libro Mayor Impresión de Diarios y Pólizas Reportes auxiliares Catálogo de Cuentas Anexos del Catálogo Movimientos. Libro Mayor. Cuando solamente es necesario consultar algún dato o verificarlo.C apítulo 9 Reportes del Sistema Este capítulo proporciona información necesaria para imprimir los Estados Financieros generados por el sistema. y posteriormente seleccionar las opciones Estados Financieros. Estados financieros Posición Financiera.

Formato de archivo texto: Al seleccionar la opción No grabar con formato Lotus. este archivo puede generarse en dos formatos. Grabar con formato Lotus Si/No? Formato archivo Lotus: El archivo generado podrá ser accesado por la hoja de cálculo "Lotus 123" ( o cualquier otra hoja de cálculo que reconozca dicho formato). . al momento de mandar un reporte a impresión el sistema preguntará el número de copias que se desean obtener de dicho reporte. Para cargar dicho archivo desde Lotus 123 se hace uso de la opción importación de datos. Continuará desplegando la página siguiente. donde el archivo generado podrá ser accesado y/o modificado en cualquier editor de textos. pudiéndole así agregar comentarios al pie del reporte. al seleccionar este tipo de formato el sistema coloca apóstrofes (') antes de cualquier dato texto. el sistema desplegará cada página haciendo pausa al llenar una pantalla. El extremo derecho dentro de una pantalla. Al seleccionar esta opción el reporte será grabado en un archivo independiente para su uso posterior.Cuando se elige obtenerlo por pantalla. por medio de una impresora. Ultima pantalla desplegada del reporte El extremo izquierdo dentro de una pantalla. el archivo se almacena con formato texto. PgDn o <Ret> PgUp <Ctrl> PgUp <Ctrl> PgDn <Home> <End> Permite obtener un reporte por escrito. para navegar a través del reporte se tienen las siguientes opciones de movimiento: Las flechas del cursor y el tabulador para moverse a través del reporte. Desplegará la página anterior. seleccionando la sub-opción de archivo de textos y números. Primera pantalla del reporte.

o ciertos rangos de niveles. respetando las reglas del D. Esta característica se limita solamente a la expresión de información en cualquier moneda. esto se indicará con una nota al pie de página. el cual. etc. las cuales tienen como objetivo poder obtener catálogos de cuentas. sólo cuentas de activo. no debiendo ignorar el estándar de nombres de archivos. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismo sistema monetario.S. Podrá visualizar el Nivel de cada cuenta con el Número.. En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario. Cada una de las opciones funciona como un filtro. El sistema antes de la ejecución de cualquier reporte pide la confirmación de moneda en la que se desplegara el reporte. El sistema proporcionará información de acuerdo a las instrucciones dadas por el Usuario.Al elegir la opción de discos se preguntará el nombre del archivo. por ejemplo. este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas. Catálogo de cuentas Este reporte presentará información general de todas las cuentas que fueron dadas de alta en el Catálogo desde un principio. La terminación con que se gradará dicho archivo será: . Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. debe tener únicamente 8 letras o números. Nombre y Tipo correspondiente a ella.TXT y su ubicación en disco dependerá del directorio de salidas que se haya definido en la Redefinición del sistema. es decir.O. sólo de naturaleza acreedora. NOTA Para México. así como las fechas del último movimiento. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. de diferentes formas o de diferentes tipos o rangos de cuentas. donde se podrá especificar. .

En alguna. sólo deudoras o sólo acreedoras. se teclea el dígito agrupador deseado. las cuentas de Mayor o un rango de cuentas. Saldos Sin saldos Con saldos Sirve para especificar si imprimir con saldos o sin saldos. Todas Activo Pasivo Capital Resultados deudoras Resultados acreedora Estadísticas De Orden Rango de niveles Todos Mayor Algunos Se puede seleccionar entre desplegar las cuentas de Todos los niveles. Naturaleza Todas las cuentas. Que acumulen a Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que acumulen a alguna cuenta específica (se debe captar que número de cuenta). Agregando un renglón más al reporte. De agrupación Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que tengan un determinado dígito agrupador.Tipo de cuenta Se despliega una pantalla en la que se podrán seleccionar los tipos de cuentas que se desplegarán en el reporte. Todas Deudoras Acreedoras .

Si se desea obtener un catálogo de cuentas completo. 29/DIC/92 12:00:02 CATALOGO DE CUENTAS AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Nivel NumeroNombre Tipo Agrup fin 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 . de C. bastará teclear <RET> en todas las opciones. ya que el sistema asume por omisión que se desea un catálogo completo.V. . sólo las cuentas que se encuentren en estado activo. Edo Fecha ult Hoja 1 A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora Tit Si Afectable Afectable Afectable Si Afectable Afectable Afectable Afectable Si 28/FEB/92 28/FEB/92 8/FEB/92 8/FEB/92 31/ENE/89 31/ENE/89 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 . RELACION DE CUENTAS IMPRESAS: Cuentas en estado activo 228 Cuentas de acumulación 67 Cuentas de afectación 161 Cuentas sin movimientos 70 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Producción BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR Digit Movto.A.A nivel de Todas las cuentas a nivel de acumulación o a nivel de afectación. S. CONTPAQ La Gran Empresa. si se eligió conservación de cuentas en bajas (Véase Redifinición del sistema). o sólo las que se hayan dado de baja. Para las cuentas de afectación se puede seleccionar de entre: Todas Acumulación Afectación Todas Con movimientos Sin movimientos Estado actual Todas Activas Bajas Todas las cuentas. NOTA A continuación se visualiza un reporte de Catálogo de cuentas con todas las opciones que asume el sistema.

.. es un documento contable que muestra el estado actual de la empresa a una fecha determinada... Cuando se elige en forma de cuenta... .. . Diferido'..NOTA Al desplegar el reporte por pantalla aparece truncado.. . pasivo y capital. además. es la ubicación de las cuentas de activo... tales como 'Circulante'.. BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1992 ACTIVO PASIVO CAPITAL . Forma de cuenta Esta opción se elige desde el menú de Reportes Instalados del Reporteador... de posición financiera en forma vertical. pero es posible navegar a través de él por medio de las teclas de movimiento... . imprime todas las cuentas de activo.. el sistema posicionará las cuentas según su naturaleza: Deudora: A la izquierda Acreedora: A la derecha .. de posición financiera en forma de reporte y de cuenta. etc. .. las cuentas definidas como de MAYOR estarán incluidas con su descripción e importe correspondiente... en seguida las cuentas de pasivo y. las cuentas de capital..... 'Fijo'. La impresión de este Reporte puede hacerse de dos maneras: Forma de Reporte Al elegir esta opción CONTPAQ imprimirá todas las cuentas que involucran al Edo.. Las cuentas que aparecerán en el reporte corresponden a aquellas que fueron especificadas como de TITULO.. la única diferencia entre imprimir un Edo. Estado de posición Financiera El Balance General o Estado de Posición Financiera.. es decir... por último.

Cuentas de Orden Dentro del Edo..... puede apreciar más claramente el principio contable que refleja el Edo.. CAPITAL ...Por lo tanto. ACTIVO ... Si utiliza la forma de cuenta.. Período Este Dependerá de el número de períodos y tipo que se tenga instalado.... . PASIVO ... formando de esta manera una T. CONTPAQ asume el del ejercicio actual. ...... también podrán utilizarse.. Y puede ser cualquiera de los del ejercicio... y es aquí donde se debe de especificar al sistema cuales de ellas formarán parte de reporte. las cuentas de activo se localizarán a la izquierda del reporte y las de pasivo y capital a la derecha del mismo. posición financiera ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Al igual que en el resto de los reportes. estos son: Ejercicio Futuro Actual Anterior Que podrá ser el actual. de posición financiera es posible incluir las cuentas de orden. existen filtros que determinan la salida final del reporte.. y si existen ejercicios anteriores conservados en saldos.. ejercicios futuros... No imprimir Todas Deudoras Acreedoras Algunas ... ... ... .... .

V.800 5'201. el porcentaje correspondiente.000 800. Período y acumulado Real vs.316- 500.820 919. si se desea obtener un Estado de Resultados real contra presupuesto aparecerá el saldo real de la cuenta con su presupuesto asignado y la diferencia entre ambos.000 103.V. S.000467.389758.A.000 9'864.509 12'172.800 6'709. ya sea período contra acumulado. real contra presupuesto o año actual contra año anterior. de C. Año anterior .484 Estado de resultados Este documento presenta la información comparativa de saldos.000 7'509. además. Forma Al seleccionar la primera opción aparecerá el saldo del período contra el acumulado del ejercicio. para esta última. debe indicar la opción saldos No ceros. POR ACREDITAR TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL FIJO DIFERIDO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION TOTAL DIFERIDO TOTAL ACTIVO 2. BALANCE GENERAL AL 29/DIC/92 Activo ACTIVO Pasivo y Capital CIRCULANTE EFECTIVO BANCOS CLIENTES I. Hoja 1 POSICION FINANCIERA.A.000 9'000. o únicamente aquellas que su saldo sea diferente de cero. CONTPAQ 10/DIC/92 12:26:59 Moneda: PESOS Cuenta La Gran Empresa.25613'848. Presupuesto Año actual vs. Este reporte muestra los saldos correspondientes a cada cuenta de resultados definida como de mayor.Saldos Todas No ceros Aquí especificará si se desean desplegar los saldos de Todas las cuentas.

sólo tendrá que indicar el período del que se trate. . El último renglón representa la utilidad o perdida del ejercicio y la tercera y quinta columna de dicho renglón representa el porcentaje de Egresos contra Ingresos del ejercicio. futuro o aquellos conservados en saldos. se le preguntará si lo desea hacer de todo el ejercicio.Si se elige real contra presupuesto o año actual contra año anterior. Saldos Todos No ceros Los saldos los podrá ver en su totalidad u omitir aquellos cuyo importe sea cero. el cual consta de cinco columnas en las cuales se encuentran representados los valores el período contra los de el acumulado. de otra manera. Período Aparecerá una pantalla en la que se debe de seleccionar entre los períodos instalados. A continuación se muestra un ejemplo de un Estado de resultados. Ejercicio Futuro Actual Anterior El ejercicio para cualquiera de los reportes puede ser el actual. en el cual despliega el reporte con sus saldos acumulados hasta el período vigente. si únicamente desea el de un período determinado. la tercera y quinta columna son porcentajes con respecto al total de ingresos o egresos según sea el caso.

DEPTOS.30014'165.55 1.413 28.55 1. de posición financiera y la Utilidad del período o Ejercicio.831 55.700 8'681.250 1'412.400 154.187 1'927.47 44.600 16'092.250 1'412.78 3'931.CONTPAQ 10/DIC/92 13:31:49 Moneda: PESOS INGRESOS VENTAS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL TOTAL VENTAS TOTAL EGRESOS La Gran Empresa.600 16'092. de C.600 55.00 COSTO DE LO VENDIDO COMPRAS DCTO.000 7'166.600 16'092. este documento proporciona un resumen de los cambios o variaciones existentes en los saldos de un período comparado con otro.98 Estado de origen y aplicación de recursos También llamado Estado de Fuentes y Empleos.00 100.43 0. PRODUCTIVOS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 TOTAL GTOS.39 53.23 8.2288.700 35. DEPTOS.30014'165.02 11.00 8'926. Y BON.187 1'927.600 16'092.556 24.400 154. Estas cuentas serán las mismas que se relacionan en el Edo.02 11.23 8.000 35.34 0.700 35.600 55. S.96 0.831 55.47 44.53 100.53 100.0003'896. DEPTOS.131 4'085.V. PRO GTOS. DEPTOS. .000 1'214.96 0.306 198.34 0.556 24.700 8'681. S/COMPRAS TOTAL COSTO DE LO VENDI GTOS.2224. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Periodo Porcent A c u m u l a d o Hoja 1 Porcent 8'926.56 25.0 100. El reporte que se genera indica el origen de esas variaciones y a qué cuentas se aplicaron.21 7.78 4'596.131 4'085.0003'896.000 7'166.306 198.39 53. ADMINISTRAT GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 TOTAL GTOS.98 4'596.000 35.2224. DEV.56 25. ADM GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) 3'931.43 0.95 0.000 1'214.413 28.A.95 0.21 7.2288.

951 900. S.129 13'953.129 2.800 6'709.000 19'155.870 123.000 2'268. y se podrá seleccionar de entre cualquiera de ellos. Cargos.071 0 20'155.000 800.250 981.000 467. Período Depende del número de períodos instalados.820 919.V.645 1'000. Hoja 1 10/DIC/92 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Origen Aplicacion RESULTADOS DEL EJERCICIO 1'927.509 500.256 13'848.A. Saldos Todos No ceros Todos los saldos o sólo aquellos que su saldo es diferente a cero. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS CAMBIO EN PASIVO CAPITAL CAMBIO EN CAPITAL TOTAL 1'000.V. Actual y cualquiera de los conservados en saldos. Abonos y Saldo Final.000 4'274.389 758.000 103.V. CONTPAQ La Gran Empresa.000 9'000. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO EN ACTIVO PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.A.Ejercicio Futuro Actual Anterior Los ejercicios que se tomarán en cuenta para el tipo de resultado del reporte puede variar entre Futuro.413 ACTIVO EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.000 0 20'155. .129 Anexos del catálogo Es un reporte que despliega el detalle de una cuenta a nivel de subcuentas en lo que se refiere a Saldo Inicial.A. de C.

Movimientos y saldo no cero Sólo aparecen las cuentas que cumplan las dos condiciones: Debe existir algún cargo y/o abono y. además el saldo final tiene que ser diferente de cero. que puede ser de Activo.Los datos que el sistema le pedirá que especifique son Ejercicio Futuro Actual Anterior Puede ser el ejercicio futuro. Saldo actual no igual a cero Aquellas cuentas que tengan un saldo final diferente de cero aparecerán al seleccionar esta opción. en caso de que se elijan sólo 'algunas' CONTPAQ le pedirá que especifique el rango de cuentas del mismo nivel a obtener. Resultados deudoras. Período Este dato dependerá de los períodos dados en la instalación. . Resultados acreedoras. Movimientos o saldo no cero Se debe cumplir una de las dos condiciones. Capital. Pasivo. Con movimientos Aparecen sólo las cuentas que tengan cargos y/o abonos. Tipo de cuentas Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden Tipo de cuenta. Cuentas Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Las cuentas que se podrán consultar son: Todas Con esta opción aparecen todas las cuentas. que existan cargos y/o abonos de la cuenta o que su saldo sea diferente de cero. el ejercicio actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos. De orden y Alguna(s).

Si la cuenta tiene un saldo de cero pero en ella se registra algún cargo o abono, entonces aparecerá en el reporte. Esta opción únicamente tiene efecto cuando se trata de un anexo de varias cuentas.

A nivel de
A nivel de subcuentas:
Subcuentas Afectables

Presenta las hijas de la cuenta o rango de cuentas que se especifique. Presenta las cuentas que están en último nivel (cuentas que tienen movimientos).
Hoja 1

A nivel de afectables:

CONTPAQ 10/DIC/92 12:38:56 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-200 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 EFECTIVO

La Gran Empresa, S.A. de C.V. ANEXOS DEL CATALOGO AL 29/DIC/92 Nombre

Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor C a r g o s A b o n o s Deudor Acreedor 0 0 2,256 2,2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 2,2560 0 13'848,38918'781,4844'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,500 57,500 1'610,0000 287,500 583,620

Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO BANCO DOS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Arrapiezo Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios

Movimientos, Auxiliares del catálogo
Con este reporte se podrá visualizar la información detallada de los movimientos registrados en cada una de las cuentas. Este es un reporte similar al de Anexos del catálogo, ya que muestra información detallada, sólo que el anterior se refiere a subcuentas del catálogo y este a movimientos.

Fecha o período Del ... Al ... (Rango de fechas)
Del Es la fecha de inicio Al Fecha fin
En la fecha de fin se puede teclear <F10> para indicar que se desea hasta el período de fin de ejercicio.

Tipo de cuentas
Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden

Al seleccionar la opción Alguna, se tendrá que especificar el rango de cuentas.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero

Todas las cuentas, sólo las que tengan movimientos, aquellas cuyo saldo actual no sea igual a cero, aquellas en las que movimientos y saldos sean diferente a cero o aquellas cuyos movimientos o saldos no sean iguales a cero.

Balanza de comprobación
Este reporte comprende las cuentas definidas como de MAYOR, así como aquellas presentadas a detalle, del Balance y de Resultados. De esta manera se podrá verificar la suma de todos los cargos contra la suma de abonos. La balanza de comprobación despliega el Saldo Inicial, Cargos o Abonos y Saldo Final.

Ejercicio
Se podrá seleccionar entre ejercicio futuro, actual o los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del cual se desea obtener el reporte.

A nivel de
Todas Mayor Ultimo nivel Incluirá todas las cuentas del catálogo. El reporte presenta todas las Cuentas de Mayor. Si la balanza de comprobación no llegara a cuadrar, es muy probable que se haya omitido indicarle al sistema que alguna(s) cuenta(s) eran de mayor. Sólo las cuentas de último nivel.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Este reporte debe estar cuadrado, ya que a todo cargo corresponde un abono.
CONTPAQ 10/DIC/92 12:40:26 Moneda: PESOS Cuenta Nombre La Gran Empresa, S.A. de C.V. BALANZA DE COMPROBACION AL 29/DIC/92 Hoja 1

Deudor 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Oropeza Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios DEUDORES DIVERSOS

Saldos Iniciales Acreedor C a r g o s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42'110,829 24'634,029 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 10'701,100 2'530,000 5'283,850 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 0

Saldos Actuales A b o n o s Deudor Acreedor 36'909,345 36'806,345 2,256 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 22'411,100 9'601,484 350,755 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 0 5'201,484 12'172,3162,2562,2560 0 13'848,38918'781,48411'710,0007'071,4844'933,095 4'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,52 57,500 1'610,0000 287,500 583,620 0

Componente inflacionario
Permitirá desplegar una cuenta o un grupo de cuentas con los cálculos del componente inflacionario. Las cifras con las que se harán los cálculos van a depender de los índices de precios al consumidor que pueden ser alimentados dentro de la opción Tablas del sistema. Las tablas de INPC corresponden de la 1 a la 100, correspondiendo la 89 a 1989, la 90 a 1990, etc.

Tipo de cuenta
Ya sea Todas, sólo activo, sólo pasivo, Capital o Alguna. En alguna se especifica el número de cuenta.

Dígito agrupador
Es opcional y puede ignorarse tecleando <RET>.

Ejercicio
Ejercicio actual, futuro o dependiendo de los conservados en saldos.

Período
Se podrá elegir cualquiera de ellos. Este reporte despliega el saldo promedio diario y el saldo medio mensual de cada cuenta multiplicado por el factor de ajuste, el cual proviene de la división del INPC del mes actual entre el INPC del mes anterior restándole la unidad, dando finalmente el componente inflacionario para cada cuenta.

CONTPAQ

La Gran Empresa, S.A. de C.V.

Hoja

1

COMPONENTE INFLACIONARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Cuenta Nombre Sdo Promedio diario Factor Componente Sdo Medio Mensual Ajuste Inflacionario 101-000 EFECTIVO 1,7110.0000 0 1,1280.0000 0 102-000 BANCOS 19'484,2180.0000 0 6'924,1950.0000 0 103-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0.0000 0 0 0.0000 0 104-000 CLIENTES 548,179 0.0000 0 379,410 0.0000 0 105-000 DEUDORES DIVERSOS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 106-000 I.V.A. POR ACREDITAR 134,489 0.0000 0 459,754 0.0000 0 107-000 ALMACEN DE MERCANCIAS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 108-000 CUENTA CORRIENTE INTEREMPRESA 0 0.0000 0 0 0.0000 0 121-000 TERRENOS 500,000 0.0000 0 250,000 0.0000 0 122-000 EDIFICIOS 9'000,000 0.0000 0 4'500,000 0.0000 0 123-000 MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 7,1030.0000 0 51,5000.0000 0 124-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0.0000 0 0 0.0000 0 125-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 467,000 0.0000 0 233,500 0.0000 0 131-000 GASTOS DE INSTALACION 800,800 0.0000 0 400,400 0.0000 0 132-000 GASTOS DE ORGANIZACION 6'709,000 0.0000 0 3'354,500 0.0000 0 133-000 ANTICIPOS AL I.S.R. 0 0.0000 0

El reporte despliega un saldo promedio diario y un saldo medio mensual. El saldo promedio diario resulta de la suma de todos los saldos del período, dividido entre el número de días que corresponden a cada período; el saldo medio mensual sólo es la suma del saldo inicial y el saldo final, dividido entre 2.

Saldos promedio
Este reporte es similar al de Componente Inflacionario, la diferencia entre ambos radica en que el reporte de Saldos Promedio presenta el saldo inicial y los movimientos del período clasificados por día, especificando la fecha con su saldo correspondiente y, posteriormente se obtiene el saldo final del período. Los datos que se pedirán para desplegar este reporte son:

Cuenta
Número de cuenta o dígito agrupador.

Ejercicio
Futuro, Actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del que desea obtener el Saldo Promedio. El reporte que se genera es como el que a continuación se presenta:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1

10/DIC/92 SALDO PROMEDIO DIARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 12:41:56 Moneda: PESOS Dia Saldo diario Saldos Cuenta: 101-000 EFECTIVO Saldo inicial 1/DIC/92 Saldo al cierre 2/DIC/92 Saldo al cierre 3/DIC/92 Saldo al cierre 4/DIC/92 Saldo al cierre 5/DIC/92 Saldo al cierre 6/DIC/92 Saldo al cierre 7/DIC/92 Saldo al cierre 8/DIC/92 Saldo al cierre 9/DIC/92 Saldo al cierre 10/DIC/92 Saldo al cierre 11/DIC/92 Saldo al cierre 12/DIC/92 Saldo al cierre 13/DIC/92 Saldo al cierre 14/DIC/92 Saldo al cierre 15/DIC/92 Saldo al cierre 16/DIC/92 Saldo al cierre 17/DIC/92 Saldo al cierre 18/DIC/92 Saldo al cierre 19/DIC/92 Saldo al cierre 20/DIC/92 Saldo al cierre 21/DIC/92 Saldo al cierre 22/DIC/92 Saldo al cierre 23/DIC/92 Saldo al cierre 24/DIC/92 Saldo al cierre 25/DIC/92 Saldo al cierre 26/DIC/92 Saldo al cierre 27/DIC/92 Saldo al cierre 28/DIC/92 Saldo al cierre 29/DIC/92 Saldo al cierre Saldo final Factor de ajuste Saldo promedio diario Componente inflacionario Saldo medio mensual Componente inflacionario 0 0 0 0 0 0 0 2,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2560.0000 1,7110 1,1280 0

Al final del reporte se podrá conocer: El saldo final del mes Factor de Ajuste (Inflación) Saldo promedio diario Componente inflacionario con respecto al Saldo promedio diario Saldo medio mensual Componente inflacionario con respecto al Saldo medio mensual.

Flujo de efectivo
Con este reporte se podrá conocer, detalladamente, el efectivo con que se cuenta en determinado momento. Muestra cuáles fueron los ingresos o entradas a determinada cuenta. Este reportes se puede obtener solamente si al instalar el catálogo de cuentas se especifico una cuenta que maneje el flujo de efectivo. Existirá un saldo inicial al que se le irán acumulando las entradas para darle un Total Disponible y se le restarán todas las salidas para, finalmente, obtener un saldo del efectivo con el que se cuenta en determinado período. El flujo de efectivo puede presentarse de manera global o para alguna cuenta específica. Los datos que se pedirán para obtener este reporte son:

Movimientos del .. Al ..
Fecha de inicio y fecha fin.

Cuentas
Ya sean todas las de efectivo o alguna de efectivo en especial.

Formato El reporte se puede obtener de dos formas: Auxiliar del mayor Mayor condensado En el Auxiliar de mayor se mostrarán las Cuentas de Mayor agrupando a sus subcuentas afectables y sus movimientos correspondientes.500 1'500. Hoja 1 10/DIC/92 FLUJO DE EFECTIVO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Movimiento Saldos 102-000 BANCOS 0 13'383. Dependiendo del formato del Libro Mayor son los datos que se pedirán. cargos y abonos por período de las Cuentas de Mayor.4054'977.840 -----------12'638.300----------1'209.200 1'500. S.389- SALDO INICIAL INGRESOS Ingr cobranza Ingr vtas contado Ingr traspasos Ingr diversos TOTAL INGRESOS DISPONIBLE EGRESOS Egr sueldos Egr proveedores Egr publicidad Egr traspasos Egr diversos TOTAL EGRESOS SALDO FINAL Libro mayor Muestra las cuentas definidas como de Mayor dentro de un período determinado.4051'209.244 2'037.984 13'848. Pero existen dos filtros que son iguales para ambos despliegues: .000 1'996. En el Mayor condensado deberá proporcionar el ejercicio y el período hasta el que se imprimirá. Así en el Auxiliar de mayor deberá proporcionar el rango de fechas y el filtro para las cuentas a imprimir.695 2'676.400 2'127.CONTPAQ La Gran Empresa.V.000 18'769. En el Mayor condensado aparecen los saldos. de C.A.

Imprimir La manera en que se podrá obtener el reporte puede ser en formato continuo o. La Gran Empresa. Auxiliar de mayor Los filtros son: Movimientos del.256 0 0 2.V. Código postal: Reg. Folio El reporte contendrá folio (Si / No)..256 Saldo 0 0 2.: Reg.: 1/DIC/92 A L 29/DIC/92 Saldo Inicial Cargos 10/DIC/92 LIBRO MAYOR DEL Nombre Numero C o n c e p t o EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB 2 Pago notas diversas Total: 0 Hoja 1 Refer. Fed.A.: 12:41:56 Moneda: PESOS Cuenta Fecha Tipo 101-000 101-100 8/DIC/92 Egresos Futuro.. las cuentas cuyos movimientos y saldo no son iguales a cero y las cuentas cuyos movimientos o saldos son diferentes a cero..256 2. sólo las cuentas con movimientos. Al . Se tiene que especificar tipo y número de períodos. Abonos Saldo inicial: Saldo inicial: 2. Mayor condensado Ejercicio Al período CONTPAQ Dirección: Reg.256- .2562. S. Est. Cam. Cuentas Fecha de inicio Fecha fin Pueden ser Todas.. se puede especificar que el reporte muestre una sola cuenta por cada hoja.256- 101-200 Fondo fijo de caja AAT Total: 0 Saldo inicial: 0 0 0 101-300 Fondo fijo de caja Producción Total: 0 Total: 0 Saldo inicial: 0 2. Hasta el período. de C. Actual o cualquiera de los conservados en saldos. las cuentas cuyo saldo actual no es igual a cero.

700 55..706 900.000 1'000.000 9'000. Y BON.616 . aunque éstas no tengan saldo.750 3.256 32'363.616 2'268.570 922.071 Abono 2. cada cuenta tendrá un total de cargos y abonos.000 0 0 0 0 3'053.000 8'926.600 35. Egresos o Diario.000 785. Se desplegarán sólo las cuentas con saldo diferente de cero.V.131 4'085.A.000 7'166.250 4'596.339 4'437.000 1'000.Póliza concentrada Este reporte presenta un resumen de los movimientos de cada cuenta.000 0 1'214. Concentra los movimientos a nivel de cuentas de mayor.000 0 0 103.820 919.000 1'214.400 154.300 34'390.131 4'085. Al .000 103.250 1'981.V.000 0 0 0 0 0 165.A.306 198.870 123. de C.700 55.389 758. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.800 6'709.700 34'390.000 0 467.000 3'931..000 1'000.250 4'596. Movimientos del . DEV.000 8'926.000 800. S/COMPRAS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL Donde se incluyen todas las cuentas..000 7'166. La Gran Empresa.000 498.000 467.V. ya sea de Ingresos. así como el Total de pólizas.509 500.000 9'000.950 5'196.A.870 294..300 534.755 0 0 0 3'931.000 800. POLIZA CONCENTRADA TOTAL DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Hoja 1 Cargo 0 18'514.700 59'966.250 981. Y además se desplegará un concentrado de pólizas donde podrá visualizar de una manera global los movimientos ocurridos en determinado período. Tipo de póliza Este concentrado de pólizas podrá agrupar cualquier tipo de póliza.400 320.000 59'966.800 6'709.071 Cargo Neto Abono Neto 2.000 35.951 900. Fecha de inicio y fecha final. Movimientos Todas No ceros CONTPAQ 10/DIC/92 12:54:44 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 102-000 104-000 106-000 121-000 122-000 123-000 125-000 131-000 132-000 211-000 213-000 215-000 216-000 221-000 410-000 420-000 511-000 513-000 520-000 521-000 530-000 531-000 540-000 550-000 560-000 Nombre EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.509 500.306 198.000 170.600 0 35. S. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL COMPRAS DCTO.256 13'848.

Cuando la auditoría de saldos no reporte nada es que los saldos están bien. sólo las de activo.. o de los anteriores conservados en saldos. Auditoría de saldos Este reporte verifica saldos y abonos de una cuenta contra sus subcuentas. Tipo de auditoría Se podrá elegir entre Todas las cuentas o sólo los Saldos de las cuentas. Con ello se podrá saber si existe algún error en los saldos. Pasivo. cargos o abonos del período o ejercicio contable. Resultados deudoras. Período Período a mostrar. Al ejercicio Rango de ejercicios. Estadísticas o Alguna(s). Del ejercicio .Impreso de presupuestos En este reporte se podrán ver los presupuestos de todas las cuentas. Activo. Los datos que se pedirán son: Tipos de cuenta Todas. pasivo. Se solicitarán los siguientes datos: Tipo de cuentas Estas pueden ser: todas. dependiendo de los conservados en saldos. capital. Capital. resultados deudoras o resultados acreedoras etc.. algún tipo de cuentas o sólo una cuenta. así como sólo los Cargos o Abonos de una cuenta o un rango de cuentas. . siguiente. El ejercicio Ya sea el actual. Resultados acreedoras.

rpt Ccosacum.rpt bal12p.rpt agcc12pa. acumulado por varios centro de costos a 12 períodos Edo.rpt Agcompcc.rpt ccosvper. res.Impresión de Diarios y Pólizas La ejecución de este reporte se explica detalladamente en el capítulo 8.rpt ccostos. res. acumulado por varios centros de costo a un sólo período Cálculo de depreciaciones Diario de movimientos Estado de resultado 12 períodos Edo.rpt tinpc.rpt cata.rpt edores12.rpt cat_dia.rpt polaper.rpt cc12pt. Capítulo 9 "Instalando reportes".rpt balctapr.rpt deprecia.rpt dia_mov. Instalados del REPORTEADOR En el manual del REPORTEADOR.rpt catactif.rpt agcc12p.rpt ccos12pa. acumulado Análisis de gastos por C. y para ejecutarlos al igual que el resto de ellos se realizan una serie de preguntas con las cuales el Usuario determina el tipo de información que desea obtener de ellos.rpt Representa Auxiliar de movimientos Análisis de gastos por C.rpt edorespa. CONTPAQ ofrece algunos reportes elaborados en esa herramienta.rpt flujo. "Impresión de pólizas y Diarios". costo con saldos por período a 12 períodos Análisis de gastos concentrado hasta por 8 centros de costo Análisis de gastos acumulado hasta el período en 12 períodos Balance a 12 períodos Balance en forma de cuenta Balance con cuentas de orden Catálogo de cuentas Catálogo de activos fijos Catálogo de diarios Centro de costo 12 períodos Centro de costo 12 período acumulado Centro de costo período acumulado Centro de costos acumulado Edo. costo período vs.rpt agpa. Los reportes que se pueden encontrar en esta opción son: Reporte auxiliar. período vs acumulado con incidencia e índice ventas Flujo Póliza de apertura Tabla del INPC . res.rpt ccospa.rpt balcta. se explica pormenorizadamente la forma de colocar dichos reportes dentro del sistema.

Si se optó por llevar períodos abiertos. El saldo final para las cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del período más cargos menos abonos. Cierre de período En la INSTALACION de la empresa se decide la manera de manejar la contabilidad.C apítulo 10 Proceso de cierre En este capítulo se explicará el funcionamiento del cierre de un período. es decir seleccionar entre manejar Período vigente. De igual forma se explicará cómo generar la póliza anual de resultados y el funcionamiento del cierre de un Ejercicio y la manera de llevarlo a cabo. Cierres de períodos Esta opción sólo se utiliza cuando NO se manejan períodos abiertos. Histórico o Períodos abiertos. (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). ya que será posible cambiarse de período en cualquier momento con sólo oprimir la tecla <F6>. . no es necesario hacer cierre de período. Si se optó por período vigente o histórico . También se mencionarán algunas recomendaciones importantes a considerar para el manejo adecuado del mismo. el cierre únicamente lo cambia al siguiente período. Al efectuar el cierre de período los saldos anteriores de cada cuenta se convierten en saldos iniciales para el nuevo período (calculando el saldo neto). así como la forma de entrar a este módulo y los datos necesarios para poder efectuarlo. se restauran además cargos y abonos y borra las pólizas registradas en el período.

el sistema no permitirá el cierre del período y aparecerá en pantalla un mensaje alusivo. y su saldo a la fecha del cierre será el saldo inicial del siguiente período. Casos en los que no se podrá realizar el cierre Cuando la CUENTA DE CUADRE tenga movimientos registrados por alguna póliza no cuadrada.El saldo final para las cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del período más abonos menos cargos. Para iniciar el siguiente período los cargos y abonos del anterior. Se indican también las fechas de inicio y fin de período. inicia a cero el número de pólizas y movimientos del período y prepara los archivos para un nuevo período contable. CONTPAQ no permitirá efectuar el cierre de período. por lo que deberá cuadrar la póliza y dejar la cuenta de cuadre sin movimientos. . Cómo realizar un cierre del período Esta opción sólo es necesaria para las contabilidades que se manejan por período vigente e histórico. Cuando la última fecha en la que se imprimieron pólizas es anterior a la última fecha de póliza captada. serán restaurados a cero. Seleccionar la opción cierre del período del módulo Cierre del menú principal. El sistema calcula los nuevos saldos iniciales de cada cuenta del catálogo afectándolas. el sistema preguntará si se desea proseguir sin haber impreso toda la información. En caso que no se hayan aplicado o afectado la totalidad de las pólizas existentes. NOTA Es importante efectuar un respaldo de archivos antes de ejecutar este proceso. En esta pantalla se desplegará información de las fechas de inicio de ejercicio y el tipo de período definido (que puede ser mensual o especial). último libro impreso y fecha de la última impresión de pólizas. Para realizar el cierre del período realice los siguientes pasos: Respaldar la información antes de realizar el cierre.

Para mayor seguridad es conveniente obtener la impresión de toda la información que se requiere antes de cerrar. No es posible efectuar el cierre de ejercicio porque la cuenta de resultados (utilidad o pérdida) del ejercicio actual tiene saldo (de la cuenta que relaciona a resultados con el balance). Para corregir este caso se genera la póliza de resultados. NOTA Los mensajes que aparecen son importantes para el proceso correcto de cierre. Si el cierre del período que se quiere efectuar no tiene pólizas. le recomendamos que no proceda sin antes comprender y hacer lo que se le indica en cada mensaje.Este es un mensaje de advertencia para señalar que puede ser que no se impriman todas sus pólizas y que después del cierre éstas serán borradas. El sistema no detecta este error. el cual es un período adicional para ajustes. sólo regresando su respaldo al disco de operación y repitiendo el proceso. Diarios cronológicos u Otros diarios especiales. tanto Estados Financieros como Auxiliares. de esta manera sólo tendrá que efectuar el cierre del ejercicio al finalizar con la totalidad de los períodos definidos. Cierre de ejercicio En la operación por períodos. pues el sistema lo realizará automáticamente. Si se hace el cierre de este período. . siendo un período no contabilizado. antes del cierre del ejercicio se deberá cerrar el último período y hacer uso del período 13. Anexos del Catálogo etc. el mismo quedará vacío en la información del ejercicio. no será necesario entrar a este módulo. pero se presenta cuando no se han captado pólizas en el período a cerrar o existe un error en las fechas de pólizas. de lo contrario NO podrá realizar correcciones posteriores. Este período le será de utilidad cuando haya sido efectuado el cierre de Ejercicio contable y desee registrar más operaciones contables que no puedan ser incluidas en el siguiente ejercicio. puede haber un error en las fechas de las pólizas. por lo que podrá registrarlas en ese período de Ajustes sin afectar los saldos del último perído. Si se definió que el manejo de la contabilidad sería en base a Períodos abiertos.

Generar la póliza de resultados o cierre del ejercicio (En el menú de Cierre se encuentra la opción para generar dicha póliza). Al terminar el proceso aparecerá información relativa al cierre: Número de Cuentas de catálogo cerradas Número de Pólizas iniciadas Número de Movimientos iniciados Número de Descripciones iniciadas Número de Pólizas permanentes de afectación a períodos futuros.Para hacer el cierre del ejercicio realice los siguientes pasos: Respaldar antes del cierre. la cual reflejará el resultado del ejercicio. o si se desea guardar una por año se dá de alta una nueva por año). . Dar de alta una cuenta de capital (en la que se guarda el resultado de ejercicios anteriores [utilidad o pérdida del ejercicio]). Al entrar a esta opción deberá proporcionar el número de cuenta de capital. ésta cuenta puede ser la misma que se utilizó en el cierre del ejercicio anterior. haciendo un movimiento para saldarlas y un contramovimiento a una cuenta de capital que al final contendrá el resultado de la utilidad o pérdida del ejercicio por cerrar. Si No Conserva saldos y se podrán hacer modificaciones futuras a ejercicios anteriores. Hacer el cierre. dentro del menú principal. NOTA Está póliza pertenecerá al período de fin de ejercicio. la opción Cierre períodos/Ejercicio). Si se manejan períodos vigentes o histórico cambiarse al período 13 (período de fin de ejercicio). Este proceso salda a cero todas las cuentas de resultados. El saldo no se conservará. y el número de la póliza de diario que se generará. Una vez realizado el cierre el sistema le preguntará si se desean conservar saldos. En períodos abiertos no es necesario pasar al período de fin de ejercicio. (Seleccione del módulo de Cierre.

restaurando además cargos y abonos y borrando las pólizas registradas en el Ejercicio actual. ya que después del cierre. Para iniciar el siguiente Ejercicio los cargos y abonos son restaurados a cero y el saldo final calculado es el saldo inicial del siguiente Ejercicio en todas las cuentas. Si existen pólizas permanentes en el ejercicio a cerrar y estarán vigentes para el próximo ejercicio. actualiza las fechas del nuevo ejercicio en el sistema y borra las pólizas de períodos anteriores. Además. éstas serán creadas automáticamente para el nuevo ejercicio. la información queda actualizada. Efectuar el procedimiento de cierre permite. al finalizar un ejercicio. En el período de cierre se saldan a cero todas las cuentas de resultados. El saldo final para cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del Ejercicio más cargos menos abonos. . si así se desea (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). convertir los saldos anteriores de cada cuenta en saldos iniciales para el nuevo ejercicio (calculando el saldo neto). si maneja el Período vigente.NOTA Posteriormente al cierre se recomienda efectuar un respaldo en discos (aparte del disco de respaldo previo cierre). quedando únicamente la cuenta de resultados del Ejercicio. El saldo final para cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del Ejercicio más abonos menos cargos. cuyo saldo va a ser el saldo inicial del siguiente Ejercicio.

pero tiene la desventaja de que no se podrá modificar o consultar saldos o movimientos de los períodos que hayan sido eliminados. 9:46a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════│ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eliminar historia de movimientos. saldos y presupuestos que ya no sea útil │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. se pueden eliminar períodos anteriores y después pasar a reducción de archivos (reducción con reacomodo) (Véase más adelante en este capítulo).A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V.A. Es recomendable cuando se desea tener más espacio disponible y sobre todo cuando se tienen problemas de espacio en disco. Es recomendable que antes de realizar este proceso se efectúen los respaldos correspondientes para protegerse en caso de suceder alguna anormalidad. (1992). Computación en Acción. de C. El uso de este módulo tiene la ventaja de que elimina espacio ocupado en disco. de C. Proceso de eliminación Este proceso deberá ser utilizado cuando ya no se deseé conservar información de algunos períodos.C apítulo 11 Cambio y eliminación de períodos anteriores En este Capítulo se explicará la manera de borrar o eliminar cierta información de períodos que ya no se considere necesario conservar antes del actual.V. S. en el cual se encontrará la opción de Eliminación de períodos anteriores. Para efectuar este proceso habrá que posicionarse en el módulo de Cierre.

<ESC> para cancelar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. se mostrará el número de pólizas borradas así como los movimientos borrados. se tendrá que dar la fecha desde la cual desea conservar. (1992). de C. . sólo resta modificar las pólizas que lo requieran o. Cambio de períodos anteriores Las modificaciones a períodos anteriores son muy sencillas.A.El sistema ofrece la facilidad de poder conservar información guardando saldos. Computación en Acción. Sólo se tendrá que teclear el número de ejercicios a conservar (sin tomar en cuenta el actual). esto se indica en Redefinición al sistema. Antes de realizar cualquier cambio recuerde que el cambio a períodos anteriores afecta los saldos en línea. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al final. pero siempre con la fecha correcta (fecha del ejercicio anterior). en el caso de las pólizas.A. 12:00a │ │ Eliminación de períodos anteriores │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de ejercicios a conservar en saldos 0 ││ ││ ││ ││ Número de ejercicios a conservar en presupuestos 0 ││ ││ ││ ││ Conservar pólizas desde 1/ENE/92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═══════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Teclee '@' para efectuar proceso. de C. Cuando es posible realizar cambios a períodos anteriores. en caso de omisión asume el inicio del período actual. en caso de que así se deseé.V. Cambio a períodos anteriores Si/No (Véase Capítulo 23 -Redefinición al sistema). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. si es necesario crear pólizas de ajuste. S. presupuestos y pólizas de los ejercicios deseados. pero para poder realizar dichos cambios es necesario indicarle al sistema que esos cambios serán permitidos. S.V. Después de esto se podrá efectuar el proceso nuevamente.

S. de C. Esta opción le ofrece una de las grandes ventajas de Contpaq ya que permite reestructurar el catálogo de cuentas o corregirlo en aquellas situaciones en que se dan de alta movimientos a cuentas que no corresponden.A. hacer un traspaso hacia la cuenta correcta.V. . en el momento que lo requiera. parcial o un intercambio entre cuentas. Antes de efectuar este proceso deberá tener correctamente respaldada su información. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. de C. por lo que el sistema le solicitará su confirmación para poder continuar. de la cuenta a la cual dio de alta erróneamente los movimientos.A. (1992). Computación en Acción. este traspaso podrá ser total. Para efectuar este proceso deberá seleccionar la opción Traspaso de auxiliares del módulo de Pólizas. 10:40a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════ │ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma àgil │ │Derechos de autor / Marca reg. así se evita el tener que dar de baja esos movimientos erróneos para después darlos de alta en la cuenta correcta. S.C apítulo 12 Traspaso de auxiliares En este capítulo se verá la forma de realizar traspasos de movimientos entre cuentas. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Con la opción Traspaso de auxiliares se podrá.

en caso de no necesitar traspasar todos. posteriormente se solicitará el número de cuenta origen y número de cuenta destino. Si se desea realizar un traspaso total. pudiendo escoger el movimiento anterior o el siguiente al que se muestra. se deberá seleccionar la opción Intercambio. el número de cuenta origen y la cuenta destino. Intercambio Cuando se requieran hacer un intercambio de movimientos entre cuentas. Traspaso parcial También se tiene la opción de traspasar sólo unos cuantos movimientos. (Origen Cuenta de la cual se tomarán los movimientos Destino Cuenta a la cual se pasarán los movimientos).Traspaso total Este proceso mueve todos los movimientos que se especifiquen en rango de fechas. Los datos que el sistema preguntará son: El rango o período de fechas El número de cuenta 1 El número de cuenta 2 NOTA Para poder efectuar estos procesos se deberá tener espacio suficiente en disco duro. de una cuenta a otra. . esto se determina al posicionarse en las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Para realizar lo anterior se tendrá que indicar el rango de fechas. Se podrá seleccionar el movimiento a traspasar mediante una ventana que aparece en pantalla mostrando los movimientos existentes para la cuenta especificada. cuando se haya elegido el movimiento deberá seleccionar la opción Traspaso y así éste será efectuado. el sistema pedirá que se especifique el período de tiempo o rango de fechas de las cuales serán tomados los movimientos.

de C.A. de C. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. en pantalla. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. <F10> desde el primero. 10:44a │ │ Traspaso de auxiliares │ │ Traspaso total Intercambio Traspaso parcial Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Movimientos del 01/ENE/92 ││ ││ al 31/ENE/92 ││ ││ ││ ││ Número de cuenta 111-200 CAJA DESARROLLO ││ ││ ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││Refer. S.V.A.000. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. (1992). uno a la vez.Despliegues Esta opción es de consulta y en ella los movimientos de la cuenta especificada serán desplegados.00 ││ ││ 01/ENE/92 Egresos 30 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═███████████████████████████████████████═╕ │ │_ Siguiente movimiento/Anterior movimiento_ │ │Fecha de la forma: ddmmaa. C o n c e p t o C a r g o A b o n o ││ ││ Fecha Tipo Número ││ ││ reembolso caja chica desarrollo 215.

pero puede pertenecer a más de una cuenta estadística. aunque igualmente las hay de último nivel (estas cuentas estadísticas afectables. Concepto de cuentas estadísticas Este módulo es una de las características más importantes de CONTPAQ. Antes de seguir adelante cabe señalar que una cuenta estadística no afecta lo contable. UNA CUENTA CONTABLE PERTENECE A SOLO UNA CUENTA CONTABLE. Una cuenta estadística puede agrupar diferentes rubros y naturaleza. Gracias a este módulo. ya que sólo sirven como cuentas acumuladoras de saldos extra-contables. el sistema le proporcionará diversas aplicaciones. el sistema se vuelve tan flexible como sea necesario para la adecuada utilización de la contabilidad. se utilizan para dar de alta pólizas estadísticas en donde intervengan este tipo de cuentas). NOTA Las cuentas estadísticas sólo pueden combinarse con otras cuentas estadísticas.C apítulo 13 Agrupación de información estadística En este capítulo se verá la forma de cómo a través de las cuentas estadísticas se podrá manejar relaciones de información entre diversas cuentas. . además se puede hacer uso de esta característica aún sin haberlo previsto originalmente en la definición del catálogo. permitiendo así lo que llamamos MULTIDIMENSIONALIDAD. etc. ya que gracias a él. pues al tener relacionada determinada información se podrán realizar: Análisis de gastos por departamento Análisis de IVA neto Análisis de capital por accionista Análisis por línea de producto.

La especificación de la relación entre las cuentas estadísticas y las cuentas contables se hará en el módulo llamado GRUPOS ESTADISTICOS. deberá estar dada de alta previamente en el Catálogo de Cuentas y haberse definido como ESTADISTICA DE ACUMULACION Cómo formar un grupo estadístico Para hacer uso de los Grupos Estadísticos. es necesario diferenciar los dos tipos de cuentas estadísticas: Cuenta afectable: Esta cuenta será utilizada para realizar pólizas estadísticas sin poder agruparla a otras cuentas. El sistema dará un número progresivo a cada subcuenta que se desee relacionar. Primeramente. Datos por cada subcuenta que se desee relacionar Número Este campo será asignado por CONTPAQ. Alta de grupos Se elige esta alternativa cuando se desea definir relaciones entre cuentas contables o estadísticas a una cuenta estadística. . Todas las cuentas deberán estar dadas de alta previamente. facilitando así la visualización de subcuentas. Cuenta de Acumulación: La cuenta estadística a la cual se relacionará como una cuenta contable. seleccione en el menú de Catálogo la opción Grupos Estadísticos. Los campos a definir son los siguientes: Cuenta estadística: Aquí deberá teclear la cuenta a la que se quiera relacionar subcuentas. Cuenta Aquí se captará el número de cada cuenta que se desea relacionar a la cuenta estadística y. opcionalmente el dígito de control. Nombre: Este campo será desplegado al leer CONTPAQ la cuenta estadística.

colocándose después de la última subcuenta registrada. Cuando no existan subcuentas relacionadas. Cambio de grupos Esta opción funciona igual que correcciones dentro de altas. Tipo Este campo será desplegado por CONTPAQ y se refiere al tipo de cuenta que se definió al dar de alta su catálogo. El procedimiento entre altas y cambios varía en que en altas se estará posicionado al final de la pantalla después de la última subcuenta existente y se captan las cuentas que se quiere aumentar. se efectuará el cambio y seguirá en esa pantalla. apareciendo el cursor en la misma línea corregida. deberá estar posicionado al inicio de la línea donde se está captando. por si se desean efectuar más correcciones. Muévase con ayuda de las flechas del teclado. Para salir del modo de captura teclee <ESC>. borrando la cuenta y dando de alta la correcta. En la opción cambios se encontrará posicionado en la primera línea de las subcuentas relacionadas. CONTPAQ le indicará que está listo para comenzar a dar de alta. Se puede realizar un cambio cuando se está en altas. éstas serán desplegadas y después CONTPAQ permitirá dar nuevas altas. Una vez localizada la subcuenta se oprime <RET> para editar el campo y aparecerá el mensaje Efectuar Baja : Si/No. Si contesta "Si" la borrará. . Dar la alta. donde se podrá mover hacia arriba o hacia abajo con la ayuda de las flechas. En el caso de cuentas estadísticas que ya tenían sub-cuentas definidas previamente. oprima <RET> en la cuenta con error y CONTPAQ preguntará Efectuar Baja : Si/No. por lo que el procedimiento para cambios será: Dar de baja la relación con una cuenta. Si su respuesta es "Si".Nombre Este campo será desplegado al momento en que el sistema localice la cuenta en el Catálogo. pero reacomodándose el detalle de cuentas.

use la flecha hacia abajo o las teclas de desplazamiento. una BAJA GENERAL. Para ver las relaciones entre las cuentas que no aparecen en pantalla. . Para dar de baja. Recuerde que cuando da de baja las relaciones de una cuenta estadística. Baja de grupos Permite anular las relaciones entre una cuenta estadística y todo el grupo de subcuentas que pertenecen a ella. Sólo se podrá dar de baja procediendo de los niveles inferiores al nivel superior en secuencia. es decir. seleccione la opción BAJAS y tecleé el número de la cuenta estadística que desea dar de baja. pero las cuentas tanto contables como estadísticas seguirán en el Catálogo. cuando su número es mayor a las que se despliegan. Las bajas en este módulo significan anular una relación existente entre una subcuenta (contable o estadística) y una cuenta (superior) estadística. Enseguida aparecerán las subcuentas.Para salir se oprime <ESC> cuando el cursor se encuentre en la columna de numeración de las subcuentas. desplegándose el nombre y el tipo de cada una de éstas. como podando un árbol. Despliegue de grupos Esta opción permite visualizar la información de las cuentas estadísticas y del grupo de subcuentas que la forman. estará borrando todas las ligas con el grupo de cuentas que la forman.

A. bajas. pero es probable que existan muchos niveles hacia arriba y no se deseé tener presupuesto para todos. Para entrar a este módulo. (1992).V. "Suma de subcuentas". ya sea por departamento o en alguna otra forma. automáticamente se hará un presupuesto para la cuenta de gastos que agrupa a todas esas cuentas. 9:37a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │ │ │Grupos estadísticos ABCD │ │ │ │Presupuestos ABCD │ │ │ │Activos fijos ABCD │ │ │ │Cargar catàlogo externo │ │ │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │ │ │Cargar presupuestos externos │ │ │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │ │ ╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. sin importar el nivel que ésta tenga. así como controlar las erogaciones durante el ejercicio. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg. en el método de captura de presupuestos. El usar presupuestos hará posible la realización de comparaciones y análisis para la toma de decisiones futuras. Este proceso equivale a seleccionar.V. Por ejemplo.C apítulo 14 Presupuestos En este capítulo se explicará cómo definir los presupuestos para cualquier cuenta que exista en el catálogo.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. El manejo de presupuestos es fácil y permite aprovechar los recursos disponibles de cada empresa. Computación en Acción. de C. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . habrá que seleccionar la opción de Presupuestos ABCD dentro de Catálogo. La ventaja de elegir que sí acumulen a niveles superiores es que no será necesario realizar un presupuesto para dichos niveles puesto que se hará automáticamente. S. si se hace un presupuesto para cuentas de gastos y se elige que éstas acumulen a niveles superiores. de C.

Después de seleccionar el ejercicio a presupuestar.Alta de presupuestos Se elige esta alternativa cuando desea incluir un presupuesto a una cuenta que no lo tenía. aparecerá un ventana en la que se mostrarán los métodos de presupuestos existentes en el sistema. seleccione el período a modificar en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. el sistema lo colocará en el primer período del ejercicio. Correcciones dentro de altas Si se comete un error. En caso de que deseé modificar el presupuesto. que colocará 3 ceros en el importe. desplegando los datos ya captados. o sea el ejercicio actual. Una vez tecleado el importe use <RET> si no utilizó los decimales. Cuando seleccione una de las opciones aparecerán. según la opción. En caso de haber seleccionado Algunas cantidades. pedirá el número de cuenta y el número de ejercicio. . el cual podrá ser: VALOR 1 0 -1 -2 EQUIVALENTE Futuro Actual 1 ejercicio antes del actual 2 ejercicios antes del actual NOTA Si no se teclea ningún valor. CONTPAQ asumirá la cantidad anterior. CONTPAQ preguntará si desea corregir todo el presupuesto o sólo algunas cantidades. como el uso de la tecla + (más del teclado numérico). CONTPAQ. se teclea <ESC> y el sistema preguntara si los datos son correctos. algunos datos a captar en los que podrá utilizar las facilidades para la digitación de importes. NOTA Cuando se oprime <RET> en lugar del importe. el <RET> será asumido como cero. El sistema.

Cada vez que efectúe una alta. . Baja de presupuestos Una vez que se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea borrar. regresando a la pantalla de selección de manera que pueda captar de nuevo el presupuesto. Algunas: Todas: Borrará todos los saldos. CONTPAQ mandará un aviso de ALTA EFECTUADA y solicitará otro número de cuenta. No Preguntará de nuevo si se corrigen todas las cantidades o algunas. desplegando los datos ya captados. seleccione el período en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. Si ya no desea seguir captando presupuestos presione <ESC>. CONTPAQ enviará el mensaje: Datos correctos: Si/No Se responde No y en seguida aparecerá un mensaje en el que se preguntará si se desean cambiar algunos datos o todos.Una vez que se terminen de teclear las cantidades se presiona <ESC> y CONTPAQ mandará el siguiente mensaje: Datos Correctos ? Si/No Si Graba la información limpiando la pantalla. Cambio de presupuestos Esta opción permite cambiar alguna de las cantidades o todo el presupuesto de una cuenta. Se repetirá el proceso anterior. Se selecciona esta opción. Algunas: CONTPAQ lo colocará en el primer período del ejercicio. tecleando luego el número de cuenta y después de que el sistema despliegue los importes presupuestados se confirma la baja. esperando otro presupuesto.

Despliegue de presupuestos Esta opción se utiliza cuando ya se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea consultarlo.A.Cambios. S. Métodos de presupuestos Una vez dado el número de cuenta y el período aparecerá una pantalla en la que se muestran todos los métodos de presupuestos con los que el sistema cuenta. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . 9:39a │ │ Presupuestos ABCD .. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.Bajas. de C. Computación en Acción. Para realizar un despliegue se selecciona esta opción.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ││ ││ Número de ejercicio 0 ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕═════════════════════════════════════════════╛│ ││Mes por mes │ │ ││Un total prorrateado │ │ ││Total prorrateado según ratio │ │ ││Afectación simple │ │ ││Crecimiento compuesto │ │ ││En base a tabla de inflación │ │ ││Igual a otra cuenta │ │ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │ ││Suma de subcuentas │ │ ││Base saldo ano anterior mas % │ │ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ │╘════════════════════════════════╛ │ │ │ │Captar cada mes el presupuesto │ │Derechos de autor / Marca reg.V. S. Para salir de esta opción se presiona <ESC>.V. (1992). Altas.A. se teclea el número de cuenta y después el sistema despliega los importes presupuestados.Todas: Regresa a la pantalla de Método a usar en el presupuesto.. de C.

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al seleccionar esta opción. S. Computación en Acción. Un total prorrateado Esta opción permite registrar un total para el ejercicio. de C.A.V..V. después de tecleado el total. para comenzar tecleé la cantidad y <RET> con lo que Contpaq aceptará los datos. Altas.Bajas. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕══════════════════│FEB 0 ││ ││Mes por mes │ │MAR 0 ││ ││Un total prorrateado │ │ABR 0 ││ ││Total prorrateado según ratio │ │MAY 0 ││ ││Afectación simple │ │JUN 0 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 0 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 0 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 0 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 0 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 0 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 0 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╘════════════════════════════════╛ │ANUAL 0 ││ │ ╘══════════════════════════╛│ │Capte el presupuesto del mes. Contpaq desplegará los períodos que componen el ejercicio colocándose en el primer período para que se vaya asignando las cantidades a cada período. Al aparecer la pantalla. 9:42a │ │ Presupuestos ABCD .Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.Cambios. . el sistema colocará el cursor en el primer período. (1992).. El sistema desplegará una ventana para que se tecleé la cantidad deseada.Mes por mes ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONTPAQ La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. NOTA El período inicial corresponderá al que usted defina en la INSTALACION.A. el cual será divido en cantidades iguales entre los períodos definidos (generalmente 12) y se ajustará con el total en el último período. el sistema calculará el prorrateo y desplegará los importes por período. S. de C.

000 ││ ││Total prorrateado│ │MAY 1'000. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Total prorrateado según ratio Esta opción permite registrar un total para el ejercicio. La cantidad tecleada será colocada en el período señalado y a partir de éste tendrá un crecimiento del porcentaje especificado: .000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 1'000. 9:45a │ │ Presupuestos ABCD . afectándose con un porcentaje en forma de interés simple. Computación en Acción.000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 1'000.Bajas.000 │MAR 1'000.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -200 ││ ││* Nombre Caja Desarrollo ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc. definida previamente en "Tablas de % ABCD". 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE 1'000. Altas. de C. Después de tecleado el total.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 1'000..000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 1'000.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 1'000. el cual será prorrateado entre los períodos definidos. NOTA Se da de alta en Tablas del sistema.Cambios.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 12'000.000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 1'000. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V. Afectación simple Esta opción permitirá definir un importe que se usará para todos o algunos de los períodos. ya que estas se utilizan para presupuestos.. según el porcentaje para cada período. (1992). S.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 1'000.000 ││ ││Un total prorrate│ │ABR 1'000. a partir de la tabla 100.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 12'000.V. Contpaq calculará el prorrateo y desplegará los importes por período. contenido en la tabla de porcentajes. de C.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 1'000.A.A.

000 ││ ││Un total prorrate│ Período: 1 │ABR 13.000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir.. (1992). se pueden introducir datos con crecimiento escalonado. . las cuales tendrán la flexibilidad acorde a sus estimados. Contpaq le da la opción de definir en la INSTALACION de la contabilidad hasta 9.000 ││ ││Total prorrateado│ Porcentaje: 10.Bajas.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 121 -000 ││ ││* Nombre Edificios ││ ││*Acumula a 120 -000 ││ ││* Nombre FIJO ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 21. como en la opción anterior. Altas. 93 ═══╕│ ││ N·mero de ejercicio 1 │ENE 10. del insumo específico.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 20. según los indicadores generales del banco central. En base a tabla de inflación En estos momentos es de bastante utilidad el presupuestar con base en el comportamiento esperado de la inflación. Computación en Acción.999 tablas diferentes de inflación.00 │MAY 14. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta forma de alimentar presupuestos es similar al cálculo de una inversión con interés simple (no se capitaliza cada mes).A.V. 9:51a │ │ Presupuestos ABCD .000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 11. de la industria en particular o bien.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. el período (inicial) y el porcentaje.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 16. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. etc.V.Cambios.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 10.000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 17.. Esta opción permite proyectar presupuestos para cuentas que asemejan un comportamiento que se ve afectado por una tasa por período. Crecimiento compuesto En esta opción podrán definirse importes con un crecimiento similar al de una inversión con interés compuesto (capitalizando cada período los intereses).000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 186.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 19. S.000 │MAR 12. Los datos que deberán introducirse son: la cantidad.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 18. También.A. de C.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 15.

por lo que tendrá que especificar el número de cuenta del presupuesto original y el porcentaje.Las tablas definidas pueden ser explotadas en el módulo presupuestal con la simple referencia a las mismas. en caso de tener una diferencia se podrá corregir cuando presente las cantidades de los períodos. El número de la tabla de inflación deberá corresponder al de una tabla que se haya dado de alta previamente. Base saldo año anterior y tabla Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base y aumentar la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de una tabla de inflación. Igual a otra cuenta En esta opción podrá copiar de una cuenta a otra un presupuesto que ya fue captado. El período se manejará en la misma forma que en las opciones Simple y Compuesto. con la opción de cambio. . agregando un porcentaje sobre el original. los índices especificados para cada período afectarán la cantidad original para determinar la cantidad de ese período. Base saldo año anterior más % Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base. aplicando un porcentaje sobre la original. Porcentaje sobre otra cuenta Con esta opción se puede utilizar el presupuesto de una cuenta como base para otra. Para ello lo que se ocupa es darle únicamente el número de cuenta del presupuesto original. Suma de subcuentas Con esta opción se efectuará el cálculo de la cuenta acumulando los presupuestos de sus subcuentas.

que son un método que evita teclear datos o comandos que se utilizan frecuentemente. (1992). de C. con el fin de poder usarla de nuevo cada que vez que se requiera. Computación en Acción. CONTPAQ simplifica el trabajo repetitivo utilizando las MACROS. Definición de una macro Para realizar una macro es necesario conocer cuáles son las instrucciones o comandos que se desean almacenar dentro de ella.C apítulo 15 Otras funciones del sistema Uso de macros Dentro de CONTPAQ es posible definir teclas que actúen como macros y que realicen cualquier función que se ejecuta frecuentemente. en seguida el sistema mostrará en pantalla un pequeña ventana donde se avisa que se realiza la definición de una Macro. Las macros de CONTPAQ se crean fácilmente. CTRL o SHIFT). que se registran y almacenan en un archivo. ya que sólo se tiene que pulsar la tecla <F7> (Definir macro). este nombre corto es la tecla de activación la cual se utiliza para mandar llamar a ejecución la macro cuando se requiera. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╒ Definición de MACRO ════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Tecla de activación │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Descripción │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Datos correctos: Si/No │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Presione tecla a definirse ([Fn] o combinar con ALT. Una MACRO es una corta colección de pulsaciones a teclas. una vez definidas las instrucciones que se desean guardar en una macro. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . S.V. es necesario buscar un nombre corto con el cual se reconocerá la macro.

(Las pulsaciones son todas las instrucciones y/o comandos que se dan a CONTPAQ para realizar una actividad determinada. . lo más recomendable es que se utiliza combinación de ellas como <Alt>. ya que da una rápida idea de lo que la macro debe de realizar. Si por error se trata de definir una macro que utilice las mismas combinaciones ya definidas por CONTPAQ. por lo que se recomienda que antes de realizar la definición de una macro se revisen las teclas de activación que se han utilizado para nombrar prepólizas y macros.En esta ventana se piden los datos necesarios para almacenar una Macro. etc. número o tecla de movimiento del cursor. con el fin de evitar duplicidad y pérdida de macros o prepólizas definidas anteriormente. estos datos son: Tecla de activación Es aquella con la cual se podrá activar la macro una vez que sea definida. Al definir una macro se debe dar una tecla de activación que servirá para activar y ejecutar la MACRO cuando esta sea requerida. Antes de hacer la definición de las macros. en el que se da una tabla con las teclas de función utilizadas por el sistema. Una vez dada la tecla de activación y la descripción de la Macro. la cual es de mucha utilidad. a partir de este momento aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla un mensaje: MACRO. Descripción Descripción de la macro. podrá ser una sola tecla o combinación de ellas. el llamado a la hoja financiera con un archivo de trabajo en particular. como podría ser la impresión de algún reporte. se recomienda consultar el Anexo C. el sistema no se lo permitirá. el cual indicará que se encuentra activa la definición de una macro y que todas las pulsaciones que se lleven a cabo se almacenarán dentro de la macro que se esta definiendo hasta que se termine la definición de la misma. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn> o <Alt> con cualquier letra. se comienza con la definición de la misma.).

de C. Computación en Acción. se logra pulsando la tecla de función <F7>.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:50a │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒══════════════════════════════════════╒══════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Movimientos del 010792 │ │ ││ Posición Financiera. Ejecución de Macros Una vez definida la macro pueden activarse simplemente al oprimir la tecla o combinación de teclas de activación con las cuales fue nombrada. y se desplegará una pantalla con la lista de las macros que ya han sido definidas. (1992). oprima la combinación de teclas <Alt>y <F7>. (1992). Auxiliares del Catàlogo │ Movimientos Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación ╘══════════════════════════════╛ │ ││ Reporte de Componente Inflacionario │ │ ││ Saldos Promedio │ │ ││ Flujo de efectivo │ │ ││ Libro Mayor │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ ││ Auditorφa de Saldos │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas │ │ ││ Instalados del Reporteador │ │ │╘════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ MACRO│ │Fecha de la forma ddmmaa.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:58a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒════════════════════════════════════════════╕ │ ││Alt Q Impresión de una Póliza │ │ ││Alt A Impresión Auxiliar al catàlogo │ │ ││Alt F Cierre fin de perφodo │ │ │╘════════════════════════════════════════════╛ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. sólo se tiene que teclear al mismo tiempo las teclas <Ctrl> y <F7> (Cancelar definición de macros). Cuando se ha terminado de realizar aquellas instrucciones repetitivas que desean almacenar como una Macro. de C. S.V.A. y la definición será cancelada. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. esto. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. <RET> inicio período. Si no se recuerda como se nombro a una macro y se desea hacer uso de esta. S. Balance General │ Al 31/JUL/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recursos │ Tipo póliza Total │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos.A. una vez realizado lo anterior el mensaje de Macro desaparecerá. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si al momento de estar definiendo una macro se decide cancelar la definición de la misma. se debe de especificar al sistema que la macro ha terminado. Computación en Acción.

se selecciona la macro que se desea borrar y el sistema mostrará una pantalla en la que se ofrecen las opciones disponibles: Borrar Modificar descripción Borrar Al seleccionar esta opción la macro en cuestión será dada de baja o borrada del sistema. cuando se desee hacer referencia o utilizar una macro ya definida. las macros son relativas a la posición donde se empezó a definir. Cómo borrar una macro Para borrar una macro se activa el menú de macros <ALT><F7>. Modificaciones en macros Para realizar esta acción no existe ninguna opción en especifico. se debe de estar posicionado en el MISMO LUGAR donde se hizo la definición. Modificar descripción Al seleccionar esta opción solamente se podrá modificar la descripción dada a la macro. ya que para modificar las pulsaciones que la macro almacena es necesario redefinir la misma macro. Es decir. Centros de Costo Esta característica del sistema permitirá identificar porciones dentro de una compañía para la cual se llevan registros contables separados. A estas porciones se les llamara centros de costos o centros de utilidad.Debido a que las macros guardan una secuencia de pulsaciones. . es decir volver a definir una macro con la mima tecla de activación y que realice los pasos que se desean. por lo que ya no será posible utilizarla de nuevo.

Si se desea llevar estados de resultados o un control de gastos por cada centro. Dentro de la definición de los patrones además de poder utilizar el comodín se podrá emplear el punto (. el manejar centros de costos permitirá obtener estados de resultados globales o comparativos por centros definidos. .En general un centro de costos es una parte interna de una compañía que tiene ingresos y/o gastos. los cuales definirán las cuentas o rango de cuentas que afecta a cada centro de costo. el cual significara que el próximo patrón marcara el fin del rango que se inicio con el patrón en definición. se deben de especificar cuáles serán la cuentas o rango de ellas que afecten al centro de costo que se esta definiendo. el comodín (#) se utiliza para sustituir cualquier número en donde éste se encuentre.) la cual significa que el siguiente patrón es independiente del patrón en definición pero valido para ese centro de costos. debe de utilizar esta opción. la definición de un centro de costo podrá estar dada de alta hasta por cinco patrones diferentes de cuentas. y para definir un centro se tendrá que dar de alta una tabla en la opción Tablas del sistema. Cómo definir centros de costos Cada centro de costo tendrá asignado un número y una descripción. afecten en su totalidad a la misma empresa.). NOTA Los patrones se utilizan para especificar rangos o cuentas en particular que formarán los códigos de cuentas validos para el centro de costo que se este definiendo. Los centros de costos podrán ser identificados dentro del catálogo de cuentas por aquellas cuentas que mantengan en común alguna porción de su código o por dos cuentas que aunque no estén relacionadas por alguna porción de su código pertenezcan al mismo centro de costo por esto. Otra de las opciones que se ofrecen en la definición de patrones para centros de costo es el uso de la coma (. los ingresos o gastos se concentran por los centros de costos definidos. con lo cual se obtendrá un estado global el cual se comprenderá de ingresos y egresos por departamento. en donde el dato podrá ser un código completo (patrón fijo) o un código con números y comodines (#). en la cual. pero no tiene activos y no es responsable de sus pasivos. Cada patrón podrá tomarse a partir de la estructura del código de cuenta. Se utiliza en compañías con sucursales o en compañías con varios departamentos para los cuales se lleva un control de ingresos y egresos por separado aunque estos.

pero los importes corresponderán a las cuentas del centro de costos. estos reportes se pueden ejecutar desde la opción Reportes. los patrones 4##-100 . se logra consultando la naturaleza de la cuenta. los cuales muestran la información referente a dichos centros de costo. el siguiente paso es ejecutar los reportes existentes. Una vez dados los patrones de cuentas.Como ya se mencionó anteriormente para cada centro de costos es posible especificar cinco diferentes patrones de cuentas. El tercer patrón especifica que se deben de tomar en cuenta todas las cuentas contenidas en el rango que comienza en la 000-001 hasta la 999-999. NOTA En un estado financiero por centro de costo se desplegarán títulos y cuentas de mayor. Instalados del Reporteador y seleccionar aquel reporte que despliegue la información necesaria (puede ser un reporte global o un comparativo entre dos centros distintos).100. El sistema reconoce dentro del patrón de cuentas que se especifique cuáles de estas cuentas serán de ingresos y cuáles de egresos esto. y . 825 . ### .#01. y el comodín #. y por último.999. 5##-100 significan que se deben de tomar en cuenta para dicho centro de costo las cuentas cuyos valores se encuentren entre la 400-100 y la 599-100.10# Para los dos primeros casos. los cuales podrán ser llenados utilizando los caracteres .100. . ### . también tomarán parte de dicho centro de costos cualquier cuenta que se encuentre entre la 825-100 y la 825-109. 5## . Ejemplos de cómo llenar los patrones: Centro de costos Descripción Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 Patrón 5 núme ro Descripción que identifique el centro de costo 4## .

1 Ventas Depto. pero es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones dentro del catálogo de cuentas a fin de poder obtener la información que se desea. 1 S UE L D O S IMS S S UE L D O S Depto. Para poder llevar centros de costos es necesario dar de alta dentro del catálogo de cuentas. la forma de dar de alta dichas cuentas para cada producto será por medio de la opción Altas de grupos en Grupos ABCD. se tienen que dar de alta subcuentas por cada uno de los centros de costo que se desee manejar. pero en la figura 15. aquellas cuentas que llevarán el control de ingresos y egresos por cada centro y para lograrlo existen dos formas de manejar el catálogo de cuentas: Producto 1 D e p artam e nto 1 D e p artam e nto 2 Producto 2 Depto. .1 el catálogo ha sido definido detallando los ingresos o egresos por cada centro de tal forma que será fácil especificar las cuentas que afectarán al centro de costos que se desea definir. Y con el fin de facilitar la captura. y la manera de mostrar dicha información. Multimoneda Una nueva característica del sistema es la expresión de información en diferentes valores monetarios. 3 O F IC INA O F IC INA Depto. 3 Figura 15. así que en este caso habrá que dar de alta sub-cuentas que identifiquen las ventas por dicho producto pero en cada departamento o sucursal que formaran un centro de costo específicamente.1 Figura 15. estas subcuentas deben de tener el MISMO nombre que la cuenta madre (ejemplo producto X o producto Y).Hasta aquí. 2 IMS S Depto.2 el catálogo se diseño detallando las ventas por producto. 2 Depto. se ha explicado la forma de especificar los patrones de cuentas que formarán el centro de costos en definición.2 En la figura 15. Si su catálogo de cuentas esta diseñado de esta forma.

Esta característica se limita solamente a la expresión de información a cualquier moneda que el usuario quiera utilizar.Con solo presionar <Shift><F3> será posible cambiar el tipo monetario en el que se desea aparezca la información que despliega el sistema además. en la cual es posible guardar otras monedas para las cuales se quiera expresar la información. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ │*Monedas │ │ │╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. (1992). antes de su ejecución piden la confirmación de tipo de moneda en la que se desplegarán los resultados. Diarios. pesetas. podrán ser expresados en el sistema monetario actual [hasta 1992 = pesos].A. Tablas. Computación en Acción. Para implementar el uso de otros sistemas monetarios (otras monedas) existe una tabla que el usuario podrá manejar. a su elección. libras. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. es decir. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. o en el nuevo sistema monetario [nuevos pesos]). etc. Todos los reportes. el factor debe estar referido al sistema monetario vigente. van a ser expresados en un mismo sistema monetario.V. para México: Nuevos pesos / factor = otra moneda .V │ │ Usuarios. Bajas. ó en cualquier otro sistema monetario (dólares. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S.S. en el sistema monetario vigente (para México. de C. los reportes. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta tabla de monedas contendrá el factor de conversión por el cual se tenga que dividir a la moneda en uso (hasta cuatro decimales). pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismos sistema monetario (ejemplo: Pesos). no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones.A. Ejemplo.). Conceptos. de C. Cambios y Despliegues de tablas de porcentajes.

esto se indicará con una nota al pie de página.S. Contpaq pedirá en qué sistema monetario quiere expresarse. Conceptos.Bajas. Computación en Acción. Será posible cambiar la paridad de cambio monetario con sólo presionar la tecla <Shift><F3> (cambio de factor de moneda en cualquier parte del sistema). (1992). ya que todo estará expresado en un mismo sistema monetario.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S.A. │ │ Usuarios.V. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Por lo tanto antes de emitir cualquier reporte. Tablas. Diarios. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ ││Monedas ╒═════════════════════════════════════════════════╕│ │╘═════════════════════════│ Altas. de C. teniéndose como opciones las monedas que se encuentren definidas por el usuario en tablas.A. de C.Despliegues ││ │ │═════════════════════════════════════════════════││ │ │ Número 3 ││ │ │ Nombre Dóllar ││ │ │ Factor 3. . este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados.V. NOTA Nota para México: En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario.Cambios.1750 ││ │ │ Símbolo Dll ││ │ ╘═════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │╒════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg.

presupuestos. planes de ventas.. además de que cuenta con comandos. Para extraer dicha información existen funciones para agilizar y facilitar la extracción de datos. estados financieros. Se introducen en la hoja de cálculo los datos que se deben mantener al día y luego se podrán usar para trabajar con ellos. clasificar datos. Una hoja financiera u hoja de cálculo es una herramienta muy útil. . elaborar balances. rápida y fácilmente manipular números para crear proyecciones. etc. ya que con ella es posible elaborar planes financieros. Capacidades de la hoja financiera CONTPAQ ha integrado una hoja de cálculo a su sistema ya que con ella se podrán. (Esta hoja de cálculo es una simulación de "Lotus" pero con menos características.C apítulo 16 Hoja financiera CONTPAQ contiene una hoja de cálculo donde se puede recopilar y calcular datos.. opciones y funciones que se podrán utilizar libremente cuando se encuentre trabajando en ella. La hoja financiera tiene capacidad para almacenar 10000 registros o datos (40 Columnas y 250 renglones. La hoja de cálculo también incluye un programa de gráficos que permite representar gráficamente las cifras de la hoja de cálculo. estas funciones se explican a continuación. etc. calcular totales y fórmulas. la principal ventaja es que dentro de ella es posible extraer directamente los datos de la base de datos). La hoja financiera Para crear un archivo dentro de la hoja financiera primero se deben definir los datos que aparecerán en el modelo por definir.. por ejemplo cifras de ventas mensuales o de ingresos y gastos. también se podrá utilizar esta hoja de cálculo para grabar datos numéricos. que forma 10000 celdas). Los datos que aparecerán dentro del modelo que se elabora pueden ser captados directamente o se pueden extraer desde la información de CONTPAQ.

Al igual que ejer su valor puede ser un dato fijo. -2 2 Ejercicios anteriores -1 1 Ejercicio anterior 0 Ejercicio actual 1 Siguiente Ejercicio. para utilizarlas correctamente es necesario conocer el resultado que con ellas se obtendrá así como el formato que se debe de seguir para utilizarlas eficientemente. son datos que cada usuario debe de capturar dependiendo del tipo de información que se desee obtener. un dato numérico o la dirección de una celda dentro de la misma hoja de cálculo. ejer per . resultado que se obtendrá y la forma de utilizar cada instrucción. Este valor es siempre numérico.. deber representar un valor numérico que varia desde uno (1) hasta el número de períodos definidos (más el período de fin de ejercicio). Ejemplo: 100001 Que representa la cuenta 100-001 Puede ser un valor numérico o una dirección de una celda la cual representa el ejercicio que se desea consultar su valor puede variar: . . estos argumentos generalmente son: #cta Representa el número de cuenta y dependerá de la estructura definida para cada catálogo. Ejemplo: Cuando se manejan períodos mensuales el rango para seleccionar este dato es entre 1 y 13. NOTA Los datos que se encuentran entre corchetes y en minúsculas de los siguientes ejemplos. Para todas las funciones se piden argumentos.... Al hacer uso de las funciones dentro de la hoja financiera es necesario teclear exactamente igual el nombre de la función (el nombre de la función es el que se encuentra en mayúsculas en las explicaciones posteriores). los argumentos son los datos que cada usuario deberá de teclear con el fin de obtener la información que se necesite. Este.Funciones de la hoja financiera La hoja financiera cuenta con funciones predefinidas para obtener información que CONTPAQ genera.. A continuación se explica el formato a seguir.

per) Se obtiene el total de abonos del período a una cuenta. en el ejemplo. Abonos del período AP(#cta.ejer. Cargos del período CP(#cta. no obstante dentro de la hoja de cálculo se pueden utilizar indistintamente mayúsculas o minúsculas. Ejemplo: NOM(000100) Coloca en la columna en que se especificó el nombre de ACTIVO que es el que corresponde. Cargos del ejercicio CE(#cta. Nombre de la cuenta NOM(#cta) Se utiliza para extraer el nombre de la cuenta.per) Se obtiene el total de los cargos del período a una cuenta en particular.ejer) Se obtiene el total de abonos efectuados a una cuenta en el ejercicio.ejer) Obtiene el total de cargos realizados a una determinada cuenta. a la cuenta 000-100. Saldo de inicio del ejercicio SIE(#cta. .per) Obtiene el saldo al inicio del período de una cuenta. esto se hace sólo para hacer más claro el ejemplo.ejer. Saldo de inicio del período SIP(#cta.ejer.ejer) Obtiene el saldo al inicio del ejercicio.En los siguientes ejemplos los nombres de la funciones se encuentran en mayúsculas y los datos por capturar en minúsculas. Abonos del ejercicio AE(#cta.

Saldo fin del período SFP(#cta.ejer.per) Obtiene el presupuesto para una cuenta en un período y ejercicio determinado Presupuesto del ejercicio PE(#cta. estas son: Fecha de inicio del período FIP FIP FIE FFP FFE FHOY Obtiene la fecha de inicio del período actual. FFEObtiene la fecha de fin del ejercicio. . Obtiene la fecha del sistema operativo (máquina). Fecha fin del período Fecha fin del ejercicio Fecha de hoy FHOY FFPObtiene la fecha de fin del período actual.per) Obtiene el saldo al fin del período de una cuenta Saldo fin del ejercicio SFE(#cta.ejer) Obtiene el presupuesto en el ejercicio Pero.ejer) Obtiene el saldo al fin del ejercicio de una cuenta Presupuesto período PP(#cta. además de estas funciones existen otro tipo de funciones que no necesitan de argumentos para expresar un valor. Fecha de inicio del ejercicio FIE Obtiene la fecha de inicio del ejercicio.ejer.

3. Dirección de la empresa DIREMP DIREMP Obtiene la dirección de la empresa en la cual se encuentra trabajado CONTPAQ.+ 2..Nombre de la empresa NOMEMP NOMEMP Obtiene el nombre de la empresa sobre la cual se esta trabajando. Al igual que DIREMP este dato sólo se podrá accesar si dicho valor fue alimentado dentro de la redefinición del sistema. existen las operaciones aritméticas: + . D7-H9-K33 Resta las cantidades contenidas en las celdas D7. RFC de la empresa RFCEMP RFCEMP Obtiene el registro federal de causantes de la empresa que se esta trabajando al ejecutar el reporte. multiplicaciones o divisiones entre dos expresiones. El orden de precedencia para los operadores aritméticos es: 1. H9 y K33.* / Para efectuar sumas.. restas. Ejemplo de expresiones: C4+D5 Suma las cantidades contenidas en las celdas C4 y D5.* y / Además es posible utilizar paréntesis dentro las operaciones aritméticas. Además de estas funciones. este dato sólo se podrá obtener si se dio de alta en la redefinición del sistema. la substracción se ejecuta de la siguiente forma: D7-H9 Dan un resultado al cual se restará K33. .. ^ Para elevar a una potencia un valor numérico.

existe un operador que simplifica el trabajo. exp Puede ser un número o una expresión (suma. Redondear una expresión Raíz RAIZ(exp) RED(exp) Redondea el valor de la expresión.. (suma horizontal) La suma se realizará entre los valores contenidos desde la columna D30 hasta la columna E30 (suma vertical). Ejemplo: C4:H4 D30:E30 Significa que la suma contendrá todos lo valores contenidos entre la columnas C4.) cuyo resultado sea un valor numérico. Truncar una expresión TRUNC (exp) TRUNC(exp) Trunca una expresión. los dos títulos entre dos direcciones indican que se desea hacer una suma de todos los valores contenidos entre las dos direcciones.. . Absoluto ABS(exp) Obtiene el valor absoluto de una expresión NOTA Todos los valores involucrados en operaciones aritméticas deben de ser valores numéricos. o lo que es lo mismo sólo muestra los valores de la parte entera de la expresión. este operador es : . Suma de rangos Si lo que se desea es realizar una suma de valores que se encuentran seguidos o dentro de un rango. hasta la columna H4..Ejemplo: 5 ^2 (corresponde a cinco al cuadrado). Obtiene la raíz cuadrada del valor numérico contenido en exp. resta.

de C. Para introducir los datos en cada celda. Computación en Acción. Formato.V.A. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos en la hoja financiera Para crear un nuevo archivo es necesario tener en pantalla una hoja de cálculo vacía y tener definida la información con la que se desea trabajar. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] ←────────────────Línea de entrada │Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir ←────────────────Barra del menú │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ ↑ │ │2███ ↑ │ │ │3███ └────Celda Activa └─── Columnas │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ <──── Renglones │ │11██ Ventana de la hoja financiera │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar. se utilizan las teclas de movimientos para mover el cursor a la celda en que se desee introducir el dato. de C. aparecerán en pantalla el menú de opciones para uso de la hoja financiera. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. pero antes de comenzar a elaborar un modelo en la hoja financiera se deben de conocer también la forma de introducir datos y la manera de manejar las opciones del menú. Auto. Nueva. una vez que se cuente con lo anterior sólo es necesario comenzar a introducir datos. Cada celda puede contener un valor (valor numérico o de caracteres).A. Eliminar. es posible utilizar la tecla Del o Supr para corregir cualquier error. Para hacer uso del menú principal se deberá de teclear la diagonal invertida como se indica en el renglón 23 de la pantalla. . (1992). S.Uso de la hoja financiera Ahora. Al presionar '/'. La hoja de cálculo se divide en 10000 rectángulos llamados celdas. S.V. Una vez posicionado en ella se introducen los datos (los caracteres tecleados aparecen en la línea de entrada). Ancho. es posible conocer la forma de obtener la información que se desea extraer u obtener. <ESC> salir ←───────Renglón 23 │Derechos de autor / Marca reg. Borrar.

Exportar Se utiliza para grabar un archivo con un determinado formato de tal forma que pueda ser utilizado en cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". Grabar Sirve para grabar por primera vez o actualizar la definición de una hoja en disco y que las modificaciones queden almacenadas o grabadas en un archivo. sólo bastará con que se dé el nombre completo del archivo que se desea utilizar. Flechas de movimiento celda por celda.Pero si en cambio se desea hacer uso de una hoja anteriormente definida. hay que seleccionar la opción Archivo del cual se desplegarán las siguientes dos opciones: Cargar Con esta opción se puede hacer uso de hojas anteriormente definidas. GoTo celda (Ir a un cierto número de celda). Para moverse una pantalla a la derecha. Editar una celda. Al definir un reporte ya sea nuevo o editar uno anterior se cuenta con las siguientes teclas que facilitan el uso de la hoja financiera: Del Posicionarse en la celda que se desea borrar y presionar esta tecla. Para moverse una pantalla a la izquierda. Para recalcular cuando se especifico que el cálculo sería manual. <Shift>F9 <Shift>F2 <Shift>F5 TAB Shift TAB ↑ ↓ → ← .

Home Al inicio de la hoja de trabajo End Ultima celda ocupada dentro de la hoja de trabajo.Home. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] │ │Insertar Eliminar Ancho Borrar Formato Auto Nueva │ │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ │ │2███ │ │3███ │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ │ │11██ │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar renglón o columna. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. End. PgDn Flechas de movimiento. S. S. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Insertar Para insertar renglones o columnas. PgDn o Repág Retrasar una pantalla. Computación en Acción.A.A. . de C. (1992). si se selecciona la opción insertar renglón.V. PgUp. Opciones de la hoja financiera Al presionar '/' aparece el menú con las siguientes opciones: Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir Hoja ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Si en cambio se selecciona la opción insertar columna. el renglón se insertará uno arriba de donde se encuentre el cursor. la columna se insertará un lugar a la izquierda de donde se encuentre el cursor. de C.V. PgUp o AvPág Adelantar una pantalla.

el formato se puede seleccionar de entre los siguientes: Con el formato tipo fijo. los datos numéricos aparecerán con un número fijo de decimales. . En esta opción se selecciona si el cálculo se hará en forma automática o manual.XX Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: X. Establece un nuevo ancho para una columna en particular. ya que el cálculo automático se vuelve muy lento cuando crece el número de datos dentro del archivo de la hoja de datos y más aun cuando en el archivo intervienen datos de la Base de datos del sistema (Véase funciones de la hoja de cálculo). Justificación Fórmula Auto NOTA Se recomienda el uso del cálculo manual. Cuando selecciona esta opción. Al seleccionar este tipo de formato se desplegarán en pantalla las formulas en vez de los valores calculados por las fórmulas en las celdas. de la misma manera que funciona la opción de insertar.XXX. Dar formato a una o un rango de columnas. Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: $X. Formato Fijo Pesos . se borrará la celda en la que se encuentre posicionado el cursor (puede ser una sola celda o un rango de ellas). el asumido es de 10 caracteres por columna.XXX.Eliminar Ancho Borrar Esta opción elimina renglones y columnas.XX Los datos tipo texto o numéricos se justifican a la izquierda a o la derecha según se seleccione.

SOLO EN LA PRIMERA. la forma de impresión. Se puede seleccionar tamaño de márgenes y bordes. 2. la impresión se puede hacer por impresora o mandar la misma información a un archivo en disco. con esta opción se puede grabar una nueva hoja de cálculo o las modificaciones hechas a una hoja ya existente. Para lograrlo. esta opción sólo pondrá el encabezado en la primera hoja de impresión. Imprimir Dentro de esta opción se podrá mandar a imprimir un archivo de la hoja financiera. También se podrá cargar o traer a pantalla para consulta o modificaciones a una hoja ya existente. Encabezado . Rango Opciones En el cual se debe de especificar desde la primera celda hasta la última celda del rango a imprimir. Esta opción borra la hoja que se encuentre en ese momento en pantalla. aquí debe de especificar el renglón de inicio y el renglón final del encabezado. Las opciones pueden ser NO si no se desea tener un encabezado en el reporte. Archivo Como se menciona anteriormente. La última opción es Exportar que consiste en grabar con un formato tal que pueda ser reconocido por cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus".Nueva Para generar una nueva hoja de trabajo se utiliza esta opción. por lo que se recomienda que antes de utilizar esta opción se grabe la hoja que actualmente se este utilizando. EN TODAS LAS HOJAS si desea que un encabezado aparezca en todas la hojas de impresión del reporte. el sistema mostrará las siguientes opciones: 1. y encabezados.

. es decir a los 76 espacios pasará al siguiente renglón. 3. Bordes Con esta opción se especifica si se desean incluir bordes en el momento de la impresión. Compactado Se debe de especificar si la impresión se hará con caracteres compactados o normales. Enviar Es aquí donde se especifica si el archivo se enviara a Disco o a impresora. Salir Salida de la hoja financiera y regreso al menú del sistema. o se puede alimentar directamente por el usuario. al seleccionar 'SI' en esta opción la impresión se hará a 132 caracteres por renglón de impresión. Para indicar el rango que se desea graficar. este se puede seleccionar desde el modelo de la hoja financiera.Márgenes Aquí es donde se selecciona la posición en donde se comenzará a imprimir su reporte. el margen izquierdo tiene por asumido 4. es decir a los cuatro espacios comenzará a imprimir y el margen derecho tiene 76. Graficar La opción graficar funciona igual que el graficador del sistema (Consultar el capítulo de gráficas en el manual del reporteador).

1 Cómo realizar la consolidación de compañías Este proceso se ejecuta siempre desde la compañía consolidadora. de tal forma que el primer paso para consolidar las empresas consiste en instalar la empresa que combinará a la demás (empresa consolidadora). Con esto.C apítulo 17 Consolidación de compañías La consolidación permite hacer una combinación contable de dos o más compañías consolidadas en un compañía consolidadora. integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las diferentes compañías consolidadas. La compañía consolidadora mediante un proceso de consolidación. NOTA Se pueden consolidar una o varias compañías a la vez depende de lo que se seleccione. la compañía consolidadora se convierte en la acumuladora de las consolidadas. tomando en cuenta las siguientes consideraciones: . sin que el proceso efectúe ningún movimiento intercompañías. 1 Cía 2 Cía 3 Figura 17. Consolidadora Cía.

Siempre que se instala una empresa el valor puesto a este campo es uno. Véase Redefinición del sistema.El catálogo de cuentas de las empresas a consolidar debe ser igual para todas ellas. Se tiene que especificar en la redefinición del sistema que si se manejará un segmento distintivo para este tipo de cuentas. hasta el nivel de las cuentas de mayor.2 Entonces. si para las siguientes empresas el segmento que identifica a las cuentas de mayor es el segundo: EMPRESA MASCARILLA ESTRUCTURA Consolidada XXX-XXX-XX-X 3321 Consolidadora XXX-XX-XX 322 Segmento identificador Figura 17. Por ejemplo. para poder realizar la consolidación es necesario modificar la estructura de la cuenta de la Empresa Consolidadora a 332 o a 3321. En el sistema se almacena un dato numérico que indica cual es el segmento que identifica a las cuentas de mayor. deben coincidir al menos desde el primer segmento hasta el segmento que identifica o distingue a las cuentas de mayor. . de tal forma que hasta el segundo segmento (segunda cifra en la estructura) sean iguales. en el ejemplo anterior este dato tendría un valor de dos. Las estructuras de los códigos de las cuentas de las empresas por consolidar y de la consolidadora.

La compañía consolidadora puede manejar un número de períodos diferente al de las consolidadas. cuadre y flujo de efectivo (Véase -Cuentas de Control-).3 Todas las compañías consolidadas deben manejar el mismo número de períodos en el ejercicio. Este número se utiliza para darle un valor al segmento posterior al de mayor y poder tener un código para la subcuenta de la empresa consolidada. el campo 'Número de empresa para la consolidación' que se encuentra en la opción 'Cuentas (parámetros)' de la redefinición del sistema debe tener un valor diferente por cada compañía a consolidar. Fig 17. con lo que se podrían concentrar varios períodos de las consolidadas en uno sólo de la consolidadora. Por ejemplo. En el caso de que no exista ninguna cuenta en el catálogo de la consolidadora. si en las compañías a consolidar se manejan períodos mensuales y en la consolidadora trimestrales. Por ejemplo con los siguientes datos: Estructura consolidadora: XXX-XXX Número de empresa para la consolidación: 10 (Captado en la redefinición del sistema en la consolidada) Cuenta de mayor a dar de alta: 104-000(Viene de la empresa consolidada) Se darán de alta entonces: 104Cuenta de mayor en la consolidación. se preguntará al principio por los códigos de las cuentas de resultados. el sistema dará de alta automáticamente. entonces cada período de la consolidadora concentrará tres períodos de las consolidadas.Cuando exista en la empresa consolidadora un segmento adicional posterior al segmento distintivo de las cuentas de mayor. 104- Subcuenta que permite llevar un control por empresa. por cada cuenta de mayor en la consolidadora una subcuenta de la empresa consolidada que permita llevar un control por empresa de lo que se consolida. . Para esto.

V. (1992).V.Una vez que se han revisado los puntos anteriores. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:44p │ │ Men· principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════ │ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ejecutar el cierre de un período contable │ │Derechos de autor / Marca reg. S. se verá la forma de realizar la consolidación dentro del sistema.A. (1992). de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Creación de Catálogo Este proceso debe ejecutarse solamente la primera vez que se vaya a consolidar una compañía (esto se hace por cada compañía consolidada) y consiste en lo siguiente: . el segundo paso es entrar a la opción Consolidación de compañías dentro del modulo de Cierres en el menú principal.A. el primer paso es dar de alta o crear una empresa (empresa consolidadora). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. al accesar esta opción se tiene que estar en la empresa que será la empresa consolidadora. como ya se menciono anteriormente. de C. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a esta opción se visualiza en pantalla la opción 'Consolidación de Compañías' que consta de dos procesos básicos: Creación de catalogo Consolidación ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:46p │ │ Consolidación de companías │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Proceso a ejecutar Consolidación/Creación de catàlogo ││ ││ ││ ││ Empresa(s) a consolidar ││ ││ ││ ││ Período a consolidar De a ││ ││ ││ ││ Póliza de diario ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Realizar la consolidación de una empresa del período a indicar. S. Computación en Acción.

se genera una póliza de apertura de Saldos Iniciales con fecha del último día del período a consolidar captado en la pantalla. Es responsabilidad del usuario llevar un control de las empresas ya consolidadas en un período dado. Cuando una cuenta de mayor ya exista se ignorará la nueva alta y sólo se dará de alta la subcuenta si es que existe un segmento adicional posterior al de mayor. ya que una misma empresa puede ser consolidada varias veces en un mismo período creando con esto duplicidad de movimientos en el período de la consolidación. La póliza será de Diario. esa es la razón por la que sólo se debe de ejecutar una vez. por eso se pregunta por "póliza de diario inicial". Cuando se corre el proceso para varias empresas a la vez. para lograr lo anterior se darán de alta todas las cuentas de niveles superiores al de mayor. haga un cierre de ejercicio y después consolide Enero esto con el fin de que el nuevo ejercicio arrastre saldos iniciales y no se pierda capacidad de análisis.Como su nombre lo indica. NOTA Cuando el primer período a consolidar sea Enero. tendrá el número captado en el campo 'Póliza de diario' de la pantalla y en ella estarán los saldos finales de las cuentas consolidadas hasta el período captado. se genera una póliza por cada empresa. Se dan de alta las cuentas de mayor de la consolidada en la consolidadora cuando no existan. ejecute creación de catálogo. . Se darán de alta una subcuenta de la empresa a consolidar si existe un segmento adicional posterior al de mayor. cada que se consolide una nueva empresa. Se recomienda que esta opción se ejecute en un período anterior al que se quiere empezar a consolidar. Finalmente. instale el ejercicio de la consolidadora en Diciembre del año anterior. cuando no existan. El número captado en pantalla se le pondrá a la 1er póliza generada y así sucesivamente. esta opción realiza la creación del catálogo de cuentas. que son los finales del período inmediato anterior. de esta manera el período inicial de consolidación tendrá saldos iniciales.

cuando se seleccionan varias compañías a la vez el programa hace validaciones de conjunto que no podría hacer cuando se consolida una a la vez. Se recomienda consolidar todas las compañías al mismo tiempo. en el proceso de consolidación la póliza contiene sólo los cargos y abonos del período especificado a consolidar. Mientras que en la creación de catálogo la póliza contiene el saldo final del período a consolidar para cada una de las cuentas. Por otra parte se facilita el proceso de control de cuales compañías ya se han consolidado y cuales no. Ejecute la primera vez Creación de Catálogo y en los siguientes períodos Consolidación. Debido a que se estarían duplicando los movimientos del período. .Proceso de consolidación Esta opción se ejecuta período a período por cada una de las compañías a consolidar. la diferencia entre ambos consiste en la póliza que se genera. se dan de alta también las cuentas en la forma anteriormente descrita en caso de no existir. La opciones de Creación de Catálogo y Consolidación nunca deben ser ejecutadas en el mismo período para la misma compañía. El funcionamiento del proceso es similar al de creación de catálogo.

Para realizar el proceso de depreciación es necesario primero. se recomienda llevar una cuenta relacionada a la del activo fijo en la cual se maneje la depreciación acumulada.C apítulo 18 Depreciaciones En este capítulo se explicará cómo manejar el módulo de depreciaciones para ejecutar el cálculo de estas de una manera automática. en el módulo Catálogo opción Activos fijos ABCD. Además de que es posible manejarla en cuentas que resten a otra cuenta superior. . La depreciación acumulada se puede llevar a nivel global. así como los que se vayan adquiriendo en cada ejercicio. proceder a dar de alta los datos de dichos Activos fijos que se tengan a la fecha de la instalación del sistema. Además de una cuenta por cada activo fijo. por departamento o por cada activo en particular. de tal forma que las cuentas de activo fijo pueden desglosarse por departamentos y éstos a su vez en grupos de activos o activos específicos. para tener así el NETO o. NOTA En CONTPAQ cualquier cuenta puede ser dividida hasta el detalle que sea necesario. fácil y correcta. Al calcular las depreciaciones de los activos fijos es recomendable manejar una cuenta del catálogo por cada activo fijo que se desee controlar. esta cuenta debe de ser de Activo naturaleza acreedora. como CUENTAS COMPLEMENTARÍAS DE ACTIVO. Antes de empezar Con el fin de poder realizar el cálculo de las depreciaciones es indispensable que exista un control adecuado de los activos fijos de los cuales se desee controlar la depreciación.

1 Formas de depreciación El calculo de la depreciación para su manejo y control se efectuarán de la siguiente manera: Depreciación contable Depreciación fiscal .Por ejemplo: # Cuenta 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 000-130 Nom_cuenta TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO Mob y Eq (Valor original) Deprec Acum Mob y Equipo Revaluación Mob y Equipo Deprec Acum Rev Mob y Equipo EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO DIFERIDO sub-cuenta de 000-120 000-120 000-120 123-000 123-000 123-000 123-000 000-120 000-120 000-100 Cta de Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo deudora Activo deudora ACTIVO FIJO MOBILIARIO EQUIPO MAQUINAS IMPRESORAS ACCESORIOS Total depreciación máquinas Maquina 1 Maquina 2 Maquina 3 Figura 18.

Dentro de la depreciación contable el artículo o bien se puede depreciar al 100%. ambas solo varían en la forma del cálculo. Fórmula del cálculo de la depreciación contable: Depreciación = (Monto Original del artículo) * (% de depreciación anual) El porcentaje de depreciación anual depende de las políticas de la empresa. Depreciación contable Para la depreciación contable se toma en cuenta el monto original del artículo y el porcentaje que por concepto de depreciación se aplicará a la inversión con motivo del valor que pierde por su uso. Esta forma de calcular las depreciaciones se debe considerar en el ajuste y declaración anual. [ El cálculo del importe de la deducción sobre el monto original se efectúa de acuerdo con el artículo 41 de la Ley del ISR ]. o cuando lo requiera. se ponen como ejemplo estos períodos por que son las fechas en las que la Secretaría de Hacienda solicita las declaraciones..Todos los activos fijos se deprecian. El importe de la depreciación en cada período se envía a gastos de la empresa. etc. constituyendo lo que es la depreciación. Depreciación Fiscal Para la depreciación fiscal además de tomar en cuenta el monto original del artículo o bien y el porcentaje de depreciación que sufre en un tiempo determinado. aunque el sistema también puede realizar los cálculos cada mes. es decir son inversiones que se deducirán mediante la aplicación de porcentajes ya que estos se demeritan por su uso en el transcurso del tiempo. . NOTA La depreciación contable es de efectos financieros. bimestre. se incluye el efecto de la inflación. La depreciación se debe efectuar Contable y Fiscal.

Se ajusta el valor de la deducción por la inflación desde de la fecha de adquisición(mes) al último mes de la primera mitad del período de utilización. El importe de depreciación a la fecha. El % de depreciación anual para dicho artículo.Determinar el importe de la deducción sobre el monto original. Factor de actualización: El factor de actualización se utiliza para incluir en el valor de la depreciación el efecto de la inflación. 2.. Cómo se calcula el FA: INPC del último mes de la 1ª mitad del período FA = [ ------------------------------------------------------------. . Depreciación = (Monto original del artículo)*(% Depreciación anual)*(Factor de actualización) En dónde: Monto original: Valor original del artículo o bien. Lo que lo más importante para que el cálculo de las depreciaciones sea el adecuado es que el Usuario defina CORRECTAMENTE los datos que el sistema necesita para realizarlo. Cuando se conozcan los datos anteriores el siguiente paso es proceder a dar de alta los activos en el módulo de activos fijos ABCD..Fórmula del cálculo de la depreciación fiscal: 1.] INPC fecha de adquisición % Depreciación anual: Porcentaje de depreciación correspondiente a dicho bien o artículo. Antes de especificar al sistema que se desean manejar depreciaciones a los activos fijos es necesario tener: El monto original del artículo o bien.

acumulable Efecto Inflac. créditos Interes acumulable Ganancia Inflac. el control de la depreciación fiscal se puede manejar a través de una cuenta totalizadora. créditos DEPRECIACIONES Reexpresión de depreciación Deducción inmediata de activo Subcuenta de 901-500 901-500 901-500 901-500 901-500 901-000 901-600 901-600 901-000 901-000 902-000 902-000 902-000 902-500 902-500 902-500 902-500 902-500 902-000 902-600 902-600 Tipo De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora A C T IV O F IJ O M O B IL IA R IO E Q U IP O M A Q U IN A S IM P R E S O R A S A C C E S O R IO S D e p r e c ia c ió n M a q u in a 1 M a q u in a 1 D e p r e c ia c ió n M a q u in a 2 M a q u in a 2 Figura 18. lo más recomendable es. PEND. Por ejemplo: #Cuenta 901-000 901-501 901-502 901-503 901-504 901-505 901-600 901-601 901-605 901-800 901-900 902-000 902-300 902-400 902-500 902-501 902-502 902-503 902-504 902-505 902-600 902-601 902-605 Nombre Cuentas de Orden deudoras Intereses devengados a favor Componente de deudas Interes Deducible Perd.2 . Dar de alta las cuentas en las cuales se llevará el control de los activos fijos y la depreciación. DEDUCIR COMPONENTE INFLACIONARIO Interes devengado a cargo Componente inflac.Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones Elaborar un control adecuado de los activos de la compañía en el que se especifique el monto total depreciado a la fecha. Inflacionaria deducible Efecto inflacionario deudas DEPRECIACIONES Depreciación reexpresada Depreciación inmediata DEDUCCION ADICIONAL TIT VII INVENTARIOS POR DEDUCIR CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS COMPRAS DEL PERIODO PERDIDAS FISC. manejar una cuenta por cada activo.

inmediata │ │ ││ Fecha baja Activo Fijo │ │ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee la cuenta de acuerdo a su estructura. S. (1992). El control de la depreciación fiscal se deberá manejar en cuentas de orden. Entrar al módulo de Activos fijos ABCD y definir por cada cuenta de activo los siguientes datos: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. para determinar este porcentaje se deberán tomar en cuenta los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta.Cambios..Estas cuentas deben de ser de Activo y siempre con naturaleza acreedora para las cuentas que lleven el control de las depreciaciones(gastos) y naturaleza deudora para las cuentas que representan los activos fijos. ded. Altas. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cuenta activo fijo Número de cuenta en la cual se definirán los datos de depreciación Base de cálculo La base de cálculo del activo fijo puede ser: Contable Fiscal actualizada Fecha adquisición Fecha de adquisición (compra) del bien o artículo.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Cuenta activo fijo │ │ ││ Base de càlculo Contable/Fiscal actualizada │ │ ││ Fecha adquisición │ │ ││ Fecha inicio de uso │ │ ││ Depreciación (%) │ │ ││ Deducible (%) │ │ ││ Valor original │ │ ││ Importe depreciado │ │ ││ Cuenta depreciación │ │ ││ Cuenta de gastos │ │ ││ Cuenta no deducibles │ │ ││ Deducción inmediata Si/No │ │ ││ Porc.V. . Fecha inicio de uso Fecha de inicio de uso del bien o artículo.A.A. de C..Bajas.V. 12:31p │ │ Activos fijos . Computación en Acción. de C. Depreciación (%) Porcentaje de depreciación Anual. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.

Entrar a la opción Depreciaciones de activos fijos dentro del modulo de Cierre. Cuenta no deducibles Se deberá manejar esta cuenta relacionada a la cuenta de activo en la cual se almacenen los porcentajes no deducibles fiscalmente. Dentro de este módulo existen las siguientes dos opciones: Depreciaciones Base IMPAC . Monto original Valor original del bien o artículo. Por. Este dato es de suma importancia. ded. fecha en la que se dejará de depreciar el activo. Deducción inmediata Si/No Utilizar el método de deducción Inmediata Si o No. lo indica la Ley del ISR.Deducible (%) Porcentaje de depreciación deducible. al igual que el porcentaje anual este. es una opción que se utiliza para obtener la deducción del ejercicio completo en vez de calcularse por período. Fecha baja Activo Fijo Fecha de baja del activo fijo. ya que existen artículos que NO son 100 % deducible para efectos fiscales. inmediata Al seleccionar deducción inmediata se pedirá el porcentaje de deducción inmediata (porcentaje de depreciación de cada activo fijo). Importe depreciado Monto depreciado hasta la fecha que se pretende dar de alta en el sistema. Cuenta de gastos Número de cuenta a la cual se cargara el importe producido por la depreciación del bien. Cuenta depreciación Número de cuenta en la cual se abonará el importe de la depreciación.

A. S. . (1992). │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . S.. Número inicial Número de la póliza Clase de la póliza La póliza que se generará puede ser normal o Sin afectar. Base de cálculo La base de cálculo representa el método que se utilizará para calcular las depreciaciones. a ││ ││ Generar ││ ││ Proceso a efectuar ││ ││ Enviar bitàcora a ││ ││ Enviar cédula a ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │Cuentas para calcular su depreciación.. Calcular Depreciar sólo lo del mes o desde que se inicio el ejercicio hasta la fecha.. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular ╒══════════╕ ││ ││ │Todos │ ││ ││ │Alguno(s) │ ││ ││ ╘══════════╛ ││ ││ Fecha de la póliza ││ ││ Número inicial ││ ││ Clase de la póliza ││ ││ Base de càlculo ││ ││ Calcular ││ ││ Calcular deprec. DE C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Activos a calcular Pueden ser Todas o solamente algunas (desde la cuenta a la cuenta .(Para más información sobre este tema consulte el capítulo de Pólizas). Al generar dicha póliza se hacen las siguientes preguntas: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA.A.V.Depreciaciones Dentro de esta opción se genera la póliza de depreciación (póliza diario) en la cual se involucran las cuentas relacionas con el activo fijo y su depreciación.. de C. es necesario dar de lata el activo y manejar dos cuentas diferentes en la que se controle cada método por separado.V. este puede ser Contable. Para manejar ambas bases de depreciación. Computación en Acción.) Fecha de la póliza Fecha en la que se realiza la póliza. Fiscal o manejar ambos métodos para la misma cuenta.

Esta cédula solamente se puede obtener cuando se decide calcular depreciación en "Lo que va del año al período actual" y cuando se elige la opción de calcular la base "Fiscal actualizada". Si se desea tener un concentrado de todos los Activos fijos en una sola póliza. de manera que si no se ha generado póliza de algún Activo fijo. con lo cual se podrá obtener sin que esto afecte a los datos de la depreciación acumulada. Enviar bitácora a Impresora.Calcular deprec. éste será considerado como Activo no procesado. Generar Una sola póliza o varias pólizas. entonces se selecciona la opción Varias pólizas. se debe seleccionar la opción Una póliza. . Cuando se elige obtener cédula es importante hacer notar que los activos en los cuales se hubiera optado por deducción inmediata. si en cambio se prefiere una póliza por cada cuenta de Activo fijo. Cuando se genera una póliza de depreciación sobre un Activo Fijo definido. en la cual se incluyen datos para el cálculo del 2% del IMPAC. ya que los cálculos efectuados en la cédula son orientados a la obtención del promedio de los activos. Simulación: El cual no afecta archivos y no genera póliza. Afectación: El calculo que se genere afectara los valores y se generará la póliza de depreciación. que es una parte para el cálculo del IMPAC. Enviar cédula a Se podrá obtener pos los siguientes tres medios: Impresora Disco No cédula La cédula de cálculo de las depreciaciones puede ser histórica y actualizada. a Realizar el cálculo de la depreciación de Todos los activos fijos o sólo activos que no hayan sido procesados. no será considerada para el cálculo. el sistema efectúa el proceso de depreciación. No bitácora. Por ésta razón se recomienda que al obtener la cédula se haga con la opción de simulación.

Base IMPAC Es necesario dar de alta. FINANCIERO ACT. S. estos datos son: Activos Fijos para depreciación Gastos o Cargos diferidos para su amortización. FINAN. FINANCIERO ACCIONES TERRENOS DEUDAS NOTA Para relacionar a las cuentas con sus respectivos dígitos fiscales se utiliza la opción Datos Fiscales en Extras del Catálogo ABCDE. en la opción de activos fijos. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular de la 021 -100 ││ ││ INV. Inventarios y Deudas con el dígito IMPAC que les corresponda según el concepto al que afecten: Dígito 1 2 3 5 6 Concepto al que agrupan ACT. entre al modulo Depreciaciones de Activos fijos. es necesario relacionar a las cuentas que afecten el calculo para Terrenos.. Una vez relacionadas las cuentas con sus respectivos dígitos IMPAC.. del módulo Catálogo del menú principal. Acciones. FINAN. Una vez que se han dado de alta estos datos. Solamente la base fiscal afectara el cálculo del reporte del cálculo del IMPAC.V. NO CONTRATADOS CON EL SIST. los datos que se utilizaran para calcular las depreciaciones y amortizaciones. opción Base IMPAC ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA.A DE C. CONTRATADOS CON EL SIST. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ a la 021 -100 ││ ││ INV. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ Calcular ejercicio 92 ││ ││ Proceso a efectuar ╒═════════════════════════╕ ││ ││ Enviar bitàcora a │Simulación (sólo cédula) │ ││ ││ Enviar cédula a │Incrementar ejercicio │ ││ │╘════════════════════│Reiniciar ejercicio │═══════════════════════════════╛│ │ ╘═════════════════════════╛ │ .

Al entrar a esta opción se realizan una serie de preguntas las cuales corresponden a: Activos a calcular Se puede seleccionar entre calcular todos los activos o solamente alguna cuenta. Proceso a efectuar Simulación (Sólo cédula) Al seleccionar esta opción. La opción que da a escoger entre calcular por cuenta. . se utiliza para generar una cédula de depreciación por cuenta. Incrementar ejercicio Añadir el total del calculo generado a un ejercicio ya existente. incrementará el total almacenado para este mismo ejercicio. Esta opción realiza el proceso de calcular el promedio de los activos fijos pero sin afectar datos para ser considerados en el calculo del IMPAC. Esta opción se utiliza principalmente al calcular el promedio de activos fijos por cuenta . para obtener el reporte del Impuesto al activo. así se podrá tener un respaldo contable de cada activo. Esta opción se debe utilizar cada vez que se comience el calculo para un nuevo ejercicio. Esta opción funciona de tal manera que el total que se obtenga por cada activo calculado. así solamente será necesario que la primera reinicie el ejercicio y el resto de ellas incrementarán las cantidades para el ejercicio seleccionado. esto con el fin de obtener varias cédulas de diferentes cuentas. Calcular ejercicio Se podrá realizar el cálculo de los activos para cualquiera de los ejercicios instalados para cada empresa.Este módulo. Reiniciar ejercicio Borrar los datos que ya existían y volver a calcular con nuevos valores. calcula el promedio de activos fijos. sólo se obtiene la cédula (simular) o afectar el ejercicio calculándose.

000 ºº 10 % $ 50. NOTA Enviar bitácora a No bitácora No se crea bitácora del proceso Impresora Enviar la bitácora del proceso a impresión Enviar cédula a Impresora Enviar cédula a impresora.000 ºº * 10 % Depreciación = --------------------------------------------* 4 = 4.166 12 (1) Depreciación Mensual .Si se selecciono realizar el calculo para todos los activos es necesario reiniciar ejercicio. esta impresión se puede utilizar como un respaldo contable de del calculo de las depreciaciones de los activos. Es importante mencionar que al generar estos dos últimos procesos se produce información que será almacenada y que a la vez será utilizada nuevamente. de aquí que se de a escoger entre Incrementar el ejercicio o Reiniciar el ejercicio. Ejemplos de cálculo de la depreciación Método de depreciación Contable Fecha de Adquisición: Valor original: % de depreciación anual: 18/Enero/92 500. Disco Enviar cédula a Disco. No bitácora No se crea cédula.000ºº Depreciación: Valor original * %Dep Anual Depreciación = ----------------------------------------------------* Meses de uso Meses del ejercicio (12) 500.

= 1. Resultado * 11 meses * Factor de actualización (FA) INPC del último mes de la 1ª mitad del período de uso FA = ----------------------------------------------------------------------------INPC Fecha de adquisición INPC Junio/92 ------------------------INPC Enero/92 31744.166 * 11 * 1.Método de depreciación Fiscal Depreciación: (1) Resultado por factor de actualización por el período utilizado (fin de ejercicio). dentro del menú de Reportes.0450 30374.0450 = 47'888. el cual se encuentra en el módulo de Reportes Instalados del Reporteador.7 FA = Depreciación: 4. .1 --------------.00 Reporte del Impuesto al Activo Una vez realizados los pasos anteriores se ejecuta el reporte de Cálculo del Impuesto al Activo.

A. En CONTPAQ se podrán capturar Conceptos como ayuda en la captura de pólizas. S. Se explicará además cómo definir Diarios con un uso especial y la manera en que podrán actualizarse. Además se verá la importancia de la opción de Fechas de ejercicios ABCD. Existe UN determinado número de Tablas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . El sistema tiene alimentadas las tablas a partir de la 50. de esta manera aparecerá una pantalla que muestra diversas opciones y entre ellas Tablas del Sistema ABCD. S. 9:27a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════╒══════════════════════════════════╕│ │ │Tablas del sistema ABCD ││ │ │Redefinición del sistema ││ │ │Expansión y reducción de archivos ││ │ │Restauración a la base de datos ││ │ ╘══════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines │ │Derechos de autor / Marca reg. El usuario podrá definir Tablas para uso de INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) de la 1 a la 100. Computación en Acción. de C. (1992). las cuales están reservadas para un uso especial. Las tablas de INPC son reservadas y se podrán actualizar cuando se deseé. Uso y tablas reservadas Para entrar a este módulo se selecciona la opción de Instalación. que se encuentra en el Menú Principal. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V.C apítulo 19 Tablas del sistema Tablas de INPC En este Capítulo se explicará cómo hacer uso de Tablas INPC (Indices de Precios) y de porcentajes.V.A. de C.

hacer Cambios y obtener despliegues al seleccionar esta opción. Para definir los que el usuario deseé dándoles un uso específico de acuerdo a sus necesidades. Diarios Uso y diarios reservados El sistema tiene reservados ciertos Diarios para uso especial. Por ejemplo: la tabla 51 corresponde al año 1951. Existe una relación entre las tablas de INPC y los años del calendario. hay que colocarse en el mes a corregir con la letra en resalte y teclear <RET>. Además se podrán dar Altas. Los datos a capturar para dar de alta un Diario son: . Actualización de tablas Para actualizar las tablas ya definidas se tendrá que seleccionar la opción de Cambios y especificar la tabla a ser modificada. estos son: Del Diario 9 al 999. Bajas.. después proceder a introducir el dato correcto. de manera que puedan actualizarse conforme a los nuevos índices. Tablas de Inflación etc. si sólo desea corregir un mes o varios. De la tabla 101 en adelante se han definido para uso de porcentajes. El número de dígitos permitidos de la tabla 101 en adelante es de 3 enteros y cuatro decimales.Es posible definir tablas que podrán ser utilizadas para efectos de presupuestos. El número de dígitos permitidos de la tabla 1 a la 100 es de cinco enteros y cuatro decimales.

Tipo: El tipo de Diario que se podrá definir será de acuerdo a las opciones que se presentan: Pólizas: Al seleccionar el Diario de tipo pólizas. etc. Este dato sólo aparece si el diario es de pólizas. sólo que los diarios que se tienen reservados son del 30 al 46 y los datos que podrá agrupar son movimientos que afecten las cuentas de Egresos. pero si se desea. éstos podrán ser borrados o modificados. Movimientos Esta opción será de gran utilidad para agrupar movimientos de cuentas tales como Compras. Descripción: Esta será de acuerdo al uso que se le va a dar al Diario. el sistema utilizará del Diario 20 al 26. Actualización de diarios Los diarios capturados. se podrán relacionar diferentes tipos de póliza que quedarán agrupadas. Estos diarios serán considerados para agrupar movimientos que afecten las cuentas de Flujo de Efectivo. y se utiliza cuando se desea que éstas queden numeradas automáticamente. podrán ser modificados en la medida que se deseé. Egresos Efectivo Es similar al anterior.Número de Diario: Deberá ser del 9 al 999 ya que del 1 al 8 están reservados por CONTPAQ. Ingresos Efectivo: Para este tipo de Diario. Ventas. Ultima Póliza: La información que se guarda aquí corresponde a la de la última póliza que quedó agrupada bajo el diario de pólizas en cuestión. IVA Acreditable o IVA Trasladado. ya sea que hayan sido dados de alta o que sean los definidos por el sistema. dentro del módulo de Reportes. . Posteriormente podrán ser listadas en la opción de Diario e Impresión.

al instalar el Sistema se define el Administrador del mismo. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo él podrá dar de alta otros usuarios. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. podrá borrarlos seleccionando la opción Bajas. éste es el único que tendrá la prioridad 0. Como recordará. Para definir quiénes podrán trabajar con el Sistema. sólo elija la opción correspondiente y tecleé el número de Diario a desplegar. además CONTPAQ pedirá la confirmación para efectuar la Baja. de manera que cada persona que entre al Sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. tendrá prioridad 0 (Mayor prioridad dentro del sistema). tendrá que dar de alta al Usuario con una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. . (El sistema hará el despliegue del Diario y podrá visualizar la información con la que se dio de alta ese Diario). ya que de otro modo no se le permitirá el acceso. En caso de no utilizar los Diarios (cualquiera de ellos. definidos por el sistema o definidos por los usuarios). Es recomendable que el Usuario memorice dicha clave. esto es para mayor seguridad de su información. es decir. de manera que el administrador del sistema podrá definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de Prioridades. Para efectuar despliegues. el supervisor del sistema.Sólo se debe seleccionar la opción de Cambios y posicionarse en el dato a corregir. Solamente una persona. Usuarios Uso del módulo de usuarios y explicación de la tabla de prioridades El uso de este módulo es de gran importancia para mayor seguridad en la información confidencial. ésta sólo será visible en el momento de dar de alta al Usuario.

donde se encontrará la opción de Usuarios ABCD. obteniendo un Despliegue.NOTA La Tabla de Prioridades se muestra más detalladamente en el Anexo D. Se utiliza para aquellos conceptos que se utilicen mucho. es posible dar de Baja a los Usuarios que ya no se requiera que tengan acceso al Sistema. Para comenzar a dar de Alta los Usuarios con acceso al Sistema tendrá que seleccionar del módulo Tablas del sistema. después deberá proceder a elegir la opción de Altas. Además de que es posible conocer quiénes son los Usuarios que tienen acceso al Sistema. Conceptos Este módulo se utiliza para definir un concepto de una póliza o de un movimiento. Actualización de usuarios Si es necesario hacer algún cambio respecto a los Usuarios que podrán trabajar con el Sistema o si se desea modificar el nivel de prioridades de alguno de ellos. de Instalación. como podría ser el pago a proveedores. esto se logra seleccionando la opción Bajas y especificando el Usuario que será borrado. esto. También. . Para utilizarlo es necesario crear una tabla donde se defina un numero con el cual se identificará el concepto y además se da un descriptivo de dicho concepto. así al utilizar conceptos al captar pólizas o movimientos sólo es necesario teclear & y el número que le corresponda a dicho concepto. sólo se tiene que seleccionar la opción de Cambios donde CONTPAQ preguntará el Usuario a modificar. seleccionando la opción correspondiente.

Cambios Para actualizar un Concepto. CONTPAQ accesará el concepto de que se trate. Será posible modificar las tablas e incluso darlas de alta o de baja. pues recuerde que la información. aunque puede ser utilizada para cualquier tipo de período. pero se debe tener precaución. aún cuando ésta sea histórica. El uso de esta opción es útil cuando se manejan períodos irregulares. Esta opción proporciona la ventaja de que cuando deseé hacer referencia a algún Concepto ya definido. como en las opciones anteriores. NO se tendrá que teclear todo el concepto y con sólo teclear & y el número de Concepto. pues esta opción permite definir conceptos que serán utilizados frecuentemente en las pólizas durante el ejercicio de la Contabilidad. donde se encuentran unas tablas que serán utilizadas para guardar la historia de las fechas de los ejercicios en los cuales ha ido operando la contabilidad. Fechas de ejercicios Dentro de este módulo también encontrará la opción Fechas de Ejercicios ABCD. Despliegue Al obtener un despliegue. guarda una relación con las fechas vigentes en ese momento. en caso de que se deseé modificar el contenido o agregar alguna especificación. de esta manera CONTPAQ preguntará el número de concepto a modificar y estará esperando a que tecleé el Concepto correcto. sólo se teclea el número de Concepto a Dar de Baja y éste será borrado. CONTPAQ le mostrará todos los Conceptos dados de alta con su número correspondiente. Bajas También se podrán dar de Baja los Conceptos deseados.Uso de conceptos especiales El uso de Conceptos Especiales será de gran importancia. se tendrá que seleccionar la opción de Cambios. .

Inicio de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. pues de otro modo no se podrá entrar a varios programas. -2. etc. como es el caso del cierre. 1. Para el ejercicio 1 (futuro) pueden hacerse cambios y despliegues solamente. -1.La tabla correspondiente al ejercicio actual sólo podrá ser desplegada. Los datos necesarios para dar de alta un ejercicio son: Ejercicio: 0. Número de períodos. Fin de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. . Tipo de período: Mensual o especial. pólizas. reportes del catálogo. etc. Siempre deben de existir las tablas de ejercicios a partir de los ejercicios conservados en saldos.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. de C.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . En ella se indicarán cuáles son los archivos disponibles para efectuar alguno de los procesos anteriores. (1992). Archivos de CONTPAQ y su contenido Cada uno de los Archivos que conforman la Base de Datos de CONTPAQ contienen determinada información que se relaciona entre ellos mismos de una manera automática. ésta.A. o disminuirla si existe un exceso de espacio.V.V. aparecerá cuando se elija la opción Expansión y Reducción de archivos. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S.C apítulo 20 Expansión y reducción de archivos En este capítulo se explicará cada uno de los archivos que contiene el sistema y la manera en que éstos pueden ser expandidos en caso de que requiera aumentar su capacidad. Los archivos que maneja el sistema se podrán visualizar en pantalla. Antes de proceder a expandir. Será posible expandir o reducir estos archivos entrando al módulo de Instalación y seleccionando la opción de Expansión y Reducción de archivos. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕═════════════════════════════════════════════════│ ││Catàlogo de cuentas │ │ ││Pólizas │ │ ││Movimientos de pólizas │ │ ││Descripciones de movimientos │ │ ││Saldos y presupuestos │ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione el archivo a procesar.. 12:00a │ │ Expansión y reducción de archivos . Computación en Acción. reducir o crear algún archivo CONTPAQ envía un mensaje de advertencia para asegurar que se tengan los respaldos correspondientes para el caso de que llegará a ocurrir alguna anormalidad.A.

se podrá conocer la relación que mantienen cada uno de ellos. Catálogo de cuentas Este contiene toda la información relativa a las cuentas que se utilizan para llevar la contabilidad de una empresa y tendrán relación con los movimientos correspondientes a cada póliza.La estructura de estos archivos se puede consultar en la Base de Datos de CONTPAQ que se encuentra en la siguiente página. (los cuales pueden ser 999). Los archivos y su contenido se explican a continuación. además estará interactuando con los archivos de Saldos y Presupuestos. el cual contiene la relación entre una cuenta con sus respectivas subcuentas hasta llegar al último nivel. así al observar la figura. Base de Datos Contpaq CLASE 8 7 9 10 11 12 13 14 CATALOGO TIPO FECHA DIARIO_MOV DIARIO_POL POLIZAS 1 5 6 ASOCIACION DEPRECIACION 2 SALDOS 3 PRESUPUESTOS 18 4 CARGOS_ABONOS DESCRIPCIONES PRE-MOVIMIENTOS 19 MOVIMIENTOS PRE-POLIZAS 15 16 17 USUARIOS PARAMETROS . Existe un archivo de asociación (Ver Base de Datos).

Pólizas Su contenido será la información general de las pólizas dadas de alta. NOTA Este dato ocupa mucho espacio en disco. Prepólizas Datos referentes a la predefinición de pólizas. . así como el importe de las cuentas presupuestadas para cada período del Ejercicio. Clase de pólizas. además de tener un enlace con el archivo de movimientos. Descripciones de movimientos Si al dar de alta un movimiento se desea utilizar un concepto. Movimientos de pólizas Este archivo almacena los Cargos y Abonos que corresponden a una Cuenta específica de acuerdo al Catálogo de cuentas y según la póliza de que se trate. Depreciación De acuerdo a la Base de Datos de CONTPAQ. Movimientos de prepólizas Movimientos relacionados a las pólizas pre-definidas. todos esos conceptos serán guardados como descripciones de cada movimiento en este archivo. en él se encontrará la información requerida para generar las pólizas de depreciación y amortizacíon de forma automática para cada uno de los Activos Fijos definidos. Saldos y presupuestos Este archivo contendrá información relativa a Cargos-Abonos y saldos. Tipos de pólizas y Fechas de pólizas. Estas estarán relacionadas con los datos correspondientes a: Diario de Pólizas. este archivo corresponde a la Depreciación de Activos fijos.

Tablas del sistema Este archivo es independiente de la Base de Datos que conforma CONTPAQ. Conceptos. Permanente. . Diario. Fecha Relaciona cada una de las pólizas de acuerdo a su fecha de afectación. Tipo de Período. Tablas de INPC y porcentaje. Diario de Pólizas: Aquí se encuentran todos los diarios que relacionan o agrupan pólizas. Tipo: En este archivo se clasificarán las pólizas de acuerdo a uno de los siguientes: De Ingresos. Expandir archivos Para aprovechar esta opción se selecciona la opción Expansión y Reducción de archivos del módulo Instalación. de Orden o Fiscal. Permanente sin afectar y Sin Afectar. Estructura de la cuenta.Diarios especiales Este archivo abarcará en su contenido: Diario de Movimientos: Aquí se contienen todos los diarios agrupadores de movimientos. en él se guardarán las Tablas de: Usuarios. así como los grupos estadísticos automáticos. etc. Cuenta Estadística. Parámetros Este archivo contiene toda la información definida por CONTPAQ en la Instalación y Redefinición del Sistema (Nombre de la Empresa. También es un archivo independiente de los demás.). Egresos. ésta puede ser: Normal. incluyendo los de flujo de efectivo. Fechas de ejercicios. Clase: Conservará la relación de cada póliza según la clase especificada.

Sí. ya deberán estar creados. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. además le indicará la capacidad hasta la que podrá expandir sus archivos. S.V. (1992). pues para cada archivo será diferente.NOTA Los archivos que desee modificar en cuanto a su tamaño o capacidad. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Una vez efectuado el proceso. Es conveniente aclarar que los archivos se expanden de manera automática (en el caso que se requieran) sin que sea necesario que se realice la expansión. por ejemplo.V.. 12:45p │ │ Expansión y reducción de archivos . especificándole cuáles de ellas están ocupadas y cuáles están libres. pues será posible expandirlos desde un principio sabiendo de antemano que va a requerir más espacio. en caso de que apareciera en su pantalla el mensaje: Disco lleno. pues cada vez que CONTPAQ requiera expandir archivos lo hará enviando el mensaje: Expandiendo Archivos Esta opción será de gran utilidad cuando se desee evitar que se estén expandiendo los archivos de una manera frecuente. de C. . de C. Computación en Acción. de manera que la ejecución de los procesos será más rápida y eficiente.A. el archivo que estaba en proceso de expansión puede dañarse. se selecciona expandir el archivo de cuentas CONTPAQ le informará el número de cuentas existentes.251 ││ ││Prepólizas ││ ││ ││Movimientos de prepólizas ││ Número de registros a expandir 100 ││ ││Activos fijos │╘═══════════════════════════════════════════════╛│ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 83% │ │ ││ ██████████████████████████████░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 354 ││ ││Pólizas ││*Registros ocupados 237 ││ ││Movimientos de pólizas ││ ││ ││Descripciones de movimientos ││*Registros aún sin utilizar 117 ││ ││Saldos y presupuestos ││*Número màximo a adicionar 33. S.A. CONTPAQ enviará el mensaje: Expansión efectuada Debe de tomar medidas de precaución porque.. pues algunos archivos se encuentran relacionados con otros y estas relaciones pueden quedar truncadas.

S. y enviará un mensaje indicando si existe o no suficiente espacio en disco. se decide que sólo utilizará 50 registros. pero existen ocasiones en las que podrá utilizar esta opción. por ejemplo: Al momento de realizar la Instalación se decide que se van a dar de alta 100 números de cuenta. de C. desplegará en su pantalla el mensaje: Verificando Archivos para asegurarse de que es posible reducir su archivo. después. Una vez seleccionado el archivo a reducir. Este mensaje se desplegará debido a que el sistema requiere hacer una copia de los registros existentes a otra localidad con los que desea ocupar. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1991).V.A. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕ │ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 544 │ │ ││Pólizas ││*Posibles a eliminar 300 │ │ ││Movimientos de pólizas ││ │ │ ││Descripciones de movimientos ││ Número de registros a eliminar 300 │ │ ││Saldos y presupuestos │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 21% │ │ ││ ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg.. éstos aparecerán en pantalla al seleccionar esta opción.. de esta manera se crearán 100 registros donde estarán almacenadas las cuentas que incluirá el catálogo. S. posteriormente borrará los anteriores y sólo dejará los registros especificados.V. Probablemente sea difícil saber cuándo se deberá de hacer. de C. Computación en Acción. ya que tendrá 50 registros sin ocupar. Antes de que CONTPAQ ejecute este proceso. 4:06p │ │ Expansión y reducción de archivos .Reducir archivos Esta opción proporciona la manera de reducir el espacio en disco. si se desea evitar el desperdicio de espacio en disco se podrá reducir el archivo.A. será posible conocer el número de registros que existen y cuántos de ellos se pueden eliminar. Esto se podrá aplicar a cualquiera de los archivos que se encuentren disponibles para reducción. después CONTPAQ preguntará cuántos se desean eliminar.

ya que el manejo de esta opción es delicado. La diferencia que existe entre expandir un archivo y crear otro que ya existe. En caso de ocurrir algún problema de este tipo. expandir es agregar espacio a un archivo. se recomienda consultarlo a su Distribuidor.Crear archivos Esta es una de las opciones más delicadas del Sistema. pues sólo deberá ser utilizada cuando existan archivos en mal estado y se deseen borrar para crearlos de nuevo. a excepción de aquellos que son Independientes. también habrá afectado a aquellos con los que se encuentra relacionado (de acuerdo a la Base de Datos). Si alguno de los archivos fue dañado. . radica en que crear es hacerlo desde cero. como lo es el archivo de Usuarios y Conceptos.

el cual contiene los activos fijos que se cargaran. Cargar Activos fijos Para cargar un archivo ASCII de activos fijos el sistema elabora las siguientes preguntas: Archivo de entrada Nombre del archivo de entrada. Activos fijos Este módulo se utiliza para bajar y /o cargar de archivo externo los activo fijos. pólizas. Enviar bitácora La bitácora guarda una referencia de lo ocurrido durante el proceso.C apítulo 21 Reproceso y entrada de información externa En este capítulo se explicará para qué sirve el reproceso y la entrada de información externa. Impresora o no se desee llevar bitácora. Las opciones de bajar pólizas. activos fijos y cuentas del catálogo por medio de un archivo externo con formato ASCII. además de explicar la forma de realizar una restauración parcial o total a la base de datos. catálogo. explicando cómo bajar y cargar presupuestos. activos fijos y presupuestos se utilizan generalmente para copiar datos de una empresa a otra. . para tener comunicación entre varias máquinas o para respaldar información en caso de encontrar archivos en mal estado por falla de corriente eléctrica al estar ejecutando el sistema. y es aquí donde se selecciona si se envía a Disco.

68 69 . Formato ASCII para Activos fijos Byte 0 .Bajar Activos fijos Archivo de salida Nombre del archivo de salida en el cual se almacenarán los activos fijos que se bajen. Cuenta de gastos (resultados deudora) Cuenta de no deducibles (resultados deudora) Fecha de inicio de depreciación Fecha de la última afectación Fecha de adquisición del activo Porcentaje de depreciación anual Porcentaje deducible Importe del valor original del activo Importe depreciado a la fecha Número de póliza en la que se deprecio el activo Fecha de baja del activo Porcentaje depreciación inmediata Depreciación inmediata 1 _ Sí 0 _ No Completamente depreciado 1 _ Sí 0 _ No Fin línea o registro Catálogo de cuentas Se explicará el proceso para bajar un catálogo a archivo externo y la manera en que este podrá subirse o cargarse.75 76 .14 15.113 114 . Para entrar a cualquiera de estas opciones se tendrá que hacer uso del módulo Catálogo en el menú principal.89 90 .96 97 .153 154 .46 47 .139 140 .61 62 .16 17 .159 Dato CTA_ACT IDENT CTA_CUM CTA_GTOS CTA_NODED FECINI FECAFEC FECADQ DEPANUAL DEDUC ORIGINAL DEPRECIADO NUMPOL FECBAJ DEDINMED BINMED BDEP FINLINEA Especificaciones Cuenta de activo fijo Identificación de la base: 0 _ Fiscal 1 _ Contable Cuenta de depreciación acumulada en activo.31 32 .82 83 . además de que se presenta el formato para archivo ASCII.157 158 .130 131 .146 147 .155 156 . .

Resultados deudoras. sólo subcuentas. con lo que se podrá verificar si la información bajada es correcta. Resultados Acreedoras. Pasivo. Una vez efectuado el proceso. presupuestos. cargos y abonos que fueron bajados. . Activo. para esto hay que especificar: Desde la fecha Fecha desde la cual se desea bajar el catálogo. Nombre del archivo de salida en el que se guardará el catálogo.Bajar catálogo externo Para bajar catálogo se selecciona la opción Bajar catálogo a archivo externo del modulo Catálogo. Parcialmente Solamente bajar una parte del catálogo. Archivo de salida Nombre del archivo de salida. una vez seleccionada esta opción se mostrarán dos alternativas: Bajar Catálogo Instalar Bajar Catálogo El catálogo se puede bajar de las siguientes formas: Completamente Baja todo el catálogo de cuentas. 0 ejercicio actual) Número de ejercicio a bajar en saldos (F10 ninguno. saldos. CONTPAQ desplegará una ventana cuyo contenido será el número de cuentas. De orden. Capital. 0 ejercicio actual) Archivo de salida. para realizarlo se piden los siguientes datos: Número de ejercicios a bajar en presupuestos (F10 ninguno. Cuentas a bajar Se puede seleccionar entre bajar: Todas. Estadísticas.

para ello se ofrecen las siguientes opciones: No listar el Catálogo. de algún paquete de aplicación o del mismo catálogo de Contpaq. Borrar Se pide Nombre y Descripción del catálogo por desinstalar. Una vez especificados los datos se tendrá la oportunidad de ver desplegados en pantalla la información contenida en el catálogo seleccionado. La bitácora se enviará a: Nombre del archivo en el que se enviara la relación en la que se describen los resultado del proceso y aparecen las fallas. con lo que se podrá elegir entre alguno de ellos. Instalar Se pide el Nombre y una pequeña descripción del catálogo que se vaya a instalar. Cargar con las fechas del archivo Cargar con las fechas en las que se dieron de alta las cuentas del archivo por cargar.Instalar Al seleccionar esta opción se tiene la oportunidad de instalar un catálogo de cuentas que previamente haya sido bajado. Los datos que se solicitarán son: Nombre del archivo de entrada Al presionar F10 aparecerá una pantalla con los nombres de los catálogos ya instalados. si es que las hubo. de tal forma que posteriormente podrá ser accesado en ésta o cualquier otra contabilidad por medio de un mnemónico y no por el nombre físico del archivo. Cargar catálogo Cargar catálogo externo es transferir información de catálogo. facilitará identificar el contenido del catálogo. También se podrá desinstalar un catálogo. esta opción se asume en caso de que no se especifique nada. Esto. Listar el catálogo por pantalla Mandar a Impresora Mandar a Disco .

nivel A Activo deudora B Activo acreedora C Pasivo deudora D Pasivo acreedora E Capital deudora F Capital acreedora G Resultados deudora H Resultados acreedora I Estadística deudora J Estadística acreedora K Orden deudora L Orden acreedora Clave de estado de la cuenta: 0 = Baja 1 = Activa Fecha de estado Fecha del último movimiento Si Clave de impresión financiera 0 = No se imprime 1 = Cuenta de mayor 2 = Título Dígito agrupador Si Si 64 65 66 67 .84 Espacio Número .61 62 63 Espacio Cuenta Espacio Nombre Espacio Cuenta Espacio Tipo de cuenta Especificaciones Identifica el tipo de registro C= Cuenta Código de la cuenta Identificación de la cuenta Si Código de la cuenta a la que acumula. ceros = cuenta de 1er.72 73 74 .16 17 18 .Formato para archivo ASCII Byte Dato Obligado Estructura para el catálogo de cuentas 1 Identificación Si 2 3 .79 80 81 Espacio Clave Espacio Fecha Espacio Fecha Espacio Clave Si Si 82 83 .46 47 48 .

57 Importe Saldo período 1 58 Espacio 59 .125 Importe Saldo período 5 126 Espacio 127 . cargos y abonos 1 Clave Si Tipo de registro S= Saldo P= Presupuesto R= Cargos B= Abonos 2 Espacio 3 Clave Si Identifica si el registro fue captado 0 = No captado 1 = Si captado 4 Espacio 5-6 Número Sí Número de ejercicio 0 = Ejercicio actual -1 = Ejercicio anterior -2 = 2 ejercicios anteriores 1 = Próximo ejercicio 7 Espacio 8 . saldos.91 Importe Saldo período 3 92 Espacio 93 .40 Importe Saldo inicial del Ejercicio 41 Espacio 42 .23 Importe Total presupuesto (sólo para registros de presupuestos) 24 Espacio 25 .Byte 85 86 – 101 102 103 – 118 119 120 – 135 Dato Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Obligado Si Si Especificaciones Saldo inicial del ejercicio Cargos acumulados del Ejercicio Abonos acumulados del ejercicio Si 136 Espacio Estructura para presupuestos.142 Importe Saldo período 6 .108 Importe Saldo período 4 109 Espacio 110.74 Importe Saldo período 2 75 Espacio 76 .

etc. Enviar pólizas específicas entre varias empresas sin tener que captarlas de nuevo.176 Importe Saldo período 8 177 Espacio 178. la opción Bajar pólizas a archivo externo.278 Importe Saldo período 14 279 Espacio Estructura para cuentas que acumulen a cuentas estadísticas 1 .Byte Dato Obligado Especificaciones 143 Espacio 144 .193 Importe Saldo período 9 194 Espacio 195 . .227 Importe Saldo período 11 228 Espacio 229 .261 Importe Saldo período 13 262 Espacio 263 . procesadores de palabras.244 Importe Saldo período 12 245 Espacio 246 .15 Cuenta Si Código de la cuenta estadística a la que acumula 16 Espacio Pólizas La salida y entrada de pólizas externas tiene grandes ventajas para la combinación de archivos y el ahorro de tiempo. esta información deberá tener formato ASCII.159 Importe Saldo período 7 160 Espacio 161 .). Bajar pólizas Para bajar pólizas a archivo externo se tendrá que seleccionar del módulo de Pólizas en el menú principal. Recibir información de otros paquetes (Hojas de cálculo.210 Importe Saldo período 10 211 Espacio 212 . ya que se pueden utilizar para: Consolidar Estados de Resultados de varias empresas.

Se pide el nombre del archivo del que se subirán las pólizas y la bitácora. De la número . el sistema sustituya automáticamente las pólizas aunque estas ya existan.. Además... esta opción se puede realizar entrando a la opción Cargar pólizas de archivo externo.Dentro de este módulo se pedirán los siguientes datos: Bajar póliza del . Borrar pólizas Si/No Borrar pólizas al momento que estas sean bajadas a un archivo externo. que es la relación de las pólizas subidas y de lo errores que pudieran haberse presentado.. se puede seleccionar de entre: Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Archivo de salida Nombre del archivo de salida al cual se enviarán las pólizas. Se puede indicar un rango de pólizas por bajar con el número inicial y final de ellas.la cual se utiliza para que al momento de cargar pólizas de un archivo externo. Tipo de póliza Tipo de pólizas a bajar. el sistema realiza una pregunta más al cargar pólizas de archivo externo. A la número .. Las fechas deben tener el formato ddmmaa (díames-año). En este nombre de archivo se puede señalar opcionalmente. . Con F10 se especifica al sistema que sólo se desean bajar la pólizas de fin de ejercicio.. Al Es posible indicar un rango de fechas. esta opción es -SUSTITUIR. Cargar pólizas El sistema desplegará un mensaje indicando que se debe de realizar un respaldo de los archivos antes de cargar las pólizas. la unidad de disco y directorio.

La bitácora ofrece las siguientes opciones: Impresora Disco No bitácora Las pólizas que fueron declaradas con clase sin afectar.En caso de encontrar pólizas iguales. se sustituyen las que tiene el sistema por las pólizas que contiene el archivo externo que se esta cargando. Formato ASCII para Pólizas Byte 1 2 3–8 9 10 Dato Identificación Espacio Fecha Espacio Tipo de póliza Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro P= Póliza Fecha de la forma ddmmaa Tipo de póliza 1=Ingresos 2=Egresos 3=Diario 4=De orden 5=Estadística 6=Fiscal Número de póliza Clase de póliza: 1 = Normal 2 = Permanente 3 = Permanente sin afectar 4 = Sin afectar Diario agrupador Concepto de la póliza Fecha fin de aceptación. Si Si 11 12 – 19 20 21 Espacio Número Espacio Clase Si Si 22 23 – 25 26 27 – 56 57 58 – 63 64 Espacio Diario Espacio Concepto Espacio Fecha fin Espacio . tendrán que pasar por el proceso de afectación una vez que hayan sido cargadas. si la póliza es permanente.

Capital. Resultados deudoras.Byte Dato Movimientos 1 Identificación 2 3 .16 17 18 .44 Importe 45 Espacio 46 . Pasivo.48 Diario especial 49 Espacio Descripciones 1 Identificación 2 3 . Resultados acreedoras. Los datos que se solicitan para cargar los presupuestos son: . Activo. se deberá tener respaldada la información.25 26 27 Espacio Cuenta Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro M = Movimiento Cuenta a la que afecta (14 dígitos) Referencia del movimiento 1 = Cargo 2 = Abono Si Espacio Referencia Espacio Tipo de movimiento 28 Espacio 29 . Estadísticas. Nombre del archivo de salida. De orden o sólo determinadas subcuentas.31 32 Espacio Descripción Espacio Si Importe del movimiento Diario especial de movimiento Si Identifica el tipo de registro D = Descripciones Descripción del movimiento Presupuestos Bajar Presupuestos Para bajar presupuestos CONTPAQ pedirá 3 datos: Número de ejercicio a bajar Tipo de cuentas Se puede seleccionar de entre todas. Cargar presupuestos Antes de ejecutar este proceso. El sistema mostrará una gráfica de avance y al terminar mostrará el número de presupuestos que fueron bajados.

Enviar a bitácora Impresora/Disco/No bitácora La bitácora es la relación de los resultados del proceso puede ser enviada a impresora.Archivo de entrada Ejercicio a cargar Tomar cantidades en pesos / Miles de pesos Aquí se especifica si se desea que las cantidades aparezcan en pesos o en miles de ellos. Sustituir existentes Si/No Significa que se podrán cargar presupuestos sobre aquellos que se encontraban anteriormente. disco u optar por no tener bitácora. Formato para archivo ASCII Byte 1 –14 15 16 – 31 32 33 – 48 49 50 – 65 66 67 – 82 83 84 – 99 100 101 – 116 117 118 – 133 134 135 – 150 151 152 – 167 168 169 – 184 185 186 – 201 202 203 – 218 219 220 – 235 236 Dato Cuenta Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Obligado Si Especificaciones Código de la cuenta a que pertenece el presupuesto Presupuestos período 1 Presupuestos período 2 Presupuesto período 3 Presupuesto período 4 Presupuesto período 5 Presupuesto período 6 Presupuesto período 7 Presupuesto período 8 Presupuesto período 9 Presupuesto período 10 Presupuesto período 11 Presupuesto período 12 Presupuesto período 13 .

Bajar activos fijos si se manejan. Bajar póliza a archivo externo. recuerde que se deben de cargar mes por mes o dependiendo de la forma en que hayan sido bajadas. Entrar a CONTPAQ y crear una nueva empresa en un nuevo directorio. Cargar Activos fijos Cargar Presupuestos Cargar pólizas de archivo externo. Bajar presupuestos si se manejan. Para lograrlo se presiona F10 cuando el sistema pregunta el número de ejercicios y saldos a bajar. Al terminar estos pasos se ha realizado el reproceso y se podrá seguir trabajando con los archivos de la empresa. se recomienda que se haga mes por mes o a lo mucho año por año. Cómo realizar un Reproceso Bajar catálogo completamente a archivo externo sin saldos y sin presupuestos. . Cargar catálogo de archivo externo.Reprocesos Los reprocesos se utilizan para recuperar la información cuando los archivos de la base de datos han sido dañados por fallas de corriente eléctrica o por realizar modificaciones indebidamente a la naturaleza de una cuenta. (Recuerde que si teclea RET en cualquiera de ambas preguntas el sistema asume 0 que corresponde al ejercicio actual). Recomendaciones: Fecha: Mes por mes De la póliza: F10 para asumir la primera póliza A la póliza: F10 para asumir la última póliza Tipo de pólizas: Todas Archivo salida: Recuerde que al bajar pólizas mes por mes se debe de asignar un nombre diferente a cada uno de los archivos que se bajen para no borrar la información del mes anterior.

el sistema le presentará el menú de empresas que se encuentran instaladas.V.V. Una vez elegida la empresa.Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.A. de C.Restaurar empresa │ │ │ │ . o con letra en intenso. . el sistema pedirá la clave de usuario para permitir el acceso a la información. deberá seleccionar la opción de Otros en el menú principal.C apítulo 22 Otras opciones del menú principal Empresas Para elegir y empezar a operar con una de las empresas ya instaladas. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En el ejemplo anterior sólo se ha instalado una empresa: La Gran Empresa.Respaldar empresa │ │ │ │ . de C. seleccione de la manera acostumbrada en el estado de selección o menú.. S.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Copiar empresa │ │ │ │ .V. S. de C.Instalar empresa │ │ │ │ . Computación en Acción. (1992). Para poder entrar a hacer operaciones contables con cualquiera de las empresas instaladas. Después de localizar la información de las empresas.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 12:00a │ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa. │ │ │ │ . se desplegará una lista de estas en la misma pantalla. En caso que se hayan instalado más de una empresa.

10:23a │ │ Configuración de Colores │ │╒══════════════╕═════════════════════════════════════════════════════════════════╡ ││Monocromàtico │ │ ││Instalados 1 │ │ ││Instalados 2 │ │ ││Instalados 3 │ │ ││Configurar │ │ │╘══════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. mensajes resaltados.Es entonces cuando el sistema se encuentra listo para iniciar las operaciones contables del día. de C. ││ ││Títulos resaltados │finición del Sistema . es posible seleccionar entre 3 combinaciones de colores ya instaladas o definir una nueva selección de tonos.V. S. S.V. <ESC> salir ││ │ │Derechos autor/Marca reg. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V. de C.). Al activar esta opción. S. COMPAC. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . en la empresa seleccionada.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. ││ │ ╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso. de C. Redefinir/Imprimir ││ ││Barra de selección │e ventana ══════════╕════════════════════════════││ ││Mensajes de error │la empresa │ ││ ││Ayudas al pie de la pantalla│s de funcionamiento │ ││ ││Marco de ventanas │paràmetros) │ ││ │╘════════════════════════════╛períodos │ ││ │ ││Unidades de almacenamiento │ ││ │ ││Impresora │ ││ │ ││Otros paràmetros │ ││ │ │╘═════════════════════════════╛ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. etc.A. Colores ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. 10:24a │ │ Configuración de Colores │ │╒ Escoger colores ═══════════╕ejemplo ═════════════════════════════════════════╕│ ││Títulos normales │ LA GRAN EMPRESA S.V. (1992). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CONTPAQ da a escoger entre seleccionar si el monitor es a color o manejar tonos monocromáticos. de C.. (1992)..A.A. S. es posible escoger los colores que se utilizarán en la operación del paquete.A. Computación en Acción. S.V.V. si el monitor es un monitor a color. de C. DE C. Computación en Acción. se puede seleccionar un color de letra y fondo diferente para cada tipo de leyenda (letras normales. (1992).A.

por lo que se presentan diversas opciones que corrigen a los diferentes tipos de información que compone el sistema. Utilerías Internas Las utilerías internas son las que se utilizan desde dentro del sistema. . Existen dos tipos de utilerías dentro de CONTPAQ. los cuales dependen de varias causas. Al hacer uso de esta opción del sistema. y se encuentran en el menú de Otros del menú principal. aparecerá una pantalla que contendrá una lista de todas las utilerías que se puede accesar. Al ejecutar esta utilería se corrigen este tipo de errores. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. Estas utilerías deben de usarse solamente cuando sea necesario y no exista otra alternativa por seguir. Recuperación automática de sets Se utiliza cuando hay problemas en las relaciones de la base de datos (Cuando la relación de datos es inconsistente). Esta utilería reconecta los sets automáticamente. CA_AS_SECOMPONE Se utiliza cuando NO se encuentran las subcuentas que anteriormente fueron dadas de alta a una cuenta.Utilerías Las utilerías son programas elaborados para ayudar a corregir algunos errores que se presentan en determinadas ocasiones. lo que ocasiona salida de información incorrecta. Utilerías Internas Utilerías Externas El uso de las utilerías es delicado.

CA_MO Es útil cuando una cuenta pierde o duplica movimientos PO_MO Es útil cuando una póliza pierde o duplica movimientos. CA_SAL_SALDOS Cuando los saldos no coinciden o una auditoría de saldos falla. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. CA_PRE_PRESUPUESTOS Recupera los presupuestos de una cuenta. FE_PO_POLIZAS(*) Se utiliza cuando el diario cronológico no esta bien.CA_AS_PERTENECE Es útil cuando un grupo estadístico que ya fue dado de alta y funcionaba correctamente ahora no lo esta haciendo. TIPO_MOVIMIENTOS Se utiliza cuando un diario de movimientos no obtiene los movimientos que debe de obtener. . TI_PO_POLIZAS(*) Es útil cuando al hacer una impresión de pólizas por tipo no aparecen todas las pólizas que correspondiente a dicho filtro. CA_CARABO Recupera cargos o abonos perdidos de alguna cuenta. esta utilería sirve para recuperar los saldos perdidos de alguna cuenta. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. MO_DE_DESCRIPCIONES Esta utilería se debe de ejecutar cuando la descripción de un movimiento no coincide o el movimiento aun teniendo descripción no aparece.

Se recomienda ejecutar esta utilerías para revisar que no existan inconsistencias. índice de pólizas e índice de tablas sean correctas. Verificar consistencia en sets Al emplear esta utilería no se corrige ningún error. Verificar consistencia en índices Sólo checa que las relaciones en el índice de catálogo. Tablas Es semejante a las dos utilerías anteriores. no aparecen en despliegues sin embargo existen en la base de datos. sólo es preventiva. Cambio de dígito agrupador a cuentas Esta utilería asigna el mismo dígito agrupador a todas sus subcuentas. . estas. Esta utilería no corrige ningún error. y sobre todo antes de la restauración automática para asegurarse que es necesario realizar la restauración. Pólizas Recupera el índice de pólizas que no aparecen pero continúan existiendo en la base de datos. Recuperar índices Catálogo Se utiliza para recuperar cuentas perdidas.CA_DEP_DEPRECIACION Sirve para relocalizar las depreciaciones. PREPO_MO Con esta utilería se re-encuentran los movimientos perdidos de las prepólizas. sólo que recupera el índice de tablas. sólo verifica la relación entre sets y prepara al sistema para la restauración automático de sets.

del ejercicio actual. según los movimientos se vuelve a hacer la afectación. pólizas. NOTA Sólo afecta saldos de cuentas de último nivel. Restaurar saldos desde movimientos Al ejecutar esta opción se toman todas las pólizas y sus movimientos a partir de un determinado ejercicio y. cargos y abonos. Restaurar saldos desde subcuentas Con esta opción se realiza la afectación de las cuentas NO AFECTABLES tomando como base las cuentas AFECTABLES. Restaurar saldos ejercicio de cuentas Esta opción restaura los datos saldos. . (De las cuentas de último nivel a un nivel superior). Modificar estructura del código de la cuenta Esta utilería se utiliza para cambiar la estructura del código de la cuenta. El uso de esta utilería es sumamente delicado. Se recomienda utilizarla sólo si es necesario. tomando como base que la estructura de pólizas y movimientos esta correcta. y EXCLUSIVAMENTE se puede crecer. El máximo número de ejercicios es 4. Verificar cuadre en pólizas Al ejecutar esta utilería se genera un reporte que contiene las pólizas descuadradas. se elabora la restauración. pueden ser 2 anteriores el actual y un ejercicio futuro. a partir de las cuentas de último nivel (o afectables).Restauración parcial de la base de datos Borra a partir de un período en adelante la información contenida en la base de datos (Información de movimientos. Con esta opción. saldos. cargos y abonos).

Corrección de saldos a partir de movimientos Corrección de saldos a partir de movimientos. es decir no es necesario ejecutar el programa CONTPAQ para poder hacer uso de ellas.com Compacen. Utilerías externas Las utilerías externas son las que se puede aprovechar desde fuera del sistema.com Cinpc. Corrección de saldos a partir de Nuevos Pesos Se utiliza para corregir el descuadre por centavos ocasionado por el cambio de moneda.exe Memo.exe . Estas.exe Utilcont.exe Compac. Flujo de efectivo Esta utilería verifica el flujo de efectivo.exe Cvr210.Recuperar cadena de libres Esta utilería reconstruye internamente la lista de registro. Asignación de diarios a movimientos Esta utilería se utiliza para asignar masivamente diarios a los movimientos de ciertas cuentas. son programas que se encuentran en el mismo directorio en el que fueron instalados los programas del sistema y corresponden a los siguientes nombres: Calc. eliminado aquellos que no se encuentran ocupados. puede asignarse un mismo diario a todos lo movimientos o solo seleccionar algunos de los movimientos.exe Modcdir. Nombres de cuentas a mayúsculas o minúsculas Cambiar los nombres de un rango de cuentas ya sea a mayúsculas o minúsculas.

com y Compacen. el sistema carga automáticamente este manejador al inicializar el sistema.com Deshabilita el manejador del mouse instalado con la instrucción Compac. Funciona de igual forma que la combinación de letras <Alt><F5> dentro del sistema. Compacen. Compac. baja u alta con esta utilería a cualquiera de las empresas afecta al archivo Fdirarc.exe Activa la calculadora desde fuera del sistema. Memo. El archivo Fdirarc.exe Muestra en pantalla el mapa de ocupación de memoria. Compac.exe Es un menú ABCD que da mantenimiento al menú de empresas. La modificación. Modcdir.com Carga en memoria el manejador de mouse para CONTPAQ.rnd es un archivo en el que se guarda la relación de cuales empresas han sido instaladas y dónde han sido instaladas (path de cada empresa).com). Para hacer uso de ellas primero es necesario cargar el manejador del mouse en cada máquina (generalmente mouse. .exe Es un menú que muestra a manera de selección las utilerías disponibles desde fuera del sistema.com Ambas utilerías son para el manejo del mouse. ejemplo: C:\CONTPAQ\calc <Ret> Calc.rnd. Utilcont.Para hacer uso de cualquiera de ellas sólo es necesario teclear desde el Prompt (Ejemplo C:\CONTPAQ7>) del sistema operativo el nombre que corresponda a la utilería que se desea activar.

ya que COMPAC ofrece cada mes un archivo con las actualizaciones de los valores a las tablas del INPC.TXT y actualiza a los archivos de tablas del sistema (Actualiza al mismo tiempo para todo el sistema).0 a Lantek/C a CONTPAQ 7. y al ejecutar está utilería se actualizaran automáticamente dichos valores evitándose así el teclear cada mes para cada empresa los mismos valores.0. Convertidos Ruta del directorio en el que instalaran los programas convertidos.1 CONTPAQ 7. Está utilería es muy útil. Directorio de reportes Originales Aquí se debe de especificar la ruta del directorio en el cual se encuentren los programas de la versión CONTPAQ V4. exe Toma el archivo INPC. Convertir de Contpaq 3. Todos/Algunos Especificar si se desea la conversión total de los reportes o solamente algunos. .CINPC.1 Seleccionar la versión del programa con el que se trabajaba para realizar la conversión al nuevo sistema.

reg.A. 2:29p │ │ Redefinición del sistema . Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒══════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════════│ ││Datos de la empresa │ │ ││Paràmetros de funcionamiento │ │ ││Cuentas (paràmetros) │ │ ││Fechas y períodos │ │ ││Unidades de almacenamiento │ │ ││Impresora │ │ ││Otros paràmetros │ │ │╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Datos generales de la empresa: nombre.A. las cuentas de control. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . se recomienda verificar los parámetros de instalación. las fechas y períodos de operación. dentro de la cual se presentan dos alternativas: Redefinir o Imprimir. etc.. En este capítulo se verá la forma de manipular los datos que el sistema maneja para obtener una mayor versatilidad.. │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Además se describe cómo cambiar los datos generales de la empresa.V. dirección. Computación en Acción. ya que estos marcan la pauta de manejo en el uso del sistema. de C.C apítulo 23 Redefinición del Sistema Antes de iniciar con la operación diaria del sistema y proseguir con la captura del catálogo de cuentas. si desea imprimir los datos instalados lo podrá hacer a impresora o a disco. posteriormente se elije Redefinición del sistema. los parámetros de funcionamiento. (1992). etc. S. Para utilizar este módulo se selecciona del menú de opciones la opción de Instalación. S.V. además se debe rectificar que dichos parámetros se adecuen a las necesidades de cada usuario.. fed. de C. de cont.

de C. Al hacer uso de esta opción se cambiará automáticamente el nombre en la lista de empresas instaladas.. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre Este campo puede ser de hasta 50 caracteres. ││ ││ Dirección ││ ││ ││ ││ Registro federal de contribuyentes ││ ││ Registro estatal ││ ││ Registro de la càmara ││ ││ ││ ││ Código postal ││ ││ Apartado postal ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. primero se tiene que entrar a operar el sistema con la empresa a la cual se desea cambiar de nombre. Datos de la empresa Los datos que se pueden modificar dentro de esta opción.V. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Datos de la empresa ═════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Nombre La Gran Empresa. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Revisión de los parámetros de funcionamiento Para cambiar alguna especificación de funcionamiento se selecciona la opción a la que corresponda la opción por modificar. son datos que corresponden a la empresa. de C. Para cambiar el nombre de una empresa. . a continuación se da una descripción del funcionamiento de cada opción. S.A.. S. estos son de tipo descriptivo y son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.A.V.A. de C. 2:31p │ │ Redefinición del sistema .V. (1992).

Los datos anteriores son datos que no se piden al hacer la instalación de una empresa. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cierre e histórico En este campo se especifica al sistema la forma de llevar la contabilidad.. de C. Los valores que pueden ser modificados son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S.V. Registro de la cámara Código postal. 2 31p │ │ Redefinición del sistema . Registro federal de contribuyentes. Apartado postal. por lo que si se desea se pueden especificar sus valores dentro de dicha opción. de C. será posible hacer modificaciones a pólizas registradas en períodos anteriores (períodos ya cerrados).Dirección.. . Parámetros de funcionamiento Estos datos marcan la forma de funcionamiento del sistema.A.V.A. (1992). S. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Paràmetros de funcionamiento ════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Cierre e histórico Períodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ Modificar períodos anteriores Si/No ││ ││ Modificar períodos futuros Si/No ││ ││ ││ ││ Folios automàticos en pólizas Si/No ││ ││ Cifra de control en pólizas Si/No ││ ││ Pólizas a cuentas estadísticas Si/No ││ ││ Otros diarios de pólizas Si/No ││ ││ Diarios a movimientos Si/No ││ ││ ││ ││ Libro mayor foliado Si/No ││ ││ Diario cronológico foliado Si/No ││ ││ ││ ││ Conservar saldos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Acumular presupuestos hacia niveles superiores Si/No ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso. como ya se explicó en el capítulo anterior la contabilidad se puede llevar con: Períodos abiertos Histórico Períodos vigente Modificar períodos anteriores Si la contabilidad se maneja por períodos abiertos o por Histórico. Computación en Acción. pero son datos que generalmente se necesitan. y es en esta opción donde se le indica al sistema que se podrán o no hacer este tipo de modificaciones. Registro estatal.

seleccione esta opción. Folios automáticos en pólizas Permite llevar sus pólizas numeradas en forma automática. Esta cifra actúa como un acumulador de las cuentas que intervienen en una póliza. etc. Diario). antes de realizar la foliación el sistema le preguntará a partir de que número comenzará a numerar. de manera que se facilitará la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. Otros diarios de pólizas Se pueden utilizar diarios diferentes a los que normalmente se llevan (Ingresos. Libro mayor foliado Si se desea usar el libro mayor con folio. pero no le ofrece flexibilidad para facilitar la captura de pólizas en otro orden y al cancelar una póliza no se deberá usar ya ese número.Además de hacer modificaciones es posible crear pólizas de períodos anteriores. Este tipo de pólizas no se requiere que estén cuadradas. controles por unidades. Egresos. esto es útil para costeo. Modificar períodos futuros Permite dar de alta y hacer correcciones a pólizas de registro anticipado. Cifra de control en pólizas Utilizar una cifra de control en las pólizas permite llevar un control de errores. . Diarios a movimientos Se permiten registrar diarios que relacionen información de movimientos. Pólizas a cuentas estadísticas Permite que se utilicen pólizas que afecten cuentas estadísticas.

es decir. Acumular presupuestos hacia niveles superiores Acumula presupuestos hacia niveles superiores (cuentas de mayor). Este dato solamente podrá cambiarse por un patrón mayor al que existía anteriormente. Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Se guarda la información de presupuestos por ejercicios previos. como es su estructura. pero nunca reducir alguno de estos datos.... cuales son las cuentas de control. se podrán agregar segmentos a la anterior estructura de la cuenta. Estructura de la cuenta Patrón de representación de una cuenta. pero es en esta parte donde se especifica al sistema todo lo relacionado con una cuenta. pero nunca reducir. se podrá crecer el número de dígitos que forman un segmento. Conservar saldos de ejercicios anteriores Guarda información de ejercicios previos. . Cuentas (Parámetros) Lo relacionado con cada opción de esta pantalla se detalla más pormenorizadamente en el capítulo "Captura del catálogo de cuentas".Diario cronológico foliado Permite manejar automáticamente el diario cronológico con folio.

se colocan ceros en los espacios faltantes. que aunque no formen parte de la contabilidad. NO SE RECOMIENDA. evitando cargar o abonar a una cuenta que no corresponde. se pueden utilizar para calcular las depreciaciones de estados financieros (para actualizar estados financieros de acuerdo a la inflación). que una vez dado de alta el catálogo de cuentas se realice el cambio. Es en este campo en donde se especifica al sistema que se desea o no manejar este dígito. Manejo de cuentas de orden Es en este dato donde se especifica al sistema si se desean utilizar cuentas. la estructura de la cuenta. dentro de esta opción.Al crecer. El dígito será el mismo aunque se agreguen posteriormente dígitos adicionales a la estructura de la cuenta. ya que disminuye errores. se utilizan para obtener cierto tipo de información (Información propia). para calcular impuesto al activo. por ejemplo. Cada segmento es un nivel En esta opción se especifica si se desea que cada segmento de la cuenta represente un nivel dentro del catálogo de cuentas. conservándose con ello uniformidad en la captura. Se debe de indicar desde la instalación del sistema la forma en que se desea manejar el catálogo de cuentas y aunque es posible cambiar. Al crecer la estructura de la cuentas recuerde que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (numeros). . los cuales podrán estar agrupados hasta en 9 segmentos. etc. sirve para verificar la captura correcta dentro de una póliza. Dígito verificador Es un número adicional que se agrega al número de cuenta.

Estas cuentas se pueden listar en reportes del catálogo al obtener el catálogo de cuentas. el sistema sólo las marcará pero ya no se tomarán en cuenta para ningún tipo de información. En este campo se debe de especificar aquel segmento que va a diferenciar a las cuenta de mayor. a las cuentas de mayor. esto es lo que se llama BAJA LOGICA.Se puede cambiar número de cuenta Indica que se puede corregir el número asignado a una cuenta. se conservarán aquellas cuentas que se dieron de baja. . para el manejo de la contabilidad. es decir al dar de baja no se perderá la información de la cuenta. no importando la numeración de subcuentas o la cuenta superior. Segmento distintivo de cuentas de mayor Este segmento generalmente se utiliza cuando en el catálogo de cuentas cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor entonces. se utiliza esta opción para llevar un segmento con el cual se diferencie del resto de las cuentas. al usar el Régimen Simplificado en Contpaq. Conservación de cuentas en bajas Si especifica que si. Uso de cuenta de cuadre Se indica al sistema si se utilizará o no la cuenta de cuadre. Flujo de efectivo automático Permite utilizar los movimientos a las cuentas que afectan flujo de efectivo para obtener el reporte de "Flujo de efectivo" en forma automática. Uso de cuentas de entradas y salidas Permite indicar los números de cuenta que servirán como Entradas y Salidas.

etc.. Período vigente Señala el número relativo del período que está en proceso dentro del ejercicio. Tipo de período Se refiere a que tipo de período se maneja. de C. es decir no pueden ser modificados y se calculan automáticamente por el sistema dependiendo el número de períodos. Los datos de inicio y fin de período son de consulta. Inicio del ejercicio Indicará a partir de qué día se controla el ejercicio contable. 2:32p │ │ Redefinición del sistema .A... Los siguientes campos sólo son de consulta: . . Fin del ejercicio Indica el día en que finaliza el ejercicio contable. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para cualquier cambio en estos datos es importante verificar el efecto que esto ocasiona. S. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Fechas y períodos ═══════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Inicio del ejercicio 1/ENE/92 ││ ││ Fin del ejercicio 31/DIC/92 ││ ││ Tipo de período Mensual ││ ││*Número de períodos 12 ││ ││ Período vigente 3 ││ ││*Inicio del período 1/MAR/92 ││ ││*Fin del período 31/MAR/92 ││ ││ ││ ││*Cierre anterior ││ ││*Ultima actualizaciín al catàlogo ││ ││*Ultima impresión de pólizas ││ ││*Ultimo libro impreso ││ ││*Inicio de funcionamiento del sistema 1/MAY/92 ││ ││*Inicio de historia de movimientos 1/FEB/92 ││ ││*Perφodo màximo procesado 2 ││ ││*Ejercicio màximo procesado 92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.V. de C.Fechas y Períodos ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S.V.A. (1992). este puede ser mensual o cualquier otro definido (Ejemplo: Trimestral.). Una vez seleccionado el tipo de período se mostrará el número de períodos que componen el ejercicio. las fechas de inicio de cada período..

Período máximo procesado Se refiere al período para el que se tiene registrada información. cambio. Cierre anterior Este dato guarda la fecha del último cierre que se haya realizado. etc. Ultima impresión de pólizas Desplegará la fecha de la última impresión de pólizas. Inicio de funcionamiento del sistema Refleja la fecha en que se inicio la operación en CONTPAQ. Ejercicio máximo procesado Señala el ejercicio hasta el que se registró información. Fin del período Representa la fecha del ultimo día que conforma el período actual. . ésta dependerá del tipo de período que se maneje. Ultimo libro impreso Desplegará la fecha de última impresión del Libro Mayor. Ultima actualización al catálogo Muestra la fecha de la ultima actualización. al catálogo de cuentas. Inicio de historia de movimientos Muestra la fecha desde la cual el sistema conserva historia de movimientos.Inicio del período Representa la fecha de inicio de período del período actual. y al igual que la fecha de inicio se calcula automáticamente dependiendo del tipo de período. modificación.

el sistema cambiara los archivos a la nueva ubicación. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Impresora ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V.A. de C. Si se cambia la ubicación.V. Computación en Acción. de C.Unidades de almacenamiento Se refiere a las unidades de disco en las que se ubicarán los archivos que manejará el sistema durante su operación.. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Impresora ═══════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Tipo de impresora Epson MX -80/FX -80/FX -100 ││ ││ ││ ││ Salto de hoja automàtico Si/No ││ ││ Encabezados en todas las hojas Si/No ││ ││ Impresión a sextos de pulgada Si/No ││ ││ Compactación en impresiones Si/No ││ ││ ││ ││ Renglones de la forma 60 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. 2 33p │ │ Redefinición del sistema . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .. indicando la unidad en la que se colocará cada archivo. S. S.A. (1992).

. No: Imprimirá a 1/8 de pulgada 80 líneas por hoja. Como son. Compactación en impresiones Si: La impresora se colocará en modo compacto. se hará el salto de hoja automático cada vez que llene una hoja.Tipo de impresora El tipo de impresora que se asume en la instalación es EPSON. expresar las cantidades con centavos o no. imprimiendo 132 caracteres a lo ancho de la hoja en impresoras de 80 caracteres y en las de 132 imprimirá hasta 240 caracteres. Si la impresora que usa su equipo no se encuentra entre las opciones incluidas. Otros parámetros En esta opción es posible cambiar algunos parámetros internos de operación. Impresión a sextos de pulgada Sí: Imprimirá a 1/6 de pulgada con 60 líneas por hoja. se cambia a 60 cuando se definió SEXTOS o a 80 cuando se definió OCTAVOS. por lo que de ser diferente podrá elegir la impresora con que se cuenta. en caso de que responda 'Si'. seleccione Otra impresora y CONTPAQ le preguntará los caracteres de control que deberá especificar. enviando otra pantalla. No: Imprimirá en modo normal. Se recomienda consultar el manual de su impresora para determinar los caracteres de control que serán tecleados directamente. Renglones de la forma Este campo es numérico y define el número de líneas en la hoja. el signo al lado derecho o izquierdo de las cifras. Encabezados en todas las hojas Al cambio de hoja se imprimirán los encabezados. Salto de hoja automático Con la afirmación a esta opción.

<ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. (1992).A. .┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V..A. S. Modo de captura Normal/Experto Existen dos maneras de poder capturar los datos de un reporte. en algunas de las pantallas de selección sólo aparecerán claves en vez de el nombre completo de las opciones. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Otros paràmetros ════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Signo negativo a la derecha Si/No ││ ││ Centavos en cantidades Si/No ││ ││ Tipo de redondeo Truncar/Según valor/Màximo valor ││ ││ ││ ││ Modo de captura Normal/Experto ││ ││ Duración de mensajes de error 1 ││ ││ ││ ││ Delimitador para exportar a LOTUS " ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││*Ultimas pólizas captadas: ││ ││ Ingresos 123 ** última ** ││ ││ Egresos 30 ││ ││ Diario 50 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso... 2:34p │ │ Redefinición del sistema . como sería: A B Activo Deudora Activo Acreedora. de C. . Tipo de redondeo Indica al sistema el tipo de redondeo utilizado para la conversión de saldos anteriores al ejercicio 93. S. Computación en Acción..V. Estos modos consisten en lo siguiente: Experto: Al seleccionar este modo de captura. en la pantalla de selcción de tipo de cuenta parecerá una letra por cada opción del tipo de cuenta. Centavos en cantidades Aquí se indica al sistema si se desea manejar cantidades con decimales. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Signo negativo a la derecha En esta opción se especifica a que lado (derecha o izquierda) se colocara el signo (-) en aquellos valores que sean negativos. Ejemplo:Si el modo de captura es experto.

Duración de mensajes de error En este campo se da un número que representa la cantidad en segundo de duración de los mensajes de error.Normal: Esta forma de captura le permite ir paso a paso en los datos que se le piden para poder ejecutar un reporte. Ultimas pólizas captadas Muestra el número que corresponda a las últimas pólizas captadas. ejemplo: Ingresos Egresos Diario 123 ** última ** 30 50 . Esta clave indicará también el uso de ventanas en algunas opciones de captura. teniendo la oportunidad de elegir entre las diversas opciones que se le presenten. Delimitador para exportar a LOTUS Se indica al sistema el tipo carácter que se utilizara para delimitar los archivos que se graben en disco con formato LOTUS. generalmente este delimitador es el carácter ["]. el cual es reconocido por lotus para identificar columnas tipo texto.

g Temas del capítulo En este capítulo.C apítulo 24 Regímenes Especiales en Contpaq Introducción Contpaq permite llevar los registros de las operaciones de los contribuyentes del: g g Régimen simplificado Pequeños contribuyentes Las ventajas que ofrece Contpaq para quienes llevan contabilidades de los regímenes anteriores. como mencionamos anteriormente. Reportes en el Régimen. veremos las formas para manejar los regímenes especiales en Contpaq. y además el registro adecuado para cada tipo de contribuyente. Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq . Pequeños Contribuyentes. Permite agilizar el trabajo contable al generar reportes que ahorran tiempo y generan resultados confiables. en lo que se refiere a los contribuyentes de los regímenes simplificado y pequeños contribuyentes. Los temas que se tratarán en este capítulo son: g g g g Régimen Simplificado. Permite obtener información que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. son las siguientes: g g Permite llevar una contabilidad normal.

Requisitos previos para usar el Régimen Simplificado Para obtener la información auxiliar. se deben identificar las cuentas que aplican a dicho régimen. describiremos el régimen simplificado en Contpaq. cómo definir las cuentas que aplican como entradas y salidas de flujo de efectivo que determinarán los resultados de este tipo de contabilidad. mismos que explicaremos más adelante: . y generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. solicitada en el manejo del régimen simplificado. Manejo del régimen simplificado en Contpaq Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen simplificado para lo cual. En este tema se explica: g g Cómo definir las cuentas que aplican a dicho régimen.Régimen simplificado Introducción En esta sección. considerando únicamente las cuentas que se especifiquen como Entradas y Salidas. Cuáles son los reportes que se generan para dicho régimen. se requieren realizar previamente los procesos mostrados en el siguiente diagrama.

Definir los datos de Activos Fijos
Se deben capturar los datos de los activos fijos, utilizando la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones.

Definir las características de I.V.A.
Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados, desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Ejemplo: Dígito Dígito 1 2 IVA Trasladado IVA Acreditable

Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales.

Capturar movimientos contables
Se deben capturar los movimientos que intervendrán en el régimen. En el sistema se llevará una contabilidad normal, y se registrarán los movimientos de forma contable y fiscal, según las definiciones que se realicen de las cuentas como Entradas y Salidas.

Agrupar cuentas de Entradas y Salidas
Se deben realizar dos procedimientos que determinan la agrupación de las cuentas de Entradas y Salidas. 1 Definir el catálogo de cuentas a nivel de mayor: Separe las cuentas que intervengan en operaciones de crédito y de contado. Por ejemplo, Ventas se divide en Ventas al Contado y en Ventas a Crédito. 2 Agrupar las cuentas de Entradas y Salidas de efectivo. Estos dos puntos serán tratados a continuación.

Definición del catálogo de cuentas a nivel de mayor.
Generalmente las cuentas relacionadas con flujo de efectivo son las que aplican para el régimen simplificado, exceptuando algunos casos. Existen operaciones que se registran ya sea a crédito o al contado; para controlar en el sistema éstas operaciones utiliza el manejo de cuentas a crédito y al contado a nivel de mayor. Por lo tanto, es importante que defina, dichas cuentas en el catálogo de cuentas de la empresa. Para mayor información consulte el capítulo 4 Catálogo de Cuentas.
NOTA

Si usted ya tiene definido su catálogo de cuentas, para reacomodar los movimientos contables consulte el capítulo 12 Traspaso de Auxiliares.

El hecho de que la decisión se realice a nivel de Cuentas de mayor, y no a nivel de subcuentas o de cada movimiento contable (según su naturaleza), hace más versátil la impresión de reportes y la correcta definición del catálogo de cuentas.

Ejemplo 1: Impuestos por pagar
La cuenta de “Impuestos por pagar” debe ser detallada en varias cuentas de mayor para su correcto tratamiento dentro del régimen, quedando como sigue: • • Impuestos de la empresa por pagar Impuestos retenidos por pagar.

Ejemplo 2: Ventas al contado y a crédito
En caso de realizar ventas al contado, éstas deben ser “tratadas” como ventas a crédito para su correcto manejo dentro del régimen. De este modo, los abonos de la cuenta de resultados de ingresos por venta no se tomarán en cuenta como entradas, siendo hasta el momento de registrar el pago de dicha venta, cuando se determina el importe de la entrada, es decir abono a CXC.

Registro de las operaciones del ejemplo
Con base en el ejemplo anterior, se considera crear un par de cuentas de mayor adicionales: g g Ventas de contado IVA Trasladado de contado

Dichas cuentas deben definirse como entradas al momento de abonarlas, y se usarán en operaciones al contado.
NOTA

La restricción radica en la cuenta de ventas, ya que en operaciones de crédito, se ha determinado que esta cuenta no interviene en el régimen al abonarla. Sin embargo, en operaciones al contado es necesario que intervenga. Para evitar este manejo, es necesario aplicar el tratamiento de registro de operaciones al contado. Esto mismo opera para compras al contado, es decir, deben ser contabilizadas como compras a crédito.

Agrupación de cuentas de Entradas y Salidas
Las cuentas del catálogo se deben definir si aplican al régimen simplificado, como Entradas y/o Salidas. Para agrupar las cuentas, deberá seguir estos pasos: Crear las cuentas (estadísticas) que servirán como cabeza de grupo para las entradas y salidas en el menú Catálogo de cuentas ABCDE. Para que los reportes del régimen simplificado puedan tomar la agrupación de Entradas y Salidas, hay que referenciarlas mediante la captura de los números de las cuentas estadísticas en la redefinición del sistema, en la opción Cuentas. Configurar el sistema para indicarle las cuentas que serán usadas como cabeza de grupo para las entradas y salidas en la opción Redefinición del Sistema. Agrupar las cuentas de entradas y salidas en la opción Grupos Estadísticos ABCD del menú Catálogo 1.

2. 3.

Creación de cuentas estadísticas
Para formar los grupos de cuentas (Entradas y Salidas) será necesario ingresar dos cuentas nuevas, como mencionamos anteriormente, en el catálogo de cuentas.

Una de ellas servirá para agrupar las Entradas y deberá de ser del tipo Estadística Acreedora. La otra cuenta será para las Salidas, siendo del tipo Estadística Deudora. El número que asigne a las cuentas no tiene que cumplir ninguna especificación, solo será necesario recordarlo al momento de hacer las agrupaciones. Si desea más información en cómo ingresar una cuenta en el catálogo, lea el capítulo 4 Catálogo de cuentas.

Configuración del sistema
Una vez que ingresó las cuentas en el catálogo, será necesario especificarle al sistema cuáles son las cuentas que servirán como cabeza de grupo para las entradas y las salidas, siguiendo estos pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Entre a la opción Redefinición del sistema, ubicada dentro del menú instalación. Seleccione la opción Redefinir Seleccione la opción Cuentas (Parámetros) Active la opción Si en el campo Uso de cuentas de entradas y salidas. Seleccione, usando las flechas del teclado, el campo Cuenta estadística entradas Capture la cuenta correspondiente Seleccione el campo Cuenta estadística salidas Capture la cuenta correspondiente.

Ventana de agrupación de cuentas en Entradas
El siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Entradas para el régimen simplificado:

Procedimiento para definir cuentas de entrada
A continuación se describen los pasos para agrupar las entradas: 1 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. 2 Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. 3 Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret> 4 Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las entradas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. 5 Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las entradas en el campo Cuenta 6 Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Ventana de agrupación de cuentas en Salidas
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Salidas para el régimen simplificado.

Procedimiento para definir cuentas de salida
A continuación describimos los pasos necesarios para agrupar las cuentas que se tomarán en cuenta para las salidas del régimen: 1 2 3 4 5 6 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret>. Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las salidas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las Salidas en el campo Cuenta. Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Captura de saldos iniciales
La primer póliza contable capturada en Contpaq se tomará, como la que contiene los saldos iniciales de Entradas y Salidas.

Ejemplo: Pago de nóminas
En el caso de la captura de una póliza contable de un pago de nóminas, se requiere tener las siguientes cuentas para registro: Gtos por sueldos C 100,000 Salida Impuestos por pagar A 8,185 Bancos A 91,875 Entrada

Diagrama 24-1

Descripción de los movimientos de la cuenta ejemplo
El pago de nómina genera los siguientes movimientos dentro de la contabilidad: g g g Cargo a Gastos por sueldos y otras percepciones (Cargo que sí aplica como salida de efectivo). Abono a Impuestos retenidos por pagar (Abono que No aplica como entrada de efectivo). Abono a la cuenta de Bancos de donde se dispuso efectivo para el pago de netos, después de haberse retenido los impuestos (Abono que sí aplica como entrada de efectivo).

Descripción del procedimiento
Con este procedimiento propuesto, la salida de efectivo tiene un importe mayor a la entrada de efectivo. Compensándose esta diferencia, cuando se haga el pago de los impuestos retenidos por pagar, cuya póliza contable contiene: g g Abono a bancos (disposición de efectivo, sí aplica como entrada de efectivo). Cargo a la cuenta correspondiente de pasivo (cargo que no aplica debido a que tal salida de efectivo fue previamente considerada –primer movimiento de la póliza contable de pago de nóminas-).

para lo cual debe generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios.Diagrama del procedimiento El siguiente diagrama explica el procedimiento anterior: Bancos pagar A 8. probablemente. entonces. . Reportes del régimen simplificado En la siguiente tabla. se listan los tipos de reportes necesarios para éste régimen: Si se trata de… Régimen Simplificado Entonces utilice… Impreso de pólizas en el Régimen. Mediante Contpaq puede controlar la información requerida en el régimen de los pequeños contribuyentes.. Pequeños contribuyentes Introducción Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen de pequeños contribuyentes. Libro de Ingresos y Egresos.185 Entrada NOTA Impuestos por C 8. con lo cual podrá cumplir con las obligaciones fiscales que requiera. Cálculo del Ingreso Acumulable.185 En caso de pagar un impuesto causado por las utilidades de la propia empresa u otro tipo de causa. si aplique como salida de efectivo (confirmación de la aplicación a nivel de cuentas de mayor). Registro de Inversiones y Deducciones.

debe realizar los siguientes procesos. Registro de Inversiones y Deducciones. Registro de Inversiones y Deducciones. desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. que explicaremos a continuación: Definir los datos de los Activos Fijos Capturar los datos de los activos fijos a las cuentas correspondientes en la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo.Diagrama para el régimen de pequeños contribuyentes Para obtener la información auxiliar. . Reportes del régimen En la siguiente tabla. solicitada en el manejo del régimen de los pequeños contribuyentes. Definir características de IVA a las cuentas Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones. Registro de Ingresos diarios. Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales. se listan los tipos de reportes necesarios para el régimen de pequeños contribuyentes: Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos.

Impreso de pólizas en el Régimen. Reportes por tipo de régimen El siguiente cuadro detalla los reportes de utilidad para los regímenes especiales en Contpaq. Registro de Inversiones y Deducciones. Libro de Ingresos y Egresos. Registro de Inversiones y Deducciones. en el menú Reportes de la barra de menú principal. Listado de entradas y/o salidas . Cálculo del Ingreso Acumulable. son: g g g g g g Impreso de pólizas en el Régimen Registro de Ingresos Diarios Libro de Ingresos y Egresos Cálculo del Ingreso Acumulable Registro de Inversiones y Deducciones. mismos que describiremos en las siguientes páginas. Registro de Ingresos diarios.Reportes en el régimen Introducción Los reportes de esta sección fueron elaborados para contribuyentes en el régimen simplificado y en el régimen de pequeños contribuyentes y se ejecutan desde la opción Reportes del régimen. Registro de Inversiones y Deducciones. Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Régimen Simplificado Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos. Listado de reportes Los reportes del régimen.

Impreso de pólizas en el régimen Este reporte se utiliza para el régimen simplificado y permite conocer los movimientos a cuentas que juegan para el régimen de entradas y salidas. Hasta: Contiene la fecha final del rango. Números Tipo de Pólizas Folio de inicio Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. Descripción del reporte El reporte de pólizas en el régimen tiene básicamente el mismo formato que el reporte de diarios y pólizas con la diferencia que incluye dos columnas más que muestran. Las opciones son: Desde: Contiene el número de póliza inicial Hasta: Contiene el número de póliza final Especifique el tipo de pólizas que se imprimirán. para cada movimiento. . y despliega en lugar de la cuenta afectable la cuenta de mayor correspondiente. Consulte en el capítulo 13 Agrupación de información estadística. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Movimientos Descripción Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Las opciones son: Desde: Contiene la fecha inicial del rango. su importe de entrada o salida (lo que permite obtener el reporte Libro de entradas y salidas del régimen). Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Contiene el rango de números de póliza que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas.

Descripción del reporte El registro de ingresos diarios muestra en un rango de fechas determinado el importe e IVA resultado de los ingresos diarios de la empresa. . Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Folio Inicial Descripción Es el año del cual se va a elaborar el reporte. Contiene el mes del cual se va a elaborar el reporte. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos y egresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Libro de Ingresos y Egresos Los pequeños contribuyentes que expidan comprobantes fiscales deberán obtener el libro de ingresos y egresos. así como aquellas personas que lleven régimen simplificado.Registro de Ingresos Diarios El registro de ingresos diarios es un reporte para el régimen de pequeños contribuyentes y debe de obtenerse siempre y cuando no se expidan comprobantes con requisitos fiscales. Requisito previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte.

Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Las opciones son: Del: Contiene la fecha inicial del rango. Al: Contiene la fecha final del rango. La regla general es la siguiente: Se consideran entradas. las disminuciones de activo y los incrementos de pasivo y capital. . Descripción del reporte Para todas aquellas cuentas que apliquen como entradas o como salida para el régimen simplificado se desplegará en este reporte el total de cargos y abonos en el período seleccionado. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Movimientos Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Cálculo del Ingreso Acumulable El reporte de ingreso acumulable obtiene la diferencia entre las entradas y salidas para el régimen simplificado en un período determinado. los abonos de las cuentas que apliquen como entradas. Folio de Especifique a partir de qué número dará inicio el inicio folio del reporte.Descripción del reporte Este libro permite identificar las operaciones de ingresos y egresos en la empresa listando cada movimiento con su importe e IVA. Es decir.

su descripción. de efectuada la inversión. los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo y capital. El número de factura que aparece en el reporte se toma del primer movimiento de la cuenta de activo fijo en el campo Concepto. monto original de la inversión y depreciación anual. . Es decir los cargos de las cuentas que apliquen como salidas. final Consideraciones importantes Conforme a la ley. inicial Periodo Se refiere al mes en el cual finalizará el reporte. Descripción del reporte El reporte despliega un renglón por cada inversión definida en el catálogo de activos fijos e incluye información del número de factura. Registro de Inversiones y Deducciones El registro de inversiones y deducciones es un reporte del régimen de pequeños contribuyentes que permite identificar las inversiones realizadas. al ingreso acumulable que resulta de la ejecución de este reporte. el monto original de la misma y el importe de la deducción anual. Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido el catálogo de activos fijos en el módulo del mismo nombre. Periodo Se refiere al mes en el cual se iniciará el reporte. podrá restársele cualquier disminución de capital en el ejercicio. de tal forma que se pueda precisar la fecha de adquisición del bien o. relacionándolas con la documentación comprobatoria. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Ejercicio Es el año del cual se va a elaborar el reporte.Se consideran salidas.

Contpaq incluye el reporte Listado de entradas y/o salidas. que le servirá para imprimir un listado de las cuentas para cada agrupación. es necesario que: • • Haya realizado las agrupaciones de las cuentas para las entradas y salidas en la opción Grupos estadísticos Haya activado el campo Uso de cuentas para entradas y salidas ubicado en la opción Cuentas (Parámetros) del menú Redefinición del sistema. siendo las opciones: Entradas Salidas Todo . Listado de entradas y/o salidas Para facilitar la revisión de las agrupaciones de las cuentas para las entradas y las salidas.Datos requeridos del reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Rango de cuentas Especifique el rango de cuentas de los activos fijos que se incluirán para el reporte. o las salidas o ambas. Podrá desplegar únicamente las entradas. Descripción del reporte El reporte despliega la cuenta agrupadora (de entradas o salidas) y posteriormente las cuentas del catálogo que dependen de ella. Requisitos previos Antes de ejecutar este reporte. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Filtro Descripción Seleccione el año para el cual se ejecutará el listado Seleccione el mes para el cual se ejecutará el listado Seleccione el tipo de cuentas que se desplegarán. dependiendo del filtro que se seleccione.

1. Computación en Acción retira el sistema Cuenta-T del mercado.1 Importar las pólizas a Contpaq 7.1 2 3 4 Para bajar a un archivo la información que requiera de catálogo y pólizas deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Es recomendable crear un archivo de pólizas por cada ejercicio. deberá entrar a la utilería realizando los siguientes pasos: 1. Busque los archivos ejecutables "reprocta.exe" . podrá transferir la información de sus empresas a Contpaq 7.1 en la unidad de disco flexible. Coloque el disco etiquetado como No.1 Debido a la inserción de los módulos de Régimen Simplificado y de Pequeños Contribuyentes en los sistemas ContPAQ 98 y Contpaq 7.T Crear archivo con catálogo de cuentas de Cuenta-T Crear archivo con pólizas en Cuenta-T Importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. Para llevar a cabo la transferencia de información.Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq 7.1. Utilería para realizar la transferencia La utilería que contiene el archivo reprocta.exe" y "bcatpolc.1 de manera confiable a través de una utilería.exe le permitirá realizar los archivos externos para exportar su información de Cuenta-T para así transferirlos a Contpaq 7. 2.1 Empresa convertida a Contpaq 7. • Es recomendable realizar un respaldo de la información en • Cuenta-T antes de realizar cualquier proceso. 3 de Contpaq 7. La transferencia de información se realiza de la siguiente manera: 1 Empresa en Cuenta. Si usted maneja el régimen simplificado por medio del sistema Cuenta-T.

En el directorio de Cuenta-T. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla.1 bajo los parámetros de éste. 8. 7. Escriba el nombre del archivo de salida y presione la tecla <RET>. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. Confirme si los datos son correctos. teclee reprocta.3. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. y presione la tecla <RET>. Podrá observar el avance en la pantalla.1. Presione la tecla <Esc> para terminar.exe y presione la tecla <RET> para entrar a la utileria. Por ejemplo: C:>COPY A:\REPROCTA. Copie estos archivos al directorio de programas de Cuenta-T. Los datos que deberá proporcionar son los números de cuenta que desee asignar a las diferentes cuentas de acuerdo a los parámetros de Contpaq 7. 6. Ejemplo: C:\CUENTA-T>REPROCTA <RET> Cómo crear un archivo con el catálogo de cuentas a transferir La transferencia de este tipo de información le permitirá crear el mismo catálogo de Cuenta-T en Contpaq 7. 3. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. Una vez terminado. . Los pasos a seguir para crear el archivo son los siguientes: 1.EXE C:\CUENTA-T <RET> 4. 2. 5. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar catálogo a archivo externo”.EXE C:\CUENTA-T <RET> C:>COPY A:\BCATPOLC.1. Las cuentas que deberá asignar son las siguientes: 4.

Cómo crear un archivo con las pólizas a transferir Para crear un archivo que contenga todos las pólizas del ejercicio a transferir. disco o sin bitácora. Los datos que deberá proporcionar son los siguientes: Campo Bajar pólizas del Al De la número A la número Descripción Indica el rango de fechas para determinar qué pólizas desea bajar. Tipo de pólizas Indica el tipo póliza a bajar.1. Se desplegará la siguiente ventana: 3. Salida bitácora Especifica el tipo de salida para la bitácora: impresora. . siga estos pasos: 1. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. Indica el rango por número de póliza. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar pólizas a archivo externo”. que determina cúales se incluirán en el archivo. y presione la tecla <RET>. las opciones son: • Todas • Ingresos • Egresos • Diario Archivo de salida Contiene la ruta y el nombre del archivo donde se guardará la información. Nota: Puede usar la tecla <F10> para indicar que es la primer y última póliza. 2. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T.

1 Para importar la información contenida en el archivo de pólizas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. En el menú Catálogo. Podrá observar el avance en la pantalla. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. sobre la cual cargará la información proveniente de Cuenta-T. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . Es muy importante que en el parámetro Cada segmento es un nivel. Ejemplo: C:\CONTPAQ7>CONTPAQ <RET> 3.1: Para importar la información contenida en el archivo del catálogo de cuentas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. Ejemplo: C:\CUENTA-T>CD \CONTPAQ7 <RET> 2. Es importante que defina el ejercicio inicial correspondiente a la póliza más antigua que exista en los archivos a importar. Instale una nueva empresa. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. Introduzca los datos necesarios para realizar la instalación de la nueva empresa. seleccione la opción Cargar catálogo externo. 6. 7.4. Posiciónese en el directorio de Contpaq 7. Presione la tecla <Esc> para terminar. Cómo importar los datos del archivo de pólizas a Contpaq 7. 5. 5. Para mayor información consulte el capítulo 3 de este manual.1. deberá seguir los siguientes pasos: 1.1. consulte el capítulo 3 de este manual. Entre al sistema de Contpaq 7. Una vez terminado. 4. deberá realizar estos procedimientos.1. seleccione la opción No o la opción Desde la cuenta de mayor. 6. Confirme si los datos son correctos. Para mayor información al respecto.1. Cómo importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. .

Procedimiento para cargar las pólizas Una vez que ha sido creada la empresa y que se ha importado el catálogo podrá realizar este procedimiento: 1. En el menú Pólizas. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . Cerciórese de que los parámetros “Modificar periodos anteriores” y “Modificar periodos futuros” tengan la opción Si habilitada. Dentro del sistema Contpaq 7. Para mayor información consulte el capítulo 5 de este manual. Regrese a la ventana principal. deberá realizar los siguientes pasos: 1. 5. 3.1 es necesario que modifique los parámetros referentes a la modificación de periodos anteriores y futuros. Repita este procedimiento por cada ejercicio que desee importar. Para lo cual. seleccione la opción Cargar pólizas externas. enseguida seleccione la opción Redefinir. Seleccione la opción Redefinición del sistema. Para obtener más información consulte en el capítulo 10 el tema Cierre de ejercicio. Es importante que sólo cargue las pólizas del ejercicio actual en el que se encuentre la empresa. Seleccione Parámetros de funcionamiento. 2.1. vaya al menú Instalación. Efectúe el proceso de cierre de ejercicio.Procedimiento previo para cargar pólizas Para cargar pólizas provenientes de Cuenta-T a Contpaq 7. . 3. Confirme que los datos son correctos 6. 4. 2.

a través del cual podrán obtener en forma automática de la misma contabilidad la información necesaria para cumplir con sus obligaciones fiscales los contribuyentes (personas morales y personas físicas con actividad empresarial) del régimen general. . publicadas el 5 de Enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación. El objeto del presente módulo es apoyar al Contador en la realización de los papeles de trabajo que implican un gran esfuerzo manual. relativas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). de tal manera que el usuario únicamente tendrá que transcribir la información generada a las formas correspondientes. Impuesto al Activo (IA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).C apítulo 25 Reportes Fiscales La nueva versión de Contpaq tiene integrado el módulo de Reportes Fiscales. 2 y 6). información requerida para el llenado de las formas fiscales para pagos provisionales y declaración anual (formas 1-B. La información que se obtiene a través de este módulo se presenta de manera similar a como es requerida por los formatos oficiales vigentes. siendo una herramienta que Computación en Acción proporciona a sus Usuarios. El módulo de Reportes Fiscales cuenta con la gran ventaja de que en caso de alguna modificación a cualquier póliza de la contabilidad es sumamente sencillo volver a obtener las cédulas con las modificaciones efectuadas. Introducción El cumplimiento de las obligaciones que en materia fiscal tienen las empresas. lo cual no aporta beneficios concretos para la administración de la empresa en el logro del objeto social y sí implica un desgaste en el departamento contable por la realización de un trabajo adicional. liberándolo de trabajo rutinario. ha representado en todos los tiempos la realización de trabajo adicional al proceso contable. para que el Contador se pueda convertir en el copiloto de la administración de la empresa.

.Operación Para poner a funcionar el módulo de Reportes Fiscales 1. Gracias a esto. es necesario asociar las cuentas del catalogo de acuerdo al cálculo o reporte que se desee obtener. Este análisis indistintamente que tengamos el módulo o no. ASIGNACION DE DIGITOS: Cuando se va realizar la Declaración Anual (sin contar con el módulo de Reportes Fiscales) lo primero que se hace es un análisis de las diferentes cuentas empleadas en la contabilidad para ver tratamiento fiscal que se les va a dar a todas y cada una de nuestras cuentas. lo tenemos que hacer ya sea manual o por medio de una hoja electrónica o de cualquier otro sistema previo a elaborar nuestras operaciones. para el cálculo del Componente Inflacionario es necesario identificar las cuentas contratadas con el sistema financiero con un dígito. y el sistema tendrá como función la de ser una herramienta para la obtención de dicha información. IA e IVA de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes tomando en cuenta las instrucciones que a éste se le den. los contadores pudieran tener criterios diferentes en la clasificación de las cuentas del catálogo. pues bien. Por ejemplo. y las no contratadas con el sistema financiero con otro. en este módulo solo es necesario definir los dígitos con los que vamos asociar a cada cuenta para realizar todo el proceso. Para poder utilizar el módulo de REPORTES FISCALES. Reportes Fiscales está diseñado para realizar los cálculos que intervienen en la determinación de las bases de los impuesto ISR. es decir. programarnos en como vamos a utilizar nuestra información contable para obtener nuestra información fiscal requerida por la SHCP. ya que los promedios se deben de calcular de manera diferente para su inclusión en el componente inflacionario. El Contador o el Asesor Fiscal aplicará su criterio en la determinación de la información.

financiero NO contratado (dígito 3) Catálogo ABCDE.El módulo realizará el cálculo de promedio diarios para las cuentas que se hayan clasificado como contratadas con el sistema financiero. financiero contratado (dígito 1) Clientes S. con base a los dígitos asignados a las cuentas. en donde se identificará con “Dígitos” las cuentas del catálogo de acuerdo con la información que se quiera obtener. y promedio mensual para las cuentas que se hayan clasificado como no contratadas con el sistema financiero. Dicha asignación se efectuará dentro de la opción de Datos Fiscales en Extras del Circulante Bancos S. La pantalla para la captura de los “Dígitos” se muestra a continuación: .

y cada que agregue una nueva cuenta a su catálogo.Es importante aclarar que los dígitos que se asignan a las cuentas. según sea el proceso que se requiera obtener. S. son agrupadores de cuentas. lo que en determinado momento la información que se genere no le sean aplicables. restaran. después de haber efectuado esta clasificación podrá obtener la información de cada uno de los ejercicios conservados en su contabilidad. y de esa manera se realizará una función definida dentro del cálculo de los reportes. deberá asignar a las cuentas los dígitos predefinidos para la obtención de la información requerida. CUENTAS COMUNES Bancos Acreedores Bancarios Clientes PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema financiero ( créditos ) Sistema financiero ( deudas ) Sistema no financiero ( créditos ) . Cuando vaya a utilizar por primera vez Reportes Fiscales en su empresa. este proceso se efectúa solamente una vez. para facilitar la clasificación de las cuentas con sus dígitos fiscales. el sistema da de alta automáticamente tres tablas que contienen la siguiente información. R. NOTA TABLA # 1 DIGITO 1 2 3 I. son números que identifican a las cuentas para efectuar un proceso definido. en donde los saldos o movimientos de éstas se sumarán. o en aquellos casos en que redefina el dígito asignado a una o unas cuentas con anterioridad. En caso de procesar la información de ejercicios anteriores las disposiciones que se aplicaran a este módulo son las que se encuentran vigentes actualmente. dependiendo de los cambios que hayan efectuado las autoridades correspondientes. a continuación se muestran los dígitos para el Impuesto sobre la renta (ISR): El concepto que se maneja en los dígitos predefinidos es semejante a los conceptos que aparecen en los renglones de la declaración anual para facilitar su identificación por parte del Contador. actualizaran. Al instalar Contpaq.. es decir. etc.

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 4 5 6 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema no financiero ( deudas ) Intereses devengados a favor Intereses devengados a cargo Otras deducciones Ventas y/o servicios nacionales Devoluciones. Rebajas y Descuentos Otros Ingresos Inventarios Compras Netas nacionales Compras Netas extranjeras Deducción de inversiones (contable) Mano de Obra Honorarios Previsión Social Regalías y Asistencia técnica Donativos Arrendamiento Fletes y Acarreos CUENTAS COMUNES Proveedores Productos Financieros Gastos Financieros Contables y Fiscales Ventas Devoluciones s/ venta Ingresos varios Inventarios Compras en el país Compras fuera del país Depreciación y amortización contable Mano de Obra. sueldos y salarios Honorarios Vales de despensa. fondo de ahorro Asistencia Donativos Renta Fletes Impuesto s/ erogaciones por remuneración al 1% trabajo Aportaciones INFONAVIT Aportaciones SAR Cuotas al IMSS Otras Contribuciones Otros ISR acreditables Infonavit SAR IMSS Patronal HIEF. Impuesto Estatal .

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 37 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Otros ISR no acreditables Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO II) Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO VII) Utilidad en venta de acciones Utilidad en venta de terrenos Utilidad en venta de activo fijo Construcciones Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada Construcciones Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada de los CUENTAS COMUNES Aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones socios Seguros y fianzas Pérdidas por créditos incobrables Uso o goce de bienes Viáticos y gastos de viaje Pasivos a favor de accionistas Otras operaciones financieras a favor Otras operaciones financieras a cargo Ingresos por extraordinarias Gastos por extraordinarias partidas partidas discontinuas discontinuas y y Seguros y fianzas Pérdidas por cuentas incob Renta bienes Viáticos Préstamos accionistas Inventario de materias primas .

IX y X LISR) Saldos a favor de impuestos y su actualización Utilidad cambiaria Perdida cambiaria Participación de resultados en subsidiarias a favor Participación de resultados en subsidiarias a cargo Efectos de reexpresión a favor Efectos de reexpresión a cargo Gastos no deducibles permanentes Ventas y/o servicios extranjeros Perdida en venta de acciones Perdida en venta de terrenos Perdida en venta de activo fijo . 25 FR. IA y PTU Anticipos de clientes Gastos no deducibles (Art.PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 114 172 173 174 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Inventario de producción en proceso Inventario de productos terminados Compras netas nacionales de materias primas Compras netas extranjeras de materias primas Compras netas semiterminados nacionales de productos CUENTAS COMUNES Compras netas extranjeras de productos semiterminados Compras netas terminados nacionales de productos Compras netas extranjeras de productos terminados Provisión de ISR.

Reserva legal Utilidades Acumuladas Utilidad del ejercicio .PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN CUENTAS COMUNES Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito nacionales Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito extranjeras Cuentas y nacionales Cuentas y extranjeros Documentos Documentos por por cobrar cobrar a Documentos cobrar a Documentos cobrar Bolsa de valores sociedades Acciones sociedades Para las que no hay un dígito específico Terrenos Para las que no hay un dígito específico IVA a favor por por por por Inversiones en valores nacionales Inversiones en valores extranjeros Inversiones nacionales Inversiones extranjeras en en acciones acciones de de Otros activos circulantes Terrenos Otros activos fijos Contribuciones a favor Cuentas y Documentos por pagar a nacionales Documentos pagar Cuentas y extranjeros Otros pasivos Contribuciones por pagar Capital social proveniente de aportaciones Capital social proveniente de capitalización Reservas Utilidades acumuladas Utilidades del ejercicio Documentos por pagar a Documentos pagar Acreedores Impuestos por pagar Patrimonio Capitalización ut.

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 62 63 64 65 66 67 87 119 141 142 149 153 154 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Pérdidas acumuladas Pérdidas del Ejercicio Otras cuentas de capital Insuficiencia o exceso en la actualización del capital Resultado por monetarios tenencia de activos no CUENTAS COMUNES Pérdidas Acumuladas Pérdida del Ejercicio Para las que no hay un dígito específico Actualización del capital contable Estimación para cuentas incobrables Estimación para obsolescencia movimiento de inventario y lento Cuentas por cobrar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por cobrar a compañías afiliadas extranjeras Cargos diferidos Cuentas por pagar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por pagar a compañías afiliadas extranjeras Tabla #2 IMPUESTO AL ACTIVO DIGITO 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Activos financieros contratados con el sistema financiero Activos financieros No contratados con el sistema financiero Acciones Inventarios Terrenos Deudas CUENTAS COMUNES .

R.V. ¦ Porc.A.Tabla #3 IVA DIGITO 1 2 3 4 5 6 7 8 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA Trasladado IVA Acreditable 15% IVA trasladado al contribuyente 10% IVA trasladado al contribuyente 0% IVA trasladado al contribuyente Excento IVA trasladado al contribuyente 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo) CUENTAS COMUNES Porcentaje IVA Adicionalmente a los dígitos de IVA se deberán de agregar a las cuentas de INGRESOS únicamente la tasa del impuesto a que se encuentran gravados los actos o actividades en territorio nacional que efectúa el contribuyente. ¦ Clave I.A.R. No/Grava/Exportación/Exento Nombre a la cuenta Nombre Dígito 000-000 ¦ ¦ ¦ ¦ Aplica Operaciones Forma parte | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Porc. también se deberán de seleccionar tres datos para las cuentas de resultados (resultados acreedoras y resultados deudoras).V. |------------------------------------------------------------------------------| .R.S.(2) ¦ I.S.(3) ¦ IMPAC (1) ¦ IMPAC (2) ¦ I. Datos adicionales para el ISR Además de asignar los dígitos correspondientes al ISR. Act.A.A. I.V.V. Ant. así como también aquellas que se refieren a la Exportación.S. A continuación se explica cada una de estas opciones: |------------------------------------------------------------------------------| ¦ De la cuenta ¦* ¦ ¦* ¦ ¦ I. I.(1) ¦ I.

A. si marcábamos una cuenta con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados.Aplica ¦ Dígito Aplica Operaciones Forma parte ¦ ¦ I.1) con relación a los dígitos que se utilizaban en el Estado de Resultados.x o 6. el saldo de dicha cuenta se tomaba en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal. en el caso de que se definieran ingresos o deducciones solamente en el resultado contable o solamente en el resultado fiscal.A.A. NOTA En la versión anterior (4.A.V. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc. I.R. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc.R. Act. I. debíamos adicionarle a los dígitos el número 1 o el número 2 respectivamente.(2) ¦Ambas ¦ ¦ ¦ I.V.S.A. ¦ ¦ Porc. el saldo de dicha cuenta se tomara en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal. Operaciones ¦ Dígito Aplica ¦ Operaciones Forma parte ¦ I.A. ¦ ¦ Porc.(1) |---------------| ¦ ¦ I. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| .(1) |---------| ¦ ¦ I.S. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| Con relación a los dígitos que se utilizan en el Estado de Resultados.V. ¦ ¦ Clave I.R. Act. si marcamos una cuenta de resultados deudoras o acreedoras con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados y seleccionamos la opción AMBAS.S.V.(3) ¦Relacionada ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) |---------------| ¦ ¦ IMPAC (2) ¦ ¦ I.R.R.V. Ejemplo versión anterior: Dígito 12 Ambas 112 212 Contable Fiscal Con esta opción de APLICA desaparece para el usuario la utilización del dígito adicional 1 y 2.V.A. I.R. en el caso de que seleccionemos CONTABLE al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Contable y en el caso que seleccionemos FISCAL al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Fiscal. I.S.(3) ¦Contable ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) ¦Fiscal ¦ ¦ ¦ IMPAC (2) |---------| ¦ ¦ I.V.S.(2) ¦No Relacionada ¦ ¦ ¦ I.V. Ant. Ant.A. ¦ ¦ Clave I.S.

Forma parte Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General deberán de seleccionar si pertenece: • • • • • Costo de ventas y/o servicios (Mano de Obra) Costo de ventas y/o servicios (Gastos indirectos) Gastos de operación Gastos por partidas discontinuas Ninguno Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Costo de Ventas de Personas Morales del Sector Industrial deberán de seleccionar si pertenece: • • • • Costo de producción (Mano de obra) Costo de producción (Gastos indirectos) Costo de producción (Maquila) Costo de ventas (Otros. Sector industrial) . deberán de seleccionar sus operaciones No relacionadas y Relacionadas con las actividades del contribuyente. para separar la información que se presenta en cada uno de estos dos anexos de la declaración.Para todas aquellas cuentas de resultados deudoras o acreedoras que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General y del Sector Industrial.

ya que deben de incluirse dentro del Balance General y el Componente Inflacionario o dentro del Estado de Resultados y el Componente Inflacionario. -Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Balance General. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados y otro para el componente (ejemplo: Intereses devengados a favor). 3. 4.Pasos para la asignación de dígitos: Para la asignación de los dígitos fiscales se recomienda imprimir el reporte de Catálogo de Cuentas en Contpaq. deberán utilizarse hasta dos dígitos dentro de los cálculos relativos al ISR. ganancia cambiaria. por lo que asignaremos un dígito para Balance (ejemplo: Inventarios). . acreedores bancarios. acreedores. abrir 3 columnas para ir anotando los dígitos que se van asignando a cada una de las cuentas. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados (ejemplo: Ingresos propios de la actividad preponderante). una vez concluida dicha asignación se podrá cotejar el catálogo impreso con los listados de dígitos que se obtienen dentro del módulo de Reportes Fiscales en la opción de Listados. En el caso del ISR se utilizan dos columnas debido a las siguientes situaciones: 1.Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Estado de Resultados. por lo que asignaremos un dígito para Balance y otro para el Componente (ejemplo: Bancos). intereses devengados a favor. 2. proveedores.Habrá cuentas que se deban incluir en el Balance General y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario.Habrá cuentas que se deban incluir en el Estado de Resultados y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. . intereses devengados a cargo y perdida cambiaria. clientes. Como se ha mencionado anteriormente algunas cuentas como bancos. . NOTA .

ya que lo único que se requiere de ellas son sus saldos para agruparse de acuerdo a los conceptos que se manejan dentro del formato de la Declaración Anual. agrupando todos aquellos conceptos que sean comunes dependiendo del número de departamentos con que cuente la empresa. por el desglose analítico que se nos solicita en el mencionado formato.La asignación de dígitos puede efectuarse a nivel de cuenta de mayor o a nivel de cuentas afectables. DE LA INVERSION FAX MODELO 7239 DEPRECIACION ACUMULADA FAX MODELO 7239 79 49 47 39 39 1 41 141 142 47 2 2 3 1 2 2 2 Nombre ISR IA IVA . por lo que respecta al Estado de Resultados estas cuentas se deben de agrupar a nivel de cuenta afectable. en el caso del Balance General comúnmente se marcan las cuentas de mayor. dependiendo del cálculo que se va a procesar. una para el IA y otra para el IVA: Nivel 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 Cuenta 000-1000 000-1100 101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 000-1200 123-0000 123-1000 123-0100 123-2000 123-2100 ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS PAGOS ANTICIPADOS FIJO EQUIPO DE OFICINA MONTO ORIG. A continuación se muestra un ejemplo de un catálogo de cuentas en el cual hay cuatro columnas: Dos corresponden al ISR.

Nivel 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 5 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 Cuenta 124-0000 124-1000 124-0100 124-0200 124-0300 124-2000 124-2100 124-2200 124-2300 000-1300 141-0000 141-1000 141-0100 141-2000 141-2100 142-0000 000-2000 000-2100 200-0000 201-0000 202-0000 203-0000 204-0000 206-0000 000-3000 000-3100 301-0000 302-0000 305-0000 305-1996 000-4000 400-0000 Nombre EQUIPO DE COMPUTO MONTO ORIG. DE LA INVERSION ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ACUMULADA AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO DEPOSITOS EN GARANTIA PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR IVA TRASLADADO COMISIONES POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. DE LA INVERSION COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DIFERIDO GASTOS INST. RESULTADO DEL EJERCICIO 1996 62 RESULTADOS ACREEDORAS VENTAS 57 57 53 153 56 154 55 102 80 42 49 79 79 79 49 49 49 ISR IA IVA 4 4 4 6 6 1 4 . Y ADAPTACION MONTO ORIG.

Nivel 3 3 Cuenta 400-0100 400-0400 Nombre GRAVADAS AL 15% EXENTAS 14 14 ISR IA IVA 1015 Exen to 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 403-0000 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-0000 406-5000 000-5000 501-0000 501-0100 501-0200 501-0420 501-0430 501-0440 501-0450 501-0500 501-0600 501-0800 501-0810 501-1000 INGRESOS VARIOS AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICIL MEMBRESIA DESCUENT SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO SOBRE VENTA DESCUENTO POR CONSUMO RESULTADOS DEUDORAS GASTOS DE VENTAS COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES CUOTAS Y SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS ENERGIA ELECTRICA TELEFONO. CORREO TELEGRAFO 12 12 12 34 28 22 22 12 Y 12 12 15 1015 18 18 18 18 18 18 18 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 34 PAPELERIA Y ART. DE OFNA. .

se procederá a operar el módulo de Reportes Fiscales ejecutando las diferentes opciones. .Nivel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 Cuenta 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-2600 501-2700 501-9100 501-9300 502-0000 502-0100 502-0200 502-0400 502-0900 505-0000 505-0100 505-0400 505-0500 508-0000 508-0400 600-0000 Nombre MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO COMPUTO ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDA BOTIQUIN CONSUMIBLES HONORARIOS PROGRAMACION HONORARIOS NOTARIALES GASTOS NO DEDUCIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA GASTOS FINANCIEROS INTERESES INTERESES NO DEDUCIBLES COMISIONES COMISIONES NO DEDUCIBLES COMPRAS GRAVADAS AL 15% EXENTAS MEMBRESIA GASTOS MEDICOS DEVOLUCIONES COMPRAS PRODUCTOS EXENTOS Utilidad o Perdida SOBRE 20 63 20 20 20 6 113 89 113 12 12 91 EQPO 91 12 12 12 12 12 12 24 24 113 12 ISR IA IVA Procesando información en el módulo de Reportes Fiscales Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores.

Verificando parámetros de funcionamiento:
-Revisar que se tengan los INPC actualizados. -Verificar que se encuentren los siguientes Diarios dentro de la opción de Diarios Especiales ABCD:

NUMERO 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

DESCRIPCION Cancelación IVA Trasladado Cancelación IVA Acreditable Cancelación Compras Nacionales Cancelación Compras Extranjero BASE IVA 15% BASE IVA 10% BASE IVA 0% BASE IVA EXENTO 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo)

Menú de Reportes Fiscales
Es posible ingresar al menú de reportes fiscales dentro del módulo de Reportes en Contpaq, y seleccionar la opción de Reportes Fiscales.

Es importante que al ingresar al módulo de Reportes Fiscales se seleccione la opción RECLASIFICACION, este proceso se debe realizar la primera vez que se ingresa al módulo y cada vez que sean asignados los dígitos correspondientes a las cuentas; el objeto de éste proceso es incluir a las cuentas marcadas en las respectivas cédulas de trabajo, por lo que si no se reclasifican después de dar de alta el dígito, los saldos o movimientos de éstas no se incluirán en los respectivos reportes.

Nuevos reportes Contpaq
A continuación se mencionan los nuevos reportes que se ofrecen a nuestros usuarios, los cuales se encuentran en Reportes Fiscales del menú Reportes en la opción ISR : 1. Análisis del costo de ventas del sector industrial. En este reporte se obtiene información como: Inventario de materias primas, Compras nacionales y extranjeras de materia prima, Inventario de producción en proceso, Gastos indirectos de fabricación, Compras de productos semiterminados, Costo de producción, Inventario de productos terminados, Compras de productos terminados, Costos de ventas. 2. Estado de Resultados. En este reporte se obtiene solo información contable como: Ventas nacionales y extranjeras, Devoluciones rebajas y descuentos, Inventarios, Compras nacionales y extranjeras, Costo de mercancías, Mano de obra, Gastos indirectos, Costo de ventas, Utilidad o perdida bruta, Gastos de operación, Utilidad o perdida de operación. Nota. Se realizaron algunas modificaciones al Estado de Resultados anterior (Ahora es Estado de Resultados (Contable/Fiscal)), para considerar la nueva información y además sirve para cotejar con el nuevo “Estado de Resultados” y “Conciliación entre el resultado contable y fiscal”. Nota. Se realizaron modificaciones al reporte de Conciliación entre el resultado contable y fiscal, para generar la información en base al nuevo formato.

3.

Datos informativos para la determinación del impuesto. En este reporte se obtiene información como: Ingresos y deducciones totales, Ingresos y deducciones fiscales no contables, Ingresos y deducciones contables no fiscales, Efectos de reexpresión a favor y a cargo, Total de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Los reportes dentro del módulo son: ISR Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor). Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Componente Inflacionario. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses. Análisis del costo de ventas del sector industrial. (nuevo) Estado de Resultados (contable – fiscal). Estado de Resultados. (nuevo) Conciliación entre el resultado contable – fiscal. Datos informativos para la determinación del impuesto. (nuevo) Cálculo del ISR. Pago provisional. Estado de posición financiera (Balance). Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata. IMPAC Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (resumen).

Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Promedio de acciones. Promedio de terrenos. Promedio de inventarios. Promedio de deudas. Cálculo del impuesto al activo. Pagos provisionales del impuesto al activo. Resumen del impuesto al activo. IVA Valor de los actos o actividades IVA trasladado al contribuyente (Dígito) IVA trasladado al contribuyente (Diario) Cálculo del IVA Determinación del IVA RESUMEN Pago provisional (1-B) Declaración anual (Resumen) LISTADOS Cuentas con dígito ISR Cuentas con dígito IA Cuentas con dígito IVA Lista de cuentas con porcentaje de IVA Cuentas ISR con saldos Cuentas con Saldos IA Cuentas con Saldos IVA Cuentas con dígitos (*) Cuentas con características A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra el orden en el que se deberán ejecutar los reportes. Es importante respetar el flujo señalado ya que un reporte genera información básica para el proceso del siguiente:

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor) Componente Inflacionario ó Cálculo Simplificado de acumulación y deducción de Intereses

Análisis del costo de ventas sector industrial

Empresa sector industrial

No
Estado de Resultados Contable - Fiscal

Estado de resultados
Conciliación entre el resultado contablefiscal Datos informativos para la determinación del Impuesto

Balance

Cálculo ISR

Pago provisional
Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata

A

B

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor)

Saldo Promedio de Acciones

Saldo Promedio de Terrenos

Saldo Promedio de Inventarios

Saldo Promedio de Deudas

Cálculo IMPAC

Pagos Provisionales del Impuesto al Activo

A

Resumen IMPAC

B

Valor de los actos o actividades

IVA Trasladado al contribuyente

Cálculo del I.V.A.

Determinación del I.V.A.

A

A

B

Forma 1-B

Declaración anual

638] [44.702] [35.638] [44.415] [48.638] [32. Es muy importante seguir la secuencia de los reportes ya que la información generada en uno se almacena para ser leída en el siguiente o los siguientes.443] [40.638] [44.051] [35.638] [44.842] [57.638] [44.842] [57.013] [44.944] [31.638] [37.013] [44.638] [44.350] [50.638] [44.638] [44.638] [44.415] [31.962] [42.638] [31.638] [44.638] [21.638] [44.103] [54.757] [46.415] [50.013] [42.638] [44.827][1'285.097] [34.638] [28. [839.638] [44.147][1'383.962] [42.013] [44.765] [35.067] [41.962] [42.962] [42.638] [37.638] [44.718] [44.392] [57.459] [35.638] .638] [44.962] [42.638] [44.013] [44.RPT La Gran Empresa.718] [44.415] [31.791] [39.013] [44.047] [41.532] [40.047] [41.573] [59.638] [44.638] [44.638] [44.265] [52.638] [44.638] [44.834] [44. esta información es guardada en archivos con las extensiones *.638] [44.047] [40.147][1'383.638] [44.632] [45.842] [57.414] [52.103] [52.903] [38.415] [48.Como se comentó anteriormente en el presente módulo los reportes generan información que deberá ser usada por otro reporte.047] [40.638] [44.638] [44.043] [54.353] [44.638] [41.071] [44.638] [44.638] [44.047] [40.062] [58.638] [44.638] [44.475] [41.013] [44.638] [44.638] [44. TDX y *.532] [57.467] [40.962] [42.218] [47.842] [33.962] [42.765] [35.638] [41.638] [44.638] [44.155] [38.904] [42.638] [28.218] [47.962] [42.638] [44.415] [35.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.043] [40.638] [44.638] [44.218] [47.638] [12.638] [44.638] [44.962] [42.904] [42.962] [42.638] [44.047] [40.047] [40.013] [44.638] [44.638] [44.962] [42.013] [42.765] [33.638] ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== Tot.791] [39. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero de Creditos HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 102-1000 BITAL [8.638] [44.638] [44.856] [57.303][1'422.638] [44.218] [53.757] [46.731] [41.638] [44.353] [52.638] [44.638] [37.013] [42.638] [44.013] [44.155] [35.013] [42.638] [44.786][1'603.078] [43.638] [44.475] [41.013] [44.013] [42.007] [57.013] [44.013] [42.013] [42.047] [41.007] [57.047] [40.013] [44.697] [38.123] [42.204] [50.962] [42.860] [51.638] [44.013] [42.632] [43.638] [14. el módulo no generará esa información y el resultado que se obtenga estará incorrecto.638] [44.856] [57.731] [44.638] [44.111] [52.638] [15.638] [44.856] [57.638] [44.962] [42.638] [44.047] [40.443] [40.638] [44.638] [44.350] [51.731] [39.013] [44.043] [55.104] [53.856] [57.638] [44.638] [21.842] [57.013] [42.013] [44. TBL que se encuentra en el directorio de la empresa.013] [44.638] [44.962] [42.417][1'227.638] [44.638] [44.013] [44.274][1'233.062] [59.638] [15.638] [44.638] [44.765] [35.962] [42.475] [47.638] [44.638] [44.013] [44.638] [29.467] [40.638] [44. En el caso de no ejecutar algún reporte en el cual estén incluidas cuentas que afecte el cálculo que se está procesando.638] [44.035][1'339.047] [40.013] [44.842] [55.638] [44.467] [40.638] [44.047] [40.638] [36.962] [42.047] [40.638] [44.308] [40.638] [44.047] [40.638] [44.638] [44.253] [54.638] [44.726] [32.013] [44.453] [44.638] [44.638] [8.332] [38.443] [40.638] [44.638] [8.842] [57.638] [44.638] [44.638] [16.638] [44.914] [55.071] [44. Para una comprensión más clara de los reportes dividiremos su análisis por impuesto: ♦ Impuesto sobre la renta (ISR) ♦ Impuesto al activo (IA o IMPAC) ♦ Impuesto al valor agregado (IVA) Impuesto sobre la Renta (ISR) A continuación se presenta el formato de los reportes incluidos para el Impuesto sobre la renta: 1.638] [44.013] [44.638] [44.013] [42.638] [44.638] [44.638] [44.067] [41.638] [13.757] [51.155] [38.638] [44.415] [48.962] [42.013] [44. [27.067] [38.013] [44.542] [32.047] [41.008] [54.475] [47.856] [57.111] [52.013] [44.903] [38.013] [44.638] [31.510] [29.842] [33.962] [42.898] [42.013] [44.638] [44.350] [50.653] [54.638] [44.013] [42.638] [44.013] [43.P.638] [41.638] [44.731] [41.638] [44.638] [37.406] [32.508] [42.390] [35.013] [44.415] [48.350] [38.062] [59.638] [44.638] [41.638] [44.944] [55.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== S.638] [36.734] [39.719] [41.638] [32.013] [44.638] [44.414] [52.443] [40.638] [44.013] [44.258] [48.510] [29.638] [44.856] [57.962] [42.013] [44.785][1'339.638] [21.638] [44.906] [35.638] [44.953] [50.443] [40.962] [42.638] [44.043] [40.111] [52.257] [45.443] [40.047] [42.638] [44.422] [40.638] [44.218] [53.638] [44.962] [42.638] [44.043] [54.353] [52.962] [42.638] [44.013] [44.390] [35.904] [42.218] [47.257] [46.638] [44. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable) CONTPAQ SALPROFI.013] [42.467] [40.953] [50.638] [44.013] [42.013] [44.415] [48.842] [57.013] [42.638] [36.675][1'302.638] [21.013] [44.962] [42.904] [42.638] [44.638] [44.071] [39.962] [42.735] [29.410][1'347.832] [45.638] [44.962] [42.013] [42.

Financieros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma de Sdos. SA de CV Componente inflacionario de Cr‚ditos 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sdos. Prom.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 62 331 539 539 539 811 1.082 1.443 1.RPT La Gran Empresa.832 45.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deudas ACREEDORES DIVERSOS 28.944 25.944 25.082 1.638 44.944 25.823 28.944 25.314 Sdos.638 44. SA de CV Saldos promedios de las cuentas no contratadas con el sistema financiero HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos DOCUMENTOS POR PAGA 539 539 539 539 648 648 648 648 648 648 648 PROVEEDORES 124 435 435 435 435 435 435 435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 124 539 539 539 539 1. Componente inflacionario COMPINFL.0168 0.082 1.944 25.082 1.0257 0.082 9.638 3.082 1.082 1.082 1.719 41. Saldos promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero CONTPAQ SALPRNF.082 1.205 28.569 25. Prom. Prom.944 25.0108 0.860 51.443 508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.453 44.012 30. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor) SSALPFMAY.077 28.082 1.0088 Componente Inflacionario Cr‚di 2 6 7 6 5 7 9 10 51 Intereses a Favor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P‚rdida Inflacionaria 2 6 7 6 5 7 9 10 51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .898 42.082 1.0087 0. Deudas 27.078 43.638 44. Act.012 29.944 25.569 27.082 1.070 30.082 1.569 28.944 25.638 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 27.082 1.453 44.082 1.314 Factor de Ajuste 0.652 29.082 1. No Financiero 62 331 539 539 539 811 1.569 25. SA de CV Saldos Promedios de las Cuentas Contratadas con el Sistema Financiero HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= Deudas BANCOS Sal.569 28.082 1.541 30.082 1.013 43. Cr‚ditos 62 331 539 539 539 811 1.381 28.2. Prom.013 43.944 25.569 28.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.0091 0.569 28.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28.012 29.257 25.123 42.123 42.638 44.0124 0.082 1.719 41.944 25.082 1.0088 0.516 28.638 44.545 28.944 DOCUMENTOS POR PAGA 83 83 PROVEEDORES 93 501 1.569 28.898 42.944 25.569 28.832 45.082 1.638 44.082 9.861 29. Act.860 51.082 1.078 43.569 28.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.RPT CONTPAQ La Gran Empresa.

2511 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ========================================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Cargo Porcentaje Aplicable 0.2511 0.4020 0.4020 0.1881 0.3553 0.3553 0.3746 0.5474 0. SA de CV C lculo Simplificado de Acumulaci¢n y Deducci¢n de Intereses 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Favor Porcentaje Aplicable 0.3746 0. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses CSIMACDE.1881 0.5.4098 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Deducible ========================================================================================================================================= 6.5474 0.1816 0.3746 0. SA de CV ANALISIS DEL COSTO DE VENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.1881 0.4098 0.4020 0. Análisis del costo de ventas sector indutrial CONTPAQ ancosind.2511 0.5474 0. Relaciona Part.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS FINAL COMSUMO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO INICIAL MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MAQUILAS COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINA COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMIN INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO FINAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS FINAL OTROS =============== COSTO DE VENTAS .4098 0.1816 0.1816 0.3553 0.

218 11.146 32. Estado de resultados(contable-fiscal) CONTPAQ edoresul.751 41. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREP.193 =============== 54.339 41.206 =============== 34.500 2.216 11.146 32.864 =============== 86.216 1.925 46. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO ING. IX Y X LISR) OTROS GASTOS OTRAS DEDUCCIONES SUBTOTAL DEDUCCION DE INVERSIONES ( INMEDIATA ) TOTAL DEDUCCIONES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR. AL TRAB.879 . 17 FR. REBAJAS Y DESCUENTOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES DEDUCCION DE INVERSIONES ( CONTABLE ) DEDUCCION DE INVERSIONES ( ACTUALIZADA ) MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA PERDIDA INFLACIONARIA REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP.146 10. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA =============== 46.879 32.352 10.864 31. SOBRE EROGACIONES POR REMUN. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE/FISCAL) AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO CONTABLES FISCALES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.146 32.218 31. FISCAL SEGUN ART. XI LISR OTROS INGRESOS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS TOTAL DE INGRESOS CONTABLES TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEVOLUCIONES.500 40 40 15.751 NIL 2 2.146 32.000 2. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON.7.146 32. 25 FR.000 25.925 86.000 2. O RESUL.000 1. APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS AL IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES SGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO ANTICIPOS DE CLIENTES EJERCICIO ANTERIOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.

146 41.617 11. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.390 11.146 32.134 16.206 2. Estado de resultados CONTPAQ edorcont.496 25.864 .070 32.751 491 254 42. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.146 32.877 10.206 25.617 25.134 491 254 16.617 25. Relaciona Part.146 32.720 14.146 32.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.878 15.146 16. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES COSTO DE MERCANCIAS MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION PERDIDA DE OPERACION INTERESES DEVENGADOS A FAVOR INTERESES DEVENGADOS A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIA UTILIDAD POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR PERDIDA POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARI UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR.134 16. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON.617 32. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAV PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CAR EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA 11.350 3.751 41.267 25.948 3.864 2.8.751 41.617 330 25.

IX Y X LISR) PROVISION DE ISR.206 =============== 2. 17 FR. IA Y PTU PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA OTROS GASTOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ======================================================= PERDIDA INFLACIONARIA PERDIDA INFLACIONARIA COMPRAS DEDUCCION DE INVERSIONES ANTICIPOS DE CLIENTES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTRAS DEDUCCIONES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ======================================================= INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR OTROS INGRESOS UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL 11. SA de CV CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Parciales Totales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD NETA PERDIDA NETA EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA NETA HISTORICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ======================================================= EFECTOS DE REXPRESION A CARGO INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO ING.206 31.9.000 745 2. FISCAL SEGUN ART.497 =============== 2 2 41. O RESUL.751 15.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.000 15.864 12.496 =============== 42.000 2.496 72.193 42. 25 FR.193 =============== 10. XI LISR OTROS INGRESOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ======================================================= COSTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.879 . Conciliación entre el resultado contable-fiscal CONTPAQ conrecyf.864 11.

218 40 2.339 ======================================================= DEDUCCIONES TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES EFECTOS DE REXPRESION A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS =============== 46. CONTPAQ datinfor.216 72. SA de CV DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ---------------------------------------------------------------------------------------------SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PREVISION SOCIAL ARRENDAMIENTO APORTACIONES INFONAVIT.497 42.352 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 12. SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ CUOTAS AL IMSS DEDUCCION INMEDIATA USO O GOCE DE BIENES SEGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES OTRAS CONTRIBUCIONES FLETES Y ACARREOS REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RESULTADO POR POSICION MONETARIA A FAVOR RESULTADO POR POSICION MONETARIA A CARGO ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO ---------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS 34.193 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 2.10. Datos informativos para la determinación del impuesto.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.206 EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR =============== TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 44.496 =============== 76.500 .

rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. ANTERIORES RESULTADO FISCAL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 0 % 86. Pago provisional contpaq pagprisr.339 76. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (CARGO) IMP. UTILIDAD FISCAL PERDIDAS DE EJER. POR DIVIDENDOS O UTIL. SA de CV PAGOS PROVISIONALES DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. DISTR. 13 ISR IMPUESTO DEL EJERCICIO PAGOS ( PROVISIONALES ) PAGOS ( AJUSTE ) IMP. Cálculo del ISR CONTPAQ calcisr. SA de CV CALCULO DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL PERDIDAS FISCALES DE EJ. CONTRA IA NETO A FAVOR 31.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.485 IMPUESTOS A CARGO O A FAVOR . IMPUESTO RETENIDO IMP.879 31.879 44. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (FAVOR) NETO A CARGO NETO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL ISR ACRED. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXT. IMP.11. ANTERIORES PERDIDA FISCAL IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES ART. ACRED.218 12.

492 3. EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS ESTIM. NACIONALES EFEC.386 19.13. SA de CV ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------Concepto Monto -----------------------------------------------------------------------------------ACTIVO EFEC.386 [72.476 [124] 48 =============== 19.864] 54.032] .500 [49.677] [11.250 18. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.451 28. PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVTO.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE =============== [30.090] 19.569 83 2. Estado de posición financiera (Balance) CONTPAQ balance.255 31. DE CRED. DE CRED.697 =============== 49. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST. DE INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA SUMA ACTIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS SUMA PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO INSUF.245 2.484 18.

047] [40.475] [47.638] [44.638] [44.731] [44.414] [52.638] 13 [21.638] [44. [839.443] [40.638] [44.013] [42.962] [42.638] [44.013] [42.638] [44.353] [52.638] [44.O.638] [44.856] [57.510] [29.218] [47.415] [48.013] [44.013] [44.013] [42.047] [40.013] [44.856] [57. [27.638] [44.653] [54.842] [33.475] [41.962] [42.638] [44.638] [44.078] [43.856] [57.757] [46.013] [44.638] 5 [14.013] [42.638] [44.508] [42.638] [44.062] [58.638] .638] [44.475] [47.962] [42.047] [40.638] [44.392] [57.390] [35.P.734] [39.962] [42. Saldo Promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectables) CONTPAQ SPFIMPAC.147][1'383.718] [44.350] [50.962] [42.I % Ded Deducci¢n Fecha adq INPC ult.638] 27 [29.638] [44.962] [42.638] [44.638] 23 [41.906] [35.638] [44.638] 4 [12.962] [42.638] [44. Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata CONTPAQ RELACDED.047] [40.A.467] [40.638] [44.638] 22 [37.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot.638] [44.962] [42.638] [44.467] [40.638] 24 [41.043] [40.638] [44.013] [42.765] [33.638] [44.155] [38.013] [44.638] [44.638] [44.274][1'233.013] [42. Verifique que todas las cuentas que afecten el cálculo se encuentren marcadas con sus respectivos dígitos.638] [44.827][1'285.904] [42.842] [57.903] [38.638] 25 [41.632] [43.638] [44.638] [44.303][1'422.573] [59.013] [44.638] [44.258] [48.735] [29.638] [44.638] 21 [37.638] 30 [37.944] [31.638] [44.443] [40.638] [44.765] [35.962] [42.914] [55.791] [39.757] [46.332] [38.638] [44. Actl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============== Totales =========== IMPAC Para efectos de determinar el cálculo del Impuesto al Activo.856] [57.013] [44.638] [44.013] [42.638] 2 [8.047] [40.638] [44.467] [40.218] [53.043] [55.443] [40.962] [42.731] [39.638] [44.043] [54.638] [44.638] [44.104] [53.638] [44. F.953] [50.638] [44.410][1'347.542] [32.638] [44.962] [42.013] [44.638] 15 [31.638] 6 [13. 1.731] [41.638] 12 [21.415] [31.013] [44.638] [44.350] [50.962] [42.051] [35.638] 26 [41.638] [44.757] [51.013] [44.RPT La Gran Empresa.013] [44.638] [44.765] [35.532] [40.638] [44.718] [44.962] [42.353] [44.308] [40.035][1'339.047] [40.443] [40.218] [47.962] [42.638] [44.047] [41.638] [44.638] 18 [36.453] [44.638] 20 [37.697] [38.443] [40.008] [54.962] [42.062] [59.638] [44.067] [38.731] [41.638] [44.013] [44.047] [41.638] 19 [36.218] [47.638] [44.834] [44.111] [52.638] [44.013] [44.842] [33.013] [44.638] [44.638] [44.638] [44. ya que la información obtenida en cada reporte se relacionará con los siguientes hasta la obtención del resumen definitivo.638] [44.415] [50.638] 29 [32.638] [44. SA de CV Relaci¢n de activos fijos sujetos a deducci¢n inmediata HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e M.638] [44.962] [42.013] [44.103] [52.638] [44.791] [39.047] [40.218] [47.638] [44.842] [57.406] [32.638] [44.842] [57.013] [44.638] [44.390] [35.007] [57.638] [44.103] [54.786][1'603.638] [44.962] [42.007] [57.071] [44.043] [54.638] [44.638] [44.417][1'227.155] [38.638] [44.013] [44.510] [29.013] [44.013] [42.904] [42.047] [40.962] [42.013] [42.638] 14 [28.422] [40.638] [44. INPC adq.638] [44.638] [44.638] [44.632] [45.459] [35.962] [42.962] [42.638] [44.013] [44.638] [44.638] [44.638] 9 [16.638] 16 [31.638] [44.944] [55.097] [34.638] [44.14.013] [44.675][1'302.638] [44.638] 3 [8.719] [41.062] [59.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.415] [35. debiendo seguir su secuencia.257] [45.415] [48. será necesario realizarlo de acuerdo al diagrama anterior.013] [43.860] [51.638] 8 [15.013] [44.726] [32.953] [50.013] [44.903] [38.047] [41.047] [40.013] [44.638] [44.013] [42.414] [52.638] 17 [36.638] 10 [21.443] [40.123] [42.047] [41.265] [52.013] [44.832] [45.638] [44.350] [38.962] [42.071] [39.475] [41.047] [40.047] [42.638] [44.638] [44.962] [42.353] [52.638] [44. Deduc.638] [44.638] [44.111] [52.047] [40.013] [44.765] [35.638] [44.638] [44.842] [57.842] [57.638] 28 [32.638] [44.218] [53.638] 7 [15.415] [31.638] [44.013] [42.013] [42.638] [44.638] [44.415] [48. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 102-1000 BITAL 1 [8.013] [44.856] [57.067] [41.204] [50.638] [44.638] [44.013] [44.842] [57.013] [42.013] [44.638] [44.147][1'383.067] [41.638] [44.638] [44.013] [44.111] [52.RPT La Gran Empresa.638] 31 [28.904] [42.013] [42.856] [57.013] [44.350] [51.785][1'339.962] [42. consultando el Listado de cuentas por Dígitos IMPAC.898] [42.638] 11 [21.257] [46.532] [57.638] [44.467] [40.638] [44.638] [44.904] [42.415] [48.638] [44.071] [44.638] [44.253] [54.638] [44.702] [35.638] [44.043] [40.962] [42.638] [44.638] [44.013] [42.962] [42.842] [55.638] [44.638] [44.638] [44.415] [48.638] [44.155] [35.962] [42.

334 20.523 44.423 20.523 44. actualz. Saldo Promedio de Terrenos.C.123] [42. SA de CV Saldo promedio de acciones para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 5.P.O.085] [43.523 ---------------------------------------.245 20.-------------------.013] [43.758 19. p/ejerc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma promedio ============= ============= La Gran Empresa.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha I.355 29.044] ---------------------------------------.RPT La Gran Empresa. CONTPAQ SPTERIA.147 44.622 34.245 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios La Gran Empresa.751 43.638] [44. Costo comprob.453] [44.832] [45.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 147. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOS [27.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Fecha adq. CONTPAQ SPACCIA. I.271 18. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones No Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUDORES DIVERSOS 11.751 43.638] [44.527] N£mero de meses 6 12 Promedio act.523 44.A.-------------------. contratados [42.-------------------. INPC Jun/97 INPC adquis.523 44. no contratados 24.286 ---------------------------------------. Saldo promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (Mayor) CONTPAQ SPIMPMAY. fin.638] [44. Prom.053 30.355 29.638] [44.453] [44.147 44.147 43.523 44.719] [41.2.751 31.898] [42. fin.433 N£mero de meses 6 12 Promedio act.N.147 43.078] [43.-------------------- 3.523 44.078] [43. Factor Uso Uso Cuenta N o m b r e Adquis.860] [51.423 20.587 26.RPT La Gran Empresa.508] [516.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Promedio [27.147 43. Saldos promedio de cuentas No contratadas con el Sistema Financiero.013] [43.123] [42.638] [44. Jun/97 adquisici¢n Actulz aju eje Prom.P. p/ajust Prom.638] [44.638] ---------------------------------------.735 411.C.N.523 44. Saldo Promedio de Acciones.898] [42.523 44. F.271 18.832] [45.-------------------- 4.835 44.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 14.719] [41.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales [252.147 43.147 43.751 31. CONTPAQ SPNIMPAC.449 43.I. M.-------------------.553 36.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 11.147 43. SA de CV Saldo promedio de terrenos para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 .860] [51.

443 1. C/SIST.510 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28. 5-A LIA) F.A.135 28.510 25.828 N£mero de meses 6 12 Promedio de las deudas 29.944 PROVEEDORES 93 [124] 501 1.569 25.0000 [655] 34.652 ---------------------------------------. SA de CV Saldos Promedios de Deudas (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACREEDORES DIVERSOS 28. SA de CV HOJA 1 C lculo del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o Promedio ---------------------------------------------------------------------------PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CONTRATADOS CON EL SIST.758] 27.510 25.446 29.510 25.758 29.569 28. Final Prom. FINANCIERO OPERACIONES CONTRAT.834 331.0000 / 217.443 508 [435] [435] [435] [435] [435] [435] [435] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.RPT La Gran Empresa.569 28.510 25.044] SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO (1.286 [43. Inicial Inv.944 25.944 25.7490 IMPUESTO ACTUALIZADO PARA EL EJERCICIO 2001 .298 28.944 25. = 0.205 28.012 29.545 28.569 28.139 27.6.510 ---------------------------------------.510 25.077 28.-------------------.606 28.8%) FACTOR DE ACTUALIZACION (ART.569 28.410] [655] ================== 1.070 30.135 26.652 ================== [36.372 28.012 29.569 28.135 25. Inv. FINANCIERO ACCIONES ================== [8.541 30. Cálculo del IMPAC CONTPAQ CALIMPAC.944 25.569 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios ================== ================== La Gran Empresa.822 25. Saldo Promedio Deudas CONTPAQ SALDEUD.510 25.758] PROMEDIO DE INVENTARIOS PROMEDIO DE TERRENOS PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS ================== [8.-------------------.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 174.012 30.RPT La Gran Empresa.-------------------- 8.510 25.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Inv. SA de CV Saldo promedio de inventarios para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 7. Saldos Promedio Inventarios CONTPAQ SPINVEN.

9. SA de CV Resumen del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o M o n t o ---------------------------------------------------------------------------------SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES IMPUESTO DEL EJERCICIO I. IMPUESTO DE LA DECLARACION QUE RECTIFICA A CARGO A FAVOR ================== IMPUESTO AL ACTIVO NETO A CARGO A FAVOR ================== [655] [8. a continuación se explica como preparar su información para los reportes del IVA .R. Resumen del IMPAC CONTPAQ RESIMPAC.652 ================== [36.R.758] 27.S.410] [655] IVA Para obtener los reportes es necesario clasificar las cuentas con sus dígitos fiscales (para mayor referencia consultar el capitulo Operación). SA de CV Pagos Provisionales del Impuesto al Activo AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. DEL I. DEL EJERCICIO ACREDITADO ================== DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO PAGOS PROVISIONALES PAGADOS SIN ACRED.S.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. Pagos provisionales del IMPAC CONTPAQ PAGPRIA.

Para poder asignar los diarios de movimientos es necesario que en el módulo de Redefinición del Sistema en la opción de Parámetros de funcionamiento se indique que SI se manejan diarios a movimientos. Estos movimientos son los que se realizan a fin de mes para cancelar el saldo de las cuentas de IVA Trasladado e IVA acreditable contra IVA por pagar. el programa incluye en el proceso los movimientos asignados a las cuentas de IVA trasladado e IVA acreditable. 3) Para el cálculo del IVA. Modificar manualmente las pólizas que contengan los movimientos de cancelación desde la opción de Cambios en Pólizas ABCD 2. Si el ingreso gravable se debe registrar la tasa correspondiente (0%. en estas cuentas generalmente se encuentran movimientos ajenos al trabajo comercial. Cálculo del IVA 1) Identificar las cuentas de IVA trasladado en el Dígito IVA 1 2) Identificar las cuentas de IVA Acreditable con el Dígito IVA 2 NOTA Ambas asignaciones de dígito deben hacerse a nivel de cuentas afectables. La identificación se hace relacionando estos movimientos con Diarios de Movimientos. en el módulo de Otros. etc. 10%. 15%. Sin embargo. es posible asignar el diario de la siguiente manera: 1. NOTA Para que estos movimientos de cancelación no se incluyan en los cálculos es necesario identificarlos. registrar en Diario de Movimientos el diario según corresponda. NOTA . A través de la utilería de Asignación de diarios a movimientos. Esta utilería la puede accesar desde el menú de Utilerías.Valor de los Actos o Actividades 1) En las cuentas de ingresos debe registrarse en Clave de IVA si el concepto es gravable o exento. mismos que son dados de alta automáticamente al momento de la instalación: Diario 70 71 Representa Cancelación IVA trasladado Cancelación IVA acreditable Existen dos formas de asignar cualquiera de estos dos diarios a un movimiento: A) Cuando se da de alta una póliza tratándose de movimientos de cancelación de IVA.). B) Si los movimientos ya están registrados y no se le indicó el diario al que agruparían.

352 2. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp. Valor de los actos o actividades CONTPAQ VALACTOS. gravado -----------------------------------------------------------------------------15% Exento Suma 14.138 20.097 ==================== ==================== 34.255 2.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.Reportes del IVA Para la obtención de los reportes se deberá seguir la siguiente secuencia: 1.138 .

-------.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. Determinación del IVA CONTPAQ Reporte: DETERIVA.-------. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.-------.604 802 58 9.-------- 4.028 9.-------. IVA IVA A CARGO IVA A FAVOR PAGOS PROVIS.279 1.138 3.-------.198 3.RPT La Gran Empresa. 2.778 881 1.-------. Cálculo del IVA CONTPAQ La Gran Empresa.609 808 808 808 750 750 750 750 98 802 58 881 143 190 493 750 -------. SA de CV HOJA 1 Reporte: CALCIVA.874 2.RPT Moneda: PESOS 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE ACRED.-------.896 1.017 1.-------.-------.024 1.-------.182 1.214 1.-------.706 1.2. IVA trasladado al Contribuyente CONTPAQ VACDIGIT.111 1.080 -----------------------------941 . SA de CV Determinaci¢n del IVA al: 31/ENE/97 HOJA 1 Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------Valor total de lo actos o actividades Impuesto del ejercicio Impuesto acreditado del ejercicio Saldo a favor del ejercicio anterior NETO A FAVOR Pagos provisionales (Real a Acreditar) Devoluciones Solicitadas Cantidad compensada contra otros impuestos Impuesto en la declaraci¢n que Rectifica a CARGO Rectifica a FAVOR NETO A FAVOR -----------------------------941 34. gravado -----------------------------------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ==================== ==================== Suma 3.352 2.117 1.080 1.

. Quiénes podrán obtener la información de la forma 1-B: Pago Provisional IVA (Cálculo del IVA) Pago Provisional ISR Ajuste ISR Pago Provisional IMPAC Pago Provisional 1-B Personas morales y personas físicas con actividades empresariales. Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Activo (IA). obligadas a presentar declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales. La información se podrá generar a cualquier periodo. FORMATO 1-B Se obtendrá la información requerida dentro del formato 1-B. es necesario que el usuario ejecute los reportes relativos a los pagos provisionales de ISR. así como el ajuste a los pagos provisional del ISR. lo que nos permitirá obtener el IVA trasladado por el contribuyente y el IVA trasladado al contribuyente. ya sea mensual o trimestral de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley del ISR. Para obtener la información requerida en el mencionado formato. relativa a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). IVA e IA.Resumen 1. en donde el sistema concentra todos los resultados obtenidos previamente en cada uno de los reportes ejecutados. para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de cada contribuyente. una vez generada esta información se deberá correr el reporte de la forma 1-B. . en el caso del IVA es necesario correr también los reportes del valor de actos o actividades y uno de los reportes del IVA acreditable.

------------------------------------------------ISR CAUSADO DE INI.A. E I.S. EN EL PERIODO UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO IMPUESTO CAUSADO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ------------------------------------------------CALCULO DEL AJUSTE AL ISR ------------------------------------------------INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO PERDIDAS FISCALES APLICADAS DEL PER. A ULT.097 34. A ULT.138 . EJ. DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. TOTAL A PAGAR 34. DEL COEFTE.138 14.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. DE ISR CORRESP. AJUSTE DEL ISR ------------------------------------------------COMPARATIVO DE I. DIA DEL PERIODO PAGO PROV. AL AJUSTE IMPUESTO A PAGAR IMPAC ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------15% EXENTO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ============== =============== Suma ------------------------------------------------RESUMEN ------------------------------------------------IMPUESTO SOBRE LA RENTA AJUSTE DEL ISR IMPUESTO AL ACTIVO I. EJ.138 =============== 2.contpaq pp_f1b.255 20. EN EL PERIODO PERDIDAS APLIC.A.352 2. SA de CV PAGOS PROVISIONALES (Forma 1B) AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD EJER.138 2.352 2. DIA DEL PERIODO IA CAUSADO DE INI.R.V.

SAL. NETO A CARGO IMPTE.2. SA de CV Declaraci¢n Anual (Resumen) al: 31/DIC/97 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------------------Concepto Importe ---------------------------------------------------------------------------------------CANTIDAD POR PAGAR ISR IA IVA SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS RECARGOS MULTA CORRECCION TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO SALDO A CARGO A FAVOR CANTIDAD A COMPENSAR: ISR IVA IA IEPS CRED. DECLARACION ANUAL Obtiene la declaración anual del ejercicio que se seleccionó. PAGADO EN LA DECLARACION QUE RECTIF. DE APLICAR DIFERENCIA A CARGO DESPUES DE LA COMPENSACION CREDITO DIESEL OTROS ESTIMULOS IMPTE. a excepción del pago anual de los siguientes impuestos: ♦ IVA ♦ IMPAC ♦ ISR CONTPAQ Reporte: DECLARAC. A PAGAR EN PARCIALIDADES CANTIDAD A PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------0 HOJA 1 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------- . PEND. la mayoría de sus datos son cantidades que se captan por el Usuario.RPT La Gran Empresa.

el cuál tiene reportes que ayudan a verificar la correcta clasificación de sus cuentas. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I. Cuentas con dígitos I.S.S.R.R. CONTPAQ La Gran Empresa. el sistema incluye un módulo de listados. LISTDIG.Listados Además de todos los reportes necesarios para el cálculo de los 3 impuestos.RPT Al: 12/FEB/98 --------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE --------------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE AMORTIZACION ACUMULADA 141-2100 AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO ANTICIPOS DE CLIENTES 206-0000 COMISIONES POR PAGAR APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES SAR ARRENDAMIENTO 501-0450 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 57 67 80 102 31 81 32 28 HOJA 1 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES 301-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 302-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION CARGOS DIFERIDOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS NACIONALES 505-0100 GRAVADAS AL 15% 505-0400 EXENTAS D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 58 149 21 96 98 100 20 . Los reportes son los siguientes: 1.

CONTPAQ La Gran Empresa.V. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito IMPAC LISTAIA. Cuentas con dígito I. FINANCIERO 103-0000 CLIENTES 104-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 105-0000 DEUDORES DIVERSOS DEUDAS 200-0000 201-0000 INVENTARIOS TERRENOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 3 1 2 HOJA 1 D¡gito: 6 D¡gito: D¡gito: 4 5 3. CONTPAQ La Gran Empresa.V. FIN.A.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACCIONES ACT. Cuentas con dígito I.A. LISTIVA. FIN.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 0 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 10 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 15 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA ACREDITABLE 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS 6 1 5 4 3 2 HOJA 1 D¡gito: D¡gito: IVA EXENTO TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA TRASLADADO 204-0000 IVA TRASLADADO . FINANCIERO 102-1000 BITAL ACT. NO CONTRATADOS CON EL SIST. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I.2. CONTRATADOS CON EL SIST.A.

24 ============== ============== -44.93 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1600 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-9300 COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.93 24.26 D¡gito : 014 400-0100 400-0400 GRAVADAS AL 15% EXENTAS .RPT Al : 31/DIC/97 ----------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO CONT.24 -44. --------------------------------------------------------------------------I.885.041.26 121.338.34 -647.944.V. Cuentas por porcentaje de IVA CONTPAQ La Gran Empresa.24 -44.34 -647. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART.11 794.00 774.R. Porc.638.06 161.A.S.V. SA de CV Cuentas con definici¢n de c lculo de I. SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO POR CONSUMO HOJA 1 5.82 491.814.69 ============== ============== 121.041.65 2.24 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -434.69 73. SA de CV Lista de cuentas con saldos LISTSALD.57 73.82 25. DE OFNA.00 774.861.638.11 794.84 2.59 -434.65 2.814. Cuenta Nombre --------------------------------------------------------------------------Exento Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 400-0400 400-0100 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-5000 EXENTAS GRAVADAS AL 15% AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICILIO MEMBRESIA DESCUENTOS SERV.48 6.638.06 161.944.546.338.551. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA 491.82 25.551.82 ============== ============== 6.48 48. Cuentas con saldos I.546.4.59 ============== ============== 24.861.A.57 48.84 2.638.885. CONTPAQ La Gran Empresa. SALDO FISCAL ----------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1000 BITAL -44.

555.400.10 3.05 ============== 85.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 Cuenta x -83.6.66 38. DE OFNA.15 98.82 HOJA 1 D¡gito : 002 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS D¡gito : 003 501-1000 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 505-0100 PAPELERIA Y ART.52 -19. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA GRAVADAS AL 15% 38.50 2.501. Cuentas con saldos IVA CONTPAQ La gran empresa.828.325.41 ============== 214.276. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IMPAC LISALDIA.21 ============== -83.44 ============== 69. Cuentas con saldos IA CONTPAQ La gran empresa.43 54.366.828.58 ============== 62.52 ============== 53.689.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 204-0000 400-0100 400-0400 IVA TRASLADADO GRAVADAS AL 15% EXENTAS 49.677.592.05 D¡gito : 006 505-0400 EXENTAS .592.21 HOJA 1 D¡gito : 002 103-0000 104-0000 105-0000 CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 53.877.09 D¡gito : 006 200-0000 201-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 7.00 40.701.249.486.650. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IVA LISALIVA.44 66.06 1.75 ============== 19.366.333.861.574.39 85.66 29.

24 -44.026.24 44. SA de CV Cat logo de cuentas con d¡gitos CACUDIGS.500.490.450.V.50 656.596.522.RPT Al : 31/DIC/97 --------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE I.944.952.750.810.S.430.29 4.36 21.00 -434.25 387.75 -44.93 38.30 1.272.82 25.270.8.60 1.00 47.00 3.06 16.211.R.50 259.00 2. --------------------------------------------------------------------------------------101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 123-0100 123-2100 124-0100 124-0200 124-0300 124-2100 124-2200 124-2300 141-0100 141-2100 142-0000 200-0000 201-0000 CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COB DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE CO IVA ACREDITABLE GA PAGOS ANTICIPADOS FAX MODELO 7239 FAX MODELO 7239 COMPUTADORA 486 DX IMPRESORA EPSON FX LECTOR CODIGO DE B COMPUTADORA 486 DX AMORTIZACION IMPRE AMORTIZACION LECTO ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ANUNC DEPOSITOS EN GARAN PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSO 39 39 1 41-3 141 142 47 47 49 79 49 49 49 79 79 79 49 80 42 53-4 153-4 -20. I. I.61 7.638.A.62 2. Cuentas con dígitos (*) CONTPAQ La Gran Empresa.03 1.34 HOJA 1 1 2 2 2 2 2 6 6 .A. SALDO DE CTA.638.

555.35 ============== ============== 15.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE CARACTERISTICA SALDO CONT.17 1.66 38.013. DE OFNA.249.06 1.75 192.50 38.20 3.00 612.83 5.76 552.682.82 ============== ============== 19.828.45 15. Industrial [GAPD] Gastos por partidas discontinuas o extraord.82 ============== ============== 550.91 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES DEVENGADOS A CA INTERESES [A][NoR][NING] ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2450 501-2500 501-9300 D¡gito : 154 203-0000 OTRAS DEDUCCIONES COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.91 2.517. SALDO FISCAL -------------------------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 SISTEMA FINANCIERO ( CRED Cuenta x -83.743.00 612.43 116.689.555.767.75 192.21 ============== ============== -83.66 38. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART. ------------------------------------------------------------ .45 192.517.91 19.83 5.91 2.034. Cuentas con características CONTPAQ La gran empresa.82 192.11 TOTAL -----------------------------------------------------------CLAVES DE LAS CARACTERISTICAS -----------------------------------------------------------[A] Ambos (Contable/Fiscal) [C] Contable [F] Fiscal [Rel] Partes Relacionadas [NoR] Partes No Relacionadas [NING] Ninguno [CVMO] Costo de Ventas y/o Servicios (Mano de Obra) [CVGI] Costo de Ventas y/o Servicios (Gastos Indirectos) [GAOP] Gastos de Operaci¢n [CPMO] Costo de Producci¢n (Mano de Obra) [CPGI] Costo de Producci¢n (Gastos Indirectos) [CPMA] Costo de Producci¢n (Maquila) [COSI] Otros.82 192.767.574.689.743.828.06 1.574.9.20 3.21 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( C CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( D PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -19. Sec.82 -19.249.82 ============== ============== 192.50 247.21 -83.034.234. MANTENIMIENTO LOCAL EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA CUENTAS POR PAGAR A COMPA DOCUMENTOS POR PAGAR [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVGI] [A][Rel][CVGI] [A][Rel][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] 247.682. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con caracter¡sticas LISTCARA.35 116.43 38.21 -83.828.828.17 1.

que puede servir para agilizar cálculos. Con esta tecla se podrá importar el resultado o dato numérico que se encuentra en la pantalla de la computadora. Si se desea volver a tener la visión total de la calculadora. de manera más rápida que las flechas de dirección. Esta herramienta es la calculadora. . evitando así distracciones y pérdidas de tiempo durante las sesiones de trabajo con el sistema.Fin: F2 Activa la calculadora en cualquier proceso del sistema en que se encuentre.. se deberá oprimir nuevamente la tecla F2. A continuación se presenta una lista con las operaciones que puede Usted realizar y las teclas que necesita utilizar para el manejo de la misma: F2 FLECHAS RePág. el punto decimal y el signo .A nexo A Calculadora Se ha implementado una herramienta muy útil. una vez que esta ha sido activada. <Ctrl> F2 NOTA La mantisa (pantalla de la calculadora) tiene capacidad de presentar 13 dígitos. Reduce el tamaño de la calculadora.AvPág Inicio. hacia cualquier lugar en el que se pida un dato numérico dentro del sistema. Desplazan la posición de la calculadora según la dirección de la tecla de flechitas que se oprima (dentro del margen de la pantalla) Desplazan la posición de la calculadora según la tecla que se este utilizando. durante la ejecución de su sistema y cuenta con las funciones básicas de cualquier calculadora. a que sólo se pueda observar la pantalla de la misma. puede activarse en cualquier momento.

las teclas de números localizadas en la parte superior del teclado).TECLAS DEL 0 AL 9 Y PUNTO DECIMAL: El manejo de tales teclas será el que corresponda al teclado de la computadora (si cuenta con teclado extendido. si no. al momento de teclear el 36 se ingresa 39. Se activa con la tecla <SUPR> o <DEL> o con la letra B (Borrar). Indica la multiplicación de dos cantidades. con oprimir la letra C se limpiará la mantisa y se podrá teclear el dato correctamente. = C Se activa con la letra C. Este comando indica división. Se activa con la letra D (División) o con la / (diagonal) de su teclado. Borra uno a uno y de derecha a izquierda los dígitos presentados en la mantisa de la calculadora. podrá manejar el bloque numérico. Borra la cantidad actual presentada en la mantisa de la calculadora. sin perder los datos anteriores que se guardaban en la memoria temporal de la calculadora. CE <- / * . Borra el contenido total de la calculadora Se activa con la tecla de retroceso o <BACKSPACE>.123 C MC MR ME M+ CE 7 4 1 0 8 5 2 <9 6 3 ± / √ % 1/x * + . Por ejemplo: Si se desea sumar 984 + 36 y ya se ingresó la primera cantidad e indicó que se deseaba realizar una suma pero. Se activa con el * . -1234567890.

Se activa con la letra I (Invertir). Efectúa la suma de dos cantidades. Presenta el resultado obtenido de la operación efectuada. Se activa con la letra S (Signo) Cambia el signo actual del valor presentado en la mantisa. para seleccionar alguna de las cuatro opciones de memoria. Se activa con la letra P (Porcentaje). Este comando presentará en la mantisa de la calculadora el valor actual que contenga la memoria permanente M+. Substracción o resta.√ Se activa con la letra R (Raíz).. Se activa con el signo de igualdad = o con la tecla <RET>. Indica la operación de raíz cuadrada. Calcula el porcentaje que se le indique sobre una cantidad determinada. Se activa con el símbolo de + suma. % + 1/x ± = MC MR ME . de positivo a negativo y viceversa. Se activa con el signo de menos o el guión . reemplazándolo. Se ejecuta después de haber indicado la cantidad de la cual se desea obtener su raíz. El bloque de memorias es activado con la tecla M y. Limpia el contenido de la memoria permanente M+. es necesario elegir la letra que le sigue a la M: Se activa con la letra C (Clear). Obtiene el valor recíproco de la cantidad presentada en la mantisa. Se activa con la letra R (Remember). Se activa con la letra E El valor que se ingrese a esta memoria substituirá cualquier valor contenido en la memoria de suma. Consiste en efectuar la operación 1 / (valor actual en la mantisa).

el cual será sumado al valor contenido anteriormente.M+ Se deberá oprimir la tecla de + (suma) para esta memoria. . al momento de limpiar la memoria. Guardará el valor actual de la mantisa en una memoria permanente durante todo el tiempo que trabaje con el sistema o hasta el momento en que se ingrese un nuevo valor a esta memoria. Durante el tiempo que se esté manejando una memoria permanente. aparecerá una M en el cuadro vacío localizado en la parte superior derecha de la calculadora. la indicación desaparecerá.

consulte el manual del mismo. antes de entrar en operación con CONTPAQ. esté. tales como la selección de un comando o de un menú. Para que se pueda utilizar el mouse como medio de operación. generalmente este software se carga desde sistema operativo con la instrucción: C:\MOUSE\MOUSE NOTA Si se tiene alguna duda de como cargar el software para utilizar su mouse.A nexo B Instalación y Uso del Mouse El mouse es un dispositivo manual conectado a la computadora. . puede tener hasta tres botones que envían señales cada vez que se presionan. (estas señales funcionan de igual forma que si se presionarán teclas del teclado). este debe de estar cargado es decir se debe de ejecutar el software que viene junto con el MOUSE. De forma opcional se puede utilizar en CONTPAQ un mouse que realice varias tareas. El sistema detecta si se tiene un mouse (y el software del mouse está cargado).

es decir. Se notará que el mouse se encuentra posicionado sobre una determinada opción cuando en el monitor la opción se encuentre en negrillas (modo inverso). se cambiara de módulo dentro del menú principal. o se cambiará de opción dentro de un módulo del menú principal. presione el botón derecho del mouse el cual actúa de igual forma que presionar la tecla <ESC>. NOTA . para que se pueda seleccionar el módulo u opción deseada sólo se debe de posicionar el mouse sobre ella y presionar el botón izquierdo del mouse y la opción se seleccionará.Utilización del Mouse En CONTPAQ se utilizan sólo los botones de la izquierda y derecha del mouse. si se tiene un mouse con dos botones ambos se utilizarán. pero cuando el mouse sea de tres botones sólo utilizaran los botones de las orillas. si por el contrario. se desea cancelar la opción seleccionada. Cuando se maneja el mouse se notará que al moverlo. Mouse de 3 botones Mouse de 2 botones Boton izquierdo Boton Derecho En este tipo de mouse NO se utiliza el botón central El mouse dentro del sistema se utiliza para moverse a través de los menús de una manera más rápida y ágil que hacerlo con las flechas del teclado.

TÉCNICA SEÑALAR ACCIÓN Para señalar. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒EJEMPLO═════════════════════════════════════════════════════════════════12:48p╕ │ ││ ╒████████████████████████████████╕ │ │ ││ 1: C ++++++++++++│ ACEPTA IMPRIME │ │ │ ││ 2: C + Reporte pa│ BLANCO NOMEMP │ │ │ ││ 3: C + con las nu│ CASO POR CADA │ │ │ ││ 4: C ++++++++++++│ COLUMNAS RENGLON R │ │ │ ││ 5: COLUMNAS 7.A. mover el mouse a un área especifica en pantalla. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para que el despliegue de funciones aparezca en pantalla basta con presionar.5). posicionarse sobre la opción deseada y presionar el botón izquierdo del mouse. de C. ambos botones del mouse.31[│ FINCASO TEXTO │ │ │ ││ 13: SI R0 = 4 O R0│ FINENCAB USA │ │ │ ││ 14: RENGLON R7│ FINESCOGE @ASC( │ │ │ │╒═════════════════════│ FINFUNC @COL( │═══════════════════════╕ │ ││ Archivos Edición │ FINSI @DERECHA( │ │ │ ││ ╒═════════╕ │ FINSINO @HOY( │ │ │ ││ │Imprimir │ │ HOJA @SUBSTR( │ │ │ ││ │Nuevo │ │ HORA @VAL( │ │ │ ││ │Ventanas │ ╘════════════════════════════════╛ │ │ ││ ╘═════════╛ │ │ │Creación y modificación de ventanas │ │Derechos de autor / Marca reg. para que se pueda observar la posición en que se encuentra el mouse.0.@VA│ FECHA SUBRAYATEX │CTA_CUADRE). Con el objeto de hacer uso de alguna de ellas.6. Con esto se evitará el tener que memorizar todas aquellas instrucciones que son posibles de utilizar dentro del módulo de reporteador de CONTPAQ. sólo es necesario moverse a través de la lista con el MOUSE y posicionarse sobre la instrucción requerida. ya que al encontrarse elaborando un reporte se podrán observar en pantalla y hacer uso de ellas las instrucciones de uso más frecuente del reporteador. al mismo tiempo.2)) │ │ ││ 11: C toma el dia │ FIN SUPENCAB │ │ │ ││ 12: RENGLON R7. . El sistema presentará en negrillas la opción seleccionada. Computación en Acción.V. presionar el botón derecho del mouse. Para cancelar una selección.3│ COMA SALTAHOJ │ │ │ ││ 6: USA CATALOGO[V│ DEFUNC SALTALIN │ │ │ ││ 7: ACEPTA 'Suprim│ ENCAB SI │ │ │ ││ 8: ACEPTA 'Period│ ESCALA SINO │ │ │ ││ 9: C toma el a±o │ ESCOGE SUBRAYACOL │ │ │ ││ 10: RENGLON R6. Para seleccionar. una vez posicionada dicha opción basta con presionar el botón izquierdo y en seguida dicha instrucción aparecerá en el editor donde se esta definiendo el reporte. (1991). S. SELECCIONAR CANCELAR Uso de mouse dentro del Reporteador Dentro del reporteador el uso del mouse se vuelve muy interesante.

. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒══════ Tecla ═ Descripción ═══════════════════════════╕ │ ││┌─────────F2 ─ Calculadora───────────────────────────┐│ │ │││ F3 ─ Mostrar tipos de cuenta ││ Otros Salir │ │││ F5 ─ Salir al sistema operativo ││══════════════════════│ │││ F6 ─ Cambio de período vigente ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F7 ─ Definición/Cancelación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F8 ─ Estado de cuadre ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F9 ─ Cuadrar cargos abonos en póliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────────F10 ─ Fecha de fin de ejercicio─────────────┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌────ALT F1 ─ Despliega ésta pantalla de ayuda──────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F3 ─ Catàlogo de cuentas ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F5 ─ Mapa de alojamiento de memoria ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F7 ─ Despliegue/Activación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F9 ─ Dato por captar al definir prepóliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└────ALT F10 ─ Mostrar claves al definir prepóliza───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌───CTRL F1 ─ Versión de CONTPAQ────────────────────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ CTRL F2 ─ Tomar último valor numérico ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└───CTRL F7 ─ Cancelar definición de macro actual───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌─────SH F2 ─ Editar celda en Hoja Financiera───────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F3 ─ Cambio del factor de una moneda ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F5 ─ Ir a la celda . consulte el Manual del Usuario.A. (Hoja Financiera) ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────SH F9 ─ Recalcular modelo en Hoja Financiera──┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Para una mayor referencia. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. NOTA Las teclas de función tienen diferente ubicación dependiendo del tipo de teclado con el que cuente la computadora.V. S. (1992).. <Alt> F1 En cualquier parte del sistema mostrará una pantalla en la que se despliegan las teclas activas del sistema. de C. Es recomendable que verifique en el manual de su computadora o de sistema operativo el lugar en el que Usted podrá encontrar dentro de su teclado este tipo de teclas.A nexo C Uso de teclas de función En este Anexo se presentan las tablas donde se podrá encontrar un concentrado del uso de las teclas de función que se podrán utilizar al trabajar con el sistema.

<Ctrl> F1 Al presionar esta tecla aparecerá una pantalla donde se muestra la versión y fecha de elaboración del sistema. ya que será la que indique si el sistema se encuentra o no actualizado. la calculadora cambiara de tamaño dependiendo del tamaño actual. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ F2 Desde cualquier parte del sistema.A. de C. │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. Esta combinación de teclas se puede activar desde cualquier parte del sistema. Si el tamaño es el normal.A. de C. 1:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas ex╒═════════════════════════════════════════╕ │ │ │Bajar pólizas a a│ CONTPAQ │ │ │ ╘═════════════════│ │ │ │ │ Versión 4. S. S. Computación en Acción.A. Si se encuentra en tamaño reducido (sólo la mantisa) desplegara la calculadora en tamaño normal. desplegara en el monitor sólo la pantalla (MANTISA) de la calculadora. al presionar la tecla <F2> se activa la calculadora. Si la calculadora se encuentra activa y se vuelve a presionar la tecla <F2>. │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<ESC> para continuar . Es importante obtener esta información. .0 19/Jun/92 │ │ │ │ │ │ │ │ (C) Computación en Acción.V. (1991). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa..V..V. S.

<ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Número de cuenta 000 -400 │ │ ││ Nombre RESULTADOS ACREEDORAS │ │ ││ Subcuenta de │ │ ││* Nombre │ │ ││ Tipo de cuenta H Resultados acreedora │ │ ││ Fecha 31/DIC/91 │ │ ││*Estado actual Activa │ │ ││ Dígito agrupador │ │ ││ Cu╒ Catàlogo de cuentas ═════════════════════════════════════════════════╕ │ │ ││*Fe│ Cuenta _ (* Afectables) │ │ │ ││ │ ______C_u_e_n_t_a_____ ________N_o_m_b_r_e___________ _T_i_p_o_ │ │ │ ││ │ 000 -100 ACTIVO Act. F3 Cuando la captura se realiza en modo experto.. │ │ │ │╒═══│ 102 -100 BANCO UNO Act.Deud. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Esta tecla de función sólo funciona en el momento en que se da de alta o se modifique una cuenta del catálogo.Deud. 12:05p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .<Ctrl> F2 Al utilizar esta combinación de teclas se puede realizar un traspaso de información numérica. la cual muestra un menú con los posible tipos de cuenta de entre los cuales se podrá seleccionar el necesario.Deud.Despliegues. │ │ │ ││ Sa│ *101 -100 Fondo fijo de caja MEGJB Act. (1991).Deud. como de el dato anteriormente tecleado como respuesta a las opciones del sistema. │ │ │ ││ Ca│ *101 -200 Fondo fijo de caja AAT Act.Deud..V. │ │ │ ││* │ 000 -110 CIRCULANTE Act. S.A.Deud. │═══╛ │ ││ <R╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │Teclee cuenta a buscar o posicionarse con teclas de movimiento.Cambios. │ │ │ ││ Ab│ *101 -300 Fondo fijo de caja Producción Act.Bajas. este dato corresponde al último valor numérico que haya sido tecleado ointroducido al sistema. <Alt> F3 Esta combinación de teclas despliega una pantalla en la que se muestran las cuentas que ya han sido dadas de alta en el catálogo. <Shift>F2 Editar una celda dentro de la Hoja financiera. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. Altas. así el dato podrá proceder tanto de un resultado obtenido con la calculadora.Deud. │ │ │ ││ Sa│ 102 -000 BANCOS Act. Computación en Acción.A. S. │ │ │ ││ │ 101 -000 EFECTIVO Act.Deud. de C. de C. es posible ayudarse con la tecla F3.

ahí es necesario teclear el número del período que se desea manejar como actual. <Alt> F5 Despliega un mapa de la memoria RAM disponible en ese momento.S. al presionar esta tecla aparece una pantalla en la que se pregunta el período vigente. . F7 Se utiliza para comenzar con la definición de macros. <Shift>F5 Ir a la celda dentro de la Hoja Financiera. <Shift>F3 Selección del tipo de moneda con la que se podrán desplegar la información al momento de ejecutar un reporte.O. F6 Se utiliza para cambiar de período vigente. F5 Con F5 es posible salir temporalmente al sistema operativo. F7 Las tecla F7 y la combinación de ella con <Ctrl> y <Alt> se utilizan para el manejo de macros. para utilizarse es necesario presionar la tecla <F5> y enseguida la diección de la celda que se desea consultar. para regresar al sistema sólo se teclea Exit desde el prompt del D.Se puede desplegar desde cualquier parte del sistema y para viajar a través de las cuentas se pueden utilizar tanto las flechas de movimiento o teclear el número de la cuenta a consultar e inmediatamente el sistema colocará dicha cuenta en pantalla. Esta opción se puede utilizar desde cualquier parte del sistema.

de C.. es aquí en donde se puede activar una macro. S. (1991).5% ││ ││ Pólizas 92.484 ││ ││ ││ ││──────── Ocupación de archivos ──────── ││ ││ Catàlogo 91.071 59'966. Cancela la definición de una macro.413 ││ ││ 5'201. de C. F9 Esta tecla sólo se puede utilizar en la captura de pólizas. .V.071 ││ ││ ││ ││─────────────────────────────── Ejercicio ────────────────────────────────────││ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966.<Alt> F7 <Ctrl> F7 Muestra una ventana en la que se encuentran los macros ya definidos anteriormente. Al presionar la tecla F9 el sistema realiza una resta entre el total de la póliza menos los movimientos y este resultado se pone en el movimiento en el cual se presionó F9.484 5'201. Se utiliza al capturar el último movimiento de una póliza. Computación en Acción.0% ││ ││ Movimientos 90.V. S.. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta pantalla se puede desplegar desde cualquier parte del sistema. │ │Derechos de autor / Marca reg. 2 ═════════════════════╕│ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966. F8 Al presionar esta tecla se despliega una pantalla que muestra el estado de cuadre del sistema ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. ya que calcula la cantidad (ya sea cargo o abono) correspondiente al faltante para cuadrar la póliza con el total. 1:37p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒════════════════════ Estado del Sistema al Período No.071 59'966.071 ││ ││ ││ ││────────── Saldos actuales ──────────── ───────── Utilidad o Pérdida ─────────││ ││ Deudor Acreedor 1'927.0% ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │<ESC> para continuar .A.A.

F10 Al igual que la tecla de función F9. ya que existe prioridad en el llamado de las teclas de función predefinidas por el sistema. <Alt>F10 En la definición de prepólizas existen datos que se pueden escoger de entre varias opciones. para dejar libres dichos valores se teclea al mismo tiempo la combinación de teclas <Alt> y F9. pero hay que tener cuidado al nombrarlas para evitar duplicidad. o dejar libres esos campos para que se llenen al momento de hacer llamado a una prepóliza. es decir teclear en el momento de la definición dichos valores. A continuación se muestra una lista de las posibles teclas y combinación de ellas que pueden ser utilizadas para llamar las macros y las prepólizas: <Alt> A <Alt> C <Alt> D <Alt> E <Alt> F <Alt> G <Alt> H <Alt> E <Alt> J <Alt> K <Alt> L <Alt> M <Ctrl> <F3> <Ctrl> <F4> <Ctrl> <F5> <Ctrl> <F6> <Ctrl> <F8> <Ctrl> <F9> <Ctrl> <F10> <Ctrl> <F11> <Ctrl> <F12> <Ctrl> → <Ctrl>← <Ctrl> ↓ . F10 se utiliza en la captura de pólizas y sirve para dar la fecha de la póliza de fin de ejercicio.<Alt> F9 Al estar definiendo prepólizas el sistema pide unos datos estos. pueden ser fijos. para hacer que estas opciones aparezcan en pantalla y poder seleccionar alguna de ellas se tiene que teclear el mismo tiempo <Alt> y F10. Posibles teclas a utilizar para nombrar las macros Dentro del sistema es posible definir macros y nombrar prepólizas.

<Alt> .<Alt> Q <Alt> T <Alt> U <Alt> V <Alt> W <Alt> X <Alt> Y <Alt> Z <Alt> 1 <Alt> 2 <Alt> 3 <Alt> 4 <Alt> 5 <Alt> 6 <Alt> 7 <Alt> 8 <Alt> 9 <Alt> 0 <Alt> <F2> <Alt> <F4> <Alt> <F8> <Alt> <F11> <Alt> <F12> <Alt> <Home> <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> <Av Pág> <Alt> <Re Pág> <Alt> <End> <Alt> <Ins> <Alt> <Supr> <Alt> : <Alt> . <Alt> . <Alt> <Bksp> <Alt> <Break> <Alt> <Esc> <Alt> [ <Alt> ] <Alt> <Alt> = <Ctrl> ↑ <Ctrl> <Home> <Ctrl> <End> <Ctrl> <Ins> <Ctrl> <Del> <Ctrl> <Tab> <Ctrl> <Av Pág> <Ctrl> <Re Pág> <Ctrl> <Prt Scr> <Ctrl> + <Ctrl> <Ctrl> <Break> <Ctrl> @ <Shift> <F1> <Shift> <F5> <Shift> <F6> <Shift> <F7> <Shift> <F8> <Shift> <F10> <Alt> <F6> <Shift> <F11> <Shift> <F12> <F1> <F4> <F11> <F12> <Prt Scr> <Space> <Bloq Núm> <Bloq Mayús> <Pausa> <Home> ↑ ↓ ← → <Av Pág> <Re Pág> <End> <Ins> <Supr> + - .

cada uno de los renglones que forman la tabla es una opción del menú del sistema. El uso de varios niveles de usuario es muy importante ya que da seguridad a información confidencial. Cómo dar de alta nuevos usuarios Para definir quiénes podrán trabajar con el sistema. de manera que es posible definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de prioridades. dependiendo de cada usuario. además de mostrar la manera de actualizar dichos Usuarios para que tengan acceso al sistema. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. esto es para mayor seguridad de la información. éste es el único que tendrá la prioridad 0. Al dar de alta cada usuario del sistema se tendrá que de dar una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. de manera que cada persona que entre al sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. Al instalar el sistema se define al Administrador del mismo. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación en el menú principal. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso al sistema. esta prioridad especifica a que parte del sistema se tendrá acceso y cual de las áreas se encontrara restringida. Para cada usuario que haya sido dado de alta dentro del sistema existe una prioridad de uso. La siguiente tabla muestra los niveles de actividad. . podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios. así que se recomienda que el Usuario memorice dicha clave.está sólo será visible en el momento de realizar el alta. es decir.A nexo D Usuarios y Prioridades En este anexo se explica el uso de las tablas de prioridades para acceso de varios usuarios al sistema.

Tabla de prioridades Módulo Pólizas Pólizas ABCD Aplicación de pólizas sin afectar Definición de prepólizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar pólizas externas Bajar pólizas a archivo externo Reportes Reportes del catálogo Hoja financiera Reporteador Graficador Catálogo Catálogo de cuentas ABCDE Grupos estadísticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catálogo externo Bajar catálogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cierre Cierre de períodos y ejercicio Generar póliza de cierre de ejercicio Generar pólizas de depreciación Consolidación de Compañías Eliminación de períodos anteriores Instalación Tablas del sistema Redefinición del sistema Expansión y reducción de archivos Saldos cero a la base de datos Otros Empresas -Copiar empresa -Borrar empresa -Respaldar empresa -Restaurar empresa Colores Utilerías Salir Salir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .Los valores. Esta parte se encuentra restringida. representan: 1 0 Se tiene acceso a esa opción u módulo del sistema. dentro de la tabla.

Es importante recordar que para definir quienes podrán trabajar con el sistema. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación del menú principal. y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios. El administrador del sistema. . tiene prioridad 0 (tiene la máxima prioridad).

y cuyas características son específicas a las necesidades de Usted y su empresa. puede extraer cualquier información registrada en sus archivos y acomodarla como Usted desee. Características Facilita la elaboración de reportes propios. Además brinda facilidades de diseño de los reportes en forma interactiva (de diálogo con usted) y con ayuda. COMPUTACIÓN EN ACCIÓN incluye el Reporteador en toda su línea "paq" (CONTPAQ. permite modificar reportes previamente definidos. . etc) para brindarle los beneficios de los reportes que posteriormente se elaboren para los usuarios. y que además le auxilien en la toma de decisiones. con lenguaje en español. Lo único que se necesita es dedicarle tiempo y tener interés en aprender a utilizarlo para así poder explotarlo al máximo. proporcionándole un PODER para estructurar y presentar dicha información de acuerdo a sus necesidades en documentos que tengan aplicación financiera entre otras. y quiere diseñar otros reportes adicionales a los que vienen incluidos en su sistema. Así mismo permite guardar los reportes con una CLAVE DE SEGURIDAD que impida que otras personas utilicen esta información. duplicarlos y actualizar algunos de los existentes. al momento de definir reportes. Todos los reportes se componen de una lista de instrucciones que hacen referencia a la información almacenada en los archivos de la base de datos de CONTPAQ. Le será de gran utilidad. facilitándole una presentación especial y única para los reportes de su empresa. pudiendo guardarse éstos para utilización posterior en forma repetitiva. sobretodo si Usted tiene alguna experiencia como programador. que le permite manejar rápida y eficientemente la información importante de su empresa.A nexo E Reporteador El REPORTEADOR es una herramienta de generación de reportes. NOMIPAQ.

Calcula el valor actual (presente) del renglón X al interés Y.Y) @PORCENTAJE(X.Y) @PORCIENTO(X.Y) @SIMPLE(X.Y) Calcula el interés compuesto del renglón X al porciento Y.Y) @RAIZ(X) Funciones Financieras @COMPUESTO(X. lo cual es muy útil para el manejo de información que necesita estarse actualizando.Y) @MIN(X. Puede calcular fórmulas hasta de 200 caracteres y 20 niveles de paréntesis anidados(sub-operaciones dentro de la misma fórmula). funciones financieras predefinidas o alguna función especial que Usted necesite. ciclos de instrucciones. etc. RESULTADO Calcula el valor absoluto del renglón X Calcula en numero “e” elevado al renglón X Calcula la parte fraccionaria del renglón X Calcula la parte entera del renglón X Calcula el logaritmo natural del renglón X Calcula el logaritmo base 10 del renglón X Determina el valor máximo entre los renglones X y Y Determina el valor mínimo entre los renglones X y Y Calcula el renglón X elevado a la potencia Y Calcula la raíz cuadrada del renglón X .El REPORTEADOR es una poderosa hoja de trabajo que puede extraer información de cualquier archivo de su base de datos. Permite la entrada de datos variables desde pantalla.). Instrucciones y Funciones FUNCION Funciones matemáticas @ABS(X) @EXP(X) @FRACCION(X) @INT(X) @LOG @LOG10(X) @MAX(X.Y) @VPN(X.Y) @POT(X. Calcula el porciento que representa el renglón X en Y Multiplica el renglón X por el porciento Y Calcula el interés simple del renglón X al porciento Y Calcula la tasa interna de retorno del renglón X con un porcentaje aproximado de Y. está restringida sólo por la memoria de su computadora. Calcula el valor presente neto del renglón X al interés Y. con una capacidad de 40 columnas por 1000 renglones. (Es igual que la sumatoria de la función @VAC).Y) @TIR(X. Maneja instrucciones de bifurcación simple o condicionada (facilidad para indicar dentro de un reporte el imprimir o nó ciertos renglones o hacer algún cálculo.Y) @VAC(X.

Determina la longitud de una variable de caracteres. se regresa el renglón completo.Z) Inserta el valor Z en el renglón X columna Y. Une dos variables de caracteres.Y) Recorre Y veces la izquierda las columnas del renglón X. @DERECHA(X. @REN(X[. Si se especifica la Z.Y) Recorre Y veces a la derecha las columnas del renglón X. al carácter correspondiente en ascii. Calcula el día juliano que corresponda a la fecha del día (esta fecha será tomada de la fecha del sistema operativo). @INDICE(X.Y]) @VAL(X) Regresa el código ASCII del primer carácter de X Convierte el valor contenido en el renglón X. con el formato seleccionado en Y. Convierte la cadena alfanumérica de dígitos X a numérica.Z) @STR(X[. Calcula el día juliano que corresponde a la fecha especificada.año) @HOY() Edita la fecha contenida en X. @INCREMENTO(X. si se omite el valor de Y.Y[. Retorna la posición que ocupa la opción Y en la lista X. suma las columnas de la Y a la Z.Y]) Retorna el valor del renglón X columna Y. Funciones de Fecha y Hora @EDIFEC(X. Escoge la opción correspondiente al valor Y.mes. @SUMACOL(Rango-de-columnas) Suma el rango de columnas especificado @SUMAREN(Rango-de-renglones) Suma el rango de renglones especificados.Funciones de la Hoja de trabajo @ACUMULA(X. Añade a la lista de opciones X.Y. la opción Y en la posición Z. .Y) @FECHA(día. Funciones de manejo de listas @ESCOGE(X. a partir de Y.Z]) Acumula el renglón X comenzando en la columna Y Regresa el valor contenido en el renglón X.Y. de una lista de opciones X.Y) @COL(X.Y) Incrementa los valores del renglón X por el valor de Y @IZQUIERDA(X.Y) Funciones de caracteres @ASC(X) @CHR(X) @CONCAT(X.Y) @LISTA(X. columna Y.Y) @LEN(X) @SUBSTR(X. Toma Z caracteres de X. Convierte a string el valor numérico X con Y decimales.Y[.Z]) @POS(X.

@REF Pasa la dirección de un renglón a una función. Imprime caracteres compactados Los importes que sean negativos en el rango de columnas especificado se imprimen entre [ ]. @TABLA(consecutivo. recupera toda la tabla. Define el comienzo de las instrucciones que formaran parte del encabezado..rango-de-columnas] ELONG ENCAB ESCALA #[.tabla):REG @REG(variable|tabla) Retorna el número de registro que corresponde a la llave en texto de la variable especificada. Define una escala a utilizar en el rango de columnas especificadas.] COMA [rango-de-columnas] COMPACTO CORCHETE [rango-de-columnas] DECIMALES #[.. Sustituye el texto en un rango de columnas especificado. si el consecutivo es cero.rango-de-columnas] ESPACIO [rango-de-columnas] Imprime valores absolutos en un rango de columnas especificado. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimirán con comas y apóstrofes.tabla. Regresa el número de registro correspondiente al valor de la variable o tabla especificada. . Número de decimales a utilizar en el rango de columnas especificado. cuando el importe es cero (0). @VACIO Dice si un set tiene o no miembros. Permite la inserción de comentarios Imprime aquellos renglones cuyos importes sean ceros Define el número de columnas a utilizar en el reporte.rango-de-columna] C (Comentario) CERO COLUMNAS #-columnas[ancho1. dejando los valores en los atributos mencionados. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimen con espacios cada tres dígitos.Funciones de Bases de Datos @BUSCA(variable. Imprime caracteres más grandes de lo normal. INSTRUCCION Forma DESCRIPCION ABSOLUTO [rango-de-columnas] BLANCO 'texto'[.atributos) Recupera el consecutivo de la tabla indicada. así como el ancho de cada una de ellas.

expresión INVSIG [rango-de-columnas] NOABSOLUTO NOBLANCO NOCORCHETE NOEDICION NOINVSIG NOPESOS PESOS [rango-de-columnas] SUPCERO SUPENCAB SUPFORMULA [rango-de-columnas] SUPSALTO USA objeto1[lista-de-var]. Restaura el uso de encabezados. Invierte el signo de los importes en el rango de columnas especificado. USAENCAB USASALTO Parámetros HOJA [posición] HORA [posición] FECHA [posición]'texto' función Imprime el número de hoja en la posición señalada. Define la longitud de la forma en líneas de impresión. Imprime la hora en la posición señalada. Suprime el uso del signo de pesos ($) Usa el signo de pesos ($) en los importes del rango de columnas especificado. finalizando la instrucción ENCAB.. Suprime el uso de encabezados. . Suprime el uso de corchetes([]) en los importes negativos restaurando el uso del signo '-'. Marca el fin de las líneas que aparecerán como encabezado. Suprime el salto de hoja automático. Define una fórmula en la columna especificada.rango-de-columnas] Los importes en el rango de columnas especificado se imprimen con puntos en lugar de comas y viceversa. objeto2. Suprime el uso de la instrucción ABSOLUTO. Permite el acceso a las diferentes partes de la base de datos. Suprime el uso de apóstrofes y comas en los importes Suprime el uso de INVSIG. FINENCAB FORMA #-de-líneas-por-hoja FORMULA columna. Suprime el uso de la instrucción BLANCO. Factor por el que serán multiplicados todos los importes en el rango de columnas especificados. Restaura el uso de salto de hoja automático.. Imprime la fecha de la forma "dd/mmm/aa" en la posición señalada.EURO [rango-de-columnas] FACTOR #[. Suprime la impresión de los renglones en cero. Suprime el uso de fórmula definida previamente en el rango de columnas especificado.

Regresa a probar la condición de los ciclos REPITE. a la posición o columna señalada.]'texto' Mueve el texto indicado. Imprime caracteres a octavos de pulgada. NOMEMP Impresión GRAFICA Renglones. MIENTRAS o POR CADA. Subraya con el texto especificado el rango de columnas. Ejecuta una función previamente definida por DEFFUNC. Texto SUBRAYACOL 'texto'[. Condicionales y de procedimiento @ nombre-de-función(argumentos) CONTINUA CASO Constante DEFFUNC Nom-función(argumentos) Define una función con el nombre especificado y puede llevar argumentos cono renglones y/o variables.inicio][. FINSINO .][columnas. el nombre de la empresa definida.FECHAL [posición]'texto' función Imprime la fecha de la forma "dd de mmmmmmmm de 19aa" en la posición señalada. Imprime caracteres a tamaño normal Deja el número de caracteres especificado como margen izquierdo cuando el reporte va a la impresora. Marca el fin de la instrucción SINO.rango-col] TEXTO [{posición. Salta el número de líneas indicado.columnas IMPRIME [Renglones. Define un caso para la instrucción ESCOGE.] SALTALIN líneas-a-saltar SALTAHOJ SEXTOS OCTAVOS NORMAL MARGEN Define las series de los valores a graficar.fin] Subraya con el texto desde la posición inicio-subraya hasta fin-subraya. SUBRAYATEX 'texto'[. Salta una hoja.columna}. Imprime un rango de renglones y columnas saltando después una línea. Imprime centrado en el reporte. Imprime caracteres a sextos de pulgada.

Transfiere la ejecución del reporte al nombre-de-párrafo indicado. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre INICIOREPITE y REPITE Si la condición es verdadera. Parte complementaría de la instrucción SI usada para definir una acción. Marca el fin de la instrucción CASO. REPITE <condición> Mientras la condición sea verdadera. . Restablecer el uso de fórmulas en el rango de columnas especificado. Marca la ultima instrucción a repetir en el ciclo MIENTRAS Marca el fin de la instrucción SI.llave[lista-valores] Inserta/borra una llave de la tabla que especifique en nom-tabla. ejecuta las instrucciones siguientes hasta encontrar FINSI.truncar[. Marca el fin del ciclo POR CADA. PARRAFO nombre-de-párrafo POR CADA Variable en función Aplica la función a los objetos del sistema y el resultado lo deposita en la variable. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre MIENTRAS y FINMIENTRAS. Define una etiqueta. DEFTABLA nom-tabla.ESCOGE expresión FIN FINCICLO FINFUNC FINMIENTRAS FINSI INICIOREPITE MIENTRAS <Condición> Ejecuta la instrucción CASO que sea igual al valor de la expresión. Termina los ciclos REPITE. Mientras la condición sea verdadera. MIENTRAS o PORCADA.numero-campos] Define un tabla llamada con nombre-detabla. SI <Condición> SINO USAFORMULA [rango-de-columnas] VE nombre-de-párrafo FINCASO FINESCOGE BORRATABLA nombre-de-tabla Borra una tabla creada con DEFTABLA cuyo nombre es nombre-de-tabla. Marca el fin de la definición de una función con DEFFUNC. Marca el fin de la instrucción ESCOGE. TABLA nom-tabla.longitud de llave. Marca la primera instrucción a repetir en el ciclo REPITE.

Acepta por pantalla un renglón de valores o un rango de llaves. El manual contiene algunos ejemplos de reportes. o directamente a COMPAC el manual. deberá manejar algunos términos que se mencionan en algunas partes del manual.llave-a-leer.renglón} Declara el uso de variables o renglones de uso local a una función definida con DEFFUNC. Información ACEPTA 'texto'. Cada una de las partes o capítulos del mismo. Calcula la expresión y convierte a un porciento de avance desplegando el resultado en una ventana.LEETABLA nom-tabla. donde podrá familiarizarse con ellos. . Una vez conocida la utilidad y poder que tiene el REPORTEADOR. Despliega un texto al ejecutar el reporte. CONFIGURA 0/1 Guarda en un archivo de configuración las respuestas dadas en la instrucción ACEPTA. Manual de reporteador Si Usted desea conocer más a fondo el REPORTEADOR solicite con su distribuidor autorizado.{renglón o var} AVANCE <expresión> MENSAJE 'texto' Cálculo LOCAL {variable.renglón Lee la llave-a-leer de la tabla llamada nombre-de-tabla en un renglón de la hoja de trabajo. en caso de no conocerlos. son una guía y descripción de lo poderosa que es esta herramienta.

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