Manual del Usuario

DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD Aviso de Derechos de Propietario: Todos los derechos reservados. Este material contiene información valiosa y de propiedad comercial de Computación en Acción de S.A. de C.V.; la cual reúne en sí importantes esfuerzos creativos e información confidencial, ideas y expresiones cuyas partes no se pueden reproducir o transmitir en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico o similar, incluyendo fotocopiado y grabación o por medio de conexión con cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información sin consentimiento previo y por escrito de Computación en Acción S.A. de C.V. Copyrigth© derechos de autor 1998. Computación en Acción, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

RECONOCIMIENTO DE MARCAS

La marca y nombre comercial COMPAC®, el aviso comercial “Bien Pensado”, así como su diseño son propiedad de Computación en Acción S.A. de C.V. Microsoft y MS-D.O.S.® son marcas registradas. CONTPAQ® es una marca registrada por Computación en Acción, S.A. de C.V.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

Fecha de edición
Diciembre de 1999 Versión 2.1

Este manual contiene información para la operación del sistema contable CONTPAQ, cuyos derechos de autor y comerciales se encuentran registrados a favor de Computación en Acción, S.A. de C.V. El producto CONTPAQ está protegido como obra intelectual y se prohibe la reproducción parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores. Cualquier sugerencia respecto a este manual o al sistema en general, le agradecemos la comunique a Computación en Acción, S.A. de C.V. utilizando la opción que más le convenga. Sitio Web ContPAQ Podrá encontrar toda la información referente a CONTPAQ: FAQ´s, bibliotecas y características del producto. La dirección es: http://www.compac.com.mx Departamento de Soporte Técnico Podrá llamar al departamento de Soporte Técnico donde le atenderán personalmente sus dudas o comentarios acerca de nuestros productos:

(33) 3818-0911
Cursos de Capacitación Podrá entrenarse en el uso de CONTPAQ y nuestros otros productos, a través del Centro de Capacitación que brinda la solución completa a sus necesidades.

(33) 3616-29-90 y 3616-82-28

Sucursales

Podrá ponerse en contacto con la sucursal más cercana a su domicilio.

MATRIZ
Computación en Acción S.A. de C.V. Pablo Villaseñor 435 Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos: (33) 381-80-900 Conmutador. (33) 381-80-911 Soporte Técnico. (33) 381-80-903 Ventas. 01-800-903-0000 (33) 38-18-09-02 Claves 01-800-902-0000 Fax: (33) 381-80-963 General. (33) 381-80-956 Soporte Técnico. (33) 381-80-917 Admón de Ventas

Llame sin costo a nuestro Departamento de Ventas al teléfono:

01 800 903 0000 CHIHUAHUA, CHIH. Ortíz de Campos 2918 Colonia San Felipe. C.P. 31240 Tels: (614) 414-42-57 413-05-57 Fax: (614) 414-28-47 MONTERREY, N.L Hidalgo Pte. # 2258 Local 9 Col. Obispado Tels y Fax: (81) 8346-68-06 8346-68-07 8346-68-08 8346-68-09 MERIDA, YUC. Calle 20 # 192-B 1er. piso. entre 19 y 21 Col. México Oriente Tel: (999) 944-90-08 Fax: (999) 944-08-55 TIJUANA, B.C. Blvd. Sánchez Taboada 10116-201 Edif. Plaza Ejecutiva del Río. Zona Río. C.P. 22320 Tels: (664) 684-95-90 684-96-00 Fax: (664) 684-95-92

D.F. Descartes 54 5° Piso. Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo. C.P. 11590 Tels: (55) 52-50-30-92 Conmutador 52-50-01-60 52-03-86-68 Soporte 52-31-20-81 Ventas Fax: (55) 52-03-50-73

I
Indice

ndice

Introducción
Cómo usar este manual ............................................................. I Lo que incluye el producto ........................................................ II Servicio disponible al Usuario ................................................... II Requerimiento de equipo de cómputo ..................................... III Características de CONTPAQ ..................................................... IV

Antes de empezar 1. Fundamentos básicos
Uso de este manual......................................................................... 1 - 1 Antes de empezar ........................................................................... 1 - 1 Cómo funciona CONTPAQ ................................................................. 1 - 4 La pantalla de CONTPAQ ....................................................... 1 - 4 Estado de selección ............................................................. 1 - 5 Estado de captura ................................................................ 1 - 6 Estado de espera ................................................................. 1 - 7 Estado de proceso ............................................................... 1 - 7 Revisión de los menús ......................................................... 1 - 7 Mapa de navegación........................................................... 1 -11 Captura de datos ............................................................................ 1 -12 Corrección de errores ......................................................... 1 -12 Confirmación de datos ........................................................ 1 -13

2.

Definiendo el Catálogo
Diseño del catálogo ......................................................................... 2 - 1 Número de cuenta................................................................ 2 - 4 Cuentas de control .......................................................................... 2 - 7 La cuenta de resultados ....................................................... 2 - 7 La cuenta de cuadre ............................................................ 2 - 8 La cuenta de flujo de efectivo............................................... 2 - 8

3.

Instalación del Sistema
Instalación de los programas........................................................... 3 - 1 Instalación de las empresas ............................................................ 3 - 2 Datos generales ................................................................... 3 - 4 Datos iniciales de almacenamiento....................................... 3 -9 El administrador del sistema .............................................. 3 –10 Activación del sistema........................................................ 3 –12 Manejo de fechas del año 200 ........................................... 3 –34

4.

Catálogo de cuentas
Tipos de cuentas ............................................................................. 4 - 1 Cuentas afectables .............................................................. 4 - 1 Cuentas acumulables........................................................... 4 - 1 Cuentas de Mayor................................................................ 4 - 1 Capturando por primera vez............................................................ 4 - 2 Especificando las cuentas de resultados, cuadre y flujo ................. 4 - 2 Proceso para dar de alta cuentas.................................................... 4 - 3 Corrigiendo errores al captar........................................................... 4 - 7 Cómo dar de baja una cuenta .......................................................... 4 -7 Consultado una cuenta..................................................................... 4 -8 Revisión del catálogo de cuentas..................................................... 4 -8 Recomendaciones en la captura .................................................... 4 -11

5.

Otras opciones del catalogo de cuentas
Grupos ABC .................................................................................... 5 - 1 Saldos ABC ..................................................................................... 5 - 5 Datos fiscales .................................................................................. 5 - 5

........................9 7................ 7 -8 Cambios en prepólizas ............ 7 ................................................................. 6 ...................................6....................................................................................................... 9 -11 Movimientos.................... Definición de PrePólizas Cómo definir una prepóliza....................................................................................... 9 -23 Impresión de diarios y pólizas ................................................................. 9 -19 Libro Mayor ...........3 Posición Financiera ................. 9 -13 Balanza de Comprobación ...........3 Detalle de la prepóliza.................................1 Impresión del diario cronológico....................................3 Impresión pr diario................................................................6 Cómo borrar una prepóliza.................23 Auditoría de Saldos ..............1 Cómo entrar ................................................5 9.................................................... 8 –5 Impresión por número de pólizas ...................................... 9 -22 Impreso de Presupuestos.......... 9 -24 .................. Captura de pólizas Pólizas ABCDE ....... Reportes del sistema Catálogo de Cuentas............ 9 -24 Instalados del REPORTEADOR ........................................................................... 7 ......................... 9 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ................................................... 7 -8 8.....................................................3 Captando el detalle .............................................1 Encabezado de la póliza ........................ 7 -8 Despliegues..........6 Aplicación de pólizas sin afectar .. 9................................ 7 ............1 Datos de la prepóliza........6 Estado de Resultados .................................................................................................... Impresión de pólizas y diarios Impresión de diarios y pólizas . 9 -8 Origen y Aplicación de Recursos ............. 7 ............................................................... Auxiliares del Catálogo........................ 9 -10 Anexos del Catálogo ............................................. 9 -17 Flujo de efectivo ................................................................. 6 ............................................................. 9 -16 Saldos Promedio ....................................... 8 ...................... 6 .................... 9 ........................ 6 .......... 9 -20 Una Póliza Concentrada.............................. 9 -14 Componente Inflacionario.2 Encabezado ................................ 6 .......... 8 .................................................................................................................................

.................................3 Despliegue de grupos ..................................... Traspaso de auxiliares Traspaso total.....3 Cambio de presupuestos .2 Traspaso parcial.........................2 Despliegues........................ 11 ............................................................................. 13 .....1 Cambios a períodos anteriores ............................................ Cambio y eliminación de períodos anteriores Proceso de eliminación ........................................... Proceso de cierre Cierres de período. Presupuestos Presupuestos ................ 13 ..2 Alta de grupos ..... 12 .......4 ................. 12 ... 10 ..................................3 11...............................2 Cierre de ejercicio ....................1 Cómo realizar un cierre ................................................. 13 .....................2 Casos en los que no se podrá realizar el cierre .......................................................3 13... 14 .......................................................................................................3 Despliegue de presupuestos........................................ 14 ........ 14 .... 10 ................2 12............... 14 ....... 13 ............ 10 ................................................................. 13 ...1 Cómo formar un grupo estadístico ......2 Baja de presupuestos ........................ 13 ............................................................................................................. 11 ....................2 Cambio de grupos.......................... 12 .........................1 Alta de presupuestos .................. Agrupación de información estadística Concepto de cuentas estadísticas.....................................................4 Baja de grupos ....................10........................................ 12 ..................................................... 14 ...................2 Intercambio..................4 14.................. 10 .............................................

....................................5 Total prorrateado según ratio ................................................................................................6 Crecimiento compuesto....................................................... 14 ..........................8 Suma de subcuentas ................................................................................................. 15 ............................ 15 ..................................... Hoja financiera Capacidades de la hoja .................................... 15 ................................................... 16 -11 Graficar ... 14 ...............7 Datos en la hoja financiera..................... 16 ....4 Centros de costo .............................5 Mes por mes ... 16 ........................................................................... 14 ..................................................................................................7 Igual a otra cuenta ......................................................................3 Cómo borrar una macro ... 15 -7 16.1 Funciones de la hoja financiera..4 Modificaciones en macros.......................... 16 ............ 14 ................................1 Creación del catálogo ............ 16 -9 Hoja .................................................................................................... 17 .....................8 15.................. 14 ........................................................... 16 -9 Archivo........... 17 ....................................... 17 ...................Métodos de presupuestos ...6 Afectación simple ......... 14 .................. 14 .......................... 16 -11 Imprimir .............. 14 . 14 ............................. 16 -7 Opciones de la hoja financiera .................1 Definición de una macro...............................8 Base saldo año anterior más % ..................................................................................1 Cómo realizar la consolidación............................................................................. 15 ............................................... 17 ..................... 14 – 5 Un total prorrateado ........................8 Porcentaje sobre otra cuenta ............................................4 Multimoneda............................7 En base a tabla de inflación ................................... 15 ................................... 15 ..... Otras funciones del sistema Uso de macros ........2 Uso de la hoja financiera .............................................................1 La hoja financiera ....................................8 Base saldo año anterior y tabla........... 16 -12 17....................... 16 -12 Salir......................... 16 .................. 14 .................. 14 ........1 Ejecución de macros .................................................................................7 ...... Consolidación de Compañías En qué consiste la consolidación .....4 Proceso de consolidación .................................

......................... Tablas del sistema Tablas de INPC .......................2 Usuarios ............................................................................................6 20...............5 Uso de conceptos especiales......... 21 .......................................7 21..........................................................1 Expandir Archivos ......................... Expansión y reducción de archivos Archivos de CONTPAQ y su contenido .................... 21 -7 Presupuestos ......4 Conceptos ..................................................................... 20 ................. 21 ................................1 Actualización de tablas...................................................................... 19 ........................................................................................................ 21 -10 Reprocesos .............................................................4 Reducir Archivos ......................................................... 18 ................ 18 -13 19.........................................................18............1 Catálogo de cuentas........ 19 .........................................................................................................................................................1 Formas de depreciar ...6 Crear archivos .............2 Depreciación contable......... 19 ............3 Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones.......................................................... 18 ..........................................2 Diarios .................................. 21 -12 ........ 18 ........................................... Depreciaciones Antes de empezar .......................................................................3 Depreciación Fiscal.................... 18 ...... 19 ..................................................... 19 ................. 18 -10 Ejemplos de cálculo de depreciación .......................5 Base IMPAC .................... 18 ........ 20 .................................................2 Pólizas.......... 19 ................ 19 .................................................. Reproceso y entrada de información externa Activos fijos ........................1 Uso y tablas reservadas........................................................ 19 ...... 18 -12 Reporte del Impuesto al Activo .................. 20 ........................ 20 ..............................................................6 Fechas de ejercicios................

.................. 23 ....2 Utilerías .......................................................................................................................................................5 Fechas y períodos .......18 25...... 24 .............10 Reportes en el régimen .................. 25-2 Impuesto Sobre la Renta (ISR) .......... Reportes fiscales Operación..... 25-34 IVA ..2 Pequeños contribuyentes ............... 22 .... Redefinición del sistema Revisión de los parámetros de funcionamiento.................................... A – 1 ............22....... 24 ......................................................................................................... 22 .................................. Calculadora Teclas para el manejo de la calculadora ........... 22 ........... Regímenes especiales en Contpaq Régimen simplificado ....................1 Colores . 25-37 Resumen ......................................................................................................................... 25-41 Listados .. 24 ........................................................... 23 ............................................................................. 23 ........................................................... 25-44 ANEXOS A.......... 22 .......................................................................... 22 -7 23................... 24 ............................ 25-25 IMPAC ...................................................................................................................................2 Cuentas (parámetros)...............................................................3 Utilerías internas .............................................................8 24..........12 Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq ............... Otras opciones del menú principal Empresas ...............3 Utilerías externas .................................................................................................

.. Instalación y uso de mouse Utilización del Mouse.................................. D..B.2 Uso de mouse dentro del REPORTEADOR .. E....................3 C....B ......B ........................ Tabla de uso de teclas de función Tablas de prioridades Reporteador ........................

Fue diseñado por contadores públicos y por ejecutivos financieros. Y que incluye funciones de: Contabilidad. Presupuestos.Reportes fiscales. Análisis Financiero y Gráficas para toma de decisiones. Donde encontrará una recomendación para Redes. Donde encontrará una nota de recomendación. CONTPAQ es la nueva versión de un producto ampliamente probado y de uso extendido en todo el país.I ntroducción Esta introducción describe lo que es CONTPAQ y el contenido del paquete. introducirlo en los conceptos básicos de funcionamiento y la operación del sistema mismo. lo que da la seguridad y confianza de que se está en manos de profesionales. Control de Activos fijos y muchas más. el cual le permite llevar desde el registro básico contable. tanto en empresas pequeñas como en grandes grupos industriales y comerciales. A través de todo el manual encontrará las siguientes señales: NOTA Donde encontrará una nota de alerta. pensando en las necesidades del especialista de esta área y programándolo con avanzadas técnicas de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Es un sistema confiable y garantizado. el primero de ellos es guiar al usuario en la instalación del sistema. Régimen simplificado y Pequeños contribuyentes. Flujo de Efectivo. CONTPAQ es el más eficiente sistema de contabilidad. . hasta un análisis de información financiera muy sofisticado. Estadísticas. El segundo objetivo es el de servir como manual de referencia para cada una de las partes que conforman el sistema. Cómo usar este manual Este manual tiene básicamente dos objetivos. actualmente existen más de 50 mil copias instaladas a nivel nacional.

Servicio disponible al usuario de CONTPAQ Computación en Acción. Pablo Villaseñor No. 44600 Tels (33) 3818-0900 Fax (33) 3818-0963 Horario: 9:00 a 2:30 y de 4:00 a 6:30 Hrs (Tiempo del centro). los cuales contienen los programas del sistema. Antes de continuar verifique esta lista contra lo que recibió en la compra del producto. así COMPAC le garantiza que siempre tendrá una respuesta a las dudas que tenga para la operación del sistema. favor de comunicarse inmediatamente con su Distribuidor. la cual deberá de llenar. pero COMPAC adicional al Servicio que da el Distribuidor..V. firmar y devolver de inmediato. México. de C. Guadalajara. ofrece un Servicio directo a través de su departamento de Servicio a Clientes. que le resolverá su problema a la brevedad posible.A. Un manual de guía y referencia del Usuario. el cual contiene información para la instalación y operación del sistema. de C. Un paquete con 4 discos de 3½" o un CD. por ser indispensable para gozar de la garantía y tener acceso a las actualizaciones. que debe de leerse minuciosamente para estar al tanto de los derechos que adquiere en la compra de este producto. Jalisco.P. mejoras y nuevas versiones del programa. su distribuidor es el primer nivel de servicio que Usted tiene. S. Ladrón de Guevara C.V. En caso de que detecte algún faltante. Una tarjeta de registro de usuario. Educacional: 3616-82-28 3616-28-62 Fax 3616-29-90 . le agradecemos se comunique a: Computación en Acción. para cualquier sugerencia o requerimiento a nuestro departamento de servicio a clientes. la cual incluye: Un contrato de adhesión.Lo que incluye el producto El producto CONTPAQ consta de: Una licencia de uso. 435.A. S. ofrece sus productos a través de su red de distribuidores en toda la República Mexicana.

Requerimientos mínimos de equipo de computo: Una computadora PC/XT. Requerimientos mínimos de equipo de computo Antes de intentar instalar CONTPAQ en su computadora debe de asegurarse que su instalación de cómputo cuenta con los requerimientos mínimos de equipo y de sistema operativo. o compatible y opcionalmente una impresora conectada el puerto paralelo. Marca y modelo de su equipo. Una unidad de almacenamiento de disco fijo. La computadora deberá tener los siguientes componentes: Un mínimo de 640 Kb de memoria RAM. a los cuales Usted puede asistir con el fin de reafirmar conocimientos.0 en adelante. y que se encuentre dentro del sistema. Detalles del problema. . Sistema operativo y Número de versión (utilice el comando del DOS Ver para encontrar este número) Contenido de sus archivos Autoexec. Además procure tener la siguiente información a la mano para ayudarnos a resolver su problema: Nombre del producto.También podrá comunicarse a cualquiera de nuestras oficinas en el país. CD.sys (localizados en el directorio raíz de su disco de arranque) Número telefónico. con mínimo 10 Mb libres a ser usados por el producto. Número de serie y Versión. PC/AT. Además del departamento de Servicio a Clientes COMPAC organiza permanentemente cursos de capacitación. Es recomendable que llame de un teléfono cercano a su computadora. Sistema operativo DOS versión 3. donde podamos comunicarnos con Usted. en su caso unidad de disco compacto. PS/2 IBM.bat y Config. Unidad de almacenamiento para discos flexibles de 3½" o.

Estado de resultados por centros de costos Esta característica del sistema. . Cuentas de orden en estados financieros Le permitirá opcionalmente incluir los saldos de cuentas de orden en el Balance General. IA e IVA.. Fechas del 2000 Listo para el funcionamiento de fechas del año 2000. permitirá identificar secciones dentro de una compañía para las cuales se llevan registros contables separados.Características de CONTPAQ Es un sistema Multiempresas Es posible manejar la contabilidad de más de una empresa sin cargos ni claves adicionales. Depreciaciones de activos Cálculo de la depreciación de activos fijos. Presupuestos Manejo de presupuestos. más totales y porcentajes en miles de pesos. se podrá consultar el Catálogo de Cuentas con sólo oprimir una tecla. afecta en el mismo instante los saldos. . Balance General y los Anexos de Cuentas. Consulta del catálogo de cuentas en cualquier momento Estando en cualquier lugar dentro del sistema. movimiento. Tiene 999 niveles El catálogo de cuentas podrá tener hasta 999 niveles. cambio. definibles por el usuario. Proporciona información Fiscal ISR. así como los reportes por departamento se presentan en columnas con datos a 12 meses. de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Contabilidad en línea Cualquier alta.. Reportes con presentación a 12 meses El Estado de Resultados.

Pólizas predefinidas Es posible manejar pólizas predefinidas. presupuestos. NOMIPAQ. CHEQPAQ.Importar y exportar catálogo. Reporteador El reporteador es una herramienta que permite definir reportes de a cuerdo a las necesidades de cada empresa. de manera que se puedan hacer modelos o reportes en esta hoja financiera. La compañía consolidadora integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las compañías consolidadas. activos fijos Permite bajar y cargar de archivo ASCII. Graficador El Graficador permite visualizar los datos de una manera gráfica. de manera que Usted puede definir formatos de pólizas como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. . lo cual lo hace más flexible. Interfaz con otros sistemas Interfaz con otros sistemas como INVENPAQ. Consolidación de compañías Es una combinación de compañías en base a una compañía consolidadora y 2 o más consolidadas. CLIENPAQ. pólizas. Hoja financiera CONTPAQ ahora le brinda la oportunidad de tener dentro del sistema su propia hoja electrónica de cálculo. Uso de macros Permite grabar una secuencia de funciones o actividades repetitivas estando en cualquier parte del programa para facilitar el uso del sistema. ya que es posible utilizar datos de otras empresas ya instaladas. Regímenes especiales Régimen simplificado y Pequeños Contribuyentes. Impresión de un reporte varias veces Podrá imprimir más de una copia de un reporte sin tener que repetir la operación.

Servir como guía de referencia. Definir pólizas Obtener reportes Hacer modificaciones y muchas cosas más que le utilidad en el manejo del sistema. Instalar las empresas a las cuales se les lleve la Definir un catálogo de cuentas. contabilidad. Después de haber leído esta guía. Usted deberá saber cómo: Instalar. cargar y poner en funcionamiento el Usar los menús y conocer su funcionamiento.C apítulo 1 Fundamentos básicos Uso de este manual Este manual es fundamental para usuarios con o sin experiencia en el paquete.sys contenga las siguientes instrucciones: Files =80 Buffers = 40 además verificar que el . en los serán de bastante Antes de empezar Revisar el contenido del paquete. sistema. Los objetivos de este manual son: Guiar al usuario en la instalación del sistema. Revisar que el equipo de computo sea el adecuado. archivo config. introducirlo conceptos básicos de funcionamiento y operación del sistema.

Leer el archivo LEEME. posicionese en el directorio que contiene todos los archivos del sistema y liste en pantalla el archivo leeme. Para ver en pantalla lo que este archivo contiene. NOTA CONTPAQ necesita un mínimo de 30 archivos abiertos por usuario del sistema. verifique que el Config.exe Generalmente estos archivos se encuentran en el directorio: C:\>CONTPAQ7> .Para redes Peer to Peer como lo son LANTASTIC1 y NETWARE LITE2.TXT El archivo LEEME.TXT contiene cambios que no han sido incluidos en el manual. Cómo leer el archivo LEEME.sys contenga las siguientes instrucciones: Server FILES = 150 BUFFERS = 40 Además rectifique que el SHARE contenga los siguientes parámetros: SHARE /F:16384 /L:1024 Estación FILES = 40 BUFFERS = 30 Verifique que todas las estaciones de trabajo mapeen al disco duro del server con la misma letra.TXT Para mayor referencia consulte los manuales de Uso y Referencia que vienen acompañando el software de la Red. Para redes NOVELL3 verifique en Fconsole4 que el número de máximos archivos abiertos sea suficiente para soportar la carga de trabajo de la red.

Para lograrlo realice las siguientes instrucciones: C:\cd contpaq7 <RET> C:\CONTPAQ7>leeme <RET> Cómo utilizar este manual Básicos • • • • • • • • Introducción Conocimientos básicos (Cap 1) Instalación (Cap 3) Captura del catálogo de cuentas (Cap 3) Captura de pólizas (Cap 5) Impresión de pólizas y diario (Cap 7) Reportes que el sistema genera (Cap 8) Proceso de cierre (Cap 9) Avanzados • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otras opciones del catálogo (Cap 4) Definición de Prepólizas (Cap 6) Cambio de período (Cap 10) Eliminación de períodos (Cap 11) Traspaso de auxiliares (Cap 11) Información estadística (Cap 12) Presupuestos (Cap 13) Centros de costo (Cap 14) Uso de macros (Cap 14) Consolidación de compañías (Cap 16) Depreciaciones (Cap 17) Tablas del sistema (Cap 19) Expansión de archivos (Cap 19) Reducción de archivos (Cap 19) Reprocesos (Cap 20) Entrada/Salida de información externa (Cap 21) Redefinición del sistema (Cap 22) Tablas de prioridades (Anexo D) Herramientas • • • • • Reporteador (Manual del Reporteador) Graficador (Manual del Reporteador) Hoja financiera (Cap 15) Calculadora (Anexo A) Uso del mouse (Anexo B) .

(Más adelante se muestra la manera de accesar y/o utilizar un menú).. despliegues y opciones extras de pólizas ████████████████ ─ │Derechos de autor / Marca reg. Además dentro de esta área el sistema realizará las preguntas necesarias. cambios. lo que le permite entender fácilmente las acciones a seguir en cualquier parte del paquete. La barra de menú: En la cuál se muestran las opciones disponibles en ese momento. de C. antes de poner a funcionar el sistema. en otro renglón se despliega la opción de trabajo del sistema. S. S.etc. Area de trabajo: Esta área ocupa la mayoría de espacio en la pantalla.. de datos para su contabilidad.Cómo funciona CONTPAQ El sistema es uniforme en cuanto a su manera o filosofía de funcionamiento. la manera de moverse o viajar a través de el. desplegará los reportes. Computación en Acción. de C.V.A.A. Renglón de mensajes: Este renglón es de suma importancia ya que es aquí donde se despliega una ayuda de la opción seleccionada. y es aquí en la que se realizan la captura. . 2:31p ─ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir ─ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas.V. bajas. (1992). cambios. modificaciones. La pantalla de CONTPAQ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Encabezado del menú Barra de menú Area de trabajo Renglón de mensajes La pantalla de CONTPAQ tiene 4 áreas diferentes: Encabezado de la pantalla: En la cual encontrará el nombre de la empresa sobre la cual se está trabajando y hora del sistema. Por esto se debe conocer. etc.

Los menús del sistema tratan de ser obvios (por que el nombre de la opción refleja las acciones que realiza) y fáciles de usar. una vez que el MOUSE se haya colocado sobre la opción a seleccionar sólo basta presionar el botón izquierdo para la elección de la opción o el botón derecho para cancelar la selección. . Si desea saber más acerca del uso del MOUSE consulte el Anexo B de este manual. Cuando se desea seleccionar una opción del menú principal. Si se tiene instalado un MOUSE en su computadora también podrá emplearse para moverse a través del sistema y seleccionar la opción deseada. podrá colocarse rápidamente presionando al mismo tiempo la tecla <ALT> y la letra mayúscula o en resalte de cada opción del menú. Existen cuatro estados básicos en los que se puede encontrar mientras se esté trabajando con el paquete. Existen tres maneras de elegir una opción: Moverse con las flechas del teclado hacia la opción que se desea escoger. ALT dependiendo de la opción. donde se muestran cuales son las opciones o funciones que puede seleccionar en ese momento. una de las opciones se presenta diferente a las demás (iluminada).Se recomienda leer el contenido del renglón de mensajes antes de seleccionar cualquier opción. en la que se encuentra posicionado. Estado de selección A este tipo corresponden los menús. Cuando se está en el estado de selección. La segunda manera es simplemente teclear la letra en resalte de la opción o aquella que se encuentre con mayúscula. Estando en un menú puede regresar al menú anterior tecleando <ESC>. una vez posicionado en la opción teclear <RET>. Esta es la manera básica de viajar o navegar a través del sistema. éstos son: Selección Captura Espera Proceso. ya que. es decir en un menú de opciones. esto indica la opción actual.

estos datos pueden ser de varios tipos según se requiera. En muchos de los datos de captura es posible omitir captar los datos únicamente <RET>.Si no está seguro de la función de un comando del menú. Los tipos de datos que se pueden captar son: 29 Sn. _. teclee <RET> que significa dar entrada a la información captada. número o carácter especial (como @. #. El estado de captura En el estado de captura se introducen datos. En este caso se asume la respuesta por omisión. CANTIDAD: Son válidos sólo los números. PEDRO FECHA: Sólo son válidos los números. es decir sin decimales.) del teclado de la computadora. DESCRIPCIÓN: Son válidos cualquier letra. A # Otros Empresas Colores Utilerías NÚMERO: Son válidos sólo los números enteros. ESPECIALES: Se presentan a manera de menú. tecleando . Por otro lado si no desea captar el dato puede teclear <ESC>. _. y opcionalmente puede ir un signo negativo al inicio y un punto decimal. de la forma ddmmaa (o ddmmaaaa si eligió capturar 4 dígitos). cuando al captar un dato no son necesarios todos los dígitos y se desea terminar de captarlo. ddmmaaaa significa día-mes-año ejemplo: 31032000 Es 31 de Marzo del 2000. etc. donde sólo existe cierto número específico de valores u opciones. selecciónelo y aparecerá una breve descripción del comando en el renglón de mensajes de la pantalla. Teclear <ESC> es como si no se hubiera captado nada y se restablece lo que ese dato tenía. En el estado de captura se muestra de manera iluminada el tamaño del dato a captar. y todos los dígitos son obligatorios.

hasta que se oprima alguna tecla o grupo de teclas para poder continuar. 2:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ A continuación se explicará la función de cada uno de los comandos de este menú.El estado de espera Este estado se presenta en algunos casos después de haber realizado una acción. En este caso se debe esperar a que CONTPAQ termine el proceso y se encuentre en alguno de los tres estados anteriores. El estado de proceso Un estado de proceso es aquel en el que el sistema se encuentra cuando se le ha indicado realizar alguna acción específica.A. Sólo en impresión de reportes y otros muy particulares es posible interrumpir con alguna tecla señalada por el sistema. Pólizas ┌────────── Pólizas ──────────────┐ │Pólizas ABCD │ │Aplicación de pólizas sin afecta │ │Definición de prepólizas ABCD │ │Traspaso de auxiliares │ │Cargar pólizas externas │ │Bajar pólizas a archivo externo │ └─────────────────────────────────┘ En el se realiza todo lo relacionado con pólizas. . Cambios.V. Aplicación de pólizas sin afectar Afectación de saldos de cuentas de pólizas de clase sin afectar. Despliegues y Extras de pólizas. puesto que podría dañar alguna información. el sistema se pone en estado de Espera. En la mayoría de los procesos no es posible interrumpir. o bien para pedir confirmación de algún dato o acción a realizar. Bajas. S. Revisión de los menús de Contpaq En esta sección se da una visión general de los menús de CONTPAQ. El sistema indicará el grado de avance del proceso en pantalla. la barra del menú principal incluye siete comandos: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. este menú contiene los siguiente comandos: Pólizas ABCDE Altas.

Edo. Estados Financieros Impresión de estados financieros (como Balance.. Graficador Ejecución del graficador del sistema para generar sus propias gráficas. Traspaso de auxiliares Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma ágil. Cargar pólizas externas Cargar pólizas al sistema provenientes de un archivo externo en formato texto. . una copia de las pólizas del sistema.. Hoja Financiera Ejecución de la hoja electrónica de cálculo para reportes financieros. es posible hacer uso de otras herramientas como lo son el REPORTEADOR.Definición de prepólizas Definición de pólizas predefinidas para capturas rápidas o repetitivas. Instalados del Reporteador Reportes definidos en reporteador y que han sido instalados en el sistema. Resultados. Bajar pólizas a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. diarios de movimientos. . la Hoja financiera y el Graficador. Balanza..) Reportes Auxiliares Impresión de otros reportes. . como anexos. Reportes fiscales Proporciona acceso al menú de reportes del módulo fiscal Reportes del régimen Proporciona acceso al menú de reportes del régimen simplificado y de Pequeños contribuyentes. Reportes Dentro de este menú además de poder accesar los reportes que el sistema ofrece.. Reporteador Ejecución del reporteador para diseño de reportes a la medida.

. una copia parcial o total del catálogo de cuentas. las pólizas de depreciación del período. Cargar catálogo externo Cargar parcial o totalmente un catálogo proveniente de un archivo externo Bajar catálogo a archivo externo Grabar en un archivo externo. cambios y despliegues de datos de depreciación para activos fijos. Cargar presupuestos externos Cargar presupuestos de cuentas provenientes de un archivo en formato texto. una copia de los activos fijos del sistema. bajas. Bajar presupuestos a archivo externo Grabar en un archivo en formato texto. Bajar activos fijos a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII. cambios y despliegues de grupos estadísticos de cuentas. Generar póliza de cierre de ejercicio Crear la póliza anual con la cancelación de las cuentas de resultados. Cierre ┌────────── Cierre ─────────────────┐ │Cierre de períodos y ejercicio │ │Generar póliza de cierre de ejercicio│ │Generar pólizas de depreciación │ │Consolidación de compa±ías │ │Eliminación de períodos anteriores │ └─────────────────────────────────────┘ Cierre de períodos y ejercicio Ejecutar el cierre de un período contable. bajas. Eliminación de períodos anteriores Eliminar historia que ya no sea útil. una copia de los presupuestos de cuentas. Activos Fijos ABCD Altas.Catálogo ┌────────────Catàlogo─────────────────┐ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │Grupos estadísticos ABCD │ │Presupuestos ABCD │ │Activos fijos ABCD │ │Cargar catàlogo externo │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │Cargar presupuestos externos │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │Cargar activos fijos externos │ │Bajar activos fijos a archivo externo│ └─────────────────────────────────────┘ Catálogo de cuentas ABCDE Altas. Generar póliza de depreciación Crear en forma automática. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas. despliegues y opciones extras del catálogo de cuentas. Cargar activos fijos de archivo externo Cargar activos fijos al sistema de un archivo texto. Presupuestos ABCD Altas. cambios. Grupos estadísticos ABCD Altas. bajas. bajas. Consolidación de compañías Ejecutar el proceso de consolidación de saldos o creación del catálogo.

Instalación ┌───────Instalación─────────────┐ │Tablas del sistema ABCD │ │Redefinición del sistema │ │Expansión/Reducción de archivos│ │Saldos cero a la base de datos │ └───────────────────────────────┘ Tablas del sistema ABCD Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines. Utilerías Menú de utilerías. Otros Empresas Menú de empresas y respaldos de información. Registro Ventana para registrar el sistema ante Computación en Acción Colores Modificar los colores actuales del sistema. Redefinición del sistema Modificación a los parámetros que rigen el funcionamiento del sistema en general. Expansión/Reducción de archivos Expansión o reducción de la capacidad de información de los archivos del sistema Saldos cero a la base de datos Poner las cuentas con saldo en cero y reformateo de archivos para reiniciación. Acerca de CONTPAQ Muestra información del producto (Versión) .

DEFINICION DE PREPOLIZAS ABCD .REPORTES DEL RÉGIMEN CATALOGO .CARGAR CATALOGO EXTERNO .CARGAR POLIZAS EXTERNAS .TABLAS DEL SISTEMA ABCD .REGISTRO .TRASPASO DE AUXILIARES . .UTILERIAS .GRAFICADOR .APLICACION DE POLIZAS SIN AFECTAR .COPIAR EMPRESA .BORRAR EMPRESA CIERRE .SALDOS CERO A LA BASE DE DATOS OTROS .BAJAR POLIZAS A ARCHIVO EXTERNO REPORTES .HOJA FINANCIERA .GENERAR POLIZA DE CIERRE DE EJERCICIO .RESTAURAR EMPRESA .REDEFINICION DEL SISTEMA .CIERRE DE PERIODOS Y EJERCICIOS .RESPALDAR EMPRESA .PRESUPUESTOS ABCD .ACERCA DE CONTPAQ .POLIZAS ABCD .REPORTES FISCALES .GRUPOS ESTADISTICOS ABCD .INSTALAR EMPRESA .COLORES .EMPRESAS .REPORTEADOR .ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES INSTALACION . .GENERAR POLIZAS DE DEPRECIACION .BAJAR CATALOGO A ARCHIVO EXTERNO .BAJAR PRESUPUESTOS A ARCHIVO EXTERNO .CATALOGO DE CUENTAS ABCDE .SELECCIONAR EMPRESA .REPORTES DEL CATALOGO .ESPANSION / REDUCCION DE ARCHIVOS .BAJAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.CARGAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.Mapa de navegación POLIZAS .ACTIVOS FIJOS ABCD .CARGAR PRESUPUESTOS EXTERNOS .CONSOLIDACION DE COMPAÑIAS .

el procedimiento será el siguiente: 1 En el campo donde se encuentre actualmente tecleé <ESC>. y aun se encuentra en la captura de alguno de los datos. es decir. rectifique que la información sea la correcta. entonces el sistema entra a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará cada uno de los datos por captar. Corrección de errores Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores. 2 Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada en el estado de selección. Aunque esto no será siempre así. y desea regresar a corregirlo. sólo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla.Captura de datos Para la captura de datos. es importante que lo comprenda y memorice. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de captura de datos. 3 NOTA . si comete algún error. o con la letra resaltada o Mayúscula. Posteriormente el sistema le llevará a los siguientes datos. ya que en algunos casos al teclear <ESC> el sistema se regresará al dato anterior automáticamente. posicionándose en el dato y presione la tecla <RET>. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Antes de dar respuesta a uno de los campos.

Para terminar las correcciones tecleé <ESC>. con lo que se reducen posibles errores. NOTA Además de la confirmación de datos correctos. existen ocasiones en que se trata de opciones definitivas o delicadas. Netware Lite es una marca registrada por NOVELL Inc. Si desea cancelar el proceso de instalación elija la opción de Cancelar. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. (@ generalmente se encuentra al teclear simultáneamente <SHIFT> y 2). Al terminar de captar los datos. Si Usted especifica que los datos no son correctos y que desea entrar en estado de corrección.Confirmación de los datos correctos En la captura de datos. Si desea cambiar algún otro dato repita los pasos 2 y 3. es importante que lo comprenda y memorice. Este procedimiento de corrección es uniforme para todo el sistema cuando se trata de aceptación de captura de datos. Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada. lo que lo regresará nuevamente al menú de opciones. podrá corregir alguno de los datos siguiendo el procedimiento que se menciona a continuación: 1 2 3 4 5 Seleccione la opción de Modificaciones. entonces el sistema irá a un estado de selección en donde el menú de opciones iniciará los datos. esperará una confirmación de datos correctos. . Reconocimiento de Marcas 1 2 3 Lantastic es una marca registrada por ARTISOFT. Novell es una marca registrada por NOVELL Inc. por lo que se pide una confirmación pidiendo teclear arroba "@". el sistema siempre le irá llevando de manera secuencial a cada uno de los datos.

siendo estas cuentas consideradas de Mayor o que sí aparecen en Estados Financieros. Diseño del catálogo de cuentas El catálogo de cuentas y su estructura es la parte medular del sistema. . Una vez identificadas estas cuentas el siguiente paso es dividirlas en el siguiente nivel de agrupamiento. por ejemplo dentro de Activo: Circulante.. por ello es de primordial importancia el hacer un buen diseño del mismo antes de iniciar el trabajo en la computadora. Resultados Acreedoras y Resultados Deudoras. etc. es decir comenzando por los conceptos de Activo. así como la manera de instalar un catálogo y el modo de operar un catálogo ya instalado. Esta es la actividad más importante puesto que define como se trabajará toda la información contable. la forma más adecuada de agrupación de cuentas dentro de CONTPAQ. El diseño del catálogo de cuentas deberá iniciarse de lo general a lo particular. A su vez Circulante puede subdividirse en los rubros relativos que aparecerán en el Balance General como: Caja. Bancos. Capital.C apítulo 2 Definiendo su catálogo En este capítulo se explicarán conceptos importantes. Fijo y Diferido. ya que de éste se obtiene la gran mayoría de los reportes del sistema. Cuentas por cobrar. Clientes. Enseguida se detallan las subcuentas de las cuentas de Mayor al nivel deseado. como son el diseño del catálogo de cuentas. por ejemplo: se podrá dividir la cuenta de Clientes por Zonas o Tipos de Clientes o de acuerdo a su agrupamiento fiscal o directamente relacionar los Clientes. Pasivo.

DIFERIDO 000-130 ETC.El Catálogo de cuentas es como un Árbol invertido en el que el tronco es una cuenta TOTALIZADORA llevada internamente por el sistema que equivale a: ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Esta cuenta se mantiene balanceada en forma automática cada vez que se actualiza la información. Este nivel se ramifica a las cuentas globalizadoras de ACTIVO. en el diseño del catálogo de cuentas. CAPITAL. para un control en conciliaciones. BANCO 3 102-300 CHEQUERA 1 102-101 CHEQUERA 2 102-102 CHEQUERA 3 102-103 Figura 2. ya que en el ejemplo se asume que es importante conocer a detalle el movimiento por chequera. etc. RESULTADOS ACREEDORAS y RESULTADOS DEUDORAS.1 la cuenta de bancos se ha detallado hasta el nivel de chequera. . ramificándose posteriormente hacia otro nivel y así sucesivamente.1 En la figura 2. Es importante. PASIVO. para mayor claridad. Se muestran estos niveles iniciales del catálogo tanto en forma de árbol invertido como de llaves. Ejemplo: ACTIVO 000-100 CIRCULANTE 000-110 CAJA 101-000 BANCO 1 102-000 BANCOS 102-000 BANCO 2 102-200 FIJO 000-120 ETC. balancear el nivel de desglose o detalle con la necesidad de información.

y por lo tanto. < DIFERIDO 000-130 nivel 1 nivel 2 nivel 3 Figura 2. por lo tanto. . menor será el número de niveles. Se recomienda balancear el catálogo de cuentas. Mientras más a detalle se desglose el catálogo de cuentas. la afectación de saldos de las cuentas será más ágil. la afectación de saldos de las cuentas será menos rápida. esto no quiere decir limitar los niveles al mínimo indispensable.CAJA 101-000 BANCOS 102-000 CIRCULANTE 000-110 < FIJO 000-120 ACTIVO 000-100 CxC 103-000 . ya que la información que se obtenga sería muy pobre.2 Se recomienda detallar el catálogo hasta el detalle necesario en el momento de instalar o que se espera necesitar. Y viceversa. . tanto de Activo como Pasivo y Capital. De igual manera se debe proceder con las demás cuentas. En Resultados se recomienda dividir en dos grupos: Resultados Acreedoras Resultados Deudoras NOTA Esta división se hace para obtener un Estado de Resultados de mejor presentación. mayor será el número de niveles. etc. cuidando el número de niveles. . mientras menos detalle se tenga para el catálogo de cuentas.

se asume que la cuenta 104-01-000 es subcuenta de Clientes. CIRCULANTE. por lo que se recomienda que al momento de definir el catálogo de cuentas verifique no repetir números. (Sí así se definió en la instalación.En la parte inferior de las figuras anteriores puede observarse la numeración de los niveles. así que no se debe de preocupar por los niveles que se requieran. . Para el diseño del catálogo de cuentas es necesario que se tome en consideración el número que se dará a cada cuenta. sea cuenta de ACTIVO. TODAS las cuentas que se capten deberán seguir dicho formato. Por ejemplo: Número de dígitos Número de segmento s Estructura de la cuenta Como aparecería 8 9 14 3 4 6 323 1422 223322 XXX-XX-XXX X-XXXX-XX-XX XX-XX-XXX-XXX-XX-XX A esta división del número de cuenta se le llama ESTRUCTURA DE LA CUENTA y se maneja igual en todo el catálogo a partir de la instalación de la contabilidad. Los segmentos dentro de un número de cuenta se separan por "-". El sistema cuenta con 999 niveles y millones de registros para cuentas. cada segmento representará un nivel en el catálogo de cuentas). es decir una vez dada la estructura de la cuenta. lo cuales pueden estar agrupados hasta en 9 segmentos. Número de cuenta Cada cuenta debe de tener un número único con el que se identifica. CLIENTES. Cada vez que se desglosa una cuenta en subcuentas se logra un nivel más en el catálogo de cuentas. así por ejemplo si la cuenta 104-00-000 es Clientes. partiendo de que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (números). y la cuenta 104-01-001 es subcuenta de la 104-01-000 y a su vez sub-subcuenta de la 104-00-000. se toma la convención de que cada segmento de la cuenta corresponde a un nivel en el catálogo de cuentas. Tradicionalmente en los catálogos de cuentas.

lo que hará que sean mas difíciles de teclear y memorizar.En CONTPAQ se puede optar por seguir la forma tradicional del catálogo en el que cada segmento es un nivel. Además los números de cuenta serán tan grandes como niveles tenga su catálogo de cuentas. a la vez que serán mas cansados a la vista. definiendo la estructura de la cuenta de acuerdo a los niveles de su catálogo de cuentas. . entre ellos estar limitado a 9 niveles.3 Existen dos alternativas a seguir en el caso de no proceder con la forma tradicional de numerar el catálogo de cuentas. El seguir la forma del catálogo tradicional para la numeración en el catálogo de cuentas puede causar algunos inconvenientes. sin restringir el disponer de todos los niveles que desee. Cada segmento es un nivel Cuentas de Mayor XXX-000-00-000-00 Subcuentas de Cuentas de Mayor XXX-XXX-00-000-00 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 XXX-XXX-XX-000-00 Nivel 4 Nivel 4 XXX-XXX-XX-XXX-00 Nivel 5 Nivel 5 XXX-XXX-XX-XXX-XX Figura 2. o manejar el número de cuentas de acuerdo a un formato previamente definido por cada usuario. estas son: Cada segmento NO es un nivel. puesto que el sistema sólo le permite 9 segmentos en el número de cuenta. lo que trae como beneficio poder definir números de cuenta más pequeños.

esta manera de definir su número de cuenta se ejemplifica en la figura 2. NOTA . esto sólo en la captura del catálogo de cuentas (Alta de cuentas) y no en Pólizas. (En el ejemplo la estructura de la cuenta sigue el formato: 333 XXXXXX-XXX) ACTIVO 000-100-000 CIRCULANTE 000-110-000 BANCOS 102-000-000 CUENTA DE MAYOR BANCEN 102-100-000 SERFIN 102-200-000 CHEQUERA1 102-200-100 CHEQUERA2 102-200-200 Figura 2. es una combinación de las anteriores: CADA SEGMENTO ES UN NIVEL A PARTIR DE LAS CUENTAS DE MAYOR.La diferencia contra el catálogo tradicional es que cuando se da de alta una cuenta.4.4 Recuerde que una vez definida la estructura de la cuenta. cada segmento va a ser un nivel. la estructura será la misma para todo el catálogo. La otra alternativa a seguir. Así por ejemplo al dar de alta la cuenta de Circulante 000-110 debe especificar que acumula a la cuenta 000-100 (Activo). definiendo los números de cuenta hasta las de nivel de mayor y a partir de ese momento. pues CONTPAQ memoriza a que cuenta se acumula. el sistema preguntará a que cuenta acumula. pero es posible referirse a la utilería de modificación de la estructura de la cuenta para crecer por segmentos el número de cuenta.

no se debe de acumular o "colgar" a ninguna otra cuenta. a fin de que éste cuadre. En contabilidad al finalizar las operaciones de un mes. por lo que no hay necesidad de hacer este traspaso de resultados a capital. siendo éstas: La cuenta de RESULTADOS La cuenta de CUADRE La cuenta de FLUJO DE EFECTIVO La cuenta de resultados La cuenta de resultado que pide el sistema al ser instalado por primera vez es una cuenta que tiene como función guardar la utilidad o pérdida durante el ejercicio. excepto a una de título si se desea. En el sistema la operación mencionada anteriormente se efectúa de manera automática gracias a la cuenta de resultados.5 .Cuentas de control Existen cuentas que son de manejo especial y que utiliza el sistema para operar automáticamente. se debe adicionar en el balance la utilidad o pérdida acumulada del ejercicio al total de Capital. Cuentas internas del sistema ACTIVO PASIVO CAPITAL Cuentas de activo del usuario Cuentas de pasivo del usuario Cuentas de capital del usuario Cuenta de Resultados NOTA: A=P+C Incluye utilidad o perdida Utilidad = Ingresos-Egresos Cuenta de Resultados Acreedoras Cuenta de Resultados Deudoras Figura 2. esta cuenta no debe de ser modificada. la cual debe de ser del tipo CAPITAL ACREEDORA. La cuenta de resultados es una cuenta de control que durante el ejercicio guarda o conserva la utilidad o pérdida que se va acumulando y relaciona el Estado de Resultados con el Estado de posición financiera.

.La cuenta de cuadre POLIZAS ═══╦═══ ║ ║ El uso de esta cuenta es opcional (Véase redefinición del sistema. Esta cuenta de cuadre se utiliza para cuadrar momentáneamente la póliza pero de una manera controlada. El sistema no permite que existan pólizas descuadradas. etc. La cuenta de flujo de efectivo El sistema puede ofrecerle un flujo de efectivo automático. Capítulo 23) y será utilizada por el sistema como cuenta de cuadre. Egresos pago proveedor. y cada vez que se capture un cargo o abono a alguna de estas cuentas. etc. por lo tanto al capturar una póliza que no esté cuadrada. Generalmente la cuenta de flujo es Bancos. si así se le especifica a CONTPAQ. Debe entenderse que la cuenta de cuadre no es una cuenta basurero. Ingresos cobranza. por ejemplo: Ingresos ventas. para esto se debe de especificar en base a qué cuenta debe tomarse el flujo. puesto que el sistema no le permitirá seguir adelante con un cierre de mes si la cuenta de cuadre tiene saldo o movimientos. de manera que la cuenta de bancos y todas las subcuentas o sub-sub-cuentas. ya no es posible realizar un cierre si esta cuenta tiene movimientos. Egresos Sueldos. también serán consideradas como cuentas de flujo. éste tomará nota de cuál es la cuenta. el sistema sabrá cuál es la cuenta de flujo. lo que le permitirá conocer los errores de aplicación o cantidades erróneas en las pólizas. al contrario es una cuenta de control. se darán dos alternativas a seguir: Cancelar la póliza Generar un cargo o abono por la diferencia. ya que en el proceso de captura de pólizas es común equivocarse en las cantidades o aplicaciones que se hacen a las diferentes cuentas. pedirá que especifique por qué concepto se está haciendo el movimiento. Después.

posteriormente tomará cada uno de los conceptos de ingresos. sumará las cantidades de los movimientos que estén agrupados en cada concepto de ingresos y en la misma forma lo hará para los egresos. De manera que se puede obtener un REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO desglosado por los depósitos o erogaciones agrupadas por concepto de grupo de las cuentas de bancos NOTA Ya existen predefinidos algunos conceptos para el flujo. cambiarse o bien eliminarlos para usar otros. los que pueden usarse. se buscará primero el saldo inicial de bancos (o de algún banco si así lo desea). Ver Usuarios y conceptos. cuando se pida el reporte de Flujo de Efectivo (Estados Financieros). .De esta manera. listando el reporte.

FOO1 Alta inicial de cuentas Nombre de la Empresa: CUENTA NOMBRE TIPO DIGITO AGRUPADOR MAYOR .

C apítulo 3 Instalación del Sistema En este capítulo se proporcionarán todos los pasos y requerimientos para instalar CONTPAQ en cualquier computadora. por lo que es NECESARIO ejecutar el programa de instalación que el sistema le ofrece. El programa de instalación descomprime los archivos al copiarlos. Instalación de los programas Rectifique que se tengan 4 discos en caso de que sean de 3 ½" o el CD. el cual es un programa que realiza la instalación en forma automática.SYS automáticamente en caso de que las instrucciones necesarias no se encuentren presentes o no tengan los valores requeridos. NOTA . Para realizar la instalación se debe colocar el disco 1 en el computador y teclear INSTALA. Instalación Los archivos en los diskettes del programa están en formato comprimido y se deben descomprimir para poder hacer uso de ellos. más 10 megabytes (aproximadamente). Verificar que el disco duro tenga espacio suficiente. para programas y un margen de espacio libre. modifica el archivo CONFIG. de acuerdo a las opciones que se decida manejar para sus archivos. El programa instala. Ejemplo: Si se colocó el disco 1 en el drive A se teclea: A:INSTALA <RET > Una vez realizada la instrucción anterior sólo se tiene que leer cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en pantalla y obedecerlas.

2. Posicionarse en el directorio que contiene los archivos del programa. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Computación en Acción. S. Para entrar dentro del sistema se deberá: 1. Recuerde que a partir de la versión 7.Instalar una nueva empresa │ │ │ │ .V. consulte el tema Instalación multiusuario (red) en este capítulo. Se recomienda. una vez realizado lo anterior. Si es la primera empresa que se desea instalar el sistema mostrará la siguiente pantalla. (1992). │ │ │ │ │ │ │ │ Elija el procedimiento a seguir: │ │ │ │ │ │ │ │ . se procederá a instalar los datos de su empresa para posteriormente seguir con la operación de la misma.Instalación de empresas Para comenzar a trabajar es necesario haber ejecutado el programa de instalación del sistema. Teclear CONTPAQ y posteriormente la tecla <RET>.1 el esquema de protección cambia a uno por activación de claves. Para CONTPAQ RED existe un procedimiento adicional en el que se instala un software llamado "Manejador de Licencias". ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 12:00 p│ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════════════════╕ │ │ │ No se encontraron empresas instaladas en │ │ │ │ el directorio actual.A. que antes de proceder a instalar una empresa lea y comprenda el capítulo "Captura del catálogo de cuentas" de este manual. Para mayor información consulte los temas finales de este capítulo. o con letra en intenso. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Buscar en otro directorio │ │ │ ╘══════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. Si desea más información.

en la cual se encuentran las empresas que han sido instaladas. A continuación. S.V. la pantalla que aparecerá será como la siguiente. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Y al igual que en el caso anterior debe elegir la opción Instalar una nueva empresa. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. el sistema pedirá el lugar en el que se deseen instalar los datos correspondientes a la empresa. (1992). Si no es la primera vez que se esta utilizando el sistema.Dado que lo que desea es instalar los datos de su empresa.V. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.V.Restaurar empresa │ │ │ │ . debe elegir la primera opción: Instalar una nueva empresa.A. DEBE ser un directorio diferente para cada empresa que sea instalada. de C. │ │ │ │ .A. Computación en Acción. Computación en Acción. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . por que de ser lo contrario se borran los archivos de la empresa que se encontraba instalada anteriormente en ese directorio.Copiar empresa │ │ │ │ . ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de empresas 1:00p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Ubicación de los archivos: │ │ │ ╘════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee directorio de archivos. S. S. ejemplo: \CONTPAQ\ARCHIVOS\ . (1992). A partir de este momento la instalación será igual para ambos casos.A. o con letra en intenso. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 1:54p│ ╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa.Instalar empresa │ │ │ │ .Respaldar empresa │ │ │ │ . de C.

deberá captar 33. si desea una estructura del tipo XX-XXX-XX. porque se podría perder la opción de consultar o afectar cuentas que usaron todos los dígitos. . etc. Este dato aparecerá en todos los reportes del sistema. manejando más dígitos. de C. Computación en Acción. pero no disminuir. NOTA Para la correcta instalación de una empresa es necesario revisar los datos que solicita el sistema al iniciar la operación. por lo que se recomienda llenar las formas F001 y F002. <ESC> salir████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Instalación del sistema 1:02p│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││*Datos generales ││ ││ Nombre de la empresa ││ ││ Estructura de la cuenta ││ ││ Cada segmento es un nivel Si/No/Desde la cuenta de mayor ││ ││ Cierre e histórico Perφodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ ││ ││*Fechas y períodos ││ ││ Inicio del ejercicio ││ ││ Fin del ejercicio ││ ││ Tipo de período ││ ││*Número de períodos ││ ││ Período vigente ││ ││*Inicio del período ││ ││*Fin del período ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Hasta 50 caracteres. Y deberá especificarse con dígitos que determinen la longitud de cada segmento. por ejemplo: si desea una estructura del tipo XXX-XXX. puede ser hasta de 9 segmentos y máximo 14 dígitos.V.Una vez realizados los pasos anteriores CONTPAQ lo llevará al módulo de instalación del Sistema. Una vez definida la estructura de la cuenta ésta puede ser modificada en cualquier momento. (1992).A. deberá especificar 232. este dato es de tipo Descripción. S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos generales Es en esta parte donde deberá especificar todos los datos de la empresa. Estructura de la cuenta La estructura de la cuenta es un campo de tipo numérico. Nombre de la empresa El primer dato que la instalación pide es el Nombre de la Empresa.

. Estas tres opciones permiten a cada usuario manejar el catálogo de cuentas de una manera distinta.Deberá tener cuidado en modificar este dato. Sí Con ésta opción. pero si se opta por cambiar dicho valor. sin sacrificar el beneficio de tener los niveles que se deseen. Cada segmento es un nivel El sistema da a escoger entre tres opciones: Sí No Cada segmento es un nivel a partir de la cuenta de mayor. cada segmento de la cuenta representa un nivel dentro del catálogo. la forma de realizarlo será por medio de la opción "otros" dentro del módulo de Utilerías del menú principal (opción creciendo por segmentos). Cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor. También se puede en redefinición del sistema pero con más cuidado. la contabilidad se manejará en forma tradicional. Es decir. La diferencia contra el modo tradicional es que al dar de alta una cuenta. lo que permite definir números de cuenta más pequeños. Permite que las cuentas superiores a las cuentas de mayor tengan una numeración independiente a cada cuenta y a partir de las cuentas de mayor hacia abajo la numeración se realiza respetando que cada segmento representará un nivel. Esta opción combina los métodos anteriores. el sistema preguntará a qué cuenta acumula. Al manejar la contabilidad de esta manera se limita al sistema a que se puedan manejar solamente 9 niveles como máximo (Ya que la estructura de la cuenta puede tener hasta 9 segmentos). NOTA No Con esta alternativa no se sigue la forma tradicional en la que cada segmento es un nivel.

Cierre e histórico Otra de las opciones es el llevar la contabilidad a través de Períodos abiertos. Histórico o Período Vigente. en el momento en que se haya concluido el ejercicio. HISTORICO: Se caracteriza SI SI Ejemplo: por: cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos En este tipo de período es posible consultar cualquier período anterior al actual. pero no será posible colocarse en un período posterior al actual. Períodos Abiertos Con esta opción se tendrá la facilidad de colocarse en cualquier período dentro del ejercicio sin tener que hacer cierre de períodos. es decir.1 Históricos Si se decide por histórico. PERIODOS ABIERTOS: Se caracteriza por: NO cierres de períodos SI conservar histórico de pólizas y movimientos Ejemplo: Es posible consultar cualquier período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Período Actual Figura 3. se deberá proceder a realizar el proceso de cierre. se tendrá que hacer el cierre de cada período y éstos serán guardados. Feb Mar Abr May Jun Jul Ene Período Actual Figura 3. además todos los períodos serán guardados sin ser eliminados.2 . Está opción permite guardar todas las pólizas que se hayan generado durante el ejercicio.

pero no olvide que esto ocupa espacio en disco debido a que se conservan todas las pólizas. por lo que ocupa menos espacio en comparación a la opción de períodos Abiertos. . semestrales o decenales. NOTA Si desea llevar periodos trimestrales. es decir se manejan 12 períodos por ejercicio y cada período corresponde a uno de los meses del año. El método de Histórico sólo guarda las pólizas que se han generado en el ejercicio. ya que permite moverse a través de varios períodos sin tener que hacer el cierre. PERIODOS VIGENTE: Se caracteriza por: SI NO Ejemplo: Ene Feb cierres de períodos conservar histórico de pólizas y movimientos Sólo es posible consultara el perído actual Mar Abr Período Actual May Jun Jul Ventajas y Desventajas Llevar la contabilidad por períodos abiertos da flexibilidad en el manejo de la información. más uno de ajuste.Período vigente Con esta opción no podrán ser guardados todos los períodos. una vez cerrados éstos serán eliminados. Con la opción de Período vigente solamente se almacenan en disco todos los datos generados en el período. Fechas y Tipo de período Los tipos de período que se pueden manejar son 2: Mensual Este tipo es el que va de acuerdo al calendario. utilice el tipo de periodo Especial para la definición de los periodos. Especial Con este tipo de período se puede definir el número y duración de los períodos al gusto de cada usuario. pero una vez hecho el cierre la información se borra y NO se pueden realizar modificaciones a períodos anteriores. por ejemplo.

Existen otras dos fechas importantes. Con el dato período vigente se especifica al sistema en que mes o período del ejercicio va a iniciar su contabilidad. existen dos alternativas con respecto a las pólizas y los cargos y abonos (movimientos) correspondientes: Borrarlos para dejar espacio o lugar a las pólizas del siguiente mes (NO historia de los movimientos). Al cerrar o cambiar el período correspondiente al mes de Mayo. El ejercicio es de inicio a fin de año (de acuerdo al calendario). de lo contrario habrá que especificar las fechas de inicio. En caso de que la contabilidad se maneje con períodos abiertos el dato período vigente no es significativo. se deberá responder en período vigente el número 5. se tendrán los saldos iniciales para comenzar la captura del mes de Junio. Por ejemplo: Si el ejercicio inicia el 1/ENE/2000 y se desea iniciar la captura de la contabilidad en el mes de Junio de 2000. La fecha de inicio del ejercicio es una fecha muy importante y de uso muy delicado. puesto que en ese mes se captará la póliza de apertura de saldos. Conservarlos para alguna consulta a las pólizas o auxiliares de meses anteriores al actual (SI historia de los movimientos). la fecha de inicio y fin de período. Si el período que se maneja no es especial se determinarán de manera automática estas fechas de acuerdo al período vigente.Cuando se especifica otro tipo de período se le puede asignar cualquier nombre de máximo 15 letras y se debe determinar cuantos períodos son en el ejercicio. que corresponde al mes de Mayo. las fechas de inicio y fin de período serán calculadas automáticamente según el inicio y fin de cada mes. Cuando se efectúa un cierre de mes en CONTPAQ. una vez especificada esta fecha no debe cambiarse si ya existe información de saldos y pólizas dentro del sistema. NOTA Una vez terminados de captar los datos anteriores aparecerá la siguiente pantalla: . lo que ocasionaría inconsistencia dentro de los datos de la base de datos. NOTA Cuando se opto por período MENSUAL. aunque los períodos puedan no ser regulares.

el problema de este tipo de expansión es que la ejecución del programa en uso se retarda para realizar la expansión cada vez que lo cree necesario. pero recuerde que entre mayor sea el número más será el espacio en disco necesario y a la inversa. También es necesario tomar en cuenta que estos datos se pueden crecer a medida que los archivos lo requieran. Los datos de la capacidad de los archivos son datos numéricos. Es importante recordar que este número es sólo un valor inicial y es posible (aunque no necesario) extenderlo según las necesidades de crecimiento que los archivos requieran.647 millones. opte por crecer la capacidad de almacenamiento con la expansión manual. esta puede hacerse de dos formas: Expansión automática La realiza el sistema cuando la cantidad que se dio como dato inicial de almacenamiento no es suficiente. con un mínimo de 1 hasta 2'147. Para crecer los archivos existe la expansión de archivos. .483. Si se cree conveniente evitarse el tener que esperar para que el sistema realice la expansión de archivos.Datos iniciales de almacenamiento Los datos que se piden en esta parte son para determinar inicialmente la capacidad de almacenamiento de los archivos correspondientes. Es recomendable dar un valor lo más cercano a la realidad y un margen de seguridad para hacer más eficiente la operación diaria del sistema.

Se recomienda que haga expansiones al disco duro periódicamente. esto es los cargos y abonos en total de todas las pólizas. Expansión de archivos" para conocer más acerca de la expansión de archivos. El administrador del sistema Este dato sólo se pide la primera vez que se esta instalando el sistema. . seis meses o un año. y la capacidad de los archivos se crece según se crea conveniente.Expansión manual Este tipo de expansión se realiza por el usuario. a medida que se crea necesario realizar la expansión. ya sea por un mes. Véa el capítulo "Capítulo 20. Dentro de este valor es posible dar un número pequeño que ocupe poco espacio en disco y. ya que se dejaría de utilizar mucho espacio en disco duro por mucho tiempo y aumentaría el número de diskettes necesarios para respaldos. y se utiliza para proteger la integridad de los datos de su empresa. Número de pólizas Este dato señalará el número aproximado de pólizas totales que se deseen reservar para poder dar altas (Ingresos más Egresos más Diario) Número de movimientos Señala el número de movimientos esperados a los que se desea reservar espacio. Número de cuentas del catálogo (De acuerdo al diseño previo del catálogo) Este dato almacena la cantidad de cuentas que serán dadas de alta dentro del catálogo. El número de pólizas y movimientos son según la cantidad de información que desea manejar. Este dato se puede obtener multiplicando el número de pólizas mensuales por el promedio de asientos contables de las pólizas más un margen de seguridad. en vez de asignarle en la instalación todo un año o más. por medio del control en el acceso a los datos mediante un sistema de claves de usuario.

Cierre. El Administrador del Sistema tiene la más alta prioridad. Este a su vez puede otorgar el acceso a otros usuarios con diferentes claves y diferentes prioridades de acceso. pero que se pueden analizar detalladamente en el capítulo "Redefinición del sistema". existen otra serie de datos o parámetros de funcionamiento que aquí no se mencionan. estas prioridades se encuentran contenidas en el Anexo E. Véase usuarios en tablas del sistema. para asignar más usuarios. además es importante memorizar la clave de usuario. tiene acceso libre a todas las opciones y puede hacer cualquier cambio de los datos (dentro de los que son susceptibles a cambios). CONTPAQ enviará el sistema al Menú Principal que es el punto de entrada y en el cual se deberá elegir qué función desea realizar. es considerada por CONTPAQ como el Administrador del Sistema. Los únicos datos que se le pedirá son: Nombre del administrador del sistema Clave de usuario Los datos del nombre y la clave son del tipo Descripción. de lo contrario no se podrá entrar a CONTPAQ posteriormente. . Una vez terminada la instalación. Catálogo. porque se podrá elegir entre alguna de las opciones que se muestran: Pólizas. Otros o Salir. Además de los datos aquí captados. Instalación. deberá repetir el proceso desde el inicio de este capítulo.La persona que instala los datos de una empresa. por lo que el sistema lo registra en los archivos con un nombre y una clave. Reportes. Si persiste el problema consulte a su distribuidor autorizado. así pues el sistema se encuentra en un estado de selección. Se le denomina menú. NOTA Si hubo alguna anormalidad en el proceso de instalación.

En esta parte describiremos todos los procedimientos necesarios para manejar la protección en su equipo de cómputo. El usuario podrá instalar el sistema y usarlo inmediatamente. el periodo de prueba le permitirá evaluar el sistema. Con este esquema de protección. siendo este el número de veces del periodo de prueba. activando todas las opciones por 60 veces sin necesidad de compra. se obtienen estos beneficios: Podrá utilizar cualquiera de los sistemas de la empresa. provocando responsabilidades mayores. Beneficios del nuevo esquema de protección. Consideraciones importantes del periodo de prueba Como se mencionó.Activación del sistema Introducción Continuando con nuestro compromiso de hacer los sistemas más fáciles de usar. y al mismo tiempo. ¿Qué es la protección? La protección es un mecanismo para respetar los derechos de autor del fabricante. contando con 60 veces para entrar (aproximadamente 30 días entrando dos veces diarias). Rapidez en la activación de su sistema. El objetivo principal de este nuevo esquema. Descripción del sistema de protección El nuevo esquema de protección proporciona a los usuarios una clave para activar su sistema de cómputo. Computación en Acción incorpora un nuevo esquema de protección dentro de los mismos. para su evaluación antes de la compra. por un periodo de prueba. En otras palabras. . evitando el uso de un disco llave para su ingreso. la protección es a favor de la empresa usuaria y del fabricante. es utilizar el sistema inmediatamente después de haber sido instalado. proporcionar a la empresa usuaria seguridad contra posibles malos usos que infrinjan las leyes.

Más información de la protección Si tiene cualquier duda o comentario. negando el acceso a instalaciones posteriores del mismo producto.Cuando se agoten las 60 veces de entrada. misma que deberá ser proporcionada a Computación en Acción. su sistema quedará registrado ante la empresa fabricante. invitaciones a eventos especiales. Con esta información. En la siguiente tabla se muestra un listado de los datos que necesitará para activar el sistema: . consulte la página de internet donde encontrará más información referente al nuevo esquema de protección. Además. es necesario reunir cierta información de su sistema y su empresa. En esta sección describiremos los datos que deberá reunir para que pueda activar su sistema. Requisitos previos a la activación Antes de ejecutar el procedimiento de instalación. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. ya que la protección quedará en su equipo de cómputo. Datos requeridos Como mencionamos líneas arriba. etc. proporcionándole beneficios adicionales como: noticias más recientes de su producto. En este tema describiremos los datos requeridos. el sistema dejará de funcionar y pedirá que se registre ante Computación en Acción. así como los lugares en donde podrá encontrarlos. no bastará con reinstalar el sistema para tener otras 60 veces. deberá conocer algunos datos de su empresa para registrar su sistema. información de nuevas actualizaciones.

. Es la rama de la industria donde se desenvuelve su empresa. Es el número de serie que identifica a su producto. Ubicación del No. Porcícola. Es la dirección de la persona física o moral que registra el sistema. con el que se registrará el sistema ante Computación en Acción. Zapatera. la cual deberá estar compuesta por: Calle Número principal Número Interior Colonia CP Ciudad Estado Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que registra el sistema. Servicios. y En la licencia de usuario. de Serie La ubicación del número de serie depende del formato en que adquirió su sistema. Ejemplos: Textil. Es el número total de empleados de su empresa. Comercial. Es el giro principal de la empresa que registrará el producto. de empleados Descripción Es el nombre de la persona física o moral. La parte frontal del CD. Ejemplos: Industrial. de Serie Giro principal Ramo No. Nota: Deberá proporcionar la clave de larga distancia de su ciudad. como lo muestra la siguiente tabla: Si su sistema es… De discos flexibles En CD-Rom Entonces el número de serie se encuentra en… La parte trasera del primer disco.Dato Razón Social Dirección RFC Teléfonos No. y En la licencia de usuario. Son los teléfonos en donde se podrá localizar a la persona física o moral que registre el sistema.

Nota: Coloque una etiqueta en el sobre con los datos del remitente y destinatario. Actualización de sistemas Si el sistema que adquirió es una actualización (es decir. Consiste en llenar la guía de envío que incluye su sistema con los datos de su empresa en la sección remitente. 2 3 . se describe en el diagrama siguiente: Empaquetar disco llave Llenado de guía de envío Envío del paquete 1 2 3 Las etapas que contiene este proceso se describen en la tabla que se muestra a continuación: Etapa 1 Descripción Consiste en empaquetar el disco llave (Disco No. Este paso es la entrega del disco llave que utilizaba para su empresa. Consiste en contactar una oficina de Estafeta en su localidad para enviar el paquete a Computación en Acción. será necesario realizar un procedimiento previo para que podamos activar su sistema. en un lugar visible. 1) del sistema anterior (Contpaq DOS). Proceso de entrega del disco llave El procedimiento de entrega del disco llave de la versión anterior. ya contaba con un sistema Contpaq. tema principal de esta parte. requisito indispensable para activar una actualización.NOTA Recuerde que una factura de su empresa contiene la mayoría de los datos necesarios para registrar su sistema. Nota: Cada paquete con el nuevo esquema de protección incluye una guía de envío de la compañía Estafeta. por lo que se sugiere tener a su alcance una factura para tomar los datos de la misma. por ejemplo).

Computación en Acción ha incorporado como una parte del paquete una guía de envío de la empresa Estafeta. impresos en la sección de Destinatario. siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Empaquete el disco llave (Disco No.Guía de envío Para facilitar este procedimiento. como se mencionó anteriormente. colocando el nombre de la persona a contactar al recibir la guía en la parte de Nombre. como se muestra a continuación: Datos del remitente Datos del destinatario Para utilizar esta guía de envío. llene los datos de su empresa en la sección remitente de la guía. Estas guías de envío ya contienen los datos de Computación en Acción. Conserve una copia de la guía de envío para darle seguimiento a su paquete. Cómo utilizar la guía Para enviar el disco llave. . 1) de su sistema anterior.

por lo que es muy importante que envíe su disco llave a la brevedad para activar su sistema. Nota: En algunas localidades no existe el servicio de recolección a domicilio. Conserve su número de guía para el seguimiento de su envío.Paso 2 3 Acción Llene la guía de envío. como se mencionó en el bloque Llenado de la guía de este tema. Para activar la protección de su sistema. comuníquese al departamento de operaciones. a los siguientes teléfonos: Departamento de Operaciones Teléfonos: 01-800-903-0000 (Fuera de Guadalajara) 8-18-09-03 (En Guadalajara) NOTA Recuerde que el sistema no quedará activado hasta recibir su disco llave. en donde le darán las instrucciones a seguir para enviarnos el disco llave. solamente expandiremos el periodo de evaluación una vez más por 30 veces o 15 días. ya sea por extravío de la misma o que tenga una versión demostración del sistema. 4 Qué hacer si no tiene guía Existen ciertas ocasiones en las cuales no tendrá la guía de envío. es necesario seguir los pasos que se ilustran en el siguiente diagrama: . Esta sección está enfocada a describir el procedimiento de activación en diferentes configuraciones de equipos de cómputo. entrando dos veces diarias. Llame a la sucursal de Estafeta de su ciudad para que pasen a recoger el paquete. En cualquiera de los casos anteriores. para que continúe trabajando. Activación de Sistemas Una vez que haya completado los requisitos previos para la activación de su sistema. por lo que deberá llevar el paquete a la oficina de envíos. el siguiente paso es ejecutar el procedimiento de activar el sistema.

Sistema Monousuario Adquisición del sistema Sistema en Red Manejador de licencias Activación del sistema

Para hacer más clara la lectura de esta parte, la siguiente tabla muestra los temas que tiene que leer, dependiendo del equipo de cómputo con el que cuente: Si sus datos se encuentran instalados… Localmente, es decir, en su máquina, En otra máquina (red), Entonces lea el tema… Instalación en una máquina (monousuario). Instalación en Red (multiusuario).

Instalación en una máquina (Monousuario).
En esta parte describiremos el proceso de activación del sistema en una máquina, proceso conocido comúnmente como instalación monousuario (un usuario). Para hacer más claro el proceso de activación del sistema, se muestra a continuación un diagrama que resume los pasos a seguir:

1

Recolección de datos

3

Obtención de la clave de activación

2

Obtención del código de sitio

4

Activación del sistema

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior: Etapa Recolección de datos Descripción Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en generar un identificador, el cuál deberá proporcionar al momento de pedir su clave de activación. Consiste en llamar para obtener una clave que le permita activar su sistema. Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Obtención del código de sitio Obtención de la clave de activación Activación del sistema

Requisitos Previos
Para activar la protección del sistema en su equipo de cómputo, deberá: Haber instalado el sistema siguiendo los procedimientos del manual de usuario. Haber reunido la información que se describió en la Sección A, en el tema Datos requeridos.

Cómo entrar a Contpaq
Para entrar al sistema, siga los pasos que se mencionan a continuación: Paso 1 Acción Ubíquese en el directorio raíz del disco fijo que tiene instalado el sistema Contpaq DOS. Sugerencia: Si está en Microsoft Windows™, inicie una sesión de DOS. Cambie al directorio donde tiene instalado su sistema Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 < ↵ > (Enter). Teclee el nombre del programa Contpaq. Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Resultado: Se desplegará la ventana inicial del sistema. Nota: Para los demás sistemas, consulte el tema Instalación del sistema, de su manual de usuario, para conocer el procedimiento de entrada.

2

3

Ventana inicial
El primer contacto que tendrá con el nuevo sistema de protección usado en los sistemas, es la ventana inicial que se muestra la primera vez que entra a Contpaq DOS una vez instalado. Esta ventana se muestra a continuación:

Comando Cerrar Comando Registrar ahora

A continuación se muestra una tabla donde se describen los comandos de esta ventana: Comandos Registrar ahora Función Presione este botón para entrar al asistente de registro que le permitirá activar su sistema. Presione este botón para cerrar la ventana y operar el sistema sin registrarlo durante el periodo de prueba

Cerrar

Existen ciertas consideraciones especiales para esta ventana, mismas que se mencionan a continuación: La ventana descrita en la parte superior sólo aparece la primera vez que entra al sistema. Si usted presionó el comando Cerrar, el sistema no estará activado y funcionará únicamente 60 veces como periodo de evaluación. A partir de la segunda vez que entre al sistema, la ventana de inicio indicará el número de veces que le faltan para terminar el periodo de evaluación. Si ejecuta el sistema en una ventana de WINDOWS™, se recomienda cambiarse a pantalla completa presionando las teclas <Alt + Enter> simultáneamente.

NOTA

Si no activó el sistema la primera vez que entró al mismo, usted podrá entrar al asistente de instalación desde la opción “Registro”, ubicada en el menú Otros.

Cómo activar el sistema
Para activar la protección de su sistema, siga estos pasos: Entre al asistente de registro desde la ventana inicial del sistema o

1 utilizando la opción de registro.

Resultado: Se despliega la siguiente ventana:

Presione el botón Siguiente >> de la ventana anterior. 2 Resultado: Se despliega una ventana mostrando los pasos a seguir para el registro de su sistema. Nota: En la ventana se muestra un número llamado Código de sitio, mismo que deberá proporcionar para poder brindarle su clave de acceso. Datos para
contacto

Código de sitio

Clave de acceso

Comuníquese a Computación en Acción por una de las vías

3 indicadas en la ventana.
4 Realice las siguientes acciones: Si se comunicó… Vía telefónica Entonces… 1. Proporcione los datos que le pidan. 2. Anote la clave de acceso que le proporcionaron. 1. Elija el comando Cancelar en el asistente. 2. Espere a que nos comuniquemos con usted para otorgarle la clave de acceso. 3. Siga las instrucciones de la persona que se comunicó con usted.

Vía fax o correo electrónico

Capture la clave de acceso proporcionada, en el campo Paso 4 de la 5 ventana de registro. Presione el botón Terminar. 6 Dependiendo de la captura de la clave de acceso tendrá los 7 siguientes resultados:

Si capturó la clave… Correctamente Incorrectamente

Entonces el resultado es: El sistema despliega una ventana informativa. El sistema despliega una ventana indicándole que la clave es errónea.

Nota: Tendrá sólo tres oportunidades de introducir la clave, a la cuarta el sistema continuará operando si es que cuenta con más días del periodo de prueba, de lo contrario, lo devolverá al sistema operativo DOS. Presione el botón Terminar en la ventana informativa. 8 Resultado: Se habrá activado el sistema en su equipo de cómputo.

Instalación en Red (Multiusuario)
A diferencia de la instalación en una máquina, en la instalación en red, deberá instalarse como lo ilustra el siguiente diagrama:

1

Recolección de datos

3

Obtención del código de sitio

5

Activación del sistema

2

Manejador de licencias

4

Clave de activación

En la tabla que se muestra a continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las etapas del diagrama anterior:

Recolección de datos

Consiste en recolectar toda la información necesaria para proporcionarla a la persona que le activará su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el número de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en instalar un software especial que le permitirá el acceso simultáneo de varios usuarios al sistema.

Manejador de licencias

Obtención Consiste en generar un identificador, el cuál deberá del código de proporcionar al momento de pedir su clave de activación. sitio Obtención de Consiste en llamar para obtener una clave que le permita la clave de activar su sistema. activación Activación del sistema Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Tipos de servidores y requerimientos
El manejador de licencias se instalará dependiendo del tipo de servidor que tenga en su red. A continuación mostramos los tipos de servidores más comunes:

Servidor Dedicado No dedicado

Características No se puede usar como estación de trabajo Se usa como estación de trabajo

Red ejemplo Novell 3.X Novell 4.X WINDOWS™ 95, 98, NT

A continuación se listan los requisitos para la instalación del manejador de licencias, dependiendo del tipo de servidor que tenga: Servidor Novell 3.X y 4.X Requisitos previos Tener derechos de administrador. Tener acceso al servidor para cargar un NLM. Tener acceso al servidor para poder instalar desde esa computadora. Compartir el directorio de datos del sistema, y otorgar acceso total a ese directorio a todos los usuarios del sistema.

WINDOWS™ 95, 98, NT

Requisito previo para instalar el manejador en un servidor Novell™ versiones anteriores a 4.11
Para instalar el manejardor de licencias en un servidor Novell versión 3.11, 3.12, 4.0 ó 4.10, deberá instalar primero un parche de Novell que actualiza los archivos NLM. La siguiente tabla muestra los pasos necesarios para instalar este parche. Nota: Este procedimiento no se aplica para servidores con Novell versión 4.11 1 Copie el archivo libup5.exe a un directorio cualquiera. Nota: Este archivo se encuentra en el disco etiquetado “Parche Novell” 2 Ejecute el archivo libup5.exe para descompactarlo, dentro del directorio donde fue copiado. 3 Ejecute el archivo Install.exe Nota: Con esta instrucción se actualizará un parche de los NLM de Novell en el servidor.

Ejemplo: F:\system Agregue la línea de comando: 2 “LOAD CKSERVER” en el archivo Autoexec.bat que indica la ruta de archivos de empresas para su sistema: Ejemplo: SET CKSERVE=C:\CONTPAQ71\ Una vez que instaló el manejador de licencias en el servidor.bat . (después de haberlos instalado y activado). NOTA Para activar la protección de otros sistemas Compac dentro del mismo servidor. 2 Ejecute la instrucción “Instalar”.NLM” Instalación en un servidor Microsoft Los pasos necesarios para instalar el manejador de licencias en un servidor no dedicado. Ejemplo: “C:\CONTPAQ7\” 4 Reinicie el servidor para que el servidor de licencias se active. son los siguientes: 1 Inserte el disco etiquetado “Servidor de licencias” en el servidor.ncf del servidor. será necesario ejecutar nuevamente el manejador de licencias. 3 Proporcione el directorio de datos de su sistema. Sugerencia: Utilice el comando Ejecutar (Run) del botón Inicio (Start).nlm a la carpeta del sistema en el servidor. Resultados del proceso Al término de la instalación del manejador de licencias: Se habrá copiado el software del manejador de licencias al servidor. Se habrá agregado una línea al archivo Autoexec. siga los pasos descritos en la instalación monousuario (tema anterior) para activar la protección del sistema. para agregar las nuevas rutas de archivos en el archivo Autoexec. .Cómo instalar el manejador de licencias en un servidor Novell™ La siguiente tabla se muestran los pasos necesarios para instalar este el manejador de licencias en un servidor Novell: Copie desde el disco “Servidor de Licencias” el archivo 1 Ckserver. En el servidor ejecute la instrucción: 3 “LOAD CKSERVER.

y podrá ser un disco flexible nuevo o un directorio de red. en los diagramas del proceso. Con el fin de ilustrar la utilería de transferencia.Al ejecutar nuevamente el manejador. se pedirá la ruta donde se encuentran los archivos del nuevo sistema. que describiremos en el siguiente bloque. Un cambio total de computadora. utilizaremos como dispositivo de comunicación un disco flexible. Como este procedimiento es un tanto delicado. . Este dispositivo de comunicación guardará archivos con información importante de la protección. Una ventaja de la utilería de transferencia es que los archivos generados en el dispositivo de comunicación podrán ser enviados a través de internet (en un correo electrónico) para transferir la protección a distancia. se utilizará un dispositivo de comunicación entre las máquinas que se transferirán la protección. incluimos en este tema toda la información necesaria para realizarlo. por lo que mostramos en la siguiente tabla un ejemplo de la ruta para cada sistema: Si el sistema es en… Microsoft WINDOWS™ Como… ContPAQ 98 CheqPAQ 98 Megapaq WINDOWS™ Contpaq Nomipaq Clienpaq Invenpaq Cheqpaq Entonces la ruta es… El directorio donde se instalaron las empresas Ejemplo: C:\Compacw\empresas El directorio donde se instaló el sistema. Ejemplo: C:\Contpaq7 para el sistema Contpaq. Durante el proceso de transferencia. Utilice este procedimiento cuando necesite transferir la protección del sistema por: Una actualización de su disco duro. DOS Transferencia de la protección En algunas ocasiones será necesario hacer un cambio en la ubicación de la protección de su sistema.

un disco flexible).Proceso de transferencia El proceso para transferir la protección de una máquina a otra consta de tres etapas. . mismas que se mencionan a continuación: 1 Se prepara la máquina sin protección enviando información del equipo a un dispositivo de comunicación (por ejemplo. Lectura de información Disco flexible Máquina con protección Transferencia de protección Resultado: La máquina con protección queda desactivada. la cual lee la información de los archivos y transfiere la protección al dispositivo de comunicación. Transferencia información Máquina sin protección Disco flexible Resultado: El dispositivo de comunicación guarda archivos que contienen información del equipo que recibirá la protección. 2 El dispositivo se inserta en la máquina con la protección del sistema.

Entrada a la utilería Para entrar a la utilería de transferencia. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería para transferir la protección de una máquina a otra. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 2 Teclee el nombre de la utilería para la "Transferencia de la protección de Contpaq". siga los pasos que se mencionan a continuación: 1 Ingrese al directorio de Contpaq DOS. Cuando entre a la opción indicada anteriormente. Máquina sin protección Disco flexible Recepción de protección Resultado: La máquina sin protección queda activada. Ejemplo: TRANSFER < ↵ > (Enter). el sistema despliega la ventana que se muestra a continuación: Menú de sistemas Salida de archivos Comando siguiente .3 El dispositivo se inserta en la máquina sin protección para recibir la protección.

Una vez que haya presionado el botón Siguiente se despliega la ventana que se muestra a continuación: Comando Enviar Comando Recibir Comando Cancelar Comando Transferir A continuación se describen los comandos que pueden ser utilizados desde esta ventana: Comando Transferir Función Prepara la máquina sin protección. Invenpaq Salida de archivos Comando Siguiente Contiene la ubicación donde se grabarán y leerán todos los archivos de entradas y salidas para el proceso de transferencia. Clienpaq. Nomipaq. Contpaq red. Cheqpaq. . Permite continuar a la ventana de transferencia de protección. Invencli. la cual muestra la información referente al paso 1 de la trasferencia de protección. creando los archivos con información del equipo de cómputo (Paso 1 del proceso de transferencia). se pide seleccionar el nombre de su sistema de la lista: Contpaq. Parte Menú de sistemas Contenido Contiene los nombres de los sistemas de Computación en Acción en el ambiente DOS.A continuación se describen las partes que componen esta ventana.

Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. 3 . no podrá empalmar la protección. o en su caso. Nota: En el caso del disco flexible. Cierra la ventana de la utilería y lo devuelve al sistema operativo MS DOS. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1.Comando Enviar Función Lee la información recibida del equipo de cómputo destino y transfiere la protección al dispositivo de comunicación (Paso 2 del proceso de transferencia). Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. sin haber entrado al mismo. siguiendo estos pasos: Paso 1 2 Acción Inserte el disco flexible en la unidad A: (o B: ) de su equipo de cómputo. Cómo preparar la máquina sin protección El primer paso de la transferencia (ver diagrama del proceso). Ejemplo: Contpaq< ↵ > (Enter). 4 Teclee la ruta del directorio donde se guardará la información del equipo sin protección. un directorio de red vacío. es la preparación de la máquina sin protección. ya que al entrar una vez se genera una licencia por 30 días y. Recibir Cancelar Antes de proceder a realizar el cambio de la protección. con ello. Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección. Haber instalado el sistema Contpaq DOS en la máquina sin protección. Mueve la protección del dispositivo de comunicación a la máquina destino (Paso 3 del proceso de transferencia). deberá: Tener listo un disco flexible nuevo y útil para recibir y leer los archivos. Entre a la utilería “Transferencia de la protección de Contpaq”.

Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. en la unidad de disco (A: o B:) de la máquina con la protección. Presione la tecla < ↵ > (Enter). 7 8 Cómo transferir la protección al disco flexible Para transferir la protección desde la máquina hacia el disco flexible (Ver diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: 1 Inserte el disco flexible que contiene la información del equipo que recibirá la protección. Nota: En el caso del disco flexible. Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. 4 Teclee la ruta del directorio donde se encuentra la información del equipo sin protección. 2 Entre a la utilería "Transferencia de la protección de Contpaq". 5 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla < ↵ > (Enter). . 6 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Resultado: Se enviará la información de la máquina destino al dispositivo de transferencia. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. 8 Presione la tecla < ↵ > (Enter). Ejemplo: Contpaq < ↵ > (Enter). Seleccione el comando Transferir. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. 3 Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su protección.5 6 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. 7 Seleccione el comando Enviar. Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Resultado: Se removerá la protección de la máquina y se enviará al dispositivo de comunicación.

ya que pueden existir ocasiones en que algunos accidentes la eliminen o dañen parcialmente. 6 Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilería de transferencia. Para recuperar la protección del sistema. Recuerde que la protección del sistema es de uso delicado.Cómo reinstalar la protección Para leer la protección desde el disco flexible (Vea el diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: Inserte el disco flexible que contiene la protección en la unidad de 1 disco (A: o B:) de la máquina que la recibirá. es su cuidado. tópico principal de este tema. Presione la tecla < ↵ > (Enter).. escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. única y exclusivamente en los siguientes casos: . Pérdida de la protección Uno de los aspectos más importantes del sistema de protección. Es entonces cuando deberá seguirse un procedimiento especial para recuperar la protección. por lo que se recomienda transferirla sólo en los casos indicados en este tema. Seleccione el nombre de su sistema Contpaq DOS. 8 Resultado: Se transfiere la protección desde el dispositivo de comunicación a la máquina sin protección. 3 Resultado: Se activa el campo "Ruta. Computación en Acción otorgará una clave de acceso adicional en forma gratuita. 7 Presione la tecla < ↵ > (Enter).. si la pierde su sistema no podrá operar." Teclee la ruta donde se encuentra ubicado el disco flexible con la 4 protección en el campo "Ruta del directorio de Contpaq". Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las 5 flechas del teclado. Entre a la utilería “Transferencia de protección de Contpaq” 2 Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cómo entrar a la utilería de transferencia. Seleccione el comando Recibir. Nota: En el caso del disco flexible.

Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Factura de compra del sistema. Instale el sistema en el nuevo equipo de cómputo siguiendo el procedimiento “Instalación del sistema” listado en su manual de usuario. Proceso para recuperar la protección Una vez reunidos los requisitos para justificar la pérdida de la protección. Computación en Acción se reserva el derecho de otorgar otra clave de acceso gratuitamente. Copia del acta legal ante la procuraduría. el proceso que deberá seguir para obtener una segunda clave es el siguiente: Etapa 1 Descripción Envíe por fax el (los) documento(s) que se pide como requisito para justificar la pérdida de la protección.Situación Formato accidental al disco fijo Daño del disco fijo Robo del equipo de cómputo Sabotaje a la empresa Requisito Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Factura de compra del sistema. teléfonos y nombre de la persona con la que nos comunicaremos. El personal de Computación en Acción se comunicará con usted para proporcionarle una nueva clave de acceso. Active la protección del sistema. Factura de compra del sistema. colocando en la portada el nombre de la empresa. Para cualquier otra situación no listada. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Factura de compra del sistema. Nota: Podrá enviar el fax al (3) 8180-902 (en Guadalajara) y el 01-800-902-0000 (en el interior de la República) con atención al departamento de operaciones. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. en base a los siguientes criterios: Si el sistema es… Entonces lea el tema… Monousuario Red Instalación en una máquina Instalación en red 2 3 4 .

Más información Si desea obtener más información sobre el nuevo esquema de protección usado en su paquete. hemos incluido este pequeño apartado para enseñarle cómo configurar adecuadamente su sistema. Manejo de fechas del año 2000 La venida del nuevo siglo trae consigo cambios y nuevos compromisos. por lo mismo. con respecto al nuevo esquema de protección. deberá comprar un sistema y una licencia adicional. es por esto que Computación en Acción. utilizando la configuración de fechas. SA CV están preparados para el nuevo reto que se presenta. La dirección es: ¡Error!Marcador no definido. En esta etapa se capturan los movimientos dentro del sistema. Política Licencias Adicionales: Para instalar el sistema en dos (o más) máquinas diferentes. preocupándose por el bienestar de los usuarios. Los sistemas de Computación en Acción. consulte la página de internet donde encontrará más información referente al manejo de fechas del año 2000. . dentro de su sistema.Políticas del nuevo esquema de protección En este tema trataremos las políticas que se seguirán en Computación en Acción. de tal forma que le permita operarlo eficientemente. mostramos el siguiente diagrama: Configuración de parámetros Captura de documentos Impresión de documentos 1 2 3 3 En la tabla que sigue a continuación se da una breve descripción de las etapas que componen el proceso anterior: Etapa Descripción 1 2 3 En esta etapa se especifican los parámetros de funcionamiento para el manejo de fechas dentro del sistema. ha lanzado anticipadamente los cambios en sus productos. haciéndolos funcionales para el año 2000. Si tiene cualquier duda o comentario. Con el propósito de hacer más clara la ruta que deberá seguir para manejar las fechas en el año 2000. En esta etapa se obtienen los reportes del sistema. le recomendamos consultar la siguiente dirección de Internet: ¡Error!Marcador no definido. Política Número de Claves: Se otorgará únicamente una clave de activación por cada sistema de la empresa.

el año pivote es 1939 para la captura en dos dígitos. y todas las menores (o iguales) serán del siglo 21. se utiliza un año base para determinar si la fecha pertenece al siglo 20 o al 21. no hay forma en que se pueda determinar a qué siglo corresponde la fecha. mismos que se mencionan a continuación: Etapa 1 2 3 Descripción Configuración de fechas para la captura Configuración de fechas para despliegue Especificación de un año pivote Para la captura de fechas de dos dígitos. La configuración del sistema operativo consiste en tres pasos. es la configuración de determinados parámetros dentro del sistema operativo de su computadora. 1998 Febrero 27. por lo que: Si capturó… 01/01/00 15/03/98 27/02/39 Entonces la fecha es… Enero 1. Dentro de los sistemas DOS como Contpaq. En esta parte mostraremos los procedimientos de configuración para los sistemas operativos más comunes. 2039 . este año es conocido como año pivote.Configuración del sistema El primer paso para utilizar eficientemente las fechas del año 2000. Por lo tanto. 2000 Marzo 15. Todas las fechas de dos dígitos mayores al año pivote pertenecerán al siglo 20.

01/01/2000). continuando con el ejemplo de Contpaq DOS. Ventana de configuración En esta parte describiremos la ventana del sistema mediante la cual se configuran los parámetros para el manejo de fechas del 2000. Presione la tecla <↵> (Enter). se encuentra en el mismo lugar. Resultado: Se despliegan las opciones del menú. Es importante aclarar que la ventana de parámetros. se muestra a continuación: . Presione la tecla <↵> (Enter) para aceptar la opción Redefinir. Resultado: Se despliegan los parámetros correspondientes a la opción Otros parámetros. Presione la tecla <↵> (Enter). para todos los sistemas. Seleccione la opción Otros parámetros. Seleccione la opción Redefinición del sistema utilizando las flechas del teclado. Resultado: Se abre la ventana de redefinición de parámetros. podrá seguir los mismos procedimientos para todos los demás sistemas de la misma forma que lo describimos en este tema. La ventana que contiene los parámetros de configuración para el año 2000. siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 4 5 6 7 Acción Seleccione el menú Instalación del menú principal utilizando las flechas del teclado. por lo que.ej. Presione la tecla <↵> (Enter). ya que en la misma fecha se especifica el siglo al que pertenece el documento. el año pivote no tendrá uso en su sistema Contpaq DOS. Para entrar a la ventana de configuración. Resultado: Se despliega el menú de parámetros.NOTA Si se decide por la captura de fechas en cuatro dígitos (p.

debido a la flexibilidad que le brinda el sistema. y los campos para el año 2000 que contiene. utilizados para la configuración de fechas del año 2000: Campo Dígitos de captura del año Desplegar 4 dígitos en pantalla Función Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para capturar el año en los campos de fechas. Indica al sistema el número de dígitos que serán utilizados para desplegar las fechas en las pantallas del sistema. NOTA Usted podrá configurar estos parámetros tantas veces como lo desee. Procedimiento de configuración Una vez conocido el procedimiento para entrar a la ventana de la configuración. siga los pasos que se mencionan en la tabla que se muestra a continuación: .Campo para captura del año Campo para despliegues A continuación se describen los campos de la ventana. en esta parte describiremos el procedimiento necesario para configurar su sistema. no es necesario realizar ningún procedimiento previo o posterior. Para configurar el sistema.

seleccione la opción Si. Presione la tecla <↵> (Enter). siguiendo los pasos listados en el tema anterior. Presione la tecla < @ >. Presione la tecla <↵> (Enter) en la ventana de confirmación. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. siga los pasos que se listan en la siguiente tabla para almacenar la nueva configuración: Paso 1 Acción Presione la tecla <Esc>. utilizando las flechas del teclado. Nota: Podrá seleccionar 2 dígitos (p. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. Seleccione el campo Dígitos para captura del año con las flechas del teclado. 01/01/1998). Resultado: El sistema almacenará los cambios y lo devolverá al menú principal. Resultado: El sistema despliega una segunda ventana de confirmación de la acción. Resultado: El sistema cierra la ventana de parámetros Claves del sistema y lo devuelve al menú de opciones de redefinición. 5 6 7 8 9 Una vez que ha configurado el sistema para manejar las fechas del año 2000 de acuerdo a sus necesidades. Resultado: Entrará a las opciones de este campo. Presione la tecla <↵> (Enter). ej. Resultado: El sistema muestra un mensaje. Presione la tecla <Esc>. 01/01/98) o 4 dígitos (p. Seleccione la opción de su preferencia. para configurar el número de dígitos para el despliegue. seleccione la opción No. Ej.Paso 1 2 3 4 Acción Entre a la ventana de configuración. utilizando las flechas del teclado Nota: Si desea desplegar el año con 4 dígitos. 2 3 4 . pidiendo la confirmación para almacenar los cambios. utilizando las flechas del teclado. Seleccione el campo Desea desplegar 4 dígitos en pantalla. de lo contrario. Presione la tecla <↵> (Enter) para confirmar su selección. Seleccione el número de dígitos que desea utilizar para la captura del año.

Estos dos temas.Captura. reportes y otros parámetros Una vez configurado el sistema operativo de su equipo de cómputo. el siguiente paso es capturar los movimientos contables de su empresa y obtener reportes de la información. la cual tiene un ejemplo gráfico de la captura en dos dígitos con un despliegue de 2 dígitos: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 2 dígitos despliegue . Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año. Como se especificó en la sección de configuración. analice la siguiente tabla. más algunos procedimientos adicionales. son los tópicos de esta sección. Captura de documentos En esta parte describiremos los tipos de captura y despliegue que podrá utilizar dentro de los módulos del sistema Contpaq DOS. Ejemplo: 2 dígitos de captura y 2 de despliegue Para hacer más claro este tipo de captura. Permite capturar las fechas con cuatro dígitos para el año. creando los siguientes tipos de captura y despliegue: Tipo 2 dígitos de captura y 2 de despliegue 2 dígitos de captura y 4 de despliegue 4 dígitos de captura y 4 de despliegue Descripción Permite capturar las fechas con dos dígitos para el año y muestra dos dígitos en los despliegues del año. pero muestra cuatro dígitos en los despliegues del año. podrá elegir el formato que desee para capturar y desplegar fechas en el sistema. mostrando los cuatro dígitos en los despliegues.

Ejemplo: 2 dígitos de captura y 4 de despliegue Para comprender mejor este tipo. analice la siguiente tabla: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 2 dígitos captura 4 dígitos despliegue Ejemplo: 4 dígitos de captura y 4 de despliegue: En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de este tipo: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue 4 dígitos captura 4 dígitos despliegue Reportes del sistema En esta parte describiremos el manejo de fechas para los reportes que incluye el sistema Contpaq DOS. Esta característica tiene el fin de hacer más clara la obtención de información del sistema. como en las fechas que pudiesen aparecer en el detalle del reporte. A diferencia de la captura. tanto en los encabezados. los reportes utilizarán únicamente cuatro dígitos para el despliegue del año. .

FOO2 Instalación del sistema Datos generales Nombre de la Empresa ______________________ Estructura de la Cuenta ______________________ Cada segmento es un nivel Si ( ) No ( ) A partir de las cuentas de mayor ( ) Cierre e histórico Períodos abiertos () Histórico () Período vigente () Fechas y períodos Inicio del ejercicio (dd/mm/aa) __________________ Fin del ejercicio (dd/mm/aa)___________________ Tipo de Período __________________ Numero de períodos __________ Período Vigente __________ Inicio del período (dd/mm/aa) __________________ Fin del período (dd/mm/aa)__________________ Capacidades de los archivos ARCHIVO Cuentas del Catálogo Pólizas mensuales Movimientos mensuales REGISTRO A CREAR Nombre del administrador del sistema: _______________ Clave de usuario: _________________ .

este tipo de cuentas no tienen movimientos y se llaman acumulables por que su saldo depende de los movimientos realizados a sus cuentas hijas (cuentas afectables o de último nivel). Las cuentas que forman parte del catálogo de cuentas se pueden dividir en: Cuentas Afectables: Son las que forman el último nivel en el catálogo de cuentas y son solo este tipo de cuentas las que pueden tener movimientos. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. . en este capítulo se verá la manera de revisar e imprimir un catálogo de cuentas. Para finalizar. Figura 4. Cuentas de Mayor Las cuentas de mayor son las únicas que aparecerán en los Estados financieros como lo son el Estado de resultados y el Estado de posición financiera. así como la forma de dar de alta.1 Cuentas Acumulables Son las cuentas de las cuales se desprenden aun más cuentas. son cuentas cuyo saldo representa cantidades que concentran o sumarizan los saldos de cuentas afectables.C apítulo 4 Catálogo de cuentas En este capítulo se explicará cómo capturar el catálogo. CONTPAQ reconoce este tipo de cuentas por que ya no existen otras cuentas que se desprendan de ellas.

2:16p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . el sistema pide los datos de las cuentas de control: La cuenta de resultados La cuenta de cuadre La cuenta de flujo ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . para lo cual necesita especificar el número de cuenta que │ │ │ │ agrupe a las cuentas de efectivo (teclee <RET> si no lo desea). │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de cuadre: 000 -999 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ El sistema podrà llevar un flujo de efectivo automàtico si usted │ │ │ │ lo desea.Capturando por primera vez ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa..A. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo donde se captura el catálogo de cuentas.V. S. la cual serà de naturaleza │ │ │ │ acreedora y no podrà darse de baja (consulte su manual). de C. <ESC> cancelar │ │ │████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████│ │Derechos de autor / Marca reg. Especificando las cuentas de resultados. se requiere su │ │ │ │ número para que el usuario pueda utilizarla a su elección en la │ │ │ │ captura de pólizas si deseara ajustar diferencias. de C.V.. deberá elegir la opción Catálogo del Menú Principal. Altas.V.A.Despliegues. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de resultados: 699 -000 │ │ │ ╘═╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ │ │ Según clave de utilización de cuenta de cuadre. cambios. S.V.Cambios. S.A. 2:07p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Catàlogo de cuentas ABCDE │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Grupos estadísticos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Presupuestos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Activos fijos ABCD │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar catàlogo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar catàlogo a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar presupuestos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar presupuestos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Cargar Activos externos │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Bajar Activos a archivo externo │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╘═════════════════════════════════════╛▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │Altas. bajas. donde se desplegarán las distintas opciones que se tienen en relación con el manejo de cuentas. (1992).A. despliegues y opciones extras del catàlogo de cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg.Bajas. de C. requiere la alta de la │ │ │ │ cuenta de resultados del ejercicio.Extras │ │══╒═════════════════════════════════════════════════════════════════════╕═══════│ │ │ El sistema se encuentra en etapa de inicio. S. Computación en Acción. │ │ │ │ │ │ │ │ Número de cuenta de efectivo: 119 -000 │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │╒════════════════════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar. Computación en Acción. (1992). cuadre y flujo Al entrar por primera vez al módulo de Catálogo ABCDE.

El sistema se encargará de tomar sólo la cantidad de dígitos definidos en la instalación y separar con guiones de acuerdo a la estructura de la cuenta definida (en el ejemplo se asume 33. El primer dato que debe captar es el NUMERO DE CUENTA. . Para adicionar cuentas al catálogo de cuentas se debe elegir la opción ALTAS. NO se permitirá dar de alta dos cuentas con el mismo número. sin embargo la cuenta de flujo se tendrá que dar de alta como el resto del catálogo. En la pantalla aparecen todos los datos particulares de una cuenta. con lo que se desplegará la pantalla de datos. Número de cuenta El número de la cuenta distingue a las diferentes cuentas del catálogo. Posteriormente se pedirá la cuenta de cuadre y la cuenta de flujo.Se deberá entonces teclear el número de cuenta que le corresponde según el diseño del catálogo. se presenta una pantalla con las siguientes opciones: Altas: Adiciona o da de alta cuentas en el catálogo Bajas: Elimina cuentas del catálogo Cambios: Efectúa cambios a alguna cuenta Despliegues: Para consultar los datos de alguna cuenta Extras: Sirve para hacer otro tipo de operaciones con el catálogo de cuentas (Véase "Otras opciones del catálogo de cuentas"). de acuerdo a la estructura que se definió en el proceso de instalación de los datos de la empresa. El sistema dará de alta automáticamente la cuenta de resultados y la cuenta de cuadre. del menú de Catálogo ABCDE. deberá especificarlas de la misma manera que la cuenta de resultados. Proceso para dar de alta cuentas Al entrar al módulo de Catálogo ABCDE. o sea XXX-XXX).

. movto.A. por ejemplo 'ACTIVO'. de C.Cambios. donde se especifica si es posible cambiar o no el número de cuenta. Existe un caso particular cuando se dan de alta las cuentas de primer nivel. Subcuenta de El siguiente dato es de gran importancia en la definición de los niveles de cuentas y subcuentas. 2:32p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .V │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre de la cuenta En el se podrá captar un máximo de 29 letras o números.. como la cuenta 000-100 (Activo) que no acumula a ninguna cuenta.Despliegues. ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Número que identifica a la cuenta de acuerdo a la estructura. de C.Bajas.Este campo se ve afectado por parámetros del sistema. la cuenta 000-111 (Caja) acumulará a la cuenta 000-110 (Circulante) y así sucesivamente. en el caso contrario CONTPAQ determinará automáticamente a qué cuenta acumula de acuerdo al número de cuenta.. NOTA El sistema sólo pedirá este dato si en la instalación se especificó NO a la pregunta cada segmento es un nivel. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. para indicar que no acumula.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Computación en Acción. S. Altas. se trata de especificar a qué cuenta acumula una subcuenta (la subcuenta en este caso es la cuenta que se está dando de alta). en este caso se debe teclear la tecla de función <F10>.A.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 000 -000 ││ ││ Nombre ││ ││ Subcuenta de ││ ││* Nombre ││ ││ Tipo de cuenta ││ ││ Fecha ││ ││*Estado actual ││ ││ Dφgito agrupador ││ ││ Cuenta de mayor Si/No/Título/Subtítulo ││ ││*Fecha ult. Suponiendo que la cuenta 000-110 represente al Activo Circulante la cual acumula a la cuenta 000-100 que es Activo. (1992).

S.Cambios. de acuerdo al rubro que le corresponde a la cuenta. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Pasivo. S. 1:50p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . (1992).. Al seleccionarlo.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -500 ││ ││ Nombre Caja Dirección Admon. el sistema muestra una ventana con todos los tipos de cuentas disponibles. pasivo o capital). . el tipo de cuenta se identifica por una letra de la A a la L. de C.Bajas. de C.V.. opción: Otros parámetros). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción.Tipo de cuenta El tipo de cuenta es un dato importante.A. ││ ││ Subcuenta de 111 -000 ││ ││* Nombre ╒══════════════════════╕ ││ ││ Tipo de cuenta │Activo deudora │ ││ ││ Fecha │Activo acreedora │ ││ ││*Estado actual │Pasivo deudora │ ││ ││ Dφgito agrupador │Pasivo acreedora │ ││ ││ Cuenta de mayor │Capital deudora │ ││ ││*Fecha ult. │Capital acreedora │ ││ │╘═══════════════════│Resultados deudora │═══════════════════════════════════╛│ │ │Resultados acreedora │ │ │ │Estadística acreedora │ │ │ │Estadística deudora │ │ │ │De orden acreedora │ │ │ │De orden deudora │ │ │ ╘══════════════════════╛ │ │Seleccione tipo posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. capital) para la cuenta y sus subcuentas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si se está trabajando en modo experto (especificado en la redefinición del sistema. Activo. como se muestra en seguida: TIPO ACTIVO PASIVO CAPITAL RESULTADOS ESTADÍSTICAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS IDENTIFICADOR A B C D E F G H I J K L Solamente podrán ser afectadas aquellas cuentas que ya no se dividan en subcuentas ( cuentas definidas como de último nivel en el catálogo de cuentas). movto. Altas.V.A. ya que con éste puede saber en qué estados financieros y en que parte de ellos debe presentarse (Ejemplo: activo. El tipo de cuenta tiene que ser del mismo rubro (Resultados.Despliegues.

Ejemplo: Caja. Clientes zona occidente. etc. o como título en los reportes.. Ejemplo: Para la cuenta de Clientes se pueden especificar nombres de cuentas por zonas: Clientes zona sur. No La cuenta no aparecerá en los Estados Financieros. Diferido. Clientes. Es importante mencionar que una cuenta no puede ser de mayor y que simultáneamente lo sean sus subcuentas. Movimientos auxiliares y Libro mayor.Fecha de registro de la cuenta Esta fecha se teclea con formato ddmmaa y es la fecha del día normalmente. suponiendo que se asigna el número '10' a aquellas cuentas que califiquen para el cálculo de componente inflacionario. Cuenta de Mayor El último dato de la cuenta es la clave que identifica a la cuenta como cuenta de mayor. Se utiliza para agrupar aquellas cuentas que afecten o intervenga en la elaboración de un reporte. para manejar subtotales de algunas cuentas. etc. Dígito agrupador Es de su uso personal. Fijo. etc. Bancos. y se podrá escoger de entre las siguientes opciones: Si Esta cuenta aparecerá en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. Ejemplo: Circulante. seguida de las subcuentas de esta cuenta que sean de mayor. Inventarios. por ejemplo Circulante y Bancos no pueden ser de mayor a la vez. NOTA Este dato es muy importante. Subtítulo Estas cuentas aparecerán en los reportes de Anexos del Catálogo. los Estados Financieros no cuadrarán ya que la cuenta no aparecerá en ellos y la información del Libro Mayor no será correcta. es de tipo numérico y máximo 2 dígitos (99). Este dato es de tipo especial. al seleccionar el reportes las cuentas que no tengan un dígito '10' no se tomarán en cuenta. . ya que si se omite especificar SI en alguna cuenta de mayor. Título La cuenta aparecerá en los Estados financieros como un título.

BAJAS. entonces el sistema lo llevará al menú anterior: ALTAS. de no ser así realice las correcciones pertinentes (Consultar el capítulo 1. a diferencia de las cuentas de Orden. Fundamentos básicos) Para salir del módulo de ALTAS del Catálogo. Viajando en el catálogo de cuentas Existe una manera de viajar en el catálogo de cuentas y desplegar el contenido de las cuentas sin tener que salir de Catálogo ABCDE e ir a REPORTES DEL CATALOGO.se recomienda rectificar que dichos datos correspondan íntegramente a los del diseño del catálogo de cuentas. CAMBIOS.La pregunta de Cuenta de Mayor no aplica para las cuentas estadísticas. ya que éstas no afectan a la contabilidad. DESPLIEGUES y EXTRAS. deberá teclear <ESC> en el campo del número de la cuenta. la manera de hacerlo es la siguiente: Entrar a la opción de Despliegues Escribir un número de cuenta. Flecha hacia abajo: Baja un nivel <CTRL> → Siguiente cuenta a la derecha en el mismo nivel <CTRL> ← Siguiente cuenta a la izquierda en el mismo nivel. el procedimiento se puede consultar en el capítulo 1 "Fundamentos básicos". Terminado de dar altas al catálogo Al terminar de captar los datos de una cuenta. que si se podrán incluir en el Balance General de contestarse si. Flecha hacia arriba: Sube un nivel Corrigiendo errores al captar una cuenta Si se comete algún error en la captura de alguno de los datos y se desea regresar a corregir. .

Dentro de la redefinición del sistema es posible especificar que se desean manejar bajas lógicas o bajas físicas.Cómo dar de baja una cuenta Para dar de baja una cuenta que no desea utilizar. esta se borra completamente y solo es posible utilizarla de nuevo al volver a realizar el alta de dicha cuenta. entonces se deberá teclear el número de la cuenta que desea dar de baja. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. deberá seleccionar la opción de BAJAS del menú de Catálogo ABCDE. cuando se manejan bajas físicas al dar de baja una cuenta. Al seleccionar esta opción el sistema lo llevará al módulo de BAJAS. y confirmar la baja. al realizar bajas lógicas el sistema niega el acceso a la cuenta pero la cuenta se conserva y por lo tanto es posible volver a utilizarla sin tener que dar de nuevo el alta. Es importante mencionar que no es posible dar de baja una cuenta que tenga subcuentas. o bien por que se dio de alta innecesariamente. . saldo diferente de cero o que tenga movimientos registrados.

teclear <ESC>. Existe una ventana en la parte derecha que contiene los saldos finales de la cuenta en cada mes. Si se desea terminar con las consultas. para más datos consulte el capítulo 9 "Reportes del sistema"). el sistema lo llevará al módulo de DESPLIEGUES. cargos y abonos totales. Revisión del catálogo de cuentas Para la revisión del catálogo de cuentas. baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. Manipulación de cuentas en forma masiva Se permite el manejo de cuentas en forma masiva. dar de alta. ya sea para verificar los datos o ver el movimiento del período o ejercicio (saldos. cargos y abonos). es preciso obtener un reporte del catálogo de cuentas completo e impreso en papel (dicho reporte se obtiene desde Reportes del sistema. La manera de hacerlo se explica detalladamente en el siguiente capítulo "Otras opciones del catálogo de cuentas". esto es. Los datos de los saldos sólo aparecerán en caso de que en la cuenta ya se hayan registrado cargos y abonos. Para continuar con la consulta de cuentas teclear <RET> para que el sistema se prepare a pedirle un nuevo número. deberá seleccionar la opción DESPLIEGUES del menú de Catálogo ABCDE. y el saldo actual calculado según la naturaleza de la cuenta.Consultando los datos de una cuenta Para consultar los datos de una cuenta. A continuación se muestra la primera página de un catálogo de cuentas ejemplo: . y en la parte inferior izquierda aparecen los datos totales del Ejercicio y del Período: Saldo inicial. entonces deberá proporcionar el número de la cuenta que desea consultar. y le desplegará la pantalla de captura de datos como en la opción ALTAS. Al seleccionar esta opción.

en las dos siguientes aparece el número y nombre la cuenta.A. . ACTIVO A Activo deudora CIRCULANTE A Activo deudora Tit EFECTIVO A Activo deudora Si Fondo fijo de caja MEGJB A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja AAT A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja PFT A Activo deudora Afectable BANCOS A Activo deudora Si BANCO UNO A Activo deudora CTA CHEQUES 176100-6 A Activo deudora Afectable CTA CHEQUES 675-89-301 A Activo deudora Afectable BANCO DOS A Activo deudora CTA CHEQUES 789087-9 A Activo deudora Afectable DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo deudora Afectable Si CLIENTES A Activo deudora Si Juan Pérez A Activo deudora Afectable Jesús García A Activo deudora Afectable Eduardo H.V. POR ACREDITAR A Activo deudora Afectable Si ALMACEN DE MERCANCIAS A Activo deudora Si Producto A A Activo deudora Afectable Producto B A Activo deudora Afectable Producto C A Activo deudora Afectable CUENTA CORRIENTE A Activo deudora Afectable Si FIJO A Activo deudora Tit TERRENOS A Activo deudora Afectable Si EDIFICIOS A Activo deudora Afectable Si MOBILIARIO Y EQUIPO NETO A Activo deudora Si Mob y Eq (Valor original) A Activo deudora Afectable Deprec Acum Mob y Equipo B Activo acreedora Afectable Revaluación Mob y Equipo A Activo deudora Afectable Deprec Acum Rev Mob.CONTPAQ La Gran Empresa.V. de C.A. CATALOGO DE CUENTAS AL 29/FEB/92 Nombre Tipo Digit Edo Agrup fin Movto. es cuenta de mayor y si aparecerá en el balance (Si/No/Tit/Subt) y por último la fecha del último movimiento. en la séptima la clave que especifica si la cuenta es de título. B Activo acreedora Afectable EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo deudora Afectable Si MAQUINARIA Y EQUIPO A Activo deudora Afectable Si Hoja 1 Nivel Numero 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 105-001 105-002 105-003 106-000 107-000 107-001 107-002 107-003 108-000 000-120 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 Fecha ult 1/ENE/92 1/ENE/92 8/FEB/92 8/FEB/92 1/ENE/92 1/ENE/92 1/ENE/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 1/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92 En la primera columna aparece el nivel de la cuenta. en la cuarta el tipo de cuenta y en la quinta columna aparece la palabra "Afectable" cuando la cuenta es de último nivel. S. es decir ya no existen cuentas colgantes de ella. A A Activo deudora Afectable Su Empresa A Activo deudora Afectable I. en la sexta el dígito agrupador de la cuenta (si tiene). Gómez A Activo deudora Afectable La Empresa Siguiente A Activo deudora Afectable La Empresa Anterior A Activo deudora Afectable La Empresa Común A Activo deudora Afectable Proveedora de Partes A Activo deudora Afectable Industrias Oropeza A Activo deudora Afectable Proveedora de equipos A Activo deudora Afectable Grupo industrial XX A Activo deudora Afectable Clientes varios A Activo deudora Afectable DEUDORES DIVERSOS A Activo deudora Si La Empresa Común A Activo deudora Afectable Empresa Ejemplo. S.

son las que aparecerán en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. en realidad el reporte tiene un ancho de 138 caracteres. Ejemplos en los que se puede re-estructurar el catálogo son: Traspaso de auxiliares Dar de alta cuentas intermedias. . Se deberá revisar que el número y el nombre de la cuenta. ya que BANCOS no acumula directamente a ACTIVO. Altas y bajas de nuevas cuentas. Así por ejemplo. . Por lo tanto en el caso particular del reporte. porque acumula a la cuenta 000-100. éste no cuadraría. NOTA Es importante mencionar que una vez captado el catálogo de cuentas. Si la cuenta de BANCOS (102-000) no estuviera marcada como 'Si' sería un error. así como el tipo de cuenta. La cuenta 000-110 tiene nivel 2. sea el que deseamos. en el ejemplo del reporte 5. significa que se cometió un error al especificar la cuenta a la cual acumula la 102-000. por que una vez captadas las pólizas puede re-estructurarse dicho catálogo.NOTA Cabe mencionar que el reporte ha sido ajustado al ancho de la hoja de este manual y por lo tanto algunos nombres como el tipo de cuenta han sido abreviados. El nivel de la cuenta es muy importante revisarlo para que la estructura del catálogo sea la que deseamos. son de nivel 3 y acumulan a la cuenta 000-110. ya que las cuentas marcadas con 'Si'. más no es obligatorio.. Si la cuenta 102-000 tuviera un nivel 2 por ejemplo. ya que al no incluirse en el balance. deberá entonces proceder a hacer CAMBIOS a esa cuenta en el módulo de Catálogo ABCDE. Es importante que todas las cuentas que sean de mayor se marquen como 'Si' así. sino a CIRCULANTE. la cuentas de EFECTIVO y BANCOS. la cuenta 000-100 es de primer nivel porque no acumula a ninguna cuenta. son cuentas de mayor.1. debe vigilarse que todas las cuentas de nivel de mayor tengan la clave de 'Si' cuenta de mayor. Otro dato de gran importancia a revisar es el de la columna de clave de mayor o Estado Financiero. las cuentas 101-000 y 102-000. que son de nivel 3. se recomienda imprimirlo y revisar antes de capturar la primera póliza..

al volver a utilizar el código de cuenta. así si por ejemplo se esta en la captura de las cuentas. se facilita y agiliza dicha captura. . el sistema colocará dicho dato con el cursor en el último dígito tecleado. altas o bajas. ya sea para modificaciones. Al presionar el candado el sistema guardará el último código de cuenta tecleado por el Usuario y.Recomendaciones en la captura de cuentas: Para facilitar la captura en el catálogo de cuentas existen las siguientes teclas: HOME END <Tab> <Shit><Tab> C Ir al inicio de la estructura de la cuenta Ir al final de la estructura de la cuenta Moverse un segmento a la derecha Moverse un segmento a la izquierda Activar el candado [se prenderá una C en el lado derecho del código de la cuenta que se este utilizando].

10:46a │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción.C apítulo 5 Otras opciones del catálogo de cuentas Para hacer uso de alguna de las funciones que a continuación se explicarán. evitar dar de alta subcuentas cuya estructura.Bajas. de C.Extras │ │══════════════════════════════════════════════════════════════╒═══════════════╕│ │ │Grupos ABC ││ │ │Saldos ABC ││ │ │Ver ejercicios ││ │ │Datos fiscales ││ │ ╘═══════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas.V. nombre y propósito sea el mismo en los distintos departamentos. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Grupos ABC Esta opción se puede utilizar para dar alta masiva de cuentas o como base para llevar la contabilidad de una empresa con dos o más sucursales o para empresas en la que existen varios departamentos que contengan subcuentas semejantes. pase a la opción Extras del menú de catálogo de cuentas ABCDE. (1992).Cambios. Bajas y Cambios de grupos de cuentas en forma masiva. sólo que el número de cuenta varie dependiendo del departamento que se trate. Esta opción sólo se puede utilizar para estructuras de cuenta cuyo número solamente varié dependiendo del departamento.A. el objetivo de esta opción es evitar la alta manual de subcuentas con la misma estructura para cada uno de los departamentos de la empresa. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.. como el siguiente catálogo: . S.V. de C..Despliegues. Es decir. Altas.A.

ya que no todas afectan al mismo número de cuenta. Para aquellos catálogos de cuentas en los que es posible hacer una relación un ejemplo sería: Suponiendo que se tienen 5 departamentos en una empresa y se desea llevar un control de los gastos que corresponden a cada departamento.520-000 520-001 520-002 520-003 520-004 520-005 521-000 521-001 521-002 521-003 521-004 521-005 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Gastos departamento dos Depreciación y amortizacíon Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Un ejemplo en el que NO sería posible utilizar está opción es: 001-528 525-280 526-840 825-750 527-310 528-279 Gastos departamento uno Depreciación Sueldos y salarios IMSS Infonavit Caja chica del departamento En este caso No es posible utilizar esta opción ya que no existe relación (numérica) entre las subcuentas y la cuenta. por lo tanto para el sistema es imposible realizar el alta por grupos. los gastos a controlar son los mismos para cada departamento y son los siguientes: Gastos Departamento1 Gastos Departamento2 A B C D E A B C D E A:001Depreciacion y Amortización B:002Sueldos y Salarios C:003IMSS D:004Infonavit E:005Caja Chica Del departamento .

521-005. Se dan de alta las subcuentas de uno de los departamentos.. (Suponiendo el catálogo ejemplo. Se da de alta el resto de los departamentos cuyas subcuentas sean semejantes pero ya en la opción Altas del menú de GRUPOS. 2.. 521-002. Continuando con el ejemplo. El sistema pide se teclee la cuenta (o el rango de ellas ) a las cuales se darán de alta subcuentas.) .. La(s) primera(s) de estas cuentas corresponde a una cabecera de cuenta. se verá como utilizar esta opción: 1. esta pregunta se refiere al número de cuenta cuya estructura ya haya sido dada de alta. 521-004. . 524-000. 523-000. que haya sido dada de alta en catálogo ABCDE. Después de haber realizado lo anterior. se darían de alta las siguientes cuentas: 521-000. Dar de alta las cabezas de cada uno de los grupos restantes (Para el ejemplo.. 522-000. las cuentas: 522-000. 523-000. Entrar a la opción altas de Grupos ABC y repetir el alta del resto de las cuentas cuyas subcuentas no hayan sido dadas de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE (Para el ejemplo.523-000.Pasos a seguir Se dan de alta de manera normal (opción altas del menú CATALOGO ABCDE) las cuentas correspondientes a los departamentos (para el ejemplo serían las cuentas: 521-000. el sistema dará de alta automáticamente las subcuentas de esa cuenta. 522-000. y enseguida pide el número de cuenta que va a servir como prototipo a copiarse.. estas cuentas también se dan de alta en Catálogo ABCDE). la segunda de estas cuentas se pide con la siguiente pregunta: CÓMO LA CUENTA?. Dar de alta un grupo de cuentas. estas se dan de alta en la opción Altas del Catálogo ABCDE).). pero cuyas subcuentas aun no hayan sido dadas de alta. 521-003. 3. 521-001.

2:51p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE . Bajas Al igual que en ALTAS. Opciones del menú de grupos ABC Altas Esta opción será útil si se desea que las subcuentas de una determinada cuenta sirvan como patrón para crear automáticamente subcuentas a una nueva cuenta..V.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTA El paso 3 se tiene que repetir para cada cuenta que se requiera dar de alta subcuentas con estructura semejante..Cambios. evitándose así el tener que dar de baja cuenta por cuenta.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La GRAN EMPRESA. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.S.Bajas. Computación en Acción. DE C. de C. .A... Altas. si se da de baja una cuenta con subcuentas dependientes de ella. (1992). Altas.Bajas. ya que de otra manera no podrá efectuarse la baja.Extras │ │╒════════════════════════════════════╕═════════════════════════╒═══════════════╕│ ││ Grupos ABC .Cambios │ │Grupos ABC ││ │╒═══════════════════════════════════════════════╕ │Saldos ABC ││ ││ Subcuentas de 522 -000 │ │Ver ejercicios ││ ││* Nombre GASTOS DEPTO2 │ ╘═══════════════╛│ ││ Como la cuenta 521 -000 │ │ ││* Nombre GASTOS DEPTO1 │ │ │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒══════════════════════╕ │ ││ Efectuar alta: Si/No │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.Despliegues. Para utilizar esta opción debe de asegurarse que las cuentas y subcuentas que se darán de baja tengan saldos en cero y que no tengan algún movimiento.V. automáticamente las subcuentas se darán de baja. S.

además deberá especificar el rango de ejercicios que se desea ver. Saldos ABC Otra opción es Saldos ABC. es posible ver un despliegue por pantalla de presupuestos. donde se podrá dar de alta. cargos o abonos de hasta tres ejercicios a la vez de cualquier cuenta. saldos. para lograrlo. Estos cambios no afectan el saldo actual. baja y hacer cambios a los saldos de las cuentas que sirvan como base de presupuestos o de comparación.Cambios Se selecciona la opción cambios y se teclea el número de cuenta que se modificará. se le pedirá que introduzca el número de cuenta. Ver ejercicios Dentro de la opción Ver ejercicios. siempre y cuando estas cuentas sean de ejercicios anteriores y su saldo no haya sido ya antes (calculado) afectado por movimientos por el sistema. por lo que las subcuentas de esa cuenta también serán afectadas. . además será necesario que se indique el número como el que será modificada la cuenta. El número de ejercicio será localizado por el sistema de la siguiente manera: Número -3 -2 -1 0 1 Significado 3 Ejercicios anteriores 2 Ejercicios anteriores Ejercicio anterior Ejercicio Actual Siguiente ejercicio Datos fiscales Esta opción se utiliza para dar de alta dígitos reconocedores de las cuentas que se deben de tomar en consideración para el calculo de los reportes fiscales.

NO se modificarán las cuentas de niveles inferiores que dependan de esas cuentas . que si se utiliza el alta de dígitos por grupos SOLAMENTE se realizará la acción para las cuentas de se encuentren incluidas dentro del grupo. Es importante mencionar. los dígitos se utilizan para reconocer las cuentas. cuyos saldos afectan el calculo de los reportes fiscales. en donde los saldos de estas cuentas afectarán el calculo de los reportes.Esta característica se utilizará para dar de alta los dígitos con los cuales se relacionará cada cuenta con el concepto dependiente del impuesto al que estén relacionadas. NOTA No olvide que es posible consultar el catálogo de cuentas con solo presionar simultáneamente la combinación de teclas <Alt><F3>. son numeros que identificarán a varias cuentas con un concepto semejante. es permitido relacionar a cada una de las cuentas con su respectivo dígito o hacerlo por grupo de ellas. Además que es posible que una misma cuenta tenga varios dígitos ISR. A continuación se explica de una manera más detallada las preguntas que el sistema realiza al dar de alta una cuenta en el módulo Extras del catálogo. dos IMPAC y un dígito IVA. Es importante aclarar que los dígitos que se piden. Es decir. De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre Como es posible observar.

La tabla que se presenta a continuación contiene la información referente a los dígitos: Dígito 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN SISTEMA FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA FINANCIERO ( DEUDAS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( DEUDAS ) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA OTRAS DEDUCCIONES(Contables y Fiscales) Nota: Si las deducciones son solo Contables el dígito que las agrupará será el 112. NOTA Solo es necesario teclear el número de cuenta y automáticamente el sistema mostrará el nombre de la cuenta. 322-005) y NO se añadirán dígitos a las cuentas hijas de algunas de estas cuentas. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS OTROS INGRESOS INVENTARIOS COMPRAS NETAS EN TERRITORIO NACIONAL COMPRAS NETAS DE IMPORTACION SUELDOS.R. (1. 2 y 3) Al instalar el módulo fiscal el sistema da de alta automáticamente una tabla que contiene una lista de dígitos con los cuales (tres como máximo) podrán ser relacionadas cada una de las cuentas que afecten el cálculo de los reportes fiscales. 322-004. SALARIOS Y MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS . 322-003. REBAJAS. Dígito I. en cambio si las deducciones son solo fiscales su dígito será el 212.Ejemplo: De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre 322-001 Gastos Departamento Ventas 322-005 Gastos Departamento finanzas Solo se añadirán los dígitos a las cuentas comprendidas entre este rango( 322-001.S.. DEVOLUCIONES SOLICITADAS INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEVOL. 322-002.

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS PATRONALES IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVO EN CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TERRENOS ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS OTROS PASIVOS CONTRIBUCIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO II ) INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO VII ) GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES GANANCIA EN ENAJENACION DE OTROS BIENES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN ACUMULADA APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL POR PRIMAS Y FINANZAS PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES .Dígito 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP.

Dígito IMPAC (1 y 2) Funciona de la misma forma que el dígito ISR.A. CONTRATADOS CON EL SIST. NO CONTRATADOS CON EL SIST. Los dígitos IVA se pueden seleccionar de entre: Dígito 1 2 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE Clave I. la cantidad que afecte dependerá de su correspondiente porcentaje. 637-621. dependiendo del concepto. FINAN. nada más que este dato se utiliza para relacionar las cuentas que afectan el cálculo sobre Impuesto al Activo. cada cuenta puede estar relacionada hasta con dos dígitos IMPAC que pueden seleccionarse de entre los siguientes: Dígito 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN ACT. tienen como dígito ISR el 25. Como ya es de su conocimiento existen varios conceptos que gravan al IVA pero. FINANCIERO ACCIONES INVENTARIOS TERRENOS DEUDAS Dígito IVA Su funcionamiento es semejante al de los dos dígitos anteriores y su objetivo es el de agrupar las cuentas que afecten el cálculo de los reportes para el impuesto del Valor Agregado. 107-100. el sistema deducirá que solamente el saldo de estas tres cuentas afectará el cálculo de los reportes en los que se incluya en concepto de a Previsión Social.V. FINANCIERO ACT.Cada uno de estos dígitos relaciona a una cuenta con el concepto por el cual afecta el cálculo del pago de los impuestos. FINAN. así por ejemplo. si las cuentas 103-201. . No/Grava/Exportación/Exento Estos datos son necesarios para el cálculo de impuesto al Valor Agregado.

A. .V. su valor no grava al IVA.V. Ejemplo: Valor gravable 6% 10% Valor captado 6 10 El porcentaje gravable se debe captar como un número entero no como porcentaje. Porc. I. Si la cuenta se utiliza para exportaciones. Existen datos que aunque se toman en cuenta para algunos de los reportes solicitados. se piden el porcentaje de IVA que gravan dichas cuentas. es esta opción la que se tiene que seleccionar para relacionar los datos que pertenezcan a este tipo. por ejemplo si gravan al 6% su valor debe ser 6.A. todas las cuentas tiene como asumido el NO gravar. por lo que es necesario modificar este campo de lo contrario no se tomaran en cuenta para los cálculos de dichos reportes. Ant.A. muestra el porcentaje que tenía antes esta cuenta.A. Al instalar el módulo fiscal. Ant. I. indiquelo en este campo.V.V.Clave I. El campo Porc. I. NOTA Para mayor información consulte el capítulo 25 Reportes Fiscales. Act. Act.V.) se requiere cuando una cuenta grava al IVA.A. y al seleccionar esta opción. Como ya se mencionó este dato (Porc. No Exportación Exento Grava No/Grava/Exportación/Exento Para cuentas que no gravan al IVA. Porc. y se utiliza para especificar el porcentaje del valor que será tomado del saldo final de dicha cuenta para el cálculo de los reportes del Impuesto al valor agregado. I. Las cuentas relacionadas con esta opción formarán parte en el cálculo de algunos reportes del IVA. ya que el sistema convierte este valor numérico a su respectivo valor en porcentaje.

V │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas. DE C. . S.A. de C. Cambios y Despliegues.C apítulo 6 Captura de Pólizas En este capítulo se explicarán el proceso de captura de pólizas y el proceso de afectación de pólizas que fueron captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar. bajas. Pólizas ABCDE Cómo entrar ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para entrar al módulo de captura de pólizas se debe elegir la opción Pólizas del Menú Principal y posteriormente. seleccionar la opción Pólizas ABCDE. S. cambios.V. Una vez seleccionada esta última opción. CONTPAQ lo llevará al módulo que se presenta similar a todos los menús de mantenimiento Altas. Bajas. Computación en Acción. (1992). ambas opciones se encuentran en el módulo denominado Pólizas. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg.A.

clase y concepto. Los datos de una póliza en CONTPAQ se dividen en dos partes: Encabezado de la póliza o datos generales: Fecha. ya sea de aplicación. Detalle de los movimientos: Cargos y abonos. Sin embargo. modificar o agregar movimientos. lo cual indicará que se trata del período de fin de ejercicio. el sistema elabora una copia de dicha póliza pero con diferente fecha. se añade automáticamente 1 período. número.Altas Introducir pólizas a la contabilidad. se debe de presionar la tecla <F10> en el campo de fecha. ya que indica el período a afectar. modificar. etc. las pólizas no deben de ser permanentes. le llamaremos a éste período "de fin de ejercicio". evitando al Usuario el dar de alta pólizas semejantes que solo varíen en la fecha de la elaboración de la misma. Cambios Es posible corregir cualquier error de una póliza. fecha.. es posible que se den de alta o baja pólizas de períodos anteriores o futuros dentro del ejercicio actual. Para desplegar. Esta fecha deberá estar dentro del período vigente. cuando se cuenta con varios ejercicios conservados. NOTA fechas se Si al instalar la empresa se definió que se deseaba manejar 12 períodos (es lo más usual). Copiar Esta opción copia una póliza dada de alta anteriormente y pide la fecha de la nueva póliza así. Encabezado de la póliza El primer dato a capturar es la fecha de la póliza que. realizar altas. teniendo posibilidad. Despliegues Visualiza en la pantalla la información de una póliza. que se utilizará para el cierre del ejercicio. bajas. Bajas Eliminar o borrar pólizas. Es muy importante que se capte la fecha adecuada. NOTA Con el fin de poder realizar este proceso. de teclear la fecha de fin de ejercicio de alguno de ellos. si la contabilidad se maneja por períodos abiertos. etc. como todas las especifica de la forma 'ddmmaa'. de pólizas en el período de fin de ejercicio. número. así como cancelar. tipo. .

Clase Normal Permanente Permanente_sin afectar º Sin afectar . el período.999). son los datos que hacen a una póliza diferente a las demás. con el mismo tipo y el mismo número. Número de póliza Es de tipo numérico y puede ser hasta de 8 dígitos (máximo 99'999. afecta inmediatamente los saldos de las cuentas que intervienen en ellas (se cargan y se abonan). el tipo y el número de póliza. Clase de la póliza Este dato se refiere al tiempo de afectación de la póliza y se explica a continuación: Normal Una póliza normal es aquella que en el momento de ser captada.Tipo de póliza Este dato es especial ya que se debe elegir una de las siguientes opciones: Tipo Ingresos Egresos Diario Orden Estadística Si en la opción de Tipo solamente aparecen: Ingresos. Egresos y Diario. es debido a que desde la instalación (Véase redefinición) se especificó que no existirían pólizas de cuentas de Orden. La fecha. es decir. CONTPAQ no acepta 2 pólizas del mismo período. Lo que le permite obtener un estado financiero actualizado inmediatamente después de capturar la última póliza. el ejercicio. Ni de tipo estadístico.

al momento que el sistema pregunte la vigencia de la póliza. dentro del cual aparecerán los nombres de los diarios que estén definidos en el módulo de Tablas. sino que será afectada hasta que se indique en el menú principal de pólizas la opción Aplicación de pólizas sin afectar. es una póliza que afectará automáticamente sus operaciones contables durante un período de tiempo determinado. Estos diarios resultan de gran utilidad para agrupar las pólizas. los movimientos que correspondan a ingresos o egresos del flujo de efectivo. Existen diarios que CONTPAQ ya tiene definidos. y será aplicada hasta que el usuario lo indique. por lo que requerirá un tiempo mayor al normal de una póliza a un sólo período. el sistema da de alta ésta y todas las pólizas que se derivan de ella. . Permanente sin afectar Es una póliza que tiene las mismas características que la anterior pero no se aplicará automáticamente. debe presionar la tecla <F8>. NOTA Cuando se maneja flujo de efectivo automático CONTPAQ controlará los movimientos. en ese momento. Si se desea que la vigencia de una póliza sea infinita. Sin afectar Esta es una póliza que podrá ser de cualquier tipo. automáticamente se crearán las pólizas del siguiente año y así sucesivamente. Al dar de alta esta clase de póliza. se crean las pólizas que correspondan al ejercicio actual. Es decir. Diario El último dato es el Diario (siempre y cuando se haya definido en la instalación que se utilizarán diarios especiales). Concepto Este campo es opcional. los cuales pueden ser borrados o modificados si lo desea. y al hacer el cierre del ejercicio.Permanente Es una póliza que se repite en cada uno de los períodos hasta el período de vigencia de acuerdo a la fecha. define un concepto para la póliza.

Si se optó por llevar flujo automático. Si se tienen registrados más de 20 diarios. NOTA Si en la redefinición del sistema se indicó que deseaba llevar otros diarios. entonces aparecerá la ventana con los conceptos que previamente haya dado de alta.En la opción Impresión de Diarios y Pólizas del módulo de Reportes del catálogo en Reportes del Menú Principal. en la opción Diarios deberá presionar la tecla <ESC> y el número de diario. Estos tipos de Diario son útiles para agrupar pólizas. automáticamente aparecerá el nombre de la cuenta que se tiene definido en el catálogo. la cual no debe exceder de 8 caracteres alfanuméricos. es posible obtener un reporte de las pólizas agrupadas bajo un mismo diario. aparecerá una ventana con los conceptos dados de alta. si así lo desea. que en este caso es el 28. diarios de pólizas y diarios de flujo. A continuación deberá especificar el cargo o abono respectivo de acuerdo al asiento que se capte. para después elegir entre las opciones del Diario que se hayan definido (si se utiliza diario a movimientos). entonces aparecerá en el Encabezado de la póliza una nueva opción: Diario y al momento de captar este dato. al momento de hacer un movimiento a las cuentas de flujo. El concepto podrá ser o no omitido. Se pueden dar de alta hasta 999 Diarios entre diarios de movimientos. en la opción de Diarios dentro del detalle de movimientos. seleccionando la opción Otros diarios al momento de captar la información deseada. se procederá a pedir la información de los movimientos comenzando por el número de cuenta. En caso que se quiera seleccionar el diario número 28 por ejemplo. aparecerá una ventana para escoger el diario que previamente dio de alta en Tablas del sistema. en la cual se despliegan 3 opciones: Diario cronológico Pólizas Otros diarios. es decir. en caso que haya indicado en la redefinición del sistema llevar Diario de Movimientos. el cual deberá ser de último nivel. Estos diarios sirven para agrupar los movimientos. en la ventanilla únicamente aparecerán los primeros 20. Captando el detalle de la póliza Una vez especificados los datos del encabezado de la póliza. Cuando no es cuenta de flujo y. al que le van a aplicar los movimientos. . posteriormente podrá optar por dar una referencia.

000. está. El uso de esta opción deberá ser definido en el módulo de Redefinición del sistema. de manera que facilita la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. así que si es necesario se recomienda el uso de la cuenta de cuadre. Al ser presionada esta tecla después de captar el número de cuenta del último movimiento. NOTA Es muy útil cuando únicamente falte un movimiento para terminar la captura de la póliza.000. si está descuadrada.000. por lo que la póliza tiene que cuadrarse forzosamente. para ello deberá modificarla o cancelarla. La tecla <F9> se utiliza para cuadrar la póliza. utilizando.000.00 11'150. cuadra la póliza haciendo un cargo o abono por la cantidad restante para cuadrar la póliza. la primera sirve para agregar 3 ceros al captar los cargos o abonos.000.00 .00 ------------------11'150. Este dato. automáticamente la cuenta de cuadre. se deberá presionar <ESC> y seleccionar la opción ajustar. En caso que se haya optado por NO llevar la cuenta de cuadre.00 ---------------11'150. el sistema no le permitirá salir de la póliza.00 150. cuadrándose de esta manera la póliza. Para agilizar la captura de movimientos puede auxiliarse de las teclas <+> y <F9>. es un dato de despliegue al igual que los totales de la póliza que aparecen en el mismo renglón. se utiliza para prevenir errores en la captura de las pólizas.Si se necesita dejar una póliza a la mitad. Esta cifra actúa como un acumulador. También se tiene la opción de utilizar una cifra de control. Ejemplo: Para una póliza ejemplo se han realizado los siguientes movimientos: Número de cuenta Cargo Abono 104-010 112-002 405-080 ----------621 092 11'000. que guarda la suma de los numeros de cuenta que intervienen en una póliza.

. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C.A. Computación en Acción. Las pólizas captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar no aparecerán en los reportes que presenta el sistema. será posible detectar errores en la captura de las cuentas que serán afectadas por los movimientos de dicha póliza.Despliegues Período No. ya que si se definió una póliza o un conjunto de pólizas sin afectar y éstas no han sido afectadas. (1992).A..Cambios.El sistema realiza la sumatoria de los cargos y los abonos implicados en la póliza.992 ││ ││ │ Abono ╒███████████████████╕ ││ ││ │ │ NO DIARIO │ ││ ││ │ Concepto │ │ ││ ││ │ Diario │ │ ││ ││ ╘════════════════│ │══════════╛│ ││ Total: │ │ ││ │╘═══════════════════════════════════════════════╘═══════════════════╛══════════╛│ │ │ │Elija diario posicionàndose y <RET>.V. el sistema no le permite realizar los cierres.V. y con el único fin de rectificar la correcta captura de cuentas que serán afectadas por los movimientos de la póliza en cuestión. si se desea ver cuáles son las pólizas que no han sido aplicadas lo podrá hacer de la siguiente manera: . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En la captura de una póliza es posible dar de alta cuentas que no se encuentren en el actual catálogo de cuentas.Bajas. S. La captura de los datos se muestra en la siguiente pantalla: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. al comprobar la sumatoria manual contra la sumatoria que el sistema presenta. Aplicación de pólizas sin afectar El objeto de este módulo es de gran importancia. 12 │ │╒ Encabezado de la pàliza ═════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha 19/DIC/92 ││ ││ Tipo Ingresos Número 50 ││ ││ Clase Normal ││ ││ Concepto Diario ││ │╒ Movimientos ═════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ _no_ ______C_u_e_n_t_a_______╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││ _Refer. 12:00a │ │Pólizas ABCD .y si se utiliza el dígito agrupador también realizara la sumatoria de los números de cuenta que sean afectados por los movimientos de dicha póliza. S. de cuenta 101 -100 ││ ││ 0001 │* Nombre Fondo Fijo de Caja AAT ││ ││ │ ││ ││ │ Referencia ││ ││ │ ││ ││ │ Cargo 19. Altas.121._ ___C_o_n_c_e_p_│ No. tanto de período como del ejercicio. NOTA Este procedimiento sólo se utiliza por algunos contadores. así.

especificando el tipo de pólizas a afectar: Ingresos. De Orden o Todas. Seleccionar Otros diarios. El diario No. .Entrar a la opción Estados Financieros del módulo Reportes. se podrá seleccionar el período correspondiente para la afectación. Egresos. Diario. 7 es el que contiene la información de las pólizas sin afectar (Este diario puede ser modificado. Si se desea aplicar sólo determinado número de pólizas. pero no puede darse de baja). si así lo desea. Seleccionar la opción de Impresión de Diarios. Cuenta Estadística.

A. como es el caso del pago de energía eléctrica entre varios departamentos. todos los datos de la póliza que se este captando serán generados automáticamente. despliegues y opciones extras de pólizas │ │Derechos de autor / Marca reg. cambios. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . de manera que. Este formato predefinido es como un molde en el que se tiene la oportunidad de dejar datos fijos o con opción a cambio y que podrá ser ejecutado en cualquier campo de la opción Altas de Pólizas ABCD con solo presionar la tecla de disparo correspondiente. Computación en Acción. como ayuda para agilizar la captura de pólizas con un cierto grado de repetitividad o para pólizas con un importe de distribución entre cuentas. una póliza entera se podría captar con solo presionar una tecla de disparo.C apítulo 7 Definición de PrePólizas La nueva versión de CONTPAQ permite tener Pólizas Predefinidas. Las prepólizas son pólizas predefinidas que se utilizan para agilizar el trabajo de captura en aquellos casos en que la forma de la póliza es siempre igual. es posible definir moldes pre-elaborados de pólizas mas usuales. Para hacer una definición de prepóliza se debe posicionar dentro del módulo de Pólizas en la opción de Definición de Prepólizas ABCD. bajas. Al ejecutar una prepóliza. o que los movimientos afectan siempre a las mismas cuentas. (1992). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒══════════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════│ ││Pólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Aplicación de pólizas sin afectar │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Definición de prepólizas ABCD │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Traspaso de auxiliares │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Cargar pólizas externas │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││Bajar pólizas a archivo externo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘══════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Altas.V. S. etc. de C. de manera que si todos los datos de la prepóliza son fijos o calculados.

S. . Cambio: Cambiar la definición de una prepóliza existente. pero debe ser menor o igual al número de registros formateados para prepólizas dado en la expansión de archivos. El primer grupo de datos que se pide permiten identificar a una prepóliza de las demás. Altas. S. Con el número de prepóliza el módulo distingue a una prepóliza de las demás. Despliegues: Consulta de prepólizas ya definidas.V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos de la prepóliza Número Número de registro de la prepóliza.. de C.Bajas. (1992). Computación en Acción.. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. puede haber hasta 99.Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de prepóliza 2 ││ ││ Descripción Póliza pago de Luz ││ ││ Tecla de disparo ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Dφa de hoy │ N·mero ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Día quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Día del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tomar como fecha el día de la captura. la captura de una prepóliza es de forma semejante a la captura de una póliza: 1. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.Las cuatro opciones posibles en el módulo de prepólizas son: Altas: Dar de alta una prepóliza. 1:50p │ │ Definición de prepólizas ABCD . Altas Dentro de la opción de ALTAS se pedirán en forma consecutiva los datos relacionados con la prepóliza.Cambios.A.A. Bajas: Dar de Baja una prepóliza definida anteriormente. de C.V.

NOTA Esta tecla de disparo puede ser una combinación de <Alt>. al ejecutarlas en pólizas ABCD. siempre y cuando aun se encuentre en la captura del encabezado de la póliza. que servirá para activar y ejecutar la prepóliza cuando se esta captando una póliza. aquí. es opcional. se ejecutará la que tenga el menor número de prepóliza dado. se ejecutará la macro y no la prepóliza. Descripción La descripción sirve para dar una mejor idea del tipo de movimientos que se generaran al ejecutarla esta. no olvide consultar las combinaciones de teclas que haya utilizado para nombrar sus macros. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn>. Además. Encabezado Una vez definidos los datos particulares de la prepóliza. pero se recomienda que siempre se llene ya que refleja el origen de los movimientos para el que se generarán automáticamente con la ejecución de la prepóliza. se deben especificar aquellos datos que formarán el encabezado de la póliza que se generará al llamar a la prepóliza. la póliza respetará lo ya captado y ejecutará la parte complementaría. puede ser un campo fijo o a captar. número o tecla de movimiento. Recuerde que antes de dar una combinación de teclas para nombrar a una prepóliza debe consultar el Anexo D donde encontrará una tabla con la combinación de teclas utilizadas por el sistema. Si dos prepólizas tienen la misma tecla de disparo. Tecla de disparo La tecla de disparo sirve para activar la prepóliza desde el módulo de pólizas ABCD. en la Instalación del sistema (expandir y reducir archivos). o también una combinación de <Alt> con cualquier letra. una prepóliza puede ser ejecutada aun cuando una póliza ya este avanzada en su captura. Al definir una prepólizas se debe dar una tecla de disparo.NOTA Es posible consultar el número de registros formateados. . Cuando una prepóliza y una macro se han nombrado con la misma tecla de disparo.

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a este campo se muestran en pantalla las siguiente opciones: Por captar Se pedirá la fecha en pólizas ABCD al momento de la captura. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Altas..Despliegues │ │╒ Datos de la prepóliza ═══════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ N·mero de prepóliza 6 ││ ││ Descripción Pago de Teléfono ││ ││ Tecla de disparo Alt T ││ │╒ Encabezad╒══════════════════╕════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Fecha │Por captar │ ││ ││ Tipo │Día de hoy │ Número ││ ││ Clase │Fin de período │ ││ ││ Concepto │Inicio de período │ Diario ││ │╘══════════│Dφa quince │════════════════════════════════════════════════╛│ │ │Dφa del mes │ │ │ ╘══════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Especificar la fecha en la captura de pólizas. de C.. Día quince Poner el día quince del período de captura.V. Tipo Se captará automáticamente.A. Computación en Acción.Bajas.Cambios.Fecha ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. al elegir alguno de los cuatro tipos de pólizas posibles: Ingresos Egresos Diario Orden . Fin de período Poner la fecha de fin del período. Inicio de período Poner la fecha de inicio de período. de C. 11:28a │ │ Definición de prepólizas ABCD . Día de Hoy El campo se captará automáticamente con la fecha del día en que esté dando de alta la póliza.V.A. S. Día del mes Poner la fecha con el día captado en prepólizas y el mes de la captura de la póliza. (1992). S.

Permanente sin afectar La póliza se afectará por toda su vigencia al correr el proceso de afectación. Sin afectar Los movimientos de la póliza no afectan al catálogo de cuentas hasta que se corra el proceso de afectación. El concepto también puede ser captado como un dato fijo. Si se da <ESC> se pedirá el número de diario que puede estar entre 9 y 999. este se puede mandar llamar cuando se corra la prepóliza con sólo teclear & seguido del número captado en aquella opción.Número Con <Alt> <F9> se le indica al sistema que el número de póliza se pedirá al momento de captar la póliza. captarlo en pólizas ABCD o ponerlo como un dato fijo. pudiéndose seleccionar de entre los siguientes: Normal La póliza se afecta al catálogo en el momento de la captura en el período al que pertenece. seleccionando alguno. . Si se dio de alta algún concepto en la opción Conceptos ABCD. Clase La clase de la póliza siempre es un dato fijo de manera que se capta automáticamente en la póliza. de otra forma se captará automáticamente con el dato fijo que se capte en la prepóliza. Permanente La póliza se afecta desde la fecha de captura hasta la fecha de vigencia. Concepto El concepto tiene las siguientes opciones: <Alt><F9> &n Dato fijo Se captará al momento de la alta de la póliza. Diario Este campo sólo se capta cuando la pregunta 'Otros diarios de pólizas' tenga 'Sí' en la redefinición del sistema. En la ventana de selección se podrá optar por no tener diario.

estas son: . Cargo o Abono Siempre al ejecutar una prepóliza. no se tomará en cuenta. de tal forma que se podrá seleccionar cualquiera de estas cuentas para el movimiento a afectar al momento de la captura. el sistema pedirá el importe base a considerar. Se puede teclear <Alt><F9> lo que indica que el código se captará posteriormente en la póliza. <Alt><F9> Se especifica que dicho valor será ocupado por el dato Importe base a considerar que se pide al activar una prepóliza. <Alt><F10> El importe que se pide al ejecutar una prepóliza se utiliza como base con las opciones que se pueden seleccionar al activar <ALt><F10>. en cambio si se especifico que se captaría al momento de realizar la póliza. Al teclear <Alt><F10> se captarán los límites de un rango de cuentas. este dato será el que ocupara dicho valor. el importe base a considerar. este dato. Si en la definición de la prepóliza se capto un importe fijo. Existen tres formas de llenar el campo Importe: Fijo Se teclea un valor fijo en la captar de la prepóliza. o es posible presionar la tecla <Alt><F9> con lo cual este dato se captará al momento generar la póliza. las cuentas que forman este rango aparecerán en una ventana en el momento de captar la póliza. Referencia Puede ser un dato constante al definirlo en el programa.Detalle de la póliza Después de captar el encabezado de la póliza se pasa a captar la información de los movimiento comenzando por el: Número de cuenta Si se capta un código. este quedará como un dato fijo que se pondrá automáticamente en la póliza.

% del Importe Base: El importe del movimiento se calculará en base al porcentaje captado y el importe que se capte en la ejecución de la prepóliza. El porcentaje puede ser mayor a 100. Diario Este campo sólo se pide si se trata de una cuenta de flujo de efectivo. con la diferencia de que aquí la póliza se capta una sola vez y después se genera automáticamente las veces necesarias en pólizas ABCD con una tecla de disparo. Como se ve. Puede ser 100% lo que haría que el importe base captado fuera el importe del movimiento Importe base más IVA (10%) Es equivalente a haber captado un porcentaje del 110% en la opción anterior. El número de los movimientos aparece en la parte izquierda de la pantalla "Movimientos" del programa. . el programa de definición de prepólizas tiene una estructura y funcionamiento similar al de pólizas ABCD. Puede ser útil en un cobro donde al valor original hay que agregarle el IVA. o se ha especificado que se llevan diarios a movimientos en la redefinición del sistema. Retención (10%) importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base. habrá que captar el porcentaje y de que número de movimiento se trata. lo que equivaldría a tener el importe base más un porcentaje. El programa calculará la diferencia que exista entre la suma de cargos y abonos de los movimientos generados hasta el momento y esto será el importe del movimiento por generar. IVA (10%) del importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base captado en la ejecución de la prepóliza. % de algún movimiento En este caso el importe depende del importe de otro movimiento. Diferencia del total Esto equivale a teclear <F9> en la captura del importe del movimiento en pólizas ABCD.

fin de modificaciones. Despliegues Pide el número de prepóliza y muestra todos sus datos. Cambios en prepólizas Al seleccionar esta opción se tiene la posibilidad de modificar los datos de una prepóliza en particular. Prepóliza Para modificar los datos particulares de la prepóliza como son el número. tipo.Cómo borrar una prepóliza Para borrar una prepóliza se selecciona la opción prepólizas. Bien Afirmación de datos correctos. la descripción y la tecla de activación. al teclear dicho valor se desplegará una pantalla en la que se muestran todos los datos de la prepóliza por borrar. Movimientos Se modifican los movimientos de la prepóliza. . Es posible navegar a través de los movimientos por medio de las teclas de movimiento ( ). se requiere que el Usuario teclee el número de la prepóliza que se desea borrar. y solamente se espera la confirmación (@) para efectuar la baja. Póliza Modifica los datos del encabezado de la póliza como fecha. Bajas en el menú ABCD de Con el fin de que el sistema realice la baja. concepto y número de diario. clase.

En caso de que no se especifique nada se asumirá el rango de fechas desde el primer día al último del período vigente. Al. Auxiliares del Ca│ Tipo de pólizas Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación │ │ │ ││ Reporte de Componente Inflacio│ Formato Continuo │ │ ││ Saldos Promedio │ │ │ ││ Flujo de efectivo │ Pólizas Todas │ │ ││ Libro Mayor │ │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ Folio Si/No │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ │ ││ Auditoría de Saldos │ Total por día Si/No │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas│ │ │ ││ Instalados del Reporteador │ Imprimir A detalle │ │ │╘═══════════════════════════════╧═════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. Balance G│ Al 31/DIC/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recurso│ Información de Diario cronológico │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. De los reportes desplegados debe elegirse la opción Impresión de Diarios y Pólizas. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Si la fecha de impresión de pólizas comprende hasta el fin de ejercicio. de C..A.. (1991).C apítulo 8 Impresión de Pólizas y diarios En este capítulo se explicará la forma de realizar la impresión de pólizas y diarios.) que se quiere imprimir. entonces quedarán incluidas las pólizas del período de cierre de fin de ejercicio. S. 12:00a │ │ │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒═══════════════════════════════╒═════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Del 1/DIC/92 │ │ ││ Posición Financiera. o con letra en intenso. Para ello se hace uso de la opción Reportes del catálogo que se desprende de Reportes en el menú principal. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Fecha En este dato se podrá especificar la fecha o el rango de fechas (Del. Información de En este campo es en el que se especifica al sistema lo que se desea imprimir: . Computación en Acción. con lo que aparecerá una pantalla en la que se deberán captar los datos solicitados. de C. S.V.V.

Sólo en caso de que desee escoger la opción de pólizas o de otros diarios. se pide la confirmación de datos correctos. Pólizas También. El reporte se podrá ejecutar por Pantalla. . para efectos del libro del Diario Oficial. Al teclear <RET> se asume la opción 'Todas'. Folio El número de Folio. Egresos. hay que especificar si se desea consultar o imprimir todas las pólizas o sólo las No impresas. Egresos. Diario.) o todas las pólizas existentes.. De Orden y Estadísticas. Total por día Al seleccionar esta opción se añadirá un renglón en el reporte en el que se incluye el total de cargos y abonos del día.) -Otros diarios (Selección de entre los diarios instalados). se puede escoger entre: Ingresos. . tendrá que especificarlo.. para estos dos últimos tipos de pólizas debe haberse indicado que se manejarían (Véase Redefinición del sistema). sin embargo. Si no se especifica ninguno de ellos el sistema asume el formato continuo. Impresora o Disco.. Se asumen todas las pólizas. no serán desplegadas en la ventana. -Pólizas (Del. si no es así.. Tipo de Pólizas Tipo Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Esta opción le permitirá la consulta o impresión por tipo de póliza (Diario. Una vez captados todos los datos. ya sea continuo o una póliza por hoja. de lo contrario se asume el diario cronológico. Formato Se tiene la facilidad de determinar el formato deseado. que será controlado por la impresión. Al.-Diario cronológico. etc. es útil para llevar un consecutivo de pólizas a través de todo el año. Ingresos.

000 350.M.000 600.S.000 350.000 467. S. por lo tanto.500 16'708.500 350. RFC.V.S.000 50. etc.M.000 900.000 Concepto Nombre Clase Cargos Abonos La información que se presenta en el reporte anterior es mostrando a Detalle la información de las pólizas. Cam.000 17'608.000 350. Refer. Domicilio.000 9'000.000 200.000 1. siempre y cuando hayan sido dados de alta en la redefinición del sistema.000 8.: Código postal: 13:17:24DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/9210/AGS/92 Fecha Tipo Numero No.Imprimir La información generada en este reporte se puede imprimir mostrando por cada póliza el total de su información es decir imprimir movimiento por movimiento (Imprimir a detalle) u optar por imprimir sólo un concentrado de la póliza en cuestión. CTA CHEQUES 176100-6 Total póliza: 500.A.000 45.000 350. de C. Insurgentes # 6322 Reg.S. Infonavit Gastos Previsión Social 1% sobre remuneraciones Tiempo extra I. este concentrado muestra en la ejecución del reporte un renglón en el que se dan el total de cargos y abonos de dicha póliza (Sólo encabezados).000 350.000 6'709.S. Fed. Impresión del diario cronológico La impresión del libro diario es un reporte oficial.000 350. Hoja 1 Dirección: Av. imprime los datos de la empresa como son: Nombre.800 200. Est.: LGE1837 Reg.000 150.000 15. . CONTPAQ La Gran Empresa. C u e n t a 1/FEB/92 Ingresos 1 102-101 2 410-100 3 410-200 1/FEB/92 Ingresos 1 102-102 2 420-300 1/FEB/92 Ingresos 1 121-000 2 122-000 3 125-000 4 131-000 5 131-000 6 132-000 7 221-000 8 520-005 9 520-006 10 520-007 11 520-008 12 520-009 13 521-003 14 521-006 15 102-101 15 CTA CHEQUES 176100-6 Ventas producto A MATRIZ Ventas producto B MATRIZ Total póliza: 17 CTA CHEQUES 675-89-301 Ventas producto C SUCURSAL Total póliza: 18 TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS Prima vacacional I.: Reg.500 17'608..200 500 12.

500 109.000 390.700 153.870 3'319.000 2.100 1'500.000 580.256 0 733.700 25'159.870 3'319. Cam.000 350. Est.V.070 70.000 105.700 25'159. especial Total al 15/FEB/92 : 1'552.Af.000 0 4'085.: RFC 13:19:19 Fecha Tipo 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Diario La Gran Empresa.100 1'500. Código postal: Reg.070 1'552.000 390.300 10/AGO/92 Abonos 350.300 Total de pólizas impresas: 5 Total de movimientos impresos: 0 22/FEB/92 Ingresos 10 Cobranza del día Total al 22/FEB/92 : 105.A.000 50 350.740 6'638.000 390.740 6'638.300 100.300 70.La información que a continuación se muestra es utilizando las opciones de imprimir Solo encabezados y Total por día.000 105. de C.700 54.: Hoja 1 Reg.000 0 4'085.000 350. S.111 8.000 2.500 534.700 153.000 580. CONTPAQ Dirección: Dirección Reg.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 .796 4'348.000 105.300 70.: DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/92 Numero Concepto Clase Cargos 15 17 18 20 21 1.300 70.500 534.800 2'555.300 ingresos del día ingresos del día S. Fed.256 0 733.000 17'608.700 54.300 100. Total al 1/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 8 Total de movimientos impresos: 0 8/FEB/92 Ingresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 2 1 2 3 4 5 Ingr Sucurs sem 1 banco dos Traspaso 176100-6 a 32560-3 Pago notas diversas Cheque Cancelado Compras Pago Gas y lubricantes Total al 8/FEB/92 : 4'348.796 Total de pólizas impresas: 6 Total de movimientos impresos: 0 12/FEB/92 Ingresos 655 Total al 12/FEB/92 : Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Diario 3 30 6 30 10 Ingr Matriz sem 2 banco uno INGRESOS POR DIVIDENDOS Nomina quince 1 con eventuales PAGO DE DIVIDENDOS Venta con descto.000 498.500 109.000 17'608.800 2'555.000 Total de pólizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 25/FEB/92 Ingresos 16 Venta del día Total al 25/FEB/92 : 390.000 498.

Impresión por número de pólizas (Pólizas) Para hacer uso de esta opción se selecciona en Información. . y se especifica el rango a imprimir. Al seleccionar esta opción se podrán consultar o mandar imprimir las pólizas existentes de una manera individual o por grupos. se elige Otros Diarios. la opción Pólizas. NOTA Los Diarios Especiales estarán definidos de la manera en que lo determine el usuario (Véase capítulo de Usuarios y conceptos). se efectuará la consulta o impresión de pólizas que pertenecen a un Diario especial. el sistema preguntará el número de diario a consultar.Impresión por diario (Otros Diarios) Si dentro de la opción Información. Este Diario Especial existirá si ha sido dado de alta en el módulo Usuarios y Conceptos.

Cómo entrar Desde el Menú Principal elegir la opción de Reportes. Balance General Estado de Resultados Balanza de Comprobación Origen y Aplicación de Recursos Flujo de efectivo Libro Mayor Impresión de Diarios y Pólizas Reportes auxiliares Catálogo de Cuentas Anexos del Catálogo Movimientos. Además de reportes como Saldos Promedio. Auxiliares del Catálogo Una Póliza Concentrada Impreso de Presupuestos Auditoría de Saldos Reporte de Componente Inflacionario Saldos Promedio Formas de obtener un reporte El sistema permite obtener un reporte por cualquiera de las tres siguientes formas: Permite ver el reporte en el monitor. Libro Mayor. Reportes Auxiliares e Instalados del Reporteador.C apítulo 9 Reportes del Sistema Este capítulo proporciona información necesaria para imprimir los Estados Financieros generados por el sistema. Cuando solamente es necesario consultar algún dato o verificarlo. y posteriormente seleccionar las opciones Estados Financieros. etc. ya sean estáticos o dinámicos. Estados financieros Posición Financiera. sin tener que imprimirlo. . Flujo de Efectivo. esta opción resulta bastante útil.

el sistema desplegará cada página haciendo pausa al llenar una pantalla. seleccionando la sub-opción de archivo de textos y números. Al seleccionar esta opción el reporte será grabado en un archivo independiente para su uso posterior. Primera pantalla del reporte. . Para cargar dicho archivo desde Lotus 123 se hace uso de la opción importación de datos. por medio de una impresora.Cuando se elige obtenerlo por pantalla. para navegar a través del reporte se tienen las siguientes opciones de movimiento: Las flechas del cursor y el tabulador para moverse a través del reporte. el archivo se almacena con formato texto. este archivo puede generarse en dos formatos. Ultima pantalla desplegada del reporte El extremo izquierdo dentro de una pantalla. Formato de archivo texto: Al seleccionar la opción No grabar con formato Lotus. donde el archivo generado podrá ser accesado y/o modificado en cualquier editor de textos. Grabar con formato Lotus Si/No? Formato archivo Lotus: El archivo generado podrá ser accesado por la hoja de cálculo "Lotus 123" ( o cualquier otra hoja de cálculo que reconozca dicho formato). al seleccionar este tipo de formato el sistema coloca apóstrofes (') antes de cualquier dato texto. PgDn o <Ret> PgUp <Ctrl> PgUp <Ctrl> PgDn <Home> <End> Permite obtener un reporte por escrito. Desplegará la página anterior. Continuará desplegando la página siguiente. al momento de mandar un reporte a impresión el sistema preguntará el número de copias que se desean obtener de dicho reporte. El extremo derecho dentro de una pantalla. pudiéndole así agregar comentarios al pie del reporte.

Al elegir la opción de discos se preguntará el nombre del archivo. . En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario. respetando las reglas del D. Esta característica se limita solamente a la expresión de información en cualquier moneda. El sistema proporcionará información de acuerdo a las instrucciones dadas por el Usuario. El sistema antes de la ejecución de cualquier reporte pide la confirmación de moneda en la que se desplegara el reporte. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismo sistema monetario. La terminación con que se gradará dicho archivo será: .S. Cada una de las opciones funciona como un filtro. el cual. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. las cuales tienen como objetivo poder obtener catálogos de cuentas. así como las fechas del último movimiento. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados. este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas. donde se podrá especificar. Podrá visualizar el Nivel de cada cuenta con el Número. esto se indicará con una nota al pie de página. no debiendo ignorar el estándar de nombres de archivos.. debe tener únicamente 8 letras o números. sólo de naturaleza acreedora. sólo cuentas de activo. Nombre y Tipo correspondiente a ella. por ejemplo.TXT y su ubicación en disco dependerá del directorio de salidas que se haya definido en la Redefinición del sistema. etc. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. de diferentes formas o de diferentes tipos o rangos de cuentas. es decir.O. Catálogo de cuentas Este reporte presentará información general de todas las cuentas que fueron dadas de alta en el Catálogo desde un principio. NOTA Para México. o ciertos rangos de niveles.

las cuentas de Mayor o un rango de cuentas. Todas Deudoras Acreedoras . De agrupación Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que tengan un determinado dígito agrupador. Que acumulen a Todas Alguna Todas las cuentas o sólo las que acumulen a alguna cuenta específica (se debe captar que número de cuenta). Naturaleza Todas las cuentas. sólo deudoras o sólo acreedoras. se teclea el dígito agrupador deseado. Agregando un renglón más al reporte. Saldos Sin saldos Con saldos Sirve para especificar si imprimir con saldos o sin saldos. Todas Activo Pasivo Capital Resultados deudoras Resultados acreedora Estadísticas De Orden Rango de niveles Todos Mayor Algunos Se puede seleccionar entre desplegar las cuentas de Todos los niveles.Tipo de cuenta Se despliega una pantalla en la que se podrán seleccionar los tipos de cuentas que se desplegarán en el reporte. En alguna.

Edo Fecha ult Hoja 1 A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora Tit Si Afectable Afectable Afectable Si Afectable Afectable Afectable Afectable Si 28/FEB/92 28/FEB/92 8/FEB/92 8/FEB/92 31/ENE/89 31/ENE/89 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 . sólo las cuentas que se encuentren en estado activo. ya que el sistema asume por omisión que se desea un catálogo completo. si se eligió conservación de cuentas en bajas (Véase Redifinición del sistema). . bastará teclear <RET> en todas las opciones. Si se desea obtener un catálogo de cuentas completo. 29/DIC/92 12:00:02 CATALOGO DE CUENTAS AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Nivel NumeroNombre Tipo Agrup fin 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 . RELACION DE CUENTAS IMPRESAS: Cuentas en estado activo 228 Cuentas de acumulación 67 Cuentas de afectación 161 Cuentas sin movimientos 70 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Producción BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR Digit Movto. S. CONTPAQ La Gran Empresa. o sólo las que se hayan dado de baja. de C.A nivel de Todas las cuentas a nivel de acumulación o a nivel de afectación. NOTA A continuación se visualiza un reporte de Catálogo de cuentas con todas las opciones que asume el sistema.V.A. Para las cuentas de afectación se puede seleccionar de entre: Todas Acumulación Afectación Todas Con movimientos Sin movimientos Estado actual Todas Activas Bajas Todas las cuentas.

. Estado de posición Financiera El Balance General o Estado de Posición Financiera. en seguida las cuentas de pasivo y. .. por último. imprime todas las cuentas de activo. etc.. . de posición financiera en forma de reporte y de cuenta..... 'Fijo'..... ..NOTA Al desplegar el reporte por pantalla aparece truncado. las cuentas de capital. pero es posible navegar a través de él por medio de las teclas de movimiento. es un documento contable que muestra el estado actual de la empresa a una fecha determinada. Cuando se elige en forma de cuenta.. .. pasivo y capital. tales como 'Circulante'. de posición financiera en forma vertical..... Forma de cuenta Esta opción se elige desde el menú de Reportes Instalados del Reporteador... La impresión de este Reporte puede hacerse de dos maneras: Forma de Reporte Al elegir esta opción CONTPAQ imprimirá todas las cuentas que involucran al Edo. es la ubicación de las cuentas de activo. .. Diferido'...... el sistema posicionará las cuentas según su naturaleza: Deudora: A la izquierda Acreedora: A la derecha . es decir.. BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1992 ACTIVO PASIVO CAPITAL ... la única diferencia entre imprimir un Edo. Las cuentas que aparecerán en el reporte corresponden a aquellas que fueron especificadas como de TITULO. las cuentas definidas como de MAYOR estarán incluidas con su descripción e importe correspondiente. además..

Y puede ser cualquiera de los del ejercicio.... y si existen ejercicios anteriores conservados en saldos. formando de esta manera una T. puede apreciar más claramente el principio contable que refleja el Edo... ..... existen filtros que determinan la salida final del reporte..... posición financiera ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Al igual que en el resto de los reportes. Cuentas de Orden Dentro del Edo.. .... CONTPAQ asume el del ejercicio actual. ACTIVO ....Por lo tanto. No imprimir Todas Deudoras Acreedoras Algunas .. y es aquí donde se debe de especificar al sistema cuales de ellas formarán parte de reporte. también podrán utilizarse....... estos son: Ejercicio Futuro Actual Anterior Que podrá ser el actual.. de posición financiera es posible incluir las cuentas de orden.... PASIVO . CAPITAL . . las cuentas de activo se localizarán a la izquierda del reporte y las de pasivo y capital a la derecha del mismo. . ejercicios futuros... Si utiliza la forma de cuenta. .. ... Período Este Dependerá de el número de períodos y tipo que se tenga instalado.

820 919.316- 500. Forma Al seleccionar la primera opción aparecerá el saldo del período contra el acumulado del ejercicio.800 5'201. si se desea obtener un Estado de Resultados real contra presupuesto aparecerá el saldo real de la cuenta con su presupuesto asignado y la diferencia entre ambos.V. Año anterior .509 12'172.25613'848. Presupuesto Año actual vs.000467. o únicamente aquellas que su saldo sea diferente de cero. Hoja 1 POSICION FINANCIERA.800 6'709. BALANCE GENERAL AL 29/DIC/92 Activo ACTIVO Pasivo y Capital CIRCULANTE EFECTIVO BANCOS CLIENTES I. además.389758. S.A.000 103.000 7'509. debe indicar la opción saldos No ceros.Saldos Todas No ceros Aquí especificará si se desean desplegar los saldos de Todas las cuentas.V. Este reporte muestra los saldos correspondientes a cada cuenta de resultados definida como de mayor.000 9'000. ya sea período contra acumulado. el porcentaje correspondiente.484 Estado de resultados Este documento presenta la información comparativa de saldos. Período y acumulado Real vs.A.000 800. de C. real contra presupuesto o año actual contra año anterior.000 9'864. CONTPAQ 10/DIC/92 12:26:59 Moneda: PESOS Cuenta La Gran Empresa. POR ACREDITAR TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL FIJO DIFERIDO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION TOTAL DIFERIDO TOTAL ACTIVO 2. para esta última.

se le preguntará si lo desea hacer de todo el ejercicio. Ejercicio Futuro Actual Anterior El ejercicio para cualquiera de los reportes puede ser el actual. Saldos Todos No ceros Los saldos los podrá ver en su totalidad u omitir aquellos cuyo importe sea cero. A continuación se muestra un ejemplo de un Estado de resultados. si únicamente desea el de un período determinado. . el cual consta de cinco columnas en las cuales se encuentran representados los valores el período contra los de el acumulado.Si se elige real contra presupuesto o año actual contra año anterior. El último renglón representa la utilidad o perdida del ejercicio y la tercera y quinta columna de dicho renglón representa el porcentaje de Egresos contra Ingresos del ejercicio. futuro o aquellos conservados en saldos. en el cual despliega el reporte con sus saldos acumulados hasta el período vigente. de otra manera. la tercera y quinta columna son porcentajes con respecto al total de ingresos o egresos según sea el caso. sólo tendrá que indicar el período del que se trate. Período Aparecerá una pantalla en la que se debe de seleccionar entre los períodos instalados.

413 28.700 8'681.0003'896.600 55.78 4'596. PRODUCTIVOS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 TOTAL GTOS.187 1'927.98 Estado de origen y aplicación de recursos También llamado Estado de Fuentes y Empleos.0003'896.556 24.23 8.2288.000 1'214.95 0.2224.700 8'681. S.34 0.600 16'092. de C. PRO GTOS. DEV.831 55.000 1'214.34 0.00 100.600 16'092.400 154. Y BON.000 35.A.131 4'085.413 28.000 35.53 100.39 53.78 3'931.2224.95 0. de posición financiera y la Utilidad del período o Ejercicio.250 1'412. ADMINISTRAT GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 TOTAL GTOS.400 154. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Periodo Porcent A c u m u l a d o Hoja 1 Porcent 8'926.V.700 35.131 4'085. DEPTOS.98 4'596. ADM GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) 3'931. DEPTOS.2288. El reporte que se genera indica el origen de esas variaciones y a qué cuentas se aplicaron.00 COSTO DE LO VENDIDO COMPRAS DCTO.43 0.55 1.306 198.47 44.250 1'412.96 0. .39 53.43 0. DEPTOS.000 7'166.187 1'927.700 35.831 55.CONTPAQ 10/DIC/92 13:31:49 Moneda: PESOS INGRESOS VENTAS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL TOTAL VENTAS TOTAL EGRESOS La Gran Empresa.56 25. DEPTOS.02 11.30014'165.96 0.02 11.21 7.23 8.55 1. S/COMPRAS TOTAL COSTO DE LO VENDI GTOS.00 8'926.600 16'092. Estas cuentas serán las mismas que se relacionan en el Edo.30014'165. este documento proporciona un resumen de los cambios o variaciones existentes en los saldos de un período comparado con otro.47 44.600 16'092.600 55.21 7.306 198.556 24.53 100.0 100.56 25.000 7'166.

129 13'953.A.V.000 4'274. S. de C.V.000 2'268. Cargos.V.389 758. Hoja 1 10/DIC/92 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Origen Aplicacion RESULTADOS DEL EJERCICIO 1'927.000 467.509 500.000 0 20'155. Abonos y Saldo Final.000 19'155.129 2.Ejercicio Futuro Actual Anterior Los ejercicios que se tomarán en cuenta para el tipo de resultado del reporte puede variar entre Futuro.250 981.820 919. .951 900. y se podrá seleccionar de entre cualquiera de ellos.645 1'000. Período Depende del número de períodos instalados.129 Anexos del catálogo Es un reporte que despliega el detalle de una cuenta a nivel de subcuentas en lo que se refiere a Saldo Inicial.A.256 13'848.A.000 9'000. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO EN ACTIVO PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.870 123. Actual y cualquiera de los conservados en saldos. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS CAMBIO EN PASIVO CAPITAL CAMBIO EN CAPITAL TOTAL 1'000. Saldos Todos No ceros Todos los saldos o sólo aquellos que su saldo es diferente a cero.413 ACTIVO EFECTIVO BANCOS CLIENTES I. CONTPAQ La Gran Empresa.071 0 20'155.800 6'709.000 103.000 800.

que puede ser de Activo. Saldo actual no igual a cero Aquellas cuentas que tengan un saldo final diferente de cero aparecerán al seleccionar esta opción. De orden y Alguna(s). Capital.Los datos que el sistema le pedirá que especifique son Ejercicio Futuro Actual Anterior Puede ser el ejercicio futuro. Con movimientos Aparecen sólo las cuentas que tengan cargos y/o abonos. . Cuentas Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Las cuentas que se podrán consultar son: Todas Con esta opción aparecen todas las cuentas. Resultados acreedoras. Movimientos o saldo no cero Se debe cumplir una de las dos condiciones. además el saldo final tiene que ser diferente de cero. en caso de que se elijan sólo 'algunas' CONTPAQ le pedirá que especifique el rango de cuentas del mismo nivel a obtener. Tipo de cuentas Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden Tipo de cuenta. el ejercicio actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos. Resultados deudoras. que existan cargos y/o abonos de la cuenta o que su saldo sea diferente de cero. Pasivo. Movimientos y saldo no cero Sólo aparecen las cuentas que cumplan las dos condiciones: Debe existir algún cargo y/o abono y. Período Este dato dependerá de los períodos dados en la instalación.

Si la cuenta tiene un saldo de cero pero en ella se registra algún cargo o abono, entonces aparecerá en el reporte. Esta opción únicamente tiene efecto cuando se trata de un anexo de varias cuentas.

A nivel de
A nivel de subcuentas:
Subcuentas Afectables

Presenta las hijas de la cuenta o rango de cuentas que se especifique. Presenta las cuentas que están en último nivel (cuentas que tienen movimientos).
Hoja 1

A nivel de afectables:

CONTPAQ 10/DIC/92 12:38:56 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-200 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 EFECTIVO

La Gran Empresa, S.A. de C.V. ANEXOS DEL CATALOGO AL 29/DIC/92 Nombre

Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor C a r g o s A b o n o s Deudor Acreedor 0 0 2,256 2,2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 2,2560 0 13'848,38918'781,4844'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,500 57,500 1'610,0000 287,500 583,620

Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO BANCO DOS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Arrapiezo Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios

Movimientos, Auxiliares del catálogo
Con este reporte se podrá visualizar la información detallada de los movimientos registrados en cada una de las cuentas. Este es un reporte similar al de Anexos del catálogo, ya que muestra información detallada, sólo que el anterior se refiere a subcuentas del catálogo y este a movimientos.

Fecha o período Del ... Al ... (Rango de fechas)
Del Es la fecha de inicio Al Fecha fin
En la fecha de fin se puede teclear <F10> para indicar que se desea hasta el período de fin de ejercicio.

Tipo de cuentas
Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden

Al seleccionar la opción Alguna, se tendrá que especificar el rango de cuentas.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero

Todas las cuentas, sólo las que tengan movimientos, aquellas cuyo saldo actual no sea igual a cero, aquellas en las que movimientos y saldos sean diferente a cero o aquellas cuyos movimientos o saldos no sean iguales a cero.

Balanza de comprobación
Este reporte comprende las cuentas definidas como de MAYOR, así como aquellas presentadas a detalle, del Balance y de Resultados. De esta manera se podrá verificar la suma de todos los cargos contra la suma de abonos. La balanza de comprobación despliega el Saldo Inicial, Cargos o Abonos y Saldo Final.

Ejercicio
Se podrá seleccionar entre ejercicio futuro, actual o los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del cual se desea obtener el reporte.

A nivel de
Todas Mayor Ultimo nivel Incluirá todas las cuentas del catálogo. El reporte presenta todas las Cuentas de Mayor. Si la balanza de comprobación no llegara a cuadrar, es muy probable que se haya omitido indicarle al sistema que alguna(s) cuenta(s) eran de mayor. Sólo las cuentas de último nivel.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Este reporte debe estar cuadrado, ya que a todo cargo corresponde un abono.
CONTPAQ 10/DIC/92 12:40:26 Moneda: PESOS Cuenta Nombre La Gran Empresa, S.A. de C.V. BALANZA DE COMPROBACION AL 29/DIC/92 Hoja 1

Deudor 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Pérez Jesús García Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Común CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Oropeza Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios DEUDORES DIVERSOS

Saldos Iniciales Acreedor C a r g o s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42'110,829 24'634,029 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 10'701,100 2'530,000 5'283,850 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 0

Saldos Actuales A b o n o s Deudor Acreedor 36'909,345 36'806,345 2,256 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 22'411,100 9'601,484 350,755 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 0 5'201,484 12'172,3162,2562,2560 0 13'848,38918'781,48411'710,0007'071,4844'933,095 4'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,52 57,500 1'610,0000 287,500 583,620 0

Componente inflacionario
Permitirá desplegar una cuenta o un grupo de cuentas con los cálculos del componente inflacionario. Las cifras con las que se harán los cálculos van a depender de los índices de precios al consumidor que pueden ser alimentados dentro de la opción Tablas del sistema. Las tablas de INPC corresponden de la 1 a la 100, correspondiendo la 89 a 1989, la 90 a 1990, etc.

Tipo de cuenta
Ya sea Todas, sólo activo, sólo pasivo, Capital o Alguna. En alguna se especifica el número de cuenta.

Dígito agrupador
Es opcional y puede ignorarse tecleando <RET>.

Ejercicio
Ejercicio actual, futuro o dependiendo de los conservados en saldos.

Período
Se podrá elegir cualquiera de ellos. Este reporte despliega el saldo promedio diario y el saldo medio mensual de cada cuenta multiplicado por el factor de ajuste, el cual proviene de la división del INPC del mes actual entre el INPC del mes anterior restándole la unidad, dando finalmente el componente inflacionario para cada cuenta.

CONTPAQ

La Gran Empresa, S.A. de C.V.

Hoja

1

COMPONENTE INFLACIONARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Cuenta Nombre Sdo Promedio diario Factor Componente Sdo Medio Mensual Ajuste Inflacionario 101-000 EFECTIVO 1,7110.0000 0 1,1280.0000 0 102-000 BANCOS 19'484,2180.0000 0 6'924,1950.0000 0 103-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0.0000 0 0 0.0000 0 104-000 CLIENTES 548,179 0.0000 0 379,410 0.0000 0 105-000 DEUDORES DIVERSOS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 106-000 I.V.A. POR ACREDITAR 134,489 0.0000 0 459,754 0.0000 0 107-000 ALMACEN DE MERCANCIAS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 108-000 CUENTA CORRIENTE INTEREMPRESA 0 0.0000 0 0 0.0000 0 121-000 TERRENOS 500,000 0.0000 0 250,000 0.0000 0 122-000 EDIFICIOS 9'000,000 0.0000 0 4'500,000 0.0000 0 123-000 MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 7,1030.0000 0 51,5000.0000 0 124-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0.0000 0 0 0.0000 0 125-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 467,000 0.0000 0 233,500 0.0000 0 131-000 GASTOS DE INSTALACION 800,800 0.0000 0 400,400 0.0000 0 132-000 GASTOS DE ORGANIZACION 6'709,000 0.0000 0 3'354,500 0.0000 0 133-000 ANTICIPOS AL I.S.R. 0 0.0000 0

El reporte despliega un saldo promedio diario y un saldo medio mensual. El saldo promedio diario resulta de la suma de todos los saldos del período, dividido entre el número de días que corresponden a cada período; el saldo medio mensual sólo es la suma del saldo inicial y el saldo final, dividido entre 2.

Saldos promedio
Este reporte es similar al de Componente Inflacionario, la diferencia entre ambos radica en que el reporte de Saldos Promedio presenta el saldo inicial y los movimientos del período clasificados por día, especificando la fecha con su saldo correspondiente y, posteriormente se obtiene el saldo final del período. Los datos que se pedirán para desplegar este reporte son:

Cuenta
Número de cuenta o dígito agrupador.

Ejercicio
Futuro, Actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos.

Período
Período del que desea obtener el Saldo Promedio. El reporte que se genera es como el que a continuación se presenta:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1

10/DIC/92 SALDO PROMEDIO DIARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 12:41:56 Moneda: PESOS Dia Saldo diario Saldos Cuenta: 101-000 EFECTIVO Saldo inicial 1/DIC/92 Saldo al cierre 2/DIC/92 Saldo al cierre 3/DIC/92 Saldo al cierre 4/DIC/92 Saldo al cierre 5/DIC/92 Saldo al cierre 6/DIC/92 Saldo al cierre 7/DIC/92 Saldo al cierre 8/DIC/92 Saldo al cierre 9/DIC/92 Saldo al cierre 10/DIC/92 Saldo al cierre 11/DIC/92 Saldo al cierre 12/DIC/92 Saldo al cierre 13/DIC/92 Saldo al cierre 14/DIC/92 Saldo al cierre 15/DIC/92 Saldo al cierre 16/DIC/92 Saldo al cierre 17/DIC/92 Saldo al cierre 18/DIC/92 Saldo al cierre 19/DIC/92 Saldo al cierre 20/DIC/92 Saldo al cierre 21/DIC/92 Saldo al cierre 22/DIC/92 Saldo al cierre 23/DIC/92 Saldo al cierre 24/DIC/92 Saldo al cierre 25/DIC/92 Saldo al cierre 26/DIC/92 Saldo al cierre 27/DIC/92 Saldo al cierre 28/DIC/92 Saldo al cierre 29/DIC/92 Saldo al cierre Saldo final Factor de ajuste Saldo promedio diario Componente inflacionario Saldo medio mensual Componente inflacionario 0 0 0 0 0 0 0 2,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2560.0000 1,7110 1,1280 0

Al final del reporte se podrá conocer: El saldo final del mes Factor de Ajuste (Inflación) Saldo promedio diario Componente inflacionario con respecto al Saldo promedio diario Saldo medio mensual Componente inflacionario con respecto al Saldo medio mensual.

Flujo de efectivo
Con este reporte se podrá conocer, detalladamente, el efectivo con que se cuenta en determinado momento. Muestra cuáles fueron los ingresos o entradas a determinada cuenta. Este reportes se puede obtener solamente si al instalar el catálogo de cuentas se especifico una cuenta que maneje el flujo de efectivo. Existirá un saldo inicial al que se le irán acumulando las entradas para darle un Total Disponible y se le restarán todas las salidas para, finalmente, obtener un saldo del efectivo con el que se cuenta en determinado período. El flujo de efectivo puede presentarse de manera global o para alguna cuenta específica. Los datos que se pedirán para obtener este reporte son:

Movimientos del .. Al ..
Fecha de inicio y fecha fin.

Cuentas
Ya sean todas las de efectivo o alguna de efectivo en especial.

000 1'996. En el Mayor condensado deberá proporcionar el ejercicio y el período hasta el que se imprimirá.000 18'769.CONTPAQ La Gran Empresa.500 1'500.4051'209. Formato El reporte se puede obtener de dos formas: Auxiliar del mayor Mayor condensado En el Auxiliar de mayor se mostrarán las Cuentas de Mayor agrupando a sus subcuentas afectables y sus movimientos correspondientes.984 13'848.840 -----------12'638.389- SALDO INICIAL INGRESOS Ingr cobranza Ingr vtas contado Ingr traspasos Ingr diversos TOTAL INGRESOS DISPONIBLE EGRESOS Egr sueldos Egr proveedores Egr publicidad Egr traspasos Egr diversos TOTAL EGRESOS SALDO FINAL Libro mayor Muestra las cuentas definidas como de Mayor dentro de un período determinado. En el Mayor condensado aparecen los saldos. Pero existen dos filtros que son iguales para ambos despliegues: . de C.300----------1'209. Así en el Auxiliar de mayor deberá proporcionar el rango de fechas y el filtro para las cuentas a imprimir.V.A. cargos y abonos por período de las Cuentas de Mayor. Dependiendo del formato del Libro Mayor son los datos que se pedirán.695 2'676.200 1'500.4054'977.244 2'037. Hoja 1 10/DIC/92 FLUJO DE EFECTIVO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Movimiento Saldos 102-000 BANCOS 0 13'383.400 2'127. S.

Mayor condensado Ejercicio Al período CONTPAQ Dirección: Reg. S. Actual o cualquiera de los conservados en saldos.256 0 0 2. Al . Cam. Cuentas Fecha de inicio Fecha fin Pueden ser Todas.: 1/DIC/92 A L 29/DIC/92 Saldo Inicial Cargos 10/DIC/92 LIBRO MAYOR DEL Nombre Numero C o n c e p t o EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB 2 Pago notas diversas Total: 0 Hoja 1 Refer.256 2. Est.A. Abonos Saldo inicial: Saldo inicial: 2.256 Saldo 0 0 2. Auxiliar de mayor Los filtros son: Movimientos del. La Gran Empresa..Imprimir La manera en que se podrá obtener el reporte puede ser en formato continuo o. Código postal: Reg. Fed.256- 101-200 Fondo fijo de caja AAT Total: 0 Saldo inicial: 0 0 0 101-300 Fondo fijo de caja Producción Total: 0 Total: 0 Saldo inicial: 0 2. Se tiene que especificar tipo y número de períodos. se puede especificar que el reporte muestre una sola cuenta por cada hoja. sólo las cuentas con movimientos. de C...: 12:41:56 Moneda: PESOS Cuenta Fecha Tipo 101-000 101-100 8/DIC/92 Egresos Futuro. las cuentas cuyos movimientos y saldo no son iguales a cero y las cuentas cuyos movimientos o saldos son diferentes a cero. Folio El reporte contendrá folio (Si / No).: Reg.. las cuentas cuyo saldo actual no es igual a cero.V.2562. Hasta el período.256- .

cada cuenta tendrá un total de cargos y abonos.. Fecha de inicio y fecha final.. Y BON.870 123.131 4'085..306 198. ya sea de Ingresos.Póliza concentrada Este reporte presenta un resumen de los movimientos de cada cuenta.256 13'848.950 5'196.131 4'085.071 Abono 2.250 4'596. Tipo de póliza Este concentrado de pólizas podrá agrupar cualquier tipo de póliza.000 1'000.000 9'000.300 34'390.000 3'931.A.400 320.750 3.000 0 1'214.000 467..600 35. aunque éstas no tengan saldo. S/COMPRAS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL Donde se incluyen todas las cuentas.000 0 0 0 0 0 165. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.800 6'709. Concentra los movimientos a nivel de cuentas de mayor.870 294. así como el Total de pólizas.700 55.A. Se desplegarán sólo las cuentas con saldo diferente de cero. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL COMPRAS DCTO.000 1'000.V. Y además se desplegará un concentrado de pólizas donde podrá visualizar de una manera global los movimientos ocurridos en determinado período. Movimientos del .256 32'363. Al .800 6'709.339 4'437.000 0 0 103.250 1'981.000 7'166. Egresos o Diario.000 800.A.570 922.700 55. Movimientos Todas No ceros CONTPAQ 10/DIC/92 12:54:44 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 102-000 104-000 106-000 121-000 122-000 123-000 125-000 131-000 132-000 211-000 213-000 215-000 216-000 221-000 410-000 420-000 511-000 513-000 520-000 521-000 530-000 531-000 540-000 550-000 560-000 Nombre EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.700 59'966.V.000 498.000 1'000.000 8'926.000 785.000 0 0 0 0 3'053.000 59'966. S. La Gran Empresa.306 198.000 7'166.706 900.700 34'390.755 0 0 0 3'931.000 800.000 103.951 900.616 .V. de C.389 758. DEV.820 919.600 0 35.250 981.000 0 467.616 2'268.250 4'596.509 500. POLIZA CONCENTRADA TOTAL DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Hoja 1 Cargo 0 18'514.000 1'214.509 500.300 534.071 Cargo Neto Abono Neto 2.000 8'926.000 170.000 9'000.400 154.000 35.

o de los anteriores conservados en saldos. Capital. Auditoría de saldos Este reporte verifica saldos y abonos de una cuenta contra sus subcuentas. Con ello se podrá saber si existe algún error en los saldos. Pasivo. Estadísticas o Alguna(s). El ejercicio Ya sea el actual. cargos o abonos del período o ejercicio contable.. siguiente.Impreso de presupuestos En este reporte se podrán ver los presupuestos de todas las cuentas. Resultados deudoras. Al ejercicio Rango de ejercicios. sólo las de activo. Del ejercicio . Tipo de auditoría Se podrá elegir entre Todas las cuentas o sólo los Saldos de las cuentas. capital. Activo. dependiendo de los conservados en saldos. Cuando la auditoría de saldos no reporte nada es que los saldos están bien. pasivo. Período Período a mostrar. resultados deudoras o resultados acreedoras etc. Se solicitarán los siguientes datos: Tipo de cuentas Estas pueden ser: todas. Resultados acreedoras. Los datos que se pedirán son: Tipos de cuenta Todas. algún tipo de cuentas o sólo una cuenta. . así como sólo los Cargos o Abonos de una cuenta o un rango de cuentas..

rpt balctapr. Los reportes que se pueden encontrar en esta opción son: Reporte auxiliar. acumulado Análisis de gastos por C. período vs acumulado con incidencia e índice ventas Flujo Póliza de apertura Tabla del INPC .rpt Representa Auxiliar de movimientos Análisis de gastos por C.rpt agcc12p.rpt cc12pt. "Impresión de pólizas y Diarios". acumulado por varios centro de costos a 12 períodos Edo.rpt ccospa.rpt edores12.rpt catactif.rpt Ccosacum.Impresión de Diarios y Pólizas La ejecución de este reporte se explica detalladamente en el capítulo 8. res.rpt dia_mov. se explica pormenorizadamente la forma de colocar dichos reportes dentro del sistema. CONTPAQ ofrece algunos reportes elaborados en esa herramienta.rpt ccosvper. res.rpt agpa.rpt agcc12pa.rpt flujo. acumulado por varios centros de costo a un sólo período Cálculo de depreciaciones Diario de movimientos Estado de resultado 12 períodos Edo.rpt balcta. Capítulo 9 "Instalando reportes".rpt deprecia.rpt cata.rpt polaper.rpt ccos12pa. y para ejecutarlos al igual que el resto de ellos se realizan una serie de preguntas con las cuales el Usuario determina el tipo de información que desea obtener de ellos.rpt tinpc. Instalados del REPORTEADOR En el manual del REPORTEADOR.rpt bal12p.rpt cat_dia. costo período vs.rpt ccostos.rpt Agcompcc. res.rpt edorespa. costo con saldos por período a 12 períodos Análisis de gastos concentrado hasta por 8 centros de costo Análisis de gastos acumulado hasta el período en 12 períodos Balance a 12 períodos Balance en forma de cuenta Balance con cuentas de orden Catálogo de cuentas Catálogo de activos fijos Catálogo de diarios Centro de costo 12 períodos Centro de costo 12 período acumulado Centro de costo período acumulado Centro de costos acumulado Edo.

Histórico o Períodos abiertos. ya que será posible cambiarse de período en cualquier momento con sólo oprimir la tecla <F6>. Cierre de período En la INSTALACION de la empresa se decide la manera de manejar la contabilidad. se restauran además cargos y abonos y borra las pólizas registradas en el período. el cierre únicamente lo cambia al siguiente período. Si se optó por período vigente o histórico . así como la forma de entrar a este módulo y los datos necesarios para poder efectuarlo. no es necesario hacer cierre de período.C apítulo 10 Proceso de cierre En este capítulo se explicará el funcionamiento del cierre de un período. De igual forma se explicará cómo generar la póliza anual de resultados y el funcionamiento del cierre de un Ejercicio y la manera de llevarlo a cabo. Al efectuar el cierre de período los saldos anteriores de cada cuenta se convierten en saldos iniciales para el nuevo período (calculando el saldo neto). También se mencionarán algunas recomendaciones importantes a considerar para el manejo adecuado del mismo. Cierres de períodos Esta opción sólo se utiliza cuando NO se manejan períodos abiertos. (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). . es decir seleccionar entre manejar Período vigente. El saldo final para las cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del período más cargos menos abonos. Si se optó por llevar períodos abiertos.

Se indican también las fechas de inicio y fin de período. En esta pantalla se desplegará información de las fechas de inicio de ejercicio y el tipo de período definido (que puede ser mensual o especial). En caso que no se hayan aplicado o afectado la totalidad de las pólizas existentes. Cuando la última fecha en la que se imprimieron pólizas es anterior a la última fecha de póliza captada. . serán restaurados a cero. el sistema no permitirá el cierre del período y aparecerá en pantalla un mensaje alusivo. el sistema preguntará si se desea proseguir sin haber impreso toda la información. Seleccionar la opción cierre del período del módulo Cierre del menú principal.El saldo final para las cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del período más abonos menos cargos. El sistema calcula los nuevos saldos iniciales de cada cuenta del catálogo afectándolas. Cómo realizar un cierre del período Esta opción sólo es necesaria para las contabilidades que se manejan por período vigente e histórico. por lo que deberá cuadrar la póliza y dejar la cuenta de cuadre sin movimientos. y su saldo a la fecha del cierre será el saldo inicial del siguiente período. CONTPAQ no permitirá efectuar el cierre de período. Para realizar el cierre del período realice los siguientes pasos: Respaldar la información antes de realizar el cierre. NOTA Es importante efectuar un respaldo de archivos antes de ejecutar este proceso. último libro impreso y fecha de la última impresión de pólizas. Para iniciar el siguiente período los cargos y abonos del anterior. Casos en los que no se podrá realizar el cierre Cuando la CUENTA DE CUADRE tenga movimientos registrados por alguna póliza no cuadrada. inicia a cero el número de pólizas y movimientos del período y prepara los archivos para un nuevo período contable.

Diarios cronológicos u Otros diarios especiales. sólo regresando su respaldo al disco de operación y repitiendo el proceso. el cual es un período adicional para ajustes. Para corregir este caso se genera la póliza de resultados. no será necesario entrar a este módulo. El sistema no detecta este error. Anexos del Catálogo etc. de esta manera sólo tendrá que efectuar el cierre del ejercicio al finalizar con la totalidad de los períodos definidos. Si se hace el cierre de este período. . Para mayor seguridad es conveniente obtener la impresión de toda la información que se requiere antes de cerrar. antes del cierre del ejercicio se deberá cerrar el último período y hacer uso del período 13. de lo contrario NO podrá realizar correcciones posteriores. Si el cierre del período que se quiere efectuar no tiene pólizas. le recomendamos que no proceda sin antes comprender y hacer lo que se le indica en cada mensaje. puede haber un error en las fechas de las pólizas. Este período le será de utilidad cuando haya sido efectuado el cierre de Ejercicio contable y desee registrar más operaciones contables que no puedan ser incluidas en el siguiente ejercicio. el mismo quedará vacío en la información del ejercicio. pues el sistema lo realizará automáticamente. pero se presenta cuando no se han captado pólizas en el período a cerrar o existe un error en las fechas de pólizas. por lo que podrá registrarlas en ese período de Ajustes sin afectar los saldos del último perído. siendo un período no contabilizado.Este es un mensaje de advertencia para señalar que puede ser que no se impriman todas sus pólizas y que después del cierre éstas serán borradas. Cierre de ejercicio En la operación por períodos. Si se definió que el manejo de la contabilidad sería en base a Períodos abiertos. tanto Estados Financieros como Auxiliares. No es posible efectuar el cierre de ejercicio porque la cuenta de resultados (utilidad o pérdida) del ejercicio actual tiene saldo (de la cuenta que relaciona a resultados con el balance). NOTA Los mensajes que aparecen son importantes para el proceso correcto de cierre.

haciendo un movimiento para saldarlas y un contramovimiento a una cuenta de capital que al final contendrá el resultado de la utilidad o pérdida del ejercicio por cerrar. Dar de alta una cuenta de capital (en la que se guarda el resultado de ejercicios anteriores [utilidad o pérdida del ejercicio]). Una vez realizado el cierre el sistema le preguntará si se desean conservar saldos. dentro del menú principal. Hacer el cierre. o si se desea guardar una por año se dá de alta una nueva por año). y el número de la póliza de diario que se generará. la opción Cierre períodos/Ejercicio). ésta cuenta puede ser la misma que se utilizó en el cierre del ejercicio anterior. Si No Conserva saldos y se podrán hacer modificaciones futuras a ejercicios anteriores. Generar la póliza de resultados o cierre del ejercicio (En el menú de Cierre se encuentra la opción para generar dicha póliza).Para hacer el cierre del ejercicio realice los siguientes pasos: Respaldar antes del cierre. . (Seleccione del módulo de Cierre. El saldo no se conservará. Si se manejan períodos vigentes o histórico cambiarse al período 13 (período de fin de ejercicio). Al entrar a esta opción deberá proporcionar el número de cuenta de capital. la cual reflejará el resultado del ejercicio. Este proceso salda a cero todas las cuentas de resultados. Al terminar el proceso aparecerá información relativa al cierre: Número de Cuentas de catálogo cerradas Número de Pólizas iniciadas Número de Movimientos iniciados Número de Descripciones iniciadas Número de Pólizas permanentes de afectación a períodos futuros. NOTA Está póliza pertenecerá al período de fin de ejercicio. En períodos abiertos no es necesario pasar al período de fin de ejercicio.

convertir los saldos anteriores de cada cuenta en saldos iniciales para el nuevo ejercicio (calculando el saldo neto).NOTA Posteriormente al cierre se recomienda efectuar un respaldo en discos (aparte del disco de respaldo previo cierre). actualiza las fechas del nuevo ejercicio en el sistema y borra las pólizas de períodos anteriores. . quedando únicamente la cuenta de resultados del Ejercicio. si así se desea (sólo conserva las pólizas PERMANENTES). Efectuar el procedimiento de cierre permite. ya que después del cierre. al finalizar un ejercicio. si maneja el Período vigente. éstas serán creadas automáticamente para el nuevo ejercicio. la información queda actualizada. Además. Para iniciar el siguiente Ejercicio los cargos y abonos son restaurados a cero y el saldo final calculado es el saldo inicial del siguiente Ejercicio en todas las cuentas. En el período de cierre se saldan a cero todas las cuentas de resultados. Si existen pólizas permanentes en el ejercicio a cerrar y estarán vigentes para el próximo ejercicio. restaurando además cargos y abonos y borrando las pólizas registradas en el Ejercicio actual. El saldo final para cuentas de naturaleza acreedora será igual al saldo inicial del Ejercicio más abonos menos cargos. cuyo saldo va a ser el saldo inicial del siguiente Ejercicio. El saldo final para cuentas de naturaleza deudora será igual al saldo inicial del Ejercicio más cargos menos abonos.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. pero tiene la desventaja de que no se podrá modificar o consultar saldos o movimientos de los períodos que hayan sido eliminados. El uso de este módulo tiene la ventaja de que elimina espacio ocupado en disco. Es recomendable que antes de realizar este proceso se efectúen los respaldos correspondientes para protegerse en caso de suceder alguna anormalidad.V.A. se pueden eliminar períodos anteriores y después pasar a reducción de archivos (reducción con reacomodo) (Véase más adelante en este capítulo).A. de C. de C. S. saldos y presupuestos que ya no sea útil │ │Derechos de autor / Marca reg. en el cual se encontrará la opción de Eliminación de períodos anteriores. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. Es recomendable cuando se desea tener más espacio disponible y sobre todo cuando se tienen problemas de espacio en disco. S. Proceso de eliminación Este proceso deberá ser utilizado cuando ya no se deseé conservar información de algunos períodos. Para efectuar este proceso habrá que posicionarse en el módulo de Cierre. 9:46a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════│ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Eliminar historia de movimientos. (1992). Computación en Acción.C apítulo 11 Cambio y eliminación de períodos anteriores En este Capítulo se explicará la manera de borrar o eliminar cierta información de períodos que ya no se considere necesario conservar antes del actual.

pero siempre con la fecha correcta (fecha del ejercicio anterior). Computación en Acción. pero para poder realizar dichos cambios es necesario indicarle al sistema que esos cambios serán permitidos.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al final. S. <ESC> para cancelar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. Sólo se tendrá que teclear el número de ejercicios a conservar (sin tomar en cuenta el actual). esto se indica en Redefinición al sistema. Después de esto se podrá efectuar el proceso nuevamente. de C. sólo resta modificar las pólizas que lo requieran o. se tendrá que dar la fecha desde la cual desea conservar. si es necesario crear pólizas de ajuste. 12:00a │ │ Eliminación de períodos anteriores │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de ejercicios a conservar en saldos 0 ││ ││ ││ ││ Número de ejercicios a conservar en presupuestos 0 ││ ││ ││ ││ Conservar pólizas desde 1/ENE/92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═══════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Teclee '@' para efectuar proceso.El sistema ofrece la facilidad de poder conservar información guardando saldos. S. en caso de que así se deseé.V. presupuestos y pólizas de los ejercicios deseados. se mostrará el número de pólizas borradas así como los movimientos borrados. Cuando es posible realizar cambios a períodos anteriores. de C. en el caso de las pólizas. Cambio a períodos anteriores Si/No (Véase Capítulo 23 -Redefinición al sistema).A. Antes de realizar cualquier cambio recuerde que el cambio a períodos anteriores afecta los saldos en línea. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Cambio de períodos anteriores Las modificaciones a períodos anteriores son muy sencillas. (1992). en caso de omisión asume el inicio del período actual. .V.

. Para efectuar este proceso deberá seleccionar la opción Traspaso de auxiliares del módulo de Pólizas. (1992). en el momento que lo requiera. S. de la cuenta a la cual dio de alta erróneamente los movimientos.A. Antes de efectuar este proceso deberá tener correctamente respaldada su información.A. de C. Computación en Acción. de C.V. S.V. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Esta opción le ofrece una de las grandes ventajas de Contpaq ya que permite reestructurar el catálogo de cuentas o corregirlo en aquellas situaciones en que se dan de alta movimientos a cuentas que no corresponden. 10:40a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════ │ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma àgil │ │Derechos de autor / Marca reg. este traspaso podrá ser total. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Con la opción Traspaso de auxiliares se podrá. por lo que el sistema le solicitará su confirmación para poder continuar. parcial o un intercambio entre cuentas. así se evita el tener que dar de baja esos movimientos erróneos para después darlos de alta en la cuenta correcta.C apítulo 12 Traspaso de auxiliares En este capítulo se verá la forma de realizar traspasos de movimientos entre cuentas. hacer un traspaso hacia la cuenta correcta.

Intercambio Cuando se requieran hacer un intercambio de movimientos entre cuentas. de una cuenta a otra. el sistema pedirá que se especifique el período de tiempo o rango de fechas de las cuales serán tomados los movimientos. esto se determina al posicionarse en las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Se podrá seleccionar el movimiento a traspasar mediante una ventana que aparece en pantalla mostrando los movimientos existentes para la cuenta especificada. en caso de no necesitar traspasar todos. cuando se haya elegido el movimiento deberá seleccionar la opción Traspaso y así éste será efectuado. Traspaso parcial También se tiene la opción de traspasar sólo unos cuantos movimientos. Los datos que el sistema preguntará son: El rango o período de fechas El número de cuenta 1 El número de cuenta 2 NOTA Para poder efectuar estos procesos se deberá tener espacio suficiente en disco duro. Para realizar lo anterior se tendrá que indicar el rango de fechas. se deberá seleccionar la opción Intercambio. (Origen Cuenta de la cual se tomarán los movimientos Destino Cuenta a la cual se pasarán los movimientos). el número de cuenta origen y la cuenta destino. pudiendo escoger el movimiento anterior o el siguiente al que se muestra. Si se desea realizar un traspaso total. posteriormente se solicitará el número de cuenta origen y número de cuenta destino. .Traspaso total Este proceso mueve todos los movimientos que se especifiquen en rango de fechas.

V.A. 10:44a │ │ Traspaso de auxiliares │ │ Traspaso total Intercambio Traspaso parcial Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Movimientos del 01/ENE/92 ││ ││ al 31/ENE/92 ││ ││ ││ ││ Número de cuenta 111-200 CAJA DESARROLLO ││ ││ ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││Refer. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. (1992). uno a la vez. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .Despliegues Esta opción es de consulta y en ella los movimientos de la cuenta especificada serán desplegados.000. C o n c e p t o C a r g o A b o n o ││ ││ Fecha Tipo Número ││ ││ reembolso caja chica desarrollo 215.00 ││ ││ 01/ENE/92 Egresos 30 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒═███████████████████████████████████████═╕ │ │_ Siguiente movimiento/Anterior movimiento_ │ │Fecha de la forma: ddmmaa. en pantalla. Computación en Acción. S.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C.A. <F10> desde el primero.

etc. . se utilizan para dar de alta pólizas estadísticas en donde intervengan este tipo de cuentas). el sistema se vuelve tan flexible como sea necesario para la adecuada utilización de la contabilidad. UNA CUENTA CONTABLE PERTENECE A SOLO UNA CUENTA CONTABLE. el sistema le proporcionará diversas aplicaciones. aunque igualmente las hay de último nivel (estas cuentas estadísticas afectables.C apítulo 13 Agrupación de información estadística En este capítulo se verá la forma de cómo a través de las cuentas estadísticas se podrá manejar relaciones de información entre diversas cuentas. Una cuenta estadística puede agrupar diferentes rubros y naturaleza. NOTA Las cuentas estadísticas sólo pueden combinarse con otras cuentas estadísticas. pero puede pertenecer a más de una cuenta estadística. Gracias a este módulo. además se puede hacer uso de esta característica aún sin haberlo previsto originalmente en la definición del catálogo. Antes de seguir adelante cabe señalar que una cuenta estadística no afecta lo contable. Concepto de cuentas estadísticas Este módulo es una de las características más importantes de CONTPAQ. permitiendo así lo que llamamos MULTIDIMENSIONALIDAD. ya que sólo sirven como cuentas acumuladoras de saldos extra-contables. pues al tener relacionada determinada información se podrán realizar: Análisis de gastos por departamento Análisis de IVA neto Análisis de capital por accionista Análisis por línea de producto. ya que gracias a él.

facilitando así la visualización de subcuentas. opcionalmente el dígito de control. Nombre: Este campo será desplegado al leer CONTPAQ la cuenta estadística. Cuenta Aquí se captará el número de cada cuenta que se desea relacionar a la cuenta estadística y. es necesario diferenciar los dos tipos de cuentas estadísticas: Cuenta afectable: Esta cuenta será utilizada para realizar pólizas estadísticas sin poder agruparla a otras cuentas. El sistema dará un número progresivo a cada subcuenta que se desee relacionar.La especificación de la relación entre las cuentas estadísticas y las cuentas contables se hará en el módulo llamado GRUPOS ESTADISTICOS. deberá estar dada de alta previamente en el Catálogo de Cuentas y haberse definido como ESTADISTICA DE ACUMULACION Cómo formar un grupo estadístico Para hacer uso de los Grupos Estadísticos. Primeramente. seleccione en el menú de Catálogo la opción Grupos Estadísticos. Alta de grupos Se elige esta alternativa cuando se desea definir relaciones entre cuentas contables o estadísticas a una cuenta estadística. Los campos a definir son los siguientes: Cuenta estadística: Aquí deberá teclear la cuenta a la que se quiera relacionar subcuentas. Todas las cuentas deberán estar dadas de alta previamente. . Cuenta de Acumulación: La cuenta estadística a la cual se relacionará como una cuenta contable. Datos por cada subcuenta que se desee relacionar Número Este campo será asignado por CONTPAQ.

. Una vez localizada la subcuenta se oprime <RET> para editar el campo y aparecerá el mensaje Efectuar Baja : Si/No. CONTPAQ le indicará que está listo para comenzar a dar de alta. Muévase con ayuda de las flechas del teclado. se efectuará el cambio y seguirá en esa pantalla. Cuando no existan subcuentas relacionadas. por lo que el procedimiento para cambios será: Dar de baja la relación con una cuenta. por si se desean efectuar más correcciones. pero reacomodándose el detalle de cuentas. apareciendo el cursor en la misma línea corregida. donde se podrá mover hacia arriba o hacia abajo con la ayuda de las flechas. Cambio de grupos Esta opción funciona igual que correcciones dentro de altas. Si contesta "Si" la borrará. En la opción cambios se encontrará posicionado en la primera línea de las subcuentas relacionadas. colocándose después de la última subcuenta registrada. Si su respuesta es "Si". deberá estar posicionado al inicio de la línea donde se está captando.Nombre Este campo será desplegado al momento en que el sistema localice la cuenta en el Catálogo. oprima <RET> en la cuenta con error y CONTPAQ preguntará Efectuar Baja : Si/No. Para salir del modo de captura teclee <ESC>. El procedimiento entre altas y cambios varía en que en altas se estará posicionado al final de la pantalla después de la última subcuenta existente y se captan las cuentas que se quiere aumentar. borrando la cuenta y dando de alta la correcta. éstas serán desplegadas y después CONTPAQ permitirá dar nuevas altas. Dar la alta. En el caso de cuentas estadísticas que ya tenían sub-cuentas definidas previamente. Se puede realizar un cambio cuando se está en altas. Tipo Este campo será desplegado por CONTPAQ y se refiere al tipo de cuenta que se definió al dar de alta su catálogo.

Recuerde que cuando da de baja las relaciones de una cuenta estadística. Para dar de baja.Para salir se oprime <ESC> cuando el cursor se encuentre en la columna de numeración de las subcuentas. es decir. Las bajas en este módulo significan anular una relación existente entre una subcuenta (contable o estadística) y una cuenta (superior) estadística. como podando un árbol. estará borrando todas las ligas con el grupo de cuentas que la forman. use la flecha hacia abajo o las teclas de desplazamiento. . seleccione la opción BAJAS y tecleé el número de la cuenta estadística que desea dar de baja. pero las cuentas tanto contables como estadísticas seguirán en el Catálogo. cuando su número es mayor a las que se despliegan. Enseguida aparecerán las subcuentas. desplegándose el nombre y el tipo de cada una de éstas. Baja de grupos Permite anular las relaciones entre una cuenta estadística y todo el grupo de subcuentas que pertenecen a ella. Despliegue de grupos Esta opción permite visualizar la información de las cuentas estadísticas y del grupo de subcuentas que la forman. una BAJA GENERAL. Sólo se podrá dar de baja procediendo de los niveles inferiores al nivel superior en secuencia. Para ver las relaciones entre las cuentas que no aparecen en pantalla.

La ventaja de elegir que sí acumulen a niveles superiores es que no será necesario realizar un presupuesto para dichos niveles puesto que se hará automáticamente. en el método de captura de presupuestos. así como controlar las erogaciones durante el ejercicio. ya sea por departamento o en alguna otra forma. Este proceso equivale a seleccionar. El manejo de presupuestos es fácil y permite aprovechar los recursos disponibles de cada empresa. cambios y despliegues de presupuestos a cuentas │ │Derechos de autor / Marca reg. Por ejemplo. Para entrar a este módulo. Computación en Acción. S.V. pero es probable que existan muchos niveles hacia arriba y no se deseé tener presupuesto para todos. sin importar el nivel que ésta tenga. bajas. automáticamente se hará un presupuesto para la cuenta de gastos que agrupa a todas esas cuentas. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. de C. 9:37a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═══════════════════════╒═════════════════════════════════════╕══════════════════│ │ │Catàlogo de cuentas ABCDE │ │ │ │Grupos estadísticos ABCD │ │ │ │Presupuestos ABCD │ │ │ │Activos fijos ABCD │ │ │ │Cargar catàlogo externo │ │ │ │Bajar catàlogo a archivo externo │ │ │ │Cargar presupuestos externos │ │ │ │Bajar presupuestos a archivo externo │ │ │ ╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas.C apítulo 14 Presupuestos En este capítulo se explicará cómo definir los presupuestos para cualquier cuenta que exista en el catálogo. "Suma de subcuentas". de C.V. S.A. habrá que seleccionar la opción de Presupuestos ABCD dentro de Catálogo. si se hace un presupuesto para cuentas de gastos y se elige que éstas acumulen a niveles superiores. El usar presupuestos hará posible la realización de comparaciones y análisis para la toma de decisiones futuras.A. (1992).

el <RET> será asumido como cero. Correcciones dentro de altas Si se comete un error. seleccione el período a modificar en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. se teclea <ESC> y el sistema preguntara si los datos son correctos. el cual podrá ser: VALOR 1 0 -1 -2 EQUIVALENTE Futuro Actual 1 ejercicio antes del actual 2 ejercicios antes del actual NOTA Si no se teclea ningún valor. pedirá el número de cuenta y el número de ejercicio. según la opción.Alta de presupuestos Se elige esta alternativa cuando desea incluir un presupuesto a una cuenta que no lo tenía. Después de seleccionar el ejercicio a presupuestar. NOTA Cuando se oprime <RET> en lugar del importe. El sistema. algunos datos a captar en los que podrá utilizar las facilidades para la digitación de importes. CONTPAQ asumirá la cantidad anterior. En caso de que deseé modificar el presupuesto. aparecerá un ventana en la que se mostrarán los métodos de presupuestos existentes en el sistema. Una vez tecleado el importe use <RET> si no utilizó los decimales. el sistema lo colocará en el primer período del ejercicio. o sea el ejercicio actual. como el uso de la tecla + (más del teclado numérico). En caso de haber seleccionado Algunas cantidades. . que colocará 3 ceros en el importe. CONTPAQ. desplegando los datos ya captados. Cuando seleccione una de las opciones aparecerán. CONTPAQ preguntará si desea corregir todo el presupuesto o sólo algunas cantidades.

Algunas: CONTPAQ lo colocará en el primer período del ejercicio. Si ya no desea seguir captando presupuestos presione <ESC>. tecleando luego el número de cuenta y después de que el sistema despliegue los importes presupuestados se confirma la baja. . CONTPAQ enviará el mensaje: Datos correctos: Si/No Se responde No y en seguida aparecerá un mensaje en el que se preguntará si se desean cambiar algunos datos o todos. Cada vez que efectúe una alta. No Preguntará de nuevo si se corrigen todas las cantidades o algunas. seleccione el período en la forma acostumbrada (posicionándose y <RET> o con letra en intenso) y tecleé el importe. Cambio de presupuestos Esta opción permite cambiar alguna de las cantidades o todo el presupuesto de una cuenta. desplegando los datos ya captados. Se repetirá el proceso anterior. esperando otro presupuesto. regresando a la pantalla de selección de manera que pueda captar de nuevo el presupuesto. Se selecciona esta opción. CONTPAQ mandará un aviso de ALTA EFECTUADA y solicitará otro número de cuenta. Baja de presupuestos Una vez que se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea borrar.Una vez que se terminen de teclear las cantidades se presiona <ESC> y CONTPAQ mandará el siguiente mensaje: Datos Correctos ? Si/No Si Graba la información limpiando la pantalla. Algunas: Todas: Borrará todos los saldos.

(1992).Bajas. S. se teclea el número de cuenta y después el sistema despliega los importes presupuestados. Computación en Acción. 9:39a │ │ Presupuestos ABCD .Todas: Regresa a la pantalla de Método a usar en el presupuesto.. Métodos de presupuestos Una vez dado el número de cuenta y el período aparecerá una pantalla en la que se muestran todos los métodos de presupuestos con los que el sistema cuenta.A.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ││ ││ Número de ejercicio 0 ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕═════════════════════════════════════════════╛│ ││Mes por mes │ │ ││Un total prorrateado │ │ ││Total prorrateado según ratio │ │ ││Afectación simple │ │ ││Crecimiento compuesto │ │ ││En base a tabla de inflación │ │ ││Igual a otra cuenta │ │ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │ ││Suma de subcuentas │ │ ││Base saldo ano anterior mas % │ │ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ │╘════════════════════════════════╛ │ │ │ │Captar cada mes el presupuesto │ │Derechos de autor / Marca reg. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V.V. Altas.Cambios..A. de C. Para realizar un despliegue se selecciona esta opción. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Para salir de esta opción se presiona <ESC>. S. Despliegue de presupuestos Esta opción se utiliza cuando ya se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea consultarlo.

NOTA El período inicial corresponderá al que usted defina en la INSTALACION. S. para comenzar tecleé la cantidad y <RET> con lo que Contpaq aceptará los datos. 9:42a │ │ Presupuestos ABCD . .. Altas. Al aparecer la pantalla. de C.V. el sistema calculará el prorrateo y desplegará los importes por período. Computación en Acción. de C.A.Mes por mes ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONTPAQ La Gran Empresa. el sistema colocará el cursor en el primer período.V.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -100 ││ ││* Nombre Caja contabilidad ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.A. después de tecleado el total. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al seleccionar esta opción.Bajas. S. (1992). Un total prorrateado Esta opción permite registrar un total para el ejercicio.Cambios. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. el cual será divido en cantidades iguales entre los períodos definidos (generalmente 12) y se ajustará con el total en el último período.. Contpaq desplegará los períodos que componen el ejercicio colocándose en el primer período para que se vaya asignando las cantidades a cada período. El sistema desplegará una ventana para que se tecleé la cantidad deseada. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE ││ │╒ Método a usar: ════════════════╕══════════════════│FEB 0 ││ ││Mes por mes │ │MAR 0 ││ ││Un total prorrateado │ │ABR 0 ││ ││Total prorrateado según ratio │ │MAY 0 ││ ││Afectación simple │ │JUN 0 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 0 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 0 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 0 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 0 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 0 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 0 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╘════════════════════════════════╛ │ANUAL 0 ││ │ ╘══════════════════════════╛│ │Capte el presupuesto del mes.

A. 9:45a │ │ Presupuestos ABCD . definida previamente en "Tablas de % ABCD". a partir de la tabla 100. (1992).000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 1'000.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 12'000.000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 1'000.A.000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 1'000.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 1'000. según el porcentaje para cada período.000 ││ ││Un total prorrate│ │ABR 1'000.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 111 -200 ││ ││* Nombre Caja Desarrollo ││ ││*Acumula a 111 -000 ││ ││* Nombre CAJA ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc. afectándose con un porcentaje en forma de interés simple.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 1'000. Contpaq calculará el prorrateo y desplegará los importes por período. Afectación simple Esta opción permitirá definir un importe que se usará para todos o algunos de los períodos. de C.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Altas.V. Computación en Acción. el cual será prorrateado entre los períodos definidos. La cantidad tecleada será colocada en el período señalado y a partir de éste tendrá un crecimiento del porcentaje especificado: ..000 │MAR 1'000..000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 1'000. contenido en la tabla de porcentajes.Cambios. S.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.000 ││ ││Total prorrateado│ │MAY 1'000.000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 12'000. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Total prorrateado según ratio Esta opción permite registrar un total para el ejercicio. Después de tecleado el total. S. ya que estas se utilizan para presupuestos.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 1'000.000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir. NOTA Se da de alta en Tablas del sistema. 92 ═══╕│ ││ Número de ejercicio 0 │ENE 1'000.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 1'000.Bajas. de C.

000 ││ ││Base saldo ano anterior mas % │ │DIC 21. 93 ═══╕│ ││ N·mero de ejercicio 1 │ENE 10.Cambios.A.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.000 ││ ││Crecimiento compuesto │ │JUL 16.000 ││ ││Mes por mes │ Cantidad: 10. se pueden introducir datos con crecimiento escalonado.000 ││ ││Porcentaje sobre otra cuenta │ │OCT 19. En base a tabla de inflación En estos momentos es de bastante utilidad el presupuestar con base en el comportamiento esperado de la inflación. 9:51a │ │ Presupuestos ABCD . las cuales tendrán la flexibilidad acorde a sus estimados.00 │MAY 14.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Número de cuenta 121 -000 ││ ││* Nombre Edificios ││ ││*Acumula a 120 -000 ││ ││* Nombre FIJO ││ ││ ╒ Presupuesto ejerc.V. Altas.A. Crecimiento compuesto En esta opción podrán definirse importes con un crecimiento similar al de una inversión con interés compuesto (capitalizando cada período los intereses).000 ││ ││Base saldo ano anterior y tabla │ │ ││ │╒════════════════════════╕═══════╛ │ANUAL 186. el período (inicial) y el porcentaje. de C. Computación en Acción.000 │MAR 12. .000 ││ ││ Datos correctos: Si/No │ ╘══════════════════════════╛│ │Grabar el presupuesto y salir.000 ││ ││Suma de subcuentas │ │NOV 20.000 ││ ││Afectación simple╘═════════════════════════════════│JUN 15. (1992). También. como en la opción anterior. de C. S. Esta opción permite proyectar presupuestos para cuentas que asemejan un comportamiento que se ve afectado por una tasa por período. según los indicadores generales del banco central.000 ││ ││Total prorrateado│ Porcentaje: 10. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V..999 tablas diferentes de inflación.000 ││ ││Un total prorrate│ Período: 1 │ABR 13.000 ││ │╒ Método a usar: ═╒═════════════════════════════════│FEB 11. etc. del insumo específico.. de la industria en particular o bien. Contpaq le da la opción de definir en la INSTALACION de la contabilidad hasta 9. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta forma de alimentar presupuestos es similar al cálculo de una inversión con interés simple (no se capitaliza cada mes).000 ││ ││En base a tabla de inflación │ │AGO 17.Bajas.000 ││ ││Igual a otra cuenta │ │SEP 18. Los datos que deberán introducirse son: la cantidad.

Suma de subcuentas Con esta opción se efectuará el cálculo de la cuenta acumulando los presupuestos de sus subcuentas. . por lo que tendrá que especificar el número de cuenta del presupuesto original y el porcentaje. Igual a otra cuenta En esta opción podrá copiar de una cuenta a otra un presupuesto que ya fue captado. Para ello lo que se ocupa es darle únicamente el número de cuenta del presupuesto original. Base saldo año anterior más % Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base. agregando un porcentaje sobre el original. Porcentaje sobre otra cuenta Con esta opción se puede utilizar el presupuesto de una cuenta como base para otra.Las tablas definidas pueden ser explotadas en el módulo presupuestal con la simple referencia a las mismas. con la opción de cambio. en caso de tener una diferencia se podrá corregir cuando presente las cantidades de los períodos. los índices especificados para cada período afectarán la cantidad original para determinar la cantidad de ese período. aplicando un porcentaje sobre la original. Base saldo año anterior y tabla Con esta opción se puede utilizar el saldo de la cuenta por el año anterior como base y aumentar la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de una tabla de inflación. El período se manejará en la misma forma que en las opciones Simple y Compuesto. El número de la tabla de inflación deberá corresponder al de una tabla que se haya dado de alta previamente.

Definición de una macro Para realizar una macro es necesario conocer cuáles son las instrucciones o comandos que se desean almacenar dentro de ella. una vez definidas las instrucciones que se desean guardar en una macro. (1992). Las macros de CONTPAQ se crean fácilmente. en seguida el sistema mostrará en pantalla un pequeña ventana donde se avisa que se realiza la definición de una Macro. que se registran y almacenan en un archivo. que son un método que evita teclear datos o comandos que se utilizan frecuentemente. CONTPAQ simplifica el trabajo repetitivo utilizando las MACROS. S.C apítulo 15 Otras funciones del sistema Uso de macros Dentro de CONTPAQ es posible definir teclas que actúen como macros y que realicen cualquier función que se ejecuta frecuentemente. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . es necesario buscar un nombre corto con el cual se reconocerá la macro. ya que sólo se tiene que pulsar la tecla <F7> (Definir macro).A. con el fin de poder usarla de nuevo cada que vez que se requiera. CTRL o SHIFT). este nombre corto es la tecla de activación la cual se utiliza para mandar llamar a ejecución la macro cuando se requiera. de C.V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╒ Definición de MACRO ════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Tecla de activación │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Descripción │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││ Datos correctos: Si/No │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Presione tecla a definirse ([Fn] o combinar con ALT. Una MACRO es una corta colección de pulsaciones a teclas.

estos datos son: Tecla de activación Es aquella con la cual se podrá activar la macro una vez que sea definida. en el que se da una tabla con las teclas de función utilizadas por el sistema. ya que da una rápida idea de lo que la macro debe de realizar. <Shift> o <Ctrl> con una tecla de función <Fn> o <Alt> con cualquier letra. número o tecla de movimiento del cursor. etc. podrá ser una sola tecla o combinación de ellas. el sistema no se lo permitirá. se recomienda consultar el Anexo C. . por lo que se recomienda que antes de realizar la definición de una macro se revisen las teclas de activación que se han utilizado para nombrar prepólizas y macros. el llamado a la hoja financiera con un archivo de trabajo en particular. se comienza con la definición de la misma. Antes de hacer la definición de las macros.En esta ventana se piden los datos necesarios para almacenar una Macro. (Las pulsaciones son todas las instrucciones y/o comandos que se dan a CONTPAQ para realizar una actividad determinada. con el fin de evitar duplicidad y pérdida de macros o prepólizas definidas anteriormente. el cual indicará que se encuentra activa la definición de una macro y que todas las pulsaciones que se lleven a cabo se almacenarán dentro de la macro que se esta definiendo hasta que se termine la definición de la misma. Si por error se trata de definir una macro que utilice las mismas combinaciones ya definidas por CONTPAQ. lo más recomendable es que se utiliza combinación de ellas como <Alt>. la cual es de mucha utilidad. como podría ser la impresión de algún reporte.). Una vez dada la tecla de activación y la descripción de la Macro. a partir de este momento aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla un mensaje: MACRO. Al definir una macro se debe dar una tecla de activación que servirá para activar y ejecutar la MACRO cuando esta sea requerida. Descripción Descripción de la macro.

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Si al momento de estar definiendo una macro se decide cancelar la definición de la misma. (1992). Cuando se ha terminado de realizar aquellas instrucciones repetitivas que desean almacenar como una Macro. oprima la combinación de teclas <Alt>y <F7>. S. sólo se tiene que teclear al mismo tiempo las teclas <Ctrl> y <F7> (Cancelar definición de macros). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. S. se logra pulsando la tecla de función <F7>.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:50a │ │ Reportes del Catàlogo │ │════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │╒══════════════════════════════════════╒══════════════════════════════╕ │ ││ Catàlogo de Cuentas │ Movimientos del 010792 │ │ ││ Posición Financiera.A. Auxiliares del Catàlogo │ Movimientos Todas │ │ ││ Balanza de Comprobación ╘══════════════════════════════╛ │ ││ Reporte de Componente Inflacionario │ │ ││ Saldos Promedio │ │ ││ Flujo de efectivo │ │ ││ Libro Mayor │ │ ││ Una Póliza Concentrada │ │ ││ Impreso de Presupuestos │ │ ││ Auditorφa de Saldos │ │ ││ Impresión de Diarios y Pólizas │ │ ││ Instalados del Reporteador │ │ │╘════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ MACRO│ │Fecha de la forma ddmmaa. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Otra 10:58a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas externas │ │ │ │Bajar pólizas a archivo externo │ │ │ ╘══════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │╒════════════════════════════════════════════╕ │ ││Alt Q Impresión de una Póliza │ │ ││Alt A Impresión Auxiliar al catàlogo │ │ ││Alt F Cierre fin de perφodo │ │ │╘════════════════════════════════════════════╛ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.V. Ejecución de Macros Una vez definida la macro pueden activarse simplemente al oprimir la tecla o combinación de teclas de activación con las cuales fue nombrada. una vez realizado lo anterior el mensaje de Macro desaparecerá. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Computación en Acción. Computación en Acción. esto. se debe de especificar al sistema que la macro ha terminado. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . y se desplegará una pantalla con la lista de las macros que ya han sido definidas. y la definición será cancelada. Si no se recuerda como se nombro a una macro y se desea hacer uso de esta. (1992). de C.V.A. Balance General │ Al 31/JUL/92 │ │ ││ Estado de Resultados │ │ │ ││ Origen y Aplicación de Recursos │ Tipo póliza Total │ │ ││ Anexos del Catàlogo │ │ │ ││ Movimientos. <RET> inicio período.

las macros son relativas a la posición donde se empezó a definir. Cómo borrar una macro Para borrar una macro se activa el menú de macros <ALT><F7>. ya que para modificar las pulsaciones que la macro almacena es necesario redefinir la misma macro. se debe de estar posicionado en el MISMO LUGAR donde se hizo la definición. Modificaciones en macros Para realizar esta acción no existe ninguna opción en especifico. A estas porciones se les llamara centros de costos o centros de utilidad. Es decir. es decir volver a definir una macro con la mima tecla de activación y que realice los pasos que se desean. Modificar descripción Al seleccionar esta opción solamente se podrá modificar la descripción dada a la macro. . por lo que ya no será posible utilizarla de nuevo. se selecciona la macro que se desea borrar y el sistema mostrará una pantalla en la que se ofrecen las opciones disponibles: Borrar Modificar descripción Borrar Al seleccionar esta opción la macro en cuestión será dada de baja o borrada del sistema. Centros de Costo Esta característica del sistema permitirá identificar porciones dentro de una compañía para la cual se llevan registros contables separados.Debido a que las macros guardan una secuencia de pulsaciones. cuando se desee hacer referencia o utilizar una macro ya definida.

pero no tiene activos y no es responsable de sus pasivos. y para definir un centro se tendrá que dar de alta una tabla en la opción Tablas del sistema. Cómo definir centros de costos Cada centro de costo tendrá asignado un número y una descripción. . Se utiliza en compañías con sucursales o en compañías con varios departamentos para los cuales se lleva un control de ingresos y egresos por separado aunque estos. en la cual. en donde el dato podrá ser un código completo (patrón fijo) o un código con números y comodines (#). Cada patrón podrá tomarse a partir de la estructura del código de cuenta.En general un centro de costos es una parte interna de una compañía que tiene ingresos y/o gastos. debe de utilizar esta opción. el comodín (#) se utiliza para sustituir cualquier número en donde éste se encuentre. la definición de un centro de costo podrá estar dada de alta hasta por cinco patrones diferentes de cuentas. con lo cual se obtendrá un estado global el cual se comprenderá de ingresos y egresos por departamento.). Si se desea llevar estados de resultados o un control de gastos por cada centro. afecten en su totalidad a la misma empresa. los cuales definirán las cuentas o rango de cuentas que afecta a cada centro de costo. el manejar centros de costos permitirá obtener estados de resultados globales o comparativos por centros definidos. se deben de especificar cuáles serán la cuentas o rango de ellas que afecten al centro de costo que se esta definiendo. NOTA Los patrones se utilizan para especificar rangos o cuentas en particular que formarán los códigos de cuentas validos para el centro de costo que se este definiendo. los ingresos o gastos se concentran por los centros de costos definidos. Dentro de la definición de los patrones además de poder utilizar el comodín se podrá emplear el punto (. Los centros de costos podrán ser identificados dentro del catálogo de cuentas por aquellas cuentas que mantengan en común alguna porción de su código o por dos cuentas que aunque no estén relacionadas por alguna porción de su código pertenezcan al mismo centro de costo por esto. el cual significara que el próximo patrón marcara el fin del rango que se inicio con el patrón en definición.) la cual significa que el siguiente patrón es independiente del patrón en definición pero valido para ese centro de costos. Otra de las opciones que se ofrecen en la definición de patrones para centros de costo es el uso de la coma (.

se logra consultando la naturaleza de la cuenta. 825 .#01. los cuales muestran la información referente a dichos centros de costo. y . El tercer patrón especifica que se deben de tomar en cuenta todas las cuentas contenidas en el rango que comienza en la 000-001 hasta la 999-999. . Instalados del Reporteador y seleccionar aquel reporte que despliegue la información necesaria (puede ser un reporte global o un comparativo entre dos centros distintos). y el comodín #. 5##-100 significan que se deben de tomar en cuenta para dicho centro de costo las cuentas cuyos valores se encuentren entre la 400-100 y la 599-100.999. y por último. NOTA En un estado financiero por centro de costo se desplegarán títulos y cuentas de mayor. los cuales podrán ser llenados utilizando los caracteres .100.10# Para los dos primeros casos. Una vez dados los patrones de cuentas. el siguiente paso es ejecutar los reportes existentes. Ejemplos de cómo llenar los patrones: Centro de costos Descripción Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 Patrón 5 núme ro Descripción que identifique el centro de costo 4## . El sistema reconoce dentro del patrón de cuentas que se especifique cuáles de estas cuentas serán de ingresos y cuáles de egresos esto.Como ya se mencionó anteriormente para cada centro de costos es posible especificar cinco diferentes patrones de cuentas. también tomarán parte de dicho centro de costos cualquier cuenta que se encuentre entre la 825-100 y la 825-109. pero los importes corresponderán a las cuentas del centro de costos. los patrones 4##-100 . ### . 5## .100. estos reportes se pueden ejecutar desde la opción Reportes. ### .

2 Depto.Hasta aquí. y la manera de mostrar dicha información. Multimoneda Una nueva característica del sistema es la expresión de información en diferentes valores monetarios. Si su catálogo de cuentas esta diseñado de esta forma.2 En la figura 15. 1 S UE L D O S IMS S S UE L D O S Depto. se ha explicado la forma de especificar los patrones de cuentas que formarán el centro de costos en definición. 1 Ventas Depto. se tienen que dar de alta subcuentas por cada uno de los centros de costo que se desee manejar. Para poder llevar centros de costos es necesario dar de alta dentro del catálogo de cuentas. 2 IMS S Depto. la forma de dar de alta dichas cuentas para cada producto será por medio de la opción Altas de grupos en Grupos ABCD. aquellas cuentas que llevarán el control de ingresos y egresos por cada centro y para lograrlo existen dos formas de manejar el catálogo de cuentas: Producto 1 D e p artam e nto 1 D e p artam e nto 2 Producto 2 Depto.1 Figura 15. 3 O F IC INA O F IC INA Depto. 3 Figura 15. Y con el fin de facilitar la captura.1 el catálogo ha sido definido detallando los ingresos o egresos por cada centro de tal forma que será fácil especificar las cuentas que afectarán al centro de costos que se desea definir. pero es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones dentro del catálogo de cuentas a fin de poder obtener la información que se desea.2 el catálogo se diseño detallando las ventas por producto. así que en este caso habrá que dar de alta sub-cuentas que identifiquen las ventas por dicho producto pero en cada departamento o sucursal que formaran un centro de costo específicamente. . estas subcuentas deben de tener el MISMO nombre que la cuenta madre (ejemplo producto X o producto Y). pero en la figura 15.

│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta tabla de monedas contendrá el factor de conversión por el cual se tenga que dividir a la moneda en uso (hasta cuatro decimales). el factor debe estar referido al sistema monetario vigente. en la cual es posible guardar otras monedas para las cuales se quiera expresar la información. Conceptos. podrán ser expresados en el sistema monetario actual [hasta 1992 = pesos]. Todos los reportes. Diarios.Con solo presionar <Shift><F3> será posible cambiar el tipo monetario en el que se desea aparezca la información que despliega el sistema además. etc. o en el nuevo sistema monetario [nuevos pesos]). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V. (1992). libras.S. van a ser expresados en un mismo sistema monetario. Ejemplo. Para implementar el uso de otros sistemas monetarios (otras monedas) existe una tabla que el usuario podrá manejar. en el sistema monetario vigente (para México.A. Tablas. pesetas.). ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S.V │ │ Usuarios.A. de C. Esta característica se limita solamente a la expresión de información a cualquier moneda que el usuario quiera utilizar. Computación en Acción. antes de su ejecución piden la confirmación de tipo de moneda en la que se desplegarán los resultados. ó en cualquier otro sistema monetario (dólares. pero el registro de las operaciones deberá seguirse llevando a cabo en un mismos sistema monetario (ejemplo: Pesos). es decir. solamente se expresará la información en otros sistemas monetarios. Bajas. Cambios y Despliegues de tablas de porcentajes. a su elección. no implicando así que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones. de C. los reportes. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ │*Monedas │ │ │╘═════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altas. para México: Nuevos pesos / factor = otra moneda .

Conceptos.V.1750 ││ │ │ Símbolo Dll ││ │ ╘═════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │╒════════════════════════╕ │ ││ <RET> para continuar │ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. Diarios. Computación en Acción.S. Tablas.A. Será posible cambiar la paridad de cambio monetario con sólo presionar la tecla <Shift><F3> (cambio de factor de moneda en cualquier parte del sistema). Contpaq pedirá en qué sistema monetario quiere expresarse. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Por lo tanto antes de emitir cualquier reporte. . │ │ Usuarios.Cambios. de C.Despliegues ││ │ │═════════════════════════════════════════════════││ │ │ Número 3 ││ │ │ Nombre Dóllar ││ │ │ Factor 3. ya que todo estará expresado en un mismo sistema monetario. Fechas y Grupos Estadísticos │ │╒═════════════════════════════════════╕══════════════════════════════════════│ ││Tablas de % ABCD │ │ ││Diarios especiales ABCD │ │ ││Conceptos ABCD │ │ ││Usuarios ABCD │ │ ││Fechas de ejercicios ABCD │ │ ││Grupos estadísticos automàticos ABCD │ │ ││Centros de costos ABCD │ │ ││Monedas ╒═════════════════════════════════════════════════╕│ │╘═════════════════════════│ Altas. de C. NOTA Nota para México: En el caso de que algún reporte involucre información del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario.A.Bajas. (1992).V.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa S. teniéndose como opciones las monedas que se encuentren definidas por el usuario en tablas. Todos los reportes llevarán en su encabezado el sistema monetario en el cual estén expresados. esto se indicará con una nota al pie de página. este título se tomará del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas.

Se introducen en la hoja de cálculo los datos que se deben mantener al día y luego se podrán usar para trabajar con ellos. Una hoja financiera u hoja de cálculo es una herramienta muy útil. presupuestos. opciones y funciones que se podrán utilizar libremente cuando se encuentre trabajando en ella. Los datos que aparecerán dentro del modelo que se elabora pueden ser captados directamente o se pueden extraer desde la información de CONTPAQ. clasificar datos.. elaborar balances. (Esta hoja de cálculo es una simulación de "Lotus" pero con menos características. La hoja de cálculo también incluye un programa de gráficos que permite representar gráficamente las cifras de la hoja de cálculo. por ejemplo cifras de ventas mensuales o de ingresos y gastos. planes de ventas. que forma 10000 celdas). etc. calcular totales y fórmulas. estas funciones se explican a continuación..C apítulo 16 Hoja financiera CONTPAQ contiene una hoja de cálculo donde se puede recopilar y calcular datos. estados financieros. Para extraer dicha información existen funciones para agilizar y facilitar la extracción de datos. la principal ventaja es que dentro de ella es posible extraer directamente los datos de la base de datos). La hoja financiera Para crear un archivo dentro de la hoja financiera primero se deben definir los datos que aparecerán en el modelo por definir. . ya que con ella es posible elaborar planes financieros. La hoja financiera tiene capacidad para almacenar 10000 registros o datos (40 Columnas y 250 renglones. etc.. rápida y fácilmente manipular números para crear proyecciones. Capacidades de la hoja financiera CONTPAQ ha integrado una hoja de cálculo a su sistema ya que con ella se podrán. también se podrá utilizar esta hoja de cálculo para grabar datos numéricos. además de que cuenta con comandos.

ejer per . Ejemplo: 100001 Que representa la cuenta 100-001 Puede ser un valor numérico o una dirección de una celda la cual representa el ejercicio que se desea consultar su valor puede variar: . deber representar un valor numérico que varia desde uno (1) hasta el número de períodos definidos (más el período de fin de ejercicio). resultado que se obtendrá y la forma de utilizar cada instrucción. . un dato numérico o la dirección de una celda dentro de la misma hoja de cálculo. Este valor es siempre numérico. Al igual que ejer su valor puede ser un dato fijo.. Al hacer uso de las funciones dentro de la hoja financiera es necesario teclear exactamente igual el nombre de la función (el nombre de la función es el que se encuentra en mayúsculas en las explicaciones posteriores).Funciones de la hoja financiera La hoja financiera cuenta con funciones predefinidas para obtener información que CONTPAQ genera. para utilizarlas correctamente es necesario conocer el resultado que con ellas se obtendrá así como el formato que se debe de seguir para utilizarlas eficientemente. A continuación se explica el formato a seguir.. estos argumentos generalmente son: #cta Representa el número de cuenta y dependerá de la estructura definida para cada catálogo. Este.. Ejemplo: Cuando se manejan períodos mensuales el rango para seleccionar este dato es entre 1 y 13. Para todas las funciones se piden argumentos. los argumentos son los datos que cada usuario deberá de teclear con el fin de obtener la información que se necesite. NOTA Los datos que se encuentran entre corchetes y en minúsculas de los siguientes ejemplos.. -2 2 Ejercicios anteriores -1 1 Ejercicio anterior 0 Ejercicio actual 1 Siguiente Ejercicio.. son datos que cada usuario debe de capturar dependiendo del tipo de información que se desee obtener.

per) Se obtiene el total de abonos del período a una cuenta.per) Se obtiene el total de los cargos del período a una cuenta en particular.ejer. . Saldo de inicio del ejercicio SIE(#cta.En los siguientes ejemplos los nombres de la funciones se encuentran en mayúsculas y los datos por capturar en minúsculas. no obstante dentro de la hoja de cálculo se pueden utilizar indistintamente mayúsculas o minúsculas. Nombre de la cuenta NOM(#cta) Se utiliza para extraer el nombre de la cuenta. esto se hace sólo para hacer más claro el ejemplo.ejer.ejer.ejer) Obtiene el saldo al inicio del ejercicio. Ejemplo: NOM(000100) Coloca en la columna en que se especificó el nombre de ACTIVO que es el que corresponde.per) Obtiene el saldo al inicio del período de una cuenta. a la cuenta 000-100. Saldo de inicio del período SIP(#cta.ejer) Obtiene el total de cargos realizados a una determinada cuenta.ejer) Se obtiene el total de abonos efectuados a una cuenta en el ejercicio. Abonos del período AP(#cta. Abonos del ejercicio AE(#cta. Cargos del ejercicio CE(#cta. Cargos del período CP(#cta. en el ejemplo.

Fecha fin del período Fecha fin del ejercicio Fecha de hoy FHOY FFPObtiene la fecha de fin del período actual.per) Obtiene el saldo al fin del período de una cuenta Saldo fin del ejercicio SFE(#cta. .ejer) Obtiene el saldo al fin del ejercicio de una cuenta Presupuesto período PP(#cta. FFEObtiene la fecha de fin del ejercicio. Fecha de inicio del ejercicio FIE Obtiene la fecha de inicio del ejercicio.ejer. además de estas funciones existen otro tipo de funciones que no necesitan de argumentos para expresar un valor. estas son: Fecha de inicio del período FIP FIP FIE FFP FFE FHOY Obtiene la fecha de inicio del período actual.ejer.ejer) Obtiene el presupuesto en el ejercicio Pero.per) Obtiene el presupuesto para una cuenta en un período y ejercicio determinado Presupuesto del ejercicio PE(#cta. Obtiene la fecha del sistema operativo (máquina).Saldo fin del período SFP(#cta.

la substracción se ejecuta de la siguiente forma: D7-H9 Dan un resultado al cual se restará K33. H9 y K33. Ejemplo de expresiones: C4+D5 Suma las cantidades contenidas en las celdas C4 y D5. Dirección de la empresa DIREMP DIREMP Obtiene la dirección de la empresa en la cual se encuentra trabajado CONTPAQ.* / Para efectuar sumas. multiplicaciones o divisiones entre dos expresiones. El orden de precedencia para los operadores aritméticos es: 1.* y / Además es posible utilizar paréntesis dentro las operaciones aritméticas. este dato sólo se podrá obtener si se dio de alta en la redefinición del sistema. restas. D7-H9-K33 Resta las cantidades contenidas en las celdas D7. ^ Para elevar a una potencia un valor numérico. Además de estas funciones. .. Al igual que DIREMP este dato sólo se podrá accesar si dicho valor fue alimentado dentro de la redefinición del sistema. existen las operaciones aritméticas: + .Nombre de la empresa NOMEMP NOMEMP Obtiene el nombre de la empresa sobre la cual se esta trabajando. RFC de la empresa RFCEMP RFCEMP Obtiene el registro federal de causantes de la empresa que se esta trabajando al ejecutar el reporte..3..+ 2.

. Redondear una expresión Raíz RAIZ(exp) RED(exp) Redondea el valor de la expresión.Ejemplo: 5 ^2 (corresponde a cinco al cuadrado). resta. los dos títulos entre dos direcciones indican que se desea hacer una suma de todos los valores contenidos entre las dos direcciones.. Truncar una expresión TRUNC (exp) TRUNC(exp) Trunca una expresión.) cuyo resultado sea un valor numérico. Ejemplo: C4:H4 D30:E30 Significa que la suma contendrá todos lo valores contenidos entre la columnas C4. Obtiene la raíz cuadrada del valor numérico contenido en exp. hasta la columna H4. o lo que es lo mismo sólo muestra los valores de la parte entera de la expresión.. Suma de rangos Si lo que se desea es realizar una suma de valores que se encuentran seguidos o dentro de un rango. Absoluto ABS(exp) Obtiene el valor absoluto de una expresión NOTA Todos los valores involucrados en operaciones aritméticas deben de ser valores numéricos. existe un operador que simplifica el trabajo. este operador es : . exp Puede ser un número o una expresión (suma.. (suma horizontal) La suma se realizará entre los valores contenidos desde la columna D30 hasta la columna E30 (suma vertical).

es posible conocer la forma de obtener la información que se desea extraer u obtener. Ancho. . S. S. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] ←────────────────Línea de entrada │Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir ←────────────────Barra del menú │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ ↑ │ │2███ ↑ │ │ │3███ └────Celda Activa └─── Columnas │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ <──── Renglones │ │11██ Ventana de la hoja financiera │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar. aparecerán en pantalla el menú de opciones para uso de la hoja financiera. de C.A. Borrar. Computación en Acción. Eliminar. Al presionar '/'. se utilizan las teclas de movimientos para mover el cursor a la celda en que se desee introducir el dato. de C. La hoja de cálculo se divide en 10000 rectángulos llamados celdas. una vez que se cuente con lo anterior sólo es necesario comenzar a introducir datos. Para hacer uso del menú principal se deberá de teclear la diagonal invertida como se indica en el renglón 23 de la pantalla. <ESC> salir ←───────Renglón 23 │Derechos de autor / Marca reg. Una vez posicionado en ella se introducen los datos (los caracteres tecleados aparecen en la línea de entrada). Para introducir los datos en cada celda. Auto.A. Cada celda puede contener un valor (valor numérico o de caracteres). pero antes de comenzar a elaborar un modelo en la hoja financiera se deben de conocer también la forma de introducir datos y la manera de manejar las opciones del menú. es posible utilizar la tecla Del o Supr para corregir cualquier error. (1992). Formato.V.Uso de la hoja financiera Ahora.V. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Datos en la hoja financiera Para crear un nuevo archivo es necesario tener en pantalla una hoja de cálculo vacía y tener definida la información con la que se desea trabajar. Nueva.

Al definir un reporte ya sea nuevo o editar uno anterior se cuenta con las siguientes teclas que facilitan el uso de la hoja financiera: Del Posicionarse en la celda que se desea borrar y presionar esta tecla. Exportar Se utiliza para grabar un archivo con un determinado formato de tal forma que pueda ser utilizado en cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". GoTo celda (Ir a un cierto número de celda). Para recalcular cuando se especifico que el cálculo sería manual. Editar una celda.Pero si en cambio se desea hacer uso de una hoja anteriormente definida. Grabar Sirve para grabar por primera vez o actualizar la definición de una hoja en disco y que las modificaciones queden almacenadas o grabadas en un archivo. Para moverse una pantalla a la izquierda. Para moverse una pantalla a la derecha. hay que seleccionar la opción Archivo del cual se desplegarán las siguientes dos opciones: Cargar Con esta opción se puede hacer uso de hojas anteriormente definidas. sólo bastará con que se dé el nombre completo del archivo que se desea utilizar. <Shift>F9 <Shift>F2 <Shift>F5 TAB Shift TAB ↑ ↓ → ← . Flechas de movimiento celda por celda.

End. (1992). PgUp. S. de C. PgDn Flechas de movimiento. de C. . Computación en Acción.A.V.A. la columna se insertará un lugar a la izquierda de donde se encuentre el cursor. Opciones de la hoja financiera Al presionar '/' aparece el menú con las siguientes opciones: Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir Hoja ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. S. Si en cambio se selecciona la opción insertar columna. si se selecciona la opción insertar renglón. PgDn o Repág Retrasar una pantalla. 10:21a│ │ Auto│ │A1 [Vacío] │ │Insertar Eliminar Ancho Borrar Formato Auto Nueva │ │███████A█████████B█████████C█████████D█████████E████████F██████████G███████████│ │1███████████ │ │2███ │ │3███ │ │4███ │ │5███ │ │6███ │ │7███ │ │8███ │ │9███ │ │10██ │ │11██ │ │12██ │ │13██ │ │14██ │ │15██ │ │16██ │ │17██ │ │18██ │ │Insertar renglón o columna. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Insertar Para insertar renglones o columnas. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. PgUp o AvPág Adelantar una pantalla.Home. el renglón se insertará uno arriba de donde se encuentre el cursor.V. Home Al inicio de la hoja de trabajo End Ultima celda ocupada dentro de la hoja de trabajo.

Formato Fijo Pesos . Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: $X. se borrará la celda en la que se encuentre posicionado el cursor (puede ser una sola celda o un rango de ellas). En esta opción se selecciona si el cálculo se hará en forma automática o manual.XXX. Justificación Fórmula Auto NOTA Se recomienda el uso del cálculo manual.XXX.Eliminar Ancho Borrar Esta opción elimina renglones y columnas. Al seleccionar este tipo de formato se desplegarán en pantalla las formulas en vez de los valores calculados por las fórmulas en las celdas. Cuando selecciona esta opción. de la misma manera que funciona la opción de insertar. el formato se puede seleccionar de entre los siguientes: Con el formato tipo fijo. el asumido es de 10 caracteres por columna. Establece un nuevo ancho para una columna en particular. Dar formato a una o un rango de columnas.XX Los datos tipo texto o numéricos se justifican a la izquierda a o la derecha según se seleccione. los datos numéricos aparecerán con un número fijo de decimales.XX Los datos numéricos aparecerán con el siguiente formato: X. . ya que el cálculo automático se vuelve muy lento cuando crece el número de datos dentro del archivo de la hoja de datos y más aun cuando en el archivo intervienen datos de la Base de datos del sistema (Véase funciones de la hoja de cálculo).

Nueva Para generar una nueva hoja de trabajo se utiliza esta opción. Esta opción borra la hoja que se encuentre en ese momento en pantalla. aquí debe de especificar el renglón de inicio y el renglón final del encabezado. esta opción sólo pondrá el encabezado en la primera hoja de impresión. Se puede seleccionar tamaño de márgenes y bordes. Para lograrlo. el sistema mostrará las siguientes opciones: 1. Imprimir Dentro de esta opción se podrá mandar a imprimir un archivo de la hoja financiera. Archivo Como se menciona anteriormente. EN TODAS LAS HOJAS si desea que un encabezado aparezca en todas la hojas de impresión del reporte. la forma de impresión. Encabezado . La última opción es Exportar que consiste en grabar con un formato tal que pueda ser reconocido por cualquier otra hoja de cálculo compatible con "Lotus". Rango Opciones En el cual se debe de especificar desde la primera celda hasta la última celda del rango a imprimir. la impresión se puede hacer por impresora o mandar la misma información a un archivo en disco. SOLO EN LA PRIMERA. 2. También se podrá cargar o traer a pantalla para consulta o modificaciones a una hoja ya existente. con esta opción se puede grabar una nueva hoja de cálculo o las modificaciones hechas a una hoja ya existente. Las opciones pueden ser NO si no se desea tener un encabezado en el reporte. y encabezados. por lo que se recomienda que antes de utilizar esta opción se grabe la hoja que actualmente se este utilizando.

Compactado Se debe de especificar si la impresión se hará con caracteres compactados o normales. . es decir a los 76 espacios pasará al siguiente renglón. o se puede alimentar directamente por el usuario.Márgenes Aquí es donde se selecciona la posición en donde se comenzará a imprimir su reporte. Bordes Con esta opción se especifica si se desean incluir bordes en el momento de la impresión. Enviar Es aquí donde se especifica si el archivo se enviara a Disco o a impresora. Para indicar el rango que se desea graficar. 3. Graficar La opción graficar funciona igual que el graficador del sistema (Consultar el capítulo de gráficas en el manual del reporteador). el margen izquierdo tiene por asumido 4. es decir a los cuatro espacios comenzará a imprimir y el margen derecho tiene 76. Salir Salida de la hoja financiera y regreso al menú del sistema. este se puede seleccionar desde el modelo de la hoja financiera. al seleccionar 'SI' en esta opción la impresión se hará a 132 caracteres por renglón de impresión.

sin que el proceso efectúe ningún movimiento intercompañías. tomando en cuenta las siguientes consideraciones: .1 Cómo realizar la consolidación de compañías Este proceso se ejecuta siempre desde la compañía consolidadora. NOTA Se pueden consolidar una o varias compañías a la vez depende de lo que se seleccione.C apítulo 17 Consolidación de compañías La consolidación permite hacer una combinación contable de dos o más compañías consolidadas en un compañía consolidadora. integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada período de las diferentes compañías consolidadas. La compañía consolidadora mediante un proceso de consolidación. Consolidadora Cía. 1 Cía 2 Cía 3 Figura 17. de tal forma que el primer paso para consolidar las empresas consiste en instalar la empresa que combinará a la demás (empresa consolidadora). Con esto. la compañía consolidadora se convierte en la acumuladora de las consolidadas.

en el ejemplo anterior este dato tendría un valor de dos. Se tiene que especificar en la redefinición del sistema que si se manejará un segmento distintivo para este tipo de cuentas. de tal forma que hasta el segundo segmento (segunda cifra en la estructura) sean iguales. Véase Redefinición del sistema. En el sistema se almacena un dato numérico que indica cual es el segmento que identifica a las cuentas de mayor. Siempre que se instala una empresa el valor puesto a este campo es uno. Las estructuras de los códigos de las cuentas de las empresas por consolidar y de la consolidadora. si para las siguientes empresas el segmento que identifica a las cuentas de mayor es el segundo: EMPRESA MASCARILLA ESTRUCTURA Consolidada XXX-XXX-XX-X 3321 Consolidadora XXX-XX-XX 322 Segmento identificador Figura 17.2 Entonces. hasta el nivel de las cuentas de mayor. . Por ejemplo.El catálogo de cuentas de las empresas a consolidar debe ser igual para todas ellas. para poder realizar la consolidación es necesario modificar la estructura de la cuenta de la Empresa Consolidadora a 332 o a 3321. deben coincidir al menos desde el primer segmento hasta el segmento que identifica o distingue a las cuentas de mayor.

Fig 17. Para esto. Por ejemplo con los siguientes datos: Estructura consolidadora: XXX-XXX Número de empresa para la consolidación: 10 (Captado en la redefinición del sistema en la consolidada) Cuenta de mayor a dar de alta: 104-000(Viene de la empresa consolidada) Se darán de alta entonces: 104Cuenta de mayor en la consolidación. con lo que se podrían concentrar varios períodos de las consolidadas en uno sólo de la consolidadora. entonces cada período de la consolidadora concentrará tres períodos de las consolidadas. 104- Subcuenta que permite llevar un control por empresa. Este número se utiliza para darle un valor al segmento posterior al de mayor y poder tener un código para la subcuenta de la empresa consolidada. el campo 'Número de empresa para la consolidación' que se encuentra en la opción 'Cuentas (parámetros)' de la redefinición del sistema debe tener un valor diferente por cada compañía a consolidar. En el caso de que no exista ninguna cuenta en el catálogo de la consolidadora. La compañía consolidadora puede manejar un número de períodos diferente al de las consolidadas. se preguntará al principio por los códigos de las cuentas de resultados. si en las compañías a consolidar se manejan períodos mensuales y en la consolidadora trimestrales. Por ejemplo. cuadre y flujo de efectivo (Véase -Cuentas de Control-). por cada cuenta de mayor en la consolidadora una subcuenta de la empresa consolidada que permita llevar un control por empresa de lo que se consolida.3 Todas las compañías consolidadas deben manejar el mismo número de períodos en el ejercicio. . el sistema dará de alta automáticamente.Cuando exista en la empresa consolidadora un segmento adicional posterior al segmento distintivo de las cuentas de mayor.

V. se verá la forma de realizar la consolidación dentro del sistema. al accesar esta opción se tiene que estar en la empresa que será la empresa consolidadora. el segundo paso es entrar a la opción Consolidación de compañías dentro del modulo de Cierres en el menú principal. de C.Una vez que se han revisado los puntos anteriores. Computación en Acción. (1992). S. como ya se menciono anteriormente. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Creación de Catálogo Este proceso debe ejecutarse solamente la primera vez que se vaya a consolidar una compañía (esto se hace por cada compañía consolidada) y consiste en lo siguiente: . Computación en Acción. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Al entrar a esta opción se visualiza en pantalla la opción 'Consolidación de Compañías' que consta de dos procesos básicos: Creación de catalogo Consolidación ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:46p │ │ Consolidación de companías │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Proceso a ejecutar Consolidación/Creación de catàlogo ││ ││ ││ ││ Empresa(s) a consolidar ││ ││ ││ ││ Período a consolidar De a ││ ││ ││ ││ Póliza de diario ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Realizar la consolidación de una empresa del período a indicar.V. el primer paso es dar de alta o crear una empresa (empresa consolidadora).A. de C.A. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. (1992). ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:44p │ │ Men· principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │══════════════════════════════════╒══════════════════════════════════════╕══════ │ │ │Cierre de períodos y ejercicio │ │ │ │Generar póliza de cierre de ejercicio │ │ │ │Generar pólizas de depreciación │ │ │ │Consolidación de companías │ │ │ │Eliminación de períodos anteriores │ │ │ ╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ejecutar el cierre de un período contable │ │Derechos de autor / Marca reg.

que son los finales del período inmediato anterior. cada que se consolide una nueva empresa. ejecute creación de catálogo. tendrá el número captado en el campo 'Póliza de diario' de la pantalla y en ella estarán los saldos finales de las cuentas consolidadas hasta el período captado. para lograr lo anterior se darán de alta todas las cuentas de niveles superiores al de mayor. Es responsabilidad del usuario llevar un control de las empresas ya consolidadas en un período dado. instale el ejercicio de la consolidadora en Diciembre del año anterior. haga un cierre de ejercicio y después consolide Enero esto con el fin de que el nuevo ejercicio arrastre saldos iniciales y no se pierda capacidad de análisis. Cuando se corre el proceso para varias empresas a la vez. Finalmente.Como su nombre lo indica. NOTA Cuando el primer período a consolidar sea Enero. esta opción realiza la creación del catálogo de cuentas. de esta manera el período inicial de consolidación tendrá saldos iniciales. Cuando una cuenta de mayor ya exista se ignorará la nueva alta y sólo se dará de alta la subcuenta si es que existe un segmento adicional posterior al de mayor. cuando no existan. se genera una póliza por cada empresa. por eso se pregunta por "póliza de diario inicial". ya que una misma empresa puede ser consolidada varias veces en un mismo período creando con esto duplicidad de movimientos en el período de la consolidación. Se dan de alta las cuentas de mayor de la consolidada en la consolidadora cuando no existan. Se darán de alta una subcuenta de la empresa a consolidar si existe un segmento adicional posterior al de mayor. La póliza será de Diario. esa es la razón por la que sólo se debe de ejecutar una vez. . se genera una póliza de apertura de Saldos Iniciales con fecha del último día del período a consolidar captado en la pantalla. El número captado en pantalla se le pondrá a la 1er póliza generada y así sucesivamente. Se recomienda que esta opción se ejecute en un período anterior al que se quiere empezar a consolidar.

Ejecute la primera vez Creación de Catálogo y en los siguientes períodos Consolidación. Por otra parte se facilita el proceso de control de cuales compañías ya se han consolidado y cuales no. Mientras que en la creación de catálogo la póliza contiene el saldo final del período a consolidar para cada una de las cuentas. Debido a que se estarían duplicando los movimientos del período. El funcionamiento del proceso es similar al de creación de catálogo.Proceso de consolidación Esta opción se ejecuta período a período por cada una de las compañías a consolidar. Se recomienda consolidar todas las compañías al mismo tiempo. la diferencia entre ambos consiste en la póliza que se genera. . La opciones de Creación de Catálogo y Consolidación nunca deben ser ejecutadas en el mismo período para la misma compañía. cuando se seleccionan varias compañías a la vez el programa hace validaciones de conjunto que no podría hacer cuando se consolida una a la vez. en el proceso de consolidación la póliza contiene sólo los cargos y abonos del período especificado a consolidar. se dan de alta también las cuentas en la forma anteriormente descrita en caso de no existir.

proceder a dar de alta los datos de dichos Activos fijos que se tengan a la fecha de la instalación del sistema. para tener así el NETO o. Para realizar el proceso de depreciación es necesario primero. así como los que se vayan adquiriendo en cada ejercicio. esta cuenta debe de ser de Activo naturaleza acreedora. . Al calcular las depreciaciones de los activos fijos es recomendable manejar una cuenta del catálogo por cada activo fijo que se desee controlar. como CUENTAS COMPLEMENTARÍAS DE ACTIVO. Además de que es posible manejarla en cuentas que resten a otra cuenta superior.C apítulo 18 Depreciaciones En este capítulo se explicará cómo manejar el módulo de depreciaciones para ejecutar el cálculo de estas de una manera automática. La depreciación acumulada se puede llevar a nivel global. en el módulo Catálogo opción Activos fijos ABCD. NOTA En CONTPAQ cualquier cuenta puede ser dividida hasta el detalle que sea necesario. fácil y correcta. por departamento o por cada activo en particular. Además de una cuenta por cada activo fijo. Antes de empezar Con el fin de poder realizar el cálculo de las depreciaciones es indispensable que exista un control adecuado de los activos fijos de los cuales se desee controlar la depreciación. de tal forma que las cuentas de activo fijo pueden desglosarse por departamentos y éstos a su vez en grupos de activos o activos específicos. se recomienda llevar una cuenta relacionada a la del activo fijo en la cual se maneje la depreciación acumulada.

1 Formas de depreciación El calculo de la depreciación para su manejo y control se efectuarán de la siguiente manera: Depreciación contable Depreciación fiscal .Por ejemplo: # Cuenta 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 000-130 Nom_cuenta TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO Mob y Eq (Valor original) Deprec Acum Mob y Equipo Revaluación Mob y Equipo Deprec Acum Rev Mob y Equipo EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO DIFERIDO sub-cuenta de 000-120 000-120 000-120 123-000 123-000 123-000 123-000 000-120 000-120 000-100 Cta de Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo deudora Activo deudora ACTIVO FIJO MOBILIARIO EQUIPO MAQUINAS IMPRESORAS ACCESORIOS Total depreciación máquinas Maquina 1 Maquina 2 Maquina 3 Figura 18.

Esta forma de calcular las depreciaciones se debe considerar en el ajuste y declaración anual.. Dentro de la depreciación contable el artículo o bien se puede depreciar al 100%. constituyendo lo que es la depreciación. Depreciación Fiscal Para la depreciación fiscal además de tomar en cuenta el monto original del artículo o bien y el porcentaje de depreciación que sufre en un tiempo determinado. bimestre. . aunque el sistema también puede realizar los cálculos cada mes. etc. [ El cálculo del importe de la deducción sobre el monto original se efectúa de acuerdo con el artículo 41 de la Ley del ISR ]. o cuando lo requiera. Depreciación contable Para la depreciación contable se toma en cuenta el monto original del artículo y el porcentaje que por concepto de depreciación se aplicará a la inversión con motivo del valor que pierde por su uso. es decir son inversiones que se deducirán mediante la aplicación de porcentajes ya que estos se demeritan por su uso en el transcurso del tiempo. Fórmula del cálculo de la depreciación contable: Depreciación = (Monto Original del artículo) * (% de depreciación anual) El porcentaje de depreciación anual depende de las políticas de la empresa.Todos los activos fijos se deprecian. La depreciación se debe efectuar Contable y Fiscal. se ponen como ejemplo estos períodos por que son las fechas en las que la Secretaría de Hacienda solicita las declaraciones. se incluye el efecto de la inflación. ambas solo varían en la forma del cálculo. NOTA La depreciación contable es de efectos financieros. El importe de la depreciación en cada período se envía a gastos de la empresa.

. Factor de actualización: El factor de actualización se utiliza para incluir en el valor de la depreciación el efecto de la inflación. El % de depreciación anual para dicho artículo. Cómo se calcula el FA: INPC del último mes de la 1ª mitad del período FA = [ ------------------------------------------------------------. Cuando se conozcan los datos anteriores el siguiente paso es proceder a dar de alta los activos en el módulo de activos fijos ABCD.] INPC fecha de adquisición % Depreciación anual: Porcentaje de depreciación correspondiente a dicho bien o artículo. 2.Fórmula del cálculo de la depreciación fiscal: 1. Lo que lo más importante para que el cálculo de las depreciaciones sea el adecuado es que el Usuario defina CORRECTAMENTE los datos que el sistema necesita para realizarlo. Depreciación = (Monto original del artículo)*(% Depreciación anual)*(Factor de actualización) En dónde: Monto original: Valor original del artículo o bien. El importe de depreciación a la fecha.Se ajusta el valor de la deducción por la inflación desde de la fecha de adquisición(mes) al último mes de la primera mitad del período de utilización... Antes de especificar al sistema que se desean manejar depreciaciones a los activos fijos es necesario tener: El monto original del artículo o bien.Determinar el importe de la deducción sobre el monto original.

2 . lo más recomendable es. Dar de alta las cuentas en las cuales se llevará el control de los activos fijos y la depreciación. manejar una cuenta por cada activo. créditos Interes acumulable Ganancia Inflac. acumulable Efecto Inflac. créditos DEPRECIACIONES Reexpresión de depreciación Deducción inmediata de activo Subcuenta de 901-500 901-500 901-500 901-500 901-500 901-000 901-600 901-600 901-000 901-000 902-000 902-000 902-000 902-500 902-500 902-500 902-500 902-500 902-000 902-600 902-600 Tipo De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora A C T IV O F IJ O M O B IL IA R IO E Q U IP O M A Q U IN A S IM P R E S O R A S A C C E S O R IO S D e p r e c ia c ió n M a q u in a 1 M a q u in a 1 D e p r e c ia c ió n M a q u in a 2 M a q u in a 2 Figura 18. Inflacionaria deducible Efecto inflacionario deudas DEPRECIACIONES Depreciación reexpresada Depreciación inmediata DEDUCCION ADICIONAL TIT VII INVENTARIOS POR DEDUCIR CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS COMPRAS DEL PERIODO PERDIDAS FISC. Por ejemplo: #Cuenta 901-000 901-501 901-502 901-503 901-504 901-505 901-600 901-601 901-605 901-800 901-900 902-000 902-300 902-400 902-500 902-501 902-502 902-503 902-504 902-505 902-600 902-601 902-605 Nombre Cuentas de Orden deudoras Intereses devengados a favor Componente de deudas Interes Deducible Perd. PEND.Pasos a seguir para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones Elaborar un control adecuado de los activos de la compañía en el que se especifique el monto total depreciado a la fecha. el control de la depreciación fiscal se puede manejar a través de una cuenta totalizadora. DEDUCIR COMPONENTE INFLACIONARIO Interes devengado a cargo Componente inflac.

Fecha inicio de uso Fecha de inicio de uso del bien o artículo.Estas cuentas deben de ser de Activo y siempre con naturaleza acreedora para las cuentas que lleven el control de las depreciaciones(gastos) y naturaleza deudora para las cuentas que representan los activos fijos.. ded. .A. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg..Cambios.A.V.V. Altas. inmediata │ │ ││ Fecha baja Activo Fijo │ │ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teclee la cuenta de acuerdo a su estructura. Entrar al módulo de Activos fijos ABCD y definir por cada cuenta de activo los siguientes datos: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Computación en Acción. de C.Bajas. de C. para determinar este porcentaje se deberán tomar en cuenta los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta. S.Despliegues │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Cuenta activo fijo │ │ ││ Base de càlculo Contable/Fiscal actualizada │ │ ││ Fecha adquisición │ │ ││ Fecha inicio de uso │ │ ││ Depreciación (%) │ │ ││ Deducible (%) │ │ ││ Valor original │ │ ││ Importe depreciado │ │ ││ Cuenta depreciación │ │ ││ Cuenta de gastos │ │ ││ Cuenta no deducibles │ │ ││ Deducción inmediata Si/No │ │ ││ Porc. 12:31p │ │ Activos fijos . │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cuenta activo fijo Número de cuenta en la cual se definirán los datos de depreciación Base de cálculo La base de cálculo del activo fijo puede ser: Contable Fiscal actualizada Fecha adquisición Fecha de adquisición (compra) del bien o artículo. El control de la depreciación fiscal se deberá manejar en cuentas de orden. Depreciación (%) Porcentaje de depreciación Anual. (1992).

lo indica la Ley del ISR. ded.Deducible (%) Porcentaje de depreciación deducible. Cuenta no deducibles Se deberá manejar esta cuenta relacionada a la cuenta de activo en la cual se almacenen los porcentajes no deducibles fiscalmente. Este dato es de suma importancia. Monto original Valor original del bien o artículo. Cuenta de gastos Número de cuenta a la cual se cargara el importe producido por la depreciación del bien. al igual que el porcentaje anual este. Por. Fecha baja Activo Fijo Fecha de baja del activo fijo. es una opción que se utiliza para obtener la deducción del ejercicio completo en vez de calcularse por período. Entrar a la opción Depreciaciones de activos fijos dentro del modulo de Cierre. Cuenta depreciación Número de cuenta en la cual se abonará el importe de la depreciación. fecha en la que se dejará de depreciar el activo. Dentro de este módulo existen las siguientes dos opciones: Depreciaciones Base IMPAC . ya que existen artículos que NO son 100 % deducible para efectos fiscales. Deducción inmediata Si/No Utilizar el método de deducción Inmediata Si o No. Importe depreciado Monto depreciado hasta la fecha que se pretende dar de alta en el sistema. inmediata Al seleccionar deducción inmediata se pedirá el porcentaje de deducción inmediata (porcentaje de depreciación de cada activo fijo).

(1992).Depreciaciones Dentro de esta opción se genera la póliza de depreciación (póliza diario) en la cual se involucran las cuentas relacionas con el activo fijo y su depreciación. . Número inicial Número de la póliza Clase de la póliza La póliza que se generará puede ser normal o Sin afectar.A. Calcular Depreciar sólo lo del mes o desde que se inicio el ejercicio hasta la fecha. Base de cálculo La base de cálculo representa el método que se utilizará para calcular las depreciaciones. de C. este puede ser Contable. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular ╒══════════╕ ││ ││ │Todos │ ││ ││ │Alguno(s) │ ││ ││ ╘══════════╛ ││ ││ Fecha de la póliza ││ ││ Número inicial ││ ││ Clase de la póliza ││ ││ Base de càlculo ││ ││ Calcular ││ ││ Calcular deprec.. a ││ ││ Generar ││ ││ Proceso a efectuar ││ ││ Enviar bitàcora a ││ ││ Enviar cédula a ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │Cuentas para calcular su depreciación. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V. Para manejar ambas bases de depreciación.. Fiscal o manejar ambos métodos para la misma cuenta.) Fecha de la póliza Fecha en la que se realiza la póliza.(Para más información sobre este tema consulte el capítulo de Pólizas). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Activos a calcular Pueden ser Todas o solamente algunas (desde la cuenta a la cuenta ..A. S.V. Al generar dicha póliza se hacen las siguientes preguntas: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. S. Computación en Acción. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . es necesario dar de lata el activo y manejar dos cuentas diferentes en la que se controle cada método por separado.. DE C.

Cuando se elige obtener cédula es importante hacer notar que los activos en los cuales se hubiera optado por deducción inmediata. con lo cual se podrá obtener sin que esto afecte a los datos de la depreciación acumulada. a Realizar el cálculo de la depreciación de Todos los activos fijos o sólo activos que no hayan sido procesados. No bitácora. Afectación: El calculo que se genere afectara los valores y se generará la póliza de depreciación. éste será considerado como Activo no procesado. Generar Una sola póliza o varias pólizas. ya que los cálculos efectuados en la cédula son orientados a la obtención del promedio de los activos.Calcular deprec. si en cambio se prefiere una póliza por cada cuenta de Activo fijo. entonces se selecciona la opción Varias pólizas. se debe seleccionar la opción Una póliza. Enviar bitácora a Impresora. en la cual se incluyen datos para el cálculo del 2% del IMPAC. no será considerada para el cálculo. Por ésta razón se recomienda que al obtener la cédula se haga con la opción de simulación. Simulación: El cual no afecta archivos y no genera póliza. el sistema efectúa el proceso de depreciación. Esta cédula solamente se puede obtener cuando se decide calcular depreciación en "Lo que va del año al período actual" y cuando se elige la opción de calcular la base "Fiscal actualizada". que es una parte para el cálculo del IMPAC. de manera que si no se ha generado póliza de algún Activo fijo. . Si se desea tener un concentrado de todos los Activos fijos en una sola póliza. Cuando se genera una póliza de depreciación sobre un Activo Fijo definido. Enviar cédula a Se podrá obtener pos los siguientes tres medios: Impresora Disco No cédula La cédula de cálculo de las depreciaciones puede ser histórica y actualizada.

Base IMPAC Es necesario dar de alta. del módulo Catálogo del menú principal. Inventarios y Deudas con el dígito IMPAC que les corresponda según el concepto al que afecten: Dígito 1 2 3 5 6 Concepto al que agrupan ACT. FINAN. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ Calcular ejercicio 92 ││ ││ Proceso a efectuar ╒═════════════════════════╕ ││ ││ Enviar bitàcora a │Simulación (sólo cédula) │ ││ ││ Enviar cédula a │Incrementar ejercicio │ ││ │╘════════════════════│Reiniciar ejercicio │═══════════════════════════════╛│ │ ╘═════════════════════════╛ │ . Acciones. EN ACCIONES FUERA GRUPO ││ ││ a la 021 -100 ││ ││ INV.V. entre al modulo Depreciaciones de Activos fijos. FINANCIERO ACT. de activos fijos │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Activos a calcular de la 021 -100 ││ ││ INV. CONTRATADOS CON EL SIST. Solamente la base fiscal afectara el cálculo del reporte del cálculo del IMPAC. opción Base IMPAC ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ LA GRAN EMPRESA. S.. NO CONTRATADOS CON EL SIST. │ │ Depreciaciones/Base IMPAC . Una vez que se han dado de alta estos datos.. FINAN. es necesario relacionar a las cuentas que afecten el calculo para Terrenos. Una vez relacionadas las cuentas con sus respectivos dígitos IMPAC.A DE C. en la opción de activos fijos. estos datos son: Activos Fijos para depreciación Gastos o Cargos diferidos para su amortización. los datos que se utilizaran para calcular las depreciaciones y amortizaciones. FINANCIERO ACCIONES TERRENOS DEUDAS NOTA Para relacionar a las cuentas con sus respectivos dígitos fiscales se utiliza la opción Datos Fiscales en Extras del Catálogo ABCDE.

esto con el fin de obtener varias cédulas de diferentes cuentas. calcula el promedio de activos fijos. incrementará el total almacenado para este mismo ejercicio. Esta opción se debe utilizar cada vez que se comience el calculo para un nuevo ejercicio. Reiniciar ejercicio Borrar los datos que ya existían y volver a calcular con nuevos valores. se utiliza para generar una cédula de depreciación por cuenta. así solamente será necesario que la primera reinicie el ejercicio y el resto de ellas incrementarán las cantidades para el ejercicio seleccionado. Calcular ejercicio Se podrá realizar el cálculo de los activos para cualquiera de los ejercicios instalados para cada empresa. Esta opción realiza el proceso de calcular el promedio de los activos fijos pero sin afectar datos para ser considerados en el calculo del IMPAC. Esta opción se utiliza principalmente al calcular el promedio de activos fijos por cuenta . Proceso a efectuar Simulación (Sólo cédula) Al seleccionar esta opción. Incrementar ejercicio Añadir el total del calculo generado a un ejercicio ya existente. . sólo se obtiene la cédula (simular) o afectar el ejercicio calculándose. para obtener el reporte del Impuesto al activo. Al entrar a esta opción se realizan una serie de preguntas las cuales corresponden a: Activos a calcular Se puede seleccionar entre calcular todos los activos o solamente alguna cuenta. Esta opción funciona de tal manera que el total que se obtenga por cada activo calculado. así se podrá tener un respaldo contable de cada activo.Este módulo. La opción que da a escoger entre calcular por cuenta.

Es importante mencionar que al generar estos dos últimos procesos se produce información que será almacenada y que a la vez será utilizada nuevamente. Disco Enviar cédula a Disco. NOTA Enviar bitácora a No bitácora No se crea bitácora del proceso Impresora Enviar la bitácora del proceso a impresión Enviar cédula a Impresora Enviar cédula a impresora.000 ºº * 10 % Depreciación = --------------------------------------------* 4 = 4.Si se selecciono realizar el calculo para todos los activos es necesario reiniciar ejercicio.000 ºº 10 % $ 50. de aquí que se de a escoger entre Incrementar el ejercicio o Reiniciar el ejercicio. esta impresión se puede utilizar como un respaldo contable de del calculo de las depreciaciones de los activos. Ejemplos de cálculo de la depreciación Método de depreciación Contable Fecha de Adquisición: Valor original: % de depreciación anual: 18/Enero/92 500. No bitácora No se crea cédula.166 12 (1) Depreciación Mensual .000ºº Depreciación: Valor original * %Dep Anual Depreciación = ----------------------------------------------------* Meses de uso Meses del ejercicio (12) 500.

= 1. dentro del menú de Reportes.0450 = 47'888. .00 Reporte del Impuesto al Activo Una vez realizados los pasos anteriores se ejecuta el reporte de Cálculo del Impuesto al Activo. el cual se encuentra en el módulo de Reportes Instalados del Reporteador. Resultado * 11 meses * Factor de actualización (FA) INPC del último mes de la 1ª mitad del período de uso FA = ----------------------------------------------------------------------------INPC Fecha de adquisición INPC Junio/92 ------------------------INPC Enero/92 31744.166 * 11 * 1.7 FA = Depreciación: 4.Método de depreciación Fiscal Depreciación: (1) Resultado por factor de actualización por el período utilizado (fin de ejercicio).1 --------------.0450 30374.

C apítulo 19 Tablas del sistema Tablas de INPC En este Capítulo se explicará cómo hacer uso de Tablas INPC (Indices de Precios) y de porcentajes. En CONTPAQ se podrán capturar Conceptos como ayuda en la captura de pólizas. Además se verá la importancia de la opción de Fechas de ejercicios ABCD.A. Se explicará además cómo definir Diarios con un uso especial y la manera en que podrán actualizarse. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. de esta manera aparecerá una pantalla que muestra diversas opciones y entre ellas Tablas del Sistema ABCD. Las tablas de INPC son reservadas y se podrán actualizar cuando se deseé. Computación en Acción. El sistema tiene alimentadas las tablas a partir de la 50. El usuario podrá definir Tablas para uso de INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) de la 1 a la 100. Existe UN determinado número de Tablas. Uso y tablas reservadas Para entrar a este módulo se selecciona la opción de Instalación. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1992). las cuales están reservadas para un uso especial.A. de C. S. que se encuentra en el Menú Principal.V. 9:27a │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │════════════════════════════════════════════╒══════════════════════════════════╕│ │ │Tablas del sistema ABCD ││ │ │Redefinición del sistema ││ │ │Expansión y reducción de archivos ││ │ │Restauración a la base de datos ││ │ ╘══════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines │ │Derechos de autor / Marca reg. S.

Para definir los que el usuario deseé dándoles un uso específico de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo: la tabla 51 corresponde al año 1951. El número de dígitos permitidos de la tabla 1 a la 100 es de cinco enteros y cuatro decimales. hay que colocarse en el mes a corregir con la letra en resalte y teclear <RET>.Es posible definir tablas que podrán ser utilizadas para efectos de presupuestos. de manera que puedan actualizarse conforme a los nuevos índices. después proceder a introducir el dato correcto. El número de dígitos permitidos de la tabla 101 en adelante es de 3 enteros y cuatro decimales. estos son: Del Diario 9 al 999. hacer Cambios y obtener despliegues al seleccionar esta opción. Bajas. si sólo desea corregir un mes o varios. Tablas de Inflación etc. Diarios Uso y diarios reservados El sistema tiene reservados ciertos Diarios para uso especial. Además se podrán dar Altas. De la tabla 101 en adelante se han definido para uso de porcentajes. Existe una relación entre las tablas de INPC y los años del calendario. Los datos a capturar para dar de alta un Diario son: . Actualización de tablas Para actualizar las tablas ya definidas se tendrá que seleccionar la opción de Cambios y especificar la tabla a ser modificada..

sólo que los diarios que se tienen reservados son del 30 al 46 y los datos que podrá agrupar son movimientos que afecten las cuentas de Egresos. . Ultima Póliza: La información que se guarda aquí corresponde a la de la última póliza que quedó agrupada bajo el diario de pólizas en cuestión. etc. Estos diarios serán considerados para agrupar movimientos que afecten las cuentas de Flujo de Efectivo. Este dato sólo aparece si el diario es de pólizas. ya sea que hayan sido dados de alta o que sean los definidos por el sistema. Egresos Efectivo Es similar al anterior. Ingresos Efectivo: Para este tipo de Diario.Número de Diario: Deberá ser del 9 al 999 ya que del 1 al 8 están reservados por CONTPAQ. se podrán relacionar diferentes tipos de póliza que quedarán agrupadas. pero si se desea. Descripción: Esta será de acuerdo al uso que se le va a dar al Diario. éstos podrán ser borrados o modificados. y se utiliza cuando se desea que éstas queden numeradas automáticamente. el sistema utilizará del Diario 20 al 26. podrán ser modificados en la medida que se deseé. IVA Acreditable o IVA Trasladado. dentro del módulo de Reportes. Ventas. Tipo: El tipo de Diario que se podrá definir será de acuerdo a las opciones que se presentan: Pólizas: Al seleccionar el Diario de tipo pólizas. Posteriormente podrán ser listadas en la opción de Diario e Impresión. Movimientos Esta opción será de gran utilidad para agrupar movimientos de cuentas tales como Compras. Actualización de diarios Los diarios capturados.

Para definir quiénes podrán trabajar con el Sistema. podrá borrarlos seleccionando la opción Bajas. Para efectuar despliegues. sólo elija la opción correspondiente y tecleé el número de Diario a desplegar.Sólo se debe seleccionar la opción de Cambios y posicionarse en el dato a corregir. tendrá prioridad 0 (Mayor prioridad dentro del sistema). es decir. Usuarios Uso del módulo de usuarios y explicación de la tabla de prioridades El uso de este módulo es de gran importancia para mayor seguridad en la información confidencial. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. ésta sólo será visible en el momento de dar de alta al Usuario. definidos por el sistema o definidos por los usuarios). . el supervisor del sistema. al instalar el Sistema se define el Administrador del mismo. En caso de no utilizar los Diarios (cualquiera de ellos. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo él podrá dar de alta otros usuarios. Solamente una persona. Como recordará. Es recomendable que el Usuario memorice dicha clave. además CONTPAQ pedirá la confirmación para efectuar la Baja. esto es para mayor seguridad de su información. tendrá que dar de alta al Usuario con una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. de manera que el administrador del sistema podrá definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de Prioridades. (El sistema hará el despliegue del Diario y podrá visualizar la información con la que se dio de alta ese Diario). ya que de otro modo no se le permitirá el acceso. de manera que cada persona que entre al Sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. éste es el único que tendrá la prioridad 0.

. después deberá proceder a elegir la opción de Altas. sólo se tiene que seleccionar la opción de Cambios donde CONTPAQ preguntará el Usuario a modificar. Para comenzar a dar de Alta los Usuarios con acceso al Sistema tendrá que seleccionar del módulo Tablas del sistema. de Instalación. También. esto se logra seleccionando la opción Bajas y especificando el Usuario que será borrado.NOTA La Tabla de Prioridades se muestra más detalladamente en el Anexo D. esto. donde se encontrará la opción de Usuarios ABCD. Conceptos Este módulo se utiliza para definir un concepto de una póliza o de un movimiento. es posible dar de Baja a los Usuarios que ya no se requiera que tengan acceso al Sistema. Se utiliza para aquellos conceptos que se utilicen mucho. así al utilizar conceptos al captar pólizas o movimientos sólo es necesario teclear & y el número que le corresponda a dicho concepto. como podría ser el pago a proveedores. Actualización de usuarios Si es necesario hacer algún cambio respecto a los Usuarios que podrán trabajar con el Sistema o si se desea modificar el nivel de prioridades de alguno de ellos. obteniendo un Despliegue. seleccionando la opción correspondiente. Además de que es posible conocer quiénes son los Usuarios que tienen acceso al Sistema. Para utilizarlo es necesario crear una tabla donde se defina un numero con el cual se identificará el concepto y además se da un descriptivo de dicho concepto.

como en las opciones anteriores. donde se encuentran unas tablas que serán utilizadas para guardar la historia de las fechas de los ejercicios en los cuales ha ido operando la contabilidad. se tendrá que seleccionar la opción de Cambios. Cambios Para actualizar un Concepto. Bajas También se podrán dar de Baja los Conceptos deseados. CONTPAQ accesará el concepto de que se trate. en caso de que se deseé modificar el contenido o agregar alguna especificación. aunque puede ser utilizada para cualquier tipo de período. Despliegue Al obtener un despliegue. Fechas de ejercicios Dentro de este módulo también encontrará la opción Fechas de Ejercicios ABCD. pero se debe tener precaución. de esta manera CONTPAQ preguntará el número de concepto a modificar y estará esperando a que tecleé el Concepto correcto. pues recuerde que la información. Esta opción proporciona la ventaja de que cuando deseé hacer referencia a algún Concepto ya definido.Uso de conceptos especiales El uso de Conceptos Especiales será de gran importancia. El uso de esta opción es útil cuando se manejan períodos irregulares. Será posible modificar las tablas e incluso darlas de alta o de baja. . NO se tendrá que teclear todo el concepto y con sólo teclear & y el número de Concepto. CONTPAQ le mostrará todos los Conceptos dados de alta con su número correspondiente. pues esta opción permite definir conceptos que serán utilizados frecuentemente en las pólizas durante el ejercicio de la Contabilidad. guarda una relación con las fechas vigentes en ese momento. sólo se teclea el número de Concepto a Dar de Baja y éste será borrado. aún cuando ésta sea histórica.

pues de otro modo no se podrá entrar a varios programas. Fin de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. Los datos necesarios para dar de alta un ejercicio son: Ejercicio: 0. pólizas. 1. como es el caso del cierre. Inicio de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. etc. -1. Número de períodos. Para el ejercicio 1 (futuro) pueden hacerse cambios y despliegues solamente. reportes del catálogo. Siempre deben de existir las tablas de ejercicios a partir de los ejercicios conservados en saldos. . -2. Tipo de período: Mensual o especial.La tabla correspondiente al ejercicio actual sólo podrá ser desplegada. etc.

S.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Archivos de CONTPAQ y su contenido Cada uno de los Archivos que conforman la Base de Datos de CONTPAQ contienen determinada información que se relaciona entre ellos mismos de una manera automática.A. (1992). Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕═════════════════════════════════════════════════│ ││Catàlogo de cuentas │ │ ││Pólizas │ │ ││Movimientos de pólizas │ │ ││Descripciones de movimientos │ │ ││Saldos y presupuestos │ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione el archivo a procesar. aparecerá cuando se elija la opción Expansión y Reducción de archivos.A. o disminuirla si existe un exceso de espacio.. 12:00a │ │ Expansión y reducción de archivos . │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. de C. reducir o crear algún archivo CONTPAQ envía un mensaje de advertencia para asegurar que se tengan los respaldos correspondientes para el caso de que llegará a ocurrir alguna anormalidad. Computación en Acción. Los archivos que maneja el sistema se podrán visualizar en pantalla. Antes de proceder a expandir. S. Será posible expandir o reducir estos archivos entrando al módulo de Instalación y seleccionando la opción de Expansión y Reducción de archivos. ésta. de C.C apítulo 20 Expansión y reducción de archivos En este capítulo se explicará cada uno de los archivos que contiene el sistema y la manera en que éstos pueden ser expandidos en caso de que requiera aumentar su capacidad.. En ella se indicarán cuáles son los archivos disponibles para efectuar alguno de los procesos anteriores.

así al observar la figura. Catálogo de cuentas Este contiene toda la información relativa a las cuentas que se utilizan para llevar la contabilidad de una empresa y tendrán relación con los movimientos correspondientes a cada póliza.La estructura de estos archivos se puede consultar en la Base de Datos de CONTPAQ que se encuentra en la siguiente página. además estará interactuando con los archivos de Saldos y Presupuestos. Base de Datos Contpaq CLASE 8 7 9 10 11 12 13 14 CATALOGO TIPO FECHA DIARIO_MOV DIARIO_POL POLIZAS 1 5 6 ASOCIACION DEPRECIACION 2 SALDOS 3 PRESUPUESTOS 18 4 CARGOS_ABONOS DESCRIPCIONES PRE-MOVIMIENTOS 19 MOVIMIENTOS PRE-POLIZAS 15 16 17 USUARIOS PARAMETROS . (los cuales pueden ser 999). Existe un archivo de asociación (Ver Base de Datos). el cual contiene la relación entre una cuenta con sus respectivas subcuentas hasta llegar al último nivel. se podrá conocer la relación que mantienen cada uno de ellos. Los archivos y su contenido se explican a continuación.

Estas estarán relacionadas con los datos correspondientes a: Diario de Pólizas. en él se encontrará la información requerida para generar las pólizas de depreciación y amortizacíon de forma automática para cada uno de los Activos Fijos definidos. Depreciación De acuerdo a la Base de Datos de CONTPAQ. NOTA Este dato ocupa mucho espacio en disco. Movimientos de prepólizas Movimientos relacionados a las pólizas pre-definidas. . este archivo corresponde a la Depreciación de Activos fijos. todos esos conceptos serán guardados como descripciones de cada movimiento en este archivo. Movimientos de pólizas Este archivo almacena los Cargos y Abonos que corresponden a una Cuenta específica de acuerdo al Catálogo de cuentas y según la póliza de que se trate.Pólizas Su contenido será la información general de las pólizas dadas de alta. así como el importe de las cuentas presupuestadas para cada período del Ejercicio. Saldos y presupuestos Este archivo contendrá información relativa a Cargos-Abonos y saldos. Descripciones de movimientos Si al dar de alta un movimiento se desea utilizar un concepto. Prepólizas Datos referentes a la predefinición de pólizas. Clase de pólizas. además de tener un enlace con el archivo de movimientos. Tipos de pólizas y Fechas de pólizas.

Conceptos.). Clase: Conservará la relación de cada póliza según la clase especificada. incluyendo los de flujo de efectivo. así como los grupos estadísticos automáticos. Tipo de Período. ésta puede ser: Normal. etc. Diario. Cuenta Estadística. Egresos. Diario de Pólizas: Aquí se encuentran todos los diarios que relacionan o agrupan pólizas. Estructura de la cuenta. Tablas del sistema Este archivo es independiente de la Base de Datos que conforma CONTPAQ.Diarios especiales Este archivo abarcará en su contenido: Diario de Movimientos: Aquí se contienen todos los diarios agrupadores de movimientos. Permanente sin afectar y Sin Afectar. Tipo: En este archivo se clasificarán las pólizas de acuerdo a uno de los siguientes: De Ingresos. . Parámetros Este archivo contiene toda la información definida por CONTPAQ en la Instalación y Redefinición del Sistema (Nombre de la Empresa. Tablas de INPC y porcentaje. Permanente. Fecha Relaciona cada una de las pólizas de acuerdo a su fecha de afectación. de Orden o Fiscal. Expandir archivos Para aprovechar esta opción se selecciona la opción Expansión y Reducción de archivos del módulo Instalación. Fechas de ejercicios. en él se guardarán las Tablas de: Usuarios. También es un archivo independiente de los demás.

ya deberán estar creados.. 12:45p │ │ Expansión y reducción de archivos . de C.V. Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕│ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 354 ││ ││Pólizas ││*Registros ocupados 237 ││ ││Movimientos de pólizas ││ ││ ││Descripciones de movimientos ││*Registros aún sin utilizar 117 ││ ││Saldos y presupuestos ││*Número màximo a adicionar 33. . por ejemplo. S. de manera que la ejecución de los procesos será más rápida y eficiente. pues para cada archivo será diferente.. S. pues cada vez que CONTPAQ requiera expandir archivos lo hará enviando el mensaje: Expandiendo Archivos Esta opción será de gran utilidad cuando se desee evitar que se estén expandiendo los archivos de una manera frecuente. el archivo que estaba en proceso de expansión puede dañarse. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Una vez efectuado el proceso.251 ││ ││Prepólizas ││ ││ ││Movimientos de prepólizas ││ Número de registros a expandir 100 ││ ││Activos fijos │╘═══════════════════════════════════════════════╛│ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 83% │ │ ││ ██████████████████████████████░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg. de C.V. se selecciona expandir el archivo de cuentas CONTPAQ le informará el número de cuentas existentes. Computación en Acción. Sí.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. especificándole cuáles de ellas están ocupadas y cuáles están libres. CONTPAQ enviará el mensaje: Expansión efectuada Debe de tomar medidas de precaución porque.A. (1992). Es conveniente aclarar que los archivos se expanden de manera automática (en el caso que se requieran) sin que sea necesario que se realice la expansión.NOTA Los archivos que desee modificar en cuanto a su tamaño o capacidad. además le indicará la capacidad hasta la que podrá expandir sus archivos. pues será posible expandirlos desde un principio sabiendo de antemano que va a requerir más espacio. en caso de que apareciera en su pantalla el mensaje: Disco lleno. pues algunos archivos se encuentran relacionados con otros y estas relaciones pueden quedar truncadas.

Expansión/Reducción/Creación │ │╒═════════════════════════════╕╒═══════════════════════════════════════════════╕ │ ││Catàlogo de cuentas ││*Registros formateados 544 │ │ ││Pólizas ││*Posibles a eliminar 300 │ │ ││Movimientos de pólizas ││ │ │ ││Descripciones de movimientos ││ Número de registros a eliminar 300 │ │ ││Saldos y presupuestos │╘═══════════════════════════════════════════════╛ │ ││Prepólizas │ │ ││Movimientos de prepólizas │ │ ││Activos fijos │ │ ││Diarios especiales │ │ ││Tablas del sistema │ │ │╘═════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │╒═ Avance ═════════════════════════════╕ │ ││ 21% │ │ ││ ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ │ │ │╘══════════════════════════════════════╛ │ │ │ │Derechos de autor / Marca reg.. Antes de que CONTPAQ ejecute este proceso. S. se decide que sólo utilizará 50 registros. si se desea evitar el desperdicio de espacio en disco se podrá reducir el archivo. Probablemente sea difícil saber cuándo se deberá de hacer. pero existen ocasiones en las que podrá utilizar esta opción. Esto se podrá aplicar a cualquiera de los archivos que se encuentren disponibles para reducción. éstos aparecerán en pantalla al seleccionar esta opción. posteriormente borrará los anteriores y sólo dejará los registros especificados.V.V. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Este mensaje se desplegará debido a que el sistema requiere hacer una copia de los registros existentes a otra localidad con los que desea ocupar.Reducir archivos Esta opción proporciona la manera de reducir el espacio en disco. por ejemplo: Al momento de realizar la Instalación se decide que se van a dar de alta 100 números de cuenta. Una vez seleccionado el archivo a reducir. y enviará un mensaje indicando si existe o no suficiente espacio en disco. después CONTPAQ preguntará cuántos se desean eliminar. después. de C. Computación en Acción.A. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . de esta manera se crearán 100 registros donde estarán almacenadas las cuentas que incluirá el catálogo. será posible conocer el número de registros que existen y cuántos de ellos se pueden eliminar. 4:06p │ │ Expansión y reducción de archivos . (1991). ya que tendrá 50 registros sin ocupar. desplegará en su pantalla el mensaje: Verificando Archivos para asegurarse de que es posible reducir su archivo.. S. de C.A.

. expandir es agregar espacio a un archivo. Si alguno de los archivos fue dañado. a excepción de aquellos que son Independientes. se recomienda consultarlo a su Distribuidor. radica en que crear es hacerlo desde cero. En caso de ocurrir algún problema de este tipo. como lo es el archivo de Usuarios y Conceptos. ya que el manejo de esta opción es delicado. La diferencia que existe entre expandir un archivo y crear otro que ya existe.Crear archivos Esta es una de las opciones más delicadas del Sistema. también habrá afectado a aquellos con los que se encuentra relacionado (de acuerdo a la Base de Datos). pues sólo deberá ser utilizada cuando existan archivos en mal estado y se deseen borrar para crearlos de nuevo.

catálogo. Activos fijos Este módulo se utiliza para bajar y /o cargar de archivo externo los activo fijos. activos fijos y presupuestos se utilizan generalmente para copiar datos de una empresa a otra. explicando cómo bajar y cargar presupuestos. . Las opciones de bajar pólizas. pólizas. activos fijos y cuentas del catálogo por medio de un archivo externo con formato ASCII.C apítulo 21 Reproceso y entrada de información externa En este capítulo se explicará para qué sirve el reproceso y la entrada de información externa. y es aquí donde se selecciona si se envía a Disco. para tener comunicación entre varias máquinas o para respaldar información en caso de encontrar archivos en mal estado por falla de corriente eléctrica al estar ejecutando el sistema. Impresora o no se desee llevar bitácora. Cargar Activos fijos Para cargar un archivo ASCII de activos fijos el sistema elabora las siguientes preguntas: Archivo de entrada Nombre del archivo de entrada. además de explicar la forma de realizar una restauración parcial o total a la base de datos. Enviar bitácora La bitácora guarda una referencia de lo ocurrido durante el proceso. el cual contiene los activos fijos que se cargaran.

Para entrar a cualquiera de estas opciones se tendrá que hacer uso del módulo Catálogo en el menú principal.16 17 .75 76 .139 140 . además de que se presenta el formato para archivo ASCII.Bajar Activos fijos Archivo de salida Nombre del archivo de salida en el cual se almacenarán los activos fijos que se bajen.61 62 . Formato ASCII para Activos fijos Byte 0 .153 154 .159 Dato CTA_ACT IDENT CTA_CUM CTA_GTOS CTA_NODED FECINI FECAFEC FECADQ DEPANUAL DEDUC ORIGINAL DEPRECIADO NUMPOL FECBAJ DEDINMED BINMED BDEP FINLINEA Especificaciones Cuenta de activo fijo Identificación de la base: 0 _ Fiscal 1 _ Contable Cuenta de depreciación acumulada en activo.155 156 .46 47 .157 158 .68 69 .96 97 .89 90 .113 114 .146 147 . .31 32 .82 83 .130 131 .14 15. Cuenta de gastos (resultados deudora) Cuenta de no deducibles (resultados deudora) Fecha de inicio de depreciación Fecha de la última afectación Fecha de adquisición del activo Porcentaje de depreciación anual Porcentaje deducible Importe del valor original del activo Importe depreciado a la fecha Número de póliza en la que se deprecio el activo Fecha de baja del activo Porcentaje depreciación inmediata Depreciación inmediata 1 _ Sí 0 _ No Completamente depreciado 1 _ Sí 0 _ No Fin línea o registro Catálogo de cuentas Se explicará el proceso para bajar un catálogo a archivo externo y la manera en que este podrá subirse o cargarse.

Una vez efectuado el proceso. Cuentas a bajar Se puede seleccionar entre bajar: Todas. una vez seleccionada esta opción se mostrarán dos alternativas: Bajar Catálogo Instalar Bajar Catálogo El catálogo se puede bajar de las siguientes formas: Completamente Baja todo el catálogo de cuentas. . Parcialmente Solamente bajar una parte del catálogo. Pasivo. Nombre del archivo de salida en el que se guardará el catálogo. Archivo de salida Nombre del archivo de salida. Activo. Resultados deudoras. Resultados Acreedoras. 0 ejercicio actual) Archivo de salida. cargos y abonos que fueron bajados. con lo que se podrá verificar si la información bajada es correcta. Estadísticas. Capital.Bajar catálogo externo Para bajar catálogo se selecciona la opción Bajar catálogo a archivo externo del modulo Catálogo. 0 ejercicio actual) Número de ejercicio a bajar en saldos (F10 ninguno. De orden. sólo subcuentas. presupuestos. para realizarlo se piden los siguientes datos: Número de ejercicios a bajar en presupuestos (F10 ninguno. para esto hay que especificar: Desde la fecha Fecha desde la cual se desea bajar el catálogo. CONTPAQ desplegará una ventana cuyo contenido será el número de cuentas. saldos.

La bitácora se enviará a: Nombre del archivo en el que se enviara la relación en la que se describen los resultado del proceso y aparecen las fallas. de tal forma que posteriormente podrá ser accesado en ésta o cualquier otra contabilidad por medio de un mnemónico y no por el nombre físico del archivo. Listar el catálogo por pantalla Mandar a Impresora Mandar a Disco . si es que las hubo. Los datos que se solicitarán son: Nombre del archivo de entrada Al presionar F10 aparecerá una pantalla con los nombres de los catálogos ya instalados. para ello se ofrecen las siguientes opciones: No listar el Catálogo. de algún paquete de aplicación o del mismo catálogo de Contpaq. Borrar Se pide Nombre y Descripción del catálogo por desinstalar. También se podrá desinstalar un catálogo. Esto. Cargar catálogo Cargar catálogo externo es transferir información de catálogo. Una vez especificados los datos se tendrá la oportunidad de ver desplegados en pantalla la información contenida en el catálogo seleccionado.Instalar Al seleccionar esta opción se tiene la oportunidad de instalar un catálogo de cuentas que previamente haya sido bajado. facilitará identificar el contenido del catálogo. esta opción se asume en caso de que no se especifique nada. Instalar Se pide el Nombre y una pequeña descripción del catálogo que se vaya a instalar. Cargar con las fechas del archivo Cargar con las fechas en las que se dieron de alta las cuentas del archivo por cargar. con lo que se podrá elegir entre alguno de ellos.

nivel A Activo deudora B Activo acreedora C Pasivo deudora D Pasivo acreedora E Capital deudora F Capital acreedora G Resultados deudora H Resultados acreedora I Estadística deudora J Estadística acreedora K Orden deudora L Orden acreedora Clave de estado de la cuenta: 0 = Baja 1 = Activa Fecha de estado Fecha del último movimiento Si Clave de impresión financiera 0 = No se imprime 1 = Cuenta de mayor 2 = Título Dígito agrupador Si Si 64 65 66 67 .79 80 81 Espacio Clave Espacio Fecha Espacio Fecha Espacio Clave Si Si 82 83 . ceros = cuenta de 1er.16 17 18 .72 73 74 .61 62 63 Espacio Cuenta Espacio Nombre Espacio Cuenta Espacio Tipo de cuenta Especificaciones Identifica el tipo de registro C= Cuenta Código de la cuenta Identificación de la cuenta Si Código de la cuenta a la que acumula.Formato para archivo ASCII Byte Dato Obligado Estructura para el catálogo de cuentas 1 Identificación Si 2 3 .84 Espacio Número .46 47 48 .

74 Importe Saldo período 2 75 Espacio 76 .142 Importe Saldo período 6 . saldos.23 Importe Total presupuesto (sólo para registros de presupuestos) 24 Espacio 25 . cargos y abonos 1 Clave Si Tipo de registro S= Saldo P= Presupuesto R= Cargos B= Abonos 2 Espacio 3 Clave Si Identifica si el registro fue captado 0 = No captado 1 = Si captado 4 Espacio 5-6 Número Sí Número de ejercicio 0 = Ejercicio actual -1 = Ejercicio anterior -2 = 2 ejercicios anteriores 1 = Próximo ejercicio 7 Espacio 8 .125 Importe Saldo período 5 126 Espacio 127 .Byte 85 86 – 101 102 103 – 118 119 120 – 135 Dato Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Obligado Si Si Especificaciones Saldo inicial del ejercicio Cargos acumulados del Ejercicio Abonos acumulados del ejercicio Si 136 Espacio Estructura para presupuestos.108 Importe Saldo período 4 109 Espacio 110.57 Importe Saldo período 1 58 Espacio 59 .40 Importe Saldo inicial del Ejercicio 41 Espacio 42 .91 Importe Saldo período 3 92 Espacio 93 .

Bajar pólizas Para bajar pólizas a archivo externo se tendrá que seleccionar del módulo de Pólizas en el menú principal.227 Importe Saldo período 11 228 Espacio 229 . esta información deberá tener formato ASCII.Byte Dato Obligado Especificaciones 143 Espacio 144 .159 Importe Saldo período 7 160 Espacio 161 .278 Importe Saldo período 14 279 Espacio Estructura para cuentas que acumulen a cuentas estadísticas 1 .210 Importe Saldo período 10 211 Espacio 212 . ya que se pueden utilizar para: Consolidar Estados de Resultados de varias empresas. la opción Bajar pólizas a archivo externo.193 Importe Saldo período 9 194 Espacio 195 .176 Importe Saldo período 8 177 Espacio 178. Recibir información de otros paquetes (Hojas de cálculo.15 Cuenta Si Código de la cuenta estadística a la que acumula 16 Espacio Pólizas La salida y entrada de pólizas externas tiene grandes ventajas para la combinación de archivos y el ahorro de tiempo.).261 Importe Saldo período 13 262 Espacio 263 . etc. procesadores de palabras. Enviar pólizas específicas entre varias empresas sin tener que captarlas de nuevo.244 Importe Saldo período 12 245 Espacio 246 . .

. Las fechas deben tener el formato ddmmaa (díames-año). Tipo de póliza Tipo de pólizas a bajar... Cargar pólizas El sistema desplegará un mensaje indicando que se debe de realizar un respaldo de los archivos antes de cargar las pólizas. se puede seleccionar de entre: Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadísticas Archivo de salida Nombre del archivo de salida al cual se enviarán las pólizas.. el sistema sustituya automáticamente las pólizas aunque estas ya existan. esta opción es -SUSTITUIR. Se pide el nombre del archivo del que se subirán las pólizas y la bitácora. A la número .. que es la relación de las pólizas subidas y de lo errores que pudieran haberse presentado.. Además. el sistema realiza una pregunta más al cargar pólizas de archivo externo. . la unidad de disco y directorio.la cual se utiliza para que al momento de cargar pólizas de un archivo externo. esta opción se puede realizar entrando a la opción Cargar pólizas de archivo externo. Al Es posible indicar un rango de fechas. Se puede indicar un rango de pólizas por bajar con el número inicial y final de ellas. Con F10 se especifica al sistema que sólo se desean bajar la pólizas de fin de ejercicio. En este nombre de archivo se puede señalar opcionalmente. De la número . Borrar pólizas Si/No Borrar pólizas al momento que estas sean bajadas a un archivo externo.Dentro de este módulo se pedirán los siguientes datos: Bajar póliza del .

Si Si 11 12 – 19 20 21 Espacio Número Espacio Clase Si Si 22 23 – 25 26 27 – 56 57 58 – 63 64 Espacio Diario Espacio Concepto Espacio Fecha fin Espacio . Formato ASCII para Pólizas Byte 1 2 3–8 9 10 Dato Identificación Espacio Fecha Espacio Tipo de póliza Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro P= Póliza Fecha de la forma ddmmaa Tipo de póliza 1=Ingresos 2=Egresos 3=Diario 4=De orden 5=Estadística 6=Fiscal Número de póliza Clase de póliza: 1 = Normal 2 = Permanente 3 = Permanente sin afectar 4 = Sin afectar Diario agrupador Concepto de la póliza Fecha fin de aceptación. si la póliza es permanente.En caso de encontrar pólizas iguales. La bitácora ofrece las siguientes opciones: Impresora Disco No bitácora Las pólizas que fueron declaradas con clase sin afectar. se sustituyen las que tiene el sistema por las pólizas que contiene el archivo externo que se esta cargando. tendrán que pasar por el proceso de afectación una vez que hayan sido cargadas.

48 Diario especial 49 Espacio Descripciones 1 Identificación 2 3 .44 Importe 45 Espacio 46 . Estadísticas.16 17 18 . Nombre del archivo de salida. Resultados deudoras. De orden o sólo determinadas subcuentas. El sistema mostrará una gráfica de avance y al terminar mostrará el número de presupuestos que fueron bajados.31 32 Espacio Descripción Espacio Si Importe del movimiento Diario especial de movimiento Si Identifica el tipo de registro D = Descripciones Descripción del movimiento Presupuestos Bajar Presupuestos Para bajar presupuestos CONTPAQ pedirá 3 datos: Número de ejercicio a bajar Tipo de cuentas Se puede seleccionar de entre todas. se deberá tener respaldada la información. Pasivo. Los datos que se solicitan para cargar los presupuestos son: . Cargar presupuestos Antes de ejecutar este proceso. Resultados acreedoras. Capital. Activo.25 26 27 Espacio Cuenta Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro M = Movimiento Cuenta a la que afecta (14 dígitos) Referencia del movimiento 1 = Cargo 2 = Abono Si Espacio Referencia Espacio Tipo de movimiento 28 Espacio 29 .Byte Dato Movimientos 1 Identificación 2 3 .

Formato para archivo ASCII Byte 1 –14 15 16 – 31 32 33 – 48 49 50 – 65 66 67 – 82 83 84 – 99 100 101 – 116 117 118 – 133 134 135 – 150 151 152 – 167 168 169 – 184 185 186 – 201 202 203 – 218 219 220 – 235 236 Dato Cuenta Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Obligado Si Especificaciones Código de la cuenta a que pertenece el presupuesto Presupuestos período 1 Presupuestos período 2 Presupuesto período 3 Presupuesto período 4 Presupuesto período 5 Presupuesto período 6 Presupuesto período 7 Presupuesto período 8 Presupuesto período 9 Presupuesto período 10 Presupuesto período 11 Presupuesto período 12 Presupuesto período 13 .Archivo de entrada Ejercicio a cargar Tomar cantidades en pesos / Miles de pesos Aquí se especifica si se desea que las cantidades aparezcan en pesos o en miles de ellos. disco u optar por no tener bitácora. Enviar a bitácora Impresora/Disco/No bitácora La bitácora es la relación de los resultados del proceso puede ser enviada a impresora. Sustituir existentes Si/No Significa que se podrán cargar presupuestos sobre aquellos que se encontraban anteriormente.

Cargar catálogo de archivo externo. Bajar póliza a archivo externo. Al terminar estos pasos se ha realizado el reproceso y se podrá seguir trabajando con los archivos de la empresa. Cómo realizar un Reproceso Bajar catálogo completamente a archivo externo sin saldos y sin presupuestos. recuerde que se deben de cargar mes por mes o dependiendo de la forma en que hayan sido bajadas. Cargar Activos fijos Cargar Presupuestos Cargar pólizas de archivo externo. Entrar a CONTPAQ y crear una nueva empresa en un nuevo directorio. .Reprocesos Los reprocesos se utilizan para recuperar la información cuando los archivos de la base de datos han sido dañados por fallas de corriente eléctrica o por realizar modificaciones indebidamente a la naturaleza de una cuenta. Bajar presupuestos si se manejan. Bajar activos fijos si se manejan. se recomienda que se haga mes por mes o a lo mucho año por año. Recomendaciones: Fecha: Mes por mes De la póliza: F10 para asumir la primera póliza A la póliza: F10 para asumir la última póliza Tipo de pólizas: Todas Archivo salida: Recuerde que al bajar pólizas mes por mes se debe de asignar un nombre diferente a cada uno de los archivos que se bajen para no borrar la información del mes anterior. (Recuerde que si teclea RET en cualquiera de ambas preguntas el sistema asume 0 que corresponde al ejercicio actual). Para lograrlo se presiona F10 cuando el sistema pregunta el número de ejercicios y saldos a bajar.

S. Después de localizar la información de las empresas. de C. S.Borrar empresa │ │ │ ╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ Directorio de Empresas 12:00a │ ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╒══════════════════════════════╕ │ │ │La Gran Empresa. Para poder entrar a hacer operaciones contables con cualquiera de las empresas instaladas. o con letra en intenso. S.V. deberá seleccionar la opción de Otros en el menú principal. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ En el ejemplo anterior sólo se ha instalado una empresa: La Gran Empresa. de C.Restaurar empresa │ │ │ │ .Respaldar empresa │ │ │ │ . .Instalar empresa │ │ │ │ . Una vez elegida la empresa. se desplegará una lista de estas en la misma pantalla.A..V. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A.Copiar empresa │ │ │ │ . el sistema le presentará el menú de empresas que se encuentran instaladas.A. el sistema pedirá la clave de usuario para permitir el acceso a la información. seleccione de la manera acostumbrada en el estado de selección o menú. │ │ │ │ . de C. En caso que se hayan instalado más de una empresa.C apítulo 22 Otras opciones del menú principal Empresas Para elegir y empezar a operar con una de las empresas ya instaladas. (1992). Computación en Acción.

10:24a │ │ Configuración de Colores │ │╒ Escoger colores ═══════════╕ejemplo ═════════════════════════════════════════╕│ ││Títulos normales │ LA GRAN EMPRESA S. Computación en Acción.. S. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. (1992). Redefinir/Imprimir ││ ││Barra de selección │e ventana ══════════╕════════════════════════════││ ││Mensajes de error │la empresa │ ││ ││Ayudas al pie de la pantalla│s de funcionamiento │ ││ ││Marco de ventanas │paràmetros) │ ││ │╘════════════════════════════╛períodos │ ││ │ ││Unidades de almacenamiento │ ││ │ ││Impresora │ ││ │ ││Otros paràmetros │ ││ │ │╘═════════════════════════════╛ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │Seleccione posicionàndose y <RET>. Al activar esta opción. mensajes resaltados. Computación en Acción.V. es posible escoger los colores que se utilizarán en la operación del paquete. ││ ││Títulos resaltados │finición del Sistema . (1992). DE C.Es entonces cuando el sistema se encuentra listo para iniciar las operaciones contables del día. <ESC> salir ││ │ │Derechos autor/Marca reg. de C.A.A.. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ .V. (1992). Colores ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. COMPAC. S.V. de C.A.A.V. 10:23a │ │ Configuración de Colores │ │╒══════════════╕═════════════════════════════════════════════════════════════════╡ ││Monocromàtico │ │ ││Instalados 1 │ │ ││Instalados 2 │ │ ││Instalados 3 │ │ ││Configurar │ │ │╘══════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.). etc. de C.V. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. es posible seleccionar entre 3 combinaciones de colores ya instaladas o definir una nueva selección de tonos. S. ││ │ ╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CONTPAQ da a escoger entre seleccionar si el monitor es a color o manejar tonos monocromáticos.A. S.V.A. de C. se puede seleccionar un color de letra y fondo diferente para cada tipo de leyenda (letras normales. si el monitor es un monitor a color. en la empresa seleccionada.

Al ejecutar esta utilería se corrigen este tipo de errores. lo que ocasiona salida de información incorrecta. y se encuentran en el menú de Otros del menú principal. CA_AS_SECOMPONE Se utiliza cuando NO se encuentran las subcuentas que anteriormente fueron dadas de alta a una cuenta. . los cuales dependen de varias causas. Utilerías Internas Utilerías Externas El uso de las utilerías es delicado. por lo que se presentan diversas opciones que corrigen a los diferentes tipos de información que compone el sistema. Utilerías Internas Las utilerías internas son las que se utilizan desde dentro del sistema. Existen dos tipos de utilerías dentro de CONTPAQ. aparecerá una pantalla que contendrá una lista de todas las utilerías que se puede accesar. Al hacer uso de esta opción del sistema. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. Estas utilerías deben de usarse solamente cuando sea necesario y no exista otra alternativa por seguir. Esta utilería reconecta los sets automáticamente.Utilerías Las utilerías son programas elaborados para ayudar a corregir algunos errores que se presentan en determinadas ocasiones. Recuperación automática de sets Se utiliza cuando hay problemas en las relaciones de la base de datos (Cuando la relación de datos es inconsistente).

CA_MO Es útil cuando una cuenta pierde o duplica movimientos PO_MO Es útil cuando una póliza pierde o duplica movimientos. MO_DE_DESCRIPCIONES Esta utilería se debe de ejecutar cuando la descripción de un movimiento no coincide o el movimiento aun teniendo descripción no aparece. TIPO_MOVIMIENTOS Se utiliza cuando un diario de movimientos no obtiene los movimientos que debe de obtener. recuperando la relación que se encuentra en mal estado. FE_PO_POLIZAS(*) Se utiliza cuando el diario cronológico no esta bien. CA_PRE_PRESUPUESTOS Recupera los presupuestos de una cuenta. Esta utilería reconecta los sets automáticamente. . CA_CARABO Recupera cargos o abonos perdidos de alguna cuenta. esta utilería sirve para recuperar los saldos perdidos de alguna cuenta. CA_SAL_SALDOS Cuando los saldos no coinciden o una auditoría de saldos falla.CA_AS_PERTENECE Es útil cuando un grupo estadístico que ya fue dado de alta y funcionaba correctamente ahora no lo esta haciendo. TI_PO_POLIZAS(*) Es útil cuando al hacer una impresión de pólizas por tipo no aparecen todas las pólizas que correspondiente a dicho filtro.

índice de pólizas e índice de tablas sean correctas. Verificar consistencia en índices Sólo checa que las relaciones en el índice de catálogo. Tablas Es semejante a las dos utilerías anteriores. sólo verifica la relación entre sets y prepara al sistema para la restauración automático de sets. Pólizas Recupera el índice de pólizas que no aparecen pero continúan existiendo en la base de datos. Esta utilería no corrige ningún error. estas. Recuperar índices Catálogo Se utiliza para recuperar cuentas perdidas. sólo es preventiva. PREPO_MO Con esta utilería se re-encuentran los movimientos perdidos de las prepólizas. y sobre todo antes de la restauración automática para asegurarse que es necesario realizar la restauración. sólo que recupera el índice de tablas. Se recomienda ejecutar esta utilerías para revisar que no existan inconsistencias.CA_DEP_DEPRECIACION Sirve para relocalizar las depreciaciones. Cambio de dígito agrupador a cuentas Esta utilería asigna el mismo dígito agrupador a todas sus subcuentas. no aparecen en despliegues sin embargo existen en la base de datos. . Verificar consistencia en sets Al emplear esta utilería no se corrige ningún error.

según los movimientos se vuelve a hacer la afectación. cargos y abonos. Restaurar saldos desde subcuentas Con esta opción se realiza la afectación de las cuentas NO AFECTABLES tomando como base las cuentas AFECTABLES. y EXCLUSIVAMENTE se puede crecer. tomando como base que la estructura de pólizas y movimientos esta correcta. Modificar estructura del código de la cuenta Esta utilería se utiliza para cambiar la estructura del código de la cuenta. Con esta opción. a partir de las cuentas de último nivel (o afectables). pólizas. Se recomienda utilizarla sólo si es necesario. (De las cuentas de último nivel a un nivel superior). cargos y abonos).Restauración parcial de la base de datos Borra a partir de un período en adelante la información contenida en la base de datos (Información de movimientos. Verificar cuadre en pólizas Al ejecutar esta utilería se genera un reporte que contiene las pólizas descuadradas. El uso de esta utilería es sumamente delicado. . Restaurar saldos ejercicio de cuentas Esta opción restaura los datos saldos. saldos. NOTA Sólo afecta saldos de cuentas de último nivel. se elabora la restauración. Restaurar saldos desde movimientos Al ejecutar esta opción se toman todas las pólizas y sus movimientos a partir de un determinado ejercicio y. El máximo número de ejercicios es 4. pueden ser 2 anteriores el actual y un ejercicio futuro. del ejercicio actual.

exe Compac. Corrección de saldos a partir de movimientos Corrección de saldos a partir de movimientos. Estas.com Cinpc. eliminado aquellos que no se encuentran ocupados. son programas que se encuentran en el mismo directorio en el que fueron instalados los programas del sistema y corresponden a los siguientes nombres: Calc.exe Cvr210.exe Utilcont. Flujo de efectivo Esta utilería verifica el flujo de efectivo.exe Modcdir. puede asignarse un mismo diario a todos lo movimientos o solo seleccionar algunos de los movimientos.Recuperar cadena de libres Esta utilería reconstruye internamente la lista de registro.com Compacen. Nombres de cuentas a mayúsculas o minúsculas Cambiar los nombres de un rango de cuentas ya sea a mayúsculas o minúsculas. es decir no es necesario ejecutar el programa CONTPAQ para poder hacer uso de ellas. Utilerías externas Las utilerías externas son las que se puede aprovechar desde fuera del sistema. Asignación de diarios a movimientos Esta utilería se utiliza para asignar masivamente diarios a los movimientos de ciertas cuentas. Corrección de saldos a partir de Nuevos Pesos Se utiliza para corregir el descuadre por centavos ocasionado por el cambio de moneda.exe Memo.exe .

exe Muestra en pantalla el mapa de ocupación de memoria.exe Es un menú que muestra a manera de selección las utilerías disponibles desde fuera del sistema. . La modificación.com). Para hacer uso de ellas primero es necesario cargar el manejador del mouse en cada máquina (generalmente mouse.rnd. Funciona de igual forma que la combinación de letras <Alt><F5> dentro del sistema. ejemplo: C:\CONTPAQ\calc <Ret> Calc.com Carga en memoria el manejador de mouse para CONTPAQ. Memo. el sistema carga automáticamente este manejador al inicializar el sistema.exe Activa la calculadora desde fuera del sistema. Modcdir. Utilcont.rnd es un archivo en el que se guarda la relación de cuales empresas han sido instaladas y dónde han sido instaladas (path de cada empresa). Compacen. baja u alta con esta utilería a cualquiera de las empresas afecta al archivo Fdirarc. El archivo Fdirarc.com y Compacen.exe Es un menú ABCD que da mantenimiento al menú de empresas. Compac.Para hacer uso de cualquiera de ellas sólo es necesario teclear desde el Prompt (Ejemplo C:\CONTPAQ7>) del sistema operativo el nombre que corresponda a la utilería que se desea activar.com Deshabilita el manejador del mouse instalado con la instrucción Compac. Compac.com Ambas utilerías son para el manejo del mouse.

. Convertidos Ruta del directorio en el que instalaran los programas convertidos. Convertir de Contpaq 3. Está utilería es muy útil.0 a Lantek/C a CONTPAQ 7. y al ejecutar está utilería se actualizaran automáticamente dichos valores evitándose así el teclear cada mes para cada empresa los mismos valores.1 Seleccionar la versión del programa con el que se trabajaba para realizar la conversión al nuevo sistema. ya que COMPAC ofrece cada mes un archivo con las actualizaciones de los valores a las tablas del INPC.TXT y actualiza a los archivos de tablas del sistema (Actualiza al mismo tiempo para todo el sistema). Todos/Algunos Especificar si se desea la conversión total de los reportes o solamente algunos.1 CONTPAQ 7.0. Directorio de reportes Originales Aquí se debe de especificar la ruta del directorio en el cual se encuentren los programas de la versión CONTPAQ V4.CINPC. exe Toma el archivo INPC.

fed. dentro de la cual se presentan dos alternativas: Redefinir o Imprimir. etc. Computación en Acción. posteriormente se elije Redefinición del sistema. S. de C. además se debe rectificar que dichos parámetros se adecuen a las necesidades de cada usuario. reg. En este capítulo se verá la forma de manipular los datos que el sistema maneja para obtener una mayor versatilidad..V. de cont. │ │Derechos de autor / Marca reg.C apítulo 23 Redefinición del Sistema Antes de iniciar con la operación diaria del sistema y proseguir con la captura del catálogo de cuentas.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . (1992). S. si desea imprimir los datos instalados lo podrá hacer a impresora o a disco.. dirección. los parámetros de funcionamiento. ya que estos marcan la pauta de manejo en el uso del sistema. etc. Para utilizar este módulo se selecciona del menú de opciones la opción de Instalación.A. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. las fechas y períodos de operación. 2:29p │ │ Redefinición del sistema . de C.V. Además se describe cómo cambiar los datos generales de la empresa.. las cuentas de control. se recomienda verificar los parámetros de instalación. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒══════════════════════════════╕════════════════════════════════════════════════│ ││Datos de la empresa │ │ ││Paràmetros de funcionamiento │ │ ││Cuentas (paràmetros) │ │ ││Fechas y períodos │ │ ││Unidades de almacenamiento │ │ ││Impresora │ │ ││Otros paràmetros │ │ │╘══════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Datos generales de la empresa: nombre.

2:31p │ │ Redefinición del sistema . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. primero se tiene que entrar a operar el sistema con la empresa a la cual se desea cambiar de nombre. estos son de tipo descriptivo y son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa..V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nombre Este campo puede ser de hasta 50 caracteres.A. de C. de C.A.Revisión de los parámetros de funcionamiento Para cambiar alguna especificación de funcionamiento se selecciona la opción a la que corresponda la opción por modificar. de C. S.V. Datos de la empresa Los datos que se pueden modificar dentro de esta opción..V. S.A. Computación en Acción. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Datos de la empresa ═════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Nombre La Gran Empresa. Para cambiar el nombre de una empresa. ││ ││ Dirección ││ ││ ││ ││ Registro federal de contribuyentes ││ ││ Registro estatal ││ ││ Registro de la càmara ││ ││ ││ ││ Código postal ││ ││ Apartado postal ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. . Al hacer uso de esta opción se cambiará automáticamente el nombre en la lista de empresas instaladas. a continuación se da una descripción del funcionamiento de cada opción. (1992). son datos que corresponden a la empresa. S.

será posible hacer modificaciones a pólizas registradas en períodos anteriores (períodos ya cerrados). S. Computación en Acción. como ya se explicó en el capítulo anterior la contabilidad se puede llevar con: Períodos abiertos Histórico Períodos vigente Modificar períodos anteriores Si la contabilidad se maneja por períodos abiertos o por Histórico. (1992). S. . Los valores que pueden ser modificados son los siguientes: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Paràmetros de funcionamiento ════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Cierre e histórico Períodos abiertos/Histórico/Período vigente ││ ││ Modificar períodos anteriores Si/No ││ ││ Modificar períodos futuros Si/No ││ ││ ││ ││ Folios automàticos en pólizas Si/No ││ ││ Cifra de control en pólizas Si/No ││ ││ Pólizas a cuentas estadísticas Si/No ││ ││ Otros diarios de pólizas Si/No ││ ││ Diarios a movimientos Si/No ││ ││ ││ ││ Libro mayor foliado Si/No ││ ││ Diario cronológico foliado Si/No ││ ││ ││ ││ Conservar saldos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Si/No ││ ││*A la fecha se han conservado 0 ││ ││ Acumular presupuestos hacia niveles superiores Si/No ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionßndose y <RET> o con letra en intenso.A. Registro estatal.A. Apartado postal. Parámetros de funcionamiento Estos datos marcan la forma de funcionamiento del sistema. 2 31p │ │ Redefinición del sistema .V. de C.Dirección.V. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cierre e histórico En este campo se especifica al sistema la forma de llevar la contabilidad. pero son datos que generalmente se necesitan.. Registro de la cámara Código postal. por lo que si se desea se pueden especificar sus valores dentro de dicha opción. y es en esta opción donde se le indica al sistema que se podrán o no hacer este tipo de modificaciones. Registro federal de contribuyentes. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. Los datos anteriores son datos que no se piden al hacer la instalación de una empresa.. de C.

Libro mayor foliado Si se desea usar el libro mayor con folio. controles por unidades. . Diarios a movimientos Se permiten registrar diarios que relacionen información de movimientos. Modificar períodos futuros Permite dar de alta y hacer correcciones a pólizas de registro anticipado. Esta cifra actúa como un acumulador de las cuentas que intervienen en una póliza. Cifra de control en pólizas Utilizar una cifra de control en las pólizas permite llevar un control de errores.Además de hacer modificaciones es posible crear pólizas de períodos anteriores. antes de realizar la foliación el sistema le preguntará a partir de que número comenzará a numerar. Otros diarios de pólizas Se pueden utilizar diarios diferentes a los que normalmente se llevan (Ingresos. Egresos. Folios automáticos en pólizas Permite llevar sus pólizas numeradas en forma automática. de manera que se facilitará la rectificación de errores que se apliquen a determinada póliza. Pólizas a cuentas estadísticas Permite que se utilicen pólizas que afecten cuentas estadísticas. pero no le ofrece flexibilidad para facilitar la captura de pólizas en otro orden y al cancelar una póliza no se deberá usar ya ese número. Este tipo de pólizas no se requiere que estén cuadradas. seleccione esta opción. esto es útil para costeo. Diario). etc.

Diario cronológico foliado Permite manejar automáticamente el diario cronológico con folio. Estructura de la cuenta Patrón de representación de una cuenta.. Cuentas (Parámetros) Lo relacionado con cada opción de esta pantalla se detalla más pormenorizadamente en el capítulo "Captura del catálogo de cuentas". cuales son las cuentas de control. es decir. pero nunca reducir. Conservar saldos de ejercicios anteriores Guarda información de ejercicios previos.. Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Se guarda la información de presupuestos por ejercicios previos. pero nunca reducir alguno de estos datos. como es su estructura. se podrán agregar segmentos a la anterior estructura de la cuenta. Acumular presupuestos hacia niveles superiores Acumula presupuestos hacia niveles superiores (cuentas de mayor). pero es en esta parte donde se especifica al sistema todo lo relacionado con una cuenta. . se podrá crecer el número de dígitos que forman un segmento. Este dato solamente podrá cambiarse por un patrón mayor al que existía anteriormente..

se pueden utilizar para calcular las depreciaciones de estados financieros (para actualizar estados financieros de acuerdo a la inflación). Cada segmento es un nivel En esta opción se especifica si se desea que cada segmento de la cuenta represente un nivel dentro del catálogo de cuentas. El dígito será el mismo aunque se agreguen posteriormente dígitos adicionales a la estructura de la cuenta. que aunque no formen parte de la contabilidad. Manejo de cuentas de orden Es en este dato donde se especifica al sistema si se desean utilizar cuentas. ya que disminuye errores. etc. Dígito verificador Es un número adicional que se agrega al número de cuenta. que una vez dado de alta el catálogo de cuentas se realice el cambio. conservándose con ello uniformidad en la captura.Al crecer. Es en este campo en donde se especifica al sistema que se desea o no manejar este dígito. NO SE RECOMIENDA. la estructura de la cuenta. sirve para verificar la captura correcta dentro de una póliza. para calcular impuesto al activo. se utilizan para obtener cierto tipo de información (Información propia). Se debe de indicar desde la instalación del sistema la forma en que se desea manejar el catálogo de cuentas y aunque es posible cambiar. . Al crecer la estructura de la cuentas recuerde que cada cuenta puede tener un máximo de 14 dígitos (numeros). se colocan ceros en los espacios faltantes. dentro de esta opción. por ejemplo. evitando cargar o abonar a una cuenta que no corresponde. los cuales podrán estar agrupados hasta en 9 segmentos.

no importando la numeración de subcuentas o la cuenta superior. el sistema sólo las marcará pero ya no se tomarán en cuenta para ningún tipo de información. Estas cuentas se pueden listar en reportes del catálogo al obtener el catálogo de cuentas. al usar el Régimen Simplificado en Contpaq. esto es lo que se llama BAJA LOGICA. se utiliza esta opción para llevar un segmento con el cual se diferencie del resto de las cuentas. Conservación de cuentas en bajas Si especifica que si. se conservarán aquellas cuentas que se dieron de baja. Uso de cuentas de entradas y salidas Permite indicar los números de cuenta que servirán como Entradas y Salidas.Se puede cambiar número de cuenta Indica que se puede corregir el número asignado a una cuenta. a las cuentas de mayor. Flujo de efectivo automático Permite utilizar los movimientos a las cuentas que afectan flujo de efectivo para obtener el reporte de "Flujo de efectivo" en forma automática. es decir al dar de baja no se perderá la información de la cuenta. Uso de cuenta de cuadre Se indica al sistema si se utilizará o no la cuenta de cuadre. . En este campo se debe de especificar aquel segmento que va a diferenciar a las cuenta de mayor. Segmento distintivo de cuentas de mayor Este segmento generalmente se utiliza cuando en el catálogo de cuentas cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor entonces. para el manejo de la contabilidad.

Inicio del ejercicio Indicará a partir de qué día se controla el ejercicio contable. Computación en Acción..V.. .V. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Fechas y períodos ═══════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Inicio del ejercicio 1/ENE/92 ││ ││ Fin del ejercicio 31/DIC/92 ││ ││ Tipo de período Mensual ││ ││*Número de períodos 12 ││ ││ Período vigente 3 ││ ││*Inicio del período 1/MAR/92 ││ ││*Fin del período 31/MAR/92 ││ ││ ││ ││*Cierre anterior ││ ││*Ultima actualizaciín al catàlogo ││ ││*Ultima impresión de pólizas ││ ││*Ultimo libro impreso ││ ││*Inicio de funcionamiento del sistema 1/MAY/92 ││ ││*Inicio de historia de movimientos 1/FEB/92 ││ ││*Perφodo màximo procesado 2 ││ ││*Ejercicio màximo procesado 92 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.. es decir no pueden ser modificados y se calculan automáticamente por el sistema dependiendo el número de períodos. Período vigente Señala el número relativo del período que está en proceso dentro del ejercicio. 2:32p │ │ Redefinición del sistema . S. las fechas de inicio de cada período.Fechas y Períodos ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa..A. Una vez seleccionado el tipo de período se mostrará el número de períodos que componen el ejercicio. Fin del ejercicio Indica el día en que finaliza el ejercicio contable. etc. (1992).A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para cualquier cambio en estos datos es importante verificar el efecto que esto ocasiona. Los siguientes campos sólo son de consulta: . de C.). Tipo de período Se refiere a que tipo de período se maneja. este puede ser mensual o cualquier otro definido (Ejemplo: Trimestral. Los datos de inicio y fin de período son de consulta. de C. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg. S.

Período máximo procesado Se refiere al período para el que se tiene registrada información. modificación. Ultimo libro impreso Desplegará la fecha de última impresión del Libro Mayor. al catálogo de cuentas. y al igual que la fecha de inicio se calcula automáticamente dependiendo del tipo de período. Fin del período Representa la fecha del ultimo día que conforma el período actual. Ultima actualización al catálogo Muestra la fecha de la ultima actualización. Inicio de historia de movimientos Muestra la fecha desde la cual el sistema conserva historia de movimientos. Ejercicio máximo procesado Señala el ejercicio hasta el que se registró información. Inicio de funcionamiento del sistema Refleja la fecha en que se inicio la operación en CONTPAQ. . etc. ésta dependerá del tipo de período que se maneje.Inicio del período Representa la fecha de inicio de período del período actual. Ultima impresión de pólizas Desplegará la fecha de la última impresión de pólizas. cambio. Cierre anterior Este dato guarda la fecha del último cierre que se haya realizado.

2 33p │ │ Redefinición del sistema . Si se cambia la ubicación.. S.Unidades de almacenamiento Se refiere a las unidades de disco en las que se ubicarán los archivos que manejará el sistema durante su operación. de C. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . Impresora ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. (1992).V.. Computación en Acción.V. de C. S. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Impresora ═══════════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Tipo de impresora Epson MX -80/FX -80/FX -100 ││ ││ ││ ││ Salto de hoja automàtico Si/No ││ ││ Encabezados en todas las hojas Si/No ││ ││ Impresión a sextos de pulgada Si/No ││ ││ Compactación en impresiones Si/No ││ ││ ││ ││ Renglones de la forma 60 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso. indicando la unidad en la que se colocará cada archivo. el sistema cambiara los archivos a la nueva ubicación. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A.A.

expresar las cantidades con centavos o no. se cambia a 60 cuando se definió SEXTOS o a 80 cuando se definió OCTAVOS. No: Imprimirá a 1/8 de pulgada 80 líneas por hoja. Otros parámetros En esta opción es posible cambiar algunos parámetros internos de operación. Como son. Encabezados en todas las hojas Al cambio de hoja se imprimirán los encabezados. se hará el salto de hoja automático cada vez que llene una hoja. en caso de que responda 'Si'. Renglones de la forma Este campo es numérico y define el número de líneas en la hoja. por lo que de ser diferente podrá elegir la impresora con que se cuenta. imprimiendo 132 caracteres a lo ancho de la hoja en impresoras de 80 caracteres y en las de 132 imprimirá hasta 240 caracteres. . el signo al lado derecho o izquierdo de las cifras. enviando otra pantalla. Compactación en impresiones Si: La impresora se colocará en modo compacto.Tipo de impresora El tipo de impresora que se asume en la instalación es EPSON. Salto de hoja automático Con la afirmación a esta opción. Se recomienda consultar el manual de su impresora para determinar los caracteres de control que serán tecleados directamente. seleccione Otra impresora y CONTPAQ le preguntará los caracteres de control que deberá especificar. Si la impresora que usa su equipo no se encuentra entre las opciones incluidas. Impresión a sextos de pulgada Sí: Imprimirá a 1/6 de pulgada con 60 líneas por hoja. No: Imprimirá en modo normal.

S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Signo negativo a la derecha En esta opción se especifica a que lado (derecha o izquierda) se colocara el signo (-) en aquellos valores que sean negativos. <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.V.. (1992). Tipo de redondeo Indica al sistema el tipo de redondeo utilizado para la conversión de saldos anteriores al ejercicio 93. Estos modos consisten en lo siguiente: Experto: Al seleccionar este modo de captura. .A.A. . Ejemplo:Si el modo de captura es experto..┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa. Redefinir/Imprimir paràmetros │ │╒ Otros paràmetros ════════════════════════════════════════════════════════════╕│ ││ Signo negativo a la derecha Si/No ││ ││ Centavos en cantidades Si/No ││ ││ Tipo de redondeo Truncar/Según valor/Màximo valor ││ ││ ││ ││ Modo de captura Normal/Experto ││ ││ Duración de mensajes de error 1 ││ ││ ││ ││ Delimitador para exportar a LOTUS " ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││*Ultimas pólizas captadas: ││ ││ Ingresos 123 ** última ** ││ ││ Egresos 30 ││ ││ Diario 50 ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │ │ │Seleccione posicionàndose y <RET> o con letra en intenso.. en algunas de las pantallas de selección sólo aparecerán claves en vez de el nombre completo de las opciones. 2:34p │ │ Redefinición del sistema .V. de C. de C. como sería: A B Activo Deudora Activo Acreedora. en la pantalla de selcción de tipo de cuenta parecerá una letra por cada opción del tipo de cuenta. S. Centavos en cantidades Aquí se indica al sistema si se desea manejar cantidades con decimales.. Computación en Acción. Modo de captura Normal/Experto Existen dos maneras de poder capturar los datos de un reporte.

ejemplo: Ingresos Egresos Diario 123 ** última ** 30 50 . teniendo la oportunidad de elegir entre las diversas opciones que se le presenten. Ultimas pólizas captadas Muestra el número que corresponda a las últimas pólizas captadas.Normal: Esta forma de captura le permite ir paso a paso en los datos que se le piden para poder ejecutar un reporte. el cual es reconocido por lotus para identificar columnas tipo texto. Duración de mensajes de error En este campo se da un número que representa la cantidad en segundo de duración de los mensajes de error. generalmente este delimitador es el carácter ["]. Esta clave indicará también el uso de ventanas en algunas opciones de captura. Delimitador para exportar a LOTUS Se indica al sistema el tipo carácter que se utilizara para delimitar los archivos que se graben en disco con formato LOTUS.

veremos las formas para manejar los regímenes especiales en Contpaq. Pequeños Contribuyentes.C apítulo 24 Regímenes Especiales en Contpaq Introducción Contpaq permite llevar los registros de las operaciones de los contribuyentes del: g g Régimen simplificado Pequeños contribuyentes Las ventajas que ofrece Contpaq para quienes llevan contabilidades de los regímenes anteriores. Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq . Los temas que se tratarán en este capítulo son: g g g g Régimen Simplificado. Permite agilizar el trabajo contable al generar reportes que ahorran tiempo y generan resultados confiables. son las siguientes: g g Permite llevar una contabilidad normal. como mencionamos anteriormente. g Temas del capítulo En este capítulo. Permite obtener información que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. y además el registro adecuado para cada tipo de contribuyente. en lo que se refiere a los contribuyentes de los regímenes simplificado y pequeños contribuyentes. Reportes en el Régimen.

cómo definir las cuentas que aplican como entradas y salidas de flujo de efectivo que determinarán los resultados de este tipo de contabilidad. mismos que explicaremos más adelante: . considerando únicamente las cuentas que se especifiquen como Entradas y Salidas. se requieren realizar previamente los procesos mostrados en el siguiente diagrama. Requisitos previos para usar el Régimen Simplificado Para obtener la información auxiliar. describiremos el régimen simplificado en Contpaq. y generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. solicitada en el manejo del régimen simplificado. Cuáles son los reportes que se generan para dicho régimen. Manejo del régimen simplificado en Contpaq Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen simplificado para lo cual. se deben identificar las cuentas que aplican a dicho régimen.Régimen simplificado Introducción En esta sección. En este tema se explica: g g Cómo definir las cuentas que aplican a dicho régimen.

Definir los datos de Activos Fijos
Se deben capturar los datos de los activos fijos, utilizando la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones.

Definir las características de I.V.A.
Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados, desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Ejemplo: Dígito Dígito 1 2 IVA Trasladado IVA Acreditable

Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales.

Capturar movimientos contables
Se deben capturar los movimientos que intervendrán en el régimen. En el sistema se llevará una contabilidad normal, y se registrarán los movimientos de forma contable y fiscal, según las definiciones que se realicen de las cuentas como Entradas y Salidas.

Agrupar cuentas de Entradas y Salidas
Se deben realizar dos procedimientos que determinan la agrupación de las cuentas de Entradas y Salidas. 1 Definir el catálogo de cuentas a nivel de mayor: Separe las cuentas que intervengan en operaciones de crédito y de contado. Por ejemplo, Ventas se divide en Ventas al Contado y en Ventas a Crédito. 2 Agrupar las cuentas de Entradas y Salidas de efectivo. Estos dos puntos serán tratados a continuación.

Definición del catálogo de cuentas a nivel de mayor.
Generalmente las cuentas relacionadas con flujo de efectivo son las que aplican para el régimen simplificado, exceptuando algunos casos. Existen operaciones que se registran ya sea a crédito o al contado; para controlar en el sistema éstas operaciones utiliza el manejo de cuentas a crédito y al contado a nivel de mayor. Por lo tanto, es importante que defina, dichas cuentas en el catálogo de cuentas de la empresa. Para mayor información consulte el capítulo 4 Catálogo de Cuentas.
NOTA

Si usted ya tiene definido su catálogo de cuentas, para reacomodar los movimientos contables consulte el capítulo 12 Traspaso de Auxiliares.

El hecho de que la decisión se realice a nivel de Cuentas de mayor, y no a nivel de subcuentas o de cada movimiento contable (según su naturaleza), hace más versátil la impresión de reportes y la correcta definición del catálogo de cuentas.

Ejemplo 1: Impuestos por pagar
La cuenta de “Impuestos por pagar” debe ser detallada en varias cuentas de mayor para su correcto tratamiento dentro del régimen, quedando como sigue: • • Impuestos de la empresa por pagar Impuestos retenidos por pagar.

Ejemplo 2: Ventas al contado y a crédito
En caso de realizar ventas al contado, éstas deben ser “tratadas” como ventas a crédito para su correcto manejo dentro del régimen. De este modo, los abonos de la cuenta de resultados de ingresos por venta no se tomarán en cuenta como entradas, siendo hasta el momento de registrar el pago de dicha venta, cuando se determina el importe de la entrada, es decir abono a CXC.

Registro de las operaciones del ejemplo
Con base en el ejemplo anterior, se considera crear un par de cuentas de mayor adicionales: g g Ventas de contado IVA Trasladado de contado

Dichas cuentas deben definirse como entradas al momento de abonarlas, y se usarán en operaciones al contado.
NOTA

La restricción radica en la cuenta de ventas, ya que en operaciones de crédito, se ha determinado que esta cuenta no interviene en el régimen al abonarla. Sin embargo, en operaciones al contado es necesario que intervenga. Para evitar este manejo, es necesario aplicar el tratamiento de registro de operaciones al contado. Esto mismo opera para compras al contado, es decir, deben ser contabilizadas como compras a crédito.

Agrupación de cuentas de Entradas y Salidas
Las cuentas del catálogo se deben definir si aplican al régimen simplificado, como Entradas y/o Salidas. Para agrupar las cuentas, deberá seguir estos pasos: Crear las cuentas (estadísticas) que servirán como cabeza de grupo para las entradas y salidas en el menú Catálogo de cuentas ABCDE. Para que los reportes del régimen simplificado puedan tomar la agrupación de Entradas y Salidas, hay que referenciarlas mediante la captura de los números de las cuentas estadísticas en la redefinición del sistema, en la opción Cuentas. Configurar el sistema para indicarle las cuentas que serán usadas como cabeza de grupo para las entradas y salidas en la opción Redefinición del Sistema. Agrupar las cuentas de entradas y salidas en la opción Grupos Estadísticos ABCD del menú Catálogo 1.

2. 3.

Creación de cuentas estadísticas
Para formar los grupos de cuentas (Entradas y Salidas) será necesario ingresar dos cuentas nuevas, como mencionamos anteriormente, en el catálogo de cuentas.

Una de ellas servirá para agrupar las Entradas y deberá de ser del tipo Estadística Acreedora. La otra cuenta será para las Salidas, siendo del tipo Estadística Deudora. El número que asigne a las cuentas no tiene que cumplir ninguna especificación, solo será necesario recordarlo al momento de hacer las agrupaciones. Si desea más información en cómo ingresar una cuenta en el catálogo, lea el capítulo 4 Catálogo de cuentas.

Configuración del sistema
Una vez que ingresó las cuentas en el catálogo, será necesario especificarle al sistema cuáles son las cuentas que servirán como cabeza de grupo para las entradas y las salidas, siguiendo estos pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Entre a la opción Redefinición del sistema, ubicada dentro del menú instalación. Seleccione la opción Redefinir Seleccione la opción Cuentas (Parámetros) Active la opción Si en el campo Uso de cuentas de entradas y salidas. Seleccione, usando las flechas del teclado, el campo Cuenta estadística entradas Capture la cuenta correspondiente Seleccione el campo Cuenta estadística salidas Capture la cuenta correspondiente.

Ventana de agrupación de cuentas en Entradas
El siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Entradas para el régimen simplificado:

Procedimiento para definir cuentas de entrada
A continuación se describen los pasos para agrupar las entradas: 1 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. 2 Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. 3 Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret> 4 Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las entradas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. 5 Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las entradas en el campo Cuenta 6 Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Ventana de agrupación de cuentas en Salidas
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupación de cuentas que aplican como Salidas para el régimen simplificado.

Procedimiento para definir cuentas de salida
A continuación describimos los pasos necesarios para agrupar las cuentas que se tomarán en cuenta para las salidas del régimen: 1 2 3 4 5 6 Seleccione el menú Catálogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. Seleccione la opción Grupos estadísticos ABCD y presione la tecla <Ret>. Seleccione el menú Altas y presione la tecla <Ret>. Capture el código de la cuenta estadística que servirá para agrupar las salidas, definido previamente, en el campo Número de cuenta. Capture cada una de las cuentas que integrarán el grupo de las Salidas en el campo Cuenta. Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Captura de saldos iniciales
La primer póliza contable capturada en Contpaq se tomará, como la que contiene los saldos iniciales de Entradas y Salidas.

Ejemplo: Pago de nóminas
En el caso de la captura de una póliza contable de un pago de nóminas, se requiere tener las siguientes cuentas para registro: Gtos por sueldos C 100,000 Salida Impuestos por pagar A 8,185 Bancos A 91,875 Entrada

Diagrama 24-1

Descripción de los movimientos de la cuenta ejemplo
El pago de nómina genera los siguientes movimientos dentro de la contabilidad: g g g Cargo a Gastos por sueldos y otras percepciones (Cargo que sí aplica como salida de efectivo). Abono a Impuestos retenidos por pagar (Abono que No aplica como entrada de efectivo). Abono a la cuenta de Bancos de donde se dispuso efectivo para el pago de netos, después de haberse retenido los impuestos (Abono que sí aplica como entrada de efectivo).

Descripción del procedimiento
Con este procedimiento propuesto, la salida de efectivo tiene un importe mayor a la entrada de efectivo. Compensándose esta diferencia, cuando se haga el pago de los impuestos retenidos por pagar, cuya póliza contable contiene: g g Abono a bancos (disposición de efectivo, sí aplica como entrada de efectivo). Cargo a la cuenta correspondiente de pasivo (cargo que no aplica debido a que tal salida de efectivo fue previamente considerada –primer movimiento de la póliza contable de pago de nóminas-).

Registro de Inversiones y Deducciones. Reportes del régimen simplificado En la siguiente tabla. para lo cual debe generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. Cálculo del Ingreso Acumulable.185 En caso de pagar un impuesto causado por las utilidades de la propia empresa u otro tipo de causa.185 Entrada NOTA Impuestos por C 8. Libro de Ingresos y Egresos. . entonces. Pequeños contribuyentes Introducción Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al régimen de pequeños contribuyentes. Mediante Contpaq puede controlar la información requerida en el régimen de los pequeños contribuyentes. probablemente.. se listan los tipos de reportes necesarios para éste régimen: Si se trata de… Régimen Simplificado Entonces utilice… Impreso de pólizas en el Régimen. si aplique como salida de efectivo (confirmación de la aplicación a nivel de cuentas de mayor).Diagrama del procedimiento El siguiente diagrama explica el procedimiento anterior: Bancos pagar A 8. con lo cual podrá cumplir con las obligaciones fiscales que requiera.

Para más información consulte el capítulo 18 Depreciaciones. Registro de Inversiones y Deducciones. se listan los tipos de reportes necesarios para el régimen de pequeños contribuyentes: Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos.Diagrama para el régimen de pequeños contribuyentes Para obtener la información auxiliar. Definir características de IVA a las cuentas Se deben asignar los dígitos predefinidos y las características de IVA a las cuentas de resultados. Registro de Ingresos diarios. solicitada en el manejo del régimen de los pequeños contribuyentes. Reportes del régimen En la siguiente tabla. . Para más información consulte el manual anexo de Reportes Fiscales. que explicaremos a continuación: Definir los datos de los Activos Fijos Capturar los datos de los activos fijos a las cuentas correspondientes en la opción Activos fijos ABCD dentro del menú Catálogo. debe realizar los siguientes procesos. desde la opción Datos fiscales dentro del menú Extras de la opción Catálogo de cuentas ABCDE. Registro de Inversiones y Deducciones.

mismos que describiremos en las siguientes páginas. Registro de Inversiones y Deducciones. en el menú Reportes de la barra de menú principal. Reportes por tipo de régimen El siguiente cuadro detalla los reportes de utilidad para los regímenes especiales en Contpaq. Libro de Ingresos y Egresos. Si se trata de… Pequeños Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Régimen Simplificado Entonces utilice… Libro de Ingresos y Egresos. Registro de Inversiones y Deducciones. Listado de entradas y/o salidas .Reportes en el régimen Introducción Los reportes de esta sección fueron elaborados para contribuyentes en el régimen simplificado y en el régimen de pequeños contribuyentes y se ejecutan desde la opción Reportes del régimen. son: g g g g g g Impreso de pólizas en el Régimen Registro de Ingresos Diarios Libro de Ingresos y Egresos Cálculo del Ingreso Acumulable Registro de Inversiones y Deducciones. Impreso de pólizas en el Régimen. Listado de reportes Los reportes del régimen. Registro de Ingresos diarios. Cálculo del Ingreso Acumulable. Registro de Inversiones y Deducciones.

Consulte en el capítulo 13 Agrupación de información estadística. Las opciones son: Desde: Contiene el número de póliza inicial Hasta: Contiene el número de póliza final Especifique el tipo de pólizas que se imprimirán.Impreso de pólizas en el régimen Este reporte se utiliza para el régimen simplificado y permite conocer los movimientos a cuentas que juegan para el régimen de entradas y salidas. . su importe de entrada o salida (lo que permite obtener el reporte Libro de entradas y salidas del régimen). Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Descripción del reporte El reporte de pólizas en el régimen tiene básicamente el mismo formato que el reporte de diarios y pólizas con la diferencia que incluye dos columnas más que muestran. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Movimientos Descripción Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Contiene el rango de números de póliza que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Hasta: Contiene la fecha final del rango. para cada movimiento. Números Tipo de Pólizas Folio de inicio Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. y despliega en lugar de la cuenta afectable la cuenta de mayor correspondiente. Las opciones son: Desde: Contiene la fecha inicial del rango.

Especifique a partir de qué número dará inicio el folio del reporte. . Contiene el mes del cual se va a elaborar el reporte. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos y egresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. así como aquellas personas que lleven régimen simplificado.Registro de Ingresos Diarios El registro de ingresos diarios es un reporte para el régimen de pequeños contribuyentes y debe de obtenerse siempre y cuando no se expidan comprobantes con requisitos fiscales. Requisito previo Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas. Descripción del reporte El registro de ingresos diarios muestra en un rango de fechas determinado el importe e IVA resultado de los ingresos diarios de la empresa. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Folio Inicial Descripción Es el año del cual se va a elaborar el reporte. Libro de Ingresos y Egresos Los pequeños contribuyentes que expidan comprobantes fiscales deberán obtener el libro de ingresos y egresos.

Las opciones son: Del: Contiene la fecha inicial del rango. Al: Contiene la fecha final del rango. Requisito Previo Para obtener este reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del régimen. Es decir. los abonos de las cuentas que apliquen como entradas. Descripción del reporte Para todas aquellas cuentas que apliquen como entradas o como salida para el régimen simplificado se desplegará en este reporte el total de cargos y abonos en el período seleccionado. Cálculo del Ingreso Acumulable El reporte de ingreso acumulable obtiene la diferencia entre las entradas y salidas para el régimen simplificado en un período determinado. las disminuciones de activo y los incrementos de pasivo y capital.Descripción del reporte Este libro permite identificar las operaciones de ingresos y egresos en la empresa listando cada movimiento con su importe e IVA. Folio de Especifique a partir de qué número dará inicio el inicio folio del reporte. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Movimientos Contiene el rango de fechas que será tomado para incluir los movimientos de las cuentas. . La regla general es la siguiente: Se consideran entradas.

de tal forma que se pueda precisar la fecha de adquisición del bien o. Registro de Inversiones y Deducciones El registro de inversiones y deducciones es un reporte del régimen de pequeños contribuyentes que permite identificar las inversiones realizadas. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Ejercicio Es el año del cual se va a elaborar el reporte. el monto original de la misma y el importe de la deducción anual. los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo y capital. de efectuada la inversión.Se consideran salidas. . Periodo Se refiere al mes en el cual se iniciará el reporte. El número de factura que aparece en el reporte se toma del primer movimiento de la cuenta de activo fijo en el campo Concepto. final Consideraciones importantes Conforme a la ley. Es decir los cargos de las cuentas que apliquen como salidas. inicial Periodo Se refiere al mes en el cual finalizará el reporte. relacionándolas con la documentación comprobatoria. Requisito Previo Para obtener el reporte es necesario haber definido el catálogo de activos fijos en el módulo del mismo nombre. al ingreso acumulable que resulta de la ejecución de este reporte. su descripción. monto original de la inversión y depreciación anual. podrá restársele cualquier disminución de capital en el ejercicio. Descripción del reporte El reporte despliega un renglón por cada inversión definida en el catálogo de activos fijos e incluye información del número de factura.

Descripción del reporte El reporte despliega la cuenta agrupadora (de entradas o salidas) y posteriormente las cuentas del catálogo que dependen de ella.Datos requeridos del reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Descripción Rango de cuentas Especifique el rango de cuentas de los activos fijos que se incluirán para el reporte. dependiendo del filtro que se seleccione. Contpaq incluye el reporte Listado de entradas y/o salidas. o las salidas o ambas. Requisitos previos Antes de ejecutar este reporte. Podrá desplegar únicamente las entradas. Listado de entradas y/o salidas Para facilitar la revisión de las agrupaciones de las cuentas para las entradas y las salidas. que le servirá para imprimir un listado de las cuentas para cada agrupación. es necesario que: • • Haya realizado las agrupaciones de las cuentas para las entradas y salidas en la opción Grupos estadísticos Haya activado el campo Uso de cuentas para entradas y salidas ubicado en la opción Cuentas (Parámetros) del menú Redefinición del sistema. siendo las opciones: Entradas Salidas Todo . Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creación del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Filtro Descripción Seleccione el año para el cual se ejecutará el listado Seleccione el mes para el cual se ejecutará el listado Seleccione el tipo de cuentas que se desplegarán.

T Crear archivo con catálogo de cuentas de Cuenta-T Crear archivo con pólizas en Cuenta-T Importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. 3 de Contpaq 7.1 de manera confiable a través de una utilería. Busque los archivos ejecutables "reprocta. Si usted maneja el régimen simplificado por medio del sistema Cuenta-T. Utilería para realizar la transferencia La utilería que contiene el archivo reprocta.Cómo transferir información de Cuenta-T a Contpaq 7.1.1. deberá entrar a la utilería realizando los siguientes pasos: 1. podrá transferir la información de sus empresas a Contpaq 7.exe le permitirá realizar los archivos externos para exportar su información de Cuenta-T para así transferirlos a Contpaq 7.1 en la unidad de disco flexible. Coloque el disco etiquetado como No. 2.1 Empresa convertida a Contpaq 7.1 Importar las pólizas a Contpaq 7. Para llevar a cabo la transferencia de información.1 2 3 4 Para bajar a un archivo la información que requiera de catálogo y pólizas deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Es recomendable crear un archivo de pólizas por cada ejercicio.exe" . La transferencia de información se realiza de la siguiente manera: 1 Empresa en Cuenta.exe" y "bcatpolc. Computación en Acción retira el sistema Cuenta-T del mercado.1 Debido a la inserción de los módulos de Régimen Simplificado y de Pequeños Contribuyentes en los sistemas ContPAQ 98 y Contpaq 7. • Es recomendable realizar un respaldo de la información en • Cuenta-T antes de realizar cualquier proceso.

3. Presione la tecla <Esc> para terminar. 3. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar catálogo a archivo externo”. Por ejemplo: C:>COPY A:\REPROCTA. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. 7. 8. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla.1 bajo los parámetros de éste. Podrá observar el avance en la pantalla. . Una vez terminado. y presione la tecla <RET>. Escriba el nombre del archivo de salida y presione la tecla <RET>. 2. Las cuentas que deberá asignar son las siguientes: 4.EXE C:\CUENTA-T <RET> 4.exe y presione la tecla <RET> para entrar a la utileria. 5. Los datos que deberá proporcionar son los números de cuenta que desee asignar a las diferentes cuentas de acuerdo a los parámetros de Contpaq 7. Ejemplo: C:\CUENTA-T>REPROCTA <RET> Cómo crear un archivo con el catálogo de cuentas a transferir La transferencia de este tipo de información le permitirá crear el mismo catálogo de Cuenta-T en Contpaq 7. Confirme si los datos son correctos. 6. En el directorio de Cuenta-T. Copie estos archivos al directorio de programas de Cuenta-T. teclee reprocta. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. Los pasos a seguir para crear el archivo son los siguientes: 1.EXE C:\CUENTA-T <RET> C:>COPY A:\BCATPOLC.1.1.

Nota: Puede usar la tecla <F10> para indicar que es la primer y última póliza. Se desplegará la siguiente ventana: 3. Los datos que deberá proporcionar son los siguientes: Campo Bajar pólizas del Al De la número A la número Descripción Indica el rango de fechas para determinar qué pólizas desea bajar. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7. En la ventana inicial de la utilería aparecerá el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T.1. siga estos pasos: 1. . 2.Cómo crear un archivo con las pólizas a transferir Para crear un archivo que contenga todos las pólizas del ejercicio a transferir. Indica el rango por número de póliza. Salida bitácora Especifica el tipo de salida para la bitácora: impresora. y presione la tecla <RET>. las opciones son: • Todas • Ingresos • Egresos • Diario Archivo de salida Contiene la ruta y el nombre del archivo donde se guardará la información. disco o sin bitácora. Tipo de pólizas Indica el tipo póliza a bajar. que determina cúales se incluirán en el archivo. En el menú Reproceso seleccione la opción “Bajar pólizas a archivo externo”.

Introduzca los datos necesarios para realizar la instalación de la nueva empresa.1.4. Es importante que defina el ejercicio inicial correspondiente a la póliza más antigua que exista en los archivos a importar. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. seleccione la opción Cargar catálogo externo.1. 7. Ejemplo: C:\CUENTA-T>CD \CONTPAQ7 <RET> 2. Cómo importar el catálogo de cuentas a Contpaq 7. 6. Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . 4. seleccione la opción No o la opción Desde la cuenta de mayor. Una vez terminado. Confirme si los datos son correctos. deberá realizar estos procedimientos. 5. Cómo importar los datos del archivo de pólizas a Contpaq 7. En el menú Catálogo. Es muy importante que en el parámetro Cada segmento es un nivel. Podrá observar el avance en la pantalla. 5. Para mayor información consulte el capítulo 3 de este manual. Presione la tecla <Esc> para terminar. . Instale una nueva empresa.1 Para importar la información contenida en el archivo de pólizas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7. Para mayor información al respecto. consulte el capítulo 3 de este manual. deberá seguir los siguientes pasos: 1. podrá observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. Entre al sistema de Contpaq 7.1. sobre la cual cargará la información proveniente de Cuenta-T. Ejemplo: C:\CONTPAQ7>CONTPAQ <RET> 3. Posiciónese en el directorio de Contpaq 7.1: Para importar la información contenida en el archivo del catálogo de cuentas que realizó con la utilería de Cuenta-T a Contpaq 7.1. 6.

Cargue desde el archivo externo la información proveniente de Cuenta-T . 2. deberá realizar los siguientes pasos: 1.1 es necesario que modifique los parámetros referentes a la modificación de periodos anteriores y futuros. Efectúe el proceso de cierre de ejercicio. Confirme que los datos son correctos 6. Seleccione Parámetros de funcionamiento. 5. Para lo cual. En el menú Pólizas.Procedimiento previo para cargar pólizas Para cargar pólizas provenientes de Cuenta-T a Contpaq 7.1. enseguida seleccione la opción Redefinir. 2. vaya al menú Instalación. . 4. Seleccione la opción Redefinición del sistema. Dentro del sistema Contpaq 7. Repita este procedimiento por cada ejercicio que desee importar. Es importante que sólo cargue las pólizas del ejercicio actual en el que se encuentre la empresa. 3. Cerciórese de que los parámetros “Modificar periodos anteriores” y “Modificar periodos futuros” tengan la opción Si habilitada. Procedimiento para cargar las pólizas Una vez que ha sido creada la empresa y que se ha importado el catálogo podrá realizar este procedimiento: 1. Regrese a la ventana principal. Para mayor información consulte el capítulo 5 de este manual. seleccione la opción Cargar pólizas externas. Para obtener más información consulte en el capítulo 10 el tema Cierre de ejercicio. 3.

a través del cual podrán obtener en forma automática de la misma contabilidad la información necesaria para cumplir con sus obligaciones fiscales los contribuyentes (personas morales y personas físicas con actividad empresarial) del régimen general. publicadas el 5 de Enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación. La información que se obtiene a través de este módulo se presenta de manera similar a como es requerida por los formatos oficiales vigentes. para que el Contador se pueda convertir en el copiloto de la administración de la empresa. 2 y 6). liberándolo de trabajo rutinario. El objeto del presente módulo es apoyar al Contador en la realización de los papeles de trabajo que implican un gran esfuerzo manual. . siendo una herramienta que Computación en Acción proporciona a sus Usuarios. información requerida para el llenado de las formas fiscales para pagos provisionales y declaración anual (formas 1-B. lo cual no aporta beneficios concretos para la administración de la empresa en el logro del objeto social y sí implica un desgaste en el departamento contable por la realización de un trabajo adicional. Impuesto al Activo (IA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). relativas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). ha representado en todos los tiempos la realización de trabajo adicional al proceso contable. de tal manera que el usuario únicamente tendrá que transcribir la información generada a las formas correspondientes. Introducción El cumplimiento de las obligaciones que en materia fiscal tienen las empresas.C apítulo 25 Reportes Fiscales La nueva versión de Contpaq tiene integrado el módulo de Reportes Fiscales. El módulo de Reportes Fiscales cuenta con la gran ventaja de que en caso de alguna modificación a cualquier póliza de la contabilidad es sumamente sencillo volver a obtener las cédulas con las modificaciones efectuadas.

pues bien. Gracias a esto. El Contador o el Asesor Fiscal aplicará su criterio en la determinación de la información. es decir. lo tenemos que hacer ya sea manual o por medio de una hoja electrónica o de cualquier otro sistema previo a elaborar nuestras operaciones. ya que los promedios se deben de calcular de manera diferente para su inclusión en el componente inflacionario. en este módulo solo es necesario definir los dígitos con los que vamos asociar a cada cuenta para realizar todo el proceso. Este análisis indistintamente que tengamos el módulo o no. y el sistema tendrá como función la de ser una herramienta para la obtención de dicha información. Para poder utilizar el módulo de REPORTES FISCALES.Operación Para poner a funcionar el módulo de Reportes Fiscales 1. es necesario asociar las cuentas del catalogo de acuerdo al cálculo o reporte que se desee obtener. y las no contratadas con el sistema financiero con otro. IA e IVA de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes tomando en cuenta las instrucciones que a éste se le den. para el cálculo del Componente Inflacionario es necesario identificar las cuentas contratadas con el sistema financiero con un dígito. los contadores pudieran tener criterios diferentes en la clasificación de las cuentas del catálogo. programarnos en como vamos a utilizar nuestra información contable para obtener nuestra información fiscal requerida por la SHCP. ASIGNACION DE DIGITOS: Cuando se va realizar la Declaración Anual (sin contar con el módulo de Reportes Fiscales) lo primero que se hace es un análisis de las diferentes cuentas empleadas en la contabilidad para ver tratamiento fiscal que se les va a dar a todas y cada una de nuestras cuentas. Por ejemplo. . Reportes Fiscales está diseñado para realizar los cálculos que intervienen en la determinación de las bases de los impuesto ISR.

y promedio mensual para las cuentas que se hayan clasificado como no contratadas con el sistema financiero. financiero contratado (dígito 1) Clientes S. con base a los dígitos asignados a las cuentas. financiero NO contratado (dígito 3) Catálogo ABCDE. en donde se identificará con “Dígitos” las cuentas del catálogo de acuerdo con la información que se quiera obtener. Dicha asignación se efectuará dentro de la opción de Datos Fiscales en Extras del Circulante Bancos S. La pantalla para la captura de los “Dígitos” se muestra a continuación: .El módulo realizará el cálculo de promedio diarios para las cuentas que se hayan clasificado como contratadas con el sistema financiero.

son agrupadores de cuentas. NOTA TABLA # 1 DIGITO 1 2 3 I.Es importante aclarar que los dígitos que se asignan a las cuentas. a continuación se muestran los dígitos para el Impuesto sobre la renta (ISR): El concepto que se maneja en los dígitos predefinidos es semejante a los conceptos que aparecen en los renglones de la declaración anual para facilitar su identificación por parte del Contador. Al instalar Contpaq. y cada que agregue una nueva cuenta a su catálogo. restaran. R. o en aquellos casos en que redefina el dígito asignado a una o unas cuentas con anterioridad. este proceso se efectúa solamente una vez. dependiendo de los cambios que hayan efectuado las autoridades correspondientes. después de haber efectuado esta clasificación podrá obtener la información de cada uno de los ejercicios conservados en su contabilidad. son números que identifican a las cuentas para efectuar un proceso definido. según sea el proceso que se requiera obtener. es decir. en donde los saldos o movimientos de éstas se sumarán. actualizaran. y de esa manera se realizará una función definida dentro del cálculo de los reportes. S. para facilitar la clasificación de las cuentas con sus dígitos fiscales. CUENTAS COMUNES Bancos Acreedores Bancarios Clientes PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema financiero ( créditos ) Sistema financiero ( deudas ) Sistema no financiero ( créditos ) . lo que en determinado momento la información que se genere no le sean aplicables. Cuando vaya a utilizar por primera vez Reportes Fiscales en su empresa. deberá asignar a las cuentas los dígitos predefinidos para la obtención de la información requerida. etc.. el sistema da de alta automáticamente tres tablas que contienen la siguiente información. En caso de procesar la información de ejercicios anteriores las disposiciones que se aplicaran a este módulo son las que se encuentran vigentes actualmente.

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 4 5 6 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema no financiero ( deudas ) Intereses devengados a favor Intereses devengados a cargo Otras deducciones Ventas y/o servicios nacionales Devoluciones. fondo de ahorro Asistencia Donativos Renta Fletes Impuesto s/ erogaciones por remuneración al 1% trabajo Aportaciones INFONAVIT Aportaciones SAR Cuotas al IMSS Otras Contribuciones Otros ISR acreditables Infonavit SAR IMSS Patronal HIEF. sueldos y salarios Honorarios Vales de despensa. Rebajas y Descuentos Otros Ingresos Inventarios Compras Netas nacionales Compras Netas extranjeras Deducción de inversiones (contable) Mano de Obra Honorarios Previsión Social Regalías y Asistencia técnica Donativos Arrendamiento Fletes y Acarreos CUENTAS COMUNES Proveedores Productos Financieros Gastos Financieros Contables y Fiscales Ventas Devoluciones s/ venta Ingresos varios Inventarios Compras en el país Compras fuera del país Depreciación y amortización contable Mano de Obra. Impuesto Estatal .

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 37 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Otros ISR no acreditables Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO II) Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO VII) Utilidad en venta de acciones Utilidad en venta de terrenos Utilidad en venta de activo fijo Construcciones Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada Construcciones Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciación Acumulada Amortización Acumulada de los CUENTAS COMUNES Aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones socios Seguros y fianzas Pérdidas por créditos incobrables Uso o goce de bienes Viáticos y gastos de viaje Pasivos a favor de accionistas Otras operaciones financieras a favor Otras operaciones financieras a cargo Ingresos por extraordinarias Gastos por extraordinarias partidas partidas discontinuas discontinuas y y Seguros y fianzas Pérdidas por cuentas incob Renta bienes Viáticos Préstamos accionistas Inventario de materias primas .

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 114 172 173 174 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Inventario de producción en proceso Inventario de productos terminados Compras netas nacionales de materias primas Compras netas extranjeras de materias primas Compras netas semiterminados nacionales de productos CUENTAS COMUNES Compras netas extranjeras de productos semiterminados Compras netas terminados nacionales de productos Compras netas extranjeras de productos terminados Provisión de ISR. 25 FR. IX y X LISR) Saldos a favor de impuestos y su actualización Utilidad cambiaria Perdida cambiaria Participación de resultados en subsidiarias a favor Participación de resultados en subsidiarias a cargo Efectos de reexpresión a favor Efectos de reexpresión a cargo Gastos no deducibles permanentes Ventas y/o servicios extranjeros Perdida en venta de acciones Perdida en venta de terrenos Perdida en venta de activo fijo . IA y PTU Anticipos de clientes Gastos no deducibles (Art.

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN CUENTAS COMUNES Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito nacionales Efectivo en caja y Depósitos en Instituciones Caja y Bancos de crédito extranjeras Cuentas y nacionales Cuentas y extranjeros Documentos Documentos por por cobrar cobrar a Documentos cobrar a Documentos cobrar Bolsa de valores sociedades Acciones sociedades Para las que no hay un dígito específico Terrenos Para las que no hay un dígito específico IVA a favor por por por por Inversiones en valores nacionales Inversiones en valores extranjeros Inversiones nacionales Inversiones extranjeras en en acciones acciones de de Otros activos circulantes Terrenos Otros activos fijos Contribuciones a favor Cuentas y Documentos por pagar a nacionales Documentos pagar Cuentas y extranjeros Otros pasivos Contribuciones por pagar Capital social proveniente de aportaciones Capital social proveniente de capitalización Reservas Utilidades acumuladas Utilidades del ejercicio Documentos por pagar a Documentos pagar Acreedores Impuestos por pagar Patrimonio Capitalización ut. Reserva legal Utilidades Acumuladas Utilidad del ejercicio .

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 62 63 64 65 66 67 87 119 141 142 149 153 154 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Pérdidas acumuladas Pérdidas del Ejercicio Otras cuentas de capital Insuficiencia o exceso en la actualización del capital Resultado por monetarios tenencia de activos no CUENTAS COMUNES Pérdidas Acumuladas Pérdida del Ejercicio Para las que no hay un dígito específico Actualización del capital contable Estimación para cuentas incobrables Estimación para obsolescencia movimiento de inventario y lento Cuentas por cobrar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por cobrar a compañías afiliadas extranjeras Cargos diferidos Cuentas por pagar a compañías afiliadas nacionales Cuentas por pagar a compañías afiliadas extranjeras Tabla #2 IMPUESTO AL ACTIVO DIGITO 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Activos financieros contratados con el sistema financiero Activos financieros No contratados con el sistema financiero Acciones Inventarios Terrenos Deudas CUENTAS COMUNES .

V. Datos adicionales para el ISR Además de asignar los dígitos correspondientes al ISR.R.S. I. así como también aquellas que se refieren a la Exportación.A.A. también se deberán de seleccionar tres datos para las cuentas de resultados (resultados acreedoras y resultados deudoras).R.A. ¦ Porc.(2) ¦ I.(1) ¦ I.V. Ant.S.V.A.R. ¦ Clave I. Act.Tabla #3 IVA DIGITO 1 2 3 4 5 6 7 8 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA Trasladado IVA Acreditable 15% IVA trasladado al contribuyente 10% IVA trasladado al contribuyente 0% IVA trasladado al contribuyente Excento IVA trasladado al contribuyente 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo) CUENTAS COMUNES Porcentaje IVA Adicionalmente a los dígitos de IVA se deberán de agregar a las cuentas de INGRESOS únicamente la tasa del impuesto a que se encuentran gravados los actos o actividades en territorio nacional que efectúa el contribuyente. I. |------------------------------------------------------------------------------| .S.V. No/Grava/Exportación/Exento Nombre a la cuenta Nombre Dígito 000-000 ¦ ¦ ¦ ¦ Aplica Operaciones Forma parte | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Porc. A continuación se explica cada una de estas opciones: |------------------------------------------------------------------------------| ¦ De la cuenta ¦* ¦ ¦* ¦ ¦ I.(3) ¦ IMPAC (1) ¦ IMPAC (2) ¦ I.

R.R.V.S.(2) ¦No Relacionada ¦ ¦ ¦ I.S.(3) ¦Contable ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) ¦Fiscal ¦ ¦ ¦ IMPAC (2) |---------| ¦ ¦ I.R.R.A. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc.A. ¦ ¦ Porc.Aplica ¦ Dígito Aplica Operaciones Forma parte ¦ ¦ I.A.x o 6.(2) ¦Ambas ¦ ¦ ¦ I.V.S. No/Grava/Exportación/Exento ¦ ¦ Porc. I. NOTA En la versión anterior (4.(1) |---------------| ¦ ¦ I. Act.A. Ant.R. en el caso de que seleccionemos CONTABLE al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Contable y en el caso que seleccionemos FISCAL al definir ingresos o deducciones solamente afectará al resultado Fiscal. el saldo de dicha cuenta se tomara en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal.V.1) con relación a los dígitos que se utilizaban en el Estado de Resultados.S. I.R. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| Con relación a los dígitos que se utilizan en el Estado de Resultados. ¦ ¦ Clave I.(1) |---------| ¦ ¦ I. ¦ ¦ Porc.(3) ¦Relacionada ¦ ¦ ¦ IMPAC (1) |---------------| ¦ ¦ IMPAC (2) ¦ ¦ I.V. Ejemplo versión anterior: Dígito 12 Ambas 112 212 Contable Fiscal Con esta opción de APLICA desaparece para el usuario la utilización del dígito adicional 1 y 2. Act.V.A.A.A. I.V. I. ¦ |------------------------------------------------------------------------------| .S. en el caso de que se definieran ingresos o deducciones solamente en el resultado contable o solamente en el resultado fiscal. el saldo de dicha cuenta se tomaba en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal.A. si marcamos una cuenta de resultados deudoras o acreedoras con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados y seleccionamos la opción AMBAS.V.V. Operaciones ¦ Dígito Aplica ¦ Operaciones Forma parte ¦ I.S. Ant. si marcábamos una cuenta con un dígito para ser considerada dentro del estado de resultados. debíamos adicionarle a los dígitos el número 1 o el número 2 respectivamente. ¦ ¦ Clave I.

Para todas aquellas cuentas de resultados deudoras o acreedoras que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General y del Sector Industrial. Sector industrial) . Forma parte Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Régimen General deberán de seleccionar si pertenece: • • • • • Costo de ventas y/o servicios (Mano de Obra) Costo de ventas y/o servicios (Gastos indirectos) Gastos de operación Gastos por partidas discontinuas Ninguno Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Costo de Ventas de Personas Morales del Sector Industrial deberán de seleccionar si pertenece: • • • • Costo de producción (Mano de obra) Costo de producción (Gastos indirectos) Costo de producción (Maquila) Costo de ventas (Otros. para separar la información que se presenta en cada uno de estos dos anexos de la declaración. deberán de seleccionar sus operaciones No relacionadas y Relacionadas con las actividades del contribuyente.

por lo que asignaremos un dígito para Balance (ejemplo: Inventarios). deberán utilizarse hasta dos dígitos dentro de los cálculos relativos al ISR. acreedores. proveedores. 2. por lo que asignaremos un dígito para Balance y otro para el Componente (ejemplo: Bancos). En el caso del ISR se utilizan dos columnas debido a las siguientes situaciones: 1. una vez concluida dicha asignación se podrá cotejar el catálogo impreso con los listados de dígitos que se obtienen dentro del módulo de Reportes Fiscales en la opción de Listados. ganancia cambiaria. -Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Balance General. acreedores bancarios.Pasos para la asignación de dígitos: Para la asignación de los dígitos fiscales se recomienda imprimir el reporte de Catálogo de Cuentas en Contpaq. Como se ha mencionado anteriormente algunas cuentas como bancos. . 3. ya que deben de incluirse dentro del Balance General y el Componente Inflacionario o dentro del Estado de Resultados y el Componente Inflacionario. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados (ejemplo: Ingresos propios de la actividad preponderante).Habrá cuentas que se deban incluir en el Balance General y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. intereses devengados a favor. abrir 3 columnas para ir anotando los dígitos que se van asignando a cada una de las cuentas.Habrá cuentas que se deban incluir en el Estado de Resultados y también deben incluirse en el cálculo del Componente Inflacionario. intereses devengados a cargo y perdida cambiaria. NOTA .Habrá cuentas que solamente se deban incluir en el Estado de Resultados. . . 4. por lo que asignaremos un dígito para el Estado de Resultados y otro para el componente (ejemplo: Intereses devengados a favor). clientes.

una para el IA y otra para el IVA: Nivel 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 Cuenta 000-1000 000-1100 101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 000-1200 123-0000 123-1000 123-0100 123-2000 123-2100 ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS PAGOS ANTICIPADOS FIJO EQUIPO DE OFICINA MONTO ORIG. por el desglose analítico que se nos solicita en el mencionado formato. agrupando todos aquellos conceptos que sean comunes dependiendo del número de departamentos con que cuente la empresa.La asignación de dígitos puede efectuarse a nivel de cuenta de mayor o a nivel de cuentas afectables. por lo que respecta al Estado de Resultados estas cuentas se deben de agrupar a nivel de cuenta afectable. dependiendo del cálculo que se va a procesar. A continuación se muestra un ejemplo de un catálogo de cuentas en el cual hay cuatro columnas: Dos corresponden al ISR. ya que lo único que se requiere de ellas son sus saldos para agruparse de acuerdo a los conceptos que se manejan dentro del formato de la Declaración Anual. en el caso del Balance General comúnmente se marcan las cuentas de mayor. DE LA INVERSION FAX MODELO 7239 DEPRECIACION ACUMULADA FAX MODELO 7239 79 49 47 39 39 1 41 141 142 47 2 2 3 1 2 2 2 Nombre ISR IA IVA .

DE LA INVERSION ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ACUMULADA AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO DEPOSITOS EN GARANTIA PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR IVA TRASLADADO COMISIONES POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.Nivel 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 5 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 Cuenta 124-0000 124-1000 124-0100 124-0200 124-0300 124-2000 124-2100 124-2200 124-2300 000-1300 141-0000 141-1000 141-0100 141-2000 141-2100 142-0000 000-2000 000-2100 200-0000 201-0000 202-0000 203-0000 204-0000 206-0000 000-3000 000-3100 301-0000 302-0000 305-0000 305-1996 000-4000 400-0000 Nombre EQUIPO DE COMPUTO MONTO ORIG. DE LA INVERSION COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DIFERIDO GASTOS INST. RESULTADO DEL EJERCICIO 1996 62 RESULTADOS ACREEDORAS VENTAS 57 57 53 153 56 154 55 102 80 42 49 79 79 79 49 49 49 ISR IA IVA 4 4 4 6 6 1 4 . Y ADAPTACION MONTO ORIG.

Nivel 3 3 Cuenta 400-0100 400-0400 Nombre GRAVADAS AL 15% EXENTAS 14 14 ISR IA IVA 1015 Exen to 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 403-0000 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-0000 406-5000 000-5000 501-0000 501-0100 501-0200 501-0420 501-0430 501-0440 501-0450 501-0500 501-0600 501-0800 501-0810 501-1000 INGRESOS VARIOS AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICIL MEMBRESIA DESCUENT SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO SOBRE VENTA DESCUENTO POR CONSUMO RESULTADOS DEUDORAS GASTOS DE VENTAS COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES CUOTAS Y SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS ENERGIA ELECTRICA TELEFONO. CORREO TELEGRAFO 12 12 12 34 28 22 22 12 Y 12 12 15 1015 18 18 18 18 18 18 18 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 34 PAPELERIA Y ART. . DE OFNA.

Nivel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 Cuenta 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-2600 501-2700 501-9100 501-9300 502-0000 502-0100 502-0200 502-0400 502-0900 505-0000 505-0100 505-0400 505-0500 508-0000 508-0400 600-0000 Nombre MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO COMPUTO ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDA BOTIQUIN CONSUMIBLES HONORARIOS PROGRAMACION HONORARIOS NOTARIALES GASTOS NO DEDUCIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA GASTOS FINANCIEROS INTERESES INTERESES NO DEDUCIBLES COMISIONES COMISIONES NO DEDUCIBLES COMPRAS GRAVADAS AL 15% EXENTAS MEMBRESIA GASTOS MEDICOS DEVOLUCIONES COMPRAS PRODUCTOS EXENTOS Utilidad o Perdida SOBRE 20 63 20 20 20 6 113 89 113 12 12 91 EQPO 91 12 12 12 12 12 12 24 24 113 12 ISR IA IVA Procesando información en el módulo de Reportes Fiscales Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores. se procederá a operar el módulo de Reportes Fiscales ejecutando las diferentes opciones. .

Verificando parámetros de funcionamiento:
-Revisar que se tengan los INPC actualizados. -Verificar que se encuentren los siguientes Diarios dentro de la opción de Diarios Especiales ABCD:

NUMERO 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

DESCRIPCION Cancelación IVA Trasladado Cancelación IVA Acreditable Cancelación Compras Nacionales Cancelación Compras Extranjero BASE IVA 15% BASE IVA 10% BASE IVA 0% BASE IVA EXENTO 15% IVA en la Importación (nuevo) 10% IVA en la Importación (nuevo)

Menú de Reportes Fiscales
Es posible ingresar al menú de reportes fiscales dentro del módulo de Reportes en Contpaq, y seleccionar la opción de Reportes Fiscales.

Es importante que al ingresar al módulo de Reportes Fiscales se seleccione la opción RECLASIFICACION, este proceso se debe realizar la primera vez que se ingresa al módulo y cada vez que sean asignados los dígitos correspondientes a las cuentas; el objeto de éste proceso es incluir a las cuentas marcadas en las respectivas cédulas de trabajo, por lo que si no se reclasifican después de dar de alta el dígito, los saldos o movimientos de éstas no se incluirán en los respectivos reportes.

Nuevos reportes Contpaq
A continuación se mencionan los nuevos reportes que se ofrecen a nuestros usuarios, los cuales se encuentran en Reportes Fiscales del menú Reportes en la opción ISR : 1. Análisis del costo de ventas del sector industrial. En este reporte se obtiene información como: Inventario de materias primas, Compras nacionales y extranjeras de materia prima, Inventario de producción en proceso, Gastos indirectos de fabricación, Compras de productos semiterminados, Costo de producción, Inventario de productos terminados, Compras de productos terminados, Costos de ventas. 2. Estado de Resultados. En este reporte se obtiene solo información contable como: Ventas nacionales y extranjeras, Devoluciones rebajas y descuentos, Inventarios, Compras nacionales y extranjeras, Costo de mercancías, Mano de obra, Gastos indirectos, Costo de ventas, Utilidad o perdida bruta, Gastos de operación, Utilidad o perdida de operación. Nota. Se realizaron algunas modificaciones al Estado de Resultados anterior (Ahora es Estado de Resultados (Contable/Fiscal)), para considerar la nueva información y además sirve para cotejar con el nuevo “Estado de Resultados” y “Conciliación entre el resultado contable y fiscal”. Nota. Se realizaron modificaciones al reporte de Conciliación entre el resultado contable y fiscal, para generar la información en base al nuevo formato.

3.

Datos informativos para la determinación del impuesto. En este reporte se obtiene información como: Ingresos y deducciones totales, Ingresos y deducciones fiscales no contables, Ingresos y deducciones contables no fiscales, Efectos de reexpresión a favor y a cargo, Total de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Los reportes dentro del módulo son: ISR Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor). Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Componente Inflacionario. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses. Análisis del costo de ventas del sector industrial. (nuevo) Estado de Resultados (contable – fiscal). Estado de Resultados. (nuevo) Conciliación entre el resultado contable – fiscal. Datos informativos para la determinación del impuesto. (nuevo) Cálculo del ISR. Pago provisional. Estado de posición financiera (Balance). Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata. IMPAC Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (resumen).

Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Promedio de acciones. Promedio de terrenos. Promedio de inventarios. Promedio de deudas. Cálculo del impuesto al activo. Pagos provisionales del impuesto al activo. Resumen del impuesto al activo. IVA Valor de los actos o actividades IVA trasladado al contribuyente (Dígito) IVA trasladado al contribuyente (Diario) Cálculo del IVA Determinación del IVA RESUMEN Pago provisional (1-B) Declaración anual (Resumen) LISTADOS Cuentas con dígito ISR Cuentas con dígito IA Cuentas con dígito IVA Lista de cuentas con porcentaje de IVA Cuentas ISR con saldos Cuentas con Saldos IA Cuentas con Saldos IVA Cuentas con dígitos (*) Cuentas con características A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra el orden en el que se deberán ejecutar los reportes. Es importante respetar el flujo señalado ya que un reporte genera información básica para el proceso del siguiente:

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor) Componente Inflacionario ó Cálculo Simplificado de acumulación y deducción de Intereses

Análisis del costo de ventas sector industrial

Empresa sector industrial

No
Estado de Resultados Contable - Fiscal

Estado de resultados
Conciliación entre el resultado contablefiscal Datos informativos para la determinación del Impuesto

Balance

Cálculo ISR

Pago provisional
Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata

A

B

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor)

Saldo Promedio de Acciones

Saldo Promedio de Terrenos

Saldo Promedio de Inventarios

Saldo Promedio de Deudas

Cálculo IMPAC

Pagos Provisionales del Impuesto al Activo

A

Resumen IMPAC

B

Valor de los actos o actividades

IVA Trasladado al contribuyente

Cálculo del I.V.A.

Determinación del I.V.A.

A

A

B

Forma 1-B

Declaración anual

638] [44.013] [42.827][1'285.638] [44.007] [57.638] [44.218] [47.757] [46.638] [44.308] [40.350] [50.415] [48.510] [29.406] [32.638] [44.415] [48.856] [57.350] [38.962] [42.542] [32.757] [46.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.071] [39.467] [40.047] [40.071] [44.257] [46.638] [44.047] [41. Es muy importante seguir la secuencia de los reportes ya que la información generada en uno se almacena para ser leída en el siguiente o los siguientes.638] [44.443] [40.638] [44.904] [42.638] [44.638] [44.638] [28. TBL que se encuentra en el directorio de la empresa.638] [44.638] [28.765] [35.Como se comentó anteriormente en el presente módulo los reportes generan información que deberá ser usada por otro reporte.043] [40.013] [44.653] [54.062] [59.013] [42.013] [42.638] [44.155] [38.353] [44.332] [38.638] [37.638] [44.013] [44.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.071] [44.638] [44.415] [35.638] [44.735] [29.111] [52.467] [40.103] [52.962] [42.467] [40.638] [44.962] [42.047] [40.944] [55.047] [41.013] [44.047] [41.856] [57.638] [44. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable) CONTPAQ SALPROFI.638] [21.353] [52.765] [33.510] [29.062] [59.856] [57.638] [44.047] [40.532] [40.638] [44.638] [32.638] [44.638] [44.638] [44.013] [42. [27.475] [47.719] [41.414] [52.638] [16.638] [44.962] [42.638] [44.253] [54.638] [44.638] [15.638] [37.638] [44.013] [42.013] [42.013] [44.638] [44.962] [42.443] [40.638] [44.067] [38.638] [44.350] [51.104] [53.638] [21.508] [42.043] [55. En el caso de no ejecutar algún reporte en el cual estén incluidas cuentas que afecte el cálculo que se está procesando.638] [36.013] [44.638] [44.013] [44.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== S.443] [40.734] [39.842] [57.638] [29.638] [44.638] [44.218] [47.008] [54.638] [41.475] [41.047] [40.013] [44.013] [44.013] [44.962] [42.638] [32.842] [57.962] [42.147][1'383.638] [37.638] [44.731] [39.638] [37.638] [44.638] .638] [44.013] [44.638] [44.856] [57.013] [44.638] [44.638] [44.013] [42.218] [47.638] [44.632] [43. TDX y *.047] [40.638] [44.638] [44.962] [42.904] [42.638] [44.638] [44.962] [42.962] [42.638] [36.842] [57.147][1'383.638] [8.638] [44.047] [40.638] [44.013] [44.013] [42.265] [52.962] [42.043] [40.962] [42.007] [57.638] [44.842] [33.638] [44.459] [35.043] [54.638] [44.013] [44.903] [38.638] [44. esta información es guardada en archivos con las extensiones *.638] [44.638] [21.013] [44.638] [44.638] [44.415] [31.638] [44.204] [50.013] [44.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.962] [42.414] [52.765] [35.047] [40.390] [35.953] [50.155] [38.638] [31.632] [45.013] [42.013] [44.047] [42.123] [42.103] [54.962] [42.638] [44.726] [32.638] [44.453] [44.013] [44.638] [44.638] [44.638] [44.013] [42.013] [44.422] [40.638] [44.731] [41.675][1'302.218] [53.791] [39.013] [44. [839.953] [50.962] [42.638] [44.962] [42.638] [44.786][1'603.638] [44.638] [44.638] [44.013] [43.638] [44.638] [44.013] [42.111] [52.791] [39.962] [42.638] [44.962] [42.013] [42.638] [44.962] [42.638] [44.731] [41.013] [42.638] [44.638] [44.697] [38.898] [42.962] [42.013] [44.415] [48.860] [51.832] [45.906] [35.078] [43.013] [44.392] [57.111] [52.638] [44.013] [44.417][1'227.274][1'233.638] [44.013] [44.638] [44.638] [21.443] [40.702] [35.638] [44. Para una comprensión más clara de los reportes dividiremos su análisis por impuesto: ♦ Impuesto sobre la renta (ISR) ♦ Impuesto al activo (IA o IMPAC) ♦ Impuesto al valor agregado (IVA) Impuesto sobre la Renta (ISR) A continuación se presenta el formato de los reportes incluidos para el Impuesto sobre la renta: 1.638] [44.638] [44.475] [47.035][1'339.067] [41.257] [45.013] [44.638] [44.842] [57.043] [54.047] [40.573] [59.638] [41.047] [40. el módulo no generará esa información y el resultado que se obtenga estará incorrecto.638] [44.731] [44.904] [42.475] [41.638] [44.842] [55.013] [44.013] [44.532] [57.218] [53.834] [44.013] [44.638] [44.155] [35.638] [36.415] [48.638] [15.443] [40.638] [44.410][1'347.638] [44.P.718] [44.047] [41.350] [50.013] [44.013] [44.638] [44.638] [44.638] [44.638] [44.062] [58.303][1'422.638] [44.051] [35.962] [42.765] [35.013] [42.638] [41.944] [31.RPT La Gran Empresa.443] [40.638] [12.047] [40.638] [13.856] [57.856] [57.638] [44.013] [44.047] [40.638] [44.467] [40.638] [44.638] ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== Tot.390] [35.013] [44.718] [44.638] [44.638] [41.415] [48.638] [44.638] [44.904] [42.415] [31.914] [55.638] [31.962] [42.638] [44.962] [42.415] [50.013] [42.757] [51.097] [34.258] [48.638] [44.842] [57.638] [8.638] [44.067] [41. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero de Creditos HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 102-1000 BITAL [8.962] [42.903] [38.353] [52.785][1'339.842] [57.842] [33.638] [14.638] [44.638] [44.638] [44.218] [47.

082 1.123 42.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28.569 28.638 44. SA de CV Saldos Promedios de las Cuentas Contratadas con el Sistema Financiero HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= Deudas BANCOS Sal. Act. Cr‚ditos 62 331 539 539 539 811 1. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor) SSALPFMAY.719 41.082 1.823 28.638 44.944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.832 45.082 1.860 51.944 25.381 28.082 1.0124 0. Deudas 27.082 1.082 1.898 42.944 25.077 28.944 25.0091 0.541 30.861 29.012 29.082 1.944 25.443 508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.545 28.082 1. Prom.205 28.078 43.314 Factor de Ajuste 0.257 25.082 1.569 25. SA de CV Saldos promedios de las cuentas no contratadas con el sistema financiero HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos DOCUMENTOS POR PAGA 539 539 539 539 648 648 648 648 648 648 648 PROVEEDORES 124 435 435 435 435 435 435 435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 124 539 539 539 539 1.443 1.RPT La Gran Empresa.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deudas ACREEDORES DIVERSOS 28.082 1.638 3.638 44.944 25. Componente inflacionario COMPINFL.082 1.638 44.0088 Componente Inflacionario Cr‚di 2 6 7 6 5 7 9 10 51 Intereses a Favor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P‚rdida Inflacionaria 2 6 7 6 5 7 9 10 51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .0087 0. SA de CV Componente inflacionario de Cr‚ditos 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sdos.569 25. No Financiero 62 331 539 539 539 811 1.082 1.0108 0. Prom.082 9.453 44.569 28.0168 0.569 28.944 25.944 25.082 1.314 Sdos.944 25.832 45.944 25.123 42.638 44.0257 0.569 28.638 44.078 43.652 29.013 43.082 1.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.RPT CONTPAQ La Gran Empresa.082 1.0088 0.2. Financieros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma de Sdos.944 DOCUMENTOS POR PAGA 83 83 PROVEEDORES 93 501 1.082 1.082 9.569 27.070 30. Prom.082 1. Act.898 42.569 28.453 44.944 25. Saldos promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero CONTPAQ SALPRNF.944 25.012 30.012 29.569 28.719 41.013 43.516 28.082 1.569 28.860 51.638 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 27.082 1. Prom.082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 62 331 539 539 539 811 1.082 1.082 1.

1816 0.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.5474 0.4020 0.4020 0. Análisis del costo de ventas sector indutrial CONTPAQ ancosind.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.3553 0. SA de CV C lculo Simplificado de Acumulaci¢n y Deducci¢n de Intereses 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Favor Porcentaje Aplicable 0.1816 0.3553 0.3746 0.5474 0.2511 0.2511 0.1816 0.1881 0.3553 0.4098 0.1881 0.5.3746 0.4098 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Deducible ========================================================================================================================================= 6.1881 0.3746 0. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS FINAL COMSUMO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO INICIAL MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MAQUILAS COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINA COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMIN INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO FINAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS FINAL OTROS =============== COSTO DE VENTAS .4020 0.5474 0.2511 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inter‚s Acumulable ========================================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Cargo Porcentaje Aplicable 0.4098 0. Relaciona Part. Cálculo simplificado de acumulación y deducción de intereses CSIMACDE. SA de CV ANALISIS DEL COSTO DE VENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.

879 . XI LISR OTROS INGRESOS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS TOTAL DE INGRESOS CONTABLES TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEVOLUCIONES.751 NIL 2 2.218 31. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO ING. 25 FR. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREP.879 32.146 32.864 =============== 86. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES.146 32.193 =============== 54.000 2. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON. 17 FR.7. SOBRE EROGACIONES POR REMUN. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA =============== 46.352 10. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE/FISCAL) AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO CONTABLES FISCALES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.216 11.925 86.751 41.339 41. APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS AL IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES SGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO ANTICIPOS DE CLIENTES EJERCICIO ANTERIOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.146 32.146 32.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. Estado de resultados(contable-fiscal) CONTPAQ edoresul.864 31.000 1.206 =============== 34.000 25.925 46.146 32. FISCAL SEGUN ART.500 2.216 1. AL TRAB.218 11.000 2. REBAJAS Y DESCUENTOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES DEDUCCION DE INVERSIONES ( CONTABLE ) DEDUCCION DE INVERSIONES ( ACTUALIZADA ) MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA PERDIDA INFLACIONARIA REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP.500 40 40 15. IX Y X LISR) OTROS GASTOS OTRAS DEDUCCIONES SUBTOTAL DEDUCCION DE INVERSIONES ( INMEDIATA ) TOTAL DEDUCCIONES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR. O RESUL.146 10.

146 32.617 25.206 25. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON.146 16. REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES COSTO DE MERCANCIAS MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION PERDIDA DE OPERACION INTERESES DEVENGADOS A FAVOR INTERESES DEVENGADOS A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIA UTILIDAD POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR PERDIDA POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARI UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR.146 32.8. SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part.390 11.070 32.878 15.134 491 254 16.206 2.350 3.948 3. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES. Estado de resultados CONTPAQ edorcont.720 14.146 41.134 16.617 32.267 25. Relaciona Part.864 2. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ING.134 16.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.751 491 254 42.864 .877 10.617 11.146 32.751 41.751 41.617 330 25. IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAV PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CAR EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA 11.617 25.496 25.146 32.

IA Y PTU PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA OTROS GASTOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ======================================================= PERDIDA INFLACIONARIA PERDIDA INFLACIONARIA COMPRAS DEDUCCION DE INVERSIONES ANTICIPOS DE CLIENTES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTRAS DEDUCCIONES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ======================================================= INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR OTROS INGRESOS UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL 11.000 15. O RESUL.496 72.193 42. FISCAL SEGUN ART.864 12. SA de CV CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Parciales Totales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD NETA PERDIDA NETA EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA NETA HISTORICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ======================================================= EFECTOS DE REXPRESION A CARGO INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO ING. Conciliación entre el resultado contable-fiscal CONTPAQ conrecyf.879 .496 =============== 42.206 31.751 15.000 745 2.497 =============== 2 2 41. IX Y X LISR) PROVISION DE ISR.9.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. 25 FR.206 =============== 2.000 2.864 11.193 =============== 10. 17 FR. XI LISR OTROS INGRESOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ======================================================= COSTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART.

rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa. CONTPAQ datinfor.216 72. SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ CUOTAS AL IMSS DEDUCCION INMEDIATA USO O GOCE DE BIENES SEGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES OTRAS CONTRIBUCIONES FLETES Y ACARREOS REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RESULTADO POR POSICION MONETARIA A FAVOR RESULTADO POR POSICION MONETARIA A CARGO ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO ---------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS 34. SA de CV DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ---------------------------------------------------------------------------------------------SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PREVISION SOCIAL ARRENDAMIENTO APORTACIONES INFONAVIT.497 42.206 EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR =============== TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 44.352 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 12.193 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 2.339 ======================================================= DEDUCCIONES TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES EFECTOS DE REXPRESION A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS =============== 46. Datos informativos para la determinación del impuesto.496 =============== 76.500 .218 40 2.10.

11. Cálculo del ISR CONTPAQ calcisr.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. 13 ISR IMPUESTO DEL EJERCICIO PAGOS ( PROVISIONALES ) PAGOS ( AJUSTE ) IMP. IMP. SA de CV PAGOS PROVISIONALES DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXT. ANTERIORES RESULTADO FISCAL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 0 % 86. DISTR. IMPUESTO RETENIDO IMP. POR DIVIDENDOS O UTIL.879 44. ACRED. CONTRA IA NETO A FAVOR 31. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (FAVOR) NETO A CARGO NETO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL ISR ACRED.879 31. UTILIDAD FISCAL PERDIDAS DE EJER.485 IMPUESTOS A CARGO O A FAVOR .218 12. Pago provisional contpaq pagprisr. SA de CV CALCULO DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL PERDIDAS FISCALES DE EJ.339 76.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (CARGO) IMP. ANTERIORES PERDIDA FISCAL IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES ART.

250 18.451 28.864] 54.476 [124] 48 =============== 19.492 3.090] 19.484 18.13.032] . DE INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA SUMA ACTIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR PAGAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS SUMA PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO INSUF. EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR COBRAR A COMPA¥IAS AFILIADAS EXTRANJERAS ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS ESTIM.386 [72. NACIONALES EFEC.569 83 2.697 =============== 49. DE CRED. Estado de posición financiera (Balance) CONTPAQ balance.500 [49.245 2. SA de CV ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------------Concepto Monto -----------------------------------------------------------------------------------ACTIVO EFEC. PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVTO.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa.255 31. DE CRED. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.386 19.677] [11. O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE =============== [30. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST.

638] [44.638] [44.638] [44.047] [41.415] [50.785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.350] [38. INPC adq.047] [40.638] [44.047] [40.962] [42.013] [42.765] [35.475] [47.638] [44.218] [53.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.257] [45.638] [44.013] [44.757] [51.443] [40.638] [44.638] 30 [37.453] [44.265] [52.14.638] [44.638] 27 [29.013] [42.467] [40.638] .638] [44.638] 14 [28.443] [40.013] [44.906] [35.638] [44.414] [52.RPT La Gran Empresa.962] [42.013] [44.638] [44.013] [44.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.353] [52.638] [44.638] [44. [27.013] [44.638] [44.638] [44.104] [53.A.638] [44.013] [44.962] [42.638] [44. F.638] [44.904] [42.638] [44.RPT La Gran Empresa.638] [44. consultando el Listado de cuentas por Dígitos IMPAC.638] [44.832] [45.013] [42.047] [41.415] [48.638] 25 [41.757] [46.718] [44.415] [31.719] [41.842] [57.155] [38.962] [42.638] 10 [21. Deduc.043] [54.013] [44.274][1'233.638] 11 [21.013] [44.258] [48.638] [44.638] [44.638] [44.842] [57.573] [59.834] [44.638] [44.962] [42.043] [40.638] [44.914] [55.443] [40.731] [44.638] [44.O.390] [35.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.638] [44.415] [31.047] [40.638] [44.638] [44.735] [29.638] 20 [37.638] 19 [36.047] [40.013] [44.962] [42.218] [47.962] [42.013] [44.532] [40.013] [44.962] [42.013] [44.718] [44.638] [44.638] [44.638] [44.904] [42.638] 21 [37.475] [41.856] [57.638] [44.111] [52.638] [44.638] [44.043] [40.532] [57.013] [44.062] [58.638] 15 [31.638] [44.638] [44.414] [52.632] [45.350] [50.475] [47.353] [52.731] [39.047] [40.638] [44.962] [42.638] [44.842] [57.953] [50.638] [44.638] 22 [37.638] [44.013] [44.013] [44.067] [38.734] [39.071] [44.903] [38.786][1'603.638] [44.962] [42.638] 13 [21.757] [46.638] [44.638] [44.638] 16 [31.731] [41.013] [44.047] [40.111] [52.638] [44.308] [40.962] [42.510] [29.013] [44.638] [44.638] 6 [13.856] [57.638] [44.013] [42. Relación de activos fijos sujetos a deducción inmediata CONTPAQ RELACDED.765] [35.653] [54.638] [44.443] [40.303][1'422.353] [44.051] [35.842] [57.013] [44.898] [42.638] [44.071] [44.013] [44.467] [40. Saldo Promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectables) CONTPAQ SPFIMPAC.062] [59.962] [42.842] [33.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot.123] [42.013] [44.944] [55.467] [40.904] [42.638] 26 [41.903] [38.147][1'383.697] [38.638] [44.406] [32.962] [42.467] [40.410][1'347. debiendo seguir su secuencia.638] [44.097] [34.842] [55.147][1'383.638] [44.856] [57.047] [41.962] [42.962] [42.542] [32.638] 23 [41.013] [44.417][1'227.953] [50.962] [42.638] 18 [36.013] [42.962] [42.638] [44.638] [44.638] [44.013] [44.390] [35.638] [44.962] [42.638] [44.047] [40.638] 29 [32.350] [50.638] [44.103] [54.638] 12 [21.765] [33.013] [44.638] [44.013] [44.856] [57.111] [52.013] [42.638] [44.013] [42.008] [54.726] [32.013] [42.218] [53. [839.638] [44.638] [44.791] [39.350] [51.638] [44.013] [44.155] [35.765] [35.638] [44.013] [44.P.013] [44.638] [44.638] [44.047] [40.013] [42.I % Ded Deducci¢n Fecha adq INPC ult.842] [57.638] [44.047] [40.253] [54.035][1'339.638] [44.218] [47.067] [41. será necesario realizarlo de acuerdo al diagrama anterior.638] [44.962] [42.702] [35.638] [44.508] [42.638] [44. SA de CV Relaci¢n de activos fijos sujetos a deducci¢n inmediata HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e M.007] [57.638] [44.013] [44.013] [44.638] [44.047] [42.043] [54.944] [31.638] [44.638] [44.962] [42.638] [44.443] [40.013] [42.962] [42.067] [41.013] [42.638] [44.007] [57.638] [44.047] [40.638] 4 [12.638] 3 [8.638] [44. Verifique que todas las cuentas que afecten el cálculo se encuentren marcadas con sus respectivos dígitos.332] [38.415] [48.638] [44.392] [57.638] [44.013] [42. ya que la información obtenida en cada reporte se relacionará con los siguientes hasta la obtención del resumen definitivo.638] [44.638] 2 [8.638] 9 [16.155] [38.785][1'339.218] [47.013] [44.638] [44.638] [44.856] [57.204] [50.638] [44.510] [29.013] [42.638] 7 [15. SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 102-1000 BITAL 1 [8.638] [44.731] [41.013] [42. 1.071] [39.638] 17 [36.415] [48.638] [44.062] [59.475] [41.638] 24 [41.962] [42.827][1'285.638] [44.415] [48.791] [39.257] [46.962] [42.043] [55.047] [40.638] 31 [28.638] [44.047] [41.078] [43.013] [42.638] 8 [15.638] [44.103] [52.638] [44.638] 5 [14.904] [42.415] [35.415] [48.638] [44.443] [40.638] [44.860] [51.638] [44.013] [43.962] [42.459] [35.638] [44.638] [44.638] 28 [32.638] [44.638] [44.638] [44.422] [40.675][1'302. Actl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============== Totales =========== IMPAC Para efectos de determinar el cálculo del Impuesto al Activo.218] [47.842] [33.856] [57.638] [44.632] [43.842] [57.

I.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 147.O. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones No Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUDORES DIVERSOS 11. INPC Jun/97 INPC adquis.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha I.013] [43.523 44.638] [44. p/ajust Prom. Costo comprob.I. Factor Uso Uso Cuenta N o m b r e Adquis. fin.085] [43.053 30.735 411.245 20.523 44.147 43. no contratados 24.RPT La Gran Empresa.423 20. Saldo Promedio de Acciones.-------------------.587 26.638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Promedio [27.523 44.453] [44.147 44. p/ejerc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma promedio ============= ============= La Gran Empresa.P. F.638] [44.N. SA de CV Saldo promedio de terrenos para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 .523 44.A.078] [43.2.147 43.-------------------.-------------------- 3.147 44.860] [51.638] ---------------------------------------.553 36.523 44. Jun/97 adquisici¢n Actulz aju eje Prom.751 43.423 20.355 29.147 43.751 31.-------------------.123] [42.449 43.147 43.832] [45.523 44.719] [41.-------------------- 4. fin.622 34.271 18. CONTPAQ SPNIMPAC.C.835 44. Prom.286 ---------------------------------------.638] [44.013] [43. Saldos promedio de cuentas No contratadas con el Sistema Financiero. SA de CV Saldos Promedios de Operaciones Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOS [27.355 29. SA de CV Saldo promedio de acciones para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 5.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 11. CONTPAQ SPACCIA.123] [42.078] [43.638] [44. contratados [42.751 43.638] [44.147 43.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales [252.453] [44.523 44.898] [42.758 19.508] [516.523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 14.-------------------.433 N£mero de meses 6 12 Promedio act.527] N£mero de meses 6 12 Promedio act.719] [41.638] [44.N.C.271 18.832] [45.044] ---------------------------------------. actualz. CONTPAQ SPTERIA.P.898] [42.751 31.147 43.523 ---------------------------------------.245 20.RPT La Gran Empresa. M. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios La Gran Empresa. Saldo Promedio de Terrenos. Saldo promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (Mayor) CONTPAQ SPIMPMAY.860] [51.334 20.523 44.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Fecha adq.

828 N£mero de meses 6 12 Promedio de las deudas 29.834 331.541 30.012 29.070 30.510 25.510 ---------------------------------------.135 25.545 28.652 ---------------------------------------. Saldo Promedio Deudas CONTPAQ SALDEUD.944 PROVEEDORES 93 [124] 501 1.569 25. Cálculo del IMPAC CONTPAQ CALIMPAC. SA de CV Saldos Promedios de Deudas (IMPAC) HOJA 1 Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACREEDORES DIVERSOS 28.RPT La Gran Empresa. FINANCIERO OPERACIONES CONTRAT. C/SIST.510 25.510 25.0000 / 217.758] PROMEDIO DE INVENTARIOS PROMEDIO DE TERRENOS PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS ================== [8.822 25.569 28.446 29. 5-A LIA) F.135 26.606 28.7490 IMPUESTO ACTUALIZADO PARA EL EJERCICIO 2001 . = 0.012 30.944 25.012 29.139 27.443 1.-------------------.205 28.298 28.569 28.652 ================== [36.510 25.077 28.6. Inicial Inv.044] SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO (1.-------------------- 8.758] 27.410] [655] ================== 1.372 28.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Inv.286 [43.944 25. SA de CV Saldo promedio de inventarios para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1 7. Final Prom. FINANCIERO ACCIONES ================== [8. SA de CV HOJA 1 C lculo del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o Promedio ---------------------------------------------------------------------------PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CONTRATADOS CON EL SIST.-------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 174.RPT La Gran Empresa.569 28.510 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios ================== ================== La Gran Empresa. Saldos Promedio Inventarios CONTPAQ SPINVEN.-------------------.0000 [655] 34.135 28.758 29.944 25.944 25.510 25.8%) FACTOR DE ACTUALIZACION (ART.510 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28.A. Inv.510 25.443 508 [435] [435] [435] [435] [435] [435] [435] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28.569 28.569 28.569 28.

652 ================== [36.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.410] [655] IVA Para obtener los reportes es necesario clasificar las cuentas con sus dígitos fiscales (para mayor referencia consultar el capitulo Operación). Pagos provisionales del IMPAC CONTPAQ PAGPRIA.758] 27.9. Resumen del IMPAC CONTPAQ RESIMPAC.R. DEL I.R. a continuación se explica como preparar su información para los reportes del IVA .RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. DEL EJERCICIO ACREDITADO ================== DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO PAGOS PROVISIONALES PAGADOS SIN ACRED. IMPUESTO DE LA DECLARACION QUE RECTIFICA A CARGO A FAVOR ================== IMPUESTO AL ACTIVO NETO A CARGO A FAVOR ================== [655] [8. SA de CV Pagos Provisionales del Impuesto al Activo AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.S.S. SA de CV Resumen del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ---------------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o M o n t o ---------------------------------------------------------------------------------SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES IMPUESTO DEL EJERCICIO I.

Cálculo del IVA 1) Identificar las cuentas de IVA trasladado en el Dígito IVA 1 2) Identificar las cuentas de IVA Acreditable con el Dígito IVA 2 NOTA Ambas asignaciones de dígito deben hacerse a nivel de cuentas afectables. 3) Para el cálculo del IVA. Estos movimientos son los que se realizan a fin de mes para cancelar el saldo de las cuentas de IVA Trasladado e IVA acreditable contra IVA por pagar. Si el ingreso gravable se debe registrar la tasa correspondiente (0%. en el módulo de Otros. en estas cuentas generalmente se encuentran movimientos ajenos al trabajo comercial. mismos que son dados de alta automáticamente al momento de la instalación: Diario 70 71 Representa Cancelación IVA trasladado Cancelación IVA acreditable Existen dos formas de asignar cualquiera de estos dos diarios a un movimiento: A) Cuando se da de alta una póliza tratándose de movimientos de cancelación de IVA. es posible asignar el diario de la siguiente manera: 1. etc. Modificar manualmente las pólizas que contengan los movimientos de cancelación desde la opción de Cambios en Pólizas ABCD 2.Valor de los Actos o Actividades 1) En las cuentas de ingresos debe registrarse en Clave de IVA si el concepto es gravable o exento. Sin embargo. 15%. registrar en Diario de Movimientos el diario según corresponda. B) Si los movimientos ya están registrados y no se le indicó el diario al que agruparían. La identificación se hace relacionando estos movimientos con Diarios de Movimientos. Para poder asignar los diarios de movimientos es necesario que en el módulo de Redefinición del Sistema en la opción de Parámetros de funcionamiento se indique que SI se manejan diarios a movimientos. 10%. NOTA . Esta utilería la puede accesar desde el menú de Utilerías. NOTA Para que estos movimientos de cancelación no se incluyan en los cálculos es necesario identificarlos.). el programa incluye en el proceso los movimientos asignados a las cuentas de IVA trasladado e IVA acreditable. A través de la utilería de Asignación de diarios a movimientos.

Valor de los actos o actividades CONTPAQ VALACTOS.Reportes del IVA Para la obtención de los reportes se deberá seguir la siguiente secuencia: 1.138 . gravado -----------------------------------------------------------------------------15% Exento Suma 14.255 2.138 20.352 2. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.097 ==================== ==================== 34.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.

117 1. Determinación del IVA CONTPAQ Reporte: DETERIVA.024 1.-------.RPT La Gran Empresa.017 1.-------.778 881 1.604 802 58 9.214 1. SA de CV Determinaci¢n del IVA al: 31/ENE/97 HOJA 1 Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------Valor total de lo actos o actividades Impuesto del ejercicio Impuesto acreditado del ejercicio Saldo a favor del ejercicio anterior NETO A FAVOR Pagos provisionales (Real a Acreditar) Devoluciones Solicitadas Cantidad compensada contra otros impuestos Impuesto en la declaraci¢n que Rectifica a CARGO Rectifica a FAVOR NETO A FAVOR -----------------------------941 34.198 3.111 1.2.-------.279 1. Cálculo del IVA CONTPAQ La Gran Empresa.609 808 808 808 750 750 750 750 98 802 58 881 143 190 493 750 -------.-------- 4.706 1. IVA IVA A CARGO IVA A FAVOR PAGOS PROVIS.874 2.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa.080 -----------------------------941 . SA de CV HOJA 1 Reporte: CALCIVA.080 1.-------.-------.138 3.-------.RPT Moneda: PESOS 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE ACRED. IVA trasladado al Contribuyente CONTPAQ VACDIGIT.-------.896 1.182 1.-------.028 9. gravado -----------------------------------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ==================== ==================== Suma 3.-------.-------. SA de CV Valor de los Actos ¢ Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1 -----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp.-------.352 2. 2.

en el caso del IVA es necesario correr también los reportes del valor de actos o actividades y uno de los reportes del IVA acreditable. relativa a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). en donde el sistema concentra todos los resultados obtenidos previamente en cada uno de los reportes ejecutados.Resumen 1.. . FORMATO 1-B Se obtendrá la información requerida dentro del formato 1-B. Para obtener la información requerida en el mencionado formato. ya sea mensual o trimestral de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley del ISR. una vez generada esta información se deberá correr el reporte de la forma 1-B. es necesario que el usuario ejecute los reportes relativos a los pagos provisionales de ISR. La información se podrá generar a cualquier periodo. para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de cada contribuyente. Quiénes podrán obtener la información de la forma 1-B: Pago Provisional IVA (Cálculo del IVA) Pago Provisional ISR Ajuste ISR Pago Provisional IMPAC Pago Provisional 1-B Personas morales y personas físicas con actividades empresariales. obligadas a presentar declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales. lo que nos permitirá obtener el IVA trasladado por el contribuyente y el IVA trasladado al contribuyente. así como el ajuste a los pagos provisional del ISR. Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Activo (IA). IVA e IA.

EN EL PERIODO UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO IMPUESTO CAUSADO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ------------------------------------------------CALCULO DEL AJUSTE AL ISR ------------------------------------------------INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO PERDIDAS FISCALES APLICADAS DEL PER.138 =============== 2. SA de CV PAGOS PROVISIONALES (Forma 1B) AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD EJER. AL AJUSTE IMPUESTO A PAGAR IMPAC ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------15% EXENTO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ============== =============== Suma ------------------------------------------------RESUMEN ------------------------------------------------IMPUESTO SOBRE LA RENTA AJUSTE DEL ISR IMPUESTO AL ACTIVO I.138 2. EJ. DIA DEL PERIODO PAGO PROV.A.S. A ULT. E I. DE ISR CORRESP. TOTAL A PAGAR 34. DEL COEFTE.R. A ULT.352 2. DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND.contpaq pp_f1b.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa. AJUSTE DEL ISR ------------------------------------------------COMPARATIVO DE I.352 2.138 . EN EL PERIODO PERDIDAS APLIC.V. ------------------------------------------------ISR CAUSADO DE INI.A.097 34.138 14.255 20. DIA DEL PERIODO IA CAUSADO DE INI. EJ.

a excepción del pago anual de los siguientes impuestos: ♦ IVA ♦ IMPAC ♦ ISR CONTPAQ Reporte: DECLARAC. DE APLICAR DIFERENCIA A CARGO DESPUES DE LA COMPENSACION CREDITO DIESEL OTROS ESTIMULOS IMPTE. PEND.RPT La Gran Empresa.2. A PAGAR EN PARCIALIDADES CANTIDAD A PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------0 HOJA 1 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------- . la mayoría de sus datos son cantidades que se captan por el Usuario. SA de CV Declaraci¢n Anual (Resumen) al: 31/DIC/97 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------------------Concepto Importe ---------------------------------------------------------------------------------------CANTIDAD POR PAGAR ISR IA IVA SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS RECARGOS MULTA CORRECCION TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO SALDO A CARGO A FAVOR CANTIDAD A COMPENSAR: ISR IVA IA IEPS CRED. NETO A CARGO IMPTE. DECLARACION ANUAL Obtiene la declaración anual del ejercicio que se seleccionó. PAGADO EN LA DECLARACION QUE RECTIF. SAL.

R.S. Cuentas con dígitos I. Los reportes son los siguientes: 1. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I. el sistema incluye un módulo de listados. LISTDIG. el cuál tiene reportes que ayudan a verificar la correcta clasificación de sus cuentas.Listados Además de todos los reportes necesarios para el cálculo de los 3 impuestos.S. CONTPAQ La Gran Empresa.R.RPT Al: 12/FEB/98 --------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE --------------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE AMORTIZACION ACUMULADA 141-2100 AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO ANTICIPOS DE CLIENTES 206-0000 COMISIONES POR PAGAR APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES SAR ARRENDAMIENTO 501-0450 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 57 67 80 102 31 81 32 28 HOJA 1 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES 301-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 302-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION CARGOS DIFERIDOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS NACIONALES 505-0100 GRAVADAS AL 15% 505-0400 EXENTAS D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 58 149 21 96 98 100 20 .

NO CONTRATADOS CON EL SIST.V. LISTIVA. FINANCIERO 102-1000 BITAL ACT. CONTPAQ La Gran Empresa.A.A. FINANCIERO 103-0000 CLIENTES 104-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 105-0000 DEUDORES DIVERSOS DEUDAS 200-0000 201-0000 INVENTARIOS TERRENOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 3 1 2 HOJA 1 D¡gito: 6 D¡gito: D¡gito: 4 5 3.A. Cuentas con dígito I. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito IMPAC LISTAIA.V. CONTPAQ La Gran Empresa.2.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: ACCIONES ACT. SA de CV Lista de cuentas con d¡gito I.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------D¡gito: D¡gito: D¡gito: D¡gito: 0 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 10 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 15 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA ACREDITABLE 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS 6 1 5 4 3 2 HOJA 1 D¡gito: D¡gito: IVA EXENTO TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA TRASLADADO 204-0000 IVA TRASLADADO . FIN. CONTRATADOS CON EL SIST. Cuentas con dígito I. FIN.

638.24 ============== ============== -44.06 161.885.82 25.59 ============== ============== 24.48 48.S.06 161.24 -44.57 48.82 ============== ============== 6.11 794.638.814.885.11 794.82 491.34 -647. Porc. SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO POR CONSUMO HOJA 1 5. SALDO FISCAL ----------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1000 BITAL -44.551.93 24.551.84 2.59 -434.546.814.546.69 ============== ============== 121.26 121. SA de CV Cuentas con definici¢n de c lculo de I. Cuenta Nombre --------------------------------------------------------------------------Exento Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 400-0400 400-0100 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-5000 EXENTAS GRAVADAS AL 15% AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICILIO MEMBRESIA DESCUENTOS SERV.93 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1600 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-9300 COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.861. Cuentas por porcentaje de IVA CONTPAQ La Gran Empresa.00 774.861.34 -647.944.65 2. --------------------------------------------------------------------------I.338.A. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA 491.4.48 6.RPT Al : 31/DIC/97 ----------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO CONT.338.82 25.A. CONTPAQ La Gran Empresa.24 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -434.26 D¡gito : 014 400-0100 400-0400 GRAVADAS AL 15% EXENTAS . DE OFNA.65 2.041.V.041. SA de CV Lista de cuentas con saldos LISTSALD.57 73. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART.638.24 -44.944.84 2. Cuentas con saldos I.00 774.R.69 73.638.V.

555.15 98.828.333.6.574.325.592.44 ============== 69.400.82 HOJA 1 D¡gito : 002 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS D¡gito : 003 501-1000 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 505-0100 PAPELERIA Y ART.05 ============== 85. Cuentas con saldos IA CONTPAQ La gran empresa.592.50 2.43 54.486.39 85.677. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IVA LISALIVA.09 D¡gito : 006 200-0000 201-0000 PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 7.58 ============== 62.06 1. Cuentas con saldos IVA CONTPAQ La gran empresa.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 204-0000 400-0100 400-0400 IVA TRASLADADO GRAVADAS AL 15% EXENTAS 49.66 38.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 Cuenta x -83.249.21 ============== -83.75 ============== 19.650.41 ============== 214.10 3.52 ============== 53.00 40.52 -19. DE OFNA.828.21 HOJA 1 D¡gito : 002 103-0000 104-0000 105-0000 CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 53.877.276.861.501.366.05 D¡gito : 006 505-0400 EXENTAS .689. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA GRAVADAS AL 15% 38.44 66.701.66 29.366. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IMPAC LISALDIA.

--------------------------------------------------------------------------------------101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 123-0100 123-2100 124-0100 124-0200 124-0300 124-2100 124-2200 124-2300 141-0100 141-2100 142-0000 200-0000 201-0000 CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COB DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE CO IVA ACREDITABLE GA PAGOS ANTICIPADOS FAX MODELO 7239 FAX MODELO 7239 COMPUTADORA 486 DX IMPRESORA EPSON FX LECTOR CODIGO DE B COMPUTADORA 486 DX AMORTIZACION IMPRE AMORTIZACION LECTO ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ANUNC DEPOSITOS EN GARAN PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSO 39 39 1 41-3 141 142 47 47 49 79 49 49 49 79 79 79 49 80 42 53-4 153-4 -20.29 4.34 HOJA 1 1 2 2 2 2 2 6 6 .638.93 38.50 656.82 25.24 -44.A.490.00 3.952.211.RPT Al : 31/DIC/97 --------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE I. SALDO DE CTA. SA de CV Cat logo de cuentas con d¡gitos CACUDIGS.00 2.36 21.A.R.30 1.270.638.430.S. I.62 2.24 44.026.500. I.50 259.596.450.8.03 1.750.272.60 1.944.810.00 -434. Cuentas con dígitos (*) CONTPAQ La Gran Empresa.00 47.61 7.75 -44.V.25 387.522.06 16.

66 38.82 -19.45 15. SA de CV (c/d) Lista de cuentas con caracter¡sticas LISTCARA. Cuentas con características CONTPAQ La gran empresa.034.76 552.00 612.682.20 3.034.45 192.91 19.50 247. Industrial [GAPD] Gastos por partidas discontinuas o extraord.9.743.828.517.21 -83.21 HOJA 1 D¡gito : 003 103-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( C CLIENTES ============== ============== D¡gito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000 SISTEMA NO FINANCIERO ( D PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR -19.234. ------------------------------------------------------------ . DE OFNA.00 612.06 1.21 ============== ============== -83.555. SALDO FISCAL -------------------------------------------------------------------------------------------D¡gito : 001 102-1001 SISTEMA FINANCIERO ( CRED Cuenta x -83.689.50 38.21 -83.828.82 ============== ============== 550.35 116.91 2.17 1.689.828.574.82 192. MANTENIMIENTO LOCAL EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA CUENTAS POR PAGAR A COMPA DOCUMENTOS POR PAGAR [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVGI] [A][Rel][CVGI] [A][Rel][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] 247.11 TOTAL -----------------------------------------------------------CLAVES DE LAS CARACTERISTICAS -----------------------------------------------------------[A] Ambos (Contable/Fiscal) [C] Contable [F] Fiscal [Rel] Partes Relacionadas [NoR] Partes No Relacionadas [NING] Ninguno [CVMO] Costo de Ventas y/o Servicios (Mano de Obra) [CVGI] Costo de Ventas y/o Servicios (Gastos Indirectos) [GAOP] Gastos de Operaci¢n [CPMO] Costo de Producci¢n (Mano de Obra) [CPGI] Costo de Producci¢n (Gastos Indirectos) [CPMA] Costo de Producci¢n (Maquila) [COSI] Otros. TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART.82 ============== ============== 19.66 38.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE CARACTERISTICA SALDO CONT. Sec.43 116.517.249.555.75 192.82 192.17 1.91 D¡gito : 006 502-0100 INTERESES DEVENGADOS A CA INTERESES [A][NoR][NING] ============== ============== D¡gito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2450 501-2500 501-9300 D¡gito : 154 203-0000 OTRAS DEDUCCIONES COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO.249.75 192.682.06 1.767.43 38.35 ============== ============== 15.91 2.83 5.83 5.767.013.20 3.574.828.743.82 ============== ============== 192.

hacia cualquier lugar en el que se pida un dato numérico dentro del sistema. Si se desea volver a tener la visión total de la calculadora. que puede servir para agilizar cálculos. a que sólo se pueda observar la pantalla de la misma. durante la ejecución de su sistema y cuenta con las funciones básicas de cualquier calculadora.AvPág Inicio. se deberá oprimir nuevamente la tecla F2.Fin: F2 Activa la calculadora en cualquier proceso del sistema en que se encuentre. Reduce el tamaño de la calculadora.A nexo A Calculadora Se ha implementado una herramienta muy útil. Esta herramienta es la calculadora. <Ctrl> F2 NOTA La mantisa (pantalla de la calculadora) tiene capacidad de presentar 13 dígitos. Con esta tecla se podrá importar el resultado o dato numérico que se encuentra en la pantalla de la computadora. de manera más rápida que las flechas de dirección. . puede activarse en cualquier momento.. evitando así distracciones y pérdidas de tiempo durante las sesiones de trabajo con el sistema. Desplazan la posición de la calculadora según la dirección de la tecla de flechitas que se oprima (dentro del margen de la pantalla) Desplazan la posición de la calculadora según la tecla que se este utilizando. una vez que esta ha sido activada. A continuación se presenta una lista con las operaciones que puede Usted realizar y las teclas que necesita utilizar para el manejo de la misma: F2 FLECHAS RePág. el punto decimal y el signo .

Por ejemplo: Si se desea sumar 984 + 36 y ya se ingresó la primera cantidad e indicó que se deseaba realizar una suma pero. Indica la multiplicación de dos cantidades.123 C MC MR ME M+ CE 7 4 1 0 8 5 2 <9 6 3 ± / √ % 1/x * + . Borra el contenido total de la calculadora Se activa con la tecla de retroceso o <BACKSPACE>. = C Se activa con la letra C.TECLAS DEL 0 AL 9 Y PUNTO DECIMAL: El manejo de tales teclas será el que corresponda al teclado de la computadora (si cuenta con teclado extendido. con oprimir la letra C se limpiará la mantisa y se podrá teclear el dato correctamente. sin perder los datos anteriores que se guardaban en la memoria temporal de la calculadora. Se activa con el * . CE <- / * . Borra la cantidad actual presentada en la mantisa de la calculadora. Se activa con la letra D (División) o con la / (diagonal) de su teclado. -1234567890. Borra uno a uno y de derecha a izquierda los dígitos presentados en la mantisa de la calculadora. podrá manejar el bloque numérico. Este comando indica división. si no. al momento de teclear el 36 se ingresa 39. las teclas de números localizadas en la parte superior del teclado). Se activa con la tecla <SUPR> o <DEL> o con la letra B (Borrar).

es necesario elegir la letra que le sigue a la M: Se activa con la letra C (Clear). Indica la operación de raíz cuadrada. Se activa con el signo de menos o el guión . reemplazándolo.√ Se activa con la letra R (Raíz). Consiste en efectuar la operación 1 / (valor actual en la mantisa). Obtiene el valor recíproco de la cantidad presentada en la mantisa. Se activa con la letra S (Signo) Cambia el signo actual del valor presentado en la mantisa.. Se activa con la letra R (Remember). para seleccionar alguna de las cuatro opciones de memoria. % + 1/x ± = MC MR ME . Este comando presentará en la mantisa de la calculadora el valor actual que contenga la memoria permanente M+. Substracción o resta. Se activa con la letra I (Invertir). Presenta el resultado obtenido de la operación efectuada. Se ejecuta después de haber indicado la cantidad de la cual se desea obtener su raíz. Se activa con la letra P (Porcentaje). Efectúa la suma de dos cantidades. de positivo a negativo y viceversa. Se activa con la letra E El valor que se ingrese a esta memoria substituirá cualquier valor contenido en la memoria de suma. Se activa con el símbolo de + suma. Calcula el porcentaje que se le indique sobre una cantidad determinada. Limpia el contenido de la memoria permanente M+. El bloque de memorias es activado con la tecla M y. Se activa con el signo de igualdad = o con la tecla <RET>.

la indicación desaparecerá. al momento de limpiar la memoria. Guardará el valor actual de la mantisa en una memoria permanente durante todo el tiempo que trabaje con el sistema o hasta el momento en que se ingrese un nuevo valor a esta memoria. .M+ Se deberá oprimir la tecla de + (suma) para esta memoria. el cual será sumado al valor contenido anteriormente. Durante el tiempo que se esté manejando una memoria permanente. aparecerá una M en el cuadro vacío localizado en la parte superior derecha de la calculadora.

A nexo B Instalación y Uso del Mouse El mouse es un dispositivo manual conectado a la computadora. (estas señales funcionan de igual forma que si se presionarán teclas del teclado). antes de entrar en operación con CONTPAQ. esté. tales como la selección de un comando o de un menú. . Para que se pueda utilizar el mouse como medio de operación. generalmente este software se carga desde sistema operativo con la instrucción: C:\MOUSE\MOUSE NOTA Si se tiene alguna duda de como cargar el software para utilizar su mouse. De forma opcional se puede utilizar en CONTPAQ un mouse que realice varias tareas. puede tener hasta tres botones que envían señales cada vez que se presionan. este debe de estar cargado es decir se debe de ejecutar el software que viene junto con el MOUSE. El sistema detecta si se tiene un mouse (y el software del mouse está cargado). consulte el manual del mismo.

presione el botón derecho del mouse el cual actúa de igual forma que presionar la tecla <ESC>. Cuando se maneja el mouse se notará que al moverlo. Mouse de 3 botones Mouse de 2 botones Boton izquierdo Boton Derecho En este tipo de mouse NO se utiliza el botón central El mouse dentro del sistema se utiliza para moverse a través de los menús de una manera más rápida y ágil que hacerlo con las flechas del teclado. si se tiene un mouse con dos botones ambos se utilizarán.Utilización del Mouse En CONTPAQ se utilizan sólo los botones de la izquierda y derecha del mouse. o se cambiará de opción dentro de un módulo del menú principal. NOTA . para que se pueda seleccionar el módulo u opción deseada sólo se debe de posicionar el mouse sobre ella y presionar el botón izquierdo del mouse y la opción se seleccionará. si por el contrario. es decir. se desea cancelar la opción seleccionada. pero cuando el mouse sea de tres botones sólo utilizaran los botones de las orillas. se cambiara de módulo dentro del menú principal. Se notará que el mouse se encuentra posicionado sobre una determinada opción cuando en el monitor la opción se encuentre en negrillas (modo inverso).

al mismo tiempo. posicionarse sobre la opción deseada y presionar el botón izquierdo del mouse. Para cancelar una selección.31[│ FINCASO TEXTO │ │ │ ││ 13: SI R0 = 4 O R0│ FINENCAB USA │ │ │ ││ 14: RENGLON R7│ FINESCOGE @ASC( │ │ │ │╒═════════════════════│ FINFUNC @COL( │═══════════════════════╕ │ ││ Archivos Edición │ FINSI @DERECHA( │ │ │ ││ ╒═════════╕ │ FINSINO @HOY( │ │ │ ││ │Imprimir │ │ HOJA @SUBSTR( │ │ │ ││ │Nuevo │ │ HORA @VAL( │ │ │ ││ │Ventanas │ ╘════════════════════════════════╛ │ │ ││ ╘═════════╛ │ │ │Creación y modificación de ventanas │ │Derechos de autor / Marca reg. . SELECCIONAR CANCELAR Uso de mouse dentro del Reporteador Dentro del reporteador el uso del mouse se vuelve muy interesante. Para seleccionar. Con esto se evitará el tener que memorizar todas aquellas instrucciones que son posibles de utilizar dentro del módulo de reporteador de CONTPAQ. S.5). de C. para que se pueda observar la posición en que se encuentra el mouse.2)) │ │ ││ 11: C toma el dia │ FIN SUPENCAB │ │ │ ││ 12: RENGLON R7. sólo es necesario moverse a través de la lista con el MOUSE y posicionarse sobre la instrucción requerida.A. Con el objeto de hacer uso de alguna de ellas.3│ COMA SALTAHOJ │ │ │ ││ 6: USA CATALOGO[V│ DEFUNC SALTALIN │ │ │ ││ 7: ACEPTA 'Suprim│ ENCAB SI │ │ │ ││ 8: ACEPTA 'Period│ ESCALA SINO │ │ │ ││ 9: C toma el a±o │ ESCOGE SUBRAYACOL │ │ │ ││ 10: RENGLON R6. ya que al encontrarse elaborando un reporte se podrán observar en pantalla y hacer uso de ellas las instrucciones de uso más frecuente del reporteador.0. ambos botones del mouse. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒EJEMPLO═════════════════════════════════════════════════════════════════12:48p╕ │ ││ ╒████████████████████████████████╕ │ │ ││ 1: C ++++++++++++│ ACEPTA IMPRIME │ │ │ ││ 2: C + Reporte pa│ BLANCO NOMEMP │ │ │ ││ 3: C + con las nu│ CASO POR CADA │ │ │ ││ 4: C ++++++++++++│ COLUMNAS RENGLON R │ │ │ ││ 5: COLUMNAS 7.@VA│ FECHA SUBRAYATEX │CTA_CUADRE). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Para que el despliegue de funciones aparezca en pantalla basta con presionar. una vez posicionada dicha opción basta con presionar el botón izquierdo y en seguida dicha instrucción aparecerá en el editor donde se esta definiendo el reporte.V. El sistema presentará en negrillas la opción seleccionada. Computación en Acción. mover el mouse a un área especifica en pantalla. (1991).TÉCNICA SEÑALAR ACCIÓN Para señalar.6. presionar el botón derecho del mouse.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │╒══════ Tecla ═ Descripción ═══════════════════════════╕ │ ││┌─────────F2 ─ Calculadora───────────────────────────┐│ │ │││ F3 ─ Mostrar tipos de cuenta ││ Otros Salir │ │││ F5 ─ Salir al sistema operativo ││══════════════════════│ │││ F6 ─ Cambio de período vigente ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F7 ─ Definición/Cancelación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F8 ─ Estado de cuadre ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ F9 ─ Cuadrar cargos abonos en póliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────────F10 ─ Fecha de fin de ejercicio─────────────┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌────ALT F1 ─ Despliega ésta pantalla de ayuda──────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F3 ─ Catàlogo de cuentas ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F5 ─ Mapa de alojamiento de memoria ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F7 ─ Despliegue/Activación de macros ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ ALT F9 ─ Dato por captar al definir prepóliza ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└────ALT F10 ─ Mostrar claves al definir prepóliza───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌───CTRL F1 ─ Versión de CONTPAQ────────────────────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ CTRL F2 ─ Tomar último valor numérico ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└───CTRL F7 ─ Cancelar definición de macro actual───┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││┌─────SH F2 ─ Editar celda en Hoja Financiera───────┐│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F3 ─ Cambio del factor de una moneda ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │││ SH F5 ─ Ir a la celda .. S. <Alt> F1 En cualquier parte del sistema mostrará una pantalla en la que se despliegan las teclas activas del sistema. Computación en Acción.A nexo C Uso de teclas de función En este Anexo se presentan las tablas donde se podrá encontrar un concentrado del uso de las teclas de función que se podrán utilizar al trabajar con el sistema. de C. (Hoja Financiera) ││░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ ││└─────SH F9 ─ Recalcular modelo en Hoja Financiera──┘│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │╘═══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │Para una mayor referencia.. consulte el Manual del Usuario. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A.V. Es recomendable que verifique en el manual de su computadora o de sistema operativo el lugar en el que Usted podrá encontrar dentro de su teclado este tipo de teclas. NOTA Las teclas de función tienen diferente ubicación dependiendo del tipo de teclado con el que cuente la computadora. (1992).

(1991). Si se encuentra en tamaño reducido (sólo la mantisa) desplegara la calculadora en tamaño normal.. de C. la calculadora cambiara de tamaño dependiendo del tamaño actual. ya que será la que indique si el sistema se encuentra o no actualizado. Si el tamaño es el normal. S.V.0 19/Jun/92 │ │ │ │ │ │ │ │ (C) Computación en Acción.A. Si la calculadora se encuentra activa y se vuelve a presionar la tecla <F2>. │ │ │ ╘═════════════════════════════════════════╛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<ESC> para continuar . S.V. S. desplegara en el monitor sólo la pantalla (MANTISA) de la calculadora. Esta combinación de teclas se puede activar desde cualquier parte del sistema. al presionar la tecla <F2> se activa la calculadora. Computación en Acción.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ F2 Desde cualquier parte del sistema. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. . de C. Es importante obtener esta información. de C.A..<Ctrl> F1 Al presionar esta tecla aparecerá una pantalla donde se muestra la versión y fecha de elaboración del sistema. 1:31p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │═╒══════════════════════════════════╕═══════════════════════════════════════════│ │ │Pólizas ABCD │ │ │ │Aplicación de pólizas sin afectar │ │ │ │Definición de prepólizas ABCD │ │ │ │Traspaso de auxiliares │ │ │ │Cargar pólizas ex╒═════════════════════════════════════════╕ │ │ │Bajar pólizas a a│ CONTPAQ │ │ │ ╘═════════════════│ │ │ │ │ Versión 4. │ │Derechos de autor / Marca reg.

de C. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.V. como de el dato anteriormente tecleado como respuesta a las opciones del sistema. S. <Alt> F3 Esta combinación de teclas despliega una pantalla en la que se muestran las cuentas que ya han sido dadas de alta en el catálogo.Deud.Deud. │ │ │ ││ Ca│ *101 -200 Fondo fijo de caja AAT Act.Deud.Deud. │ │ │ │╒═══│ 102 -100 BANCO UNO Act. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ . (1991). <ESC> salir │ │Derechos de autor / Marca reg.A.Despliegues. │═══╛ │ ││ <R╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ │ │Teclee cuenta a buscar o posicionarse con teclas de movimiento. <Shift>F2 Editar una celda dentro de la Hoja financiera. │ │ │ ││ Ab│ *101 -300 Fondo fijo de caja Producción Act. es posible ayudarse con la tecla F3.A.Bajas.<Ctrl> F2 Al utilizar esta combinación de teclas se puede realizar un traspaso de información numérica. Altas.Deud. │ │ │ ││ Sa│ *101 -100 Fondo fijo de caja MEGJB Act.Deud. la cual muestra un menú con los posible tipos de cuenta de entre los cuales se podrá seleccionar el necesario. F3 Cuando la captura se realiza en modo experto. este dato corresponde al último valor numérico que haya sido tecleado ointroducido al sistema.. │ │ │ ││ Sa│ 102 -000 BANCOS Act. S. │ │ │ ││ │ 101 -000 EFECTIVO Act. Esta tecla de función sólo funciona en el momento en que se da de alta o se modifique una cuenta del catálogo. de C. así el dato podrá proceder tanto de un resultado obtenido con la calculadora.Deud. │ │ │ ││* │ 000 -110 CIRCULANTE Act.Cambios.V. Computación en Acción.Extras │ │╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │ ││ Número de cuenta 000 -400 │ │ ││ Nombre RESULTADOS ACREEDORAS │ │ ││ Subcuenta de │ │ ││* Nombre │ │ ││ Tipo de cuenta H Resultados acreedora │ │ ││ Fecha 31/DIC/91 │ │ ││*Estado actual Activa │ │ ││ Dígito agrupador │ │ ││ Cu╒ Catàlogo de cuentas ═════════════════════════════════════════════════╕ │ │ ││*Fe│ Cuenta _ (* Afectables) │ │ │ ││ │ ______C_u_e_n_t_a_____ ________N_o_m_b_r_e___________ _T_i_p_o_ │ │ │ ││ │ 000 -100 ACTIVO Act. 12:05p │ │ Catàlogo de cuentas ABCDE .Deud..

. al presionar esta tecla aparece una pantalla en la que se pregunta el período vigente. Esta opción se puede utilizar desde cualquier parte del sistema. F6 Se utiliza para cambiar de período vigente. <Shift>F5 Ir a la celda dentro de la Hoja Financiera. F7 Se utiliza para comenzar con la definición de macros. para regresar al sistema sólo se teclea Exit desde el prompt del D.Se puede desplegar desde cualquier parte del sistema y para viajar a través de las cuentas se pueden utilizar tanto las flechas de movimiento o teclear el número de la cuenta a consultar e inmediatamente el sistema colocará dicha cuenta en pantalla.S. <Shift>F3 Selección del tipo de moneda con la que se podrán desplegar la información al momento de ejecutar un reporte. F7 Las tecla F7 y la combinación de ella con <Ctrl> y <Alt> se utilizan para el manejo de macros. F5 Con F5 es posible salir temporalmente al sistema operativo.O. <Alt> F5 Despliega un mapa de la memoria RAM disponible en ese momento. ahí es necesario teclear el número del período que se desea manejar como actual. para utilizarse es necesario presionar la tecla <F5> y enseguida la diección de la celda que se desea consultar.

. (1991). F8 Al presionar esta tecla se despliega una pantalla que muestra el estado de cuadre del sistema ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │CONTPAQ La Gran Empresa.071 59'966. de C.. . es aquí en donde se puede activar una macro.V. 2 ═════════════════════╕│ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966. Al presionar la tecla F9 el sistema realiza una resta entre el total de la póliza menos los movimientos y este resultado se pone en el movimiento en el cual se presionó F9.071 ││ ││ ││ ││────────── Saldos actuales ──────────── ───────── Utilidad o Pérdida ─────────││ ││ Deudor Acreedor 1'927. F9 Esta tecla sólo se puede utilizar en la captura de pólizas.0% ││ ││ Movimientos 90.484 5'201. │ │Derechos de autor / Marca reg. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Esta pantalla se puede desplegar desde cualquier parte del sistema.5% ││ ││ Pólizas 92.413 ││ ││ 5'201.071 ││ ││ ││ ││─────────────────────────────── Ejercicio ────────────────────────────────────││ ││ Saldos iniciales Movimientos ││ ││ Deudor Acreedor Cargo Abono ││ ││ 0 0 59'966. Cancela la definición de una macro.0% ││ │╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛│ │ │ │<ESC> para continuar .484 ││ ││ ││ ││──────── Ocupación de archivos ──────── ││ ││ Catàlogo 91.A.A. 1:37p │ │ Menú principal │ │ Pólizas Reportes Catàlogo Cierre Instalación Otros Salir │ │╒════════════════════ Estado del Sistema al Período No. S.<Alt> F7 <Ctrl> F7 Muestra una ventana en la que se encuentran los macros ya definidos anteriormente. ya que calcula la cantidad (ya sea cargo o abono) correspondiente al faltante para cuadrar la póliza con el total.V. de C. Computación en Acción. Se utiliza al capturar el último movimiento de una póliza. S.071 59'966.

pueden ser fijos. Posibles teclas a utilizar para nombrar las macros Dentro del sistema es posible definir macros y nombrar prepólizas. para dejar libres dichos valores se teclea al mismo tiempo la combinación de teclas <Alt> y F9. ya que existe prioridad en el llamado de las teclas de función predefinidas por el sistema. <Alt>F10 En la definición de prepólizas existen datos que se pueden escoger de entre varias opciones. F10 se utiliza en la captura de pólizas y sirve para dar la fecha de la póliza de fin de ejercicio.<Alt> F9 Al estar definiendo prepólizas el sistema pide unos datos estos. para hacer que estas opciones aparezcan en pantalla y poder seleccionar alguna de ellas se tiene que teclear el mismo tiempo <Alt> y F10. F10 Al igual que la tecla de función F9. o dejar libres esos campos para que se llenen al momento de hacer llamado a una prepóliza. A continuación se muestra una lista de las posibles teclas y combinación de ellas que pueden ser utilizadas para llamar las macros y las prepólizas: <Alt> A <Alt> C <Alt> D <Alt> E <Alt> F <Alt> G <Alt> H <Alt> E <Alt> J <Alt> K <Alt> L <Alt> M <Ctrl> <F3> <Ctrl> <F4> <Ctrl> <F5> <Ctrl> <F6> <Ctrl> <F8> <Ctrl> <F9> <Ctrl> <F10> <Ctrl> <F11> <Ctrl> <F12> <Ctrl> → <Ctrl>← <Ctrl> ↓ . pero hay que tener cuidado al nombrarlas para evitar duplicidad. es decir teclear en el momento de la definición dichos valores.

<Alt> <Bksp> <Alt> <Break> <Alt> <Esc> <Alt> [ <Alt> ] <Alt> <Alt> = <Ctrl> ↑ <Ctrl> <Home> <Ctrl> <End> <Ctrl> <Ins> <Ctrl> <Del> <Ctrl> <Tab> <Ctrl> <Av Pág> <Ctrl> <Re Pág> <Ctrl> <Prt Scr> <Ctrl> + <Ctrl> <Ctrl> <Break> <Ctrl> @ <Shift> <F1> <Shift> <F5> <Shift> <F6> <Shift> <F7> <Shift> <F8> <Shift> <F10> <Alt> <F6> <Shift> <F11> <Shift> <F12> <F1> <F4> <F11> <F12> <Prt Scr> <Space> <Bloq Núm> <Bloq Mayús> <Pausa> <Home> ↑ ↓ ← → <Av Pág> <Re Pág> <End> <Ins> <Supr> + - .<Alt> Q <Alt> T <Alt> U <Alt> V <Alt> W <Alt> X <Alt> Y <Alt> Z <Alt> 1 <Alt> 2 <Alt> 3 <Alt> 4 <Alt> 5 <Alt> 6 <Alt> 7 <Alt> 8 <Alt> 9 <Alt> 0 <Alt> <F2> <Alt> <F4> <Alt> <F8> <Alt> <F11> <Alt> <F12> <Alt> <Home> <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> <Av Pág> <Alt> <Re Pág> <Alt> <End> <Alt> <Ins> <Alt> <Supr> <Alt> : <Alt> . <Alt> . <Alt> .

de manera que es posible definir los Usuarios que tendrán acceso a la información de acuerdo a la Tabla de prioridades. esta prioridad especifica a que parte del sistema se tendrá acceso y cual de las áreas se encontrara restringida. Las prioridades están definidas de la 0 a la 9. La siguiente tabla muestra los niveles de actividad. de manera que cada persona que entre al sistema tendrá acceso a diferentes niveles de actividad. ya que de otro modo no se le permitirá el acceso al sistema. cada uno de los renglones que forman la tabla es una opción del menú del sistema. podrá realizar cualquier actividad dentro del sistema y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios. además de mostrar la manera de actualizar dichos Usuarios para que tengan acceso al sistema. . éste es el único que tendrá la prioridad 0. Al instalar el sistema se define al Administrador del mismo. Al dar de alta cada usuario del sistema se tendrá que de dar una clave que será hasta de 8 caracteres como máximo. es decir.está sólo será visible en el momento de realizar el alta. Para cada usuario que haya sido dado de alta dentro del sistema existe una prioridad de uso.A nexo D Usuarios y Prioridades En este anexo se explica el uso de las tablas de prioridades para acceso de varios usuarios al sistema. dependiendo de cada usuario. Cómo dar de alta nuevos usuarios Para definir quiénes podrán trabajar con el sistema. esto es para mayor seguridad de la información. así que se recomienda que el Usuario memorice dicha clave. El uso de varios niveles de usuario es muy importante ya que da seguridad a información confidencial. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación en el menú principal.

Tabla de prioridades Módulo Pólizas Pólizas ABCD Aplicación de pólizas sin afectar Definición de prepólizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar pólizas externas Bajar pólizas a archivo externo Reportes Reportes del catálogo Hoja financiera Reporteador Graficador Catálogo Catálogo de cuentas ABCDE Grupos estadísticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catálogo externo Bajar catálogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cierre Cierre de períodos y ejercicio Generar póliza de cierre de ejercicio Generar pólizas de depreciación Consolidación de Compañías Eliminación de períodos anteriores Instalación Tablas del sistema Redefinición del sistema Expansión y reducción de archivos Saldos cero a la base de datos Otros Empresas -Copiar empresa -Borrar empresa -Respaldar empresa -Restaurar empresa Colores Utilerías Salir Salir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .Los valores. dentro de la tabla. Esta parte se encuentra restringida. representan: 1 0 Se tiene acceso a esa opción u módulo del sistema.

El administrador del sistema. se tendrá que dar de alta al usuario en el módulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opción Instalación del menú principal. tiene prioridad 0 (tiene la máxima prioridad). y sólo el podrá dar de alta a otros usuarios.Es importante recordar que para definir quienes podrán trabajar con el sistema. .

A nexo E Reporteador El REPORTEADOR es una herramienta de generación de reportes. permite modificar reportes previamente definidos. y quiere diseñar otros reportes adicionales a los que vienen incluidos en su sistema. y cuyas características son específicas a las necesidades de Usted y su empresa. proporcionándole un PODER para estructurar y presentar dicha información de acuerdo a sus necesidades en documentos que tengan aplicación financiera entre otras. y que además le auxilien en la toma de decisiones. puede extraer cualquier información registrada en sus archivos y acomodarla como Usted desee. al momento de definir reportes. con lenguaje en español. Lo único que se necesita es dedicarle tiempo y tener interés en aprender a utilizarlo para así poder explotarlo al máximo. Además brinda facilidades de diseño de los reportes en forma interactiva (de diálogo con usted) y con ayuda. Todos los reportes se componen de una lista de instrucciones que hacen referencia a la información almacenada en los archivos de la base de datos de CONTPAQ. etc) para brindarle los beneficios de los reportes que posteriormente se elaboren para los usuarios. pudiendo guardarse éstos para utilización posterior en forma repetitiva. Así mismo permite guardar los reportes con una CLAVE DE SEGURIDAD que impida que otras personas utilicen esta información. . facilitándole una presentación especial y única para los reportes de su empresa. Características Facilita la elaboración de reportes propios. que le permite manejar rápida y eficientemente la información importante de su empresa. Le será de gran utilidad. sobretodo si Usted tiene alguna experiencia como programador. COMPUTACIÓN EN ACCIÓN incluye el Reporteador en toda su línea "paq" (CONTPAQ. NOMIPAQ. duplicarlos y actualizar algunos de los existentes.

Y) @PORCENTAJE(X.Y) @POT(X. Calcula el valor presente neto del renglón X al interés Y.Y) @VAC(X. está restringida sólo por la memoria de su computadora.Y) @RAIZ(X) Funciones Financieras @COMPUESTO(X. con una capacidad de 40 columnas por 1000 renglones.Y) @PORCIENTO(X.El REPORTEADOR es una poderosa hoja de trabajo que puede extraer información de cualquier archivo de su base de datos. Instrucciones y Funciones FUNCION Funciones matemáticas @ABS(X) @EXP(X) @FRACCION(X) @INT(X) @LOG @LOG10(X) @MAX(X.Y) @VPN(X.Y) @TIR(X. Calcula el valor actual (presente) del renglón X al interés Y.Y) @SIMPLE(X. Calcula el porciento que representa el renglón X en Y Multiplica el renglón X por el porciento Y Calcula el interés simple del renglón X al porciento Y Calcula la tasa interna de retorno del renglón X con un porcentaje aproximado de Y. (Es igual que la sumatoria de la función @VAC).Y) Calcula el interés compuesto del renglón X al porciento Y.Y) @MIN(X. lo cual es muy útil para el manejo de información que necesita estarse actualizando. RESULTADO Calcula el valor absoluto del renglón X Calcula en numero “e” elevado al renglón X Calcula la parte fraccionaria del renglón X Calcula la parte entera del renglón X Calcula el logaritmo natural del renglón X Calcula el logaritmo base 10 del renglón X Determina el valor máximo entre los renglones X y Y Determina el valor mínimo entre los renglones X y Y Calcula el renglón X elevado a la potencia Y Calcula la raíz cuadrada del renglón X .). Puede calcular fórmulas hasta de 200 caracteres y 20 niveles de paréntesis anidados(sub-operaciones dentro de la misma fórmula). etc. ciclos de instrucciones. funciones financieras predefinidas o alguna función especial que Usted necesite. Maneja instrucciones de bifurcación simple o condicionada (facilidad para indicar dentro de un reporte el imprimir o nó ciertos renglones o hacer algún cálculo. Permite la entrada de datos variables desde pantalla.

Determina la longitud de una variable de caracteres. columna Y.Y[.Y) Incrementa los valores del renglón X por el valor de Y @IZQUIERDA(X.Y]) Retorna el valor del renglón X columna Y.año) @HOY() Edita la fecha contenida en X.Y. @INCREMENTO(X. Escoge la opción correspondiente al valor Y. con el formato seleccionado en Y.Y]) @VAL(X) Regresa el código ASCII del primer carácter de X Convierte el valor contenido en el renglón X.Y) @LEN(X) @SUBSTR(X.Y) @LISTA(X.Y. Si se especifica la Z. Funciones de manejo de listas @ESCOGE(X.Z]) @POS(X. suma las columnas de la Y a la Z. Convierte a string el valor numérico X con Y decimales.Y[.Y) @COL(X.Z) @STR(X[. @INDICE(X. se regresa el renglón completo. @DERECHA(X.mes.Y) Recorre Y veces la izquierda las columnas del renglón X. si se omite el valor de Y.Y) Recorre Y veces a la derecha las columnas del renglón X. a partir de Y. Funciones de Fecha y Hora @EDIFEC(X. de una lista de opciones X. Toma Z caracteres de X. . Calcula el día juliano que corresponda a la fecha del día (esta fecha será tomada de la fecha del sistema operativo). @REN(X[.Y) @FECHA(día. la opción Y en la posición Z. Añade a la lista de opciones X. Retorna la posición que ocupa la opción Y en la lista X.Funciones de la Hoja de trabajo @ACUMULA(X. Une dos variables de caracteres. al carácter correspondiente en ascii. Calcula el día juliano que corresponde a la fecha especificada. Convierte la cadena alfanumérica de dígitos X a numérica.Z]) Acumula el renglón X comenzando en la columna Y Regresa el valor contenido en el renglón X. @SUMACOL(Rango-de-columnas) Suma el rango de columnas especificado @SUMAREN(Rango-de-renglones) Suma el rango de renglones especificados.Z) Inserta el valor Z en el renglón X columna Y.Y) Funciones de caracteres @ASC(X) @CHR(X) @CONCAT(X.

atributos) Recupera el consecutivo de la tabla indicada. .tabla. Número de decimales a utilizar en el rango de columnas especificado. dejando los valores en los atributos mencionados. Imprime caracteres compactados Los importes que sean negativos en el rango de columnas especificado se imprimen entre [ ].rango-de-columnas] ESPACIO [rango-de-columnas] Imprime valores absolutos en un rango de columnas especificado.. cuando el importe es cero (0). así como el ancho de cada una de ellas. Sustituye el texto en un rango de columnas especificado. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimirán con comas y apóstrofes.rango-de-columna] C (Comentario) CERO COLUMNAS #-columnas[ancho1. @TABLA(consecutivo. INSTRUCCION Forma DESCRIPCION ABSOLUTO [rango-de-columnas] BLANCO 'texto'[. Imprime caracteres más grandes de lo normal.rango-de-columnas] ELONG ENCAB ESCALA #[.Funciones de Bases de Datos @BUSCA(variable.] COMA [rango-de-columnas] COMPACTO CORCHETE [rango-de-columnas] DECIMALES #[. Define el comienzo de las instrucciones que formaran parte del encabezado.. @REF Pasa la dirección de un renglón a una función. recupera toda la tabla.tabla):REG @REG(variable|tabla) Retorna el número de registro que corresponde a la llave en texto de la variable especificada. Permite la inserción de comentarios Imprime aquellos renglones cuyos importes sean ceros Define el número de columnas a utilizar en el reporte. si el consecutivo es cero. Define una escala a utilizar en el rango de columnas especificadas. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimen con espacios cada tres dígitos. @VACIO Dice si un set tiene o no miembros. Regresa el número de registro correspondiente al valor de la variable o tabla especificada.

USAENCAB USASALTO Parámetros HOJA [posición] HORA [posición] FECHA [posición]'texto' función Imprime el número de hoja en la posición señalada. Marca el fin de las líneas que aparecerán como encabezado. Restaura el uso de encabezados. Imprime la hora en la posición señalada. Suprime el uso de corchetes([]) en los importes negativos restaurando el uso del signo '-'. Restaura el uso de salto de hoja automático. objeto2.. Suprime el salto de hoja automático. Define una fórmula en la columna especificada. Suprime el uso de apóstrofes y comas en los importes Suprime el uso de INVSIG. Suprime el uso de fórmula definida previamente en el rango de columnas especificado.. finalizando la instrucción ENCAB. Suprime la impresión de los renglones en cero.expresión INVSIG [rango-de-columnas] NOABSOLUTO NOBLANCO NOCORCHETE NOEDICION NOINVSIG NOPESOS PESOS [rango-de-columnas] SUPCERO SUPENCAB SUPFORMULA [rango-de-columnas] SUPSALTO USA objeto1[lista-de-var]. . Suprime el uso de la instrucción ABSOLUTO. Define la longitud de la forma en líneas de impresión. Suprime el uso de la instrucción BLANCO. Permite el acceso a las diferentes partes de la base de datos. Invierte el signo de los importes en el rango de columnas especificado. Factor por el que serán multiplicados todos los importes en el rango de columnas especificados. Suprime el uso de encabezados. Suprime el uso del signo de pesos ($) Usa el signo de pesos ($) en los importes del rango de columnas especificado.rango-de-columnas] Los importes en el rango de columnas especificado se imprimen con puntos en lugar de comas y viceversa. FINENCAB FORMA #-de-líneas-por-hoja FORMULA columna.EURO [rango-de-columnas] FACTOR #[. Imprime la fecha de la forma "dd/mmm/aa" en la posición señalada.

MIENTRAS o POR CADA.] SALTALIN líneas-a-saltar SALTAHOJ SEXTOS OCTAVOS NORMAL MARGEN Define las series de los valores a graficar. el nombre de la empresa definida.]'texto' Mueve el texto indicado.inicio][. a la posición o columna señalada. Condicionales y de procedimiento @ nombre-de-función(argumentos) CONTINUA CASO Constante DEFFUNC Nom-función(argumentos) Define una función con el nombre especificado y puede llevar argumentos cono renglones y/o variables. Regresa a probar la condición de los ciclos REPITE. Subraya con el texto especificado el rango de columnas. FINSINO . Imprime caracteres a octavos de pulgada. SUBRAYATEX 'texto'[. Salta una hoja. Marca el fin de la instrucción SINO.][columnas. Define un caso para la instrucción ESCOGE. Ejecuta una función previamente definida por DEFFUNC.FECHAL [posición]'texto' función Imprime la fecha de la forma "dd de mmmmmmmm de 19aa" en la posición señalada. Imprime centrado en el reporte. Texto SUBRAYACOL 'texto'[. Imprime un rango de renglones y columnas saltando después una línea. Imprime caracteres a sextos de pulgada. NOMEMP Impresión GRAFICA Renglones.columna}.rango-col] TEXTO [{posición.columnas IMPRIME [Renglones.fin] Subraya con el texto desde la posición inicio-subraya hasta fin-subraya. Imprime caracteres a tamaño normal Deja el número de caracteres especificado como margen izquierdo cuando el reporte va a la impresora. Salta el número de líneas indicado.

repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre MIENTRAS y FINMIENTRAS.truncar[. Restablecer el uso de fórmulas en el rango de columnas especificado. DEFTABLA nom-tabla.ESCOGE expresión FIN FINCICLO FINFUNC FINMIENTRAS FINSI INICIOREPITE MIENTRAS <Condición> Ejecuta la instrucción CASO que sea igual al valor de la expresión. SI <Condición> SINO USAFORMULA [rango-de-columnas] VE nombre-de-párrafo FINCASO FINESCOGE BORRATABLA nombre-de-tabla Borra una tabla creada con DEFTABLA cuyo nombre es nombre-de-tabla. Mientras la condición sea verdadera. Marca el fin de la definición de una función con DEFFUNC. Marca el fin del ciclo POR CADA. Transfiere la ejecución del reporte al nombre-de-párrafo indicado. ejecuta las instrucciones siguientes hasta encontrar FINSI.llave[lista-valores] Inserta/borra una llave de la tabla que especifique en nom-tabla. PARRAFO nombre-de-párrafo POR CADA Variable en función Aplica la función a los objetos del sistema y el resultado lo deposita en la variable. Termina los ciclos REPITE. Marca la primera instrucción a repetir en el ciclo REPITE.numero-campos] Define un tabla llamada con nombre-detabla. Parte complementaría de la instrucción SI usada para definir una acción.longitud de llave. Marca la ultima instrucción a repetir en el ciclo MIENTRAS Marca el fin de la instrucción SI. MIENTRAS o PORCADA. Define una etiqueta. TABLA nom-tabla. REPITE <condición> Mientras la condición sea verdadera. repite la ejecución de las instrucciones comprendidas entre INICIOREPITE y REPITE Si la condición es verdadera. Marca el fin de la instrucción ESCOGE. Marca el fin de la instrucción CASO. .

. El manual contiene algunos ejemplos de reportes. Despliega un texto al ejecutar el reporte. o directamente a COMPAC el manual. Una vez conocida la utilidad y poder que tiene el REPORTEADOR.renglón} Declara el uso de variables o renglones de uso local a una función definida con DEFFUNC. Información ACEPTA 'texto'. Calcula la expresión y convierte a un porciento de avance desplegando el resultado en una ventana. son una guía y descripción de lo poderosa que es esta herramienta.llave-a-leer. Acepta por pantalla un renglón de valores o un rango de llaves. donde podrá familiarizarse con ellos. Cada una de las partes o capítulos del mismo.renglón Lee la llave-a-leer de la tabla llamada nombre-de-tabla en un renglón de la hoja de trabajo. Manual de reporteador Si Usted desea conocer más a fondo el REPORTEADOR solicite con su distribuidor autorizado.LEETABLA nom-tabla. en caso de no conocerlos. CONFIGURA 0/1 Guarda en un archivo de configuración las respuestas dadas en la instrucción ACEPTA.{renglón o var} AVANCE <expresión> MENSAJE 'texto' Cálculo LOCAL {variable. deberá manejar algunos términos que se mencionan en algunas partes del manual.

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