GRUPO FINANCIERO MO

DATO
DEL 01 AL 31 DE E

FECHA ASIENTO
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 1
44927 2
44927 3
44927 4
44928 5
44928 6
44929 7
44929 8
44930 9
44930 10
44930 11
44931 12
44931 13
44932 14
44933 15
44934 16
44935 17
44936 18
44936 19
44937 20
44937 21
44938 22
44939 23
44940 24
44941 25
44941 26
44941 27
44942 28
44942 29
44942 30
44943 31
44943 32
44943 33
44944 34
44944 35
44945 36
44945 37
44945 38
44945 39
44946 40
44946 41
44946 42
44947 43
44947 44
44947 45
44948 46
44948 47
44948 48
44949 49
44949 50
44950 51
44950 52
44951 53
44952 54
44953 55
44954 56
44955 57
44956 58
44957 59
GRUPO FINANCIERO MONTERREY SAPI DE CV
DATOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

CONCEPTO MONTO
SALDO INICIAL DE LA EMPRESA
CAJA $ 108,232.88
BANCOS $ 97,352.75
IMPUESTOS POR PAGAR $ 98,370.27
CLIENTES $ 154,618.40
EDIFICIOS $ 40,928.40
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 169,398.10
EQUPO DE REPARTO $ 284,225.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 18,190.40
INVENTARIO INICAL $ 2,597,816.50
CAPITAL APORTADO $ 3,372,392.15
VENTA A PEDRO CONTRERAS CON FACTURA 5018 $ 113,309.14
VENTA A DULCE MORALES CON FACTURA 521 $ 244,913.27
SE PAGÓ RENTA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS $ 42,781.55
DEVOLUCION SOBRE VENTA A ALEJANDRA PEREZ $ 180.77
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQ DE TRANSPORTE $ 47,139.28
RENTAS COBRADAS $ 289.91
COMPRA A JIMENA GONZALEZ CON FACTURA 698 $ 61,049.26
GASTOS DE SITUACION $ 341.07
COMPRA A ANDREA YEPEZ CON FACTURA 458 $ 73,898.50
VENTA A SONIA PEREZ CON FACTURA 652 $ 204,636.32
DEVOLUCION SOBRE VENTA PEDRO GONZALEZ $ 679.87
SUELDOS Y VACACIONES DE VENTAS $ 245,570.40
INTERESES PAGADOS $ 909.52
DESCUENTO SOBRE VENTA DE FERNANDO VALLEJO $ 916.34
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO $ 1,080.06
PERDIDA EN CAMBIOS $ 1,307.44
TELEFONOS DE OFICINA $ 1,534.82
VENTA FACTURA 425 $ 381,822.18
DESCUENTO SOBRE VENTA DE JUAN ALCAZAR $ 1,665.56
VENTA FACTURA 569 $ 846,450.47
DESCUENTO SOBRE COMPRA DE ALEJANDRO GONZALEZ $ 2,046.42
GASTOS VARIOS DE OFICINAS $ 2,046.42
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ 2,995.73
UTILIDAD EN CAMBIOS $ 3,638.08
COMPRA A JUAN MALDONADO FACTURA 785 $ 14,036.17
 VENTA FACTURA 1058 $ 141,644.10
UTILIDAD EN VENTA DE VALORES DE ACTIVO FIJO $ 4,041.68
CUOTAS PATRONALES DE OFICINAS $ 15,291.31
VENTA CON FACTURA 854 $ 169,260.54
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES $ 5,116.05
CUOTAS PATRONALES DE VENTAS $ 17,565.11
COMPRA FACTURA 32 $ 169,369.68
DEVOLUCION SOBRE COMPRA A FERNANDA MALDONADO $ 5,684.50
VENTA A ALEJANDRA PEREZ FACTURA 968 $ 17,720.86
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE VENTAS $ 6,650.87
ENERGIA ELECTRICA OFICINAS $ 24,443.35
COMPRA FACTURA 758 $ 86,926.24
COMPRA FACTURA 256 $ 224,903.83
DEVOLUCION SOBRE COMPRA ELENA TORRES $ 8,526.75
COMPRA CON FACTURA 3502 $ 90,567.73
VENTA FACTURA 602 $ 233,858.06
ENERGÍA ELECTRICA DE VENTAS $ 9,549.96
PAPELERIA Y UTILES DE OFICNA $ 24,670.73
COMPRA FACTURA 256 $ 91,595.49
COMISIONES COBRADAS $ 9,851.24
MENTENIMIENTO EN DEPARTAMENTO DE VENTAS $ 24,727.58
COMPRA FACTURA 16 $ 108,248.80
TELEFONOS DE DEPARTAMENTO DE VENTAS $ 9,947.88
RENTA DE OFICINAS $ 31,833.20
SUELDOS DE OFICINAS $ 10,118.41
COMPRA CON FACTURA 756 $ 40,581.65
DESCUENTO SOBRE COMPRA DE ALIA AMEZCUA $ 10,232.10
VENTA CON FACTURA 8963 $ 11,124.57
MANTENIMIENTOS Y GASTOS DIVERSOS DE VENTAS $ 11,141.62
INTERESES COBRADOS $ 11,241.67
PRIMAS DE SEGURO DEL EQ DE TRANSPORTE $ 11,312.16
HONORARIOS DE OFICINAS $ 13,074.35
MANTENIMIENTO DE OFICINAS $ 13,074.35
INVENTARIO FINAL. $ 3,013,046.48
 GRUPO FINANCIERO MONTERREY S
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

Número de Folio del

Descripción
Asiento mayor

1/1/2023
CAJA
BANCOS

CLIENTES
EDIFICIOS
1
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUPO DE REPARTO
GASTOS DE INSTALACIÓN
INVENTARIO INICAL

SALDO INICIAL DE LA EMPRESA

1/1/2023
Bancos
2

VENTA A PEDRO CONTRERAS CON FACTURA 5018

1/1/2023
Bancos
3

VENTA A DULCE MORALES CON FACTURA 521

1/1/2023
Rentas pagadas
4

SE PAGÓ RENTA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS

1/2/2023
Devolución sobre venta
5

DEVOLUCION SOBRE VENTA A ALEJANDRA PEREZ

 1/2/2023
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL EQ
6 DE TRANSPORTE

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQ DE

TRANSPORTE
1/3/2023
BANCOS
7

RENTAS COBRADAS
1/3/2023
COMPRA
8

COMPRA A JIMENA GONZALEZ CON FACTURA 698

1/4/2023
GASTOS DE SITUACION
9

GASTOS DE SITUACION
1/4/2023
Compra
10

COMPRA A ANDREA YEPEZ CON FACTURA 458

1/4/2023
Bancos
11

VENTA A SONIA PEREZ CON FACTURA 652

1/5/2023

DEVOLUCION SOBRE VENTA

12

DEVOLUCION SOBRE VENTA PEDRO GONZALEZ

1/5/2023
SUELDOS Y VACACIONES DE
13 VENTAS

SUELDOS Y VACACIONES DE VENTAS

1/6/2023
INTERESES PAGADOS
14

INTERESES PAGADOS
1/7/2023

15
 DESCUENTO SOBRE VENTA
15

DESCUENTO SOBRE VENTA DE FERNANDO VALLEJO

1/8/2023
PERDIDA EN VENTA DE
16 MOBILIARIO

PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO

1/9/2023
PERDIDA EN CAMBIOS
17

PERDIDA EN CAMBIOS
1/10/2023
TELEFONOS DE OFICINA
18

TELEFONOS DE OFICINA
1/10/2023
Bancos
19

VENTA FACTURA 425

1/11/2023

DESCUENTO SOBRE VENTA

20

DESCUENTO SOBRE VENTA DE JUAN ALCAZAR

1/11/2023
Bancos
21

VENTA FACTURA 569

1/12/2023
Bancos
22
DESCUENTO SOBRE COMPRA DE ALEJANDRO
GONZALEZ
1/13/2023
GASTOS VARIOS DE
23 OFICINAS

GASTOS VARIOS DE OFICINAS

1/14/2023
GASTOS DE PUBLICIDAD Y
24 PROMOCIÓN
24

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

1/15/2023
BANCOS
25

UTILIDAD EN CAMBIOS
1/15/2023
Compra
26

COMPRA A JUAN MALDONADO FACTURA 785

1/15/2023
Bancos
27

VENTA FACTURA 1058

1/16/2023
BANCOS

28

UTILIDAD EN VENTA DE VALORES DE ACTIVO FIJO

1/16/2023
CUOTAS PATRONALES DE
29 OFICINAS

CUOTAS PATRONALES DE OFICINAS

1/16/2023
Bancos
30

VENTA CON FACTURA 854

1/17/2023
PERDIDA EN VENTA DE
31 ACCIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES

1/17/2023
CUOTAS PATRONALES DE
32 VENTAS

CUOTAS PATRONALES DE VENTAS

1/17/2023
Compra
33

COMPRA FACTURA 32
1/18/2023

34
 Bancos
34
DEVOLUCION SOBRE COMPRA A FERNANDA
MALDONADO
1/18/2023
Bancos
35

VENTA A ALEJANDRA PEREZ FACTURA 968

1/19/2023

36 COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES DE VENTAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE VENTAS

1/19/2023
ENERGIA ELECTRICA
37 OFICINAS

ENERGIA ELECTRICA OFICINAS

1/19/2023
Compra
38

COMPRA FACTURA 758

1/19/2023
Compra
39

COMPRA FACTURA 256

1/20/2023
Bancos
40

DEVOLUCION SOBRE COMPRA ELENA TORRES

1/20/2023
Compra
41

COMPRA CON FACTURA 3502

1/20/2023
Bancos
42

VENTA FACTURA 602

1/21/2023
ENERGIA ELECTRICA DE
43 VENTAS

ENERGÍA ELECTRICA DE VENTAS

 1/21/2023
PAPELERIA Y UTILES DE
44 OFICNA

PAPELERIA Y UTILES DE OFICNA

1/21/2023
Compra
45

COMPRA FACTURA 256

1/22/2023
BANCOS
46

COMISIONES COBRADAS
1/22/2023
MANTENIMIENTO EN
DEPARTAMENTO DE
47 VENTAS

MENTENIMIENTO EN DEPARTAMENTO DE VENTAS

1/22/2023
Compra
48

COMPRA FACTURA 16
1/23/2023
TELEFONOS DE
DEPARTAMENTO DE
49 VENTAS

TELEFONOS DE DEPARTAMENTO DE VENTAS

1/23/2023
RENTA DE OFICINAS
50

RENTA DE OFICINAS
1/24/2023
SUELDOS DE OFICINAS
51

SUELDOS DE OFICINAS
1/24/2023
Compra
52

COMPRA CON FACTURA 756

1/25/2023
Bancos
53
53

DESCUENTO SOBRE COMPRA DE ALIA AMEZCUA

1/26/2023
Bancos
54

VENTA CON FACTURA 8963

1/27/2023

MANTENIMIENTO Y GASTOS
55 DIVERSOS DE VENTAS

MANTENIMIENTOS Y GASTOS DIVERSOS DE VENTAS

1/28/2023
BANCOS
56

INTERESES COBRADOS
1/29/2023
PRIMAS DE SEGURO DEL EQ
DE TRANSPORTE
57

PRIMAS DE SEGURO DEL EQ DE TRANSPORTE

1/30/2023

58 HONORARIOS DE OFICINAS

HONORARIOS DE OFICINAS
1/31/2023
MANTENIMIENTO DE
59 OFICINAS

MANTENIMIENTO DE OFICINAS

SUMAS IGUALES.
FINANCIERO MONTERREY SAPI DE CV
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

Descripción Parcial Cargos Abonos

1/1/2023
$ 108,232.88
$ 97,352.75
IMPUESTOS POR PAGAR $ 98,370.27
$ 154,618.40
$ 40,928.40
$ 169,398.10
$ 284,225.00
$ 18,190.40
$ 2,597,816.50
CAPITAL APORTADO $ 3,372,392.15
INICIAL DE LA EMPRESA
1/1/2023
$ 113,309.14
Venta $ 113,309.14

O CONTRERAS CON FACTURA 5018

1/1/2023
$ 244,913.27
Venta $ 244,913.27

CE MORALES CON FACTURA 521

1/1/2023
$ 42,781.55
Bancos $ 42,781.55

A DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS

1/2/2023
$ 180.77
Bancos $ 180.77

OBRE VENTA A ALEJANDRA PEREZ

 1/2/2023

$ 47,139.28
BANCOS $ 47,139.28
Y MANTENIMIENTO DEL EQ DE
TRANSPORTE
1/3/2023
$ 289.91
RENTAS COBRADAS $ 289.91
RENTAS COBRADAS
1/3/2023
$ 61,049.26
BANCOS $ 61,049.26

ENA GONZALEZ CON FACTURA 698

1/4/2023
$ 341.07
BANCOS $ 341.07
ASTOS DE SITUACION
1/4/2023
$ 73,898.50
Bancos $ 73,898.50
NDREA YEPEZ CON FACTURA 458
1/4/2023
$ 204,636.32
Venta $ 204,636.32
ONIA PEREZ CON FACTURA 652
1/5/2023

$ 679.87
BANCOS $ 679.87

SOBRE VENTA PEDRO GONZALEZ

1/5/2023

$ 245,570.40
BANCOS $ 245,570.40
Y VACACIONES DE VENTAS
1/6/2023
$ 909.52
BANCOS $ 909.52
NTERESES PAGADOS
1/7/2023
 $ 916.34
BANCOS $ 916.34

RE VENTA DE FERNANDO VALLEJO

1/8/2023

$ 1,080.06
BANCOS $ 1,080.06
EN VENTA DE MOBILIARIO
1/9/2023
$ 1,307.44
BANCOS $ 1,307.44
ERDIDA EN CAMBIOS
1/10/2023
$ 1,534.82
BANCOS $ 1,534.82
LEFONOS DE OFICINA
1/10/2023
$ 381,822.18
Venta $ 381,822.18
VENTA FACTURA 425
1/11/2023

$ 1,665.56
BANCOS $ 1,665.56

OBRE VENTA DE JUAN ALCAZAR

1/11/2023
$ 846,450.47
Venta $ 846,450.47
VENTA FACTURA 569
1/12/2023
$ 2,046.42
Descuento compra $ 2,046.42
SOBRE COMPRA DE ALEJANDRO
GONZALEZ
1/13/2023

$ 2,046.42
BANCOS $ 2,046.42
OS VARIOS DE OFICINAS
1/14/2023

$ 2,995.73
 BANCOS $ 2,995.73
E PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
1/15/2023
$ 3,638.08
UTILIDADES EN CAMBIO $ 3,638.08
ILIDAD EN CAMBIOS
1/15/2023
$ 14,036.17
Bancos $ 14,036.17

UAN MALDONADO FACTURA 785

1/15/2023
$ 141,644.10
Venta $ 141,644.10
ENTA FACTURA 1058
1/16/2023
$ 4,041.68
UTILIDAD EN VENTA DE
VALORES $ 4,041.68

ENTA DE VALORES DE ACTIVO FIJO

1/16/2023

$ 15,291.31
BANCOS $ 15,291.31
PATRONALES DE OFICINAS
1/16/2023
$ 169,260.54
Venta $ 169,260.54
NTA CON FACTURA 854
1/17/2023

$ 5,116.05
BANCOS $ 5,116.05
A EN VENTA DE ACCIONES
1/17/2023

$ 17,565.11
BANCOS $ 17,565.11
S PATRONALES DE VENTAS
1/17/2023
$ 169,369.68
Bancos $ 169,369.68
OMPRA FACTURA 32
1/18/2023
 $ 5,684.50
Devolucion compra $ 5,684.50
N SOBRE COMPRA A FERNANDA
MALDONADO
1/18/2023
$ 17,720.86
Venta $ 17,720.86
EJANDRA PEREZ FACTURA 968
1/19/2023

$ 6,650.87
BANCOS $ 6,650.87
LE Y LUBRICANTES DE VENTAS
1/19/2023

$ 24,443.35
BANCOS $ 24,443.35
GIA ELECTRICA OFICINAS
1/19/2023
$ 86,926.24
Bancos $ 86,926.24
OMPRA FACTURA 758
1/19/2023
$ 224,903.83
Bancos $ 224,903.83
OMPRA FACTURA 256
1/20/2023
$ 8,526.75
Devolución compra $ 8,526.75
SOBRE COMPRA ELENA TORRES

1/20/2023
$ 90,567.73
Bancos $ 90,567.73
PRA CON FACTURA 3502
1/20/2023
$ 233,858.06
Venta $ 233,858.06
VENTA FACTURA 602
1/21/2023

$ 9,549.96
BANCOS $ 9,549.96
A ELECTRICA DE VENTAS
 1/21/2023

$ 24,670.73
BANCOS $ 24,670.73
ERIA Y UTILES DE OFICNA
1/21/2023
$ 91,595.49
Bancos $ 91,595.49
OMPRA FACTURA 256
1/22/2023
$ 9,851.24
COMISIONES COBRADAS $ 9,851.24
MISIONES COBRADAS
1/22/2023

$ 24,727.58
BANCOS $ 24,727.58
O EN DEPARTAMENTO DE VENTAS
1/22/2023
$ 108,248.80
Bancos $ 108,248.80
OMPRA FACTURA 16
1/23/2023

$ 9,947.88
BANCOS $ 9,947.88

DE DEPARTAMENTO DE VENTAS

1/23/2023
$ 31,833.20
BANCOS $ 31,833.20
ENTA DE OFICINAS
1/24/2023
$ 10,118.41
BANCOS $ 10,118.41
UELDOS DE OFICINAS
1/24/2023
$ 40,581.65
Bancos $ 40,581.65
PRA CON FACTURA 756
1/25/2023
$ 10,232.10
 Descuento compra $ 10,232.10
OBRE COMPRA DE ALIA AMEZCUA

1/26/2023
$ 11,124.57
Venta $ 11,124.57
TA CON FACTURA 8963
1/27/2023

$ 11,141.62
BANCOS $ 11,141.62

OS Y GASTOS DIVERSOS DE VENTAS

1/28/2023
$ 11,241.67
INTERESES COBRADOS $ 11,241.67
TERESES COBRADOS
1/29/2023

$ 11,312.16
BANCOS $ 11,312.16
EGURO DEL EQ DE TRANSPORTE
1/30/2023

$ 13,074.35
BANCOS $ 13,074.35
ORARIOS DE OFICINAS
1/31/2023

$ 13,074.35
BANCOS $ 13,074.35
ENIMIENTO DE OFICINAS

SUMAS IGUALES. $ 7,429,897.4 $ 7,429,897.4

 GRUPO FINANCIERO MONTERREY SAP
LIBRO MAYOR
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

Bancos Caja
Cargos Abonos Cargos
1 97,352.75 42,781.55 4 1 108,232.88
2 113,309.14 180.77 5 MD 108,232.88
3 244,913.27 47,139.28 6 SD 108,232.88
7 289.91 61,049.26 8
11 204,636.32 341.07 9
19 381,822.18 73,898.50 10
21 846,450.47 679.87 12
22 2,046.42 245,570.40 13
25 3,638.08 909.52 14 Clientes
27 141,644.10 916.34 15 Cargos
28 4,041.68 1,080.06 16 1 154,618.40
30 169,260.54 1,307.44 17 MD 154,618.40
34 5,684.50 1,534.82 18 SD 154,618.40
35 17,720.86 1,665.56 20
40 8,526.75 2,046.42 23
42 233,858.06 2,995.73 24
46 9,851.24 14,036.17 26
53 10,232.10 15,291.31 29
54 11,124.57 5,116.05 31
56 11,241.67 17,565.11 32 Compras
169,369.68 33 Cargos
6,650.87 36 8 61,049.26
24,443.35 37 10 73,898.50
86,926.24 38 26 14,036.17
224,903.83 39 33 169,369.68
90,567.73 41 9 341.07
9,549.96 43 15 73,898.50
24,670.73 44 18 245,570.40
91,595.49 45 19 909.52
24,727.58 47 24 1,534.82
 108,248.80 48 38 86,926.24
9,947.88 49 39 224,903.83
31,833.20 50 41 90,567.73
10,118.41 51 45 91,595.49
40,581.65 52 48 108,248.80
11,141.62 55 52 40,581.65
11,312.16 57 MD 727,534.16
13,074.35 58 SD
13,074.35 59

Energia electrica
Cargos
37 24,443.35
MD 2,517,644.61 1,538,843.11 MA 43 9,549.96
SD 978,801.50 MD 33,993.31
SD 33,993.31

Mantenimiento y gastos diversos

Intereses pagados
Cargos Abonos Cargos
55 11,141.62 14 909.52
MD 11,141.62 MA MD 909.52
SD 11,141.62 SD 909.52

Papeleria y utiles Perdida en cambios

Cargos Abonos Cargos
44 24,670.73 17 1,307.44
MD 24,670.73 MA MD 1,307.44
SD 24,670.73 SD 1,307.44
 Renta de oficinas Sueldos de oficinay salarios
Cargos Abonos Cargos
50 31,833.20 51 10,118.41
MD 31,833.20 MA
SD 31,833.20 MD 10,118.41
SD 10,118.41

Telefonos del departamento de ventas Devoluciones/ compra

Cargos Abonos Cargos
49 9,947.88
MD 9,947.88 MA
SD 9,947.88 MD

Ventas Utilidad en venta de valores

Cargos Abonos Cargos
113,309.14 2
244,913.27 3
204,636.32 11
381,822.18 19 MD
846,450.47 21
141,644.10 27
3,638.08 14
4,041.68 20
169,260.54 30
 17,720.86 35
233,858.06 42
11,124.57 54
MD 2,014,196.86 MA
2,014,196.86 SA
MONTERREY SAPI DE CV
MAYOR
DE ENERO 2023

5
15
20
MD
SD
Caja Combustible y lubricantes
Abonos Cargos Abonos
36 6,650.87
MA MD 6,650.87 MA
SA 6,650.87

Clientes Comisiones cobradas

Abonos Cargos Abonos
MD 9,851.24 46 12
MA 9,851.24 MA 22
9,851.24 SD MD
SD

Compras Cuotas patronales IMSS

Abonos Cargos Abonos
29 15,291.31 1
32 17,565.11 MD
MD 32,856.42 MA SD
SD 32,856.42
 MA

Energia electrica Eq. De Reparto

Abonos Cargos Abonos
1 284,225.00 1
MD 284,225.00 MA MD
MA SD 284,225.00 SD

Intereses pagados Mob. y Equp.

Abonos Cargos Abonos
1 169,398.10 16
MA MD 169,398.10 MA MD
SD 169,398.10 SD

Perdida en cambios Perdida en venta de acciones

Abonos Cargos Abonos
31 5,116.05 32
MA MD 5,116.05 MA MD
SD 5,116.05 SD
 Reparacion y mantenimiento
eldos de oficinay salarios equipo de transporte
Abonos Cargos Abonos
6 47,139.28 57
MD 47,139.28 MA
MA SD 47,139.28 MD
SD

uciones/ compra Descuentos/ compra

Abonos Cargos Abonos
5,684.50 34 2,046.42 22
8,526.75 40 10,232.10 53 MD
14,211.25 MA MD 12,278.52 MA
14,211.25 SA 12,278.52 SA

lidad en venta de valores Utilidades en cambios

Abonos Cargos Abonos
4,041.68 28 4
3,638.08 25 MD
8,526.75 29 10,232.10 47 SA
8,526.75 MA MD 13,870.18 MA
8,526.75 SA 13,870.18 SA
MD
MA

SD
SA
 Descuento/ venta
Cargos Abonos
180.77
916.34
1,665.56
1,097.11 MA
1,097.11
Gastos de situacion
Cargos Abonos
9 341.07
MD 341.07 MA
SA 341.07

Devolucion/ venta Gastos varios

Cargos Abonos Cargos Abonos
679.87 23 2,046.42
1,080.06 MD 2,046.42 MA
1,759.93 MA SD 2,046.42
1,759.93

Edificios Honorarios
Cargos Abonos Cargos Abonos
40,928.40 58 13,074.35
40,928.40 MA MD 13,074.35 MA
40,928.40 SD 13,074.35
 Gastos de Instalacion Inventario inicial
Cargos Abonos Cargos Abonos
18,190.40 1 2,597,816.50
18,190.40 MA MD 2,597,816.50 MA
18,190.40 SD 2,597,816.50

Perdida de venta de Mob. Publicidad y promocion

Cargos Abonos Cargos Abonos
1,080.06 24 2,995.73
1,080.06 MA MD 2,995.73 MA
1,080.06 SD 2,995.73

Renta de almacen Seguros y fianzas

Cargos Abonos Cargos Abonos
14,036.17 35 17,565.11
14,036.17 MA MD 950.00 MA
14,036.17 SD 950.00
Primas de seguro del equipo de
transporte Telefono de oficinas
Cargos Abonos Cargos Abonos
11,312.16 18 1,534.82
MD 1,534.82 MA
11,312.16 MA SD 1,534.82
11,312.16

Intereses cobrados Rentas cobradas

Cargos Abonos Cargos Abonos
11,241.67 56 289.91 7
11,241.67 MA MD 289.91 MA
11,241.67 SA 289.91 SA

Sueldos y vacaciones de
Rentas pagadas ventas
Cargos Abonos Cargos Abonos
42,781.55 13 245,570.40
42,781.55 MA MD 245,570.40 MA
42,781.55 SA 245,570.40
 Mantenimiento en
departamento de ventas
Cargos Abonos
47 24,727.58
MD 24,727.58 MA
SD 24,727.58
 Mantenimiento de
oficinas

Cargos Abonos
59 13,074.35
MD 13,074.35 MA
SD 13,074.35
 GRUPO FINANCIERO MONTER
ESTADO DE RESULTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO

= Ventas Totales
- Devoluciones Sobre Venta
- Descuentos Sobre Venta
= Ventas Netas
Inventario Inicial
= Compras
+ Gastos De Compra
= Compras Totales
- Devoluciones Sobre Compra
- Descuentos Sobre Compra
= Compras Netas
= Suma Total De Mercancías
Inventario Final
= Costo De Los Vendido
Utilidad Bruta
Gastos De Operación
Gastos De Venta
SUELDOS Y VACACIONES
CUOTAS PATRONALES
RENTA DEL ALMACEN
MANTENIMIENTO DEL ALMACEN
PUBLICIDAD Y PROMOCION
REP. Y MANT. EQ. TRANSP.
COMB. Y LUBRICANTES.
TELÉFONOS DEL ALMACEN
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACEN
PRIMAS DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRASPORTE DE
MERCANCIAS
MATS. Y GTOS. DIVERSOS
Gastos De Administración
SUELDOS DE OFICINA
CUOTAS PATRONALES OFICINA
HONORARIOS OFICINA
RENTA DE LAS OFICINAS
MANTENIMIENTO LAS OFICINAS
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
TELÉFONOS DE LAS OFICINAS
ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA
PAPELERIA Y UTILES DE LAS OFICINAS
GASTOS VARIOS DE LAS OFICINAS
Productos Financieros
Intereses Cobrados
Utilidad En Cambios
Gastos Financieros
Intereses Pagados
Perdida En Cambios
Gastos De Situación
Utilidad De La Operación
Otros Gastos
Perdida En Venta De Mobiliario
Perdida En Venta De Acciones
Otros Productos
Comisiones Cobradas
rentas cobradas
Utilidad en venta de Valores de Activo fijo
Pérdida Neta Entre Otros Gastos Y Productos
Utilidad Antes De Isr Y Ptu
Impuesto Sobre La Renta ISR
PTU
Utilidad Neta Del Ejercicio
PO FINANCIERO MONTERREY SAPI DE CV
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

1 2 3 4
$ 2,014,196.86
$ 1,759.93
$ 1,097.11 $ 2,857.04
$ 2,011,339.82
$ 2,597,816.50
$ 727,534.16
$ -
$ 727,534.16
$ 14,211.25
$ 12,278.52 $ 26,489.77
$ 701,044.39
$ 3,298,860.89
$ 3,013,046.48
$ 285,814.41
$ 1,725,525.41

$ -
$ 17,565.11
$ 14,036.17
$ -
$ -
$ 47,139.28
$ 6,650.87
$ 9,947.88
$ 9,549.96

$ 950.00
$ 11,141.62 $ 116,980.89

$ 10,118.41
$ 15,291.31
$ 13,074.35
$ 31,833.20
$ 11,312.16
$ 2,995.73
$ 1,534.82
$ 24,443.35
$ 24,670.73
$ 2,046.42 $ 137,320.48 $ 254,301.37

$ 11,241.67
$ 13,870.18 $ 25,111.85

$ 909.52
$ 1,307.44
$ 341.07 $ 2,558.03 $ 22,553.82 $ 231,747.55
$ 1,493,777.86

$ 1,080.06
$ 5,116.05 $ 6,196.11

$ 9,851.24
$ 289.91
$ 8,526.75 $ 18,667.90
-$ 12,471.79
$ 1,506,249.65
$ -
$ - $ -
$ 1,506,249.65
 GRUPO FINANCIERO MON

BALANCE GEN
DEL 01 AL 31 DE E

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 108,232.88
BANCOS $ 978,801.50
CLIENTES $ 154,618.40
INVENTARIO INICIAL $ 3,013,046.48
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 4,254,699.26

ACTIVO FIJO
EDIFICIOS $ 40,928.40
MOB Y EQ $ 169,398.10
EQ DE REPARTO $ 284,225.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 494,551.50

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 18,190.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 18,190.40

TOTAL ACTIVOS $ 4,767,441.16

PASIVOS
ISR 30%
PTU 10%
ACREEDORES DIVERSOS $ 2,597,816.50
TOTAL PASIVOS. $ 2,597,816.50

CAPITAL
CAPITAL APORTADO $ 3,372,392.15
CAPITAL GANADO $ 1,506,249.65
TOTAL CAPITAL $ 4,878,641.80
PASIVO + CAPITAL $ 7,476,458.30
RUPO FINANCIERO MONTERREY SAPI DE CV

BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023