ANGEL RODRIGUEZ

CC. 22.222.220-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DESDE EL 01 DE ENERDO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN COP
Al 31 de Diciembre
2021
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRE $ 1,739,169,311.86
AGRICULTURA, GANADERIA Y SILVICU $ 1,395,225,270.00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUE $ 345,908,062.86
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN (1,964,021.00)
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 87,675,093.91
FINANCIEROS $ 6,372,188.00
ARRENDAMIENTOS SEMOVIENTES
SERVICIOS $ 34,261,410.00
RECUPERACIONES $ 2,903,195.14
UTILIDAD EN VETAS PPyE $ 42,493,532.00
INDENMIZACIONES $ 1,608,964.00
DIVERSOS $ 35,804.77
COSTOS DE VENTAS $ 780,732,521.00
OTROS GASTOS HACIENDA $ 365,112,521.00
AGRICULTURA, GANADERIA Y SILVICU $ 415,620,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 1,046,111,884.77
GASTOS

GASTOS DE PERSONAL $ 42,483,121.05

SUELDOS
VIATICOS $ 619,623.00
PRIMA DE SERVICIOS (2,336.00)
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA $ 874,000.00
INDEMNIZACIONES LABORALES $ 10,902,312.00
APORTES ARL $ 6,511.00
APORTES EPS $ 18,636,586.93
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y$ 897,990.62
APORTES CAJAS DE COMPENSACION F (41,933.50)
APORTES SINDICALES $ 150,000.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ 10,226,501.00
OTROS $ 213,866.00
HONORARIOS $ 35,075,000.00
HONORARIOS $ 8,500,000.00
ASESORIA JURIDICA $ 14,450,000.00
ASESORIA FINANCIERA $ 11,500,000.00
OTROS $ 625,000.00
IMPUESTOS $ 37,786,334.00
A LA PROPIEDAD RAIZ $ 37,559,334.00
VEHICULOS $ 227,000.00
IVA DESCONTABLE
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 25,872,411.00
SEGUROS $ 3,998,016.00
VIDA COLECTIVA
TERREMOTOS $ 3,790,791.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 207,225.00
SERVICIOS $ 11,606,817.00
ASEO Y VIGILANCIA $ 2,183,652.00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D$ 1,451,025.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 2,377,263.00
ENERGIA ELECTRICA $ 2,801,260.00
TELEFONIA $ 841,262.00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $ 689,294.00
TRANSPORTE , FLETES Y ACARREOS $ 246,940.00
GAS $ 364,000.00
INTERNET $ 652,121.00
GASTOS LEGALES $ 4,039,893.00
NOTARIALES $ 2,631,870.00
REGISTRO MERCANTIL $ 14,600.00
TRAMITES Y LICENCIAS $ 998,766.00
OTROS $ 394,657.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 35,215,890.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 13,617,942.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 579,328.00
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC$ 5,484,000.00
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE$ 120,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 15,355,796.00
FLOTA EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO $ 58,824.00
ADECUACION E INSTALACION $ 17,950,681.00
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 6,333,032.00
REPARACIONES LOCATIVAS $ 11,463,867.00
REPARACIONES ELECTRICAS $ 153,782.00
OTROS
GASTOS DE VIAJE

DIVERSOS $ 109,304,750.03
COMISIONES $ 100,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y REL $ 8,676,600.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,807,470.00
UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,286,781.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 30,025,134.00
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADERO $ 124,319.00
PEAJES $ 289,000.00
OTROS $ 66,995,446.03
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINI $ 323,332,913.08
GASTOS DE PERSONAL $ 211,797,366.29
SUELDOS $ 136,335,123.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 10,950,257.00
CESANTIAS $ 12,849,087.83
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1,424,017.82
PRIMA DE SERVICIOS $ 12,995,626.60
VACACIONES $ 8,426,773.93
BONIFICACIONES $ 2,404,130.00
APORTES ARL $ 1,563,636.00
PENSIONES $ 18,441,927.95
$
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 6,406,786.16
DIVERSOS $ 4,746.63
OTROS $ 4,746.63
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS$ 211,802,112.92

GASTOS NO OPERACIONALES $ 89,859,679.88

FINANCIEROS $ 50,191,090.80
GASTOS BANCARIOS $ 563,057.00
COMISIONES $ 4,832,940.97
MOVIMIENTOS GRAVAMENES FINANCI $ 7,871,890.83
INTERESES $ 36,181,202.00
GASTOS Y MANEJOS DE EMISION DE $ 81,300.00
OTROS $ 660,700.00
PERDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE BIENES
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 265,305.00
GASTOS DIVERSOS $ 39,403,284.08
DONACIONES $ 5,300,089.00
OTROS $ 19,195.08
APORTES A SALUD MEDICINA PREPAG $ 34,084,000.00
GASTOS PERSONALES $ 2,635,494.00
GASTOS PERSONALES $ 2,635,494.00
TOTAL GASTOS $ 627,630,199.88

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 418,481,684.89

IMPUESTOS DE RENTA $ 160,682,000.31
UTILIDAD NETA $ 257,799,684.58
 ALFANGEL Y COMPAÑÍA S.A.
Nit. 860517108-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DESDE EL 01 DE ENERDO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN COP

ACTIVO 12/31/2021 12/31/2020

DISPONIBLE $ 85,859,645.59 $ 74,404,742.41
BANCOS $ 85,859,645.59 $ 74,404,742.41
DEUDORES $ 923,254,162.42 $ 1,547,677,633.28
CLIENTES $ 10,407,613.58 $ 6,731,166.08
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 869,364,048.74 $ 1,499,627,472.74
ANTICIPOS Y AVANCES $ 20,660,000.00 $ 20,660,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ 19,875,969.10 $ 19,710,086.46
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 832,000.00
DEUDORES VARIOS $ 2,946,531.00 $ 116,908.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,009,113,808.01 $ 1,622,082,375.69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1,255,984,456.06 $ 362,059,942.58
TERRENOS $ 358,393,392.11 $ 120,927,142.11
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,990,834,727.74 $ 1,270,834,727.74
DEPRECIACION ACUMULADA (1,093,243,663.79) (1,029,701,927.27)
VALORIZACIONES $ 1,872,830,471.00 $ 1,872,830,471.00
DE PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1,872,830,471.00 $ 1,872,830,471.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 3,128,814,927.06 $ 2,234,890,413.58
TOTAL ACTIVOS $ 4,137,928,735.07 $ 3,856,972,789.27
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR $ 332,669,249.48 $ 188,100.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 12,082,747.48
RETENCION EN LA FUENTE $ 132,000.00 $ 195,000.00
ACREEDORS VARIOS $ 320,454,502.00 (6,900.00)
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 690,135.60 $ 28,165,938.09
DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 690,135.60 $ 409,458.09
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 15,773,480.00
IMPUESTOS SOBRELAS VENTAS POR PAGAR $ 11,983,000.00
OBLIGACIONES LABORALES $ 6,390,460.01 $ 4,753,197.78
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 5,019,610.00 $ 3,823,431.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 574,299.00 $ 369,728.00
PRIMA DE SERVICIOS (1.99) (1.38)
VACACIONES CONSOLIDADAS $ 729,338.00 $ 492,825.16
PRESTACIONES EXTRALEGALES $ 67,215.00 $ 67,215.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 339,749,845.09 $ 33,107,235.87
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 190,679,830.10 $ 188,917,972.10
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 3,396,783.10 $ 1,634,925.10
OBLIGACIONES LABORALES $ 3,396,783.10 $ 1,634,925.10
DIFERIDOS $ 187,283,047.00 $ 187,283,047.00
IMPUESTOS DIFERIDOS $ 187,283,047.00 $ 187,283,047.00
TOTAL PASIVO $ 530,429,675.19 $ 222,025,207.97
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 733,580,000.00 $ 733,580,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 733,580,000.00 $ 733,580,000.00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTER $ 390,000,000.00 $ 390,000,000.00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTER $ 390,000,000.00 $ 390,000,000.00
RESERVAS $ 123,789,646.12 $ 123,789,646.12
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 123,789,646.12 $ 123,789,646.12
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 849,031,423.03 $ 849,031,423.03
AJUSTES POR INFLACION $ 849,031,423.03 $ 849,031,423.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (44,041,596.80) (16,593,074.78)
PERDIDA DEL EJERCICIO (44,041,596.80) (16,593,074.78)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (130,407,836.24) (130,407,836.24)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 76,766,201.26 $ 76,766,201.26
PERDIDAS ACUMULADAS (207,174,037.50) (207,174,037.50)
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 1,685,547,424.00 $ 1,685,547,424.00
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1,685,547,424.00 $ 1,685,547,424.00

TOTAL PATRIMONIO $ 3,607,499,060.11 $ 3,634,947,582.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 4,137,928,735.30 $ 3,856,972,790.10
 ALFANGEL Y COMPAÑÍA S.A.
Nit. 860517108-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DESDE EL 01 DE ENERDO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN COP
01/01/2021 AL
INGRESOS NOTAS
31/12/2021
OPERACIONALES $ 278,026,631.00
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER $ 299,655,604.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) (21,628,973.00)
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 2,333,817.53
FINANCIEROS $ 504,119.00
RECUPERACIONES $ 1,376,226.27
INDEMNIZACIONES $ 400,000.00
DIVERSOS $ 53,472.26
UTILIDAD BRUTA $ 280,360,448.53
GASTOS

GASTOS DE PERSONAL $ 181,390,376.77

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ -
GASTOS DE PERSONAL $ 37,638,802.31
HONORARIOS $ 15,252,312.00
IMPUESTOS $ 12,234,301.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 3,557,921.00
SEGUROS
SERVICIOS $ 15,857,106.00
GASTOS LEGALES $ 18,045,372.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 10,677,088.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 276,370.00
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES $ 63,541,736.52
DIVERSOS $ 4,309,367.94
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 181,390,376.77
GASTOS DE PERSONAL $ 108,663,315.19
IMPUESTOS $ 822,186.86
DIVERSOS $ 484,468.10
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 109,969,970.15

GASTOS NO OPERACIONALES $ 14,769,860.63

FINANCIEROS $ 4,150,115.63
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 148,998.00
GASTOS DIVERSOS $ 10,470,747.00
TOTAL GASTOS $ 306,130,207.55

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 25,769,759.02

IMPUESTOS DE RENTA $ 1,678,763.00
UTILIDAD NETA -$ 27,448,522.02
 DETALLE CAPITAL EN PERSONA
NATURAL

Balance al 01 de enero del 2020 $ 733,580,000.00

Balance al 31 de diciembre del 2020 $ 733,580,000.00
Balance al 01 de enero del 2021 $ 733,580,000.00
Balance reexpresado al 01 de enero del 2021 $ 733,580,000.00
Balance al 31 de diciembre del 2021 $ 733,580,000.00
 ANFALGEL & CIA S.A.
Nit. 860517108-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
DESDE EL 01 DE ENERDO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN COP

SUPERAVIT RESERVAS REVALORIZACION DEL PERIDAS

PATRIMONIO ACUMULADAS

$ 390,000,000.00 $ 123,789,646.12 $ 849,031,423.03 (207,174,037.50)

$ 390,000,000.00 $ 123,789,646.12 $ 849,031,423.03 (207,174,037.50)
$ 390,000,000.00 $ 123,789,646.12 $ 849,031,423.03 (207,174,037.50)
$ 390,000,000.00 $ 123,789,646.12 $ 849,031,423.03 (207,174,037.50)
$ 390,000,000.00 $ 123,789,646.12 $ 849,031,423.03 (207,174,037.50)
NIO INDIVIDUAL
DICIEMBRE DEL 2021

UTILIDADES O PERDIDAS
RESULTADOS DEL EXCEDENTES ACUMULADAS RESULTADOS DEL
EJERCICIO EJERCICIO ANTERIOR
ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR
(16,593,074.78) $ 76,766,201.26 $ - (130,407,836.24)
(16,593,074.78) $ 76,766,201.26 $ - (130,407,836.24)
(16,593,074.78) $ 60,173,126.48 (147,000,911.02)
(27,448,522.02) $ 60,173,126.48 (207,174,037.50) (147,000,911.02)
(27,448,522.02) $ 60,173,126.48 (207,174,037.50) (147,000,911.02)
 SUPERAVIT POR TOTAL PATRIMONIO
VALORIZACIONES

$ 1,685,547,424.00 $ 3,634,947,582.13
$ 1,685,547,424.00 $ 3,634,947,582.13
$ 1,685,547,424.00 $ 3,618,354,507.35
$ 1,685,547,424.00 $ 3,607,499,060.11
$ 1,685,547,424.00 $ 3,607,499,060.11
 ALFANGEL Y COMPAÑÍA S.A.
Nit. 860517108-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
DESDE EL 01 DE ENERDO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN COP

Utilidad Neta -27,448,522.02

Actividades de operación Entrada Salida

DEUDORES $ 624,423,470.86
CUENTAS POR PAGAR $ 332,481,149.48
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 27,475,802.49
OBLIGACIONES LABORALES $ 1,637,262.23
$ 958,541,882.57 $ 27,475,802.49

Actividades de inversion Entrada Salida

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 893,924,513.48
Subtotales $ - $ 893,924,513.48

Actividades de financiacion Entrada Salida

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 1,761,858.00 $ -
Subtotales $ 1,761,858.00 $ -

Flujo de efectivo neto

DEL 2021

$ 931,066,080.08

-$ 893,924,513.48

$ 1,761,858.00

$ 11,454,902.58