SANDIAS S.A.

HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Balance de Comprobacion Ajustes Balance Ajustados
Nombre de la Cuenta
Debito Credito Debito Credito Debito Credito
CANAL BANK 48027.25 3,243.00 44,784.25
CUENTAS POR COBRAR 23,299.00 23,299.00
PROVISION DE CUENTAS MALA 560.33 560.33
INVENTARIO SANDIA DE 10 25,964.00 27,143.00 25,964.00 27,143.00
INVENTARIO SANDIA DE 5 36,758.00 24,317.00 36,758.00 24,317.00
INVENTARIO SANDÍA DE 2 15,698.00 15,265.00 15,698.00 15,265.00
MOBILIARIO DE OFICINA 5,412.00 5,412.00
DEPRECIACION ACUMULADA 541.20 541.20
EQUIPO DE OFICINA 7,856.00 7,856.00
DEPRECIACION ACUMULADA 785.60 785.60
EQUIPO RODANTE 67,967.00 67,967.00
DEPRECIACION ACUMULADA 10,195.05 10,195.05
INSTALACIONES 35,862.00 35,862.00
DEPRECIACION ACUMULADA 1,075.86 1,075.86
TERRENO 91,153.00 91,153.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 3,243.00 2,432.25 810.75
CUENTAS POR PAGAR 85,739.50 85,739.50
PRESTAMO POR PAGAR 49,579.00 49,579.00
HIPOTECA POR PAGAR 102,319.00 102,319.00
ARTURO PENICHE , CAPITAL 79,639.00 79,639.00
ARTURO PENICHE , RETIRO 3,127.00 3,127.00
VENTAS DE SANDÍUA DE 10 LBS 12,000.00 12,000.00
VENTAS DE SANDIA DE 5 LBS 17,800.00 17,800.00
VENTAS DE SANDIA DE 2 LBS 37,355.00 37,355.00
DEVOLUCIONES DE SANDIA 4,341.00 4,341.00
DESCUENTO EN SANDIA DE 498.95 498.95
COMPRA DE SANDIA DE 5 L 5,460.00 25,964.00 27,143.00 4,281.00
COMPRA DE SANDIA DE 2 L 12,819.00 36,758.00 24,317.00 25,260.00
DEVOLUCION EN COMPRA SANDIA DE 1,425.00 1,425.00
DESCUENTO EN COMPRA DE SANDIA D 569.70 569.70
COMPRA DE SANDIA DE 10 LBS 15,698.00 15,265.00 433.00
GASTO DE LUZ 785 785.00
GASTO DE AGUA 642 642.00
GASTO DE TELEFONO 438 438.00
GASTO DE PROPAGANDA 319.00 319.00
GASTO DE DEPRECIACION 12,597.71 12,597.71
GASTO DE CUENTAS MALAS 560.33 560.33
GASTO DE SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 2,432.25 2,432.25
Totales 386,426.20 386,426.20 163,978.29 163,978.29 399,584.24 399,584.24
GANANCIA DEL PERIODO
Totales
Estado de Resultado Balance General
Debito Credito Debito Credito
44,784.25
23,299.00
560.33
27,143.00
24,317.00
15,265.00
5,412.00
541.20
7,856.00
785.60
67,967.00
10,195.05
35,862.00
1,075.86
91,153.00
810.75
85,739.50
49,579.00
102,319.00
79,639.00
3,127.00
12,000.00
17,800.00
37,355.00
4,341.00
498.95
4,281.00
25,260.00
1,425.00
569.70
433.00
785.00
642.00
438.00
319.00
12,597.71
560.33
2,432.25
52,588.24 69,149.70 346,996.00 330,434.54
16,561.46 16,561.46
69,149.70 69,149.70 346,996.00 346,996.00
 VEGETALES S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DICIEMBRE 2017

Ingresos
VENTAS DE PIME, VERDES, AMA Y ROJ 67155.00
DEV. EN VENTAS -4341.00
DES. -498.95 62,315.05
Total de Ingresos

Costo de Mercancía Vendida

INV. DE MCÍA INICIAL 78,420.00
COMPRAS 18,279.00
DEVOLUCIONES EN COMPRAS -1,425.00
DCTO EN COMPRAS -569.70
COMPRAS NETAS 16,284.30
COSTO DE MCIA DISPO. P LA VENTA 94,704.30
INV. DE MCIA FINAL 66,725.00 27,979.30
COSTO DE MCÍA VENDIDA 34,335.75
Margen de Utilidad sobre Venta

Gastos Generales
LUZ 785.00
AGUA 642.00
TELEFONO 438.00
PROPAGANDA 319.00
DE DEPRESACIÓN 12597.71
DE CUENTAS MALAS 560.33
SEG. PAGADOS POR SDELANTADO 2432.25 17,774.29
Total de Gatos
Ganancia o Perdida del Periodo 16,561.46
 VEGETALES S.A.
ESTADO DE CAPITAL
AL 31 DICIEMBRE 2017

Capital al 1 de enero de 2017 79,639.00

Retiro en el Período 3,127.00

Sub Total 76,512.00

Resultado del período (ganancia o perdida) 16,561.46

Capital neto al 31 de diciembre de 2017 93,073.46

 VEGETALES S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2017

Activos
Activos Corrientes
CANAL BANCK 44,784.25
INV. PIMENTONES VERDES, ROJOS Y AMA. 66,725.00
CUENTAS POR COBRAR 23,299.00
PROV. CTS. MALAS -560.33
Total de Activos Corrientes 134,247.92

Activos Fijos
MOB. DE OFICINA 5,412.00
DEPRECIACION ACUMULADA -541.20
EQUIPO DE OFICINA 7,856.00
DEPRECIACION ACUMULADA -785.60
EQUIPO RODANTE 67,967.00
DEPRECIACION ACUMULADA -10,195.05
INSTALACIONES 35,862.00
DEPRECIACION ACUMULADA -1,075.86
TERRENO 91,153.00
Total de Activos Fijos 195,652.29

Otros Activos
SEG. PAGADOS POR ADELANTADO 810.75
Total de Otros Activos 810.75
Total de Activos 330,710.96

Pasivos a Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR 85,739.50

Total de Pasivos a Corto Plazo 85,739.50

Pasivos a Largo Plazo

PRESTAMOS POR PAGAR 49,579.00
HIPOTECA POR PAGAR 102,319.00
Total de Pasivo a Largo Plazo 151,898.00
Total de Pasivos 237,637.50

Capital
PEDRO SINFOROSO, CAPITAL 93,073.46
Total de Pasivo Mas Capital 330,710.96
 VEGETALES S.A.
POST CIERRE
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
Nombre de la Cuenta Débito Crédito
CANAL BANK 44,784.25
CUENTAS POR COBRAR 23,299.00
PROV. DE CUENTAS MALAS 560.33
INVENTARIO PIMENTOS ROJO,AMA.VER. 66725
MOBILIARIO DE OFICINA 5,412.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 541.20
EQUIPO DE OFICINA 7,856.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 785.60
EQUIPO RODANTE 67,967.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 10,195.05
INSTALACIONES 35,862.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1,075.86
TERRENO 91,153.00
SEG. PAGADOS POR ADELANTADO 810.75
CUENTAS POR PAGAR 85,739.50
PRESTAMOS POR PAGAR 49,579.00
HIPOTECA POR PAGAR 102,319.00
PEDRO SINFOROSO, CAPITAL 96,200.46
PEDRO SINFOROSO, RETIRO 3,127.00

Totales 346,996.00 346,996.00