EMPRESA " SOL DEL AMERICA " SRL

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

31 DE MARZO DE 2021
(Expresado en Bolivianos)
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
No. CUENTA EGRESOS INGRESOS ACTIVO PASIVO Y PAT
1 TERRENOS AGROPECUARIOS 808,312.27
2 HACIENDA 1,534,770.14
3 VIVIENDA 50,135.82
4 ALAMBRADOS Y REJAS 40,927.20
5 CORRALES 39,904.02
6 HACIENDA EN CRIA TERNEROS HEMBRAS - - -
7 HACIENDA EN CRIA TERNEROS MACHOS - - -
8 HACIENDA VACUMA EN ENGORDE VAQUILLAS DE 1 AÑO 438,925.00
9 HACIENDA VACUMA EN ENGORDE VAQUILLAS DE 2 AÑOS 628,500.00
10 HACIENDA VACUMA EN ENGORDE NOVILLOS DE 1 AÑO 511,075.25
11 HACIENDA VACUMA EN ENGORDE NOVILLOS DE 2 AÑOS 544,700.00
12 HACIENDA VACUMA EN ENGORDE NOVILLOS DE 3 AÑOS 1,592,177.50
13 HACIENDA VACUNA REPRODUCTORA VACAS 1,685,731.50
14 HACIENDA VACUNA REPRODUCTORA TOROS 227,565.00
15 HACIENDA CABALLAR CABALLOS DE 1 AÑO 12,100.00
16 HACIENDA CABALLAR CABALLOS DE 3 AÑOS 140,000.00
17 CAPITAL SOCIAL 8,435,200.00
18 CUENTA CORRIENTE BMSCZ
19 INTERES POR GENERAL 1,807,692.77
20 HIPOTECAS A LARGO PLAZO POR PAGAR 1,000,000.00
21 INTERES DIFERIDOS 1,807,692.77
22 FONDOS PARA COMPRAS 149,219.50
23 FONDOS PARA ANTICIPOS 175,075.00
24 FONDOS DISPONIBLES 138,949.00
25 CUENTA CORRIENTE BANCO BISA 195,467.27
26 MANTENIMIENTO DE CORRALES 17,400.00
27 INVENTARIO DE VACUNAS VACUNAS CONTRA LA RABIA 8,060.78
28 INVENTARIO DE VACUNAS VACUNAS FIEBRE AFTOSA 24,316.50
29 INVENTARIO DE VACUNAS VACUNAS RECONSTITUYENTES 22,620.00
30 LETRAS DE CAMBIO POR PAGAR 38,678.50
31 COSTO POR TRASPASO GANADO VACUNO 4,482.14
32 IMPUESTO RETENIDO IT POR PAGAR
33 IMPUESTO RETENIDO RC-IVA POR PAGAR
34 COSTO DE VACUNACION RABIA 40,015.42
35 MORTADAD HACIENDA VACUNA EN CRIA TERNEROS MACHOS 920.00
36 MORTADAD HACIENDA VACUNA EN CRIA TERNEROS HEMBRAS 2,000.00
37 MORTADAD HACIENDA VACUNA ENGORDE NOVILLOS 1 AÑO 2,100.00
38 MORTADAD HACIENDA CABALLAR CABALLOS DE 1 AÑO 1,100.00
39 INVENTARIO DE ALIMENTOS ALFAFA
40 COSTO DE ALIMENTACION GANADO REPRODUCTOR 5,220.00
41 MORTADAD HACIENDA VACUNA ENGORDE TOROS 6,000.00
42 CAJA MONEDA NACIONAL 528,797.73
43IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 20,655.00
44PERDIDA EN VENTA DE GANADO 7,265.70
45VENTA DE GANADO DE ENGORDE 421,410.60
46DEBITO FISCAL
47IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
48COSTO DE VENTAS GANADO EN ENGORDE 221,000.00
49SUELDOS Y SALARIOS 14,210.00
50APORTE FEDERACION CAMPESINA 290.00
51BENFECIOS SOCIALES 2,374.49
52PREVISON INDEMNIZACION 1,183.69
53AGUINALDOS 1,183.69
54SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
55APORTES FEDERACION POR PAGAR
56PROVISION PARA AGUINALDOS 1,183.69
57PREVISION PARA INDEMNIZACION 1,183.69
58AFPS LABORAL POR PAGAR
59AFPS PATRONAL POR PAGAR
60CNS POR PAGAR
61COSTO DE VENTAS GANADO EN CRIA 155,480.00
62HACIENDA PORCINA ENGORDE PADRILLOS 10,869.56
63HACIENDA PORCINA REPRODUCTORA CERDAS 38,043.48
64IMPUESTO RETENISO IUE POR PAGAR
65GANANCIA EN VALUACION DE INVENTARIOS 9,127.80
66PERDIDA EN VALUACION DE INVENTARIOS 7,137.00
67PERDIDA EN AJUSTE DE SOBRE VALUO DE INVENTARIO 54,103.50
68GANANCIA EN AJUSTE DE SOBREVALUO DE INVENTARIOS 168,477.75
69CREDITO FISCAL-IVA
70VENTA DE GANADO EN CRIA 177,584.40
SUMAS TOTALES
71 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 56,049.45
72 DEPRECIACION HACIENDA 38,369.25
73 DEPRECIACION VIVIENDAS 2,506.79
74 DEPRECIACION ALAMBRADOS Y REJAS 4,092.72
75 DEPRECIACION CORRALES 3,990.40
76 DEPRECIACION ACUMULADA HACIENDA 38,369.25
77 DEPRECIACION ACUMULADA VIVIENDAS 2,506.79
78 DEPRECIACION ACUMULADA ALAMBRADOS Y REJAS 4,092.72
79 DEPRECIACION ACUMULADA CORRALES 3,990.40
80 IVA POR PAGAR
81 INTERESES PAGADOS 198,532.73
82 RESULTADO POR EXPOSISION A LA INFLACION 195,528.74
83 AJUSTE DE CAPITAL 195,528.74
SUMAS TOTALES 2,814,834.04 832,650.00 9,546,242.52 11,528,426.56
PERDIDA OPERATIVA 1,982,184.04 1,982,184.04
SUMAS IGUALES 2,814,834.04 2,814,834.04 11,528,426.56 11,528,426.56
 BALANCE GENERAL

ACTIVOS
TERRENOS AGROPECUARIOS 808,312.27
HACIENDA 1,534,770.14
VIVIENDA 50,135.82
ALAMBRADOS Y REJAS 40,927.20
CORRALES 39,904.02
HACIENDA VACUMA EN ENGORDE VAQUILLAS DE 1 AÑO 438,925.00
HACIENDA VACUMA EN ENGORDE VAQUILLAS DE 2 AÑOS 628,500.00
HACIENDA VACUMA EN ENGORDE NOVILLOS DE 1 AÑO 511,075.25
HACIENDA VACUMA EN ENGORDE NOVILLOS DE 2 AÑOS 544,700.00
HACIENDA VACUMA EN ENGORDE NOVILLOS DE 3 AÑOS 1,592,177.50
HACIENDA VACUNA REPRODUCTORA VACAS 1,685,731.50
HACIENDA VACUNA REPRODUCTORA TOROS 227,565.00
HACIENDA CABALLAR CABALLOS DE 1 AÑO 12,100.00
HACIENDA CABALLAR CABALLOS DE 3 AÑOS 140,000.00
FONDOS PARA COMPRAS 149,219.50
FONDOS PARA ANTICIPOS 175,075.00
FONDOS DISPONIBLES 138,949.00
CUENTA CORRIENTE BANCO BISA 195,467.27
INVENTARIO DE VACUNAS VACUNAS CONTRA LA RABIA 8,060.78
INVENTARIO DE VACUNAS VACUNAS FIEBRE AFTOSA 24,316.50
INVENTARIO DE VACUNAS VACUNAS RECONSTITUYENTES 22,620.00
CAJA MONEDA NACIONAL 528,797.73
HACIENDA PORCINA ENGORDE PADRILLOS 10,869.56
HACIENDA PORCINA REPRODUCTORA CERDAS 38,043.48
DEPRECIACION ACUMULADA HACIENDA (38,369.25)
DEPRECIACION ACUMULADA VIVIENDAS (2,506.79)
DEPRECIACION ACUMULADA ALAMBRADOS Y REJAS (4,092.72)
DEPRECIACION ACUMULADA CORRALES (3,990.40)
TOTAL ACTIVO
PASIVO
HIPOTECAS A LARGO PLAZO POR PAGAR 1,000,000.00
INTERES DIFERIDOS 1,807,692.77
LETRAS DE CAMBIO POR PAGAR 38,678.50
PROVISION PARA AGUINALDOS 1,183.69
PREVISION PARA INDEMNIZACION 1,183.69
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 8,435,200.00
AJUSTE DE CAPITAL 195,528.74
IUE
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS

UTILIDAD /PERDIDA DEL PERIODO

IUE

RESEVA LEGAL

UTILIDAD /PERDIDA NETA

9,497,283.35

2,848,738.65
 8,630,728.74
11,479,467.39
 ESTADOS DE RESULTADOS
VENTAS 598,995.00
-
COSTO DE VENTAS 426,197.56
-
UTILIDAD BRUTA 1,025,192.56

GASTOS OPERATIVOS
INTERES POR GENERAL 1,807,692.77
- MANTENIMIENTO DE CORRALES 17,400.00
MORTADAD HACIENDA VACUNA EN CRIA TERNEROS MACHOS 920.00
MORTADAD HACIENDA VACUNA EN CRIA TERNEROS HEMBRAS 2,000.00
MORTADAD HACIENDA VACUNA ENGORDE NOVILLOS 1 AÑO 2,100.00
MORTADAD HACIENDA CABALLAR CABALLOS DE 1 AÑO 1,100.00
MORTADAD HACIENDA VACUNA ENGORDE TOROS 6,000.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 20,655.00
PERDIDA EN VENTA DE GANADO 7,265.70
SUELDOS Y SALARIOS 14,210.00
APORTE FEDERACION CAMPESINA 290.00
BENFECIOS SOCIALES 2,374.49
PREVISON INDEMNIZACION 1,183.69
AGUINALDOS 1,183.69
PERDIDA EN VALUACION DE INVENTARIOS 7,137.00
PERDIDA EN AJUSTE DE SOBRE VALUO DE INVENTARIO 54,103.50
DEPRECIACION HACIENDA 38,369.25
DEPRECIACION VIVIENDAS 2,506.79
DEPRECIACION ALAMBRADOS Y REJAS 4,092.72
DEPRECIACION CORRALES 3,990.40
INTERESES PAGADOS 198,532.73

INGRESOS OPERATIVOS

GANANCIA EN VALUACION DE INVENTARIOS 9,127.80

GANANCIA EN AJUSTE DE SOBREVALUO DE INVENTARIOS 168,477.75

ULTLIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 56,049.45

OTROS GASTOS
RESULTADO POR EXPOSISION A LA INFLACION 195,528.74
UTILIDAD DEL PERIODO
IUE - 282,447.23
RESERVA LEGAL - 112,978.89

PERDIDA DEL PERIODO

 2,193,107.74

177,605.55

- 990,309.63
- 1,129,788.92

- 734,362.80