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BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
CAJA $5,347.89 PROVEEDORES
BANCOS $1,245,356.89 ANTICPO DE CLIENTES
INVERSIONES EN VALORES $60,568.90 ACREEDORES DIVERSOS
CLIENTES $8,680,456.56 IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDORES DIVERSOS $678,970.56 IVA POR PAGAR
PAGOS ANTICIPADOS $1,568,746.67 TOTAL CORTO PLAZO
IMPUESTOS ANTICIPADOS $200,345.67
IVA ACREDITABLE $1,100,678.56
IMPUESTO A FAVOR $128,769.24 CAPITAL CONTABLE
INVENTARIOS $1,250,456.00
TOTAL CIRCULANTE $14,919,696.94 CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
FIJO RESULTADO DEL EJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $97,456.35
DEP. ACUM. EQ. DE OFICINA -$36,456.57 TOTAL CAPITAL CONTABLE
EQUIPO DE COMPUTO $299,969.21
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO -$115,461.95
MAQUINARIA Y EQUIPO $5,245,234.56
DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO -$1,245,679.56
ADAPTACIONES Y MEJORAS $16,345.78
DEP. ACUM. ADAPTACIONES Y MEJOR -$5,345.78
EQUIPO DE TRANSPORTE $856,765.45
DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE -$530,060.49
EQUIPO DE REPARTO $722,859.13
DEP. ACUM. EQ. DE REPARTO -$6,785.67
EQUIPO DE COMUNICACIÓN $13,245.78
DEP. ACUM. EQ. DE COMUNICACIÓN -$10,650.56
MUEBLES Y ENSERES $13,000.00
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -$4,600.00
MOLDES $661,521.74
DEP. ACUM. MOLDES -$624,781.61
TOTAL FIJO $5,346,575.81
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $6,345.56
AMORT. GASTOS DE ORGANIZACIÓN -$3,456.67
GASTOS DE INSTALACION $5,600.56
AMORT. GTOS. DE INSTALACION -$1,470.67
DEPOSITOS EN GARANTIA $56,750.45
TOTAL OTROS ACTIVOS $63,769.23
$2,079,633.45
$1,314,567.45
$759,567.56
$4,153,768.46
$20,330,041.98
INDUSTRIAL POLARIAS S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
CAJA $10,100.00 PROVEEDORES
BANCOS $945,678.00 ANTICPO DE CLIENTES
INVERSIONES EN VALORES $67,869.67 ACREEDORES DIVERSOS
CLIENTES $10,546,879.67 IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDORES DIVERSOS $2,956,879.56 IVA POR PAGAR
PAGOS ANTICIPADOS $2,546,784.56 TOTAL CORTO PLAZO
IMPUESTOS ANTICIPADOS $123,465.55
IVA ACREDITABLE $567,345.82
IMPUESTO A FAVOR $110,567.45 CAPITAL CONTABLE
INVENTARIOS $1,234,256.00
TOTAL CIRCULANTE $19,109,826.28 CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
FIJO RESULTADO DEL EJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $97,345.65
DEP. ACUM. EQ. DE OFICINA -$46,561.03 TOTAL CAPITAL CONTABLE
EQUIPO DE COMPUTO $324,567.45
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO -$254,234.67
MAQUINARIA Y EQUIPO $4,567,324.14
DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO -$1,527,465.38
ADAPTACIONES Y MEJORAS $15,144.00
DEP. ACUM. ADAPTACIONES Y MEJORAS -$6,234.58
EQUIPO DE TRANSPORTE $935,617.37
DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE -$691,553.55
EQUIPO DE REPARTO $673,526.83
DEP. ACUM. EQ. DE REPARTO -$176,835.47
EQUIPO DE COMUNICACIÓN $14,639.08
DEP. ACUM. EQ. DE COMUNICACIÓN -$11,745.47
MUEBLES Y ENSERES $11,567.46
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -$5,200.00
MOLDES $742,346.56
DEP. ACUM. MOLDES -$644,564.22
TOTAL FIJO $4,017,684.17
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $7,234.75
AMORT. GASTOS DE ORGANIZACIÓN -$4,284.56
GASTOS DE INSTALACION $5,678.00
AMORT. GTOS. DE INSTALACION -$1,634.47
DEPOSITOS EN GARANTIA $117,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS $123,993.72
$2,265,188.29
$1,946,382.48
$932,746.00
$5,144,316.77
$23,251,504.17
INDUSTRIAL POLARIS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
VENTAS $58,091,414.86
DEVOLUCIONES Y REBAJAS $3,528,340.00
TOTAL INGRESOS $54,563,074.86
COSTO DE VENTAS $32,772,815.43
UTILIDAD BRUTA $21,790,259.43
GASTOS DE ADMINISTRACION $11,245,826.00
GASTO DE VENTA $1,466,456.00
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN $12,712,282.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN $9,077,977.43
PRODUCTOS FINANCIEROS $54,129.47
GASTOS FINANCIEROS $542,175.75
OTROS INGRESOS $899.19
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $8,590,830.34
INDUSTRIAL POLARIAS S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
SALDOS AL SALDOS AL
M.N. DLS.
12/31/2008 T.C. CIERRE 12/31/2008
PASIVO
PROVEEDORES $5,412,367.56 13.77 $393,055.02
ANTICIPO DE CLIENTES $213,456.67 13.77 $15,501.57
ACREEDORES DIVERSOS $9,250,758.89 13.77 $671,805.29
IMPUESTO POR PAGAR $108,657.78 13.77 $7,890.91
IVA POR PAGAR $1,191,032.62 13.77 $86,494.74
$16,176,273.52 $1,174,747.53
FASB 52 ACTIVO FIJO
METODO CORRIENTE
INDUSRIAL POLARIAS, S.A. DE C.V.
UTILIDADES ACUMULADAS
12/1/2006 $686,507.23 10.9014 $62,974.23
12/1/2007 $626,872.38 10.9269 $57,369.65
$1,313,379.61 $120,343.87
UTILIDADES ACUMULADAS
12/1/2006 $686,507.23 10.9014 $62,974.23
12/1/2007 $626,872.38 10.9269 $57,369.65
12/1/2008 $664,783.95 11.1461 $59,642.74
$1,978,163.56 $179,986.61
PASIVO
PROVEEDORES $5,328,480.47 13.0437 $408,509.89
ANTICIPO DE CLIENTES $610,463.46 13.0437 $46,801.40
ACREEDORES DIVERSOS $10,457,264.37 13.0437 $801,709.97
IMPUESTOS POR PAGAR $684,603.82 13.0437 $52,485.40
IVA POR PAGAR $1,026,375.28 13.0437 $78,687.43
$18,107,187.40 $1,388,194.10
$4,148,445.27 $318,042.06
FASB52 HOJA DE TRABAJO ESTADO DE RESULTADOS
SALDOS AL SALDOS AL
12/31/2009 T.C. 12/31/2009
M.N PROMEDIO DLS.
VENTAS $58,091,414.86 13.5139 $4,298,641.76
DEVOLUCIONES Y REBAJAS $3,528,340.00 13.5139 $261,089.69
TOTAL INGRESOS $54,563,074.86 13.5139 $4,037,552.07
COSTO DE VENTAS $32,772,815.43 13.5139 $2,425,118.98
UTILIDAD BRUTA $21,790,259.43 13.5139 $1,612,433.08
GASTOS DE ADMINISTRACION $11,245,826.00 13.5139 $832,167.32
GASTO DE VENTA $1,466,456.00 13.5139 $108,514.64
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN $12,712,282.00 13.5139 $940,681.96
UTILIDAD DE OPERACIÓN $9,077,977.43 13.5139 $671,751.12
PRODUCTOS FINANCIEROS $54,129.47 13.5139 $4,005.47
GASTOS FINANCIEROS $542,175.75 13.5139 $40,119.86
OTROS INGRESOS $899.19 13.5139 $66.54
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $8,590,830.34 13.5139 $635,703.26
INDUSTRIAL POLARIAS S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
CAJA $772.56 PROVEEDORES
BANCOS $75,350.15 ANTICPO DE CLIENTES
INVERSIONES EN VALORES $5,021.58 ACREEDORES DIVERSOS
CLIENTES $764,247.71 IMPUSETOS POR PAGAR
DEUDORES DIVERSOS $228,442.13 IVA POR PAGAR
PAGOS ANTICIPADOS $206,306.62 TOTAL CORTO PLAZO
IMPUESTOS ANTICIPADOS $10,539.99
IVA ACREDITABLE $45,791.60
IMPUESTO A FAVOR $8,325.49 CAPITAL CONTABLE
INVENTARIOS $85,444.40
TOTAL CIRCULANTE $1,430,242.22 CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
FIJO RESULTADO DEL EJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $3,858.17 AJUSTE POR CONVERSION
EQUIPO DE COMPUTO $4,997.84 TOTAL CAPITAL CONTABLE
MAQUINARIA Y EQUIPO $193,117.01
ADAPTACIONES Y MEJORAS $614.37
EQUIPO DE TRANSPORTE $21,105.14
EQUIPO DE REPARTO $41,033.65
EQUIPO DE COMUNICACIÓN $133.35
MUEBLES Y ENSERES $521.32
MOLDES $1,300.05
TOTAL FIJO $266,680.92
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $151.51
GASTOS DE INSTALACION $191.66
DEPOSITOS EN GARANTIA $8,969.85
TOTAL OTROS ACTIVOS $9,313.02
$97,200.68
$179,986.61
$68,406.32
-$24,166.43
$321,427.18
$1,709,621.28