ZAPATICOS PEQUIEQUITA LTDA

NIT: 00000000-0
BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA $ 22,142,000 $ 19,000,000
1110 BANCO $ 29,571,500 $ 8,296,637
1120 CUENTA DE AHORRO $ 2,000,000 $ 952,000
1305 CLIENTE $ 10,741,500 $ 3,187,500
1435 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 35,650,000 $ 10,528,571
135515 RETEFUENTE/VENTAS $ 512,500
154005 VEHICULO $ 30,000,000
152805 COMPUTADOR $ 2,380,000
2205 PROVEEDORES $ 4,229,025
236540 RETFUENTE/COMPRAS $ 226,250
236515 RETEFUENTE/HONORARIOS $ 100,000
2380 ACREEDORES $ 1,378,000
2408 IVA $ 1,073,500 $ 3,637,143
311505 CUOTAS O APORTES SOCIALES PERSONA NATURAL $ 80,000,000
413524 VENTAS $ 19,142,857
5110 HONORARIOS $ 1,000,000
510506 SUELDOS $ 2,484,348
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 194,064
513025 SEGURO DE INCENDIO $ 800,000
5140 GASTOS LEGALES $ 600,000
512010 ARRIENDO LOCAL $ 1,000,000
6135 COSTO DE VENTA $ 10,528,571
SUMAS $ 150,677,983 $ 150,677,983
 ZAPATICOS PEQUIEQUITA LTDA
NIT: 00000000-0
BALANCE DE PRUEBA
DIC-31-2019

4135 VENTAS $ 19,142,857

-6135 COSTO DE VENTAS $ 10,528,571
UTILIDAD BRUTA $ 8,614,286
GASTOS $ 6,078,412
510506 sueldos $ 2,484,348
510527 aux de transporte $ 194,064
5110 honorarios $ 1,000,000
512010 ariendo local $ 1,000,000
513025 seguro de incendio $ 800,000
5140 gastos legales $ 600,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 2,535,874

GASTOS NO OPERACIONALES $ -
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 2,535,874
IMPURRENTA (33%) $ 836,838
UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 1,699,036
RESERVA LEGAL (10%) $ 169,903
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,529,133
 ASIENTOS DE CIERRE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 ventas $ 19,142,857
5905 ganancias y perdidas $ 19,142,857
$ 19,142,857 $ 19,142,857

5905 ganancias y perdidas $ 1,000,000

5110 honorarios $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

5905 ganancias y perdidas $ 2,484,348

510506 sueldos $ 2,484,348
$ 2,484,348 $ 2,484,348

5905 ganancias y perdidas $ 194,064

510527 auxilio de transporte $ 194,064
$ 194,064 $ 194,064

5905 ganancias y perdidas $ 800,000

513025 seguro de incendio $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000

5905 ganacias y perdidas $ 600,000

5140 gastos legales $ 600,000
$ 600,000 $ 600,000

5905 ganancias y perdidas $ 1,000,000

512010 arriendo local $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

5905 ganancias y perdidas $ 10,528,571

6135 costo de ventas $ 10,528,571
$ 10,528,571 $ 10,528,571

5905 ganancias y perdidas $ 836,838

2405 impurrenta $ 836,838
$ 836,838 $ 836,838

5905 ganancias y perdidas $ 169,903

330505 reserva legal $ 169,903
$ 169,903 $ 169,903

5906 ganancias y perdidas $ 1,529,133

3605 utilidad del ejercicio $ 1,529,133
$ 1,529,133 $ 1,529,133
5905 ganancias y perdidas
1000000 19142857
2484348
194064
800000
600000
1000000
10528571
16606983 19142857
836838 2535874
169903 1529133
1006741
1529133
0 0
 CUENTAS T DEL ESTASO DE RESULTADO

4135 VENTAS 5110 HONORARIOS

$ 19,142,857 $ 19,142,857 $ 1,000,000 $ 1,000,000
0 0 0 0

513025 SEGURO DE INCENDIO 5140 GASTOS LEGALES

800000 800000 600000 600000
0 0 0 0
E RESULTADO

510506SUELDOS 510527 AUX TRANSPORTE

2484348 2484348 194064 194064
0 0 0 0

512010 ARRIENDO LOCAL 6135 COSTO DE VENTA

1000000 1000000 10528571 10528571
0 0 0 0
 ZAPATICOS PEQUIEQUITA LTDA
NIT: 00000000-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIC-31-2019

ACTIVO
CORRIENTE $ 58,652,792
1105 CAJA $ 3,142,000
1110 BANCO $ 21,274,863
1120 CUENTA DE AHORRO $ 1,048,000
1305 CLIENTE $ 7,554,000
1435 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 25,121,429
135515 RETENCION VENTAS $ 512,500

NO CORRIENTE $ 32,380,000
154005 VEHICULO $ 30,000,000
152805 COMPUTADOR $ 2,380,000

TOTAL ACTIVOS $ 91,032,792

PASIVOS
CORRIENTES $ 11,357,506
2205 PROVEEDORES $ 4,229,025
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 2,250,000
236515 RETEFUENTE HONORARIOS $ 100,000
2380 ACREEDORES $ 1,378,000
2408 IVA $ 2,563,643
2405 IMPURENTA $ 836,838

NO CORRENTES 0
TOTAL PASIVOS $ 11,357,506

PATRIMONIO $ 81,699,036
CUOTAS O APORTES SOCIALES PERSONA
311505 NATURAL $ 80,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,529,133
330505 RESERVA LEGAL $ 169,903

TOTAL PATRIMO. $ 81,699,036

TOTAL ACTIVOS $ 91,032,792 PASIVO + PATRIMONIO

$ 93,056,542