FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ENTRADAS
Facturas por cobrar 4,500.00
Intereses por cobrar 1,100.00
Facturas por cobrar 52,436.25 52,436.25 52,436.25 52,436.25 52,436.25 52,436.25
Facturas por cobrar 17,478.75 17,478.75 17,478.75 17,478.75 17,478.75

TOTAL ENTRADAS 58,036.25 69,915.00 69,915.00 69,915.00 69,915.00 69,915.00

SALIDAS
Tributos por pagar: renta 3,200.00
Gobierno local 3,100.00
Tributos por pagar: I.G.V. 12,580.00
Essalud 35.00
Onp 40.00
Remuneraciones por pagar 2,100.00
Facturas por pagar 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33
Participaciones por pagar 8,400.00
Dividendos por pagar 7,500.00
Préstamos de terceros 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Intereses por pagar 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Fact. Por Pagar: Activo no corriente 2,500.00
Compensación por tiempo de servicios 6,888.89

Facturas por pagar 4,720.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00

Facturas por pagar 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00
Facturas por pagar - servicios 8,614.98 8,614.98 8,614.98 8,614.98 8,614.98 8,614.98
Honorarios 2,260.83 2,260.83 2,260.83 2,260.83 2,260.83 2,260.83
remuneraciones por pagar 14,717.50 14,717.50 14,717.50 14,717.50 14,717.50 14,717.50
Essalud 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00
onp 2,199.17 2,199.17 2,199.17 2,199.17 2,199.17

IGV 5,750.85 5,750.85 5,750.85 5,750.85 5,750.85

renta de 3ra 888.75 888.75 888.75 888.75 888.75

TOTAL SALIDAS 68,021.65 65,990.42 74,390.42 65,990.42 72,879.31 64,670.42

VARIACIÓN -9,985.40 3,924.58 -4,475.42 3,924.58 -2,964.30 5,244.58
SALDO INICIAL 12,200.00 2,214.60 6,139.19 1,663.77 5,588.35 2,624.05
SALDO FINAL 2,214.60 6,139.19 1,663.77 5,588.35 2,624.05 7,868.63

Mg. CPC Rodolfo Vento E. LAS AMÉRICAS

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DOLARES SOLES
CAJA EFECTIVO M.N. LIMA 814,644.80
BANCO CONTINENTAL M.N 000100011570 1,722.90
BANCO DE CREDITO CTA. M.N. No. 1935052 123.10
BANCO DE CREDITO M.E 194-001504331172 0.78 2.18
BANCO DE LA NACION (DETRACCIONES 11,955.11
BANCO INTERAMERICANO MN 13329 928.48
BANCO CONTINENTAL CTA GARANTIA M 3,825.23 10,680.70
BANCO FINANCIERO CTA GARANTIA M. 70.62 197.30
BANCO INTERAMERICANO CTA GARANTI 3,487.98 9,745.43
850,000.00
0.00
850,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCERO

FACTURAS X COBRAR EN MN 456,797.33

FACTURAS X COBRAR EN ME 1,196,467.03
DETRACCIONES MN 6,197.95
DETRACCIONES ME 129,891.45
ANTICIPOS DE CLIENTES MN 56,884.15
ANTICIPOS DE CLIENTES ME -409,069.11
1,437,168.80

CTAS X CBR PERSONAL ACCIONISTAS DIREC

PERSONAL VARIOS -34,530.72

ADELANTO DE REMUN. ADINISTRACION 14,851.27
ADELANTO DE REMUN. OPERATIVO -20,435.67
HUIDOBRO SANCHEZ HENRY 10,793.60
HUIDOBRO SANCHEZ JHONY 10,643.95
ENTREGA A RENDIR BASE BCA 35,613.24
ENTREGA A RENDIR RETENC. 28.77
EMTREGAR A RENDIR TALLER 34,663.26
EMTREGAR A RENDIR C. LIMA 18,531.12
EMTREGAR A RENDIR C. LOGISTIGA 18,894.64
ENTREGA A RENDIR DHS 37,999.77
ENTREGA A RENDIR ALQ-SCANIA 26,760.00
ENTREGAS A RENDIR CUENTA 5,443.79
GERENTE -ENTREGAS A RENDIR CUENT 103,432.72
262,689.74
 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

PRESTAMO SIN GARANTIA M.N. 270,699.10

PRESTAMO SIN GARANTIA M.E. 13,984.23
CTA X COBRAR AH DE H & S MN 9,232.90
OTRAS RECLAMACIONES 130,711.57
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA VOLCAN 437,292.36
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCE 4,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSA 100,437.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSA 83,963.88
CUENTAS POR COBRAR EXSA 178,162.50
1,228,483.84

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS

SEGURO VEHICULOS 171,277.80

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZ -50,000.00
LEASING BCP No. 24831AFB-39944AF 61.38
LEASING BCP No. 27622AFB-39945AF 316.88
LEASING BCP No. 29939AFB-39946AF 4,900.08
LEASING BCP No. 31816AFB-39947AF 1,730.89
LEASING HSBC BANK L - 394 663.62
LEASING SCOTIABANK CONTRATO No. 4,195.02
LEASING INTER. CONTRATO No. 2611 577.63
LEASING INTER. CONTRATO No. 2611 -2,286.91
LEASING INTER. CONTRATO No. 2611 86,107.01
LEASING INTER. CONTRATO No. 2611 71,223.53
LEASING BANCO CONTINE. CONTRATO 3,644.72
LEASING BANCO CONTINENTAL CONTRA 79,902.40
LEASING TOTAL CONTRATO No. 1983/ 107.50
LEASING TOTAL CONTRATO No. 2290/ 3,225.90
LEASING TOTAL CONTRATO No. 2290/ 19,071.75
LEASING CATERPILLAR MOTONIVELADO 293.89
LEASING CATERPILLAR CARGADOR BAJ 6,327.70
LEASING CATERPILLAR CARGADOR FRO 10,099.78
SCANIA CD001 158,450.15
SCANIA CD002 106,883.40
I.G.V. DIFERIDO LEASING 577,052.08
INTERES 246,945.33
COMISIONES 153.86
1,500,925.39
 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS 321,747.11

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

PAGO A CTA DE RTA DE 3RA 271,059.00

PAGO A CTA DE ITAN 40,159.00
PUENTE EN LEASING 850,335.05
IGV PROVISONAL DE DETR. 755,065.84
1,916,618.89

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

EQUIPOS DE TRANSPORTE 11,596,139.48

11,596,139.48

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS-COSTO 114,307.50
MAQ Y EQ DE EXPLOTACION-COSTO DE 3,115,671.40
UNIDADES DE TRASNPORTES 6,884,897.45
EQ PROCESAMTO DE INFORMAC(DE COM 408,047.50
MUEBLES Y ENSERES 79,233.52
EQUIPOS DIVERSOS 12,026.62
10,614,183.99

DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS

INM MAQ Y EQ-MAQ Y EQ D EXPLOTAC (339,845.83)

INM MAQ Y EQ-EQ D TRANSPORTE (1,650,983.00)
INM MAQ Y EQ-EQ DIVERSOS (59,413.73)
INM MAQ Y EQ-COSTO-MAQ Y EQ DE E (1,665,697.35)
INM MAQ Y EQ-COSTO-EQ DE TRANSPO (6,083,560.67)
INM MAQ Y EQ-COSTO-MUEBLES Y ENS (88,567.46)
INM MAQ Y EQ-COSTO-EQUIPOS DIVER (226,620.56)
INM MAQ Y EQ-REVALUAC-EQ DE TRAN (440,988.58)
###
 TRIB CONTRAP YAPORT AL SIST D PENS Y D

IGV-CTA PROPIA 386,380.87

IMPUESTO A LA RENTA 245,522.65
RETENCIONES POR PAGAR - IGV 1,313.00
IMPTO A LA RTA-RTA DE 4TA -470.00
IMPTO A LA RTA-RTA DE QUINTA CAT 19,830.10
ESSALUD 22,614.00
ONP 15,352.80
ESSALUD VIDA 305.00
AFP PROFUTURO 57,660.89
AFP INTEGRA 40,843.68
AFP HORIZONTE 154,910.24
AFP PRIMA 39,123.29
983,386.52

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 241,228.68

PARTICIPAC DE LOS TRABAJADORES POR 158,752.09
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI -24,204.83
375,775.94

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

FACTURAS POR PAGAR M.N. 1,213,600.66

FACTURAS POR PAGAR M.E. 1,941,560.81
DETRACCIONES POR PAGAR MN 30,610.75
DETRACCIONES POR PAGAR ME 394,714.97
ANTICIPOS A PROVEEDORES MN -1,324,300.29
ANTICIPOS A PROVEEDORES ME -1,191,404.29
LETRAS POR PAGAR MN 248,612.08
LETRAS POR PAGAR ME 774,030.64
HONORARIOS POR PAGAR MN 9,853.55
HONORARIOS POR PAGAR ME 3,707.94
2,100,986.82
 OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOLARES SOLES

LEASING SCOTIABANK No. 6521 136,901.69 382,777.13

LEASING B.C.P No. 27622AFB-39945 6,755.33 18,887.90
CATERPILLAR LEASING CHILE MOTONI 50,207.80 140,381.01
CATERPILLAR LEASING CHILE CARGAD 139,476.57 389,976.50
CATERPILLAR LEASING CHILE CARGAD 82,950.94 231,930.84
LEASING B.C.P No. 29939AFB-3994 46 28,252.73 78,994.63
LEASING BANCO INTERAM. CONTRATO 2211 16,053.90 44,886.71
LEASING BANCO INTERAM. CONTRATO 2269 13,334.05 37,281.05
LEASING BANCO CONTINENTAL CONTRA 11,423.33 31,939.63
LEASING TOTAL CONTRATO No. 2290/ 44,166.76 123,490.26
LEASING TOTAL CONTRATO No. 2290/ 44,172.66 123,506.76
LEASING B.C.P No. 31816AFB-39947 33,487.86 93,632.06
SCANIA CD001 27,852.59 77,875.84
SCANIA CD002 16,883.41 47,206.01
LEASING BANCO CONTIENTAL CONTRAT 323,951.36
CAMIONETA DHS 26,177.89 73,193.40
2,219,911.09

PRESTAMO BANCO FINANCIERO 8,156.01 22,804.20

PRESTAMO BANCO CONTINENTAL 43,943.92 122,867.20
145,671.40

TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO 2,365,582.49

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

LEASING B.C.P No. 29939AFB-39946 35,818.99 100,149.90

LEASING BANCO INTERAM. CONTRATO 261150012211 433,341.70 1,211,623.39
LEASING BANCO INTERAM. CONTRATO 261150012262 385,421.58 1,077,638.74
SCANIA CD001 288,740.87 807,319.47
SCANIA CD002 175,026.11 489,373.00
LEASING BANCO CONTINENTAL CONTRA 15,060.69 42,109.69
LEASING BANCO CONTIENTAL CONTRAT 462,795.40
4,191,009.59

PRESTAMO BANCO CONTINENTAL 548,171.48 1,532,687.46

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO 5,723,697.05

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 8,089,279.54

 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

RECLAMACIONES DE TERCEROS 18.82

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 400.00
HENRRY HUIDOBRO SANCHEZ PQJ 795 -706.61
HENRRY HUIDOBRO SANCHEZ PQJ 796 -700.00
DANTH HUIDOBRO SANCHEZ PQN 110 12,293.58
HENRRY HUIDOBRO SANCHEZ PQK 589 -16,267.85
ADOLFO HUIDOBRO SANCHEZ PQH 593 -34,878.18
PRESTAMO H & S -124,610.90
OTROS 896,368.63
BMW A6T 706 8,548.13
TRANSPORTES DE CARGA HERRERA E.I 734,275.73
RENTENCION JUDICIAL 18,123.06
1,492,864.41

PATRIMONIO

CAPITAL 4,800,666.97
RESULTADO ACUMULADOS 1,209,184.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 120,135.81
TOTAL PATRIMONIO 6,129,986.82
CONSORCIO SAN MIGUEL
RUC: 20608966111

IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023

VENTAS - COMPRAS
VENTAS: BI IGV
Valorizaciones del mes 39,190.77 7,054.34
Valorizacion - Nº 01 AD Nº 01 134,505.79 24,211.04
Valorizacion - Nº 02 AD Nº 03 7,977.59 1,435.97
TOTAL VENTAS 181,674.15 32,701.35

COMPRAS: BI IGV
Compras por registrar CASA 114,958.53 20,692.54
Compras por registrar COMPANY 39,982.72 7,196.89
Compras pendientes 43,931.31 27,889.43
Compras registradas 271.19 48.81
TOTAL COMPRAS 199,143.75 55,827.66

Saldo IGV a Favor mes de julio 2023 0.00

Total Credito Fiscal del periodo 55,828.00

RESUMEN DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS AGOSTO 2023

SALDO ANTERIOR DETRACCIONES 18,282.00

DETRACCION 4% SALDO A DISPONER 8,575.00
TOTAL SALDO DE DETRACCIONES POR DISPONER 26,857.00

DETERMINACION DE IMPUESTOS:
IGV POR PAGAR -23,126.32
RENTA 3RA CAT. POR PAGAR COEF. 1.50% 2,725.00
PAGO TRIBUTOS DE PLANILLA POR CONFIRMAR 1,121.00
PAGO TRIBUTO SENCICO 363.00
TOTAL POR PAGAR IGV Y RENTA 3RA CAT. OTROS TRIBUTOS 4,209.00

SALDO FINAL EN CTA DE DETRACCIONES 22,648.00

TOTAL
46,245.11
158,716.83
9,413.56
214,375.50

TOTAL
135,651.06
47,179.62
16,041.89
320.00
199,192.57
 CONSORCIO SAN MIGUEL
RUC: 20608966111
AV. DEL PINAR 124 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE INT. 804 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
PRESUPUESTO DE VENTAS 2023
REGISTRO DE VENTAS 0.00 0.00 0.06 0.11
Concepto Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23
70-75 BI Ventas Obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de s 0.00 0.00 412,874.67 241,964.89 454,380.03 39,190.77
Adelanto de Materiales Obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de saneamiento basico integral en los sectores kisio
70-75 Adelanto Directo Obra: Mejoramiento y ampliacion del servicio de saneamiento basico integral en los sectores kisio
Valorizacion - Adicionales 142,483.38
40 IGV (Ventas) 18% 0.00 0.00 74,317.44 0.00 0.00 43,553.68 81,788.41 32,701.35 0.00 0.00 0.00
12 Total Ventas 0.00 0.00 487,192.11 0.00 0.00 285,518.57 536,168.44 214,375.50 0.00 0.00 0.00
Impto a la Renta 3ra Anual 29.50% 0.00 0.00 121,798.03 0.00 0.00 71,379.64 134,042.11 53,593.87 0.00 0.00 0.00
Pago a cuenta de IR 3ra Cat 2.68% 0.00 0.00 11,065.04 0.00 0.00 6,484.66 12,177.38 4,868.87 0.00 0.00 0.00
104 Detracciones 4% 0.00 0.00 19,487.68 0.00 0.00 11,420.74 21,446.74 8,575.02 0.00 0.00 0.00
IGV (Ventas) 0.00 0.00 74,317.44 0.00 0.00 43,553.68 81,788.41 32,701.35 0.00 0.00 0.00
Contado 0.00 0.00 467,704.43 0.00 0.00 274,097.83 514,721.70 205,800.48 0.00 0.00 0.00
Ventas Totales 0.00 0.00 487,192.11 0.00 0.00 285,518.57 536,168.44 214,375.50 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2023

REGISTRO DE COMPRAS
Concepto Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23
60-65 BI Compras Gravadas del mes 4,339.00 0.00 381,017.00 136.36 220,777.33 446,628.00 271.19
BI Compras Gravadas meses anteriores
BI Compras Gravadas x facturar-proveedores/pend detracc.
Compras del mes por considerar
60-65 BI Compras No gravadas 46.00
40 IGV (Compras) 18% 781.02 0.00 68,568.00 13.64 0.00 39,725.37 80,393.04 48.81 0.00 0.00 0.00
42 Total Compras 5,166.02 0.00 449,585.00 150.00 0.00 260,502.70 527,021.04 320.00 0.00 0.00 0.00
(-) Impuesto a la Renta 3ra Anual 29.50% -1,293.58 0.00 -112,400.02 -40.23 0.00 -65,129.31 -131,755.26 -80.00 0.00 0.00 0.00
Contado 60% 3,099.61 0.00 269,751.00 90.00 0.00 156,301.62 316,212.62 192.00 0.00 0.00 0.00
Credito 30 dias 40% 2,066.41 0.00 179,834.00 60.00 0.00 104,201.08 210,808.42 128.00 0.00 0.00 0.00

Compras Totales 5,166.02 0.00 449,585.00 150.00 0.00 260,502.70 527,021.04 320.00 0.00 0.00 0.00

LIQUIDACION DE IMPUESTOS
LIQUIDACION DE IMPUESTOS:
Determinacion IGV del mes Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23
Impuesto Resultante o A favor -781.02 0.00 5,749.44 -13.64 0.00 3,828.31 1,395.37 32,652.53 0.00 0.00 0.00
Saldo A favor periodo anterior -285.00 -1,066.02 -1,066.02 0.00 -14.00 -14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Percepciones del mes anterior
Percepciones del mes
Retenciones del mes anterior
Retenciones del mes
Total IGV A pagar o Saldo A favor -1,066.02 -1,066.02 4,683.42 -14.00 -14.00 3,814.00 1,395.00 32,653.00 0.00 0.00 0.00

Determinacion Renta 3ra (Pagos a Cta) Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23
Ingresos Netos del mes 0.00 0.00 412,874.67 0.00 0.00 241,964.89 454,380.03 181,674.15 0.00 0.00 0.00
Coeficiente IR 3ra Cat. 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
Calculo de Imp a la Rta 3ra (Pagos a Cta) 0.00 0.00 4,128.75 0.00 0.00 2,419.65 4,543.80 1,816.74 0.00 0.00 0.00
Credito del mes anterior
Pagos Fracc. Itan 2022
Impuesto a pagar o Credito a Favor 0.00 0.00 4,128.75 0.00 0.00 2,419.65 4,543.80 1,816.74 0.00 0.00 0.00

SALDO 21,822.00
 1,290,893.74
Dec-23 TOTAL
1,148,410.36
0.00
0.00
142,483.38
0.00 232,360.87
0.00 1,523,254.61
0.00 380,813.65
0.00 34,595.95
0.00 60,930.18
0.00 232,360.87
0.00 1,462,324.43
0.00 1,523,254.61

Dec-23 TOTAL
1,053,168.88
0.00
0.00
0.00
46.00
0.00 189,529.88
0.00 1,242,744.76
0.00 -310,698.39
0.00 745,646.86
0.00 497,097.90

0.00 1,242,744.76

Dec-23 TOTAL
0.00 42,830.99
0.00 -2,445.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 40,385.38

Dec-23 TOTAL
0.00 1,290,893.74
0.0150
0.00 12,908.94
0.00
0.00
0.00 12,908.94