ORGANIZA TUS FINANZAS, S.A. de C.V.

DATOS
PERSONA FISICA
PRECIO DE VENTA UNITARIO 300.00
INCREMENTO 1.00
NUEVO PRECIO 300.00

CONCEPTO Precio ENE FEB MAR ABR

VENTAS EN UNIDADES 10 12 10 6

$900 suma por cada una de las asesorias

PERSONA MORAL F C F
PRECIO DE VENTA UNITARIO 600.00 500.00 400.00
INCREMENTO 1.00 1.00 1.00
NUEVO PRECIO 600.00 500.00 400.00

CONCEPTO Precio ENE FEB MAR ABR

VENTAS EN UNIDADES 7 3 4 4

AGUA 250 Mensual

LUZ 150 Mensual 400 4800
INTERNET 500
MANTENIMIENTO 100
1000
de C.V.

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

12 8 6 8 8 10 10 10

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5 4 6 5 4 3 5 6
Total
110

Total
56
 ORGANIZA TUS FINANZAS, S.A. de C.V.
Estados de Situacón Proforma
Para el 30 de Enero de 2024

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
CLIENTES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
Mobiliario y equipo de oficina

Equipo de cómputo
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
PAPELERÍA Y ÚTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INSTALACIÓN
TOTAL CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO
CAPITAL CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE CAPITAL
PASIVO + CAPITAL
US FINANZAS, S.A. de C.V.
de Situacón Proforma
30 de Enero de 2024

2023

$ 93,140.00
$ -
$ -
$ -
$ 93,140.00

$ 60,000.00

$ 100,000.00
$ 160,000.00

$ 2,000.00
$ 5,000.00
$ 889.00
$ 7,889.00
$ 261,029.00

$ 5,000.00
$ -
$ 7,000.00
$ 12,000.00

$ -
$ 12,000.00

$ 50,000.00
$ -
$ 175,000.00
$ 225,000.00
$ 237,000.00
 OTF, SA DE CV
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

VENTAS 15 17 15 8 17 10 8
Financiera 5 5 5 4 3 4 4
Contable 5 6 4 2 7 3 2
Fiscal 5 6 6 2 7 3 2

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

VENTAS 7 3 4 4 5 4 6
Financiera 1 1 2 1 3 2 3
Contable 3 1 1 2 1 1 2
Fiscal 3 1 1 1 1 1 1
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
10 10 15 15 15 155
4 4 6 6 6 56
3 4 6 6 6 54
3 2 3 3 3 45

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

5 4 3 5 6 56
1 2 1 3 3 23
3 1 1 1 2 19
1 1 1 1 1 14
 OTF SA DE CV
PRESUPUESTO DE VENTAS EN PESOS

Columna1 PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Financiera 300 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 900.00
Contable 300 1,500.00 1,800.00 1,200.00 600.00 2,100.00
Fiscal 300 1,500.00 1,800.00 1,800.00 600.00 2,100.00
4,500.00 5,100.00 4,500.00 2,400.00 5,100.00

COMISIONES POR ASESORIA DEL 35% PARA PERSONA FISICA $ 105.00

Columna1 PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Financiera 600 600.00 600.00 1,200.00 600.00 1,800.00
Contable 500 1,500.00 500.00 500.00 1,000.00 500.00
Fiscal 400 1,200.00 400.00 400.00 400.00 400.00
3,300.00 1,500.00 2,100.00 2,000.00 2,700.00

$ 270.00 FINANCIERA
COMISIONES POR ASESORIA DEL 45% PARA PERSONA MORAL
$ 225.00 CONTABLE
$ 180.00 FISCAL
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
900.00 600.00 900.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
900.00 600.00 900.00 600.00 900.00 900.00 900.00
3,000.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4,500.00

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,200.00 1,800.00 600.00 1,200.00 600.00 1,800.00 1,800.00
500.00 1,000.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
2,100.00 3,200.00 2,500.00 2,100.00 1,500.00 2,700.00 3,200.00

total
TOTAL
16800
16200
13500
46,500.00

TOTAL
13800
9500
5600
28900

75,400.00
 OTF SA DE CV
Presupuesto de gasto de Operación
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
GASTO DE VETAS
SALARIOS $ 2,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
PUBLICIDAD $ 250.00 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33
PAGINA WEB $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
TARJETAS DE PRESENTACION $ 166.67 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33
$ 3,416.67 $ 4,416.66 $ 4,416.66 $ 4,416.66
GASTOS DE ADMON
RENTA DE OFICINAS $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00
PAPELRIA Y UTILES $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67
ELECTRICIDAD $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
INTERNET $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 916.67 $ 916.67 $ 916.67 $ 916.67
GASTOS FINANCIEROS
INTERESE PAGADOS $2,416.67 $2,416.67 $2,416.67 $2,416.67

GASTOS DE SITUACIÓN $ 6,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00

eración
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33
$ 4,416.66 $ 4,416.66 $ 4,416.66 $ 4,416.66 $ 4,416.66 $ 4,416.66 $ 4,416.66 $ 4,416.66

$ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00

$ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67 $ 166.67
$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 916.67 $ 916.67 $ 916.67 $ 916.67 $ 916.67 $ 916.67 $ 916.67 $ 916.67

$2,416.67 $2,416.67 $2,416.67 $2,416.67 $2,416.67 $2,416.67 $2,416.67 $2,416.67

$ 7,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00 $ 7,750.00

 NO SE, SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

ORGANIZA TUS FINANZAS, S.A. de C.V.

Estados de Resultados Proforma
Para el 30 de Enero de 2024

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

VENTAS 4,500.00 5,100.00 4,500.00 2,400.00
- COSTO DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
= UTILIDAD BRUTA 4,500.00 5,100.00 4,500.00 2,400.00
- GASTOS DE OPERACIÓN
- GASTOS DE VENTA 3,416.67 4,416.66 4,416.66 4,416.66
- GASTOS DE ADMON 916.67 916.67 916.67 916.67
- DEPRECIACIÒN 1,233.33 0.01 1,333.33 0.86
= UTILIDAD DE OPERACIÒN -1,066.66 -233.34 -2,166.66 -2,934.19
+/- RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAM 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67
- GASTOS FINANCIEROS 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67
- PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
= UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU -3,483.33 -2,650.00 -4,583.33 -5,350.86
- ISR -1,045.00 -795.00 -1,375.00 -1,605.26
- PTU -348.33 -348.33 -348.33 -348.33
= UTILIDAD NETA -2,090.00 -1,506.67 -2,860.00 -3,397.27

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

VENTAS 3,300.00 0.00 0.00 0.00
- COSTO DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
= UTILIDAD BRUTA 3,300.00 0.00 0.00 0.00
- GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
- GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
- GASTOS DE ADMON 0.00 0.00 0.00 0.00
- DEPRECIACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00
= UTILIDAD DE OPERACIÒN 3,300.00 0.00 0.00 0.00
+/- RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAM -80.00 -81.00 -82.00 -83.00
- GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
- PRODUCTOS FINANCIEROS 80.00 81.00 82.00 83.00
= UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU 3,380.00 81.00 82.00 83.00
- ISR 1,014.00 24.30 24.60 24.90
- PTU -348.33 -348.33 -348.33 -348.33
= UTILIDAD NETA 2,714.33 405.03 405.73 406.43
ANZAS, S.A. de C.V.
tados Proforma
nero de 2024

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

5,100.00 3,000.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,100.00 3,000.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00

4,416.66 4,416.66 4,416.66 4,416.66 4,416.66 4,416.66 4,416.66

916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67
0.01 10.28 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
-233.34 -2,343.61 -2,933.33 -2,333.34 -2,333.34 -833.33 -833.34
2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67
2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-2,650.00 -4,760.27 -5,350.00 -4,750.00 -4,750.00 -3,250.00 -3,250.00
-795.00 -1,428.08 -1,605.00 -1,425.00 -1,425.00 -975.00 -975.00
-348.33 -348.33 -348.33 -348.33 -348.33 -348.33 -348.33
-1,506.67 -2,983.86 -3,396.67 -2,976.67 -2,976.67 -1,926.67 -1,926.67

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-84.00 -85.00 -86.00 -87.00 -88.00 -89.00 -90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00
84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00
25.20 25.50 25.80 26.10 26.40 26.70 27.00
-348.33 -348.33 -348.33 -348.33 -348.33 -348.33 -348.33
407.13 407.83 408.53 409.23 409.93 410.63 411.33
DICIEMBRE TOTAL
4,500.00 46,500.00
0.00 0.00
4,500.00 46,500.00
0.00
4,416.66 51,999.96
916.67 11,000.00
0.00 2,577.84
-833.33 -19,077.80
2,416.67 29,000.00
2,416.67 29,000.00
0.00 0.00
-3,250.00 -48,077.80
-975.00 -14,423.34
-348.33 -4,179.96
-1,926.67 -29,474.50

DICIEMBRE TOTAL
0.00 3,300.00
0.00 0.00
0.00 3,300.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 3,300.00
-91.00 -1,026.00
0.00 0.00
91.00 1,026.00
91.00 4,326.00
27.30 1,297.80
-348.33 -4,179.96
412.03 7,208.16
 2021
ORGANIZA TUS FINANZAS, S.A. de C.V.
Flujo de Efectivo Proforma
Para el 28 de Febrero de 2024

SALDO INICIAL 50,000.00

COBRANZA ASESORÍAS 46,500.00

IVA COBRADO 7,440.00

SUMA ENTRADAS $ 53,940.00

SALIDAS
GASTO PERSONAL - $ 1,000.00
ALQUILERES - $ -
AGUA, LUZ - $ 4,800.00
PUBLICIDAD - $ 5,000.00
SUMA SALIDAS ### $ 10,800.00
SALDO FINAL $ 93,140.00

FLUJO DE CAJA $ -
 2023

PRUEBA DE ÁCIDO
ACTIVO CIERCULANTE + INVENTARIO 7.762
PASIVO CIRCULANTE

RAZÓN CIRCULANTE SOLVENCIA

ACTIVO CIRCULANTE 7.762
PASIVO CIRCULANTE

PRUEBA EFECTIVO
EFECTIVO + VALORES NEGOCIABLES 7.762
PASIVO CIRCULANTE

PRUEBA CAPITAL
NETO DE TRABAJO 81140.000
ACTIVO CIERCULANTE - PASIVOS CIRCULANTES
RENTABILIDAD
UTILIDAD NETA 77.778
CAPITAL CONTABLE

ESTABILIDAD
PASIVO TOTAL 0.053
CAPITAL CONTABLE
 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO $ 261,029.00
PASIVO $ 12,000.00
CAPITAL $ 225,000.00
EDO RESULTADOS
VENTAS $ 75,400.00
COSTO DE VENTAS $ -
UTILIDAD BRUTA $ 75,400.00
GASTOS DE OPERACIÓN $ 916.67
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 74,483.33
INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
INTERESES $ -
UTILIADA ANTES DE IMPUESTOS $ 74,483.33
IMPUESTOS $ -
UTILIDAD NETA $ 74,483.33

DUPONT
EFICIENCIA EN GESTION FISCAL 1.0
EFICIENCIA EN GESTION FINANCIERA 1.00000
EFICIENCIA EN GESTION GASTOS OPERATIVOS 0.98784
MARGEN BRUTO 1.00000
MARGEN NETO 0.98784
MARGEN NETO 0.98784
ROTACION DE ACTIVO 0.28886
RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO 0.28535
RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO 0.28535

MULTIPLICADOR DE CAPITAL 1.16013

INDICE DUPONT 0.24596
RETURN EQUITY 0.33104

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0.04597

APALANCAMIENTO 0.05333
 OTF SA DE CV
PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL
TASA % MESES DE USDEPRECIACIÓN MENSUAL
PRECIO
CONCEPTO IMPORTE UNITARIO UNIDADES TOTAL ENE
EQUIPO DE CÒMPUTO 100,000.00
HP 25,000.00 4 100,000.00 10.00% 1 833.33

MOBILIARIO Y EQUIPO 60,000.00

ESCRITORIOS 10,000.00 4 40,000.00 8.00% 1 266.67
SILLAS 5,000.00 4 20,000.00 8.00% 1 133.33

INVERSION TOTAL 160,000.00 1233.33

𝐷𝐸𝑃 𝑀𝐸𝑁𝑆𝑈𝐴𝐿=(𝑀𝑂𝐼 𝑋 % 𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸)/12

TAL
EPRECIACIÓN MENSUAL

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

0.0083333333 833.33333333 0.58 0.00833333 6.94441667 0 0.00833333 0.00483333

0.0083333333 333.33333333 0.19 0.00833333 2.22225 0 0.00833333 0.00158333

0.0083333333 166.66666667 0.09 0.00833333 1.11108333 0 0.00833333 0.00075

0.0083333333 1333.3333333 0.86 0.00833333 10.27775 0 0.00833333 0.00716667

OCT NOV DIC

0 0.00833333 0

0 0.00833333 0
0 0.00833333 0

0 0.00833333 0
 OTF SA DE CV
Plan Finananciero
CRÉDITO PYME EN BANAMEX Per Saldos Tasa
Monto del crédito $200,000.00
Tasa Activa Calculada 14.50%
Tasa de interés (anual) 14.50%
Pagos al año 12 1 $200,000.00 14.50%
Duración del plan (años) 5 2 $197,711.01 14.50%
3 $195,394.36 14.50%
Total de pagos 60 4 $193,049.72 14.50%
Pago calculado $ 4,705.66 5 $190,676.75 14.50%
Pagos Mensual 6 $188,275.10 14.50%
7 $185,844.44 14.50%
Pago total $ 282,339.37 8 $183,384.40 14.50%
Pago de Capital $ 200,000.00 9 $180,894.64 14.50%
Pago de Intereses $ 82,339.37 10 $178,374.80 14.50%
11 $175,824.50 14.50%
12 $173,243.39 14.50%
13 $170,631.09 14.50%
14 $167,987.23 14.50%
15 $165,311.42 14.50%
16 $162,603.27 14.50%
17 $159,862.41 14.50%
18 $157,088.42 14.50%
19 $154,280.92 14.50%
20 $151,439.49 14.50%
21 $148,563.73 14.50%
22 $145,653.22 14.50%
23 $142,707.54 14.50%
24 $139,726.26 14.50%
25 $136,708.97 14.50%
26 $133,655.21 14.50%
27 $130,564.55 14.50%
28 $127,436.55 14.50%
29 $124,270.75 14.50%
30 $121,066.70 14.50%
31 $117,823.94 14.50%
32 $114,541.99 14.50%
33 $111,220.38 14.50%
34 $107,858.64 14.50%
35 $104,456.27 14.50%
36 $101,012.79 14.50%
37 $97,527.71 14.50%
38 $94,000.51 14.50%
39 $90,430.70 14.50%
40 $86,817.74 14.50%
41 $83,161.14 14.50%
42 $79,460.34 14.50%
43 $75,714.83 14.50%
44 $71,924.06 14.50%
45 $68,087.49 14.50%
46 $64,204.56 14.50%
47 $60,274.71 14.50%
48 $56,297.37 14.50%
49 $52,271.97 14.50%
50 $48,197.94 14.50%
51 $44,074.67 14.50%
52 $39,901.59 14.50%
53 $35,678.07 14.50%
54 $31,403.53 14.50%
55 $27,077.33 14.50%
56 $22,698.86 14.50%
57 $18,267.48 14.50%
58 $13,782.56 14.50%
59 $9,243.44 14.50%
60 $4,649.48 14.50%
 Incubadoras
SOMOFES Fuentes de finanaciamiento
Intereses Pago Capital Pago Saldo

C * (r / n )
-$200,000.00
$2,416.67 $2,288.99 $ 4,705.66 $197,711.01
$2,389.01 $2,316.65 $ 4,705.66 $195,394.36
$2,361.02 $2,344.64 $ 4,705.66 $193,049.72
$2,332.68 $2,372.97 $ 4,705.66 $190,676.75
$2,304.01 $2,401.65 $ 4,705.66 $188,275.10
$2,274.99 $2,430.67 $ 4,705.66 $185,844.44
$2,245.62 $2,460.04 $ 4,705.66 $183,384.40
$2,215.89 $2,489.76 $ 4,705.66 $180,894.64
$2,185.81 $2,519.85 $ 4,705.66 $178,374.80
$2,155.36 $2,550.29 $ 4,705.66 $175,824.50
$2,124.55 $2,581.11 $ 4,705.66 $173,243.39
$2,093.36 $2,612.30 $ 4,705.66 $170,631.09
$2,061.79 $2,643.86 $ 4,705.66 $167,987.23
$2,029.85 $2,675.81 $ 4,705.66 $165,311.42
$1,997.51 $2,708.14 $ 4,705.66 $162,603.27
$1,964.79 $2,740.87 $ 4,705.66 $159,862.41
$1,931.67 $2,773.99 $ 4,705.66 $157,088.42
$1,898.15 $2,807.50 $ 4,705.66 $154,280.92
$1,864.23 $2,841.43 $ 4,705.66 $151,439.49
$1,829.89 $2,875.76 $ 4,705.66 $148,563.73
$1,795.15 $2,910.51 $ 4,705.66 $145,653.22
$1,759.98 $2,945.68 $ 4,705.66 $142,707.54
$1,724.38 $2,981.27 $ 4,705.66 $139,726.26
$1,688.36 $3,017.30 $ 4,705.66 $136,708.97
$1,651.90 $3,053.76 $ 4,705.66 $133,655.21
$1,615.00 $3,090.66 $ 4,705.66 $130,564.55
$1,577.66 $3,128.00 $ 4,705.66 $127,436.55
$1,539.86 $3,165.80 $ 4,705.66 $124,270.75
$1,501.60 $3,204.05 $ 4,705.66 $121,066.70
$1,462.89 $3,242.77 $ 4,705.66 $117,823.94
$1,423.71 $3,281.95 $ 4,705.66 $114,541.99
$1,384.05 $3,321.61 $ 4,705.66 $111,220.38
$1,343.91 $3,361.74 $ 4,705.66 $107,858.64
$1,303.29 $3,402.36 $ 4,705.66 $104,456.27
$1,262.18 $3,443.48 $ 4,705.66 $101,012.79
$1,220.57 $3,485.08 $ 4,705.66 $97,527.71
$1,178.46 $3,527.20 $ 4,705.66 $94,000.51
$1,135.84 $3,569.82 $ 4,705.66 $90,430.70
$1,092.70 $3,612.95 $ 4,705.66 $86,817.74
$1,049.05 $3,656.61 $ 4,705.66 $83,161.14
$1,004.86 $3,700.79 $ 4,705.66 $79,460.34
$960.15 $3,745.51 $ 4,705.66 $75,714.83
$914.89 $3,790.77 $ 4,705.66 $71,924.06
$869.08 $3,836.57 $ 4,705.66 $68,087.49
$822.72 $3,882.93 $ 4,705.66 $64,204.56
$775.81 $3,929.85 $ 4,705.66 $60,274.71
$728.32 $3,977.34 $ 4,705.66 $56,297.37
$680.26 $4,025.40 $ 4,705.66 $52,271.97
$631.62 $4,074.04 $ 4,705.66 $48,197.94
$582.39 $4,123.26 $ 4,705.66 $44,074.67
$532.57 $4,173.09 $ 4,705.66 $39,901.59
$482.14 $4,223.51 $ 4,705.66 $35,678.07
$431.11 $4,274.55 $ 4,705.66 $31,403.53
$379.46 $4,326.20 $ 4,705.66 $27,077.33
$327.18 $4,378.47 $ 4,705.66 $22,698.86
$274.28 $4,431.38 $ 4,705.66 $18,267.48
$220.73 $4,484.92 $ 4,705.66 $13,782.56
$166.54 $4,539.12 $ 4,705.66 $9,243.44
$111.69 $4,593.96 $ 4,705.66 $4,649.48
$56.18 $4,649.48 $ 4,705.66 -$0.00
uentes de finanaciamiento
 OTF SA DE CV
Porcientos Integrales

VENTAS 75,400.00 100.0000%

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA 75,400.00 100.0000%
GASTOS DE OPERACIÓN $ -
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 916.67 1.2157%
GASTOS DE VENTAS $ 3,416.67 4.5314%
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,333.33 5.7471%
0.0000%
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN $ 71,066.67 94.2529%
OTROS GASTOS/PRODUCTOS 0 0.0000%
GASTOS/PROD. FIN $2,416.67 3.2051%
UTILIDAD ANTES DE IMPU. $ 68,650.00 91.0477%
ISR $ 20,595.00 27.3143%
PTU $ 6,865.00 9.1048%
UTIL. NETA $ 41,190.00 54.6286%
 INGRESOS TOTALES COSTOS VARIABLES
UNIDAD PCIO.VTA. TOTAL UNIDAD
Financiera 79 X $ - 0 79 X
Contable 73 X $ - 0 73 X
Fiscal 59 X $ - 0 59 X
COSTOS VARIABLES COSTOS COSTOS
P.COSTO TOTAL FIJOS TOTALES
1 79 + $ 3,416.67 3495.666667
1 73 + $ 3,416.67 3489.666667
1 59 + $ 3,416.67 3475.666667

FABRICAMOS Y COMERCIALIZAMOS LIBRETAS LAS

TIENEN UN PRECIOS DE $ 12 USD Y UN COSTO DE $
CON COSTOS FIJOS DE $ 1500 USD

MÉTODO ALGEBRAICO

PE= CF
PV-CV

PE= $ 3,416.67
-$ 1.00

PE= -3416.666667

PE$= -41000
COMERCIALIZAMOS LIBRETAS LAS CUALES COSTOS COSTOS INGRESOS
CIOS DE $ 12 USD Y UN COSTO DE $ 7 USD FIJOS VARIABLES TOTALES
OS DE $ 1500 USD
MATERIAS PRIMAS COSTO IND FAB PTO.EQUIL.
SUMINISTROS MANTTO PREV UNIDADES
MAQUINARIA MANTTO CORREC POR $ VTA.
INSUMOS PARTES Y REFACC
MANO DE OBRA OTROS COSTOS
LOCAL INDUSTRIAL
$ 3,416.67 $ 3,416.67 HERRAMIENTAS
-$ 1.00 -$ 1.00

-3416.666667 -3416.666667

-41000 -41000
DONAS S.A DE C.V DONAS S.A DE C.V
VPN VPN Y TIR
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC 2022
TASA
7.00%
DATOS
MES FLUJO DE CAJA VALOR PRESENTE
0 -$ 12,458,592.99 -$12,458,592.99
1 $ 1,344,000.00 $1,256,074.77
2 $ 1,321,250.00 $1,154,030.92
3 $ 1,351,000.00 $1,102,818.43
4 $ 1,365,000.00 $1,041,351.96
5 $ 1,365,000.00 $973,226.13
6 $ 1,356,250.00 $903,726.64
7 $ 1,351,000.00 $841,334.90
8 $ 1,333,500.00 $776,109.14
9 $ 1,321,250.00 $718,672.46
10 $ 1,312,500.00 $667,208.45
11 $ 1,303,750.00 $619,402.23
12 $ 1,316,000.00 $584,319.74
VALOR PRESENTE NETO -$1,820,317.21
(VPN) -$ 1,820,317.21

TASA INTERNA DE
4%
RETORNO (TIR)