INGRESOS

ENERO $ 300,000,000 EGRESOS

FEBRERO $ 400,000,000 Cuentas por pagar $ 150,000,000
MARZO $ 500,000,000 Equipo de computo $ 50,000,000

ABRIL $ 800,000,000 Utiles de oficina $ 5,000,000

Celebracion del dia del
MAYO $ 1,000,000,000 trabajador $ 15,000,000
JUNIO $ 1,200,000,000 Salarios $ 70,000,000
Cif $ 30,000,000
CUENTAS POR COBRAR Gastos de Admon. Y Grles $ 25,000,000
$ 200,000,000 Pagos de impuesto renta $ 15,000,000
Pago de dividendos $ 100,000,000
MATERIALES
ENERO $ 180,000,000 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
FEBRERO $ 240,000,000 DEPRECIACION AÑO ANTERIOR
MARZO $ 300,000,000 GASTOS Y COSTOS X PAGAR
ABRIL $ 360,000,000 RESERVA LEGAL AÑO ANTERIOR
MAYO $ 420,000,000 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
JUNIO $ 480,000,000
$ 60,000,000

$ 40,000,000

-$ 7,090,910
-$ 21,000,000
$ 20,000,000
$ 13,000,000
$ 30,000,000
 COMPAÑÍA PRESUPUESTO S.A
PRESUPUESTO CAJA
PRIMER SEMESTRE DE 20XX
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO

Saldo $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 63,300,000

INGRESOS
Ventas de contado $ 90,000,000 $ 120,000,000 $ 150,000,000
Ventas a credito $ 210,000,000 $ 280,000,000 $ 350,000,000
Cuentas por cobrar $ 200,000,000 $ 210,000,000 $ 280,000,000
Ventas de papel reciclable $ 500,000
Total ingresos $ 350,000,000 $ 390,000,000 $ 493,800,000

Efectivo disponible $ 350,000,000 $ 390,000,000 $ 493,800,000

EGRESOS

Cuentas por pagar $ 150,000,000

Materiales $ 180,000,000 $ 240,000,000
Equipo de computo $ 50,000,000
Utiles de oficina $ 5,000,000
Celebracion del dia del
trabajador
Salarios $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000
Cif $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
Gastos de Admon. Y Grles $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000
Pagos de impuesto renta $ 15,000,000
Pago de dividendos $ 100,000,000
Total egresos $ 375,000,000 $ 305,000,000 $ 435,000,000

Saldo antes del prestamo -$ 25,000,000 $ 85,000,000 $ 58,800,000

Prestamo corto plazo $ 85,000,000 $ 65,000,000 $ 70,000,000

Abono al prestamo $ 86,700,000 $ 66,300,000

Intereses de 2% mensual $ 1,700,000 $ 1,300,000 $ 1,400,000

Saldo final $ 60,000,000 $ 63,300,000 $ 62,500,000

$ 1,700,000 $ 1,300,000 $ 1,400,000

COMPAÑÍA PRESUPUESTO S.A
PRESUPUESTO CAJA
PRIMER SEMESTRE DE 20XX
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

$ 62,500,000 $ 111,100,000 $ 466,100,000 $ 823,000,000

$ -
$ 240,000,000 $ 300,000,000 $ 360,000,000 $ 1,260,000,000
$ 560,000,000 $ 700,000,000 $ 840,000,000 $ 2,940,000,000
$ 350,000,000 $ 560,000,000 $ 700,000,000 $ 2,300,000,000
$ 500,000
$ 652,500,000 $ 971,100,000 $ 1,526,100,000 $ 4,383,000,000

$ 652,500,000 $ 971,100,000 $ 1,526,100,000 $ 4,383,500,000

$ 150,000,000
$ 300,000,000 $ 360,000,000 $ 420,000,000 $ 1,500,000,000
$ 50,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 20,000,000

$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 420,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 180,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 150,000,000
$ 15,000,000 $ 30,000,000
$ 40,000,000 $ 140,000,000
$ 470,000,000 $ 505,000,000 $ 565,000,000 $ 2,655,000,000

$ 182,500,000 $ 466,100,000 $ 961,100,000 $ 1,728,500,000

$ 71,400,000

$ 111,100,000 $ 466,100,000 $ 961,100,000 $ 1,724,100,000

$ 4,400,000
$ 4,383,500,000

$ 2,655,000,000
 COMPAÑÍA PRESUPUESTO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PRIMER SEMESTRE DEL 2022
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 961,100,000 PROVEEDORES
CUENTAS POR COBRAR $ 840,000,000 GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR $ 832,909,090 OBLIGACIONES
INVENTARIOS $ 1,500,000,000 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4,134,009,090 DIVIDENDOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO $ 50,000,000
EDIFICIOS $ 250,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 140,000,000
DEPRECIACION PROPIEDAD PYE. -$ 14,666,667 PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 21,000,000 CAPITAL
UTILES DE OFICINA DIFERIDOS $ 20,000,000 RESERVA LEGAL
TOTAL PR0PIEDAD PYE. $ 424,333,333 UTILIDADES RETENIDAS
INTANGIBLES RESULTADOS DE EJERCICIO
INTANGIBLES (MARCAS) $ 30,000,000

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE $ 454,333,333 TOTAL, PATRIMONIO

TOTAL, ACTIVO $ 4,588,342,423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AÑOS
$ 50,000,000 5 $ 10,000,000
$ 833,333
$ 4,166,667
-$ 10,500,000
$ 490,000,000
$ 200,000,000
$ 220,000,000
$ 1,064,751,667
$ 140,000,000
$ 2,114,751,667

$ 2,114,751,667

$ 448,000,000
$ 205,168,167
$ 90,909,090
$ 1,729,513,500

$ 2,473,590,757
$ -
$ 4,588,342,423
 COMPAÑÍA PRESUPUESTO S.A
ESTRADO DE RESULTADO PROYECTADO
PRIMER SEMESTRE DEL 2022
INGRESOS OPERACIONALES $ 3,560,000,000
(-) COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS

(=) UTILIDAD BRUTA $ 3,560,000,000

(-)GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 570,000,000

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 2,990,000,000
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 15,000,000

(-)GASTOS FINANCIEROS $ 4,400,000

(-) GASTOS DEPRECICION -$ 14,666,667
(+) OTROS INGRESOS $ 500,000
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2,956,433,333

IMPUESTO $ 1,034,751,667

UTILIDAD LIQUIDA $ 1,921,681,667

RESERVA LEGAL 10% $ 192,168,167

UTILIDAD NETA $ 1,729,513,500