CUENTAS

CAJA
BANCOS
INVENTARIO DE SALSAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
PROVEEDORES
VENTAS
GASTOS DE OPERACIÓN
SUMAS IGUALES

La victoriosa S.A.S
SALSAMENTARIA

Código CUENTA
1110 Bancos
1405 Materia Prima
5105 Gastos de personal
5120 Arrendamientos
5135 Servicios
513505 Aseo y vigilancia
5235 Servicios
4705 Corrección monetaria
2320 A proveedores
SUMAS IGUALES

La victoriosa S.A.S
SALSAMENTARIA

Código CUENTA
Ingresos
1315 Ventas
5905 Ganancias y perdidas
Gastos y costos
5905 Ganancias y perdidas
5105 Gastos de personal
5120 Arrendamientos
5135 Servicios
1405 Materia prima
523560 Servicios
 5305 Financieros
4705 Corrección monetaria
Estado de ingresos y gastos
5905 Ganancias y perdidas
3605 Utilidad del ejercicio
3305 Reservas obligatorias
2615 Para obligaciones fiscales
SUMAS IGUALES

NOMBRE DE LA CUENTA BALANCE DE COMPROBACIÓN

CAJA $ 3,500,000
MOBILIARIO Y EQUIPO
VENTAS
GASTOS DE OPERACIÓN $ 12,000,000
Bancos
Materia Prima
Gastos de personal $ 12,000,000
Arrendamientos
Servicios
Aseo y vigilancia
Servicios
Corrección monetaria
A proveedores $ 5,000,000
Financieros
Utilidad del ejercicio
Reservas obligatorias
Para obligaciones fiscales
Ganancias y perdidas
$ 32,500,000
 DEUDOR ACREEDOR
$ 3,500,000
$ 6,500,000
$ 12,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$ 16,000,000
$ 12,000,000
$ 32,500,000 $ 32,500,000

COMPROBANTE 1
sa S.A.S
NTARIA FECHA Mar-24
TIPO Asientos de ajuste
CUENTA PARCIAL DEBITO CRÉDITO
Bancos $ 7,300,000
Materia Prima $ 7,000,000
Gastos de personal $ 3,200,000
Arrendamientos $ 1,300,000
Servicios $ 600,000
Aseo y vigilancia $ 400,000
Servicios $ 1,100,000
Corrección monetaria $ 700,000
A proveedores $ 7,000,000
SUMAS IGUALES $ 14,300,000 $ 14,300,000

COMPROBANTE 1
sa S.A.S
NTARIA FECHA Mar-24
TIPO Asientos de cierre
CUENTA PARCIAL DEBITO CRÉDITO
os
s $ 16,000,000
ncias y perdidas $ 16,000,000
s y costos
ncias y perdidas $ 19,600,000
s de personal $ 15,200,000
damientos $ 1,300,000
ios $ 600,000
ia prima $ 400,000
ios $ 1,100,000
cieros $ 300,000
cción monetaria $ 700,000
o de ingresos y gastos
ncias y perdidas $ 19,600,000 $ 16,000,000
ad del ejercicio $ 1,980,000
vas obligatorias $ 360,000
obligaciones fiscales $ 1,260,000
SUMAS IGUALES $ 55,200,000 $ 55,200,000

La victoriosa S.A.S
SALSAMENTARIA

LANCE DE COMPROBACIÓN ASIENTOS DE AJUSTE BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

$ 3,500,000
$ 10,000,000
$ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 16,000,000

$ 6,500,000 $ 7,300,000
$ 7,000,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 3,200,000 $ 15,200,000 $ 15,200,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 400,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 7,000,000
$ 300,000 $ 300,000

$ 16,000,000 $ 19,600,000
$ 32,500,000 $ 14,300,000 $ 14,300,000 $ 55,100,000 $ 55,200,000
 INGRESOS Y GASTOS BALANCE GENERAL

$ 3,500,000
$ 10,000,000
$ 16,000,000 $ 16,000,000
$ 12,000,000
$ 6,500,000.00
$ 400,000
$ 15,200,000 $ 18,000,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 600,000 $ 600,000
$ 400,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 700,000 $ 700,000
$ 5,000,000.00
$ 300,000 $ 300,000
$ 1,980,000 $ 1,980,000
$ 360,000 $ 360,000
$ 1,260,000 $ 1,260,000
$ 39,200,000 $ 32,000,000 $ 32,000,000
$ 55,200,000 $ 55,200,000 $ 55,500,000 $ 55,500,000