SUMAS SALDOS

CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
CAJA $ 24,000.00 $ 3,999.37 $ 20,000.63
BANCOS $ 31,844.00 $ 4,630.00 $ 27,214.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 21,000.00 $ 21,000.00
CUENTAS POR COBRAR $ 2,100.00 $ 2,100.00
MUEBLES DE OFICINA $ 4,600.00 $ 4,600.00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 6,300.00 $ 6,300.00
EQUIPOS DE OFICINA $ 8,400.00 $ 8,400.00
VEHICULO $ 37,000.00 $ 37,000.00
MERCADERIA $ 7,500.00 $ 2,450.00 $ 5,050.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 44,000.00 $ 44,000.00
CUENTAS POR PAGAR $ 4,000.00 $ 13,799.38 $ 9,799.38
HIPOTECAS POR PAGAR $ 46,000.00 $ 46,000.00
IMPUETOS POR PAGAR IVA $ 984.00 $ 294.00 $ 690.00
CAPITAL $ 28,500.00 $ 28,500.00
RET.FTE IR $ 201.25 $ 201.25
RET.FTE.IVA $ 354.00 $ 354.00
HONORARIOS PROFESIONALES $ 700.00 $ 700.00

SUMA $ 146,328.00 $ 146,328.00 $ 130,954.63 $ 130,954.63

 CAJA
1 24000 3999.37 2

20000.63

MUEBLES DE OFICINA
1 4600

4600

VEHICULO
1 37000

37000

HIPOTECAS POR PAGAR

46000 1

46000

IVA12%
2 900 294 6
5 84
 984 294
690

CUENTAS POR COBRAR

2100 4

2100
 BANCO
1 27000 4000 3
4 2100 630 5
6 2744

4630
31844
27214

EQUIPO COMPUTACON
1 6300

6300

DOC.POR PAGAR
44000 1

44000

CAPITAL
285,000

285,000

RET.FTE.IR
131.25 2
70 2
 201.25

HONORARIOS PROFESIONALES
5 700

700
 DOCUMENTO POR COBRAR
1 21000

21000

EQUIPO DE OFICINA
1 8400

8400

CUENTAS POR PAGAR

4000 9800 1
3999.38 2

4000 13799.38
9799.38

MERCADERIA
2 7500 2450 6

5050

RET.FTE.IVA
270 2
84 5
354
 EMPRESA XANADU S.A
LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1-Aug 1
CAJA $ 24,000.00
BANCO $ 27,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 21,000.00
MUEBLES DE OFICINA $ 4,600.00
EQUIPO COMPUTACON $ 6,300.00
EQUIPO DE OFICINA $ 8,400.00
VEHICULO $ 37,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR $ 44,000.00
CUENTAS POR PAGAR $ 9,800.00
HIPOTECA POR PAGAR $ 46,000.00
CAPITAL $ 28,500.00
P/R BALANCE INICIAL
2
2-Aug MERCADERIA $ 7,500.00
IVA12% $ 900.00
RET FTE IR 1,72% $ 131.25
RET FTE IVA 30% $ 270.00
CAJA $ 3,999.37
CUENTAS POR PAGAR $ 3,999.38
P/R LA COMPRA DE MERCADERIA
3
5-Aug CUENTAS POR PAGAR $ 4,000.00
BANCO $ 4,000.00
P/R REGISTRAR ABONO CUENTAS X PAGAR
4
8-Aug BANCO $ 2,100.00
CUENTAS POR PAGAR $ 2,100.00
P/R PAGO DE FACTURAS VENCIDAS
5
10-Aug HONORARIOS PROFESIONALES $ 700.00
IVA12% $ 84.00
RET. FTE IR 10% $ 70.00
RET. FTE IVA 100% $ 84.00
BANCOS $ 630.00
P/R HONORARIOS CPA MONICA MERINO
6
10-Aug BANCOS $ 2,744.00
VENTA DE MERCADERIA $ 2,450.00
IVA12% $ 294.00
P/R VENTA DE MERCADERIA
SUMA TOTAL $ 146,328.00 $ 146,328.00