Confió en ti, C.A.

Folio 1ñ

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER

AÑO 1
Diciembre 1 Compras C20 3900.00
Credito fiscal IVA C32 624.00
Cuentas por pagar C35 4524.00
Compra a credito s/fac. 5042
2
Diciembre 2 Banco C30 975.00
Ventas C34 840.52
Debito fiscal IVA C33 134.48
Venta al contado s/fact. 3002
3
Diciembre 3 Banco C30 2780.00
Caja C22 2780.00
Deposito Pago de fac. planilla 504050
4
Diciembre 5 Caja divisas C22 11890.00
Ventas C34 10250.00
Debito fiscal IVA C33 1640.00
Venta en divisas tasa 37bs s/fac. 3003
5
Diciembre 6 IGTF retenido por pagar C37 356.70
IGTF retenido C36 356.70
IGTF retenido s/fac. 3003
6
Diciembre 8 Sueldos y Salarios C23 2499.00
Banco C30 2380.00
Retencion FAOV C38 23.80
Retencion IVSS C39 95.20
Para cancelar 1era quincena nomina
7
Diciembre 10 Compra C20 6681.04
Credito fiscal IVA C32 1068.96
Efectos por pagar C18 7750.00
Compra fac. 60578 giro
8
Diciembre 12 Efectos por cobrar C21 10150.00
Ventas C34 8750.00
Debito fiscal IVA C33 1400.00
Venta s/fac. 3004
9
Diciembre 14 Servicio de Internet C40 2925.00
Credito fiscal IVA C32 468.00
 Retencion ISLR C31 58.50
Banco C30 3334.50
Servicio de internet
10
Diciembre 16 Alquiler C41 1500.00
banco C30 1500.00
Pago de alquiler de local
11
Diciembre 17 Compra C20 5850.00
Credito fiscal IVA C32 936.00
Banco C30 6786.00
Compra al contado s/fac. 7060
12
Diciembre 18 Banco C30 13572.00
Venta C34 11700.00
Debito fiscal IVA C33 1872.00
Venta con giro s/fac. 3005
13
Diciembre 20 Banco C30 10179.00
Caja C22 10179.00
Deposito 75% planilla 403030
14
Diciembre 21 Caja C22 8750.00
Retencion IVA por pagar C43 1400.00
Efectos por cobrar C21 10150.00
Pago recibido s/fac, 3004
15
Diciembre 24 Gastos de servicios C44 1200.00
Caja C22 1200.00
Para cancelar pago de agua y luz
16
Diciembre 26 Equipo de Oficina C45 3500.00
Credito fiscal IVA C32 560.00
Banco C30 4060.00
equipo de oficina fac, 8070
17
Diciembre 28 Banco C30 1508.00
Ventas C34 1300.00
Debito fiscal IVA C33 208.00
Venta al contado s/fact. 3006
18
Diciembre 30 Sueldos y Salarios C23 1000.00
banco C30 1000.00
pago de Cesta ticket
19
Diciembre 30 Sueldos y Salarios C23 2380.00
Banco C30 2261.00
Retencion FAOV C38 23.80
Retencion IVSS C39 95.20
para cancelar 2 quincena nomina
TOTALES 96652.70 96652.70
COMPRAS FOLIO 20
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
Diciembre 1 Segun diario F1/A1 3900.00 3900.00
Diciembre 10 Segun diario F1/A7 6681,04
Diciembre 17 Segun diario F1/A11 5850.00

EFECTOS POR COBRAR FOLIO 21

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
Diciembre 12 Segun diario F1/A8 10150.00
21 Segun diario F1/14 10150

CAJA FOLIO 22
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
Diciembre 1 Segun diario F1/A1 3900.00 2780 3900.00