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Cuenta Nro: 3001242624 Fecha Ultimo Corte: Mar 29 2019 12:00AM

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA "ASOLIMS

NAPO # SN y FERNANDO ROY
Telf.:0996533460

Saldo anterior 20,932.13

(+) 0 Depósitos 0.00
(+) 2 Créditos 133,143.50
Chq. en tránsito 0.00
(-) 0 Chq. pagados 0.00
(-) 13 Débitos 104,848.58
Saldo actual 29,175.43
Saldo disponible 29,175.43
Saldo bloqueado
Saldo promedio 63,194.15
del período

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Detalle de Movimientos

Fecha Referencia Cod Oficina Débitos Créditos Saldo

29/03/19 37333950 IRCI FCO. DE 0.70 29,175.43
ORELLAN
A
29/03/19 37333950 CINT FCO. DE 34.79 29,176.13
ORELLAN
A

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Quito - Ecuador
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Fecha Referencia Cod Oficina Débitos Créditos Saldo

29/03/19 526423490 NDCO FCO. DE 100,002.15 29,141.34
ORELLAN
A
29/03/19 525998469 NDCO CASA 35.02 129,143.49
MATRIZ
QUITO
29/03/19 525998468 NDCO CASA 0.30 129,178.51
MATRIZ
QUITO
29/03/19 525998458 NDCO CASA 1,645.14 129,178.81
MATRIZ
QUITO
29/03/19 525998457 NDCO CASA 0.30 130,823.95
MATRIZ
QUITO
27/03/19 521093365 NDCO FCO. DE 10,002.15 130,824.25
ORELLAN
A
26/03/19 520387854 NDCO CASA 0.30 140,826.40
MATRIZ
QUITO
26/03/19 520387853 NCCO CASA 112,635.24 140,826.70
MATRIZ
QUITO
26/03/19 519554591 NDCO CASA 728.84 28,191.46
MATRIZ
QUITO
26/03/19 519554590 NDCO CASA 0.30 28,920.30
MATRIZ
QUITO
26/03/19 519346896 NCCO CASA 10,000.00 28,920.60
MATRIZ
QUITO
25/03/19 517086178 NDCO FCO. DE 10,002.15 18,920.60
ORELLAN
A
25/03/19 517070701 NDCO FCO. DE 20,002.15 28,922.75
ORELLAN
A
19/03/19 508118027 NDCO CASA 301.50 48,924.90

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Fecha Referencia Cod Oficina Débitos Créditos Saldo

MATRIZ
QUITO
19/03/19 508118026 NDCO CASA 0.30 49,226.40
MATRIZ
QUITO
18/03/19 505346761 NDCO CASA 0.35 49,226.70
MATRIZ
QUITO
18/03/19 505346760 NDCO CASA 45.08 49,227.05
MATRIZ
QUITO
18/03/19 505074324 NDCO FCO. DE 60,002.15 49,272.13
ORELLAN
A
15/03/19 504005030 NDCO CASA 0.30 109,274.28
MATRIZ
QUITO
15/03/19 504005029 NCCO CASA 91,719.79 109,274.58
MATRIZ
QUITO
14/03/19 500672952 NDCO CASA 85.41 17,554.79
MATRIZ
QUITO
14/03/19 500672951 NDCO CASA 0.30 17,640.20
MATRIZ
QUITO
13/03/19 832312102 TFCA FCO. DE 30,717.00 17,640.50
ORELLAN
A
13/03/19 498544589 NDCO FCO. DE 10,002.15 48,357.50
ORELLAN
A
13/03/19 832248293 NDCO FCO. DE 30.24 58,359.65
ORELLAN
A
12/03/19 496554959 NDCO CASA 415.41 58,389.89
MATRIZ
QUITO
12/03/19 496554958 NDCO CASA 0.30 58,805.30
MATRIZ

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QUITO
12/03/19 496554957 NDCO CASA 3,549.64 58,805.60
MATRIZ
QUITO
12/03/19 496554956 NDCO CASA 0.30 62,355.24
MATRIZ
QUITO
01/03/19 486396663 NDCO CASA 0.30 62,355.54
MATRIZ
QUITO
01/03/19 486396661 NCCO CASA 41,423.71 62,355.84
MATRIZ
QUITO

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