COMERCIALIZADORA RT MOTOS LTDA

HOJA DE TRABAJO
CODIGO CUENTA BALANCE DE AJUSTES a fecha 30 dic BALANCE DE PRUEBA
AJUSTADO a 30 dic 2020
PRUEBA a 30 dic 2020 2020
DEB HABER DEB HABER DEBE
E E
1105 Caja 3,450,000 55,000 1,800 3,505,000
1110 Banco SUDAMERIS 2,804,032 501,800 346,594 3,305,832
cuenta corriente No 035- 65987-5 Sucursal La Floresta
1305 Deudores-Cuentas por cobrar clientes 4,360,000 500,000 4,360,000
1355 Anticipo de Impuestos 1,105,968 1,105,968
1399 Provisiones-clientes 81,000 0
143501 Inventarios- repuestos motocicletas 10,135,002 2,747,980 12,911,989 12,882,9820
143502 Inventarios - Motocicletas 13,295,002 16,415,560 13,295,002
1516 Edificio-Bodega 28,000,000 1,194,000 28,000,000
1524 Muebles y enseres-Mobiliario 7,600,000 7,600,000
1528 Equipo de cómputo 3,450,000 3,450,000
1592 Depreciacion acumulada 600,277 0
1705 Gastos pagados por anticipado - Seguro 2,100,000 746,667 2,100,000
2105 Obligación Bancaria – pagaré Banco SUDAMERIS 12,000,000 0
2205 Proveedores 10,260,000 90 90
2365 Retefuente por pagar a la DIAN 3,150,000 0
2408 IVA por pagar a la DIAN 2,300,000 42,237 42,237
2412 ICA por pagar a Hacienda Distrital 1,120,000 0
3115 Aportes sociales 40,000,000 0
3605 Excedente del Ejercicio 3,770,004 0
413501 Ingresos por ventas a crédito de motos 12,580,000 0
413502 Ingresos por ventas de contado motos 15,240,000 0
4175 Devoluciones en ventas de motos y de repuestos 3,650,000 3,650,000
4295 Otros-sobrantes de caja 55,000 0
5105 Gastos de personal Admon 15,916,617 15,916,617
5115 Impuestos-otros GMF 81,963 81,963
5140 Gastos Legales-Cámara de Com. y notariales 783,379 783,379
5160 Gasto Admon por depreciaciones 356,233 356,233
5230 Gastos Seguros 746,667 746,667
5260 Gasto Ventas por depreciaciones 244,044 244,044
5299 Provisiones 81,000 81,000
5305 Gastos financieros 222,304 222,304
5395 Otros-gasto perdida por deterioro propiedad,planta y equip 1,194,000 1,194,000
5905 Ganancias y perdidas 3,770,004 3,770,004
613504 Costo de ventas Cio al por mayor y al por menor - Rep. de Motos 12,911,989
12,911,989 2,747,980
#REF! #REF! 16,415,560 16,415,560
Totales
Perdida del ejercicio
Sumas Iguales 100,420,004 100,420,004 35,600,867 35,600,867 136,020,871