Estado de Cuenta Corriente

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CHAYRAN COMERCIAL, SRL Número de cuenta 1020009036
LAS CARRERAS, ESQ. DUARTE 18
CENTRO DEL PUEBLO DO Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
Balance estado
anterior 34,578.16
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
01/12/2020 4524000075649 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 64.50 34,513.66
01/12/2020 4524000012860 PAGOS ACH CTA CTE 8,002.75 42,516.41
01/12/2020 940 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 15,815.00 26,701.41
02/12/2020 4524000054321 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 23.72 26,677.69
07/12/2020 1725200051381 Depósito a cuenta corriente 40,000.00 66,677.69
09/12/2020 855 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 21,850.00 44,827.69
09/12/2020 854 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 32,686.00 12,141.69
10/12/2020 4524000026747 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 32.78 12,108.91
10/12/2020 4524000026748 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 49.03 12,059.88
14/12/2020 1113200030136 Depósito a cuenta corriente 150,000.00 162,059.88
14/12/2020 1118200030146 Depósito de cheque a cta cte 30,855.60 192,915.48
14/12/2020 856 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 155,827.00 37,088.48
15/12/2020 4524000040832 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 233.74 36,854.74
15/12/2020 4524000012622 PAGOS ACH CTA CTE 611.98 37,466.72
16/12/2020 858 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 27,081.00 10,385.72
16/12/2020 857 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 128,480.00 -118,094.28
17/12/2020 224418723 CR transferencia a cta cte 120,000.00 1,905.72
17/12/2020 4524017610003 COBRO DE PENDIENTES 40.62 1,865.10
17/12/2020 4524017630001 COBRO DE PENDIENTES 192.72 1,672.38
17/12/2020 833200050015 Depósito de cheque a cta cte 32,000.00 33,672.38
17/12/2020 4524000011873 PAGOS ACH CTA CTE 45,335.81 79,008.19
17/12/2020 4524000010527 Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte 350.00 78,658.19
17/12/2020 9990005 CRG S/G-GEN POR SIST 426.45 78,231.74
22/12/2020 4524000012408 PAGOS ACH CTA CTE 30,504.60 108,736.34
31/12/2020 4524000012111 PAGOS ACH CTA CTE 43,309.00 152,045.34
31/12/2020 225435440 CR transferencia a cta cte 16,153.35 168,198.69
31/12/2020 225442763 CR transferencia a cta cte 12,000.00 180,198.69
31/12/2020 9990002 COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 180,023.69
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.
Débitos Créditos Balance al Corte
Cantidad 16 Cantidad 12 180,023.69
Valor 383,327.56 Valor 528,773.09
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do