c a c

DHL SURESTE , S.A. DE C.V. HSBC, S.A. DE C.V.

AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS CUENTAS DE CHEQUES No. 532
HSBC CTA 532 DHL SURESTE , S.A. DE C.V.
MARZO DE 20XX ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 20XX
Dia Concepto Debe Haber D

2 CH-33 42,500 3 CH-33 42,500

6 CH-34 publicidad diario (error contable) 3,300 7 CH-34 3,000
7 Comisión por manejo de cuenta 1,200 7 Comisión por manejo de cuenta 1,200
10 Cobro al Cliente Fernandez 80,000 10 Depósito Fernandez
12 CH-35 38,000 12 Comisión sobregiro CH-30 2,300
18 CH-36 Pago Luz (error contable) 19,900 18 CH-36 Pago Luz (error contable) 10,900
28 CH-37 10,200 28 Intereses ganados inversion anual 2019
31 Cobro al cliente Puerto G. 75,400 28 CH-1819 7,500
31 Intereses ganados inversion marzo 2020 6,000 31 Intereses ganados inversion marzo 2020
SUMAS 161,400 115,100 SUMAS 67,400
SALDO AL 31 DE MARZO DE 20XX 46,300 SALDO AL 31 DE MARZO DE 20XX

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA $ 23,700.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
CH-34 3,000
Comisión sobregiro CH-30 2,300
CH-36 Pago Luz (error contable) 10,900
CH-1819 7,500

MÁS CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ 75,400.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
Cobro al cliente Puerto G. 75,400

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA $ 5,000.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
Intereses ganados inversion anual 2019 5,000

menos ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ 71,400.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
CH-34 publicidad diario (error contable)
$ 3,300.00
CH-35 $ 38,000.00
CH-37 $ 19,900.00
CH-36 Pago Luz (error contable) $ 10,200.00
 SALDO SEGÚN LIBROS $ 46,300.00

c a c
DHL SURESTE , S.A. DE C.V. HSBC, S.A. DE C.V.
AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS CUENTAS DE CHEQUES No. 532
HSBC CTA 532 DHL SURESTE , S.A. DE C.V.
ABRIL DE 20XX ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 20XX
SALDO ANTERIOR 46,300 SALDO ANTERIOR
1 Comisiòn sobregiro CH-30 2,300 1 Deposito Puerto G.
1 corrección marzo 2020 3,300 3 CH-35 38,000
1 corrección marzo 2020 3,000 4 Comisión por manejo de cuenta 1,200
4 CH-38 190,000 10 DEPÓSITO
6 CH-39 Inversion (error contable) 220,000 12 Interes por prestamos bancario 4,800
8 Interés ganado Inv. Anual 2018 5,000 14 CH-38 190,000
10 Deposito ventas 350,000 23 CH-39 200,000
12 CH-40 62,000 28 Interes ganado por inversion de Abril 2018
18 CH-41 8,000 28 CH-41 8,000
28 corrección marzo 2020 19,900
28 corrección marzo 2020 10,900 SUMAS 442,000
30 Cobranza Raul Magaña 160,000 SALDO AL 30 DE ABRIL DE 20XX
SUMAS 584,500 496,200
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 20XX 88,300

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA $ 244,000.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
CH-35 38,000
Comisión por manejo de cuenta 1,200
Interes por prestamos bancario 4,800

CH-39 200,000

MÁS CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ 234,500.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
corrección marzo 2020 3,300
Interés ganado Inv. Anual 2018 5,000
 SALDO ANTERIOR 46,300
corrección marzo 2020 19,900
Cobranza Raul Magaña 160,000

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA $ 105,300.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
Deposito Puerto G. 75,400
Interes ganado por inversion de Abril 2018 6,300
SALDO ANTERIOR $ 23,600.00

menos ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ 298,200.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE
Comisiòn sobregiro CH-30 $ 2,300.00
corrección marzo 2020 $ 3,000.00
CH-39 Inversion (error contable) $ 220,000.00
CH-40 $ 62,000.00
corrección marzo 2020 10,900
88,300
 a

X
H

80,000
96,100 73,100

5,000 23,000

6,000
91,000
23,600
 a

X
23,600
75,400

350,000

6,300

455,300
13,300