EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V. EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V.

AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS

HSBC CTA 532 HSBC CTA 532
MARZO DE 2019 ABRIL DE 2019
Dia Concepto Debe Haber SALDO ANTERIOR 46,300
1 Comisiòn sobregiro CH-30 2,300
2 CH-33 42,500 1 corrección marzo 2019 3,300
6 CH-34 publicidad diario (error contable) 3,300 1 corrección marzo 2019 3,000
7 Comisión por manejo de cuenta 1,200 4 CH-38 190,000
10 Cobro al Cliente Fernandez 80,000 6 CH-39 Inversion (error contable) 220,000
12 CH-35 38,000 8 Interés ganado Inv. Anual 5,000
18 CH-36 Pago Luz (error contable) 19,900 10 Deposito ventas 350,000
28 CH-37 10,200 12 CH-40 62,000
31 Cobro al cliente Puerto G. 75,400 18 CH-41 8,000
31 Intereses ganados inversion marzo 2019 6,000 28 corrección marzo 2019 19,900
SUMAS 161,400 115,100 28 corrección marzo 2019 10,900
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 46,300 30 Cobranza Raul Magaña 160,000
SUMAS 584,500 496,200
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019 88,300
HSBC, S.A. DE C.V.
CUENTAS DE CHEQUES No. 532
EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V. HSBC, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019 CUENTAS DE CHEQUES No. 532
EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2019
3 CH-33 42,500 SALDO ANTERIOR 23,600
7 CH-34 3,000 1 Deposito Puerto G. 75,400
7 Comisión por manejo de cuenta 1,200 3 CH-35 38,000
10 Depósito Fernandez 80,000 4 Comisión por manejo de cuenta 1,200
12 Comisión sobregiro CH-30 2,300 10 DEPÓSITO 350,000
18 CH-36 Pago Luz (error contable) 10,900 12 Interes por prestamos bancario 4,800
28 Intereses ganados inversion anual 5,000 14 CH-38 190,000
28 CH-1819 7,500 23 CH-39 200,000
31 Intereses ganados inversion marzo 2019 6,000 28 Interes ganado por inversion de Abril 2019 6,300
SUMAS 67,400 91,000 28 CH-41 8,000
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019 23,600
SUMAS 442,000 455,300
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019 13,300