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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 642,950.09 SALDO PROMEDIO $ 372,753
TOTAL ABONOS $ 41,251,342.59 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 41,893,226.32 VALOR INTERESES PAGADOS $ 46.58
SALDO ACTUAL $ 1,066.36 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS .27 642,950.36
1/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 442,950.36
1/10 COMPRA EN TIENDAS D1 -241,170.00 201,780.36
2/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 701,780.36
2/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 660,000.00 1,361,780.36
2/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 1,661,780.36
2/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 2,161,780.36
2/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 2,061,780.36
2/10 RETIRO CAJERO AUTOBOSCO1 -300,000.00 1,761,780.36
2/10 RETIRO CAJERO AUTOBOSCO1 -400,000.00 1,361,780.36
2/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 1,261,780.36
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -661,419.00 600,361.36
2/10 COMPRA EN EDS AUTOMO -50,000.00 550,361.36
2/10 COMPRA EN EDS AUTOMO -30,000.00 520,361.36
2/10 COMPRA EN VALLE DE L -30,000.00 490,361.36
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.34 490,362.70
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 640,362.70
4/10 ABONO INTERESES AHORROS .87 640,363.57
5/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 1,040,363.57
5/10 ABONO INTERESES AHORROS .37 1,040,363.94
5/10 RETIRO CAJERO AUTOBOSCO1 -300,000.00 740,363.94
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -294,500.00 445,863.94
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 295,863.94
5/10 COMPRA EN JUSTO Y BU -21,290.00 274,573.94
6/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 674,573.94
6/10 ABONO INTERESES AHORROS .10 674,574.04
6/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 174,574.04
6/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 124,574.04
6/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 74,574.04
7/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 474,574.04
7/10 ABONO INTERESES AHORROS .04 474,574.08
7/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 74,574.08
7/10 COMPRA EN VALLE DE L -40,750.00 33,824.08
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