EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V. EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V.

AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS

HSBC CTA 532 HSBC CTA 532
MARZO DE 2022 ABRIL DE 2022
Dia Concepto Debe Haber SALDO ANTERIOR 36,400
1 Comisiòn sobregiro CH-30 3,500
2 CH-33 42,500 1 corrección marzo 2022 8,200
6 CH-34 publicidad diario (error contable) 8,200 1 corrección marzo 2022 2,800
7 Comisión por manejo de cuenta 1,200 4 CH-38 190,000
10 Cobro al Cliente Fernandez 80,000 6 CH-39 Inversion (error contable) 220,000
12 CH-35 38,000 8 Interés ganado Inv. Anual Marzo 5,000
18 CH-36 Pago Luz (error contable) 19,900 10 Deposito ventas 420,000
28 CH-37 10,200 12 CH-40 62,000
31 Cobro al cliente Puerto G. 70,400 18 CH-41 8,000
31 Intereses ganados inversion marzo 2022 6,000 28 corrección marzo 2022 19,900
SUMAS 156,400 120,000 28 corrección marzo 2022 10,900
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022 36,400 30 Cobranza Raul Magaña 160,000
SUMAS 649,500 497,200
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022 152,300
HSBC, S.A. DE C.V.
CUENTAS DE CHEQUES No. 532
EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V. HSBC, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022 CUENTAS DE CHEQUES No. 532
EL ARLEQUIN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022
3 CH-33 42,500 SALDO ANTERIOR 22,600
7 CH-34 2,800 1 Deposito Puerto G. 70,400
7 Comisión por manejo de cuenta 1,200 3 CH-35 38,000
10 Depósito Fernandez 80,000 4 Comisión por manejo de cuenta 1,200
12 Comisión sobregiro CH-30 3,500 10 DEPÓSITO 420,000
18 CH-36 Pago Luz (error contable) 10,900 12 Interes por prestamos bancario 13,200
28 Intereses ganados inversion anual 5,000 14 CH-38 190,000
28 CH-1819 7,500 23 CH-39 200,000
31 Intereses ganados inversion marzo 2022 6,000 28 Interes ganado por inversion de Abril 2022 5,650
SUMAS 68,400 91,000 28 CH-41 8,000
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022 22,600
SUMAS 450,400 518,650
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022 68,250