ESTADO DE CUENTA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 26,848
TOTAL ABONOS $ 1,000,002.28 CUENTAS X COBRAR $ 1,032.58
TOTAL CARGOS $ 1,000,002.28 VALOR INTERESES PAGADOS $ 2.28
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
28/03 PAGO INTERBANC POLLO ANDINO LI 1,000,000.00 1,000,000.00
28/03 ABONO INTERESES AHORROS 2.28 1,000,002.28
28/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -618.80 999,383.48
28/03 CXC CUOTA MANEJO SUC VIRTUAL -65,000.00 934,383.48
28/03 CXC CUOTA MANEJO SUC VIRTUAL -65,000.00 869,383.48
28/03 CXC IVA CUOTA MANEJO SUC VIRTU -12,350.00 857,033.48
28/03 CXC IVA CUOTA MANEJO SUC VIRTU -12,350.00 844,683.48
28/03 GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO CXC -196.06 844,487.42
28/03 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,200.00 832,287.42
29/03 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,287.42 830,000.00
29/03 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_2 -30,000.00 800,000.00
29/03 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_2 -600,000.00 200,000.00
29/03 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_2 -200,000.00 .00
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 3,613,485
TOTAL ABONOS $ 27,000,890.91 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 23,730,077.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 890.91
SALDO ACTUAL $ 3,270,813.91 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
15/04 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL 27,000,000.00 27,000,000.00
15/04 ABONO INTERESES AHORROS 131.65 27,000,131.65
15/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -43,700.02 26,956,431.63
15/04 GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO CXC -1,032.58 26,955,399.05
15/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -10,925,005.00 16,030,394.05
15/04 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,200.00 16,018,194.05
16/04 ABONO INTERESES AHORROS 101.94 16,018,295.99
16/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -14,400.00 16,003,895.99
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,100,000.00 13,903,895.99
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,500,000.00 12,403,895.99
17/04 ABONO INTERESES AHORROS 67.29 12,403,963.28
17/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -16,800.00 12,387,163.28
17/04 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_3 -600,000.00 11,787,163.28
17/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -600,000.00 11,187,163.28
17/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 8,187,163.28
18/04 ABONO INTERESES AHORROS 64.81 8,187,228.09
18/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,200.00 8,186,028.09
18/04 RETIRO CAJERO YOPAL 2 -300,000.00 7,886,028.09
19/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,200.00 7,884,828.09
19/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 7,584,828.09
22/04 ABONO INTERESES AHORROS 249.36 7,585,077.45
23/04 ABONO INTERESES AHORROS 42.53 7,585,119.98
23/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -9,600.00 7,575,519.98
23/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 7,175,519.98
23/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 5,175,519.98
24/04 ABONO INTERESES AHORROS 40.88 5,175,560.86
24/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -800.00 5,174,760.86
24/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 4,974,760.86
25/04 ABONO INTERESES AHORROS 36.12 4,974,796.98
25/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,309.40 4,972,487.58
25/04 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_2 -500,000.00 4,472,487.58
25/04 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -12,350.00 4,460,137.58
25/04 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -65,000.00 4,395,137.58

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

26/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,200.00 4,393,937.58

26/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 4,093,937.58
28/04 ABONO INTERESES AHORROS 100.92 4,094,038.50
29/04 ABONO INTERESES AHORROS 28.53 4,094,067.03
29/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,480.00 4,091,587.03
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -90,000.00 4,001,587.03
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -530,000.00 3,471,587.03
30/04 ABONO INTERESES AHORROS 26.88 3,471,613.91
30/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -800.00 3,470,813.91
30/04 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA -200,000.00 3,270,813.91
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 3,270,813.91 SALDO PROMEDIO $ 883,738
TOTAL ABONOS $ 1,316,772.15 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 4,584,978.84 VALOR INTERESES PAGADOS $ 214.15
SALDO ACTUAL $ 2,607.22 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/05 ABONO INTERESES AHORROS 26.88 3,270,840.79
2/05 ABONO INTERESES AHORROS 26.05 3,270,866.84
2/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -400.00 3,270,466.84
2/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 3,170,466.84
3/05 ABONO INTERESES AHORROS 22.09 3,170,488.93
3/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,920.00 3,168,568.93
3/05 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA -200,000.00 2,968,568.93
3/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 2,868,568.93
3/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 2,848,568.93
3/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -160,000.00 2,688,568.93
4/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,800.00 2,685,768.93
4/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 2,285,768.93
4/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 2,085,768.93
4/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 1,985,768.93
5/05 ABONO INTERESES AHORROS 32.64 1,985,801.57
6/05 ABONO INTERESES AHORROS 15.49 1,985,817.06
6/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -400.00 1,985,417.06
6/05 RETIRO CAJERO SUCURSAL MAIZAR -100,000.00 1,885,417.06
7/05 ABONO INTERESES AHORROS 12.60 1,885,429.66
7/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,400.00 1,884,029.66
7/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,684,029.66
7/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 1,534,029.66
8/05 ABONO INTERESES AHORROS 10.13 1,534,039.79
8/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,200.00 1,532,839.79
8/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 1,432,839.79
8/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 1,232,839.79
9/05 PAGO INTERBANC POLLO ANDINO S 1,166,558.00 2,399,397.79
9/05 ABONO INTERESES AHORROS 18.64 2,399,416.43
9/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -520.00 2,398,896.43
9/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -130,000.00 2,268,896.43
10/05 ABONO INTERESES AHORROS 13.69 2,268,910.12
10/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,400.00 2,266,510.12
10/05 RETIRO CAJERO CAMINO REAL -300,000.00 1,966,510.12

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10/05 RETIRO CAJERO ALKOSTO VILLAVI -300,000.00 1,666,510.12

11/05 ABONO INTERESES AHORROS 10.89 1,666,521.01
11/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,360.00 1,665,161.01
11/05 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -120,000.00 1,545,161.01
11/05 RETIRO CAJERO ESD TEXACO ACAC -20,000.00 1,525,161.01
11/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 1,325,161.01
12/05 ABONO INTERESES AHORROS 10.47 1,325,171.48
12/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -200.00 1,324,971.48
12/05 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA -50,000.00 1,274,971.48
13/05 ABONO INTERESES AHORROS 9.32 1,274,980.80
13/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -560.00 1,274,420.80
13/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -140,000.00 1,134,420.80
14/05 ABONO INTERESES AHORROS 2.52 1,134,423.32
14/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -848.80 1,133,574.52
14/05 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -100,000.00 1,033,574.52
14/05 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -100,000.00 933,574.52
14/05 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 921,374.52
15/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.14 921,375.66
15/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,000.00 919,375.66
15/05 RETIRO CAJERO ALKOSTO VILLAVI -500,000.00 419,375.66
16/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.01 419,376.67
16/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -200.00 419,176.67
16/05 RETIRO CAJERO EXITO HORIZONTE -50,000.00 369,176.67
17/05 ABONO INTERESES AHORROS .59 369,177.26
17/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -600.00 368,577.26
17/05 RETIRO CAJERO SUCURSAL GRANAD -150,000.00 218,577.26
18/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -858.04 217,719.22
18/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -160,000.00 57,719.22
18/05 COMPRA EN COMCEL/CAC -54,512.00 3,207.22
30/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 153,207.22
30/05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -600.00 152,607.22
30/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 2,607.22
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 2,607.22 SALDO PROMEDIO $ 40,108
TOTAL ABONOS $ 2,841,553.19 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 2,839,966.38 VALOR INTERESES PAGADOS $ 3.19
SALDO ACTUAL $ 4,194.03 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
10/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -10.00 2,597.22
10/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,500.00 97.22
13/06 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -97.22 .00
21/06 PAGO DE PROV MAURICIO SALAZAR 2,651,550.00 2,651,550.00
21/06 ABONO INTERESES AHORROS 1.52 2,651,551.52
21/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -8,296.00 2,643,255.52
21/06 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -400,000.00 2,243,255.52
21/06 CXC GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC -.38 2,243,255.14
21/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 1,943,255.14
21/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 1,543,255.14
21/06 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA -974,000.00 569,255.14
21/06 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,102.78 557,152.36
22/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,080.00 556,072.36
22/06 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -200,000.00 356,072.36
22/06 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -70,000.00 286,072.36
23/06 ABONO INTERESES AHORROS 1.56 286,073.92
24/06 ABONO INTERESES AHORROS .01 286,073.93
24/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -1,120.00 284,953.93
24/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 84,953.93
24/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -80,000.00 4,953.93
25/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 190,000.00 194,953.93
25/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -720.00 194,233.93
25/06 RETIRO CAJERO EXITO HORIZONTE -180,000.00 14,233.93
26/06 ABONO INTERESES AHORROS .06 14,233.99
27/06 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -40.00 14,193.99
27/06 RETIRO CAJERO EXITO HORIZONTE -10,000.00 4,193.99
30/06 ABONO INTERESES AHORROS .04 4,194.03
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 4,194.03 SALDO PROMEDIO $ 76,953
TOTAL ABONOS $ 3,541,716.34 CUENTAS X COBRAR $ 418.43
TOTAL CARGOS $ 3,545,910.37 VALOR INTERESES PAGADOS $ 13.34
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
3/07 ABONO INTERESES AHORROS .03 4,194.06
4/07 PAGO DE PROV MAURICIO SALAZAR 2,651,550.00 2,655,744.06
4/07 ABONO INTERESES AHORROS 10.27 2,655,754.33
4/07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -5,600.00 2,650,154.33
4/07 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA -600,000.00 2,050,154.33
4/07 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA -600,000.00 1,450,154.33
4/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 1,250,154.33
5/07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -154.33 1,250,000.00
5/07 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_4 -600,000.00 650,000.00
5/07 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_4 -200,000.00 450,000.00
5/07 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_4 -200,000.00 250,000.00
5/07 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_4 -50,000.00 200,000.00
5/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 .00
12/07 PAGO DE PROV DIMEL INGENIERIA 890,153.00 890,153.00
12/07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -2,408.80 887,744.20
12/07 CXC GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC -4,845.67 882,898.53
12/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -590,000.00 292,898.53
12/07 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 280,698.53
15/07 ABONO INTERESES AHORROS 3.04 280,701.57
16/07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -701.57 280,000.00
16/07 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_4 -280,000.00 .00
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 62,564
TOTAL ABONOS $ 5,835,411.99 CUENTAS X COBRAR $ 411.69
TOTAL CARGOS $ 5,835,411.99 VALOR INTERESES PAGADOS $ 11.99
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
5/08 PAGO DE PROV MAURICIO SALAZAR 3,435,400.00 3,435,400.00
5/08 ABONO INTERESES AHORROS 10.07 3,435,410.07
5/08 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -8,800.00 3,426,610.07
5/08 RETIRO CAJERO CAMINO REAL -300,000.00 3,126,610.07
5/08 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -418.43 3,126,191.64
5/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,500,000.00 1,626,191.64
5/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 1,226,191.64
6/08 ABONO INTERESES AHORROS 1.10 1,226,192.74
6/08 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -3,280.00 1,222,912.74
6/08 RETIRO CAJERO EXITO HORIZONTE -100,000.00 1,122,912.74
6/08 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -400,000.00 722,912.74
6/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -270,000.00 452,912.74
6/08 COMPRA EN EDS GASLLA -50,000.00 402,912.74
7/08 ABONO INTERESES AHORROS .82 402,913.56
7/08 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -400.00 402,513.56
7/08 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA -100,000.00 302,513.56
8/08 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,200.00 301,313.56
8/08 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -100,000.00 201,313.56
8/08 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -200,000.00 1,313.56
14/08 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -1,313.56 .00
22/08 PAGO DE PROV MAURICIO SALAZAR 2,400,000.00 2,400,000.00
22/08 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -9,520.00 2,390,480.00
22/08 RETIRO CAJERO CAMINO REAL -600,000.00 1,790,480.00
22/08 RETIRO CAJERO CAMINO REAL -180,000.00 1,610,480.00
22/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,600,000.00 10,480.00
22/08 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -10,480.00 .00
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 721,578
TOTAL ABONOS $ 13,000,177.90 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 10,636,939.69 VALOR INTERESES PAGADOS $ 177.90
SALDO ACTUAL $ 2,363,238.21 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
27/09 PAGO DE PROV GEINCIVILES SAS 13,000,000.00 13,000,000.00
27/09 ABONO INTERESES AHORROS 96.84 13,000,096.84
27/09 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -4,800.00 12,995,296.84
27/09 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -5.25 12,995,291.59
27/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 12,795,291.59
27/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 11,795,291.59
27/09 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -406.44 11,794,885.15
27/09 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,200.00 11,782,685.15
28/09 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -32,000.00 11,750,685.15
28/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -8,000,000.00 3,750,685.15
29/09 ABONO INTERESES AHORROS 61.64 3,750,746.79
30/09 ABONO INTERESES AHORROS 19.42 3,750,766.21
30/09 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -5,528.00 3,745,238.21
30/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 2,745,238.21
30/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -382,000.00 2,363,238.21
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 2,363,238.21 SALDO PROMEDIO $ 673,709
TOTAL ABONOS $ 6,000,146.63 CUENTAS X COBRAR $ 1,039.56
TOTAL CARGOS $ 8,363,384.84 VALOR INTERESES PAGADOS $ 146.63
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 17.20 2,363,255.41
1/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,075.60 2,362,179.81
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -236,000.00 2,126,179.81
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -32,900.00 2,093,279.81
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 16.37 2,093,296.18
2/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -400.00 2,092,896.18
2/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 1,992,896.18
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.52 1,992,897.70
3/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -5,720.00 1,987,177.70
3/10 RETIRO CAJERO ALKOSTO VILLAVI -600,000.00 1,387,177.70
3/10 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -600,000.00 787,177.70
3/10 RETIRO CAJERO ALKOSTO VILLAVI -130,000.00 657,177.70
3/10 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -100,000.00 557,177.70
4/10 PAGO DE PROV GEINCIVILES SAS 6,000,000.00 6,557,177.70
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 35.74 6,557,213.44
4/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -8,800.00 6,548,413.44
4/10 RETIRO CAJERO ALKOSTO VILLAVI -200,000.00 6,348,413.44
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 5,348,413.44
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 4,348,413.44
5/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,600.00 4,346,813.44
5/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 4,146,813.44
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 3,946,813.44
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 64.86 3,946,878.30
7/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -12,000.00 3,934,878.30
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 934,878.30
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 5.12 934,883.42
9/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.50 934,885.92
9/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -80.00 934,805.92
9/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 914,805.92
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.68 914,807.60
10/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,200.00 913,607.60
10/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 813,607.60
10/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 613,607.60

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

11/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.64 613,609.24

11/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -48.80 613,560.44
11/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 601,360.44
12/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,360.44 600,000.00
12/10 RETIRO CAJERO AUTOSERV UNICEN -600,000.00 .00
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"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers"

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 446,041
TOTAL ABONOS $ 10,614,057.97 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 9,324,235.16 VALOR INTERESES PAGADOS $ 109.97
SALDO ACTUAL $ 1,289,822.81 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
28/11 PAGO DE PROV LLANOMAX SAS 10,613,948.00 10,613,948.00
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 87.12 10,614,035.12
28/11 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -1,039.56 10,612,995.56
28/11 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,200.00 10,600,795.56
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 12.25 10,600,807.81
29/11 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -36,295.60 10,564,512.21
29/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 10,464,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 10,164,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,560,000.00 7,604,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -5,000,000.00 2,604,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA -524,000.00 2,080,512.21
29/11 COMPRA EN EDS DISTRA -140,000.00 1,940,512.21
29/11 COMPRA EN ALKOSTO VI -449,900.00 1,490,612.21
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 10.60 1,490,622.81
30/11 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -800.00 1,489,822.81
30/11 RETIRO CAJERO EDS TEXACO ACAC -200,000.00 1,289,822.81
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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 446,041
TOTAL ABONOS $ 10,614,057.97 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 9,324,235.16 VALOR INTERESES PAGADOS $ 109.97
SALDO ACTUAL $ 1,289,822.81 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
28/11 PAGO DE PROV LLANOMAX SAS 10,613,948.00 10,613,948.00
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 87.12 10,614,035.12
28/11 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -1,039.56 10,612,995.56
28/11 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,200.00 10,600,795.56
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 12.25 10,600,807.81
29/11 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -36,295.60 10,564,512.21
29/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 10,464,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 10,164,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,560,000.00 7,604,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -5,000,000.00 2,604,512.21
29/11 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA -524,000.00 2,080,512.21
29/11 COMPRA EN EDS DISTRA -140,000.00 1,940,512.21
29/11 COMPRA EN ALKOSTO VI -449,900.00 1,490,612.21
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 10.60 1,490,622.81
30/11 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -800.00 1,489,822.81
30/11 RETIRO CAJERO EDS TEXACO ACAC -200,000.00 1,289,822.81
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