EMPRESA LA MODERNA PREPARADO POR C.D.L.

C BG/1
BALANCE GRAL- ACTIVOS APROBADO POR A.J 2/17/2023
AL 31-12-23

AJUSTES RECLASIFICADO
CODIGO DETALLES REF. SALDO EN LIBRO 31-12-21 SALDO EN LIBRO 31-12-22 DR CR SALDO FINAL
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO A 6,785,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR B 19,390,000.00 23,295,000.00 23,295,000.00

DOCUMENTOS POR COBRAR 600,000.00 800,000.00 800,000.00

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 7,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 4,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,200,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
INTERESES POR COBRAR 90,000.00 95,000.00 95,000.00
INVETARIOS D 4,000,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00
PAGOS ANTICIPADOS 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

ACTIVO FIJOS 17,350,000.00 21,855,000.00 21,855,000.00

TERRENO E1 10,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

EDIFICIO E3 5,000,000.00 6,700,000.00 6,700,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 900,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
MAQUINARIAS Y VEHICULOS 3,750,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
DEPRESIACION ACUMULADA -2,300,000.00 -2,345,000.00 -2,345,000.00

TOTALES DE ACTIVOS 43,525,000.00 55,650,000.00 0.00 0.00 55,650,000.00

EMPRESA LA MODERNA PREPARADO POR C.D.L.C BG/1

BALANCE GRAL- ACTIVOS APROBADO POR A.J 2/17/2023
AL 31-12-23

AJUSTES RECLASIFICADO
CODIGO DETALLES REF. SALDO EN LIBRO 31-12-21 SALDO EN LIBRO 31-12-22 DR CR SALDO FINAL

PASIVOS CIRCULANTES AA 21,180,000.00 26,899,000.00 26,899,000.00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CC 5,500,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00

RETENCIONES POR PAGAR CC2 500,000.00 510,000.00 510,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR DD 380,000.00 389,000.00 389,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR 9,100,000.00 10,700,000.00 10,700,000.00
PROVEEDORES 5,700,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00

CAPITAL 22,345,000.00 28,751,000.00 28,751,000.00

CAPITAL SOCIAL GG 10,245,000.00 15,873,000.00 15,873,000.00

RESULTADO DEL PERIODO GG4 12,100,000.00 12,878,000.00 12,878,000.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 43,525,000.00 55,650,000.00 0.00 0.00 55,650,000.00

 EMPRESA LA MODERNA PREPARADO POR C.D.L.C
BALANCE GRAL- ACTIVOS APROBADO POR A.J

REF. DETALLES SUMA AFECTADA DEBE HABER

 BG/1
2/17/2023