Compañia CDE Flujo de Caja - Pronostico

Datos: Mar Abr May Jun Jul

1. Las Ventas de Marzo es de $ 5,000 y de

Abril es de $ 6,500
2. Las Ventas pronosticadas de Mayo es de Venta $ 5,000 $ 6,500 $ 8,500 $ 9,000 $ 11,000
$ 8,500 de Junio es de $ 9,000 y de Julio
11,000
Saldo ini $ - $ 5,000 $ 6,590 $ (89,408)
3. Ingresan al contado un 20%, a 30 días un
60% y a 60 dias un 20%
(+) Ingresos
4. La Empresa recibirá un ingreso mensual Efectivo 20% $ 1,000 $ 1,300 $ 1,700 $ 1,800 $ 2,200
de $ 2,000
CxC 30 dias 60% $ 3,000 $ 3,900 $ 5,100 $ 5,400
CxC 60 dias 20% $ 1,000 $ 1,300 $ 1,700
Linea de CT $ 97,123
Egresos Ingreso Adic $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
1. Las Compras son de un 65% de las
Ventas
Ingreso Total $ 3,000 $ 6,300 $ 8,600 $ 10,200 $ 108,423
2. Las compras se pagan al contado un
10%, a 30 días un 70% y a 60 dias un 20%
Compras 65% $ 3,250 $ 4,225 $ 5,525 $ 5,850 $ 7,150
3. Se pagan salarios de un 10% de las
ventas mas $ 2,000 de fijo mensual
(-) Egresos
4. Se planifica pagar dividendos de $ 3,000 Efectivo 10% $ 325 $ 423 $ 553 $ 585 $ 715
en Junio
CxP 30 dias 70% $ 2,275 $ 2,958 $ 3,867 $ 4,095
5. Se planifica pagar una cuota del CxP 60 dias 20% $ 650 $ 845 $ 1,105
prestamo de $ 4,000 en Julio
Sueldos 10% $ 2,500 $ 2,650 $ 2,850 $ 2,900 $ 3,100
6. Se planifica comprar un equipo en Junio Dividendos $ 3,000
por un monto de $ 95,000
Cuota Prestamo $ 4,000
7. Se planifica pagar impuestos por un Equipo $ 95,000
monto de $ 6,000 en Julio
Impuesto $ 6,000

El Saldo final en Abril es de $ 5,000 Egreso Total $ 2,825 $ 5,348 $ 7,010 $ 106,198 $ 19,015

1. Calcule el Flujo de Caja Saldo Fin $ 5,000 $ 6,590 $ (89,408) $ -

2. Cuanto es el monto a pedir de línea?