Catedrático:

Lic. Gustavo Adolfo Pineda.

 
Presentado por:
Angela Gabriela Cruz 202010040047
Keren Yareth Rivera 202010040254
Arleth Pamela Ponce 202010110032
María José Erazo 202010120035
Blanca Vanessa Ávila 202020040037

ANALISIS FINACIERO

EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE CAJA

Fecha de entrega:
12 de marzo del 2022.
ático:
dolfo Pineda.
do por:
uz 202010040047
a 202010040254
ce 202010110032
202010120035
la 202020040037

INACIERO

UPUESTO DE CAJA

entrega:
o del 2022.
 Programas de entrada de efectivo proyectada
Ventas pronosticadas Marzo Abril
Ventas en efectivo $ 10,000.00 $ 12,000.00
Recaudacion de C/C
Despues de 1 meses (0.60) $ 30,000.00
Despues de 2 meses(0.20)
Otras entradas de efectivo $ 2,000.00 $ 2,000.00
Total de entradas de efectivo $ 12,000.00 $ 44,000.00

Programa de desembolsos proyectados

Mayo Junio
Compras $ 50,000.00 $ 70,000.00
Pago de renta $ 3,000.00 $ 3,000.00
Sueldos y salarios $ 6,000.00 $ 7,000.00
Pagos de impuestos $ - $ 6,000.00
Desembolsos de activos fijos
Pagos de intereses $ 4,000.00
Pago de dividendos en efectivo $ 3,000.00
Total de desembolsos de efectivo $ 59,000.00 $ 93,000.00

Presupuesto de caja
Mayo Junio
Entradas de efectivo $ 62,000.00 $ 72,000.00
Menos:desembolsos de efectivo $ 59,000.00 $ 93,000.00
Flujo de efectivo neto $ 3,000.00 $ -21,000.00
Mas: Efectivo inicial $ 5,000.00 $ 8,000.00
Efectivo final $ 8,000.00 $ -13,000.00
Menos: Saldo de efectivo minimo $5,000.00 $5,000.00
Financimiento total requerido $ -18,000.00
Saldo de efectivo excedente $ 3,000.00 -

Interpretación:

Para el mes de mayo, pronosticando un ingreso por ventas de $70,000 y deseando mantener un
efectivo mínimo de $5,000, existirá un fondo de cierre de $8,000 y un saldo de exceso de caja de $3
supone un buen resultado. Para el mes de junio, pronosticando un ingreso por ventas de $80,000
mantener un saldo de efectivo mínimo de $5,000, existirá un fondo de cierre de - $13,000. La emp
establecer una línea de crédito al menos o mayor a $18,000, de lo contrario la empresa incurrirá e
Para el mes de julio, pronosticando un ingreso por ventas de $100,000 y deseando mantener un
efectivo mínimo de $5,000, existirá un fondo de cierre de - $26,000. La empresa deberá establecer
crédito al menos o mayor a $31,000, de lo contrario la empresa incurrirá en pérdidas.
 Mayo Junio Julio
$ 14,000.00 $ 16,000.00 $ 20,000.00

$ 36,000.00 $ 42,000.00 $ 48,000.00

$ 10,000.00 $ 12,000.00 $ 14,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 62,000.00 $ 72,000.00 $ 84,000.00

Julio
$ 80,000.00
$ 3,000.00
$ 8,000.00
$ -
$ 6,000.00

$ 97,000.00

Julio
$ 84,000.00
$ 97,000.00
$ -13,000.00
$ -13,000.00
$ -26,000.00
$5,000.00
$ -31,000.00
 -

70,000 y deseando mantener un saldo de

un saldo de exceso de caja de $3,000, lo que
n ingreso por ventas de $80,000 y deseando
o de cierre de - $13,000. La empresa deberá
contrario la empresa incurrirá en pérdidas.
00,000 y deseando mantener un saldo de
. La empresa deberá establecer una línea de
a empresa incurrirá en pérdidas.