Compañia CDE Flujo de Caja - Pronostico

Datos: Mar Abr May Jun Jul

1. Las Ventas de Marzo es de $ 5,000 y de

Abril es de $ 6,500
2. Las Ventas pronosticadas de Mayo es de $ Venta $ 5,000 $ 6,500 $ 8,500 $ 9,000 $ 11,000
8,500 de Junio es de $ 9,000 y de Julio
11,000
Saldo ini $ 5,000 $ 6,590 $ (89,408)
3. Ingresan al contado un 20%, a 30 días un
60% y a 60 dias un 20%
(+) Ingresos
4. La Empresa recibirá un ingreso mensual Efectivo 20% $ 1,000 $ 1,300 $ 1,700 $ 1,800 $ 2,200
de $ 2,000
CxC 30 dias 60% $ 3,900 $ 5,100 $ 5,400
CxC 60 dias 20% $ 1,000 $ 1,300 $ 1,700
Egresos Ingreso Adic $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
1. Las Compras son de un 65% de las Ventas
Ingreso Total $ 8,600 $ 10,200 $ 11,300
2. Las compras se pagan al contado un 10%,
a 30 días un 70% y a 60 dias un 20%
Compras 65% $ 3,250 $ 4,225 $ 5,525 $ 5,850 $ 7,150
3. Se pagan salarios de un 10% de las ventas
mas $ 2,000 de fijo mensual
(-) Egresos
4. Se planifica pagar dividendos de $ 3,000 Efectivo 10% $ 553 $ 585 $ 715
en Junio
CxP 30 dias 70% $ 2,958 $ 3,868 $ 4,095
5. Se planifica pagar una cuota del prestamo CxP 60 dias 20% $ 650 $ 845 $ 1,105
de $ 4,000 en Julio
Sueldos 10% $ 2,850 $ 2,900 $ 3,100
6. Se planifica comprar un equipo en Junio Dividendos $ 3,000
por un monto de $ 95,000
Cuota Prestamo $ 4,000
7. Se planifica pagar impuestos por un Equipo $ 95,000
monto de $ 6,000 en Julio
Impuesto $ 6,000

El Saldo final en Abril es de $ 5,000 Egreso Total $ 7,010 $ 106,198 $ 19,015

1. Calcule el Flujo de Caja Saldo Fin $ 6,590 $ (89,408) $ (97,123)

2. Cuanto es el monto a pedir de línea?
Compañia CDE Flujo de Caja - Pronostico

Datos: Mar Abr May Jun Jul

1. Las Ventas de Marzo es de $ 5,000 y de

Abril es de $ 6,500
2. Las Ventas pronosticadas de Mayo es de $ Venta $ 5,000 $ 6,500 $ 8,500 $ 9,000 $ 11,000
8,500 de Junio es de $ 9,000 y de Julio
11,000
Saldo ini $ 5,000 $ 6,590 $ 74,719
3. Ingresan al contado un 20%, a 30 días un
60% y a 60 dias un 20%
(+) Ingresos
4. La Empresa recibirá un ingreso mensual Efectivo 20% $ 1,000 $ 1,300 $ 1,700 $ 1,800 $ 2,200
de $ 2,000
CxC 30 dias 60% $ 3,900 $ 5,100 $ 5,400
CxC 60 dias 20% $ 1,000 $ 1,300 $ 1,700
Egresos Ingreso Adic $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
Prestamo $ (164,127)
1. Las Compras son de un 65% de las Ventas
Ingreso Total $ 8,600 $ 174,327 $ 11,300
2. Las compras se pagan al contado un 10%,
a 30 días un 70% y a 60 dias un 20%
Compras 65% $ 3,250 $ 4,225 $ 5,525 $ 5,850 $ 7,150
3. Se pagan salarios de un 10% de las ventas
mas $ 2,000 de fijo mensual
(-) Egresos
4. Se planifica pagar dividendos de $ 3,000 Efectivo 10% $ 553 $ 585 $ 715
en Junio
CxP 30 dias 70% $ 2,958 $ 3,868 $ 4,095
5. Se planifica pagar una cuota del prestamo CxP 60 dias 20% $ 650 $ 845 $ 1,105
de $ 4,000 en Julio
Sueldos 10% $ 2,850 $ 2,900 $ 3,100
6. Se planifica comprar un equipo en Junio Dividendos $ 3,000
por un monto de $ 95,000
Cuota Prestamo $ 4,000
7. Se planifica pagar impuestos por un Equipo $ 95,000
monto de $ 6,000 en Julio
Impuesto $ 6,000
Prestamo $ 57,004

El Saldo final en Abril es de $ 5,000 Egreso Total $ 7,010 $ 106,198 $ 76,019

1. Calcule el Flujo de Caja Saldo Fin $ 6,590 $ 74,719 $ 10,000

2. Cuanto es el monto a pedir de línea?
Compañia CDE Flujo de Caja - Pronostico

Datos: Mar Abr May Jun Jul

1. Las Ventas de Marzo es de $ 5,000 y de

Abril es de $ 6,500
2. Las Ventas pronosticadas de Mayo es de $ Venta $ 4,500.00 $ 5,500.00 $ 6,500.00 $ 7,500.00 $ 9,500.00
8,500 de Junio es de $ 9,000 y de Julio
11,000
Saldo ini $ 1,500.00 $ 2,580.00 $ 2,045.00
3. Ingresan al contado un 20%, a 30 días un
60% y a 60 dias un 20%
(+) Ingresos
4. La Empresa recibirá un ingreso mensual Efectivo 30% $ 1,350.00 $ 1,650.00 $ 1,950.00 $ 2,250.00 $ 2,850.00
de $ 2,000
CxC 30 dias 50% $ 2,250.00 $ 2,750.00 $ 3,250.00 $ 3,750.00
CxC 60 dias 20% $ 900.00 $ 1,100.00 $ 1,300.00
Egresos Ingreso Adic $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
Prestamo $ (9,535) $ (3,312)
1. Las Compras son de un 65% de las Ventas
Ingreso Total $ 6,000.00 $ 16,535.00 $ 11,611.67
2. Las compras se pagan al contado un 10%,
a 30 días un 70% y a 60 dias un 20%
Compras 65% $ 2,925.00 $ 3,575.00 $ 4,225.00 $ 4,875.00 $ 6,175.00
3. Se pagan salarios de un 10% de las ventas
mas $ 2,000 de fijo mensual
(-) Egresos
4. Se planifica pagar dividendos de $ 3,000 Efectivo 50% $ 1,462.50 $ 1,787.50 $ 2,112.50 $ 2,437.50 $ 3,087.50
en Junio
CxP 30 dias 30% $ 877.50 $ 1,072.50 $ 1,267.50 $ 1,462.50
5. Se planifica pagar una cuota del prestamo CxP 60 dias 20% $ 585.00 $ 715.00 $ 845.00
de $ 4,000 en Julio
Sueldos 10% $ 1,150.00 $ 1,250.00 $ 1,450.00
6. Se planifica comprar un equipo en Junio Dividendos $ 1,200.00
por un monto de $ 95,000
Cuota Prestamo $ 1,100.00
7. Se planifica pagar impuestos por un Equipo $ 7,600.00 $ 3,500.00
monto de $ 6,000 en Julio
Impuesto $ 1,500.00
Prestamo $ 3,312

El Saldo final en Abril es de $ 5,000 Egreso Total $ 4,920.00 $ 17,070.00 $ 13,656.67

1. Calcule el Flujo de Caja Saldo Fin $ 2,580.00 $ 2,045.00 $ (0.00)

2. Cuanto es el monto a pedir de línea?