EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Dr 1 13/01/2020 Saldos Iniciale s
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Saldos Iniciales $2,800,000.00 $0.00
1190-001-000 ALMACEN Saldos Iniciales $500,000.00 $0.00
1310-001-001 TERRENOS Saldos Iniciales $1,500,000.00 $0.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE Saldos Iniciales $400,000.00 $0.00
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE Saldos Iniciales $0.00 $200,000.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO Saldos Iniciales $0.00 $5,000,000.00
Total de la póliza : $5,200,000.00 $5,200,000.00
Dr 2 13/01/2020 Ve nta de l Equipo de trans porte a cré dito docum e ntado, 3 docum e ntos con
valor nom inal de $116,000 c/u
1160-001-000 DOCUMENTO # Venta del Equipo de $348,000.00 $0.00
transporte a crédito
documentado, 3 documentos
con valor nominal de $116,000
c/u
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE Venta del Equipo de $200,000.00 $0.00
transporte
a crédito documentado, 3
documentos con valor nominal
de $116,000 c/u
Venta del Equipo de
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE transporte $0.00 $400,000.00
a crédito documentado, 3
documentos con valor nominal
de $116,000 c/u
Venta del Equipo de
2181-001-000 IVA NO COBRADO transporte $0.00 $48,000.00
a crédito documentado, 3
documentos con valor nominal
de $116,000 c/u
Venta del Equipo de
7400-004-000 Otros ingresos transporte $0.00 $100,000.00
a crédito documentado, 3
documentos con valor nominal
de $116,000
c/u
Total de la póliza : $548,000.00 $548,000.00
dr 3 14/01/2020 Provis ione s ISR y PTU
8100-001-000 ISR Provisiones ISR y PTU $211,920.00 $0.00
8200-100-000 PTU Provisiones ISR y PTU $70,640.00 $0.00
3400-001-000 RESULTADO # Provisiones ISR y PTU $0.00 $282,560.00
Total de la póliz a : $282,560.00 $282,560.00
Dr 3 13/01/2020 Gas tos s obre com pras , pe ndie nte s de pago
1190-001-000 ALMACEN Gastos sobre compras, $10,000.00 $0.00
pendientes de pago
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR Gastos sobre compras, $1,600.00 $0.00
pendientes de pago
2110-001-000 PROVEEDOR # Gastos sobre compras, $0.00 $11,600.00
pendientes de pago
Total de la póliza : $11,600.00 $11,600.00
Dr 4 13/01/2020 Ve nta de M e rcancías a cré dito al Sr. Jorge Ros ale s
1150-002-000 CREDITO Venta de Mercancías a $1,856,000.00 $0.00
crédito al Sr. Jorge Rosales
4100-001-000 VENTAS AL 16% Venta de Mercancías a $0.00 $1,600,000.00
crédito al Sr. Jorge Rosales

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 2 4 / 0 2 / 2 0 2 3 9:55 Pág : 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
2181-001-000 IVA NO COBRADO Venta de Mercancías a $0.00 $256,000.00
crédito al Sr. Jorge Rosales
Total de la póliza : $1,856,000.00 $1,856,000.00
Dr 5 13/01/2020 Re ce pcion de cam ion de vlte o para garantizar la ve nta
9200-014-000 Depositos en prenda Recepcion de camion de vlteo $1,000,000.00 $0.00
para garantizar la venta
9200-015-000 Depositantes en prenda Recepcion de camion de vlteo $0.00 $1,000,000.00
para garantiz ar la venta
Total de la póliza : $1,000,000.00 $1,000,000.00
Dr 6 13/01/2020 Re gis tro de la ve nta a pre cio de cos to
5000-001-000 COSTO DE VENTAS Registro de la venta a precio $1,008,000.00 $0.00
de costo
1190-001-000 ALMACEN Registro de la venta a precio $0.00 $1,008,000.00
de costo
Total de la póliza : $1,008,000.00 $1,008,000.00
Dr 7 13/01/2020 Re ce pción de m e rcancías e n com is ion
9200-016-000 Mercancías en comision Recepción de mercancías en $250,000.00 $0.00
comision
9200-017-000 Comitente cuenta de mercancías Recepción de mercancías en $0.00 $250,000.00
comis ion
Total de la póliz a : $250,000.00 $250,000.00
Dr 8 13/01/2020 Re gis tro de l de s cue nto e n cue ntas de orde n
9200-018-000 Documentos descontados y endosaodos $232,000.00 $0.00
9200-019-000 Responsabilidad por descuento y endoso Registro del descuento en $0.00 $232,000.00
cuentas de orden
Total de la póliza : $232,000.00 $232,000.00
Dr 9 13/01/2020 Ve nta a cre dito de m e rcancías e n com is ión
9200-020-000 Clientes del comitente Venta de mercancías en $400,000.00 $0.00
comisión
9200-021-000 comitente cuenta de clientes Venta a credito de $0.00 $400,000.00
mercanc ías en comisión
Total de la póliza : $400,000.00 $400,000.00
Dr 10 13/01/2020 Dis m inucion de m e rcancías e n com is ion
9200-017-000 Comitente cuenta de mercancías Disminucion de mercancías en $200,000.00 $0.00
comision
9200-016-000 Mercancías en comision Disminucion de mercancías en $0.00 $200,000.00
comision
Total de la póliza : $200,000.00 $200,000.00
Dr 11 13/01/2020 Cobro de l docum e nto 2/3
9200-019-000 Responsabilidad por descuento y endoso Cobro del documento 2/3 $116,000.00 $0.00
9200-018-000 Documentos descontados y endos aodos Cobro del documento 2/3 $0.00 $116,000.00
Total de la póliza : $116,000.00 $116,000.00
Dr 12 13/01/2020 El com ite nte inform a que e l clie nte cubrio s u ade duo
9200-021-000 comitente cuenta de clientes El comitente inf orma que el $400,000.00 $0.00
cliente cubrio su adeduo
9200-020-000 Clientes del comitente El comitente inf orma que el $0.00 $400,000.00
cliente cubrio su adeduo
Total de la póliza : $400,000.00 $400,000.00
Dr 13 13/01/2020 Ajus te por re conocim ie nto de l IVA POR PAGAR
2180-001-000 IVA COBRADO Ajuste por reconocimiento del $252,800.00 $0.00
IVA POR PAGAR
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO Ajuste por reconocimiento del $0.00 $240,896.00
IVA POR PAGAR
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 2 4 / 0 2 / 2 0 2 3 9:55 Pág : 2
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00003

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
2140-001-000 IVA POR PAGAR Ajuste por reconocimiento del $0.00 $11,904.00
IVA POR PAGAR
Total de la póliza : $252,800.00 $252,800.00
Eg 1 13/01/2020 Com pra de pape le ria y útile s
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA Compra de papeleria y útiles $5,000.00 $0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA Compra de papeleria y útiles $5,000.00 $0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO Compra de papeleria y útiles $1,600.00 $0.00
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Compra de papeleria y útiles $0.00 $11,600.00
Total de la póliza : $11,600.00 $11,600.00
Eg 2 13/01/2020 Com pra de m e rcancías (Ope racion m ixta, cré dito y contado)
1190-001-000 ALMACEN Compra de mercancías $750,000.00 $0.00
(Operacion mixta, crédito y
contado)
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO Compra de mercancías $72,000.00 $0.00
(Operacion mixta, crédito y
contado)
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR Compra de mercancías $48,000.00 $0.00
(Operacion mixta, crédito y
contado)
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Compra de mercancías $0.00 $522,000.00
(Operacion mixta, crédito y
contado)
Compra de mercancías
2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $348,000.00
(Operacion mixta, crédito y
contado)

Total de la póliza : $870,000.00 $870,000.00

Eg 3 13/01/2020 Com pra de e quipo de e ntre ga
1310-006-000 Equipo de entrega Compra de equipo de entrega $900,000.00 $0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO Compra de equipo de entrega $115,200.00 $0.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR Compra de equipo de entrega $28,800.00 $0.00
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Compra de equipo de entrega $0.00 $835,200.00
2120-001-000 ACREEDOR # Compra de equipo de entrega $0.00 $208,800.00
Total de la póliz a : $1,044,000.00 $1,044,000.00
Eg 4 13/01/2020 Pago al prove e dor M e diante trans fe re ncia
2110-001-000 PROVEEDOR # Pago al proveedor Mediante $359,600.00 $0.00
transf erencia
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO Pago al proveedor Mediante $49,600.00 $0.00
transf erencia
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Pago al proveedor Mediante $0.00 $359,600.00
transf erencia
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR Pago al proveedor Mediante $0.00 $49,600.00
transf erencia
Total de la póliza : $409,200.00 $409,200.00
Ig 1 13/01/2020 De s cue nto de 2 docum e ntos con valor nom inal de $116,000 c/u
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Descuento de 2 documentos $213,904.00 $0.00
con valor nominal de $116,000
c/u
7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO Descuento de 2 documentos $15,600.00 $0.00
con valor nominal de $116,000
c/u
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO Descuento de 2 documentos $2,496.00 $0.00
con valor nominal de $116,000
c/u
2181-001-000 IVA NO COBRADO Descuento de 2 documentos $32,000.00 $0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág : 3
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00004

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
con valor nominal de $116,000
c/u
1160-001-000 DOCUMENTO # Descuento de 2 documentos $0.00 $232,000.00
con valor nominal de $116,000
c/u
2180-001-000 IVA COBRADO Descuento de 2 documentos $0.00 $32,000.00
con valor nominal de $116,000
c/u
Total de la póliza : $264,000.00 $264,000.00
Ig 2 13/01/2020 Cobro de 1 docum e nto
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Cobro de 1 documento $116,000.00 $0.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO Cobro de 1 documento $16,000.00 $0.00
1160-001-000 DOCUMENTO # Cobro de 1 documento $0.00 $116,000.00
2180-001-000 IV A COBRADO Cobro de 1 doc umento $0.00 $16,000.00
Total de la póliz a : $132,000.00 $132,000.00
Ig 3 13/01/2020 Clie nte cubre e l 80% de s u ade udo
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Cliente cubre el 80% de su $1,484,800.00 $0.00
adeudo
2181-001-000 IVA NO COBRADO Cliente cubre el 80% de su $204,800.00 $0.00
adeudo
1150-002-000 CREDITO Cliente cubre el 80% de su $0.00 $1,484,800.00
adeudo
2180-001-000 IVA COBRADO Cliente cubre el 80% de su $0.00 $204,800.00
adeudo
Total de la póliza : $1,689,600.00 $1,689,600.00
Ig 4 13/01/2020 Re gis tro de la com is ion por ve nta de m e rcancias
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # Registro de la comision por $40,000.00 $0.00
venta de mercancias
7400-004-000 Otros ingresos Registro de la comision por $0.00 $40,000.00
venta de mercanc ias
Total de la póliza : $40,000.00 $40,000.00
Total de pólizas reportadas 22 Totales: $16,217,360.0 $16,217,360.0

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág : 4

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1120-000-000 BANCOS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 4,654,704.00 1,728,400.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00

FEBRERO 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
MARZO 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
ABRIL 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
MAYO 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
JUNIO 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
JULIO 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
AGOSTO 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
OCTUBRE 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 2,926,304.00 4,654,704.00 1,728,400.00

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 1,856,000.00 1,484,800.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00

FEBRERO 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00
MARZO 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00
ABRIL 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00
MAYO 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00
JUNIO 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00
JULIO 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00

AGOSTO 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00

OCTUBRE 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 371,200.00 1,856,000.00 1,484,800.00

1155-000-000 ESTIM ACION DE CUENTAS INCOBRABLES

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUM ENTOS POR COBRAR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 348,000.00 348,000.00 0.00 348,000.00 348,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 348,000.00 348,000.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 2

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-000-000 IM PUESTOS A FAVOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-000-000 INVENTARIOS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 1,260,000.00 1,008,000.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
MARZO 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
ABRIL 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
MAYO 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
JUNIO 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
JULIO 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
AGOSTO 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00
OCTUBRE 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 252,000.00 1,260,000.00 1,008,000.00

1200-000-000 IM PUESTOS ACREDITABLES

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 3

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 240,896.00 240,896.00 0.00 240,896.00 240,896.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 240,896.00 240,896.00

1201-000-000 IM PUESTOS POR ACREDITAR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 78,400.00 49,600.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00

FEBRERO 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
MARZO 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
ABRIL 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
MAYO 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
JUNIO 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
JULIO 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
AGOSTO 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
OCTUBRE 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 28,800.00 78,400.00 49,600.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 4

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IM PUESTOS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 2,800,000.00 400,000.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
MARZO 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
ABRIL 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
MAYO 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
JUNIO 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
JULIO 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
AGOSTO 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00
OCTUBRE 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00

1360-000-000 DEPRECIACION

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 5

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

1410-000-000 PATENTES Y M ARCAS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-000-000 AM ORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 6

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 359,600.00 359,600.00 0.00 359,600.00 359,600.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 359,600.00 359,600.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 7

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 252,800.00 252,800.00 0.00 252,800.00 252,800.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 252,800.00 252,800.00

2181-000-000 IM PUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 252,800.00 304,000.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
MARZO 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
ABRIL 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
MAYO 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
JUNIO 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
JULIO 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
AGOSTO 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
OCTUBRE 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 51,200.00 252,800.00 304,000.00

2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 10

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
MARZO 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
ABRIL 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
MAYO 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
JUNIO 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
JULIO 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
AGOSTO 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
OCTUBRE 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 11

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 282,560.00 282,560.00 0.00 282,560.00

FEBRERO 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
MARZO 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
ABRIL 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
MAYO 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
JUNIO 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
JULIO 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
AGOSTO 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00
OCTUBRE 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 282,560.00 0.00 282,560.00

4100-000-000 VENTAS

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 12

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
MARZO 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
ABRIL 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
MAYO 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
JUNIO 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
JULIO 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00

AGOSTO 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00

OCTUBRE 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00

4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 1,008,000.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00

6100-000-000 GASTOS DE VENTA

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 13

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

6200-000-000 GASTOS DE ADM INISTRACIÓN

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-000-000 AM ORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 14

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 15,600.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00

7300-000-000 OTROS PRODUCTOS

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 15

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-000-000 OTROS GASTOS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 140,000.00 -140,000.00 0.00 140,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
MARZO 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
ABRIL 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
MAYO 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
JUNIO 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
JULIO 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
AGOSTO 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
OCTUBRE 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 -140,000.00 0.00 140,000.00

8100-000-000 IM PUESTO SOBRE LA RENTA

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 211,920.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 211,920.00 211,920.00 0.00

8200-000-000 PTU

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 16

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:
Población: Cedula:
LIBRO MAYOR

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 70,640.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 70,640.00 70,640.00 0.00

9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS

Inicial 0.00 Acum ulados

Pe riodo Cargos Abonos Saldo Cargos Abonos

ENERO 2,598,000.00 2,598,000.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2,598,000.00 2,598,000.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2023 9:55 Pág. 17

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dire cción: Re g. fe d.

Población: Cé dula:

Estado de resultados a Ene/23

Este mes % de las ventas Acum. este mes % de las ventas

Ingresos
VENTAS 1,600,000.00 100.00 1,600,000.00 100.00
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos 100.00 100.00
1,600,000.00 1,600,000.00

Costos
COSTO DE VENTAS 1,008,000.00 63.00 1,008,000.00 63.00
Costo total 1,008,000.00 63.00 1,008,000.00 63.00

Utilidad bruta 592,000.00 37.00 592,000.00 37.00

Gastos generales
GASTOS DE VENTA 5,000.00 0.31 5,000.00 0.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5,000.00 0.31 5,000.00 0.31
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Gastos generales 10,000.00 0.63 10,000.00 0.63

Utilidad de operación 582,000.00 36.38 582,000.00 36.38

Otros Ingresos y Gastos

PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 15,600.00 0.97 15,600.00 0.97
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS -140,000.00 -8.75 -140,000.00 -8.75

Total de Otros Ingresos y Gastos 124,400.00 7.78 124,400.00 7.78

Impuestos
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 211,920.00 13.25 211,920.00 13.25
PTU 70,640.00 4.42 70,640.00 4.42
Total de Impuestos 17.66 17.66
282,560.00 282,560.00

Utilidad neta 423,840.00 26.49 423,840.00 26.49

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 24/02/2023 9:53 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.

Población: Cédula:

Balance general a Ene/23

Mes
Cuenta Ene/23 Dic/22 %

ACTIVO
Activo circulante
FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00
BANCOS 2,926,304.00 0.00 100.00
INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00
CLIENTES 371,200.00 0.00 100.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00
DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00
INVENTARIOS 252,000.00 0.00 100.00
IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS POR ACREDITAR 28,800.00 0.00 100.00
PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
A NTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00
0.00
Total de Activo circulante 3,578,304.00 0.00 100.00
Activo no circulante
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,400,000.00 0.00 100.00
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00
PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS EN GA RANTIA 0.00 0.00
0.00
Total de Activo no circulante 2,400,000.00 0.00 100.00

Total de activo 5,978,304.00 0.00 100.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 24/02/2023 9:54 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.

Población: Cédula:

Mes
Cuenta Ene/23 Dic/22 %

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a corto plazo
PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
ACREEDORES DIVERSOS 208,800.00 0.00 100.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 11,904.00 0.00 100.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 51,200.00 0.00 100.00
A NTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00
0.00
Total de Pasivo a corto plazo 271,904.00 0.00 100.00
Pasivo a largo plazo
CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00
Total de Pasivo a largo plazo 0.00 0.00 0.00
Capital contable
CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 0.00 100.00
RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00
RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 282,560.00 0.00 100.00
RESULTA DO DEL PERIODO 423,840.00 0.00
100.00
Total de Capital contable 5,706,400.00 0.00 100.00

Total de pasivo y capital 5,978,304.00 0.00 100.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 24/02/2023 9:54 Pág. 2