CRPORATIVO MGPR SA

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Dr 1 01/01/2020 poliza de ape rtura
1110-001-000 CAJA CHICA asiento de apertura $748,959.22 $0.00
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 asiento de apertura $1,497,918.44 $0.00
1190-001-000 ALMACEN asiento de apertura $4,493,755.31 $0.00
1150-003-000 clientes asiento de apertura $184,743.27 $0.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE/ JETTA MOD. 2020 asiento de apertura $752,454.36 $0.00
1310-001-001 TERRENOS asiento de apertura $7,489,592.18 $0.00
1310-002-000 EDIFICIOS asiento de apertura $4,493,755.31 $0.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO asiento de apertura $349,514.30 $0.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA asiento de apertura $224,687.77 $0.00
2110-002-000 proveedores asiento de apertura $0.00 $399,444.93
2120-001-000 ACREEDOR # asiento de apertura $0.00 $549,236.76
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE asiento de apertura $0.00 $19,286,698.47
Total de la póliza : $20,235,380.16 $20,235,380.16
Dr 2 02/01/2020 com pe ns acion de s aldos de los clie nte s
2120-001-000 ACREEDOR # compensacion de saldos de $30,000.00 $0.00
los clientes
2120-001-000 ACREEDOR # compensacion de saldos de $5,000.00 $0.00
los clientes
1150-003-000 clientes compensacion de saldos de $0.00 $35,000.00
los clientes
Total de la póliza : $35,000.00 $35,000.00
Dr 3 02/01/2020 de pos ito de l fondo fijo de caja a la cue nta bancaria
1110-001-000 CAJA CHICA deposito del fondo fijo de caja $4,000.00 $0.00
a la cuenta bancaria
1120-002-000 bancos deposito del fondo fijo de caja $0.00 $4,000.00
a la cuenta bancaria
Total de la póliza : $4,000.00 $4,000.00
Dr 4 03/01/2020 cos to de ve nta de la m e rcancia ve ndida
5000-001-000 COSTO DE VENTAS costo de venta de la $20,000.00 $0.00
mercancia vendida
1190-001-000 ALMACEN costo de venta de la $0.00 $20,000.00
mercancia vendida
Total de la póliza : $20,000.00 $20,000.00
Dr 5 04/01/2020 inte gracion de caja chica por trans fe re ncia bancaria
1110-001-000 CAJA CHICA integracion de caja chica por $12,000.00 $0.00
transferencia bancaria
1120-002-000 bancos integracion de caja chica por $0.00 $12,000.00
transferencia bancaria
Total de la póliza : $12,000.00 $12,000.00
Dr 6 20/01/2020 calculo de los gas tos cubie rtos por la caja para e n un futuro hace r la
re pocicion de los gas tos
1110-001-000 CAJA CHICA calculo de los gastos $7,815.00 $0.00
cubiertos por la caja para en
un futuro hacer la repocicion
de los gastos
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 calculo de los gastos $0.00 $7,815.00
cubiertos por la caja para en
un futuro hacer la repocicion
de los gastos
Total de la póliza : $7,815.00 $7,815.00
Dr 7 20/01/2020 inte gracion de l fondo fijo de caja
1110-001-000 CAJA CHICA integracion del fondo fijo de $10,000.00 $0.00

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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
caja
1120-002-000 bancos integracion del fondo fijo de $0.00 $10,000.00
caja
Total de la póliza : $10,000.00 $10,000.00
Dr 8 16/01/2020 tras pado de la cue nta bancaria abancos
1120-002-000 bancos convercion de moneda $5,000.00 $0.00
extrangera
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 traspado de la cuenta $0.00 $5,000.00
bancaria abancos
Total de la póliza : $5,000.00 $5,000.00
Dr 9 21/01/2020 s e e ne tre ga m e rcancia a clie nte s in s aldar e l pago
1150-003-000 clientes se enetrega mercancia a $50,000.00 $0.00
cliente sin saldar el pago
4100-001-000 VENTAS AL 16% se enetrega mercancia a $0.00 $43,103.45
cliente sin saldar el pago
2181-001-000 IVA NO COBRADO se enetrega mercancia a $0.00 $6,896.55
cliente sin saldar el pago
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Dr 10 21/01/2020 cos to de ve nta de la ve nta ante rior
5000-001-000 COSTO DE VENTAS costo de venta de la venta $7,500.00 $0.00
anterior
1190-001-000 ALMACEN costo de venta de la venta $0.00 $7,500.00
anterior
Total de la póliza : $7,500.00 $7,500.00
Dr 11 09/01/2020 com pra de e quipo de com puto a cre dito
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO compra de equipo de computo $15,517.24 $0.00
a credito
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR compra de equipo de computo $2,482.76 $0.00
a credito
2120-001-000 ACREEDOR # compra de equipo de computo $0.00 $18,000.00
a credito
Total de la póliza : $18,000.00 $18,000.00
Dr 12 20/01/2020 s e re aliza la trans fe re ncia bancaria de la cue nta de bancos a la cue nta de caja
1110-001-000 CAJA CHICA se realiza la transferencia $8,000.00 $0.00
bancaria de la cuenta de
bancos a la cuenta de caja
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 se realiza la transferencia $0.00 $8,000.00
bancaria de la cuenta de
bancos a la cuenta de caja
Total de la póliza : $8,000.00 $8,000.00
Dr 13 15/01/2020 re gis tro de los docum e ntos x cobrar a corto plazo
1160-002-000 documentos por cobrar a C.P registro de los documentos x $20,000.00 $0.00
cobrar a corto plazo
1120-002-000 bancos registro de los documentos x $0.00 $20,000.00
cobrar a corto plazo
Total de la póliza : $20,000.00 $20,000.00
Dr 14 20/01/2020 ve nta de m e rcancia a cre dito docum e ntados
1160-002-000 documentos por cobrar a C.P venta de mercancia a credito $3,000.00 $0.00
documentados
2181-001-000 IVA NO COBRADO venta de mercancia a credito $480.00 $0.00
documentados
4100-002-000 VENTAS AL 0% venta de mercancia a credito $0.00 $3,480.00
documentados

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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00003

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Total de la póliza : $3,480.00 $3,480.00
Dr 15 20/01/2020 cos to de ve nta
5000-001-000 COSTO DE VENTAS costo de venta $500.00 $0.00
1190-001-000 ALMACEN costo de venta $0.00 $500.00
Total de la póliza : $500.00 $500.00
Dr 16 20/01/2020 pagam os e l 20% de l IVA a favor
1180-001-000 IVA A FAVOR pagamos el 20% del impuesto $2,800.00 $0.00
a favor
1120-002-000 bancos pagamos el 20% del IVA a $0.00 $2,800.00
favor
Total de la póliza : $2,800.00 $2,800.00
Eg 1 01/01/2020 s e liquido a los prove e dore s s us re s pe ctivas cue ntas m e diante
trans fe re ncia bancaria
2110-002-000 proveedores se liquido a los proveedores $59,000.00 $0.00
sus respectivas cuentas
mediante transferencia
bancaria
1120-002-000 bancos se liquido a los proveedores $0.00 $59,000.00
sus respectivas cuentas
mediante transferencia
bancaria
Total de la póliza : $59,000.00 $59,000.00
Eg 2 10/01/2020 com pra de m oviliario de oficina
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA compra de miviliario y quipo $10,000.00 $0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO compra de miviliario y quipo $1,600.00 $0.00
1120-002-000 bancos compra de moviliario de oficina $0.00 $11,600.00
Total de la póliza : $11,600.00 $11,600.00
Eg 3 06/01/2020 pago de la com pra de articulos de pape le ria
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION pago de la compra de $1,250.00 $0.00
articulos de papeleria
1110-001-000 CAJA CHICA pago de la compra de $0.00 $1,250.00
articulos de papeleria
Total de la póliza : $1,250.00 $1,250.00
Eg 4 06/01/2020 pago de los articulos de cafe te ria
7400-002-000 OTROS GASTOS pago de los articulos de $950.00 $0.00
cafeteria
1110-001-000 CAJA CHICA pago de los articulos de $0.00 $950.00
cafeteria
Total de la póliza : $950.00 $950.00
Eg 5 06/01/2020 pago de las tintas de la im pre s ora
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION pago de las tintas de la $1,890.00 $0.00
impresora
1110-001-000 CAJA CHICA pago de las tintas de la $0.00 $1,890.00
impresora
Total de la póliza : $1,890.00 $1,890.00
Eg 6 06/01/2020 pago de los articulos de lim pie za
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION pago de los articulos de $1,745.00 $0.00
limpieza
1110-001-000 CAJA CHICA pago de los articulos de $0.00 $1,745.00
limpieza
Total de la póliza : $1,745.00 $1,745.00
Eg 7 20/01/2020 pago de un anuncio publicitario
6200-049-000 PUBLICIDAD pago de un anuncio publicitario $1,980.00 $0.00
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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00004

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 pago de un anuncio publicitario $0.00 $1,980.00
Total de la póliza : $1,980.00 $1,980.00
Eg 8 10/01/2020 com pra de una com putadora al contado
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO compra de una computadora $18,000.00 $0.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR compra de una computadora $2,880.00 $0.00
1120-002-000 bancos compra de una computadora $0.00 $20,880.00
al contado
Total de la póliza : $20,880.00 $20,880.00
Eg 9 20/01/2020 pago de los gas tos cubie rtos por la caja
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION pago de los gastos cubiertos $7,830.00 $0.00
por la caja
1110-001-000 CAJA CHICA pago de los gastos cubiertos $0.00 $7,830.00
por la caja
Total de la póliza : $7,830.00 $7,830.00
Eg 10 10/01/2020 s e com pra m e rcancia a cre dito
1190-001-000 ALMACEN se compra mercancia a credito $12,500.00 $0.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR se compra mercancia a credito $2,000.00 $0.00
2110-002-000 proveedores se compra mercancia a credito $0.00 $14,500.00
Total de la póliza : $14,500.00 $14,500.00
Eg 11 13/01/2020 s e paga biaticos de los re partidore s s e paga e n e fe ctivo
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA se paga biaticos de los $8,000.00 $0.00
repartidores
1110-001-000 CAJA CHICA se paga biaticos de los $0.00 $8,000.00
repartidores se paga en
efectivo
Total de la póliza : $8,000.00 $8,000.00
Eg 12 22/01/2020 Nos pide n un pre s tam os por parte de un trabajador
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS Nos piden un prestamos por $50,000.00 $0.00
parte de un trabajador
1120-002-000 bancos Nos piden un prestamos por $0.00 $50,000.00
parte de un trabajador
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Eg 13 24/01/2020 s e pagan s e rvicios de l de partam e nto de ve ntas
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA se pagan gastos de $2,000.00 $0.00
adminitracion
1180-001-000 IVA A FAVOR se pagan servicios del $320.00 $0.00
departamento de ventas
1110-001-000 CAJA CHICA se pagan servicios del $0.00 $2,320.00
departamento de ventas
Total de la póliza : $2,320.00 $2,320.00
Eg 14 27/01/2020 s e re aliza e l pago de te le fonos
6100-039-000 TELEFONOS pago de telefonia $8,500.00 $0.00
1110-001-000 CAJA CHICA se realiza el pago de $0.00 $8,500.00
telefonos
Total de la póliza : $8,500.00 $8,500.00
Eg 15 21/01/2020 pago de la are a de ve ntas
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA pago de la area de ventas $8,000.00 $0.00
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 pago de la area de ventas $0.00 $8,000.00
Total de la póliza : $8,000.00 $8,000.00
Eg 16 21/01/2020 pago de trans porte de l viaje de nogocios de los dire ctivos
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE pago de transporte $9,000.00 $0.00
1120-002-000 bancos pago de transporte del viaje $0.00 $9,000.00

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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00005

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
de nogocios de los directivos
Total de la póliza : $9,000.00 $9,000.00
Eg 17 21/01/2020 pago de los dire ctivos
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS pago de los directivos $12,000.00 $0.00
1120-002-000 bancos pago de los directivos $0.00 $12,000.00
Total de la póliza : $12,000.00 $12,000.00
Eg 18 23/01/2020 pago de los s ue ldos de l pe rs onal de inte nde ncia
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS pago de salarios $7,500.00 $0.00
1120-002-000 bancos pago de los sueldos del $0.00 $7,500.00
personal de intendencia
Total de la póliza : $7,500.00 $7,500.00
Eg 19 21/01/2020 pre s tam os a un e m ple ado
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS prestamos a un empleado $50,000.00 $0.00
1120-002-000 bancos prestamos a un empleado $0.00 $50,000.00
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Eg 20 23/01/2020 e l e plado lope z nos s olicita un pre s tam os
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS el eplado lopez nos solicita un $5,000.00 $0.00
prestamos
1110-001-000 CAJA CHICA el eplado lopez nos solicita un $0.00 $5,000.00
prestamos
Total de la póliza : $5,000.00 $5,000.00
Eg 21 21/01/2020 s e paga e l im pue s to a favor al SAT
1180-001-000 IVA A FAVOR se paga el impuesto a favor al $8,000.41 $0.00
SAT
1120-002-000 bancos se paga el impuesto a favor al $0.00 $8,000.41
SAT
Total de la póliza : $8,000.41 $8,000.41
Eg 22 21/01/2020 s e pago de los gas tos de adm inis tracion
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION se pago de los gastos de $485,305.00 $0.00
administracion
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 se pago de los gastos de $0.00 $485,305.00
administracion
Total de la póliza : $485,305.00 $485,305.00
Eg 23 22/01/2020 nos pide n un pre s tam o
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS nos piden un prestamo $9,000.00 $0.00
1120-002-000 bancos nos piden un prestamo $0.00 $9,000.00
Total de la póliza : $9,000.00 $9,000.00
Eg 24 21/01/2020 nos s olicitan un pre s tam os
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS nos solicitan un prestamos $10,000.00 $0.00
1120-002-000 bancos nos solicitan un prestamos $0.00 $10,000.00
Total de la póliza : $10,000.00 $10,000.00
Eg 25 21/01/2020 s e hace la de claracion de l im pue s to a favor a pagar
1180-001-000 IVA A FAVOR se hace la declaracion del $2,052.00 $0.00
impuesto a favor a pagar
1120-002-000 bancos se hace la declaracion del $0.00 $2,052.00
impuesto a favor a pagar
Total de la póliza : $2,052.00 $2,052.00
Eg 26 23/01/2020 pago de l im pue s to a favor
1180-001-000 IVA A FAVOR pago del impuesto a favor $2,000.00 $0.00
1110-001-000 CAJA CHICA pago del impuesto a favor $0.00 $2,000.00
Total de la póliza : $2,000.00 $2,000.00
Eg 27 21/01/2020 pago de de los gas tos de adm initracion

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 21/02/2023 19:18 Pág : 5

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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00006

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION pago de de los gastos de $85,305.00 $0.00
adminitracion
1120-002-000 bancos pago de de los gastos de $0.00 $85,305.00
adminitracion
Total de la póliza : $85,305.00 $85,305.00
Eg 28 21/01/2020 pago de los gas tos de ve nta y adm inis tracion
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA pago de los gastos de venta y $195,000.00 $0.00
administracion
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION pago de los gastos de venta y $45,000.00 $0.00
administracion
1120-002-000 bancos pago de los gastos de venta y $0.00 $240,000.00
administracion
Total de la póliza : $240,000.00 $240,000.00
Ig 1 01/01/2020 pago re cibido con che que no.3749de pos itado a la cue nta bancaria
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 pago recibido con cheque $9,000.00 $0.00
no.3749
1150-003-000 clientes pago recibido con cheque $0.00 $9,000.00
no.3749depositado a la
cuenta bancaria
Total de la póliza : $9,000.00 $9,000.00
Ig 2 02/01/2020 s e ve nde m e rcancia
1110-001-000 CAJA CHICA se vende mercancia $20,000.00 $0.00
1150-003-000 clientes se vende mercancia $0.00 $17,241.38
1180-001-000 IVA A FAVOR se vende mercancia $0.00 $2,758.62
Total de la póliza : $20,000.00 $20,000.00
Ig 3 03/01/2020 ve nta de m e rcancias e n e fe ctivo
1110-001-000 CAJA CHICA venta de mercancias $50,000.00 $0.00
1150-003-000 clientes venta de mercancias en $0.00 $43,103.45
efectivo
1180-001-000 IVA A FAVOR venta de mercancias en $0.00 $6,896.55
efectivo
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Ig 4 20/01/2020 ve nta re alizada e n e fe ctivo
1110-001-000 CAJA CHICA venta realizada en efectivo $40,000.00 $0.00
1150-003-000 clientes venta realizada en efectivo $0.00 $34,482.76
1180-001-000 IVA A FAVOR venta realizada en efectivo $0.00 $5,517.24
Total de la póliza : $40,000.00 $40,000.00
Ig 5 15/01/2020 re s titucion de los gas tos cubie rtos por la caja
1110-001-000 CAJA CHICA restitucion de los gastos $7,830.00 $0.00
cubiertos por la caja
1120-002-000 bancos restitucion de los gastos $0.00 $7,830.00
cubiertos por la caja
Total de la póliza : $7,830.00 $7,830.00
Ig 6 20/01/2020 re gis tro de los productos financie ros otorgados por e l banco
1120-002-000 bancos registro de los productos $2,500.00 $0.00
financieros otorgados por el
banco
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS registro de los productos $0.00 $2,500.00
financieros otorgados por el
banco
Total de la póliza : $2,500.00 $2,500.00
Ig 7 11/01/2020 donacion de dine ro por parte de un s ocio atrave s de una trans fe re ncia
bancaria

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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00007

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
1120-002-000 bancos donacion de dinero por parte $50,000.00 $0.00
de un socio atraves de una
transferencia bancaria
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS donacion de dinero por parte $0.00 $50,000.00
de un socio atraves de una
transferencia bancaria
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Ig 8 11/01/2020 pago de un docum e nto de un de udor por trans fe re ncia a la cue nta bancaria
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 pago de un documento de un $25,000.00 $0.00
deudor
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS pago de un documento de un $0.00 $25,000.00
deudor por transferencia a la
cuenta bancaria
Total de la póliza : $25,000.00 $25,000.00
Ig 9 15/01/2020 ve nta de m e rcancias
1110-001-000 CAJA CHICA ventas de mercancia $30,000.00 $0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% venta de ercancias $0.00 $25,862.07
2180-001-000 IVA COBRADO venta de mercancias $0.00 $4,137.93
Total de la póliza : $30,000.00 $30,000.00
Ig 10 18/01/2020 s e ve nde m e rcancia
1120-002-000 bancos se vende mercancia $43,000.00 $0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% se vende mercancia $0.00 $37,068.97
2180-001-000 IVA COBRADO se vende mercancia $0.00 $5,931.03
Total de la póliza : $43,000.00 $43,000.00
Ig 11 13/01/2020 s e paga la de uda de un e m ple ado de un pre s tam o
1110-001-000 CAJA CHICA se paga paga la deuda $5,000.00 $0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS se paga la deuda de un $0.00 $5,000.00
empleado de un prestamo
Total de la póliza : $5,000.00 $5,000.00
Ig 12 22/01/2020 uno d e nue s tros de udore s nos hace de pos ito de l 50% de s u ade udo
1120-002-000 bancos uno d enuestros deudores $40,000.00 $0.00
nos hace deposito del 50% de
su adeudo
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS uno d enuestros deudores $0.00 $40,000.00
nos hace deposito del 50% de
su adeudo
Total de la póliza : $40,000.00 $40,000.00
Ig 13 22/01/2020 ve nta de m e rcancia
1110-001-000 CAJA CHICA venta de mercancia $5,000.00 $0.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% venta de mercancia $0.00 $5,000.00
Total de la póliza : $5,000.00 $5,000.00
Ig 14 14/01/2020 donacion de unte rre no
1310-001-001 TERRENOS donacion de unterreno $500,000.00 $0.00
6200-032-000 DONATIVOS donacion de unterreno $0.00 $500,000.00
Total de la póliza : $500,000.00 $500,000.00
Ig 15 21/01/2020 e ace la re pocicion m one taria de los gas tos de adm inis tracion a la caja
1110-001-000 CAJA CHICA se hace la reposision de $85,305.00 $0.00
gastos de adminitracion a la
caja
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION se ace la repocicion monetaria $0.00 $85,305.00
de los gastos de
administracion a la caja
Total de la póliza : $85,305.00 $85,305.00
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Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00008

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Ig 16 21/01/2020 ve nta de m e rcancia
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 venta de mercancia $7,000.00 $0.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% venta de mercancia $0.00 $6,034.48
2180-001-000 IVA COBRADO venta de mercancia $0.00 $965.52
Total de la póliza : $7,000.00 $7,000.00
Ig 17 21/01/2020 de pos ito para cubrir gas tos de la e m pre s a a caja
1110-001-000 CAJA CHICA deposito para cubrir gastos $8,000.00 $0.00
de la empresa a caja
1120-002-000 bancos deposito para cubrir gastos $0.00 $8,000.00
de la empresa a caja
Total de la póliza : $8,000.00 $8,000.00
Ig 18 24/01/2020 de pos ito de l fondo de caja chica
1110-001-000 CAJA CHICA fonde de caja $8,000.00 $0.00
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 deposito del fondo de caja $0.00 $8,000.00
chica
Total de la póliza : $8,000.00 $8,000.00
Ig 19 21/01/2020 donativo de un te rre no por parte de un accionis ta
1310-001-001 TERRENOS donativo de un terreno por $250,000.00 $0.00
parte de un accionista
6100-033-000 DONATIVOS donativo de un terreno por $0.00 $250,000.00
parte de un accionista
Total de la póliza : $250,000.00 $250,000.00
Ig 20 21/01/2020 ve nta de m e rcancia
1120-001-000 Banorte No. Cta. 7916 venta de mercancia $5,000.00 $0.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% venta de mercancia $0.00 $4,310.34
2180-001-000 IVA COBRADO venta de mercancia $0.00 $689.66
Total de la póliza : $5,000.00 $5,000.00
Ig 21 21/01/2020 donancion de un accions ta de un e quipo de trans porte
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE/ JETTA MOD. 2020 donancion de un accionsta de $45,000.00 $0.00
un equipo de venta
6200-032-000 DONATIVOS donancion de un accionsta de $0.00 $45,000.00
un equipo de transporte
Total de la póliza : $45,000.00 $45,000.00
Ig 22 21/01/2020 ve nta de m e rcancia
1110-001-000 CAJA CHICA venta de mercancia $9,500.00 $0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% venta de mercancia $0.00 $8,189.66
2180-001-000 IVA COBRADO venta de mercancia $0.00 $1,310.34
Total de la póliza : $9,500.00 $9,500.00
Total de pólizas reportadas 66 Totales: $22,808,217.5 $22,808,217.5

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