LA CASA DORA S.A. DE C.

V
S.A DE C.V
Correspondiente al mes de ________ del _________
CONCILIACION CONTABLE

PARTIDA CONCEPTO LIBRO DE LA EMPRESA LIBRO DE BANCOS

CARGOS ABONOS CARGOS ABONOS
1 Deposito XB $ 3,000.00
2 Deposito DDD-4 $ 5,000.00
3 Deposito DAA-4 $ 4,000.00
4 Intereses por rentabilidad $ 5,000.00
5 Deposito DAA-6 $ 100.00
6 Cheque 20060224 25,000
7 Cheque 20060226 $4,000
8 Cheque 20060227 $5,000
9 Cheque 20060228 $6,000
10 Cheque 20060229 $7,000
11 Cheque 20060230 $8,000
12 Cheque 20060231 $9,000
13 Cheque 20060232 $8,000
14 Cheque 20060233 $7,000
15 Cheque 20060234 $6,000
SUMAS $14,100 $3,000 85,000
SALDOS $372,500 $468,600
SALDOS CONCILIADOS $383,600 $383,600
SUMAS IGUALES $386,600 $386,600 $468,600 $468,600

ELABORÓ AUTORIZÓ
BERTHA JOCELYN BARRERA PINZON LEILA CASTRO RAMIREZ
S.A DE C.V