FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Agosto de 2022

RUC: 10715771654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Miguel Herrera Julca” S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA: Sotiabank
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 02-2001912342 y CCI 003-702-002001912342-88

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO NÚMERO DE TRANSACCIÓN
CORRELATIVODEL FECHA DE LA APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN DE ITF CENTRALIZACIÓN DE ENTRADA AL LIBRO BANCO CENTRALIZACIÓN DE SALIDA DEL LIBRO BANCO
REGISTRO O CÓDIGO OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR ITF 0.005 % SALDOS
ÚNICO DE LA OPERACIÓN (TABLA 1) OPERACIÓN SOCIAL CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/08/2022 SALDO INICIAL CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
S/. -5,800.00
Por el cobro de la F. N° Cuentas corrientes
001 03/08/2022 001 Sr. Mario Lima Osorio 1212 Emitidas en cartera SI S/. 3,000.00 1041 S/. 36,272.00 102 Fondos fijos S/. 2,000.00
E001-076 S/. 0.15 S/. -2,800.15 operativas
Impuesto a las
Por el cobro de un
002 06/08/2022 001 El tesorero 161 Préstamos SI S/. 2,350.00 1212 Emitidas en cartera S/. 13,600.00 40181 transacciones S/. 3.10
prestamo realizado. S/. 0.12 S/. -450.27 financieras
Por el cobro de la F. N° Remuneraciones por
003 07/08/2022 001 Sr. Anibal Vásquez 1212 Emitidas en cartera SI S/. 4,000.00 123 Letras por cobrar S/. 5,322.00 411 S/. 1,300.00
E001-077 S/. 0.20 S/. 3,549.53 pagar
Por el cobro de la letra de
004 08/08/2022 001 Rafael Tineo 123 Letras por cobrar SI S/. 2,622.00 161 Préstamos S/. 2,350.00 4212 Emitidas S/. 19,100.00
cambio Nº 0020 S/. 0.13 S/. 6,171.40
Por el cobro de la letra de Otras cuentas por
005 11/08/2022 001 Hugo Sosa 123 Letras por cobrar SI S/. 2,700.00 4511 Instituciones financieras S/. 15,000.00 4699 S/. 30.00
cambio Nº 0026 S/. 0.14 S/. 8,871.27 pagar
Por el cobro de la factura Cuentas corrientes
006 13/08/2022 001 Sr. Pedro Toro 1212 Emitidas en cartera SI S/. 4,600.00 1041
N° 0080 S/. 0.23 S/. 13,471.04 operativas S/. 22,433.10
Por el cobro de la Fact. N° TOTAL
007 17/08/2022 001 Pedro Soto 1212 Emitidas en cartera SI S/. 2,000.00 S/. 36,272.00 S/. 36,272.00
0089 S/. 0.10 S/. 15,470.94
Por el pago de la Fact. TOTAL
008 20/08/2022 001 Nicollini Hnos. 4212 Emitidas SI S/. 3,800.00 S/. 22,433.10 S/. 22,433.10
E001- 1232 S/. 0.19 S/. 11,670.75
Por el adelanto de
Trabajador 1 y Trabajador
009 21/08/2022 003 remuneraciones de 2 411 Remuneraciones por pagar SI S/. 1,300.00
2
trabajadores. S/. 0.07 S/. 10,370.68
Por la cancelación de la
010 24/08/2022 007 José Paz 4212 Emitidas SI S/. 3,600.00
B/V N° 001-501 S/. 0.18 S/. 6,770.50
Por la cancelación de la
011 25/08/2022 003 Primavera E.R.L. 423 Letras por pagar SI S/. 3,325.00
Letra N° 026 S/. 0.17 S/. 3,445.34
Por el pago de la Fact. N°
012 28/08/2022 007 Cogorno S.A.C. 4212 Emitidas SI S/. 6,300.00
003-1501 S/. 0.32 S/. -2,854.98
Por el pago de la fact./ N°
013 30/08/2022 006 Nicollini Hnos. 4212 Emitidas SI S/. 5,200.00
E001- 1254 S/. 0.26 S/. -8,055.24
Por el pago de la B/V N°
014 31/08/2022 003 004-415 del servicio de Electrocorte 4212 Emitidas SI S/. 200.00
luz. S/. 0.01 S/. -8,255.25
Por el retiro de dinero de
015 31/08/2022 006 Gerente General 102 Fondos fijos SI S/. 2,000.00
nuestra Cta. Corriente. S/. 0.10 S/. -10,255.35
016 31/08/2022 001 Por un prestamo otorgado. BCP 4511 Instituciones financieras SI S/. 15,000.00
S/. 0.75 S/. 4,743.90
Por el pago de
017 31/08/2022 004 mantenimiento de nuestra Sotiabank 4699 Otras cuentas por pagar NO S/. 30.00
cuenta corriente. S/. - S/. 4,713.90
TOTALES S/. 36,272.00 S/. 25,755.00 S/. 3.10 S/. 4,713.90