FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: MAYO 2020

RUC: 20556106909
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOTICIERO CONTABLE SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411
 OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
001 10/5/2023
002 10/8/2023
003 10/15/2023
004 10/18/2023
005 10/20/2023
006 10/24/2023
007 10/30/2023
008 10/30/2023
009
010
011
TA CORRIENTE"
 OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NOTICIERO CONTABLE 10411 CUENAS CORRS/. 20,000
SE RECIIO UN DEPOSITO 10111 EMITIDAS EN S/. 1,500
SE EMITIO UN CH/ PORTADOR N° 001-2020 4312 EMITIDAS
SE EMITIO UN CH/ PROVEEDORES SAC E001-158 4312 EMITIDAS
POR TRANFERENCIA PEGASUS SAC F003-50 1212 EMITIDAS EN S/. 5,890
RECIBE DEPOSITO 352-10 101 CAJA S/. 900
POR EMISIO DE CH7 Miguel Torres N° 003-2020 411 REMUNERAIONES POR P
SE RECIBE EL ESTADO DE CUENTADE OCTUBRE N° 001-10-2020 6391 GASTOS BANCARIOS

TOTALES S/. 28,290

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 800
S/. 2,800

S/. 9,500
S/. 85

S/. 13,185
 CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BANCO DEL NORTE

PERIODO MARZO DEL 2021 NUMERO DE CUENTA

SALDO SEGUN BANCOS

MAS CARGOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR LA EMPRESA

FECHA CONCEPTO IMPORTE

MAS CARGOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/3/2021 DEPOSITO DE CHEQUE No 3 $ 4,000.00

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR LA EMPRESA

FECHA CONCEPTO IMPORTE
29/03/2021 PAGO DE INTERES $ 14.00

MAS ABONOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/3/2021 CHEQUE No 811 COPIAS $ 90.00
CHEQUE No 812 TRANSPORTE
$ 260.00
CHEQUE No 814 AGUA $ 172.23

SALDO SEGUN LIBROS

INICIALES
FECHA

$ 8,727.30

$ -

$ 4,000.00

$ 14.00

$ 522.23

$ 12,191.07