FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: MARZO

RUC: 20470610269

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: M & D SAC

ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Crédito

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411-( 194-533669741)

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL NÚMERO DE
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO TRANSACCIÓN Saldos Finales
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA BANCARIA, DE DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN (Debe, (Haber,
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE Ingresos,etc) Salidas,etc)
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
001 01.03.2022 Saldo Inicial S/. 50,000

002 04.03.2022 003 Pago por contrato de alquiler Juan Lopez Ramirez oper. 78766 183 Alquileres S/. 2,500 S/. 47,500

003 05.03.2022 007 Pago por mantenimiento de local al portador cheque 455 4699 Otras cuentas por pagar diversas S/. 5,000
S/. 42,500

004 15.03.2022 003 Pago por compra de equipo de computo “Todo en Computo” SA oper. 45670 4699 Otras cuentas por pagar diversas S/. 2,800
S/. 39,700

005 16.03.2022 003 Pago por compra de mercadería Libertad EIRL oper.589000 4212 Emitidas S/. 2,800
S/. 36,900

006 17.03.2022 001 Por cobro a nuestro cliente TWO STAR S.A.C oper.89901 1212 Emitidas en Cartera S/. 2,500
S/. 39,400

007 30.03.2022 003 Pago al trabajador 0 4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 870
S/. 38,530

S/. 2,500 S/. 13,970

Saldo Inicial S/. 50,000

Saldo Final S/. 38,530

S/. 52,500 S/. 52,500

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT

PERÍODO: MARZO
RUC: 20136789876
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL ENCANTO SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DEL NORTE
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10 1290989

OPERACIONES BANCARIAS

NÚMERO
CORRELATI
VO DEL
FECHA DE
REGISTRO MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES,
LA DESCRIPCIÓN DE LA
O CÓDIGO PAGO DENOMINACIÓN O RAZÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN
ÚNICO DE (TABLA 1) SOCIAL
LA
OPERACIÓN

001 02.03.2023
002 09.03.2023 004 Pago por servicio de pintado Pedro Paucar Mendoza
003 13.03.2023 001 Por cobro a nuestro cliente PETRAMAX SAC
004 19.03.2023 008 Pago por servicio TELEFONICA SAA
005 24.03.2023 001 Depósito a cuenta BANCO DEL NORTE
006 26.03.2023 101 Pago por mercaderia DON SEBASTIAN SRL

Integrantes: leslie purizaca lopez

E LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE
TRANSACCI
ÓN
BANCARIA,
DE
DOCUMENT DEUDOR ACREEDOR Saldos
O CÓDIGO DENOMINACIÓN (Debe, (Haber, Finales
SUSTENTAT Ingresos,etc) Salidas,etc)
ORIO O DE
CONTROL
INTERNO DE
LA
OPERACIÓN

S/. 22,000 S/. 22,000

E001-015 424 Mantenimientos y reparaciones S/. 1,000 S/. 21,000
N008 1212 emitidas a cartera S/. 4,000 S/. 25,000
N3456 6365 Internet S/. 236 S/. 24,764
oper.478 1006 Deposito en institu S/. 2,000 S/. 24,764
oper.489 601 Mercaderias S/. 2,360 S/. 22,404

Saldo inicial S/. 26,000 S/. 3,596

Saldo final S/. 22,404