FORMATO 1.

1: ''LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIV

PERIODO :
R.U.C :
APELLIDOS Y NOBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

CORRELATIV
O DEL
FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
REGISTO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CODIGO
OPERACIÓN CODIGO
UNICO DE
LA 1 11/5/2023 Cobro de la Factura N* E001-0001 1212
2 11/5/2023 Deposito en Cuenta Corriente 1041
3 11/10/2023 Cobro de la Factura N* E001-0002 1212
4 11/10/2023 Deposito en Cuenta Corriente 1041
5 11/18/2023 Cobro de la Factura N* E001-003 1212
6 11/18/2023 Deposito en Cuenta Corriente 1041
7 11/19/2023 Cobro del 50% Factura N* E001-004 1212
8 11/19/2023 Deposito en Cuenta Corriente 1041
9 11/20/2023 pago de agua y liuz 4212
11/28/2023 Prestamo otorgado a JPP 1411
11/30/2023 Habilitacion Caja 1041
NCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO''

Nov-23
10156236155
POZO TORRES CECILIA

FECHA DETALLE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

Emitidad en Cartera 1465,39
Cuentas Corrientes Operativas 1465,39
Emitidad en Cartera 6,757.55
Cuentas Corrientes Operativas 6,757.55
Emitidad en Cartera 1,040.55
Cuentas Corrientes Operativas 1,040.55
Emitidad en Cartera 4,279.82
Cuentas Corrientes Operativas 4,279.82
354.00
250.00
1,000.00

SUB TOTALES 13,077.92 12,681.92

396.00
TOTALES 13,077.92 13,077.92

-
DEBE HABER SALDO
 Libro Auxiliar De Bancos

Fecha Detalle Debe Haber

1-Nov Saldo Inicial 23,800.00
2-Nov Giro Ch/001 ya te olvide SA 1,326.91
5-Nov Deposito CTA CTE 1,465.39
10-Nov Deposito CTA CTE 6,757.55
15-Nov Giro Ch/002 Rimac SA 4,248.00
3 17-Nov Giro Ch/003 voy por ti SA 3,765.38
18-Nov Deposito CTA CTE 1,040.55
19-Nov Deposito CTA CTE 4,279.82
20-Nov Giro che/004-movistar SAA 177.00
20-Nov Giro che/005-vaquero alvarado maria 2,500.00
20-Nov Giro che/006 - GMJ 580.00
23-Nov Giro che/007-MITSUI SAA 18,880.00
25-Nov Giro che/008 - Planilla 113,535.00
29-Nov Giro che/009- Dr COMPUTER 4,720.00
30-Nov Deposito del prestamo BBVA 250,000.00
30-Nov Giro ch/010 - Tesorero 1,000.00
287,343.31 150,732.29
136,611.02
287,343.31 287,343.31
Saldo
23,800.00
22,473.09
23,938.48
30,696.03
26,448.03
22,682.65
23,723.20
28,003.02
27,826.02
25,326.02
24,746.02
5,866.02
- 107,668.98
- 112,388.98
137,611.02
136,611.02
 FORMATO 1.2: ''LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LO

PERIODO PERIODO :
R.U.C R.U.C :
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :
ENTIDAD FINANCIERA ENTIDAD BANC. :
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE CTA CTE :

NUMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O FECHA DE LA MEDIO DE
CODIGO OPERACIÓN PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
UNICO DE (TABLA 1)
LA
OPERACIÓN
1 1-Nov SALDO INICIAL
2 2-Nov 007 Pago del 25% Compra
3 5-Nov 001 Deposito en CTA
4 10-Nov 001 Deposito en CTA
5 15-Nov 007 Pago de la Poliza
6 17-Nov 007 Pago De la Compra
7 18-Nov 001 Deposito en CTA
8 19-Nov 001 Deposito en CTA
20-Nov 007 Pago servicio telefonico
20-Nov 007 Pago de alquiler
20-Nov 007 Pago de honorarios
23-Nov 007 Pago del 20%
25-Nov 007 Pago de planilla del mes
29-Nov 007 Pago compra equipo de computadora
30-Nov 001 Prestamo obtenido
30-Nov 007 Habilitacion Caja

24
BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE''

Nov-23
10156236155
POZO TORRES CECILIA
BCO DE CREDITO
001-723-111213

OPERACIONES BANCARIAS
NUMERO DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
TRANSACCION
BANCARIA, DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON DOCUMENTO
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CODIGO DENOMINACION
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

Ya te olvide S.A ch/001 4212 Emitida

Voucher 101 Caja
Voucher 101 Caja
Rimac S.A Ch/002 4212 Emitida
Comercial Voy por Ti S.A Ch/003 4212 Emitida
Voucher/…. 101 Caja
Voucher/… 101 Caja
Movistar SAA Ch/004 4212 Emitidas
Vasquero Alvarado Maria Ch/005 4212 Emitidas
Galarza Maza Juana Ch/006 424
MITSUI SAA Ch/007 4212
Trab. Varios Ch/008 4111
De computer EIRL Ch/009 4212
BBVA Voucher N.. 4511
Sr tesorero Ch/010 101

SUB TOTAL

TOTALES
CORRIENTE''

UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

23,800.00
mitida 1,326.91
aja 1,465.39
aja 6,757.55
mitida 4,248.00
mitida 3,765.38
aja 1,040.55
aja 4,279.82
mitidas 177.00
mitidas 2,500.00
580.00
18,880.00
113,535.00
4,720.00
250,000.00
1,000.00

SUB TOTAL 287,343.31 150,732.29

- 136,611.02
TOTALES 287,343.31 14,121.27
273,222.04
 Libro Auxiliar De Bancos

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

1-Nov Saldo Inicial 23800 23800
2-Nov Giro Ch/001 ya te olvide SA 1326.91 22473.09
5-Nov Deposito CTA CTE 1465.39 23938.48
10-Nov Deposito CTA CTE 6757.55 30696.03
15-Nov Giro Ch/002 Rimac SA 4248 26448.03
17-Nov Giro Ch/003 voy por ti SA 3765.38 22682.65
18-Nov Deposito CTA CTE 1040.55 23723.2
19-Nov Deposito CTA CTE 4279.82 28003.02

37343.31 9340.29
28003.02
37343.31 37343.31