FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC: 20724916066
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VALENCH ABINISSA S.R.L.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPER LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 Por el cobro de la F001-002 1212 Emitidas en cartera S/6,000.00

2 Por el pago del recibo 0001-1215 4212 Emitidas S/120.00

3 Por el pago del recibo 001-1254 4212 Emitidas S/40.00

4 Por el pago del recibo internet 4212 Emitidas S/80.00

5 Por el pago de F001-145 4212 Emitidas S/1,500.00

TOTALES S/6,000.00 S/1,740.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC: 2.07E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VALLENCH ABONISSA S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO FECHA MEDIO DE

DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE
O CÓDIGO DE PAGO
TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA LA
OPERACIÓN OPERACI (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO
ÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

1 Por el pago de la F001-2010 Mueblerias S.A.C. 20412444541 4212 Emitidas S/1,274.40

2 Por el pago de la F002-1212 Computadoras E.I.R.L. 20451254871 4212 Emitidas S/3,600.00

3 Por el pago de RRHH 424 Honorarios por pagar S/700.00

4 Por el pago Publicidad S.A.C. 2014587888 4212 Emitidas S/110.00

5 Por el pago de la F001-2151 Juliaca MP S.A.C. 2013446479 4212 Emitidas S/4,720.00

6 Por el cobro de la F001-003 Quimicos S.A.C. 2015477878 1212 Emitidas en cartera S/4,130.00

7 Por el pago de la F001-145 Alquileres S.R.L. 20145484855 4212 Emitidas S/1,500.00

8 Por el cobro de la F001-004 Las lentejas S.R.L. 20154878787 1212 Emitidas en cartera S/5,600.00

TOTALES