FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: 2020
RUC: 20754671141
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HORIZONTE S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 6607214

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO

LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN (COBRO) (PAGOS)

1 11/1/2020 SALDO INICIAL S/10,000.00

AQUÍ SE REGISTRA EL
2 11/6/2020 08 (DEPOSITO EN CUENTA) DEPOSITO NUMERO DE VOUCHER 101 CAJA S/3,700.00
O DE CHEQUE
3 11/10/2020 07 (DEPOSITO EN CHEQUE) DEPOSITO FERRER S.A. N° DE CHEQUE 056 123 LETRA POR COBRAR S/. 2,000.00

4 11/15/2020 07 (PAGO EN CHEQUE) PAGO COMERCIAL TINEOS S.A. N° DE CHEQUE 586 421 FACTURA POR PAGAR S/3,400.00

5 11/20/2020 01 (DEPOSITO CTA.CTE) DEPOSITO EL SOL S.A. FACTURA N° 001-843 121 FACTURA POR COBRAR S/. 2,600.00

6 11/27/2020 06 (TARJETA ED CREDITO) PAGO REST. CHOZA NAUTICA S.AFACTURA N° 001 - 900 421 FACTURA POR PAGAR 400

SALDO FINAL S/14,500.00

TOTALES S/18,300.00 S/18,300.00