FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: oct-21
RUC: 20556106919
APELLIDOS Y NOMBRES, MAKITTSSS S.A.C
ENTIDAD BANCO INTERBANK
CUENTA 44948774844-28

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO NÚMERO DE
CORRELA TRANSACCIÓN
TIVO DEL APELLIDOS Y BANCARIA, DE
FECHA DE MEDIO DE
REGISTR NOMBRES, DOCUMENTO
LA PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
O O DENOMINACIÓN O SUSTENTATORIO
OPERACIÓN (TABLA 1)
CÓDIGO RAZÓN SOCIAL O DE CONTROL
ÚNICO DE INTERNO DE LA
LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL S/ 20.000,00
1 08/10/2021 1 DEPÓSITO EN EFECTIVO N° Op. 205-10 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 1.500,00
2 15/10/2021 102 PAGO DEL PORTADOR CH/001-2021 N° Op. 215-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 800,00
PAGO DE FACTURA E001-158 CON EL
3 18/10/2021 102 PROVEEDORES SAC N° Op. 318-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 2.800,00
CH/E001-158
COBRO TRANSFERENCIA BANCARIA POR
4 20/10/2021 3 PEGATUS SAC N° Op. 325-10 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 5.890,00
FACTURA F003-50
5 24/10/2021 1 DEPÓSITO EN EFECTIVO N° Op. 352-10 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 900,00
6 30/10/2021 102 PAGO DE RENUMERACION CH/003-2021 MIGUEL VALLADARES N° Op. 356-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 9.500,00
PAGOS POR SERVICIOS DE LA CUENTA
7 31/10/2021 5 BANCO INTERBANK
NOTA DE CARGO N° 001-10-2021
MANTENIMIENTO DE CUENTA N° Op. 359-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 50,00
PORTES N° Op. 360-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 15,00
CHEQUERA N° Op. 361-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 20,00
TOTALES S/ 28.290,00 13.185,00
SALDO CUENTA OCT S/ 15.105,00