FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: MES DE JUNIO DEL 2022

RUC: 200584752004
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA EMPRESA LOS CAMPEONES SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 6/1/2022 SALDO INICIAL S/ 1,800.00

COBRO DE FACTURA N°
2 6/15/2022 001-0130 12.12 S/ 5,000.00

PAGO DE FACTURA N° 001-

3 6/22/2022 0145 42.12 S/ 1,000.00

PAGO DE PRESTANO
4 6/30/2022 SEGUN PAGARE N° 0689 45.11 S/ 500.00

SUB TOTAL S/ 6,800.00 S/ 1,500.00

POR SALDO MES
SIGUIENTE S/ 5,300.00
TOTAL S/ 6,800.00 S/ 6,800.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

TOTALES