FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: JUNIO 2022

RUC: 20245121451
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL S.A.C

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

01 6/1/2022 saldo inicial S/. 8,000

02 6/8/2022 pago a proveedor Perla S.A.C 4212 emitidas S/. 800

S/. 800
03 6/10/2022 ingreso por venta de mercaderias 1212 Emitidas en cartera

S/. 500
04 6/10/2022 Prestamo a trabajador 4411 Prestamos

S/. 400
05 6/22/2022 pago a proveedor Rojas SAC 4212 emitidas

cobro por venta de mercaderia a S/. 600

06 6/27/2022 TUMAN SAC 7722 Cuentas por cobrar comerciales

TOTALES S/. 9,400 S/. 1,700

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: JUNIO 2022

RUC: 20245121451

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REAL S.A.C

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIÓN

001 6/1/2022 001 saldo inicial S/. 15,000

Depositos en instituciones
002 6/10/2022 001 cobro de venta 7721
financieras
S/. 1,200
Chankas S.A.C

003 6/14/2022 001 deposito a la cuenta de la empresa 1061 Depositos de ahorro S/. 3,600
BCP

TOTALES S/. 19,800 S/. 0