Diario Bancaria

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO DEL 2014

RUC: 20472215751
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO SAN PEDRO
GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
NÚM
LA DEBE HABER
ERO LA OPERACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN
OPERACIÓN
CUENTA RUBRO CUENTA RUBRO
1 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las 11 DISPONIBLE S/. 230,000.00
operaciones 1101 CAJA S/. 48,000.00
1101.01 Oficina Principal S/. 48,000.00
1101.01.01 Billetes y monedas
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ S/. 65,000.00
1102.01 Cuenta ordinaria S/. 31,000.00
1102.02 Cuenta especial S/. 34,000.00
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS S/. 117,000.00
1103.01 Bancos S/. 70,000.00
1103.02 Financieras S/. 47,000.00
12 FONDOS INTERBANCARIOS S/. 80,000.00
1201.01 Bancos S/. 45,000.00
1201.02 Financieras S/. 35,000.00
14 CRÉDITOS S/. 300,000.00
1401 CRÉDITOS VIGENTES S/. 300,000.00
1401.02 Créditos a microempresas S/. 300,000.00
1401.02.06 Préstamos
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO S/. 28,000.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO S/. 28,000.00
1803.01 Mobiliario S/. 13,000.00
1803.02 Equipos de computación S/. 15,000.00
(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO
1809
Y EQUIPO) S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 57,800.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/. 17,000.00
2101.01 Depósitos en cuenta corriente S/. 17,000.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO S/. 33,000.00
2102.01 Depósitos de ahorro activos S/. 33,000.00
2104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS S/. 4,800.00
2104.01 Tributos por cuenta propia S/. 2,500.00
2104.02 Tributos retenidos S/. 2,300.00
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES S/. 3,000.00
2106.01 Compensación por tiempo de servicios S/. 3,000.00
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO S/. 99,000.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL
2403 PAÍS S/. 99,000.00
2403.02 Adeudos por préstamos S/. 99,000.00
31 CAPITAL SOCIAL S/. 420,200.00
3101 CAPITAL SOCIAL S/. 420,200.00 S/. 420,200.00
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo
3101.02
38 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 55,000.00
3801 UTILIDAD ACUMULADA S/. 55,000.00 S/. 55,000.00
2 Por la Provision de los intereses de Fondos 12 FONDOS INTERBANCARIOS S/. 1,600.00
Interbancarios 1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS S/. 1,600.00
1208.01 Bancos S/. 900.00
1208.02 Financieras S/. 700.00
29 OTROS PASIVOS S/. 1,600.00
VAN… S/. 639,600.00 S/. 639,600.00 S/. 638,000.00 S/. 639,600.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

RUC: 20472215751

NÚM
LA DEBE HABER
OPERACIÓN
… VIENEN S/. 639,600.00 S/. 639,600.00 S/. 638,000.00 S/. 639,600.00
2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 1,600.00
2901.01 Ingresos por intereses y comisiones S/. 1,600.00
2A Por la recepción de fondos Interbancarios 11 DISPONIBLE S/. 81,600.00
1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO S/. 81,600.00
1106.01 Cheques S/. 81,600.00
1201.01 Bancos S/. 45,000.00
1201.02 Financieras S/. 35,000.00
1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS S/. 1,600.00
1208.01 Bancos S/. 900.00
2B Por el reconocimiento de Ingresos Financieros 29 OTROS PASIVOS S/. 1,600.00
51 INGRESOS FINANCIEROS S/. 1,600.00
5102 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS S/. 1,600.00
5102.01 Bancos S/. 900.00
3 Por la provision de los intereses de los créditos 14 CRÉDITOS S/. 36,000.00
devengados reetructurados y en cobranza judicial 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES S/. 20,000.00
1408.02 Rendimientos devengados por créditos a microempresas S/. 20,000.00
1403 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS S/. 10,000.00
1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL S/. 6,000.00
3A Por la recepción de los intereses de los créditos 11 DISPONIBLE S/. 36,000.00
devengados reetructurados y en cobranza judicial 1101 CAJA S/. 36,000.00
14 CRÉDITOS S/. 36,000.00
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES S/. 20,000.00
3B Por el reconocimiento de los intereses financieros 29 OTROS PASIVOS S/. 36,000.00
5104 INTERESES POR CRÉDITOS S/. 36,000.00
5104.01 Intereses por créditos vigentes S/. 20,000.00
5104.03 Intereses por créditos reestructurados S/. 10,000.00
5104.06 Intereses por créditos en cobranza judicial S/. 6,000.00
3C Por el deposito en cta cte del BCP 11 DISPONIBLE S/. 36,000.00
1103.01 Bancos S/. 36,000.00
1103.01.01 BCP
11 DISPONIBLE S/. 36,000.00
1101 CAJA S/. 36,000.00
4 Por el pago de los tributos con cta cte del BCP 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 4,800.00
2104.01.03 Otras Contribuciones
VAN… S/. 871,600.00 S/. 871,600.00 S/. 866,800.00 S/. 871,600.00

RUC: 20472215751

NÚM
LA DEBE HABER
OPERACIÓN
… VIENEN S/. 871,600.00 S/. 871,600.00 S/. 866,800.00 S/. 871,600.00
1103.01 Bancos S/. 4,800.00
1103.01.01 BCP
5 Por la provision del prestamo, comisiones, portes y cta. 14 CRÉDITOS S/. 16,480.00
Cte 1401 CRÉDITOS VIGENTES S/. 16,000.00
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES S/. 480.00
1408.02 Rendimientos devengados por créditos a microempresas S/. 480.00
15 CUENTAS POR COBRAR S/. 380.00
1506 COMISIONES POR COBRAR S/. 380.00
1506.02 Comisiones por cobrar por líneas de crédito S/. 300.00
1506.19 Otras comisiones por cobrar S/. 80.00
29 OTROS PASIVOS S/. 860.00
2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 860.00
2901.01 Ingresos por intereses y comisiones S/. 780.00
2901.07 Otros ingresos diferidos S/. 80.00
2901.07.01 Portes
2901.07.02 cuenta corriente
5A Por la comision del pagare N°865 con vencimiento a 30 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 16,000.00
dias 8101 VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA S/. 16,000.00
82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 16,000.00
8201 Deudores por Contrario S/. 16,000.00
5B Por el inmueble recibido en calidad de garantia 83 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS S/. 20,000.00
8301 Valores Propios en cobranza S/. 20,000.00
84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS S/. 20,000.00
8401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA S/. 20,000.00
5C Por la entrega del prestamo al cliente, previa firma 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 16,000.00
del pagare y la entrega de la garantia pactada 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/. 16,000.00
1101 CAJA S/. 16,000.00
5D 11 DISPONIBLE S/. 16,860.00
Por el cobro del prestamo mas los intereses y comisiones 1101 CAJA S/. 16,860.00
Prestamos 16,000.00
Intereses 480.00
Comisiones 380.00
14 CRÉDITOS S/. 16,480.00
5E Por el reconocimiento de los ingresos 29 OTROS PASIVOS S/. 860.00
2901.07 Otros ingresos diferidos S/. 80.00
2901.07.01 Portes
2901.07.02 Cuenta Corriente
51 INGRESOS FINANCIEROS S/. 780.00
5104 INTERESES POR CRÉDITOS S/. 480.00
5104.01 Intereses por créditos vigentes S/. 480.00
5107 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRÉDITOS DIRECTOS S/. 300.00
VAN… S/. 958,180.00 S/. 958,180.00 S/. 958,100.00 S/. 958,100.00

RUC: 20472215751

NÚM
LA DEBE HABER
OPERACIÓN
… VIENEN S/. 958,180.00 S/. 958,180.00 S/. 958,100.00 S/. 958,100.00
5107.04 Créditos S/. 300.00
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS S/. 80.00
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS S/. 80.00
5202.29 Otros ingresos por servicios S/. 80.00
6 Por el pago de moras a Essalud 63 GASTOS EXTRAORDINARIOS S/. 100.00
6301 GASTOS EXTRAORDINARIOS S/. 100.00
6301.03 Sanciones administrativas y fiscales S/. 100.00
11 DISPONIBLE S/. 100.00
1101 CAJA S/. 100.00
1101.01 Oficina Principal S/. 100.00
7 Por la amortizacion de prestamos mas intereses 11 DISPONIBLE S/. 15,375.00
1101 CAJA S/. 15,375.00
14 CRÉDITOS S/. 15,375.00
7A Por el reconocimiento de los ingresos 14 CRÉDITOS S/. 375.00
8 Por los gastos de tributos municipales 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 150.00
4504 TRIBUTOS S/. 150.00
1101 CAJA S/. 150.00
8A Por el destino de los gastos 92 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 150.00
9202 G. Personal S/. 150.00
9202.01 Tributos S/. 150.00
59 CARGAS IMPUTABLES S/. 150.00
5901 CARGAS IMPUTABLES S/. 150.00
9 Por el castigo del Credito en cobranza judicial 14 CRÉDITOS S/. 2,000.00
1405 CRÉDITOS VENCIDOS S/. 2,000.00
14 CRÉDITOS S/. 2,000.00
9A Por la liquidacion y el pago del credito castigado 11 DISPONIBLE S/. 2,000.00
1101 CAJA S/. 2,000.00
14 CRÉDITOS S/. 2,000.00
1405 CRÉDITOS VENCIDOS S/. 2,000.00
10 Por la planilla de remuneraciones 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 21,800.00
4501 GASTOS DE PERSONAL S/. 21,800.00
4501.01 Remuneraciones S/. 20,000.00
4501.04 Seguridad y previsión social S/. 1,800.00
25 CUENTAS POR PAGAR S/. 17,400.00
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 17,400.00
10A Por el destino de los gastos de planillas 92 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 21,800.00
59 CARGAS IMPUTABLES S/. 21,800.00
10B Por el pago de las remuneraciones 25 CUENTAS POR PAGAR S/. 17,400.00
VAN… S/. 1,021,930.00 S/. 1,039,330.00 S/. 1,021,930.00 S/. 1,021,930.00

RUC: 20472215751
NÚM
LA DEBE HABER
OPERACIÓN
… VIENEN S/. 1,021,930.00 S/. 1,039,330.00 S/. 1,021,930.00 S/. 1,021,930.00
1101 CAJA S/. 17,400.00
11 Por la provisión de la depreciación del mes 44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO S/. 458.33
4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO S/. 458.33
4401.03 Depreciación de mobiliario y equipo S/. 458.33
4401.03.01 Mobiliario 83.33
4403.03.02 Equipo de Computo 375.00
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO S/. 458.33
(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO
1809 Y EQUIPO) S/. 458.33
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) S/. 458.33
11A Por la provisión de CTS 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 1,666.67
11B Por el destino de ls gasos de depreciación y CTS 92 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 1,666.67
9202.03 Compensación por tiempo de servicios
98 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO S/. 458.33
9801.01 Mobiliario 83.33 S/. 83.33
9801.02 Equipo de Computo 375.00 S/. 375.00
12 Por la determinación de los resultados 61 RESULTADO DE OPERACIÓN S/. 17,110.00
6101 RESULTADO DE OPERACIÓN S/. 17,110.00
66 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA S/. 17,110.00
12A Por la transferencia de resultados antes del impuesto 66 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA S/. 17,110.00
ala renta a resultados del ejercicio 6601 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA S/. 17,110.00
69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO S/. 17,110.00
6901 RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 17,110.00
13 Por la determinación de particiapción de trabajadores e 69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO S/. 5,731.85
impueto a la renta 6901 RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 5,731.85
67 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES S/. 855.50
68 IMPUESTO A LA RENTA S/. 4,876.35
13A 67 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES S/. 855.50
25 CUENTAS POR PAGAR S/. 855.50
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 855.50
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO S/. 11,378.15
33 RESERVAS S/. 1,137.82
3301 RESERVA LEGAL S/. 1,137.82
TOTAL S/. 1,101,779.67 S/. 1,101,779.67 S/. 1,101,779.67 S/. 1,101,779.67

RUC: 20100105862
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO FINANCIERO DEL PERÚ

NÚMERO LA DEBE HABER
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN
1 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las 11 DISPONIBLE S/. 337,000.00
operaciones 1101 CAJA S/. 120,900.00
1101.01.02 Oro acuñado en barras
1101.01.02 Plata Acuñado en Barras
1101.02 Agencias S/. 10,000.00
1101.03 Oficinas especiales S/. 6,000.00
1101.09 Efectivo en tránsito S/. 4,900.00
1103.01 Bancos S/. 30,000.00
1103.02 Financieras S/. 21,000.00
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito S/. 18,000.00
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito S/. 12,000.00
1103.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa EDPYMES S/. 14,000.00
1103.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito S/. 11,000.00
1103.09 Otras empresas del sistema financiero S/. 7,000.00
1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR S/. 11,000.00
1104.01 De primera categoría S/. 3,000.00
1104.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias S/. 8,000.00
1105 CANJE S/. 10,000.00
1105.01 Local S/. 6,000.00
1105.01.01 Obligaciones inmediatas
1105.01.02 Depósitos de ahorro y plazo
1105.01.03 Créditos y financiamientos
1105.02 Provincias - Otros Bancos S/. 4,000.00
1106.01 Cheques S/. 1,500.00
1106.02 Órdenes de pago S/. 1,600.00
1106.03 Documentos sobre el exterior S/. 1,900.00
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO S/. 3,100.00
1107.09 Otras disponibilidades restringidas S/. 1,700.00
1108 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE S/. 4,000.00
1108.02 Banco Central de Reserva del Perú S/. 1,300.00
1108.03 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país S/. 1,600.00
1108.04 Bancos y otras instituciones financieras del exterior S/. 1,100.00
1201.01 Bancos S/. 73,000.00
1201.02 Financieras S/. 47,000.00
1208.01 Bancos S/. 2,000.00
1208.02 Financieras S/. 3,000.00
13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO S/. 59,500.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS-
1301 S/. 47,000.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
1301.05 Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financiero S/. 33,000.00
VAN… S/. 548,000.00 S/. 560,500.00 S/. - S/. -

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 548,000.00 S/. 560,500.00 S/. - S/. -
1301.05.01 Acciones comunes
1301.05.19 Otros valores y títulos
1301.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades S/. 14,000.00
1301.07.02 Acciones de inversión
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA – INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS
1303 S/. 12,500.00
DE CAPITAL
14 CRÉDITOS S/. 610,000.00
1404 CRÉDITOS REFINANCIADOS S/. 120,000.00
15 CUENTAS POR COBRAR S/. 3,000.00
1502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN S/. 2,400.00
1502.01 Derivados de moneda extranjera S/. 1,100.00
1502.02 Derivados de tasas de interés S/. 1,300.00
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/. 600.00
1507.02 Adelantos al personal S/. 600.00
1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES S/. 21,000.00
1802.01 Edificios S/. 21,000.00
1803.01 Mobiliario S/. 16,300.00
1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) S/. 2,800.00
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) S/. 2,800.00

2101.04 Cheques de gerencia S/. 22,000.00
2101.05 Órdenes de pago de gerencia S/. 8,000.00
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO S/. 23,800.00
2103.01 Certificados de depósito S/. 11,000.00
2103.02 Certificados bancarios S/. 12,800.00
2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS S/. 111,000.00
VAN… S/. 1,212,800.00 S/. 1,212,800.00 S/. 510,400.00 S/. 510,400.00


RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,212,800.00 S/. 1,212,800.00 S/. 510,400.00 S/. 510,400.00
2505.01 Dividendos por pagar S/. 1,000.00
2505.02 Participaciones por pagar S/. 2,000.00
2505.04 Remuneraciones por pagar S/. 1,500.00
3101.02 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo S/. 535,000.00
33 RESERVAS S/. 57,700.00
3301.01 Aportes en efectivo S/. 32,000.00
3301.02 Utilidades S/. 17,700.00
3303 RESERVAS FACULTATIVAS S/. 8,000.00
Reservas facultativas que sólo pueden ser reducidas con previa autorización de la
3303.01 S/. 5,000.00
Superintendencia
Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorización de la
3303.02 S/. 3,000.00
Superintendencia
3801 UTILIDAD ACUMULADA S/. 105,200.00
3801.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización S/. 105,200.00
2 Por el depósito de ahorros del Banco Continental 11 DISPONIBLE S/. 30,000.00
1103.01 Bancos S/. 30,000.00
1103.01.06 Banco Continental
2102.01.06 Banco Continental
3 Por la entrega de la letra de cambio N°82para su des. 14 CRÉDITOS S/. 10,500.00
1401.11 Créditos a grandes empresas S/. 10,000.00
1401.11.05 Descuentos
1408.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas S/. 500.00
2105 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO S/. 10,000.00
2105.01 Ventas en corto S/. 10,000.00

2105.01.19 Otros valores y títulos
2901.02 Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por anticipado
3A Por el cobro de los intereses de la L.C N°82 11 DISPONIBLE S/. 650.00
1101 CAJA S/. 650.00
14 CRÉDITOS S/. 500.00
VAN… S/. 1,254,100.00 S/. 1,254,100.00 S/. 1,253,950.00 S/. 1,253,950.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,254,100.00 S/. 1,254,100.00 S/. 1,253,950.00 S/. 1,253,950.00
3B Por el pago de la letra de cambio N°82 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 10,000.00
2105 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO S/. 10,000.00

1101 CAJA S/. 10,000.00
3C Por el reconocimiento de los ingresos de la letra 29 OTROS PASIVOS S/. 650.00
descontada 2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 650.00
2901.02 Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por anticipado S/. 650.00
5107.04 Créditos S/. 100.00
3D Por el control de la letra de cambio para su 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 10,000.00
descuento 8109 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 10,000.00
8109.13 Documentos descontados S/. 10,000.00
8402 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS S/. 10,000.00
8402.01 Valores recibidos en cobranza oficina principal S/. 10,000.00
4 12 FONDOS INTERBANCARIOS S/. 5,500.00
Por el rendimiento devengado de los Fondos Interbancarios 1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS S/. 5,500.00
1208.01 Bancos S/. 2,590.32
1208.02 Financieras S/. 1,667.74
2901.02 Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por anticipado S/. 5,500.00
4A Por la recepción de los intereses devengados por 11 DISPONIBLE S/. 5,500.00
Fondos Interbancarios 1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO S/. 5,500.00
1106.01 Cheques S/. 5,500.00
1208.01 Bancos S/. 2,590.32
1208.02 Financieras S/. 1,667.74
4B Por el reconocimiento de los ingresos de los fondos 29 OTROS PASIVOS S/. 5,500.00
interbancarios 2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 5,500.00
5102.01 Bancos S/. 2,590.32
5102.02 Financieras S/. 1,667.74
VAN… S/. 1,291,250.00 S/. 1,291,250.00 S/. 1,291,250.00 S/. 1,291,250.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,291,250.00 S/. 1,291,250.00 S/. 1,291,250.00 S/. 1,291,250.00
5 Por la recepción de los intereses por créditos 14 CRÉDITOS S/. 33,500.00
otorgados 1403 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS S/. 6,000.00
1408.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas S/. 14,000.00
5A Por el cobro de los creditos otorgados en fectivo 11 DISPONIBLE S/. 33,500.00
1101 CAJA S/. 33,500.00
14 CRÉDITOS S/. 33,500.00
1408.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas S/. 14,000.00
5B Por el reconocimiento de los ingresos financieros 29 OTROS PASIVOS S/. 33,500.00
5104.04 Intereses por créditos refinanciados S/. 7,500.00
5C Por el depósito a plazo en la cuenta corriente del 11 DISPONIBLE S/. 33,500.00
Banco de Crédito 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS S/. 33,500.00
1103.01 Bancos S/. 33,500.00
1103,01,03 Banco de Crédito
1101 CAJA S/. 33,500.00
6 Por el pago de los ributos correspondientes 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 3,750.00
1103.01 Bancos S/. 3,750.00
1101.01.03 Banco de Crédito
7 Por el crédito de consumo al señor Carlos Solis 14 CRÉDITOS S/. 20,600.00
1401.03 Créditos de consumo S/. 20,000.00
VAN… S/. 1,449,000.00 S/. 1,449,600.00 S/. 1,429,000.00 S/. 1,429,000.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,449,000.00 S/. 1,449,600.00 S/. 1,429,000.00 S/. 1,429,000.00
1401.03.02 Tarjetas de crédito
1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo S/. 600.00
2101.19 Otras obligaciones a la vista S/. 20,000.00
2901.01.01 Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes
2901.01.02 Comisiones y Portes
7A Por la entrega del crédito del consumo 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 20,000.00
1101 CAJA S/. 20,000.00
7B Por el cobro de los intereses, comisiones y portes 11 DISPONIBLE S/. 930.00
1101 CAJA S/. 930.00
1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo S/. 600.00
7C Por el reconocimiento de los intereses 29 OTROS PASIVOS S/. 930.00
2901.01.01 Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes
2901.01.02 Portes y Comisiones
5107.04 Créditos S/. 300.00
7D Por el control del crédito otorgado 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 20,000.00
8102 VALORES PROPIOS EN COBRANZA S/. 20,000.00
8102.01 Valores propios en cobranza de oficina principal S/. 20,000.00
7E Por las Garantías recibidas 83 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS S/. 15,000.00
VAN… S/. 1,506,790.00 S/. 1,506,790.00 S/. 1,491,790.00 S/. 1,506,790.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,506,790.00 S/. 1,506,790.00 S/. 1,491,790.00 S/. 1,506,790.00
8404 GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO S/. 15,000.00
8404.09 Otras Garantías no preferidas S/. 15,000.00
8 Por el sobrante de caja del empleado Luis Pecos 11 DISPONIBLE S/. 1,500.00
1101 CAJA S/. 1,500.00
2902 SOBRANTES DE CAJA S/. 1,500.00
2902.01 Sobrantes de caja S/. 1,500.00
9 Por los intereses de créditos pendientes amortizados 14 CRÉDITOS S/. 6,920.00
1406.02.06 Préstamos S/. 1,200.00
9A Por el cobro y amortización de los rendimiento de créditos 11 DISPONIBLE S/. 163,120.00
créditos 1101 CAJA S/. 51,720.00
1105 CANJE S/. 56,200.00
1105.01 Local S/. 56,200.00
1106.01 Cheques S/. 55,200.00
14 CRÉDITOS S/. 179,920.00
1406.02.06 Préstamos S/. 1,200.00
VAN… S/. 1,695,130.00 S/. 1,695,130.00 S/. 1,695,130.00 S/. 1,695,130.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,695,130.00 S/. 1,695,130.00 S/. 1,695,130.00 S/. 1,695,130.00
9C Por el reconocimiento de los ingresos por 29 OTROS PASIVOS S/. 6,920.00
intereses de créditos 2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 6,920.00
5104.04 Intereses por créditos refinanciados S/. 1,680.00
10 Por el faltante de caja a cargo del Sr. Viena 19 OTROS ACTIVOS S/. 200.00
1908 OPERACIONES EN TRÁMITE S/. 200.00
1908.02 Faltantes de caja S/. 200.00
1101 CAJA S/. 200.00
11 Por el adelanto al Sr Vienapor reposición del faltante 15 CUENTAS POR COBRAR S/. 200.00
19 OTROS ACTIVOS S/. 200.00
1908 OPERACIONES EN TRÁMITE S/. 200.00
1908.02 Faltantes de caja S/. 200.00
12 Por el préstamo de vivienda al señor J. Lucas 14 CRÉDITOS S/. 2,000.00
1401.04 Créditos hipotecarios para vivienda S/. 2,000.00
1101 CAJA S/. 2,000.00
1101.03 Oficinas especiales S/. 2,000.00
13 Por la amortización y refinanciamiento de la letra 11 DISPONIBLE S/. 2,500.00
de cambio 1101 CAJA S/. 2,500.00
14 CRÉDITOS S/. 5,000.00
1404.11.05 Descuentos S/. 430.00
14 CRÉDITOS S/. 10,000.00
1401.11.05 Descuentos
13A Por el cobro de los interes de refinanciamiento 11 DISPONIBLE S/. 430.00
1101 CAJA S/. 430.00
VAN… S/. 1,715,310.00 S/. 1,715,310.00 S/. 1,715,310.00 S/. 1,715,310.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,715,310.00 S/. 1,715,310.00 S/. 1,715,310.00 S/. 1,715,310.00
13B Por el reconocimiento de los ingresos por 29 OTROS PASIVOS S/. 430.00
refinanciamiento de la letras en desciuentos 2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 430.00
2901.02 Ingresos por intereses, comisiones y gastos
cobrados por anticipado S/. 430.00
5104.04 Intereses por créditos refinanciados S/. 200.00
5104.04.11 Créditos a grandes empresas
5107.04 Créditos S/. 200.00
13C Por el castigo del control de la letra en descuento 84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS S/. 10,000.00
8402.01 Valores recibidos en cobranza oficina principal
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 10,000.00
8109 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 10,000.00
8109.13 Documentos descontados S/. 10,000.00
13D Por el conrol de la letra refinanciada 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 5,000.00
8109.24 Créditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales Ley N° 28591 S/. 5,000.00
14 Por la apertura cuenta corriente Aurora Caliente 11 DISPONIBLE S/. 14,500.00
1101 CAJA S/. 10,000.00
1105 CANJE S/. 4,500.00
1105.01 Local S/. 4,500.00
15 Por el Préstamo Hipotecario concedido para 14 CRÉDITOS S/. 105,000.00
vivienda mas intereses. 1401 CRÉDITOS VIGENTES S/. 100,000.00
1408.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivienda S/. 5,000.00
15-A Por el abono del Préstamo Hipotecario para 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 100,000.00
vivienda mas intereses. 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/. 100,000.00
11 DISPONIBLE S/. 100,000.00
1101 CAJA S/. 100,000.00
15-B Por el control del Préstamo Hipotecario. 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 100,000.00
VAN… S/. 1,956,240.00 S/. 2,056,240.00 S/. 1,956,240.00 S/. 1,956,240.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 1,956,240.00 S/. 2,056,240.00 S/. 1,956,240.00 S/. 1,956,240.00
8105 VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTÍA S/. 100,000.00
15-C Por el inmbueble recibido en calidad de garantía 83 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS S/. 120,000.00
8404 GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO S/. 120,000.00
16 Por la cobranza de la primera cuota del Crédito 11 DISPONIBLE S/. 10,500.00
Hipotecario concedido 1101 CAJA S/. 10,500.00
14 CRÉDITOS S/. 10,500.00
1408.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivienda S/. 500.00
16-A Por el reconocimiento de los ingresos generados 29 OTROS PASIVOS S/. 500.00
por el Préstamo Hipotecario 2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 500.00
16B Por el reconocimiento de la cobranza de la primera 82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 10,000.00
cuota del Crédito hipotecario 8201 Deudores por Contrario S/. 10,000.00
17 Por el IGV recaudado 11 DISPONIBLE S/. 2,340.00
1101 CAJA S/. 2,340.00
2104.03 Tributos recaudados S/. 2,340.00
18 Por los gastos en servicios y adquisición de 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 14,600.00
suministros diversos 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS S/. 14,600.00
4503.01 Domiciliados S/. 14,600.00
4503.01.01 Transporte
4503.01.06 Energía y agua
4503.01.07 Comunicaciones
4503.01.13 Gastos notariales y de registro
4503.01.11 Suministros diversos
2506 PROVEEDORES S/. 17,228.00
2506.01 Proveedores de bienes S/. 4,720.00
2506.02 Proveedores de servicios S/. 12,508.00
18-A Por el destino de los gastos en servicios 92 DIVISIÓN DE CRÉDITOS S/. 14,600.00
9205 SERVICIOS RECIBIDOS S/. 10,600.00
9207 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN S/. 4,000.00
19 Por el cargo de facturas en cuenta corriente del 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 2,200.00
cliente "Aurora Caliente" 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/. 2,200.00
VAN… S/. 2,233,608.00 S/. 2,233,608.00 S/. 2,231,408.00 S/. 2,231,408.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 2,233,608.00 S/. 2,233,608.00 S/. 2,231,408.00 S/. 2,231,408.00
2506.02 Proveedores de servicios S/. 2,200.00
19-A Por el pago a los proveedores del cliente "Aurora Caliente" 25 CUENTAS POR PAGAR S/. 2,200.00
1101 CAJA S/. 2,200.00
20 Por la cancelación de las facturas recibidas 25 CUENTAS POR PAGAR S/. 17,228.00
2506.01 Proveedores de bienes S/. 17,228.00
1101 CAJA S/. 17,228.00
21 Por el pago del Certificado, más el 15% de Interes 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 10,000.00
41 GASTOS FINANCIEROS S/. 1,500.00
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 1,500.00
4101.03 Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo S/. 1,500.00
1101 CAJA S/. 11,500.00
21-A Por el destino de los gastos 93 DIVISIÓN DE AHORRO S/. 1,500.00
9305 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 1,500.00
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD,

43 DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS , Y S/. 1,200.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
22 Por la provisión de incobrabilidad
4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS S/. 1,200.00
14 CRÉDITOS S/. 1,200.00
1409 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) S/. 1,200.00
22-A Por el destino de los gastos 93 DIVISIÓN DE AHORRO S/. 1,200.00
9309 PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD DE CREDITOS S/. 1,200.00
9309.01 PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD DE CREDITOS S/. 1,200.00
5901.01 CARGAS IMPUTABLES S/. 1,200.00
23 Por el giro del cheque 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 18,000.00
2101.04 Cheques de gerencia S/. 18,000.00
1106.01 Cheques S/. 18,000.00
24 Por el avance en cuenta corriente solicitado 14 CRÉDITOS S/. 5,000.00
por la empresa Aurora Caliente 1401 CRÉDITOS VIGENTES S/. 5,000.00
1401.02.01 Avances en cuenta corriente
25 Por el adelanto de gastos de viaje al Sr. Francisco 19 OTROS ACTIVOS S/. 1,000.00
VAN… S/. 2,291,436.00 S/. 2,292,436.00 S/. 2,291,436.00 S/. 2,291,436.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 2,291,436.00 S/. 2,292,436.00 S/. 2,291,436.00 S/. 2,291,436.00
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS S/. 1,000.00
1901.06 Entregas a rendir cuenta S/. 1,000.00
1101 CAJA S/. 1,000.00
26 Por el pago por adelantado de alquiler y seguro 19 OTROS ACTIVOS S/. 25,000.00
1901.01 Seguros pagados por anticipado S/. 5,000.00
1901.02 Alquileres pagados por anticipado S/. 20,000.00
1101 CAJA S/. 25,000.00
27 Por el rendimiento de fondos interbancarios 5 % 12 FONDOS INTERBANCARIOS S/. 3,875.00
1208.01 Bancos S/. 1,825.00
1208.02 Financieras S/. 1,175.00
1208.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito S/. 875.00
27-A Por la recepción del 50% de fondos interbancarios 11 DISPONIBLE S/. 81,375.00
más el 5% de los rendimientos con cheque de 1101 CAJA S/. 24,675.00
gerencia, efectivo y orden de pago 1101.01 Oficina Principal S/. 24,675.00
1106.01 Cheques S/. 38,325.00
1106.02 Órdenes de pago S/. 18,375.00
1106.02.01 Ordenes de pago de cajas municipales
1201.01 Bancos S/. 36,500.00
1201.02 Financieras S/. 23,500.00
1208.01 Bancos S/. 1,825.00
1208.02 Financieras S/. 1,175.00
1208.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito S/. 875.00 S/. 3,875.00
27B Por el reconocimiento de los ngresospor interses y 29 OTROS PASIVOS
rendimiendos de fondosInterbanacarios 2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 3,875.00
5102.01 Bancos S/. 1,825.00
5102.02 Financieras S/. 1,175.00
5102.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito S/. 875.00
28 Por ingresos extraordinarios en el remate por 11 DISPONIBLE S/. 51,500.00
un bien fuera de arrendamiento financiero 1101 CAJA S/. 51,500.00
62 INGRESOS EXTRAORDINARIOS S/. 51,500.00
6201.02 Venta de bienes fuera de uso S/. 20,000.00
6201.09 Otros ingresos extraordinarios S/. 31,500.00
6201.09.09 Otros
VAN… S/. 2,458,061.00 S/. 2,458,061.00 S/. 2,458,061.00 S/. 2,458,061.00

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 2,458,061.00 S/. 2,458,061.00 S/. 2,458,061.00 S/. 2,458,061.00
6201.09.03 Ganacias en venta de bienes adjudicados
29 Por la provision de la planilla de remuneraciones 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 28,340.00
otorgado al personal 4501 GASTOS DE PERSONAL S/. 28,340.00
4501.01.01 Básica
1401 CRÉDITOS VIGENTES S/. 200.00
1401.04 Créditos hipotecarios para vivienda S/. 200.00
1401.04.23 Préstamos del Fondo MIVIVIENDA
2104.02.01 Aportes 10%
2104.02.02 Comisiòn 1.80%
2104.02.03 Prima Seguro 1.16%
2505.04 Remuneraciones por pagar S/. 22,230.40
29-A Por el destino de los gastos 92 DIVISION DE CREDITOS S/. 28,340.00
9202.01 TRIBUTOS S/. 2,340.00
9202.02 REMUNERACIONES S/. 26,000.00
5901.01 TRIBUTOS S/. 2,340.00
5901.02 REMUNERACIONES S/. 26,000.00
30 Por la provisión del inmueble y mobiliario 44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO S/. 205.00
4401.02 Depreciación de edificios e instalaciones S/. 152.50
4401.02.01 Edificios
4401.03.01 Mobiliario
4401.03.02 Equipo de computo
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO S/. 205.00
1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) S/. 205.00
1809.02 (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones) S/. 152.50

1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) S/. 52.50
30-A Por la provisión por tiempo de servicios 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 2,166.67
30-B Por el destino de los gastos 92 DIVISION DE CREDITOS S/. 2,166.67
9202.03 CTS S/. 2,166.67
93 DIVISION DE AHORROS S/. 205.00
VAN… S/. 2,519,279.34 S/. 2,519,484.34 S/. 2,517,112.67 S/. 2,517,112.67

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 2,519,279.34 S/. 2,519,484.34 S/. 2,517,112.67 S/. 2,517,112.67
9306 DIVISION POR DEPRECIACION S/. 205.00
9306.01 DEPRECIACION S/. 205.00
5901.03 CTS S/. 2,166.67
5901.06 DEPRECIACIÓN S/. 205.00
31 Por la transferencia de los gastos del año 2012 61 RESULTADO DE OPERACIÓN S/. 48,011.67
6101.01 Resultados de operación S/. 48,011.67
41 GASTOS FINANCIEROS S/. 1,500.00
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 1,500.00
4101.03 Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo S/. 1,500.00
4101.03.01 Certificados de depósito
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD,

43 DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS , Y S/. 1,200.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS S/. 1,200.00

4302.02 Provisión para créditos a microempresas S/. 1,200.00
44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO S/. 205.00
4401.02 Depreciación de edificios e instalaciones S/. 152.50
4401.02.01 Edificios
4401.03.01 Mobiliario
4401.03.02 Equipo de computo
45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 30,506.67
4501.01.01 Básica
45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 14,600.00
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS S/. 14,600.00
4503.01 Domiciliados
4503.01.01 Transporte S/. 2,300.00
4503.01.06 Energía y agua S/. 2,300.00
4503.01.07 Comunicaciones S/. 3,000.00
4503.01.07.01 Telefono
4503.01.11 Suministros diversos S/. 4,000.00
4503.01.11.01 Utiles de escritorio
4503.01.13 Gastos notariales y de registro S/. 3,000.00
31-A Por la transferencia de los saldos acumulados 59 CARGAS IMPUTABLES S/. 48,011.67
al cierre a la cuenta 9 del año 2012 5901 CARGAS IMPUTABLES S/. 48,011.67
5901.01 Tributos S/. 2,340.00
5901.03 CTS S/. 2,166.67
5901.04 Servicios por terceros S/. 14,600.00
5901.05 Depósitos S/. 1,500.00
5901.06 Depreciación S/. 205.00
5901.07 Incobrabilidad de créditos S/. 1,200.00
92 DIVISION DE CREDITOS S/. 45,106.67
9202 GASTOS DEL PERSONAL S/. 30,506.67
9202.01 Tributos S/. 2,340.00
VAN… S/. 2,615,507.67 S/. 2,615,507.67 S/. 2,598,002.67 S/. 2,612,602.67

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 2,615,507.67 S/. 2,615,507.67 S/. 2,598,002.67 S/. 2,612,602.67
9202.03 CTS S/. 2,166.67
9205 SERVICIOS RECIBIDOS S/. 10,600.00
9205.01 SERVICIOS RECIBIDOS S/. 10,600.00
9207 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN S/. 4,000.00
9207.01 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN S/. 4,000.00
93 DIVISION DE AHORROS S/. 2,905.00
9305 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 1,500.00
9305.01 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 1,500.00
9306 PROVISION DE DEPRECIACION S/. 205.00
9306.01 DEPRECIACION S/. 205.00
9309 PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CREDITOS S/. 1,200.00
9309.01 PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CREDITOS S/. 1,200.00
32 Por la tranferencia de los ingresos del año 2012 51 INGRESOS FINANCIEROS S/. 52,195.00
6201.02 Venta de bienes fuera de uso S/. 20,000.00
6201.09 Otros ingresos extraordinarios S/. 31,500.00
6201.09.09 Otros
6201.09.03 Ganacias en venta de bienes adjudicados
6101.01 RESULTAD DE OPERACIÓN
33 Por la transferencia del resultado de operación 61 RESULTADO DE OPERACIÓN S/. 55,793.33
6101.01 RESULTADO DE OPERACIÓN S/. 55,793.33
6601.01 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA S/. 55,793.33
33-A Por la transferencia del resultado del ejercicio 66 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA S/. 55,793.33
antes de participación e impuesto a la renta 6601 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA S/. 55,793.33
6601.01 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA S/. 55,793.33
6901.01 RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 55,793.33
34 Por la detracción del ejercicio 69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO S/. 19,081.32
6901.01 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO S/. 19,081.32
67 DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA S/. 3,347.60
6701 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES S/. 3,347.60
6701.01 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES S/. 3,347.60
6801.01 IMPUESTO A LA RENTA S/. 15,733.72
35 Por la provisión por participación de trabajadores 67 DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA S/. 3,347.60
e impuesto a la renta 6701 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES S/. 3,347.60
6701.01 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES S/. 3,347.60
VAN… S/. 2,869,061.98 S/. 2,869,061.98 S/. 2,849,980.66 S/. 2,849,980.66

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 2,869,061.98 S/. 2,869,061.98 S/. 2,849,980.66 S/. 2,849,980.66
6801.01 IMPUESTO A LA RENTA S/. 15,733.72
2104.01.01 Impuesto a la Renta
2505.02 Participaciones por pagar S/. 3,347.60
36 Por la utilidad neta del ejercicio 69 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO S/. 36,712.01
6901.01 resultado del ejercicio S/. 36,712.01
3901.02 Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalización S/. 36,712.01
36-A Por la detraccion de la reserva legal 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO S/. 3,671.20
3901.02 Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalización S/. 3,671.20
33 RESERVAS S/. 3,671.20
3301.02 Utilidades S/. 3,671.20
37 Reversión de cuentas de control al cierre del ejercicio 82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 110,000.00
8102 VALORES PROPIOS EN COBRANZA S/. 20,000.00
8409 OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS S/. 135,000.00
83 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS S/. 135,000.00
38 Por la reversion de las cuentas del activo, pasivo 14 CRÉDITOS S/. 1,200.00
y patrimonio al cierre del ejercicio 1409 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) S/. 1,200.00
1409.02 (Provisión para créditos a microempresas) S/. 1,200.00
1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) S/. 3,005.00
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) S/. 3,005.00

2101.01 Depósitos en cuenta corriente
2101.04 Cheques de gerencia
2101.05 Órdenes de pago de gerencia
2103.02 Certificados bancarios S/. 12,800.00
2104.01 Tributos por cuenta propia
2104.02 Tributos retenidos
VAN… S/. 3,579,822.18 S/. 3,579,822.18 S/. 3,159,445.19 S/. 3,159,445.19

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 3,579,822.18 S/. 3,579,822.18 S/. 3,159,445.19 S/. 3,159,445.19
2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS S/. 111,000.00

2505.01 Dividendos por pagar
2505.02 Participaciones por pagar
2505.04 Remuneraciones por pagar
2902 SOBRANTES DE CAJA S/. 1,500.00
2902.01 Sobrantes de caja S/. 1,500.00
3101.02 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo S/. 535,000.00
33 RESERVAS S/. 61,371.20
3301.01 Aportes en efectivo
3301.02 Utilidades
3303 RESERVAS FACULTATIVAS S/. 8,000.00
Reservas facultativas que sólo pueden ser reducidas con previa autorización de la
3303.01 S/. 5,000.00
Superintendencia
Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorización de la
3303.02 S/. 3,000.00
Superintendencia
3801 UTILIDAD ACUMULADA S/. 105,200.00
11 DISPONIBLE S/. 524,467.00
1101 CAJA S/. 88,517.00
1101.01 Oficina Principal
1101.01.02 Oro acuñado en barras
1101.01.03 Plata acuñada en barras
1101.02 Agencias
1101.03 Oficinas especiales
1101.09 Efectivo en tránsito
1103.01 Bancos
1103.02 Financieras
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
1103.05 Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa EDPYMES
1103.06 Cooperativas de Ahorro y Crédito
1103.09 Otras empresas del sistema financiero
1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR S/. 11,000.00
1104.01 De primera categoría S/. 3,000.00
1104.06 Oficina matriz, sucursales y subsidiarias S/. 8,000.00
1105 CANJE S/. 70,700.00
1105.01 Local S/. 66,700.00
VAN… S/. 4,461,512.19 S/. 4,461,512.19 S/. 3,572,412.19 S/. 3,683,912.19

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 4,461,512.19 S/. 4,461,512.19 S/. 3,572,412.19 S/. 3,683,912.19
1105.02 Provincias - Otros Bancos S/. 4,000.00
1106.01 Cheques
1106.02 Órdenes de pago
1106.03 Documentos sobre el exterior
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO S/. 3,100.00
1107.01 Fondos fijos S/. 1,400.00
1107.09 Otras disponibilidades restringidas S/. 1,700.00
1108 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE S/. 4,000.00
1108.02 Banco Central de Reserva del Perú S/. 1,300.00
1108.03 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país S/. 1,600.00
1108.04 Bancos y otras instituciones financieras del exterior S/. 1,100.00
1201.01 Bancos S/. 36,500.00
1201.02 Financieras S/. 23,500.00
1208.01 Bancos S/. 2,000.00
1208.02 Financieras S/. 3,000.00
13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO S/. 59,500.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS-
1301 S/. 47,000.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
1301.05,19 Otros alores y Tributos
1301.07 Valores y títulos emitidos por otras sociedades S/. 14,000.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA – INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS
1303 S/. 12,500.00
DE CAPITAL
14 CRÉDITOS S/. 563,300.00
1408.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivienda S/. 4,500.00
15 CUENTAS POR COBRAR S/. 3,000.00
1502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN S/. 2,400.00
1502.01 Derivados de moneda extranjera S/. 1,100.00
VAN… S/. 4,461,512.19 S/. 4,461,512.19 S/. 4,395,612.19 S/. 4,396,212.19

RUC: 20100105862

… VIENEN S/. 4,461,512.19 S/. 4,461,512.19 S/. 4,395,612.19 S/. 4,396,212.19
1502.02 Derivados de tasas de interés S/. 1,300.00
1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES S/. 21,000.00
1802.01 Edificios S/. 21,000.00
1803.01 Mobiliario S/. 16,300.00
19 OTROS ACTIVOS S/. 26,000.00
1901.01 Seguros pagados por anticipado S/. 5,000.00
1901.02 Alquileres pagados por anticipado S/. 20,000.00
1901.06 Entregas a rendir cuenta S/. 1,000.00
S/. 4,461,512.19 S/. 4,461,512.19 S/. 4,461,512.19 S/. 4,461,512.19
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

1. FORMA “A”.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
BANCO FINANCIERO DEL PERU
AL 31 ENERO DEL 2012
(Expresado en nuevos soles)
Eq. a
M.N. TOTAL HISTÓRICO
M.E.
ACTIVO [1]
DISPONIBLE S/. 524,467.00
Caja S/. 88,517.00
Banco Central de Reserva del Perú S/. 70,000.00
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País S/. 172,750.00
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior S/. 11,000.00
Canje S/. 70,700.00
Otras Disponibilidades S/. 107,500.00
Rendimientos Devengados del Disponible S/. 4,000.00
FONDOS INTERBANCARIOS S/. 86,500.00
Fondos Interbancarios S/. 77,500.00
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios S/. 9,000.00
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO S/. 59,500.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados S/. 47,000.00
Instrumentos Representativos de Capital S/. 12,500.00
Instrumentos Representativos de Deuda
Inversiones Disponibles para la Venta
Instrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de Deuda
Inversiones a Vencimiento
Inversiones en Commodities
CARTERA DE CREDITOS S/. 562,100.00
Cartera de Créditos Vigentes S/. 340,800.00
Cartera de Créditos Reestructurados S/. 105,000.00
Cartera de Créditos Refinanciados S/. 83,000.00
Cartera de Créditos Vencidos
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial S/. 30,000.00
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 4500
- Provisiones para Créditos ......................... S/. -1,200.00
CUENTAS POR COBRAR S/. 3,000.00
Productos financieros derivados para negociación S/. 2,400.00
Productos financieros derivados con fines de cobertura
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar S/. 600.00
Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar
- Provisiones para Cuentas por Cobrar ..........................
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO (NETO) [2]

Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
Bienes Fuera de Uso
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País y del Exterior
Otras Inversiones
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) [3] S/. 36,295.00
ACTIVO INTANGIBLE (NETO) [4]
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[5]
OTROS ACTIVOS (NETO) [6] S/. 26,000.00
TOTAL DEL ACTIVO S/. 1,297,862.00

CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS
PASIVO [7]
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO S/. 416,171.99
Obligaciones a la Vista S/. 290,000.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro S/. 82,000.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo S/. 13,800.00
Otras Obligaciones S/. 30,371.99
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público
FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos Interbancarios
Gastos por pagar por Fondos Interbancarios
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Depósitos a la Vista
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Gastos por Pagar por Depósitos de Empresas del Sistemas Financiero y Organismos Financieros Int.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO S/. 111,000.00
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú S/. 111,000.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras
CUENTAS POR PAGAR
Productos financieros derivados para negociación
Productos financieros derivados con fines de cobertura S/. 30,078.00
Otras Cuentas por Pagar S/. 30,078.00
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Adeudos y Obligaciones con empresas e instituciones financieras del país
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones financieras
PROVISIONES[8]
Provisión para créditos contingentes
Provisión para Riesgo País y Otros
Provisión para litigios y demandas
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION
Bonos Comunes
Bonos Subordinados
Bonos Convertibles en Acciones
Bonos de Arrendamiento Financiero
Instrumentos Hipotecarios y otros Instrumentos Representativos de Deuda
Otras Obligaciones Subordinadas
Gastos por Pagar de Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
- Instrumentos Representativos de Deuda en Tesorería
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO[9]
OTROS PASIVOS [10] S/. 6,000.00

Otros Pasivos S/. 6,000.00
TOTAL DEL PASIVO: S/. 563,249.99
PATRIMONIO[11]
Capital Social S/. 535,000.00
Capital Adicional
Reservas S/. 61,371.20
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados S/. 105,200.00
Resultados no realizados
Resultado Neto del Ejercicio S/. 33,040.81
Perdida del ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO S/. 734,612.01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 1,297,862.00

CONTINGENTES ACREEDORAS
Responsabilidad por Avales y Cartas Fianza Otorgadas
Responsabilidad por Cartas de Crédito
Responsabilidad por Aceptaciones Bancarias
Responsabilidad por Líneas de Créditos no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados
Responsabilidad por Contratos de Productos Financieros Derivados
Responsabilidad por Contratos de Underwriting
Responsabilidad diversas[12]
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS Y CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA DE FIDEICOMISOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
BANCO FINANCIERO DEL PERU
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
RESULTADO
CAPITAL EXCEDENTE DE FONDO DE RESULTADOS
CONCEPTO CAPITAL NETO DEL TOTAL
ADICIONAL REVALUACIÓN RESERVAS ACUMULADOS
EJERCICIO
CAPITAL SOCIAL S/. 535,000.00 S/. 535,000.00
RESERVA LEGAL S/. 49,700.00 S/. 49,700.00
RESERVA FACULTATIVA S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS S/. 105,200.00 S/. 105,200.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 S/. 535,000.00 S/. - S/. - S/. 57,700.00 S/. 105,200.00 S/. - S/. 697,900.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 36,712.01 S/. 36,712.01
RESERVA LEGAL S/. 3,671.20 S/. -3,671.20 S/. -
TOTAL ENERO DEL 2012 S/. - S/. - S/. - S/. 3,671.20 S/. - S/. 33,040.81 S/. 36,712.01
SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2012 S/. 535,000.00 S/. - S/. - S/. 61,371.20 S/. 105,200.00 S/. 33,040.81 S/. 734,612.01
3. FORMATO "C" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BANCO DE CREDITO DEL PERU - AFP PRIMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO 2012
(Expresado en miles de nuevos soles)
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL EFECTIVO Y

EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 55793.33
AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Depreciación y amortización del periodo -205
Provisión para Cartera de Créditos -1200
Provisión para Inversiones
Otras Provisiones (detallar)
Pérdida (ganancia) en Venta de Inversiones
Pérdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Otros (detallar)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO

Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar 46700
Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar
Aumento (disminución) en Otros Pasivos
Aumento (disminución) en Otros Activos
A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos
Ingreso por Ventas de Otros Activos no Financieros
(Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Adquisición de otros Activos no Financieros)
B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE,

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminución) neto de Depósitos y Obligaciones
Aumento (disminución) neto de Préstamos Provenientes de Bancos y
Corresponsales
Aumento (disminución) Neto de Otros Pasivos Financieros
Aumento (disminución) Neto del Capital Social
Disminución (aumento) Neto en la cartera de créditos
Disminución (aumento) Neto de inversiones
Disminución (aumento) Neto de préstamos entre bancos y corresponsales
Dividendos Recibidos (pagados)
Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros
C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C)
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
14+15 613000 566300

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PERÍODO: ENERO DEL 2014

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PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) S/. 2,800.00

1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) S/. 2,800.00

VAN… S/. 1,212,800.00 S/. 1,212,800.00 S/. 510,400.00 S/. 510,400.00

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

2105 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO S/. 10,000.00

2105.01 Ventas en corto S/. 10,000.00

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

2105 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO S/. 10,000.00

11 DISPONIBLE S/. 10,000.00

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PERÍODO: ENERO DEL 2012

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PERÍODO: ENERO DEL 2012

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PERÍODO: ENERO DEL 2012

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PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD,

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) S/. 205.00

1809.02 (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones) S/. 152.50

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD,

4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS S/. 1,200.00

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) S/. 3,005.00

1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) S/. 3,005.00

PERÍODO: ENERO DEL 2012

GLOSA O CUENTA MOVIMIENTO

2403.02 Adeudos por préstamos S/. 111,000.00

PERÍODO: ENERO DEL 2012

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PERÍODO: ENERO DEL 2012

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