Enero 2020

SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/10/2022
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34

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COMPROBANTE DE PAGO 001921

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001197
HUAMAN RIVERA SULEMA BEATRIZ RUC
NOMBRE
SON NOVECIENTOS OCHENTIOCHO Y 12/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO REPROGRAMADO QUE SE REALIZA CON CHEQUE , POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL PERSONAL OBSTETRA (GUARDIAS) ,SEGUN
MEMORANDUM N° 277-2019-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.1. 1 3. 3 1 988.12
TOTAL 988.12
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 988.12
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2102.99 988.12 1206.01 988.12
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2006
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
CHEQUE GIRADO 11961396
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
GOMEZ PICOY DE LUIS JUDITH LOURDES RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTISIETE Y 47/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS, (PERSONAL POR INVITACION SEGUN
MEMORANDUM N° 0314-2019-UP-HDAC/P CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

2.1. 1 3. 2 1 272.76
2.1. 1 3. 3 1 84.71
TOTAL 357.47
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 272.76 1206.01 357.47
2102.99 84.71
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TSSEP RUC
NOMBRE
SON CIENTO DIEZ Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS ACTIVOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 1. 1 2 73.60
2.1. 1 3. 2 1 28.18
2.1. 1 3. 3 1 6.44
2.1. 1 3. 3 4 2.18
TOTAL 110.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 110.40 1206.01 110.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
DEUDOR ROJAS CARMEN SOLEDAD RUC
NOMBRE
SON SEISCIENTOS TRES Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO REPROGRAMADO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS, (PERSONAL POR INVITACION SEGUN MEMORANDUM N°
0314-2019-UP-HDAC/P CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

2.1. 1 3. 2 1 137.28
2.1. 1 3. 3 1 466.71
TOTAL 603.99
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 137.28 1206.01 603.99
2102.99 466.71
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
ZORRILLA ESPINOZA JENNIFER MARGARET RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS ACTIVOS, A FAVOR DEL
COLEGIO DE OBSTETRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 236.22
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.1. 1 3. 3 1 60.63
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 18.15
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 315.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 315.00 1206.01 315.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
S & A CORPORACION EMPRESARIAL S.A.C RUC 20601285976
NOMBRE
SON QUINCE MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO BLENDER- MEZCLADOR DE AIRE Y OXIGENO,
ACTA DE CONFORMIDAD DE LIC. ANA LASTRA PUJAY.

2.6. 3 2. 4 2 15,000.00
TOTAL 15,000.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 15,000.00

DEBE HABER
2103.0201 15,000.00 1206.01 15,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000085
FECHA FIRMA CCI 01117100010003782468
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
PASTOR MORALES JULIO ALEJANDRO RUC 10096396185
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS TREINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO DE ATENCION PARA EL SERVICIO DE METAXENICAS Y ZOONOTICAS

2.3. 1 99. 1 3 439.00
TOTAL 439.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 439.00 1206.01 439.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012892284005061
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
JOMIBRITH'S H&R EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA RUC 20542479583
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTIUNO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS

2.3. 1 5. 1 2 151.20
TOTAL 151.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 151.20 1206.01 151.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020103439177
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS CUARENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SERIVICIO DE METAXENICAS Y ZOONOSIS, LIC.
DORIS.

00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.3. 1 5. 3 1 942.00
TOTAL 942.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 942.00 1206.01 942.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020103439177
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO CUARENTIDOS Y 95/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE TBC, LIC. YONATAN,
SEGUN FACTURA N° E001-19

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 1 5. 3 1 1,142.95
TOTAL 1,142.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,142.95 1206.01 1,142.95
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020103439177
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
SERNA CHAVEZ JOSHELYN GIANNINA RUC 10770670018
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR COMPRA DE MANDIL DRIL , PARA EL SERVICIO DE DISCAPACIDAD, AC TA DE CONFORMIDAD LIC.
ROMEL

2.3. 1 2. 1 1 1,450.00
TOTAL 1,450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,450.00 1206.01 1,450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020019774334
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
CORPORACIÓN CONDEZO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI RUC 20602244084
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2.3. 1 11. 1 5 185.00
TOTAL 185.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 185.00 1206.01 185.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010005151172
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
CORP ERA-TEG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20601929563
NOMBRE
SON SETECIENTOS CINCUENTISIETE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, APGO POR LA ADQUISICICON DEL SISTEMA OPERATIVO PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA

2.6. 6 1. 3 2 757.60
TOTAL 757.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 757.60 1206.01 757.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
BALAREZO URBINA DARDO DAYAN RUC 10429432184
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO SETENTISEIS Y 91/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA TENSIOMETRO NEROIDE CON BRAZALETE PARA ADULTO PARA EL SERVICIO DE
OBSTETRICIA, ACTA DE CONFORMIDAD OBS. ELIZABETH APOLINARIO

00 0021 1 . 0002 . 3033300 . 5000050 . 20 . 044 0097 00001 0033300 2.6. 3 2. 4 2 1,176.91
TOTAL 1,176.91
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,176.91 1206.01 1,176.91
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219200158367309530
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
DISTRIBUIDORA SAN PEDRO S.R.L. RUC 20468705738
NOMBRE
SON NUEVE MIL CIENTO OCHENTISEIS Y 03/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTES PARA EL SERVICIO DE NUTRICION, FACTURA N° F001-00005378

2.3. 1 1. 1 1 9,186.03
TOTAL 9,186.03
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 9,186.03 1206.01 9,186.03
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010000472674
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 16 de 312

Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL CIENTO CUATRO Y 23/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTES PARA EL SERVICIO DE NUTRICION, FACTURA E001-00005377

2.3. 1 1. 1 1 5,104.23
TOTAL 5,104.23
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,104.23 1206.01 5,104.23
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010000472674
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL TREINTIOCHO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTES PARA EL SERVICIO DE NUTRICION,

2.3. 1 1. 1 1 3,038.20
TOTAL 3,038.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,038.20 1206.01 3,038.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010000472674
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
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Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
AMEDICOT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20605136223
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE SENSORES PARA EL SERVICIO DE NO TRANSMISIBLES, LIC. EVELIN

2.3. 1 8. 2 1 1,650.00
TOTAL 1,650.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,650.00 1206.01 1,650.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01117600020058044150
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 19 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTIUNO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE CANCER, ACTA DE CONFORMIDAD

2.3. 1 8. 2 1 221.20
TOTAL 221.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 221.20 1206.01 221.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219200158367309530
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
VILCAPOMA VALER VENUS RUBI RUC 10447498681
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTICINCO Y 01/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE OBSTETRICIA, ACTA DE
CONFORMIDAD DEOBS. ELIZABETH APOLINARIO .

00 0014 1 . 0002 . 3033292 . 5000043 . 20 . 044 0096 00001 0033292 2.3. 1 5. 1 2 5,395.01
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
TOTAL 5,395.01
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,395.01 1206.01 5,395.01
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012131147109967
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 21 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ESPECULO DESCARTABLE ESTERIL PARA EL SERVICIO DE VIH- SIDA, ACTA DE
CONFORMIDAD OBS. MARLA

2.3. 1 8. 2 1 280.00
TOTAL 280.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 280.00 1206.01 280.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219200158367309530
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 22 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TREINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SERVICIO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, SEGUN FACTURA N°
E001-21

00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.3. 1 5. 3 1 135.00
TOTAL 135.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 135.00 1206.01 135.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020103439177
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 23 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
TOMAS DE RIOS ASENCIONA RUC 10040813743
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO (PAPA) PEDIDO N° 11- 2019, PARA EL SERVICIO DE NUTRICION.

00 0083 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124 2.3. 1 1. 1 1 1,450.00
TOTAL 1,450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,450.00 1206.01 1,450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001302107465074
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 24 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
RIVERA CHAGUA IRINEA IVETTE RUC 10040691176
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE BREAK PARA EL SERVICIO DE VIH- SIDA, B/V N° 002-00041

00 0032 1 . 0016 . 3043960 . 5000070 . 20 . 043 0095 00001 0136034 2.3. 2 7.11 99 2,400.00
00 0034 1 . 0016 . 3043968 . 5000078 . 20 . 044 0096 00001 0136036
00 0037 1 . 0016 . 3043971 . 5000081 . 20 . 044 0096 00001 0136040
TOTAL 2,400.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,400.00 1206.01 2,400.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019367783403463
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 25 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
W.P. BIOMED E.I.R.L. RUC 20505110651
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO, FACTURA N° F001-0008036

2.3. 1 8. 2 1 1,190.00
TOTAL 1,190.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,190.00 1206.01 1,190.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01113200010001538087
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 26 de 312

Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
DEUDOR CASTRO INES ROSA RUC
NOMBRE
SON CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO REPROGRAMADO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTOS DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO, A FAVOR DEL
SINDICATO NACIONAL DE ENFERMERAS MINSA CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997 2.3. 2 8. 1 1 40.00
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
TOTAL 40.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 40.00 1206.01 40.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES TELAVIV EMPRESA INDIVIDUA RUC 20529149493
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE PREPARACION DE BREAK PARA EL SERVICIO DEL PROGRAMA
NEONATAL, ACTA DE CONFORMIDAD DE LIC. ANA LASTRA

2.3. 2 7.11 5 1,494.00
TOTAL 1,494.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,494.00 1206.01 1,494.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 28 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES TELAVI RUC 20529149493
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° E001-29, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 5 204.00
TOTAL 204.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 204.00 1206.01 204.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
CORPORACIÓN CONDEZO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI RUC 20602244084
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
SOLICITUD Y ACTA DE CONFORMIDAD SR. ARTURO NEGRETE

00 0002 1 . 0001 . 3033255 . 5000018 . 20 . 044 0096 00001 0033255 2.3. 1 5. 4 1 3,873.00
00 0021 1 . 0002 . 3033300 . 5000050 . 20 . 044 0097 00001 0033300
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 3,873.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,873.00 1206.01 3,873.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010005151172
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
HUAIRA PAITAN CESAR ANDRES RUC 10421292065
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTIOCHO Y 05/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MATERAILES DE ASEO PARA EL SERVICIO DE OBSTETRICIA, ACTA DE
CONFORMIDAD OBTETRIZ ELIZABETH APOLINARIO

00 0011 1 . 0002 . 3000005 . 5000058 . 20 . 044 0096 00001 0053220 2.3. 1 5. 3 1 1,288.05
00 0013 1 . 0002 . 3033291 . 5000042 . 20 . 044 0096 00001 0033291
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0021 1 . 0002 . 3033300 . 5000050 . 20 . 044 0097 00001 0033300
00 0026 1 . 0016 . 3000613 . 5004437 . 20 . 044 0096 00001 0043963
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
TOTAL 1,288.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,288.05 1206.01 1,288.05
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019619858504760
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 31 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
EMAPA PASCO SOCIEDAD ANONIMA RUC 20209526523
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL NUEVO HOSPITAL Dr.
D.A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RECIBO Nº 002-01474328.

2.3. 2 2. 1 2 942.10
TOTAL 942.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 942.10 1206.01 942.10
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 32 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL NUEVO HOSPITAL Dr. D.A.C
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RECIBO Nº 002-01474329.

2.3. 2 2. 1 2 942.10
TOTAL 942.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 942.10 1206.01 942.10
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL NUEVO HOSPITAL Dr. D.A.C
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RECIBO Nº 002-01474330.

2.3. 2 2. 1 2 942.10
TOTAL 942.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 942.10 1206.01 942.10
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
FLORES MAQUERA HENRY MICHAEL RUC
NOMBRE
SON UN MIL SETENTINUEVE Y 76/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE , POR EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE PAGOS (GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONAL MEDICO
SEGUN MEMORANDUM N° 322-2019-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL M ES DE DICIEMBRE 2019

2.1. 1 3. 3 1 879.76
2.1. 1 9. 1 2 200.00
TOTAL 1,079.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.040102 200.00 1206.01 1,079.76
2102.99 879.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTINUEVE Y 98/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE GAS NATURAL . SEGUN FACTURA N° E001-30, ACTA DE CONFORMIDAD, CONTRATO
DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE GLP, N° 348-2019.

2.3. 2 2. 1 3 33,549.98
TOTAL 33,549.98
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 33,549.98 1206.01 33,549.98
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
AGA EXTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20573068158
NOMBRE
SON SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE GAS PROPANO, PARA EL SERVICIO DE NURTICION. COCINA.

2.3. 1 3. 1 2 600.00
TOTAL 600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 600.00 1206.01 600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010003992973
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 37 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA RUC 20176736021
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD DE USO DEL NUEVO
HOSPITAL . D.A.C FACTURA N° 001-002255

2.3. 2 7.11 99 2,896.38
TOTAL 2,896.38
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,896.38 1206.01 2,896.38
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106287176
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOCE MIL CIENTO NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DEL
NUEVO HOSPITAL DR. D.A.C, FACTURA N° 001-0002267

2.3. 2 7.11 99 12,194.00
TOTAL 12,194.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 12,194.00 1206.01 12,194.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106287176
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 39 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DR. D.A.C, FACTURA N° 0001 002266

2.3. 2 7.11 99 1,192.00
TOTAL 1,192.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,192.00 1206.01 1,192.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106287176
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 40 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
TOMAS DE RIOS ASENCIONA RUC 10040813743
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTO (PAPA) PEDIDO N° - 2019, PARA EL SERVICIO DE NUTRICION

2.3. 1 1. 1 1 1,450.00
TOTAL 1,450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,450.00 1206.01 1,450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001302107465074
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 41 de 312

Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO PO LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO ENGRANPDOR Y MEMORIA PORTATIL, ( PARA EL
SERVICIO DE NO TRANSMISIBLES, FACTURA N° E001-31

2.3. 1 5. 1 2 1,520.00
TOTAL 1,520.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,520.00 1206.01 1,520.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
CIAMEDICAL PERU S.A.C. RUC 20601901065
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO DE TRACCION CERVICAL Y LUMBAR, MARCA EVERYWAY, MODELO EVERTRAC ET - 800 PARA LA
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN FACTURA N° E001-67, ACTA DE CONFORMIDAD Y
GARANTIA

2.6. 3 2. 4 2 33,000.00
TOTAL 33,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 33,000.00 1206.01 33,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219400240241501799
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 43 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
ALMERCO PAULINO DE JANAMPA ISABEL ROSA RUC 10419041209
NOMBRE
SON UN MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR ELP AGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO AUXILIAR EN EL SERVICIO DE COCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
FAST & QUALITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD RUC 20600150937
NOMBRE
SON SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIEMENTO DE VIDEO CAMARA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, ACTA
DE CONFORMIDAD

00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5005467 . 20 . 044 0010 00001 0147093 2.3. 2 4. 1 5 700.00
TOTAL 700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 700.00 1206.01 700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
CAYETANO DE LA CRUZ MELINA EDITH RUC 10485630789
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTO (PANES), PARA EL SERVICIO DE NUTRICION

2.3. 1 1. 1 1 470.00
TOTAL 470.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 470.00 1206.01 470.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001312263614475
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
ATLANTA TECHNOLOGIES CENTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI RUC 20573327196
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS CINCUENTISEIS Y 48/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE OBSTETRICIA - PPR MATERNO NEONATAL Y FED,

2.3. 1 5. 1 2 1,756.48
TOTAL 1,756.48
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,756.48 1206.01 1,756.48
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000218768106866
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO CUARENTINUEVE Y 63/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.3. 1 5. 1 2 1,149.63
00 0008 1 . 0001 . 3033315 . 5000031 . 20 . 044 0096 00001 0033315
00 0010 1 . 0001 . 3033414 . 5000035 . 20 . 044 0096 00001 0033414
TOTAL 1,149.63
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,149.63 1206.01 1,149.63
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 48 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
HUAMAN CARRERA KARINA RUC 10423618731
NOMBRE
SON CINCO MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COCHES PARA EL SERVICIO DE OBSTETRICIA , ACTA DE CONFORMIDAD, OBT.
ELIZABETH APOLINARIO,, FACTURA N° E001-3.

2.6. 3 2. 4 1 5,000.00
TOTAL 5,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 5,000.00 1206.01 5,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
BIOANALITICA DEL PERU E.I.R.L. RUC 20600544901
NOMBRE
SON NOVECIENTOS CINCUENTIDOS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO

2.3. 1 8. 2 1 952.50
TOTAL 952.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 952.50 1206.01 952.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00235500225578405369
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE JABON EN POLVO, PÁRA LAVAR ROPA PAAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA.

00 0004 1 . 0001 . 3033311 . 5000027 . 20 . 044 0096 00001 0033311 2.3. 1 5. 3 1 3,480.00
00 0005 1 . 0001 . 3033312 . 5000028 . 20 . 044 0096 00001 0033312
00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313
00 0008 1 . 0001 . 3033315 . 5000031 . 20 . 044 0096 00001 0033315
TOTAL 3,480.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,480.00 1206.01 3,480.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
MINI MARKET LEONOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM RUC 20573185464
NOMBRE
SON CIENTO DIECIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTO ( CARNE Y OTROS), PEDIDO N° 12 - (45,46,47,48)P PARA EL SERVICIO DE NUTRICION.

2.3. 1 1. 1 1 118.00
TOTAL 118.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 118.00 1206.01 118.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010004025071
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
MINI MARKET LEONOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM RUC 20573185464
NOMBRE
SON DIEZ MIL CIENTO OCHENTITRES Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO ( CARNE Y OTROS), PEDIDO N° 12 - (45,46,47,48), PARA EL SEERVICIO DE
NUTRICION

2.3. 1 1. 1 1 10,183.20
TOTAL 10,183.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 10,183.20 1206.01 10,183.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010004025071
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
CASAS ESPINOZA YESSICA DIANA RUC 10421936035
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTICINCO Y 60/100 SOLES
CONCEPTO

00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.3. 1 5. 3 1 3,985.60
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0033 1 . 0016 . 3043961 . 5000071 . 20 . 043 0095 00001 0043961
00 0035 1 . 0016 . 3043969 . 5000079 . 20 . 044 0096 00001 0136038
TOTAL 3,985.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,985.60 1206.01 3,985.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311764536478
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 54 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
FLORES CRUZ EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO S.A.C. - FC EQU RUC 20600140451
NOMBRE
SON VEINTE MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO PÓR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIMETRO DE DOS CANALES, SEGUN FACTURA N° E001-48, ACTA
DE CONFORMIDAD, GARANTIA DEL EQUIPO

2.6. 3 2. 4 2 20,000.00
TOTAL 20,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 20,000.00 1206.01 20,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01117100010003182669
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 55 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
CIAMEDICAL PERU S.A.C. RUC 20601901065
NOMBRE
SON VEINTISIETE MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA, SEGUN FACTURA N° E001-70, ACTA
DE CONFORMIDAD

2.6. 3 2. 4 2 27,000.00
TOTAL 27,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 27,000.00 1206.01 27,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219400240241501799
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 56 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
FLORES CRUZ EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO S.A.C. - FC EQU RUC 20600140451
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA TERAPIA LASER MCA EME MEDICAL , FACTURA N° E001-49.
ACTA DE CONFORMIDAD Y GARANTIA DEL AQUIPO

2.6. 3 2. 4 2 24,000.00
TOTAL 24,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 24,000.00 1206.01 24,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01117100010003182669
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 57 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
REAL INGENIERIA CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20602246761
NOMBRE
SON DOS MIL CINCUENTINUEVE Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO LOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIDAD PARA EL TRASLADO DEL PPR 068, FACTURA N°
001-000015

2.3. 2 7.11 99 2,059.20
TOTAL 2,059.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,059.20 1206.01 2,059.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934900000723502020
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 58 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/REAL INGIENERIA CONSTRUCTORA E.I.R.L RUC 20602246761
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTA Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° 001-00015

2.3. 2 7.11 99 280.80
TOTAL 280.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 280.80 1206.01 280.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 59 de 312

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ESTETOSCOPIO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-00030, ACTA
DE CONFORMIDAD.

2.6. 3 2. 4 2 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01117100010003782468
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 60 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
HIDALGO ALIAGA WILMER HUGO RUC 10468021221
NOMBRE
SON SETECIENTOS OCHENTISIETE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MANDIL DRILL PARA LA ESTRATEGIA DE SANITARIA TUBERCULOSIS

2.3. 1 2. 1 1 787.60
TOTAL 787.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 787.60 1206.01 787.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212014198720
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 61 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
OSORIO ROJAS LITMAN JHONNI RUC 10450346263
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA PORE PAGO DE LA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y SERVICIOS DEL NUEVO HOSPITAL DAC, ACTA DE
CONFORMIDAD , FACTURA N° 003-00066

2.6. 3 2. 1 2 25,915.00
TOTAL 25,915.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 25,915.00 1206.01 25,915.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 62 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE DRYWOLL PARA EL AREA DE ALMACEN
GENERAL DEL NUEVO HOSPITAL D.A.C, FACTURA N° 003-00067

2.3. 2 7.11 99 5,808.00
TOTAL 5,808.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,808.00 1206.01 5,808.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 63 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/OSORIO ROJAS LITMAN JHONNI RUC 10450346263
NOMBRE
SON SETECIENTOS NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° 003-00067, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 792.00
TOTAL 792.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 792.00 1206.01 792.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 64 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS TREINTINUEVE Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MANDIL DRILL PARA EL PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS

2.3. 1 2. 1 1 639.90
TOTAL 639.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 639.90 1206.01 639.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212014198720
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
ESPINOZA ROJAS HECTOR MANUEL RUC 10436686302
NOMBRE
SON TRESCIENTOS NOVENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO POR LA COMPRA DE CHALECO PARA EL SERVICIO DE PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, LIC. SONIA MORALES

00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.3. 1 2. 1 1 397.00
00 0071 1 . 0129 . 3000688 . 5005150 . 20 . 044 0097 00001 0136019
TOTAL 397.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 397.00 1206.01 397.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212011541123
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 66 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTIUNO Y 45/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGOS DE LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE PERSONAL , ACTA
DE CONFORMIDAD FACTURA N° 001-000619

2.6. 3 2. 3 1 3,491.45
TOTAL 3,491.45
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 3,491.45 1206.01 3,491.45
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012131147109967
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO ( ABARROTES FRUTOS SECOS Y OTROS) REQUERIMIENTO N° 13.

2.3. 1 1. 1 1 8,229.70
TOTAL 8,229.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 8,229.70 1206.01 8,229.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019619858504760
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DECCI, PAGO POR LAS COMPRA DE JABON PARA LAVAR ROPA PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA.

2.3. 1 5. 3 1 2,523.00
TOTAL 2,523.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,523.00 1206.01 2,523.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019619858504760
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Pag. : 69 de 312

Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MCA. KONICA MINOLTA, GARANTIA
12 MESES , ACTA DE CONFORMIDAD , PARA SERVICIO DE INFORMATICA Y ADMISION. FACTURA N° 001-001021

2.6. 3 2. 1 1 15,540.00
TOTAL 15,540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 15,540.00 1206.01 15,540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MOVILIARIO PARA EL SERVICIO DE NUTRICICION, ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN FACTURA N° 003-00070

2.6. 3 2. 1 2 17,949.00
TOTAL 17,949.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 17,949.00 1206.01 17,949.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETECIENTOS SESENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS,
ESTANTE DE MELAMINA ACTA DE CONFORMIDAD , FACTURA N° 0003-000068

2.6. 3 2. 1 2 767.00
TOTAL 767.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 767.00 1206.01 767.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108436074
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MATERAILES DE ASEO PARA EL SERVICIO DE TBC- VIH- SIDA Y CANCER (PAPEL
TOALLA)

00 0013 1 . 0002 . 3033291 . 5000042 . 20 . 044 0096 00001 0033291 2.3. 1 5. 3 1 4,516.80
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0029 1 . 0016 . 3000691 . 5005157 . 20 . 043 0095 00001 0136026
00 0035 1 . 0016 . 3043969 . 5000079 . 20 . 044 0096 00001 0136038
00 0036 1 . 0016 . 3043970 . 5000080 . 20 . 044 0096 00001 0136039
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0054 1 . 0024 . 3000001 . 5004442 . 20 . 043 0093 00001 0044193
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0058 1 . 0024 . 3000370 . 5006022 . 20 . 044 0097 00001 0215095
TOTAL 4,516.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 4,516.80 1206.01 4,516.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019619858504760
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
GREENMEDICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20600936949
NOMBRE
SON SEIS MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO - OBSTETRICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEGUN FACTURA N° E001-122,

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01122800020058934349
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/DROGUERIA GREENMEDICAL SCRL RUC 20600936949
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES SEGUN FACTURA N° E001-122 PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO - OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE FCATURA N° E0001-124

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.3. 2 7.11 99 2,464.00
TOTAL 2,464.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,464.00 1206.01 2,464.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01122800020058934349
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS TREINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E0001-124, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 336.00
TOTAL 336.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 336.00 1206.01 336.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETECIENTOS TREINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
DICIEMBRE LOS DIAS ( 04,12 Y 14), FACTURA N° E001-123

00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.3. 2 7.11 99 739.00
TOTAL 739.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 739.00 1206.01 739.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO UNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° E001-123,

2.3. 2 7.11 99 101.00
TOTAL 101.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 101.00 1206.01 101.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
NOVIEMBRE. SEGUN CONTRATO, FACTURA N° E001-120

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/DROGUERIA GRENMEDICAL SCRL RUC 20600936949
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-120, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO - OBSTETRICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA N° E001-121

2.3. 2 7.11 99 3,450.00
TOTAL 3,450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,450.00 1206.01 3,450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01122800020058934349
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA , E0001-121

2.3. 2 7.11 99 470.00
TOTAL 470.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 470.00 1206.01 470.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MANDIL DE DRIL PARA EL SERVICIO DE MATERNO NEONATAL. ACTA DE
CONFORMIDAD LIC. ANA LASTRA PUJAY, FACTURA N° E001-21

2.3. 1 2. 1 1 1,998.00
TOTAL 1,998.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,998.00 1206.01 1,998.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212014198720
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
EVA'Z SECURITY S.A.C. RUC 20568928696
NOMBRE
SON QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE , PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON PERSONAL DE VIGILANCIA DEL NUEVO HOSPITAL D.A.C MES - DICIEMBRE DEL
2019.FACTURA N° F001-000536

2.3. 2 7.11 99 15,470.00
TOTAL 15,470.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 15,470.00 1206.01 15,470.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 85 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/EVA´Z SECURITY S.A.C. RUC 20568928696
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO DIEZ Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-000536, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 2,110.00
TOTAL 2,110.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,110.00 1206.01 2,110.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
CORPORACION KRISTAL S.A.C. RUC 20568979843
NOMBRE
SON CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL NUEVO HOSPITAL
D.A.C -MES DE DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 14,520.00
TOTAL 14,520.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 14,520.00 1206.01 14,520.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123700010002232955
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/CORPORACION KRISTAL S.A.C. RUC 20568979843
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCION FACTURA N° E001-123, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 1,980.00
TOTAL 1,980.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,980.00 1206.01 1,980.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERO DEL ANTIGUO HDAC , ACTA DE POR EL JEFE DEL
SERVICIO MANTENIMIENTO.

2.3. 2 4. 1 5 3,256.00
TOTAL 3,256.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,256.00 1206.01 3,256.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019619858504760
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/HUAIRA PAITAN CESAR ANDRES RUC 10421292065
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° 0001-000030, PERIODO DICIEMBRE 2019

2.3. 2 4. 1 5 444.00
TOTAL 444.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 444.00 1206.01 444.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE VIH- SIDA, ACTA DE
CONFORMIDAD OBS. MARLA ESTRELLA LIMAS

2.3. 1 5. 1 2 667.50
TOTAL 667.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 667.50 1206.01 667.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012131147109967
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
KAI ZUT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20605319972
NOMBRE
SON VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTISEIS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA EL NUEVO HOSPITAL D.A.C , SEGUN FACTURA N° F001-526, ACTA DE
CONFORMIDAD , CONTRATO DE SERVICIOS POR SUMINISTRO DE GLP N° 351-2019.

2.3. 2 2. 1 3 29,256.50
TOTAL 29,256.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,256.50 1206.01 29,256.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PARA EL NUEVO HOSPITAL D.A.C , SEGUN FACTURA N° F001-527, ACTA DE
CONFORMIDAD , CONTRATO DE SERVICIO POR SUMINISTROS DE GLP N° 352-2019.

2.3. 2 2. 1 3 29,256.50
TOTAL 29,256.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,256.50 1206.01 29,256.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 93 de 312

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 2. 1 3 29,256.50
TOTAL 29,256.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,256.50 1206.01 29,256.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 94 de 312

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 2. 1 3 29,256.50
TOTAL 29,256.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,256.50 1206.01 29,256.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
SAPAICO CASTAÑEDA ANTONIO ROLDAN RUC 10401261325
NOMBRE
SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA TRAUMATOLOGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.RHE E001-146

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 10401261325
NOMBRE
SON QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DE RETENCIONES DE RENTA DE 4TA CATEGORIA, PERIODO 12/2019.

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
SAPAICO CASTAÑEDA ANTONIO ROLDAN RUC 10401261325
NOMBRE
SON CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTIDOS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA TRAUMATOLOGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. RHE N° E001-145

2.3. 2 7.11 99 4,682.80
TOTAL 4,682.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,682.80 1206.01 4,682.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SIETE Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO A LA SUNAT , RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA , PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 407.20
TOTAL 407.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 407.20 1206.01 407.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ESP. GINECO OBSTETRICIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA N° E001--128

00 0012 1 . 0002 . 3033172 . 5000037 . 20 . 044 0096 00001 0033172 2.3. 2 7.11 99 898.00
00 0014 1 . 0002 . 3033292 . 5000043 . 20 . 044 0096 00001 0033292
TOTAL 898.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 898.00 1206.01 898.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01122800020058934349
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO VEINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-128, PERIODO 12/2019

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 7.11 99 122.00
TOTAL 122.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 122.00 1206.01 122.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 101 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
HIGH GLOBAL SERVICES M & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL RUC 20600435770
NOMBRE
SON NOVECIENTOS OCHENTICINCO Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS POR LOS SERVICIOS PRESTADSO CON MEDICO ESPECIALISTA GINECO OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE. FACTURA N° 0001-000109

2.3. 2 7.11 99 985.60
TOTAL 985.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 985.60 1206.01 985.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089747772
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/HIGH GLOBAL SERVICES M & M E.I.R.L. RUC 20600435770
NOMBRE
SON CIENTO TREINTICUATRO Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES SEGUN FACTURA N° 001-000109. PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 134.40
TOTAL 134.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 134.40 1206.01 134.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO PARA EL SERVICIO PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA - MES DE
AGOSTO FACTURA N° E001-41

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PARA EL SERVICIO NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA -
MES DE AGOSTO. FACTURA N° E001-40

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 106 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES, FACTURA N° E001-40, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 107 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS OCHENTICINCO Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DECCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA GINECO - OBSTETRICIA;
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

2.3. 2 7.11 99 985.60
TOTAL 985.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 985.60 1206.01 985.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089747772
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 108 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° 001-00107.

2.3. 2 7.11 99 134.40
TOTAL 134.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 134.40 1206.01 134.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 109 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS EL SERVICIO PRESTADO CON MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACTURA N° 0001-00099

00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089747772
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/HIGH GLOBAL SERVICES M & M E.I.R.L RUC 20600435770
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° 0001-00099

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34
Pag. : 111 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR SERVICIOS PRESTADOS MEDICO ESPECIALISTA ANESTESIOLOGO - MES DE AGOSTO FACTURA N°
E001--57

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETNCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-57

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO MEDICO CERTIFICADOR - MES DE AGOSTO DEL
2019, FACTURA N° E001-43

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° E001-43, MNES DE DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PEDIATRIA-Y NEONATOLOGIA - MES DE SETIEMBRE,
SEGUN FACTURA N° E001-44.

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTUTA N° E0001-44, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDICO PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA - MES DE SETIEMBRE, SEGUN
CONTRATO , FACTURA N° E001-47.

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-47

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDICO CERTIFICADOR - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION SEGUN
FACTURA N° E001-45, MES DE SETIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-48, 12/2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDICO GENERAL EN SERVICIO DE EMERGENCIA- MES DE SETIEMBRE,
SEGUN FACTURA N° E001-49, CONTRATO.

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
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17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE RETENCION DE DEWTRACCIONES , FACTURA N° E001-49, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PEDIATRIA - NEONATOLOGIA - SEGUN CONTRATO Y
FACTURA N° E001-50, LABORADO MES DE OCTUBRE

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA E001-50, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
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MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PEDIATRIA - NEONATOLOGIA - SEGUN CONTRATO
Y FACTURA N° E001-52, LABORADO MES DE OCTUBRE

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICI PEDIATRIA -NEONATOLOGIA , SEGUN CONTRATO ,
FACTURA N° E001-52, LABORADO - MES DE OCTUBRE

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
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MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° E001-52, 12/2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
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MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO CERTIFICADOR - SEGUN CONTRATO Y
FACTURA N° E001-53, LABORADO AL MES DE OCTUBRE

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
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MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA , SEGUN
CONTRATO, FACTURA N° E001-54, LABORADO AL MES DE OCTUBRE

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
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17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
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MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PEDIATRA Y NEONATOLOGIA -, SEGUN CONTRATO
FACTURA N° E001-55, LABORADO , MES DE NOVIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
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MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA - SEGUN
CONTRATO , FACTRURA N° E001-45, LABORADO MES DE SETIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
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01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE RETENCIONES DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-45, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA - SEGUN
CONTRATO , FACTRURA N° E001-46 , LABORADO MES DE SETIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° E001-46, 12/2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 139 de 312

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PEDIATRIA - NEONATOLOGIA - SEGUN CONTRATO
Y FACTURA N° E001-56 LABORADO MES DE NOVIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIAZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES SEGUN FACTURA N° E001-56, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO GENERAL PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA - MES
DE AGOSTO, FACTURA N° E001-42

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
SALVATIERRA MONAGO VANESA DIANA RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA PLANILLA INCENTIVOS ECONOMICO- CAFAE, (DESCUENTO JUDICIAL) SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE
TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

2.1. 1 1. 2 1 428.00
TOTAL 428.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 428.00 1206.01 428.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
SUB CAFAE HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTICINCO Y 81/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE INCENTIVOS ECONOMICOS CAFAE, (PRESTAMOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

2.1. 1 1. 2 1 1,355.81
TOTAL 1,355.81
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,355.81 1206.01 1,355.81
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
BANCO PICHINCHA RUC
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CINCO Y 85/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE INCENTIVOS ECONOMICOS -CAFAE , CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019

2.1. 1 1. 2 1 1,205.85
TOTAL 1,205.85
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,205.85 1206.01 1,205.85
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
CAJA MAYNAS S.A RUC
NOMBRE
SON DOS MIL SETECIENTOS OCHO Y 35/100 SOLES
CONCEPTO
DICIEMBRE 2019

2.1. 1 1. 2 1 2,708.35
TOTAL 2,708.35
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,708.35 1206.01 2,708.35
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
COOPERATIVA EL TUMI RUC
NOMBRE
SON NOVECIENTOS VEINTIDOS Y 82/100 SOLES
CONCEPTO
DICIEMBRE 2019

2.1. 1 1. 2 1 922.82
TOTAL 922.82
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 922.82 1206.01 922.82
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO S.A. RUC
NOMBRE
SON CIENTO TREINTIDOS Y 39/100 SOLES
CONCEPTO
DICIEMBRE 2019

2.1. 1 1. 2 1 132.39
TOTAL 132.39
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 132.39 1206.01 132.39
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
SCOTIABANK PERU S.A.A. RUC
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CUARENTA Y 69/100 SOLES
CONCEPTO
DICIEMBRE 2019

2.1. 1 1. 2 1 640.69
TOTAL 640.69
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 640.69 1206.01 640.69
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
VENTA MEDICA S.A. RUC 20464936646
NOMBRE
SON SEIS MIL OCHENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERILAES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA, FACTURA N° F001-000169

00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.3. 1 8. 2 1 6,084.00
TOTAL 6,084.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,084.00 1206.01 6,084.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
GASISA CORPORACION CONSTRUCTORA S.A.C. - GASISA RUC 20516796520
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE; TRALADO DE BIENES PARA EL NUEVO HDAC.

2.3. 1 3. 1 1 2,598.00
TOTAL 2,598.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,598.00 1206.01 2,598.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
AMEDICOT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20605136223
NOMBRE
SON SIETE MIL CIENTO CUATRO Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NO TRANSMISIBLES, ACTA DE
CONFORMIDAD LIC.ENF. EVELYN FERNANDEZ PALACIN.

00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.3. 1 8. 2 1 7,104.15
00 0041 1 . 0018 . 3000011 . 5000109 . 20 . 044 0097 00001 0135993
00 0042 1 . 0018 . 3000012 . 5000110 . 20 . 044 0097 00001 0135994
00 0043 1 . 0018 . 3000013 . 5000111 . 20 . 044 0097 00001 0135995
00 0046 1 . 0018 . 3000016 . 5000114 . 20 . 044 0097 00001 0135998
00 0047 1 . 0018 . 3000017 . 5000115 . 20 . 044 0097 00001 0135999
00 0051 1 . 0018 . 3000811 . 5005991 . 20 . 044 0097 00001 0215301
00 0052 1 . 0018 . 3000813 . 5005993 . 20 . 044 0097 00001 0215066
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
TOTAL 7,104.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 7,104.15 1206.01 7,104.15
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA
NEONATOLOGIA - MES DE AGOSTO-2019, FACTURA N° E001-39.

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGFO DE LA RETNCION DE DETRACCIONES FACTURA N° E001-39, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTINUEVE Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ACANTERILLADO DEL NUEVO HOSPITAL DR. D.A.C - DICIEMBRE

2.3. 2 2. 1 2 7,339.30
TOTAL 7,339.30
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,339.30 1206.01 7,339.30
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
MULTISERVICIOS NILTON & GONZALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO RUC 20603356579
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ENSERES UTENCILIOS MENAJE , PARA EL SERVICIO DE NUTRICION-COCINA, ACTA DE CONFORMIDAD.

2.3. 1 7. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
CONSTRUCTORA UOCRA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20529283203
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO CUARENTIDOS Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE DE INTALACION DE ANAQUELES METALICOS PARA EL AREA DE ADMISION.

2.3. 2 7.11 99 1,142.24
TOTAL 1,142.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,142.24 1206.01 1,142.24
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA UOCRA PERU S.A.C. RUC 20529283203
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTICINCO Y 76/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° 0001-001008, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 155.76
TOTAL 155.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 155.76 1206.01 155.76
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO , PARA EL SERVICIO DE DIRECCION. ACTA DE CONFORMIDAD DE
INGRESO, ADMINISTRADOR . ECON. VICTOR TAPIA POMA, SEGUN FACTURA N° 003-00074.

2.6. 3 2. 1 2 5,650.00
TOTAL 5,650.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 5,650.00 1206.01 5,650.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 01850100050108436074
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALÑIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO, FACTURA N°
F001-008035

00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.3. 1 8. 2 1 16,583.00
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
TOTAL 16,583.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 16,583.00 1206.01 16,583.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01113200010001538087
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
EMPRESA NOMBRE PADRE HIJO LOPEZ SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD RUC 20600362845
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS DE MATENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECCION DE LA
AMBULANCIA, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2.3. 2 4. 1 5 1,319.00
TOTAL 1,319.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,319.00 1206.01 1,319.00
JEFE DE LA OFICINA
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VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020085601070
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/EMPRESA NOMBRE PADRE HIJO SERVICIOS MULTP RUC 20600362845
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° 119614568. DICIEMBRE 2019

2.3. 2 4. 1 5 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1206.01 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 163 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO, FACUTRA N°
F001-008034

00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.3. 1 8. 2 1 12,349.00
TOTAL 12,349.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 12,349.00 1206.01 12,349.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01113200010001538087
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 164 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
SERNA CHAVEZ JOSHELYN GIANNINA RUC 10770670018
NOMBRE
SON SEISCIENTOS TREINTITRES Y 16/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIO PRESTADO DE IMPRESION PARA EL SERVICIO DE DISCAPACIDAD

2.3. 2 7.11 99 633.16
TOTAL 633.16
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 633.16 1206.01 633.16
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020019774334
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 165 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION / SERNA CHAVEZ JOSHELYN GIANNINA RUC 10770670018
NOMBRE
SON OCHENTISEIS Y 34/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° 002-00032.

2.3. 2 7.11 99 86.34
TOTAL 86.34
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 86.34 1206.01 86.34
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 166 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
INVERSIONES & SERVICIOS GENERALES B & J SOCIEDAD COMERCIAL D RUC 20573036116
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURA Y FRUTAS), PEDIDO N° 11 - 41,42,43,44, PARA EL
SERVICIODE NUTRICION

2.3. 1 1. 1 1 1,457.40
TOTAL 1,457.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,457.40 1206.01 1,457.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020070037174
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 167 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURA , FRUTAS Y OTROS) SEGUN PEDIDO N° 11- 41,42,43,44 ,
PARA EL SERVICIO DE NUTRICION.

2.3. 1 1. 1 1 1,879.00
TOTAL 1,879.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,879.00 1206.01 1,879.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020070037174
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI POR EL PAGO DEL SERFVICIO DE IMPRESION EN GENERAL (FORMATO DE HISTORIA CLINICA) PARA EL
SERVICIO DE ARTICULADO NUTRICIONAL.

2.3. 2 7.11 99 660.00
TOTAL 660.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 660.00 1206.01 660.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 169 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACIONES, FACTURA N° E0001-58, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 90.00
TOTAL 90.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 90.00 1206.01 90.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURA Y FRUTAS), SEGUN PEDIDO N° 09 - 33,34,35,36, PARA EL
SERVICIODE NUTRICION

2.3. 1 1. 1 1 2,217.00
TOTAL 2,217.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,217.00 1206.01 2,217.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020070037174
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Pag. : 171 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURA Y FRUTAS), PEDIDO N° 09 - 33,34,35,36. PARA EL
SERVCICIO DE NUTRICION.

2.3. 1 1. 1 1 1,327.40
TOTAL 1,327.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,327.40 1206.01 1,327.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
CONDOR CASTILLO RONALD RUC 10426717676
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS SETENTITRES Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE PSICOLOGIA

00 0095 1 . 0131 . 3000699 . 5005927 . 20 . 044 0096 00001 0188323 2.3. 1 5. 1 2 1,573.31
TOTAL 1,573.31
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,573.31 1206.01 1,573.31
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013499436600463
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE IMPRESION DE FOMATOS, TRIPTICOS Y OTROS PARA EL SERVICIO DE SALUD MENTAL, PSICOLOGA
EVELYN CHAMORRO

2.3. 1 99. 1 3 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013499436600463
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO NO TRANSMIBLES, FACTURA N° E001-22

2.3. 1 5. 1 2 566.00
TOTAL 566.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 566.00 1206.01 566.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020103439177
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 175 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPARA DE MOBILIARIO (ARCHIVADOR) PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y DESASTRE.

2.6. 3 2. 4 1 46.00
TOTAL 46.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 46.00 1206.01 46.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108436074
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 176 de 312

Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTITRES Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO ALA CTA DE CCI, PAGO POR PARA ALA COMPRA DE SELLOS PARA EL SERVICIO DE NO TRANSMISIBLES

00 0034 1 . 0016 . 3043968 . 5000078 . 20 . 044 0096 00001 0136036 2.3. 1 5. 1 2 273.66
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
TOTAL 273.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 273.66 1206.01 273.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013499436600463
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
ATENCIO FERNANDEZ SONIA RUC 10040455472
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
FERRER BALLESTEROS ZOILA YNDIRA RUC 10428599743
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAVANMDERIA Y ROPERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, RHE N° E001-10

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
SANTIAGO SANTOS FLORIZA JHANET RUC 10454606723
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO LIC. ENFERMERA EN EL SERVICIO DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-5

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
DELGADO TRUJILLO DANIEL SCOTT RUC 10444410120
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE INTERNET ESTRUCTURADO PAR EL NUEVO HOSPITAL DAC, ACTA DE CONFORMIDAD R.H.E.
N°E001-26

2.3. 2 7.11 99 1,600.00
TOTAL 1,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,600.00 1206.01 1,600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
CASTRO ESPIRITU ARACELY MANUELA RUC 10723266381
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES COMO LIC. ENFERMERA -MES DE
DICIEMBRE , R.H.E. N° E001-1

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
MENDOZA ESPINOZA LURDEZ RUT RUC 10732216923
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO POR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTORIO EXTERNOS COMO TEC. EN ENFERMERA -MES DE DICIEMBRE, R.H.E.
N° E001-4

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
ROMERO FALCON KARINA SARITA RUC 10433977632
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTORIO EXTERNOS COMO TEC. EN ENFERMERA -MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N°
E001-1

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
CARHUAS ROJAS SAUL RUC 10468537821
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOSPITALIZACI. COMO TEC. EN ENFERMERA - MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-1

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
RIVERA HUAMAN MARYLIN ESTEFANIA RUC 10472048886
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIO PRESTADOS EN EMERGENCIA COMO TEC.EN ENFERMERIA - MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-1

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
VELASQUEZ SOLIS NICOLAZA LUCIA RUC 10410201939
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE MEDICINA COMO TEC. EN ENFERMERA - MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N°
E001-3

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
CARBAJAL ARTEAGA SUSAN DAYAND RUC 10715746846
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EMERGENCIA COMO TEC. EN ENFERMERA - MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-1

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
GRADOS BARRERA MARIVEL YANINA RUC 10417006511
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOSPITALIZACION COMO TEC. EN ENFERMERA - MES DE DICIEMBRE, R.H.E.N° E001*-1

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO CIRUJANO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO-2019.

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCUIONES, FACTURA N° E001-37, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 191 de 312

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
HERBOZO GONZALEZ ANDRES RUC 10157262829
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA SEGUN RHE N° E001-32 , CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 2,208.00
TOTAL 2,208.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,208.00 1206.01 2,208.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00910120075024095476
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO ELECTRONICO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DE LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA RHE N° E001-32. PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 192.00
TOTAL 192.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 192.00 1206.01 192.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00910120075024095476
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
SALAZAR TRUJILLO GISEL MARILIA RUC 10464833361
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EMERGENCIA COMO TEC. EN ENFERMERA - MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° EE001-12

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
DEUDOR ROJAS CARMEN SOLEDAD RUC 10405275258
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN NEONATOLOGIA COMO TEC. ENFERMERA -MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-3

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
AYBAR CACHAY NERY RICARDO RUC 10061818052
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COMO MEDICO PSIQUIATRA , SEGUN RHE N° E001-68, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE

00 0074 1 . 0131 . 3000699 . 5005189 . 20 . 044 0096 00001 0136781 2.3. 2 7.11 99 2,208.00
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0077 1 . 0131 . 3000702 . 5005195 . 20 . 044 0097 00001 0136787
TOTAL 2,208.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,208.00 1206.01 2,208.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01138700020042758689
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA , RHE N° E001-68,PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 192.00
TOTAL 192.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 192.00 1206.01 192.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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FECHA FIRMA CCI 01138700020042758689
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
PEÑA MEZA FLORENCIA ANTONIA RUC 10453002921
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIC. ENFERMERA EN EL SERVICIO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-6

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
PARRA LEZCANO CESAR JUAN RUC 10466641214
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIC. ENFERMERA EN EL SERVICIO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIA
ICORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, RHE N°E001-1

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
FALCON CRISTOBAL AURORA PRIXXI RUC 10702104811
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIC. ENFERMERA EN EL SERVICIO DEL HOSPITAL QUIRURGICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-1

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
CALDERON HERMITAÑO CARLA CARMY RUC 10452913076
NOMBRE
CONCEPTO
AL MES DE DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
PARDAVE ESTRELLA JUAN CIRILO RUC 10425626995
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PARA EL SERVICIO DE PDIATRIA Y
NEONATOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA N° E001-33

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA N° 001-35

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGON DE LA RETENCION DE DETRACCIONES , FACTURA N° E001-35, DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DECCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO PARA EL SERVICIODE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA N° E001-38

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE RETENCIONES DE DETRACCIONES , FACTURA E001-38 DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PARA EL SERVICIO DE
PEDIATRIA,-NEONATOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA N° E001-34

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
SOLIS QUISPE ANYHY KATHERINE RUC 10740212562
NOMBRE
CONCEPTO
AL MES DE DICIEMBRE. RHE N°E001-4

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
CHAVEZ NAJERA SHIRLA MIREYA RUC 10718221345
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PÁGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIC. ENFERMERA EN EL SERVICIO DEL HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE, R.H..E N° E001-6

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 212 de 312

Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
TRUJILLO NACION CECILIA MAGDALENA RUC 10720825398
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIC. ENFERMERA EN EL SERVICIO DEL HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE. RHE N° E001-2

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
ANTARA CALLUPE GIANNINA ROSMERY RUC 10720448608
NOMBRE
CONCEPTO
AL MES DE DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 214 de 312

Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
NIEVES BERROSPI EDITA ADELA RUC 10040832641
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-3

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS PARA EL SERVICIO DE VIH- SIDA. FACTURA N° 001-81

2.3. 1 9. 1 1 275.00
TOTAL 275.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 275.00 1206.01 275.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012892284005061
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
BLANCO ARZAPALO JHANET NATHALY RUC 10711028132
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE DICIEMBRE. RHE N° E001-2.

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 217 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO COMPRA DE UN COCHE METALICO , PARA EL SERVICIO DEL SERVICIO NO TRANSMISIBLES ACTA DE
CONFORM,IDAD LIC. EVELYN FERNANDEZ.

2.6. 3 2. 4 1 680.00
TOTAL 680.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 680.00 1206.01 680.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
ATENCIO CARBAJAL BETHY RUC 10068104039
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE DICIEMBRE, RHE. N° E001-4,

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
SINCHE ARRIETA LIZ NORIZ RUC 10454496413
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOSPITALIZACION COMO TEC. EN ENFERMERA -MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N° E001-9

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
HURTADO TRAVEZAÑO JEZABEL LIZZET RUC 10463078861
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N°E001-30
ANULADO
2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
HURTADO TRAVEZAÑO JEZABEL LIZZET RUC 10463078861
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO REPROGRAMADO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIC. ENFERMERA EN EL SERVICIO DEL HOSPITALIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, R.H.E. N°E001-30

2.3. 2 7.11 99 1,656.00
TOTAL 1,656.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,656.00 1206.01 1,656.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA , RHE N° E001-30, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 144.00
TOTAL 144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 144.00 1206.01 144.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI 00359001311763679976
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTAS DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE PLANILLA ADICIONAL REINTEGRO DE BONO - ESPECIALIZACION MESES
DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. SEGUN MEMORAND UM N° 346-2019-UP-HDAC/P

00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 2,700.00
TOTAL 2,700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 2,700.00 1206.01 2,700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA 20100007
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE PLANILLA ADICIONAL REINTEGRO DE BONO - ESPECIALIZACION MESES DE MARZO, ABRIL , MAYO, JUNIO, JULIO Y
AGOSTO 2019., LIC. YANAYACO COCHACHI NOEMI, SEGUN MEMORANDUM N° 345-2019-UP-HDAC/P.

2.1. 1 3. 3 3 3,150.00
TOTAL 3,150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 3,150.00 1206.01 3,150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 225 de 312

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN PLANILLA ADICIONAL DE PAGO POR LUTO DS N° 384-2019-EF, SEGUN MEMORANDUM N° 357-2019-UP-HDAC/P. BENEFIARIA
SALCEDO RAMOS VIRGINIA C.

2.2. 2 3. 4 2 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCUENTIUN MIL TRES Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTA DE AHORRO DEL B.N. , PLANILLA ADICIONAL PAGO DE SEPELIO Y LUTO, SEGUN MEMORANDUM N°
366-2019-UP-HDAC/P, A SERVIDORES ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO - -HDAC.

00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000991 . 24 . 052 0116 00001 0001153 2.2. 2 3. 4 2 51,003.88
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 51,003.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 51,003.88 1206.01 51,003.88
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
PICOY AIRA VICTOR FRANCISCO RUC
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS Y 78/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE SEGUN , PLANILLA ADICIONAL PAGO DE SEPELIO Y LUTO, A EX TRABAJADOR MEMORANDUM N° 366-2019-UP-HDAC/P, DE
-HDAC.

2.2. 2 3. 4 2 1,992.78
TOTAL 1,992.78
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,992.78 1206.01 1,992.78
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
CARDENAS HUAMAN DECURIO RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CINCUENTA Y 67/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE SEGUN , PLANILLA ADICIONAL PAGO DE SEPELIO Y LUTO, A TRABAJADOR DESTACADO A DIRESA. MEMORANDUM N°
366-2019-UP-HDAC/P, DE -HDAC.

2.2. 2 3. 4 2 2,050.67
TOTAL 2,050.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,050.67 1206.01 2,050.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
QUISPE HUAYCHO ALFREDO JUVENAL RUC
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE SEGUN , PLANILLA ADICIONAL PAGO POR SEPELIO Y LUTO, A TRABAJADOR CON LICENCIA PARTICULAR, MEMORANDUM N°
366-2019-UP-HDAC/P, DE -HDAC.
ANULADO
2.2. 2 3. 4 2 2,050.67
TOTAL 2,050.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,050.67 1206.01 2,050.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
QUISPE HUAICHO JUVENAL ALFREDO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE SEGUN , PLANILLA ADICIONAL, PAGO POR SEPELIO Y LUTO, A TRABAJADOR CON LICENCIA
PARTICULAR, MEMORANDUM N° 366-2019-UP-HDAC/P, DE -HDAC.

2.2. 2 3. 4 2 2,050.67
TOTAL 2,050.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,050.67 1206.01 2,050.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
15
MES
01
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION RUC 0
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTISEIS Y 49/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTAS DE AHORRO DEL B.N. SEGUN MEMORANDUMN N° 363-2019UP-HDAC/P, PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL ,PLANILLA
ADICIONAL DE ADELANTO DE PAGO LEY 25303, PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO HDAC. SEGUN R.D. N° 256-2019-GRP-DG-HDAC/P.

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.5. 5 1. 1 1 47,328.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.5. 5 1. 1 3 120,765.49
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.5. 5 1. 2 1 39,453.00
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0078 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00001 0000888
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 207,546.49
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 168,093.49 1206.01 207,546.49
2103.990112 39,453.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 232 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
ORTIZ LOPEZ IRENE RUC 0
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTICUATRO Y 67/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE . SEGUN MEMORANDUMN N° 363-2019UP-HDAC/P, PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL ,PLANILLA ADICIONAL DE ADELANTO DE
PAGO LEY 25303, A EX TRABAJADORES ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL HDAC. SEGUN R.D. N° 256-2019-GRP-DG-HDAC/P.

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 233 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
RIVERA LIPAS PEDRO RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 234 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
HUARI DE VALLADARES ROLANDA RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 235 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
HUARI HERRERA DE PADILLA ZENAIDA RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 236 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
SULCA DAVILA VICTOR ELEUTERIO RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 237 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
TORIBIO GUILLERMO GREGORIO RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 238 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
YUPARI SANCHEZ VDA. DE ÑAUPARI YOLANDA RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 239 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
OLAZO ROJAS CARMEN RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.67
TOTAL 4,384.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.67 1206.01 4,384.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 240 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
ESPINOZA LOPEZ SILVERIO RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,384.64
TOTAL 4,384.64
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,384.64 1206.01 4,384.64
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 241 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
ZEVALLOS MATOS GLADYS VIRGINIA RUC 0
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 3,944.00
TOTAL 3,944.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 3,944.00 1206.01 3,944.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 242 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
PAITA PANEZ YGNACIO ALFREDO RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 3,944.00
TOTAL 3,944.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 3,944.00 1206.01 3,944.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 243 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
CABELLO VDA DE GUTIERREZ ANANIAS RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 3,944.00
TOTAL 3,944.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 3,944.00 1206.01 3,944.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 244 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
GARRIDO ESPINOZA AUGUSTO RUC 0
NOMBRE
SON CUATRO MIL UNO Y 17/100 SOLES
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,001.17
TOTAL 4,001.17
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,001.17 1206.01 4,001.17
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 245 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
ORELLANA LANDAVERI LUZCI VIOLETA RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

2.5. 5 1. 1 3 4,001.17
TOTAL 4,001.17
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 4,001.17 1206.01 4,001.17
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 246 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
VACAS ZELAYA JUANA TANIA RUC 0
NOMBRE
CONCEPTO

00 0087 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.5. 5 1. 1 3 3,992.17
2.5. 5 1. 2 1 9.00
TOTAL 4,001.17
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990104 3,992.17 1206.01 4,001.17
2103.990112 9.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 247 de 312

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
CASTILLO ARTEAGA NATALY ELIZABETH RUC
NOMBRE
SON CIENTO DIEZ Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA PRIMERA JORNADA ACADEMICA Y REUNION INTERSECTORIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MENTAL DE LA MACRO REGION CENTRO ESSALUD - MINSA, A NOMBRE DE LA COMISIONADA NATALY E. CASTILLO ARTEAGA

2.3. 2 1. 2 1 20.00
2.3. 2 1. 2 2 90.00
TOTAL 110.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 110.00 1206.01 110.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
TELLO ROJAS DAVID LEONARDO RUC 10450278543
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE. RHE. N° E001-50

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DE LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA. PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
TELLO ROJAS DAVID LEONARDO RUC 10450278543
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, RHE N° E001-51

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
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Pag. : 251 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA, RHE N° E001-51, PERIODO 12/2019.

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
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Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGO- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,
FACTURA N° 001-000108

2.3. 2 7.11 99 986.00
TOTAL 986.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 986.00 1206.01 986.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089747772
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 253 de 312

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA N° 0001-000108, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 134.00
TOTAL 134.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 134.00 1206.01 134.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 254 de 312
COMPROBANTE DE PAGO Nº
C/P 1818
DIA
09
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE BONO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO AL D.U. 039-2019-EF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

2.1. 1 9. 3 99 25,200.00
TOTAL 25,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 25,200.00 1206.01 25,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 255 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE BONO EXTRAORDINARIO (DESCUENTO JUDICIAL -ALIMENTOS) DE ACUERDO AL D.U. 039-2019-EF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019

2.1. 1 9. 3 99 300.00
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 300.00 1206.01 300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 256 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTAS DE AHORRO DEL B.N POR EL PAGO PLANILLA ADICIONAL DECRETO DE URGENCIA 039-2019. R.D.
255-2019-GRP-DG-HDAC/P, CIRCULARES DEL MINSA YMEMORANDUM N° 012-2019-UP-HDAC -P.

2.1. 1 9. 3 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 257 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
GRADOS BLAS ALBERTO RICARDO RUC
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO PLANILLA ADICIONAL DECRETO DE URGENCIA 039-2019. R.D. 255-2019-GRP-DG-HDAC/P, CIRCULARES DEL
MINSA YMEMORANDUM N° 012-2019-UP-HDAC -P.

2.1. 1 9. 3 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 258 de 312

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CATORCE MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN EQUIPO DE MAGNOTERAPIA, MARCA MEDITEA , SEGUN FACTURA N° 001-00032, ACTA DE
CONFORMIDAD , GARANTIA DEL EQUIPO, PARA EL EL SERVICIO DE DISCAPACIDAD COORDINADOR DEL PP 129.

00 0078 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00001 0000888 2.6. 3 2. 4 2 14,000.00
00 0087 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 14,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 14,000.00 1206.01 14,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01117100010003782468
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 259 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
FERRER BALLESTEROS ZOILA YNDIRA RUC 10428599743
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NUTRICION DEL MES DE DICIEMBRE, RHE N° E001-11

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 260 de 312

Nº DIA
16
MES
01
AÑO
2020
SANCHEZ CASTRO ENID PILAR RUC 10078724736
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE RELAIZA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BREAK PARA EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL

00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.3. 2 7.11 5 450.00
TOTAL 450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 450.00 1206.01 450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020069071672
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 261 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV, PARA EL SERVICIODE MANTENIMIENTO.

00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 1 3. 1 1 1,628.88
TOTAL 1,628.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,628.88 1206.01 1,628.88
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000232591608162
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 262 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
VIVAR LORENZO ANGELICA MARIA RUC 10405275282
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA LA COMPRA DE TONER MLT-D1115 2020/2070, PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION. LIC.
ROMEL CONDEZO

2.3. 1 5. 1 2 1,598.68
TOTAL 1,598.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,598.68 1206.01 1,598.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228014032234600366
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 263 de 312

Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN ESTANTE DE MELAMINA , PARA EL SERVICIO DE PSICOLOGIA. ACTA DE CONFORMIDAD EVELYN
CHAMORRO, FACTURA N°003-00071

2.6. 3 2. 1 2 406.00
TOTAL 406.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 406.00 1206.01 406.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108436074
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 264 de 312
COMPROBANTE DE PAGO 00324-R

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
FLORES BENDEZU ROGER ANGEL RUC 10605101530
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS PARA EL SERVICIO DE NO
TRANSMISIBLES

2.3. 2 7.11 99 420.00
TOTAL 420.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 420.00 1101.1201 420.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI 80800221100860602709
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 265 de 312
COMPROBANTE DE PAGO 00323-T

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
VARGAS CHACA JULIO ALBERTO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR: MEZA SUSANIBAR DANIEL MANUEL AL HOSPITAL DOS DE
MAYO, A NOMBRE DEL COMISIONADO JULIO ALBERTO VARGAS CHACA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA PACIENTE PARTICULAR: SOTO AGUIRRE JOEL CRISTIAN A LA CLINICA ORTEGA -
HUANCAYO, A NOMBRE DEL COMISIONADO RUBEN ANDRES RAMOS CARLOS

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 267 de 312
COMPROBANTE DE PAGO 055-F

Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
SOTO LUCAS ANDREA KARINA RUC 10439382606
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO OBSTETRA FED, RHE N° E001-28 , CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1101.1209 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 023 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020098530970
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 268 de 312

Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
ALMERCO GRIJALVA ROSA LUZ RUC 10477786516
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO OBSTETRA FED, RHE N° E001-8, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1101.1209 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 023 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019297378607461
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 269 de 312

Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS TREINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON MEDICO ESPECIALISTA GINECO OBSTETRA, MES DE
NOVIEMBRE .

2.3. 2 7.11 99 1,232.00
TOTAL 1,232.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,232.00 1101.1209 1,232.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 023 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089747772
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 270 de 312

Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES A LA FACTURA 0001-00112, PERIODO 12/2019

2.3. 2 7.11 99 168.00
TOTAL 168.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 168.00 1101.1209 168.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 023 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 271 de 312

Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
AQUINO LOPEZ EDINSON RUC
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE EDINSON AQUINO LOPEZ, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIS,
MALQUI JORGE ISABEL AL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO 07 Y 08 DE JULIO DEL 2019

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 272 de 312
COMPROBANTE DE PAGO 00505.-T

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
SEVEN PHARMA SAC RUC 20522761525
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CONA ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 8. 1 2 293.00
TOTAL 293.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 293.00 1101.1205 293.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219400197253509496
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 273 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
MEDIFARMA S A RUC 20100018625
NOMBRE
SON DOS MIL CINCUENTISEIS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 8. 1 2 2,056.80
TOTAL 2,056.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,056.80 1101.1205 2,056.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 274 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO SETENTICUATRO Y 65/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 1 8. 1 2 174.65
TOTAL 174.65
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 174.65 1101.1205 174.65
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 275 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE RERALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE FORMATOS DE EXAMEN DE LABORATORIO, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 99. 1 3 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,800.00 1101.1205 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228012892284005061
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 276 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TREINTIOCHO Y 04/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI , POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 8. 1 2 238.04
TOTAL 238.04
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 238.04 1101.1205 238.04
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 277 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTIUNO Y 06/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, SEGUN PEDIDO DEL AREA
USUARIA.

13 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 1 8. 1 2 10,826.13
2.3. 1 8. 1 99 64.93
TOTAL 10,891.06
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 10,891.06 1101.1205 10,891.06
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 278 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
MEOW SERVICES S.A.C. RUC 20566294240
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTIDOS Y 70/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 1 8. 1 2 262.70
TOTAL 262.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 262.70 1101.1205 262.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100221080506250
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 279 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTISEIS Y 76/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA. ACTA DE CONFORMIDAD DEL
BIEN.

2.3. 1 8. 1 2 8,746.76
TOTAL 8,746.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 8,746.76 1101.1205 8,746.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 280 de 312

Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SERVICIO DE SEGUROS SIS. FACTURA N°
0001-00027

2.3. 1 5. 3 1 1,250.40
TOTAL 1,250.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,250.40 1101.1205 1,250.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228019619858504760
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 281 de 312

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTICUATRO Y 81/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA EL TRASLADO DE PACIENTES SIS, SEGUN PEDIDO POR
COORDINADORA DEL SERVICIO DE SIS.

2.3. 1 3. 1 1 24,864.81
TOTAL 24,864.81
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 24,864.81 1101.1205 24,864.81
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228000232591608162
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 282 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE FARMACIA.

2.3. 1 5. 1 2 3,098.00
TOTAL 3,098.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,098.00 1101.1205 3,098.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 283 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTISIETE Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DEL SIS

2.3. 1 5. 1 2 147.20
TOTAL 147.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 147.20 1101.1205 147.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 284 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
ATLANTA TECHNOLOGIES CENTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI RUC 20573327196
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS SESENTINUEVE Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA.

2.3. 1 5. 1 2 1,269.02
TOTAL 1,269.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,269.02 1101.1205 1,269.02
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228000218768106866
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 285 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
ALANIA FONSECA LUCERO DAMMARIS RUC 10708713240
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE LA UNIDAD DE SEGUROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1205 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228019441029909861
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 286 de 312

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
ASCANOA TORRES KEIKO LESLY RUC 10712075215
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SEVICIUOS PRESTADOS COMO ADMONISTRADODEL SEGURO SIS, RHE N° E001-37, MES DE
DICIEMBRE 2019

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1101.1205 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228019138965804566
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CATORCE Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 8. 1 2 414.75
TOTAL 414.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 414.75 1101.1205 414.75
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETECIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE UN IMPRESORA LASER PARA EL SERVICIO DE FARMACIA.

2.6. 3 2. 3 1 795.00
TOTAL 795.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 795.00 1101.1205 795.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
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Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2020
TORRES VILCA HERLINDA CLAUDIA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE HERLINDA CLAUDIA TORRES VILCA, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE
SIS, BERNA ROJAS DEYSI NAYELY AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO BREÑA - LIMA 24 Y 25 DE SETIEMBRE DEL 2019

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
AQUINO LOPEZ EDINSON RUC 10434486268
NOMBRE
SON CUATRO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR EN LA UNIDAD DE SEGUROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FRH N° E001-21

2.3. 2 7.11 99 4,600.00
TOTAL 4,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,600.00 1101.1205 4,600.00
JEFE DE LA OFICINA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00918620186007442487
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DE RETENCIONES DE RENTA DE 4TA DE CATEGORIA, RHE E001-21.

2.3. 2 7.11 99 400.00
TOTAL 400.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 400.00 1101.1205 400.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTIOCHO Y 29/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE AHORROS DEL B.N. POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES, SEGUN EMORANDUM N° 021-AR-UP-HDAC/P.
CORRESPÓNDIENTE AL MES DE ENERO 2020

2.2. 1 1. 1 1 9,888.29
2.2. 1 1. 2 1 4,800.00
TOTAL 14,688.29
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.02 9,888.29 1206.01 14,688.29
2102.040101 4,800.00
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
YUPARI SANCHEZ VDA. DE ÑAUPARI YOLANDA RUC
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 89/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES, SEGUN EMORANDUM N° 021-AR-UP-HDAC/P. CORRESPÓNDIENTE AL MES DE
ENERO 2020

2.2. 1 1. 1 1 810.89
2.2. 1 1. 2 1 400.00
TOTAL 1,210.89
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.02 810.89 1206.01 1,210.89
2102.040101 400.00
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES, (BENEFICIARIOS -DEPENDENCIA) SEGUN EMORANDUM N° 021-AR-UP-HDAC/P.

2.2. 1 1. 1 1 1,264.88
TOTAL 1,264.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,264.88 1206.01 1,264.88
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE Y 28/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES, (BENEFICIARIOS - VIUDEZ ) SEGUN EMORANDUM N° 021-AR-UP-HDAC/P.

2.2. 1 1. 1 1 4,609.28
2.2. 1 1. 2 1 800.00
TOTAL 5,409.28
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.040101 800.00 1206.01 5,409.28
2102.99 4,609.28
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
SUNAT / BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON QUINIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO A LA SUNAT A ESSALUD-SEGURO, SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DETERCEROS DE LA PLANILLA DE
PENSIONES . CORRESPÓNDIENTE AL MES DE ENERO 2020

2.2. 1 1. 1 1 574.00
TOTAL 574.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 574.00 1206.01 574.00
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
COOPAC VOLCAN LTDA 392 RUC
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO A LA COOPAC SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE PENSIONES .

2.2. 1 1. 1 1 149.00
TOTAL 149.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 149.00 1206.01 149.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTISEIS Y 53/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS-RO , SEGUN MEMORANDUM N°4-2020HDAC/P
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 8. 1 1 23,356.53
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 23,356.53
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 23,356.53 1206.01 23,356.53
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
CHATA QUENTA AYDE RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTIUNO Y 56/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS-RO , SEGUN MEMORANDUM N°4-2020HDAC/P CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2020.

2.3. 2 8. 1 1 2,471.56
TOTAL 2,471.56
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 2,471.56 1206.01 2,471.56
JEFE DE LA OFICINA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 300 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
AFP/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE REPRO DE LA CUOTA N ° 25 AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, POR EL ACOGIMIENTO.

2.1. 3 1. 1 3 327.02
TOTAL 327.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 327.02 1206.01 327.02
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP 20000180
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Pag. : 301 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO ONCE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE REPRO DE LA CUOTA N ° 25 AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, POR EL
ACOGIMIENTO.

2.1. 3 1. 1 3 111.50
TOTAL 111.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 111.50 1206.01 111.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 302 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTA Y 27/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE REPRO DE LA CUOTA N ° 25 AFP PRIMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, POR EL ACOGIMIENTO.

2.1. 3 1. 1 3 30.27
TOTAL 30.27
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 30.27 1206.01 30.27
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 303 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTIDOS Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTAS DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS SEGUN MEMORANDUM N°
027-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 7,672.17
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 1,405.39
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 260,806.34
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 14,772.77
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 132,275.99
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 20,619.95
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 1 107,909.29
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 3 25,869.66
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 4 11,055.29
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 9. 1 3 80,255.39
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 662,642.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 474,477.56 1206.01 662,642.24
2102.99 188,164.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 304 de 312

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTIUNO Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTAS DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS (DESCUENTO JUDICIAL ALIMENTOS)
SEGUN MEMORANDUM N° 028-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 1. 1 2 150.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.1. 1 1. 1 3 165.76
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 1 1 3,917.95
00 0078 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00001 0000009 2.1. 1 3. 2 1 4,283.07
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 2 2 1,018.37
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 3 1 1,208.37
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 3 50.95
2.1. 1 3. 3 4 442.17
2.1. 1 9. 1 3 1,115.04
TOTAL 12,351.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 1,018.37 1206.01 12,351.68
2103.990901 11,333.31
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 305 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
LARA PEREZ PAVEL IVAN RUC
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTISEIS Y 28/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS ( GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONAL CON DESTAQUE DE LA DIRESA) MEDICO
OTORRINO SEGUN MEMORANDUM N° 027-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

2.1. 1 3. 3 1 1,256.28
TOTAL 1,256.28
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,256.28 1206.01 1,256.28
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 306 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
POMAJUICA ALANIA ELIZABETH MERY RUC
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SETENTICUATRO Y 51/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS ( GUARDIAS HOSPITALARIAS PERSONAL CON DESTAQUE DE LA DIRESA) MEDICO
NEUROLOGA SEGUN MEMORANDUM N° 027-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

2.1. 1 3. 3 1 674.51
TOTAL 674.51
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 674.51 1206.01 674.51
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 307 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
GRADOS BLAS ALBERTO RICARDO RUC
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS SETENTISEIS Y 09/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO -I CONTRATADO INVITADO,MEMORANDUM N°
027-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

2.1. 1 1. 1 3 876.09
2.1. 1 9. 1 3 400.00
TOTAL 1,276.09
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 876.09 1206.01 1,276.09
2102.99 400.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 308 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO ELECTRONICO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DEL APORTE AL SCTR-ESSALUD, DEL PERSONAL NOMBRADOS MES DE ENERO 2020.

2.3. 2 6. 3 1 2,386.00
TOTAL 2,386.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,386.00 1206.01 2,386.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 309 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
CAJALEON CONDEZO LUIS MARCOS RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS NOVENTISEIS Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE AL SCTR-ONP, DEL PERSONAL NOMBRADO ENERO 2020

2.3. 2 6. 3 1 1,396.66
TOTAL 1,396.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,396.66 1206.01 1,396.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 310 de 312

Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2020
TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTICUATRO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRADO DEL TRASLADO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CTA. 0501-012947 A LA CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO, (CUT) + INTERES
6.40 R/S 1688 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

0.0. 0 0. 0 0 26,764.50
TOTAL 26,764.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.1101 26,764.50 1101.030102 26,764.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 009 00-501-012947
FECHA FIRMA CCI
OPERACION GASTO/INGRESO
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 311 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRECE MIL CIENTO NOVENTICUATRO Y 71/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA. DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS -RDR, MEMORANDUM N°
22-UP-HDAC/P, MES DE ENERO 2020.

09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 2 8. 1 1 13,194.71
09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 13,194.71
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 13,194.71 1101.1201 13,194.71
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:51:35
Pag. : 312 de 312

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
DEVENGADO RESUMEN DSCTO O DE RETRIBUCIONES CAS RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PARA:COOP. MILCOPOOP.

2.3. 2 8. 1 1 300.00
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 300.00 1101.1201 300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR

Enero 2020

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SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/10/2022

Versión 21.01.00 Hora : 12:51:34

COMPROBANTE DE PAGO 001921

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 988.12

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001902

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 357.47

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001903

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 110.40

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001922

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 603.99

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 002005

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 315.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001932

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 15,000.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001838

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 439.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001842

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 151.20

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001834

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 942.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO